Fator Spread. = Sobretaxa de juros fixos calculada com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, calculado conforme fórmula abaixo: spread = 2,3500; e DP = número de Dias Úteis entre a primeira Data de Integralização (conforme abaixo definido) ou a Data de Pagamento da Remuneração, conforme o caso e a data de cálculo, sendo “DP” um número inteiro.
Fator Spread corresponde ao spread (Sobretaxa) de juros fixos calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, conforme fórmula abaixo: ⎝ ⎠ Fator Spread=⎛ Spread+1⎞252 onde: ⎜ 100 ⎟ Spread 6,50 (seis inteiros e cinquenta décimos); e n - corresponde ao número de Dias Úteis desde a primeira Data de Integralização (inclusive) ou Data de Pagamento da Remuneração (inclusive) imediatamente anterior, conforme o caso, até a data de cálculo (exclusive) sendo “n” um número inteiro. O fator resultante da expressão (Fator DI x Fator Spread) é considerado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento. Observações: A Taxa DI-Over deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgado pela B3. O fator resultante da expressão (1 + TDIk) é considerado com 16 (dezesseis) casas decimais, sem arredondamento. Efetua-se o produtório dos fatores diários (1 + TDIk), observado que a cada fator diário acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o próximo fator diário, e assim por diante até o último considerado. Uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante "Fator DI" com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento. Para efeito do cálculo de DIk, será sempre considerada a Taxa DI, divulgada com 03 (três) Dias Úteis de defasagem em relação à data de cálculo da Remuneração (exemplo: para cálculo dos CRA no dia 15 (quinze), será considerado a Taxa DI válida para o dia 13 (treze), divulgada no dia 12 (doze), considerando que todos os dias entre 15 (quinze) e 12 (doze) são Dias Úteis).
Fator Spread. = Sobretaxa de juros fixos calculada com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, calculado conforme fórmula abaixo: FatorSpread = ⎛ spr onde, spread = 2,1000, 2,3046, 2,8791 ou 3,1000, conforme o caso; e DP = número de Dias Úteis entre o Período de Capitalização imediatamente anterior, inclusive, e a data de cálculo, sendo “DP” um número inteiro. Observações:
Examples of Fator Spread in a sentence
TDIk = taxa DI-Over, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais com arredondamento, apurada da seguinte forma: DIk TDIk = (100 + 1) – 1 Dik = Taxa DI-Over, divulgada pela B3, válida por 1 (um) Dia Útil (overnight), utilizada com 2 (duas) casas decimais; onde: Fator Spread = sobretaxa de juros fixo, calculada com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma: Fator Spread = {[( spread 100 + 1) ]} spread = 1,0000.
More Definitions of Fator Spread
Fator Spread. = sobretaxa de juros fixos calculada com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, conforme fórmula abaixo: ⎡ n ⎤ FatorSpread = ⎢⎛ spread + ⎞252 ⎥ ⎢ ⎥ ⎜ 1⎟ ⎝ 100 ⎠ ⎣ ⎦ onde: Spread = 1,6000; n = número de dias úteis entre a Primeira Data de Integralização ou data de pagamento da Remuneração, imediatamente anterior, conforme o caso, e a data de cálculo, sendo “n” um número inteiro. Observações: O fator resultante da expressão (1 + TDIk) será considerado com 16 (dezesseis) casas decimais, sem arredondamento, assim como seu produtório; Efetua-se o produtório dos fatores diários (1 + TDIk), sendo que a cada fator diário acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando - se o próximo fator diário, e assim por diante até o último considerado; Estando os fatores acumulados, considera-se o fator resultante “FatorDI” com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento. A Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgado pela entidade responsável por seu cálculo, salvo quando expressamente indicado de outra forma.
Fator Spread. = fator de spread fixo, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma: Spread = 9,8297. N = número de Dias Úteis entra a data do próximo Período de Capitalização das Debêntures da Primeira Série e a data do Período de DT = número de Dias Úteis entre o último e o próximo Período de Capitalização das Debêntures da Primeira Série, sendo “DT” um DP = número de Dias Úteis entre o último Período de Capitalização das Debêntures da Primeira Série e a data atual, sendo “DP” um
Fator Spread. Sobretaxa de juros fixos, calculada com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, calculado conforme fórmula abaixo: onde: Spread: 2,7500 DP: número de Dias Úteis entre a Data de Início da Rentabilidade ou a Data de Pagamento de Juros Remuneratórios imediatamente anterior, conforme o caso, sendo “DP” um número inteiro.
Fator Spread. = sobretaxa de juros fixo, calculada com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma: onde: “spread” = 2,000 “n” = número de Dias Úteis entre a data do próximo Período de Capitalização e a data do Período de Capitalização anterior, sendo “n” um número inteiro;
Fator Spread. = corresponde à sobretaxa (spread) de juros fixos calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, conforme fórmula abaixo: 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 100 + 1) Spread = definido em 8,0000% (oito inteiros por cento); e DP = corresponde ao número de Dias Úteis entre à primeira Data de Integralização dos CRA 2 (inclusive), no caso do primeiro Período de Capitalização, ou a Data de Pagamento da Remuneração dos CRA 2 imediatamente anterior (inclusive), no caso dos demais Períodos de Capitalização e a data de cálculo (exclusive), sendo “n” um número inteiro. (1 + TDIk ) , sendo que a cada fator acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o próximo fator diário, e assim por diante até o último considerado; (1 + TDIk ) é considerado com 16 (dezesseis) casas (oito) casas decimais, com arredondamento.
Fator Spread. = sobretaxa de juros fixo, calculada com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma: Fator Spread = {[( spread 100 + 1) ]} spread = 1,1000. DP = número de dias úteis entre a data de início do Período de Capitalização e a data atual, sendo “DP” um número inteiro.
Fator Spread. = sobretaxa de juros fixos calculados com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, da seguinte forma: 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 = {[( 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 100 + 1)252 Sendo que: Spread = conforme tabela da Cláusula 6.2.1 acima; e Dup = número de dias úteis entre a primeira Data de Integralização, no caso do primeiro Período de Capitalização, ou da Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, no caso dos demais Períodos de Capitalização, inclusive, e a data de cálculo, exclusive, sendo “Dup” um número inteiro. Observações: