キャッシュ. フロー計算書における資金の範囲 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
キャッシュ. フローの状況の分析
キャッシュ. フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
キャッシュ. フロー計算書関係） ※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 （自至 前事業年度 2020年１月１日 2020年12月31日） （自至 当事業年度 2021年１月１日 2021年12月31日） 現金及び預金勘定 211,018千円 245,858千円 現金及び現金同等物 211,018 245,858 （金融商品関係） 前事業年度（自 2020年１月１日 至 2020年12月31日）
キャッシュ. フロー計算書】 当社は新設会社であり、本報告書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。
キャッシュ. フロー計算書】 （単位：千円） 前事業年度 （自2019年７月１日 至2020年６月30日） 当事業年度 （自2020年７月１日 至2021年６月30日） 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前当期純利益 42,300 60,683 減価償却費 8,420 8,567 受取利息及び受取配当金 △5 △14 支払利息 209 1,493 助成金収入 － △9,901 株式交付費 － 2,558 新株予約権発行費 － 180 売上債権の増減額（△は増加） 7,149 △166,691 未払消費税等の増減額（△は減少） 13,474 △1,858 未払費用の増減額（△は減少） － 19,571 前受金の増減額（△は減少） 22,904 △6,103 その他 19,391 9,677 小計 113,846 △81,837 利息及び配当金の受取額 5 14 利息の支払額 △209 △1,493 助成金の受取額 － 9,901 法人税等の支払額 △10,937 △15,520 営業活動によるキャッシュ・フロー 102,705 △88,936 投資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の預入による支出 △300 － 定期預金の払戻による収入 － 6,000 有形固定資産の取得による支出 △5,758 △2,905 敷金及び保証金の差入による支出 △492 △703 敷金及び保証金の償還による収入 － 109 投資活動によるキャッシュ・フロー △6,550 2,501 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額（△は減少） △26,249 － 長期借入れによる収入 250,000 － 長期借入金の返済による支出 △4,167 △50,004 新株予約権の発行による収入 － 4,118 株式の発行による収入 － 719,841 財務活動によるキャッシュ・フロー 219,584 673,955 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 315,738 587,520 現金及び現金同等物の期首残高 331,551 647,289 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 647,289 ※ 1,234,810 【四半期キャッシュ・フロー計算書】 （自至 2021年７月１日 2021年12月31日）
キャッシュ. フロー計算書（連結計算書類を作成する場合には連結ベース）（連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準（企業会計審議会）及び連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針（会計制度委員会報告第 8 号）に準拠して作成したもの）
キャッシュ. フロー計算書（参考情報）
キャッシュ. フロー計算書】 （単位：千円） （自 前事業年度 2019年10月１日 （自 当事業年度 2020年10月１日 至 2020年９月30日） 至 2021年９月30日） 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前当期純利益 449,542 493,889 減価償却費 7,898 11,187
キャッシュ. フロー計算書】 （単位：千円） (自至 前事業年度 平成28年６月１日平成29年５月31日) (自至 当事業年度 平成29年６月１日平成30年５月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前当期純利益 245,982 313,877 減価償却費 44,699 44,569 減損損失 10,213 －