Data de Subscrição Inicial definição

Data de Subscrição Inicial. A data da primeira subscrição de Cotas.

Data de Subscrição Inicial é a data da 1ª (primeira) subscrição e integralização de

Data de Subscrição Inicial. A data da primeira subscrição e integralização de Cotas de determinada classe. Devedores Os devedores (sacados) dos Direitos Creditórios;

Examples of Data de Subscrição Inicial in a sentence

• Caso Amortização Acelerada passe a vigorar em qualquer data anterior ao 30º mês contado da Data de Subscrição Inicial, os pagamentos referentes à remuneração deverão ocorrer nas Datas de Pagamento especificadas conforme item 5 abaixo.

• As Cotas Seniores da 8ª Série terão prazo de duração de 48 (quarenta e oito) meses a contar da Data de Subscrição Inicial, sendo os pagamentos de remuneração e amortização de principal das Cotas Seniores da 8ª Série realizados nos termos dos itens 4 e 5 abaixo.

• Na subscrição de Cotas Subordinadas Mezanino em data diversa da Data de Subscrição Inicial será utilizado o valor da cota de mesma Classe em vigor no próprio dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao Fundo, calculado conforme o disposto no Regulamento e no item 4 do presente Suplemento.

• As Cotas Subordinadas Mezanino da Classe H terão prazo de duração de 48 (quarenta e oito) meses a contar da Data de Subscrição Inicial, sendo os pagamentos de remuneração e amortização de principal das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe H realizados nos termos dos itens 4 e 5 abaixo.

• Na subscrição de Cotas Subordinadas Mezanino será utilizado o valor de emissão da cota descrito no item 3 acima, em data diversa da Data de Subscrição Inicial, será utilizado o valor da cota em vigor no mesmo dia da efetiva disponibilidade dos recursos depositados pelo investidor.

• Caso Amortização Acelerada passe a vigorar a partir do 30º mês contado da Data de Subscrição Inicial, as Datas de Pagamento passarão a ser as 7 (sete) próximas Datas de Aniversário, a contar da 2ª Data de Aniversário imediatamente subsequente à data em que for identificada a ocorrência do Evento de Aceleração de Vencimento, e as proporções de amortização do principal das Cotas Seniores da 8ª Série em cada Data de Pagamento deverão respeitar os mesmos percentuais descritos acima.

• O valor das Cotas será calculado partir do Dia Útil seguinte à Data de Subscrição Inicial da respectiva Classe, sendo que a última valorização ocorrerá na respectiva data de resgate.

• Na subscrição de Cotas Seniores será utilizado o valor de emissão da cota descrito no item 3 acima, em data diversa da Data de Subscrição Inicial, será utilizado o valor da cota em vigor no mesmo dia da efetiva disponibilidade dos recursos depositados pelo investidor.

• A valorização das Cotas ocorrerá a partir do Dia Útil seguinte à Data de Subscrição Inicial da respectiva série ou classe, sendo que a última valorização ocorrerá na respectiva data de resgate.

• As Cotas Subordinadas Mezanino da Classe H serão valorizadas todo Dia Útil, a partir do Dia Útil seguinte à Data de Subscrição Inicial, sendo que a última valorização ocorrerá na respectiva data de resgate.

More Definitions of Data de Subscrição Inicial

Data de Subscrição Inicial. Data a partir da qual as Cotas representativas do patrimônio inicial do Fundo ou das Cotas das demais Séries emitidas serão subscritas e integralizadas.

Data de Subscrição Inicial. Data a partir do qual as Cotas representativas do PL emitidas serão subscritas e integralizadas, a ser determinada pela Instituição Administradora.

Data de Subscrição Inicial. Data da primeira subscrição e integralização de Cotas. Devedores Significa todas as pessoas jurídicas com sede ou filial no país que sejam devedoras dos Cedentes de acordo com Documentos Comprobatórios e cujos Direitos Creditórios tenham sido cedidos ao Fundo. Dia Útil Xxxx nos quais os bancos estão abertos ao público em geral na sede do Custodiante e da Instituição Administradora.