Common use of 運用実績 Clause in Contracts

運用実績. 純資産の推移 純資産総額（百万円） １口当たりの純資産額（円） 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き １期 (平成12年３月10日) 8,827 － 2.1561 － ２期 (平成13年３月12日) 8,046 － 1.0908 － ３期 (平成14年３月11日) 7,420 － 1.0205 － ４期 (平成15年３月10日) 4,414 － 0.6171 － ５期 (平成16年３月10日) 5,777 － 0.8764 － ６期 (平成17年３月10日) 5,040 － 0.8758 － 平成16年４月末日 6,084 － 0.9382 － 平成16年５月末日 5,698 － 0.8821 － 平成16年６月末日 5,818 － 0.9079 － 平成16年７月末日 5,402 － 0.8531 － 平成16年８月末日 5,304 － 0.8473 － 平成16年９月末日 5,140 － 0.8330 － 平成16年10月末日 5,033 － 0.8206 － 平成16年11月末日 5,074 － 0.8327 － 平成16年12月末日 5,170 － 0.8673 － 平成17年１月末日 5,006 － 0.8540 － 平成17年２月末日 5,063 － 0.8690 － 平成17年３月末日 4,933 － 0.8660 － 平成17年４月末日 4,738 － 0.8396 －

運用実績. 純資産の推移 純資産総額（百万円） １口当たりの純資産額（円） 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き １期 純資産の推移】 計算期間末または各月末 純資産総額 (平成12年３月10日百万円) 8,827 (分配落) 純資産総額 (百万円) (分配付) 1口当たり純資産額(円) (分配落) 1口当たり純資産額(円) (分配付) 第1期 (平成11年11月15日) 4,279 4,364 1.0089 1.0289 第2期 (平成12年11月15日) 21,341 21,341 0.9781 0.9781 第3期 (平成13年11月15日) 31,372 31,372 0.9602 0.9602 第4期 (平成14年11月15日) 32,169 32,169 0.9153 0.9153 第5期 (平成15年11月17日) 28,067 28,067 0.9364 0.9364 第6期 (平成16年11月15日) 24,307 24,307 0.9765 0.9765 第7期 (平成17年11月15日) 19,809 19,809 1.0703 1.0703 第8期 (平成18年11月15日) 15,488 15,488 1.1071 1.1071 平成17年11月末日 19,951 － 2.1561 1.0866 － ２期 平成17年12月末日 18,808 － 1.1046 － 平成18年 1月末日 18,533 － 1.1163 － 平成18年 2月末日 17,772 － 1.1003 － 平成18年 3月末日 17,459 － 1.1118 － 平成18年 4月末日 16,852 － 1.1034 － 平成18年 5月末日 16,355 － 1.0816 － 平成18年 6月末日 16,091 － 1.0818 － 平成18年 7月末日 15,902 － 1.0803 － 平成18年 8月末日 16,021 － 1.1052 － 平成18年 9月末日 15,747 － 1.1047 － 平成18年10月末日 15,557 － 1.1073 － 平成18年11月末日 15,506 － 1.1117 － 平成18年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに直近計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 (平成13年３月12日注) 8,046 － 1.0908 － ３期 (平成14年３月11日) 7,420 － 1.0205 － ４期 (平成15年３月10日) 4,414 － 0.6171 － ５期 (平成16年３月10日) 5,777 － 0.8764 － ６期 (平成17年３月10日) 5,040 － 0.8758 － 平成16年４月末日 6,084 － 0.9382 － 平成16年５月末日 5,698 － 0.8821 － 平成16年６月末日 5,818 － 0.9079 － 平成16年７月末日 5,402 － 0.8531 － 平成16年８月末日 5,304 － 0.8473 － 平成16年９月末日 5,140 － 0.8330 － 平成16年10月末日 5,033 － 0.8206 － 平成16年11月末日 5,074 － 0.8327 － 平成16年12月末日 5,170 － 0.8673 － 平成17年１月末日 5,006 － 0.8540 － 平成17年２月末日 5,063 － 0.8690 － 平成17年３月末日 4,933 － 0.8660 － 平成17年４月末日 4,738 － 0.8396 －純資産総額は百万円未満切捨て。

運用実績. 純資産の推移 純資産の推移】 期 計算期間末または各月末 純資産総額（百万円） １口当たりの純資産額（円１口当たり純資産額（円） 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き １期 (平成12年３月10日) 8,827 （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） 第1期 平成15年1月30日 3,851 3,851 0.9310 0.9310 第2期 平成16年1月30日 17,196 17,738 1.5873 1.6373 第3期 平成17年1月31日 41,184 42,304 1.4712 1.5112 第4期 平成18年1月30日 40,826 41,778 2.1448 2.1948 第5期 平成19年1月30日 77,332 78,978 3.2897 3.3597 第6期 平成20年1月30日 54,481 55,485 3.7982 3.8682 平成19年2月末日 78,033 － 2.1561 3.2279 － ２期 (平成13年３月12日) 8,046 平成19年3月末日 62,483 － 1.0908 3.1944 － ３期 (平成14年３月11日) 7,420 平成19年4月末日 69,417 － 1.0205 3.4188 － ４期 (平成15年３月10日) 4,414 平成19年5月末日 62,387 － 0.6171 3.5408 － ５期 (平成16年３月10日) 5,777 平成19年6月末日 65,679 － 0.8764 4.0621 － ６期 (平成17年３月10日) 5,040 平成19年7月末日 61,677 － 0.8758 4.2015 － 平成16年４月末日 6,084 平成19年8月末日 66,351 － 0.9382 4.3381 － 平成16年５月末日 5,698 平成19年9月末日 79,258 － 0.8821 5.1914 － 平成16年６月末日 5,818 平成19年10月末日 89,341 － 0.9079 6.1135 － 平成16年７月末日 5,402 平成19年11月末日 66,673 － 0.8531 4.8841 － 平成16年８月末日 5,304 平成19年12月末日 69,895 － 0.8473 5.0207 － 平成16年９月末日 5,140 平成20年1月末日 52,893 － 0.8330 3.6318 － 平成16年10月末日 5,033 平成20年2月末日 53,165 － 0.8206 3.8945 － 平成16年11月末日 5,074 － 0.8327 － 平成16年12月末日 5,170 － 0.8673 － 平成17年１月末日 5,006 － 0.8540 － 平成17年２月末日 5,063 － 0.8690 － 平成17年３月末日 4,933 － 0.8660 － 平成17年４月末日 4,738 － 0.8396 －平成20年2月29日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

運用実績. 純資産の推移 純資産総額（百万円） １口当たりの純資産額（円） 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き １期 交付目論見書 平成19年５月末現在、同日前１年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 純資産総額(円) １口当たりの純資産額(円) (平成12年３月10日分配落) 8,827 － 2.1561 － ２期 (平成13年３月12日分配付) 8,046 － 1.0908 － ３期 (平成14年３月11日分配落) 7,420 － 1.0205 － ４期 (平成15年３月10日分配付) 4,414 － 0.6171 － ５期 第２期(平成９年11月５日) 5,746,793,621 5,775,071,074 1.0161 1.0211 第３期(平成10年11月５日) 4,259,669,830 (平成16年３月10日同左) 5,777 － 0.8764 － ６期 0.8252 (平成17年３月10日同左) 5,040 － 0.8758 － 平成16年４月末日 6,084 － 0.9382 － 平成16年５月末日 5,698 － 0.8821 － 平成16年６月末日 5,818 － 0.9079 － 平成16年７月末日 5,402 － 0.8531 － 平成16年８月末日 5,304 － 0.8473 － 平成16年９月末日 5,140 － 0.8330 － 平成16年10月末日 5,033 － 0.8206 － 平成16年11月末日 5,074 － 0.8327 － 平成16年12月末日 5,170 － 0.8673 － 平成17年１月末日 5,006 － 0.8540 － 平成17年２月末日 5,063 － 0.8690 － 平成17年３月末日 4,933 － 0.8660 － 平成17年４月末日 4,738 － 0.8396 －第４期(平成11年11月５日) 87,894,505,738 96,170,689,181 1.0620 1.1620 第５期(平成12年11月６日) 53,109,355,018 (同左) 0.9098 (同左) 第６期(平成13年11月５日) 37,596,775,779 (同左) 0.7331 (同左) 第７期(平成14年11月５日) 21,696,946,101 (同左) 0.5538 (同左) 第８期(平成15年11月５日) 20,718,976,863 20,936,608,374 0.7616 0.7696 第９期(平成16年11月５日) 20,782,068,042 (同左) 0.8666 (同左) 第10期(平成17年11月７日) 20,232,553,751 (同左) 1.1920 (同左) 第11期(平成18年11月６日) 14,528,897,244 (同左) 1.1326 (同左) 平成18年５月末現在 17,451,471,476 ― 1.2411 ― 平成18年６月末現在 16,546,506,717 ― 1.1960 ― 平成18年７月末現在 15,400,328,404 ― 1.1300 ― 平成18年８月末現在 15,696,646,868 ― 1.1740 ― 平成18年９月末現在 15,375,541,317 ― 1.1635 ― 平成18年10月末現在 14,559,308,921 ― 1.1308 ― 平成18年11月末現在 14,263,984,101 ― 1.1220 ― 平成18年12月末現在 13,798,900,144 ― 1.1453 ― 平成19年１月末現在 13,729,565,003 ― 1.1629 ― 平成19年２月末現在 13,046,681,118 ― 1.1390 ― 平成19年３月末現在 12,728,565,191 ― 1.1273 ― 平成19年４月末現在 12,046,389,393 ― 1.0937 ― 平成19年５月末現在 12,087,651,948 ― 1.1156 ― (注) 平成11年11月１日に受益権１口を２口に分割しているため、当該日以降の１口当たりの純資産額は分割後の受益権口数により計算しております。 交付目論見書

運用実績. 純資産の推移 純資産の推移】 期 計算期間末または各月末 純資産総額（百万円） １口当たりの純資産額（円１口当たり純資産額（円） 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き １期 (平成12年３月10日) 8,827 （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） 第1期 平成15年1月30日 3,851 3,851 0.9310 0.9310 第2期 平成16年1月30日 17,196 17,738 1.5873 1.6373 第3期 平成17年1月31日 41,184 42,304 1.4712 1.5112 第4期 平成18年1月30日 40,826 41,778 2.1448 2.1948 第5期 平成19年1月30日 77,332 78,978 3.2897 3.3597 平成18年8月末日 51,126 － 2.1561 2.4533 － ２期 (平成13年３月12日) 8,046 平成18年9月末日 52,149 － 1.0908 2.5210 － ３期 (平成14年３月11日) 7,420 平成18年10月末日 55,615 － 1.0205 2.6480 － ４期 (平成15年３月10日) 4,414 平成18年11月末日 62,707 － 0.6171 2.8773 － ５期 (平成16年３月10日) 5,777 平成18年12月末日 77,553 － 0.8764 3.4484 － ６期 (平成17年３月10日) 5,040 平成19年1月末日 79,685 － 0.8758 3.3353 － 平成16年４月末日 6,084 平成19年2月末日 78,033 － 0.9382 3.2279 － 平成16年５月末日 5,698 平成19年3月末日 62,483 － 0.8821 3.1944 － 平成16年６月末日 5,818 平成19年4月末日 69,417 － 0.9079 3.4188 － 平成16年７月末日 5,402 平成19年5月末日 62,387 － 0.8531 3.5408 － 平成16年８月末日 5,304 平成19年6月末日 65,679 － 0.8473 4.0621 － 平成16年９月末日 5,140 平成19年7月末日 61,677 － 0.8330 4.2015 － 平成16年10月末日 5,033 平成19年8月末日 66,351 － 0.8206 4.3381 － 平成16年11月末日 5,074 － 0.8327 － 平成16年12月末日 5,170 － 0.8673 － 平成17年１月末日 5,006 － 0.8540 － 平成17年２月末日 5,063 － 0.8690 － 平成17年３月末日 4,933 － 0.8660 － 平成17年４月末日 4,738 － 0.8396 －平成19年8月31日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

運用実績. 純資産の推移 純資産総額（百万円平成22年２月19日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 期 年月日 純資産総額 （百万円） １口当たりの純資産額（円（分配落） 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 純資産総額 （百万円） （分配付） １口当たり純資産額 （円） （分配落） １口当たり純資産額 （円） （分配付） １期 (平成12年３月10日平成19年１月22日) 8,827 － 2.1561 － 123,394 123,394 1.5346 1.5346 ２期 (平成13年３月12日平成20年１月21日) 8,046 － 1.0908 － 134,870 134,870 1.8734 1.8734 ３期 (平成14年３月11日平成21年１月20日) 7,420 － 1.0205 － 39,833 39,833 0.7095 0.7095 ４期 (平成15年３月10日平成22年１月20日) 4,414 94,497 94,497 1.5459 1.5459 平成21年２月末日 41,343 － 0.6171 0.7431 － ５期 (平成16年３月10日) 5,777 平成21年３月末日 45,728 － 0.8764 0.8229 － ６期 (平成17年３月10日) 5,040 平成21年４月末日 54,393 － 0.8758 0.9715 － 平成16年４月末日 6,084 平成21年５月末日 67,180 － 0.9382 1.1746 － 平成16年５月末日 5,698 平成21年６月末日 71,215 － 0.8821 1.1820 － 平成16年６月末日 5,818 平成21年７月末日 77,740 － 0.9079 1.2646 － 平成16年７月末日 5,402 平成21年８月末日 79,417 － 0.8531 1.2694 － 平成16年８月末日 5,304 平成21年９月末日 83,115 － 0.8473 1.3337 － 平成16年９月末日 5,140 平成21年10月末日 86,496 － 0.8330 1.4019 － 平成16年10月末日 5,033 平成21年11月末日 83,463 － 0.8206 1.3481 － 平成16年11月末日 5,074 平成21年12月末日 93,471 － 0.8327 1.5015 － 平成16年12月末日 5,170 平成22年１月末日 86,258 － 0.8673 1.4111 － 平成17年１月末日 5,006 平成22年２月19日 89,970 － 0.8540 － 平成17年２月末日 5,063 － 0.8690 － 平成17年３月末日 4,933 － 0.8660 － 平成17年４月末日 4,738 － 0.8396 1.4623 －

運用実績. 純資産の推移 純資産総額（百万円平成 20 年 6 月末日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 期 間 純資産総額 (分配落)（円） １口当たりの純資産額（円純資産総額 (分配付)（円） 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き １期 1 口当たり純資産額 (平成12年３月10日) 8,827 分配落)（円） 1 口当たり純資産額 (分配付)（円） 第1期計算期間末（平成18年11月15日） 2,896,317,519 3,221,404,361 1.0201 1.1346 第2期計算期間末（平成19年 5月15日） 7,649,090,460 8,665,435,457 1.0506 1.1902 第3期計算期間末（平成19年11月15日） 15,142,894,478 15,142,894,478 0.9955 0.9955 第4期計算期間末（平成20年 5月15日） 12,349,294,298 12,349,294,298 0.8895 0.8895 平成19年 6月末日 14,162,974,413 － 2.1561 1.0672 － ２期 (平成13年３月12日) 8,046 7月末日 14,887,341,191 － 1.0908 1.0173 － ３期 (平成14年３月11日) 7,420 8月末日 15,228,863,183 － 1.0205 0.9831 － ４期 (平成15年３月10日) 4,414 9月末日 15,875,200,771 － 0.6171 1.0308 － ５期 (平成16年３月10日) 5,777 10月末日 16,228,984,352 － 0.8764 1.0570 － ６期 (平成17年３月10日) 5,040 11月末日 14,871,211,002 － 0.8758 0.9844 － 平成16年４月末日 6,084 12月末日 14,654,602,059 － 0.9382 0.9996 － 平成16年５月末日 5,698 平成20年 1月末日 12,101,816,556 － 0.8821 0.8373 － 平成16年６月末日 5,818 2月末日 12,242,096,192 － 0.9079 0.8539 － 平成16年７月末日 5,402 3月末日 11,549,986,874 － 0.8531 0.8123 － 平成16年８月末日 5,304 4月末日 12,043,916,689 － 0.8473 0.8649 － 平成16年９月末日 5,140 5月末日 12,175,943,016 － 0.8330 0.8854 － 平成16年10月末日 5,033 6月末日 10,834,059,020 － 0.8206 － 平成16年11月末日 5,074 － 0.8327 － 平成16年12月末日 5,170 － 0.8673 － 平成17年１月末日 5,006 － 0.8540 － 平成17年２月末日 5,063 － 0.8690 － 平成17年３月末日 4,933 － 0.8660 － 平成17年４月末日 4,738 － 0.8396 0.7936 －

運用実績. 純資産の推移 純資産の推移】 平成20年6月末日及び同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。 期 計算期間末および各月末 純資産総額（百万円） １口当たりの純資産額（円１口当たり純資産額（円） 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き １期 (平成12年３月10日) 8,827 （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） 第1期 平成17年11月29日 79,440 80,906 1.6259 1.6559 第2期 平成18年11月29日 124,849 126,468 2.3143 2.3443 第3期 平成19年11月29日 169,490 171,101 3.1562 3.1862 平成19年6月末日 154,247 － 2.1561 2.7800 － ２期 (平成13年３月12日) 8,046 平成19年7月末日 158,112 － 1.0908 2.7960 － ３期 (平成14年３月11日) 7,420 平成19年8月末日 150,577 － 1.0205 2.6543 － ４期 (平成15年３月10日) 4,414 平成19年9月末日 176,868 － 0.6171 3.0572 － ５期 (平成16年３月10日) 5,777 平成19年10月末日 188,067 － 0.8764 3.3847 － ６期 (平成17年３月10日) 5,040 平成19年11月末日 170,030 － 0.8758 3.1430 － 平成16年４月末日 6,084 平成19年12月末日 194,823 － 0.9382 3.6676 － 平成16年５月末日 5,698 平成20年1月末日 148,563 － 0.8821 2.8997 － 平成16年６月末日 5,818 平成20年2月末日 150,345 － 0.9079 2.8820 － 平成16年７月末日 5,402 平成20年3月末日 129,076 － 0.8531 2.5054 － 平成16年８月末日 5,304 平成20年4月末日 143,504 － 0.8473 2.7528 － 平成16年９月末日 5,140 平成20年5月末日 140,295 － 0.8330 2.6944 － 平成16年10月末日 5,033 平成20年6月末日 118,102 － 0.8206 － 平成16年11月末日 5,074 － 0.8327 － 平成16年12月末日 5,170 － 0.8673 － 平成17年１月末日 5,006 － 0.8540 － 平成17年２月末日 5,063 － 0.8690 － 平成17年３月末日 4,933 － 0.8660 － 平成17年４月末日 4,738 － 0.8396 2.2847 －

運用実績. 純資産の推移 純資産総額（百万円） １口当たりの純資産額（円） 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き １期 平成22年６月末現在、同日前１年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 純資産総額(円) １口当たりの純資産額(円) (平成12年３月10日分配落) 8,827 － 2.1561 － ２期 (平成13年３月12日分配付) 8,046 － 1.0908 － ３期 (平成14年３月11日分配落) 7,420 － 1.0205 － ４期 (平成15年３月10日分配付) 4,414 － 第１期(平成20年２月20日) 6,655,016,235 (同左) 0.9996 (同左) 第２期(平成20年５月20日) 9,422,268,479 10,058,031,989 1.0374 1.1074 第３期(平成20年８月20日) 10,258,687,024 (同左) 0.7562 (同左) 第４期(平成20年11月20日) 4,756,537,475 (同左) 0.3473 (同左) 第５期(平成21年２月20日) 5,313,806,841 (同左) 0.4107 (同左) 第６期(平成21年５月20日) 6,310,048,232 (同左) 0.5048 (同左) 第７期(平成21年８月20日) 7,550,371,413 (同左) 0.5325 (同左) 第８期(平成21年11月20日) 8,844,894,344 (同左) 0.6171 － ５期 (平成16年３月10日同左) 5,777 － 0.8764 － ６期 第９期(平成22年２月22日) 8,609,372,714 (平成17年３月10日同左) 5,040 － 0.8758 － 平成16年４月末日 6,084 － 0.9382 － 平成16年５月末日 5,698 － 0.8821 － 平成16年６月末日 5,818 － 0.9079 － 平成16年７月末日 5,402 － 0.8531 － 平成16年８月末日 5,304 － 0.8473 － 平成16年９月末日 5,140 － 0.8330 － 平成16年10月末日 5,033 － 0.8206 － 平成16年11月末日 5,074 － 0.8327 － 平成16年12月末日 5,170 － 0.8673 － 平成17年１月末日 5,006 － 0.8540 － 平成17年２月末日 5,063 － 0.8690 － 平成17年３月末日 4,933 － 0.8660 － 平成17年４月末日 4,738 － 0.8396 －0.6168 (同左) 第10期(平成22年５月20日) 7,944,459,696 (同左) 0.5908 (同左) 平成21年６月末現在 7,166,514,601 ― 0.5192 ― 平成21年７月末現在 7,825,345,564 ― 0.5471 ― 平成21年８月末現在 7,981,873,597 ― 0.5509 ― 平成21年９月末現在 8,246,861,573 ― 0.5725 ― 平成21年10月末現在 8,423,046,582 ― 0.5987 ― 平成21年11月末現在 8,752,326,001 ― 0.6003 ― 平成21年12月末現在 9,443,197,531 ― 0.6464 ― 平成22年１月末現在 8,140,465,265 ― 0.5949 ― 平成22年２月末現在 8,065,288,445 ― 0.5770 ― 平成22年３月末現在 9,176,335,440 ― 0.6587 ― 平成22年４月末現在 9,072,708,523 ― 0.6811 ― 平成22年５月末現在 7,955,503,306 ― 0.5954 ― 平成22年６月末現在 7,423,393,212 ― 0.5631 ―

運用実績. 純資産の推移 純資産総額（百万円） １口当たりの純資産額（円） 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き １期 (平成12年３月10日) 8,827 － 2.1561 － ２期 (平成13年３月12日) 8,046 － 1.0908 － ３期 (平成14年３月11日) 7,420 － 1.0205 － ４期 (平成15年３月10日) 4,414 － 0.6171 － ５期 (平成16年３月10日) 5,777 － 0.8764 － ６期 (平成17年３月10日) 5,040 － 0.8758 － 平成16年４月末日 6,084 ７期 (平成18年３月10日) 5,530 － 0.9382 1.2467 － 平成16年５月末日 5,698 ８期 (平成19年３月12日) 4,210 － 0.8821 1.1668 － 平成16年６月末日 5,818 ９期 (平成20年３月10日) 2,241 － 0.9079 0.7711 － 平成16年７月末日 5,402 平成19年10月末日 3,257 － 0.8531 1.0460 － 平成16年８月末日 5,304 平成19年11月末日 3,001 － 0.8473 0.9735 － 平成16年９月末日 5,140 平成19年12月末日 2,872 － 0.8330 0.9446 － 平成16年10月末日 5,033 平成20年１月末日 2,487 － 0.8206 0.8492 － 平成16年11月末日 5,074 平成20年２月末日 2,462 － 0.8327 0.8416 － 平成16年12月末日 5,170 平成20年３月末日 2,247 － 0.8673 0.7738 － 平成17年１月末日 5,006 平成20年４月末日 2,519 － 0.8540 0.8698 － 平成17年２月末日 5,063 平成20年５月末日 2,556 － 0.8690 0.8918 － 平成17年３月末日 4,933 平成20年６月末日 2,367 － 0.8660 0.8329 － 平成17年４月末日 4,738 平成20年７月末日 2,308 － 0.8396 0.8217 － 平成20年８月末日 2,192 － 0.7862 － 平成20年９月末日 1,888 － 0.6836 － 平成20年10月末日 1,508 － 0.5471 －

運用実績. 純資産の推移 純資産総額（百万円） １口当たりの純資産額（円） 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き １期 純資産の推移】 計算期間末または各月末 純資産総額 (平成12年３月10日百万円) 8,827 (分配落) 純資産総額 (百万円) (分配付) 1口当たり純資産額(円) (分配落) 1口当たり純資産額(円) (分配付) 第1期 (平成11年11月15日) 4,279 4,364 1.0089 1.0289 第2期 (平成12年11月15日) 21,341 21,341 0.9781 0.9781 第3期 (平成13年11月15日) 31,372 31,372 0.9602 0.9602 第4期 (平成14年11月15日) 32,169 32,169 0.9153 0.9153 第5期 (平成15年11月17日) 28,067 28,067 0.9364 0.9364 第6期 (平成16年11月15日) 24,307 24,307 0.9765 0.9765 平成16年 6月末日 25,369 － 2.1561 0.9662 － ２期 (平成13年３月12日) 8,046 平成16年 7月末日 25,008 － 1.0908 0.9613 － ３期 (平成14年３月11日) 7,420 平成16年 8月末日 24,869 － 1.0205 0.9654 － ４期 (平成15年３月10日) 4,414 平成16年 9月末日 24,744 － 0.6171 － ５期 (平成16年３月10日) 5,777 － 0.8764 － ６期 (平成17年３月10日) 5,040 － 0.8758 － 平成16年４月末日 6,084 － 0.9382 － 平成16年５月末日 5,698 － 0.8821 － 平成16年６月末日 5,818 － 0.9079 － 平成16年７月末日 5,402 － 0.8531 － 平成16年８月末日 5,304 － 0.8473 － 平成16年９月末日 5,140 － 0.8330 0.9729 － 平成16年10月末日 5,033 24,191 － 0.8206 0.9661 － 平成16年11月末日 5,074 24,068 － 0.8327 0.9745 － 平成16年12月末日 5,170 23,959 － 0.8673 0.9898 － 平成17年１月末日 5,006 平成17年 1月末日 23,362 － 0.8540 0.9838 － 平成17年２月末日 5,063 平成17年 2月末日 23,218 － 0.8690 0.9915 － 平成17年３月末日 4,933 平成17年 3月末日 22,888 － 0.8660 0.9955 － 平成17年４月末日 4,738 平成17年 4月末日 22,375 － 0.8396 －0.9891 － 平成17年 5月末日 22,334 － 0.9940 － 平成17年 6月末日 22,096 － 1.0079 － 平成17年 6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに直近計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 (注) 純資産総額は百万円未満切捨て。

運用実績. 純資産の推移 純資産総額（百万円） １口当たりの純資産額（円） 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き １期 (平成12年３月10日) 8,827 － 2.1561 － ２期 (平成13年３月12日) 8,046 － 1.0908 － ３期 (平成14年３月11日) 7,420 － 1.0205 － ４期 (平成15年３月10日) 4,414 － 0.6171 － ５期 (平成16年３月10日) 5,777 － 0.8764 － ６期 (平成17年３月10日) 5,040 － 0.8758 － 平成16年４月末日 6,084 － 0.9382 － 平成16年５月末日 5,698 － 0.8821 － 平成16年６月末日 5,818 － 0.9079 － 平成16年７月末日 5,402 － 0.8531 － 平成16年８月末日 5,304 － 0.8473 － 平成16年９月末日 5,140 － 0.8330 － 平成16年10月末日 5,033 － 0.8206 － 平成16年11月末日 5,074 － 0.8327 － 平成16年12月末日 5,170 － 0.8673 － 平成17年１月末日 5,006 － 0.8540 － 平成17年２月末日 5,063 － 0.8690 － 平成17年３月末日 4,933 － 0.8660 － 平成17年４月末日 4,738 － 0.8396 － 平成17年５月末日 4,769 － 0.8573 － 平成17年６月末日 4,822 － 0.8819 － 平成17年７月末日 4,764 － 0.8912 － 平成17年８月末日 4,935 － 0.9409 － 平成17年９月末日 5,084 － 1.0255 － 平成17年10月末日 5,169 － 1.0591 －

運用実績. 純資産の推移 純資産総額（百万円） １口当たりの純資産額（円） 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き １期 純資産の推移】 計算期間末または各月末 純資産総額 (平成12年３月10日百万円) 8,827 (分配落) 純資産総額 (百万円) (分配付) 1口当たり純資産額(円) (分配落) 1口当たり純資産額(円) (分配付) 第1期 (平成11年11月15日) 318 341 1.0065 1.0765 第2期 (平成12年11月15日) 16,423 16,423 0.9678 0.9678 第3期 (平成13年11月15日) 29,899 29,899 0.8986 0.8986 第4期 (平成14年11月15日) 27,073 27,073 0.8067 0.8067 第5期 (平成15年11月17日) 23,085 23,085 0.8396 0.8396 第6期 (平成16年11月15日) 20,940 20,940 0.8969 0.8969 平成16年 6月末日 22,115 － 2.1561 0.8908 － ２期 (平成13年３月12日) 8,046 平成16年 7月末日 21,597 － 1.0908 0.8822 － ３期 (平成14年３月11日) 7,420 平成16年 8月末日 21,323 － 1.0205 0.8817 － ４期 (平成15年３月10日) 4,414 平成16年 9月末日 21,144 － 0.6171 － ５期 (平成16年３月10日) 5,777 － 0.8764 － ６期 (平成17年３月10日) 5,040 － 0.8758 － 平成16年４月末日 6,084 － 0.9382 － 平成16年５月末日 5,698 － 0.8821 － 平成16年６月末日 5,818 － 0.9079 － 平成16年７月末日 5,402 － 0.8531 － 平成16年８月末日 5,304 － 0.8473 － 平成16年９月末日 5,140 － 0.8330 0.8890 － 平成16年10月末日 5,033 20,695 － 0.8206 0.8795 － 平成16年11月末日 5,074 20,638 － 0.8327 0.8921 － 平成16年12月末日 5,170 20,236 － 0.8673 0.9135 － 平成17年１月末日 5,006 平成17年 1月末日 19,670 － 0.8540 0.9027 － 平成17年２月末日 5,063 平成17年 2月末日 19,472 － 0.8690 0.9179 － 平成17年３月末日 4,933 平成17年 3月末日 19,001 － 0.8660 0.9199 － 平成17年４月末日 4,738 平成17年 4月末日 18,417 － 0.8396 －0.9080 － 平成17年 5月末日 18,345 － 0.9169 － 平成17年 6月末日 18,298 － 0.9353 － 平成17年 6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに直近計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 (注) 純資産総額は百万円未満切捨て。

運用実績. 純資産の推移 純資産総額（百万円） １口当たりの純資産額（円） 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き １期 純資産の推移】 計算期間末または各月末 純資産総額 (平成12年３月10日百万円) 8,827 (分配落) 純資産総額 (百万円) (分配付) 1口当たり純資産額(円) (分配落) 1口当たり純資産額(円) (分配付) 第1期 (平成18年11月20日) 8,876 10,164 1.0317 1.1814 第2期 (平成19年 5月18日) 16,234 20,201 1.0219 1.2716 第3期 (平成19年11月19日) 81,663 91,318 1.0110 1.1305 第4期 (平成20年 5月19日) 95,883 95,883 0.9805 0.9805 第5期 (平成20年11月18日) 18,438 18,438 0.2373 0.2373 平成19年12月末日 103,435 － 2.1561 1.0751 － ２期 平成20年 1月末日 86,270 － 0.8774 － 平成20年 2月末日 91,339 － 0.9045 － 平成20年 3月末日 81,802 － 0.8184 － 平成20年 4月末日 86,693 － 0.8769 － 平成20年 5月末日 93,880 － 0.9882 － 平成20年 6月末日 83,603 － 0.9159 － 平成20年 7月末日 72,992 － 0.8271 － 平成20年 8月末日 62,856 － 0.7392 － 平成20年 9月末日 40,119 － 0.5021 － 平成20年10月末日 23,964 － 0.3081 － 平成20年11月末日 18,809 － 0.2428 － 平成20年12月末日 17,257 － 0.2251 － (平成13年３月12日注) 8,046 － 1.0908 － ３期 (平成14年３月11日) 7,420 － 1.0205 － ４期 (平成15年３月10日) 4,414 － 0.6171 － ５期 (平成16年３月10日) 5,777 － 0.8764 － ６期 (平成17年３月10日) 5,040 － 0.8758 － 平成16年４月末日 6,084 － 0.9382 － 平成16年５月末日 5,698 － 0.8821 － 平成16年６月末日 5,818 － 0.9079 － 平成16年７月末日 5,402 － 0.8531 － 平成16年８月末日 5,304 － 0.8473 － 平成16年９月末日 5,140 － 0.8330 － 平成16年10月末日 5,033 － 0.8206 － 平成16年11月末日 5,074 － 0.8327 － 平成16年12月末日 5,170 － 0.8673 － 平成17年１月末日 5,006 － 0.8540 － 平成17年２月末日 5,063 － 0.8690 － 平成17年３月末日 4,933 － 0.8660 － 平成17年４月末日 4,738 － 0.8396 －純資産総額は百万円未満切捨て。