Caratteristiche dell’operazione. 1. Le operazioni di pronti contro termine (“PCT”) perfezionate tra il Cliente e la Banca hanno durata determinata, non superiore a 24 mesi, e possono avere ad oggetto titoli di Stato, obbligazioni non convertibili, quote o azioni di OICR e altri strumenti finanziari secondo quanto tempo per tempo consentito dalla Banca.
Caratteristiche dell’operazione è aggiunto il seguente comma
Caratteristiche dell’operazione. Tessitura Langè nel 2022 ha realizzato ricavi per circa euro 10 milioni, in crescita di circa il 25% rispetto a euro 8 milioni del 2021, producendo oltre 4 milioni di metri lineari di tessuto. Il complesso delle attività oggetto dell’Operazione è stimato avere prodotto una marginalità positiva. Il piano di aggregazione prevede lo sfruttamento di rilevanti sinergie commerciali ed industriali. Il prezzo dovuto da ICF sarà pari a Euro 1.760.431,10, a cui si dovrà aggiungere l’importo delle rimanenze e del magazzino scorte alla data di esecuzione, il tutto soggetto agli usuali aggiustamenti alla data di esecuzione dell’Operazione sulla base dell’esatta composizione del ramo d’azienda. Il pagamento del corrispettivo – che avverrà con utilizzo di mezzi propri - è previsto avvenga in due tranche: la prima, alla data di esecuzione e la seconda, entro 12 mesi dalla data di esecuzione. Il contratto di compravendita prevede, inter alia, un set di dichiarazioni e garanzie rilasciate da Tessitura Langè, usuali in questa tipologia di operazioni, e il conseguente obbligo di indennizzo a favore di ICF. L’Operazione, non soggetta ad alcuna condizione, sarà eseguita non oltre il 30 aprile 2023.
Caratteristiche dell’operazione. L’operazione descritta nel Documento di Offerta consiste in un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l’“Offerta”) promossa da IDI S.r.l. (l’“Offerente” o “IDI”), ai sensi e per gli effetti degli artt. 102, 106 e 109 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il “TUF”), come richiamati dall’art. 10 dello statuto sociale di BFC (lo “Statuto”) e dall’art. 6-bis del regolamento emittenti Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A. (il “Regolamento Euronext Growth”), avente ad oggetto complessivamente massime n. 978.523 azioni ordinarie di BFC, quotate sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan (l’“Euronext Growth Milan” o “EGM”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”), prive del valore nominale, rappresentative del 30,84% del capitale sociale dell’Emittente (le “Azioni Oggetto dell’Offerta”), corrispondenti alla totalità delle azioni ordinarie emesse da BFC dedotte (i) le n. 1.619.250 Azioni rappresentative del 51% del capitale sociale di BFC, corrispondenti alla Partecipazione di Maggioranza e detenute alla Data del Documento di Offerta direttamente dall’Offerente, (ii) le n. 563.977 Azioni rappresentative del 17,76% del capitale sociale di BFC detenute alla Data del Documento di Offerta da XX Xxxxxxx, nonché (iii) le n. 13.250 Azioni rappresentative dello 0,4% del capitale sociale di BFC detenute alla Data del Documento di Offerta direttamente dal Dott. Masetti. Si precisa che il numero di Azioni Oggetto dell’Offerta potrebbe variare in diminuzione qualora, entro il termine del Periodo di Adesione, l’Offerente (o le Persone che Agiscono di Concerto) acquistasse/ro le Azioni dell’Emittente al di fuori dell’Offerta, nel rispetto della normativa applicabile. L’Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti ordinari dell’Emittente. Le Azioni portate in adesione all’Offerta dovranno essere liberamente trasferibili all’Offerente e libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, reali, obbligatori e personali. Per ulteriori dettagli in merito alle Azioni Oggetto dell’Offerta, si veda la Sezione C, Paragrafo C.1, del Documento di Offerta.
Caratteristiche dell’operazione. 1. Le operazioni di pronto contro termine hanno durata determinata e possono avere ad oggetto titoli di Stato e obbligazioni non convertibili.
2. Le operazioni si realizzano attraverso una vendita a pronti dei titoli di proprietà della Banca a favore del cliente ed una contestuale vendita a termine dei titoli medesimi effettuata dal cliente alla Banca.
3. La vendita a termine ha effetti obbligatori: pertanto, i titoli oggetto dell'operazione restano di proprietà del cliente acquirente a pronti fino alla scadenza del termine dell'operazione, senza però che il cliente sino a tale momento possa comunque disporne.
4.1 diritti accessori relativi ai titoli spettano al cliente acquirente a pronti.
Caratteristiche dell’operazione. Ciascuna proposta progettuale, a pena di inammissibilità, deve prevedere che gli autobus urbani da acquistare possiedano le seguenti caratteristiche tecniche:
a) alimentazione a scelta, anche congiunta, tra gasolio/metano/ibrido/elettrico;
b) piano di calpestio parzialmente o totalmente ribassato;
c) climatizzatori o sistemi simili per il riscaldamento ed il raffreddamento del vano passeggeri;
d) sistemi che garantiscono luminosità del mezzo per favorire ulteriori attività e garantire una maggiore sicurezza;
e) sistema di sicurezza (impianto ABS, sistema blocco movimentazione veicolo con porte aperte, sistema rilevamento ostacoli alla chiusura delle porte, videosorveglianza, antincendio, specchietti/ retrovisori per garantire la massima visibilità degli angoli ciechi della zona immediatamente circostante il veicolo);
f) dotazione di dispositivi per il rilevamento posizione durante la corsa;
g) dotazione di dispositivi per il conteggio dei passeggeri in salita e in discesa;
h) predisposizione all’installazione di dispositivi per la validazione elettronica dei titoli di viaggio a bordo;
i) display esterni per la lettura delle informazioni relative alla linea di servizio;
j) presenza di pulsantiera per la richiesta di fermata accessibile anche da passeggeri con disabilità;
k) autobus accessibile, ossia dotato di spazi interni dedicati, di dispositivi e di strumentazione atti a garantire l’accesso di passeggeri a ridotta capacità sensoriale o motoria, anche non deambulanti, conformemente alle normative vigenti (a titolo di esempio scivolo estraibile, sistemi fonici per l’annuncio vocale sia in vettura che verso l’esterno, ecc.);
l) display interni per la lettura delle informazioni del percorso della linea e delle fermate principali (fissi o a messaggio variabile aventi requisiti tali da risultare facilmente leggibili da tutti);
m) (facoltativo) strutture portabiciclette ai sensi di quanto stabilito all’art. 9 della Legge 11 gennaio 2018, n. 2 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica”. È esclusa la possibilità di procedere all’ammodernamento del parco autobus urbano mediante procedure di
Caratteristiche dell’operazione. 1. Le operazioni di pronti contro termine hanno durata determinata e possono avere ad oggetto titoli di Stato e obbligazioni non convertibili.
2. Le operazioni si realizzano attraverso una vendita a pronti dei titoli di proprietà della Banca a favore del cliente ed una contestuale vendita a termine dei titoli medesimi effettuata dal cliente alla Banca.
3. La vendita a termine ha effetti reali e liquidazione differita; pertanto i titoli oggetto dell’operazione sono di proprietà della Banca, che ha cura di vincolarli a favore del cliente acquirente a pronti sino alla scadenza del termine dell’operazione, senza però che il cliente sino a tale momento possa comunque disporne.
Caratteristiche dell’operazione. SBL, dopo avere realizzato un fatturato nel 2018 pari a circa 2,8 milioni di euro, nel 2019 e 2020 ha visto una contrazione del giro di affari (fatturato pari a circa 0,7 milioni di euro nel 2020), ascrivibile al riassetto societario, nonché agli effetti della pandemia da COVID–19, che ha impattato significativamente sulle scelte di investimento delle imprese italiane. Si riportano nella tabella che segue i principali dati finanziari di SBL facenti riferimento all’ultimo triennio (Euro): Il Contratto di Acquisizione prevede l'acquisto da parte di ABTG del 100% delle quote di partecipazione al capitale sociale di SBL detenute da King Holding S.r.l., società controllata da Xxxxx Xxxxxxxx al 98% nonché controllante di ABTG S.p.A. al 46,409%. Si segnala al riguardo che l’operazione in esame si configura come operazione con Parti Correlate di maggiore rilevanza ai sensi dell’articolo 2 delle disposizioni AIM Italia in tema di Parti Correlate del 15 aprile 2019 e dell’Allegato 2 alle medesime disposizioni, nonché della procedura parti correlate adottata dalla Società (“Procedura OPC”). In particolare l’operazione comporta il superamento della soglia del 5% avuto riguardo all’indice del controvalore, dell’attivo e delle passività. Il documento informativo relativo all’operazione, predisposto in conformità all’art. 10 della Procedura OPC sarà redatto, e verrà messo a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento applicabili. Il prezzo di acquisto sarà costituito da una parte fissa, pari a euro 250 mila, da corrispondersi per cassa al trasferimento delle quote, e da una parte variabile, pari a un multiplo di 5 volte l’EBITDA medio 2021 e 2022, che sarà corrisposta nel giugno 2023 sotto forma di aumento di capitale di ABTG, mediante l’emissione di azioni al prezzo medio di mercato degli ultimi 30 giorni antecedenti l’approvazione della delibera di aumento di capitale da parte del Consiglio di Amministrazione di ABTG. In ogni caso la componente variabile non potrà essere inferiore ad Euro 1.164.900 (equivalente all’EBITDA 2020 moltiplicato 5 volte), a cui verranno sottratti la somma versata come parte fissa del prezzo (i.e. Euro 250.000) e la posizione finanziaria netta 2020 inclusiva di debiti commerciali scaduti e debiti tributari rateizzabili (i.e. Euro 41.200). L’Acquisizione sarà perfezionata entro il 30 giugno 2021. Nel contesto nell’operazione, inoltre, King Holding S.r.l., in qualità di venditore, rilascerà ad AB...
Caratteristiche dell’operazione. 1.1 Motivazioni e destinazione dell'Aumento di Capitale
Caratteristiche dell’operazione. 22.1. Le operazioni di pronti contro termine hanno durata determinata e possono avere ad oggetto titoli di Stato e obbligazioni non convertibili.
22.2. Le operazioni si realizzano attraverso una vendita a pronti dei titoli di proprietà della Banca a favore del Cliente ed una contestuale vendita a termine dei titoli medesimi effettuata dal Cliente alla Banca.
22.3. La vendita a termine ha effetti obbligatori: pertanto, i titoli oggetto dell’operazione restano di proprietà del Cliente acquirente a pronti fino alla scadenza del termine dell’operazione, senza però che il Cliente sino a tale momento possa comunque disporne.
22.4. I diritti accessori relativi ai titoli spettano al Cliente acquirente a pronti.