Pasivos financieros operaciones financieras PREV. CIERRE 2019 PLAN PPTARIO 2020 Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 PLAN PPTARIO 2021 Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 PLAN PPTARIO 2022 Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.370 76.370 68.070 -8.300 -10,87% 63.870 -4.200 -6,17% 0 76.370 76.370 68.070 -8.300 -10,87% 63.870 -4.200 -6,17%
Pasivos financieros operaciones financieras PREV. CIERRE 2019 PLAN PPTARIO 2020 Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 PLAN PPTARIO 2021 Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 PLAN PPTARIO 2022 Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 96.804.079 99.129.921 2.325.842 2,40% 101.804.974 2.675.053 2,70% 104.533.979 2.729.005 2,68% 24.580.152 5.000.000 -19.580.152 -79,66% 5.000.000 0 0,00% 5.000.000 0 0,00% 0 1.196.997 1.196.997 1.260.886 63.889 5,34% 1.350.493 89.607 7,11% 121.384.231 105.326.918 -16.057.313 -13,23% 108.065.860 2.738.942 2,60% 110.884.472 2.818.612 2,61%
1 Gastos de personal
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 3 Gastos financieros
Pasivos financieros. TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 5.601,94 - 5.601,94 5.601,94 - - TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 5.119.478,71 30.855,60 5.088.623,11 4.530.783,16 - 557.839,95
Pasivos financieros. Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se incluyen en alguna de las siguientes categorías: Dentro de esta categoría se clasifican todos los pasivos financieros excepto cuando deben valorarse a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Con carácter general, se incluyen en esta categoría los débitos por operaciones comerciales y los débitos por operaciones no comerciales. Los préstamos participativos que tengan las características de un préstamo ordinario o común también se incluirán en esta categoría sin perjuicio de que la operación se acuerde a un tipo de interés cero o por debajo xx xxxxxxx.
Pasivos financieros. 11.1 Análisis por categoría de los pasivos financieros Total deuda 8.275.522 8.471.244 Firma válida. 11.2 Deudas con vencimiento en los cinco años siguientes
1.- Préstamo con garantía hipotecaria concedido por la entidad financiera Bankinter el 27 de diciembre de 2019, por importe de 2.300.000 euros. Los activos dados en garantías son los que se detallan en la nota 11.3. La disposición del capital del préstamo se ha realizado en un tramo: - Disposición del préstamo: en la misma fecha 27 de diciembre de 2019 se puso a disposición de la Sociedad la cantidad de 2.300.000 euros. FIRMADO por: GLORIA FOLCH RAMOS (NIF: 46342952E) FIRMADO por: GABRIEL ROIG ZAPATERO (NIF: 46137143V) FIRMADO por: JORDI ADSARA GRAU (NIF: 46132537B) FIRMADO por: ALEXANDRE GRAU BEDOS (NIF: 33903471E) FIRMADO por: JULIAN MORENO SANCHEZ (NIF: 51914840E) FIRMADO por: PABLO CORBERA ELIZALDE (NIF: 33880176A) FIRMADO por: MARIA GEMA MESTRE RIBOT (NIF: 46119460K) FIRMADO por: JORGE VERA SUÑE (NIF: 46128628N) Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (xxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xx) El valor en libros del préstamo a 30 de junio de 2022 ha sido registrado a coste amortizado por importe de 1.968.819 euros, de los cuales, un importe de 1.968.773 euros tiene vencimiento a largo plazo y 60.389 euros a corto plazo. Los intereses devengados y pendientes de pago registrados a corto plazo a 30 de junio de 2022 ascienden a 0 euros (0 euros a 30 de junio de 2021). El tipo de interés nominal aplicable para la totalidad del préstamo es a tipo fijo del 1,90%. Los intereses se liquidan mensualmente. Durante el periodo de 6 meses terminado el 30 de junio de 2022 se han devengado intereses por importe de 19.394 euros (22.859 euros a 30 de junio de 2021). La fecha de vencimiento de la totalidad del préstamo es el 27 de diciembre de 2036.
2.- Préstamo con garantía hipotecaria concedido por la entidad financiera Banco de Sabadell el 28 de marzo de 2019, por importe de 1.900.000 euros. Los activos dados en garantías son los que se detallan en la nota 11.3. La disposición del capital del préstamo se ha realizado en tres tramos: - Disposición del primer tramo: en la misma fecha 28 de marzo de 2019 se puso a disposición de la Sociedad la cantidad de 1.100.000 euros. - Disposición del segundo tramo: en fecha 27 de junio de 2019 se puso a disposición de la Sociedad la cantidad de 440.000 euros. - Disposición del tercer y último tramo: en fecha 30 de octubre de 2019 se puso a disposición de la Sociedad...
Pasivos financieros. 2019 2018
(1) Corresponde a la ampliación del llenadero de Tocancipá; de acuerdo con el contrato suscrito con la Organización Terpel, en el cual Terpel en desarrollo por cuenta y riesgo genera las siguientes actividades a favor de Cenit: elaboración de estudios y diseños; la construcción de la obra, incluyendo la compra e instalación de los equipos del llenadero y la compra de materiales y equipos de la planta; operación y mantenimiento del llenadero; la prestación, durante la etapa de operación y mantenimiento, de los servicios complementarios; y, la transferencia de obra a favor de Cenit. El contrato tiene una vigencia desde la firma de este hasta su terminación y liquidación, el cual incluye el plazo de ejecución y el plazo de liquidación. Esta vigencia incluye los plazos para (i) Etapa de estudios y diseños, (ii) Etapa de construcción, (iii) Etapa de operación y mantenimiento, y (iv) Etapa de liquidación del contrato. Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, este activo ya se encuentra en funcionamiento y su operación está a cargo de Terpel, este activo se encuentra capitalizado en propiedades y equipo. El contrato con Terpel está a 10 años, tiempo en el cual se amortizará el pasivo financiero, La proyección de la amortización anual es de $2,977,430 en los años 2020 al 2024 y $2,481,192 por el año 2025.
Pasivos financieros. 38 13. PATRIMONIO NETO 45 14. MONEDA EXTRANJERA 48 15. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS Y OTROS TRIBUTOS 48 16. INGRESOS Y GASTOS 49 17. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 50 18. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 51
Pasivos financieros. 47 / 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-2022 48 / 55 INGRESOS PREV. CIERRE 2019 PLAN PPTARIO Var. Plan Ptario s/ % Var. P.Ptario PLAN PPTARIO Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 PLAN PPTARIO Var. Plan Ptario s/ % Var. P.Ptario 1 Impuestos directos 0 0 0 2 Impuestos indirectos 0 0 0 3 Tasas y otros ingresos 0 0 0 4 Transferencias corrientes 276.259.974 285.034.018 8.774.044 3,18% 296.842.424 11.808.406 4,14% 302.922.262 6.079.838 2,05% 5 Ingresos patrimoniales 0 0 0 6 Enajenación inversiones reales 0 0 0 7 Transferencias de capital 9.578.759 8.737.531 -841.228 -8,78% 9.009.921 272.390 3,12% 9.291.578 281.657 3,13% TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 285.838.733 293.771.549 7.932.816 2,78% 305.852.345 12.080.796 4,11% 312.213.840 6.361.495 2,08% 8 Activos financieros 0 0 0 9 Pasivos financieros 0 0 0 1 Gastos de personal 0 0 0 2 Gastos corrientes en bienes y servicios 0 0 0 3 Xxxxxx xxxxxxxxxxx 0 0 0 0 Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 276.259.974 285.034.018 8.774.044 3,18% 296.842.424 11.808.406 4,14% 302.922.262 6.079.838 2,05% 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos 6 Inversiones reales 0 0 0 7 Transferencias de capital 9.578.759 8.737.531 -841.228 -8,78% 9.009.921 272.390 3,12% 9.291.578 281.657 3,13% TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS 285.838.733 293.771.549 7.932.816 2,78% 305.852.345 12.080.796 4,11% 312.213.840 6.361.495 2,08% 8 Activos financieros 0 0 0 9 Pasivos financieros 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 1 Impuestos directos 2 Impuestos indirectos
3 Tasas y otros ingresos 4 Transferencias corrientes
Pasivos financieros. 8.700,00 De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 xx xxxxx, así mismo se publica, la Plantilla de Personal de esta Entidad:
Pasivos financieros. 87
23.1 Pasivos financieros a valor razonable con cambios en 88 Resultado
23.2 Pasivos financieros a costo amortizado 88
23.2.1 Deudas con entidades financieras 88
23.2.2 Otros pasivos financieros a costo amortizado 89
23.2.3 Impagos y otros incumplimientos 89