Common use of Modalità di pagamento Clause in Contracts

Modalità di pagamento. AVM emetterà fattura il giorno 15 del primo mese del bimestre di riferimento. Il pagamento andrà effettuato entro 15 giorni data fattura. In caso di mancato pagamento di due bimestri anche non consecutivi, AVM potrà procedere alla risoluzione del presente contratto. Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo SEPA DIRECT DEBIT CORE (S.D.D.), introdotta dal Regolamento Europeo 260/2012, che ha determinato i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in Euro, e dal Provvedimento della Banca d'Italia del 22 Febbraio 2013 che ha così emanato, per l'Italia, le istruzioni applicative di detto regolamento. A tal fine l’Abbonato è tenuto a compilare e sottoscrivere il riquadro “AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE D’INCASSO “ riportato al termine del presente contratto. L’Abbonato è inoltre informato che l'obbligo di preavvisare gli addebiti S.D.D. almeno 14 gg. prima della scadenza non potrà essere assolto da AVM e con la sottoscrizione del presente contratto l’Abbonato presta espressamente il Suo assenso all'assenza di tale preavviso.

Modalità di pagamento. AVM Durante il corso dei lavori la stazione appaltante provvederà ai pagamenti a favore dell’aggiudicatario, con le modalità indicate all’art. 29 del Capitolato Speciale, ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, di cui all’art. 30 del D.lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 25.000,00 (venticinquemila/00 euro) e comunque, a cadenza trimestrale, la direzione lavori emetterà fattura lo stato avanzamento lavori nel quale saranno riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 207 del D.L. Rilancio n. 34 del 19.05.2020 è prevista per il giorno 15 del primo mese del bimestre presente appalto la corresponsione all’appaltatore di riferimentouna anticipazione con le modalità indicate nel medesimo articolo. La suddetta anticipazione verrà compensata progressivamente nel corso dei pagamenti nel caso di contratti attuativi liquidabili su più SAL, in caso contrario verrà recuperata sull’unico SAL corrispondente alla stato finale. L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 dalla legge 136/10, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall’articolo 3 della citata legge. Il pagamento andrà effettuato entro 15 giorni data fatturamancato utilizzo da parte dell’aggiudicatario dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del C.C., nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. In caso di mancato pagamento di due bimestri anche non consecutivi, AVM potrà procedere alla risoluzione del presente contratto. Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo SEPA DIRECT DEBIT CORE (S.D.D.), introdotta dal Regolamento Europeo 260/2012, che ha determinato i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in Euro, e dal Provvedimento 6 della Banca d'Italia del 22 Febbraio 2013 che ha così emanato, per l'Italia, le istruzioni applicative di detto regolamento. A tal fine l’Abbonato è tenuto a compilare e sottoscrivere il riquadro “AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE D’INCASSO “ riportato al termine del presente contratto. L’Abbonato è inoltre informato che l'obbligo di preavvisare gli addebiti S.D.D. almeno 14 gg. prima della scadenza non potrà essere assolto da AVM e con la sottoscrizione del presente contratto l’Abbonato presta espressamente il Suo assenso all'assenza di tale preavvisoLegge 136/2010.

Modalità di pagamento. AVM emetterà fattura il giorno 15 del primo mese del bimestre La liquidazione delle fatture, che dovranno essere emesse a seguito di riferimentocollaudo favorevole, avverrà previe le verifiche d’uso, entro 90 giorni dalla data delle fatture stesse. Il pagamento andrà effettuato entro 15 giorni data fatturaLe fatture dovranno essere trasmesse alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx. I pagamenti avverranno con bonifico bancario. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere al Servizio Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenze. In caso di mancato pagamento ritardato pagamento, Publiacqua S.p.A., ai sensi dell'art.5 comma I° del D.Lgs. 231/2002 e in conformità alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riconoscerà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due bimestri anche non consecutivi, AVM potrà procedere alla risoluzione punti percentuali. È fatto divieto al fornitore di cessione del presente contrattocredito senza espressa autorizzazione. Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo SEPA DIRECT DEBIT CORE (S.D.D.), introdotta dal Regolamento Europeo 260/2012, che ha determinato Eventuali contenziosi sospendono i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in Euro, e dal Provvedimento della Banca d'Italia del 22 Febbraio 2013 che ha così emanato, per l'Italia, le istruzioni applicative termini di detto regolamento. A tal fine l’Abbonato è tenuto a compilare e sottoscrivere il riquadro “AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE D’INCASSO “ riportato al termine del presente contratto. L’Abbonato è inoltre informato che l'obbligo di preavvisare gli addebiti S.D.D. almeno 14 gg. prima della scadenza non potrà essere assolto da AVM e con la sottoscrizione del presente contratto l’Abbonato presta espressamente il Suo assenso all'assenza di tale preavvisopagamento.

Modalità di pagamento. AVM emetterà fattura L’affidamento è finanziato con fondi allocati nel Bilancio della Città metropolitana di Firenze. Durante il giorno 15 corso dei lavori la Stazione Appaltante provvederà ai pagamenti a favore dell’aggiudicatario, con le modalità indicate all’art. 25 del primo mese Capitolato Speciale. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del bimestre D.lgs. 50/2016 è prevista per i servizi la corresponsione all’appaltatore di riferimentouna anticipazione pari al 20 % dell’importo contrattuale dei contratti attuativi previa garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa da costituirsi con le modalità indicate nel medesimo articolo. La suddetta anticipazione verrà compensata progressivamente nel corso dei pagamenti nel caso di contratti attuativi liquidabili su più SAL, in caso contrario verrà recuperata sull’unico SAL corrispondente alla stato finale. l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 dalla legge 136/10, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall’articolo 3 della citata legge. Il pagamento andrà effettuato entro 15 giorni data fatturamancato utilizzo da parte dell’aggiudicatario dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del C.C., nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. In caso di mancato pagamento di due bimestri anche non consecutivi, AVM potrà procedere alla risoluzione del presente contratto. Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo SEPA DIRECT DEBIT CORE (S.D.D.), introdotta dal Regolamento Europeo 260/2012, che ha determinato i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in Euro, e dal Provvedimento 6 della Banca d'Italia del 22 Febbraio 2013 che ha così emanato, per l'Italia, le istruzioni applicative di detto regolamento. A tal fine l’Abbonato è tenuto a compilare e sottoscrivere il riquadro “AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE D’INCASSO “ riportato al termine del presente contratto. L’Abbonato è inoltre informato che l'obbligo di preavvisare gli addebiti S.D.D. almeno 14 gg. prima della scadenza non potrà essere assolto da AVM e con la sottoscrizione del presente contratto l’Abbonato presta espressamente il Suo assenso all'assenza di tale preavvisoLegge 136/2010.

Modalità di pagamento. AVM emetterà Il corrispettivo annuo verrà corrisposto dal Comune di Bracciano al Gestore in rate mensili posticipate, da pagarsi entro i 90 giorni successivi dalla presentazione da parte del Gestore di regolare fattura il giorno 15 del primo relativa al mese del bimestre di riferimento. Il pagamento andrà effettuato Le fatture dovranno essere emesse dal Gestore al Comune entro 15 giorni data fatturala fine del mese successivo a quello di riferimento e dovranno anticipatamente essere accompagnate da un certificato di corretto svolgimento del servizio rilasciato da parte del Comune. In Nel caso di mancato ritardi di pagamento da parte del Comune, trascorsi infruttuosamente i termini indicati, il Comune corrisponde gli interessi di due bimestri anche non consecutivi, AVM potrà procedere alla risoluzione mora così come disposto dal D.Lgs. n. 231/01 in attuazione della Direttiva CE n. 35 del presente contratto29/6/2000. Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo SEPA DIRECT DEBIT CORE (S.D.D.), introdotta dal Regolamento Europeo 260/2012Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che ha determinato si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione del verbale di accordo tra il Comune e Gestore. Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate da parte del Comune. I proventi derivanti dalla commercializzazione e vendita dei prodotti recuperati, nonché i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in Euro, e dal Provvedimento della Banca d'Italia contributi erogati dai Consorzi di filiera del 22 Febbraio 2013 che ha così emanatoCONAI, per l'Italiale attività di raccolta differenziata e per le attività di recupero, le istruzioni applicative sono percepiti dal Gestore. L’entità dei proventi, nonché dei contribuiti erogati dal CONAI, dovrà essere comunicata dall’Affidataria al Comune entro la fine di detto regolamento. A tal fine l’Abbonato è tenuto a compilare e sottoscrivere il riquadro “AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE D’INCASSO “ riportato al termine novembre di ogni anno, in modo che nella quantificazione del presente contratto. L’Abbonato è inoltre informato che l'obbligo di preavvisare gli addebiti S.D.D. almeno 14 gg. prima della scadenza non potrà essere assolto canone da AVM e con la sottoscrizione corrispondere nell’anno successivo sia considerata come ricavo del presente contratto l’Abbonato presta espressamente il Suo assenso all'assenza di tale preavvisoGestore.

Modalità di pagamento. AVM emetterà fattura il giorno 15 del primo mese del bimestre di riferimento1. Il pagamento andrà del corrispettivo sarà effettuato con riferimento al servizio effettivamente svolto, in rate mensili posticipate entro 15 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura recante l’attestazione del Responsabile del Procedimento relativa alla regolare esecuzione del servizio . Restano ferme eventuali successive pattuizioni che potranno disporsi in accordo con la ditta aggiudicataria ai sensi dell’art. 4 del Dlgs 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i. La liquidazione del compenso dovuto per il regolare svolgimento della prestazione terrà conto delle detrazioni per eventuali assenze, scioperi o sospensioni del servizio. 2. Con l’importo di cui sopra, l’aggiudicataria si intende compensato di qualsiasi suo avere e pretendere dall’Amministrazione Comunale per il servizio oggetto d’appalto, senza alcun compensi. diritto a nuovi e maggiori 3. Gli interessi potranno essere applicati, su richiesta, non prima che siano decorsi 90 giorni dalla data di ricezione di regolare fattura; restano ferme eventuali successive pattuizioni che potranno disporsi in accordo con l’Impresa aggiudicataria, ai sensi dell’articolo 4 del D. Lgs. In caso di mancato pagamento di due bimestri anche non consecutivi9 ottobre 2002, AVM potrà procedere alla risoluzione del presente contratton. 231 e s.m.i. 4. Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo SEPA DIRECT DEBIT CORE (S.D.D.)dell’ultima fattura è subordinato alla verifica del corretto adempimento in materia contributiva, introdotta dal Regolamento Europeo 260/2012, che ha determinato i requisiti tecnici assicurativa e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in Euro, e dal Provvedimento della Banca d'Italia infortunistica da parte dell’aggiudicataria. 5. Alla prima fattura di ciascun nominativo del 22 Febbraio 2013 che ha così emanato, per l'Italia, le istruzioni applicative di detto regolamentopersonale utilizzato. A tal fine l’Abbonato è tenuto a compilare e sottoscrivere il riquadro “AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE D’INCASSO “ riportato al termine del presente contratto. L’Abbonato è inoltre informato che l'obbligo di preavvisare gli addebiti S.D.D. almeno 14 gg. prima della scadenza non potrà anno educativo dovrà essere assolto da AVM e con la sottoscrizione del presente contratto l’Abbonato presta espressamente il Suo assenso all'assenza di tale preavviso.allegata dichiarazione attestante l’elenco

Modalità di pagamento. AVM emetterà fattura il giorno 15 4.1 La borsa verrà liquidata in unica soluzione al rientro in sede del primo mese del bimestre di riferimento. Il pagamento andrà effettuato entro 15 giorni data fatturaPartecipante. In caso ogni caso, l’Università è tenuta a pagare al Partecipante solo fondi Xxxxxxx già ricevuti dall’Agenzia Nazionale. 4.2 Al massimo entro 30 giorni dal termine della mobilità il Partecipante presenterà la seguente documentazione in originale: i documenti di mancato pagamento viaggio a/r in originale (biglietti, fatture, ricevute, carte di due bimestri anche non consecutivi, AVM potrà procedere alla risoluzione del presente contratto. Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo SEPA DIRECT DEBIT CORE (S.D.D.imbarco), introdotta dal Regolamento Europeo 260/2012, che ha determinato i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in Euro, e dal Provvedimento della Banca d'Italia del 22 Febbraio 2013 che ha così emanato, per l'Italia, le istruzioni applicative di detto regolamento. A tal fine l’Abbonato è tenuto a compilare e sottoscrivere il riquadro “AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE D’INCASSO “ riportato attestato dell’Istituto ospitante rilasciato al termine del presente contrattoperiodo di mobilità all’estero, debitamente timbrato e firmato, che certifichi la data di inizio e di fine del periodo di docenza, il numero dei giorni e delle ore di docenza effettuate, nonché la Richiesta di Liquidazione. L’Abbonato è inoltre informato che l'obbligo di preavvisare gli addebiti S.D.D. almeno 14 gg. prima della scadenza non La predetta documentazione potrà essere assolto da AVM trasmessa all’Ufficio Mobilità Internazionale esclusivamente in originale e con sarà considerata come la sottoscrizione richiesta del presente contratto l’Abbonato presta espressamente Partecipante di pagamento del contributo. L’Ufficio avrà 45 giorni di tempo dall’approvazione della documentazione finale per effettuare il Suo assenso all'assenza pagamento. Il Partecipante, sempre entro 30 giorni dal termine della mobilità e/o della ricezione dell’e-mail automatica del sistema, procederà inoltre a inviare on-line il Rapporto Narrativo (EU SURVEY) di tale preavvisocui all’art. 5. 4.3 Tali documenti dovranno essere trasmessi all’Ufficio Mobilità Internazionale entro giorni 30 dal rientro in sede e, comunque, entro e non oltre il 10 ottobre 2021 nel caso in cui la mobilità termini il 30 settembre 2020. 4.4 Il Partecipante deve dare prova delle effettive date di inizio e di fine del periodo di mobilità, attraverso la presentazione dell’Attestato di Frequenza fornito dall’Istituto ospitante.

Modalità di pagamento. AVM emetterà fattura il giorno 15 Nel corso dell’esecuzione dei lavori saranno fatti all’Appaltatore pagamenti in acconto del prezzo di appalto. I pagamenti verranno effettuati secondo le seguenti modalità e particolarità:  primo mese stato d'avanzamento al raggiungimento del bimestre 10% dell'importo contrattuale, comprensivo di riferimentooneri per la sicurezza;  quattro stati avanzamento lavori ciascuno al raggiungimento del 20% dell’importo contrattuale, comprensivo di oneri della sicurezza;  ultimo stato d’avanzamento lavori pari al 10% dell’importo contrattuale compresi gli oneri di sicurezza, da liquidare come stabilito dall’articolo 19. La D.L. in corso d’opera, dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione dei lavori, su richiesta dell’impresa, accrediterà alla stessa acconti come sopra indicato al netto delle ritenute dello 0,50%, a garanzia delle obbligazioni a tutela dei lavoratori. Garanzie che verranno restituite all’appaltatore dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio, previa fidejussione a garanzia dell’importo, sempreché non siano intervenute inadempienze nel pagamento degli oneri dagli Enti assicurativi. Il termine per l’emissione del certificato di pagamento andrà effettuato non può essere superiore a 45 giorni dalla data dell’ultimo stato di avanzamento. Il titolo di spesa relativo a ciascuno SAL, deve essere pagato entro 15 30 giorni dalla data fatturadell’emissione del certificato di pagamento. In caso di mancato Le fatture dei lavori devono essere intestate ad APES s.c.p.a. soggetto gestore– Xxx Xxxxx, x.0, 00000 XXXX – P.IVA 01699440507 e ai proprietari degli alloggi, secondo le disposizioni della DDLL, ovvero al condominio laddove costituito. APES, stazione appaltante, prima del pagamento di due bimestri anche non consecutiviogni singolo stato di avanzamento lavori, AVM potrà procedere verificherà la regolarità contributiva dell’Impresa mediante richiesta allo Sportello Unico Previdenziale del DURC. Si procederà alla risoluzione ulteriore verifica di cui all’art. 48-bis comma 1 D.P.R. 602/1973 e D.M. 40/2008 qualora ne ricorrano le condizioni in relazione all’importo del presente contratto. Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo SEPA DIRECT DEBIT CORE (S.D.D.), introdotta dal Regolamento Europeo 260/2012, che ha determinato i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in Euro, e dal Provvedimento della Banca d'Italia del 22 Febbraio 2013 che ha così emanato, per l'Italia, le istruzioni applicative di detto regolamento. A tal fine l’Abbonato è tenuto a compilare e sottoscrivere il riquadro “AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE D’INCASSO “ riportato al termine del presente contratto. L’Abbonato è inoltre informato che l'obbligo di preavvisare gli addebiti S.D.D. almeno 14 gg. prima della scadenza non potrà essere assolto da AVM e con la sottoscrizione del presente contratto l’Abbonato presta espressamente il Suo assenso all'assenza di tale preavvisopagamento.

Modalità di pagamento. AVM emetterà fattura Il Committente procederà alla corresponsione del corrispettivo esclusivamente tramite bonifico bancario o postale o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e riportanti il giorno 15 CIG (codice identificativo gara). Non sarà riconosciuta alcuna prestazione aggiuntiva rispetto a quanto stabilito nel presente contratto se non espressamente autorizzata dal Direttore dell’esecuzione del primo mese contratto e, pertanto, l’aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa di pagamento di fatture per prestazioni aggiuntive non autorizzate. Le fatture devono essere emesse di norma dopo l’effettuazione totale o parziale del bimestre servizio/fornitura salvo diversa indicazione contenuta nel contratto, in base alla periodicità o gli stati di riferimentoavanzamento stabiliti nel contratto. I pagamenti delle fatture saranno effettuati di norma entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse ovvero, in via subordinata, dalla data di attestazione di regolare esecuzione del servizio/fornitura se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale predetto. Prima di procedere al pagamento e qualora ne ricorrano le condizioni, il Committente verifica l’insussistenza di situazioni di inadempienza fiscale a carico del fornitore ex art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, secondo le procedure di cui al D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, e l’insussistenza di situazioni di inadempienza contributiva, mediante l’acquisizione d’ufficio del DURC on line. Il rispetto del termine di pagamento andrà effettuato entro 15 giorni data fattura. In caso di mancato pagamento di due bimestri anche non consecutivi, AVM potrà procedere alla risoluzione del presente contrattoessere assicurato se le verifiche citate danno esito regolare. Il Fornitore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni sulle modalità di pagamento delle fatture avverrà a mezzo SEPA DIRECT DEBIT CORE (S.D.D.)e, introdotta dal Regolamento Europeo 260/2012in difetto di tale notificazione, che ha determinato i requisiti tecnici e commerciali esonera il Committente da ogni responsabilità per i bonifici e gli addebiti diretti in Euro, e dal Provvedimento della Banca d'Italia del 22 Febbraio 2013 che ha così emanato, per l'Italia, le istruzioni applicative di detto regolamento. A tal fine l’Abbonato è tenuto a compilare e sottoscrivere il riquadro “AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE D’INCASSO “ riportato al termine del presente contratto. L’Abbonato è inoltre informato che l'obbligo di preavvisare gli addebiti S.D.D. almeno 14 gg. prima della scadenza non potrà essere assolto da AVM e con la sottoscrizione del presente contratto l’Abbonato presta espressamente il Suo assenso all'assenza di tale preavvisopagamenti eseguiti.

Modalità di pagamento. AVM emetterà fattura il giorno 15 del primo mese del bimestre La liquidazione delle fatture a carico dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest e della SdS avverrà entro 60 giorni dal ricevimento delle medesime, previa verifica di riferimentoregolarità contabile amministrativa delle stesse e di regolarità contributiva della struttura, accertata tramite DURC. Il La SdS Lunigiana e l’Azienda USL Toscana Nord Ovest provvederanno alla liquidazione e al successivo pagamento andrà effettuato entro 15 giorni data fatturadi quanto dovuto solo se la Struttura è in regola con la contribuzione verso gli enti previdenziali risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) positivo nei confronti dei propri dipendenti. In caso di mancato DURC negativo la SdS Lunigiana e l’Azienda Toscana Nord Ovest attiveranno il potere sostitutivo ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPR 207/2010, trattenendo dal mandato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e versando le somme dovute all’Ente Previdenziale/Assicurativo competente, così come previsto dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.37/2012 e della circolare n. 54/2012 dell’INPS. Nulla sarà dovuto, in caso di due bimestri anche non consecutiviDURC irregolare, AVM potrà procedere alla risoluzione del presente contratto. Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo SEPA DIRECT DEBIT CORE (S.D.D.), introdotta dal Regolamento Europeo 260/2012, che ha determinato i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici ritardati pagamenti conseguenti al procedimento di cui sopra e gli addebiti diretti in Euro, e dal Provvedimento della Banca d'Italia del 22 Febbraio 2013 che ha così emanato, per l'Italia, le istruzioni applicative di detto regolamento. A tal fine l’Abbonato è tenuto a compilare e sottoscrivere il riquadro “AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE D’INCASSO “ riportato al termine del presente contratto. L’Abbonato è inoltre informato che l'obbligo di preavvisare gli addebiti S.D.D. almeno 14 gg. prima della scadenza la Struttura non potrà essere assolto da AVM e con la sottoscrizione del presente contratto l’Abbonato presta espressamente il Suo assenso all'assenza opporre eccezioni, ne avrà titolo a risarcimento di tale preavvisodanni o interessi di mora. Le quote sanitarie sono riconoscibili dal momento dell’ammissione dell’assistito nella Struttura.

Modalità di pagamento. AVM Durante il corso dei lavori la Stazione appaltante provvederà ai pagamenti a favore dell’aggiudicatario, con le modalità indicate all’art. 30 del Capitolato Speciale – parte amministrativa, ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, di cui all’art. 30 del D.lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 140.000,00 (centoquarantamila/00 euro) e comunque, a cadenza trimestrale, la Direzione Lavori emetterà fattura lo stato avanzamento lavori nel quale saranno riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 è prevista per il giorno 15 del primo mese del bimestre presente appalto la corresponsione all’appaltatore di riferimentouna anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale dei contratti attuativi previa garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa da costituirsi con le modalità indicate nel medesimo articolo. La suddetta anticipazione verrà compensata progressivamente nel corso dei pagamenti nel caso di contratti attuativi liquidabili su più SAL, in caso contrario verrà recuperata sull’unico SAL corrispondente alla stato finale. l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 dalla legge 136/10, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall’articolo 3 della citata legge. Il pagamento andrà effettuato entro 15 giorni data fatturamancato utilizzo da parte dell’aggiudicatario dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del C.C., nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. In caso di mancato pagamento di due bimestri anche non consecutivi, AVM potrà procedere alla risoluzione del presente contratto. Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo SEPA DIRECT DEBIT CORE (S.D.D.), introdotta dal Regolamento Europeo 260/2012, che ha determinato i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in Euro, e dal Provvedimento 6 della Banca d'Italia del 22 Febbraio 2013 che ha così emanato, per l'Italia, le istruzioni applicative di detto regolamento. A tal fine l’Abbonato è tenuto a compilare e sottoscrivere il riquadro “AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE D’INCASSO “ riportato al termine del presente contratto. L’Abbonato è inoltre informato che l'obbligo di preavvisare gli addebiti S.D.D. almeno 14 gg. prima della scadenza non potrà essere assolto da AVM e con la sottoscrizione del presente contratto l’Abbonato presta espressamente il Suo assenso all'assenza di tale preavvisoLegge 136/2010.

Modalità di pagamento. AVM emetterà fattura A fronte del servizio di trasporto prodotto nel periodo di validità del presente Accordo e fatte salve eventuali revisioni degli accordi d’intesa tra le parti, l’ammontare massimo delle risorse previsto non potrà eccedere quanto stanziato sul capitolo 7290 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Considerato che l’Allegato 1 dell’Accordo di programma stipulato il giorno 15 7 giugno 2016 ha previsto per il primo semestre del 2018 un budget di € 2.220.000, e che l’importo massimo per l’intero anno 2018 è previsto in € 3.950.000 come da Allegato 1 al presente Accordo, i valori economici massimi di riferimento per ciascuno degli anni di efficacia del presente atto sono indicati negli Allegati 1 e 2 e sono pari a: euro 1.730.000 per il secondo semestre dell’anno 2018 euro 3.925.000 per l’anno 2019 euro 3.900.000 per l’anno 2020 Per complessivi euro € 9.555.000. I dati di budget per l’anno 2018 sono comprensivi dei dati relativi al primo mese semestre 2018 come riportati dell’Accordo di programma 2013-2018 del bimestre 7.6.2016 con riferimento ai quali nell’allegato 2 al presente Accordo si riporta una tabella riepilogativa. Per il periodo di riferimentovalidità dell’Accordo è attribuito a Mercitalia Rail Srl un ammontare di risorse al massimo pari agli importi sopra indicati che saranno, comunque, commisurati all’offerta annuale obiettivo del servizio ed ai relativi valori economici unitari a treno*km così come riportati in ALLEGATO 1 al presente Accordo. I valori unitari a treno*km saranno, altresì, adottati come riferimento per la determinazione di riduzioni del contributo in relazione alla eventuale minore produzione determinatasi a consuntivo solo per cause imputabili all’impresa ferroviaria. Le risorse di cui al presente articolo qualora non utilizzate potranno essere destinate all’eventuale prosecuzione del servizio. Il pagamento andrà effettuato entro 15 giorni data fattura. In caso numero di mancato pagamento treni*km contribuito per ciascun anno di due bimestri anche non consecutivi, AVM potrà procedere alla risoluzione validità del presente contratto. Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo SEPA DIRECT DEBIT CORE (S.D.D.), introdotta dal Regolamento Europeo 260/2012, che ha determinato i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in Euro, e dal Provvedimento della Banca d'Italia del 22 Febbraio 2013 che ha così emanato, per l'Italia, le istruzioni applicative di detto regolamento. A tal fine l’Abbonato è tenuto a compilare e sottoscrivere il riquadro “AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE D’INCASSO “ riportato al termine del presente contratto. L’Abbonato è inoltre informato che l'obbligo di preavvisare gli addebiti S.D.D. almeno 14 gg. prima della scadenza accordo non potrà essere assolto da AVM e superiore a quanto indicato per ciascun anno in ALLEGATO 1 alla voce OFFERTA ANNUALE OBIETTIVO. Fermo restando il limite fissato dalla Commissione europea con la sottoscrizione Decisione (SA. 40404 (2014/N) – Francia e SA. 39606 (2015/N) - Italia) del presente contratto l’Abbonato presta espressamente 26 maggio 2015, il Suo assenso all'assenza di tale preavvisocontributo per ciascun anno non potrà superare il minore tra i valori indicati nell’ALLEGATO 1 ed il contributo riconosciuto dal Governo francese.

Modalità di pagamento. AVM emetterà fattura il giorno 15 Ai fini del primo pagamento la Cooperativa Sociale ADI 2009 dovrà, con cadenza mensile, inviare all’ASSL i prospetti riepilogativi delle prestazioni effettuate. Le parti convengono che la quota a carico dell’ASSL sarà corrisposta, anche tenuto presente quanto disposto dalla Direttiva 2000/35/CE del 29.06.00, dalla Legge n. 231/02 e della Legge Regionale n. 3/03, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della predetta documentazione attestante l’attività svolta nel mese del bimestre di riferimentoprecedente, accompagnata da regolare contabilità. Il pagamento andrà effettuato entro 15 giorni data fattura. In L’ASSL, in caso di mancato pagamento contestazioni, si ritiene autorizzata a sospendere i pagamenti delle sole prestazioni inerenti le contestazioni elevate, nelle more della definizione del contenzioso. La Cooperativa Sociale ADI 2009 dovrà far pervenire all’ASSL, nel termine di due bimestri anche 30 giorni dalla contestazione stessa, le proprie contro deduzioni ai fini del riesame della problematica. Sulla base delle risultanze del riesame compiuto la Cooperativa Sociale ADI 2009dovrà emettere una nota di credito per gli importi non consecutivi, AVM potrà procedere alla risoluzione del presente contratto. Il dovuti o l’ASSL provvedere al pagamento delle fatture avverrà a mezzo SEPA DIRECT DEBIT CORE (S.D.D.)somme residue dovute, introdotta dal Regolamento Europeo 260/2012, che ha determinato i requisiti tecnici senza maggiorazioni di sorta e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in Euro, e dal Provvedimento della Banca d'Italia del 22 Febbraio 2013 che ha così emanato, per l'Italia, le istruzioni applicative nei termini sopra indicati. La quota di detto regolamento. A tal fine l’Abbonato è tenuto a compilare e sottoscrivere il riquadro “AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE D’INCASSO “ riportato al termine del presente contratto. L’Abbonato è inoltre informato che l'obbligo di preavvisare gli addebiti S.D.D. almeno 14 gg. prima della scadenza non potrà essere assolto da AVM e con la sottoscrizione cui all’art.6 del presente contratto l’Abbonato presta espressamente il Suo assenso all'assenza sarà corrisposta dall’ASSL esclusivamente per prestazioni erogate a favore dei soggetti residenti nel proprio ambito territoriale. Dal giorno successivo alla scadenza del termine di tale preavvisopagamento l’ASSL dovrà corrispondere alla Cooperativa Sociale ADI 2009 gli interessi al saggio legale come da normativa vigente.

Modalità di pagamento. AVM emetterà Il corrispettivo contrattuale verrà liquidato dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari entro 90 giorni dalla data di ricezione della fattura tramite il giorno 15 sistema di interscambio, previo accertamento da parte del primo mese Direttore dell'Esecuzione del bimestre Contratto, confermato dal Responsabile del Procedimento, della conformità della fornitura effettuata, in termini di riferimentoquantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e nell'offerta presentata. Ciascuna fattura emessa deve indicare il riferimento al presente Accordo Quadro, incluso il CIG dell’accordo quadro, la descrizione delle prestazioni cui si riferisce e deve essere intestata e trasmessa al Consorzio. Il pagamento andrà effettuato entro 15 giorni data fattura. In caso avverrà nel rispetto di mancato pagamento quanto previsto dalle vigenti norme in particolare in tema di due bimestri anche non consecutiviacquisizione di ufficio del DURC e di accertamento dell’assenza di irregolarità fiscali gravi secondo la procedura prevista dall’art 48 bis del DPR 602/1973, AVM potrà procedere alla risoluzione dal Decreto attuativo del presente contratto. Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo SEPA DIRECT DEBIT CORE MEF n. 40 del 18/01/2008 (S.D.D.pubblicato in GU n. 63 del 14/03/2008), introdotta dal Regolamento Europeo 260/2012e dai successivi Decreti ministeriali adottati in materia. Se l’impresa affidataria non risulta in regola con gli obblighi dettati dalle disposizioni vigenti in materia del regolarità retributiva e contributiva, che ha determinato i requisiti tecnici il Consorzio Provinciale Industriale di Sassari procederà in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30 commi 5 e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in Euro, e dal Provvedimento della Banca d'Italia 6 del 22 Febbraio 2013 che ha così emanato, per l'Italia, le istruzioni applicative di detto regolamentoD.Lgs. A tal fine l’Abbonato è tenuto a compilare e sottoscrivere il riquadro “AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE D’INCASSO “ riportato al termine del presente contratto50/2016. L’Abbonato è inoltre informato che l'obbligo di preavvisare gli addebiti S.D.D. almeno 14 gg. prima della scadenza L’Appaltatore non potrà essere assolto da AVM e con la sottoscrizione pretendere interessi per l’eventuale ritardo del presente contratto l’Abbonato presta espressamente il Suo assenso all'assenza pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di tale preavvisoobblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Modalità di pagamento. AVM emetterà Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, a seguito del rilascio dell’attestato di regolare esecuzione e previa verifica della regolarità contributiva, come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o documento equipollente, in unica soluzione. La fattura dovrà essere trasmessa in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall’allegato A di cui all’art. 2, comma 1, del D.M. 55/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il giorno 15 Sistema di interscambio (SDI), intestandola all’Agenzia del primo mese Demanio, C.F. 06340981007, xxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx, riportando le informazioni ivi indicate. Ai fini del bimestre pagamento, l’Agenzia del Demanio effettuerà le verifiche di riferimentocui all’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008 del MEF. Il pagamento andrà effettuato del dovuto avrà luogo entro 15 30 (trenta) giorni data fattura. In caso di mancato pagamento di due bimestri anche non consecutividal ricevimento della fattura trasmessa dall’SDI, AVM potrà procedere alla risoluzione del presente contratto. Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo SEPA DIRECT DEBIT CORE bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato dall’Affidatario. Le coordinate bancarie dovranno preventivamente essere indicate dallo stesso nella scheda fornitore (S.D.D.), introdotta dal Regolamento Europeo 260/2012, tramite il modello SKF che ha determinato i requisiti tecnici sarà anticipato dalla Stazione Appaltante) e commerciali per i bonifici dovranno sempre essere riportate nelle fatture. L’Affidatario si impegna altresì a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione relativa al conto comunicato e gli addebiti diretti in Euro, e dal Provvedimento della Banca d'Italia ai soggetti autorizzati a operare su di esso entro 7 giorni. L’inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del 22 Febbraio 2013 che ha così emanato, per l'Italia, le istruzioni applicative di detto regolamentocontratto ai sensi dell’art. A tal fine l’Abbonato è tenuto a compilare e sottoscrivere il riquadro “AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE D’INCASSO “ riportato al termine 1456 del presente contratto. L’Abbonato è inoltre informato che l'obbligo di preavvisare gli addebiti S.D.D. almeno 14 gg. prima della scadenza non potrà essere assolto da AVM e con la sottoscrizione del presente contratto l’Abbonato presta espressamente il Suo assenso all'assenza di tale preavvisoc.c.

Modalità di pagamento. AVM emetterà fattura L’Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Pertanto, entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del contratto, l’Aggiudicatario dovrà comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il giorno 15 codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia documento di identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l’Appaltatore inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. Qualora l’Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n.136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del primo mese del bimestre medesimo art. 3, comma 8. La Stazione Appaltante verifica in occasione di riferimento. Il ogni pagamento andrà effettuato entro 15 giorni data fattura. In caso di mancato pagamento di due bimestri anche non consecutivi, AVM potrà procedere alla risoluzione del presente contratto. Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo SEPA DIRECT DEBIT CORE (S.D.D.), introdotta dal Regolamento Europeo 260/2012, che ha determinato i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in Euroall’Aggiudicatario, e dal Provvedimento con ulteriori interventi di controllo, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La fatturazione dei corrispettivi è effettuata con cadenza trimestrale previa presentazione di regolare fatturazione elettronica, della Banca d'Italia documentazione di regolare svolgimento del 22 Febbraio 2013 che ha così emanato, per l'Italia, le istruzioni applicative servizio e DURC in corso di detto regolamento. A tal fine l’Abbonato è tenuto a compilare e sottoscrivere il riquadro “AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE D’INCASSO “ riportato al termine del presente contratto. L’Abbonato è inoltre informato che l'obbligo di preavvisare gli addebiti S.D.D. almeno 14 gg. prima della scadenza non potrà essere assolto da AVM e con la sottoscrizione del presente contratto l’Abbonato presta espressamente il Suo assenso all'assenza di tale preavvisovalidità.

Modalità di pagamento. AVM emetterà fattura il giorno 15 del primo mese del bimestre 12.1 ARTI provvederà di riferimento. Il pagamento andrà effettuato entro 15 giorni data fattura. In caso di mancato pagamento di due bimestri anche non consecutivinorma con cadenza trimestrale, AVM potrà procedere alla risoluzione a partire dalla stipula del presente contrattocontratto di servizio, alla verifica dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL) di ciascun servizio, rilevando l’effettivo adempimento delle attività previste, nonché il rispetto delle scadenze stabilite nel progetto esecutivo. 12.2 Le competenze relative al presente contratto di servizio saranno corrisposte nel seguente modo: • Anticipo di una quota pari al 40% del finanziamento approvato per ogni servizio previa comunicazione dei progetti esecutivi. • Pagamento di norma a cadenza trimestrale sulla base dello Stato di Avanzamento dei Lavori. F.I.L. S.R.L. provvederà, in corrispondenza di ciascun SAL, a presentare all’ufficio di ARTI competente una relazione sull’andamento dell’attività, contenente un prospetto analitico riepilogativo dei dati relativi al servizio, in termini di utenza, di prestazioni effettuate, di ore di servizio erogate e di giornate di apertura al pubblico. Successivamente alla redazione di verbali di controllo in loco e alla comunicazione di regolare esecuzione delle attività, F.I.L. S.R.L. presenterà ad ARTI le fatture riferite allo Stato Avanzamento Lavori. • Saldo, pari al 10%, al termine dell’erogazione dei servizi nel rispetto di quanto sopra specificato e previa attestazione di regolare esecuzione del lavoro svolto, da parte dell’ufficio di ARTI competente. 12.3 Le competenze relative al presente contratto di servizio saranno corrisposte en- tro 30 giorni dalla presentazione della fattura, come previsto dal D.lgs. 231/2002 e succ. mod. e int., art. 4, comma 2 12.4 Il pagamento delle fatture somme con le modalità sopra indicate avverrà a mezzo SEPA DIRECT DEBIT CORE (S.D.D.), introdotta dal Regolamento Europeo 260/2012, che ha determinato i requisiti tecnici nel rispetto dei vincoli di cassa di ARTI e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in Euro, e dal Provvedimento della Banca d'Italia del 22 Febbraio 2013 che ha così emanato, per l'Italia, le istruzioni applicative comunque nel rispetto dei vincoli di detto regolamento. A tal fine l’Abbonato è tenuto a compilare e sottoscrivere il riquadro “AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE D’INCASSO “ riportato al termine del presente contratto. L’Abbonato è inoltre informato che l'obbligo di preavvisare gli addebiti S.D.D. almeno 14 gg. prima della scadenza non potrà essere assolto da AVM e con la sottoscrizione del presente contratto l’Abbonato presta espressamente il Suo assenso all'assenza di tale preavvisofinanza pubblica.

Modalità di pagamento. AVM emetterà I pagamenti saranno eseguiti, a cadenza bimestrale posticipata, dietro presentazione di regolare fattura. La predetta fattura il giorno 15 del primo mese del bimestre dovrà essere accompagnata da un apposito documento di stato avanzamento lavori (SAL), recante l’indicazione analitica delle attività realizzate nel periodo di riferimento. Il pagamento andrà effettuato entro 15 giorni Per ogni SAL, in ragione della pluralità delle fonti di finanziamento dell’intervento, dovranno essere emesse fatture distinte per ciascun fondo al quale sono imputate le attività riportate nella tabella contenuta nel precedente art.5. Ogni fattura, regolarmente datata e numerata, dovrà contenere le seguenti indicazioni: a) riferimento al FEI (Fondo Europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi- Programma annuale 2012) o, in alternativa, al PON “Governance e Azioni di Sistema” Obiettivo 1 Convergenza, o, ancora, al PON “Azioni di Sistema” Obiettivo 2 – Competitività Regionale e Oc azione; b) estremi identificativi del contratto ( numero di repertorio, data fattura. In caso e oggetto); c) arco temporale di mancato pagamento di due bimestri anche non consecutivi, AVM potrà procedere alla risoluzione riferimento del presente contrattoSAL; d) importo (distinto in corrispettivo netto ed IVA); e) numero CUP I53G13000040007; f) numero CIG 5262501135. Il pagamento di ciascuna fattura sarà disposto, previa positiva verifica del corretto assolvimento degli obblighi contribuitivi e previdenziali nonché, ove previsto, previa verifica di cui all’art. 48- bis del D.P.R. 602/1973, entro trenta giorni successivi alla data di ricevimento delle fatture avverrà a mezzo SEPA DIRECT DEBIT CORE (S.D.D.)stesse, introdotta dal Regolamento Europeo 260/2012mediante accreditamento sul conto corrente bancario intestato all’affidatario. Il soggetto aggiudicatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della L. 13.8.2010, che ha determinato i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in Euron. 136, e dal Provvedimento della Banca d'Italia del 22 Febbraio 2013 che ha così emanatos.m.i, per l'Italia, le istruzioni applicative di detto regolamento. A tal fine l’Abbonato è tenuto a compilare e sottoscrivere il riquadro “AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE D’INCASSO “ riportato al termine del presente contratto. L’Abbonato è inoltre informato che l'obbligo di preavvisare gli addebiti S.D.D. almeno 14 gg. prima della scadenza non potrà essere assolto da AVM e con la sottoscrizione del presente contratto l’Abbonato presta espressamente il Suo assenso all'assenza di tale preavvisoanche in relazione ad eventuali subappaltatori.

Modalità di pagamento. AVM emetterà fattura il giorno 15 Ai fini del primo mese pagamento del bimestre di riferimentocorrispettivo contrattuale l’Appaltatore potrà emettere fattura, con cadenza mensile. Il Comune corrisponderà alla ditta il compenso dovuto per i pasti erogati e somministrati in base a fatturazioni mensili che verranno pagate entro 30 giorni dalla data ricevimento fattura, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, accompagnata dalla documentazione prevista dal Capitolato e dal presente Contratto, decorrenti dalla data di ricevimento. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al CIG (Codice Identificativo Gara). Ai fini del pagamento andrà effettuato entro 15 giorni data fattura. In caso del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di mancato pagamento di due bimestri anche non consecutivi, AVM potrà procedere alla risoluzione del presente contratto. Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo SEPA DIRECT DEBIT CORE regolarità contributiva (S.D.D.D.U.R.C.), introdotta dal Regolamento Europeo 260/2012attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni e dei documenti previsti non venga corrisposta dall’Amministrazione, che ha determinato i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti non produrrà alcun interesse. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in Eurovigore, e dal Provvedimento della Banca d'Italia del 22 Febbraio 2013 che ha così emanato, per l'Italia, le istruzioni applicative saranno intestate al Comune di detto regolamento. A tal fine l’Abbonato è tenuto a compilare e sottoscrivere il riquadro “AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE D’INCASSO “ riportato al termine del presente contratto. L’Abbonato è inoltre informato che l'obbligo di preavvisare gli addebiti S.D.D. almeno 14 gg. prima della scadenza non potrà essere assolto da AVM e con la sottoscrizione del presente contratto l’Abbonato presta espressamente il Suo assenso all'assenza di tale preavviso.Rimini – (C.F.

Modalità di pagamento. AVM emetterà fattura L’Amministrazione comunale concedente pagherà al Concessionario aggiudicatario per il giorno 15 pieno e perfetto adempimento del primo mese contratto scaturente dalla presente procedura, un canone come di seguito determinato alla luce di quanto presentato in sede di offerta: - Canone di fornitura energetica; - Canone di gestione; - Canone di riqualificazione. Si precisa che l’Offerta Economica dovrà specificare, pena l’esclusione, in maniera distinta la quota relativa al canone di riqualificazione. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del bimestre Codice, l’Amministrazione accetta sin d’ora che i propri debiti verso l’Aggiudicatario relativi alla quota corrisposta a titolo di riferimentocanone di riqualificazione siano ceduti dall’aggiudicatario stesso al soggetto finanziatore (cessione pro-soluto). Il pagamento andrà effettuato entro 15 giorni data fatturacanone di fornitura energetica ed il canone di gestione (ricalibrati ai sensi dell’art. In caso 39 ed eventualmente decurtati dalle penali di mancato pagamento cui all’art. 37) nonché gli oneri di due bimestri anche non consecutivisicurezza dovranno essere fatturati alle singole Amministrazioni concedenti con cadenza bimestrale posticipata, AVM potrà procedere alla risoluzione mentre il canone di riqualificazione dovrà essere fatturato con cadenza annuale, la prima annualità sarà fatturata al raggiungimento attestato dalla D.L. del presente contrattoconcedente del raggiungimento del 50% dei lavori di efficientamento. Il pagamento saldo delle fatture avverrà da parte dell’Amministrazione concedente è previsto a mezzo SEPA DIRECT DEBIT CORE (S.D.D.)30 gg d.f.. Inoltre il Concessionario avrà la possibilità di trattenere a proprio beneficio i Titoli di Efficienza Energetica ottenuti dal GME in relazione all’intervento di efficientamento proposto, introdotta dal Regolamento Europeo 260/2012, che ha determinato i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in Euro, e dal Provvedimento della Banca d'Italia del 22 Febbraio 2013 che ha così emanato, per l'Italia, le istruzioni applicative di detto regolamento. A tal fine l’Abbonato è tenuto a compilare e sottoscrivere il riquadro “AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE D’INCASSO “ riportato al termine del presente contratto. L’Abbonato è inoltre informato che l'obbligo di preavvisare gli addebiti S.D.D. almeno 14 gg. prima della scadenza non potrà essere assolto da AVM e con la sottoscrizione del presente contratto l’Abbonato presta espressamente il Suo assenso all'assenza di tale preavvisodandone informazione all’Amministrazione concedente.

Modalità di pagamento. AVM Durante il corso dei lavori la stazione appaltante provvederà ai pagamenti a favore dell’aggiudicatario, con le modalità indicate all’art. 28 del Capitolato Speciale – parte amministrativa, ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, di cui all’art. 30 del Codice, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 150.000,00 (centocinquantamila/00 euro) e comunque, a cadenza trimestrale, la direzione lavori emetterà fattura lo stato avanzamento lavori nel quale saranno riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite. Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del Codice e dell’art. 207 del D.L. Rilancio n. 34 del 19.05.2020 è prevista per il giorno 15 del primo mese del bimestre presente appalto la corresponsione all’appaltatore di riferimentouna anticipazione con le modalità indicate nel medesimo articolo La suddetta anticipazione verrà compensata progressivamente nel corso dei pagamenti nel caso di contratti attuativi liquidabili su più SAL, in caso contrario verrà recuperata sull’unico SAL corrispondente alla stato finale. l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 dalla legge 136/10, si obbliga a garantire la tranciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall’articolo 3 della citata legge. Il pagamento andrà effettuato entro 15 giorni data fatturamancato utilizzo da parte dell’aggiudicatario dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tranciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del C.C., nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. In caso di mancato pagamento di due bimestri anche non consecutivi, AVM potrà procedere alla risoluzione del presente contratto. Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo SEPA DIRECT DEBIT CORE (S.D.D.), introdotta dal Regolamento Europeo 260/2012, che ha determinato i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in Euro, e dal Provvedimento 6 della Banca d'Italia del 22 Febbraio 2013 che ha così emanato, per l'Italia, le istruzioni applicative di detto regolamento. A tal fine l’Abbonato è tenuto a compilare e sottoscrivere il riquadro “AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE D’INCASSO “ riportato al termine del presente contratto. L’Abbonato è inoltre informato che l'obbligo di preavvisare gli addebiti S.D.D. almeno 14 gg. prima della scadenza non potrà essere assolto da AVM e con la sottoscrizione del presente contratto l’Abbonato presta espressamente il Suo assenso all'assenza di tale preavvisoLegge 136/2010.

Modalità di pagamento. AVM emetterà Ai sensi dell’art.111 del D.Lgs.50/2016, i pagamenti saranno effettuati secondo le scadenze indicate nel presente articolo, previo accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione del Contratto, confermato del Responsabile del Procedimento, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. L’Amministrazione corrisponderà all’Aggiudicatario i compensi suddivisi, come indicato nei paragrafi che seguono Il compenso relativo alle quote Qen, Qman, Qriqu, s, sriqu del canone annuo verrà erogato dietro presentazione di una fattura il giorno 15 del primo mese del bimestre relativa alla quota annua risultante dall’offerta e dagli adeguamenti applicati, ivi compresi eventuali conguagli, a partire dall’inizio di riferimentoogni stagione termica. Il pagamento andrà effettuato entro 15 giorni data fattura. In caso di mancato pagamento di due bimestri anche non consecutivi, AVM potrà procedere alla risoluzione del presente contratto. Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo SEPA DIRECT DEBIT CORE (S.D.D.), introdotta dal Regolamento Europeo 260/2012, che ha determinato i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in Euro, e dal Provvedimento della Banca d'Italia del 22 Febbraio 2013 che ha così emanatoQuindi, per l'Italiaogni anno contrattuale, la Stazione Appaltante comunicherà l’importo della fattura indicando la ripartizione degli importi. Per il primo anno la fattura verrà determinata con le istruzioni applicative quote del canone corrispondenti all’offerta di detto regolamento. A tal fine l’Abbonato è tenuto a compilare e sottoscrivere il riquadro “AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE D’INCASSO “ riportato gara; dal secondo anno in poi, l’entità della fattura verrà comunicata al termine della procedura necessaria per la determinazione dell’importo economico del presente contratto“conguaglio” e di quella indicata in Art.7 del CSA. L’Abbonato è inoltre informato che l'obbligo Le fatture dovranno essere emesse rispettando le indicazioni comunicate dalla Stazione Appaltante e saranno liquidate entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di preavvisare gli addebiti S.D.D. almeno 14 gg. prima della scadenza non potrà essere assolto da AVM e con la sottoscrizione del presente contratto l’Abbonato presta espressamente il Suo assenso all'assenza di tale preavvisopresentazione.

Modalità di pagamento. AVM emetterà fattura il giorno 15 del primo mese del bimestre Il corrispettivo per i servizi effettuati sarà erogato sulla base delle prestazioni effettivamente rese e fatturate. I pagamenti saranno effettuati a cadenza trimestrale, entro i 30 giorni successivi dal ricevimento di riferimento. Il pagamento andrà effettuato entro 15 giorni data regolare fattura, solo a fronte e nei limiti delle prestazioni effettivamente già eseguite sulla base dello Stato Avanzamento Lavori relativo alle attività svolte, subordinatamente all’esito positivo della verifica da parte dell’Amministrazione della conformità delle attività e servizi prestati e dei relativi prodotti con quanto previsto contrattualmente e ai sensi di legge. In ogni caso, ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, sull’importo netto progressivo delle prestazioni, sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione del certificato di verifica di conformità previo rilascio del DURC. La stipula del contratto e il pagamento dei corrispettivi saranno subordinati all’acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva. L’Aggiudicatario si impegna a adempiere a tutti gli obblighi derivanti dall'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, rubricato “Tracciabilità dei flussi finanziari”, e a tutte le successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, ad utilizzare, per la realizzazione del progetto esclusivamente il conto corrente bancario dedicato in esclusiva alle commesse pubbliche. L’Aggiudicatario dovrà, in particolare: - utilizzare un conto corrente bancario dedicato all’operazione oggetto del contratto, del quale dovranno essere trasmessi all’Amministrazione, entro sette giorni dalla sua accensione, gli estremi identificativi, con contestuale trasmissione alla stessa delle generalità e del Codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto medesimo,in base a quanto espressamente prescritto dall’art. 3 della L. 13.08.2010 n.136 e s.m.i.; Direzione Centrale per le Politiche Migratorie Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione - adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dall’art.3 della citata L.136/2010 e s.m.i. L’Amministrazione, in ottemperanza al comma 8 della dall'art. 3 della stessa Xxxxx, si impegna a porre in essere tutti gli atti necessari all'adempimento degli obblighi ivi previsti, e, in caso di mancato pagamento di due bimestri anche non consecutiviadempimento da parte dell’Aggiudicatario, AVM potrà procedere alla risoluzione all’annullamento del presente contratto. Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo SEPA DIRECT DEBIT CORE (S.D.D.)contratto informandone, introdotta dal Regolamento Europeo 260/2012contestualmente, che ha determinato i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in Euro, e dal Provvedimento della Banca d'Italia del 22 Febbraio 2013 che ha così emanato, per l'Italia, le istruzioni applicative la Prefettura di detto regolamento. A tal fine l’Abbonato è tenuto a compilare e sottoscrivere il riquadro “AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE D’INCASSO “ riportato al termine del presente contratto. L’Abbonato è inoltre informato che l'obbligo di preavvisare gli addebiti S.D.D. almeno 14 gg. prima della scadenza non potrà essere assolto da AVM e con la sottoscrizione del presente contratto l’Abbonato presta espressamente il Suo assenso all'assenza di tale preavvisoRoma.

Modalità di pagamento. AVM emetterà Il Responsabile del Servizio per l’Aggiudicatario, trimestralmente ed in modo posticipato, produrrà, apposita relazione di consuntivazione delle attività svolte con l’applicazione dei livelli di servizio (SLA) misurati attraverso il sistema informativo VTECRM da sottoporre all’approvazione del Direttore dell’esecuzione del contratto. Tale consuntivazione costituirà titolo, da parte dell’Aggiudicatario, ad emettere fattura il giorno 15 del primo mese del bimestre di riferimentosulle prestazioni effettuate nel trimestre precedente. Il pagamento andrà effettuato entro 15 corrispettivo dovuto all’impresa aggiudicataria sarà liquidato a seguito della presentazione delle suddette fatture e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data fatturadi ricezione delle fatture stesse al Protocollo della Regione. Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate a: Ufficio Amministrazione Digitale (Codice IPA UMB3L7) – Dipartimento Programmazione e Finanze – (C.F. 80002950766) – le fatture devono riportare: Codice CIG 6395528CA7. In caso di mancato aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa le fatture devono essere emesse dalla società mandataria. L’Aggiudicatario non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di due bimestri anche non consecutivi, AVM potrà procedere alla risoluzione del presente contrattoobblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. Il pagamento dell’ultima fattura sarà effettuato solo se saranno completate anche le attività previste per il “Passaggio delle fatture avverrà a mezzo SEPA DIRECT DEBIT CORE consegne”, e, quindi, sarà stato firmato il relativo verbale da entrambi i fornitori (S.D.D.il precedente ed il successivo), introdotta dal Regolamento Europeo 260/2012, che ha determinato i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in Euro, e dal Provvedimento della Banca d'Italia del 22 Febbraio 2013 che ha così emanato, per l'Italia, le istruzioni applicative di detto regolamento. A tal fine l’Abbonato è tenuto a compilare e sottoscrivere il riquadro “AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE D’INCASSO “ riportato al termine del presente contratto. L’Abbonato è inoltre informato che l'obbligo di preavvisare gli addebiti S.D.D. almeno 14 gg. prima della scadenza non potrà essere assolto da AVM e con la sottoscrizione del presente contratto l’Abbonato presta espressamente il Suo assenso all'assenza di tale preavviso.

Modalità di pagamento. AVM emetterà fattura il giorno 15 del primo mese del bimestre di riferimento. Il pagamento andrà effettuato entro 15 giorni data fattura. In caso di mancato pagamento di due bimestri anche non consecutivi, AVM potrà procedere alla risoluzione I pagamenti delle somme relative alle prestazioni oggetto del presente contratto. Il pagamento delle fatture avverrà capitolato saranno effettuati dalla Committente in favore dell’Impresa a mezzo SEPA DIRECT DEBIT CORE bonifici bancari su un conto corrente unico che l’I.A. dovrà indicare e utilizzare per tutte le operazioni del presente appalto compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifici bancari o assegno circolare non trasferibile. L’I.A. dovrà comunicare al Settore Servizi Territoriali ed Educativi gli estremi del citato conto corrente bancario all’atto della consegna del servizio. L’appaltatore, ai fini del pagamento, dovrà presentare al Settore Servizi Educativi e Territoriali (S.D.D.già Settore P. I.), introdotta fattura in quadruplice copia per il ciclo di un mese, distinta sia per alunni usufruenti sia per il personale addetto, firmata dal Regolamento Europeo 260/2012Capo d'Istituto o suo delegato che dovrà attestare la rispondenza della fattura al numero ed alla qualità stabilita (attinenza ai menù ed alle tabelle dietetiche) dei pasti e dei cestini freddi effettivamente forniti per ciascun giorno nel corso del mese. Dette fatture dovranno essere firmate dall’incaricato del Servizio Contabile del Settore Servizi Educativi e Territoriali (già Settore P. I.) , che ha determinato i requisiti tecnici provvederà anche alla compilazione del relativo rendiconto, che dovrà essere firmato dallo stesso e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in Eurodal Dirigente del Servizio, e dal Provvedimento della Banca d'Italia del 22 Febbraio 2013 che ha così emanatopoi trasmesso al Settore Finanziario per la liquidazione. La liquidazione avverrà con determinazione dirigenziale. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per pagamenti eseguiti all’Amministratore, per l'ItaliaProcuratore o Direttore, le istruzioni applicative di detto regolamento. A tal fine l’Abbonato è tenuto a compilare e sottoscrivere il riquadro “AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE D’INCASSO “ riportato al termine del presente contratto. L’Abbonato è inoltre informato che l'obbligo di preavvisare gli addebiti S.D.D. almeno 14 gg. prima della scadenza decaduto, qualora la decadenza non potrà essere assolto da AVM e con la sottoscrizione del presente contratto l’Abbonato presta espressamente il Suo assenso all'assenza di tale preavvisosia tempestivamente comunicata all’Amministrazione.

Modalità di pagamento. AVM emetterà fattura il giorno 15 All’operatore economico aggiudicatario saranno corrisposti pagamenti corrispondenti a quanto eseguito in base a ciascun buono d’ordine emesso; gli importi saranno liquidati previa verifica della buona esecuzione. Ai sensi del primo mese D.M. 55 del bimestre 03/04/2013 è consentita fatturazione esclusivamente in formato elettronico. Le fatture dovranno pervenire intestate alla struttura ordinante e riportare i seguenti dati: - Codice univoco IPA della struttura ordinante; - CIG e CUP nei casi previsti; - gli estremi del buono d’ordine e delle successive richieste e/o integrazioni; - le voci delle singole forniture effettuate; La fatturazione inoltre dovrà essere emessa in regime di riferimentoSplyt Payment e dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti”. Il pagamento andrà effettuato entro 15 giorni data fatturaLa stazione appaltante procederà alla previa verifica della regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale (certificato DURC) e verifica fiscale di legge (Equitalia). In caso attuazione dell’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010, l’operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare al responsabile unico del procedimento entro il termine perentorio di mancato pagamento 7 giorni dalla richiesta gli estremi identificativi di due bimestri uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non consecutiviin via esclusiva all’appalto. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale che dovrà riportare, AVM potrà procedere alla risoluzione del presente contratto. Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo SEPA DIRECT DEBIT CORE (S.D.D.), introdotta dal Regolamento Europeo 260/2012, che ha determinato i requisiti tecnici e commerciali il codice CIG della procedura per i bonifici e gli addebiti diretti in Euro, e dal Provvedimento della Banca d'Italia del 22 Febbraio 2013 che ha così emanato, per l'Italia, le istruzioni applicative di detto regolamento. A tal fine l’Abbonato cui è tenuto a compilare e sottoscrivere il riquadro “AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE D’INCASSO “ riportato al termine del presente contratto. L’Abbonato è inoltre informato che l'obbligo di preavvisare gli addebiti S.D.D. almeno 14 gg. prima della scadenza non potrà essere assolto da AVM e con la sottoscrizione del presente contratto l’Abbonato presta espressamente il Suo assenso all'assenza di tale preavvisoaccordo quadro.

Modalità di pagamento. AVM emetterà Il pagamento del servizio sarà effettuato a 90 (novanta) giorni data fattura il giorno 15 fine mese. La fattura dovrà essere emessa intestata alla Committente e compilata in conformità alle norme del primo mese del bimestre di riferimentoDPR 633/1972 e ss.mm.ii., con i riferimenti al codice fiscale e alla partita IVA, ai beni e servizi acquistati e l’aliquota IVA come per legge. Il pagamento andrà effettuato entro 15 giorni data fatturaavverrà previo accertamento della regolarità previdenziale dell’Appaltatore. In caso di mancato pagamento di due bimestri I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario su un conto corrente dedicato, anche non consecutiviin via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.. A questo proposito, AVM potrà procedere l’appaltatore deve comunicare alla risoluzione Committente entro sette giorni dall’accensione gli estremi identificativi del presente contrattoconto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. Il pagamento delle codice C.I.G., il codice CUP (se esistente) e il numero di Ordine d’acquisto relativi al servizio di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla Committente, dovranno essere riportati obbligatoriamente in tutte le fatture avverrà emesse dall’Appaltatore in relazione al presente appalto. L’appaltatore deve impegnarsi a mezzo SEPA DIRECT DEBIT CORE (S.D.D.)garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, introdotta dal Regolamento Europeo 260/2012, che ha determinato i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in Euro, e dal Provvedimento della Banca d'Italia il contratto si risolverà di diritto ai sensi del 22 Febbraio 2013 che ha così emanato, per l'Italia, le istruzioni applicative di detto regolamentocomma 8 del medesimo art. A tal fine l’Abbonato è tenuto a compilare e sottoscrivere il riquadro “AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE D’INCASSO “ riportato al termine del presente contratto. L’Abbonato è inoltre informato che l'obbligo di preavvisare gli addebiti S.D.D. almeno 14 gg. prima della scadenza non potrà essere assolto da AVM e con la sottoscrizione del presente contratto l’Abbonato presta espressamente il Suo assenso all'assenza di tale preavviso3.

Modalità di pagamento. AVM emetterà fattura il giorno 15 del primo mese del bimestre 10.1 ARTI provvederà di riferimento. Il pagamento andrà effettuato entro 15 giorni data fattura. In caso di mancato pagamento di due bimestri anche non consecutivinorma con cadenza trimestrale, AVM potrà procedere alla risoluzione a partire dalla stipula del presente contrattocontratto di servizio, alla verifica dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL) di ciascun servizio, rilevando l’effettivo adempimento delle attività previste, nonché il rispetto delle scadenze stabilite nel progetto esecutivo. 10.2 Le competenze relative al presente contratto di servizio saranno corrisposte nel seguente modo:  Anticipo di una quota pari al 40% del finanziamento approvato per ogni servizio previa comunicazione dei progetti esecutivi.  Pagamento di norma a cadenza trimestrale sulla base dello Stato di Avanzamento dei Lavori. FIL SRL provvederà, in corrispondenza di ciascun SAL, a presentare all’ufficio di ARTI competente una relazione sull’andamento dell’attività, contenente un prospetto analitico riepilogativo dei dati relativi al servizio, in termini di utenza, di prestazioni effettuate, di ore di servizio erogate e di giornate di apertura al pubblico. Successivamente alla redazione di verbali di controllo in loco e alla comunicazione di regolare esecuzione delle attività, FIL SRL presenterà ad ARTI le fatture riferite allo Stato Avanzamento Lavori.  Saldo, pari al 10%, al termine dell’erogazione dei servizi nel rispetto di quanto sopra specificato e previa attestazione di regolare esecuzione del lavoro svolto, da parte dell’ufficio di ARTI competente. 10.3 Le competenze relative al presente contratto di servizio saranno corrisposte en- tro 30 giorni dalla presentazione della fattura, come previsto dal D.lgs 231/2002 e succ. mod. e int., art. 4, comma 2 10.4 Il pagamento delle fatture somme con le modalità sopra indicate avverrà a mezzo SEPA DIRECT DEBIT CORE (S.D.D.), introdotta dal Regolamento Europeo 260/2012, che ha determinato i requisiti tecnici nel rispetto dei vincoli di cassa di ARTI e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in Euro, e dal Provvedimento della Banca d'Italia del 22 Febbraio 2013 che ha così emanato, per l'Italia, le istruzioni applicative comunque nel rispetto dei vincoli di detto regolamento. A tal fine l’Abbonato è tenuto a compilare e sottoscrivere il riquadro “AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE D’INCASSO “ riportato al termine del presente contratto. L’Abbonato è inoltre informato che l'obbligo di preavvisare gli addebiti S.D.D. almeno 14 gg. prima della scadenza non potrà essere assolto da AVM e con la sottoscrizione del presente contratto l’Abbonato presta espressamente il Suo assenso all'assenza di tale preavvisofinanzia pubblica.

Modalità di pagamento. AVM emetterà fattura Mensilmente l’Assuntore ha l’obbligo di presentare al Committente, entro il giorno 15 10 del primo mese successivo a quello di erogazione dei Servizi, un rendiconto delle attività svolte nell’arco del bimestre mese, sia remunerate a canone che a misura su richiesta. Il Committente avrà la facoltà di controllare la corrispondenza tra attività rendicontate e attività svolte. In relazione ai risultato del controllo sui Servizi effettivamente prestati nel periodo di riferimento, il Committente approverà il rendiconto e autorizzerà l’Assuntore all’emissione della fattura (anche in funzione di eventuali penali di cui al successivo art.18 del presente Capitolato). Il pagamento andrà effettuato da parte della Stazione Appaltante avverrà entro 15 30 giorni fine mese data fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato all’appalto, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. In caso di mancato pagamento di due bimestri anche non consecutivi3 della legge 13 agosto 2010, AVM potrà procedere alla risoluzione del presente contratto. Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo SEPA DIRECT DEBIT CORE (S.D.D.), introdotta dal Regolamento Europeo 260/2012, che ha determinato i requisiti tecnici n. 136 e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in Euro, e dal Provvedimento della Banca d'Italia del 22 Febbraio 2013 che ha così emanato, per l'Italia, le istruzioni applicative di detto regolamentos.m.i. A tal fine l’Abbonato l’appaltatore si obbliga a comunicare a ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al suddetto appalto entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente appalto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, obbligandosi, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Verranno utilizzati strumenti di pagamento tracciabili che riporteranno, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo della gara (CIG). Il contratto prevederà apposita clausola con cui le parti si assumono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, nel rispetto della Legge 136 del 2010. Ai sensi dell’art. 310 del D.P.R. n. 207/2010, l’impresa appaltatrice non può introdurre nessuna variazione o modifica al contratto senza la previa autorizzazione di ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. L’Assuntore è tenuto a compilare ad eseguire in proprio i Servizi e sottoscrivere il riquadro “AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE D’INCASSO “ riportato al termine del presente le forniture compresi nel contratto. L’Abbonato è inoltre informato che l'obbligo Il contratto non può essere ceduto, a pena di preavvisare gli addebiti S.D.D. almeno 14 ggnullità, salvo quanto previsto dall’art. prima della scadenza non potrà essere assolto da AVM 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e con la sottoscrizione del presente contratto l’Abbonato presta espressamente il Suo assenso all'assenza di tale preavvisosuccessive modifiche ed integrazioni.

Modalità di pagamento. AVM emetterà Il pagamento delle prestazioni avverrà dietro presentazione di regolare fattura il giorno 15 e di dettagliato riepilogo delle attività svolte. Il calcolo del primo mese corrispettivo dovuto all’Aggiudicatario verrà effettuato sulla base del bimestre numero di riferimentoavvisi lavorati (stampati- recapitati - postalizzati) da riscontrare con la documentazione prodotta e richiesta dal Capitolato. La liquidazione delle fatture sarà subordinata all'accertamento da parte del Responsabile del Procedimento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali. Le fatture relative agli stati di avanzamento dovranno essere intestate: Xxxxxxxxx 0 Xxxxx Xxxxxxxx Codice Fiscale 02127580500 Xxx X. Xxxxxxx 60 56125 Pisa. Il pagamento andrà effettuato del corrispettivo avrà luogo, di norma, entro 15 30 (trenta) giorni data fatturadal ricevimento della fattura da parte dell'ufficio competente, previo accertamento della regolare esecuzione del Contratto e della regolarità contributiva. In I termini indicati al comma precedente sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o fiscalmente irregolare. Ai sensi dell’art. 3 della l. n. 136/2010 l’Aggiudicatario dovrà indicare in ogni singola fattura il numero di mancato pagamento CIG indicato nella documentazione di due bimestri anche non consecutivigara, AVM potrà procedere alla risoluzione del presente contratto. Il pagamento delle il conto corrente dedicato ove far confluire i pagamenti dei corrispettivi di cui alle fatture avverrà a mezzo SEPA DIRECT DEBIT CORE (S.D.D.)suddette, introdotta dal Regolamento Europeo 260/2012, che ha determinato i requisiti tecnici con il relativo codice IBAN e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in Euro, e dal Provvedimento le generalità ed il codice fiscale della Banca d'Italia del 22 Febbraio 2013 che ha così emanato, per l'Italia, le istruzioni applicative di detto regolamento. A tal fine l’Abbonato è tenuto a compilare e sottoscrivere il riquadro “AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE D’INCASSO “ riportato al termine del presente contratto. L’Abbonato è inoltre informato che l'obbligo di preavvisare gli addebiti S.D.D. almeno 14 gg. prima della scadenza non potrà essere assolto da AVM e con la sottoscrizione del presente contratto l’Abbonato presta espressamente il Suo assenso all'assenza di tale preavvisopersona delegata ad operare sul conto corrente medesimo.

Modalità di pagamento. AVM emetterà Sulla base dell’offerta economica che verrà presentata in fase di procedura negoziata, al revisore verrà erogato il corrispettivo della prestazione secondo le seguenti modalità: - 1/3 a conclusione della verifica amministrativa e contabile del Progress Report n° 1; - 1/3 a conclusione della verifica amministrativa e contabile del Progress Report n° 2; - saldo a conclusione della compilazione e presentazione dell’Indipendent Audit report alla Commissione Europea in fase di rendicontazione finale. Le somme verranno liquidate dietro presentazione di regolari fatture elettroniche con allegate relazioni sulle attività svolte. Nelle fatture dovrà essere riportato: - Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; - Il codice unico di progetto (CUP). I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica. L’aggiudicatario verrà liquidato solo ed esclusivamente se avrà ottemperato a tutte le attività richieste a decorre comunque dalla data di accertamento, da parte del Responsabile del Procedimento, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nel presente avviso ed a condizione che il giorno 15 del primo mese del bimestre D.U.R.C. (Documento Unico di riferimento. Il pagamento andrà effettuato entro 15 giorni data fatturaRegolarità Contributiva) rilasciato da parte degli enti preposti, risulti regolare. In caso di mancato pagamento irregolarità del D.U.R.C. si attiveranno le procedure di due bimestri anche non consecutivi, AVM potrà procedere alla risoluzione del presente contrattolegge. Il In caso di ritardato pagamento delle fatture avverrà a mezzo SEPA DIRECT DEBIT CORE (S.D.D.)fatture, introdotta dal Regolamento Europeo 260/2012, che ha determinato i requisiti tecnici l’Amministrazione Provinciale liquiderà gli interessi di mora al tasso di interesse legale così come previsto dall’art. 1284 del c.c. e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in Euro, e dal Provvedimento della Banca d'Italia del 22 Febbraio 2013 che ha così emanato, per l'Italia, le istruzioni applicative di detto regolamentosucc. A tal fine l’Abbonato è tenuto a compilare e sottoscrivere il riquadro “AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE D’INCASSO “ riportato al termine del presente contratto. L’Abbonato è inoltre informato che l'obbligo di preavvisare gli addebiti S.D.D. almeno 14 gg. prima della scadenza non potrà essere assolto da AVM e con la sottoscrizione del presente contratto l’Abbonato presta espressamente il Suo assenso all'assenza di tale preavvisomod.

Modalità di pagamento. AVM emetterà fattura Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 è prevista per il giorno 15 presente appalto la corresponsione all’appaltatore di una anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale previa garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa da costituirsi con le modalità indicate nel medesimo articolo. La suddetta anticipazione verrà compensata progressivamente nel corso dei pagamenti. La stazione appaltante provvederà a pagamenti in corso d’opera, su stati di avanzamento lavori, ogni qualvolta il credito dell’appaltatore raggiunga un importo non inferiore a € 150.000,00, al netto del primo mese ribasso d’asta e delle ritenute di legge, come indicato all’ art. 30 del bimestre di riferimentoCapitolato speciale. L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 dalla Legge 136/10, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall’articolo 3 della citata Xxxxx. Il pagamento andrà effettuato entro 15 giorni data fatturamancato utilizzo da parte dell’aggiudicatario dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. In caso 6 della Legge 136/2010. Così come previsto dalla convezione relativa alla concessione del servizio di mancato pagamento tesoreria afferente il periodo 2016-2020 siglata dalla Città metropolitana, l’esecuzione dei pagamenti mediante bonifico bancario comporta l’addebito al beneficiario di due bimestri anche non consecutivi, AVM potrà procedere alla risoluzione del presente contratto. Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo SEPA DIRECT DEBIT CORE commissioni nella misura fissa di 2,50 euro (S.D.D.), introdotta dal Regolamento Europeo 260/2012, che ha determinato i requisiti tecnici e commerciali fatta eccezione per i bonifici e gli addebiti diretti in Euro, e dal Provvedimento della Banca d'Italia del 22 Febbraio 2013 che ha così emanato, per l'Italia, le istruzioni applicative contraenti la cui banca di detto regolamento. A tal fine l’Abbonato è tenuto a compilare e sottoscrivere il riquadro “AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE D’INCASSO “ riportato al termine del presente contratto. L’Abbonato è inoltre informato che l'obbligo di preavvisare gli addebiti S.D.D. almeno 14 gg. prima della scadenza non potrà essere assolto da AVM e con la sottoscrizione del presente contratto l’Abbonato presta espressamente il Suo assenso all'assenza di tale preavvisoappoggio sia Unicredit spa).

Modalità di pagamento. AVM emetterà fattura Il pagamento del compenso professionale avrà luogo a completamento dell’incarico ricevuto, vale a dire dopo il giorno 15 documentato deposito in Cancelleria del primo mese del bimestre provvedimento giurisdizionale che conclude il procedimento, sulla base di riferimentonotula spese trasmessa all’Ente. Tale notula, previa verifica di regolare e corretta esecuzione dell’incarico, sarà liquidata entro sessanta giorni dalla relativa presentazione. Il pagamento andrà effettuato potrà eseguirsi anche in modo frazionato in due rate annuali e, allo scopo, il professionista accetta fin d’ora la possibilità della sua rateizzazione, rinunciando sin d’ora al credito accessorio per interessi sulle relative somme. Il saldo della parcella dovrà essere comunque versato entro 15 giorni data fatturae non oltre il terzo esercizio finan- ziario successivo a quello di presentazione. Il professionista si impegna per tutto il periodo indica- to a non attivare procedure coattive di pagamento nei confronti dell’Ente. Il professionista dichiara di ben conoscere e assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanzia- ri previsti dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010. A tal fine, giusta disposizione dell’art. 3 comma 7 della Legge 136 cit. comunica le seguenti coordinate bancarie riferite al conto corrente sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti: Conto Corrente n. intestato a IBAN . In caso di mancato pagamento mancata osservanza degli obblighi di due bimestri anche non consecutivitracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136 cit., AVM potrà procedere l’Ente procederà alla risoluzione del presente contratto. Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo SEPA DIRECT DEBIT CORE (S.D.D.), introdotta dal Regolamento Europeo 260/2012, che ha determinato i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in Euro, e dal Provvedimento della Banca d'Italia del 22 Febbraio 2013 che ha così emanato, per l'Italia, le istruzioni applicative di detto regolamento. A tal fine l’Abbonato è tenuto a compilare e sottoscrivere il riquadro “AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE D’INCASSO “ riportato al termine del presente contratto. L’Abbonato è inoltre informato che l'obbligo di preavvisare gli addebiti S.D.D. almeno 14 gg. prima della scadenza non potrà essere assolto da AVM e con la sottoscrizione del presente contratto l’Abbonato presta espressamente il Suo assenso all'assenza di tale preavviso.

Modalità di pagamento. AVM emetterà fattura il giorno 15 del primo mese del bimestre di riferimento. Il pagamento andrà effettuato verrà disposto, previa attestazione di regolare esecuzione prodotta dall’Ufficio, a seguito di verifica di conformità da parte del Direttore dell’esecuzione, entro 15 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, da emettersi con cadenza trimestrale posticipata, redatta secondo le norme fiscali in vigore ed intestata all’Autorità di regolazione dei trasporti (c.f.: 97772010019), Xxx Xxxxx, 000 - 00000 Xxxxxx, da far pervenire in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio. In caso di mancato quanto servizio con prestazioni continuative, l’Autorità applicherà sul pagamento di due bimestri anche non consecutivila ritenuta dello 0,5%, AVM potrà procedere alla risoluzione prevista dall’articolo 30, comma 5-bis del presente contrattoD.lgs. Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo SEPA DIRECT DEBIT CORE (S.D.D.), introdotta dal Regolamento Europeo 260/2012n. 50/2016 e s.m.i., che ha determinato i requisiti tecnici verrà liquidata solo al termine del contratto e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in Euro, e dal Provvedimento della Banca d'Italia previa acquisizione del 22 Febbraio 2013 che ha così emanato, per l'Italia, le istruzioni applicative documento unico di detto regolamentoregolarità contributiva. A tal fine l’Abbonato fine, si comunica che il Codice IPA per la fatturazione elettronica è tenuto a compilare UFPVYP e sottoscrivere il riquadro “AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE D’INCASSO “ riportato che l’Autorità è soggetta al termine del presente contrattomeccanismo della scissione dei pagamenti. L’Abbonato è inoltre informato che l'obbligo In assenza delle comunicazioni previste per legge, ed in particolare dalla L. 136/2010 e s.m.i., l’Autorità non potrà procedere al pagamento previsto. Mancando tale documentazione e i dati di preavvisare gli addebiti S.D.D. almeno 14 gg. prima della scadenza cui sopra, la fattura non potrà essere assolto da AVM messa in pagamento e verrà restituita. L’Autorità procederà, altresì, prima del pagamento delle fatture, alla verifica della regolarità contributiva (DURC). I pagamenti corrisposti in euro saranno eseguiti tramite mandato di pagamento esclusivamente mediante bonifico su c/c bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la sottoscrizione piena tracciabilità delle operazioni, comunicati dall’affidatario agli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito comunicate in fase di stipulazione del presente contratto l’Abbonato presta espressamente il Suo assenso all'assenza contratto; in difetto di tale preavvisocomunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. L’ affidatario sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso a lui così corrisposto. Si rammenta che le imprese affidatarie di contratti pubblici sono tenute ad essere in regola con il versamento dei contributi nei confronti di tutti gli istituti previdenziali rispetto ai quali sussistono obblighi di contribuzione.