Common use of Das Receitas Clause in Contracts

Das Receitas. O demonstrativo, tabela 02, apresenta o valor total de R$200.000,00 (duzentos mil reais) do repasse da 10ª parcela do Contrato de Gestão nº 008/2019. Essa quantia destina-se conforme cronograma desembolso contido no termo contratual a despesa de custeio e investimento do 10º trimestre. Além do valor acima, a Contratada registra saldo remanescente do 9º trimestre na quantia de R$199.517,68 (cento e noventa e nove mil e quinhentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos) e aplicação de recurso com rendimento bruto de R$3.036,27 (três mil e trinta e seis reais e vinte e sete centavos). Tais valores resultam no somatório de R$402.553,95 (quatrocentos e dois mil e quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos) que corresponde ao total geral das receitas operacionais do referido trimestre. Outro fato relevante foi o saldo da CONCILIAÇÃO, tabela 02, com diferença de R$1.981,87 (hum mil novecentos e oitenta e um reais e oitenta sete centavos) o qual demonstra saldo total das despesas de saída acima do saldo total bancário (conta corrente e aplicação). No entanto, consta no total das receitas o saldo remanescente do 9º trimestre que supri o saldo sobressalente.

Das Receitas. O demonstrativo, tabela 02, apresenta o valor total de R$200.000,00 (duzentos mil reais) do repasse da 10ª parcela do Contrato de Gestão nº 008/2019. Essa quantia destina-se conforme cronograma desembolso contido no termo contratual a despesa de custeio e investimento do 10º trimestre. Além do valor acima, a Contratada registra saldo remanescente do 9º trimestre na quantia de R$199.517,68 R$180.793,68 (cento e oitenta mil e setecentos e noventa e nove mil e quinhentos e dezessete três reais e sessenta e oito centavos) do repasse da 2ª parcela do Contrato de Gestão nº015/2022. Essa quantia consiste, conforme cronograma desembolso contido no termo contratual, no recurso destinado as despesas de custeio para o 2º trimestre da Organização Social Unisol – Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Estado da Bahia no território da Chapada Diamantina. Além do valor acima, consta o saldo remanescente do trimestre anterior na quantia de R$207.885,19 (duzentos e sete mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos), a quantia de R$4.841,58 (quatro mil e oitocentos e quarenta e um reais e cinqüenta e oito centavos) do rendimento sobre aplicação financeira e o saldo de recurso com rendimento bruto de R$3.036,27 R$4.498,35 (três quatro mil e quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e seis reais e vinte e sete cinco centavos)) dos estornos bancários. Tais valores resultam no somatório saldo de R$402.553,95 R$398.018,80 (quatrocentos e dois mil e quinhentos e cinquenta e três reais trezentos e noventa e cinco oito mil e dezoito reais e oitenta centavos) que corresponde ao valor total geral das receitas operacionais da receita operacional do referido trimestreperíodo. Outro fato relevante foi o saldo da CONCILIAÇÃO, tabela 02, com diferença de R$1.981,87 R$23.014,41 (hum vinte e três mil novecentos e oitenta catorze reais e quarenta e um reais e oitenta sete centavos) sem prejuízo, pois sinaliza que o qual demonstra saldo total das despesas de saída acima do saldo total bancário (conta corrente e aplicação). No entanto, consta no ) supera o saldo total das receitas o saldo remanescente despesas do 9º trimestre que supri o saldo sobressalenteperíodo.

Das Receitas. O demonstrativo, tabela 02, apresenta o valor total de R$200.000,00 R$399.768,34 (duzentos trezentos e noventa e nove mil reaise setecentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos) do repasse da 10ª 17ª e 18ª parcela do Contrato de Gestão nº 008/2019nº009/2019. Essa quantia destina-se A parcela referente ao 17º trimestre consiste, conforme cronograma desembolso contido no termo contratual a despesa contratual, no recurso destinado as despesas de custeio e investimento do 10º trimestrecusteio. Além do valor acima, a Contratada registra o saldo remanescente da aplicação financeira do 9º trimestre na quantia recurso com o rendimento de R$199.517,68 R$251,90 (duzentos e cinqüenta e um reais e noventa centavos), e o total de R$ R$13.175,00 (treze mil e cento e noventa setenta e nove mil e quinhentos e dezessete reais e sessenta e oito centavoscinco reais) e aplicação de recurso com rendimento bruto de R$3.036,27 (três mil e trinta e seis reais e vinte e sete centavos)dos reembolsos/ estornos bancários. Tais valores resultam no somatório de R$402.553,95 R$414.752,40 (quatrocentos e dois catorze mil e quinhentos setecentos e cinquenta cinqüenta e três dois reais e noventa e cinco quarenta centavos) que corresponde ao total geral das receitas operacionais à receita operacional disponível do referido trimestre. Outro fato relevante foi o saldo da CONCILIAÇÃO, tabela 02, com diferença de R$1.981,87 (hum mil novecentos e oitenta e um reais e oitenta sete centavos) o qual demonstra saldo total das despesas de saída acima do saldo total bancário (conta corrente e aplicação). No entanto, consta no total das receitas o saldo remanescente do 9º trimestre que supri o saldo sobressalenteperíodo.

Das Receitas. O demonstrativo, tabela 02, apresenta o valor total de R$200.000,00 R$112.176,17 (duzentos cento e doze mil reais) do repasse e cento e setenta e seis reais e dezessete centavos), conforme cronograma de desembolso trata-se da 10ª parcela do Contrato de Gestão nº 008/2019. Essa quantia destina-se conforme cronograma desembolso contido no termo contratual nº014/2019 destinado a despesa de custeio e investimento do 10º trimestrecusteio. Além do valor mencionado acima, a Contratada registra saldo remanescente do 9º trimestre período anterior na quantia de R$199.517,68 R$214.046,32 (cento duzentos e catorze mil e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos), rendimento sobre aplicação de recurso no valor de R$1.446,99 (hum mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos) e estorno bancário no total de R$17.717,63 (dezessete mil e quinhentos setecentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos) e aplicação de recurso com rendimento bruto de R$3.036,27 (três mil e trinta e seis reais e vinte e sete centavos). Tais Esses valores resultam no somatório de R$402.553,95 R$345.387,11 (quatrocentos trezentos e dois quarenta e cinco mil e quinhentos trezentos e cinquenta oitenta e três sete reais e noventa e cinco onze centavos) que corresponde ao total geral das às receitas operacionais do referido trimestreperíodo. Outro fato relevante foi o saldo da CONCILIAÇÃO, tabela 02, com diferença de R$1.981,87 R$53,41 (hum mil novecentos cinqüenta e oitenta três reais e quarenta e um reais e oitenta sete centavos) o qual demonstra sem prejuízo no saldo total das despesas de saída acima final do saldo total bancário (conta corrente e aplicação). No entanto, consta no total das receitas o saldo remanescente do 9º trimestre que supri o saldo sobressalentereferido período.

Das Receitas. O demonstrativo, tabela 02, apresenta o valor total de R$200.000,00 R$249.764,00 (duzentos e quarenta e nove mil e setecentos e sessenta e quatro reais) do repasse da 10ª 13ª parcela do Contrato de Gestão nº 008/2019. Essa quantia destina-se conforme cronograma desembolso contido no termo contratual nº010/2021 destinado a despesa de custeio e investimento do 10º trimestrecusteio. Além do valor acimasupracitado, a Contratada registra saldo remanescente do 9º trimestre período anterior na quantia de R$199.517,68 R$187.883,44 (cento e noventa oitenta e nove sete mil e quinhentos oitocentos e dezessete oitenta e três reais e sessenta quarenta e oito centavos) e aplicação de recurso com rendimento bruto de R$3.036,27 (três mil e trinta e seis reais e vinte e sete quatro centavos). Tais valores resultam no somatório montante de R$402.553,95 R$437.647,44 (quatrocentos e dois trinta e sete mil e quinhentos seiscentos e cinquenta quarenta e três sete reais e noventa quarenta e cinco quatro centavos) que corresponde ao total geral das às receitas operacionais do referido trimestreperíodo. Outro fato relevante foi o saldo da CONCILIAÇÃO, tabela 02, com diferença de R$1.981,87 R$45.000,00 (hum quarenta e cinco mil novecentos reais) e oitenta e um reais e oitenta sete centavos) demonstra que o qual demonstra saldo total das despesas de saída acima do saldo total bancário (conta corrente e aplicação). No entanto, consta no total das receitas ) supera o saldo remanescente financeiro (saídas de despesas do 9º trimestre que supri o saldo sobressalenteperíodo).

Das Receitas. O demonstrativo, tabela 02, apresenta o valor total de R$200.000,00 (duzentos mil reais) do repasse da 10ª 11ª parcela do Contrato de Gestão nº 008/2019. Essa quantia destina-se conforme cronograma desembolso contido no termo contratual a despesa de custeio e investimento do 10º 11º trimestre. Além do valor acima, a Contratada registra saldo remanescente do 9º 10º trimestre na quantia de R$199.517,68 R$229.082,46 (cento duzentos e noventa vinte e nove mil e quinhentos oitenta e dezessete dois reais e sessenta quarenta e oito seis centavos) e aplicação de recurso com ), o rendimento bruto sobre aplicação no valor de R$3.036,27 R$6.143,10 (seis mil e cento e quarenta e três reais e dez centavos), estornos bancários e desembolsos na quantia total de R$2.031,00 (dois mil e trinta e seis reais e vinte e sete centavosum reais). Tais valores resultam no somatório de R$402.553,95 R$437.256,56 (quatrocentos e dois trinta e sete mil e quinhentos duzentos e cinquenta e três seis reais e noventa cinquenta e cinco seis centavos) que corresponde ao total geral das receitas operacionais do operacionais, disponível no referido trimestre. Outro fato relevante foi o saldo da CONCILIAÇÃO, tabela 02, com diferença de R$1.981,87 (hum mil novecentos e oitenta e um reais e oitenta sete centavos) o qual demonstra saldo total das despesas de saída acima do saldo total bancário (conta corrente e aplicação). No entanto, consta no total das receitas o saldo remanescente do 9º trimestre que supri o saldo sobressalente.

Das Receitas. O demonstrativo, tabela 02, apresenta o valor total de R$200.000,00 R$208.404,25 (duzentos e oito mil reais) do repasse da 10ª parcela do Contrato de Gestão nº 008/2019e quatrocentos e quatro reais e vinte e cinco centavos). Essa quantia destina-se consiste, conforme cronograma de desembolso contido no termo contratual contratual, exclusivamente, a despesa de custeio e investimento do 10º trimestre. Além do valor acima, a Contratada registra saldo remanescente do 9º trimestre anterior na quantia de R$199.517,68 R$92.574,48 (cento e noventa e nove dois mil e quinhentos e dezessete setenta e quatro reais e sessenta quarenta e oito centavos) e aplicação de recurso com ), o rendimento bruto sobre aplicação financeira no total de R$3.036,27 R$1.236,37 (três hum mil e duzentos e trinta e seis reais e vinte trinta e sete centavos) e estorno bancários no valor de R$11.472,93 (onze mil e quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos). Tais valores resultam no somatório de R$402.553,95 R$313.688,03 (quatrocentos trezentos e dois treze mil e quinhentos seiscentos e cinquenta oitenta e oito reais e três reais e noventa e cinco centavos) que corresponde ao total geral das receitas operacionais à receita operacional do referido trimestreperíodo. Outro fato relevante foi o saldo da CONCILIAÇÃO, tabela 02, com diferença de R$1.981,87 R$237,18 (hum mil novecentos duzentos e oitenta trinta e um sete reais e oitenta sete dezoito centavos) o qual demonstra saldo total das despesas de saída acima sem prejuízo do saldo total bancário (conta corrente e aplicação). No entanto, consta no total das receitas o saldo remanescente final do 9º trimestre que supri o saldo sobressalenteperíodo em questão.

Das Receitas. O demonstrativo, tabela 02, apresenta o valor total a quantia de R$200.000,00 R$549.187,84 (duzentos quinhentos e quarenta e nove mil reaise cento e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) que decorre da soma do repasse da 10ª recurso do 4º Termo Aditivo e a 11ª parcela para execução do Contrato de Gestão nº 008/2019nº009/2021. Essa quantia destina-se se, conforme cronograma de desembolso contido no termo contratual a despesa contratual, as despesas de custeio e investimento do 10º trimestrecusteio. Além do valor acimadeste valor, a Contratada registra o saldo remanescente do 9º 10º trimestre na quantia no valor de R$199.517,68 R$422.291,58 (cento quatrocentos e vinte e dois mil e duzentos e noventa e nove mil e quinhentos e dezessete um reais e sessenta cinqüenta e oito centavos) e ), o rendimento sobre aplicação financeira no total de recurso com rendimento bruto de R$3.036,27 R$6.973,19 (três seis mil e trinta novecentos e seis setenta e três reais e vinte e sete dezenove centavos). Tais valores resultam no somatório montante de R$402.553,95 R$978.452,61 (novecentos e setenta e oito mil e quatrocentos e cinqüenta e dois mil e quinhentos e cinquenta e três reais e noventa sessenta e cinco um centavos) que corresponde ao total geral das às receitas operacionais do referido trimestre. Outro fato relevante foi o saldo da CONCILIAÇÃO, tabela 02, com diferença de R$1.981,87 (hum mil novecentos e oitenta e um reais e oitenta sete centavos) o qual demonstra saldo total das despesas de saída acima do saldo total bancário (conta corrente e aplicação). No entanto, consta no total das receitas o saldo remanescente do 9º trimestre que supri o saldo sobressalenteperíodo.

Das Receitas. O demonstrativo, tabela 02, apresenta o valor total de R$200.000,00 R$268.622,72 (duzentos e sessenta e oito mil reaise seiscentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos) do repasse da 10ª 1ª parcela do Contrato de Gestão nº 008/2019nº015/2022. Essa quantia destina-se consiste, conforme cronograma desembolso contido no termo contratual a despesa contratual, no recurso destinado as despesas de custeio do 1º trimestre da Organização Social Unisol – Central de Cooperativas e investimento Empreendimentos Solidários do 10º trimestreEstado da Bahia no território da Chapada Diamantina. Além do valor acima, a Contratada registra saldo remanescente do 9º trimestre na quantia de R$199.517,68 R$6.245,41 (cento e noventa e nove seis mil e quinhentos duzentos e dezessete quarenta e cinco reais e sessenta quarenta e oito um centavos) do rendimento sobre aplicação financeira e aplicação o saldo de recurso com rendimento bruto de R$3.036,27 R$3.005,00 (três mil e trinta e seis reais e vinte e sete centavos)cinco reais) dos estornos bancários. Tais valores resultam no somatório saldo de R$402.553,95 R$277.873,13 (quatrocentos duzentos e dois setenta e sete mil e quinhentos oitocentos e cinquenta setenta e três reais e noventa e cinco treze centavos) que corresponde ao valor total geral das receitas operacionais da receita operacional do referido trimestreperíodo. Outro fato relevante foi o saldo da CONCILIAÇÃO, tabela 02, com diferença de R$1.981,87 R$3,50 (hum mil novecentos e oitenta e um três reais e oitenta sete cinqüenta centavos) sem prejuízo, pois sinaliza que o qual demonstra saldo total das despesas de saída acima do saldo total bancário (conta corrente e aplicação). No entanto, consta no ) supera o saldo total das receitas o saldo remanescente despesas do 9º trimestre que supri o saldo sobressalenteperíodo.

Das Receitas. O demonstrativo, tabela 02, apresenta o valor total de R$200.000,00 R$186.249,37 (cento e oitenta e seis mil e duzentos mil reaise quarenta e nove reais e trinta e sete centavos) do repasse da 10ª que diz respeito à 12ª parcela do Contrato de Gestão nº 008/2019nº010/2019. Essa quantia destina-se consiste, conforme cronograma desembolso contido no termo contratual a despesa contratual, no recurso destinado as despesas de custeio e investimento do 10º 12º trimestre. Além do valor acima, a Contratada registra saldo remanescente do 9º trimestre período anterior na quantia de R$199.517,68 R$339.546,06 (cento trezentos e noventa trinta e nove mil e quinhentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos) e aplicação de recurso com rendimento bruto de R$3.036,27 (três mil e trinta quarenta e seis reais e vinte seis centavos) e sete o saldo do rendimento bruto sobre aplicação de recurso na quantia de R$6.549,08 (seis mil e quinhentos e quarenta e nove reais e oito centavos). Tais valores resultam no somatório de R$402.553,95 R$532.344,51 (quatrocentos quinhentos e trinta e dois mil e quinhentos trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e três reais e noventa e cinco um centavos) que corresponde ao total geral das receitas operacionais do disponíveis no referido trimestre. Outro fato relevante foi o saldo da CONCILIAÇÃO, tabela 02, com diferença de R$1.981,87 (hum mil novecentos e oitenta e um reais e oitenta sete centavos) o qual demonstra saldo total das despesas de saída acima do saldo total bancário (conta corrente e aplicação). No entanto, consta no total das receitas o saldo remanescente do 9º trimestre que supri o saldo sobressalente.

Das Receitas. O demonstrativo, tabela 02, apresenta o valor total de R$200.000,00 R$186.250,21 (cento e oitenta e seis mil e duzentos mil reaise cinqüenta reais e vinte e um centavos) do repasse da 10ª que diz respeito à 14ª parcela do Contrato de Gestão nº 008/2019nº010/2019. Essa quantia destina-se consiste, conforme cronograma desembolso contido no termo contratual a despesa contratual, no recurso destinado as despesas de custeio e investimento do 10º 14º trimestre. Além do valor acima, a Contratada registra saldo remanescente do 9º trimestre período anterior na quantia de R$199.517,68 R$415.573,05 (cento quatrocentos e noventa e nove quinze mil e quinhentos e dezessete setenta e três reais e cinco centavos) e o saldo do rendimento sobre aplicação de recurso na quantia de R$11.465,69 (onze mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) e aplicação de recurso com rendimento bruto de R$3.036,27 (três mil e trinta e seis reais e vinte e sete nove centavos). Tais valores resultam no somatório de R$402.553,95 R$613.288,95 (quatrocentos seiscentos e dois treze mil e quinhentos duzentos e cinquenta oitenta e três oito reais e noventa e cinco centavos) que corresponde ao total geral das receitas operacionais do disponíveis no referido trimestre. Outro fato relevante foi o saldo da CONCILIAÇÃO, tabela 02, com diferença de R$1.981,87 (hum mil novecentos e oitenta e um reais e oitenta sete centavos) o qual demonstra saldo total das despesas de saída acima do saldo total bancário (conta corrente e aplicação). No entanto, consta no total das receitas o saldo remanescente do 9º trimestre que supri o saldo sobressalente.

Das Receitas. O demonstrativo, tabela 02, apresenta o valor total de R$200.000,00 (duzentos mil reais) do repasse da 10ª parcela do Contrato de Gestão nº 008/2019. Essa quantia destina-se conforme cronograma desembolso contido no termo contratual a despesa de custeio e investimento do 10º trimestre. Além do valor acima, a Contratada registra saldo remanescente do 9º trimestre na quantia de R$199.517,68 R$190.113,68 (cento e noventa e nove mil e quinhentos cento e dezessete treze reais e sessenta e oito centavos) do repasse da 5ª parcela do Contrato de Gestão nº015/2022. Essa quantia consiste, conforme cronograma desembolso contido no termo contratual, no recurso destinado as despesas de custeio do 5º trimestre da Organização Social Unisol – Central de Cooperativas e aplicação Empreendimentos Solidários do Estado da Bahia no território da Chapada Diamantina. Além do valor acima, consta o saldo remanescente do trimestre anterior de recurso com rendimento bruto de R$3.036,27 R$318.217,50 (três trezentos e dezoito mil e trinta duzentos e seis dezessete reais e vinte e sete cinqüenta centavos), a quantia de R$8.223,63 (oito mil e duzentos e vinte três reais e sessenta e três centavos) do rendimento sobre aplicação financeira e o saldo de R$14.192,94 (catorze mil e cento e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos) dos estornos bancários. Tais valores resultam no somatório saldo de R$402.553,95 R$530.747,75 (quatrocentos quinhentos e dois trinta mil e quinhentos setecentos e cinquenta quarenta e três sete reais e noventa setenta e cinco centavos) que corresponde ao valor total geral das receitas operacionais da receita operacional do referido trimestreperíodo. Outro fato relevante foi o saldo da CONCILIAÇÃO, tabela 02, com diferença de R$1.981,87 R$1.038,60 (hum mil novecentos e oitenta trinta e um oito reais e oitenta sete sessenta centavos) sem prejuízo, além disto, demonstra que o qual demonstra saldo total das despesas de saída acima do saldo total bancário (conta corrente e aplicação). No entanto, consta no total das receitas ) supera o saldo remanescente total de saídas do 9º trimestre que supri o saldo sobressalenteperíodo.

Das Receitas. O demonstrativo, tabela 02, apresenta o valor total de R$200.000,00 R$399.768,42 (duzentos trezentos e noventa e nove mil reaise setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos) do repasse da 10ª 12ª e 13ª parcela do Contrato de Gestão nº 008/2019nº009/2019. Essa quantia destina-se conforme cronograma desembolso contido no termo contratual a despesa de custeio e investimento do 10º 12º e 13º trimestre. Além do valor acima, a Contratada registra saldo remanescente do 9º trimestre período anterior na quantia de R$199.517,68 R$70.480,23 (cento e noventa e nove setenta mil e quinhentos quatrocentos e dezessete oitenta reais e sessenta vinte e oito três centavos) e ), saldo da aplicação de financeira do recurso com rendimento bruto de R$3.036,27 R$2.944,30 (três dois mil e trinta novecentos e seis quarenta e quatro reais e vinte e sete trinta centavos). Tais valores resultam no somatório de R$402.553,95 R$482.054,09 (quatrocentos e oitenta e dois mil e quinhentos e cinquenta e três quatro reais e noventa e cinco nove centavos) que corresponde ao total geral das receitas operacionais à receita operacional do referido trimestre. Outro fato relevante foi o saldo da CONCILIAÇÃO, tabela 02, com diferença de R$1.981,87 (hum mil novecentos e oitenta e um reais e oitenta sete centavos) o qual demonstra saldo total das despesas de saída acima do saldo total bancário (conta corrente e aplicação). No entanto, consta no total das receitas o saldo remanescente do 9º trimestre que supri o saldo sobressalenteperíodo.

Das Receitas. O demonstrativo, tabela 02, apresenta o valor total de R$200.000,00 R$209.526,28 (duzentos e nove mil reais) do repasse e quinhentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos), que conforme cronograma de desembolso trata-se da 10ª 12ª parcela do Contrato de Gestão nº 008/2019. Essa quantia destina-se conforme cronograma desembolso contido no termo contratual 012/2019 destinado a despesa de custeio e investimento do 10º trimestreinvestimento. Além do valor acima, a Contratada registra saldo remanescente do 9º trimestre período anterior na quantia de R$199.517,68 R$145.353,08 (cento e noventa quarenta e nove cinco mil e quinhentos trezentos e dezessete cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos) e ), o rendimento bruto sobre aplicação de recurso com rendimento bruto na quantia de R$3.036,27 R$4.152,06 (três quatro mil e cento e cinquenta e dois reais e seis centavos) e as devoluções na quantia total de R$7.476,36 (sete mil e quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e seis reais e vinte e sete centavos)) de transações de pagamentos inconsistentes. Tais valores resultam no somatório de R$402.553,95 R$366.507,78 (quatrocentos trezentos e dois sessenta e seis mil e quinhentos e cinquenta e três sete reais e noventa setenta e cinco oito centavos) que corresponde ao total geral das às receitas operacionais do referido trimestre. Outro fato relevante foi o saldo da CONCILIAÇÃO, tabela 02, com diferença de R$1.981,87 (hum mil novecentos e oitenta e um reais e oitenta sete centavos) o qual demonstra saldo total das despesas de saída acima do saldo total bancário (conta corrente e aplicação). No entanto, consta no total das receitas o saldo remanescente do 9º trimestre que supri o saldo sobressalenteperíodo.

Das Receitas. O demonstrativo, tabela 02, apresenta o valor total de R$200.000,00 R$299.912,08 (duzentos e noventa e nove mil reaise novecentos e doze reais e oito centavos) do repasse da 10ª 9ª parcela do Contrato de Gestão nº 008/2019. Essa quantia destina-se conforme cronograma desembolso contido no termo contratual nº010/2019 destinado a despesa de custeio e investimento do 10º trimestrecusteio. Além do valor acima, a Contratada registra saldo remanescente do 9º trimestre período anterior na quantia de R$199.517,68 R$122.995,38 (cento e noventa e nove mil e quinhentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos) e aplicação de recurso com rendimento bruto de R$3.036,27 (três mil e trinta e seis reais e vinte e sete centavos). Tais valores resultam no somatório de R$402.553,95 (quatrocentos e dois mil e quinhentos e cinquenta e três reais novecentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos). Esses valores resultam no montante de R$422.907,46 (quatrocentos e vinte e dois mil e novecentos e sete reais e quarenta e seis centavos) que corresponde ao total geral das às receitas operacionais do referido trimestreperíodo. Outro fato relevante foi o saldo da CONCILIAÇÃO, tabela 02, com diferença de R$1.981,87 R$30.370,03 (hum trinta mil novecentos e oitenta trezentos e um setenta reais e oitenta sete três centavos) e demonstra que o qual demonstra saldo total das despesas de saída acima financeiro difere do saldo total bancário (conta corrente e aplicação). No entanto, consta no total das receitas o saldo remanescente do 9º trimestre que supri o saldo sobressalente.

Das Receitas. O demonstrativo, tabela 02, apresenta o valor total de R$200.000,00 R$186.250,21 (cento e oitenta e seis mil e duzentos mil reaise cinqüenta reais e vinte e um centavos) do repasse da que diz respeito a 10ª parcela do Contrato de Gestão nº 008/2019010/2019. Essa quantia destina-se consiste, conforme cronograma desembolso contido no termo contratual a despesa contratual, no recurso destinado as despesas de custeio e investimento do 10º trimestre. Além do valor acima, a Contratada registra saldo remanescente do 9º trimestre período anterior na quantia de R$199.517,68 R$297.927,26 (cento duzentos e noventa e nove sete mil e quinhentos novecentos e dezessete vinte e sete reais e vinte e seis centavos), o rendimento bruto sobre aplicação do recurso na quantia de R$3.293.68 (três mil e duzentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos) e aplicação estorno bancário no valor de recurso com rendimento bruto de R$3.036,27 R$10.110,07 (três dez mil e trinta cento e seis dez reais e vinte e sete centavos). Tais valores resultam no somatório de R$402.553,95 R$497.581,22 (quatrocentos e dois noventa e sete mil e quinhentos e cinquenta oitenta e três um reais e noventa vinte e cinco dois centavos) que corresponde ao total geral das às receitas operacionais do referido trimestreperíodo. Outro fato relevante foi o saldo da CONCILIAÇÃO, tabela 02, com diferença de R$1.981,87 R$268,70 (hum mil novecentos duzentos e oitenta sessenta e um oito reais e oitenta sete setenta centavos) ), o qual demonstra saldo total das despesas de saída acima do saldo total bancário (conta corrente e aplicação) acima do total do saldo do período (total de entradas e total de saídas). No entanto, consta no total das receitas o saldo remanescente do 9º trimestre que supri o saldo sobressalente.

Das Receitas. O demonstrativo, tabela 02, apresenta o valor total de R$200.000,00 (duzentos mil reais) do repasse da 10ª parcela do Contrato de Gestão nº 008/2019. Essa quantia destina-se conforme cronograma desembolso contido no termo contratual a despesa de custeio e investimento do 10º trimestre. Além do valor acima, a Contratada registra saldo remanescente do 9º trimestre na quantia de R$199.517,68 R$179.613,68 (cento e noventa setenta e nove mil e quinhentos seiscentos e dezessete treze reais e sessenta e oito centavos) do repasse da 7ª parcela do Contrato de Gestão nº015/2022. Essa quantia consiste, conforme cronograma desembolso contido no termo contratual, no recurso destinado as despesas de custeio do 7º trimestre da Organização Social Unisol – Central de Cooperativas e aplicação Empreendimentos Solidários do Estado da Bahia no território da Chapada Diamantina. Além do valor acima, consta o saldo remanescente do trimestre anterior de recurso com rendimento bruto R$145.918,00 (cento e quarenta e cinco mil e novecentos e dezoito reais) e a quantia de R$3.036,27 R$3.670,63 (três mil e trinta seiscentos e seis setenta reais e vinte sessenta e sete três centavos)) do rendimento sobre aplicação financeira. Tais valores resultam no somatório saldo de R$402.553,95 R$329.202,31 (quatrocentos trezentos e vinte e nove mil e duzentos e dois mil e quinhentos e cinquenta e três reais e noventa trinta e cinco um centavos) que corresponde ao valor total geral das receitas operacionais da receita operacional do referido trimestreperíodo. Outro fato relevante foi o saldo da CONCILIAÇÃO, tabela 02, com diferença de R$1.981,87 (hum R$79.408,41(setenta e nove mil novecentos e oitenta quatrocentos e oito reais e quarenta e um reais e oitenta sete centavos) aparentemente sem prejuízo, pois demonstra que o qual demonstra saldo financeiro (total das despesas de saída acima saídas do período) é inferior ao saldo total bancário (conta corrente e aplicação). No entanto, consta no total das receitas o saldo remanescente do 9º trimestre que supri o saldo sobressalente.

Das Receitas. O demonstrativo, tabela 02, apresenta o valor total somatório de R$200.000,00 R$1.449.963,49 (duzentos hum milhão e quatrocentos e quarenta e nove mil reaise novecentos e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos) do repasse da 10ª parcela de parcelas do Contrato de Gestão nº 008/2019nº002/2019 durante o exercício de 2023. Essa quantia destina-destinou- se conforme cronograma desembolso contido no termo contratual a despesa as despesas de custeio e investimento do 10º trimestrecusteio. Além do saldo acima mencionado, foi registrado o valor acima, a Contratada registra saldo remanescente do 9º trimestre na quantia de R$199.517,68 R$93.180,34 (cento e noventa e nove mil e quinhentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos) e aplicação de recurso com rendimento bruto de R$3.036,27 (três mil e cento e oitenta reais e trinta e quatro centavos) do saldo remanescente, R$52.386,04 (trinta e dois mil e trezentos e oitenta e seis reais e quatro centavos) de rendimento sobre aplicação financeira, R$2.775,26 (dois mil e setecentos e setenta e cinco reais e vinte e sete seis centavos)) referente ao rateio do INSS - por conta dos outros projetos da Organização Social (OS) e R$40.026,91 (quarenta mil e vinte e seis reais e noventa e um centavos) de devolução/ estornos bancários. Tais valores resultam no somatório de R$402.553,95 em R$1.638.332,04 (quatrocentos hum milhão e seiscentos e trinta e oito mil e trezentos e trinta e dois mil e quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco quatro centavos) que corresponde ao total geral das receitas operacionais do referido trimestre). Outro fato relevante foi o saldo da CONCILIAÇÃO, tabela 02, com diferença de R$1.981,87 R$552,98 (hum mil novecentos quinhentos e oitenta cinquenta e um dois reais e oitenta sete noventa e oito centavos) ), sem prejuízo, pois demonstra que o qual demonstra saldo total das despesas de saída acima do financeiro supera o saldo total bancário (conta corrente e aplicação). No entantoVale ressaltar, consta no total das receitas que após o saldo remanescente relatório do 9º 18º trimestre que supri foi executado o saldo sobressalentesubsequente.

Das Receitas. O demonstrativo, tabela 02, apresenta o valor total somatório de R$200.000,00 R$600.000,00 (duzentos seiscentos mil reais) do repasse da 10ª parcela de parcelas do Contrato de Gestão nº 008/2019nº008/2019 durante o exercício de 2023. Essa quantia destinadestinou-se conforme cronograma desembolso contido no termo contratual a despesa as despesas de custeio e investimento do 10º trimestre– FRS (Fundo Rotativo Solidário). Além do valor saldo mencionado acima, a Contratada registra saldo remanescente do 9º trimestre na quantia foi registrado o valor de R$199.517,68 R$499.665,37 (cento quatrocentos e noventa e nove mil e quinhentos e dezessete reais seiscentos e sessenta e oito cinco reais e trinta e sete centavos) de saldo remanescente, R$51.706,24 (cinqüenta e aplicação de recurso com rendimento bruto de R$3.036,27 (três um mil e trinta setecentos e seis reais e vinte e sete quatro centavos)) de rendimento sobre aplicação financeira e R$4.549,80 (quatro mil e quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos) de devolução/ estornos bancários. Tais valores resultam no somatório de R$402.553,95 R$1.155.921,41 (quatrocentos hum milhão e dois cento e cinqüenta e cinco mil e quinhentos novecentos e cinquenta vinte e três um reais e noventa quarenta e cinco um centavos) que corresponde ao total geral das receitas operacionais do referido trimestre). Outro fato relevante foi o saldo da CONCILIAÇÃO, tabela 02, com diferença de R$1.981,87 R$3.945,06 (hum três mil e novecentos e oitenta quarenta e um cinco reais e oitenta sete seis centavos) ), sem prejuízo, pois demonstra que o qual demonstra saldo total das despesas de saída acima do financeiro está inferior ao saldo total bancário (conta corrente e aplicação). No entanto, consta no total das receitas o saldo remanescente do 9º trimestre que supri o saldo sobressalente.

Das Receitas. O demonstrativo, tabela 02, apresenta o valor total somatório de R$200.000,00 R$936.070,00 (duzentos novecentos e trinta e seis mil e setenta reais) do repasse da 10ª parcela de parcelas do Contrato de Gestão nº 008/2019nº010/2019 durante o exercício de 2023. Essa quantia destinadestinou-se conforme cronograma desembolso contido no termo contratual a despesa as despesas de custeio e investimento do 10º trimestreinvestimento/FRS (Fundo Rotativo Solidário). Além do valor saldo mencionado acima, a Contratada registra foi registrado o valor de R$426.344,88 (quatrocentos e vinte e seis mil e trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) de saldo remanescente do 9º trimestre na quantia de R$199.517,68 remanescente, R$41.581,07 (cento quarenta e noventa e nove um mil e quinhentos e dezessete oitenta e um reais e sessenta e oito sete centavos) de rendimento sobre aplicação financeira e aplicação de recurso com rendimento bruto de R$3.036,27 R$24.479,25 (três vinte e quatro mil e trinta quatrocentos e seis setenta e nove reais e vinte e sete cinco centavos)) de devolução/ estornos bancários. Tais valores resultam no somatório de R$402.553,95 R$1.428.475,20 (hum milhão e quatrocentos e dois vinte e oito mil e quinhentos quatrocentos e cinquenta setenta e três cinco reais e noventa e cinco vinte centavos) que corresponde ao total geral das receitas operacionais do referido trimestre). Outro fato relevante foi o saldo da CONCILIAÇÃO, tabela 02, com diferença (valor irrisório) de R$1.981,87 R$0,08 (hum mil novecentos e oitenta e um reais e oitenta sete oito centavos) ), sem prejuízo, pois demonstra que o qual demonstra saldo total das despesas de saída acima do saldo total bancário (conta corrente e aplicação). No entanto, consta no total das receitas ) supera o saldo remanescente do 9º trimestre que supri o saldo sobressalentefinanceiro (receitas e despesas).

Das Receitas. O demonstrativo, tabela 02, apresenta o valor total de R$200.000,00 R$110.955,74 (duzentos cento e dez mil reais) do repasse e novecentos e cinqüenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), conforme cronograma de desembolso trata-se da 10ª 9ª parcela do Contrato de Gestão nº 008/2019. Essa quantia destina-se conforme cronograma desembolso contido no termo contratual nº014/2019 destinado a despesa de custeio e investimento do 10º trimestrecusteio. Além do valor acimaacima citado, a Contratada registra saldo remanescente do 9º trimestre período anterior na quantia de R$199.517,68 R$156.237,55 (cento e noventa cinqüenta e nove seis mil e quinhentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos) e aplicação de recurso com rendimento bruto de R$3.036,27 (três mil duzentos e trinta e seis sete reais e vinte cinqüenta e sete cinco centavos). Tais Esses valores resultam no somatório de R$402.553,95 R$267.533,09 (quatrocentos duzentos e dois sessenta e sete mil e quinhentos e cinquenta trinta e três reais e noventa e cinco nove centavos) que corresponde ao total geral das às receitas operacionais do referido trimestreperíodo. Outro fato relevante foi o saldo da CONCILIAÇÃO, tabela 02, com diferença positiva de R$1.981,87 R$5,02 (hum mil novecentos e oitenta e um cinco reais e oitenta sete dois centavos) o qual demonstra saldo total das despesas de saída acima sem prejuízo do saldo total bancário (conta corrente e aplicação). No entanto, consta no total das receitas o saldo remanescente final do 9º trimestre que supri o saldo sobressalenteperíodo em questão.

Das Receitas. O demonstrativo, tabela 02, apresenta o valor total de R$200.000,00 R$201.435,36 (duzentos e um mil reais) do repasse da 10ª e quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos), que diz respeito à 21ª parcela do Contrato de Gestão nº 008/2019nº012/2019. Essa quantia destina-se consiste, conforme cronograma desembolso contido no termo contratual a despesa contratual, no recurso destinado as despesas de custeio e investimento do 10º trimestreinvestimento. Além do valor acima, a Contratada registra saldo remanescente do 9º trimestre período anterior na quantia de R$199.517,68 R$241.974,81 (cento duzentos e noventa quarenta e nove um mil e quinhentos novecentos e dezessete setenta e quatro reais e oitenta e um centavos), o rendimento bruto sobre aplicação de recurso na quantia de R$6.918,65 (seis mil e novecentos e dezoito reais e sessenta e oito cinco centavos) e aplicação o total de recurso com rendimento bruto de R$3.036,27 R$1.500,00 (três hum mil e trinta e seis reais e vinte e sete centavos)quinhentos reais) de estornos bancários. Tais valores resultam no somatório de R$402.553,95 R$451.828,82 (quatrocentos e dois cinqüenta e um mil e quinhentos oitocentos e cinquenta vinte e três oito reais e noventa oitenta e cinco dois centavos) que corresponde ao total geral das às receitas operacionais do referido trimestre. Outro fato relevante foi o saldo da CONCILIAÇÃO, tabela 02, com diferença de R$1.981,87 (hum mil novecentos e oitenta e um reais e oitenta sete centavos) o qual demonstra saldo total das despesas de saída acima do saldo total bancário (conta corrente e aplicação). No entanto, consta no total das receitas o saldo remanescente do 9º trimestre que supri o saldo sobressalenteperíodo.