Common use of Verwahrstelle Clause in Contracts

Verwahrstelle. State Street Custodial Services (Ireland) Limited wurde als Verwahrstelle für die Gesellschaft bestellt. Die Hauptgeschäftstätigkeit der Verwahrstelle besteht in der Funktion als Treuhänder/Verwahrstelle für die Vermögenswerte von Organismen für gemeinsame Anlagen. Die Verwahrstelle untersteht der Aufsicht der Central Bank. Die Verwahrstelle ist eine am 22. Mai 1991 in Irland gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Private Limited Company). Die Verwahrstelle ist letztlich Eigentum der State Street Corporation. Sie verfügt über genehmigtes Kapital in Höhe von GBP 5.000.000 sowie gezeichnetes und eingezahltes Kapital in Höhe von GBP 200.000. Die Verwahrstelle wurde mit folgenden Hauptaufgaben betraut: - Aufsicht über die Gesellschaft einschließlich der Bewertungsrichtlinien und -verfahren; - Überwachung der Zeichnungs- und Rücknahmeverfahren; - Überwachung der Zahlungsströme der Gesellschaft; - Verwahrung der Vermögenswerte der Gesellschaft; und - Beaufsichtigung bestimmter Transaktionen und Geschäfte im Zusammenhang mit der Gesellschaft. State Street Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Investment Servicing und Investment Management für erfahrene internationale Anleger. State Street hat den Sitz in Boston, Massachusetts, USA, und ist an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel „STT“ notiert. Die Verwahrstelle kann erst dann von ihrem Amt zurücktreten oder abbestellt werden, wenn eine neue von der Central Bank genehmigte Verwahrstelle als Nachfolger bestellt wurde. Wird innerhalb einer Frist von drei Monaten ab dem Datum, an dem die Verwahrstelle die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft von ihrem Rücktrittswunsch in Kenntnis gesetzt hat, bzw. ab dem Datum, an dem die Gesellschaft die Verwahrstelle von ihrem Wunsch in Kenntnis gesetzt hat, das Mandat zu beenden, keine neue Verwahrstelle bestimmt, so nimmt die Gesellschaft alle zu dem betreffenden Zeitpunkt in Umlauf befindlichen Anteile zurück. Die Gesellschaft wird beendet und beantragt bei der Central Bank den Widerruf der Zulassung der Gesellschaft. In diesem Fall übt die Verwahrstelle ihre Funktion weiter aus, bis die Zulassung der Gesellschaft durch die Central Bank widerrufen wurde. Die Verwahrstelle haftet für sämtliche Verluste, die der Gesellschaft, einem Fonds oder den Anteilsinhabern infolge einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Nichterfüllung der Verpflichtungen der Verwahrstelle aus den Vorschriften entstehen. Im Falle des Verlusts eines verwahrten Finanzinstruments hat die Verwahrstelle der Gesellschaft unverzüglich ein Finanzinstrument gleicher Art oder einen entsprechenden Betrag zu erstatten. Die Haftung im Falle eines solchen Verlusts ist streng geregelt: Die Verwahrstelle kann sich der Haftung nur im Fall eines äußeren Ereignisses entziehen, das nach vernünftigem Ermessen nicht kontrolliert werden kann und dessen Konsequenzen trotz aller angemessenen Anstrengungen nicht hätten vermieden werden können Um von der Haftung entbunden zu werden, sollte die Verwahrstelle nachweisen können, dass diese Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind. Die Verwahrstelle verfügt über die uneingeschränkte Befugnis, ihre Verwahrfunktionen ganz oder teilweise zu übertragen. Ihre Haftung bleibt von der Tatsache, dass sie das von ihr verwahrte Vermögen in seiner Gesamtheit oder teilweise Dritten anvertraut hat, jedoch unberührt. Um ihrer Verpflichtung in Bezug auf die Beauftragung Dritter nachzukommen, muss die Verwahrstelle die Auswahl und Bestellung eines Dritten zur Erfüllung von Verwahraufgaben mit angemessener Sorgfalt vornehmen, um sicherzustellen, dass dieser Dritte stets über die zur Erfüllung dieser Pflichten erforderliche Erfahrung, Kompetenz und Reputation verfügt. Die Verwahrstelle muss die mit Verwahraufgaben betrauten Dritten in angemessener Weise beaufsichtigen und von Zeit zu Zeit angemessene Überprüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass die Verpflichtungen der beauftragten Dritten auch weiterhin kompetent erfüllt werden Die Verwahrstelle ist nicht befugt, die Erfüllung von treuhänderischen Pflichten zu übertragen. Informationen zu den übertragenen Verwahrfunktionen und die Namen der jeweiligen Beauftragten sind Anhang II zu entnehmen.

Verwahrstelle. State Street Custodial Services (Ireland) Limited wurde als Verwahrstelle für die Gesellschaft bestellt. Die Hauptgeschäftstätigkeit der Verwahrstelle besteht in der Funktion als Treuhänder/Verwahrstelle für die Vermögenswerte von Organismen für gemeinsame Anlagen. Die Verwahrstelle untersteht der Aufsicht der Central Bank. Die Verwahrstelle ist eine am 22. Mai 1991 in Irland gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Private Limited Company). Die Verwahrstelle ist letztlich Eigentum der State Street Corporation. Sie verfügt über genehmigtes Kapital in Höhe von GBP 5.000.000 sowie gezeichnetes und eingezahltes Kapital in Höhe von GBP 200.000. Die Verwahrstelle wurde mit folgenden Hauptaufgaben betraut: - Aufsicht über die Gesellschaft einschließlich der Bewertungsrichtlinien und -verfahren; - Überwachung der Zeichnungs- und Rücknahmeverfahren; - Überwachung der Zahlungsströme der Gesellschaft; - Verwahrung der Vermögenswerte der Gesellschaft; und - Beaufsichtigung bestimmter Transaktionen und Geschäfte im Zusammenhang mit der Gesellschaft. State Street Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Investment Servicing und Investment Management für erfahrene internationale Anleger. State Street hat den Sitz in Boston, Massachusetts, USA, und ist an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel „"STT“ " notiert. Die Verwahrstelle kann erst dann von ihrem Amt zurücktreten oder abbestellt werden, wenn eine neue von der Central Bank genehmigte Verwahrstelle als Nachfolger bestellt wurde. Wird innerhalb einer Frist von drei Monaten ab dem Datum, an dem die Verwahrstelle die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft von ihrem Rücktrittswunsch in Kenntnis gesetzt hat, bzw. ab dem Datum, an dem die Gesellschaft die Verwahrstelle von ihrem Wunsch in Kenntnis gesetzt hat, das Mandat zu beenden, keine neue Verwahrstelle bestimmt, so nimmt die Gesellschaft alle zu dem betreffenden Zeitpunkt in Umlauf befindlichen Anteile zurück. Die Gesellschaft wird beendet und beantragt bei der Central Bank den Widerruf der Zulassung der Gesellschaft. In diesem Fall übt die Verwahrstelle ihre Funktion weiter aus, bis die Zulassung der Gesellschaft durch die Central Bank widerrufen wurde. Die Verwahrstelle haftet für sämtliche Verluste, die der Gesellschaft, einem Fonds oder den Anteilsinhabern infolge einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Nichterfüllung der Verpflichtungen der Verwahrstelle aus den Vorschriften entstehen. Im Falle des Verlusts eines verwahrten Finanzinstruments hat die Verwahrstelle der Gesellschaft unverzüglich ein Finanzinstrument gleicher Art oder einen entsprechenden Betrag zu erstatten. Die Haftung im Falle eines solchen Verlusts ist streng geregelt: Die Verwahrstelle kann sich der Haftung nur im Fall eines äußeren Ereignisses entziehen, das nach vernünftigem Ermessen nicht kontrolliert werden kann und dessen Konsequenzen trotz aller angemessenen Anstrengungen nicht hätten vermieden werden können Um von der Haftung entbunden zu werden, sollte die Verwahrstelle nachweisen können, dass diese Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind. Die Verwahrstelle verfügt über die uneingeschränkte Befugnis, ihre Verwahrfunktionen ganz oder teilweise zu übertragen. Ihre Haftung bleibt von der Tatsache, dass sie das von ihr verwahrte Vermögen in seiner Gesamtheit oder teilweise Dritten anvertraut hat, jedoch unberührt. Um ihrer Verpflichtung in Bezug auf die Beauftragung Dritter nachzukommen, muss die Verwahrstelle die Auswahl und Bestellung eines Dritten zur Erfüllung von Verwahraufgaben mit angemessener Sorgfalt vornehmen, um sicherzustellen, dass dieser Dritte stets über die zur Erfüllung dieser Pflichten erforderliche Erfahrung, Kompetenz und Reputation verfügt. Die Verwahrstelle muss die mit Verwahraufgaben betrauten Dritten in angemessener Weise beaufsichtigen und von Zeit zu Zeit angemessene Überprüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass die Verpflichtungen der beauftragten Dritten auch weiterhin kompetent erfüllt werden Die Verwahrstelle ist nicht befugt, die Erfüllung von treuhänderischen Pflichten zu übertragen. Informationen zu den übertragenen Verwahrfunktionen und die Namen der jeweiligen Beauftragten sind Anhang II zu entnehmen.

Verwahrstelle. Die Gesellschaft hat State Street Custodial Services (Ireland) Limited wurde gemäss der Verwahrstellenvereinbarung zur Verwahrstelle der Gesellschaft bestellt, mit der Aufgabe, als Verwahrstelle für die Gesellschaft bestelltVermögenswerte jedes Fonds zu handeln. Die Hauptgeschäftstätigkeit Verwahrstelle wurde am 22. Mai 1991 in Irland als Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet. Ihr eingetragener Sitz befindet sich an der im Anschriftenverzeichnis aufgeführten Adresse. Sie ist eine mittelbare hundertprozentige Tochtergesellschaft von State Street Corporation. Die Haupttätigkeit der Verwahrstelle besteht in der Funktion darin, als Treuhänder/Verwahrstelle für die Vermögenswerte von Organismen für gemeinsame AnlagenAnlagen zu handeln. Die Verwahrstelle untersteht der Aufsicht der Central BankZentralbank. Die Verwahrstelle ist eine am 22. Mai 1991 in Irland gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Private Limited Company). Die Verwahrstelle ist letztlich Eigentum der State Street Corporation. Sie verfügt über genehmigtes Das genehmigte Grundkapital beträgt GBP 5.000.000, das ausgegebene und eingezahlte Kapital in Höhe von GBP 5.000.000 sowie gezeichnetes und eingezahltes Kapital in Höhe von GBP 200.000. Die Verwahrstelle wurde mit übernimmt in Bezug auf die Gesellschaft unter anderem die folgenden Hauptaufgaben betraut: - Aufsicht Aufgaben: (i) Die Verwahrstelle (a) verwahrt sämtliche Finanzinstrumente, die in einem in den Büchern der Verwahrstelle eröffneten Konto für Finanzinstrumente gebucht oder gehalten werden können, und sämtliche Finanzinstrumente, die der Verwahrstelle physisch übergeben werden können; (b) stellt sicher, dass alle Finanzinstrumente, die in einem in den Büchern der Verwahrstelle eröffneten Konto für Finanzinstrumente gebucht werden können, gemäss den in Artikel 16 der Richtlinie 2006/73/EG der Kommission festgelegten Grundsätzen in den Büchern der Verwahrstelle auf gesonderten Konten registriert werden, die auf den Namen der Gesellschaft eröffnet wurden, so dass die Finanzinstrumente jederzeit eindeutig gemäss geltendem Recht als im Eigentum der Gesellschaft befindliche Instrumente identifiziert werden können; (ii) die Verwahrstelle prüft das Eigentum der Gesellschaft an allen (anderen als den oben unter (i) genannten) Vermögenswerten und führt Aufzeichnungen über die Vermögenswerte, bei denen sie sich vergewissert hat, dass die Gesellschaft einschließlich der Bewertungsrichtlinien Eigentümer ist, und -verfahren; - Überwachung der Zeichnungs- hält ihre Aufzeichnungen auf dem neuesten Stand; (iii) die Verwahrstelle stellt die wirksame und Rücknahmeverfahren; - ordnungsgemässe Überwachung der Zahlungsströme der GesellschaftGesellschaft sicher; - Verwahrung und (iv) die Verwahrstelle ist für die Wahrnehmung bestimmter Aufsichtspflichten in Bezug auf die Gesellschaft verantwortlich – siehe die nachfolgende „Zusammenfassung der Aufsichtspflichten“. Zum Datum dieses Verkaufsprospekts hat die Verwahrstelle schriftliche Vereinbarungen abgeschlossen, mit denen die Erfüllung von Verwahrungsaufgaben in Bezug auf bestimmte Vermögenswerte der Gesellschaft; Fonds auf State Street Bank and Trust Company als weltweite Depotbank übertragen werden, die wiederum zum Datum dieses Verkaufsprospekts die in Anhang III aufgeführten Unterbevollmächtigten bestellt hat. Die Pflichten und - Beaufsichtigung bestimmter Transaktionen und Geschäfte Aufgaben im Zusammenhang mit der Gesellschaft. State Street Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Investment Servicing obigen Punkten (iii) und Investment Management für erfahrene internationale Anleger. State Street hat den Sitz in Boston, Massachusetts, USA, und ist an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel „STT“ notiert. Die Verwahrstelle kann erst dann von ihrem Amt zurücktreten oder abbestellt werden, wenn eine neue (iv) können von der Central Bank genehmigte Verwahrstelle als Nachfolger bestellt wurde. Wird innerhalb einer Frist von drei Monaten ab dem Datum, an dem die Verwahrstelle die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft von ihrem Rücktrittswunsch in Kenntnis gesetzt hat, bzw. ab dem Datum, an dem die Gesellschaft die Verwahrstelle von ihrem Wunsch in Kenntnis gesetzt hat, das Mandat zu beenden, keine neue Verwahrstelle bestimmt, so nimmt die Gesellschaft alle zu dem betreffenden Zeitpunkt in Umlauf befindlichen Anteile zurück. Die Gesellschaft wird beendet und beantragt bei der Central Bank den Widerruf der Zulassung der Gesellschaft. In diesem Fall übt die Verwahrstelle ihre Funktion weiter aus, bis die Zulassung der Gesellschaft durch die Central Bank widerrufen wurde. Die Verwahrstelle haftet für sämtliche Verluste, die der Gesellschaft, einem Fonds oder den Anteilsinhabern infolge einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Nichterfüllung der Verpflichtungen der Verwahrstelle aus den Vorschriften entstehen. Im Falle des Verlusts eines verwahrten Finanzinstruments hat die Verwahrstelle der Gesellschaft unverzüglich ein Finanzinstrument gleicher Art oder einen entsprechenden Betrag zu erstatten. Die Haftung im Falle eines solchen Verlusts ist streng geregelt: Die Verwahrstelle kann sich der Haftung nur im Fall eines äußeren Ereignisses entziehen, das nach vernünftigem Ermessen nicht kontrolliert werden kann und dessen Konsequenzen trotz aller angemessenen Anstrengungen nicht hätten vermieden werden können Um von der Haftung entbunden zu übertragen werden, sollte die Verwahrstelle nachweisen können, dass diese Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind. Die Verwahrstelle verfügt über die uneingeschränkte Befugnis, ihre Verwahrfunktionen ganz oder teilweise zu übertragen. Ihre Haftung bleibt von der Tatsache, dass sie das von ihr verwahrte Vermögen in seiner Gesamtheit oder teilweise Dritten anvertraut hat, jedoch unberührt. Um ihrer Verpflichtung in Bezug auf die Beauftragung Dritter nachzukommen, muss die Verwahrstelle die Auswahl und Bestellung eines Dritten zur Erfüllung von Verwahraufgaben mit angemessener Sorgfalt vornehmen, um sicherzustellen, dass dieser Dritte stets über die zur Erfüllung dieser Pflichten erforderliche Erfahrung, Kompetenz und Reputation verfügt. Die Verwahrstelle muss die mit Verwahraufgaben betrauten Dritten in angemessener Weise beaufsichtigen und von Zeit zu Zeit angemessene Überprüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass die Verpflichtungen der beauftragten Dritten auch weiterhin kompetent erfüllt werden Die Verwahrstelle ist nicht befugt, die Erfüllung von treuhänderischen Pflichten zu übertragen. Informationen zu den übertragenen Verwahrfunktionen und die Namen der jeweiligen Beauftragten sind Anhang II zu entnehmen.

Verwahrstelle. State Street Die Gesellschaft hat SEI Investments Trustee & Custodial Services (Ireland) Limited wurde als zur Verwahrstelle für die Gesellschaft bestellt. Die Hauptgeschäftstätigkeit Verwahrstelle ist eine in Irland am 18. November 1999 gegründete Limited Liability Company mit einem genehmigten Eigenkapital von 1.000.000 US-Dollar. Davon ist 1,00 US-Dollar zugeteilt und voll eingezahlt. Der eingetragene Sitz der Verwahrstelle ist Xxxxx Xxxxx, 0xx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx 0, Xxxxxx. Die Verwahrstelle ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von SEI Investments Global Limited, einer in Irland gegründeten Gesellschaft. Die übergeordnete Muttergesellschaft ist SEI Investments, eine nach dem Recht des Bundesstaates Pennsylvania in den Vereinigten Staaten von Amerika gegründete Gesellschaft. Das Hauptgeschäft der Verwahrstelle besteht in der Funktion als Treuhänder/Verwahrstelle Erbringung von Verwahr- und verwandten Treuhanddiensten für die Vermögenswerte von Organismen für gemeinsame AnlagenInvestmentfonds und andere Portfolios. Die Verwahrstelle untersteht übernimmt für die Gesellschaft folgende Funktionen, insbesondere: (i) die Verwahrstelle verwahrt sämtliche Finanzinstrumente, die im Depot auf einem Konto für Finanzinstrumente verbucht oder gehalten werden können, und sämtliche Finanzinstrumente, die der Aufsicht Verwahrstelle physisch übergeben werden können; (ii) die Verwahrstelle prüft, ob die Gesellschaft Eigentümer aller Vermögenswerte ist (außer denen unter (i) vorstehend genannten) und führt Aufzeichnungen über die Vermögenswerte, bei denen sie sich vergewissert hat, dass die Gesellschaft Eigentümer ist, und hält ihre Aufzeichnungen auf dem neuesten Stand; (iii) die Verwahrstelle stellt die wirksame und ordnungsgemäße Überwachung der Central BankCashflows der Gesellschaft sicher (iv) die Verwahrstelle ist zuständig für bestimmte Kontrollfunktionen in Bezug auf die Gesellschaft – siehe nachstehenden „Überblick über die Überwachungspflichten". Die Aufgaben und Funktionen im Zusammenhang mit den vorstehenden Punkten (iii) und (iv) können von der Verwahrstelle nicht übertragen werden. Die Verwahrstelle ist verpflichtet, unter anderem sicherzustellen, dass: • Verkauf, Ausgabe, Rücknahme und Annullierung von Anteilen, wie sie im Namen der Gesellschaft erfolgen, gemäß dem Companies Act, den von der Zentralbank auferlegten Bedingungen und der Satzung erfolgen; • die Berechnung des Wertes der Anteile gemäß dem Companies Act und der Satzung erfolgt; • bei Transaktionen mit Vermögenswerten der Gesellschaft der Gegenwert innerhalb der Fristen, die im Kontext einer bestimmten Transaktion der akzeptierten Marktpraxis entsprechen, an die Gesellschaft überwiesen wird; • die Erträge der Gesellschaft und der einzelnen Fonds gemäß dem Companies Act und der Satzung verwendet werden; • den Weisungen der Gesellschaft Folge geleistet wird, es sei denn, diese verstoßen gegen den Companies Act oder die Satzung; • sie die Führung der Gesellschaft in jedem Bilanzierungszeitraum geprüft hat und den Anteilsinhabern darüber Bericht erstattet. Der Bericht der Verwahrstelle ergeht so rechtzeitig an die Gesellschaft, dass der Verwaltungsrat dem Jahresbericht der Gesellschaft eine am 22Kopie des Berichts beilegen kann. Mai 1991 Der Bericht der Verwahrstelle gibt an, ob die einzelnen Fonds nach Auffassung der Verwahrstelle in Irland gegründete dieser Periode geführt wurden: (i) in Einklang mit den den Anlage- und Kreditaufnahmebeufgnissen des Fonds von der Satzung und/oder der Zentralbank gemäß den der Zentralbank nach dem Companies Act gewährten Befugnisse auferlegten Einschränkungen; und (ii) auch ansonsten gemäß den Bestimmungen des Companies Act und der Satzung. Hat die Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegen die vorstehenden Punkte (Private Limited Company)i) oder (ii) verstoßen, gibt die Verwahrstelle an, warum dies der Fall ist und legt die Schritte dar, die die Verwahrstelle unternommen hat, um die Situation zu bereinigen. Die vorstehend genannten Aufgaben kann die Verwahrstelle nicht auf einen Dritten übertragen. • die Zentralbank umgehend von einem wesentlichen Verstoß gegen eine Anforderung, Pflicht oder ein Dokument durch die Gesellschaft oder die Verwahrstelle zu unterrichten, auf das sich Vorschrift 114(2) der Zentralbankvorschriften bezieht; und • die Zentralbank umgehend von einem unwesentlichen Verstoß gegen eine Anforderung, Pflicht oder ein Dokument durch die Gesellschaft oder die Verwahrstelle zu unterrichten, auf das sich Vorschrift 114(2) der Zentralbankvorschriften bezieht, sofern gegen einen solchen Verstoß nicht innerhalb von vier Wochen Abhilfe geschaffen wurde, nachdem er der Verwahrstelle zu Kenntnis gekommen ist. Die Verwahrstelle ist letztlich Eigentum der State Street Corporation. Sie verfügt über genehmigtes Kapital in Höhe von GBP 5.000.000 sowie gezeichnetes und eingezahltes Kapital in Höhe von GBP 200.000. Die Verwahrstelle wurde mit folgenden Hauptaufgaben betraut: - Aufsicht über hat die Gesellschaft einschließlich der Bewertungsrichtlinien und -verfahren; - Überwachung der Zeichnungs- und Rücknahmeverfahren; - Überwachung der Zahlungsströme der Gesellschaft; - Verwahrung der Verwahrfunktion für die Vermögenswerte der Gesellschaft; und - Beaufsichtigung bestimmter Transaktionen und Geschäfte im Zusammenhang mit der Gesellschaft. State Street Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Investment Servicing und Investment Management für erfahrene internationale Anleger. State Street hat den Sitz in Boston, Massachusetts, USA, und ist an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel „STT“ notiert. Die Verwahrstelle kann erst dann von ihrem Amt zurücktreten oder abbestellt werden, wenn eine neue von der Central Bank genehmigte Verwahrstelle als Nachfolger bestellt wurde. Wird innerhalb einer Frist von drei Monaten ab dem Datum, an dem die Verwahrstelle die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft von ihrem Rücktrittswunsch in Kenntnis gesetzt hat, bzw. ab dem Datum, an dem die Gesellschaft die Verwahrstelle von ihrem Wunsch in Kenntnis gesetzt hat, das Mandat zu beenden, keine neue Verwahrstelle bestimmt, so nimmt die Gesellschaft alle zu dem betreffenden Zeitpunkt in Umlauf befindlichen Anteile zurück. Die Gesellschaft wird beendet und beantragt bei der Central Bank den Widerruf der Zulassung der Gesellschaft. In diesem Fall übt die Verwahrstelle ihre Funktion weiter aus, bis die Zulassung der Gesellschaft durch die Central Bank widerrufen wurdeFonds auf Brown Brothers Harriman & Co übertragen. Die Verwahrstelle haftet gegenüber der Gesellschaft für sämtliche Verluste, die der Gesellschaft, einem Fonds oder den Anteilsinhabern die Gesellschaft infolge einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Nichterfüllung der Verpflichtungen der Verwahrstelle aus gemäß den Vorschriften entstehenerleidet. ILiegt keine fahrlässige oder vorsätzliche Nichterfüllung solcher Verpflichtungen vor, haftet die Verwahrstelle gegenüber der Gesellschaft oder einer anderen Person nicht in Bezug auf Handlungen oder Unterlassungen im Falle Zusammenhang mit den gemäß dem Verwahrstellenvertrag erbrachten Dienstleistungen. Nach Maßgabe des Verlusts geltenden Rechts haftet die Verwahrstelle gegenüber der Gesellschaft oder einer anderen Person nicht für mittelbare oder beiläufig entstandene Schäden oder Folgeschäden, die sich aus oder im Zusammenhang mit der Erfüllung oder Nichterfüllung ihrer Aufgaben und Pflichten ergeben. Die Verwahrstelle haftet gegenüber der Gesellschaft und ihren Anteilsinhabern für den Verlust eines verwahrten Finanzinstruments durch die Verwahrstelle (oder einen Dritten, dem die Verwahrung übertragen wurde). In diesem Fall hat die Verwahrstelle der Gesellschaft dem betreffenden Fonds unverzüglich ein Finanzinstrument gleicher Art zurückzugeben oder einen entsprechenden Betrag zu erstatten. Die Haftung im Falle eines solchen Verlusts ist streng geregelt: Die Verwahrstelle kann sich haftet nicht, wenn sie nachweisen kann, dass der Haftung nur im Fall eines äußeren Ereignisses entziehenVerlust auf äußere Ereignisse, das die nach vernünftigem Ermessen nicht kontrolliert werden kann können und dessen deren Konsequenzen trotz aller angemessenen Anstrengungen nicht hätten vermieden werden können Um können, zurückzuführen ist. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben handelt die Verwahrstelle ehrlich, redlich, professionell, unabhängig und ausschließlich im Interesse der Gesellschaft und ihrer Anteilsinhaber. Aktuelle Informationen über die Aufgaben der Verwahrstelle, etwaige von der Haftung entbunden zu werden, sollte Verwahrstelle übertragene Verwahrpflichten und Interessenkonflikte (wie in vorstehendem Abschnitt 5.5 dargelegt) erhalten die Verwahrstelle nachweisen können, dass diese Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind. Die Verwahrstelle verfügt über die uneingeschränkte Befugnis, ihre Verwahrfunktionen ganz oder teilweise zu übertragen. Ihre Haftung bleibt von der Tatsache, dass sie das von ihr verwahrte Vermögen in seiner Gesamtheit oder teilweise Dritten anvertraut hat, jedoch unberührt. Um ihrer Verpflichtung in Bezug Anteilsinhaber auf die Beauftragung Dritter nachzukommen, muss die Verwahrstelle die Auswahl und Bestellung eines Dritten zur Erfüllung von Verwahraufgaben mit angemessener Sorgfalt vornehmen, um sicherzustellen, dass dieser Dritte stets über die zur Erfüllung dieser Pflichten erforderliche Erfahrung, Kompetenz und Reputation verfügt. Die Verwahrstelle muss die mit Verwahraufgaben betrauten Dritten in angemessener Weise beaufsichtigen und von Zeit zu Zeit angemessene Überprüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass die Verpflichtungen der beauftragten Dritten auch weiterhin kompetent erfüllt werden Die Verwahrstelle ist nicht befugt, die Erfüllung von treuhänderischen Pflichten zu übertragen. Informationen zu den übertragenen Verwahrfunktionen und die Namen der jeweiligen Beauftragten sind Anhang II zu entnehmenAnfrage.

Verwahrstelle. State Street Custodial Die Gesellschaft hat Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited wurde als zwecks Ausübung der Funktion zur Verwahrstelle für die der Gesellschaft bestellternannt. Die Hauptgeschäftstätigkeit der Verwahrstelle besteht ist eine in der Funktion als Treuhänder/Verwahrstelle für Irland am 5. Juli 1990 gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung (private limited liability company). Ihre Haupttätigkeit ist die Vermögenswerte Bereitstellung von Verwahrstellendienstleistungen an Organismen für gemeinsame Anlagen. Die Verwahrstelle untersteht ist eine indirekte 100%ige Tochtergesellschaft der Aufsicht der Central BankNorthern Trust Corporation. Die Northern Trust Corporation und ihre Tochtergesellschaften bilden zusammen die Northern Trust Group, einen der weltweit führenden Anbieter internationaler Verwahr- und Verwaltungsdienstleistungen für institutionelle Anleger und Privatanleger. Zum 31. Dezember 2019 belief sich das von der Northern Trust Group verwaltete Vermögen auf über 9,2 Billionen US-Dollar. Gemäß den Bedingungen des Verwahrstellenvertrags kann die Verwahrstelle ihre Verwahrpflichten delegieren, vorausgesetzt, dass (i) die Dienstleistungen nicht mit der Absicht delegiert werden, die Anforderungen der Bestimmungen zu umgehen, (ii) die Verwahrstelle darlegen kann, dass ein objektiver Grund für die Delegierung besteht, und (iii) die Verwahrstelle bei der Auswahl und Ernennung eines Dritten, an den sie Teile der Dienstleistungen delegieren möchte, mit der gebotenen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit vorgegangen ist und weiterhin mit der gebotenen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit regelmäßige Überprüfungen und eine am 22. Mai 1991 in Irland gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Private Limited Company)fortlaufende Überwachung des Dritten, an den sie Teile der Verwahrdienstleistungen delegiert hat, und der Vereinbarungen des Dritten bezüglich der an ihn delegierten Angelegenheiten durchführt. Die Haftung der Verwahrstelle ist letztlich Eigentum der State Street Corporationbleibt von einer solchen Delegierung unberührt. Sie verfügt über genehmigtes Kapital Soweit in Höhe von GBP 5.000.000 sowie gezeichnetes und eingezahltes Kapital in Höhe von GBP 200.000. Die Verwahrstelle wurde mit folgenden Hauptaufgaben betraut: - Aufsicht über die Gesellschaft einschließlich der Bewertungsrichtlinien und -verfahren; - Überwachung der Zeichnungs- und Rücknahmeverfahren; - Überwachung der Zahlungsströme der Gesellschaft; - Verwahrung der Vermögenswerte der Gesellschaft; und - Beaufsichtigung bestimmter Transaktionen und Geschäfte im Zusammenhang mit der Gesellschaft. State Street Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Investment Servicing und Investment Management für erfahrene internationale Anleger. State Street einer Ergänzung nicht anders angegeben, hat den Sitz in Boston, Massachusetts, USA, und ist an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel „STT“ notiert. Die Verwahrstelle kann erst dann von ihrem Amt zurücktreten oder abbestellt werden, wenn eine neue von der Central Bank genehmigte Verwahrstelle als Nachfolger bestellt wurde. Wird innerhalb einer Frist von drei Monaten ab dem Datum, an dem die Verwahrstelle die Gesellschaft Verantwortung für die Verwahrung der Finanzinstrumente und Barmittel des Fonds an ihren globalen Unterverwahrer, The Northern Trust Company, Niederlassung London, delegiert. Die globale Unterdepotbank schlägt vor, diese Verantwortlichkeiten weiter an Unterbeauftragte zu delegieren, die Verwaltungsgesellschaft von ihrem Rücktrittswunsch in Kenntnis gesetzt hatAnhang III dieses Prospekts aufgeführt sind. Der Verwahrstellenvertrag sieht vor, bzw. ab dem Datum, an dem die Gesellschaft dass die Verwahrstelle in folgenden Fällen haftet: (i) bei einem Verlust eines von ihr (oder ihrem Wunsch in Kenntnis gesetzt hatordnungsgemäß ernannten Beauftragten) verwahrten Finanzinstruments, das Mandat zu beendenes sei denn, keine neue Verwahrstelle bestimmtsie kann nachweisen, so nimmt die Gesellschaft alle zu dem betreffenden Zeitpunkt in Umlauf befindlichen Anteile zurück. Die Gesellschaft wird beendet dass der Verlust auf ein externes Ereignis außerhalb ihrer angemessenen Kontrolle zurückzuführen ist, dessen Folgen trotz aller angemessenen Gegenmaßnahmen unvermeidbar gewesen wären, und beantragt (ii) bei der Central Bank den Widerruf der Zulassung der Gesellschaft. In diesem Fall übt die Verwahrstelle ihre Funktion weiter aus, bis die Zulassung der Gesellschaft durch die Central Bank widerrufen wurde. Die Verwahrstelle haftet für sämtliche Verlusteallen sonstigen Verlusten, die der Gesellschaft, einem Fonds aufgrund fahrlässig oder den Anteilsinhabern infolge einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Nichterfüllung der Verpflichtungen vorsätzlich nicht ordnungsgemäß erfüllter Pflichten der Verwahrstelle aus gemäß den Vorschriften entstehen. Im Falle des Verlusts eines verwahrten Finanzinstruments hat die Verwahrstelle der Gesellschaft unverzüglich ein Finanzinstrument gleicher Art oder einen entsprechenden Betrag zu erstatten. Die Haftung im Falle eines solchen Verlusts ist streng geregelt: Die Verwahrstelle kann sich der Haftung nur im Fall eines äußeren Ereignisses entziehen, das nach vernünftigem Ermessen nicht kontrolliert werden kann und dessen Konsequenzen trotz aller angemessenen Anstrengungen nicht hätten vermieden werden können Um von der Haftung entbunden zu werden, sollte die Verwahrstelle nachweisen können, dass diese Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind. Die Verwahrstelle verfügt über die uneingeschränkte Befugnis, ihre Verwahrfunktionen ganz oder teilweise zu übertragen. Ihre Haftung bleibt von der Tatsache, dass sie das von ihr verwahrte Vermögen in seiner Gesamtheit oder teilweise Dritten anvertraut hat, jedoch unberührt. Um ihrer Verpflichtung in Bezug auf die Beauftragung Dritter nachzukommen, muss die Verwahrstelle die Auswahl und Bestellung eines Dritten zur Erfüllung von Verwahraufgaben mit angemessener Sorgfalt vornehmen, um sicherzustellen, dass dieser Dritte stets über die zur Erfüllung dieser Pflichten erforderliche Erfahrung, Kompetenz und Reputation verfügt. Die Verwahrstelle muss die mit Verwahraufgaben betrauten Dritten in angemessener Weise beaufsichtigen und von Zeit zu Zeit angemessene Überprüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass die Verpflichtungen der beauftragten Dritten auch weiterhin kompetent erfüllt werden Die Verwahrstelle ist nicht befugt, die Erfüllung von treuhänderischen Pflichten zu übertragen. Informationen zu den übertragenen Verwahrfunktionen und die Namen der jeweiligen Beauftragten sind Anhang II zu entnehmen.

Verwahrstelle. State Street Custodial Services (Ireland) Limited wurde als Die Verwahrstelle für die Gesellschaft bestellthat das Recht, Agenten, Berater, Beauftragte und Unterdepotbanken zu bestellen. Die Hauptgeschäftstätigkeit Haftung der Verwahrstelle besteht in der Funktion als Treuhänderbleibt dadurch unberührt, dass sie einem Dritten einige oder alle von ihr verwahrten Vermögenswerte anvertraut hat. The Bank of New York Mellon SA/NV wurde über ihre Niederlassung Dublin gemäß dem Verwahrstellenvertrag zur Verwahrstelle für die Vermögenswerte der Gesellschaft bestellt. The Bank of New York Mellon SA/ NV ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Organismen für gemeinsame AnlagenBNY Mellon. Die Verwahrstelle untersteht der Aufsicht der Central Bank. Die Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV ist eine am 2230. Mai 1991 September 2008 in Irland Belgien gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung und untersteht als bedeutendes Kreditinstitut der Zulassung und Regulierung durch die Europäische Zentralbank (Private Limited Company)EZB) unter Aufsicht der Belgischen Nationalbank (NBB) und unter Aufsicht der Belgischen Finanzaufsicht (FSMA) im Hinblick auf die Wohlverhaltensregeln. Sie betreibt in Irland eine Niederlassung, die von der irischen Zentralbank im Hinblick auf die Wohlverhaltensregeln reguliert wird. Die Verwahrstelle ist letztlich Eigentum der State Street Corporationseit dem 1. Sie verfügt über genehmigtes Kapital Februar 2013 in Höhe von GBP 5.000.000 sowie gezeichnetes Irland niedergelassen und eingezahltes Kapital in Höhe von GBP 200.000dort tätig. Ihre Haupttätigkeit besteht darin, als Verwahrstelle für Organismen für gemeinsame Anlagen zu fungieren. Die Verwahrstelle wurde mit folgenden Hauptaufgaben betraut: - Aufsicht über verwahrt die Gesellschaft einschließlich der Bewertungsrichtlinien und -verfahren; - Überwachung der Zeichnungs- und Rücknahmeverfahren; - Überwachung der Zahlungsströme der Gesellschaft; - Verwahrung der Vermögenswerte der Gesellschaft; und - Beaufsichtigung bestimmter Transaktionen und Geschäfte im Zusammenhang mit , die unter der GesellschaftKontrolle der Verwahrstelle stehen. State Street Corporation ist ein weltweit führender Anbieter Bei der Verwahrstelle handelt es sich um eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Dienstleistungen in den Bereichen Investment Servicing und Investment Management für erfahrene internationale Anleger. State Street hat den Sitz in Boston, Massachusetts, USA, und ist an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel „STT“ notiertBNY Mellon. Die Verwahrstelle kann erst dann von ihrem Amt zurücktreten oder abbestellt werdenhat das Recht, wenn eine neue von der Central Bank genehmigte Verwahrstelle als Nachfolger bestellt wurde. Wird innerhalb einer Frist von drei Monaten ab dem DatumAgenten, an dem die Verwahrstelle die Gesellschaft Berater, Beauftragte und die Verwaltungsgesellschaft von ihrem Rücktrittswunsch in Kenntnis gesetzt hat, bzw. ab dem Datum, an dem die Gesellschaft die Verwahrstelle von ihrem Wunsch in Kenntnis gesetzt hat, das Mandat Unterdepotbanken zu beenden, keine neue Verwahrstelle bestimmt, so nimmt die Gesellschaft alle zu dem betreffenden Zeitpunkt in Umlauf befindlichen Anteile zurückbestellen. Die Gesellschaft wird beendet und beantragt bei Haftung der Central Bank den Widerruf der Zulassung der Gesellschaft. In diesem Fall übt die Verwahrstelle ihre Funktion weiter ausbleibt dadurch unberührt, bis die Zulassung der Gesellschaft durch die Central Bank widerrufen wurdedass sie einem Dritten einige oder alle von ihr verwahrten Vermögenswerte anvertraut hat. Die Verwahrstelle haftet für sämtliche Verluste, nimmt die der Gesellschaft, einem Fonds oder den Anteilsinhabern infolge einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Nichterfüllung der Verpflichtungen Funktion der Verwahrstelle aus den Vorschriften entstehenfür die Teilfonds wahr und befolgt diesbezüglich die Bestimmungen der OGAW-Richtlinie. Im Falle des Verlusts eines verwahrten Finanzinstruments hat In dieser Eigenschaft umfassen die Pflichten der Verwahrstelle der Gesellschaft unverzüglich ein Finanzinstrument gleicher Art oder einen entsprechenden Betrag zu erstatten. Die Haftung im Falle eines solchen Verlusts ist streng geregelt: Die Verwahrstelle kann sich der Haftung nur im Fall eines äußeren Ereignisses entziehen, das nach vernünftigem Ermessen nicht kontrolliert werden kann und dessen Konsequenzen trotz aller angemessenen Anstrengungen nicht hätten vermieden werden können Um von der Haftung entbunden zu werden, sollte unter anderem die Verwahrstelle nachweisen können, dass diese Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind. Die Verwahrstelle verfügt über die uneingeschränkte Befugnis, ihre Verwahrfunktionen ganz oder teilweise zu übertragen. Ihre Haftung bleibt von der Tatsache, dass sie das von ihr verwahrte Vermögen in seiner Gesamtheit oder teilweise Dritten anvertraut hat, jedoch unberührt. Um ihrer Verpflichtung in Bezug auf die Beauftragung Dritter nachzukommen, muss die Verwahrstelle die Auswahl und Bestellung eines Dritten zur Erfüllung von Verwahraufgaben mit angemessener Sorgfalt vornehmen, um sicherzustellen, dass dieser Dritte stets über die zur Erfüllung dieser Pflichten erforderliche Erfahrung, Kompetenz und Reputation verfügt. Die Verwahrstelle muss die mit Verwahraufgaben betrauten Dritten in angemessener Weise beaufsichtigen und von Zeit zu Zeit angemessene Überprüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass die Verpflichtungen der beauftragten Dritten auch weiterhin kompetent erfüllt werden Die Verwahrstelle ist nicht befugt, die Erfüllung von treuhänderischen Pflichten zu übertragen. Informationen zu den übertragenen Verwahrfunktionen und die Namen der jeweiligen Beauftragten sind Anhang II zu entnehmen.Folgenden: