Common use of 運用実績 Clause in Contracts

運用実績. ①【純資産✰推移】 平成 20 年６月 30 日および同日前１年以内における各月末ならびに下記決算期末✰純資産✰推移は次✰通りです。 純資産総額 （百万円） １口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 設定時（平成18年12月27日） 11,921 ― 1.0000 ― 第1期計算期間末 （平成19年12月10日） 56,299 59,602 1.3635 1.4435 第２期中間計算期間末 （平成20年６月10日） 41,982 ― 0.8791 ― 平成19年６月末日 48,669 ― 1.1678 ― 平成19年７月末日 50,769 ― 1.1718 ― 平成19年８月末日 49,137 ― 1.1277 ― 平成19年９月末日 54,103 ― 1.2695 ― 平成19年10月末日 60,061 ― 1.4465 ― 平成19年11月末日 55,106 ― 1.3453 ― 平成19年12月末日 60,909 ― 1.4288 ― 平成20年１月末日 48,779 ― 1.1556 ― 平成20年２月末日 48,604 ― 1.1291 ― 平成20年３月末日 40,084 ― 0.9452 ― 平成20年４月末日 46,873 ― 1.0457 ― 平成20年５月末日 44,235 ― 0.9380 ― 平成20年６月末日 39,341 ― 0.8214 ― ＊純資産総額 （百万円）は単位未満を切り捨てて表示しています。

運用実績. ①【純資産✰推移】 平成 20 年６月 30 日および同日前１年以内における各月末ならびに下記決算期末✰純資産✰推移は次✰通りです①純資産の推移 平成20年3月3日（直近日）現在、同日前１年以内における各月末ならびに各計算期間末におけるファンドの純資産総額、および１口当たりの純資産額の推移は次のとおりです。 純資産総額 （百万円単位：百万円） １口当たり純資産額(円) 1口当たりの純資産額 （単位：円） 当初設定日 （平成16年6月22日） 6,699 － 1.0000 － 第１計算期間末 （平成17年1月25日） 8,559 8,601 1.0089 1.0139 第２計算期間末 （平成18年1月25日） 12,892 13,168 1.4027 1.4327 第３計算期間末 （平成19年1月25日） 12,616 12,881 1.4246 1.4546 第４計算期間末 （平成20年1月25日） 8,830 8,951 1.0947 1.1097 平成19年2月末日 12,598 － 1.4517 － 3月末日 12,458 － 1.4408 － 4月末日 12,290 － 1.4302 － 5月末日 12,261 － 1.4349 － 6月末日 12,240 － 1.4587 － 7月末日 11,634 － 1.4142 － 8月末日 11,175 － 1.3513 － 9月末日 11,131 － 1.3591 － 10月末日 10,935 － 1.3428 － 11月末日 10,261 － 1.2732 － 12月末日 9,870 － 1.2247 － 平成20年1月末日 8,968 － 1.0993 － 2月末日 8,932 － 1.0931 － 平成20年3月3日（直近日） 8,621 － 1.0539 － (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 設定時（平成18年12月27日） 11,921 ― 1.0000 ― 第1期計算期間末 （平成19年12月10日） 56,299 59,602 1.3635 1.4435 第２期中間計算期間末 （平成20年６月10日） 41,982 ― 0.8791 ― 平成19年６月末日 48,669 ― 1.1678 ― 平成19年７月末日 50,769 ― 1.1718 ― 平成19年８月末日 49,137 ― 1.1277 ― 平成19年９月末日 54,103 ― 1.2695 ― 平成19年10月末日 60,061 ― 1.4465 ― 平成19年11月末日 55,106 ― 1.3453 ― 平成19年12月末日 60,909 ― 1.4288 ― 平成20年１月末日 48,779 ― 1.1556 ― 平成20年２月末日 48,604 ― 1.1291 ― 平成20年３月末日 40,084 ― 0.9452 ― 平成20年４月末日 46,873 ― 1.0457 ― 平成20年５月末日 44,235 ― 0.9380 ― 平成20年６月末日 39,341 ― 0.8214 ― ＊純資産総額 （百万円）は単位未満を切り捨てて表示しています注)当初設定日の1口当たりの純資産額は当初元本（1口当たり1円）として記載。

運用実績. ①【純資産✰推移】 平成 20 年６月 30 日および同日前１年以内における各月末ならびに下記決算期末✰純資産✰推移は次✰通りです① 純資産の推移 交付目論見書 平成19年５月末現在、同日前１年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 純資産総額 （百万円） １口当たり純資産額(円純資産総額(円) １口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 設定時（平成18年12月27日） 11,921 第２期(平成９年11月５日) 5,746,793,621 5,775,071,074 1.0161 1.0211 第３期(平成10年11月５日) 4,259,669,830 (同左) 0.8252 (同左) 第４期(平成11年11月５日) 87,894,505,738 96,170,689,181 1.0620 1.1620 第５期(平成12年11月６日) 53,109,355,018 (同左) 0.9098 (同左) 第６期(平成13年11月５日) 37,596,775,779 (同左) 0.7331 (同左) 第７期(平成14年11月５日) 21,696,946,101 (同左) 0.5538 (同左) 第８期(平成15年11月５日) 20,718,976,863 20,936,608,374 0.7616 0.7696 第９期(平成16年11月５日) 20,782,068,042 (同左) 0.8666 (同左) 第10期(平成17年11月７日) 20,232,553,751 (同左) 1.1920 (同左) 第11期(平成18年11月６日) 14,528,897,244 (同左) 1.1326 (同左) 平成18年５月末現在 17,451,471,476 ― 1.0000 1.2411 ― 第1期計算期間末 （平成19年12月10日） 56,299 59,602 1.3635 1.4435 第２期中間計算期間末 （平成20年６月10日） 41,982 平成18年６月末現在 16,546,506,717 ― 0.8791 1.1960 ― 平成19年６月末日 48,669 平成18年７月末現在 15,400,328,404 ― 1.1678 1.1300 ― 平成19年７月末日 50,769 平成18年８月末現在 15,696,646,868 ― 1.1718 1.1740 ― 平成19年８月末日 49,137 平成18年９月末現在 15,375,541,317 ― 1.1277 1.1635 ― 平成19年９月末日 54,103 平成18年10月末現在 14,559,308,921 ― 1.2695 1.1308 ― 平成19年10月末日 60,061 平成18年11月末現在 14,263,984,101 ― 1.4465 1.1220 ― 平成19年11月末日 55,106 平成18年12月末現在 13,798,900,144 ― 1.3453 1.1453 ― 平成19年12月末日 60,909 平成19年１月末現在 13,729,565,003 ― 1.4288 1.1629 ― 平成20年１月末日 48,779 平成19年２月末現在 13,046,681,118 ― 1.1556 1.1390 ― 平成20年２月末日 48,604 平成19年３月末現在 12,728,565,191 ― 1.1291 1.1273 ― 平成20年３月末日 40,084 平成19年４月末現在 12,046,389,393 ― 0.9452 1.0937 ― 平成20年４月末日 46,873 平成19年５月末現在 12,087,651,948 ― 1.0457 1.1156 ― 平成20年５月末日 44,235 ― 0.9380 ― 平成20年６月末日 39,341 ― 0.8214 ― ＊純資産総額 （百万円）は単位未満を切り捨てて表示しています。(注) 平成11年11月１日に受益権１口を２口に分割しているため、当該日以降の１口当たりの純資産額は分割後の受益権口数により計算しております。 交付目論見書

運用実績. ①【純資産✰推移①【純資産の推移】 平成 20 年６月 30 日および同日前１年以内における各月末ならびに下記決算期末✰純資産✰推移は次✰通りです2009年３月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の 純資産の推移は次のとおりです。 期 年月日 純資産総額 （百万円） １口当たり純資産額(円（分配落） 純資産総額 （百万円） （分配付） １口当たり純資産額 （円） （分配落） １口当たり純資産額 （円） （分配付） １期 (2008年２月15日) 16,939 16,939 0.8968 0.8968 ２期 (2008年８月15日) 18,312 18,312 0.8744 0.8744 ３期 (2009年２月16日) 8,587 8,587 0.3850 0.3850 2008年３月末日 16,262 － 0.8195 － 2008年４月末日 18,399 － 0.9133 － 2008年５月末日 19,278 － 0.9524 － 2008年６月末日 19,157 － 0.9249 － 2008年７月末日 19,039 － 0.9075 － 2008年８月末日 18,548 － 0.8904 － 2008年９月末日 12,769 － 0.6363 － 2008年10月末日 8,558 － 0.4317 － 2008年11月末日 7,638 － 0.3877 － 期 年月日 純資産総額 （百万円） （分配落) (） 純資産総額 （百万円） （分配付) (） １口当たり純資産額 （円） （分配落) (） １口当たり純資産額 （円） （分配付) 設定時（平成18年12月27日） 11,921 ― 1.0000 ― 第1期計算期間末 （平成19年12月10日） 56,299 59,602 1.3635 1.4435 第２期中間計算期間末 （平成20年６月10日） 41,982 ― 0.8791 ― 平成19年６月末日 48,669 ― 1.1678 ― 平成19年７月末日 50,769 ― 1.1718 ― 平成19年８月末日 49,137 ― 1.1277 ― 平成19年９月末日 54,103 ― 1.2695 ― 平成19年10月末日 60,061 ― 1.4465 ― 平成19年11月末日 55,106 ― 1.3453 ― 平成19年12月末日 60,909 ― 1.4288 ― 平成20年１月末日 48,779 ― 1.1556 ― 平成20年２月末日 48,604 ― 1.1291 ― 平成20年３月末日 40,084 ― 0.9452 ― 平成20年４月末日 46,873 ― 1.0457 ― 平成20年５月末日 44,235 ― 0.9380 ― 平成20年６月末日 39,341 ― 0.8214 ― ＊純資産総額 （百万円）は単位未満を切り捨てて表示しています。2008年12月末日 7,534 － 0.3848 － 2009年１月末日 7,931 － 0.3675 － 2009年２月末日 8,279 － 0.3615 － 2009年３月末日 9,193 － 0.3833 －

運用実績. ①【純資産✰推移①【純資産の推移】 平成 20 年６月 30 日および同日前１年以内における各月末ならびに下記決算期末✰純資産✰推移は次✰通りです。 純資産総額 （百万円決算期末 純資産総額（百万円） １口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 設定時（平成18年12月27日） 11,921 ― 1.0000 ― 第1期計算期間末 （平成19年12月10日） 56,299 59,602 1.3635 1.4435 第２期中間計算期間末 （平成20年６月10日） 41,982 ― 0.8791 ― 平成19年６月末日 48,669 ― 1.1678 ― 平成19年７月末日 50,769 ― 1.1718 ― 平成19年８月末日 49,137 ― 1.1277 ― 平成19年９月末日 54,103 ― 1.2695 ― 平成19年10月末日 60,061 ― 1.4465 ― 平成19年11月末日 55,106 ― 1.3453 ― 平成19年12月末日 60,909 ― 1.4288 ― 平成20年１月末日 48,779 ― 1.1556 ― 平成20年２月末日 48,604 ― 1.1291 ― 平成20年３月末日 40,084 ― 0.9452 ― 平成20年４月末日 46,873 ― 1.0457 ― 平成20年５月末日 44,235 ― 0.9380 ― 平成20年６月末日 39,341 ― 0.8214 ― 平成20年９月末日 36 ─ 0.9999 ─ 平成20年10月末日 51 ─ 0.7908 ─ 平成20年11月末日 50 ─ 0.7738 ─ 平成20年12月末日 54 ─ 0.8140 ─ 平成21年１月末日 75 ─ 0.7839 ─ 平成21年２月末日 77 ─ 0.7984 ─ 平成21年３月末日 82 ─ 0.8510 ─ 平成21年４月末日 99 ─ 0.8913 ─ 平成21年５月末日 205 ─ 0.9473 ─ 平成21年６月末日 342 ─ 0.9575 ─ 平成21年６月末日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 ＊純資産総額 （百万円）は単位未満を切り捨てて表示しています。

運用実績. ①【純資産✰推移】 平成 20 年６月 30 日および同日前１年以内における各月末ならびに下記決算期末✰純資産✰推移は次✰通りです①純資産の推移 平成21年5月11日（直近日）現在、同日前１年以内における各月末ならびに各計算期間末におけるファンドの純資産総額、および１口当りの純資産額の推移は次のとおりです。 純資産総額 （百万円単位：百万円） １口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 設定時（平成18年12月27日1口当たりの純資産額 （単位：円） 11,921 ― 当初設定日 （平成15年6月27日） 192 － 1.0000 ― 第1期計算期間末 － 第１計算期間末 （平成19年12月10日平成16年4月5日） 56,299 59,602 1.3635 1.4435 第２期中間計算期間末 1,952 1,954 1.0503 1.0513 第２計算期間末 （平成20年６月10日平成17年4月5日） 41,982 ― 0.8791 ― 平成19年６月末日 48,669 ― 1.1678 ― 平成19年７月末日 50,769 ― 1.1718 ― 平成19年８月末日 49,137 ― 1.1277 ― 平成19年９月末日 54,103 ― 1.2695 ― 平成19年10月末日 60,061 ― 1.4465 ― 平成19年11月末日 55,106 ― 1.3453 ― 平成19年12月末日 60,909 ― 1.4288 ― 平成20年１月末日 48,779 ― 1.1556 ― 平成20年２月末日 48,604 ― 1.1291 ― 平成20年３月末日 40,084 ― 0.9452 ― 平成20年４月末日 46,873 ― 1.0457 ― 平成20年５月末日 44,235 ― 0.9380 ― 平成20年６月末日 39,341 ― 0.8214 ― ＊純資産総額 2,698 2,730 1.1605 1.1755 第３計算期間末 （百万円）は単位未満を切り捨てて表示しています平成18年4月5日） 7,690 7,769 1.4538 1.4698 第４計算期間末 （平成19年4月5日） 14,507 14,660 1.6757 1.6947 第５計算期間末 （平成20年4月7日） 15,445 15,542 1.4130 1.4220 第６計算期間末 （平成21年4月6日） 11,115 11,115 0.8250 0.8250 平成20年5月末日 16,990 － 1.4957 － 6月末日 15,998 － 1.3780 － 7月末日 16,572 － 1.3929 － 8月末日 16,805 － 1.3973 － 9月末日 13,426 － 1.1145 － 10月末日 10,708 － 0.8886 － 11月末日 9,938 － 0.8024 － 12月末日 9,672 － 0.7685 － 平成21年1月末日 9,282 － 0.7189 － 2月末日 9,291 － 0.7065 － 3月末日 9,955 － 0.7397 － 4月末日 11,395 － 0.8323 － 平成21年5月11日（直近日） 12,412 － 0.9041 － （注）当初設定日の1口当たりの純資産額は当初元本（1口当たり1円）として記載。

運用実績. ①【純資産✰推移】 ① 純資産の推移 純資産総額（百万円） 基準価額（円） 第1期末（平成14年10月21日） 14,053 14,053 10,006 10,006 第2期末（平成15年4月21日） 12,351 12,351 9,782 9,782 第3期末（平成15年10月20日） 9,219 9,219 9,705 9,705 第4期末（平成16年4月20日） 6,011 6,011 10,094 10,094 第5期末（平成16年10月20日） 3,544 3,544 10,315 10,315 第6期末（平成17年4月20日） 2,822 2,891 10,200 10,450 第7期末（平成17年10月20日） 2,535 2,598 10,148 10,398 第8期末（平成18年4月20日） 2,335 2,335 9,844 9,844 第9期末（平成18年10月20日） 1,952 1,952 9,646 9,646 第10期末(平成19年4月20日） 1,610 1,610 9,670 9,670 第11期末(平成19年10月22日） 1,434 1,434 9,669 9,669 第12期末(平成20年4月21日） 1,291 1,291 9,076 9,076 平成 20 年６月 30 日および同日前１年以内における各月末ならびに下記決算期末✰純資産✰推移は次✰通りです。 純資産総額 （百万円） １口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 設定時（平成18年12月27日） 11,921 ― 1.0000 ― 第1期計算期間末 （平成19年12月10日） 56,299 59,602 1.3635 1.4435 第２期中間計算期間末 （平成20年６月10日） 41,982 ― 0.8791 ― 平成19年６月末日 48,669 ― 1.1678 ― 平成19年７月末日 50,769 ― 1.1718 ― 平成19年８月末日 49,137 ― 1.1277 ― 平成19年９月末日 54,103 ― 1.2695 ― 平成19年10月末日 60,061 ― 1.4465 ― 平成19年11月末日 55,106 ― 1.3453 ― 平成19年12月末日 60,909 ― 1.4288 ― 平成20年１月末日 48,779 ― 1.1556 ― 平成20年２月末日 48,604 ― 1.1291 ― 平成20年３月末日 40,084 ― 0.9452 ― 平成20年４月末日 46,873 ― 1.0457 ― 平成20年５月末日 44,235 ― 0.9380 ― 平成20年６月末日 39,341 ― 0.8214 ― ＊純資産総額 （百万円）は単位未満を切り捨てて表示しています年 5 月末日（直近日）現在、同日前 1 年以内における各月末およびファンド設定時からの各計算期間末におけるファンドの純資産総額および基準価額の推移は次の通りです。

運用実績. ①【純資産✰推移①【純資産の推移】 平成 20 年６月 30 日および同日前１年以内における各月末ならびに下記決算期末✰純資産✰推移は次✰通りです2022年8月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。 純資産総額 （分配落） （単位:百万円） １口当たり純資産額(円) (純資産総額 （分配付） （単位:百万円） 1口当たりの純資産額 （分配落) (） （単位:円） 1口当たりの純資産額 （分配付) (分配落) (分配付) 設定時（平成18年12月27日） 11,921 ― 1.0000 ― 第1期計算期間末 （平成19年12月10日単位:円） 56,299 59,602 1.3635 1.4435 第２期中間計算期間末 第4期 計算期間 （平成20年６月10日2013年2月12日現在） 41,982 ― 0.8791 ― 平成19年６月末日 48,669 ― 1.1678 ― 平成19年７月末日 50,769 ― 1.1718 ― 平成19年８月末日 49,137 ― 1.1277 ― 平成19年９月末日 54,103 ― 1.2695 ― 平成19年10月末日 60,061 ― 1.4465 ― 平成19年11月末日 55,106 ― 1.3453 ― 平成19年12月末日 60,909 ― 1.4288 ― 平成20年１月末日 48,779 ― 1.1556 ― 平成20年２月末日 48,604 ― 1.1291 ― 平成20年３月末日 40,084 ― 0.9452 ― 平成20年４月末日 46,873 ― 1.0457 ― 平成20年５月末日 44,235 ― 0.9380 ― 平成20年６月末日 39,341 ― 0.8214 ― ＊純資産総額 2,988 3,568 1.0316 1.2316 第5期 計算期間 （百万円）は単位未満を切り捨てて表示しています。2013年8月12日現在） 2,261 2,261 0.8510 0.8510 第6期 計算期間 （2014年2月10日現在） 1,680 1,680 1.0606 1.0606 第7期 計算期間 （2014年8月11日現在） 991 1,449 1.0390 1.5190 第8期 計算期間 （2015年2月10日現在） 2,527 3,545 1.0419 1.4619 第9期 計算期間 （2015年8月10日現在） 9,981 11,028 1.0490 1.1590 第10期 計算期間 （2016年2月10日現在） 8,962 8,962 0.7909 0.7909 第11期 計算期間 （2016年8月10日現在） 10,868 10,868 0.8521 0.8521 第12期 計算期間 （2017年2月10日現在） 9,732 9,732 0.9895 0.9895 第13期 計算期間 （2017年8月10日現在） 9,696 10,438 1.0451 1.1251 第14期 計算期間 （2018年2月13日現在） 10,799 11,298 1.0820 1.1320 第15期 計算期間 （2018年8月10日現在） 13,083 13,083 1.0318 1.0318

運用実績. ①【純資産✰推移①【純資産の推移】 平成 20 年６月 30 日および同日前１年以内における各月末ならびに下記決算期末✰純資産✰推移は次✰通りです2005年12月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末 の純資産の推移は次のとおりです。 期 年月日 純資産総額 （百万円） １口当たり純資産額(円（分配落） 純資産総額 （百万円） （分配付） １口当たり純資産額 （円） （分配落） １口当たり純資産額 （円） （分配付） １期 (1998年11月30日) 600 600 1.0121 1.0121 ２期 (分配落1999年11月30日) 638 638 1.0486 1.0486 ３期 (分配付2000年11月30日) 843 843 1.0555 1.0555 ４期 (分配落2001年11月30日) 2,785 2,785 0.9410 0.9410 ５期 (分配付2002年12月２日) 設定時（平成18年12月27日） 11,921 ― 1.0000 ― 第1期計算期間末 （平成19年12月10日） 56,299 59,602 1.3635 1.4435 第２期中間計算期間末 （平成20年６月10日） 41,982 ― 0.8791 ― 平成19年６月末日 48,669 ― 1.1678 ― 平成19年７月末日 50,769 ― 1.1718 ― 平成19年８月末日 49,137 ― 1.1277 ― 平成19年９月末日 54,103 ― 1.2695 ― 平成19年10月末日 60,061 ― 1.4465 ― 平成19年11月末日 55,106 ― 1.3453 ― 平成19年12月末日 60,909 ― 1.4288 ― 平成20年１月末日 48,779 ― 1.1556 ― 平成20年２月末日 48,604 ― 1.1291 ― 平成20年３月末日 40,084 ― 0.9452 ― 平成20年４月末日 46,873 ― 1.0457 ― 平成20年５月末日 44,235 ― 0.9380 ― 平成20年６月末日 39,341 ― 0.8214 ― ＊純資産総額 （百万円）は単位未満を切り捨てて表示しています。4,021 4,021 0.7538 0.7538 ６期 (2003年12月１日) 4,144 4,144 0.7508 0.7508 ７期 (2004年11月30日) 4,473 4,473 0.7508 0.7508 ８期 (2005年11月30日) 5,326 5,326 1.0033 1.0033 2004年12月末日 4,633 － 0.7802 － 2005年１月末日 4,440 － 0.7473 － 2005年２月末日 4,489 － 0.7762 － 2005年３月末日 4,501 － 0.7719 － 2005年４月末日 4,340 － 0.7439 － 2005年５月末日 4,624 － 0.7945 － 2005年６月末日 4,678 － 0.8476 － 2005年７月末日 4,856 － 0.9075 － 2005年８月末日 4,603 － 0.8721 － 2005年９月末日 4,895 － 0.9158 － 2005年10月末日 4,877 － 0.9094 － 2005年11月末日 5,326 － 1.0033 － 2005年12月末日 4,771 － 1.0037 －