ファンドは、マザーファンドの主な投資対象ファンドである Lyxor Diversified Assets Subfund においてパフォーマンス・スワップ取引を行っております。当該スワップ取引の相手方であるソシエテ ジェネラルに対するデリバティブ等エクスポージャーの比率はほぼ 100%で、10%という制限比率を大きく上回っており、今後、当該規則を遵守してファンドの運用を継続することが非常に困難であると判断いたしました。目論見書補完書面（投資信託） • January 21st, 2016
金融 ADR 制度のご案内目論見書補完書面（投資信託） • January 18th, 2023
連 絡 先 株式会社 SBI 証券カスタマーサービスセンターにご連絡ください。固定電話：0120-104-214（無料）目論見書補完書面（投資信託） • April 21st, 2017
電話番号 03-3434-5544（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）インターネットホームページ http://www.tdasset.co.jp/目論見書補完書面（投資信託） • July 10th, 2009
Contract目論見書補完書面（投資信託） • January 29th, 2018
a．信託約款の変更の日程目論見書補完書面（投資信託） • January 20th, 2010
順位 銘柄名 国／地域 種類 業種 株数（株） 帳簿価額 評価額 投資比率(％) 単価（円） 金額（円） 単価（円） 金額（円） 1 HENGDELI HOLDINGS LTD 香港 株式 小売 10,497,000 17 186,538,688 31 333,888,576 8.2 2 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 香港 株式 自動車・自動車部品 8,485,000 15 133,044,800 39 333,562,320 8.2 3 CHINA YURUN FOOD GROUP LTD 香港 株式 食品・飲料・タバコ 1,326,000 127 169,006,656 201 266,727,552 6.5 4 LENOVO GROUP LTD 香港 株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5,200,000 28 146,987,165 48 250,432,000 6.1 5 CHINA CITIC BANK-H 香港 株式 銀行 3,500,000 49 174,832,000 66 233,632,000 5.7 6 CHINA LIFE INSURANCE CO-H 香港 株式 保険 495,000 343 170,256,240 421 208,454,400 5.1 7 SPG LAND HOLDINGS LTD 香港 株式 不動産 3,597,000 34 122,456,854 55 200,223,408 4.9 8 CHINA COAL ENERGY CO-H 香港 株式 エネルギー 1,400,000 76 106,780,800 140 197,254,400 4.8 9 SHENZHEN INVESTMENT LTD 香港 株式 不動産 5,000,000 28 141,208,034 37 187,600,000 4.6 10 JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 香港 株式 素材 891,000 99 89,014,464 210 187,209,792 4.6 11 CHINA ALL ACCESS HOLDINGS 香港 株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 8,700,000 18 163,619,645 17 152,980,800 3.7 12 BANK
注1・・・株式 一般 注2・・・MSCI Global Climate Index目論見書補完書面（投資信託） • March 25th, 2010
験 TEL0±8–➘67–1±11(ㅢᢱᢱ)目論見書補完書面（投資信託） • May 11th, 2011
Contract目論見書補完書面（投資信託） • March 18th, 2019
BAS GAIN トラスト-MBS トータル・リターン・ファンド 購入時手数料について ①購入時手数料 購入時手数料（販売手数料）の額は 申込口数 に応じて、以下の手数料率を 乗じて得た額とします。 購入金額＝お申込口数×基準価額＋購入時手数料（販売手数料） 申込口数 手数料率 5000口未満 1.1000% (税抜1.00%) 5000口以上2万口未満 0.5500% (税抜0.50%) 2万口以上3万口未満 0.2750% (税抜0.25%) 3万口以上5万口未満 0.1100%...目論見書補完書面（投資信託） • September 26th, 2019
金融 ADR 制度のご案内目論見書補完書面（投資信託） • December 20th, 2021
（Ｔel ０１２０-６４-５００５ フリーダイヤル）目論見書補完書面（投資信託） • March 12th, 2015
ホームページアドレス http://www.myam.co.jp/目論見書補完書面（投資信託） • February 7th, 2018
DITケイマン目論見書補完書面（投資信託） • December 19th, 2022
HSBC Asia Plus目論見書補完書面（投資信託） • July 23rd, 2010
Contract目論見書補完書面（投資信託） • September 22nd, 2008
験 TEL0±8–➘67–1±11(ㅢᢱᢱ)目論見書補完書面（投資信託） • September 2nd, 2010
験 TEL0±8–➘67–1±11(ㅢᢱᢱ)目論見書補完書面（投資信託） • April 26th, 2010
ホームページアドレス http://www.myam.co.jp目論見書補完書面（投資信託） • September 3rd, 2010
LM・エマージング・プラス（毎月分配型）目論見書補完書面（投資信託） • February 20th, 2008
験 TEL0±8–➘67–1±11(ㅢᢱᢱ)目論見書補完書面（投資信託） • February 17th, 2011
験 TEL0±8–➘67–1±11(ㅢᢱᢱ)目論見書補完書面（投資信託） • December 1st, 2010
カスタマーサポートセンター ０１２０-７４６-１０４トヨタ FS ダイヤル ０８００-５００-４３００目論見書補完書面（投資信託） • October 12th, 2011
電話番号 ０５７０－０１７１０９または０３－５２５２－３７７２また、以下の ADR（注）における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。目論見書補完書面（投資信託） • March 15th, 2019
電話番号 ０５７０－０１７１０９または０３－５２５２－３７７２また、以下の ADR（注）における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。目論見書補完書面（投資信託） • March 15th, 2019
Investment Grade High Yield目論見書補完書面（投資信託） • March 25th, 2010
PCAインド株式オープン目論見書補完書面（投資信託） • December 2nd, 2010
順位 銘柄 国／地域 種類 投資口数 簿価単価 (円) 簿価金額 (円) 評価単価 (円) 評価金額 (円) 投資比率 (％) １ BGF ワールド・エネルギー・ファンド ルクセンブルグ 投資証券 1,528,654.69 2,025.08 3,095,654,219 1,908.51 2,917,458,265 39.30 ２ BGF ワールド・マイニング・ファンド ルクセンブルグ 投資証券 507,719.96 5,701.65 2,894,842,120 5,739.70...目論見書補完書面（投資信託） • July 13th, 2006
USドル•ポートフォリオユーロ•ポートフォリオ目論見書補完書面（投資信託） • May 11th, 2011
銘柄 種類 利率（%） 償還日 投資比率（%）（注１） 1. CAISSE DEPOTS CONSIGN ECP 18APR11 コマーシャル・ペーパー － 平成23年4月18日 3.74 2. CAISSE DEPOTS CONSIGN ECP 20APR11 コマーシャル・ペーパー － 平成23年4月20日 3.74 3. EIB CP 28JUN11 コマーシャル・ペーパー － 平成23年6月28日 3.73 4. NEDERLANDSE WATERSHAPS CP 16MAY11 コマーシャル・ペーパー － 平成23年5月16日 3.24 5. COMMONWEALTH BK OF AUS CP 07JUN11 コマーシャル・ペーパー － 平成23年6月7日 3.24 6. AGENCE CENTRALE ORGA CP 06APR11 コマーシャル・ペーパー － 平成23年4月6日 2.99 7. BANK NEDERLANDSE GEMEENT CP 08JUN11 コマーシャル・ペーパー － 平成23年6月8日 2.99 8. OESTERREICH KONTROLLBK CP 28APR11 コマーシャル・ペーパー － 平成23年4月28日 2.54 9. BANK OF TOKYO MITSU LDN ECD 21APR11 預金証書 － 平成23年4月21日 2.49 10. KREDITANSTALT FUR WIEDER CP 18MAY11 コマーシャル・ペーパー － 平成23年5月18日 2.49
Investment Grade High Yield目論見書補完書面（投資信託） • March 25th, 2010
電話番号 ０５７０－０１７１０９または０３－５２５２－３７７２また、以下の ADR（注）における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。目論見書補完書面（投資信託） • March 15th, 2019
験 TEL0±8–➘67–1±11(ㅢᢱᢱ)目論見書補完書面（投資信託） • December 28th, 2010
験 TEL0±8–➘67–1±11(ㅢᢱᢱ)目論見書補完書面（投資信託） • October 29th, 2010
金融 ADR 制度のご案内目論見書補完書面（投資信託） • February 27th, 2018
験 TEL0±8–➘67–1±11(ㅢᢱᢱ)目論見書補完書面（投資信託） • March 25th, 2010