Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários à vista e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimento igual ou inferior a 90 dias. Esses recursos possuem risco insignificante de mudança de valor e são utilizados para gerenciamento de compromissos de curto prazo.
Caixa e equivalentes de caixa. 31/12/2015 31/12/2014
Caixa e equivalentes de caixa. Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de valor de mercado, cuja data de vencimento seja até 90 dias da data de aplicação.
Caixa e equivalentes de caixa. Contas a receber de clientes(a) 1.823 7.501 Faturas a receber de órgãos públicos (b) 59.999 80.859 Avaliação de serviço de órgãos públicos (c) 9.239 70.561 Provisão para créditos de liquidação duvidosa (9.615) (9.396) Total 61.446 149.525 Contas a receber de clientes 935 1.630 Total 935 1.630 Terrenos a incorporar 52.441 12.805 Imóveis em construção - 48.957 Representados por terrenos para futuras incorporações e pelos custos das unidades imobiliárias (imóveis prontos e em construção), como demonstrado a seguir: Imóveis concluídos 61.420 2.416 Materiais 2.639 3.879 Total 116.500 68.057 IR a compensar - Consórcios 2.224 577 Ativo Fiscal (IRPJ) 7.161 - Ativo Fiscal (CSLL) 2.578 - Total 38.619 24.106 Circulante 28.880 24.106 Não circulante (a) 9.739 - 2015 2014 Saldo inicial - 18.689 Constituição (28.645) (18.689) Saldo final (28.645) - Descrição 2015 2014 Prejuízos fiscais e bases negativas (28.645) - Total (28.645) - CSLL à alíquota de 9% (2.578) - IRPJ à alíquota de 25% (acrescido de 10% de adicional) (7.161) -
Caixa e equivalentes de caixa. O processo de convergência aos padrões contábeis internacionais trouxe para o vocabulário contábil os termos “caixa” e “equivalentes de caixa”, que integram a Demonstração de Fluxos de Caixa, assim definidos:
Caixa e equivalentes de caixa. As aplicações financeiras disponíveis referem-se a títulos de alta liquidez, e não estão sujeitos a risco de mudança de valor, passíveis de resgate imediato. As operações em CDB´s são remunerados a taxas que variam numa média ponderada de 98,5% do CDI. A Administração não pretende resgatar os valores antes dos seus vencimentos.
Caixa e equivalentes de caixa. Controladora Consolidado % do CDI 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017 Caixa e bancos 2.068 1.234 3.343 2.981 Equivalentes de caixa CDB 94,0% a 97,0% 381 130 6.339 136 Compromissada (a) 95,0% a 97,0% 675 886 2.305 2.687 Fundos de investimento de curto prazo (b) 40,0% a 70,0% 749 781 749 781 3.873 3.031 12.736 6.585 Equivalentes de caixa estão mensuradas ao valor justo através do resultado e possuem liquidez diária. A análise da administração da Companhia quanto à exposição desses ativos a riscos de taxas de juros, dentre outros, é divulgada na nota explicativa 29 (c).
Caixa e equivalentes de caixa. São registrados os valores mantidos em caixa na Fundação e instituições financeiras, em contas movimento ou aplicações financeiras. As aplicações financeiras compromissadas, de alta liquidez e que podem ser prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa, não sendo vinculadas a operações de risco e são remuneradas a taxas atreladas ao Certificado de Depósito Interbancário (CDI). Caixa 364 7 Bancos - aplicações financeiras 629.975 618.632 Bancos - contas movimento - -
Caixa e equivalentes de caixa. 30 de 31 de 30 de 31 de junho de dezembro de junho de dezembro de a.a.
Caixa e equivalentes de caixa. Descrição 31/12/2021 31/12/2020 Caixa 37.401,30 47.022,35 Bancos Conta Movimento 11.756,99 5.690,40 Aplicações Financeiras 5.750.611,88 7.913.474,42 Títulos e Valores Mobiliários - 501,86 Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto pra- zo que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. As aplicações financeiras estão assim compostas conforme sua classificação: Descrição 31/12/2021 31/12/2020 Renda Fixa CDB 4.885.915,20 2.472.658,71 Fundo de Investimento Renda Fixa FI-RF 195.589,99 258.627,72