Relatório e contas. As contas anuais e semestrais do OIC são encerradas, respetivamente, com referência a 31 de dezembro e a 30 de junho e serão disponibilizadas, no primeiro caso, nos quatro meses seguintes e, no segundo, nos dois meses seguintes à data da sua realização.
Relatório e contas. As contas anuais e semestrais do Fundo são encerradas, respetivamente, com referência a 31 de dezembro e a 30 de junho e serão disponibilizadas, no primeiro caso, nos quatro meses seguintes e, no segundo, nos dois meses seguintes à data que respeitam.
Relatório e contas. As contas do Fundo são encerradas anualmente, com referência a 31 de dezembro e semestralmente com referência a 30 de junho, sendo acompanhadas de relatório de gestão e relatório do auditor registado na CMVM, de acordo com o estabelecido na lei, sendo os relatórios semestrais disponibilizados nos dois meses seguintes ao termo do semestre do exercício e os relatórios anuais disponibilizados nos quatro meses seguintes ao termo do exercício em causa. A entidade responsável pela gestão divulga um anúncio nos prazos referidos no número anterior, através do Sistema de Difusão de Informação da CMVM, com a menção de que os relatórios e contas se encontram à disposição do público nas instalações da entidade responsável pela gestão e nas agências da Caixa Geral de Depósitos, S.A. e podem ser enviados sem encargos aos participantes que o requeiram.
Relatório e contas. As contas anuais e semestrais do Fundo são encerradas, respetivamente, com referência a 31 de dezembro e a 30 de junho e serão disponibilizadas, no primeiro caso, nos quatro meses seguintes e, no segundo, nos dois meses seguintes à data que respeitam. 1 2 3 4 5 6 7 O valor do indicador sintético resulta de estimativa uma vez que o fundo iniciou atividade recentemente. O indicador sumário de risco (ISR) apresentado no Documento de Informação Fundamental pode não coincidir com o indicador sintético de risco e remuneração (ISRR) apurado no presente documento, dado que ambos os indicadores se baseiam em metodologias distintas. Os cálculos efetuados para apuramento do ISRR inicial utilizam um histórico de 20 anos e consideram apenas o risco de mercado. Por seu lado, o ISR efetua uma conjugação entre o risco de mercado e o risco de crédito e o seu apuramento inicial baseou-se no período de detenção recomendado de 3 anos do produto (até ao seu vencimento). Os dados históricos podem não constituir uma indicação fiável do perfil de risco futuro do Fundo. A categoria de risco e de remuneração indicada não é garantida e pode variar ao longo do tempo. A categoria mais baixa não significa que se trate de um investimento isento de risco. Tratando-se de um fundo de Obrigações, a categoria de risco e de remuneração obtida baseia-se na dispersão histórica das rendibilidades observadas, dada a política de investimento adaptada essencialmente sujeita ao risco de crédito e risco de taxa de juro. O método de cálculo replicou a estratégia seguida pelo Fundo.
Relatório e contas. As contas anuais e semestrais do OIC são encerradas, respetivamente, com referência a 31 de dezembro e a 30 de junho e serão disponibilizadas, no primeiro caso, nos quatro meses seguintes e, no segundo, nos dois meses seguintes à data da sua realização. Para obter informações adicionais sobre do Fundo Master consultar: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. Os relatórios e contas do Fundo Master são divulgadas e a consulta acessível em: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx A solicitação escrita dos participantes e sem qualquer encargo associado, a Entidade Gestora do OIC fornece cópia, em suporte de papel, dos documentos constitutivos (prospeto e IFI), Relatórios & Contas Anuais do Fundo Master e contrato entre as respetivas Entidades Gestoras.
Relatório e contas. O OIC encerrará as suas contas no dia 31 de dezembro de cada ano, sendo o respetivo Relatório Anual publicado nos quatro meses seguintes a essa data.