其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.802,540,187.16
2 应收证券清算款 7,742,659.927,384,762.19
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80417,043.10
2 应收证券清算款 7,742,659.9212,877,953.74
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.8057,824.83
2 应收证券清算款 7,742,659.9245,968,261.16
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 更新招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80191,369.31
2 应收证券清算款 7,742,659.92应收清算款 9,941,818.46
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 更新招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.8019,042.13
2 应收证券清算款 7,742,659.92-
3 应收股利 9,395.22
Appears in 1 contract
Samples: 更新招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.803,012,118.58
2 应收证券清算款 7,742,659.9241,047,867.48
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.802,455,072.74
2 应收证券清算款 7,742,659.923,443,560.54
3 应收股利 6,919.68
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80-
2 应收证券清算款 7,742,659.92-
3 应收利息 14,256,027.74
4 应收申购款 5,272,993.84
Appears in 1 contract
Samples: Fund Prospectus
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.8058,584.42
2 应收证券清算款 7,742,659.92119,247.26
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.803,265,018.26
2 应收证券清算款 7,742,659.928,007,460.97
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80298,445.72
2 应收证券清算款 7,742,659.92-
3 应收股利 278,021.86
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.809,111.42
2 应收证券清算款 7,742,659.92151,331.46
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80291,367.57
2 应收证券清算款 7,742,659.92应收清算款 -
3 应收股利 4,651.79
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80189,713.67
2 应收证券清算款 7,742,659.92617,341.77
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.804,016.17
2 应收证券清算款 7,742,659.92-
3 应收股利 1,483,688.00
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.8082,105.58
2 应收证券清算款 7,742,659.9290,009.85
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 更新招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.8011,548.77
2 应收证券清算款 7,742,659.92577,376.64
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.802,721.51
2 应收证券清算款 7,742,659.9293.69
3 应收利息 1,810,908.98
4 应收申购款 2,600.10
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80138,223.59
2 应收证券清算款 7,742,659.921,802,756.59
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.8033,375.10
2 应收证券清算款 7,742,659.9210,110,997.05
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: Fund Prospectus
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80267,837.14
2 应收证券清算款 7,742,659.92-
3 应收股利 9.51
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80516,245.41
2 应收证券清算款 7,742,659.922,660,817.72
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80228,914.98
2 应收证券清算款 7,742,659.9268,413.55
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80195,992.11
2 应收证券清算款 7,742,659.92应收清算款 -
3 应收股利 15,342.51
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.801,805,578.39
2 应收证券清算款 7,742,659.92-
3 应收股利 5,011.62
4 应收利息 7,067.58
5 应收申购款 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80554,326.13
2 应收证券清算款 7,742,659.921,724,179.55
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80444,972.97
2 应收证券清算款 7,742,659.927,100,598.28
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.8012,097.76
2 应收证券清算款 7,742,659.92290,607.53
3 应收股利 240,313.57
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.805,097.36
2 应收证券清算款 7,742,659.923,242,437.45
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.8051,940.57
2 应收证券清算款 7,742,659.92995,510.76
3 应收股利 -
4 应收利息 507.81
5 应收申购款 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80885,440.29
2 应收证券清算款 7,742,659.929,868,961.44
3 应收股利 3,512,430.72
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.8079,269.58
2 应收证券清算款 7,742,659.92539.18
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.8079,788.32
2 应收证券清算款 7,742,659.92-
3 应收股利 480,760.15
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80127,842.59
2 应收证券清算款 7,742,659.92-
3 应收股利 7,062,471.99
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.8014,661.66
2 应收证券清算款 7,742,659.92332,157.08
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80106,051.51
2 应收证券清算款 7,742,659.926,955,530.18
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80151,383.43
2 应收证券清算款 7,742,659.921,069,373.29
3 应收股利 0.00
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80196,570.98
2 应收证券清算款 7,742,659.92534,884.38
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 更新招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.808,332.71
2 应收证券清算款 7,742,659.92-
3 应收股利 611,465.07
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80402,492.20
2 应收证券清算款 7,742,659.9214,021,718.71
3 应收股利 120,160.00
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80567,669.87
2 应收证券清算款 7,742,659.9210,000,000.00
3 应收股利 1,157.33
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80381,990.52
2 应收证券清算款 7,742,659.921,525,786.66
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80-
2 应收证券清算款 7,742,659.92-
3 应收利息 70,549,760.67
4 应收申购款 19,597,387.86
5 其他应收款 -
Appears in 1 contract
Samples: Fund Prospectus
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.808,427.89
2 应收证券清算款 7,742,659.9283,588.51
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80408,563.07
2 应收证券清算款 7,742,659.92145,766,508.26
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.803,798.41
2 应收证券清算款 7,742,659.9243,828,399.43
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.8014,071.85
2 应收证券清算款 7,742,659.92837,726.29
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.8038,663.87
2 应收证券清算款 7,742,659.921,027,653.15
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80748,986.14
2 应收证券清算款 7,742,659.92543,978.09
3 应收股利 48,142.26
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.8014,861.73
2 应收证券清算款 7,742,659.92536,831.43
3 应收股利 6,179.49
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80655,163.57
2 应收证券清算款 7,742,659.928,577,103.08
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.803,406.75
2 应收证券清算款 7,742,659.92-
Appears in 1 contract
Samples: 更新招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80145,326.33
2 应收证券清算款 7,742,659.9210,141,521.98
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.801,799,938.60
2 应收证券清算款 7,742,659.92-
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书摘要
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.803,687,151.05
2 应收证券清算款 7,742,659.9218,706,282.50
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.802,185.13
2 应收证券清算款 7,742,659.9275,646.69
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80238,626.04
2 应收证券清算款 7,742,659.9229,742,362.05
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.804,009.74
2 应收证券清算款 7,742,659.921,215,924.85
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.8011,812,532.38
2 应收证券清算款 7,742,659.926,735,551.01
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.8058,970.32
2 应收证券清算款 7,742,659.921,693,339.69
3 应收股利 566.56
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80867,916.00
2 应收证券清算款 7,742,659.927,926,495.18
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80223,233.67
2 应收证券清算款 7,742,659.92-
3 应收股利 39,291.92
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80188,490.19
2 应收证券清算款 7,742,659.9211,469.78
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 更新招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80168,680.24
2 应收证券清算款 7,742,659.928,007,000.70
3 应收股利 432,132.56
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.802,990,218.54
2 应收证券清算款 7,742,659.9223,146,568.78
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.8013,155.80
2 应收证券清算款 7,742,659.921,705,890.86
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.8072,600.31
2 应收证券清算款 7,742,659.92-
3 应收股利 127,691.05
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80124,481.16
2 应收证券清算款 7,742,659.926,505,052.82
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.802,590,911.61
2 应收证券清算款 7,742,659.924,536,667.03
Appears in 1 contract
Samples: 更新招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80471,511.57
2 应收证券清算款 7,742,659.92-
3 应收股利 313,354.50
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80142,477.42
2 应收证券清算款 7,742,659.922,929,038.49
3 应收股利 5,041.00
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80323,422.03
2 应收证券清算款 7,742,659.92588,795.35
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.8015,906.48
2 应收证券清算款 7,742,659.9220,517.26
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80-
2 应收证券清算款 7,742,659.92-
3 应收股利 70,861.60
4 应收利息 155.72
5 应收申购款 3,671.14
Appears in 1 contract
Samples: Fund Prospectus
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.809,617.73
2 应收证券清算款 7,742,659.92108,659,522.49
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80-
2 应收证券清算款 7,742,659.92-
3 应收利息 30,666,952.10
4 应收申购款 2,341,155.11
Appears in 1 contract
Samples: Fund Prospectus
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80619.78
2 应收证券清算款 7,742,659.92-
3 应收股利 6,196.01
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.8019.70
2 应收证券清算款 7,742,659.9289,333.56
3 应收股利 7,870.29
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.8029,607.44
2 应收证券清算款 7,742,659.92-
3 应收股利 243,550.80
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80541,023.03
2 应收证券清算款 7,742,659.9219,526,730.78
3 应收股利 14,296,801.93
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.8061,234.63
2 应收证券清算款 7,742,659.92-
3 应收股利 207,780.25
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.8011,443.39
2 应收证券清算款 7,742,659.92-
3 应收股利 76.39
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.8064,153.89
2 应收证券清算款 7,742,659.921,738,510.76
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80-
2 应收证券清算款 7,742,659.92-
3 应收利息 46,064,080.82
4 应收申购款 3,822,924.26
5 其他应收款 -
Appears in 1 contract
Samples: Fund Prospectus
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80418.90
2 应收证券清算款 7,742,659.92-
3 应收股利 963.46
4 应收利息 58.65
5 应收申购款 -
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.8043,619.21
2 应收证券清算款 7,742,659.9256,800.00
3 应收股利 10,208.00
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80251,577.94
2 应收证券清算款 7,742,659.929,116,100.69
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.806,375.71
2 应收证券清算款 7,742,659.921,351,960.72
3 应收股利 46,649.72
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80-
2 应收证券清算款 7,742,659.92-
3 应收利息 111,124,321.20
4 应收申购款 2,995,641.50
Appears in 1 contract
Samples: Fund Prospectus
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.8014,638.64
2 应收证券清算款 7,742,659.92637,738.38
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 更新招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.803,589.94
2 应收证券清算款 7,742,659.9231,015,495.89
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.8017,137.76
2 应收证券清算款 7,742,659.923,166,775.13
3 应收股利 0.00
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80218,890.09
2 应收证券清算款 7,742,659.922,808,914.29
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.801,826,374.89
2 应收证券清算款 7,742,659.926,803,430.45
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.806,972,035.02
2 应收证券清算款 7,742,659.92-
3 应收股利 1,312,555.96
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.8061,731.40
2 应收证券清算款 7,742,659.922,638,791.05
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.80249,185.66
2 应收证券清算款 7,742,659.923,124,673.06
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.801,621,766.64
2 应收证券清算款 7,742,659.92-
3 应收股利 152,916.62
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,456.8064,971.88
2 应收证券清算款 7,742,659.92-
3 应收股利 1,795,784.58
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书