Data de Subscrição Inicial definição

Data de Subscrição Inicial é a data da 1ª (primeira) subscrição e integralização de

Data de Subscrição Inicial. Data a partir do qual as Cotas representativas do PL emitidas serão subscritas e integralizadas, a ser determinada pela Instituição Administradora.

Data de Subscrição Inicial. A data da primeira subscrição de Cotas.

Examples of Data de Subscrição Inicial in a sentence

• Na subscrição de Cotas Mezanino nº 1 será utilizado o valor de emissão da cota descrito no item 3 acima, em data diversa da Data de Subscrição Inicial, será utilizado o valor da cota de mesma classe e número em vigor no fechamento do dia útil imediatamente anterior ao da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao Fundo, calculado conforme o disposto no Regulamento.

• Na subscrição de Cotas Seniores da [▪]ª Série será utilizado o valor de emissão da cota descrito no item 3 acima, em data diversa da Data de Subscrição Inicial, será utilizado o valor da cota de mesma Série em vigor em vigor do fechamento do dia útil imediatamente anterior ao da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao Fundo, calculado conforme o disposto no Regulamento.

• A valorização das Cotas ocorrerá a partir do Dia Útil seguinte à Data de Subscrição Inicial da respectiva classe, sendo que a última valorização ocorrerá na respectiva data de resgate.

• Na subscrição das Cotas Seniores da 4ª Série em data diversa da Data de Subscrição Inicial da 4ª Série será utilizado o valor da cota de mesma emissão em vigor no próprio dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao FUNDO, calculado conforme o disposto no Regulamento e no presente Suplemento.

• Na subscrição de Cotas Seniores da [▪]ª Série será utilizado o valor de emissão da cota descrito no item 3 acima, em data diversa da Data de Subscrição Inicial, será utilizado o valor da cota de mesma Série em vigor em vigor da abertura do dia útil imediatamente anterior ao da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao Fundo, calculado conforme o disposto no Regulamento.

• Na subscrição de Cotas Mezanino nº 1 será utilizado o valor de emissão da cota descrito no item 3 acima, em data diversa da Data de Subscrição Inicial, será utilizado o valor da cota de mesma classe e número em vigor na abertura do dia útil imediatamente anterior ao da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao Fundo, calculado conforme o disposto no Regulamento.

• Na subscrição de Cotas Seniores da [●]ª Série será utilizado o valor de emissão da cota descrito no item 2 acima, em data diversa da Data de Subscrição Inicial será utilizado o valor da cota de mesma Série em vigor no próprio dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao Fundo, calculado conforme o disposto no Regulamento.

• Artigo 54 Desde a 1ª (primeira) Data de Subscrição Inicial até a liquidação do Fundo, enquanto houver Cotas Seniores em Circulação, a Administradora verificará, todo Dia Útil, devendo informar aos Cotistas mensalmente, se a Relação Mínima está atendida.

• Na subscrição de Cotas Seniores da [●]ª Série será utilizado o valor de emissão da cota descrito no item 3 acima, em data diversa da Data de Subscrição Inicial será utilizado o valor da cota de mesma Série em vigor no fechamento do dia útil imediatamente anterior ao da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao FUNDO, calculado conforme o disposto no Regulamento.

• Artigo 38 As Cotas serão subscritas e integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, pelo valor atualizado da Cota desde a respectiva Data de Subscrição Inicial até o dia da efetiva integralização.

More Definitions of Data de Subscrição Inicial

Data de Subscrição Inicial. Data da primeira subscrição e integralização de Cotas. Devedores Significa todas as pessoas jurídicas com sede ou filial no país que sejam devedoras dos Cedentes de acordo com Documentos Comprobatórios e cujos Direitos Creditórios tenham sido cedidos ao Fundo. Dia Útil Xxxx nos quais os bancos estão abertos ao público em geral na sede do Custodiante e da Instituição Administradora.

Data de Subscrição Inicial. A data da primeira subscrição e integralização de Cotas de determinada classe. Devedores Os devedores (sacados) dos Direitos Creditórios;

Data de Subscrição Inicial. Data a partir da qual as Cotas representativas do patrimônio inicial do Fundo ou das Cotas das demais Séries emitidas serão subscritas e integralizadas.