其他资产构成. 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 218,890.09 2 应收证券清算款 2,808,914.29 3 应收股利 -
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Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.091,826,374.89
2 应收证券清算款 2,808,914.296,803,430.45
3 应收股利 -
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Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09381,990.52
2 应收证券清算款 2,808,914.291,525,786.66
3 应收股利 -
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Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09191,369.31
2 应收证券清算款 2,808,914.29应收清算款 9,941,818.46
3 应收股利 -
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Samples: 更新招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.098,427.89
2 应收证券清算款 2,808,914.29
3 应收股利 -83,588.51
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Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.098,332.71
2 应收证券清算款 2,808,914.29-
3 应收股利 -611,465.07
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Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09402,492.20
2 应收证券清算款 2,808,914.2914,021,718.71
3 应收股利 -120,160.00
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Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09567,669.87
2 应收证券清算款 2,808,914.2910,000,000.00
3 应收股利 -1,157.33
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Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.0933,375.10
2 应收证券清算款 2,808,914.2910,110,997.05
3 应收股利 -
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Samples: Fund Prospectus
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.0958,970.32
2 应收证券清算款 2,808,914.291,693,339.69
3 应收股利 -566.56
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Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09189,713.67
2 应收证券清算款 2,808,914.29
3 应收股利 -617,341.77
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Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.094,016.17
2 应收证券清算款 2,808,914.29-
3 应收股利 -1,483,688.00
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.0982,105.58
2 应收证券清算款 2,808,914.2990,009.85
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 更新招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.091,621,766.64
2 应收证券清算款 2,808,914.29-
3 应收股利 -152,916.62
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.0964,971.88
2 应收证券清算款 2,808,914.29-
3 应收股利 -1,795,784.58
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09471,511.57
2 应收证券清算款 2,808,914.29-
3 应收股利 -313,354.50
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09142,477.42
2 应收证券清算款 2,808,914.292,929,038.49
3 应收股利 -5,041.00
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Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09418.90
2 应收证券清算款 2,808,914.29-
3 应收股利 963.46
4 应收利息 58.65
5 应收申购款 -
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Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.0943,619.21
2 应收证券清算款 2,808,914.2956,800.00
3 应收股利 -10,208.00
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09251,577.94
2 应收证券清算款 2,808,914.299,116,100.69
3 应收股利 -
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Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.0911,548.77
2 应收证券清算款 2,808,914.29
3 应收股利 -577,376.64
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Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.092,721.51
2 应收证券清算款 2,808,914.2993.69
3 应收股利 -应收利息 1,810,908.98
4 应收申购款 2,600.10
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Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09138,223.59
2 应收证券清算款 2,808,914.291,802,756.59
3 应收股利 -
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Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09238,626.04
2 应收证券清算款 2,808,914.2929,742,362.05
3 应收股利 -
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Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09748,986.14
2 应收证券清算款 2,808,914.29543,978.09
3 应收股利 -48,142.26
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Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09323,422.03
2 应收证券清算款 2,808,914.29588,795.35
3 应收股利 -
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Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09167,298.88
2 应收证券清算款 2,808,914.29-
3 应收股利 -455,623.32
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Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09444,972.97
2 应收证券清算款 2,808,914.297,100,598.28
3 应收股利 -
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Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.0979,788.32
2 应收证券清算款 2,808,914.29-
3 应收股利 -480,760.15
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09188,490.19
2 应收证券清算款 2,808,914.2911,469.78
3 应收股利 -
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Samples: 更新招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.093,012,118.58
2 应收证券清算款 2,808,914.2941,047,867.48
3 应收股利 -
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Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.0979,269.58
2 应收证券清算款 2,808,914.29539.18
3 应收股利 -
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Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.096,972,035.02
2 应收证券清算款 2,808,914.29-
3 应收股利 -1,312,555.96
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Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.092,455,072.74
2 应收证券清算款 2,808,914.293,443,560.54
3 应收股利 -6,919.68
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09619.78
2 应收证券清算款 2,808,914.29-
3 应收股利 -6,196.01
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.0919.70
2 应收证券清算款 2,808,914.2989,333.56
3 应收股利 -7,870.29
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.095,097.36
2 应收证券清算款 2,808,914.293,242,437.45
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09267,837.14
2 应收证券清算款 2,808,914.29-
3 应收股利 -9.51
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09516,245.41
2 应收证券清算款 2,808,914.29
3 应收股利 -2,660,817.72
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09195,992.11
2 应收证券清算款 2,808,914.29应收清算款 -
3 应收股利 -15,342.51
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.091,805,578.39
2 应收证券清算款 2,808,914.29-
3 应收股利 5,011.62
4 应收利息 7,067.58
5 应收申购款 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09554,326.13
2 应收证券清算款 2,808,914.291,724,179.55
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.099,617.73
2 应收证券清算款 2,808,914.29
3 应收股利 -108,659,522.49
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.096,375.71
2 应收证券清算款 2,808,914.291,351,960.72
3 应收股利 -46,649.72
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09-
2 应收证券清算款 2,808,914.29-
3 应收股利 -应收利息 111,124,321.20
4 应收申购款 2,995,641.50
Appears in 1 contract
Samples: Fund Prospectus
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09417,043.10
2 应收证券清算款 2,808,914.29
3 应收股利 -12,877,953.74
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.0957,824.83
2 应收证券清算款 2,808,914.2945,968,261.16
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 更新招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.0911,812,532.38
2 应收证券清算款 2,808,914.29
3 应收股利 -6,735,551.01
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09867,916.00
2 应收证券清算款 2,808,914.297,926,495.18
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.094,009.74
2 应收证券清算款 2,808,914.291,215,924.85
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.0914,638.64
2 应收证券清算款 2,808,914.29637,738.38
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 更新招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09291,367.57
2 应收证券清算款 2,808,914.29应收清算款 -
3 应收股利 -4,651.79
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.0914,861.73
2 应收证券清算款 2,808,914.29536,831.43
3 应收股利 -6,179.49
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09-
2 应收证券清算款 2,808,914.29-
3 应收股利 -应收利息 70,549,760.67
4 应收申购款 19,597,387.86
5 其他应收款 -
Appears in 1 contract
Samples: Fund Prospectus
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09223,233.67
2 应收证券清算款 2,808,914.29-
3 应收股利 -39,291.92
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.0913,155.80
2 应收证券清算款 2,808,914.291,705,890.86
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.0917,137.76
2 应收证券清算款 2,808,914.293,166,775.13
3 应收股利 -0.00
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.092,540,187.16
2 应收证券清算款 2,808,914.29
3 应收股利 -7,384,762.19
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.0972,600.31
2 应收证券清算款 2,808,914.29-
3 应收股利 -127,691.05
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09-
2 应收证券清算款 2,808,914.29-
3 应收股利 -应收利息 30,666,952.10
4 应收申购款 2,341,155.11
Appears in 1 contract
Samples: Fund Prospectus
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.0954,456.80
2 应收证券清算款 2,808,914.29
3 应收股利 -7,742,659.92
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.0958,584.42
2 应收证券清算款 2,808,914.29119,247.26
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.093,265,018.26
2 应收证券清算款 2,808,914.29
3 应收股利 -8,007,460.97
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09228,914.98
2 应收证券清算款 2,808,914.2968,413.55
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.093,589.94
2 应收证券清算款 2,808,914.2931,015,495.89
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09-
2 应收证券清算款 2,808,914.29-
3 应收股利 -应收利息 14,256,027.74
4 应收申购款 5,272,993.84
Appears in 1 contract
Samples: Fund Prospectus
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09145,326.33
2 应收证券清算款 2,808,914.2910,141,521.98
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.091,799,938.60
2 应收证券清算款 2,808,914.29
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书摘要
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.093,687,151.05
2 应收证券清算款 2,808,914.29
3 应收股利 -18,706,282.50
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.092,185.13
2 应收证券清算款 2,808,914.2975,646.69
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.0911,443.39
2 应收证券清算款 2,808,914.29-
3 应收股利 -76.39
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.0964,153.89
2 应收证券清算款 2,808,914.291,738,510.76
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09196,570.98
2 应收证券清算款 2,808,914.29534,884.38
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 更新招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.0951,940.57
2 应收证券清算款 2,808,914.29995,510.76
3 应收股利 -
4 应收利息 507.81
5 应收申购款 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09151,383.43
2 应收证券清算款 2,808,914.291,069,373.29
3 应收股利 -0.00
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09168,680.24
2 应收证券清算款 2,808,914.298,007,000.70
3 应收股利 -432,132.56
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.092,990,218.54
2 应收证券清算款 2,808,914.2923,146,568.78
3 应收股利 -
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Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.0912,097.76
2 应收证券清算款 2,808,914.29290,607.53
3 应收股利 -240,313.57
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Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.0915,906.48
2 应收证券清算款 2,808,914.2920,517.26
3 应收股利 -
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Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09-
2 应收证券清算款 2,808,914.29-
3 应收股利 -70,861.60
4 应收利息 155.72
5 应收申购款 3,671.14
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Samples: Fund Prospectus
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09127,842.59
2 应收证券清算款 2,808,914.29-
3 应收股利 -7,062,471.99
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Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.0919,042.13
2 应收证券清算款 2,808,914.29-
3 应收股利 -9,395.22
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Samples: 更新招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.0961,234.63
2 应收证券清算款 2,808,914.29-
3 应收股利 -207,780.25
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Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.0929,607.44
2 应收证券清算款 2,808,914.29-
3 应收股利 -243,550.80
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Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09541,023.03
2 应收证券清算款 2,808,914.2919,526,730.78
3 应收股利 -14,296,801.93
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Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.0938,663.87
2 应收证券清算款 2,808,914.291,027,653.15
3 应收股利 -
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Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09885,440.29
2 应收证券清算款 2,808,914.299,868,961.44
3 应收股利 -3,512,430.72
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Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09408,563.07
2 应收证券清算款 2,808,914.29145,766,508.26
3 应收股利 -
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Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.093,798.41
2 应收证券清算款 2,808,914.29
3 应收股利 -43,828,399.43
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Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.0914,071.85
2 应收证券清算款 2,808,914.29837,726.29
3 应收股利 -
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Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09655,163.57
2 应收证券清算款 2,808,914.298,577,103.08
3 应收股利 -
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Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.093,406.75
2 应收证券清算款 2,808,914.29
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 更新招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09106,051.51
2 应收证券清算款 2,808,914.296,955,530.18
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.0914,661.66
2 应收证券清算款 2,808,914.29332,157.08
3 应收股利 -
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Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.0961,731.40
2 应收证券清算款 2,808,914.292,638,791.05
3 应收股利 -
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Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09249,185.66
2 应收证券清算款 2,808,914.29
3 应收股利 -3,124,673.06
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Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09124,481.16
2 应收证券清算款 2,808,914.29
3 应收股利 -6,505,052.82
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Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.092,590,911.61
2 应收证券清算款 2,808,914.29
3 应收股利 -4,536,667.03
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Samples: 更新招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09-
2 应收证券清算款 2,808,914.29-
3 应收股利 -应收利息 46,064,080.82
4 应收申购款 3,822,924.26
5 其他应收款 -
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Samples: Fund Prospectus
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,890.09298,445.72
2 应收证券清算款 2,808,914.29-
3 应收股利 -278,021.86
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Samples: 招募说明书