Common use of 運用実績 Clause in Contracts

運用実績. 純資産の推移】 2008年１月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の 純資産の推移は次のとおりです。 年月日 純資産総額 （百万円） （分配落） 純資産総額 （百万円） （分配付） １口当たり純資産額 （円） （分配落） １口当たり純資産額 （円） （分配付） 2005年12月20日 （第１特定期間） 2,605 2,605 1.0004 1.0004 2006年６月20日 （第２特定期間） 6,770 6,856 1.0208 1.0338 2006年12月20日 （第３特定期間） 13,326 14,541 1.0967 1.1967 2007年６月20日 （第４特定期間） 32,754 36,349 1.1389 1.2639 2007年12月20日 （第５特定期間） 40,049 40,375 0.9833 0.9913 2007年１月末日 27,569 － 1.1459 － 2007年２月末日 31,263 － 1.1309 － 2007年３月末日 34,713 － 1.1304 － 2007年４月末日 36,269 － 1.1925 － 2007年５月末日 36,013 － 1.2280 － 2007年６月末日 35,167 － 1.1245 － 2007年７月末日 38,558 － 1.0650 － 2007年８月末日 40,369 － 1.0208 － 2007年９月末日 42,656 － 1.0621 － 2007年10月末日 44,110 － 1.0881 － 2007年11月末日 40,553 － 0.9954 － 2007年12月末日 41,537 － 1.0187 － 2008年１月末日 35,330 － 0.8758 －

運用実績. 純資産の推移】 2008年１月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の 純資産の推移は次のとおりです純資産の推移 平成21年5月11日（直近日）現在、同日前１年以内における各月末ならびに各計算期間末におけるファンドの純資産総額、および１口当りの純資産額の推移は次のとおりです。 年月日 純資産総額 （百万円単位：百万円） 1口当たりの純資産額 （分配落単位：円） 純資産総額 当初設定日 （百万円平成15年6月27日） 192 － 1.0000 － 第１計算期間末 （分配付平成16年4月5日） １口当たり純資産額 1,952 1,954 1.0503 1.0513 第２計算期間末 （円平成17年4月5日） 2,698 2,730 1.1605 1.1755 第３計算期間末 （分配落平成18年4月5日） １口当たり純資産額 7,690 7,769 1.4538 1.4698 第４計算期間末 （円平成19年4月5日） 14,507 14,660 1.6757 1.6947 第５計算期間末 （分配付平成20年4月7日） 2005年12月20日 15,445 15,542 1.4130 1.4220 第６計算期間末 （第１特定期間平成21年4月6日） 2,605 2,605 1.0004 1.0004 2006年６月20日 11,115 11,115 0.8250 0.8250 平成20年5月末日 16,990 － 1.4957 － 6月末日 15,998 － 1.3780 － 7月末日 16,572 － 1.3929 － 8月末日 16,805 － 1.3973 － 9月末日 13,426 － 1.1145 － 10月末日 10,708 － 0.8886 － 11月末日 9,938 － 0.8024 － 12月末日 9,672 － 0.7685 － 平成21年1月末日 9,282 － 0.7189 － 2月末日 9,291 － 0.7065 － 3月末日 9,955 － 0.7397 － 4月末日 11,395 － 0.8323 － 平成21年5月11日（直近日） 12,412 － 0.9041 － （第２特定期間） 6,770 6,856 1.0208 1.0338 2006年12月20日 （第３特定期間） 13,326 14,541 1.0967 1.1967 2007年６月20日 （第４特定期間） 32,754 36,349 1.1389 1.2639 2007年12月20日 （第５特定期間） 40,049 40,375 0.9833 0.9913 2007年１月末日 27,569 － 1.1459 － 2007年２月末日 31,263 － 1.1309 － 2007年３月末日 34,713 － 1.1304 － 2007年４月末日 36,269 － 1.1925 － 2007年５月末日 36,013 － 1.2280 － 2007年６月末日 35,167 － 1.1245 － 2007年７月末日 38,558 － 1.0650 － 2007年８月末日 40,369 － 1.0208 － 2007年９月末日 42,656 － 1.0621 － 2007年10月末日 44,110 － 1.0881 － 2007年11月末日 40,553 － 0.9954 － 2007年12月末日 41,537 － 1.0187 － 2008年１月末日 35,330 － 0.8758 －注）当初設定日の1口当たりの純資産額は当初元本（1口当たり1円）として記載。

運用実績. 純資産の推移】 2008年１月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の 純資産の推移は次のとおりです平成19年6月29日及び同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。 年月日 純資産総額 （百万円期 計算期間末および各月末 純資産総額（百万円） １口当たり純資産額（円） （分配落） 純資産総額 （百万円分配付） （分配落） （分配付） １口当たり純資産額 （円） （分配落） １口当たり純資産額 （円） （分配付） 2005年12月20日 （第１特定期間） 2,605 2,605 1.0004 1.0004 2006年６月20日 （第２特定期間） 6,770 6,856 1.0208 1.0338 2006年12月20日 （第３特定期間） 13,326 14,541 1.0967 1.1967 2007年６月20日 （第４特定期間） 32,754 36,349 1.1389 1.2639 2007年12月20日 （第５特定期間） 40,049 40,375 0.9833 0.9913 2007年１月末日 27,569 第1期 平成17年11月29日 79,440 80,906 1.6259 1.6559 第2期 平成18年11月29日 124,849 126,468 2.3143 2.3443 平成18年6月末日 100,190 － 1.1459 1.6868 － 2007年２月末日 31,263 平成18年7月末日 103,506 － 1.1309 1.7267 － 2007年３月末日 34,713 平成18年8月末日 115,600 － 1.1304 1.9558 － 2007年４月末日 36,269 平成18年9月末日 118,642 － 1.1925 2.0844 － 2007年５月末日 36,013 平成18年10月末日 122,673 － 1.2280 2.2462 － 2007年６月末日 35,167 平成18年11月末日 127,314 － 1.1245 2.3374 － 2007年７月末日 38,558 平成18年12月末日 130,710 － 1.0650 2.4314 － 2007年８月末日 40,369 平成19年1月末日 139,653 － 1.0208 2.5737 － 2007年９月末日 42,656 平成19年2月末日 131,887 － 1.0621 2.3531 － 2007年10月末日 44,110 平成19年3月末日 130,369 － 1.0881 2.2314 － 2007年11月末日 40,553 平成19年4月末日 153,497 － 0.9954 2.6299 － 2007年12月末日 41,537 平成19年5月末日 154,017 － 1.0187 2.7636 － 2008年１月末日 35,330 平成19年6月末日 154,247 － 0.8758 2.7800 －

運用実績. 純資産の推移】 2008年１月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の 純資産の推移は次のとおりです純資産の推移 下記会計年度末および当期中の各月末の純資産の推移は、以下のとおりです。 年月日 純資産総額 １口当たりの純資産価格 千米ドル 百万円 米ドル 円 第11会計年度末 （百万円2008年10月末日） 527,537 57,391 0.01 1 第12会計年度末 （分配落2009年10月末日） 純資産総額 537,301 58,453 0.01 1 第13会計年度末 （百万円2010年10月末日） 591,791 64,381 0.01 1 第14会計年度末 （分配付2011年10月末日） １口当たり純資産額 588,674 64,042 0.01 1 第15会計年度末 （円2012年10月末日） 570,105 62,022 0.01 1 第16会計年度末 （分配落2013年10月末日） １口当たり純資産額 708,718 77,101 0.01 1 第17会計年度末 （円2014年10月末日） 664,281 72,267 0.01 1 第18会計年度末 （分配付2015年10月末日） 2005年12月20日 603,847 65,693 0.01 1 第19会計年度末 （第１特定期間2016年10月末日） 2,605 2,605 1.0004 1.0004 2006年６月20日 582,930 63,417 0.01 1 第20会計年度末 （第２特定期間2017年10月末日） 6,770 6,856 1.0208 1.0338 2006年12月20日 （第３特定期間） 13,326 14,541 1.0967 1.1967 2007年６月20日 （第４特定期間） 32,754 36,349 1.1389 1.2639 2007年12月20日 （第５特定期間） 40,049 40,375 0.9833 0.9913 2007年１月末日 27,569 － 1.1459 － 2007年２月末日 31,263 － 1.1309 － 2007年３月末日 34,713 － 1.1304 － 2007年４月末日 36,269 － 1.1925 － 2007年５月末日 36,013 － 1.2280 － 2007年６月末日 35,167 － 1.1245 － 2007年７月末日 38,558 － 1.0650 － 2007年８月末日 40,369 － 1.0208 － 2007年９月末日 42,656 － 1.0621 － 2007年10月末日 44,110 － 1.0881 － 2007年11月末日 40,553 － 0.9954 － 2007年12月末日 41,537 － 1.0187 － 2008年１月末日 35,330 － 0.8758 －540,310 58,780 0.01 1

運用実績. 純資産の推移】 2008年１月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の 純資産の推移は次のとおりです2005年12月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末 の純資産の推移は次のとおりです。 期 年月日 純資産総額 （百万円） （分配落） 純資産総額 （百万円） （分配付） １口当たり純資産額 （円） （分配落） １口当たり純資産額 （円） （分配付） 2005年12月20日 （第１特定期間） 2,605 2,605 1.0004 1.0004 2006年６月20日 （第２特定期間） 6,770 6,856 1.0208 1.0338 2006年12月20日 （第３特定期間） 13,326 14,541 1.0967 1.1967 2007年６月20日 （第４特定期間） 32,754 36,349 1.1389 1.2639 2007年12月20日 （第５特定期間） 40,049 40,375 0.9833 0.9913 2007年１月末日 27,569 １期 (1998年11月30日) 600 600 1.0121 1.0121 ２期 (1999年11月30日) 638 638 1.0486 1.0486 ３期 (2000年11月30日) 843 843 1.0555 1.0555 ４期 (2001年11月30日) 2,785 2,785 0.9410 0.9410 ５期 (2002年12月２日) 4,021 4,021 0.7538 0.7538 ６期 (2003年12月１日) 4,144 4,144 0.7508 0.7508 ７期 (2004年11月30日) 4,473 4,473 0.7508 0.7508 ８期 (2005年11月30日) 5,326 5,326 1.0033 1.0033 2004年12月末日 4,633 － 1.1459 0.7802 － 2007年２月末日 31,263 2005年１月末日 4,440 － 1.1309 0.7473 － 2007年３月末日 34,713 2005年２月末日 4,489 － 1.1304 0.7762 － 2007年４月末日 36,269 2005年３月末日 4,501 － 1.1925 0.7719 － 2007年５月末日 36,013 2005年４月末日 4,340 － 1.2280 0.7439 － 2007年６月末日 35,167 2005年５月末日 4,624 － 1.1245 0.7945 － 2007年７月末日 38,558 2005年６月末日 4,678 － 1.0650 0.8476 － 2007年８月末日 40,369 2005年７月末日 4,856 － 1.0208 0.9075 － 2007年９月末日 42,656 2005年８月末日 4,603 － 1.0621 0.8721 － 2007年10月末日 44,110 2005年９月末日 4,895 － 1.0881 0.9158 － 2007年11月末日 40,553 2005年10月末日 4,877 － 0.9954 0.9094 － 2007年12月末日 41,537 2005年11月末日 5,326 － 1.0187 1.0033 － 2008年１月末日 35,330 2005年12月末日 4,771 － 0.8758 1.0037 －

運用実績. 純資産の推移】 2008年１月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の 純資産の推移は次のとおりです2008年６月末日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純 資産の推移は次のとおりです。 期 年月日 純資産総額 （百万円） （分配落） 純資産総額 （百万円） （分配付） １口当たり純資産額 （円） （分配落） １口当たり純資産額 （円） （分配付） 2005年12月20日 （第１特定期間） 2,605 2,605 1.0004 1.0004 2006年６月20日 （第２特定期間） 6,770 6,856 1.0208 1.0338 2006年12月20日 （第３特定期間） 13,326 14,541 1.0967 1.1967 2007年６月20日 （第４特定期間） 32,754 36,349 1.1389 1.2639 2007年12月20日 （第５特定期間） 40,049 40,375 0.9833 0.9913 2007年１月末日 27,569 １期 (1998年11月30日) 1,179 1,179 0.9737 0.9737 ２期 (1999年11月30日) 96,247 96,247 1.7216 1.7216 ３期 (2000年11月30日) 172,067 172,067 1.4571 1.4571 ４期 (2001年11月30日) 210,333 210,333 1.0791 1.0791 ５期 (2002年12月２日) 245,868 245,868 0.9276 0.9276 ６期 (2003年12月１日) 332,540 332,540 1.1885 1.1885 ７期 (2004年11月30日) 423,860 423,860 1.2256 1.2256 ８期 (2005年11月30日) 469,774 469,774 1.6750 1.6750 ９期 (2006年11月30日) 511,794 511,794 1.7202 1.7202 10期 (2007年11月30日) 410,892 410,892 1.6941 1.6941 2007年６月末日 467,670 － 1.1459 － 2007年２月末日 31,263 － 1.1309 － 2007年３月末日 34,713 － 1.1304 － 2007年４月末日 36,269 － 1.1925 － 2007年５月末日 36,013 － 1.2280 － 2007年６月末日 35,167 － 1.1245 1.8725 － 2007年７月末日 38,558 447,961 － 1.0650 1.8503 － 2007年８月末日 40,369 425,745 － 1.0208 1.7373 － 2007年９月末日 42,656 433,619 － 1.0621 1.7724 － 2007年10月末日 44,110 433,562 － 1.0881 1.7825 － 2007年11月末日 40,553 410,892 － 0.9954 1.6941 － 2007年12月末日 41,537 397,197 － 1.0187 1.6404 － 2008年１月末日 35,330 349,754 － 0.8758 1.4465 － 2008年２月末日 350,886 － 1.4446 － 2008年３月末日 327,024 － 1.3439 － 2008年４月末日 361,561 － 1.4864 － 2008年５月末日 369,463 － 1.5176 － 2008年６月末日 348,913 － 1.4348 －

運用実績. 純資産の推移】 2008年１月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の 2009年３月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の 純資産の推移は次のとおりです。 期 年月日 純資産総額 （百万円） （分配落） 純資産総額 （百万円） （分配付） １口当たり純資産額 （円） （分配落） １口当たり純資産額 （円） （分配付） 2005年12月20日 １期 (2008年２月15日) 16,939 16,939 0.8968 0.8968 ２期 (2008年８月15日) 18,312 18,312 0.8744 0.8744 ３期 (2009年２月16日) 8,587 8,587 0.3850 0.3850 2008年３月末日 16,262 － 0.8195 － 2008年４月末日 18,399 － 0.9133 － 2008年５月末日 19,278 － 0.9524 － 2008年６月末日 19,157 － 0.9249 － 2008年７月末日 19,039 － 0.9075 － 2008年８月末日 18,548 － 0.8904 － 2008年９月末日 12,769 － 0.6363 － 2008年10月末日 8,558 － 0.4317 － 2008年11月末日 7,638 － 0.3877 － 期 年月日 純資産総額 （第１特定期間百万円） 2,605 2,605 1.0004 1.0004 2006年６月20日 （第２特定期間分配落） 6,770 6,856 1.0208 1.0338 2006年12月20日 純資産総額 （第３特定期間百万円） 13,326 14,541 1.0967 1.1967 2007年６月20日 （第４特定期間分配付） 32,754 36,349 1.1389 1.2639 2007年12月20日 １口当たり純資産額 （第５特定期間円） 40,049 40,375 0.9833 0.9913 2007年１月末日 27,569 （分配落） １口当たり純資産額 （円） （分配付） 2008年12月末日 7,534 － 1.1459 0.3848 － 2007年２月末日 31,263 2009年１月末日 7,931 － 1.1309 0.3675 － 2007年３月末日 34,713 2009年２月末日 8,279 － 1.1304 0.3615 － 2007年４月末日 36,269 2009年３月末日 9,193 － 1.1925 － 2007年５月末日 36,013 － 1.2280 － 2007年６月末日 35,167 － 1.1245 － 2007年７月末日 38,558 － 1.0650 － 2007年８月末日 40,369 － 1.0208 － 2007年９月末日 42,656 － 1.0621 － 2007年10月末日 44,110 － 1.0881 － 2007年11月末日 40,553 － 0.9954 － 2007年12月末日 41,537 － 1.0187 － 2008年１月末日 35,330 － 0.8758 0.3833 －

運用実績. 純資産の推移純資産✰推移】 2008年１月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の 純資産の推移は次のとおりです平成 20 年６月 30 日および同日前１年以内における各月末ならびに下記決算期末✰純資産✰推移は次✰通りです。 年月日 純資産総額 （百万円） １口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 設定時（平成18年12月27日） 11,921 ― 1.0000 ― 第1期計算期間末 （分配落平成19年12月10日） 純資産総額 56,299 59,602 1.3635 1.4435 第２期中間計算期間末 （百万円平成20年６月10日） 41,982 ― 0.8791 ― 平成19年６月末日 48,669 ― 1.1678 ― 平成19年７月末日 50,769 ― 1.1718 ― 平成19年８月末日 49,137 ― 1.1277 ― 平成19年９月末日 54,103 ― 1.2695 ― 平成19年10月末日 60,061 ― 1.4465 ― 平成19年11月末日 55,106 ― 1.3453 ― 平成19年12月末日 60,909 ― 1.4288 ― 平成20年１月末日 48,779 ― 1.1556 ― 平成20年２月末日 48,604 ― 1.1291 ― 平成20年３月末日 40,084 ― 0.9452 ― 平成20年４月末日 46,873 ― 1.0457 ― 平成20年５月末日 44,235 ― 0.9380 ― 平成20年６月末日 39,341 ― 0.8214 ― ＊純資産総額 （分配付） １口当たり純資産額 （円） （分配落） １口当たり純資産額 （円） （分配付） 2005年12月20日 （第１特定期間） 2,605 2,605 1.0004 1.0004 2006年６月20日 （第２特定期間） 6,770 6,856 1.0208 1.0338 2006年12月20日 （第３特定期間） 13,326 14,541 1.0967 1.1967 2007年６月20日 （第４特定期間） 32,754 36,349 1.1389 1.2639 2007年12月20日 （第５特定期間） 40,049 40,375 0.9833 0.9913 2007年１月末日 27,569 － 1.1459 － 2007年２月末日 31,263 － 1.1309 － 2007年３月末日 34,713 － 1.1304 － 2007年４月末日 36,269 － 1.1925 － 2007年５月末日 36,013 － 1.2280 － 2007年６月末日 35,167 － 1.1245 － 2007年７月末日 38,558 － 1.0650 － 2007年８月末日 40,369 － 1.0208 － 2007年９月末日 42,656 － 1.0621 － 2007年10月末日 44,110 － 1.0881 － 2007年11月末日 40,553 － 0.9954 － 2007年12月末日 41,537 － 1.0187 － 2008年１月末日 35,330 － 0.8758 －百万円）は単位未満を切り捨てて表示しています。

運用実績. 純資産の推移】 2008年１月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の 2008年９月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の 純資産の推移は次のとおりです。 期 年月日 純資産総額 （百万円） （分配落） 純資産総額 （百万円） （分配付） １口当たり純資産額 （円） （分配落） １口当たり純資産額 （円） （分配付） 2005年12月20日 （第１特定期間） 2,605 2,605 1.0004 1.0004 2006年６月20日 （第２特定期間） 6,770 6,856 1.0208 1.0338 2006年12月20日 （第３特定期間） 13,326 14,541 1.0967 1.1967 2007年６月20日 （第４特定期間） 32,754 36,349 1.1389 1.2639 2007年12月20日 （第５特定期間） 40,049 40,375 0.9833 0.9913 2007年１月末日 27,569 １期 (2008年２月15日) 16,939 16,939 0.8968 0.8968 ２期 (2008年８月15日) 18,312 18,312 0.8744 0.8744 2007年10月末日 7,265 － 1.1459 － 2007年２月末日 31,263 － 1.1309 － 2007年３月末日 34,713 － 1.1304 － 2007年４月末日 36,269 － 1.1925 － 2007年５月末日 36,013 － 1.2280 － 2007年６月末日 35,167 － 1.1245 － 2007年７月末日 38,558 － 1.0650 － 2007年８月末日 40,369 － 1.0208 － 2007年９月末日 42,656 － 1.0621 － 2007年10月末日 44,110 － 1.0881 0.9961 － 2007年11月末日 40,553 12,878 － 0.9954 0.9380 － 2007年12月末日 41,537 17,532 － 1.0187 1.0548 － 2008年１月末日 35,330 15,719 － 0.8758 0.8504 － 2008年２月末日 17,092 － 0.8880 － 2008年３月末日 16,262 － 0.8195 － 2008年４月末日 18,399 － 0.9133 － 2008年５月末日 19,278 － 0.9524 － 2008年６月末日 19,157 － 0.9249 － 2008年７月末日 19,039 － 0.9075 － 2008年８月末日 18,548 － 0.8904 － 2008年９月末日 12,769 － 0.6363 －

運用実績. 純資産の推移】 2008年１月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の 純資産の推移は次のとおりです純資産の推移 平成20年3月3日（直近日）現在、同日前１年以内における各月末ならびに各計算期間末におけるファンドの純資産総額、および１口当たりの純資産額の推移は次のとおりです。 年月日 純資産総額 （百万円単位：百万円） 1口当たりの純資産額 （分配落単位：円） 純資産総額 当初設定日 （百万円平成16年6月22日） 6,699 － 1.0000 － 第１計算期間末 （分配付平成17年1月25日） １口当たり純資産額 8,559 8,601 1.0089 1.0139 第２計算期間末 （円平成18年1月25日） 12,892 13,168 1.4027 1.4327 第３計算期間末 （分配落平成19年1月25日） １口当たり純資産額 12,616 12,881 1.4246 1.4546 第４計算期間末 （円平成20年1月25日） （分配付8,830 8,951 1.0947 1.1097 平成19年2月末日 12,598 － 1.4517 － 3月末日 12,458 － 1.4408 － 4月末日 12,290 － 1.4302 － 5月末日 12,261 － 1.4349 － 6月末日 12,240 － 1.4587 － 7月末日 11,634 － 1.4142 － 8月末日 11,175 － 1.3513 － 9月末日 11,131 － 1.3591 － 10月末日 10,935 － 1.3428 － 11月末日 10,261 － 1.2732 － 12月末日 9,870 － 1.2247 － 平成20年1月末日 8,968 － 1.0993 － 2月末日 8,932 － 1.0931 － 平成20年3月3日（直近日） 2005年12月20日 （第１特定期間） 2,605 2,605 1.0004 1.0004 2006年６月20日 （第２特定期間） 6,770 6,856 1.0208 1.0338 2006年12月20日 （第３特定期間） 13,326 14,541 1.0967 1.1967 2007年６月20日 （第４特定期間） 32,754 36,349 1.1389 1.2639 2007年12月20日 （第５特定期間） 40,049 40,375 0.9833 0.9913 2007年１月末日 27,569 8,621 － 1.1459 1.0539 － 2007年２月末日 31,263 － 1.1309 － 2007年３月末日 34,713 － 1.1304 － 2007年４月末日 36,269 － 1.1925 － 2007年５月末日 36,013 － 1.2280 － 2007年６月末日 35,167 － 1.1245 － 2007年７月末日 38,558 － 1.0650 － 2007年８月末日 40,369 － 1.0208 － 2007年９月末日 42,656 － 1.0621 － 2007年10月末日 44,110 － 1.0881 － 2007年11月末日 40,553 － 0.9954 － 2007年12月末日 41,537 － 1.0187 － 2008年１月末日 35,330 － 0.8758 －(注)当初設定日の1口当たりの純資産額は当初元本（1口当たり1円）として記載。

運用実績. 純資産の推移】 2008年１月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の 純資産の推移は次のとおりです純資産の推移 2006年８月31日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移 は次のとおりです。 期 年月日 純資産総額 （百万円） （分配落） 純資産総額 （百万円） （分配付） １口当たり純資産額 （円1 口当たり純資産額（円） （分配落） １口当たり純資産額 （円1 口当たり純資産額（円） （分配付） 2005年12月20日 （第１特定期間） 2,605 2,605 1.0004 1.0004 2006年６月20日 （第２特定期間） 6,770 6,856 1.0208 1.0338 2006年12月20日 （第３特定期間） 13,326 14,541 1.0967 1.1967 2007年６月20日 （第４特定期間） 32,754 36,349 1.1389 1.2639 2007年12月20日 （第５特定期間） 40,049 40,375 0.9833 0.9913 2007年１月末日 27,569 １期 (2002年１月30日) 3,410 3,538 1.0699 1.1099 ２期 (2002年７月30日) 4,950 4,975 0.9881 0.9931 ３期 (2003年１月30日) 3,583 3,689 1.0073 1.0373 ４期 (2003年７月30日) 11,634 12,435 1.0172 1.0872 ５期 (2004年１月30日) 11,975 12,568 1.0103 1.0603 ６期 (2004年７月30日) 21,926 22,035 1.0060 1.0110 ７期 (2005年１月31日) 20,929 21,033 1.0041 1.0091 ８期 (2005年８月１日) 17,709 18,202 1.0057 1.0337 ９期 (2006年１月30日) 16,752 17,961 1.0399 1.1149 10期 (2006年７月31日) 17,110 17,362 1.0189 1.0339 2005年８月末日 17,632 － 1.1459 1.0046 － 2007年２月末日 31,263 2005年９月末日 18,559 － 1.1309 1.0277 － 2007年３月末日 34,713 2005年10月末日 18,209 － 1.1304 1.0203 － 2007年４月末日 36,269 2005年11月末日 18,077 － 1.1925 1.0503 － 2007年５月末日 36,013 2005年12月末日 18,195 － 1.2280 1.0814 － 2007年６月末日 35,167 2006年１月末日 17,197 － 1.1245 1.0427 － 2007年７月末日 38,558 2006年２月末日 17,980 － 1.0650 1.0473 － 2007年８月末日 40,369 2006年３月末日 17,970 － 1.0208 1.0480 － 2007年９月末日 42,656 2006年４月末日 17,957 － 1.0621 1.0550 － 2007年10月末日 44,110 2006年５月末日 17,540 － 1.0881 1.0317 － 2007年11月末日 40,553 2006年６月末日 17,396 － 0.9954 1.0221 － 2007年12月末日 41,537 2006年７月末日 17,110 － 1.0187 1.0189 － 2008年１月末日 35,330 2006年８月末日 17,253 － 0.8758 1.0301 －

運用実績. 純資産の推移】 2008年１月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の 純資産の推移は次のとおりです純資産の推移 平成 17 年 8 月 31 日（直近日）現在、同日前 1 年以内における各月末およびファンド設定時からの各計算期間末におけるファンドの純資産総額および基準価額（1 万口当りの純資産額）の推移は次の通りです。 年月日 純資産総額 （百万円） （純資産総額(百万円) 基準価額(円) (分配落） 純資産総額 （百万円） （) (分配付） １口当たり純資産額 （円） （) (分配落） １口当たり純資産額 （円） （) (分配付） 2005年12月20日 （第１特定期間） 2,605 2,605 1.0004 1.0004 2006年６月20日 （第２特定期間） 6,770 6,856 1.0208 1.0338 2006年12月20日 （第３特定期間） 13,326 14,541 1.0967 1.1967 2007年６月20日 （第４特定期間） 32,754 36,349 1.1389 1.2639 2007年12月20日 （第５特定期間） 40,049 40,375 0.9833 0.9913 2007年１月末日 27,569 － 1.1459 － 2007年２月末日 31,263 － 1.1309 － 2007年３月末日 34,713 － 1.1304 － 2007年４月末日 36,269 － 1.1925 － 2007年５月末日 36,013 － 1.2280 － 2007年６月末日 35,167 － 1.1245 － 2007年７月末日 38,558 － 1.0650 － 2007年８月末日 40,369 － 1.0208 － 2007年９月末日 42,656 － 1.0621 － 2007年10月末日 44,110 － 1.0881 － 2007年11月末日 40,553 － 0.9954 － 2007年12月末日 41,537 － 1.0187 － 2008年１月末日 35,330 － 0.8758 －) 第1期末(平成12年7月11日) 6,413 6,413 9,883 9,883 第2期末(平成13年7月11日) 16,069 16,069 6,799 6,799 第3期末(平成14年7月11日) 17,625 17,625 5,954 5,954 第4期末(平成15年7月11日) 26,209 26,209 5,477 5,477 第5期末(平成16年7月12日) 35,483 35,483 6,571 6,571 第6期末(平成17年7月11日) 39,774 39,774 6,646 6,646

運用実績. 純資産の推移】 2008年１月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の 純資産の推移は次のとおりですＢＮＹメロン・リアル・リターン・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 2024年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。以下同じ。 計算期間 年月日 純資産総額 （百万円純資産総額（円） 1口当たり純資産額（円） （分配落） 純資産総額 （百万円分配付） （分配落） （分配付） １口当たり純資産額 第2期末 （円2015年3月17日） 3,884,438,016 3,884,438,016 1.0413 1.0413 第3期末 （2016年3月17日） 5,339,371,594 5,339,371,594 1.0376 1.0376 第4期末 （2017年3月17日） 7,617,240,956 7,617,240,956 1.0135 1.0135 第5期末 （2018年3月19日） 5,323,541,970 5,323,541,970 0.9940 0.9940 第6期末 (2019年3月18日) 4,202,923,100 4,202,923,100 1.0154 1.0154 第7期末 （2020年3月17日） 3,007,851,961 3,007,851,961 0.9356 0.9356 第8期末 (2021年3月17日) 3,120,419,384 3,120,419,384 1.1634 1.1634 第9期末 (2022年3月17日) 3,108,241,729 3,108,241,729 1.1351 1.1351 第10期末 (2023年3月17日) 3,004,714,354 3,004,714,354 1.0421 1.0421 第11期末 (2024年3月18日) 2,333,940,690 2,333,940,690 1.0516 1.0516 2023年 4月末日 3,022,682,941 － 1.0590 － 5月末日 2,888,237,907 － 1.0305 － 6月末日 2,788,887,979 － 1.0285 － 7月末日 2,754,218,501 － 1.0278 － 8月末日 2,612,335,737 － 1.0167 － 9月末日 2,525,410,638 － 1.0001 － 10月末日 2,461,878,203 － 0.9792 － 11月末日 2,467,496,379 － 1.0114 － 12月末日 2,432,093,316 － 1.0401 － 2024年 1月末日 2,391,226,301 － 1.0374 － 2月末日 2,349,938,743 － 1.0363 － 3月末日 2,357,973,739 － 1.0642 － 4月末日 2,252,547,447 － 1.0495 － （注）月末日とはその月の最終営業日を指します。以下同じ。 ＢＮＹメロン・リアル・リターン・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 計算期間 年月日 純資産総額（円） 1口当たり純資産額（円） （分配落） １口当たり純資産額 （円分配付） （分配落） （分配付） 2005年12月20日 第2期末 （第１特定期間2015年3月17日） 2,605 2,605 1.0004 1.0004 2006年６月20日 22,243,931,848 22,243,931,848 1.3252 1.3252 第3期末 （第２特定期間2016年3月17日） 6,770 6,856 1.0208 1.0338 2006年12月20日 29,325,752,704 29,325,752,704 1.2386 1.2386 第4期末 （第３特定期間2017年3月17日） 13,326 14,541 1.0967 1.1967 2007年６月20日 24,239,211,661 24,239,211,661 1.2414 1.2414 第5期末 （第４特定期間2018年3月19日） 32,754 36,349 1.1389 1.2639 2007年12月20日 15,715,927,192 15,715,927,192 1.1595 1.1595 第6期末 (2019年3月18日) 12,968,757,284 12,968,757,284 1.2806 1.2806 第7期末 （第５特定期間2020年3月17日） 40,049 40,375 0.9833 0.9913 2007年１月末日 27,569 8,757,296,711 8,757,296,711 1.1521 1.1521 第8期末 (2021年3月17日) 9,526,387,090 9,526,387,090 1.4883 1.4883 第9期末 (2022年3月17日) 9,638,105,311 9,638,105,311 1.5863 1.5863 第10期末 (2023年3月17日) 10,041,628,776 10,041,628,776 1.6775 1.6775 第11期末 (2024年3月18日) 10,398,676,141 10,398,676,141 1.9990 1.9990 2023年 4月末日 10,244,464,972 － 1.1459 1.7228 － 2007年２月末日 31,263 5月末日 10,401,596,636 － 1.1309 1.7536 － 2007年３月末日 34,713 6月末日 10,593,358,560 － 1.1304 1.8218 － 2007年４月末日 36,269 7月末日 10,265,390,121 － 1.1925 1.7795 － 2007年５月末日 36,013 8月末日 10,512,156,248 － 1.2280 1.8320 － 2007年６月末日 35,167 9月末日 10,493,134,728 － 1.1245 1.8496 － 2007年７月末日 38,558 10月末日 10,185,448,569 － 1.0650 1.8193 － 2007年８月末日 40,369 11月末日 10,196,959,380 － 1.0208 1.8601 － 2007年９月末日 42,656 12月末日 9,945,928,800 － 1.0621 1.8572 － 2007年10月末日 44,110 2024年 1月末日 10,227,443,883 － 1.0881 1.9351 － 2007年11月末日 40,553 2月末日 10,322,331,386 － 0.9954 1.9812 － 2007年12月末日 41,537 3月末日 10,684,425,264 － 1.0187 2.0538 － 2008年１月末日 35,330 4月末日 10,759,998,702 － 0.8758 2.1051 －