Common use of ALOKASI BIAYA Clause in Contracts

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST EQUITY FUND : a. Imbalan jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 3,5% Maks. 0,15% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee) b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2% Maks.1,5% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan x. Xxxxx pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks.0,5% Jika ada Jika ada Jika ada dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FLEXI FUND : a. Imbalan jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 3,53% Maks. 0,150,2% per Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FLEXI FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan a. Biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee) b. Biaya penjualan kembali Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee) Maks.2% Maks.1,5% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan x. Xxxxx c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya- biaya di atas (jika ada) Maks.0,5Maks.0,25% Jika ada Jika ada Jika ada dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST EQUITY FUND :KETERANGAN a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 3,52,5% Maks. 0,150,25% per Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND CIPTABOND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan dibayar setiap bulan a. Biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee) b. Biaya penjualan kembali Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2% Maks.1,5% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit PenyertaanFee) x. Xxxxx c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks.0,5Tidak ada Maks.1% Jika ada Jika ada Jika ada 0% dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Tidak ada Jika ada Jika ada Biaya biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST EQUITY FUND :SIMAS SYARIAH BERKEMBANG a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Jasa Bank Kustodian Maks. 3,53,00% Maks. 0,150,20% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND SIMAS SYARIAH BERKEMBANG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (Subscription subscription fee) b. Biaya penjualan kembali Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2% Maks.1,5% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaanredemption fee) x. Xxxxx c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bankbiaya bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks.0,5Maks. 1% Maks. 1,5% Maks. 1,5% Jika ada Jika ada Jika ada dari Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian Unit Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA % KETERANGAN Dibebankan DANA KAS kepada SUCORINVEST EQUITY FUND :MEGA a. Imbalan jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Kustodian Jasa Jasa Manajer Bank Kustodian Maks. 3,51% Maks. 0,150,25% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND MEGA DANA KAS yang berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian (subscription fee) Tidak Ada Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee)Penyertaan b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2% Maks.1,5% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari redemption fee) Tidak Ada Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan x. Xxxxx pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks.0,5% Jika ada Jika ada Jika ada dari Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Xxxxxxx Investasi (jika ada). d. Semua biaya bank Jika ada e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Jika ada f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya- biaya di atas Jika ada Biaya-biaya diatas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST OSO MOLUCCAS EQUITY FUND :FUND a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Jasa Bank Kustodian Maks. 3,5Maksimum 3% Maks. 0,15Maksimum 0,20% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST harian OSO MOLUCCAS EQUITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (Subscription subscription fee)) Maksimum 2% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2redemption fee) Maksimum 1% Maks.1,5% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan x. Xxxxx pengalihan investasi Xxxxalihan Investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks.0,5Maksimum 2% Jika ada Jika ada Jika ada dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). d. Biaya bank jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) jika ada Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST FOSTER EQUITY FUND FUND: a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 3,55% Maks. 0,150, 1% per Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST FOSTER EQUITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan dibayar setiap bulan a. Biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee) b. Biaya penjualan kembali Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2% Maks.1,5% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit PenyertaanFee) x. Xxxxx c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks.0,5Maks. 2, 5% Jika Maks. 2, 5% Tidak ada Jika ada Jika ada dari nilai transaksi pengalihan investasi pembelian Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada). Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dibebankan kepada SUCORINVEST EQUITY Kepada SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND : a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Jasa Bank Kustodian Maks. 3,52% Maks. 0,150,25% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan c. Biaya yang berkenaan dengan penggunaan MSCI Value Index Maks. USD 55,000 per tahun Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan : a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee)) Maks. 2% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2fee) Maks. 2% Maks.1,5% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan x. Xxxxx c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks.0,5Maks. 2% Jika ada Jika ada Jika ada dari Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan serta dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). d. Semua biaya bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya- biaya di atas (jika ada) Jika ada

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST EQUITY FUND :ASSET MAXIMA MEGA a. Imbalan jasa Manajer Jasa Investasi b. Imbalan jasa Jasa Kustodian Manajer Bank Kustodian Maks. 3,55% Maks. 0,150,25% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND MEGA ASSET MAXIMA yang berdasarkan 365 000 (tiga ratus enam puluh limaxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian (subscription fee) Maks. 4% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee)Penyertaan b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2redemption fee) Maks. 2% Maks.1,5% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan x. Xxxxx c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks.0,5Maks. 2% Jika ada Jika ada Jika ada dari Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). d. Semua biaya bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya- biaya di atas Jika ada Biaya-biaya diatas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST EQUITY MAYBANK SYARIAH MONEY MARKET FUND 2: a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 3,51% Maks. 0,150,25% per Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY MAYBANK SYARIAH MONEY MARKET FUND 2 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan a. Biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee) b. Biaya penjualan kembali Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2% Maks.1,5% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit PenyertaanFee) x. Xxxxx c. Biaya pengalihan investasi (switching fee)) Tidak ada Tidak ada Maks 3% Dari nilai transaksi pengalihan investasi d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya- biaya di atas (jika ada) Maks.0,5% Jika ada Jika ada Jika ada dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).;

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST EQUITY FUND :% KETERANGAN a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Jasa Bank Kustodian Maks. 3,54% Maks. 0,150,20% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (Subscription subscription fee) b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2) Maks. 4% Maks.1,5% dari Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) Maks. 2% Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan x. Xxxxx pengalihan investasi Xxxxalihan Investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks.0,5Maks 2% Jika ada Jika ada Jika ada dari Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan serta dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). d. Semua biaya bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas Jika ada Biaya-biaya tersebut diatas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST EQUITY SYAILENDRA FIXED INCOME FUND : a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 3,52% Maks. 0,15% per Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY SYAILENDRA FIXED INCOME FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun pertahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan dibayar setiap bulanbulan Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee) b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption ) Maks.2% Maks.1,5% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee) Maks.2% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan x. Xxxxx pengalihan investasi Xxxxalihan Investasi (switching Switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks.0,5Maks. 1% Jika ada Jika ada Jika ada dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). d. Semua Biaya Bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Jika ada Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST EQUITY FUND :MEDALI DUA a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Jasa Bank Kustodian Maks. 3,55% Maks. 0,150,20% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND MEDALI DUA yang berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian (subscription fee) Maks. 5% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee)Penyertaan b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2redemption fee) Maks. 5% Maks.1,5% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan x. Xxxxx pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks.0,5Maks. 2% Jika ada Jika ada Jika ada dari Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). d. Semua biaya bank Jika ada e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Jika ada f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya- biaya di atas Jika ada Biaya-biaya diatas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST EQUITY KISI FIXED INCOME FUND : a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Jasa Bank Kustodian Maks. 3,52% Maks. 0,150,25% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY harian KISI FIXED INCOME FUND berdasarkan 365 000 (tiga ratus enam puluh limaxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (Subscription subscription fee) b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2) Maks. 1% Maks.1,5% dari Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari (redemption fee) Maks. 1% Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan x. Xxxxx c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks.0,5Maks. 1% Jika ada Jika ada Jika ada dari Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); d. Biaya bank jika ada e. Pajak-pajak dengan Penyertaan atas yang berkenaan Pemegang Unit dan biaya-biaya di jika ada Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST EQUITY FUND REKSA DANA SENTRA EKUITAS BERKEMBANG : a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 3,53% Maks. 0,150,25% per Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND REKSA DANA SENTRA EKUITAS BERKEMBANG berdasarkan 365 000 (tiga ratus enam puluh limaxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (Subscription subscription fee) b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2redemption fee) c. Biaya pengalihan investasi Maks.1% Maks.1,5Maks.1% Maks.1% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan x. Xxxxx pengalihan investasi (switching fee)Penyertaan Dari nilai transaksi pengalihan d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks.0,5% Jika ada Jika ada Jika ada dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian Unit Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST EQUITY FUND MAYBANK DANA OBLIGASI NEGARA : a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Jasa Bank Kustodian Maks. 3,51,5% Maks. 0,150,20% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND harian MAYBANK DANA OBLIGASI NEGARA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulanbulan.00 a. Biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (Subscription subscription fee) b. Biaya penjualan kembali Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2redemption fee) c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) Maks, 1% Maks.1,5Maks, 1% dari Maks, 1% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan x. Xxxxx pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks.0,5% Jika ada Jika ada Jika ada dari Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Efek d. Biaya bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas jika ada jika ada Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST EQUITY FUND : a. Imbalan jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 3,5% Maks. 0,15% MAYBANK DANA OBLIGASI NEGARA : per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND harian MAYBANK DANA OBLIGASI NEGARA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulanbulan.00 a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 1,5% Maks. 0,20% a. Biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (Subscription subscription fee) b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2) Maks, 1% Maks.1,5% dari Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari Maks, 1% b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan x. Xxxxx c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks.0,5Maks, 1% Jika ada Jika ada Jika ada dari Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) oleh d. Biaya bank jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas jika ada Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST EQUITY FUND :% KETERANGAN a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Investasi Maks. 1,5% Maksimum sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 3,5% Maks. 0,15% per Xxxxxxx Investasi akan dialokasikan kepada yayasan yang akan ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi sebagai dana Kegiatan Sosial Kemanusiaan dan/atau Sosial Keagamaan Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND INSIGHT MONEY SYARIAH (I-MONEY SYARIAH) yang berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan; b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 0,2% Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT MONEY SYARIAH (I-MONEY SYARIAH) yang berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan; a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (Subscription subscription fee)) Tidak ada b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2% Maks.1,5% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaanredemption fee) Tidak ada x. Xxxxx c. Biaya pengalihan investasi (switching fee)) Tidak ada d. Semua Biaya Bankbiaya bank Jika ada e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks.0,5% Jika ada Jika ada Jika ada dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST EQUITY FUND :BNI-AM ARDHANI PENDAPATAN TETAP SYARIAH a. Imbalan jasa Jasa Manajer InvestasiInvestasi atas Wakalah pengelolaan investasi b. Imbalan jasa Jasa Bank Kustodian atas Wakalah Penitipan Kolektif Maks. 3,52,50% Maks. 0,15% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND BNI-AM ARDHANI PENDAPATAN TETAP SYARIAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulanawal bulan Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan Unit Penyertaan (Subscription subscription fee) b. Biaya penjualan kembali Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2Maks. 2% Maks.1,5Maks. 2% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. x. Xxxxx pengalihan investasi c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bankbiaya bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan f. Bea meterai g. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks.0,5Maks. 2% Jika ada Jika ada Jika ada Jika ada dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta Penyertaan. dari nilai transaksi pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).investasi

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST EQUITY FUND :% KETERANGAN a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Jasa Bank Kustodian Maks. 3,53% Maks. 0,150,2% per Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND harian REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM OPTIMA BULANAN berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. DIBEBANKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN a. Biaya pembelian Unit Penyertaan Pembelian (Subscription fee) b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2% Maks.1,5Fee) Maks. 3% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali (Redemption Fee) Maks. 1,5% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan x. Xxxxx pengalihan investasi Xxxxalihan Investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika adaSwitching Fee) Maks.0,5Maks. 1,5% Jika ada Jika ada Jika ada dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Xxxxxxx Investasi (jika ada). d. Biaya Bank Jika ada e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Jika ada f. Biaya bea materai bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Jika ada Jika ada Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST EQUITY FUND SIMAS SYARIAH PENDAPATAN TETAP : a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 3,52% Maks. 0,150,20% per Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND SIMAS SYARIAH PENDAPATAN TETAP berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan pertahun dibayar setiap bulanbulan Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee) b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2% Maks.1,5) Maks.1% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee) Maks.1,5% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan x. Xxxxx c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks.0,5Maks.1,5% Jika ada Jika ada Jika ada dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). d. Semua Biaya Bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Jika ada Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST EQUITY FUND :KETERANGAN a. Imbalan jasa Manajer InvestasiJasa Manager Investasi Maks. 2% Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih CAPITAL FIXED INCOME FUND berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun Kabisat dan dibayar setiap bulan b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 3,5% Maks. 0,15% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan0.09% a. Biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee)Fee) Maks. 1,5% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan b. Biaya penjualan kembali Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2Fee) Maks. 1,5% Maks.1,5% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan x. Xxxxx pengalihan investasi Xxxxalihan Investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika adaSwitching Fee) Maks.0,5Maks. 1,5% Jika ada Jika ada Jika ada dari Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). d. Semua Biaya Bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya- biaya di atas (jika ada) Jika ada Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST EQUITY FUND REKSA DANA XXX XXXX BERSAMA : a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 3,53% Maks. 0,150,2% per Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND REKSA DANA XXX XXXX BERSAMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan pertahun dibayar setiap bulan a. Biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee) b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2% Maks.1,5) Maks. 3% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee) Maks. 3% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan x. Xxxxx c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks.0,5Maks. 3% Jika ada Jika ada Jika ada dari nilai transaksi pengalihan investasi Jika ada Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). d. Semua Biaya Bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan dan biaya- biaya di atas (jika ada) Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST EQUITY FUND : a. Imbalan jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 3,5% Maks. 0,15% BNI-AM MAKARA INVESTASI per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND BNI-AM MAKARA INVESTASI berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender lima)hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enampuluhenam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulanawal bulan berikutnya a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 1,5%*) Maks. 0,09% Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan Unit Penyertaan (Subscription subscription fee)) Maks. 2% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan b. Biaya penjualan kembali Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2redemption fee) Maks. 2% Maks.1,5dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan x. Xxxxx Pengalihan Inestasi (switching fee) Maks. 2% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari nilai transaksi Biaya pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan x. Xxxxx pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan , dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks.0,5% Jika ada Jika ada Jika ada dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi Pengalihan Investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). d. Semua biaya bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya diatas. Jika ada *)Maks. 33% dari imbalan jasa Manajer Investasi akan dialokasikan sebagai sumbangan Manajer Investasi terkait Program Sumbangan Dana Abadi Universitas Indonesia

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST EQUITY FUND : a. Imbalan jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 3,5% Maks. 0,15% MEGA ASSET MANTAP PLUS per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND MEGA ASSET MANTAP PLUSyang berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 3% Maks. 0,20% Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee)( subscription fee ) Maks. 2% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2( redemption fee ) Maks. 2% Maks.1,5% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan x. Xxxxx pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika adafee ) Maks.0,5Maks. 2% Jika ada Jika ada Jika ada dari Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian Unit Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/dan/ atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). d. Semua biaya bank Jika ada e. Pajak -pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya -biaya di atas Jika ada

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST XXX XXXXXX SHARIA ESG EQUITY FUND :DOLLAR a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Jasa Bank Kustodian Maks. 3,52% Maks. 0,150,40% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST XXX XXXXXX SHARIA ESG EQUITY FUND DOLLAR berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulanbulan Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (Subscription subscription fee) b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2% Maks.1,5) Maks. 2% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) Maks. 2% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit PenyertaanPenyertaan Biaya pembelian Unit Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual x. Xxxxx c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak ) Tidak ada Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) f. d. Biaya bank jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks.0,5% Jika ada Jika ada Jika ada dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST EQUITY FUND :Kepada ABERDEEN STANDARD INDONESIA MONEY MARKET FUND a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian Investasi Maks. 3,51,25% Maks. 0,15% per Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY ABERDEEN STANDARD INDONESIA MONEY MARKET FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 dan dibayar setiap bulan b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 0,25% Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA MONEY MARKET FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh enamlima) hari Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan dibayar setiap bulan a. Biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (Subscription subscription fee) b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2% Maks.1,5% dari nilai transaksi pembelian redemption fee) c. Biaya pengalihan investasi Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan x. Xxxxx pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bankbiaya bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks.0,5Tidak ada Tidak ada Maks.1% Jika ada Jika ada Jika ada dari Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan Dari nilai transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan Biaya pembelian dan Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan serta dan biaya pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND : a. Imbalan jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 3,5% Maks. 0,150,20% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun Hari Kalender pertahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee)) Maks.2% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2% Maks.1,5% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit PenyertaanFee) x. Xxxxx c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya- biaya di atas (jika ada) Maks.1% 0% Maks.0,5% Jika ada Jika ada Jika ada Dari nilai transaksi penjulan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk kepemilikan Unit Penyertaan 12 (dua belas) bulan keatas dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada). Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST EQUITY FUND :AURORA SYARIAH SAHAM AMANAH a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Jasa Bank Kustodian Maks. 3,55% Maks. 0,150,25% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND AURORA SYARIAH SAHAM AMANAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulanbulan Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (Subscription subscription fee) b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2% Maks.1,5) Maks. 4% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) Maks. 5% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan x. Xxxxx c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks.0,5Maks. 2% Jika ada Jika ada Jika ada dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian penjualan Unit Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) oleh d. Biaya bank jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas jika ada Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST EQUITY FUND : a. Imbalan jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 3,5% Maks. 0,15% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND berdasarkan 365 000 (tiga ratus enam puluh limaxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee) b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2% Maks.1,5% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan x. Xxxxx c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks.0,5% Jika ada Jika ada Jika ada dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST EQUITY SHINHAN FIXED INCOME FUND : a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 3,51,25% Maks. 0,15% per Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY SHINHAN FIXED INCOME FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan dibayar setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee)) Maks. 1,50% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2Fee) Maks. 1,00% Maks.1,5% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan x. Xxxxx c. Biaya pengalihan investasi (switching Switching fee) d. Semua ) Maks. 0,50% Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks.0,5% Jika ada Jika ada Jika ada dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada). d. Semua Biaya Bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Jika ada Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST EQUITY FUND :AURORA SYARIAH SAHAM AMANAH a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Jasa Bank Kustodian Maks. 3,55% Maks. 0,150,25% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND AURORA SYARIAH SAHAM AMANAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulanbulan Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (Subscription subscription fee) b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2% Maks.1,5) Maks. 4% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) Maks. 5% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan x. Xxxxx pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks.0,5Maks. 2% Jika ada Jika ada Jika ada dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian penjualan Unit Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) oleh d. Biaya bank jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas jika ada Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST EQUITY FUND :KETERANGAN a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 3,53% Maks. 0,15% per Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND UOBAM INOVASI OBLIGASI NASIONAL berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan dibayar setiap bulan a. Biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (Subscription subscription fee) b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2redemption fee) c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) Maks. 2% Maks.1,5Maks. 2% Maks. 2% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan x. Xxxxx Penyertaan dari nilai transaksi pengalihan investasi (switching fee)Biaya pembelian, penjualan kembali dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks.0,5% Jika ada Jika ada Jika ada dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST EQUITY FUND :DANA KAS SYARIAH MEGA a. Imbalan jasa Manajer Jasa Investasi b. Imbalan jasa Jasa Kustodian Manajer Bank Kustodian Maks. 3,51% Maks. 0,15% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND MEGA DANA KAS SYARIAH yang berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian (subscription fee) Tidak Ada Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee)Penyertaan b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2% Maks.1,5% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari redemption fee) Tidak Ada Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan x. Xxxxx pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks.0,5% Jika ada Jika ada Jika ada dari Tidak Ada Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). d. Semua biaya bank Jika ada e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Jika ada f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya- biaya di atas Jika ada Biaya-biaya diatas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST EQUITY KISI FIXED INCOME FUND : a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Jasa Bank Kustodian Maks. 3,52% Maks. 0,150,25% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY harian KISI FIXED INCOME FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (Subscription subscription fee) b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2) Maks. 1% Maks.1,5% dari Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari (redemption fee) Maks. 1% Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan x. Xxxxx pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks.0,5Maks. 1% Jika ada Jika ada Jika ada dari Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); d. Biaya bank jika ada e. Pajak-pajak dengan Penyertaan atas yang berkenaan Pemegang Unit dan biaya-biaya di jika ada Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST EQUITY FUND :SIMAS SYARIAH UNGGULAN a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Jasa Bank Kustodian Maks. 3,53,00% Maks. 0,150,20% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND SIMAS SYARIAH UNGGULAN berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (Subscription subscription fee) b. Biaya penjualan kembali Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2% Maks.1,5% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaanredemption fee) x. Xxxxx c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bankbiaya bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks.0,5Maks. 1% Maks. 1,5% Maks. 1,5% Jika ada Jika ada Jika ada dari Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian Unit Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FLEXI FUND : a. Imbalan jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 3,53,0 % Maks. 0,150,20% per Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FLEXI FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan a. Biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee) b. Biaya penjualan kembali Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2Fee) c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) Maks.2,0% Maks.1,5% Maks.0,25% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan x. Xxxxx Penyertaan dari nilai transaksi pengalihan investasi (switching fee)investasi d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya- biaya di atas (jika ada) Maks.0,5% Jika ada Jika ada Jika ada dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA % KETERANGAN Dibebankan DANA STABIL kepada SUCORINVEST EQUITY FUND :MEGA a. Imbalan jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Kustodian Jasa Jasa Manajer Bank Kustodian Maks. 3,55% Maks. 0,15% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND MEGA DANA STABIL yang berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian (subscription fee) Maks. 5% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee)Penyertaan b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2redemption fee) Maks. 5% Maks.1,5% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan x. Xxxxx pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks.0,5Maks. 2% Jika ada Jika ada Jika ada dari Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). d. Semua biaya bank Jika ada e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Jika ada f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya- biaya di atas Jika ada Biaya-biaya diatas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST EQUITY FUND :ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Jasa Bank Kustodian Maks. 3,52,5 % Maks. 0,150,25% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA yang berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee)subscription fe)e Maks. 2% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan Dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) Min 1% dan Max 2 % Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan ( redemption fe)euntuk periode kepemilikan : xDibawah 1 (Redemption Maks.2satu) tahun x1 (satu ) tahun s.d 2 (dua) tahun xLebih dari 2(dua) tahun Maks. 2% Maks.1,5Maks 1% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari 0% Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan x. Xxxxx pengalihan investasi (switching fee)fe)e Maks. 1,0% Dari nilai transaksi pengalihan investasi d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks.0,5% bank Jika ada Jika ada Jika ada dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada). e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya - biaya di atas Jika ada Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST EQUITY FUND :KETERANGAN a. Imbalan jasa Jasa Manajer InvestasiInvestasi Maks. 2% ; Sebesar maksimum 25% (dua puluh lima persen) dari Imbalan Jasa Manajer Investasi akan disumbangkan sebagai dana pendidikan kepada lembaga yang ditunjuk oleh Manajer Investasi Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih XXX XXXX CERDAS berdasarkan 365 hari pertahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayar setiap bulan b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 3,5% Maks. 0,15% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan0,1% a. Biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee) b. Biaya penjualan kembali Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee) c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) Maks. 2% Maks. 2% Maks.2% Maks.1,5% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan x. Xxxxx pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks.0,5% Jika ada Jika ada Jika ada dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). d. Semua Biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan dan biaya- biaya di atas (jika ada) Jika ada Jika ada Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA % KETERANGAN Dibebankan ASSET MIXED kepada SUCORINVEST EQUITY FUND :MEGA a. Imbalan jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Kustodian Jasa Jasa Manajer Bank Kustodian Maks. 3,54% Maks. 0,150,25% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND MEGA ASSET MIXED yang berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian (subscription fee) Maks. 1% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee)Penyertaan b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2redemption fee) Maks. 2% Maks.1,5% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan x. Xxxxx c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks.0,5Maks. 1% Jika ada Jika ada Jika ada dari Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). d. Semua biaya bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya- biaya di atas Jika ada Biaya-biaya diatas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST EQUITY FUND :INVESTA DANA DOLLAR MANDIRI a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Jasa Bank Kustodian Maks. 3,52,5% Maks. 0,150,12% per tahun tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND INVESTA DANA DOLLAR MANDIRI berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan Pembelian (Subscription subscription fee) b. Biaya penjualan kembali Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2% Maks.1,5% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaanredemption fee) x. Xxxxx c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bankbiaya bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan Bulan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada)Unit Penyertaan f. Pajak-–pajak yang berkenaan berkenan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks.0,5Maks. 2% Maks. 1% Maks. 1 % Jika ada Jika ada Jika ada dari Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan serta dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST EQUITY FUND :SIMAS SAHAM UNGGULAN a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Jasa Bank Kustodian Maks. 3,54,00% Maks. 0,150,25% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND SIMAS SAHAM UNGGULAN berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (Subscription subscription fee) b. Biaya penjualan kembali Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2% Maks.1,5% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaanredemption fee) x. Xxxxx c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bankbiaya bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya- biaya di atas (jika ada) Maks.0,5Maks. 2% Maks. 1,50% Maks. 1,50% Jika ada Jika ada Jika ada dari Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian Unit Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST EQUITY FUND :Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Jasa Bank Kustodian Maks. 3,51,5% Maks. 0,150,09% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND berdasarkan 365 PANIN XXX-00 xxxxxxxxxxx 000 (tiga ratus enam puluh limaxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulanbulan Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan : a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee)) Maks. 4% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2fee) Maks. 1% Maks.1,5% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit PenyertaanPenyertaan untuk x. Xxxxx c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks.0,5Maks. 4% Jika ada Jika ada Jika ada dari Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan serta dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). d. Semua biaya bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Jika ada

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST EQUITY FUND :MEDALI DUA a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Jasa Bank Kustodian Maks. 3,55% Maks. 0,150,20% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND MEDALI DUA yang berdasarkan 365 000 (tiga ratus enam puluh limaxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender Xxxx Xxxxxxxx per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian (subscription fee) Maks. 5% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee)Penyertaan b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2redemption fee) Maks. 5% Maks.1,5% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan x. Xxxxx c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks.0,5Maks. 2% Jika ada Jika ada Jika ada dari Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). d. Semua biaya bank Jika ada e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Jika ada f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya- biaya di atas Jika ada Biaya-biaya diatas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST EQUITY FUND :SYAILENDRA LIBERTY FUND a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Jasa Bank Kustodian Maks. 3,51,5% Maks. 0,150,12% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY SYAILENDRA LIBERTY FUND yang berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (Subscription subscription fee) b. Biaya penjualan kembali Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2fee) c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) Maks. 1% Maks.1,5Maks. 1% dari Tidak ada Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari Penyertaan. Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan x. Xxxxx pengalihan investasi Penyertaan Biaya pembelian Unit Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (switching feejika ada). d. Semua Biaya Bankbiaya bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada)tercetak f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks.0,5% Jika ada Jika ada Jika ada dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST EQUITY PROSPERA BUMN GROWTH FUND : a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 3,53% Maks. 0,150,25% per Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PROSPERA BUMN GROWTH FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan pertahun dibayar setiap bulan a. Biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee) b. Biaya penjualan kembali Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2% Maks.1,5% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit PenyertaanFee) x. Xxxxx c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya- biaya di atas (jika ada) Maks.0,5Maks.2% Jika ada Jika ada Jika ada dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan Maks. 2% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan Maks.1% dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan danpenjualan kembali Unit Penyertaan serta Penyertaanserta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Jika ada Jika ada Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST EQUITY FUND :% KETERANGAN a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Jasa Bank Kustodian Maks. 3,54% Maks. 0,150,20% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND berdasarkan 365 000 (tiga ratus enam puluh limaxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (Subscription subscription fee) b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2) Maks. 4% Maks.1,5% dari Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) Maks. 2% Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan x. Xxxxx pengalihan investasi c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks.0,5Maks 2% Jika ada Jika ada Jika ada dari Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan serta dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). d. Semua biaya bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas Jika ada Biaya-biaya tersebut diatas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.