DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE. 13.1. Pelos serviços de administração, distribuição, gestão, controladoria custódia e escrituração, será devida pelo FUNDO uma remuneração equivalente à somatória dos seguintes valores (“Taxa de Administração”): Os percentuais acima serão aplicados sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, diariamente, na fração de 1/252. Os valores expressos em reais, acima descritos, serão corrigidos anualmente pela variação positiva do IGP-M ou por outro índice que vier a substituí-lo por Lei, contados do início da prestação dos serviços. Todos os impostos diretos incidentes sobre as remunerações relativa à Taxa de Administração e Custódia, mas não se limitando a ISS, PIS e COFINS, que venham a incidir sobre os valores decorrentes da prestação dos serviços, serão acrescidos aos valores a serem pagos pelo Fundo, nas alíquotas vigentes nas respectivas datas de pagamento.
13.2. A ADMINISTRADORA pode estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam pagas, pelo FUNDO, diretamente aos prestadores de serviço contratados, desde que o somatório dessas parcelas não exceda o montante total da referida taxa.
13.3. Pelos serviços de gestão a GESTORA, ainda, fará jus a uma taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da rentabilidade das Cotas Subordinadas que, em cada semestre civil, exceder a variação positiva de 100% (cem inteiros por cento) do CDI, apurada de acordo com os subitens abaixo, já descontada todas as despesas do Fundo, inclusive a despesa referida neste item (“Taxa de Performance”).
13.3.1. A Taxa de Performance será apurada e provisionada por Dia Útil, até o último Dia Útil de cada semestre civil, e paga a GESTORA até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao encerramento do semestre civil, já deduzidas todas as demais despesas do FUNDO, inclusive a Taxa de Administração.
13.3.2. A Taxa de Performance será calculada individualmente em relação a cada integralização efetuada pelos Cotistas Subordinados.
13.4. Não poderão ser cobradas dos Cotistas quaisquer outras taxas, tais como, taxa de ingresso e/ou saída.
DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE. 15.1. Pelos serviços de administração, consultoria, gestão, controladoria e escrituração de cotas, será devida pelo FUNDO uma remuneração equivalente à somatória dos itens 15.1. e 15.2., conforme segue (“Taxa de Administração”): Serviço 1* Patrimônio Líquido Remuneração Administração, Controladoria de Ativo e Passivo, e Contabilidade Até R$ 200 MM 0,393% aa Mínimo Mensal de R$ 6.000,00 Escrituração de Cotas Fixo de R$ 2.000,00, mensal Serviço 2* Patrimônio Líquido Remuneração Gestão*2 Até R$ 25 MM 1,308% aa De R$ 25.000.000,01 a R$ 100 MM 0,852% aa De R$ 100.000.000,01 a R$ 300 MM 0,552% aa Acima de R$ 300.000.000,01 0,408% aa Valor Mínimo Mensal Gestão*2 1º ao 5º mês R$ 15.500,00 6º mês em diante R$ 17.500,00 Serviços *1 - Durante os primeiros 6 (seis) meses contados da Data da 1ª Integralização de Cotas do Fundo, o valor mínimo mensal será de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a partir do 7º (sétimo) mês, inclusive, o valor mínimo mensal será o descrito na tabela acima. Excepcionalmente no primeiro mês de funcionamento do fundo, além dos valores mencionados, será devido um valor adicional de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Todos os impostos diretos incidentes sobre as remunerações descritas no Serviço *1, mas não se limitando a ISS, PIS e COFINS, que venham a incidir sobre os valores decorrentes da prestação dos serviços, serão acrescidos aos valores a serem pagos pelo FUNDO, nas alíquotas vigentes nas respectivas datas de pagamento. Serviço *2 - No primeiro e segundo mês de funcionamento do fundo, além dos valores apurados decorrente dos percentuais e valores mínimos mensais da tabela cima, será devido duas parcelas adicionais: a primeira no valor de R$ 18.583,34 (dezoito mil, quinhentos e oitenta e três reais, trinta e quatro centavos) e a segunda no valor de R$ R$ 18.583,33 (dezoito mil, quinhentos e oitenta e três reais, trinta e três centavos). A partir do terceiro mês de funcionamento do fundo, além dos valores apurados decorrentes dos percentuais e valores mínimos mensais da tabela acima, o resultado apurado será acrescido mensalmente no valor de R$ 3.925,00 (três mil novecentos e vinte e cinco reais). Os percentuais acima serão aplicados considerando o efeito cascata sobre o Patrimônio Líquido do Os valores mínimos mensais, expressos acima, serão corrigidos anualmente pela variação positiva do IGP-M no que tange aos serviços de Administração, Controladoria e Escrituração e pelo IPCA, relativo ao serviço de Gestão, ou por outro índice que vier a subs...
DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE. 11.1. Pelos serviços de administração, distribuição, gestão, controladoria e escrituração, será devida pelo FUNDO uma remuneração equivalente à somatória dos seguintes valores (“Taxa de Administração”): Os percentuais acima serão aplicados sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, diariamente, na fração de 1/252. Os valores expressos em reais, acima descritos, serão corrigidos anualmente pela variação positiva do IGP-M ou por outro índice que vier a substituí-lo por Lei, contados do início da prestação dos serviços.
11.2. A ADMINISTRADORA pode estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam pagas, pelo FUNDO, diretamente aos prestadores de serviço contratados, desde que o somatório dessas parcelas não exceda o montante total da referida taxa.
11.2.1. Os serviços de custódia qualificada serão cobrados diretamente do FUNDO, conforme disposto neste Regulamento e na Instrução CVM 356.
11.3. Não poderão ser cobradas dos Cotistas quaisquer outras taxas, tais como taxa de performance, taxa de ingresso e/ou saída.