We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

Arus Kas Klausul Contoh

Arus Kas. Aliran kas dari aktivitas operasi Konsolidasian Perseroan terutama dari industry asuransi, perbankan, dan pembiayaan, terdiri dari penerimaan dari jasa underwriting dari asuransi kerugian dan asuransi jiwa, penerimaan bunga dan bagi hasil dari kredit perbankan, hasil investasi atas surat hutang dari asuransi kerugian dan asuransi jiwa dan hasil dari pembiayaan, penerimaan dari jasa biro administrasi efek, penerimaan dari pendapatan lain-lain, pembayaran beban underwriting asuransi kerugian dan asuransi jiwa, pembayaran beban usaha untuk operasional, pembayaran beban bunga dan bagi hasil terutama dari dana pihak ketiga dari perbankan, pinjaman bank atau surat utang dari perusahaan pembiayaan dan keuntungan selisih kurs. Selain itu aktivitas operasi Konsolidasian terdiri dari penurunan (kenaikan) aset: efek yang dibeli dengan janji jual kembali, investasi jangka pendek, piutang pembiayaan multiguna, piutang sewa pembiayaan, piutang pembiayaan modal kerja skema anjak piutang, kredit yang diberikan, aset ijarah, piutang transaksi efek, piutang lain-lain, agunan yang diambil alih dan aset lain-lain. Kemudian terdiri dari kenaikan (penurunan) liabilitas: simpanan dan simpanan dari bank lain, efek yang dijual dengan janji beli kembali, premi diterima dimuka, utang transaksi efek, utang pajak, beban akrual, bagi hasil peserta dan liabilitas lain-lain. Xxxxx berikut memberikan informasi aliran arus kas konsolidasian untuk periode yang disebutkan: Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas 5.096.596 2.955.488 2.694.104 (5.539.957) Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas (98.901) (57.850) (605.880) 3.186.257
Arus Kas. (dalam jutaan Rupiah) Kas Bersih Diperoleh dari/(Digunakan untuk) 1.097.733 554.289 403.790 (192.638) 643.181 Xxxxxx Xxxx Perubahan Nilai Tukar atas Kas dan 4 26 34 22 11
Arus Kas. Keterangan 31 Desember 2023 2022
Arus KasTabel berikut adalah ringkasan arus kas Perseroan: (dalam jutaaan Rupiah) Keterangan 31 Oktober 2016 2015 2015 31 Desember 2014 2013 Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi (2.954) (2.430) 9.770 66 3.512 Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi (219.601) 7 17 24 4 Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan 223.795 2.139 94 351 (3.749) Kenaikan Neto Kas Dan Bank 1.239 (284) 9.881 442 (232) Kas dan Bank Awal Periode 10.805 925 925 470 702 Pengaruh perubahan kurs mata uang asing 0 (1) (1) 13 0 Kas dan Bank Akhir Periode 12.044 640 10.805 925 470 Pada periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2016, arus kas bersih yang digunakan dari aktivitas operasi sebesar Rp 2.954 juta yang terutama berasal dari pembayaran kepada pemasok dan beban operasional Perusahaan. Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2016, arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp 219.601 juta yang terutama digunakan untuk akuisisi entitas anak Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2016, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp 223.795 juta yang dikontribusikan dari tambahan setoran modal dari pemegang saham. Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2015, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp 2.430 juta yang terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok, karyawan dan lainnya. Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2015, arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi sebesar Rp 7 juta yang dikontribusikan dari penerimaan bunga. Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2015, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp 2.139 juta yang dikontribusikan dari penerimaan pinjaman dari pihak berelasi. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp 9.770 juta yang terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan. Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Desember 2015, arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi sebesar Rp 17 juta yang dikontribusikan dari penerimaan bunga. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp 94 juta yang terutama berasal dari penerimaan pinjaman dari pihak berelasi dan pembayaran bunga. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, arus kas bersih yang diperoleh dari ak...
Arus Kas. Keterangan 31 Desember 2019 2018 a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Arus Kas. (dalam jutaan Xxxxxx) Xxxxxxxxxx 0000 0000
Arus Kas. Keterangan 31 Desember 2021 2020 a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Arus Kas. (dalam Dollar AS kecuali dinyatakan lain) *) tidak diaudit
Arus Kas. Arus kas masuk bagi Perseroan terutama berasal dari aktivitas operasi. Tabel di bawah ini merupakan ringkasan arus kas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 serta untuk tahun- tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan 30 Juni 31 Desember Arus Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi 3.445.252 (1.860.044) (154.918) (2.169.435) Arus Kas Bersih Digunakan Untuk (18.161) (32.597) (53.617) (57.869) (dalam jutaan Rupiah) 30 Juni 31 Desember Aktivitas Investasi Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan 671 59 130 1
Arus Kas. Arus kas operasional Perseroan membaik relatif terhadap pendapatan Perseroan dari -75% di tahun 2019 menjadi -51% di tahun 2020, dan menjadi -36% di tahun 2021. Efisiensi biaya dan penurunan jumlah hari piutang usaha berkontribusi terhadap peningkatan tersebut. Penurunan jumlah hari piutang usaha yang outstanding disebabkan oleh perbaikan operasional yang mendukung proses rekonsiliasi dan penagihan yang lebih cepat. Per tanggal 31 Desember 2019, secara substansial seluruh kas dan setara kas disimpan di Indonesia, dan 5,08% berdenominasi dolar AS. Pada tanggal 31 Desember 2020, hampir seluruh kas dan setara kas Perseroan disimpan di Indonesia, dan 2,08% di antaranya berdenominasi dolar AS. Per tanggal 31 Desember 2021, hampir seluruh kas dan setara kas Perseroan disimpan di Indonesia, dan 0,55% di antaranya berdenominasi dolar AS. Per tanggal 31 Maret 2022, secara substansial seluruh kas dan setara kas disimpan di Indonesia, dan 1,15% berdenominasi dollar AS. Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran akan digunakan untuk membayar pinjaman yang terutang dan pengembangan kegiatan usaha utama Perseroan dan Entitas Anak. Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi selama tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 berjumlah Rp1.320.736 juta dibandingkan Rp808.920 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, yang disebabkan oleh kenaikan modal kerja untuk persediaan dan biaya pemasaran Niaga No.63 tanggal 12 Maret 2010, yang dibuat di hadapan Xxxxxxx Xxxxxx, SH, Notaris di Kota Jakarta Barat. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan oleh Xxxxxxxxx berdasarkan surat keputusan No.AHU-15519.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0022802.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010. Anggaran dasar telah mengalami perubahan beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 2/2022, sehubungan dengan antara lain: