Common use of 運用実績 Clause in Contracts

運用実績. （１）純資産の推移 下記の各計算期間末および第10期中の各月末のファンドの受益証券全クラスの純資産総額の推移は、以下のとおりです。 受益証券全クラス合計 月 末 純 資 産 総 額 第１期末 （2010年８月31日） 5,840,304 639,864 第２期末 （2011年８月31日） 380,176,248 41,652,110 第３期末 （2012年８月31日） 865,511,580 94,825,449 第４期末 （2013年８月31日） 423,957,559 46,448,790 第５期末 （2014年８月31日） 445,893,805 48,852,125 第６期末 （2015年８月31日） 389,905,228 42,718,017 第７期末 （2016年８月31日） 379,614,598 41,590,575 第８期末 （2017年８月31日） 507,776,327 55,631,974 第９期末 （2018年８月31日） 470,776,868 51,578,314 第10期末 （2019年８月31日） 300,017,545 32,869,922 クラスＡ受益証券（円建）およびクラスＢ受益証券（円建）の運用開始日（2012年２月17日）以降の下記の各計算期間末および第10期中の各月末の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりです。 クラスＡ受益証券（円建） 月 末 純資産総額 １口当たり純資産価格 第５期末 （2014年８月31日） 1,081,753 1.4423 第６期末 （2015年８月31日） 1,034,749 1.3797 第７期末 （2016年８月31日） 1,007,920 1.3439 第８期末 （2017年８月31日） 1,349,230 1.7990 第９期末 （2018年８月31日） 1,327,671 1.7702 第10期末 （2019年８月31日） 265,136,589 1.4810 2018年９月末日 1,336,087 1.7814 10月末日 1,178,475 1.5713 11月末日 1,226,811 1.6357 12月末日 1,135,268 1.5137 2019年１月末日 43,507,649 1.6273 ２月末日 206,758,749 1.6973 ３月末日 352,962,297 1.7408 ４月末日 366,359,662 1.7526 ５月末日 329,125,836 1.5712 ６月末日 349,560,862 1.6624 ７月末日 336,824,014 1.6294 ８月末日 265,136,589 1.4810 クラスＢ受益証券（円建） 月 末 純資産総額 １口当たり純資産価格 第３期末 （2012年8月31日） 42,594,882,319 0.8483 第４期末 （2013年８月31日） 3,578,327,380 1.0895 第５期末 （2014年８月31日） 2,223,511,839 1.4240 第６期末 （2015年８月31日） 1,990,442,160 1.3553 第７期末 （2016年８月31日） 1,170,442,370 1.3140 第８期末 （2017年８月31日） 3,383,910,012 1.7505 第９期末 （2018年８月31日） 2,021,452,713 1.7145 第10期末 （2019年８月31日） 773,963,567 1.4276 2018年９月末日 1,860,801,788 1.7248 10月末日 1,599,293,735 1.5207 11月末日 1,624,417,168 1.5824 12月末日 1,455,234,327 1.4638 2019年１月末日 1,497,580,117 1.5730 ２月末日 1,376,823,876 1.6401 ３月末日 1,235,109,418 1.6815 ４月末日 1,022,256,189 1.6922 ５月末日 878,171,326 1.5164 ６月末日 917,347,948 1.6038 ７月末日 857,918,281 1.5714 ８月末日 773,963,567 1.4276 下記の各計算期間末および第10期中の各月末のクラスＡ受益証券（米ドル建）の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりです。 クラスＡ受益証券（米ドル建） 月 末 純 資 産 総 額 1口当たり純資産価格 米ドル 千円 米ドル 円 第１期末 （2010年8月31日） 633,702 69,428 16.22 1,777 第２期末 （2011年8月31日） 9,704,578 1,063,234 16.39 1,796 第３期末 （2012年8月31日） 68,974,591 7,556,856 15.09 1,653 第４期末 （2013年８月31日） 28,136,399 3,082,624 15.53 1,701 第５期末 （2014年８月31日） 35,313,868 3,868,987 19.25 2,109 第６期末 （2015年８月31日） 21,226,983 2,325,628 15.80 1,731 第７期末 （2016年８月31日） 20,161,464 2,208,890 18.03 1,975 第８期末 （2017年８月31日） 20,535,555 2,249,875 22.71 2,488 第９期末 （2018年８月31日） 27,732,129 3,038,332 22.11 2,422 第10期末 （2019年８月31日） 23,977,278 2,626,951 19.35 2,120 2018年９月末日 26,155,962 2,865,647 21.76 2,384 10月末日 22,601,733 2,476,246 19.33 2,118 11月末日 23,909,875 2,619,566 20.00 2,191 12月末日 21,949,243 2,404,759 19.17 2,100 2019年１月末日 23,126,572 2,533,747 20.74 2,272 ２月末日 24,620,743 2,697,449 21.13 2,315 ３月末日 26,662,946 2,921,192 21.80 2,388 ４月末日 28,479,464 3,120,210 21.84 2,393 ５月末日 26,360,422 2,888,048 20.12 2,204 ６月末日 27,732,457 3,038,368 21.40 2,345 ７月末日 26,369,671 2,889,061 20.79 2,278 ８月末日 23,977,278 2,626,951 19.35 2,120 （注１）本書中、米ドル建金額は、便宜上、１米ドル＝109.56円の換算率（2019年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行における対顧客電信直物売買相場の仲値）により換算されています。 （注２）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合があります。

運用実績. ①【純資産の推移】 下記会計年度末および2019年９月１日から2020年８月31日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。 （１）純資産の推移 下記の各計算期間末および第10期中の各月末のファンドの受益証券全クラスの純資産総額の推移は、以下のとおりです注１）本書の中で、会計年度（以下「計算期間」ということがある。）は、５月１日に始まり、翌年の ４月30日に終了する１年をいう。 受益証券全クラス合計 月 末 純 資 産 総 額 第１期末 （2010年８月31日） 5,840,304 639,864 第２期末 （2011年８月31日） 380,176,248 41,652,110 第３期末 （2012年８月31日） 865,511,580 94,825,449 第４期末 （2013年８月31日） 423,957,559 46,448,790 第５期末 （2014年８月31日） 445,893,805 48,852,125 第６期末 （2015年８月31日） 389,905,228 42,718,017 第７期末 （2016年８月31日） 379,614,598 41,590,575 第８期末 （2017年８月31日） 507,776,327 55,631,974 第９期末 （2018年８月31日） 470,776,868 51,578,314 第10期末 （2019年８月31日） 300,017,545 32,869,922 クラスＡ受益証券（円建）およびクラスＢ受益証券（円建）の運用開始日（2012年２月17日）以降の下記の各計算期間末および第10期中の各月末の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりです注２）2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 クラスＡ受益証券（円建） 月 末 純資産総額 １口当たり純資産価格 第５期末 （2014年８月31日） 1,081,753 1.4423 第６期末 （2015年８月31日） 1,034,749 1.3797 第７期末 （2016年８月31日） 1,007,920 1.3439 第８期末 （2017年８月31日） 1,349,230 1.7990 第９期末 （2018年８月31日） 1,327,671 1.7702 第10期末 （2019年８月31日） 265,136,589 1.4810 2018年９月末日 1,336,087 1.7814 10月末日 1,178,475 1.5713 11月末日 1,226,811 1.6357 12月末日 1,135,268 1.5137 2019年１月末日 43,507,649 1.6273 ２月末日 206,758,749 1.6973 ３月末日 352,962,297 1.7408 ４月末日 366,359,662 1.7526 ５月末日 329,125,836 1.5712 ６月末日 349,560,862 1.6624 ７月末日 336,824,014 1.6294 ８月末日 265,136,589 1.4810 クラスＢ受益証券（円建） 月 末 純資産総額 １口当たり純資産価格 第３期末 （2012年8月31日） 42,594,882,319 0.8483 第４期末 （2013年８月31日） 3,578,327,380 1.0895 第５期末 （2014年８月31日） 2,223,511,839 1.4240 第６期末 （2015年８月31日） 1,990,442,160 1.3553 第７期末 （2016年８月31日） 1,170,442,370 1.3140 第８期末 （2017年８月31日） 3,383,910,012 1.7505 第９期末 （2018年８月31日） 2,021,452,713 1.7145 第10期末 （2019年８月31日） 773,963,567 1.4276 2018年９月末日 1,860,801,788 1.7248 10月末日 1,599,293,735 1.5207 11月末日 1,624,417,168 1.5824 12月末日 1,455,234,327 1.4638 2019年１月末日 1,497,580,117 1.5730 ２月末日 1,376,823,876 1.6401 ３月末日 1,235,109,418 1.6815 ４月末日 1,022,256,189 1.6922 ５月末日 878,171,326 1.5164 ６月末日 917,347,948 1.6038 ７月末日 857,918,281 1.5714 ８月末日 773,963,567 1.4276 下記の各計算期間末および第10期中の各月末のクラスＡ受益証券（米ドル建）の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりです。 クラスＡ受益証券（米ドル建） 月 末 純 資 産 総 額 1口当たり純資産価格 米ドル 千円 米ドル 円 第１期末 米ドル 円 第９会計年度末 （2010年8月31日2011年４月末日） 633,702 69,428 16.22 1,777 第２期末 349,102,155 36,781,403,051 23.99 2,528 第10会計年度末 （2011年8月31日2012年４月末日） 9,704,578 1,063,234 16.39 1,796 第３期末 235,711,537 24,834,567,538 19.15 2,018 第11会計年度末 （2012年8月31日2013年４月末日） 68,974,591 7,556,856 15.09 1,653 第４期末 173,192,933 18,247,607,421 20.58 2,168 第12会計年度末 （2013年８月31日2014年４月末日） 28,136,399 3,082,624 15.53 1,701 第５期末 127,783,554 13,463,275,249 21.54 2,269 第13会計年度末 （2014年８月31日2015年４月末日） 35,313,868 3,868,987 19.25 2,109 第６期末 134,016,364 14,119,964,111 26.59 2,802 第14会計年度末 （2015年８月31日2016年４月末日） 21,226,983 2,325,628 15.80 1,731 第７期末 128,299,606 13,517,646,488 25.01 2,635 第15会計年度末 （2016年８月31日2017年４月末日） 20,161,464 2,208,890 18.03 1,975 第８期末 134,210,133 14,140,379,613 30.65 3,229 第16会計年度末 （2017年８月31日2018年４月末日） 20,535,555 2,249,875 22.71 2,488 第９期末 153,598,028 16,183,088,230 34.98 3,685 第17会計年度末 （2018年８月31日2019年４月末日） 27,732,129 3,038,332 22.11 2,422 第10期末 159,903,592 16,847,442,453 35.56 3,747 第18会計年度末 （2019年８月31日2020年４月末日） 23,977,278 2,626,951 19.35 2,120 2018年９月末日 26,155,962 2,865,647 21.76 2,384 10月末日 22,601,733 2,476,246 19.33 2,118 11月末日 23,909,875 2,619,566 20.00 2,191 12月末日 21,949,243 2,404,759 19.17 2,100 2019年１月末日 23,126,572 2,533,747 20.74 2,272 ２月末日 24,620,743 2,697,449 21.13 2,315 ３月末日 26,662,946 2,921,192 21.80 2,388 ４月末日 28,479,464 3,120,210 21.84 2,393 ５月末日 26,360,422 2,888,048 20.12 2,204 ６月末日 27,732,457 3,038,368 21.40 2,345 ７月末日 26,369,671 2,889,061 20.79 2,278 ８月末日 23,977,278 2,626,951 19.35 2,120 （注１）本書中、米ドル建金額は、便宜上、１米ドル＝109.56円の換算率（2019年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行における対顧客電信直物売買相場の仲値）により換算されています。 （注２）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合があります。120,070,097 12,650,585,420 28.24 2,975 2019年９月30日 168,412,618 17,743,953,432 34.08 3,591 10月31日 171,602,252 18,080,013,271 35.45 3,735 11月29日 167,959,987 17,696,264,230 35.28 3,717 12月31日 165,852,228 17,474,190,742 35.80 3,772 2020年１月31日 160,922,250 16,954,768,260 36.12 3,806 ２月28日 143,665,327 15,136,578,853 33.60 3,540 ３月31日 105,242,814 11,088,382,883 24.82 2,615 ４月30日 120,070,097 12,650,585,420 28.24 2,975 ５月29日 116,100,483 12,232,346,889 27.45 2,892 ６月30日 125,083,161 13,178,761,843 29.62 3,121 ７月31日 133,659,081 14,082,320,774 31.91 3,362 ８月31日 137,684,461 14,506,434,811 33.35 3,514 ＜参考情報＞ 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移

運用実績. （１）純資産の推移 下記の各計算期間末および第10期中の各月末のファンドの受益証券全クラスの純資産総額の推移は、以下のとおりです① 【純資産の推移】 (ⅰ)USドル・ポートフォリオ 直近10会計年度の各会計年度末ならびに2008年７月末日および同年１年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりである。 受益証券全クラス合計 月 末 純 資 産 総 額 第１期末 （2010年８月31日） 5,840,304 639,864 第２期末 （2011年８月31日） 380,176,248 41,652,110 第３期末 （2012年８月31日） 865,511,580 94,825,449 第４期末 （2013年８月31日） 423,957,559 46,448,790 第５期末 （2014年８月31日） 445,893,805 48,852,125 第６期末 （2015年８月31日） 389,905,228 42,718,017 第７期末 （2016年８月31日） 379,614,598 41,590,575 第８期末 （2017年８月31日） 507,776,327 55,631,974 第９期末 （2018年８月31日） 470,776,868 51,578,314 第10期末 （2019年８月31日） 300,017,545 32,869,922 クラスＡ受益証券（円建）およびクラスＢ受益証券（円建）の運用開始日（2012年２月17日）以降の下記の各計算期間末および第10期中の各月末の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりです。 クラスＡ受益証券（円建） 月 末 純資産総額 １口当たり純資産価格 第５期末 （2014年８月31日） 1,081,753 1.4423 第６期末 （2015年８月31日） 1,034,749 1.3797 第７期末 （2016年８月31日） 1,007,920 1.3439 第８期末 （2017年８月31日） 1,349,230 1.7990 第９期末 （2018年８月31日） 1,327,671 1.7702 第10期末 （2019年８月31日） 265,136,589 1.4810 2018年９月末日 1,336,087 1.7814 千米ドル 百万円 米セント 円 第７会計年度末 (1998年12月31日) 953,059 103,045 1 1 第８会計年度末 (1999年12月31日) 1,987,877 214,929 1 1 第９会計年度末 (2000年12月31日) 1,861,881 201,307 1 1 第10会計年度末 (2001年12月31日) 1,353,094 146,297 1 1 第11会計年度末 (2002年12月31日) 1,384,526 149,695 1 1 第12会計年度末 (2003年12月31日) 1,458,215 157,662 1 1 第13会計年度末 (2004年12月31日) 1,789,083 193,436 1 1 第14会計年度末 (2005年12月31日) 1,562,292 168,915 1 1 第15会計年度末 (2006年12月31日) 1,639,434 177,256 1 1 第16会計年度末 (2007年12月31日) 1,646,805 178,053 1 1 2007年８月末日 1,500,562 162,241 1 1 ９月末日 1,517,922 164,118 1 1 10月末日 1,178,475 1.5713 1,519,825 164,323 1 1 11月末日 1,226,811 1.6357 1,646,388 178,007 1 1 12月末日 1,135,268 1.5137 2019年１月末日 43,507,649 1.6273 1,646,805 178,053 1 1 2008年１月末日 1,705,528 184,402 1 1 ２月末日 206,758,749 1.6973 1,692,884 183,035 1 1 ３月末日 352,962,297 1.7408 1,861,715 201,289 1 1 ４月末日 366,359,662 1.7526 1,858,539 200,945 1 1 ５月末日 329,125,836 1.5712 1,877,980 203,047 1 1 ６月末日 349,560,862 1.6624 1,803,521 194,997 1 1 ７月末日 336,824,014 1.6294 ８月末日 265,136,589 1.4810 クラスＢ受益証券（円建） 月 末 1,793,316 193,893 1 1 (注１) 1998年８月３日合併以前はマネー・マーケット・ファンド(USドル)に関するものである。 (注２) 上記純資産総額は約定ベースの数値であり、財務書類中の数値は受渡ベースのものであるため、両数値が相違する場合がある。 純資産総額 １口当たり純資産価格 第３期末 （2012年8月31日） 42,594,882,319 0.8483 第４期末 （2013年８月31日） 3,578,327,380 1.0895 第５期末 （2014年８月31日） 2,223,511,839 1.4240 第６期末 （2015年８月31日） 1,990,442,160 1.3553 第７期末 （2016年８月31日） 1,170,442,370 1.3140 第８期末 （2017年８月31日） 3,383,910,012 1.7505 第９期末 （2018年８月31日） 2,021,452,713 1.7145 第10期末 （2019年８月31日） 773,963,567 1.4276 2018年９月末日 1,860,801,788 1.7248 10月末日 1,599,293,735 1.5207 11月末日 1,624,417,168 1.5824 12月末日 1,455,234,327 1.4638 2019年１月末日 1,497,580,117 1.5730 ２月末日 1,376,823,876 1.6401 ３月末日 1,235,109,418 1.6815 ４月末日 1,022,256,189 1.6922 ５月末日 878,171,326 1.5164 ６月末日 917,347,948 1.6038 ７月末日 857,918,281 1.5714 ８月末日 773,963,567 1.4276 下記の各計算期間末および第10期中の各月末のクラスＡ受益証券（米ドル建）の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりです千ドイツ・マルク 百万円 ペニヒ 円 第１会計年度末 (1997年２月28日) 7,445 409 1 1 第２会計年度末 (1998年２月28日) 8,238 453 1 1 純資産総額 １口当たり純資産価格 千ユーロ 百万円 ユーロ・セント 円 第７会計年度末 (1998年12月31日) 67,956 11,449 1 2 第８会計年度末 (1999年12月31日) 93,752 15,794 1 2 第９会計年度末 (2000年12月31日) 135,318 22,797 1 2 第10会計年度末 (2001年12月31日) 241,296 40,651 1 2 第11会計年度末 (2002年12月31日) 192,299 32,397 1 2 第12会計年度末 (2003年12月31日) 142,276 23,969 1 2 第13会計年度末 (2004年12月31日) 149,425 25,174 1 2 第14会計年度末 (2005年12月31日) 145,757 24,556 1 2 第15会計年度末 (2006年12月31日) 152,229 25,646 1 2 第16会計年度末 (2007年12月31日) 214,715 36,173 1 2 (注１) 1998年８月３日合併以前はマネー・マーケット・ファンド(ドイツ・マルク)に関するものである。 クラスＡ受益証券（米ドル建） 月 末 純 資 産 総 額 1口当たり純資産価格 米ドル 千円 米ドル (注２) 1998年８月３日から12月31日まではECU建である。 (注３) ドイツ・マルク(以下「マルク」という)の円貨換算は、2002年１月１日から2002年６月30日までの間において適用される日本銀行の裁定外国為替相場(１マルク＝55円)による。以下同じ。 (注４) 上記純資産総額は約定ベースの数値であり、財務書類中の数値は受渡ベースのものであるため、両数値が相違する場合がある。 純資産総額 １口当たり純資産価格 千豪ドル 百万円 豪セント 円 第１期末 （2010年8月31日） 633,702 69,428 16.22 1,777 第２期末 （2011年8月31日） 9,704,578 1,063,234 16.39 1,796 第３期末 （2012年8月31日） 68,974,591 7,556,856 15.09 1,653 第４期末 （2013年８月31日） 28,136,399 3,082,624 15.53 1,701 第５期末 （2014年８月31日） 35,313,868 3,868,987 19.25 2,109 第６期末 （2015年８月31日） 21,226,983 2,325,628 15.80 1,731 第７期末 （2016年８月31日） 20,161,464 2,208,890 18.03 1,975 第８期末 （2017年８月31日） 20,535,555 2,249,875 22.71 2,488 第９期末 （2018年８月31日） 27,732,129 3,038,332 22.11 2,422 第10期末 （2019年８月31日） 23,977,278 2,626,951 19.35 2,120 2018年９月末日 26,155,962 2,865,647 21.76 2,384 10月末日 22,601,733 2,476,246 19.33 2,118 11月末日 23,909,875 2,619,566 20.00 2,191 12月末日 21,949,243 2,404,759 19.17 2,100 2019年１月末日 23,126,572 2,533,747 20.74 2,272 ２月末日 24,620,743 2,697,449 21.13 2,315 ３月末日 26,662,946 2,921,192 21.80 2,388 ４月末日 28,479,464 3,120,210 21.84 2,393 ５月末日 26,360,422 2,888,048 20.12 2,204 ６月末日 27,732,457 3,038,368 21.40 2,345 ７月末日 26,369,671 2,889,061 20.79 2,278 ８月末日 23,977,278 2,626,951 19.35 2,120 （注１）本書中、米ドル建金額は、便宜上、１米ドル＝109.56円の換算率（2019年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行における対顧客電信直物売買相場の仲値）により換算されています第１会計年度末 (1997年２月28日) 11,125 1,136 1 1 第２会計年度末 (1998年２月28日) 31,943 3,261 1 1 純資産総額 １口当たり純資産価格 千豪ドル 百万円 豪セント 円 第７会計年度末 (1998年12月31日) 107,297 10,953 1 1 第８会計年度末 (1999年12月31日) 692,301 70,670 1 1 第９会計年度末 (2000年12月31日) 711,673 72,648 1 1 第10会計年度末 (2001年12月31日) 573,073 58,499 1 1 第11会計年度末 (2002年12月31日) 461,488 47,109 1 1 第12会計年度末 (2003年12月31日) 438,417 44,754 1 1 第13会計年度末 (2004年12月31日) 659,595 67,331 1 1 第14会計年度末 (2005年12月31日) 812,655 82,956 1 1 第15会計年度末 (2006年12月31日) 1,083,261 110,579 1 1 第16会計年度末 (2007年12月31日) 1,321,872 134,937 1 1 (注１) 1998年８月３日合併以前はマネー・マーケット・ファンド(オーストラリア・ドル)に関するものである。 （注２）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合があります(注２) 上記純資産総額は約定ベースの数値であり、財務書類中の数値は受渡ベースのものであるため、両数値 が相違する場合がある。 純資産総額 １口当たり純資産価格 千加ドル 百万円 加セント 円 第12会計年度末 (2003年12月31日) 37,093 3,917 1 1 第13会計年度末 (2004年12月31日) 38,500 4,066 1 1 第14会計年度末 (2005年12月31日) 34,587 3,653 1 1 第15会計年度末 (2006年12月31日) 15,493 1,636 1 1 第16会計年度末 (2007年12月31日) 17,926 1,893 1 1 (注１) カナダ・ドル・ポートフォリオは、2003年８月28日から運用を開始した。 (注２) 上記純資産総額は約定ベースの数値であり、財務書類中の数値は受渡ベースのものであるため、両数値が相違する場合がある。 純資産総額 １口当たり純資産価格 千NZドル 百万円 NZセント 円 第12会計年度末 (2003年12月31日) 62,137 4,928 1 1 第13会計年度末 (2004年12月31日) 90,780 7,200 1 1 第14会計年度末 (2005年12月31日) 271,776 21,555 1 1 第15会計年度末 (2006年12月31日) 634,597 50,330 1 1 第16会計年度末 (2007年12月31日) 663,031 52,585 1 1 (注１) ニュージーランド・ドル・ポートフォリオは、2003年８月28日から運用を開始した。 (注２) 上記純資産総額は約定ベースの数値であり、財務書類中の数値は受渡ベースのものであるため、両数値が相違する場合がある。

運用実績. （１）純資産の推移 下記の各計算期間末および第10期中の各月末のファンドの受益証券全クラスの純資産総額の推移は、以下のとおりです下記の各計算期間末および第８期中の各月末のファンドの受益証券全クラスの純資産総額の推移は、以下のとおりです。 受益証券全クラス合計 月 末 純 資 産 総 額 第１期末 （2010年８月31日） 5,840,304 639,864 659,954 第２期末 （2011年８月31日） 380,176,248 41,652,110 42,959,916 第３期末 （2012年８月31日） 865,511,580 94,825,449 97,802,809 第４期末 （2013年８月31日） 423,957,559 46,448,790 47,907,204 第５期末 （2014年８月31日） 445,893,805 48,852,125 50,386,000 第６期末 （2015年８月31日） 389,905,228 42,718,017 44,059,291 第７期末 （2016年８月31日） 379,614,598 41,590,575 42,896,450 第８期末 （2017年８月31日） 507,776,327 55,631,974 第９期末 （2018年８月31日） 470,776,868 51,578,314 第10期末 （2019年８月31日） 300,017,545 32,869,922 クラスＡ受益証券（円建）およびクラスＢ受益証券（円建）の運用開始日（2012年２月17日）以降の下記の各計算期間末および第10期中の各月末の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりです57,378,725 クラスＡ受益証券（円建）およびクラスＢ受益証券（円建）の運用開始日（2012年２月17日）以降の下記の各計算期間末および第８期中の各月末の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりです。 クラスＡ受益証券（円建） 月 末 純資産総額 １口当たり純資産価格 第５期末 （2014年８月31日） 1,081,753 1.4423 第６期末 （2015年８月31日） 1,034,749 1.3797 第７期末 （2016年８月31日） 1,007,920 1.3439 第８期末 （2017年８月31日） 1,349,230 1.7990 第９期末 （2018年８月31日） 1,327,671 1.7702 第10期末 （2019年８月31日） 265,136,589 1.4810 2018年９月末日 1,336,087 1.7814 2016年９月末日 1,008,883 1.3452 10月末日 1,178,475 1.5713 1,028,569 1.3714 11月末日 1,226,811 1.6357 1,088,257 1.4510 12月末日 1,135,268 1.5137 2019年１月末日 43,507,649 1.6273 1,075,762 1.4343 2017年１月末日 1,118,343 1.4911 ２月末日 206,758,749 1.6973 1,160,969 1.5480 ３月末日 352,962,297 1.7408 1,191,785 1.5890 ４月末日 366,359,662 1.7526 1,207,232 1.6096 ５月末日 329,125,836 1.5712 1,238,457 1.6513 ６月末日 349,560,862 1.6624 1,295,806 1.7277 ７月末日 336,824,014 1.6294 1,343,017 1.7907 ８月末日 265,136,589 1.4810 1,349,230 1.7990 クラスＢ受益証券（円建） 月 末 純資産総額 １口当たり純資産価格 第３期末 （2012年8月31日） 42,594,882,319 0.8483 第４期末 （2013年８月31日） 3,578,327,380 1.0895 第５期末 （2014年８月31日） 2,223,511,839 1.4240 第６期末 （2015年８月31日） 1,990,442,160 1.3553 第７期末 （2016年８月31日） 1,170,442,370 1.3140 第８期末 （2017年８月31日） 3,383,910,012 1.7505 第９期末 （2018年８月31日） 2,021,452,713 1.7145 第10期末 （2019年８月31日） 773,963,567 1.4276 2018年９月末日 1,860,801,788 1.7248 2016年９月末日 1,151,233,130 1.3147 10月末日 1,599,293,735 1.5207 1,159,845,624 1.3398 11月末日 1,624,417,168 1.5824 1,211,196,859 1.4171 12月末日 1,455,234,327 1.4638 2019年１月末日 1,497,580,117 1.5730 1,153,015,600 1.4002 2017年１月末日 1,157,018,657 1.4550 ２月末日 1,376,823,876 1.6401 1,181,261,654 1.5100 ３月末日 1,235,109,418 1.6815 1,240,413,812 1.5494 ４月末日 1,022,256,189 1.6922 1,517,350,321 1.5688 ５月末日 878,171,326 1.5164 1,809,865,118 1.6087 ６月末日 917,347,948 1.6038 2,188,447,487 1.6825 ７月末日 857,918,281 1.5714 3,021,028,484 1.7431 ８月末日 773,963,567 1.4276 下記の各計算期間末および第10期中の各月末のクラスＡ受益証券（米ドル建）の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりです3,383,910,012 1.7505 下記の各計算期間末および第８期中の各月末のクラスＡ受益証券（米ドル建）の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりです。 クラスＡ受益証券（米ドル建） 月 末 純 資 産 総 額 1口当たり純資産価格 米ドル 千円 米ドル 円 第１期末 （2010年8月31日） 633,702 69,428 71,608 16.22 1,777 1,833 第２期末 （2011年8月31日） 9,704,578 1,063,234 1,096,617 16.39 1,796 1,852 第３期末 （2012年8月31日） 68,974,591 7,556,856 7,794,129 15.09 1,653 1,705 第４期末 （2013年８月31日） 28,136,399 3,082,624 3,179,413 15.53 1,701 1,755 第５期末 （2014年８月31日） 35,313,868 3,868,987 3,990,467 19.25 2,109 2,175 第６期末 （2015年８月31日） 21,226,983 2,325,628 2,398,649 15.80 1,731 1,785 第７期末 （2016年８月31日） 20,161,464 2,208,890 2,278,245 18.03 1,975 2,037 第８期末 （2017年８月31日） 20,535,555 2,249,875 2,320,518 22.71 2,488 第９期末 2,566 2016年９月末日 19,849,020 2,242,939 18.41 2,080 10月末日 19,285,397 2,179,250 18.15 2,051 11月末日 18,023,030 2,036,602 17.60 1,989 12月末日 16,942,670 1,914,522 17.03 1,924 2017年１月末日 17,831,373 2,014,945 18.33 2,071 ２月末日 18,478,520 2,088,073 19.12 2,161 ３月末日 17,607,889 1,989,691 19.81 2,239 ４月末日 18,419,529 2,081,407 20.04 2,265 ５月末日 16,747,716 1,892,492 20.69 2,338 ６月末日 17,053,997 1,927,102 21.32 2,409 ７月末日 17,936,626 2,026,839 22.54 2,547 ８月末日 20,535,555 2,320,518 22.71 2,566 （2018年８月31日） 27,732,129 3,038,332 22.11 2,422 第10期末 （2019年８月31日） 23,977,278 2,626,951 19.35 2,120 2018年９月末日 26,155,962 2,865,647 21.76 2,384 10月末日 22,601,733 2,476,246 19.33 2,118 11月末日 23,909,875 2,619,566 20.00 2,191 12月末日 21,949,243 2,404,759 19.17 2,100 2019年１月末日 23,126,572 2,533,747 20.74 2,272 ２月末日 24,620,743 2,697,449 21.13 2,315 ３月末日 26,662,946 2,921,192 21.80 2,388 ４月末日 28,479,464 3,120,210 21.84 2,393 ５月末日 26,360,422 2,888,048 20.12 2,204 ６月末日 27,732,457 3,038,368 21.40 2,345 ７月末日 26,369,671 2,889,061 20.79 2,278 ８月末日 23,977,278 2,626,951 19.35 2,120 （注１）本書中、米ドル建金額は、便宜上、１米ドル＝109.56円の換算率（2019年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行における対顧客電信直物売買相場の仲値）により換算されています注１）本書中、米ドル建金額は、便宜上、１米ドル＝113.00円の換算率（2017年12月29日現在の株式会社三菱東京 UFJ銀行における対顧客電信直物売買相場の仲値）により換算されています。 （注２）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合があります。

運用実績. （１）純資産の推移 下記の各計算期間末および第10期中の各月末のファンドの受益証券全クラスの純資産総額の推移は、以下のとおりです下記会計年度末および第１会計年度中の各月末の純資産の推移は、以下のとおりです。 受益証券全クラス合計 月 末 純 資 産 総 額 第１期末 純資産価額 1口当たり純資産価格 （2010年８月31日豪ドル） 5,840,304 639,864 第２期末 （2011年８月31日円） 380,176,248 41,652,110 第３期末 （2012年８月31日豪ドル） 865,511,580 94,825,449 第４期末 （2013年８月31日円） 423,957,559 46,448,790 第５期末 第一会計年度末 （2014年８月31日2017年６月末日） 445,893,805 48,852,125 第６期末 173,587,120.65 15,082,984,913 96.44 8,380 2016年10月末日 182,201,193.06 15,831,461,665 97.15 8,441 11月末日 174,991,299.49 15,204,994,013 93.33 8,109 12月末日 174,396,205.27 15,153,286,276 93.01 8,082 2017年１月末日 175,050,520.96 15,210,139,766 93.40 8,116 ２月末日 175,838,475.59 15,278,605,144 94.00 8,168 ３月末日 176,697,510.56 15,353,246,693 94.88 8,244 ４月末日 176,934,811.06 15,373,865,733 95.43 8,292 ５月末日 177,111,921.80 15,389,254,885 97.12 8,439 ６月末日 173,587,120.65 15,082,984,913 96.44 8,380 （2015年８月31日） 389,905,228 42,718,017 第７期末 （2016年８月31日） 379,614,598 41,590,575 第８期末 （2017年８月31日） 507,776,327 55,631,974 第９期末 （2018年８月31日） 470,776,868 51,578,314 第10期末 （2019年８月31日） 300,017,545 32,869,922 クラスＡ受益証券（円建）およびクラスＢ受益証券（円建）の運用開始日（2012年２月17日）以降の下記の各計算期間末および第10期中の各月末の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりです。 クラスＡ受益証券（円建） 月 末 純資産総額 １口当たり純資産価格 第５期末 （2014年８月31日） 1,081,753 1.4423 第６期末 （2015年８月31日） 1,034,749 1.3797 第７期末 （2016年８月31日） 1,007,920 1.3439 第８期末 （2017年８月31日） 1,349,230 1.7990 第９期末 （2018年８月31日） 1,327,671 1.7702 第10期末 （2019年８月31日） 265,136,589 1.4810 2018年９月末日 1,336,087 1.7814 10月末日 1,178,475 1.5713 11月末日 1,226,811 1.6357 12月末日 1,135,268 1.5137 2019年１月末日 43,507,649 1.6273 ２月末日 206,758,749 1.6973 ３月末日 352,962,297 1.7408 ４月末日 366,359,662 1.7526 ５月末日 329,125,836 1.5712 ６月末日 349,560,862 1.6624 ７月末日 336,824,014 1.6294 ８月末日 265,136,589 1.4810 クラスＢ受益証券（円建） 月 末 純資産総額 １口当たり純資産価格 第３期末 （2012年8月31日） 42,594,882,319 0.8483 第４期末 （2013年８月31日） 3,578,327,380 1.0895 第５期末 （2014年８月31日） 2,223,511,839 1.4240 第６期末 （2015年８月31日） 1,990,442,160 1.3553 第７期末 （2016年８月31日） 1,170,442,370 1.3140 第８期末 （2017年８月31日） 3,383,910,012 1.7505 第９期末 （2018年８月31日） 2,021,452,713 1.7145 第10期末 （2019年８月31日） 773,963,567 1.4276 2018年９月末日 1,860,801,788 1.7248 10月末日 1,599,293,735 1.5207 11月末日 1,624,417,168 1.5824 12月末日 1,455,234,327 1.4638 2019年１月末日 1,497,580,117 1.5730 ２月末日 1,376,823,876 1.6401 ３月末日 1,235,109,418 1.6815 ４月末日 1,022,256,189 1.6922 ５月末日 878,171,326 1.5164 ６月末日 917,347,948 1.6038 ７月末日 857,918,281 1.5714 ８月末日 773,963,567 1.4276 下記の各計算期間末および第10期中の各月末のクラスＡ受益証券（米ドル建）の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりです。 クラスＡ受益証券（米ドル建） 月 末 純 資 産 総 額 1口当たり純資産価格 米ドル 千円 米ドル 円 第１期末 （2010年8月31日） 633,702 69,428 16.22 1,777 第２期末 （2011年8月31日） 9,704,578 1,063,234 16.39 1,796 第３期末 （2012年8月31日） 68,974,591 7,556,856 15.09 1,653 第４期末 （2013年８月31日） 28,136,399 3,082,624 15.53 1,701 第５期末 （2014年８月31日） 35,313,868 3,868,987 19.25 2,109 第６期末 （2015年８月31日） 21,226,983 2,325,628 15.80 1,731 第７期末 （2016年８月31日） 20,161,464 2,208,890 18.03 1,975 第８期末 （2017年８月31日） 20,535,555 2,249,875 22.71 2,488 第９期末 （2018年８月31日） 27,732,129 3,038,332 22.11 2,422 第10期末 （2019年８月31日） 23,977,278 2,626,951 19.35 2,120 2018年９月末日 26,155,962 2,865,647 21.76 2,384 10月末日 22,601,733 2,476,246 19.33 2,118 11月末日 23,909,875 2,619,566 20.00 2,191 12月末日 21,949,243 2,404,759 19.17 2,100 2019年１月末日 23,126,572 2,533,747 20.74 2,272 ２月末日 24,620,743 2,697,449 21.13 2,315 ３月末日 26,662,946 2,921,192 21.80 2,388 ４月末日 28,479,464 3,120,210 21.84 2,393 ５月末日 26,360,422 2,888,048 20.12 2,204 ６月末日 27,732,457 3,038,368 21.40 2,345 ７月末日 26,369,671 2,889,061 20.79 2,278 ８月末日 23,977,278 2,626,951 19.35 2,120 （注１）本書中、米ドル建金額は、便宜上、１米ドル＝109.56円の換算率（2019年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行における対顧客電信直物売買相場の仲値）により換算されています。 （注２）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合があります注１）本サブ・ファンドは2016年９月30日に運用を開始しました。

運用実績. （１）純資産の推移 下記の各計算期間末および第10期中の各月末のファンドの受益証券全クラスの純資産総額の推移は、以下のとおりです① 純資産の推移 各会計年度末および2021年５月末日から2022年４月末日までの期間における各月末の純資産の推移は次の通りです。 受益証券全クラス合計 月 末 純 資 産 総 額 第１期末 （2010年８月31日） 5,840,304 639,864 第２期末 （2011年８月31日） 380,176,248 41,652,110 第３期末 （2012年８月31日） 865,511,580 94,825,449 第４期末 （2013年８月31日） 423,957,559 46,448,790 第５期末 （2014年８月31日） 445,893,805 48,852,125 第６期末 （2015年８月31日） 389,905,228 42,718,017 第７期末 （2016年８月31日） 379,614,598 41,590,575 第８期末 （2017年８月31日） 507,776,327 55,631,974 第９期末 （2018年８月31日） 470,776,868 51,578,314 第10期末 （2019年８月31日） 300,017,545 32,869,922 クラスＡ受益証券（円建）およびクラスＢ受益証券（円建）の運用開始日（2012年２月17日）以降の下記の各計算期間末および第10期中の各月末の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりです。 クラスＡ受益証券（円建） 月 末 純資産総額 １口当たり純資産価格 第５期末 （2014年８月31日米ドル 円（千円） 1,081,753 1.4423 第６期末 （2015年８月31日） 1,034,749 1.3797 第７期末 （2016年８月31日） 1,007,920 1.3439 第８期末 （2017年８月31日） 1,349,230 1.7990 第９期末 （2018年８月31日） 1,327,671 1.7702 第10期末 （2019年８月31日） 265,136,589 1.4810 2018年９月末日 1,336,087 1.7814 10月末日 1,178,475 1.5713 11月末日 1,226,811 1.6357 12月末日 1,135,268 1.5137 2019年１月末日 43,507,649 1.6273 ２月末日 206,758,749 1.6973 ３月末日 352,962,297 1.7408 ４月末日 366,359,662 1.7526 ５月末日 329,125,836 1.5712 ６月末日 349,560,862 1.6624 ７月末日 336,824,014 1.6294 ８月末日 265,136,589 1.4810 クラスＢ受益証券（円建） 月 末 純資産総額 １口当たり純資産価格 第３期末 （2012年8月31日） 42,594,882,319 0.8483 第４期末 （2013年８月31日） 3,578,327,380 1.0895 第５期末 （2014年８月31日） 2,223,511,839 1.4240 第６期末 （2015年８月31日） 1,990,442,160 1.3553 第７期末 （2016年８月31日） 1,170,442,370 1.3140 第８期末 （2017年８月31日） 3,383,910,012 1.7505 第９期末 （2018年８月31日） 2,021,452,713 1.7145 第10期末 （2019年８月31日） 773,963,567 1.4276 2018年９月末日 1,860,801,788 1.7248 10月末日 1,599,293,735 1.5207 11月末日 1,624,417,168 1.5824 12月末日 1,455,234,327 1.4638 2019年１月末日 1,497,580,117 1.5730 ２月末日 1,376,823,876 1.6401 ３月末日 1,235,109,418 1.6815 ４月末日 1,022,256,189 1.6922 ５月末日 878,171,326 1.5164 ６月末日 917,347,948 1.6038 ７月末日 857,918,281 1.5714 ８月末日 773,963,567 1.4276 下記の各計算期間末および第10期中の各月末のクラスＡ受益証券（米ドル建）の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりです。 クラスＡ受益証券（米ドル建） 月 末 純 資 産 総 額 1口当たり純資産価格 米ドル 千円 米ドル 円 第１期末 第１会計年度末 （2010年8月31日2020年12月31日） 633,702 69,428 16.22 1,777 第２期末 457,290,093.19 58,926,401 104.12 13,417 第２会計年度末 （2011年8月31日2021年12月31日） 9,704,578 1,063,234 16.39 1,796 第３期末 545,179,441.44 70,251,823 105.35 13,575 2021年５月末日 530,507,488.77 68,361,195 105.20 13,556 ６月末日 529,445,162.15 68,224,304 105.31 13,570 ７月末日 535,473,392.28 69,001,101 105.18 13,553 ８月末日 539,911,294.09 69,572,969 105.52 13,597 ９月末日 546,339,886.23 70,401,358 105.39 13,581 10月末日 541,913,069.64 69,830,918 105.24 13,561 11月末日 534,432,554.44 68,866,979 104.43 13,457 12月末日 545,179,441.44 70,251,823 105.35 13,575 2022年１月末日 537,867,164.05 69,309,563 104.59 13,477 ２月末日 527,487,518.80 67,972,042 103.04 13,278 ３月末日 516,830,669.98 66,598,800 102.22 13,172 ４月末日 482,127,744.77 62,126,981 100.61 12,965 （2012年8月31日） 68,974,591 7,556,856 15.09 1,653 第４期末 （2013年８月31日） 28,136,399 3,082,624 15.53 1,701 第５期末 （2014年８月31日） 35,313,868 3,868,987 19.25 2,109 第６期末 （2015年８月31日） 21,226,983 2,325,628 15.80 1,731 第７期末 （2016年８月31日） 20,161,464 2,208,890 18.03 1,975 第８期末 （2017年８月31日） 20,535,555 2,249,875 22.71 2,488 第９期末 （2018年８月31日） 27,732,129 3,038,332 22.11 2,422 第10期末 （2019年８月31日） 23,977,278 2,626,951 19.35 2,120 2018年９月末日 26,155,962 2,865,647 21.76 2,384 10月末日 22,601,733 2,476,246 19.33 2,118 11月末日 23,909,875 2,619,566 20.00 2,191 12月末日 21,949,243 2,404,759 19.17 2,100 2019年１月末日 23,126,572 2,533,747 20.74 2,272 ２月末日 24,620,743 2,697,449 21.13 2,315 ３月末日 26,662,946 2,921,192 21.80 2,388 ４月末日 28,479,464 3,120,210 21.84 2,393 ５月末日 26,360,422 2,888,048 20.12 2,204 ６月末日 27,732,457 3,038,368 21.40 2,345 ７月末日 26,369,671 2,889,061 20.79 2,278 ８月末日 23,977,278 2,626,951 19.35 2,120 （注１）本書中、米ドル建金額は、便宜上、１米ドル＝109.56円の換算率（2019年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行における対顧客電信直物売買相場の仲値）により換算されています。 （注２）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合があります注）上記「純資産総額」および「１口当たり純資産価格」の数値は、評価日付で算出された純資産総額および１口当たり純資産価格を記載しており、財務書類の数値と異なる場合があります。

運用実績. （１）純資産の推移 下記の各計算期間末および第10期中の各月末のファンドの受益証券全クラスの純資産総額の推移は、以下のとおりです① 純資産の推移 下記会計年度末および2016年１月末日までの１年間における各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。 受益証券全クラス合計 月 末 純 資 産 総 額 第１期末 （2010年８月31日） 5,840,304 639,864 第２期末 （2011年８月31日） 380,176,248 41,652,110 第３期末 （2012年８月31日） 865,511,580 94,825,449 第４期末 （2013年８月31日） 423,957,559 46,448,790 第５期末 （2014年８月31日） 445,893,805 48,852,125 第６期末 （2015年８月31日） 389,905,228 42,718,017 第７期末 （2016年８月31日） 379,614,598 41,590,575 第８期末 （2017年８月31日） 507,776,327 55,631,974 第９期末 （2018年８月31日） 470,776,868 51,578,314 第10期末 （2019年８月31日） 300,017,545 32,869,922 クラスＡ受益証券（円建）およびクラスＢ受益証券（円建）の運用開始日（2012年２月17日）以降の下記の各計算期間末および第10期中の各月末の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりです。 クラスＡ受益証券（円建） 月 末 米ドル・ポートフォリオ 純資産総額 １口当たり純資産価格 第５期末 （2014年８月31日） 1,081,753 1.4423 第６期末 （2015年８月31日） 1,034,749 1.3797 第７期末 （2016年８月31日） 1,007,920 1.3439 第８期末 （2017年８月31日） 1,349,230 1.7990 第９期末 （2018年８月31日） 1,327,671 1.7702 第10期末 （2019年８月31日） 265,136,589 1.4810 2018年９月末日 1,336,087 1.7814 10月末日 1,178,475 1.5713 11月末日 1,226,811 1.6357 12月末日 1,135,268 1.5137 2019年１月末日 43,507,649 1.6273 ２月末日 206,758,749 1.6973 ３月末日 352,962,297 1.7408 ４月末日 366,359,662 1.7526 ５月末日 329,125,836 1.5712 ６月末日 349,560,862 1.6624 ７月末日 336,824,014 1.6294 ８月末日 265,136,589 1.4810 クラスＢ受益証券（円建） 月 末 純資産総額 １口当たり純資産価格 第３期末 （2012年8月31日） 42,594,882,319 0.8483 第４期末 （2013年８月31日） 3,578,327,380 1.0895 第５期末 （2014年８月31日） 2,223,511,839 1.4240 第６期末 （2015年８月31日） 1,990,442,160 1.3553 第７期末 （2016年８月31日） 1,170,442,370 1.3140 第８期末 （2017年８月31日） 3,383,910,012 1.7505 第９期末 （2018年８月31日） 2,021,452,713 1.7145 第10期末 （2019年８月31日） 773,963,567 1.4276 2018年９月末日 1,860,801,788 1.7248 10月末日 1,599,293,735 1.5207 11月末日 1,624,417,168 1.5824 12月末日 1,455,234,327 1.4638 2019年１月末日 1,497,580,117 1.5730 ２月末日 1,376,823,876 1.6401 ３月末日 1,235,109,418 1.6815 ４月末日 1,022,256,189 1.6922 ５月末日 878,171,326 1.5164 ６月末日 917,347,948 1.6038 ７月末日 857,918,281 1.5714 ８月末日 773,963,567 1.4276 下記の各計算期間末および第10期中の各月末のクラスＡ受益証券（米ドル建）の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりです。 クラスＡ受益証券（米ドル建） 月 末 純 資 産 総 額 1口当たり純資産価格 米ドル 千円 １口当たりの純資産価格 千米ドル 百万円 米ドル 円 第１期末 第９会計年度末 （2010年8月31日2006年10月末日） 633,702 69,428 16.22 1,777 第２期末 377,550 45,634 0.01 1 第10会計年度末 （2011年8月31日2007年10月末日） 9,704,578 1,063,234 16.39 1,796 第３期末 429,142 51,870 0.01 1 第11会計年度末 （2012年8月31日2008年10月末日） 68,974,591 7,556,856 15.09 1,653 第４期末 527,537 63,763 0.01 1 第12会計年度末 （2013年８月31日2009年10月末日） 28,136,399 3,082,624 15.53 1,701 第５期末 537,301 64,944 0.01 1 第13会計年度末 （2014年８月31日2010年10月末日） 35,313,868 3,868,987 19.25 2,109 第６期末 591,791 71,530 0.01 1 第14会計年度末 （2015年８月31日2011年10月末日） 21,226,983 2,325,628 15.80 1,731 第７期末 588,674 71,153 0.01 1 第15会計年度末 （2016年８月31日2012年10月末日） 20,161,464 2,208,890 18.03 1,975 第８期末 570,105 68,909 0.01 1 第16会計年度末 （2017年８月31日2013年10月末日） 20,535,555 2,249,875 22.71 2,488 第９期末 708,718 85,663 0.01 1 第17会計年度末 （2018年８月31日2014年10月末日） 27,732,129 3,038,332 22.11 2,422 第10期末 664,281 80,292 0.01 1 第18会計年度末 （2019年８月31日2015年10月末日） 23,977,278 2,626,951 19.35 2,120 2018年９月末日 26,155,962 2,865,647 21.76 2,384 10月末日 22,601,733 2,476,246 19.33 2,118 11月末日 23,909,875 2,619,566 20.00 2,191 12月末日 21,949,243 2,404,759 19.17 2,100 2019年１月末日 23,126,572 2,533,747 20.74 2,272 ２月末日 24,620,743 2,697,449 21.13 2,315 ３月末日 26,662,946 2,921,192 21.80 2,388 ４月末日 28,479,464 3,120,210 21.84 2,393 ５月末日 26,360,422 2,888,048 20.12 2,204 ６月末日 27,732,457 3,038,368 21.40 2,345 ７月末日 26,369,671 2,889,061 20.79 2,278 ８月末日 23,977,278 2,626,951 19.35 2,120 603,847 72,987 0.01 1 英ポンド・ポートフォリオ 純資産総額 １口当たりの純資産価格 千英ポンド 百万円 英ポンド 円 第９会計年度末 （注１）本書中、米ドル建金額は、便宜上、１米ドル＝109.56円の換算率（2019年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行における対顧客電信直物売買相場の仲値）により換算されています。 2006年10月末日） 22,284 3,868 0.01 2 第10会計年度末 （注２）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合があります。2007年10月末日） 18,485 3,208 0.01 2 第11会計年度末 （2008年10月末日） 19,147 3,323 0.01 2 第12会計年度末 （2009年10月末日） 26,269 4,560 0.01 2 第13会計年度末 （2010年10月末日） 24,741 4,294 0.01 2 第14会計年度末 （2011年10月末日） 21,562 3,743 0.01 2 第15会計年度末 （2012年10月末日） 20,768 3,605 0.01 2 第16会計年度末 （2013年10月末日） 24,819 4,308 0.01 2 第17会計年度末 （2014年10月末日） 18,769 3,258 0.01 2 第18会計年度末 （2015年10月末日） 16,280 2,826 0.01 2

運用実績. ①【純資産の推移】 下記会計年度末および2017年９月１日から2018年11月30日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。 （１）純資産の推移 下記の各計算期間末および第10期中の各月末のファンドの受益証券全クラスの純資産総額の推移は、以下のとおりです注１）本書の中で、会計年度（以下「計算期間」ということがある。）は、５月１日に始まり、翌年の ４月30日に終了する１年をいう。 受益証券全クラス合計 月 末 純 資 産 総 額 第１期末 （2010年８月31日） 5,840,304 639,864 第２期末 （2011年８月31日） 380,176,248 41,652,110 第３期末 （2012年８月31日） 865,511,580 94,825,449 第４期末 （2013年８月31日） 423,957,559 46,448,790 第５期末 （2014年８月31日） 445,893,805 48,852,125 第６期末 （2015年８月31日） 389,905,228 42,718,017 第７期末 （2016年８月31日） 379,614,598 41,590,575 第８期末 （2017年８月31日） 507,776,327 55,631,974 第９期末 （2018年８月31日） 470,776,868 51,578,314 第10期末 （2019年８月31日） 300,017,545 32,869,922 クラスＡ受益証券（円建）およびクラスＢ受益証券（円建）の運用開始日（2012年２月17日）以降の下記の各計算期間末および第10期中の各月末の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりです注２）2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 クラスＡ受益証券（円建） 月 末 純資産総額 １口当たり純資産価格 第５期末 （2014年８月31日） 1,081,753 1.4423 第６期末 （2015年８月31日） 1,034,749 1.3797 第７期末 （2016年８月31日） 1,007,920 1.3439 第８期末 （2017年８月31日） 1,349,230 1.7990 第９期末 （2018年８月31日） 1,327,671 1.7702 第10期末 （2019年８月31日） 265,136,589 1.4810 2018年９月末日 1,336,087 1.7814 10月末日 1,178,475 1.5713 11月末日 1,226,811 1.6357 12月末日 1,135,268 1.5137 2019年１月末日 43,507,649 1.6273 ２月末日 206,758,749 1.6973 ３月末日 352,962,297 1.7408 ４月末日 366,359,662 1.7526 ５月末日 329,125,836 1.5712 ６月末日 349,560,862 1.6624 ７月末日 336,824,014 1.6294 ８月末日 265,136,589 1.4810 クラスＢ受益証券（円建） 月 末 純資産総額 １口当たり純資産価格 第３期末 （2012年8月31日） 42,594,882,319 0.8483 第４期末 （2013年８月31日） 3,578,327,380 1.0895 第５期末 （2014年８月31日） 2,223,511,839 1.4240 第６期末 （2015年８月31日） 1,990,442,160 1.3553 第７期末 （2016年８月31日） 1,170,442,370 1.3140 第８期末 （2017年８月31日） 3,383,910,012 1.7505 第９期末 （2018年８月31日） 2,021,452,713 1.7145 第10期末 （2019年８月31日） 773,963,567 1.4276 2018年９月末日 1,860,801,788 1.7248 10月末日 1,599,293,735 1.5207 11月末日 1,624,417,168 1.5824 12月末日 1,455,234,327 1.4638 2019年１月末日 1,497,580,117 1.5730 ２月末日 1,376,823,876 1.6401 ３月末日 1,235,109,418 1.6815 ４月末日 1,022,256,189 1.6922 ５月末日 878,171,326 1.5164 ６月末日 917,347,948 1.6038 ７月末日 857,918,281 1.5714 ８月末日 773,963,567 1.4276 下記の各計算期間末および第10期中の各月末のクラスＡ受益証券（米ドル建）の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりです。 クラスＡ受益証券（米ドル建） 月 末 純 資 産 総 額 1口当たり純資産価格 米ドル 千円 米ドル 円 第１期末 米ドル 円 第７会計年度末 （2010年8月31日2009年４月末日） 633,702 69,428 16.22 1,777 第２期末 191,483,548 21,727,638,192 10.98 1,246 第８会計年度末 （2011年8月31日2010年４月末日） 9,704,578 1,063,234 16.39 1,796 第３期末 359,791,177 40,825,504,854 21.88 2,483 第９会計年度末 （2012年8月31日2011年４月末日） 68,974,591 7,556,856 15.09 1,653 第４期末 349,102,155 39,612,621,528 23.99 2,722 第10会計年度末 （2013年８月31日2012年４月末日） 28,136,399 3,082,624 15.53 1,701 第５期末 235,711,537 26,746,188,103 19.15 2,173 第11会計年度末 （2014年８月31日2013年４月末日） 35,313,868 3,868,987 19.25 2,109 第６期末 173,192,933 19,652,202,108 20.58 2,335 第12会計年度末 （2015年８月31日2014年４月末日） 21,226,983 2,325,628 15.80 1,731 第７期末 127,783,554 14,499,599,872 21.54 2,444 第13会計年度末 （2016年８月31日2015年４月末日） 20,161,464 2,208,890 18.03 1,975 第８期末 134,016,364 15,206,836,823 26.59 3,017 第14会計年度末 （2017年８月31日2016年４月末日） 20,535,555 2,249,875 22.71 2,488 第９期末 128,299,606 14,558,156,293 25.01 2,838 第15会計年度末 （2018年８月31日2017年４月末日） 27,732,129 3,038,332 22.11 2,422 第10期末 134,210,133 15,228,823,792 30.65 3,478 第16会計年度末 （2019年８月31日2018年４月末日） 23,977,278 2,626,951 19.35 2,120 2018年９月末日 26,155,962 2,865,647 21.76 2,384 10月末日 22,601,733 2,476,246 19.33 2,118 11月末日 23,909,875 2,619,566 20.00 2,191 12月末日 21,949,243 2,404,759 19.17 2,100 2019年１月末日 23,126,572 2,533,747 20.74 2,272 ２月末日 24,620,743 2,697,449 21.13 2,315 ３月末日 26,662,946 2,921,192 21.80 2,388 ４月末日 28,479,464 3,120,210 21.84 2,393 ５月末日 26,360,422 2,888,048 20.12 2,204 ６月末日 27,732,457 3,038,368 21.40 2,345 ７月末日 26,369,671 2,889,061 20.79 2,278 ８月末日 23,977,278 2,626,951 19.35 2,120 （注１）本書中、米ドル建金額は、便宜上、１米ドル＝109.56円の換算率（2019年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行における対顧客電信直物売買相場の仲値）により換算されています。 （注２）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合があります。153,598,028 17,428,768,237 34.98 3,969 2017年９月29日 138,617,787 15,728,960,291 31.94 3,624 10月31日 141,482,261 16,053,992,156 33.80 3,835 11月30日 145,182,681 16,473,878,813 34.19 3,880 12月29日 148,125,721 16,807,825,562 35.57 4,036 2018年１月31日 154,969,113 17,584,345,252 36.56 4,148 ２月28日 148,336,585 16,831,752,300 34.11 3,870 ３月30日 147,176,393 16,700,105,314 33.58 3,810 ４月30日 153,598,028 17,428,768,237 34.98 3,969 ５月31日 149,798,606 16,997,647,823 34.12 3,872 ６月29日 147,976,357 16,790,877,229 33.65 3,818 ７月31日 154,525,193 17,533,973,650 35.60 4,040 ８月31日 153,115,790 17,374,048,691 35.67 4,047 ９月28日 135,666,933 15,394,126,888 32.07 3,639 10月31日 127,207,261 14,434,207,906 30.15 3,421 11月30日 141,533,063 16,059,756,659 33.63 3,816 ＜参考情報＞ 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移

運用実績. ① 純資産の推移 下記会計年度末および平成27年９月１日から平成28年８月31日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。 （１）純資産の推移 下記の各計算期間末および第10期中の各月末のファンドの受益証券全クラスの純資産総額の推移は、以下のとおりです注１）本書の中で、会計年度（以下「計算期間」ということがある。）は、５月１日に始まり、翌年の ４月30日に終了する１年をいう。 受益証券全クラス合計 月 末 純 資 産 総 額 第１期末 （2010年８月31日） 5,840,304 639,864 第２期末 （2011年８月31日） 380,176,248 41,652,110 第３期末 （2012年８月31日） 865,511,580 94,825,449 第４期末 （2013年８月31日） 423,957,559 46,448,790 第５期末 （2014年８月31日） 445,893,805 48,852,125 第６期末 （2015年８月31日） 389,905,228 42,718,017 第７期末 （2016年８月31日） 379,614,598 41,590,575 第８期末 （2017年８月31日） 507,776,327 55,631,974 第９期末 （2018年８月31日） 470,776,868 51,578,314 第10期末 （2019年８月31日） 300,017,545 32,869,922 クラスＡ受益証券（円建）およびクラスＢ受益証券（円建）の運用開始日（2012年２月17日）以降の下記の各計算期間末および第10期中の各月末の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりです注２）平成20年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 クラスＡ受益証券（円建） 月 末 純資産総額 １口当たり純資産価格 第５期末 （2014年８月31日） 1,081,753 1.4423 第６期末 （2015年８月31日） 1,034,749 1.3797 第７期末 （2016年８月31日） 1,007,920 1.3439 第８期末 （2017年８月31日） 1,349,230 1.7990 第９期末 （2018年８月31日） 1,327,671 1.7702 第10期末 （2019年８月31日） 265,136,589 1.4810 2018年９月末日 1,336,087 1.7814 10月末日 1,178,475 1.5713 11月末日 1,226,811 1.6357 12月末日 1,135,268 1.5137 2019年１月末日 43,507,649 1.6273 ２月末日 206,758,749 1.6973 ３月末日 352,962,297 1.7408 ４月末日 366,359,662 1.7526 ５月末日 329,125,836 1.5712 ６月末日 349,560,862 1.6624 ７月末日 336,824,014 1.6294 ８月末日 265,136,589 1.4810 クラスＢ受益証券（円建） 月 末 純資産総額 １口当たり純資産価格 第３期末 （2012年8月31日） 42,594,882,319 0.8483 第４期末 （2013年８月31日） 3,578,327,380 1.0895 第５期末 （2014年８月31日） 2,223,511,839 1.4240 第６期末 （2015年８月31日） 1,990,442,160 1.3553 第７期末 （2016年８月31日） 1,170,442,370 1.3140 第８期末 （2017年８月31日） 3,383,910,012 1.7505 第９期末 （2018年８月31日） 2,021,452,713 1.7145 第10期末 （2019年８月31日） 773,963,567 1.4276 2018年９月末日 1,860,801,788 1.7248 10月末日 1,599,293,735 1.5207 11月末日 1,624,417,168 1.5824 12月末日 1,455,234,327 1.4638 2019年１月末日 1,497,580,117 1.5730 ２月末日 1,376,823,876 1.6401 ３月末日 1,235,109,418 1.6815 ４月末日 1,022,256,189 1.6922 ５月末日 878,171,326 1.5164 ６月末日 917,347,948 1.6038 ７月末日 857,918,281 1.5714 ８月末日 773,963,567 1.4276 下記の各計算期間末および第10期中の各月末のクラスＡ受益証券（米ドル建）の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりです。 クラスＡ受益証券（米ドル建） 月 末 純 資 産 総 額 1口当たり純資産価格 米ドル 千円 米ドル 円 第１期末 米ドル 円 第５会計年度末 （2010年8月31日平成19年４月末日） 633,702 69,428 16.22 1,777 第２期末 － 57,517,872,882 21.50 2,218 第６会計年度末 （2011年8月31日平成20年４月末日） 9,704,578 1,063,234 16.39 1,796 第３期末 － 53,043,291,996 25.49 2,630 第７会計年度末 （2012年8月31日平成21年４月末日） 68,974,591 7,556,856 15.09 1,653 第４期末 191,483,548 19,757,272,483 10.98 1,133 第８会計年度末 （2013年８月31日平成22年４月末日） 28,136,399 3,082,624 15.53 1,701 第５期末 359,791,177 37,123,253,643 21.88 2,258 第９会計年度末 （2014年８月31日平成23年４月末日） 35,313,868 3,868,987 19.25 2,109 第６期末 349,102,155 36,020,360,353 23.99 2,475 第10会計年度末 （2015年８月31日平成24年４月末日） 21,226,983 2,325,628 15.80 1,731 第７期末 235,711,537 24,320,716,388 19.15 1,976 第11会計年度末 （2016年８月31日平成25年４月末日） 20,161,464 2,208,890 18.03 1,975 第８期末 173,192,933 17,870,046,827 20.58 2,123 第12会計年度末 （2017年８月31日平成26年４月末日） 20,535,555 2,249,875 22.71 2,488 第９期末 127,783,554 13,184,707,102 21.54 2,222 第13会計年度末 （2018年８月31日平成27年４月末日） 27,732,129 3,038,332 22.11 2,422 第10期末 134,016,364 13,827,808,438 26.59 2,744 第14会計年度末 （2019年８月31日平成28年４月末日） 23,977,278 2,626,951 19.35 2,120 2018年９月末日 26,155,962 2,865,647 21.76 2,384 10月末日 22,601,733 2,476,246 19.33 2,118 11月末日 23,909,875 2,619,566 20.00 2,191 12月末日 21,949,243 2,404,759 19.17 2,100 2019年１月末日 23,126,572 2,533,747 20.74 2,272 ２月末日 24,620,743 2,697,449 21.13 2,315 ３月末日 26,662,946 2,921,192 21.80 2,388 ４月末日 28,479,464 3,120,210 21.84 2,393 ５月末日 26,360,422 2,888,048 20.12 2,204 ６月末日 27,732,457 3,038,368 21.40 2,345 ７月末日 26,369,671 2,889,061 20.79 2,278 ８月末日 23,977,278 2,626,951 19.35 2,120 （注１）本書中、米ドル建金額は、便宜上、１米ドル＝109.56円の換算率（2019年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行における対顧客電信直物売買相場の仲値）により換算されています。 （注２）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合があります。128,299,606 13,237,953,347 25.01 2,581 ＜参考情報＞ 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移

運用実績. （１）純資産の推移 下記の各計算期間末および第10期中の各月末のファンドの受益証券全クラスの純資産総額の推移は、以下のとおりです各計算期間末ならびに2015年９月末から2016年12月末までの期間における各月末のファンドの受益証券全クラスの純資産総額の推移は次のとおりです。 受益証券全クラス合計 月 末 純 資 産 総 額 第１期末 （2010年８月31日） 5,840,304 639,864 680,337 第２期末 （2011年８月31日） 380,176,248 41,652,110 44,286,731 第３期末 （2012年８月31日） 865,511,580 94,825,449 100,823,444 第４期末 （2013年８月31日） 423,957,559 46,448,790 49,386,816 第５期末 （2014年８月31日） 445,893,805 48,852,125 51,942,169 第６期末 （2015年８月31日） 389,905,228 42,718,017 45,420,060 第７期末 （2016年８月31日） 379,614,598 41,590,575 第８期末 （2017年８月31日） 507,776,327 55,631,974 第９期末 （2018年８月31日） 470,776,868 51,578,314 第10期末 （2019年８月31日） 300,017,545 32,869,922 クラスＡ受益証券（円建）およびクラスＢ受益証券（円建）の運用開始日（2012年２月17日）以降の下記の各計算期間末および第10期中の各月末の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりです44,221,305 運用開始日（2012年２月17日）以降の各計算期間末ならびに2015年９月末から2016年12月末までの期間における各月末のクラスＡ受益証券（円建）およびクラスＢ受益証券（円建）の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は次のとおりです。 クラスＡ受益証券（円建） 月 末 純資産総額 １口当たり純資産価格 第５期末 （2014年８月31日） 1,081,753 1.4423 第６期末 （2015年８月31日） 1,034,749 1.3797 第７期末 （2016年８月31日） 1,007,920 1.3439 第８期末 （2017年８月31日） 1,349,230 1.7990 第９期末 （2018年８月31日） 1,327,671 1.7702 第10期末 （2019年８月31日） 265,136,589 1.4810 2018年９月末日 1,336,087 1.7814 10月末日 1,178,475 1.5713 11月末日 1,226,811 1.6357 12月末日 1,135,268 1.5137 2019年１月末日 43,507,649 1.6273 ２月末日 206,758,749 1.6973 ３月末日 352,962,297 1.7408 ４月末日 366,359,662 1.7526 ５月末日 329,125,836 1.5712 ６月末日 349,560,862 1.6624 ７月末日 336,824,014 1.6294 ８月末日 265,136,589 1.4810 2015年９月末 1,026,049 1.3681 10月末 1,098,348 1.4645 11月末 1,090,581 1.4541 12月末 1,050,548 1.4007 2016年１月末 990,007 1.3200 ２月末 917,248 1.2230 ３月末 1,024,197 1.3656 ４月末 948,302 1.2644 ５月末 963,501 1.2847 ６月末 923,997 1.2320 ７月末 962,801 1.2837 ８月末 1,007,920 1.3439 ９月末 1,008,883 1.3452 10月末 1,028,569 1.3714 11月末 1,088,257 1.4510 12月末 1,075,762 1.4343 クラスＢ受益証券（円建） 月 末 純資産総額 １口当たり純資産価格 第３期末 （2012年8月31日） 42,594,882,319 0.8483 第４期末 （2013年８月31日） 3,578,327,380 1.0895 第５期末 （2014年８月31日） 2,223,511,839 1.4240 第６期末 （2015年８月31日） 1,990,442,160 1.3553 第７期末 （2016年８月31日） 1,170,442,370 1.3140 第８期末 （2017年８月31日） 3,383,910,012 1.7505 第９期末 （2018年８月31日） 2,021,452,713 1.7145 第10期末 （2019年８月31日） 773,963,567 1.4276 2018年９月末日 1,860,801,788 1.7248 10月末日 1,599,293,735 1.5207 11月末日 1,624,417,168 1.5824 12月末日 1,455,234,327 1.4638 2019年１月末日 1,497,580,117 1.5730 ２月末日 1,376,823,876 1.6401 ３月末日 1,235,109,418 1.6815 ４月末日 1,022,256,189 1.6922 ５月末日 878,171,326 1.5164 ６月末日 917,347,948 1.6038 ７月末日 857,918,281 1.5714 ８月末日 773,963,567 1.4276 下記の各計算期間末および第10期中の各月末のクラスＡ受益証券（米ドル建）の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりです2015年９月末 1,917,184,309 1.3434 10月末 2,022,585,138 1.4375 11月末 1,904,703,641 1.4268 12月末 1,367,789,079 1.3739 2016年１月末 1,264,379,689 1.2942 ２月末 1,143,520,394 1.1986 ３月末 1,253,018,253 1.3378 ４月末 1,154,419,533 1.2381 ５月末 1,127,802,656 1.2574 ６月末 1,049,743,824 1.2055 ７月末 1,159,808,730 1.2557 ８月末 1,170,442,370 1.3140 ９月末 1,151,233,130 1.3147 10月末 1,159,845,624 1.3398 11月末 1,211,196,859 1.4171 12月末 1,153,015,600 1.4002 各計算期間末ならびに2015年９月末から2016年12月末までの期間における各月末のクラスＡ受益証券（米ドル建）の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は次のとおりです。 クラスＡ受益証券（米ドル建） 月 末 純 資 産 総 額 1口当たり純資産価格 米ドル 千円 米ドル 円 第１期末 （2010年8月31日） 633,702 69,428 73,820 16.22 1,777 1,889 第２期末 （2011年8月31日） 9,704,578 1,063,234 1,130,486 16.39 1,796 1,909 第３期末 （2012年8月31日） 68,974,591 7,556,856 8,034,850 15.09 1,653 1,758 第４期末 （2013年８月31日） 28,136,399 3,082,624 3,277,609 15.53 1,701 1,809 第５期末 （2014年８月31日） 35,313,868 3,868,987 4,113,712 19.25 2,109 2,242 第６期末 （2015年８月31日） 21,226,983 2,325,628 2,472,731 15.80 1,731 1,841 第７期末 （2016年８月31日） 20,161,464 2,208,890 2,348,609 18.03 1,975 第８期末 2,100 2015年９月末 20,433,965 2,380,353 15.83 1,844 10月末 22,745,576 2,649,632 16.84 1,962 11月末 21,992,683 2,561,928 16.40 1,910 12月末 20,713,002 2,412,858 16.18 1,885 2016年１月末 18,924,628 2,204,530 15.13 1,762 ２月末 18,297,793 2,131,510 15.05 1,753 ３月末 20,479,780 2,385,690 16.84 1,962 ４月末 20,354,444 2,371,089 16.49 1,921 ５月末 19,346,065 2,253,623 16.10 1,875 ６月末 19,295,827 2,247,771 16.56 1,929 ７月末 19,817,615 2,308,554 17.46 2,034 ８月末 20,161,464 2,348,609 18.03 2,100 ９月末 19,849,020 2,312,212 18.41 2,145 10月末 19,285,397 2,246,556 18.15 2,114 11月末 18,023,030 2,099,503 17.60 2,050 12月末 16,942,670 1,973,652 17.03 1,984 （2017年８月31日） 20,535,555 2,249,875 22.71 2,488 第９期末 （2018年８月31日） 27,732,129 3,038,332 22.11 2,422 第10期末 （2019年８月31日） 23,977,278 2,626,951 19.35 2,120 2018年９月末日 26,155,962 2,865,647 21.76 2,384 10月末日 22,601,733 2,476,246 19.33 2,118 11月末日 23,909,875 2,619,566 20.00 2,191 12月末日 21,949,243 2,404,759 19.17 2,100 2019年１月末日 23,126,572 2,533,747 20.74 2,272 ２月末日 24,620,743 2,697,449 21.13 2,315 ３月末日 26,662,946 2,921,192 21.80 2,388 ４月末日 28,479,464 3,120,210 21.84 2,393 ５月末日 26,360,422 2,888,048 20.12 2,204 ６月末日 27,732,457 3,038,368 21.40 2,345 ７月末日 26,369,671 2,889,061 20.79 2,278 ８月末日 23,977,278 2,626,951 19.35 2,120 （注１）本書中、米ドル建金額は、便宜上、１米ドル＝109.56円の換算率（2019年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行における対顧客電信直物売買相場の仲値）により換算されています注１）本書中、米ドル建金額は、便宜上、１米ドル＝116.49円の換算率（平成28年12月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行における対顧客電信直物売買相場の仲値）により換算されています。 （注２）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合があります注２）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。したがって、本書中においては、同じ情報について日本円の数字が異なる場合があります。

運用実績. （１）純資産の推移 下記の各計算期間末および第10期中の各月末のファンドの受益証券全クラスの純資産総額の推移は、以下のとおりです下記の各計算期間末および第11期中の各月末のファンドの受益証券全クラスの純資産総額の推移は、以下のとおりです。 受益証券全クラス合計 月 末 純 資 産 総 額 第１期末 （2010年８月31日） 5,840,304 639,864 第２期末 （2011年８月31日） 380,176,248 41,652,110 39,348,242 第３期末 （2012年８月31日） 865,511,580 94,825,449 89,580,449 第４期末 （2013年８月31日） 423,957,559 46,448,790 43,879,607 第５期末 （2014年８月31日） 445,893,805 48,852,125 46,150,009 第６期末 （2015年８月31日） 389,905,228 42,718,017 40,355,191 第７期末 （2016年８月31日） 379,614,598 41,590,575 39,290,111 第８期末 （2017年８月31日） 507,776,327 55,631,974 52,554,850 第９期末 （2018年８月31日） 470,776,868 51,578,314 48,725,406 第10期末 （2019年８月31日） 300,017,545 32,869,922 クラスＡ受益証券（円建）およびクラスＢ受益証券（円建）の運用開始日（2012年２月17日）以降の下記の各計算期間末および第10期中の各月末の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりです31,051,816 第11期末 （2020年８月31日） 299,846,609 31,034,124 クラスＡ受益証券（円建）およびクラスＢ受益証券（円建）の運用開始日（2012年２月17日）以降の下記の各計算期間末および第11期中の各月末の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりです。 クラスＡ受益証券（円建） 月 末 純資産総額 １口当たり純資産価格 第５期末 （2014年８月31日） 1,081,753 1.4423 第６期末 （2015年８月31日） 1,034,749 1.3797 第７期末 （2016年８月31日） 1,007,920 1.3439 第８期末 （2017年８月31日） 1,349,230 1.7990 第９期末 （2018年８月31日） 1,327,671 1.7702 第10期末 （2019年８月31日） 265,136,589 1.4810 2018年９月末日 1,336,087 1.7814 第11期末 （2020年８月31日） 238,633,544 1.5932 2019年９月末日 273,292,092 1.5558 10月末日 1,178,475 1.5713 287,065,786 1.6308 11月末日 1,226,811 1.6357 292,138,401 1.6596 12月末日 1,135,268 1.5137 2019年１月末日 43,507,649 1.6273 308,852,358 1.7909 2020年１月末日 279,670,383 1.6589 ２月末日 206,758,749 1.6973 270,350,869 1.6053 ３月末日 352,962,297 1.7408 231,483,681 1.3654 ４月末日 366,359,662 1.7526 246,844,464 1.4806 ５月末日 329,125,836 1.5712 238,891,743 1.4329 ６月末日 349,560,862 1.6624 246,840,811 1.5026 ７月末日 336,824,014 1.6294 258,458,548 1.6048 ８月末日 265,136,589 1.4810 238,633,544 1.5932 クラスＢ受益証券（円建） 月 末 純資産総額 １口当たり純資産価格 第３期末 （2012年8月31日2012年８月31日） 42,594,882,319 0.8483 第４期末 （2013年８月31日） 3,578,327,380 1.0895 第５期末 （2014年８月31日） 2,223,511,839 1.4240 第６期末 （2015年８月31日） 1,990,442,160 1.3553 第７期末 （2016年８月31日） 1,170,442,370 1.3140 第８期末 （2017年８月31日） 3,383,910,012 1.7505 第９期末 （2018年８月31日） 2,021,452,713 1.7145 第10期末 （2019年８月31日） 773,963,567 1.4276 2018年９月末日 1,860,801,788 1.7248 第11期末 （2020年８月31日） 642,316,501 1.5286 2019年９月末日 807,532,366 1.4992 10月末日 1,599,293,735 1.5207 805,846,316 1.5708 11月末日 1,624,417,168 1.5824 854,623,017 1.5979 12月末日 1,455,234,327 1.4638 2019年１月末日 1,497,580,117 1.5730 696,215,598 1.7238 2020年１月末日 641,980,614 1.5961 ２月末日 1,376,823,876 1.6401 640,663,444 1.5439 ３月末日 1,235,109,418 1.6815 543,171,774 1.3127 ４月末日 1,022,256,189 1.6922 588,742,878 1.4228 ５月末日 878,171,326 1.5164 579,747,170 1.3765 ６月末日 917,347,948 1.6038 632,973,632 1.4429 ７月末日 857,918,281 1.5714 658,652,957 1.5404 ８月末日 773,963,567 1.4276 下記の各計算期間末および第10期中の各月末のクラスＡ受益証券（米ドル建）の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりです642,316,501 1.5286 下記の各計算期間末および第11期中の各月末のクラスＡ受益証券（米ドル建）の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりです。 クラスＡ受益証券（米ドル建） 月 末 純 資 産 総 額 1口当たり純資産価格 米ドル 千円 米ドル 円 第１期末 （2010年8月31日） 633,702 69,428 16.22 1,777 第２期末 （2011年8月31日2011年８月31日） 9,704,578 1,063,234 1,004,424 16.39 1,796 1,696 第３期末 （2012年8月31日2012年８月31日） 68,974,591 7,556,856 7,138,870 15.09 1,653 1,562 第４期末 （2013年８月31日） 28,136,399 3,082,624 2,912,117 15.53 1,701 1,607 第５期末 （2014年８月31日） 35,313,868 3,868,987 3,654,985 19.25 2,109 1,992 第６期末 （2015年８月31日） 21,226,983 2,325,628 2,196,993 15.80 1,731 1,635 第７期末 （2016年８月31日） 20,161,464 2,208,890 2,086,712 18.03 1,975 1,866 第８期末 （2017年８月31日） 20,535,555 2,249,875 2,125,430 22.71 2,488 2,350 第９期末 （2018年８月31日） 27,732,129 3,038,332 2,870,275 22.11 2,422 2,288 第10期末 （2019年８月31日） 23,977,278 2,626,951 2,481,648 19.35 2,120 2018年９月末日 26,155,962 2,865,647 21.76 2,384 2,003 第11期末 （2020年８月31日） 17,720,968 1,834,120 20.88 2,161 2019年９月末日 23,368,268 2,418,616 19.97 2,067 10月末日 22,601,733 2,476,246 19.33 2,118 22,333,895 2,311,558 20.96 2,169 11月末日 23,909,875 2,619,566 20.00 2,191 22,033,129 2,280,429 21.04 2,178 12月末日 21,949,243 2,404,759 19.17 2,100 2019年１月末日 23,126,572 2,533,747 20.74 2,272 23,103,007 2,391,161 22.88 2,368 2020年１月末日 19,843,811 2,053,834 21.25 2,199 ２月末日 24,620,743 2,697,449 21.13 2,315 18,667,628 1,932,099 20.66 2,138 ３月末日 26,662,946 2,921,192 21.80 2,388 15,834,209 1,638,841 17.62 1,824 ４月末日 28,479,464 3,120,210 21.84 2,393 17,993,293 1,862,306 19.15 1,982 ５月末日 26,360,422 2,888,048 20.12 2,204 15,707,947 1,625,773 18.44 1,909 ６月末日 27,732,457 3,038,368 21.40 2,345 17,163,320 1,776,404 19.31 1,999 ７月末日 26,369,671 2,889,061 20.79 2,278 17,904,346 1,853,100 21.04 2,178 ８月末日 23,977,278 2,626,951 19.35 2,120 17,720,968 1,834,120 20.88 2,161 （注１）本書中、米ドル建金額は、便宜上、１米ドル＝109.56円の換算率（2019年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行における対顧客電信直物売買相場の仲値）により換算されています注１）本書中、米ドル建金額は、便宜上、１米ドル＝103.50円の換算率（2020年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行における対顧客電信直物売買相場の仲値）により換算されています。 （注２）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合があります。

運用実績. ①【純資産の推移】 下記会計年度末および2018年９月１日から2019年11月29日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。 （１）純資産の推移 下記の各計算期間末および第10期中の各月末のファンドの受益証券全クラスの純資産総額の推移は、以下のとおりです注１）本書の中で、会計年度（以下「計算期間」ということがある。）は、５月１日に始まり、翌年の ４月30日に終了する１年をいう。 受益証券全クラス合計 月 末 純 資 産 総 額 第１期末 （2010年８月31日） 5,840,304 639,864 第２期末 （2011年８月31日） 380,176,248 41,652,110 第３期末 （2012年８月31日） 865,511,580 94,825,449 第４期末 （2013年８月31日） 423,957,559 46,448,790 第５期末 （2014年８月31日） 445,893,805 48,852,125 第６期末 （2015年８月31日） 389,905,228 42,718,017 第７期末 （2016年８月31日） 379,614,598 41,590,575 第８期末 （2017年８月31日） 507,776,327 55,631,974 第９期末 （2018年８月31日） 470,776,868 51,578,314 第10期末 （2019年８月31日） 300,017,545 32,869,922 クラスＡ受益証券（円建）およびクラスＢ受益証券（円建）の運用開始日（2012年２月17日）以降の下記の各計算期間末および第10期中の各月末の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりです注２）2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 クラスＡ受益証券（円建） 月 末 純資産総額 １口当たり純資産価格 第５期末 （2014年８月31日） 1,081,753 1.4423 第６期末 （2015年８月31日） 1,034,749 1.3797 第７期末 （2016年８月31日） 1,007,920 1.3439 第８期末 （2017年８月31日） 1,349,230 1.7990 第９期末 （2018年８月31日） 1,327,671 1.7702 第10期末 （2019年８月31日） 265,136,589 1.4810 2018年９月末日 1,336,087 1.7814 10月末日 1,178,475 1.5713 11月末日 1,226,811 1.6357 12月末日 1,135,268 1.5137 2019年１月末日 43,507,649 1.6273 ２月末日 206,758,749 1.6973 ３月末日 352,962,297 1.7408 ４月末日 366,359,662 1.7526 ５月末日 329,125,836 1.5712 ６月末日 349,560,862 1.6624 ７月末日 336,824,014 1.6294 ８月末日 265,136,589 1.4810 クラスＢ受益証券（円建） 月 末 純資産総額 １口当たり純資産価格 第３期末 （2012年8月31日） 42,594,882,319 0.8483 第４期末 （2013年８月31日） 3,578,327,380 1.0895 第５期末 （2014年８月31日） 2,223,511,839 1.4240 第６期末 （2015年８月31日） 1,990,442,160 1.3553 第７期末 （2016年８月31日） 1,170,442,370 1.3140 第８期末 （2017年８月31日） 3,383,910,012 1.7505 第９期末 （2018年８月31日） 2,021,452,713 1.7145 第10期末 （2019年８月31日） 773,963,567 1.4276 2018年９月末日 1,860,801,788 1.7248 10月末日 1,599,293,735 1.5207 11月末日 1,624,417,168 1.5824 12月末日 1,455,234,327 1.4638 2019年１月末日 1,497,580,117 1.5730 ２月末日 1,376,823,876 1.6401 ３月末日 1,235,109,418 1.6815 ４月末日 1,022,256,189 1.6922 ５月末日 878,171,326 1.5164 ６月末日 917,347,948 1.6038 ７月末日 857,918,281 1.5714 ８月末日 773,963,567 1.4276 下記の各計算期間末および第10期中の各月末のクラスＡ受益証券（米ドル建）の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりです。 クラスＡ受益証券（米ドル建） 月 末 純 資 産 総 額 1口当たり純資産価格 米ドル 千円 米ドル 円 第１期末 米ドル 円 第８会計年度末 （2010年8月31日2010年４月末日） 633,702 69,428 16.22 1,777 第２期末 359,791,177 39,418,721,352 21.88 2,397 第９会計年度末 （2011年8月31日2011年４月末日） 9,704,578 1,063,234 16.39 1,796 第３期末 349,102,155 38,247,632,102 23.99 2,628 第10会計年度末 （2012年8月31日2012年４月末日） 68,974,591 7,556,856 15.09 1,653 第４期末 235,711,537 25,824,555,994 19.15 2,098 第11会計年度末 （2013年８月31日2013年４月末日） 28,136,399 3,082,624 15.53 1,701 第５期末 173,192,933 18,975,017,739 20.58 2,255 第12会計年度末 （2014年８月31日2014年４月末日） 35,313,868 3,868,987 19.25 2,109 第６期末 127,783,554 13,999,966,176 21.54 2,360 第13会計年度末 （2015年８月31日2015年４月末日） 21,226,983 2,325,628 15.80 1,731 第７期末 134,016,364 14,682,832,840 26.59 2,913 第14会計年度末 （2016年８月31日2016年４月末日） 20,161,464 2,208,890 18.03 1,975 第８期末 128,299,606 14,056,504,833 25.01 2,740 第15会計年度末 （2017年８月31日2017年４月末日） 20,535,555 2,249,875 22.71 2,488 第９期末 134,210,133 14,704,062,171 30.65 3,358 第16会計年度末 （2018年８月31日2018年４月末日） 27,732,129 3,038,332 22.11 2,422 第10期末 153,598,028 16,828,199,948 34.98 3,832 第17会計年度末 （2019年８月31日2019年４月末日） 23,977,278 2,626,951 19.35 2,120 2018年９月末日 26,155,962 2,865,647 21.76 2,384 10月末日 22,601,733 2,476,246 19.33 2,118 11月末日 23,909,875 2,619,566 20.00 2,191 12月末日 21,949,243 2,404,759 19.17 2,100 2019年１月末日 23,126,572 2,533,747 20.74 2,272 ２月末日 24,620,743 2,697,449 21.13 2,315 ３月末日 26,662,946 2,921,192 21.80 2,388 ４月末日 28,479,464 3,120,210 21.84 2,393 ５月末日 26,360,422 2,888,048 20.12 2,204 ６月末日 27,732,457 3,038,368 21.40 2,345 ７月末日 26,369,671 2,889,061 20.79 2,278 ８月末日 23,977,278 2,626,951 19.35 2,120 （注１）本書中、米ドル建金額は、便宜上、１米ドル＝109.56円の換算率（2019年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行における対顧客電信直物売買相場の仲値）により換算されています。 （注２）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合があります。159,903,592 17,519,037,540 35.56 3,896 2018年９月28日 135,666,933 14,863,669,179 32.07 3,514 10月31日 127,207,261 13,936,827,515 30.15 3,303 11月30日 141,533,063 15,506,362,382 33.63 3,685 12月31日 141,154,106 15,464,843,853 33.52 3,672 2019年１月31日 139,427,706 15,275,699,469 32.75 3,588 ２月28日 140,927,799 15,440,049,658 32.47 3,557 ３月29日 158,094,514 17,320,834,954 35.53 3,893 ４月30日 159,903,592 17,519,037,540 35.56 3,896 ５月31日 164,303,795 18,001,123,780 36.32 3,979 ６月28日 164,077,559 17,976,337,364 36.22 3,968 ７月31日 155,412,575 17,027,001,717 34.50 3,780 ８月30日 153,497,470 16,817,182,813 32.99 3,614 ９月30日 168,412,618 18,451,286,428 34.08 3,734 10月31日 171,602,252 18,800,742,729 35.45 3,884 11月29日 167,959,987 18,401,696,176 35.28 3,865 ＜参考情報＞ 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移

運用実績. (1）純資産の推移 第十七会計年度中における各月末ならびに下記会計年度末の純資産の推移は次のとおりです。 純資産総額 １口当たりの純資産価格 千ユーロ 百万円 ユーロ 円 第八会計年度末 （１）純資産の推移 下記の各計算期間末および第10期中の各月末のファンドの受益証券全クラスの純資産総額の推移は、以下のとおりです。 受益証券全クラス合計 月 末 純 資 産 総 額 第１期末 2010年７月31日） 37,363 4,538 8.81 1,070.06 第九会計年度末 （2010年８月31日2011年７月31日） 5,840,304 639,864 第２期末 33,022 4,011 8.10 983.83 第十会計年度末 （2011年８月31日2012年７月31日） 380,176,248 41,652,110 第３期末 25,042 3,042 7.98 969.25 第十一会計年度末 （2012年８月31日2013年７月31日） 865,511,580 94,825,449 第４期末 17,882 2,172 8.00 971.68 第十二会計年度末 （2013年８月31日2014年７月31日） 423,957,559 46,448,790 第５期末 14,825 1,801 8.27 1,004.47 第十三会計年度末 （2014年８月31日2015年７月31日） 445,893,805 48,852,125 第６期末 12,410 1,507 8.31 1,009.33 第十四会計年度末 （2015年８月31日2016年７月31日） 389,905,228 42,718,017 第７期末 11,479 1,394 8.57 1,040.91 第十五会計年度末 （2016年８月31日2017年７月31日） 379,614,598 41,590,575 第８期末 8,703 1,057 8.01 972.89 第十六会計年度末 （2017年８月31日2018年７月31日） 507,776,327 55,631,974 第９期末 7,883 957 7.82 949.82 第十七会計年度末 （2018年８月31日2019年５月24日） 470,776,868 51,578,314 第10期末 6,523 792 7.90 959.53 （2019年８月31日） 300,017,545 32,869,922 クラスＡ受益証券（円建）およびクラスＢ受益証券（円建）の運用開始日（2012年２月17日）以降の下記の各計算期間末および第10期中の各月末の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりです。 クラスＡ受益証券（円建） 月 末 純資産総額 １口当たり純資産価格 第５期末 （2014年８月31日） 1,081,753 1.4423 第６期末 （2015年８月31日） 1,034,749 1.3797 第７期末 （2016年８月31日） 1,007,920 1.3439 第８期末 （2017年８月31日） 1,349,230 1.7990 第９期末 （2018年８月31日） 1,327,671 1.7702 第10期末 （2019年８月31日） 265,136,589 1.4810 2018年９月末日 1,336,087 1.7814 10月末日 1,178,475 1.5713 11月末日 1,226,811 1.6357 12月末日 1,135,268 1.5137 2019年１月末日 43,507,649 1.6273 ２月末日 206,758,749 1.6973 ３月末日 352,962,297 1.7408 ４月末日 366,359,662 1.7526 ５月末日 329,125,836 1.5712 ６月末日 349,560,862 1.6624 ７月末日 336,824,014 1.6294 ８月末日 265,136,589 1.4810 クラスＢ受益証券（円建） 月 末 純資産総額 １口当たり純資産価格 第３期末 （2012年8月31日） 42,594,882,319 0.8483 第４期末 （2013年８月31日） 3,578,327,380 1.0895 第５期末 （2014年８月31日） 2,223,511,839 1.4240 第６期末 （2015年８月31日） 1,990,442,160 1.3553 第７期末 （2016年８月31日） 1,170,442,370 1.3140 第８期末 （2017年８月31日） 3,383,910,012 1.7505 第９期末 （2018年８月31日） 2,021,452,713 1.7145 第10期末 （2019年８月31日） 773,963,567 1.4276 2018年９月末日 1,860,801,788 1.7248 10月末日 1,599,293,735 1.5207 11月末日 1,624,417,168 1.5824 12月末日 1,455,234,327 1.4638 2019年１月末日 1,497,580,117 1.5730 ２月末日 1,376,823,876 1.6401 ３月末日 1,235,109,418 1.6815 ４月末日 1,022,256,189 1.6922 ５月末日 878,171,326 1.5164 ６月末日 917,347,948 1.6038 ７月末日 857,918,281 1.5714 ８月末日 773,963,567 1.4276 下記の各計算期間末および第10期中の各月末のクラスＡ受益証券（米ドル建）の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりです。 クラスＡ受益証券（米ドル建） 月 末 純 資 産 総 額 1口当たり純資産価格 米ドル 千円 米ドル 円 第１期末 （2010年8月31日） 633,702 69,428 16.22 1,777 第２期末 （2011年8月31日） 9,704,578 1,063,234 16.39 1,796 第３期末 （2012年8月31日） 68,974,591 7,556,856 15.09 1,653 第４期末 （2013年８月31日） 28,136,399 3,082,624 15.53 1,701 第５期末 （2014年８月31日） 35,313,868 3,868,987 19.25 2,109 第６期末 （2015年８月31日） 21,226,983 2,325,628 15.80 1,731 第７期末 （2016年８月31日） 20,161,464 2,208,890 18.03 1,975 第８期末 （2017年８月31日） 20,535,555 2,249,875 22.71 2,488 第９期末 （2018年８月31日） 27,732,129 3,038,332 22.11 2,422 第10期末 （2019年８月31日） 23,977,278 2,626,951 19.35 2,120 2018年９月末日 26,155,962 2,865,647 21.76 2,384 10月末日 22,601,733 2,476,246 19.33 2,118 11月末日 23,909,875 2,619,566 20.00 2,191 12月末日 21,949,243 2,404,759 19.17 2,100 2019年１月末日 23,126,572 2,533,747 20.74 2,272 ２月末日 24,620,743 2,697,449 21.13 2,315 ３月末日 26,662,946 2,921,192 21.80 2,388 ４月末日 28,479,464 3,120,210 21.84 2,393 ５月末日 26,360,422 2,888,048 20.12 2,204 ６月末日 27,732,457 3,038,368 21.40 2,345 ７月末日 26,369,671 2,889,061 20.79 2,278 ８月末日 23,977,278 2,626,951 19.35 2,120 （注１）本書中、米ドル建金額は、便宜上、１米ドル＝109.56円の換算率（2019年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行における対顧客電信直物売買相場の仲値）により換算されています。 （注２）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合があります注１）ファンド証券は、ルクセンブルク証券取引所に上場されています。同取引所での取引実績はありません。

運用実績. （１）純資産の推移 下記の各計算期間末および第10期中の各月末のファンドの受益証券全クラスの純資産総額の推移は、以下のとおりです下記の各計算期間末および第９期中の各月末のファンドの受益証券全クラスの純資産総額の推移は、以下のとおりです。 受益証券全クラス合計 月 末 純 資 産 総 額 第１期末 （2010年８月31日） 5,840,304 639,864 648,274 第２期末 （2011年８月31日） 380,176,248 41,652,110 42,199,564 第３期末 （2012年８月31日） 865,511,580 94,825,449 96,071,785 第４期末 （2013年８月31日） 423,957,559 46,448,790 47,059,289 第５期末 （2014年８月31日） 445,893,805 48,852,125 49,494,212 第６期末 （2015年８月31日） 389,905,228 42,718,017 43,279,480 第７期末 （2016年８月31日） 379,614,598 41,590,575 42,137,220 第８期末 （2017年８月31日） 507,776,327 55,631,974 56,363,172 第９期末 （2018年８月31日） 470,776,868 51,578,314 第10期末 （2019年８月31日） 300,017,545 32,869,922 クラスＡ受益証券（円建）およびクラスＢ受益証券（円建）の運用開始日（2012年２月17日）以降の下記の各計算期間末および第10期中の各月末の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりです52,256,232 クラスＡ受益証券（円建）およびクラスＢ受益証券（円建）の運用開始日（2012年２月17日）以降の下記の各計算期間末および第９期中の各月末の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりです。 クラスＡ受益証券（円建） 月 末 純資産総額 １口当たり純資産価格 第５期末 （2014年８月31日） 1,081,753 1.4423 第６期末 （2015年８月31日） 1,034,749 1.3797 第７期末 （2016年８月31日） 1,007,920 1.3439 第８期末 （2017年８月31日） 1,349,230 1.7990 第９期末 （2018年８月31日） 1,327,671 1.7702 第10期末 （2019年８月31日） 265,136,589 1.4810 2018年９月末日 1,336,087 1.7814 2017年９月末日 1,351,482 1.8020 10月末日 1,178,475 1.5713 1,427,647 1.9035 11月末日 1,226,811 1.6357 1,423,610 1.8981 12月末日 1,135,268 1.5137 2019年１月末日 43,507,649 1.6273 1,456,963 1.9426 2018年１月末日 1,510,598 2.0141 ２月末日 206,758,749 1.6973 1,391,789 1.8557 ３月末日 352,962,297 1.7408 1,354,129 1.8055 ４月末日 366,359,662 1.7526 1,420,339 1.8938 ５月末日 329,125,836 1.5712 1,394,668 1.8596 ６月末日 349,560,862 1.6624 1,349,663 1.7996 ７月末日 336,824,014 1.6294 1,367,837 1.8238 ８月末日 265,136,589 1.4810 1,327,671 1.7702 クラスＢ受益証券（円建） 月 末 純資産総額 １口当たり純資産価格 第３期末 （2012年8月31日） 42,594,882,319 0.8483 第４期末 （2013年８月31日） 3,578,327,380 1.0895 第５期末 （2014年８月31日） 2,223,511,839 1.4240 第６期末 （2015年８月31日） 1,990,442,160 1.3553 第７期末 （2016年８月31日） 1,170,442,370 1.3140 第８期末 （2017年８月31日） 3,383,910,012 1.7505 第９期末 （2018年８月31日） 2,021,452,713 1.7145 第10期末 （2019年８月31日） 773,963,567 1.4276 2018年９月末日 1,860,801,788 1.7248 2017年９月末日 3,524,500,178 1.7527 10月末日 1,599,293,735 1.5207 3,804,107,318 1.8507 11月末日 1,624,417,168 1.5824 3,456,551,153 1.8448 12月末日 1,455,234,327 1.4638 2019年１月末日 1,497,580,117 1.5730 3,285,667,799 1.8873 2018年１月末日 2,920,733,164 1.9560 ２月末日 1,376,823,876 1.6401 2,616,788,614 1.8015 ３月末日 1,235,109,418 1.6815 2,272,847,837 1.7520 ４月末日 1,022,256,189 1.6922 2,363,340,195 1.8370 ５月末日 878,171,326 1.5164 2,299,806,240 1.8032 ６月末日 917,347,948 1.6038 2,095,413,191 1.7443 ７月末日 857,918,281 1.5714 2,161,532,912 1.7671 ８月末日 773,963,567 1.4276 下記の各計算期間末および第10期中の各月末のクラスＡ受益証券（米ドル建）の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりです2,021,452,713 1.7145 下記の各計算期間末および第９期中の各月末のクラスＡ受益証券（米ドル建）の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりです。 クラスＡ受益証券（米ドル建） 月 末 純 資 産 総 額 1口当たり純資産価格 米ドル 千円 米ドル 円 第１期末 （2010年8月31日） 633,702 69,428 70,341 16.22 1,777 1,800 第２期末 （2011年8月31日） 9,704,578 1,063,234 1,077,208 16.39 1,796 1,819 第３期末 （2012年8月31日） 68,974,591 7,556,856 7,656,180 15.09 1,653 1,675 第４期末 （2013年８月31日） 28,136,399 3,082,624 3,123,140 15.53 1,701 1,724 第５期末 （2014年８月31日） 35,313,868 3,868,987 3,919,839 19.25 2,109 2,137 第６期末 （2015年８月31日） 21,226,983 2,325,628 2,356,195 15.80 1,731 1,754 第７期末 （2016年８月31日） 20,161,464 2,208,890 2,237,923 18.03 1,975 2,001 第８期末 （2017年８月31日） 20,535,555 2,249,875 2,279,447 22.71 2,488 2,521 第９期末 （2018年８月31日） 27,732,129 3,038,332 3,078,266 22.11 2,422 第10期末 2,454 2017年９月末日 21,313,880 2,365,841 22.23 2,468 10月末日 24,696,783 2,741,343 23.23 2,579 11月末日 25,849,552 2,869,300 23.41 2,599 12月末日 28,086,971 3,117,654 23.93 2,656 2018年１月末日 32,941,435 3,656,499 25.61 2,843 ２月末日 32,731,479 3,633,194 24.14 2,680 ３月末日 35,533,302 3,944,197 23.55 2,614 ４月末日 36,868,506 4,092,404 24.04 2,668 ５月末日 35,829,748 3,977,102 23.72 2,633 ６月末日 33,763,801 3,747,782 22.56 2,504 ７月末日 30,691,965 3,406,808 22.64 2,513 ８月末日 27,732,129 3,078,266 22.11 2,454 （2019年８月31日） 23,977,278 2,626,951 19.35 2,120 2018年９月末日 26,155,962 2,865,647 21.76 2,384 10月末日 22,601,733 2,476,246 19.33 2,118 11月末日 23,909,875 2,619,566 20.00 2,191 12月末日 21,949,243 2,404,759 19.17 2,100 2019年１月末日 23,126,572 2,533,747 20.74 2,272 ２月末日 24,620,743 2,697,449 21.13 2,315 ３月末日 26,662,946 2,921,192 21.80 2,388 ４月末日 28,479,464 3,120,210 21.84 2,393 ５月末日 26,360,422 2,888,048 20.12 2,204 ６月末日 27,732,457 3,038,368 21.40 2,345 ７月末日 26,369,671 2,889,061 20.79 2,278 ８月末日 23,977,278 2,626,951 19.35 2,120 （注１）本書中、米ドル建金額は、便宜上、１米ドル＝109.56円の換算率（2019年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行における対顧客電信直物売買相場の仲値）により換算されています注１）本書中、米ドル建金額は、便宜上、１米ドル＝111.00円の換算率（2018年12月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行における対顧客電信直物売買相場の仲値）により換算されています。 （注２）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合があります。

運用実績. ①【純資産の推移】 下記会計年度末および2021年９月１日から2022年11月30日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。 （１）純資産の推移 下記の各計算期間末および第10期中の各月末のファンドの受益証券全クラスの純資産総額の推移は、以下のとおりです注１）本書の中で、会計年度（以下「計算期間」ということがある。）は、５月１日に始まり、翌年の ４月30日に終了する１年をいう。 受益証券全クラス合計 月 末 純 資 産 総 額 第１期末 （2010年８月31日） 5,840,304 639,864 第２期末 （2011年８月31日） 380,176,248 41,652,110 第３期末 （2012年８月31日） 865,511,580 94,825,449 第４期末 （2013年８月31日） 423,957,559 46,448,790 第５期末 （2014年８月31日） 445,893,805 48,852,125 第６期末 （2015年８月31日） 389,905,228 42,718,017 第７期末 （2016年８月31日） 379,614,598 41,590,575 第８期末 （2017年８月31日） 507,776,327 55,631,974 第９期末 （2018年８月31日） 470,776,868 51,578,314 第10期末 （2019年８月31日） 300,017,545 32,869,922 クラスＡ受益証券（円建）およびクラスＢ受益証券（円建）の運用開始日（2012年２月17日）以降の下記の各計算期間末および第10期中の各月末の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりです注２）2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 クラスＡ受益証券（円建） 月 末 純資産総額 １口当たり純資産価格 第５期末 （2014年８月31日） 1,081,753 1.4423 第６期末 （2015年８月31日） 1,034,749 1.3797 第７期末 （2016年８月31日） 1,007,920 1.3439 第８期末 （2017年８月31日） 1,349,230 1.7990 第９期末 （2018年８月31日） 1,327,671 1.7702 第10期末 （2019年８月31日） 265,136,589 1.4810 2018年９月末日 1,336,087 1.7814 10月末日 1,178,475 1.5713 11月末日 1,226,811 1.6357 12月末日 1,135,268 1.5137 2019年１月末日 43,507,649 1.6273 ２月末日 206,758,749 1.6973 ３月末日 352,962,297 1.7408 ４月末日 366,359,662 1.7526 ５月末日 329,125,836 1.5712 ６月末日 349,560,862 1.6624 ７月末日 336,824,014 1.6294 ８月末日 265,136,589 1.4810 クラスＢ受益証券（円建） 月 末 純資産総額 １口当たり純資産価格 第３期末 （2012年8月31日） 42,594,882,319 0.8483 第４期末 （2013年８月31日） 3,578,327,380 1.0895 第５期末 （2014年８月31日） 2,223,511,839 1.4240 第６期末 （2015年８月31日） 1,990,442,160 1.3553 第７期末 （2016年８月31日） 1,170,442,370 1.3140 第８期末 （2017年８月31日） 3,383,910,012 1.7505 第９期末 （2018年８月31日） 2,021,452,713 1.7145 第10期末 （2019年８月31日） 773,963,567 1.4276 2018年９月末日 1,860,801,788 1.7248 10月末日 1,599,293,735 1.5207 11月末日 1,624,417,168 1.5824 12月末日 1,455,234,327 1.4638 2019年１月末日 1,497,580,117 1.5730 ２月末日 1,376,823,876 1.6401 ３月末日 1,235,109,418 1.6815 ４月末日 1,022,256,189 1.6922 ５月末日 878,171,326 1.5164 ６月末日 917,347,948 1.6038 ７月末日 857,918,281 1.5714 ８月末日 773,963,567 1.4276 下記の各計算期間末および第10期中の各月末のクラスＡ受益証券（米ドル建）の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりです。 クラスＡ受益証券（米ドル建） 月 末 純 資 産 総 額 1口当たり純資産価格 米ドル 千円 米ドル 円 第１期末 米ドル 円 第11会計年度末 （2010年8月31日2013年４月末日） 633,702 69,428 16.22 1,777 第２期末 173,192,933 24,051,302,606 20.58 2,858 第12会計年度末 （2011年8月31日2014年４月末日） 9,704,578 1,063,234 16.39 1,796 第３期末 127,783,554 17,745,302,144 21.54 2,991 第13会計年度末 （2012年8月31日2015年４月末日） 68,974,591 7,556,856 15.09 1,653 第４期末 134,016,364 18,610,852,469 26.59 3,693 第14会計年度末 （2013年８月31日2016年４月末日） 28,136,399 3,082,624 15.53 1,701 第５期末 128,299,606 17,816,966,285 25.01 3,473 第15会計年度末 （2014年８月31日2017年４月末日） 35,313,868 3,868,987 19.25 2,109 第６期末 134,210,133 18,637,761,170 30.65 4,256 第16会計年度末 （2015年８月31日2018年４月末日） 21,226,983 2,325,628 15.80 1,731 第７期末 153,598,028 21,330,158,148 34.98 4,858 第17会計年度末 （2016年８月31日2019年４月末日） 20,161,464 2,208,890 18.03 1,975 第８期末 159,903,592 22,205,811,821 35.56 4,938 第18会計年度末 （2017年８月31日2020年４月末日） 20,535,555 2,249,875 22.71 2,488 第９期末 120,070,097 16,674,134,370 28.24 3,922 第19会計年度末 （2018年８月31日2021年４月末日） 27,732,129 3,038,332 22.11 2,422 第10期末 144,951,003 20,129,345,787 42.34 5,880 第20会計年度末 （2019年８月31日2022年４月末日） 23,977,278 2,626,951 19.35 2,120 2018年９月末日 26,155,962 2,865,647 21.76 2,384 10月末日 22,601,733 2,476,246 19.33 2,118 11月末日 23,909,875 2,619,566 20.00 2,191 12月末日 21,949,243 2,404,759 19.17 2,100 2019年１月末日 23,126,572 2,533,747 20.74 2,272 ２月末日 24,620,743 2,697,449 21.13 2,315 ３月末日 26,662,946 2,921,192 21.80 2,388 ４月末日 28,479,464 3,120,210 21.84 2,393 ５月末日 26,360,422 2,888,048 20.12 2,204 ６月末日 27,732,457 3,038,368 21.40 2,345 ７月末日 26,369,671 2,889,061 20.79 2,278 ８月末日 23,977,278 2,626,951 19.35 2,120 （注１）本書中、米ドル建金額は、便宜上、１米ドル＝109.56円の換算率（2019年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行における対顧客電信直物売買相場の仲値）により換算されています。 （注２）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合があります。142,648,534 19,809,601,917 46.07 6,398 2021年９月30日 164,894,150 22,898,850,611 51.40 7,138 10月29日 160,013,747 22,221,109,046 50.66 7,035 11月30日 156,300,804 21,705,492,651 49.56 6,882 12月31日 161,325,758 22,403,308,013 51.34 7,130 2022年１月31日 154,896,849 21,510,525,421 49.82 6,919 ２月28日 147,378,677 20,466,476,875 47.63 6,614 ３月31日 150,191,584 20,857,105,270 47.93 6,656 ４月29日 142,655,574 19,810,579,561 46.07 6,398 ５月31日 135,275,802 18,785,750,624 43.87 6,092 ６月30日 126,686,961 17,593,018,274 41.31 5,737 ７月29日 135,692,247 18,843,582,341 44.54 6,185 ８月31日 136,846,776 19,003,911,783 45.23 6,281 ９月30日 129,815,345 18,027,456,960 43.65 6,062 10月31日 129,918,367 18,041,763,625 44.60 6,194 11月30日 134,695,926 18,705,223,244 46.13 6,406 ＜参考情報＞ 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移

運用実績. ①【純資産の推移】 下記会計年度末および2020年９月１日から2021年11月30日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。 （１）純資産の推移 下記の各計算期間末および第10期中の各月末のファンドの受益証券全クラスの純資産総額の推移は、以下のとおりです注１）本書の中で、会計年度（以下「計算期間」ということがある。）は、５月１日に始まり、翌年の ４月30日に終了する１年をいう。 受益証券全クラス合計 月 末 純 資 産 総 額 第１期末 （2010年８月31日） 5,840,304 639,864 第２期末 （2011年８月31日） 380,176,248 41,652,110 第３期末 （2012年８月31日） 865,511,580 94,825,449 第４期末 （2013年８月31日） 423,957,559 46,448,790 第５期末 （2014年８月31日） 445,893,805 48,852,125 第６期末 （2015年８月31日） 389,905,228 42,718,017 第７期末 （2016年８月31日） 379,614,598 41,590,575 第８期末 （2017年８月31日） 507,776,327 55,631,974 第９期末 （2018年８月31日） 470,776,868 51,578,314 第10期末 （2019年８月31日） 300,017,545 32,869,922 クラスＡ受益証券（円建）およびクラスＢ受益証券（円建）の運用開始日（2012年２月17日）以降の下記の各計算期間末および第10期中の各月末の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりです注２）2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 クラスＡ受益証券（円建） 月 末 純資産総額 １口当たり純資産価格 第５期末 第10会計年度末 （2014年８月31日2012年４月末日） 1,081,753 1.4423 第６期末 235,711,537 26,816,901,564 19.15 2,179 第11会計年度末 （2015年８月31日2013年４月末日） 1,034,749 1.3797 第７期末 173,192,933 19,704,159,987 20.58 2,341 第12会計年度末 （2016年８月31日2014年４月末日） 1,007,920 1.3439 第８期末 127,783,554 14,537,934,939 21.54 2,451 第13会計年度末 （2017年８月31日2015年４月末日） 1,349,230 1.7990 第９期末 134,016,364 15,247,041,732 26.59 3,025 第14会計年度末 （2018年８月31日2016年４月末日） 1,327,671 1.7702 第10期末 128,299,606 14,596,646,175 25.01 2,845 第15会計年度末 （2019年８月31日2017年４月末日） 265,136,589 1.4810 2018年９月末日 1,336,087 1.7814 10月末日 1,178,475 1.5713 11月末日 1,226,811 1.6357 12月末日 1,135,268 1.5137 2019年１月末日 43,507,649 1.6273 ２月末日 206,758,749 1.6973 ３月末日 352,962,297 1.7408 ４月末日 366,359,662 1.7526 ５月末日 329,125,836 1.5712 ６月末日 349,560,862 1.6624 ７月末日 336,824,014 1.6294 ８月末日 265,136,589 1.4810 クラスＢ受益証券（円建134,210,133 15,269,086,831 30.65 3,487 第16会計年度末 （2018年４月末日） 月 末 純資産総額 １口当たり純資産価格 第３期末 153,598,028 17,474,847,646 34.98 3,980 第17会計年度末 （2012年8月31日2019年４月末日） 42,594,882,319 0.8483 第４期末 159,903,592 18,192,231,662 35.56 4,046 第18会計年度末 （2013年８月31日2020年４月末日） 3,578,327,380 1.0895 第５期末 120,070,097 13,660,374,936 28.24 3,213 第19会計年度末 （2014年８月31日2021年４月末日） 2,223,511,839 1.4240 第６期末 （2015年８月31日） 1,990,442,160 1.3553 第７期末 （2016年８月31日） 1,170,442,370 1.3140 第８期末 （2017年８月31日） 3,383,910,012 1.7505 第９期末 （2018年８月31日） 2,021,452,713 1.7145 第10期末 （2019年８月31日） 773,963,567 1.4276 2018年９月末日 1,860,801,788 1.7248 10月末日 1,599,293,735 1.5207 11月末日 1,624,417,168 1.5824 12月末日 1,455,234,327 1.4638 2019年１月末日 1,497,580,117 1.5730 ２月末日 1,376,823,876 1.6401 ３月末日 1,235,109,418 1.6815 ４月末日 1,022,256,189 1.6922 ５月末日 878,171,326 1.5164 ６月末日 917,347,948 1.6038 ７月末日 857,918,281 1.5714 ８月末日 773,963,567 1.4276 下記の各計算期間末および第10期中の各月末のクラスＡ受益証券（米ドル建）の純資産総額および１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりです。 クラスＡ受益証券（米ドル建） 月 末 純 資 産 総 額 1口当たり純資産価格 米ドル 千円 米ドル 円 第１期末 （2010年8月31日） 633,702 69,428 16.22 1,777 第２期末 （2011年8月31日） 9,704,578 1,063,234 16.39 1,796 第３期末 （2012年8月31日） 68,974,591 7,556,856 15.09 1,653 第４期末 （2013年８月31日） 28,136,399 3,082,624 15.53 1,701 第５期末 （2014年８月31日） 35,313,868 3,868,987 19.25 2,109 第６期末 （2015年８月31日） 21,226,983 2,325,628 15.80 1,731 第７期末 （2016年８月31日） 20,161,464 2,208,890 18.03 1,975 第８期末 （2017年８月31日） 20,535,555 2,249,875 22.71 2,488 第９期末 （2018年８月31日） 27,732,129 3,038,332 22.11 2,422 第10期末 （2019年８月31日） 23,977,278 2,626,951 19.35 2,120 2018年９月末日 26,155,962 2,865,647 21.76 2,384 10月末日 22,601,733 2,476,246 19.33 2,118 11月末日 23,909,875 2,619,566 20.00 2,191 12月末日 21,949,243 2,404,759 19.17 2,100 2019年１月末日 23,126,572 2,533,747 20.74 2,272 ２月末日 24,620,743 2,697,449 21.13 2,315 ３月末日 26,662,946 2,921,192 21.80 2,388 ４月末日 28,479,464 3,120,210 21.84 2,393 ５月末日 26,360,422 2,888,048 20.12 2,204 ６月末日 27,732,457 3,038,368 21.40 2,345 ７月末日 26,369,671 2,889,061 20.79 2,278 ８月末日 23,977,278 2,626,951 19.35 2,120 （注１）本書中、米ドル建金額は、便宜上、１米ドル＝109.56円の換算率（2019年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行における対顧客電信直物売買相場の仲値）により換算されています。 （注２）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合があります。144,951,003 16,491,075,611 42.34 4,817 ＜参考情報＞ 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移