Caixa e equivalentes de caixa Cláusulas Exemplificativas

Caixa e equivalentes de caixa. Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de valor de mercado, cuja data de vencimento seja até 90 dias da data de aplicação.
Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor.
Caixa e equivalentes de caixa. 31/12/2015 31/12/2014 (a) As aplicações financeiras são compostas por títulos em renda fixa com rentabilidade média de 97% do CDI.
Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários à vista e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimento igual ou inferior a 90 dias. Esses recursos possuem risco insignificante de mudança de valor e são utilizados para gerenciamento de compromissos de curto prazo.
Caixa e equivalentes de caixa. Contas a receber de clientes(a) 1.823 7.501 Faturas a receber de órgãos públicos (b) 59.999 80.859 Avaliação de serviço de órgãos públicos (c) 9.239 70.561 Provisão para créditos de liquidação duvidosa (9.615) (9.396) Total 61.446 149.525 Contas a receber de clientes 935 1.630 Total 935 1.630
Caixa e equivalentes de caixa. Esta rubrica inclui caixa, depósitos à ordem em bancos e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez com maturidades até três meses. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica "Financiamentos obtidos", expresso no "passivo corrente".
Caixa e equivalentes de caixa. As aplicações financeiras disponíveis referem-se a títulos de alta liquidez, e não estão sujeitos a risco de mudança de valor, passíveis de resgate imediato. As operações em CDB´s são remunerados a taxas que variam numa média ponderada de 100,22% do CDI. A Administração não pretende resgatar os valores antes dos seus vencimentos.
Caixa e equivalentes de caixa. Controladora Consolidado % do CDI 31.03.2018 31.12.2017 31.03.2018 31.12.2017 Caixa e bancos 3.745 1.234 5.244 2.981 Equivalentes de caixa CDB 94,0% a 97,0% 132 130 2.705 136 Compromissada (a) 95,0% a 97,0% 896 886 2.694 2.687 Fundos de investimento de curto prazo (b) 40,0% a 70,0% 1.106 781 1.106 781 5.879 3.031 11.749 6.585 Equivalentes de caixa estão mensuradas ao valor justo através do resultado e possuem liquidez diária. A análise da administração da Companhia quanto à exposição desses ativos a riscos de taxas de juros, dentre outros, é divulgada na nota explicativa 29 (c). (a) As operações compromissadas são títulos emitidos pelos bancos com o compromisso de recompra do título por parte do banco, e de revenda pelo cliente, com taxas definidas, e prazos pré- determinados, lastreados por títulos privados ou públicos registradas na CETIP. (b) Fundo de investimento Federal Provision CP FICFI: administrado pelo Banco Itaú-Unibanco com carteira composta por quotas do Fundo de Investimento Federal Curto Prazo FI, possui liquidez diária e carteira vinculada a títulos públicos.
Caixa e equivalentes de caixa. São registrados os valores mantidos em caixa na Fundação e instituições financeiras, em contas movimento ou aplicações financeiras. As aplicações financeiras compromissadas, de alta liquidez e que podem ser prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa, não sendo vinculadas a operações de risco e são remuneradas a taxas atreladas ao Certificado de Depósito Interbancário (CDI). 2020 2019 Caixa 14.745 46.418 Bancos - contas movimento 59.554 93.164 Bancos - aplicações financeiras 31.747.116 26.127.558
Caixa e equivalentes de caixa. 2021 2020