Índice Financeiro definição

Índice Financeiro tem o significado previsto na Cláusula 6.1.2, inciso XV.

Índice Financeiro significa o índice correspondente à razão entre Dívida Líquida da Emissora e EBITDA Ajustado da Emissora a ser acompanhado anualmente pelo Agente Fiduciário, a partir das Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emissora (conforme definido abaixo) relativas a 31 de dezembro de 2022, inclusive, em diante, em até 5 (cinco) Dias Úteis após o recebimento das informações enviadas conforme Cláusula 7.1, alínea (a) abaixo;

Índice Financeiro. A ser apurado, anualmente, em todo mês de março de cada ano, pela Securitizadora com base nas demonstrações financeiras consolidadas e auditadas da Progen ao término de cada exercício social, acompanhada da memória de cálculo elaborada pela Companhia contendo todas as rubricas necessárias à verificação dos Índice Financeiro, sendo que a primeira verificação ocorrerá com base nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021: Dívida Líquida/EBITDA menor do que 3,50 (três inteiros e meio), cujo resultado da apuração acima será acompanhado pelo Agente Fiduciário. “Instituição Financeira Aprovada”: Instituições financeiras que não seja Instituição Financeira Listada, aprovadas pelos Titulares dos CRI reunidos em Assembleia Geral, previamente à contratação das Cartas Fiança. “Instituição Financeira Listada”: Qualquer das seguintes instituições financeiras: o Itaú Unibanco S.A., o Banco Bradesco S.A., o Banco do Brasil S.A., a Caixa Econômica Federal, o Banco Santander (Brasil) S.A., o BTG Pactual S.A., o Banco BOCOM BBM S.A., o Banco Safra S.A. e/ou o Banco ABC Brasil S.A.

Examples of Índice Financeiro in a sentence

• Em nenhuma hipótese o não atendimento do limite correspondente ao Índice Financeiro ou a ocorrência de qualquer Evento de Inadimplemento fará com que a Emissora esteja obrigada a contratar e apresentar carta de fiança de qualquer valor.

• A percepção de risco dos investidores poderá ser afetada negativamente, uma vez que pode haver divergência entre a forma como o Índice Financeiro será efetivamente calculado e a forma como o mesmo seria calculado caso o cálculo fosse feito de acordo com as práticas contábeis modificadas.

• Na hipótese da ocorrência de alterações nas normas ou práticas contábeis que impactem a forma e/ou o resultado da apuração do Índice Financeiro, a Emissora deverá convocar uma Assembleia Geral de Debenturistas para que seja definida nova metodologia de apuração desta relação de modo a refletir a metodologia de apuração em vigor na Data de Emissão, observado o quórum descrito na Cláusula 9.6 abaixo.

• A contratação e apresentação de Cartas de Fiança pela Emissora constituem uma faculdade à Emissora para que a mesma efetue distribuição de dividendos e/ou juros sobre capital próprio em valor superior ao do dividendo mínimo obrigatório previsto no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, e dos juros sobre capital próprio imputados aos dividendos obrigatórios, caso a relação Dívida Líquida/EBITDA Ajustado da Emissora esteja superior ao Índice Financeiro.

• O Índice Financeiro estabelecido na Escritura de Emissão será calculado com base nas demonstrações financeiras anuais da Fiadora, auditadas por quaisquer dos Auditores Independentes registrados na CVM – Comissão de Valores Mobiliários, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil em vigor na Data de Emissão, sendo que não há qualquer garantia que as práticas contábeis não serão alteradas ou que não poderá haver divergência em sua interpretação.

More Definitions of Índice Financeiro

Índice Financeiro tem o significado a eles atribuído no item “(ix)” da Cláusula 8.1.2 da Escritura de Emissão.

Índice Financeiro significa o índice de Dívida Líquida em montante igual ou inferior a:

Índice Financeiro tem o significado previsto na Cláusula 10.2(viii) abaixo;

Índice Financeiro tem o significado atribuído pela Cláusula 7.1.2(xxxvii)(b)(xxxvii) abaixo.

Índice Financeiro tem o significado atribuído pela Cláusula 7.1.2 (b)(xxxvii) abaixo. “Integralização do BS no Veículo HI” tem o significado que lhe é atribuído no Contrato de Cessão do Bônus de Subscrição.

Índice Financeiro significa o índice correspondente à razão entre Dívida Líquida da Emissora e EBITDA da Emissora a ser verificado trimestralmente pelo Agente Fiduciário, com base nas informações prestadas pela Emissora e de acordo com as rubricas constantes nas demonstrações financeiras padronizadas, a partir das Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emissora (conforme definido abaixo) ou das Informações Financeiras Trimestrais, conforme aplicável, em até 15 (quinze) dias após o recebimento das informações enviadas conforme item 0, alínea (i) abaixo;

Índice Financeiro. Sem prejuízo das demais hipóteses de vencimento antecipado automático e não automático previstas na Escritura de Emissão, constitui Evento de Inadimplemento não automático, podendo acarretar o vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures se não deliberado de forma diversa em Assembleia Geral de Debenturistas, aplicando-se o disposto na Escritura de Emissão, a não observância do seguinte índice financeiro pela Emissora, o qual será calculado anualmente pela Emissora e acompanhado pelo Agente Fiduciário, a partir das demonstrações financeiras anuais consolidadas auditadas da Emissora, durante toda a vigência da Emissão (“Índice Financeiro”), sendo a primeira apuração relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021: Índice de Alavancagem: Dívida Financeira Líquida / EBITDA ≤ 3,5x. Para mais informações sobre as hipóteses de vencimento antecipado consulte a Seção “Informações Relativas à Emissão, à Oferta e às Debêntures - Vencimento Antecipado” e a Seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Debêntures - As obrigações da Emissora constantes da Escritura estão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado”, nas páginas 86 e 123 do Prospecto Preliminar.