Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore emetterà fatture nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate nel capitolato speciale d'oneri. La stazione appaltante si impegna ad effettuare i pagamenti, salva l’applicazione delle eventuali penali, con le modalità di cui all'art. 21 capitolato speciale d'appalto. Trova applicazione la disciplina di cui al Decreto 3/4/2013 n. 55 (fatturazione elettronica), le fatture dovranno contenere tassativamente i seguenti riferimenti: - indicazione della determinazione dirigenziale della stazione appaltante che ha dato luogo all’affidamento ( n. /2015); - indicazione del codice Univoco Ufficio ; - indicazione del codice identificativo gara (CIG) ; dell'affidamento in oggetto; Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A del Decreto 3 aprile 2013 n. 55 del MEF”. Le fatture arriveranno, pertanto al servizio competente attraverso il Sistema di Interscambio (S.d.I.) gestito dall’Agenzia delle Entrate. Ogni pagamento dei corrispettivi è comunque subordinato all’acquisizione d’ufficio della regolarità contributiva dell’appaltatore e di eventuali subappaltatori tramite DURC o altro documento idoneo ai sensi della normativa vigente. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, comunicato dall’appaltatore sono i seguenti (Codice IBAN): . Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono i seguenti: C.F. in qualità di (es presidente). Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi e per effetto dell’art. 3, comma 9- bis, della legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al dirigente firmatario del presente contratto, eventuali variazioni che dovessero intervenire, relative agli estremi dei conti correnti dedicati cui e...
Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari. I pagamenti saranno effettuati entro fine anno 2017 ed entro il 31.7.2018 salvo proroghe a seguito di emissione di regolare fattura corredata da report sull’utilizzo delle risorse e sugli esiti dei progetti al Responsabile del SSC o suo delegato. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare. Eventuali contestazioni interromperanno tale termine. Dal pagamento del corrispettivo viene detratto l’importo di eventuali spese per esecuzioni d’Ufficio e/o pene pecuniarie applicate per inadempienza del soggetto gestore. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare) e al periodo di competenza. Il SSC, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il soggetto gestore è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del soggetto gestore, l’Ambito applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. Le fatture dovranno essere intestate al Servizio sociale dei Comuni, ente gestore in avvalimento, Sacile. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dal suddetto SSC, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, sul conto corrente n. , intestato , IBAN Il soggetto gestore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136. Il soggetto gestore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al SSC le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il soggetto gestore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari. 23.1. Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.ii . Il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente:
Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari a. Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n.136/2010 – D.L. n. 128/2010 – Legge n.217/2010);
b. a tale fine i fornitori hanno l’obbligo di comunicare all’Istituzione Scolastica gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti;
c. l’Istituzione Scolastica ha l’obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il “Codice Identificativo di Gara “ (CIG);
d. sono esclusi dall’obbligo di indicazione del CIG: - le spese relative a incarichi di collaborazione ex art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001; - le spese effettuate con il Fondo Minute Spese; - i pagamenti a favore dei dipendenti e relativi oneri; - imposte e tasse.
Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari. La Ditta emetterà fattura subordinatamente all’accettazione della fornitura effettuata a seguito degli specifici ordinativi di fornitura eseguiti dall’AnconAmbiente, il cui pagamento sarà effettuato entro 60 giorni d.f.f.m., previa verifica della regolarità contributiva della Ditta (DURC), mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i.. La fattura dovrà riportare il codice CIG (Codice identificativo gara), i riferimenti del DDT della fornitura e dell’ordine e indicare la quantità, la descrizione delle merci (con relativo codice identificativo) e il prezzo unitario da listino di riferimento, il prezzo con ribasso e l'importo complessivo di ciascuna merce. La fattura non verrà saldata e la sua ricezione non farà decorrere il termine di cui al comma precedente, qualora non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni fatturate, le coordinate bancarie complete ed il codice CIG per l’effettuazione del pagamento. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Accordo Quadro e degli Ordinativi di fornitura. Si precisa che non si accetteranno richieste di cessione del credito né mandati irrevocabili all’incasso in favore di terzi. Ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e s.m.i., introdotto dalla L. 286/2006, e delle disposizioni di cui al D.M. 40 del 18.01.08, nonché delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 22 del 29.07.08, n. 29 del 08.10.09, n. 27 del 23.09.11 e n. 13 del 21.03.2018, l’AnconAmbiente non potrà procedere alla liquidazione degli importi superiori a € 5.000,00 (importo da considerarsi anche cumulativo) qualora dalle verifiche effettuate presso Agenzia delle Entrate e Riscossione, il beneficiario risultasse inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In conformità a quanto prescritto dalla Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ogni transazione relativa all’accordo quadro sarà effettuata su apposito conto corrente bancario o postale dedicato che dovrà essere indicato dal Ditta aggiudicataria in sede di perfezionamento dell’accordo quadro. Al riguardo la Ditta aggiudicataria fornirà i dati IBAN del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto stesso. Gli importi dovuti verranno liquidati dall’AnconAmbiente esc...
Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari. 18.1 Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e xx.xx. e ii.
18.2 Tutti i pagamenti a favore del Concessionario, ivi compresi quelli da parte dell'utenza, dovranno transitare da conti correnti dedicati già comunicati all'Ente. L'Ente verifica periodicamente l'assolvimento da parte del Concessionario, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
18.3 L'inadempimento degli obblighi della Legge n. 136/2010 n. 3 e xx.xx. e ii., accertato dall'Ente comporta, ai sensi del medesimo articolo, la risoluzione di diritto del contratto.
Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari. 1. I pagamenti devono avvenire nel rispetto dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i suddetti strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal beneficiario, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.
3. Alla liquidazione ed erogazione degli oneri finanziari discendenti dal presente Accordo, secondo le modalità e nei termini di cui al comma 1 dell’articolo 3, l’Agenzia regionale per il lavoro provvederà con atti formali adottati dal Dirigente competente, ai sensi della normativa vigente e previa verifica della documentazione contabile trasmessa dal Comune ai sensi dell’art. 2, comma 8.
Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari. 11 Art. 16- Controversie 12 Art. 17 - Rinvio 12
Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari. PARTE VII - Verifiche di conformità, penali, risoluzione del contratto Articolo 22 – Verifiche di conformità
Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari. Il servizio verrà contabilizzato mensilmente. La liquidazione del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla data di presentazione da parte dell’ operatore economico della fattura elettronica (C.U.U. 5TI629), previa acquisizione della regolarità del DURC. In caso di irregolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016. L’ operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010. Il pagamento delle fatture all’aggiudicatario potrà avvenire solo sul conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del contratto.