CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA Cláusulas Exemplificativas

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA. A disponibilidade é composta por caixa e equivalentes de caixa. O saldo de caixa refere-se aos recursos disponíveis em contas correntes bancárias. Os equivalentes de caixa são as aplicações financeiras de alta liquidez bem como os valores arrecadados e não recolhidos aos cofres do Tesouro, os quais são contabilizados como arrecadação indireta. As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, conforme faculta o MCASP, como ajuste de metodologia, citados nos itens 3.5 e 6.5 da parte V do MCASP, sendo que as inscrições de Restos a Pagar Processados são registradas pelo valor líquido, ou seja, os valores inscritos já se encontram descontados suas devidas retenções, preservando o equilíbrio entre os demonstrativos bem como o Passivo Financeiro (F) do ente. Tabela demonstrativa de Caixa e Equivalentes de Caixa das Demonstrações Contábeis BALANÇO PATRIMONIAL / BALANÇO FINANCEIRO R$ Caixa e Equivalentes de Caixa 54.313,24 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA R$ Caixa e Equivalentes de Caixa - Final 54.313,24
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CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA. METAIS DE GOIÁS S/A - METAGO EM LIQUIDAÇÃO CNPJ: 01.535.210/0001-47 Caixa e equivalentes de caixa são compostos por valores de alta liquidez, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo. Os valores de bancos são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. As aplicações financeiras classificadas como Caixa e Equivalentes de Caixa são avaliadas pelo valor justo. Os valores registrados equivalem, na data do balanço, aos seus valores de mercado, com as variações nesses valores refletidas na demonstração do resultado. 2021 2020 Banco 10,00 10,00 Aplicações Financeiras (a) 4.468.515,13 7.409.832,19 4.468.525,13 7.409.842,19
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CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA. São representados por disponibilidades em moeda nacional e estrangeira, caixa e depósitos bancários, cujo vencimento das operações na data da efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança de valor justo, e são utilizados pela Holding para o gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.
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CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA. 31/12/2020 31/12/2019 Não auditado Bancos conta convênio: 1.473 899 Bancos aplicações financeiras 44.423.186 24.662.051 Bancos aplicações financeiras / poupança - convênio 1.498.472 1.470.631 TOTAL 46.035.491 26.133.580 (a) As aplicações financeiras estão compostas da seguinte forma: Caixa Econômica Federal 107-9 142 FIC Movimentação Automática Caixa Econômica Federal 106-0 88.904 FIC Movimentação Automática Caixa Econômica Federal 105-2 23.690.245 FIC Movimentação Automática Caixa Econômica Federal 105-2 10.335.592 CDB FLEX EMPRESARIAL 90,000% CDI Caixa Econômica Federal 105-2 10.308.304 CDB FLEX EMPRESARIAL 94,000% CDI 44.423.186 Os valores de mercado das aplicações financeiras aproximam-se dos valores registrados nas demonstrações contábeis por estarem atreladas a variação do CDI, ou por se tratar de aplicações em fundos de rendimentos específicos com rentabilidade pós-fixada verificada mensalmente através dos extratos de rendimentos apresentados pelas instituições financeiras. A companhia não possui instrumentos financeiros avaliados a valor justos.
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CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA. Caixa e equivalente de caixa abrangem caixa, saldos positivos em conta movimento e aplicações financeiras resgatáveis no prazo de 90 dias. Os saldos em aplicações financeiras possuem liquidez imediata com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado.
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CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA. O caixa e os equivalentes de caixa, apresentados na demonstração dos fluxos de caixa, estão constituídos por: Caixa e depósitos bancários 3.720.815,10 3.159.952,61 Relações interfinanceiras - centralização financeira 51.992.783,00 00.000.000,33
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CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA. CRÉDITO 5.1.3 – Bilheteria
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CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA. No balanço patrimonial, e na demonstração dos fluxos de caixa, o caixa e equivalentes de caixa registrado correspondem a saldos em aplicações vinculados à conta corrente bancária da Companhia. 31/12/2023 31/12/2022 Conta corrente 218 4 Certificados de Depósito Bancário – CDBs (i) 2.153 2.399 Total do investimento 2.371 2.403 (i) As aplicações financeiras em certificados de depósitos bancários possuem liquidez imediata.
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CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA. Em uma análise horizontal da conta Caixa e Equivalente de Caixa destaca-se um crescimento de 22,45%, de R$ 461.447.340,85 para R$ 565.044.609,41, esta conta representa o saldo financeiro aplicado nos Fundos de Investimentos da ARSESP. Este crescimento no saldo financeiro é principalmente decorrente das Receitas Recebidas das Taxas de Fiscalizações Gás e Saneamento e rendimentos gerados dos Fundos de Investimentos. O crédito a receber de R$ 7.980.713,00 consiste de Dívida Ativa contabilizada em 2008, decorrente do Auto de Inflação nº AI nº 0049 e TNG nº 0130 de 2007, devedor: Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S/A. Por se tratar de valores sem previsão de recebimento em curto prazo adotamos as práticas contábeis dispostas no MCASP e NBC T 16.10, mudando a conta contábil de Crédito a Xxxxx Xxxxx para Realizável a Longo Prazo. A conta de Estoque representa materiais de escritório e bens de consumo da ARSESP, sendo que em 31 de dezembro do exercício de 2015 o saldo da conta Estoque estava com o valor de R$ 855.562,24. Em 2016, para atendimento das novas metodologia da Contabilidade do Setor Público e exigências da Secretaria da Fazenda de São Paulo, a Gerência Orçamentária Financeira com apoio da Gerência Administrativa reorganizou os registros e com base no MCASP e NBC TSP aplicou o tratamento contábil correto, avaliando os estoques pelo custo médio ponderado. Assim o saldo final da conta Estoque em 31/12/16 foi de R$ 102.274,34.
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  • DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto deste ajuste.

  • DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES 7.1. Reputa-se direito: I - DA CONTRATANTE – ser imediatamente atendido pela CONTRATADA quanto ao fornecimento do objeto licitado, desde que atendida às condições de fornecimento estabelecidas na Cláusula Terceira retro mencionada.

  • DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E Á PROPOSTA DA CONTRATADA 1. Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão n.º 9/2021-020-PE, e aos termos das propostas da CONTRATADA.

  • DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA 1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº 9/2022-003, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, e da proposta da CONTRATADA.

  • DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 4.1. Os quantitativos contratados deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da publicação do extrato do Contrato ou da Ordem de Fornecimento. 4.1.1. Excepcionalmente, o prazo de recebimento poderá ser prorrogado por até 15 (quinze) dias, desde que solicitado pelo fornecedor e com apresentação de justificativa. 4.1.2. Caberá ao Fiscal de Contrato/ Comissão de Fiscalização e/ou setor demandante e/ou à Gestão de Contratos auxiliarem a autoridade competente pelo deferimento da prorrogação. 4.2. A CONTRATADA deverá entregar o objeto contratado, em dias úteis, no horário de 08h (oito) horas às 14h (quatorze) horas, no Departamento de Material e Patrimônio do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, situado na Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, S/N, Bairro Redonda, CEP: 64.077-805, em Teresina - PI, sendo obrigatório o aviso e agendamento da entrega com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, por meio do e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx, e do telefone: (00) 0000-0000. 4.3. Por ocasião do recebimento do material serão aferidas a qualidade e a quantidade de acordo com a proposta vencedora. 4.4. O material deverá ser entregue junto com a Nota Fiscal. 4.5. Nos termos do artigo 140 da Lei 14.133/2021, o objeto desta licitação será recebido: 4.5.1. Provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais; 4.5.1.1. Será assegurado a qualquer fornecedor, ou pessoa por ele indicado, o direito de acompanhar a verificação de conformidade de qualidade e quantidade do material entregue, desde que haja a expressa manifestação até a data do recebimento provisório, ocasião em que lhe será informada a data e horário para a conferência. 4.5.2. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais. 4.5.3. Os produtos entregues em desconformidade com o especificado neste Contrato ou o indicado na proposta, serão rejeitados parcial ou totalmente, conforme o caso, e a Contratada será obrigada a substituí- lo no prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos, contados da data do recebimento da Notificação escrita, necessariamente acompanhada do Termo de Recusa do Material, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de execução. 4.5.3.1. A notificação de que trata o item anterior suspende os prazos de pagamento até que a irregularidade seja sanada. 4.5.4. O recebimento não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando de sua utilização. 4.5.5. Comprovado que os bens entregues sejam oriundos de contratação, fornecidos como se fossem originais e genuínos, o TJPI promoverá a devida ação penal, uma vez que é crime e estando o autor sujeito às penas legais. 4.5.6. Na entrega do objeto, as despesas de embalagem, seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento e/ou substituições do objeto, indicadas pela CONTRANTE, deverão ser de responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE. 4.5.7. O produto ofertado deverá obedecer ao disposto no artigo nº. 31 da Lei Federal nº. 8.078 de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor) que diz: “A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”.

  • DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

  • DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS 8.1 Sem prejuízo de outros direitos e obrigações previstos em lei, regulamentos e demais diplomas normativos aplicáveis ao setor portuário, são direitos e obrigações dos Usuários do Arrendamento: Receber Atividade adequada a seu pleno atendimento, livre de abuso de poder econômico; Obter e utilizar as Atividades relacionadas ao Arrendamento, com liberdade de escolha entre os prestadores do Porto Organizado; Receber do Poder Concedente, da ANTAQ e da Arrendatária informações para o uso correto das Atividades prestadas pela Arrendatária e para a defesa de interesses individuais ou coletivos; Levar ao conhecimento do Poder Concedente, da ANTAQ, da Arrendatária e dos demais órgãos competentes as irregularidades e atos ilícitos de que tenham conhecimento, referentes às Atividades prestadas; Pagar os valores cobrados pela Arrendatária, conforme disposto neste Contrato e em seus Anexos.

  • PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS 66 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas 12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO Se no ponto 5 for sim, o critério de adjudicação é diferenciado por lote? Não Multifator? Não

  • DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 7.1. As condições de entrega e de recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência.

  • OS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES DAS PARTES, AS PENALIDADES CABÍVEIS E OS VALORES DAS MULTAS E SUAS BASES DE CÁLCULO (art. 92, XIV)