유형자산. (1) 보고기간종료일 현재 당사의 유형자산 내역은 다음과 같습니다. <당기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 - - 32,242,816 건 물 37,756,953 (10,677,310) - 27,079,643 구축물 3,298,530 (2,695,923) - 602,607 기계장치 29,893,897 (18,064,665) - 11,829,232 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 184,580,196 (138,903,487) - 45,676,709 비 품 92,897,515 (81,426,796) - 11,470,719 렌탈자산 1,462,572,912 (640,455,349) - 822,117,563 기타유형자산 28,588,937 (19,802,882) (61,600) 8,724,455 건설중인자산 836,462 - - 836,462 사용권자산 28,603,688 (9,457,933) - 19,145,755 합 계 1,901,700,374 (921,912,811) (61,600) 979,725,963 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 - - 32,242,816 건 물 37,289,911 (9,687,267) - 27,602,644 구축물 3,467,868 (2,553,463) - 914,405 기계장치 27,051,331 (16,652,267) - 10,399,064 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 200,046,447 (156,369,962) - 43,676,485 비 품 89,648,832 (79,120,721) - 10,528,111 렌탈자산 928,883,239 (427,453,606) - 501,429,633 기타유형자산 25,334,032 (17,446,298) (79,200) 7,808,534 건설중인자산 589,573 - - 589,573 합 계 1,344,982,517 (709,712,050) (79,200) 635,191,267 (2) 당기 및 전기 중 유형자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. <당기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 회계정책변경 (주석2) 사업결합 (주석38) 취득/자본적지 출 처분/폐기/손상 감가상각 대 체(주1) 당기말 토지 32,242,816 - - - - - - 32,242,816 건물 27,602,644 - - 152,387 - (990,043) 314,655 27,079,643 구축물 914,405 - - 14,200 (4,859) (321,139) - 602,607 기계장치 10,399,064 - - 2,158,573 (99,510) (2,127,245) 1,498,350 11,829,232 차량운반구 2 - - - - - - 2 공구기구 43,676,485 - 1,622,805 14,274,661 (548,375) (15,990,608) 2,641,741 45,676,709 비품 10,528,111 - 494,846 3,643,758 (1,051) (4,028,145) 833,200 11,470,719 렌탈자산 501,429,633 254,340,311 22,164,824 475,099,866 (71,878,276) (358,474,093) (564,702) 822,117,563 기타유형자산 7,808,534 - - 1,711,151 (1) (2,787,831) 1,992,602 8,724,455 건설중인자산 589,573 - - 7,527,437 - - (7,280,548) 836,462 사용권자산 - 12,966,000 - 15,918,998 (149,117) (9,590,126) - 19,145,755 합 계 635,191,267 267,306,311 24,282,475 520,501,031 (72,681,189) (394,309,230) (564,702) 979,725,963 (주1) 기타의 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체된 금액입니다.
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유형자산. (1) 보고기간종료일 현재 당사의 당기와 전기의 유형자산 내역은 변동내역은 다음과 같습니다.
1) 당기 구분 토지 건물 및 구축물 기계장치 기타유형자산 건설중인자산 합계 기초장부금액 289,903,314 142,453,365 55,128,621 1,696,791 346,656 489,528,747 취득/자본적지출 - - 1,403,411 500,572 1,193,936 3,097,919 대체(주1) - - 32,000 28,530 (223,321) (162,791) 인적분할(주2) (30,552,738) (10,095,633) - (674) (123,484) (40,772,529) 처분 - (89,120) (45,836) (5,166) - (140,122) 감가상각 - (5,581,841) (8,825,656) (554,824) - (14,962,321) 외환차이 - (52,741) (9,033) (1,028) - (62,802) 기말장부금액 259,350,576 126,634,030 47,683,507 1,664,201 1,193,787 436,526,101 - 취득원가 166,181,660 190,680,997 195,697,217 48,517,374 1,193,787 602,271,035 - 감가상각누계액 - (64,046,967) (148,013,710) (46,853,173) - (258,913,850) - 재평가이익누계액 93,168,916 - - - - 93,168,916 (주1) 건설중인자산의 일부는 무형자산으로 대체됨. (주2) 2018년 6월 5일 인적분할에 따라 분할 후 분할승계회사로 이전됨.
2) 전기 구분 토지 건물 및 구축물 기계장치 기타유형자산 건설중인자산 합계 기초장부금액 271,724,973 150,695,892 61,625,930 1,752,720 12,395,179 498,194,694 취득/자본적지출 96,591 677,865 1,383,257 685,392 109,125 2,952,230 대체(주1) - 1,500,000 1,560,208 126,410 (3,562,072) (375,454) 재평가로 인한 순증가 24,449,693 - - - - 24,449,693 처분 (6,367,943) (3,691,291) (69,845) (60,356) (8,595,576) (18,785,011) 감가상각 - (5,998,342) (9,183,688) (776,383) - (15,958,413) 외환차이 - (730,759) (187,241) (30,990) - (948,990) 기말장부금액 289,903,314 142,453,365 55,128,621 1,696,793 346,656 489,528,749 - 취득원가 192,116,133 204,598,384 194,694,343 53,872,674 346,656 645,628,190 - 감가상각누계액 - (62,145,019) (139,565,722) (52,175,881) - (253,886,622) - 재평가이익누계액 97,787,181 - - - - 97,787,181 (주1) 건설중인자산의 일부는 무형자산으로 대체됨. 지배기업은 토지에 대해 후속측정을 재평가금액으로 인식하고 있으며, 원가모형을 적용하여 토지를 측정하였을 경우 당기말 장부금액은 166,181,660천원(전기말: 192,116,133천원) 입니다. 한편, 상기 유형자산 중 일부는 사채발행 및 수입신용장 개설과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다(주석 31-(2)참조).
(2) 토지에 대해 적용한 재평가모형의 내용은 다음과 같습니다. <당기말> 연결기업은 토지에 대해 후속측정을 재평가금액으로 인식하고 있으며, 재평가금액은재평가 일의 공정가치입니다. 당기말 토지의 공정가치는 연결기업과 관계없는 독립적인 태평양감정 평가법인이 2017년 10월 31일자에 수행한 평가에 근거하여 결정되었습니다. 태평양감정평 가법인은 감정평가협회의 구성원으로서 부동산의 평가와 관련하여 적절한 자격과 경험을 보 유하고 있습니다. 토지의 공정가치는 측정대상토지의 표준지공시지가와 인근지역 내 유사한 토지의 최근 거래 가격을 참조하여 결정하였습니다.
(3) 당기말과 전기말 현재 토지에 대한 공정가치의 서열체계는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 구분 당기말 전기말 수준 1 수준 2 수준 3 수준 1 수준 2 수준 3 토지 - - 32,242,816 건 물 37,756,953 (10,677,310) - 27,079,643 구축물 3,298,530 (2,695,923) - 602,607 기계장치 29,893,897 (18,064,665) - 11,829,232 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 184,580,196 (138,903,487) - 45,676,709 비 품 92,897,515 (81,426,796) - 11,470,719 렌탈자산 1,462,572,912 (640,455,349) - 822,117,563 기타유형자산 28,588,937 (19,802,882) (61,600) 8,724,455 건설중인자산 836,462 259,350,576 - - 836,462 사용권자산 28,603,688 289,903,314 토지의 공정가치(수준 3) 측정에 사용된 평가기법 및 투입변수의 내용은 다음과 같습니다. 평가기법 유의적인 관측가능하지 않은 투입변수 관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치측정치와의 연관성 (9,457,933공시지가기준평가방법) - 19,145,755 합 계 1,901,700,374 측정대상 토지와 인근한 토지의 표준지 시점수정(지가변동률) 지가변동률이 상승(하락)하면 공정가치 는 증가(감소)함 공시지가를 기초로 하여 결정하되,공시 지가 기준일과의 시점수정, 개별요인 및 그밖의 요인에 대한 보정치를 반영 하여 공정가치를 측정함 개별요인(획지조건 등) 획지조건 등의 보정치가 증가(감소)하 면 공정가치는 증가(감소)함 그 밖의 요인(지가수준 등) 지가수준 등에 대한 보정치가 증가(감소 )하면 공정가치는 증가(감소)함
(921,912,8114) (61,600) 979,725,963 <전기말> 당기 중 토지에 대한 재평가모형의 적용과 관련된 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 기초 취득 처분 인적분할 매각예정자산 으로 분류 재평가증 기말 기타포괄손익 당기손익 289,903,314 - - 32,242,816 건 물 37,289,911 (9,687,26730,552,738) - 27,602,644 구축물 3,467,868 (2,553,463) - 914,405 기계장치 27,051,331 (16,652,267) - 10,399,064 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 200,046,447 (156,369,962) - 43,676,485 비 품 89,648,832 (79,120,721) - 10,528,111 렌탈자산 928,883,239 (427,453,606) - 501,429,633 기타유형자산 25,334,032 (17,446,298) (79,200) 7,808,534 건설중인자산 589,573 - - 589,573 합 계 1,344,982,517 (709,712,050) (79,200) 635,191,267259,350,576
(25) 당기 중 재평가잉여금의 변동내역 및 전기 중 유형자산의 장부금액 변동내역은 자산별 분류내역은 다음과 같습니다. <당기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 회계정책변경 (주석2) 사업결합 (주석38) 취득/자본적지 출 처분/폐기/손상 감가상각 대 체(주1) 당기말 토지 32,242,816 기초 증가 처분 인적분할 기말 97,787,181 - - - - - - 32,242,816 건물 27,602,644 - - 152,387 - (990,043) 314,655 27,079,643 구축물 914,405 - - 14,200 (4,859) (321,139) - 602,607 기계장치 10,399,064 - - 2,158,573 (99,510) (2,127,245) 1,498,350 11,829,232 차량운반구 2 - - - - - - 2 공구기구 43,676,485 - 1,622,805 14,274,661 (548,375) (15,990,608) 2,641,741 45,676,709 비품 10,528,111 - 494,846 3,643,758 (1,051) (4,028,145) 833,200 11,470,719 렌탈자산 501,429,633 254,340,311 22,164,824 475,099,866 (71,878,276) (358,474,093) (564,702) 822,117,563 기타유형자산 7,808,534 - - 1,711,151 (1) (2,787,831) 1,992,602 8,724,455 건설중인자산 589,573 - - 7,527,437 - - (7,280,548) 836,462 사용권자산 - 12,966,000 - 15,918,998 (149,117) (9,590,126) - 19,145,755 합 계 635,191,267 267,306,311 24,282,475 520,501,031 (72,681,189) (394,309,230) (564,702) 979,725,963 (주1) 기타의 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체된 4,618,265 93,168,916 상기 재평가잉여금은 법인세효과 반영 전의 금액입니다.
(6) 당기와 전기의 계정과목별 감가상각비의 구성요소는 다음과 같습니다. 매출원가 14,682,898 15,649,019 판매비와관리비 70,429 100,400 판매비와관리비-경상연구개발비 208,994 208,994 합계 14,962,321 15,958,413
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유형자산. (1) 보고기간종료일 현재 당사의 유형자산 유형자산의 내역은 다음과 같습니다. <당기말> (단위 단위: 천원) 구 분 구분 당기말 전기말 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 감가상각누계액 순장부금액 취득원가 감가상각누계액 순장부금액 토지 4,174,357 - 4,174,357 4,174,357 - 32,242,816 건 물 37,756,953 4,174,357 건물 4,207,753 (10,677,3102,200,618) - 27,079,643 2,007,135 3,626,763 (2,095,002) 1,531,761 구축물 3,298,530 172,283 (2,695,923124,710) - 602,607 47,573 172,283 (118,722) 53,561 기계장치 29,893,897 602,660 (18,064,665596,713) - 11,829,232 5,946 602,660 (587,424) 15,236 차량운반구 428,468 1,289,412 (428,4661,116,822) - 2 공구기구 184,580,196 172,591 1,338,182 (138,903,4871,093,963) - 45,676,709 비 품 92,897,515 244,218 기타의유형자산 1,142,594 (81,426,796613,612) - 11,470,719 렌탈자산 1,462,572,912 528,982 977,315 (640,455,349829,033) - 822,117,563 기타유형자산 28,588,937 148,282 합계 11,589,059 (19,802,8824,652,476) 6,936,583 10,891,559 (61,6004,724,145) 8,724,455 건설중인자산 836,462 - - 836,462 사용권자산 28,603,688 (9,457,933) - 19,145,755 합 계 1,901,700,374 (921,912,811) (61,600) 979,725,963 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 - - 32,242,816 건 물 37,289,911 (9,687,267) - 27,602,644 구축물 3,467,868 (2,553,463) - 914,405 기계장치 27,051,331 (16,652,267) - 10,399,064 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 200,046,447 (156,369,962) - 43,676,485 비 품 89,648,832 (79,120,721) - 10,528,111 렌탈자산 928,883,239 (427,453,606) - 501,429,633 기타유형자산 25,334,032 (17,446,298) (79,200) 7,808,534 건설중인자산 589,573 - - 589,573 합 계 1,344,982,517 (709,712,050) (79,200) 635,191,2676,167,414
(2) 당기 및 당기와 전기 중 유형자산의 장부금액 순장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. <(당기> ) 구분 기초 취득 처분 감가상각 대체(단위 : 천원*) 구 분 당기초 회계정책변경 기말 토지 4,174,357 - - - - 4,174,357 건물 1,531,761 - - (주석2105,616) 사업결합 580,990 2,007,135 구축물 53,561 - - (주석385,988) 취득/자본적지 출 처분/폐기/손상 감가상각 대 체(주1- 47,573 기계장치 15,236 - - (9,289) 당기말 토지 32,242,816 - 5,946 차량운반구 244,218 31,160 (14,616) (88,172) - 172,591 기타의유형자산 148,282 439,817 (2,166) (56,951) - 528,982 건설중인자산 - 580,990 - - (580,990) - 사용권자산 - - - - - - 32,242,816 건물 27,602,644 - - 152,387 - 합계 6,167,414 1,051,967 (990,043) 314,655 27,079,643 구축물 914,405 - - 14,200 (4,85916,782) (321,139266,017) - 602,607 기계장치 10,399,064 - - 2,158,573 6,936,583 (99,510*) 당기 중 연결실체는 건설중인자산을 유형자산 건물로 대체하였습니다. (2,127,245전기) 1,498,350 11,829,232 차량운반구 2 구분 기초 취득 처분 감가상각 대체(*2) 기말 토지 5,185,024 - - - (1,010,667) 4,174,357 건물(*1) 2,245,893 - - (558,397) (155,735) 1,531,761 구축물 59,549 - - (5,988) - 53,561 기계장치 25,342 - - (10,107) - 15,236 차량운반구 324,126 172,864 (95,040) (157,732) - 244,218 기타의유형자산 150,943 49,553 - (52,213) - 148,282 사용권자산(*3) 7,136 - (7,136) - - - 2 공구기구 43,676,485 - 1,622,805 14,274,661 합계 7,998,012 222,416 (548,375102,176) (15,990,608) 2,641,741 45,676,709 비품 10,528,111 - 494,846 3,643,758 (1,051784,437) (4,028,1451,166,402) 833,200 11,470,719 렌탈자산 501,429,633 254,340,311 22,164,824 475,099,866 6,167,414 (71,878,276) (358,474,093) (564,702) 822,117,563 기타유형자산 7,808,534 - - 1,711,151 (*1) 전기 중 연결실체는 일부 건물의 내용년수를 변경하였으며 회계추정의 변경으 로 전진법을 적용하여 회계처리하였습니다. (2,787,831*2) 1,992,602 8,724,455 건설중인자산 589,573 전기 중 연결실체는 임대사업부동산을 유형자산에서 투자부동산으로 계정재분 류하였습니다. (*3) 기준서 제1116호 적용에 따른 조정금액을 기초금액에 반영하였습니다.
(3) 유형자산 감가상각비가 포함되어 있는 계정과목별 금액은 다음과 같습니다. 구분 당기 전기 제조원가 2,049 10,449 판매비와관리비 263,967 773,988
(4) 전기 중 유형자산에 포함된 기초자산 유형별 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 기초(*1) 증가 감소(*2) 상각 기말 차량운반구 7,136 - - 7,527,437 (7,136) - - (7,280,548*1) 836,462 사용권자산 - 12,966,000 - 15,918,998 기준서 제1116호 적용에 따른 조정금액을 기초금액에 반영하였습니다. (149,117*2) 계약해지에 의한 감소분입니다. 당기와 전기 중 사용권자산과 관련한 전대리스내역은 없습니다.
(9,590,1265) - 19,145,755 합 계 635,191,267 267,306,311 24,282,475 520,501,031 (72,681,189) (394,309,230) (564,702) 979,725,963 (주1) 기타의 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체된 금액입니다보고기간종료일 현재 차입금 등과 관련하여 연결실체의 유형자산이 담보로 제공 되어 있습니다(주석 31 참조).
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유형자산. (1) 보고기간종료일 현재 당사의 연결기업의 유형자산 내역은 다음과 같습니다. <당기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 34,716,727 - - 32,242,816 34,716,727 건 물 37,756,953 38,236,374 (10,677,31010,138,608) (214,671) 27,883,095 구축물 3,486,368 (2,571,603) - 27,079,643 구축물 3,298,530 914,765 기계장치 37,024,493 (2,695,92322,023,745) - 602,607 기계장치 29,893,897 15,000,748 차량운반구 964,376 (18,064,665859,500) - 11,829,232 차량운반구 428,468 104,876 공구기구 201,200,749 (428,466157,237,202) - 2 공구기구 184,580,196 43,963,547 비 품 104,057,592 (138,903,48785,405,514) - 45,676,709 비 품 92,897,515 18,652,078 렌탈자산 1,180,409,499 (81,426,796549,367,757) - 11,470,719 렌탈자산 1,462,572,912 631,041,742 기타유형자산 27,413,368 (640,455,349) - 822,117,563 기타유형자산 28,588,937 (19,802,88219,188,586) (61,60079,200) 8,724,455 8,145,582 건설중인자산 836,462 589,573 - - 836,462 사용권자산 28,603,688 (9,457,933) - 19,145,755 589,573 합 계 1,901,700,374 1,628,099,119 (921,912,811846,792,515) (61,600293,871) 979,725,963 781,012,733 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 34,716,727 - - 32,242,816 34,716,727 건 물 37,289,911 38,234,394 (9,687,2679,109,895) (220,447) 28,904,052 구축물 3,289,168 (2,225,718) - 27,602,644 구축물 3,467,868 1,063,450 기계장치 34,592,629 (2,553,46319,903,386) - 914,405 기계장치 27,051,331 14,689,243 차량운반구 942,302 (16,652,267892,379) - 10,399,064 차량운반구 428,468 49,923 공구기구 181,200,160 (428,466137,868,437) - 2 공구기구 200,046,447 43,331,723 비 품 99,418,724 (156,369,96282,969,025) - 43,676,485 비 품 89,648,832 16,449,699 렌탈자산 1,055,242,295 (79,120,721491,961,023) - 10,528,111 렌탈자산 928,883,239 563,281,272 기타유형자산 26,502,288 (427,453,606) - 501,429,633 기타유형자산 25,334,032 (17,446,29819,097,848) (79,2001) 7,808,534 7,404,439 건설중인자산 589,573 2,507,286 - - 589,573 2,507,286 합 계 1,344,982,517 1,476,645,973 (709,712,050764,027,711) (79,200220,448) 635,191,267712,397,814
(2) 당기 및 당기와 전기 중 유형자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. <당기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 회계정책변경 (주석2) 사업결합 (주석38) 취득/자본적지 출 자본적지출 처분/폐기/손상 감가상각 대 체(주1대체(주1) 외환차이 당기말 토지 32,242,816 34,716,727 - - - - - 34,716,727 건물 28,904,052 1,980 - 32,242,816 건물 27,602,644 (1,022,937) - - 152,387 27,883,095 구축물 1,063,450 197,200 - (990,043345,885) 314,655 27,079,643 구축물 914,405 - - 14,200 914,765 기계장치 14,689,243 1,871,677 (4,859136,429) (321,1392,977,703) 1,533,500 20,460 15,000,748 차량운반구 49,923 76,608 (1) (20,914) - 602,607 기계장치 10,399,064 (740) 104,876 공구기구 43,331,722 16,284,833 (3,907,910) (15,693,413) 3,947,888 427 43,963,547 비품 16,449,698 7,948,777 (273,364) (6,116,911) 566,400 77,478 18,652,078 렌탈자산 563,281,273 363,967,047 (80,039,664) (217,906,266) (1,169,578) 2,908,930 631,041,742 기타유형자산 7,404,440 2,391,397 (105,270) (2,265,786) 718,700 2,101 8,145,582 건설중인자산 2,507,286 5,100,285 - - 2,158,573 (99,5107,017,998) - 589,573 (2,127,245주1) 1,498,350 11,829,232 차량운반구 2 해당 차이내역은 당기 중 재고자산으로 대체되었습니다. <전기> (단위 : 천원) 구 분 전기초 취득/자본적지출 처분/폐기/손상 감가상각 대체(주1) 외환차이 전기말 토지 34,716,727 - - - - - 34,716,727 건물 29,676,558 165,627 - 2 공구기구 43,676,485 (1,017,777) 79,644 - 1,622,805 14,274,661 (548,375) (15,990,608) 2,641,741 45,676,709 비품 10,528,111 28,904,052 구축물 1,419,423 - 494,846 3,643,758 (1,051) (4,028,145) 833,200 11,470,719 렌탈자산 501,429,633 254,340,311 22,164,824 475,099,866 (71,878,276) (358,474,093) (564,702) 822,117,563 기타유형자산 7,808,534 - - 1,711,151 (1) (2,787,831355,972) 1,992,602 8,724,455 건설중인자산 589,573 - - 7,527,437 1,063,450 기계장치 15,475,852 807,282 (27,552) (2,931,113) 1,389,890 (25,116) 14,689,243 차량운반구 97,205 - (4,996) (38,119) - (4,167) 49,923 공구기구 39,050,956 13,833,893 (28,031) (14,498,314) 4,975,236 (2,017) 43,331,722 비품 14,104,692 8,180,219 (1,281) (5,750,035) 26,840 (110,736) 16,449,698 렌탈자산 526,722,393 307,662,485 (62,727,031) (200,565,606) (4,456,969) (3,354,000) 563,281,273 기타유형자산 6,060,510 2,299,967 (2) (1,719,277) 764,372 (1,131) 7,404,440 건설중인자산(주2) 2,078,864 7,664,404 - - (7,280,5487,235,982) 836,462 사용권자산 - 12,966,000 - 15,918,998 2,507,286 합 계 669,403,180 340,613,877 (149,11762,788,894) (9,590,126) - 19,145,755 합 계 635,191,267 267,306,311 24,282,475 520,501,031 (72,681,189226,876,213) (394,309,2304,456,969) (564,7023,497,167) 979,725,963 712,397,814 (주1) 기타의 내역은 렌탈자산에서 해당 차이내역은 당기 중 재고자산으로 대체된 금액입니다대체되었습니다.
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유형자산. (1) 보고기간종료일 현재 당사의 유형자산 유형자산의 내역은 다음과 같습니다. <당기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 손상및상각누계액 장부금액 토 지 32,242,816 26, 02,105 - - 32,242,816 26, 02,105 건 물 37,756,953 7, 35,125 (10,677,310) - 27,079,643 구축물 3,298,530 (2,695,923) - 602,607 기계장치 29,893,897 (18,064,665) - 11,829,232 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 184,580,196 (138,903,487) - 45,676,709 비 품 92,897,515 (81,426,796) - 11,470,719 렌탈자산 1,462,572,912 (640,455,349) - 822,117,563 기타유형자산 28,588,937 (19,802,88219,024) (61,60019,915, 49) 8,724,455 57,4 0,652 구축물 849,213 - (297,0 7) 52,136 기계장치 4,751,639 - (42,8 7,2 1) 1,874,428 차량운반구 1, 4,072 - (706,958) 737, 14 시험기구 12,0 4,981 (45,785) (9,450,3 4) 2,548,852 집기비품 1,595,014 - (1,295,651) 2 9,363 건설중인자산 836,462 2,465,134 - - 836,462 사용권자산 28,603,688 (9,457,933) - 19,145,755 2,465,134 합 계 1,901,700,374 1 6,487,283 (921,912,81164,809) (61,60074,542,690) 979,725,963 91,879,784 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 손상및상각누계액 장부금액 토 지 32,242,816 17,372,346 - - 32,242,816 17,372,346 건 물 37,289,911 57,1 9,281 (9,687,267) - 27,602,644 구축물 3,467,868 (2,553,463) - 914,405 기계장치 27,051,331 (16,652,267) - 10,399,064 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 200,046,447 (156,369,962) - 43,676,485 비 품 89,648,832 (79,120,721) - 10,528,111 렌탈자산 928,883,239 (427,453,606) - 501,429,633 기타유형자산 25,334,032 (17,446,29819,768) (79,20018,813,803) 7,808,534 38,365,710 구축물 945,213 - (319, 46) 625,767 기계장치 50,475,546 - (47,1 9,531) 3,276,015 차량운반구 1,094,012 - (565,421) 528,591 시험기구 12,812,864 (70,758) (9,219,065) 3,523,041 집기비품 1, 49,014 - (1,276,601) 172,413 건설중인자산 589,573 21,184, 34 - - 589,573 21,184, 34 미착기계 185,198 - - 185,198 합 계 1,344,982,517 162,717,808 (709,712,05090,526) (79,200( 7,393,867) 635,191,26785,2 3,415
(2) 당기 및 당기와 전기 중 유형자산의 장부금액 변동내역은 변동내용은 다음과 같습니다. <당기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 회계정책변경 기 초 취 득(주1) 처 분 상 각 대체(주2) 기 말 토지 17,372,346 2,679,607 - - 5,950,152 26, 02,105 건물 38,365,710 6,435,2 9 (주석2262,180) 사업결합 (주석381,427,965) 취득/자본적지 출 처분/폐기/손상 감가상각 대 체(주114,289,7 8 57,4 0,652 구축물 625,767 - (52, 0) 당기말 (21,631) - 52,136 기계장치 3,276,015 10, 0 (134) (1,696,651) 185,198 1,874,428 차량운반구 528,591 4 1,063 (1) (202,539) - 737, 14 시험기구 3,523,041 254,207 (59) (1,406, 37) 178, 0 2,548,852 집기비품 172,413 187,6 0 (6) (60,6 4) - 2 9,363 건설중인자산 21,184, 34 1,7 0,740 - - (20,419,940) 2,465,134 미착기계 185,198 - - - (185,198) - 합 계 85,2 3,415 1, 78,516 (314,380) (4,815,767) (2, 0) 91,879,784 <전기> 구 분 기 초 취 득(주1) 처 분 상 각 대체 기 말 토지 32,242,816 17,372,346 - - - - - - 32,242,816 17,372,346 건물 27,602,644 - - 152,387 - (990,043) 314,655 27,079,643 구축물 914,405 - - 14,200 (4,859) (321,139) - 602,607 기계장치 10,399,064 - - 2,158,573 (99,510) (2,127,245) 1,498,350 11,829,232 차량운반구 2 - - - - - - 2 공구기구 43,676,485 - 1,622,805 14,274,661 (548,375) (15,990,608) 2,641,741 45,676,709 비품 10,528,111 - 494,846 3,643,758 (1,051) (4,028,145) 833,200 11,470,719 렌탈자산 501,429,633 254,340,311 22,164,824 475,099,866 (71,878,276) (358,474,093) (564,702) 822,117,563 기타유형자산 7,808,534 - - 1,711,151 (1) (2,787,831) 1,992,602 8,724,455 건설중인자산 589,573 - - 7,527,437 39,762, 73 - - (7,280,5481,397,063) 836,462 사용권자산 - 12,966,000 38,365,710 구축물 649,397 - 15,918,998 - (149,11723,630) - 625,767 기계장치 5,1 6,206 40,5 0 (10) (9,590,1262,214,681) 284, 0 3,276,015 차량운반구 153,746 647,8 4 (148,484) (124,515) - 19,145,755 528,591 시험기구 2,707,9 1 187,6 0 ( 3) (1,319,1 8) 1,946,751 3,523,041 집기비품 173,426 95, 0 ( 19) (95,894) - 172,413 건설중인자산 21,013,934 630,4 0 - - (460, 0) 21,184, 34 미착기계 54,470 1,901,479 - - (1, 70,751) 185,198 합 계 635,191,267 267,306,311 24,282,475 520,501,031 87,054,209 3,502,823 (72,681,189148,646) (394,309,2305,174,971) (564,702) 979,725,963 - 85,2 3,415 (주1) 기타의 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체된 금액입니다당기말 현재 유형자산 취득과 관련하여 미지급한 금액 1,331,940천원이며, 전 기말 유형자산 취득과 관련하여 미지급한 금액은 105,600천원 입니다.
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유형자산. 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구분 제7(당)기 토지 건물 및 구축물 기계장치 공구와기구 비품 및 차량운반구 미착 및 건설중인자산 합계 2020.1.1(당기초) 283,045,847 269,997,695 256,219,037 46,982,436 15,048,549 14,550,044 885,843,608 취득 355,147 353,144 15,928,806 15,459,242 2,902,030 43,934,563 78,932,932 투자부동산으로 대체 (14,798,575) 보고기간종료일 현재 당사의 유형자산 내역은 다음과 같습니다. <당기말> (단위 : 천원4,589,961) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 - - 32,242,816 건 물 37,756,953 - - (10,677,3109,388,536) 재분류 - (63,373) 44,100 - 19,273 - - 처분/폐기 - (5,504) (6,600,017) (548,090) (97,816) - 27,079,643 구축물 3,298,530 (2,695,9237,251,427) 감가상각 - (10,285,076) (58,091,886) (18,211,521) (4,115,531) - 602,607 기계장치 29,893,897 (18,064,66590,704,014) - 11,829,232 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 184,580,196 (138,903,487) - 45,676,709 비 품 92,897,515 (81,426,796) - 11,470,719 렌탈자산 1,462,572,912 (640,455,349) - 822,117,563 기타유형자산 28,588,937 (19,802,882) (61,600) 8,724,455 건설중인자산 836,462 - - 836,462 사용권자산 28,603,688 (9,457,933) - 19,145,755 합 계 1,901,700,374 (921,912,811) (61,600) 979,725,963 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 - - 32,242,816 건 물 37,289,911 (9,687,267) - 27,602,644 구축물 3,467,868 (2,553,463) - 914,405 기계장치 27,051,331 (16,652,267) - 10,399,064 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 200,046,447 (156,369,962) - 43,676,485 비 품 89,648,832 (79,120,721) - 10,528,111 렌탈자산 928,883,239 (427,453,606) - 501,429,633 기타유형자산 25,334,032 (17,446,298) (79,200) 7,808,534 건설중인자산 589,573 - - 589,573 합 계 1,344,982,517 (709,712,050) (79,200) 635,191,267
(2) 당기 및 전기 중 유형자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. <당기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 회계정책변경 (주석2) 사업결합 (주석38) 취득/자본적지 출 처분/폐기/손상 감가상각 대 체(주1) 당기말 토지 32,242,816 자산재평가 219,817,470 - - - - - 219,817,470 대체 15,522,023 34,250 24,415,515 1,161,074 - 32,242,816 (41,132,862) - 2020.12.31(당기말) 513,941,912 255,441,175 231,915,555 44,843,141 13,756,505 17,351,745 1,077,250,033 상각 전 장부금액 513,941,912 386,011,322 982,765,338 251,574,601 57,276,430 17,351,745 2,208,921,348 상각/손상차손누계 - (130,570,147) (750,849,783) (206,731,460) (43,519,925) - (1,131,671,315) 구분 제6(전)기 토지 건물 27,602,644 및 구축물 기계장치 공구와기구 비품 및 차량운반구 미착 및 건설중인자산 합계 2019.1.1(전기초) 283,045,847 279,621,307 264,934,463 52,066,966 15,444,747 14,904,829 910,018,159 회계정책의 변경효과 - - 152,387 - (990,0434,536,806) 314,655 27,079,643 구축물 914,405 - - 14,200 (4,859) (321,139) - 602,607 기계장치 10,399,064 - - 2,158,573 (99,510) (2,127,245) 1,498,350 11,829,232 차량운반구 2 - - - (4,536,806) 취득 - - - 2 공구기구 43,676,485 - 1,622,805 14,274,661 (548,375) (15,990,608) 2,641,741 45,676,709 비품 10,528,111 - 494,846 3,643,758 (1,051) (4,028,145) 833,200 11,470,719 렌탈자산 501,429,633 254,340,311 22,164,824 475,099,866 (71,878,276) (358,474,093) (564,702) 822,117,563 기타유형자산 7,808,534 - - 1,711,151 (1) (2,787,831) 1,992,602 8,724,455 건설중인자산 589,573 - - 7,527,437 1,274,341 26,843,224 13,187,416 3,914,127 30,446,835 75,665,943 처분/폐기 - - (7,280,548) 836,462 사용권자산 - 12,966,000 - 15,918,998 (149,1172,987,484) (9,590,126220,880) (24,529) - 19,145,755 합 계 635,191,267 267,306,311 24,282,475 520,501,031 (72,681,1893,232,893) 감가상각 - (10,897,953) (394,309,23057,715,928) (564,70218,983,251) 979,725,963 (주14,473,663) 기타의 - (92,070,795) 대체 - - 29,681,568 932,185 187,867 (30,801,620) - 2019.12.31(전기말) 283,045,847 269,997,695 256,219,037 46,982,436 15,048,549 14,550,044 885,843,608 상각 전 장부금액 283,045,847 394,171,721 1,014,679,291 252,540,223 60,874,877 14,550,044 2,019,862,003 상각/손상차손누계 - (124,174,026) (758,460,254) (205,557,787) (45,826,328) - (1,134,018,395) 회사는 유형자산의 취득과 관련된 차입금에서 발생한 차입원가 중 453,788천원 (전기: 153,461천 원)을 자본화하였습니다. 차입원가 산정을 위해 사용한 자본화차입이자율은 특정차입금 1.90%, 일반 차입금 2.39%(전기: 2.56%) 입니다. 감가상각비가 포함되어 있는 항목은 다음과 같습니다(단위 천원). 매출원가 79,904,122 81,283,861 판매비와관리비 감가상각비 7,476,316 7,703,881 연구개발비 3,323,576 3,083,054 합계 90,704,014 92,070,796 회사는 건물 및 설비투자 등과 관련한 취득약정을 체결하고 있습니다(주석33 참조). 회사는 5월 1일부로 주물공장을 외주화함에 따라 관련 부동산의 용도가 임대자산으로 변경되었습니 다. 이에 따라 관련 유형자산을 투자부동산으로 재분류 하였으며, 투자부동산의 측정에는 원가모형을 적용하였습니다(주석14 참조). 회사는 당기 중 유형자산으로 분류되는 토지에 대해 후속 측정방법을 원가모형에서 재평가모형으로 회계정책을 변경하였으며, 2020년 9월 30일을 기준일로 하여 회사와 독립적이고 전문적 자격이 있 는 평가인인 ㈜대한감정평가법인 등에서 산출한 감정가액을 이용하여 토지를 재평가하였습니다. 재평가에 따른 토지의 장부금액과 원가모형으로 평가되었을 경우의 장부금액은 다음과 같습니다(단 위: 천원). 토 지 513,941,912 294,124,442 상기 토지재평가로 인해 당기말까지 인식한 재평가잉여금은 219,817백만원(법인세효과 차감 전)이 며,손익으로 인식한 재평가손실액은 없습니다. 다음은 가치평가기법에 의한 공정가치로 측정되는 비금융자산에 대하여 분석한 것입니다.공정가가치 서열체계에 대한 세부적인 설명은 주석 5에서 설명하고 있습니다. 당기말 현재 토지의 공정가치측정치에 대한 공정가치 서열체계 수준별 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체된 금액입니다다음과 같습니다(단위 : 천원). 토 지 - - 513,941,912 513,941,912 토지 평가는 표준지 공시지가를 기준으로 대상 토지의 현황에 맞게 조정하여 가격을 산정하는 공시지 가기준법을 적용하고 독립적인 제3자와의 거래조건에 따른 최근 시장거래에 근거하여 평가한 가격으 로 합리성을 검토하였습니다. 가치평가는 관측가능하지 않은 투입변수를 사용하여 수행되었으며, 공 시기준일로부터 기준시점 현재까지의 지가변동률,개별 토지의 위치, 형상, 환경, 이용상황, 기타 가치 형성요인 등에 근거하여 이러한 변수가 결정되었습니다.
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유형자산. (1) 보고기간종료일 현재 당사의 유형자산 내역은 다음과 같습니다. <당기말> 유형자산의 내역 (단위 단위: 천원) 구 분 취득원가 당기말 전기말 원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 - - 32,242,816 건 물 37,756,953 원가 상각누계액 장부금액 차량운반구 24,200 (10,677,31024,200) - 27,079,643 구축물 3,298,530 24,200 (2,695,92324,200) - 602,607 기계장치 29,893,897 비품 1,419,237 (18,064,665861,875) - 11,829,232 차량운반구 428,468 557,362 1,266,063 (428,466782,782) - 2 공구기구 184,580,196 483,281 시설장치 396,050 (138,903,487214,862) - 45,676,709 비 품 92,897,515 181,188 371,006 (81,426,796183,612) - 11,470,719 렌탈자산 1,462,572,912 187,393 합계 1,839,487 (640,455,3491,100,937) - 822,117,563 기타유형자산 28,588,937 738,550 1,661,269 (19,802,882990,594) (61,600) 8,724,455 건설중인자산 836,462 - - 836,462 사용권자산 28,603,688 (9,457,933) - 19,145,755 합 계 1,901,700,374 (921,912,811) (61,600) 979,725,963 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 - - 32,242,816 건 물 37,289,911 (9,687,267) - 27,602,644 구축물 3,467,868 (2,553,463) - 914,405 기계장치 27,051,331 (16,652,267) - 10,399,064 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 200,046,447 (156,369,962) - 43,676,485 비 품 89,648,832 (79,120,721) - 10,528,111 렌탈자산 928,883,239 (427,453,606) - 501,429,633 기타유형자산 25,334,032 (17,446,298) (79,200) 7,808,534 건설중인자산 589,573 - - 589,573 합 계 1,344,982,517 (709,712,050) (79,200) 635,191,267670,674
(2) 당기 및 전기 중 유형자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. <당기> 변동 (단위 단위: 천원) 구 분 당기초 회계정책변경 (주석2) 사업결합 (주석38) 취득/자본적지 출 당 기 차량운반구 비품 시설장치 합 계 기초금액 - 483,281 182,434 665,715 취득 - 273,536 78,274 351,810 처분/폐기폐기 - (23,497) (13,450) (36,947) 감가상각 - (175,958) (66,070) (242,028) 기말금액 - 557,362 181,188 738,550 (단위: 천원) 전 기 차량운반구 비품 시설장치 합 계 기초금액 23,516 556,677 239,341 819,534 취득 - 136,432 117,622 254,054 처분/손상 폐기 (17,349) (48,745) (94,804) (160,898) 감가상각 대 체(주1(6,167) 당기말 토지 32,242,816 (161,084) (101,836) (269,087) 기타(*1) - - 27,071 27,071 기말 금액 - - - - 32,242,816 건물 27,602,644 - - 152,387 - 483,280 187,394 670,674 (990,043) 314,655 27,079,643 구축물 914,405 - - 14,200 (4,859) (321,139) - 602,607 기계장치 10,399,064 - - 2,158,573 (99,510) (2,127,245) 1,498,350 11,829,232 차량운반구 2 - - - - - - 2 공구기구 43,676,485 - 1,622,805 14,274,661 (548,375) (15,990,608) 2,641,741 45,676,709 비품 10,528,111 - 494,846 3,643,758 (1,051) (4,028,145) 833,200 11,470,719 렌탈자산 501,429,633 254,340,311 22,164,824 475,099,866 (71,878,276) (358,474,093) (564,702) 822,117,563 기타유형자산 7,808,534 - - 1,711,151 (*1) (2,787,831) 1,992,602 8,724,455 건설중인자산 589,573 - - 7,527,437 - - (7,280,548) 836,462 사용권자산 - 12,966,000 - 15,918,998 (149,117) (9,590,126) - 19,145,755 합 계 635,191,267 267,306,311 24,282,475 520,501,031 (72,681,189) (394,309,230) (564,702) 979,725,963 (주1) 기타의 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체된 금액입니다전기 중 복구충당부채의 설정으로 인한 증가입니다.
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유형자산. (단위: 천원)
(1) 보고기간종료일 현재 당사의 유형자산 내역은 다음과 같습니다. <당기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 - - 32,242,816 건 물 37,756,953 (10,677,310) - 27,079,643 구축물 3,298,530 (2,695,923) - 602,607 기계장치 29,893,897 (18,064,665) - 11,829,232 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 184,580,196 (138,903,487) - 45,676,709 비 품 92,897,515 (81,426,796) - 11,470,719 렌탈자산 1,462,572,912 (640,455,349) - 822,117,563 기타유형자산 28,588,937 (19,802,882) (61,600) 8,724,455 건설중인자산 836,462 - - 836,462 사용권자산 28,603,688 (9,457,933) - 19,145,755 합 계 1,901,700,374 (921,912,811) (61,600) 979,725,963 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 - - 32,242,816 건 물 37,289,911 (9,687,267) - 27,602,644 구축물 3,467,868 (2,553,463) - 914,405 기계장치 27,051,331 (16,652,267) - 10,399,064 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 200,046,447 (156,369,962) - 43,676,485 비 품 89,648,832 (79,120,721) - 10,528,111 렌탈자산 928,883,239 (427,453,606) - 501,429,633 기타유형자산 25,334,032 (17,446,298) (79,200) 7,808,534 건설중인자산 589,573 - - 589,573 합 계 1,344,982,517 (709,712,050) (79,200) 635,191,267
(2) 당기 및 전기 중 유형자산의 장부금액 변동내역은 변동 내역은 다음과 같습니다. <[당기> ] 순장부금액 토지 10,195,643 - - - - (단위 : 천원2,384,374) 7,811,269 건물 2,451,821 - - (76,740) - (113,241) 2,261,840 구축물 980,447 - (11) (48,815) - (111,124) 820,497 건설용장비 14,511 - - (2,764) - - 11,747 기계장치(주1) 390,771 - (720) (87,499) - (138,218) 164,334 차량운반구 87,003 - (910) (41,711) - (66) 44,316 기타의유형자산 194,400 81,217 (1,047) (68,254) - (1,042) 205,274 합 계 14,314,596 81,217 (2,688) (325,783) - (2,748,065) 11,319,277 구 분 당기초 회계정책변경 (주석2) 사업결합 (주석38) 취득/자본적지 출 계정과목 기초 취득 처분/폐기/손상 감가상각 대 체(주1폐기 감가상각비 대체(주3) 당기말 중단영업 전기말 취득원가 토지 32,242,816 6,172,418 3,157,625 - - 865,600 - 10,195,643 건물 3,780,275 1,051,042 - - 169,544 - 5,000,861 구축물 1,411,763 761,031 - - 85,300 - 2,258,094 건설용장비 27,640 - - - - - - 32,242,816 건물 27,602,644 - - 152,387 27,640 기계장치(주2) 2,496,154 - (990,043653,948) 314,655 27,079,643 구축물 914,405 - - 14,200 (4,859) (321,139) - 602,607 기계장치 10,399,064 - - 2,158,573 (99,510) (2,127,245) 1,498,350 11,829,232 차량운반구 2 - - - 1,842,206 차량운반구 653,885 46,098 (198,978) - - - 2 공구기구 43,676,485 501,005 기타의유형자산 764,962 166,980 (81,635) - 1,622,805 14,274,661 - 973 851,280 합 계 15,307,097 5,182,776 (548,375934,561) - 1,120,444 973 20,676,729 감가상각 누계액 및 국고보조금 건물 2,415,746 - - 50,536 77,304 5,454 2,549,040 구축물 1,231,328 - - 25,362 18,126 2,831 1,277,647 건설용장비 10,365 - - 2,764 - - 13,129 기계장치(주2) 1,647,963 - (365,197) 126,299 - 42,370 1,451,435 차량운반구 562,443 - (198,977) 50,270 - 266 414,002 기타의유형자산 672,604 - (77,914) 61,842 - 348 656,880 합 계 6,540,449 - (642,088) 317,073 95,430 51,269 6,362,133 순장부금액 토지 6,172,418 3,157,625 - - 865,600 - 10,195,643 건물 1,364,529 1,051,042 - (50,536) 92,240 (5,454) 2,451,821 구축물 180,435 761,031 - (25,362) 67,174 (2,831) 980,447 건설용장비 17,275 - - (2,764) - - 14,511 기계장치(주2) 848,191 - (288,751) (15,990,608126,299) 2,641,741 45,676,709 비품 10,528,111 - 494,846 3,643,758 (1,05142,370) (4,028,145) 833,200 11,470,719 렌탈자산 501,429,633 254,340,311 22,164,824 475,099,866 (71,878,276) (358,474,093) (564,702) 822,117,563 기타유형자산 7,808,534 - - 1,711,151 390,771 차량운반구 91,442 46,098 (1) (2,787,83150,270) 1,992,602 8,724,455 건설중인자산 589,573 - - 7,527,437 - - (7,280,548266) 836,462 사용권자산 - 12,966,000 - 15,918,998 87,003 기타의유형자산 92,358 166,980 (149,1173,721) (9,590,12661,842) - 19,145,755 625 194,400 합 계 635,191,267 267,306,311 24,282,475 520,501,031 8,766,648 5,182,776 (72,681,189292,473) (394,309,230317,073) 1,025,014 (564,70250,296) 979,725,963 14,314,596 (주1) 기타의 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체된 금액입니다.기계장치는 전부 운용리스로 제공되고 있습니다. [전기]
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유형자산. (1) 보고기간종료일 보고기간말 현재 당사의 유형자산 내역은 유형자산의 취득원가 및 감가상각누계액은 다음과 같습니다. <당기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 구분 당기말 전기말 기계장치 13,595,094 (10,780,149) 2,814,945 12,317,817 (10,157,937) 2,159,880 공구와기구 84,004 (83,981) 23 84,004 (83,981) 23 집기비품 1,382,772 (1,062,847) 319,925 1,157,663 (971,773) 185,890 임차시설물 666,876 (666,842) 34 666,876 (657,529) 9,347 사용권자산 2,557,604 (1,930,194) 627,410 1,892,917 (1,163,599) 729,318 건설중인자산 - - 32,242,816 건 물 37,756,953 - 431,818 - 431,818 합계 18,286,350 (10,677,31014,524,013) - 27,079,643 구축물 3,298,530 3,762,337 16,551,095 (2,695,92313,034,819) - 602,607 기계장치 29,893,897 (18,064,665) - 11,829,232 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 184,580,196 (138,903,487) - 45,676,709 비 품 92,897,515 (81,426,796) - 11,470,719 렌탈자산 1,462,572,912 (640,455,349) - 822,117,563 기타유형자산 28,588,937 (19,802,882) (61,600) 8,724,455 건설중인자산 836,462 - - 836,462 사용권자산 28,603,688 (9,457,933) - 19,145,755 합 계 1,901,700,374 (921,912,811) (61,600) 979,725,963 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 - - 32,242,816 건 물 37,289,911 (9,687,267) - 27,602,644 구축물 3,467,868 (2,553,463) - 914,405 기계장치 27,051,331 (16,652,267) - 10,399,064 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 200,046,447 (156,369,962) - 43,676,485 비 품 89,648,832 (79,120,721) - 10,528,111 렌탈자산 928,883,239 (427,453,606) - 501,429,633 기타유형자산 25,334,032 (17,446,298) (79,200) 7,808,534 건설중인자산 589,573 - - 589,573 합 계 1,344,982,517 (709,712,050) (79,200) 635,191,2673,516,276
(2) 당기 및 전기 중 유형자산의 장부금액 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. <당기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 회계정책변경 기계장치 2,159,880 1,464,390 - (주석233) 사업결합 (주석38809,292) 취득/자본적지 출 처분/폐기/손상 감가상각 대 체(주1) 당기말 토지 32,242,816 2,814,945 공구와기구 23 - - - - - - 32,242,816 건물 27,602,644 - - 152,387 23 비품 185,890 229,663 - (990,043) 314,655 27,079,643 구축물 914,405 - - 14,200 (4,8593) (321,13995,625) - 602,607 기계장치 10,399,064 - - 2,158,573 (99,510) (2,127,245) 1,498,350 11,829,232 차량운반구 2 319,925 임차시설물 9,347 - - - (9,313) 34 사용권자산 729,318 664,687 - - (766,595) 627,410 건설중인자산 (*) 431,818 431,818 (863,636) - - - 2 공구기구 43,676,485 - 1,622,805 14,274,661 합계 3,516,276 2,790,558 (548,375863,636) (15,990,608) 2,641,741 45,676,709 비품 10,528,111 - 494,846 3,643,758 (1,05136) (4,028,1451,680,825) 833,200 11,470,719 렌탈자산 501,429,633 254,340,311 22,164,824 475,099,866 3,762,337 (71,878,276*) 당기 중 건설중인자산은 무형자산(소프트웨어)으로 대체되었습니다. <전기> (단위 : 천원) 기계장치 1,150,208 1,909,730 - (3) (358,474,093900,056) (564,702) 822,117,563 기타유형자산 7,808,534 2,159,879 공구와기구 2,792 - - 1,711,151 (1) (2,787,831) 1,992,602 8,724,455 건설중인자산 589,573 - - 7,527,437 - - (7,280,5482,769) 836,462 사용권자산 23 비품 213,404 95,785 - 12,966,000 - 15,918,998 (149,117107) (9,590,126123,192) 185,890 임차시설물 38,979 - 19,145,755 합 계 635,191,267 267,306,311 24,282,475 520,501,031 - - (72,681,18929,632) 9,347 사용권자산 524,743 871,170 - - (394,309,230666,594) 729,319 건설중인자산 - 431,818 - - - 431,818
(564,7023) 979,725,963 (주1) 기타의 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체된 금액입니다.당기 및 전기 중 유형자산 감가상각비 현황은 다음과 같습니다. 제조원가 123,682 95,194 용역원가 1,246,547 1,332,267 판관비 310,595 294,782
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유형자산. (1) 보고기간종료일 현재 당사의 유형자산 내역은 다음과 같습니다. <당기말> 유형자산의 변동내역 (단위 단위: 천원) 구 분 취득원가 구분 2018.1.1 취득 대체 처분 감가상각비 기타 2018.12.31 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 - - 32,242,816 건 물 37,756,953 (10,677,310) - 27,079,643 구축물 3,298,530 (2,695,923) - 602,607 기계장치 29,893,897 (18,064,665) - 11,829,232 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 184,580,196 (138,903,487) - 45,676,709 비 품 92,897,515 (81,426,796) - 11,470,719 렌탈자산 1,462,572,912 (640,455,349) - 822,117,563 기타유형자산 28,588,937 (19,802,882) (61,600) 8,724,455 건설중인자산 836,462 - - 836,462 사용권자산 28,603,688 (9,457,933) - 19,145,755 합 계 1,901,700,374 (921,912,811) (61,600) 979,725,963 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 - - 32,242,816 건 물 37,289,911 (9,687,267) - 27,602,644 구축물 3,467,868 (2,553,463) - 914,405 기계장치 27,051,331 (16,652,267) - 10,399,064 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 200,046,447 (156,369,962) - 43,676,485 비 품 89,648,832 (79,120,721) - 10,528,111 렌탈자산 928,883,239 (427,453,606) - 501,429,633 기타유형자산 25,334,032 (17,446,298) (79,200) 7,808,534 건설중인자산 589,573 - - 589,573 합 계 1,344,982,517 (709,712,050) (79,200) 635,191,267
(2) 당기 및 전기 중 유형자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. <당기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 회계정책변경 (주석2) 사업결합 (주석38) 취득/자본적지 출 처분/폐기/손상 감가상각 대 체(주1) 당기말 토지 32,242,816 291,989,000 - - - - - 291,989,000 - 32,242,816 건물 27,602,644 250,594,459 565,454 3,037,206 - 8,561,070 - 245,636,049 (61,788,263) 생산시설 179,932,931 - - 152,387 - 21,196,681 - 158,736,250 (990,043175,960,643) 314,655 27,079,643 구축물 914,405 11,863,798 - - 14,200 29,013 913,290 (4,859171,353) 10,750,142 (5,725,910) 기계장치 87,511,840 3,835,697 4,178,301 303,236 9,592,951 (21,282) 85,608,369 (58,193,886) 차량운반구 128,240 91,914 - 9,016 54,812 (1,325) 155,001 (351,841) 비품 7,256,329 3,568,220 - 17 2,462,343 1,248 8,363,437 (20,370,843) 건설중인자산 14,935,785 72,477,725 (7,215,507) - - 1,499 80,199,502 - 합계 844,212,382 80,539,010 - 341,282 42,781,147 (191,213) 881,437,750 (322,391,386) (321,139단위: 천원) - 602,607 기계장치 10,399,064 - - 2,158,573 (99,510) (2,127,245) 1,498,350 11,829,232 차량운반구 2 구분 2017.1.1 취득 대체 처분 감가상각비 기타 2017.12.31 상각누계액 토지 291,989,000 - - - - - 291,989,000 - 2 공구기구 43,676,485 - 1,622,805 14,274,661 (548,375) (15,990,608) 2,641,741 45,676,709 비품 10,528,111 - 494,846 3,643,758 (1,051) (4,028,145) 833,200 11,470,719 렌탈자산 501,429,633 254,340,311 22,164,824 475,099,866 (71,878,276) (358,474,093) (564,702) 822,117,563 기타유형자산 7,808,534 건물 258,922,502 135,860 - - 1,711,151 8,463,903 - 250,594,459 (153,227,193) 생산시설 199,774,959 - 1,344,585 - 21,186,613 - 179,932,931 (2,787,831154,763,961) 1,992,602 8,724,455 건설중인자산 589,573 구축물 12,915,557 - - 7,527,437 - 938,337 (113,422) 11,863,798 (5,037,093) 기계장치 92,228,009 3,394,914 1,287,116 1 9,365,316 (32,882) 87,511,840 (49,170,921) 차량운반구 131,036 22,100 35,263 7,321 51,252 (1,586) 128,240 (331,318) 비품 7,915,227 1,630,343 29,500 66 2,318,675 - 7,256,329 (17,973,455) 건설중인자산 4,045,392 13,586,857 (2,696,464) - - - 14,935,785 - 합계 867,921,682 18,770,074 - 7,388 42,324,096 (7,280,548147,890) 836,462 사용권자산 844,212,382 (280,503,941)
(2) 감가상각비가 포함되어 있는 계정과목별 금액 구분 2018년 2017년 매출원가 37,798,447 36,813,014 판매비와관리비 3,292,399 4,682,448 개발비 1,678,777 828,634 건설중인자산대체 11,524 -
(3) 유형자산 담보제공 내역 담보제공자산(*) 2018.12.31 2017.12.31 토지 283,818,323 283,818,323 건물 225,177,902 229,432,177 생산시설 158,736,228 179,932,909 기계장치 65,238,937 67,479,257 (*) 차입금 및 지급보증 등과 관련하여 공동담보로 제공되어 있습니다.
(4) 담보로 제공된 유형자산과 관련된 차입금 및 지급보증의 세부내역 (단위: 천원, 천USD, 천NOK) 담보권자 2018.12.31 차입금액 지급보증액 담보설정액 신한은행 63,013,812 NOK 3,000 221,784,000 에스스마트제십차 64,000,000 - 12,966,000 우리은행 30,781,500 - 15,918,998 47,300,000 KEB하나은행 10,000,000 - 24,000,000 한국산업은행 249,117,099 - 353,467,000 IBK기업은행 10,556,006 - 1,630,000 농협은행 15,089,739 - 20,988,000 청주시 - - 2,306,900 (149,117단위: 천원, 천USD) (9,590,126) 담보권자 2017.12.31 차입금액 지급보증액 담보설정액 신한은행 84,645,950 - 19,145,755 합 계 635,191,267 267,306,311 24,282,475 520,501,031 (72,681,189) (394,309,230) (564,702) 979,725,963 (주1) 기타의 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체된 금액입니다.221,784,000 에스스마트제십차 64,000,000 - 우리은행 74,273,500 USD 7,318 105,360,000 KEB하나은행 20,000,000 - 24,000,000 한국산업은행 236,635,802 - 331,000,000 한국씨티은행 10,431,988 - 19,200,000 IBK기업은행 11,993,453 - 1,630,000 농협은행 16,120,312 - 20,988,000 청주시 - - 2,306,900 기타 241,800 - 241,800
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유형자산. (1) 보고기간종료일 현재 당사의 유형자산 내역은 다음과 같습니다. <당기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 - - 32,242,816 건 물 37,756,953 (10,677,310) - 27,079,643 구축물 3,298,530 (2,695,923) - 602,607 기계장치 29,893,897 (18,064,665) - 11,829,232 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 184,580,196 (138,903,487) - 45,676,709 비 품 92,897,515 (81,426,796) - 11,470,719 렌탈자산 1,462,572,912 (640,455,349) - 822,117,563 기타유형자산 28,588,937 (19,802,882) (61,600) 8,724,455 건설중인자산 836,462 - - 836,462 사용권자산 28,603,688 (9,457,933) - 19,145,755 합 계 1,901,700,374 (921,912,811) (61,600) 979,725,963 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 - - 32,242,816 건 물 37,289,911 (9,687,267) - 27,602,644 구축물 3,467,868 (2,553,463) - 914,405 기계장치 27,051,331 (16,652,267) - 10,399,064 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 200,046,447 (156,369,962) - 43,676,485 비 품 89,648,832 (79,120,721) - 10,528,111 렌탈자산 928,883,239 (427,453,606) - 501,429,633 기타유형자산 25,334,032 (17,446,298) (79,200) 7,808,534 건설중인자산 589,573 - - 589,573 합 계 1,344,982,517 (709,712,050) (79,200) 635,191,267
(2) 당기 및 전기 중 유형자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. <당기> (단위 단위: 천원) 구 분 당기초 회계정책변경 구분 2019.1.1 회계정책의 변경 연결범위의 변동 취득 대체 처분 감가상각비 기타 2019.12.31 상각누계액 토지 291,989,000 - - - 194,507 305,968 - - 291,877,539 - 건물 245,636,049 - - 3,006,757 28,100,805 2,628,424 9,482,876 - 264,632,311 (주석270,550,397) 사업결합 건물 -사용권자산(주석38*) 취득/자본적지 출 처분/폐기/손상 감가상각 대 체(주1- 3,968,692 - 2,279,765 - 383,472 1,567,491 75,162 4,372,656 (1,515,544) 당기말 생산시설 158,736,250 - - 21,457,131 27,592,310 165,554 22,041,495 - 185,578,642 (197,088,577) 구축물 10,750,142 - (991,208) 219,380 364,781 - 868,909 125,364 9,599,550 (5,121,670) 기계장치 85,608,369 - (3,314) 19,815,132 11,072,345 436,033 12,716,682 480 103,340,297 (71,033,111) 차량운반구 155,001 - (1,836) 94,214 - - 64,966 452 182,865 (404,857) 차량운반구 -사용권자산(*) - 948,171 - 946,300 - 77,691 513,453 - 1,303,327 (503,580) 비품 8,363,437 - 15,206 4,161,137 243,869 68,946 3,135,162 8,309 9,587,850 (23,105,337) 비품 -사용권자산(*) - - - 12,541 - - 2,090 (69) 10,382 (2,076) 건설중인자산 80,199,502 - - 48,302,517 (75,400,087) - - 5,541 53,107,473 - 합계 881,437,750 4,916,863 (981,152) 100,294,874 (7,831,470) 4,066,088 50,393,124 215,239 923,592,892 (369,325,149) (*) 당기 기준서 제1116호의 도입으로 인하여 연결기업은 리스이용자로서 대응하는 기초자 산을 보유하였을 경우에 표시하였을 항목과 같은 항목에 사용권자산을 표시하였습니다. 구분 2018.1.1 취득 대체 처분 감가상각비 기타 2018.12.31 상각누계액 토지 32,242,816 291,989,000 - - - - - 291,989,000 - 32,242,816 건물 27,602,644 250,594,459 565,454 3,037,206 - 8,561,070 - 152,387 - 245,636,049 (990,04361,788,263) 314,655 27,079,643 구축물 914,405 - - 14,200 (4,859) (321,139) - 602,607 기계장치 10,399,064 - - 2,158,573 (99,510) (2,127,245) 1,498,350 11,829,232 차량운반구 2 생산시설 179,932,931 - - - 21,196,681 - 158,736,250 (175,960,643) 구축물 11,863,798 - - 29,013 913,290 (171,353) 10,750,142 (5,725,910) 기계장치 87,511,840 3,835,697 4,178,301 303,236 9,592,951 (21,282) 85,608,369 (58,193,886) 차량운반구 128,240 91,914 - 2 공구기구 43,676,485 9,016 54,812 (1,325) 155,001 (351,841) 비품 7,256,329 3,568,220 - 1,622,805 14,274,661 17 2,462,343 1,248 8,363,437 (548,37520,370,843) 건설중인자산 14,935,785 72,477,725 (15,990,6087,215,507) 2,641,741 45,676,709 비품 10,528,111 - 494,846 3,643,758 (1,051) (4,028,145) 833,200 11,470,719 렌탈자산 501,429,633 254,340,311 22,164,824 475,099,866 (71,878,276) (358,474,093) (564,702) 822,117,563 기타유형자산 7,808,534 - - 1,711,151 1,499 80,199,502 - 합계 844,212,382 80,539,010 - 341,282 42,781,147 (1191,213) 881,437,750 (2,787,831322,391,386)
(2) 1,992,602 8,724,455 건설중인자산 589,573 감가상각비가 포함되어 있는 계정과목별 금액은 다음과 같습니다. 구분 2019년 2018년 매출원가 42,108,145 37,798,447 판매비와관리비 6,247,313 3,292,399 개발비 1,479,702 1,678,777 건설중인자산대체 557,964 11,524
(3) 보고기간 종료일 현재 담보로 제공된 유형자산의 장부금액은 다음과 같습니다. 담보제공자산(*) 2019.12.31 2018.12.31 토지 284,012,830 283,818,323 건물 247,513,405 225,177,902 생산시설 185,578,632 158,736,228 기계장치 83,198,050 65,238,937 (*) 차입금 및 지급보증 등과 관련하여 공동담보로 제공되어 있습니다.
(4) 담보로 제공된 유형자산과 관련된 차입금 및 지급보증의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 담보권자 2019.12.31 차입금액 담보설정액 신한은행 77,021,414 284,184,000 지아이비셀일차 64,000,000 우리은행 20,000,000 47,300,000 한국산업은행 174,847,380 331,000,000 농협은행 19,619,960 32,988,000 청주시 - 2,306,900 (단위: 천원,천NOK, 천USD) 담보권자 2018.12.31 차입금액 지급보증액 담보설정액 신한은행 63,013,812 NOK 3,000 221,784,000 에스스마트제십차 64,000,000 - 우리은행 30,781,500 - 47,300,000 KEB하나은행 10,000,000 - 24,000,000 한국산업은행 249,117,099 - 353,467,000 IBK기업은행 10,556,006 - 1,630,000 농협은행 15,089,739 - 20,988,000 청주시 - - 7,527,437 - - (7,280,548) 836,462 사용권자산 - 12,966,000 - 15,918,998 (149,117) (9,590,126) - 19,145,755 합 계 635,191,267 267,306,311 24,282,475 520,501,031 (72,681,189) (394,309,230) (564,702) 979,725,963 (주1) 기타의 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체된 금액입니다.2,306,900
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유형자산. (1) 보고기간종료일 현재 당사의 유형자산 내역은 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. <당기말> (단위 : 천원) 구 분 토지 건물 기계장치 공구와기구 비품 차량운반구 리스사용권자산 건설중인자산 합 계 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 234,342 689,303 22,818,545 605,469 1,421,935 105,396 5,359,919 9,211,249 40,446,158 감가상각누계액 - (53,134) (12,012,135) (429,704) (1,028,553) (58,687) (2,495,410) - (16,077,624) 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 - - 32,242,816 건 물 37,756,953 (10,677,3106,617,987) - 27,079,643 구축물 3,298,530 (2,695,923) - 602,607 기계장치 29,893,897 (18,064,665) - 11,829,232 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 184,580,196 (138,903,487) - 45,676,709 비 품 92,897,515 (81,426,796) - 11,470,719 렌탈자산 1,462,572,912 (640,455,349) - 822,117,563 기타유형자산 28,588,937 (19,802,882) (61,600) 8,724,455 건설중인자산 836,462 - - 836,462 사용권자산 28,603,688 - - (9,457,9336,617,987) - 19,145,755 합 계 1,901,700,374 (921,912,811) (61,600) 979,725,963 장부금액 234,342 636,169 4,188,423 175,765 393,382 46,709 2,864,509 9,211,249 17,750,547 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 토지 건물 기계장치 공구와기구 비품 차량운반구 리스사용권자산 건설중인자산 합 계 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 234,342 689,303 17,068,577 596,583 1,270,216 64,261 4,814,797 5,874,070 30,612,149 감가상각누계액 - (35,901) (7,489,882) (330,183) (823,916) (44,662) (2,585,542) - (11,310,086) 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 - - 32,242,816 건 물 37,289,911 (9,687,2674,823,190) - 27,602,644 구축물 3,467,868 (2,553,463) - 914,405 기계장치 27,051,331 (16,652,267) - 10,399,064 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 200,046,447 (156,369,962) - 43,676,485 비 품 89,648,832 (79,120,721) - 10,528,111 렌탈자산 928,883,239 (427,453,606) - 501,429,633 기타유형자산 25,334,032 (17,446,298) (79,200) 7,808,534 건설중인자산 589,573 - - 589,573 합 계 1,344,982,517 - - (709,712,0504,823,190) (79,200) 635,191,267장부금액 234,342 653,402 4,755,505 266,400 446,300 19,599 2,229,255 5,874,070 14,478,873
(2) 당기 및 전기 중 유형자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. <당기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 회계정책변경 (주석2) 사업결합 (주석38) 취득/자본적지 출 처분/폐기/손상 감가상각 대 체(주1) 당기말 토지 32,242,816 건물 기계장치 공구와기구 비품 차량운반구 리스사용권자산 건설중인자산 합 계 기초장부금액 234,342 653,402 4,755,505 266,400 446,300 19,599 2,229,255 5,874,070 14,478,873 취득 - - 1,301,176 8,886 151,719 41,135 3,528,969 3,337,179 8,369,064 감가상각비 - 17,233 1,833,018 99,521 204,637 14,025 1,598,755 - 3,767,190 처분및대체 - - 35,240 - - - 1,294,960 - 1,330,200 기말장부금액 234,342 636,169 4,188,423 175,765 393,382 46,709 2,864,509 9,211,249 17,750,547 <전기> 구 분 토지 건물 기계장치 공구와기구 비품 차량운반구 리스사용자산 건설중인자산 합 계 기초장부금액 234,342 670,634 4,960,796 180,780 320,997 35,663 3,616,682 3,610,288 13,630,182 취득 - - 1,443,102 169,129 311,187 - 32,242,816 건물 27,602,644 113,178 2,263,782 4,300,378 감가상각비 - 17,232 1,648,393 83,509 185,884 16,064 1,500,605 - 152,387 - 3,451,687 기말장부금액 234,342 653,402 4,755,505 266,400 446,300 19,599 2,229,255 5,874,070 14,478,873
(990,0433) 314,655 27,079,643 구축물 914,405 - - 14,200 (4,859) (321,139) - 602,607 기계장치 10,399,064 - - 2,158,573 (99,510) (2,127,245) 1,498,350 11,829,232 차량운반구 2 - - - - - - 2 공구기구 43,676,485 - 1,622,805 14,274,661 (548,375) (15,990,608) 2,641,741 45,676,709 비품 10,528,111 - 494,846 3,643,758 (1,051) (4,028,145) 833,200 11,470,719 렌탈자산 501,429,633 254,340,311 22,164,824 475,099,866 (71,878,276) (358,474,093) (564,702) 822,117,563 기타유형자산 7,808,534 - - 1,711,151 (1) (2,787,831) 1,992,602 8,724,455 건설중인자산 589,573 - - 7,527,437 - - (7,280,548) 836,462 사용권자산 - 12,966,000 - 15,918,998 (149,117) (9,590,126) - 19,145,755 합 계 635,191,267 267,306,311 24,282,475 520,501,031 (72,681,189) (394,309,230) (564,702) 979,725,963 (주1) 기타의 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체된 금액입니다보험가입자산 당기말 현재 연결회사는 유형자산에 대하여 부보금액 2,000,000천원의 화재손해보험에 가 입하고 있습니다.
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유형자산. (1) 보고기간종료일 당기말 및 전기말 현재 당사의 유형자산 내역은 유형자산의 장부금액은 다음과 같습니다. <당기말> (단위 단위: 천원) 구 분 구분 당기말 전기말 취득원가 상각누계액 및 감가상각누계액 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 취득원가 감가상각누계액 손상누계액 장부금액 토지 14,635,422 - (233,405) 14,402,017 14,443,979 - - 32,242,816 건 물 37,756,953 14,443,979 건물 19,443,385 (10,677,3106,294,836) (2,654,903) 10,493,646 16,583,784 (5,804,922) (892,549) 9,886,313 구축물 1,370,349 (1,317,431) - 27,079,643 구축물 3,298,530 52,918 1,320,347 (2,695,9231,275,368) - 602,607 44,979 기계장치 29,893,897 24,562,373 (18,064,665) - 11,829,232 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 184,580,196 (138,903,487) - 45,676,709 비 품 92,897,515 (81,426,796) - 11,470,719 렌탈자산 1,462,572,912 (640,455,349) - 822,117,563 기타유형자산 28,588,937 (19,802,88211,248,891) (61,6001,419,399) 8,724,455 11,894,083 15,625,647 (9,284,439) (823,739) 5,517,469 차량운반구 1,030,068 (671,846) (103,357) 254,865 982,924 (612,014) (95,491) 275,419 공구기구 54,629,433 (44,006,629) (4,271,823) 6,350,981 52,278,755 (41,401,522) (3,073,301) 7,803,932 집기비품 15,072,233 (12,431,185) (401,995) 2,239,053 13,911,153 (12,121,481) (413,262) 1,376,410 시설장치 4,130,464 (1,984,836) (189,685) 1,955,943 2,501,935 (1,981,111) (169,916) 350,908 연구용기계장치 2,200,525 (2,097,983) (68,819) 33,723 2,326,522 (2,248,826) (50,013) 27,683 건설중인자산 836,462 2,367,805 - (59,852) 2,307,953 942,802 - - 836,462 사용권자산 28,603,688 (9,457,933) - 19,145,755 942,802 합 계 1,901,700,374 139,442,057 (921,912,81180,053,637) (61,6009,403,238) 979,725,963 <전기말> 49,985,182 120,917,848 (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 - - 32,242,816 건 물 37,289,911 (9,687,267) - 27,602,644 구축물 3,467,868 (2,553,463) - 914,405 기계장치 27,051,331 (16,652,267) - 10,399,064 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 200,046,447 (156,369,962) - 43,676,485 비 품 89,648,832 (79,120,721) - 10,528,111 렌탈자산 928,883,239 (427,453,606) - 501,429,633 기타유형자산 25,334,032 (17,446,29874,729,683) (79,2005,518,271) 7,808,534 건설중인자산 589,573 - - 589,573 합 계 1,344,982,517 (709,712,050) (79,200) 635,191,26740,669,894
(2) 당기 및 전기 중 유형자산의 장부금액 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. <(당기> ) (단위 단위: 천원) 구 분 당기초 회계정책변경 (주석2기초 증가 감소 연결범위변동 손상(주1) 사업결합 (주석38기타(주2) 취득/자본적지 출 처분/폐기/손상 감가상각 대 체(주1) 당기말 기말 취득 국고보조금 처분 감가상각비 토지 32,242,816 14,443,979 - - - - - - 32,242,816 (233,405) 191,443 14,402,017 건물 27,602,644 - - 152,387 - (990,043) 314,655 27,079,643 구축물 914,405 - - 14,200 (4,859) (321,139) - 602,607 기계장치 10,399,064 - - 2,158,573 (99,510) (2,127,245) 1,498,350 11,829,232 차량운반구 2 - - - - - - 2 공구기구 43,676,485 - 1,622,805 14,274,661 (548,375) (15,990,608) 2,641,741 45,676,709 비품 10,528,111 - 494,846 3,643,758 (1,051) (4,028,145) 833,200 11,470,719 렌탈자산 501,429,633 254,340,311 22,164,824 475,099,866 (71,878,276) (358,474,093) (564,702) 822,117,563 기타유형자산 7,808,534 - - 1,711,151 (1) (2,787,831) 1,992,602 8,724,455 건설중인자산 589,573 - - 7,527,437 9,886,313 13,544 - - (7,280,548419,424) 836,462 사용권자산 - 12,966,000 (1,762,353) 2,775,566 10,493,646 구축물 44,979 62,990 - 15,918,998 - (149,11734,896) - - (20,155) 52,918 기계장치 5,517,469 8,262,814 - (385,455) (9,590,1262,325,972) (86,552) (283,234) 1,195,013 11,894,083 차량운반구 275,419 63,384 - (1,503) (105,043) (3) (7,866) 30,477 254,865 공구기구 7,803,932 1,888,221 - (857,570) (3,776,630) (732,955) (1,491,156) 3,517,139 6,350,981 집기비품 1,376,410 1,145,390 (12,120) (165,121) (749,859) (103,475) - 19,145,755 747,828 2,239,053 시설장치 350,908 1,585,166 - (9,072) (337,551) (42,794) (27,631) 436,917 1,955,943 연구용기계장치 27,683 2,610 - (2,826) (46,985) (35,247) (19,027) 107,515 33,723 건설중인자산 942,802 7,213,673 - (117,118) - - (62,533) (5,668,871) 2,307,953 합 계 635,191,267 267,306,311 24,282,475 520,501,031 40,669,894 20,237,792 (72,681,18912,120) (394,309,2301,538,665) (564,7027,796,360) 979,725,963 (1,001,026) (3,887,205) 3,312,872 49,985,182 (주1) 기타의 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체된 금액입니다연결회사의 영업부문 중 독립된 현금창출단위로 관리되고 있는 셋톱사업부는 영업손실의 누적과 향후 판매부진이 예상되어 손상검사가 수행됐으며, 2,638백만원의 손상차손을 인식했습니다. 동 손상금액은 현금창출단위에 배분 된 영업권이 존재하지 않았으므로 계상된 유형자산에 배분되었습니다. 동 현금창출단위의 회수가능액은 사용가치 에 근거하여 산출됐으며, 손상차손은 영업외손익으로 계상됐습니다. 사용가치 산정에 사용된 할인율은 10.2%입니 다.
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유형자산. (1) 보고기간종료일 현재 당사의 유형자산 내역은 변동내역은 다음과 같습니다. <당기말> (단위 단위: 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 구분 2021.1.1 취득 대체 처분 감가상각 2021.12.31 감가상각누계액 토지 275,791,752 - - 32,242,816 건 물 37,756,953 - - 275,791,752 - 건물 182,412,653 - - 188,763 6,490,672 175,733,218 (10,677,31065,960,107) 건물-사용권자산(*) 2,490,367 3,769,525 - 85,163 1,508,290 4,666,439 (2,900,424) 생산시설 170,066,423 1,733,600 342,159 31,538 25,238,586 146,872,058 (247,274,402) 구축물 3,828,435 - - - 370,046 3,458,389 (3,938,589) 기계장치 35,032,956 16,036,482 503,408 9,757 12,039,111 39,523,978 (59,353,859) 차량운반구 230,071 54,481 - - 76,897 207,655 (406,075) 차량운반구-사용권자산(*) 1,011,291 657,468 - 218,007 457,713 993,039 (784,877) 비품 8,436,238 3,233,537 20,117 7,367 2,521,052 9,161,473 (14,190,131) 건설중인자산 16,341,105 34,356,907 (918,184) - 27,079,643 구축물 3,298,530 - 49,779,828 - 합계 695,641,291 59,842,000 (2,695,92352,500) - 602,607 기계장치 29,893,897 540,595 48,702,367 706,187,829 (18,064,665) - 11,829,232 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 184,580,196 (138,903,487) - 45,676,709 비 품 92,897,515 (81,426,796) - 11,470,719 렌탈자산 1,462,572,912 (640,455,349) - 822,117,563 기타유형자산 28,588,937 (19,802,882394,808,464) (61,600) 8,724,455 건설중인자산 836,462 - - 836,462 사용권자산 28,603,688 (9,457,933) - 19,145,755 합 계 1,901,700,374 (921,912,811) (61,600) 979,725,963 <전기말> (단위 단위: 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 구분 2020.1.1 취득 대체 처분 감가상각 2020.12.31 감가상각누계액 토지 265,594,837 414,391 9,917,801 135,277 - 275,791,752 - 건물 174,385,616 11,474,762 3,910,112 882,357 6,475,480 182,412,653 (59,536,490) 건물-사용권자산(*) 3,017,996 746,179 - - 32,242,816 건 물 37,289,911 1,273,808 2,490,367 (9,687,2672,190,815) 생산시설 185,578,632 6,953,245 2,428,597 - 24,894,051 170,066,423 (222,159,364) 구축물 4,198,481 - - - 370,046 3,828,435 (3,568,543) 기계장치 33,562,563 8,810,608 3,239,545 3,207 10,576,553 35,032,956 (48,246,075) 차량운반구 159,368 127,900 - - 57,197 230,071 (329,179) 차량운반구-사용권자산(*) 969,233 767,312 - 201,496 523,758 1,011,291 (795,802) 비품 6,924,054 2,819,434 915,549 73,016 2,149,783 8,436,238 (11,812,958) 건설중인자산 27,037,415 15,566,811 (26,263,121) - 27,602,644 구축물 3,467,868 - 16,341,105 - 합계 701,428,195 47,680,642 (2,553,4635,851,517) - 914,405 기계장치 27,051,331 1,295,353 46,320,676 695,641,291 (16,652,267) - 10,399,064 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 200,046,447 (156,369,962) - 43,676,485 비 품 89,648,832 (79,120,721) - 10,528,111 렌탈자산 928,883,239 (427,453,606) - 501,429,633 기타유형자산 25,334,032 (17,446,298348,639,226) (79,200*) 7,808,534 건설중인자산 589,573 - - 589,573 합 계 1,344,982,517 (709,712,050) (79,200) 635,191,267당사는 단기리스 및 소액자산 리스에 대하여 인식면제 규정을 적용하였으며 당기 중 단기리스에 따른 리스료 117백만원(전기: 49백만원), 소액자산리스에 따른 리스 료 168백만원(전기: 216백만원)을 비용으로 인식하였습니다. 한편 당기 중 단기리스 관련 현금 지출액은 122백만원(전기: 43백만원), 소액자산리스 관련 현금 지출액은 1 71백만원(전기: 215백만원)입니다.
(2) 당기 및 전기 중 유형자산의 장부금액 변동내역은 감가상각비가 포함되어 있는 계정과목별 금액은 다음과 같습니다. <당기> (단위 단위: 천원) 구 분 당기초 회계정책변경 구분 2021년 2020년 매출원가 40,971,522 38,833,689 판매비와관리비 5,129,737 5,828,843 개발비 2,601,108 1,658,144
(주석23) 사업결합 보고기간 종료일 현재 담보로 제공된 유형자산의 장부금액은 다음과 같습니다. (주석38단위: 천원) 취득/자본적지 출 처분/폐기/손상 감가상각 대 체(주1담보제공자산(*) 2021.12.31 2020.12.31 토지 275,419,429 265,087,237 건물 175,436,922 182,105,869 생산시설 146,872,059 170,0 6,423 기계장치 39,523,978 35,032,956 (*) 차입금과 관련하여 공동담보로 제공되어 있습니다.
(4) 담보로 제공된 유형자산과 관련된 차입금 및 지급보증 등의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 담보권자 2021.12.31 신한은행 155,978,930 215,784,000 우리은행 20,000, 0 47,300, 0 한국산업은행 189,691,636 247, 0,000 한국수출입은행 12,933,280 89,300, 0 (단위: 천원) 담보권자 2020.12.31 신한은행 75,000, 0 215,784,000 지아이비셀일차 64,000, 0 우리은행 20,000, 0 47,300, 0 한국산업은행 231,726,620 247, 0,000 농협은행 122,480 588, 0 당기말 토지 32,242,816 - - - - - - 32,242,816 건물 27,602,644 - - 152,387 - (990,043현재 당사의 유형자산은 현대해상화재보험 등에 재산종합보험 등으로 부보되 어 있으며, 차입금 등의 담보로 제공된 유형자산의 보험금 수익권에는 신한은행 103, 484백만원(전기: 103,484백만원) 314,655 27,079,643 구축물 914,405 - - 14,200 (4,859) (321,139) - 602,607 기계장치 10,399,064 - - 2,158,573 (99,510) (2,127,245) 1,498,350 11,829,232 차량운반구 2 - - - - - - 2 공구기구 43,676,485 - 1,622,805 14,274,661 (548,375) (15,990,608) 2,641,741 45,676,709 비품 10,528,111 - 494,846 3,643,758 (1,051) (4,028,145) 833,200 11,470,719 렌탈자산 501,429,633 254,340,311 22,164,824 475,099,866 (71,878,276) (358,474,093) (564,702) 822,117,563 기타유형자산 7,808,534 - - 1,711,151 (1) (2,787,831) 1,992,602 8,724,455 건설중인자산 589,573 - - 7,527,437 - - (7,280,548) 836,462 사용권자산 - 12,966,000 - 15,918,998 (149,117) (9,590,126) - 19,145,755 합 계 635,191,267 267,306,311 24,282,475 520,501,031 (72,681,189) (394,309,230) (564,702) 979,725,963 (주1) 기타의 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체된 금액입니다및 한국산업은행 200,000백만원(전기: 200,000백 만원)의 질권이 설정되어 있습니다.
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유형자산. (1) 보고기간종료일 현재 당사의 유형자산 내역은 다음과 같습니다. <당기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 - - 32,242,816 건 물 37,756,953 (10,677,310) - 27,079,643 구축물 3,298,530 (2,695,923) - 602,607 기계장치 29,893,897 (18,064,665) - 11,829,232 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 184,580,196 (138,903,487) - 45,676,709 비 품 92,897,515 (81,426,796) - 11,470,719 렌탈자산 1,462,572,912 (640,455,349) - 822,117,563 기타유형자산 28,588,937 (19,802,882) (61,600) 8,724,455 건설중인자산 836,462 - - 836,462 사용권자산 28,603,688 (9,457,933) - 19,145,755 합 계 1,901,700,374 (921,912,811) (61,600) 979,725,963 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 - - 32,242,816 건 물 37,289,911 (9,687,267) - 27,602,644 구축물 3,467,868 (2,553,463) - 914,405 기계장치 27,051,331 (16,652,267) - 10,399,064 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 200,046,447 (156,369,962) - 43,676,485 비 품 89,648,832 (79,120,721) - 10,528,111 렌탈자산 928,883,239 (427,453,606) - 501,429,633 기타유형자산 25,334,032 (17,446,298) (79,200) 7,808,534 건설중인자산 589,573 - - 589,573 합 계 1,344,982,517 (709,712,050) (79,200) 635,191,267
(2) 당기 및 전기 중 유형자산의 장부금액 변동내역은 변동 내역은 다음과 같습니다. <[당기> (단위 : 천원) ] 구 분 당기초 회계정책변경 (주석2) 사업결합 (주석38) 취득/자본적지 출 계정과목 기초 취득 처분/폐기/손상 감가상각 대 체(주1폐기 감가상각비 대체(주2) 당기말 취득원가 토지 32,242,816 7,811,269 - (20,528) - 10,955 7,801,696 건물 4,861,709 - - - 88,127 4,949,836 구축물 2,100,820 - - - (37,030) 2,063,790 건설용장비 27,640 - (27,640) - - - 기계장치(주1) 1,459,882 - - - - 1,459,882 차량운반구 486,025 43,102 (38,144) - - 32,242,816 건물 27,602,644 490,983 기타의유형자산 723,484 70,938 (1,199) - - 152,387 793,223 합 계 17,470,829 114,040 (87,511) - 62,052 17,559,410 감가상각 누계액 및 국고보조금 건물 2,599,869 - - 80,074 (11,871) 2,668,072 구축물 1,280,323 - - 49,942 (5,540) 1,324,725 건설용장비 15,893 - (990,04316,123) 314,655 27,079,643 구축물 914,405 230 - - 14,200 기계장치(주1) 1,295,548 - - 84,967 - 1,380,515 차량운반구 441,709 - (4,85938,142) 24,307 - 427,874 기타의유형자산 518,210 - (321,1391,021) 75,269 - 592,458 합 계 6,151,552 - (55,286) 314,789 (17,411) 6,393,644 순장부금액 토지 7,811,269 - (20,528) - 602,607 기계장치 10,399,064 - - 2,158,573 (99,510) (2,127,245) 1,498,350 11,829,232 차량운반구 2 - - - - - - 2 공구기구 43,676,485 - 1,622,805 14,274,661 (548,375) (15,990,608) 2,641,741 45,676,709 비품 10,528,111 - 494,846 3,643,758 (1,051) (4,028,145) 833,200 11,470,719 렌탈자산 501,429,633 254,340,311 22,164,824 475,099,866 (71,878,276) (358,474,093) (564,702) 822,117,563 기타유형자산 7,808,534 - - 1,711,151 (1) (2,787,831) 1,992,602 8,724,455 건설중인자산 589,573 - - 7,527,437 10,955 7,801,696 건물 2,261,840 - - (7,280,54880,074) 836,462 사용권자산 99,998 2,281,764 구축물 820,497 - 12,966,000 - 15,918,998 (149,11749,942) (9,590,12631,490) 739,065 건설용장비 11,747 - (11,517) (230) - 19,145,755 - 기계장치(주1) 164,334 - - (84,967) - 79,367 차량운반구 44,316 43,102 (2) (24,307) - 63,109 기타의유형자산 205,274 70,938 (178) (75,269) - 200,765 합 계 635,191,267 267,306,311 24,282,475 520,501,031 11,319,277 114,040 (72,681,18932,225) (394,309,230314,789) (564,702) 979,725,963 79,463 11,165,766 (주1) 기타의 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체된 금액입니다기계장치는 전부 운용리스로 제공되고 있습니다.
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유형자산. (1) 보고기간종료일 당기말 및 전기말 현재 당사의 유형자산 유형자산의 내역은 다음과 같습니다. <(당기말> ) (단위 단위: 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 취득금액 감가상각누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 토지 3,475,949 - - 32,242,816 건 물 37,756,953 3,475,949 건물 8,532,710 (10,677,310458,676) - 27,079,643 구축물 3,298,530 8,074,034 시설장치 8,616,361 (2,695,9231,845,226) - 602,607 기계장치 29,893,897 6,771,135 연구시험용자산 7,583,088 (18,064,6653,215,151) (209,650) 4,158,287 비품 378,815 (307,725) - 11,829,232 차량운반구 428,468 71,090 합 계 28,586,923 (428,466) - 2 공구기구 184,580,196 (138,903,487) - 45,676,709 비 품 92,897,515 (81,426,796) - 11,470,719 렌탈자산 1,462,572,912 (640,455,349) - 822,117,563 기타유형자산 28,588,937 (19,802,8825,826,778) (61,600209,650) 8,724,455 건설중인자산 836,462 - - 836,462 사용권자산 28,603,688 22,550,495 (9,457,933) - 19,145,755 합 계 1,901,700,374 (921,912,811전기말) (61,600) 979,725,963 <전기말> (단위 단위: 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 취득금액 감가상각누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 토지 1,243,166 - - 32,242,816 건 물 37,289,911 1,243,166 건물 2,761,957 (9,687,267317,492) - 27,602,644 구축물 3,467,868 2,444,465 시설장치 1,572,781 (2,553,4631,342,266) - 914,405 기계장치 27,051,331 230,515 연구시험용자산 2,977,593 (16,652,2672,528,301) (182,333) 266,959 비품 365,940 (263,017) - 10,399,064 차량운반구 428,468 102,923 건설중인자산 18,450,622 - - 18,450,622 합 계 27,372,059 (428,466) - 2 공구기구 200,046,447 (156,369,962) - 43,676,485 비 품 89,648,832 (79,120,721) - 10,528,111 렌탈자산 928,883,239 (427,453,606) - 501,429,633 기타유형자산 25,334,032 (17,446,2984,451,076) (79,200182,333) 7,808,534 건설중인자산 589,573 - - 589,573 합 계 1,344,982,517 (709,712,050) (79,200) 635,191,26722,738,650
(2) 당기 및 전기 중 유형자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. <(당기> ) (단위 단위: 천원) 구 분 당기초 회계정책변경 (주석2) 사업결합 (주석38) 취득/자본적지 출 처분/폐기/손상 기초 취득 처분 감가상각 대 체(주1대체 기타증감(주1) 당기말 토지 32,242,816 1,243,166 - - - 2,232,783 - 3,475,949 건물 2,444,465 - - (141,182) 5,770,751 - 8,074,034 시설장치 230,516 127,840 - (502,961) 6,915,740 - 6,771,135 연구시험용자산 266,958 568,047 (1,643) (624,868) 3,949,793 - 4,158,287 비품 102,923 12,875 - (44,708) - - 71,090 건설중인자산 18,450,622 - - - 32,242,816 건물 27,602,644 (18,854,769) 404,147 - - 152,387 - 합 계 22,738,650 708,762 (990,043) 314,655 27,079,643 구축물 914,405 - - 14,200 (4,8591,643) (321,1391,313,719) - 602,607 기계장치 10,399,064 - - 2,158,573 14,298 404,147 22,550,495 (99,510주1) 기타증감은 차입원가자본화 해당금액입니다. (전기) (2,127,245단위: 천원) 1,498,350 11,829,232 차량운반구 2 구 분 기초 취득 감가상각 기타증감(주1) 당기말 토지 1,243,166 - - - - - - 2 공구기구 43,676,485 - 1,622,805 14,274,661 (548,375) (15,990,608) 2,641,741 45,676,709 비품 10,528,111 - 494,846 3,643,758 (1,051) (4,028,145) 833,200 11,470,719 렌탈자산 501,429,633 254,340,311 22,164,824 475,099,866 (71,878,276) (358,474,093) (564,702) 822,117,563 기타유형자산 7,808,534 - - 1,711,151 (1) (2,787,831) 1,992,602 8,724,455 건설중인자산 589,573 - - 7,527,437 - 1,243,166 건물 2,513,514 - (7,280,548) 836,462 사용권자산 - 12,966,000 - 15,918,998 (149,117) (9,590,12669,049) - 19,145,755 2,444,465 시설장치 406,130 10,900 (186,515) - 230,515 연구시험용자산 426,138 27,451 (186,630) - 266,959 비품 83,939 65,761 (46,777) - 102,923 건설중인자산 9,547,126 7,523,146 - 1,380,350 18,450,622 합 계 635,191,267 267,306,311 24,282,475 520,501,031 14,220,013 7,627,258 (72,681,189488,971) (394,309,230) (564,702) 979,725,963 1,380,350 22,738,650 (주1) 기타의 기타증감은 차입원가자본화 해당금액입니다.
(3) 당기말 현재 유형자산 담보제공 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체된 금액입니다.다음과 같습니다. 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 토지 2,832,183 4,800,000 차입금 (주석 16 참조) 4,000,000 기업은행 건물 7,115,491
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유형자산. 당기와 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
(1) 보고기간종료일 현재 당사의 유형자산 내역은 다음과 같습니다. <당기말> 당기 구 분 토 지 건물 및 구축물 기계장치 공구기구비품 등 사용권자산 건설중인자산 등 합 계 기초장부금액 345,320,013 2,137,880,321 2,778,631,970 196,380,942 35,235,220 2,142,547,123 7,635,995,589 취득원가 345,320,013 4,076,457,298 6,655,250,486 790,459,938 83,079,072 2,142,547,123 14,093,113,930 감가상각누계액 (단위 : 천원손상 및 정부보조금 포함) - (1,938,576,977) (3,876,618,516) (594,078,996) (47,843,852) - (6,457,118,341) 일반취득 및 자본적지출 32,418 9,521,205 39,322,934 46,112,588 64,185,474 2,543,530,776 2,702,705,395 감가상각 - (160,258,777) (1,085,544,173) (136,735,623) (25,375,751) - (1,407,914,324) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 건물 및 구축물 기계장치 공구기구비품 등 사용권자산 건설중인자산 등 합 계 처분/폐기 (19,605) (5,515,413) (100,130,393) (5,284,074) (1,288,492) (4,904,215) (117,142,192) 손상차손 - - 32,242,816 건 물 37,756,953 (10,677,31025,886,445) (4,135,486) - 27,079,643 구축물 3,298,530 (2,695,9231,063,595) (31,085,526) 기타증(감) 7,263,166 535,581,045 1,569,316,452 142,112,660 (3,568,425) (2,067,794,041) 182,910,857 기말장부금액 352,595,992 2,517,208,381 3,175,710,345 238,451,007 69,188,026 2,612,316,048 8,965,469,799 취득원가 352,595,992 4,621,115,978 7,830,524,099 884,204,089 99,237,957 2,612,316,048 16,399,994,163 감가상각누계액 (손상 및 정부보조금 포함) - 602,607 기계장치 29,893,897 (18,064,6652,103,907,597) (4,654,813,754) (645,753,082) (30,049,931) - 11,829,232 차량운반구 428,468 (428,4667,434,524,364) - 2 공구기구 184,580,196 (138,903,487) - 45,676,709 비 품 92,897,515 (81,426,796) - 11,470,719 렌탈자산 1,462,572,912 (640,455,349) - 822,117,563 기타유형자산 28,588,937 (19,802,882) (61,600) 8,724,455 건설중인자산 836,462 - - 836,462 사용권자산 28,603,688 (9,457,933) - 19,145,755 합 계 1,901,700,374 (921,912,811) (61,600) 979,725,963 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 기타증(감)액은 건설중인자산의 본계정 대체, 직접비용처리, 환율 변동 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 - - 32,242,816 건 물 37,289,911 (9,687,267) - 27,602,644 구축물 3,467,868 (2,553,463) - 914,405 기계장치 27,051,331 (16,652,267) - 10,399,064 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 200,046,447 (156,369,962) - 43,676,485 비 품 89,648,832 (79,120,721) - 10,528,111 렌탈자산 928,883,239 (427,453,606) - 501,429,633 기타유형자산 25,334,032 (17,446,298) (79,200) 7,808,534 건설중인자산 589,573 - - 589,573 합 계 1,344,982,517 (709,712,050) (79,200) 635,191,267정부보조 금 증감으로 인해 발생한 것입니다.
(2) 당기 및 전기 중 유형자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. <당기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 회계정책변경 토 지 건물 및 구축물 기계장치 공구기구비품 등 사용권자산 건설중인자산 등 합 계 기초장부금액 339,680,202 1,931,581,665 2,553,596,430 193,566,215 44,679,008 1,064,995,651 6,128,099,171 취득원가 339,680,202 3,695,400,271 5,724,090,598 704,861,657 70,310,663 1,064,995,651 11,599,339,042 감가상각누계액 (주석2손상 및 정부보조금 포함) 사업결합 - (주석381,763,818,606) 취득/자본적지 출 (3,170,494,168) (511,295,442) (25,631,655) - (5,471,239,871) 일반취득 및 자본적지출 46,070 239,653,357 785,884,940 62,445,888 16,595,868 1,449,104,088 2,553,730,211 감가상각 - (130,364,153) (888,471,340) (129,158,394) (24,938,021) - (1,172,931,908) 처분/폐기/손상 감가상각 대 체(주1) 당기말 토지 32,242,816 - - - - - - 32,242,816 건물 27,602,644 - - 152,387 폐기 - (990,043) 314,655 27,079,643 구축물 914,405 - - 14,200 (4,8594,727,092) (321,139) - 602,607 기계장치 10,399,064 - - 2,158,573 (99,51029,750,468) (2,127,245) 1,498,350 11,829,232 차량운반구 2 - - - - - - 2 공구기구 43,676,485 - 1,622,805 14,274,661 (548,3757,845,969) (15,990,608) 2,641,741 45,676,709 비품 10,528,111 - 494,846 3,643,758 (1,0512,936,853) (4,028,145) 833,200 11,470,719 렌탈자산 501,429,633 254,340,311 22,164,824 475,099,866 (71,878,27621,608,121) (358,474,09366,868,503) (564,702) 822,117,563 기타유형자산 7,808,534 - - 1,711,151 (1) (2,787,831) 1,992,602 8,724,455 건설중인자산 589,573 - - 7,527,437 손상차손 - - (7,280,548) 836,462 사용권자산 - 12,966,000 - 15,918,998 (149,11711,662,400) (9,590,12674,515) - 19,145,755 합 계 635,191,267 267,306,311 24,282,475 520,501,031 - (72,681,18911,736,915) 기타증(감) 5,593,741 101,736,544 369,034,808 77,447,717 1,835,218 (349,944,495) 205,703,533 기말장부금액 345,320,013 2,137,880,321 2,778,631,970 196,380,942 35,235,220 2,142,547,123 7,635,995,589 취득원가 345,320,013 4,076,457,298 6,655,250,486 790,459,938 83,079,072 2,142,547,123 14,093,113,930 감가상각누계액 (손상 및 정부보조금 포함) - (1,938,576,977) (394,309,2303,876,618,516) (564,702594,078,996) 979,725,963 (주147,843,852) 기타의 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체된 금액입니다- (6,457,118,341) 기타증(감)액은 건설중인자산의 본계정 대체, 직접비용처리, 환율 변동, 정부보조금 증감 및 종속법인 청산으로 인해 발생한 것입니다.
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Samples: Audit Report
유형자산. (1) 보고기간종료일 현재 당사의 유형자산 내역은 다음과 같습니다. <당기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 - - 32,242,816 건 물 37,756,953 (10,677,310) - 27,079,643 구축물 3,298,530 (2,695,923) - 602,607 기계장치 29,893,897 (18,064,665) - 11,829,232 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 184,580,196 (138,903,487) - 45,676,709 비 품 92,897,515 (81,426,796) - 11,470,719 렌탈자산 1,462,572,912 (640,455,349) - 822,117,563 기타유형자산 28,588,937 (19,802,882) (61,600) 8,724,455 건설중인자산 836,462 - - 836,462 사용권자산 28,603,688 (9,457,933) - 19,145,755 합 계 1,901,700,374 (921,912,811) (61,600) 979,725,963 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 - - 32,242,816 건 물 37,289,911 (9,687,267) - 27,602,644 구축물 3,467,868 (2,553,463) - 914,405 기계장치 27,051,331 (16,652,267) - 10,399,064 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 200,046,447 (156,369,962) - 43,676,485 비 품 89,648,832 (79,120,721) - 10,528,111 렌탈자산 928,883,239 (427,453,606) - 501,429,633 기타유형자산 25,334,032 (17,446,298) (79,200) 7,808,534 건설중인자산 589,573 - - 589,573 합 계 1,344,982,517 (709,712,050) (79,200) 635,191,267
(2) 당기 및 전기 중 유형자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. <당기> - 당기 (단위 : 단위:천원) 구 분 당기초 회계정책변경 과목 기초잔액 취득 등 증가액 처분 등 감소액 감가상각비 본계정대체 기말잔액 토지 2,934,377 156,206 - - - 3,090,583 건물 6,967,600 410,795 - (주석2568,635) 사업결합 - 6,809,760 기계장치 297,350 105,973 (주석3814) 취득/자본적지 출 처분/폐기/손상 감가상각 대 체(주1(103,590) 당기말 - 299,719 차량운반구 269,190 354,487 (8,900) (118,180) - 496,597 공기구비품 2,304,429 886,972 (17,132) (751,741) 85,685 2,508,213 사용권자산 4,207,686 267,854 (3,997) (1,556,552) - 2,914,991 건설중인자산 6,727 78,958 - - (85,685) - 계 16,987,359 2,261,245 (30,043) (3,098,698) - 16,119,863 - 전기 (단위:천원) 과목 기초잔액 취득 등 증가액 처분 등 감소액 감가상각비 본계정대체 기말잔액 토지 32,242,816 2,934,377 - - - - - - 32,242,816 2,934,377 건물 27,602,644 - - 152,387 7,761,170 - (990,043) 314,655 27,079,643 구축물 914,405 - - 14,200 (4,859228,461) (321,139565,109) - 602,607 6,967,600 기계장치 10,399,064 - - 2,158,573 140,714 249,534 (99,51019) (2,127,24592,879) 1,498,350 11,829,232 - 297,350 차량운반구 2 - - - - - - 2 공구기구 43,676,485 - 1,622,805 14,274,661 115,821 227,099 (548,3753) (15,990,60873,727) 2,641,741 45,676,709 비품 10,528,111 - 494,846 3,643,758 269,190 공기구비품 1,656,553 1,297,217 (1,051228) (4,028,145713,719) 833,200 11,470,719 렌탈자산 501,429,633 254,340,311 22,164,824 475,099,866 64,606 2,304,429 사용권자산 - 6,255,252 (71,878,276508,251) (358,474,0931,539,315) (564,702) 822,117,563 기타유형자산 7,808,534 - 4,207,686 건설중인자산 - 1,711,151 (1) (2,787,831) 1,992,602 8,724,455 건설중인자산 589,573 - - 7,527,437 71,333 - - (7,280,54864,606) 836,462 사용권자산 - 12,966,000 - 15,918,998 6,727 계 12,608,635 8,100,435 (149,117736,962) (9,590,1262,984,749) - 19,145,755 합 16,987,359
(2) 당사의 유형자산상각비는 판매비와관리비, 제조원가 및 개발비에 계상하고 있으며, 당기 및 전기에 발생한 유형자산상각비는 아래와 같습니다. 판매비와관리비 898,716 908,742 제조원가 1,202,975 1,096,698 개발비 997,007 979,308 계 635,191,267 267,306,311 24,282,475 520,501,031 3,098,698 2,984,748
(72,681,1893) 보고기간종료일 현재 유형자산의 장부금액은 다음과 같습니다. - 당기 (단위:천원) 과목 취득가액 감가상각누계액 정부보조금잔액 기말 장부금액 토지 3,090,583 - - 3,090,583 건물 11,315,772 (4,506,012) - 6,809,760 기계장치 2,037,528 (1,737,745) (394,309,23064) 299,719 차량운반구 888,935 (392,338) - 496,597 공기구비품 10,541,901 (8,033,610) (564,70278) 979,725,963 2,508,213 사용권자산 6,010,859 (주13,095,868) 기타의 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체된 금액입니다- 2,914,991 계 33,885,578 (17,765,573) (142) 16,119,863 - 전기 (단위:천원) 과목 취득가액 감가상각누계액 정부보조금잔액 기말 장부금액 토지 2,934,377 - - 2,934,377 건물 10,904,977 (3,937,377) - 6,967,600 기계장치 2,110,233 (1,809,393) (3,490) 297,350 차량운반구 785,519 (516,329) - 269,190 공기구비품 10,213,714 (7,909,054) (231) 2,304,429 사용권자산 5,747,001 (1,539,315) - 4,207,686 건설중인자산 6,727 - - 6,727 계 32,702,548 (15,711,468) (3,721) 16,987,359
(4) 당기 및 전기 중 유형자산의 취득과 관련한 정부보조금의 변동내역은 다음과 같습니다. - 당기 (단위:천원) 과목 기초금액 당기발생 상각비 대체 기타(*) 기말금액 기계장치 3,489 - (3,426) - 63 공기구비품 231 - (133) (20) 78 계 3,720 - (3,559) (20) 141 (*) 정부보조금 자산 처분에 따른 20천원을 제거하였습니다. - 전기 (단위:천원) 과목 기초금액 당기발생 상각비 대체 기타(*) 기말금액 기계장치 30,262 - (26,773) - 3,489 공기구비품 2,360 - (2,124) (5) 231 계 32,622 - (28,897) (5) 3,720 (*) 정부보조금 자산 처분에 따른 5천원을 제거하였습니다.
(5) 당사는 유형자산의 장부금액을 결정하는데 있어 역사적원가로 측정하고 있으며, 당기 중 손상차손 및 손상차손환입은 발생하지 아니하였습니다.
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Samples: 감사보고서
유형자산. (1) 보고기간종료일 현재 당사의 당기 중 유형자산 내역은 변동내역은 다음과 같습니다. <당기말> (단위 단위: 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 건 물 전산장비 차량운반구 비 품 시설장치 임차자산 개량권 합 계 기초 장부금액 16,520,056 27,615,524 166,815 223,262 1,761,286 207,938 78,371 46,573,252 취득 - - 32,242,816 건 물 37,756,953 335,409 95,801 892,587 75,849 - 1,399,646 대체(10,677,310*) (2,204,746) (3,571,368) - 27,079,643 구축물 3,298,530 - - - - (2,695,9235,776,114) 처분 - - - - (840) - 602,607 기계장치 29,893,897 (18,064,665) - 11,829,232 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 184,580,196 (138,903,487) - 45,676,709 비 품 92,897,515 (81,426,796) - 11,470,719 렌탈자산 1,462,572,912 (640,455,349) - 822,117,563 기타유형자산 28,588,937 (19,802,88211,364) (61,60012,204) 8,724,455 건설중인자산 836,462 유형자산상각비 - - 836,462 사용권자산 28,603,688 (9,457,933) - 19,145,755 합 계 1,901,700,374 (921,912,811752,446) (61,600113,883) 979,725,963 <전기말> (단위 78,785) (680,242) (100,606) (27,458) (1,753,420) 순외환차이 등 - 836 1,822 - 35,676 774 - 39,108 기말 순장부금액 14,315,310 23,292,546 390,163 240,278 2,008,467 183,955 39,549 40,470,268 취득원가 14,315,310 29,932,810 3,631,163 485,382 14,478,468 1,044,410 254,579 64,142,122 감가상각누계액 - (6,640,264) (3,241,000) (245,104) (12,470,001) (860,455) (215,030) (23,671,854) (*) 연결실체가 보유하고 있는 토지 및 건물 일부의 보유목적을 변경함에 따라, 보유목적변경 분에 해당하는 금액을 투자부동산에서 유형자산으로 계정대체하였습니다.
(2) 전기 중 유형자산 장부금액의 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 건 물 전산장비 차량운반구 비 품 시설장치 임차자산 개량권 합 계 기초 장부금액 16,520,056 28,474,557 146,221 122,028 1,816,794 327,341 129,318 47,536,315 취득 - - 32,242,816 건 물 37,289,911 (9,687,267) - 27,602,644 구축물 3,467,868 (2,553,463) - 914,405 기계장치 27,051,331 (16,652,267) - 10,399,064 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 200,046,447 (156,369,962) - 43,676,485 비 품 89,648,832 (79,120,721) - 10,528,111 렌탈자산 928,883,239 (427,453,606) - 501,429,633 기타유형자산 25,334,032 (17,446,298) (79,200) 7,808,534 건설중인자산 589,573 - - 589,573 합 계 1,344,982,517 (709,712,050) (79,200) 635,191,267
(2) 당기 및 전기 중 유형자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. <당기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 회계정책변경 (주석2) 사업결합 (주석38) 취득/자본적지 출 처분/폐기/손상 감가상각 대 체(주1) 당기말 토지 32,242,816 70,215 174,864 609,259 3,007 16,569 873,914 대체 - - - - - - 32,242,816 건물 27,602,644 - - 152,387 - (990,043) 314,655 27,079,643 구축물 914,405 - - 14,200 (4,859) (321,139) - 602,607 기계장치 10,399,064 - - 2,158,573 (99,510) (2,127,245) 1,498,350 11,829,232 차량운반구 2 처분 - - - - - - 2 공구기구 43,676,485 - 1,622,805 14,274,661 (548,37530,310) (15,990,608) 2,641,741 45,676,709 비품 10,528,111 - 494,846 3,643,758 (1,051) (4,028,145) 833,200 11,470,719 렌탈자산 501,429,633 254,340,311 22,164,824 475,099,866 (71,878,276) (358,474,093) (564,702) 822,117,563 기타유형자산 7,808,534 - - 1,711,151 (1) (2,787,831) 1,992,602 8,724,455 건설중인자산 589,573 - - 7,527,437 - - (7,280,54830,310) 836,462 사용권자산 유형자산상각비 - 12,966,000 - 15,918,998 (149,117859,033) (9,590,12649,549) (73,630) (635,692) (122,410) (67,516) (1,807,830) 순외한차이 등 - - (72) - 19,145,755 합 계 635,191,267 267,306,311 24,282,475 520,501,031 1,235 - - 1,163 기말 순장부금액 16,520,056 27,615,524 166,815 223,262 1,761,286 207,938 78,371 46,573,252 취득원가 16,520,056 34,361,319 3,291,532 389,581 14,241,323 2,578,540 379,889 71,762,240 감가상각누계액 - (72,681,1896,745,795) (394,309,2303,124,717) (564,702166,319) 979,725,963 (주112,480,037) 기타의 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체된 금액입니다.(2,370,602) (301,518) (25,188,988)
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Samples: Audit Report
유형자산. (1) 보고기간종료일 당기말 및 전기말 현재 당사의 유형자산 내역은 유형자산의 내용은 다음과 같습니다. <(당기말> ) (단위 단위: 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 감가상각누계액 손상차손누계액 장부가액 토지 13,069,826 - - 32,242,816 건 물 37,756,953 13,069,826 건물 141,584,892 (10,677,31053,341,745) (2,970,687) 85,272,460 구축물 17,768,582 (13,478,075) (1,379,206) 2,911,301 기계장치 80,504,034 (47,549,353) (20,347,381) 12,607,300 차량운반구 85,350 (85,253) - 27,079,643 구축물 3,298,530 97 공기구 및 비품 23,084,019 (2,695,923) - 602,607 기계장치 29,893,897 (18,064,665) - 11,829,232 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 184,580,196 (138,903,487) - 45,676,709 비 품 92,897,515 (81,426,796) - 11,470,719 렌탈자산 1,462,572,912 (640,455,349) - 822,117,563 기타유형자산 28,588,937 (19,802,88218,165,909) (61,6002,338,601) 8,724,455 2,579,509 건설중인자산 836,462 2,666,591 - - 836,462 사용권자산 28,603,688 (9,457,933) - 19,145,755 2,666,591 합 계 1,901,700,374 278,763,294 (921,912,811132,620,335) (61,60027,035,875) 979,725,963 <119,107,084 (전기말> ) (단위 단위: 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 감가상각누계액 손상차손누계액 장부가액 토지 13,608,203 - - 32,242,816 건 물 37,289,911 13,608,203 건물 141,664,116 (9,687,26749,896,361) (2,970,687) 88,797,068 구축물 17,776,536 (13,073,121) (1,379,206) 3,324,209 기계장치 83,635,955 (49,084,956) (23,400,094) 11,150,905 차량운반구 85,350 (84,693) - 27,602,644 구축물 3,467,868 657 공기구 및 비품 23,652,802 (2,553,463) - 914,405 기계장치 27,051,331 (16,652,267) - 10,399,064 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 200,046,447 (156,369,962) - 43,676,485 비 품 89,648,832 (79,120,721) - 10,528,111 렌탈자산 928,883,239 (427,453,606) - 501,429,633 기타유형자산 25,334,032 (17,446,29818,112,854) (79,2002,390,688) 7,808,534 3,149,260 건설중인자산 589,573 3,897,213 - - 589,573 3,897,213 합 계 1,344,982,517 284,320,175 (709,712,050130,251,985) (79,20030,140,675) 635,191,267123,927,515
(2) 당기 및 전기 중 유형자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. <(당기> ) (단위 단위: 천원) 구 분 당기초 회계정책변경 (주석2) 사업결합 (주석38) 취득/자본적지 출 처분/폐기/손상 감가상각 취 득 처 분 상 각 대 체(주1) 체 당기말 토지 32,242,816 13,608,203 - (538,377) - - 13,069,826 건물 88,797,068 - (57,767) (3,466,841) - 85,272,460 구축물 3,324,209 - (10,213) (407,641) 4,945 2,911,301 기계장치 11,150,905 - (12) (4,394,308) 5,850,715 12,607,300 차량운반구 657 - - (560) - 97 공구기구 및 비품 3,149,260 - (352) (1,242,827) 673,428 2,579,509 건설중인자산 3,897,213 5,390,216 - - (6,620,838) 2,666,591 합 계 123,927,515 5,390,216 (606,721) (9,512,177) (91,750) 119,107,084 (전기) (단위: 천원) 구 분 전기초 취 득 처 분 상 각 손 상(주1) 대 체 전기말 토지 13,608,203 - - - - - - 32,242,816 13,608,203 건물 27,602,644 92,264,404 - - 152,387 (3,467,336) - - 88,797,068 구축물 4,196,930 - - (990,043437,504) 314,655 27,079,643 구축물 914,405 (450,717) 15,500 3,324,209 기계장치 20,175,188 - (727,957) (5,272,960) (6,182,702) 3,159,336 11,150,905 차량운반구 1,840 - (312) (871) - - 14,200 657 공구기구 및 비품 3,256,684 - (4,85912,708) (321,139) - 602,607 기계장치 10,399,064 - - 2,158,573 (99,5101,205,775) (2,127,2454) 1,498,350 11,829,232 차량운반구 2 1,111,063 3,149,260 건설중인자산 712,686 7,470,426 - - - - - - 2 공구기구 43,676,485 - 1,622,805 14,274,661 (548,3754,285,899) 3,897,213 합 계 134,215,935 7,470,426 (740,977) (15,990,608) 2,641,741 45,676,709 비품 10,528,111 - 494,846 3,643,758 (1,05110,384,446) (4,028,145) 833,200 11,470,719 렌탈자산 501,429,633 254,340,311 22,164,824 475,099,866 (71,878,276) (358,474,093) (564,702) 822,117,563 기타유형자산 7,808,534 - - 1,711,151 (1) (2,787,831) 1,992,602 8,724,455 건설중인자산 589,573 - - 7,527,437 - - (7,280,548) 836,462 사용권자산 - 12,966,000 - 15,918,998 (149,117) (9,590,1266,633,423) - 19,145,755 합 계 635,191,267 267,306,311 24,282,475 520,501,031 (72,681,189) (394,309,230) (564,702) 979,725,963 123,927,515 (주1) 기타의 전기 중 LED웨이퍼의 매출감소 및 시장가격 하락으로 인하여 LED 웨이퍼(현금 창출단위)의 사용가치가 장부가액에 미달하는 것으로 판단되어, 해당 사업부의 기계 장치 등에대한 손상차손을 인식하였습니다. 이러한 자산은 당사의 전자부품 보고부 문에 사용되고 있으며, 회수가능가액 추정시 현금흐름할인법을 사용하여 추정하였습 니다. 손상차손은 포괄손익계산서의 기타영업외비용 항목에 포함되어 있습니다. 매출액이익률은 과거의 실적과 미래의 시장변동에 대한 기대수준에 근거하여 산정하 고 있으며 매출액성장률은 미래예측 경제성장률을 기초로 산정되었습니다. 경영진은 과거 실적과 시장 성장에 대한 예측에 근거하여 세전현금흐름추정치를 결정하였으 며, 사용된 세전할인율은 관련된 부문의 특수한 위험을 반영한 세전할인율입니다. 주 요 가정치는 아래와 같습니다. 영구성장율(*1) 1% 세전할인율 12.72% (*1) 5년 이후 예상되는 영구적인 성장률입니다.
(3) 담보로 제공된 자산 당기말 현재 당사의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체된 금액입니다다음과 같습 니다. 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 차입금액 담보권자 토지, 건물, 기계장치 등 (오창공장) 50,611,991 71,000,000 30,000,000 한국산업은행 농협은행 토지, 건물, 기계장치 등 (진천공장) 26,119,301 30,000,000 한국산업은행 한편, 당기말 현재 건물 등의 화재보험과 관련하여 삼성화재해상보험㈜ 및 한화손해 보험㈜에 가입한 보험의 부보금액은 각각 260,326,049천원 및 18,451,201천원입니다. 이중 한국산업은행에 질권설정된 금액은 각각 152,855,125천원, 15,853,512천원입니 다.
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Samples: Audit Report
유형자산. (1) 보고기간종료일 현재 당사의 유형자산 내역은 다음과 같습니다. <당기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 - - 32,242,816 건 물 37,756,953 (10,677,310) - 27,079,643 구축물 3,298,530 (2,695,923) - 602,607 기계장치 29,893,897 (18,064,665) - 11,829,232 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 184,580,196 (138,903,487) - 45,676,709 비 품 92,897,515 (81,426,796) - 11,470,719 렌탈자산 1,462,572,912 (640,455,349) - 822,117,563 기타유형자산 28,588,937 (19,802,882) (61,600) 8,724,455 건설중인자산 836,462 - - 836,462 사용권자산 28,603,688 (9,457,933) - 19,145,755 합 계 1,901,700,374 (921,912,811) (61,600) 979,725,963 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 - - 32,242,816 건 물 37,289,911 (9,687,267) - 27,602,644 구축물 3,467,868 (2,553,463) - 914,405 기계장치 27,051,331 (16,652,267) - 10,399,064 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 200,046,447 (156,369,962) - 43,676,485 비 품 89,648,832 (79,120,721) - 10,528,111 렌탈자산 928,883,239 (427,453,606) - 501,429,633 기타유형자산 25,334,032 (17,446,298) (79,200) 7,808,534 건설중인자산 589,573 - - 589,573 합 계 1,344,982,517 (709,712,050) (79,200) 635,191,267
(2) 당기 및 전기 중 유형자산의 장부금액 변동내역은 변동 내역은 다음과 같습니다. <[당기> (단위 : 천원) ] 구 분 당기초 회계정책변경 (주석2) 사업결합 (주석38) 취득/자본적지 출 계정과목 기초 취득 처분/폐기/손상 감가상각 대 체(주1폐기 감가상각비 대체(주2) 환율변동효과 당기말 취득원가 토지 32,242,816 10,007,179 - (20,528) - (164,229) - 9,822,422 건물 11,554,657 - - - (144,448) (39,398) 11,370,811 구축물 2,346,820 - - - (37,030) - 2,309,790 건설용장비 27,640 - (27,640) - - - - 기계장치(주1) 9,471,654 - - - - - - 32,242,816 건물 27,602,644 9,471,654 차량운반구 700,867 43,102 (38,144) - - 152,387 (1,352) 704,473 기타의유형자산 1,268,780 70,938 (1,198) - - (990,043798) 314,655 27,079,643 구축물 914,405 1,337,722 합 계 35,377,597 114,040 (87,510) - (345,707) (41,548) 35,016,872 감가상각 누계액 및 국고보조금 건물 4,786,789 - - 14,200 287,863 (4,859123,150) (321,13913,563) 4,937,939 구축물 1,376,537 - - 67,652 (5,541) - 602,607 기계장치 10,399,064 1,438,648 건설용장비 15,893 - - 2,158,573 (99,51016,123) (2,127,245) 1,498,350 11,829,232 차량운반구 2 230 - - - 기계장치(주1) 8,512,086 - - 280,211 - - 8,792,297 차량운반구 574,524 - (38,142) 44,174 - (1,154) 579,402 기타의유형자산 1,038,000 - (1,021) 86,633 - (395) 1,123,217 합 계 16,303,829 - (55,286) 766,763 (128,691) (15,112) 16,871,503 순장부금액 토지 10,007,179 - (20,528) - (164,229) - 9,822,422 건물 6,767,868 - - (287,863) (21,298) (25,835) 6,432,872 구축물 970,283 - - (67,652) (31,489) - 871,142 건설용장비 11,747 - (11,517) (230) - - - 2 공구기구 43,676,485 - 1,622,805 14,274,661 (548,375기계장치(주1) (15,990,608) 2,641,741 45,676,709 비품 10,528,111 - 494,846 3,643,758 (1,051) (4,028,145) 833,200 11,470,719 렌탈자산 501,429,633 254,340,311 22,164,824 475,099,866 (71,878,276) (358,474,093) (564,702) 822,117,563 기타유형자산 7,808,534 - - 1,711,151 (1) (2,787,831) 1,992,602 8,724,455 건설중인자산 589,573 - - 7,527,437 959,568 - - (7,280,548280,211) 836,462 사용권자산 - 12,966,000 - 15,918,998 679,357 차량운반구 126,343 43,102 (149,1172) (9,590,12644,174) - 19,145,755 (198) 125,071 기타의유형자산 230,780 70,938 (177) (86,633) - (403) 214,505 합 계 635,191,267 267,306,311 24,282,475 520,501,031 19,073,768 114,040 (72,681,18932,224) (394,309,230766,763) (564,702217,016) 979,725,963 (26,436) 18,145,369 (주1) 기타의 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체된 금액입니다기계장치는 전부 운용리스로 제공되고 있습니다.
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유형자산. (1) 보고기간종료일 현재 당사의 유형자산 내역은 변동내역은 다음과 같습니다. <당기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 구분 2019.1.1 회계정책의 변경 취득 대체 처분 감가상각비 2019.12.31 감가상각누계액 토지 265,400,330 - - 32,242,816 건 물 37,756,953 194,507 - - 265,594,837 - 건물 157,762,365 - 2,793,952 19,778,057 - 5,948,758 174,385,616 (10,677,31053,199,211) 건물-사용권자산(*) - 27,079,643 2,210,885 2,133,814 - 356,501 970,202 3,017,996 (917,007) 생산시설 158,736,228 - 21,457,127 27,592,310 165,539 22,041,494 185,578,632 (197,265,313) 구축물 3,298,530 3,975,050 - 219,380 364,781 - 360,730 4,198,481 (2,695,9233,198,496) 기계장치 11,027,616 - 18,573,856 10,279,886 4 6,318,791 33,562,563 (44,281,911) 차량운반구 129,195 - 70,557 - - 40,384 159,368 (271,982) 차량운반구-사용권자산(*) - 602,607 기계장치 29,893,897 764,300 675,578 - 64,944 405,701 969,233 (18,064,665398,598) 비품 4,901,190 - 3,409,394 141,640 862 1,527,308 6,924,054 (16,287,285) 건설중인자산 75,938,749 - 17,281,316 (66,182,650) - 11,829,232 - 27,037,415 - 합계 677,870,723 2,975,185 66,614,974 (7,831,469) 587,850 37,613,368 701,428,195 (315,819,803) (*) 당기 기준서 제1116호의 도입으로 인하여 당사는 리스이용자로서 대응하는 기초자산을 보유하였을 경우에 표시하였을 항목과 같은 항목에 사용권자산을 표시하였습니다. 구분 2018.1.1 취득 대체 처분 감가상각비 2018.12.31 감가상각누계액 토지 265,400,330 - - - - 265,400,330 - 건물 159,984,744 - 2,911,206 - 5,133,585 157,762,365 (47,250,452) 생산시설 179,932,909 - - - 21,196,681 158,736,228 (175,826,863) 구축물 4,315,677 - - - 340,627 3,975,050 (2,837,767) 기계장치 8,407,713 2,251,330 3,593,709 75 3,225,061 11,027,616 (37,039,782) 차량운반구 428,468 63,593 91,914 - - 26,312 129,195 (428,466231,598) 비품 3,156,587 2,693,356 - - 948,753 4,901,190 (14,754,702) 건설중인자산 14,727,489 67,716,175 (6,504,915) - 2 공구기구 184,580,196 - 75,938,749 - 합계 635,989,042 72,752,775 - 75 30,871,019 677,870,723 (138,903,487) - 45,676,709 비 품 92,897,515 (81,426,796) - 11,470,719 렌탈자산 1,462,572,912 (640,455,349) - 822,117,563 기타유형자산 28,588,937 (19,802,882) (61,600) 8,724,455 건설중인자산 836,462 - - 836,462 사용권자산 28,603,688 (9,457,933) - 19,145,755 합 계 1,901,700,374 (921,912,811) (61,600) 979,725,963 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 - - 32,242,816 건 물 37,289,911 (9,687,267) - 27,602,644 구축물 3,467,868 (2,553,463) - 914,405 기계장치 27,051,331 (16,652,267) - 10,399,064 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 200,046,447 (156,369,962) - 43,676,485 비 품 89,648,832 (79,120,721) - 10,528,111 렌탈자산 928,883,239 (427,453,606) - 501,429,633 기타유형자산 25,334,032 (17,446,298) (79,200) 7,808,534 건설중인자산 589,573 - - 589,573 합 계 1,344,982,517 (709,712,050) (79,200) 635,191,267277,941,164)
(2) 당기 및 전기 중 유형자산의 장부금액 변동내역은 감가상각비가 포함되어 있는 계정과목별 금액은 다음과 같습니다. <당기> 매출원가 31,237,160 27,178,308 판매비와관리비 4,338,542 2,002,409 개발비 1,479,702 1,678,778 건설중인자산대체 557,964 11,524 합계 37,613,368 30,871,019
(단위 3) 보고기간 종료일 현재 담보로 제공된 유형자산의 장부금액은 다음과 같습니다. 담보제공자산(*) 2019.12.31 2018.12.31 토지 265,087,237 264,892,730 건물 173,162,598 156,503,345 생산시설 185,578,632 158,736,228 기계장치 33,562,563 11,027,616 (*) 차입금 및 지급보증과 관련하여 공동담보로 제공되어 있습니다.
(4) 담보로 제공된 유형자산과 관련된 차입금 및 지급보증의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기초 회계정책변경 담보권자 2019.12.31 신한은행 54,083,417 215,784,000 지아이비셀일차 64,000,000 우리은행 20,000,000 47,300,000 한국산업은행 119,847,380 247,000,000 농협은행 244,960 588,000 (주석2단위: 천원, 천NOK) 사업결합 (주석38) 취득/자본적지 출 처분/폐기/손상 감가상각 대 체(주1) 당기말 토지 32,242,816 담보권자 2018.12.31 차입금액 지급보증액 담보설정액 신한은행 53,796,650 NOK 3,000 215,784,000 에스스마트제십차 64,000,000 - 우리은행 30,781,500 - 47,300,000 KEB하나은행 10,000,000 - 24,000,000 한국산업은행 140,635,011 - 269,467,000 농협은행 367,480 - - 32,242,816 건물 27,602,644 - - 152,387 - (990,043) 314,655 27,079,643 구축물 914,405 - - 14,200 (4,859) (321,139) - 602,607 기계장치 10,399,064 - - 2,158,573 (99,510) (2,127,245) 1,498,350 11,829,232 차량운반구 2 - - - - - - 2 공구기구 43,676,485 - 1,622,805 14,274,661 (548,375) (15,990,608) 2,641,741 45,676,709 비품 10,528,111 - 494,846 3,643,758 (1,051) (4,028,145) 833,200 11,470,719 렌탈자산 501,429,633 254,340,311 22,164,824 475,099,866 (71,878,276) (358,474,093) (564,702) 822,117,563 기타유형자산 7,808,534 - - 1,711,151 (1) (2,787,831) 1,992,602 8,724,455 건설중인자산 589,573 - - 7,527,437 - - (7,280,548) 836,462 사용권자산 - 12,966,000 - 15,918,998 (149,117) (9,590,126) - 19,145,755 합 계 635,191,267 267,306,311 24,282,475 520,501,031 (72,681,189) (394,309,230) (564,702) 979,725,963 (주1) 기타의 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체된 금액입니다.588,000
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유형자산. (1) 보고기간종료일 당기말 및 전기말 현재 당사의 유형자산 내역은 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. <당기말> (단위 : 천원) 구 분 구분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 감가상각누계액 손상차손누계액 장부금액 토 지 32,242,816 토지 475,072,283 - - 32,242,816 건 물 37,756,953 (10,677,310) - 27,079,643 475,072,283 건물 538,730,945 1,906,386 206,865,385 148,366,786 181,592,388 구축물 3,298,530 (2,695,923) - 602,607 108,248,754 115,454 62,439,683 28,913,882 16,779,735 기계장치 29,893,897 (18,064,665) - 11,829,232 1,281,190,863 333,844 1,011,171,267 96,363,713 173,322,039 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 184,580,196 (138,903,487) - 45,676,709 비 품 92,897,515 (81,426,796) - 11,470,719 렌탈자산 1,462,572,912 (640,455,349) - 822,117,563 기타유형자산 28,588,937 (19,802,882) (61,600) 8,724,455 7,884,450 8,944 6,160,316 680,671 1,034,519 공구와기구 1,070,562,591 13,254 683,055,335 159,733,640 227,760,362 비품 68,495,631 18,479 45,621,819 3,605,443 19,249,890 건설중인자산 836,462 103,179,053 - - 836,462 사용권자산 28,603,688 (9,457,933) - 19,145,755 합 계 1,901,700,374 (921,912,811) (61,600) 979,725,963 103,179,053 미착기계 1,016,181 - - - 1,016,181 합계 3,654,380,751 2,396,361 2,015,313,805 437,664,135 1,199,006,450 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 구분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 감가상각누계액 손상차손누계액 장부금액 토 지 32,242,816 토지 475,531,313 - - 32,242,816 건 물 37,289,911 (9,687,267) - 27,602,644 475,531,313 건물 536,914,323 1,603,429 196,449,216 148,366,786 190,494,892 구축물 3,467,868 (2,553,463) 106,552,738 135,809 60,736,919 28,913,882 16,766,128 기계장치 1,312,354,742 453,057 1,027,789,268 98,337,509 185,774,908 차량운반구 8,798,376 - 914,405 기계장치 27,051,331 (16,652,267) - 10,399,064 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 200,046,447 (156,369,962) - 43,676,485 비 품 89,648,832 (79,120,721) - 10,528,111 렌탈자산 928,883,239 (427,453,606) - 501,429,633 기타유형자산 25,334,032 (17,446,298) (79,200) 7,808,534 6,479,303 896,350 1,422,723 공구와기구 1,028,887,149 6,657 615,699,091 160,933,311 252,248,090 비품 67,396,593 6,874 40,517,584 4,056,991 22,815,144 건설중인자산 589,573 40,866,774 - - 589,573 합 계 1,344,982,517 (709,712,050) (79,200) 635,191,267- 40,866,774 미착기계 1,924,851 - - - 1,924,851 합계 3,579,226,859 2,205,826 1,947,671,381 441,504,829 1,187,844,823
(2) 당기 및 전기 중 유형자산의 장부금액 변동내역은 유형자산 장부금액의 주요 변동은 다음과 같습니다. <당기> 구분 기초 취득 처분 기타(단위 : 천원*) 구 분 당기초 회계정책변경 감가상각비(주석2) 사업결합 (주석38) 취득/자본적지 출 처분/폐기/손상 감가상각 대 체(주1**) 당기말 토지 32,242,816 475,531,313 9,502 468,532 - - 475,072,283 건물 190,494,892 233,348 151,728 1,505,948 10,490,072 181,592,388 구축물 16,766,128 1,567,112 47,999 230,036 1,735,542 16,779,735 기계장치 185,774,908 58,198 26,658 16,672,969 29,157,378 173,322,039 차량운반구 1,422,723 64,752 32,145 110,887 531,698 1,034,519 공구와기구 252,248,090 4,169,299 19,915 41,292,932 69,930,044 227,760,362 비품 22,815,144 2,712,510 23,801 692,460 6,946,423 19,249,890 건설중인자산 40,866,774 118,971,315 120,000 (56,539,036) - 103,179,053 미착기계 1,924,851 2,239,081 - (3,147,751) - 1,016,181 합계 1,187,844,823 130,025,117 890,778 818,445 118,791,157 1,199,006,450 <전기> 구분 기초 취득 처분 기타(*) 감가상각비(**) 전기말 토지 475,531,313 - - - - - - 32,242,816 475,531,313 건물 27,602,644 - - 152,387 194,648,006 389,551 1,242 5,698,946 10,240,369 190,494,892 구축물 16,955,550 401,124 4,441 1,115,663 1,701,768 16,766,128 기계장치 148,061,877 2,388,507 26,128 64,241,637 28,890,985 185,774,908 차량운반구 1,641,197 279,504 30,812 97,614 564,780 1,422,723 공구와기구 178,424,105 23,730,517 20,107 120,072,558 69,958,983 252,248,090 비품 24,549,765 4,645,208 112,883 357,686 6,624,632 22,815,144 건설중인자산 131,569,206 97,653,494 - (990,043) 314,655 27,079,643 구축물 914,405 - - 14,200 (4,859) (321,139188,355,926) - 602,607 기계장치 10,399,064 - - 2,158,573 (99,510) (2,127,245) 1,498,350 11,829,232 차량운반구 2 - - - - - - 2 공구기구 43,676,485 - 1,622,805 14,274,661 (548,375) (15,990,608) 2,641,741 45,676,709 비품 10,528,111 - 494,846 3,643,758 (1,051) (4,028,145) 833,200 11,470,719 렌탈자산 501,429,633 254,340,311 22,164,824 475,099,866 (71,878,276) (358,474,093) (564,702) 822,117,563 기타유형자산 7,808,534 - - 1,711,151 (1) (2,787,831) 1,992,602 8,724,455 건설중인자산 589,573 - - 7,527,437 - 40,866,774 미착기계 2,355,375 2,181,592 - (7,280,548) 836,462 사용권자산 - 12,966,000 - 15,918,998 (149,117) (9,590,1262,612,116) - 19,145,755 합 계 635,191,267 267,306,311 24,282,475 520,501,031 1,924,851 합계 1,173,736,394 131,669,497 195,613 616,062 117,981,517 1,187,844,823 (72,681,189*) 당기 및 전기 건설중인자산 및 본계정 중 자본화 원가로 유입된 금액은 각각 1,119,030천원 및 752,552천원 입니다. (394,309,230**) 당기 및 전기 현금흐름표상 감가상각비에는 운휴자산 감가상각비가 각각 12,861천원 및 19,080천원이 제외되어 있습니다.
(564,7023) 979,725,963 당기말 현재 차입금 관련 담보 제공된 내역은 다음과 같습니다. 과 목 내 용 장부가액 채권최고액 토 지 경기도 평택시 칠괴동150-3(공장용지) 외 366,132,440 267,000,000 건물 및 구축물 " 72,985,591 기계장치 등 4,003,143 합계 443,121,174
(주14) 기타의 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체된 금액입니다당기 및 전기 중 자본화된 차입원가와 자본화 이자율은 다음과 같습니다. 자본화된 차입원가(*) 2,810,875 2,335,308 자본화 이자율 3.58% 3.84% (*) 당기 및 전기 중 무형자산으로 자본화된 차입원가는 각각 1,691,845천원 및 1,582,756천원입니다.
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유형자산. (1) 보고기간종료일 현재 당사의 유형자산 유형자산의 내역은 다음과 같습니다. <당기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 손상및상각누계액 장부금액 토 지 32,242,816 17,372,346 - - 32,242,816 17,372,346 건 물 37,756,953 57,199,281 (10,677,310) - 27,079,643 구축물 3,298,530 (2,695,923) - 602,607 기계장치 29,893,897 (18,064,665) - 11,829,232 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 184,580,196 (138,903,487) - 45,676,709 비 품 92,897,515 (81,426,796) - 11,470,719 렌탈자산 1,462,572,912 (640,455,349) - 822,117,563 기타유형자산 28,588,937 (19,802,88219,768) (61,60018,813,803) 8,724,455 38,365,710 구축물 945,213 - (319,446) 625,767 기계장치 50,475,546 - (47,199,531) 3,276,015 차량운반구 1,094,012 - (565,421) 528,591 시험기구 12,812,864 (70,758) (9,219,065) 3,523,041 집기비품 1,449,014 - (1,276,601) 172,413 건설중인자산 836,462 21,184,334 - - 836,462 사용권자산 28,603,688 (9,457,933) 21,184,334 미착기계 185,198 - 19,145,755 - 185,198 합 계 1,901,700,374 162,717,808 (921,912,81190,526) (61,60077,393,867) 979,725,963 85,233,415 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 손상및상각누계액 장부금액 토 지 32,242,816 17,372,346 - - 32,242,816 17,372,346 건 물 37,289,911 57,199,281 (9,687,267) - 27,602,644 구축물 3,467,868 (2,553,463) - 914,405 기계장치 27,051,331 (16,652,267) - 10,399,064 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 200,046,447 (156,369,962) - 43,676,485 비 품 89,648,832 (79,120,721) - 10,528,111 렌탈자산 928,883,239 (427,453,606) - 501,429,633 기타유형자산 25,334,032 (17,446,29820,512) (79,20017,415,996) 7,808,534 39,762,773 구축물 945,213 - (295,816) 649,397 기계장치 50,535,617 - (45,369,411) 5,166,206 차량운반구 939,896 (10,062) (776,088) 153,746 시험기구 11,230,760 - (8,522,849) 2,707,911 집기비품 2,284,627 - (2,111,201) 173,426 건설중인자산 589,573 21,013,934 - - 589,573 21,013,934 미착기계 54,470 - - 54,470 합 계 1,344,982,517 161,576,144 (709,712,05030,574) (79,20074,491,361) 635,191,26787,054,209
(2) 당기 및 당기와 전기 중 유형자산의 장부금액 변동내역은 변동내용은 다음과 같습니다. <당기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 회계정책변경 (주석2기 초 취 득(주1) 사업결합 (주석38) 취득/자본적지 출 처분/폐기/손상 감가상각 대 체(주1) 당기말 처 분 상 각 대체 기 말 토지 32,242,816 17,372,346 - - - - - - 32,242,816 17,372,346 건물 27,602,644 - - 152,387 - (990,043) 314,655 27,079,643 구축물 914,405 - - 14,200 (4,859) (321,139) - 602,607 기계장치 10,399,064 - - 2,158,573 (99,510) (2,127,245) 1,498,350 11,829,232 차량운반구 2 - - - - - - 2 공구기구 43,676,485 - 1,622,805 14,274,661 (548,375) (15,990,608) 2,641,741 45,676,709 비품 10,528,111 - 494,846 3,643,758 (1,051) (4,028,145) 833,200 11,470,719 렌탈자산 501,429,633 254,340,311 22,164,824 475,099,866 (71,878,276) (358,474,093) (564,702) 822,117,563 기타유형자산 7,808,534 - - 1,711,151 (1) (2,787,831) 1,992,602 8,724,455 건설중인자산 589,573 - - 7,527,437 39,762,773 - - (7,280,5481,397,063) 836,462 사용권자산 - 12,966,000 38,365,710 구축물 649,397 - 15,918,998 - (149,11723,630) - 625,767 기계장치 5,166,206 40,500 (10) (9,590,1262,214,681) 284,000 3,276,015 차량운반구 153,746 647,844 (148,484) (124,515) - 19,145,755 528,591 시험기구 2,707,911 187,600 (33) (1,319,188) 1,946,751 3,523,041 집기비품 173,426 95,000 (119) (95,894) - 172,413 건설중인자산 21,013,934 630,400 - - (460,000) 21,184,334 미착기계 54,470 1,901,479 - - (1,770,751) 185,198 합 계 635,191,267 267,306,311 24,282,475 520,501,031 87,054,209 3,502,823 (72,681,189148,646) (394,309,2305,174,971) - 85,233,415 <전기> 구 분 기 초 취 득(주1) 처 분 상 각 대체(주2) 기 말 토지 16,275,722 1,474,576 - - (377,952) 17,372,346 건물 39,638,339 1,666,259 - (1,375,901) (564,702165,924) 979,725,963 39,762,773 구축물 673,027 - - (23,630) - 649,397 기계장치 3,823,544 193,500 (6) (2,345,762) 3,494,930 5,166,206 차량운반구 95,131 123,227 - (64,612) - 153,746 시험기구 2,219,133 110,148 (11) (1,199,185) 1,577,826 2,707,911 집기비품 258,618 - (3) (127,189) 42,000 173,426 건설중인자산 962,794 21,823,056 - - (1,771,916) 21,013,934 미착기계 494,771 2,902,539 - - (3,342,840) 54,470 합 계 64,441,079 28,293,305 (20) (5,136,279) (543,876) 87,054,209 (주1) 기타의 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체된 금액입니다당기말 현재 유형자산 취득과 관련하여 미지급한 금액 105,600천원이며, 전기말 유형 자산 취득과 관련하여 미지급한 금액은 281,000천원 입니다.
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유형자산. (1) 보고기간종료일 현재 당사의 연결회사의 유형자산 내역은 다음과 같습니다. <당기말> (단위 단위: 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 토지 46,458,608 - - 32,242,816 건 물 37,756,953 46,458,608 건물 68,184,968 (10,677,31021,351,736) - 27,079,643 46,833,232 구축물 3,298,530 10,687,285 (2,695,9234,465,442) - 602,607 6,221,843 기계장치 29,893,897 85,018,082 (18,064,66536,356,976) - 11,829,232 48,661,106 차량운반구 428,468 1,312,141 (428,4661,069,825) - 2 242,316 공구기구 184,580,196 223,712,167 (138,903,487172,797,307) - 45,676,709 비 품 92,897,515 50,914,860 비품 141,877,449 (81,426,796110,615,726) (5,185) 31,256,538 렌탈자산 1,628,675,131 (940,874,093) - 11,470,719 렌탈자산 1,462,572,912 687,801,038 기타유형자산 31,381,286 (640,455,34926,824,394) (9,311) 4,547,581 건설중인자산 4,521,037 - - 4,521,037 사용권자산 172,209,342 (80,573,006) - 822,117,563 기타유형자산 28,588,937 91,636,336 합 계 2,414,037,496 (19,802,8821,394,928,505) (61,60014,496) 8,724,455 건설중인자산 836,462 - - 836,462 사용권자산 28,603,688 (9,457,933) - 19,145,755 합 계 1,901,700,374 (921,912,811) (61,600) 979,725,963 1,019,094,495 <전기말> (단위 단위: 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 토지 46,459,694 - - 32,242,816 건 물 37,289,911 46,459,694 건물 67,949,248 (9,687,26719,568,680) - 27,602,644 48,380,568 구축물 3,467,868 9,360,756 (2,553,4633,782,527) - 914,405 5,578,229 기계장치 27,051,331 81,808,608 (16,652,26730,892,930) - 10,399,064 50,915,678 차량운반구 428,468 1,328,611 (428,466974,203) - 2 354,408 공구기구 200,046,447 212,965,548 (156,369,962163,670,520) - 43,676,485 비 품 89,648,832 49,295,028 비품 136,119,815 (79,120,721105,267,151) - 10,528,111 30,852,664 렌탈자산 928,883,239 1,934,542,373 (427,453,6061,191,740,807) - 501,429,633 742,801,566 기타유형자산 25,334,032 31,666,635 (17,446,29825,230,348) (79,20022,102) 7,808,534 6,414,185 건설중인자산 589,573 1,036,815 - - 589,573 1,036,815 사용권자산 129,529,462 (60,381,148) - 69,148,314 합 계 1,344,982,517 2,652,767,565 (709,712,0501,601,508,314) (79,20022,102) 635,191,2671,051,237,149
(2) 당기 및 전기 중 유형자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. <당기> (단위 단위: 천원) 구 분 당기초 회계정책변경 (주석2) 사업결합 (주석38) 취득/자본적지 출 취득/ 자본적지출 처분/폐기/손상 폐기 /손상 감가상각 대 체(주1대체(주1) 외환차이 당기말 토지 32,242,816 46,459,694 - (1,086) - - - - - - 32,242,816 46,458,608 건물 27,602,644 - - 152,387 48,380,569 7,221 - (990,043) 314,655 27,079,643 구축물 914,405 - - 14,200 (4,8591,468,148) (321,13986,410) - 602,607 기계장치 10,399,064 - - 2,158,573 46,833,232 구축물 5,578,229 393,857 (99,51031,021) (2,127,2451,381,737) 1,498,350 11,829,232 차량운반구 2 1,662,515 - - - - - - 2 공구기구 43,676,485 - 1,622,805 14,274,661 6,221,843 기계장치 50,915,677 1,947,761 (548,375211,749) (15,990,6086,190,376) 2,641,741 45,676,709 비품 10,528,111 - 494,846 3,643,758 2,312,335 (1,051112,542) (4,028,145) 833,200 11,470,719 렌탈자산 501,429,633 254,340,311 22,164,824 475,099,866 (71,878,276) (358,474,093) (564,702) 822,117,563 기타유형자산 7,808,534 - - 1,711,151 (1) (2,787,831) 1,992,602 8,724,455 건설중인자산 589,573 - - 7,527,437 48,661,106 차량운반구 354,408 - - (7,280,548107,482) 836,462 사용권자산 - 12,966,000 - 15,918,998 (149,1174,610) 242,316 공구기구 49,295,028 16,636,874 (1,919,339) (9,590,12617,486,531) 4,421,296 (32,468) 50,914,860 비품 30,852,664 4,800,904 (116,720) (9,848,562) 5,744,733 (176,481) 31,256,538 렌탈자산 742,801,566 353,493,113 (51,180,067) (354,980,707) (269,823) (2,063,044) 687,801,038 기타유형자산 6,414,185 618,706 (337) (2,525,575) 32,400 8,202 4,547,581 건설중인자산 1,036,815 17,897,335 - - (14,325,913) (87,200) 4,521,037 사용권자산 69,148,314 61,540,632 (4,152,740) (34,370,371) - 19,145,755 (529,499) 91,636,336 합 계 635,191,267 267,306,311 24,282,475 520,501,031 1,051,237,149 457,336,403 (72,681,18957,613,059) (394,309,230428,359,489) (564,702508,867) 979,725,963 (2,997,642) 1,019,094,495 (주1) 기타의 해당 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체된 금액입니다금액 등입니다. <전기> (단위: 천원) 구 분 전기초 취득/ 자본적지출 처분/폐기 /손상 감가상각 대체(주1) 외환차이 전기말 토지 46,753,822 - (294,128) - - - 46,459,694 건물 46,529,316 3,541,319 - (1,395,956) (294,110) - 48,380,569 구축물 2,127,738 584,652 - (542,276) 3,408,115 - 5,578,229 기계장치 22,800,943 4,124,271 (179,205) (5,340,049) 29,523,154 (13,437) 50,915,677 차량운반구 228,452 269,598 (14,802) (126,057) - (2,783) 354,408 공구기구 48,624,497 14,558,102 (57) (18,216,712) 4,313,169 16,029 49,295,028 비품 29,096,370 10,353,547 (379,467) (9,572,499) 1,350,450 4,263 30,852,664 렌탈자산 866,223,125 341,496,498 (62,262,833) (406,887,815) (598,097) 4,830,688 742,801,566 기타유형자산 7,907,287 850,107 (49,986) (2,995,040) 692,700 9,117 6,414,185 건설중인자산 25,392,535 25,107,897 - - (49,463,617) - 1,036,815 사용권자산 64,232,053 37,820,833 (4,696,047) (28,256,558) - 48,033 69,148,314 합 계 1,159,916,138 438,706,824 (67,876,525) (473,332,962) (11,068,236) 4,891,910 1,051,237,149 (주1) 해당 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체 및 투자부동산에서 유형자산으로 대체 된 금액 등입니다.
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Samples: Audit Report
유형자산. (1) 보고기간종료일 현재 당사의 유형자산 내역은 다음과 같습니다. <당기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 - - 32,242,816 건 물 37,756,953 (10,677,310) - 27,079,643 구축물 3,298,530 (2,695,923) - 602,607 기계장치 29,893,897 (18,064,665) - 11,829,232 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 184,580,196 (138,903,487) - 45,676,709 비 품 92,897,515 (81,426,796) - 11,470,719 렌탈자산 1,462,572,912 (640,455,349) - 822,117,563 기타유형자산 28,588,937 (19,802,882) (61,600) 8,724,455 건설중인자산 836,462 - - 836,462 사용권자산 28,603,688 (9,457,933) - 19,145,755 합 계 1,901,700,374 (921,912,811) (61,600) 979,725,963 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 - - 32,242,816 건 물 37,289,911 (9,687,267) - 27,602,644 구축물 3,467,868 (2,553,463) - 914,405 기계장치 27,051,331 (16,652,267) - 10,399,064 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 200,046,447 (156,369,962) - 43,676,485 비 품 89,648,832 (79,120,721) - 10,528,111 렌탈자산 928,883,239 (427,453,606) - 501,429,633 기타유형자산 25,334,032 (17,446,298) (79,200) 7,808,534 건설중인자산 589,573 - - 589,573 합 계 1,344,982,517 (709,712,050) (79,200) 635,191,267
(2) 당기 및 전기 중 연결회사의 유형자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. <당기> (단위 단위: 천원) 구 분 당기초 회계정책변경 (주석2구분 기초 취득 및 자본적지출 처분 본계정대체로 인한 증감(주1) 사업결합 (주석38) 취득/자본적지 출 처분/폐기/손상 감가상각 대 체(주1) 당기말 감가상각비 해외사업 환산손익 기말 취득원가: 토지 32,242,816 11,773,669 6,749,219 - - - - 18,522,888 건물 136,517,115 3,336,346 - 15,170,430 - 2,631,809 157,655,701 구축물 16,089,699 119,585 - 525,222 - 147,407 16,881,913 기계장치 490,543,782 4,369,127 (12,481,460) 37,626,489 - 9,201,596 529,259,535 차량운반구 4,910,071 921,904 (355,649) - - 32,242,816 66,147 5,542,474 공구와기구 304,417,808 3,334,754 (12,695,954) 11,201,728 - 2,551,873 308,810,210 비품 29,674,132 2,615,969 (118,158) 10,272 - 221,520 32,403,734 건설중인자산 27,819,618 123,367,885 (440,549) (69,362,036) - 701,149 82,086,068 소계 1,021,745,895 144,814,789 (26,091,770) (4,827,895) - 15,521,503 1,151,162,522 감가상각누계액: 건물 27,602,644 (60,437,286) - - 152,387 - (990,0434,078,710) 314,655 27,079,643 (968,532) (65,484,528) 구축물 914,405 (11,038,173) - - 14,200 - (4,859717,859) (321,13981,593) (11,837,625) 기계장치 (315,196,038) - 602,607 기계장치 10,399,064 7,111,762 - - 2,158,573 (99,51033,969,131) (2,127,2455,305,253) 1,498,350 11,829,232 (347,358,659) 차량운반구 2 (3,556,391) - 274,148 - (518,253) (46,315) (3,846,811) 공구와기구 (229,321,806) - 5,158,988 - (17,866,768) (1,677,700) (243,707,286) 비품 (26,804,418) - 118,158 - (1,342,567) (167,902) (28,196,729) 소계 (646,354,112) - 12,663,056 - (58,493,288) (8,247,295) (700,431,639) 정부보조금: 건설중인자산 - (30,163,000) - - - - (30,163,000) 장부금액: 토지 11,773,669 6,749,219 - - 2 공구기구 43,676,485 - 1,622,805 14,274,661 - 18,522,888 건물 76,079,829 3,336,346 - 15,170,430 (548,3754,078,710) 1,663,277 92,171,173 구축물 5,051,526 119,585 - 525,222 (717,859) 65,814 5,044,288 기계장치 175,347,744 4,369,127 (5,369,698) 37,626,489 (33,969,131) 3,896,343 181,900,876 차량운반구 1,353,680 921,904 (81,501) - (518,253) 19,832 1,695,663 공구와기구 75,096,002 3,334,754 (7,536,967) 11,201,728 (17,866,768) 874,173 65,102,924 비품 2,869,713 2,615,969 - 10,272 (1,342,567) 53,618 4,207,005 건설중인자산 27,819,618 93,204,885 (440,549) (15,990,60869,362,036) 2,641,741 45,676,709 비품 10,528,111 - 494,846 3,643,758 701,149 51,923,068 합계 375,391,783 114,651,789 (1,05113,428,714) (4,028,145) 833,200 11,470,719 렌탈자산 501,429,633 254,340,311 22,164,824 475,099,866 (71,878,2764,827,895) (358,474,09358,493,288) 7,274,209 420,567,883 (주1) 당기 중 유형자산에서 상품으로 대체된 금액은 4,827,895천원입니다. <전기> (단위: 천원) 구분 기초 취득 및 자본적지출 처분 본계정대체로 인한 증감(주1) 감가상각비 해외사업 환산손익 기말 취득원가: 토지 11,806,169 - (32,500) - - - 11,773,669 건물 130,994,963 1,024,392 (56,279) 320,937 - 4,233,102 136,517,115 구축물 14,569,281 343,104 - 692,844 - 484,471 16,089,699 기계장치 448,335,980 (438,801) (564,7026,290,660) 822,117,563 기타유형자산 7,808,534 37,946,871 - 10,990,392 490,543,782 차량운반구 4,460,572 841,335 (501,495) - - 1,711,151 109,658 4,910,071 공구와기구 299,495,456 3,074,112 (18,827,992) 8,950,782 - 1,725,450 304,417,808 비품 28,576,716 674,561 (33,047) 259,624 - 196,277 29,674,132 건설중인자산 34,852,205 56,374,367 - (65,717,956) - 2,311,002 27,819,618 소계 973,091,342 61,893,069 (15,741,972) (2,787,83117,546,897) 1,992,602 8,724,455 건설중인자산 589,573 - 20,050,352 1,021,745,895 감가상각누계액: 건물 (55,502,410) - 7,527,437 13,953 - (4,098,092) (850,736) (60,437,287) 구축물 (10,044,220) - - - (7,280,548) 836,462 사용권자산 - 12,966,000 - 15,918,998 (149,117710,888) (9,590,126283,065) (11,038,173) 기계장치 (286,441,382) - 19,145,755 합 계 635,191,267 267,306,311 24,282,475 520,501,031 8,719,685 - (72,681,18932,938,721) (394,309,2304,535,620) (564,702315,196,038) 979,725,963 차량운반구 (3,521,028) - 440,899 - (384,766) (91,496) (3,556,391) 공구와기구 (217,163,430) - 7,616,521 - (18,864,549) (910,348) (229,321,806) 비품 (25,526,285) - 33,047 - (1,192,143) (119,037) (26,804,418) 소계 (598,198,756) - 16,824,105 - (58,189,160) (6,790,301) (646,354,112) 장부금액: 토지 11,806,169 - (32,500) - - - 11,773,669 건물 75,492,553 1,024,392 (42,326) 320,937 (4,098,092) 3,382,366 76,079,828 구축물 4,525,061 343,104 - 692,844 (710,888) 201,406 5,051,526 기계장치 161,894,598 (438,801) 2,429,025 37,946,871 (32,938,721) 6,454,772 175,347,745 차량운반구 939,544 841,335 (60,596) - (384,766) 18,162 1,353,680 공구와기구 82,332,026 3,074,112 (1,211,472) 8,950,782 (18,864,549) 815,102 75,096,003 비품 3,050,430 674,561 - 259,624 (1,192,143) 77,240 2,869,714 건설중인자산 34,852,205 56,374,367 - (65,717,956) - 2,311,002 27,819,618 합계 374,892,586 61,893,069 1,082,132 (17,546,897) (58,189,160) 13,260,051 375,391,783 (주1) 기타의 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 전기 중 유형자산에서 상품 및 무형자산으로 대체된 금액입니다금액은 17,516,245천원입니다.
(2) 연결회사는 2000년 10월 1일을 재평가기준일로 하여 사업용 유형자산에 대하여 간주원 가를 재평가액으로 자산재평가를 실시하였습니다. 재평가금액과 재평가 전 장부금액과의 차 이는 이익잉여금에 계상되어 있습니다.
(3) 보고기간종료일 현재 연결회사가 유형자산에 대하여 가입하고 있는 보험의 부보금액은 당기말 964,263,717천원과 전기말 852,948,037천원입니다.
(4) 당기 및 전기 중 자본화된 차입원가의 내용은 다음과 같습니다. 구분 당기 전기 자본화된 차입원가 323,291 - 자본화이자율 4.51% -
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Samples: 감사보고서
유형자산. (1) 보고기간종료일 현재 당사의 유형자산 내역은 다음과 같습니다총장부금액을 결정하는 데 사용한 측정기준 연결실체의 유형자산은 모두 최초 인식 후 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차 감한 금액을 장부가액으로 하고 있습니다. <당기말> (단위 단위: 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 기초 회계변경 누적효과 증가(주1) 감소 감가상각비 손상(주2) 기타증감(주3) 기말 토지 54,037,856 - - 32,242,816 건 물 37,756,953 2,644,109 (10,677,310156,900) - 27,079,643 (939,011) 1,106,709 56,692,763 건물 105,056,017 - 10,261,062 (650,690) (3,622,609) (513,408) (1,233,014) 109,297,358 구축물 3,298,530 10,640,347 - 244,431 (2,695,9231) (989,718) - 602,607 (1,279,315) 8,615,744 기계장치 29,893,897 175,099,130 - 52,558,279 (18,064,665) - 11,829,232 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 184,580,196 (138,903,487) - 45,676,709 비 품 92,897,515 (81,426,796) - 11,470,719 렌탈자산 1,462,572,912 (640,455,349) - 822,117,563 기타유형자산 28,588,937 (19,802,8823,586,004) (61,60049,827,220) 8,724,455 (8,498,768) 56,735,145 222,480,562 차량운반구 2,196,990 - 5,708,056 (53) (4,473,845) (1,978) (545,750) 2,883,420 집기비품 35,150,542 - 10,196,915 (346,948) (12,998,106) (1,424,375) 2,783,564 33,361,592 사용권자산 15,854,617 62,411,668 30,475,636 (98,633) (25,519,742) (8,949,820) (7,038,804) 67,134,922 건설중인자산 836,462 35,143,195 - 85,286,760 6,000 - 836,462 사용권자산 28,603,688 (9,457,933836,820) - 19,145,755 (78,805,306) 40,793,829 합 계 1,901,700,374 433,178,694 62,411,668 197,375,248 (921,912,8114,833,229) (61,600) 979,725,963 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 - - 32,242,816 건 물 37,289,911 (9,687,267) - 27,602,644 구축물 3,467,868 (2,553,463) - 914,405 기계장치 27,051,331 (16,652,267) - 10,399,064 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 200,046,447 (156,369,962) - 43,676,485 비 품 89,648,832 (79,120,721) - 10,528,111 렌탈자산 928,883,239 (427,453,606) - 501,429,633 기타유형자산 25,334,032 (17,446,29897,431,240) (79,200) 7,808,534 건설중인자산 589,573 - - 589,573 합 계 1,344,982,517 (709,712,05021,164,180) (79,20028,276,772) 635,191,267541,260,189
(2) 당기 및 당기와 전기 중 유형자산의 장부금액 유형자산 장부가액 변동내역은 다음과 같습니다. <(당기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 회계정책변경 (주석2) 사업결합 (주석38) 취득/자본적지 출 처분/폐기/손상 감가상각 대 체(주1) 당기말 토지 32,242,816 - - - - - - 32,242,816 건물 27,602,644 - - 152,387 - (990,043) 314,655 27,079,643 구축물 914,405 - - 14,200 (4,859) (321,139) - 602,607 기계장치 10,399,064 - - 2,158,573 (99,510) (2,127,245) 1,498,350 11,829,232 차량운반구 2 - - - - - - 2 공구기구 43,676,485 - 1,622,805 14,274,661 (548,375) (15,990,608) 2,641,741 45,676,709 비품 10,528,111 - 494,846 3,643,758 (1,051) (4,028,145) 833,200 11,470,719 렌탈자산 501,429,633 254,340,311 22,164,824 475,099,866 (71,878,276) (358,474,093) (564,702) 822,117,563 기타유형자산 7,808,534 - - 1,711,151 (1) (2,787,831) 1,992,602 8,724,455 건설중인자산 589,573 - - 7,527,437 - - (7,280,548) 836,462 사용권자산 - 12,966,000 - 15,918,998 (149,117) (9,590,126) - 19,145,755 합 계 635,191,267 267,306,311 24,282,475 520,501,031 (72,681,189) (394,309,230) (564,702) 979,725,963 (주1) 기타의 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체된 금액입니다.)
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유형자산. (1) 보고기간종료일 현재 당사의 연결기업의 유형자산 내역은 다음과 같습니다. <당기말> (단위 단위: 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 46,753,822 - - 32,242,816 46,753,822 건 물 37,756,953 64,387,129 (10,677,31017,857,813) - 27,079,643 46,529,316 구축물 3,298,530 5,367,988 (2,695,9233,240,250) - 602,607 2,127,738 기계장치 29,893,897 50,653,437 (18,064,66527,852,494) - 11,829,232 22,800,943 차량운반구 428,468 1,185,422 (428,466956,970) - 2 228,452 공구기구 184,580,196 201,332,986 (138,903,487152,708,489) - 45,676,709 48,624,497 비 품 92,897,515 129,915,713 (81,426,796100,819,343) - 11,470,719 29,096,370 렌탈자산 1,462,572,912 2,093,395,261 (640,455,3491,227,172,136) - 822,117,563 866,223,125 기타유형자산 28,588,937 31,607,661 (19,802,88223,656,682) (61,60043,692) 8,724,455 7,907,287 건설중인자산 836,462 25,392,535 - - 836,462 25,392,535 사용권자산 28,603,688 118,579,073 (9,457,93354,347,020) - 19,145,755 64,232,053 합 계 1,901,700,374 2,768,571,027 (921,912,8111,608,611,197) (61,60043,692) 979,725,963 1,159,916,138 <전기말> (단위 단위: 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 39,234,002 - - 32,242,816 39,234,002 건 물 37,289,911 52,876,558 (9,687,26715,390,681) - 27,602,644 37,485,877 구축물 3,467,868 3,398,030 (2,553,4632,991,033) - 914,405 406,997 기계장치 27,051,331 42,854,376 (16,652,26726,277,417) - 10,399,064 16,576,959 차량운반구 428,468 974,911 (428,466795,767) - 2 179,144 공구기구 200,046,447 179,649,846 (156,369,962139,249,853) - 43,676,485 40,399,993 비 품 89,648,832 117,407,099 (79,120,72195,775,317) - 10,528,111 21,631,782 렌탈자산 928,883,239 2,177,789,474 (427,453,6061,158,957,799) - 501,429,633 1,018,831,675 기타유형자산 25,334,032 31,890,734 (17,446,29823,687,093) (79,20044,000) 7,808,534 8,159,641 건설중인자산 589,573 1,270,830 - - 589,573 1,270,830 사용권자산 85,814,553 (44,862,122) - 40,952,431 합 계 1,344,982,517 2,733,160,413 (709,712,0501,507,987,082) (79,20044,000) 635,191,2671,225,129,331
(2) 당기 및 전기 중 유형자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. <당기> (단위 단위: 천원) 구 분 당기초 회계정책변경 (주석2) 사업결합 (주석38주석 42) 취득/자본적지 출 취득/ 자본적지출 처분/폐기/손상 폐기 /손상 감가상각 대 체(주1대체(주1) 외환차이 당기말 토지 32,242,816 39,234,002 6,279,973 - - - 1,239,847 - 46,753,822 건물 37,485,877 7,330,434 56,903 - (1,298,543) 2,954,645 - 46,529,316 구축물 406,997 135,899 487,952 (5,368) (285,742) 1,388,000 - 2,127,738 기계장치 16,576,959 2,880,341 2,006,635 (337,796) (4,101,366) 5,625,010 151,160 22,800,943 차량운반구 179,144 170,090 83,721 (23,287) (140,863) (48,253) 7,900 228,452 공구기구 40,399,993 - 19,880,013 (137,285) (16,289,063) 4,704,990 65,849 48,624,497 비품 21,631,782 510,524 12,760,544 (97,571) (8,347,401) 2,025,309 613,183 29,096,370 렌탈자산 1,018,831,675 - 353,739,198 (64,462,390) (455,216,528) (1,178,295) 14,509,465 866,223,125 기타유형자산 8,159,641 - 1,429,464 (19,140) (3,070,927) 1,411,095 (2,846) 7,907,287 건설중인자산 1,270,830 - 39,264,995 - - (15,143,290) - 25,392,535 사용권자산 40,952,431 688,263 50,405,575 (2,730,604) (25,250,709) (551,375) 718,472 64,232,053 합 계 1,225,129,331 17,995,524 480,115,000 (67,813,441) (514,001,142) 2,427,683 16,063,183 1,159,916,138 (주1) 해당 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체 및 투자부동산에서 유형자산으로 대체 된 금액 등입니다. <전기> (단위: 천원) 구 분 전기초 취득/ 자본적지출 처분/폐기 /손상 감가상각 대체(주1) 외환차이 전기말 토지 34,716,727 - - - 32,242,816 4,517,275 - 39,234,002 건물 27,602,644 27,323,513 9,828 - (1,303,619) 11,456,155 - 37,485,877 구축물 602,611 81,000 - (276,614) - - 152,387 406,997 기계장치 17,024,526 1,773,212 (39,262) (3,959,998) 1,914,000 (135,519) 16,576,959 차량운반구 144,712 84,873 - (990,04340,794) 314,655 27,079,643 구축물 914,405 - - 14,200 (4,8599,647) 179,144 공구기구 47,028,833 10,335,086 (1,203,750) (321,13917,053,663) - 602,607 기계장치 10,399,064 - - 2,158,573 1,343,750 (99,51050,263) 40,399,993 비품 23,652,088 6,137,535 (130,705) (2,127,2457,641,163) 1,498,350 11,829,232 차량운반구 2 - - - - - - 2 공구기구 43,676,485 - 1,622,805 14,274,661 142,900 (548,375528,873) 21,631,782 렌탈자산 1,077,449,033 522,689,051 (90,669,457) (15,990,608477,393,831) 2,641,741 45,676,709 비품 10,528,111 - 494,846 3,643,758 810,303 (1,05114,053,424) 1,018,831,675 기타유형자산 8,957,572 1,580,533 (117,246) (4,028,1453,095,800) 833,200 11,470,719 렌탈자산 501,429,633 254,340,311 22,164,824 475,099,866 838,187 (71,878,2763,605) (358,474,093) (564,702) 822,117,563 기타유형자산 7,808,534 - - 1,711,151 (1) (2,787,831) 1,992,602 8,724,455 8,159,641 건설중인자산 589,573 - - 7,527,437 836,462 4,879,206 - - (7,280,5484,444,838) 836,462 - 1,270,830 사용권자산 - 12,966,000 - 15,918,998 33,042,132 15,486,067 (149,1171,172,201) (9,590,12623,311,005) - 19,145,755 17,456,419 (548,981) 40,952,431 합 계 635,191,267 267,306,311 24,282,475 520,501,031 1,270,778,209 563,056,391 (72,681,18993,332,621) (394,309,230534,076,487) 34,034,151 (564,70215,330,312) 979,725,963 1,225,129,331 (주1) 기타의 해당 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체, 장기선급비용과 무형자산에서 사용권 자산 대체 및 투자부동산에서 유형자산으로 대체된 금액입니다.
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유형자산. (1) 보고기간종료일 현재 당사의 유형자산 내역은 다음과 같습니다. <당기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 - - 32,242,816 건 물 37,756,953 (10,677,310) - 27,079,643 구축물 3,298,530 (2,695,923) - 602,607 기계장치 29,893,897 (18,064,665) - 11,829,232 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 184,580,196 (138,903,487) - 45,676,709 비 품 92,897,515 (81,426,796) - 11,470,719 렌탈자산 1,462,572,912 (640,455,349) - 822,117,563 기타유형자산 28,588,937 (19,802,882) (61,600) 8,724,455 건설중인자산 836,462 - - 836,462 사용권자산 28,603,688 (9,457,933) - 19,145,755 합 계 1,901,700,374 (921,912,811) (61,600) 979,725,963 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 - - 32,242,816 건 물 37,289,911 (9,687,267) - 27,602,644 구축물 3,467,868 (2,553,463) - 914,405 기계장치 27,051,331 (16,652,267) - 10,399,064 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 200,046,447 (156,369,962) - 43,676,485 비 품 89,648,832 (79,120,721) - 10,528,111 렌탈자산 928,883,239 (427,453,606) - 501,429,633 기타유형자산 25,334,032 (17,446,298) (79,200) 7,808,534 건설중인자산 589,573 - - 589,573 합 계 1,344,982,517 (709,712,050) (79,200) 635,191,267
(2) 당기 및 당기와 전기 중 유형자산의 장부금액 변동내역은 주요 변동 내용은 다음과 같습니다. <당기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 회계정책변경 구분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 기타유형자산 건설중인자산 합계 기초장부가액 78,397,915 47,749,356 9,470,489 55,342,560 518,577 2,128,812 6,651,789 200,259,498 일반취득 및 자본적지출 51,241 937,702 926,790 10,806,793 243,271 1,001,200 20,657,118 34,624,115 감가상각 - (주석21,800,993) 사업결합 (주석38811,185) 취득/자본적지 출 (8,530,081) (179,895) (602,872) - (11,925,026) 처분/폐기/손상 감가상각 대 체(주1폐기 - (17,549) 당기말 토지 32,242,816 (22,061) (188,980) - - - (228,590) 대체금액(*) (5,461,965) 3,282,503 - 5,676,127 - - (6,628,937) (3,132,272) 사업양도(주석27) - - - 32,242,816 건물 27,602,644 (1,612,394) (1,963) - - 152,387 - (990,0431,614,357) 314,655 27,079,643 구축물 914,405 - - 14,200 (4,859) (321,139) - 602,607 기계장치 10,399,064 - - 2,158,573 (99,510) (2,127,245) 1,498,350 11,829,232 차량운반구 2 기말장부가액 72,987,191 50,151,019 9,564,033 61,494,025 579,990 2,527,140 20,679,970 217,983,368 취득원가 72,987,191 70,921,992 18,577,512 163,906,325 1,717,891 6,802,731 20,679,970 355,593,612 국고보조금 - - - (1,202,263) - - - 2 공구기구 43,676,485 (1,202,263) 감가상각누계액 - 1,622,805 14,274,661 (548,37520,770,973) (15,990,608) 2,641,741 45,676,709 비품 10,528,111 - 494,846 3,643,758 (1,0519,013,479) (4,028,145) 833,200 11,470,719 렌탈자산 501,429,633 254,340,311 22,164,824 475,099,866 (71,878,276101,210,037) (358,474,0931,137,901) (564,7024,275,591) 822,117,563 기타유형자산 7,808,534 - - 1,711,151 (1136,407,981) (2,787,831*) 1,992,602 8,724,455 투자부동산으로의 대체 금액이 포함되어 있습니다. <전기> (단위 : 천원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 기타유형자산 건설중인자산 589,573 합계 기초장부가액 78,397,915 46,030,505 9,788,288 59,044,111 277,307 1,808,049 5,336,217 200,682,392 일반취득 및 자본적지출 - 3,287,200 417,900 4,474,747 346,105 846,110 2,049,894 11,421,956 감가상각 - 7,527,437 (1,706,049) (789,099) (8,674,472) (104,835) (570,396) - (11,844,851) 대체금액 - 137,700 53,400 498,174 - 45,048 (734,322) - 기말장부가액 78,397,915 47,749,356 9,470,489 55,342,560 518,577 2,128,811 6,651,789 200,259,497 취득원가 78,397,915 66,542,461 17,678,922 150,693,823 1,595,208 6,304,691 6,651,789 327,864,809 국고보조금 - - - (7,280,5481,284,511) 836,462 사용권자산 - 12,966,000 - 15,918,998 - (149,1171,284,511) 감가상각누계액 - (18,793,105) (9,590,1268,208,433) (94,066,752) (1,076,631) (4,175,880) - 19,145,755 합 계 635,191,267 267,306,311 24,282,475 520,501,031 (72,681,189126,320,801)
2) (394,309,230당기 및 전기 중 계정과목별 유형자산 상각내역은 다음과 같습니다. 구분 당기 전기 매출원가 9,576,697 9,403,345 판매비와 관리비 2,348,329 2,441,506
3) (564,702당기와 전기 중 자본화된 차입원가와 자본화이자율은 다음과 같습니다. 자본화된 차입원가 110,791 108,616 자본화이자율 2.12% 2.14%
4) 979,725,963 (주1당기말 현재 발생하지 않은 유형자산 매입 약정 금액은 23,899,214천원(전기: 1,799,519천원)입니다.
5) 기타의 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체된 금액입니다당기 중 소액자산리스와 관련하여 발생한 리스료는 137,085천원(전기: 49,170천원)입니 다.
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유형자산. (1) 보고기간종료일 15.1 당기말 및 전기말 현재 당사의 유형자산 내역은 장부가액의 구성내역은 다음과 같습니다. <(당기말> ) (단위 단위: 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 감가상각누계액 손상차손누계액 장부금액 토 지 32,242,816 토지 77,238,503 - - 32,242,816 건 물 37,756,953 77,238,503 건물 20,245,568 (10,677,31012,743,199) - 27,079,643 7,502,369 구축물 3,298,530 1,845,635 (2,695,923) - 602,607 기계장치 29,893,897 (18,064,665) - 11,829,232 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 184,580,196 (138,903,487) - 45,676,709 비 품 92,897,515 (81,426,796) - 11,470,719 렌탈자산 1,462,572,912 (640,455,349) - 822,117,563 기타유형자산 28,588,937 (19,802,882684,540) (61,60031,195) 8,724,455 1,129,900 기계장치 7,823,327 (4,120,027) (3,401,077) 302,223 차량운반구 1,290,843 (629,248) (321,779) 339,816 공구와기구 7,453,750 (3,487,856) (3,947,209) 18,685 비품 29,548,106 (15,388,437) (11,603,316) 2,556,353 건설중인자산 836,462 80,000 - - 836,462 사용권자산 28,603,688 80,000 기타의유형자산 2,104,380 (9,457,933571,306) - 19,145,755 (916,005) 617,069 합 계 1,901,700,374 147,630,112 (921,912,81137,624,613) (61,60020,220,581) 979,725,963 <89,784,918 (전기말> ) (단위 단위: 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 감가상각누계액 손상차손누계액 장부금액 토 지 32,242,816 토지 83,366,068 - - 32,242,816 건 물 37,289,911 83,366,068 건물 21,798,914 (9,687,26713,281,028) - 27,602,644 8,517,886 구축물 3,467,868 1,845,635 (2,553,463) - 914,405 기계장치 27,051,331 (16,652,267) - 10,399,064 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 200,046,447 (156,369,962) - 43,676,485 비 품 89,648,832 (79,120,721) - 10,528,111 렌탈자산 928,883,239 (427,453,606) - 501,429,633 기타유형자산 25,334,032 (17,446,298596,095) (79,20031,195) 7,808,534 건설중인자산 589,573 - - 589,573 1,218,345 기계장치 7,823,327 (4,053,122) (3,401,076) 369,129 차량운반구 1,614,897 (713,253) (296,018) 605,626 공구와기구 6,788,538 (3,345,609) (3,414,743) 28,186 비품 29,132,988 (15,240,463) (12,115,589) 1,776,936 기타의유형자산 1,943,205 (558,475) (767,662) 617,068 합 계 1,344,982,517 154,313,572 (709,712,05037,788,045) (79,20020,026,283) 635,191,26796,499,244
(2) 15.2 당기 및 전기 중 유형자산의 장부금액 유형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다. <(당기> ) (단위 단위: 천원) 구 분 당기초 회계정책변경 기초금액 취득 처분 및 폐기(*1) 대체(*2) 감가상각비 손상 기말금액 토지 83,366,068 - - (주석26,127,565) 사업결합 - - 77,238,503 건물 8,517,886 - - (주석38271,478) 취득/자본적지 출 처분/폐기/손상 감가상각 대 체(주1(744,039) 당기말 토지 32,242,816 - 7,502,369 구축물 1,218,345 - - - (88,445) - 1,129,900 기계장치 369,129 - - - 32,242,816 건물 27,602,644 (66,906) - 302,223 차량운반구 605,626 222,464 (285,515) 15,576 (165,807) (52,528) 339,816 공구와기구 28,186 665,212 - - 152,387 (142,247) (532,466) 18,685 비품 1,776,936 1,303,206 (9,831) 814,071 (834,381) (493,648) 2,556,353 건설중인자산 - 1,027,237 - (990,043947,237) 314,655 27,079,643 구축물 914,405 - - 14,200 80,000 기타의유형자산 617,068 - - 188,654 (4,85913,646) (321,139175,007) 617,069 합 계 96,499,244 3,218,119 (295,346) (6,327,979) (2,055,471) (1,253,649) 89,784,918 (*1) 손상차손 인식 자산에 대한 폐기가 포함되어 있습니다. (*2) 투자부동산으로의 대체내역과 유,무형자산 본계정으로의 계정 대체액 등으로 구성되어 있습니다. (전기) (단위: 천원) 구 분 기초금액 취득 처분 및 폐기(*1) 대체(*2) 감가상각비 손상 기말금액 토지 83,300,333 - - 65,735 - - 83,366,068 건물 9,301,585 - - 35,239 (818,938) - 602,607 기계장치 10,399,064 - - 2,158,573 (99,510) (2,127,245) 1,498,350 11,829,232 차량운반구 2 8,517,886 구축물 1,306,789 - - - (88,444) - 1,218,345 기계장치 340,340 172,008 - - (69,466) (73,753) 369,129 차량운반구 557,110 272,729 (163,681) 131,926 (180,877) (11,581) 605,626 공구와기구 37,757 812,679 - - (126,906) (695,344) 28,186 비품 2,365,587 3,966,351 (3,634) - (1,248,426) (3,302,942) 1,776,936 건설중인자산 166,800 573,200 - (740,000) - - - 2 공구기구 43,676,485 - 1,622,805 14,274,661 기타의유형자산 617,069 4,255 (548,37537,394) 187,641 (13,907) (15,990,608140,596) 2,641,741 45,676,709 비품 10,528,111 - 494,846 3,643,758 617,068 합 계 97,993,370 5,801,222 (1,051204,709) (4,028,145) 833,200 11,470,719 렌탈자산 501,429,633 254,340,311 22,164,824 475,099,866 (71,878,276319,459) (358,474,0932,546,964) (564,7024,224,216) 822,117,563 기타유형자산 7,808,534 - - 1,711,151 96,499,244 (*1) 손상차손 인식 자산에 대한 폐기가 포함되어 있습니다. (2,787,831*2) 1,992,602 8,724,455 건설중인자산 589,573 - - 7,527,437 - - (7,280,548) 836,462 사용권자산 - 12,966,000 - 15,918,998 (149,117) (9,590,126) - 19,145,755 합 계 635,191,267 267,306,311 24,282,475 520,501,031 (72,681,189) (394,309,230) (564,702) 979,725,963 (주1) 기타의 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체된 금액입니다투자부동산으로부터의 대체내역과 무형자산 본계정으로의 계정 대체액 등으로 구성되 어 있습니다.
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유형자산. (1) 보고기간종료일 현재 당사의 유형자산 내역은 당기 중 유형자산의 증감내역은 다음과 같습니다. <당기말> 구분 기초장부금액 취득금액 처분금액 대체 감가상각비 기타증감(단위 : 천원*) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 당기말장 차량운반구 379,188,431 54,205,107 (75,547,320) - (126,302,867) - 231, 비품 166,577,139 80,550,273 - - 32,242,816 건 물 37,756,953 (10,677,31076,536,025) 1,977 170, 시설장치 178,321,512 9,300,000 - - (56,862,917) - 27,079,643 구축물 3,298,530 130, 사용권자산 2,241,122,852 375,045,944 - - (2,695,923571,354,354) - 602,607 기계장치 29,893,897 2,044, 건설중인자산 1,512,377,270 86,132,580 - - - 664,332,730 2,262, 합 계 4,477,587,204 605,233,904 (18,064,66575,547,320) - 11,829,232 차량운반구 428,468 (428,466831,056,163) - 2 공구기구 184,580,196 664,334,707 4,840, (138,903,487*) - 45,676,709 비 품 92,897,515 (81,426,796) - 11,470,719 렌탈자산 1,462,572,912 (640,455,349) - 822,117,563 기타유형자산 28,588,937 (19,802,882) (61,600) 8,724,455 건설중인자산 836,462 - - 836,462 사용권자산 28,603,688 (9,457,933) - 19,145,755 합 계 1,901,700,374 (921,912,811) (61,600) 979,725,963 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 - - 32,242,816 건 물 37,289,911 (9,687,267) - 27,602,644 구축물 3,467,868 (2,553,463) - 914,405 기계장치 27,051,331 (16,652,267) - 10,399,064 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 200,046,447 (156,369,962) - 43,676,485 비 품 89,648,832 (79,120,721) - 10,528,111 렌탈자산 928,883,239 (427,453,606) - 501,429,633 기타유형자산 25,334,032 (17,446,298) (79,200) 7,808,534 건설중인자산 589,573 - - 589,573 합 계 1,344,982,517 (709,712,050) (79,200) 635,191,267당기 중 건설중인자산의 기타증감은 손상차손환입으로 구성되어 있습니다. 한 편, 비품의 기타증감은 환율차이로 구성되어 있습니다.
(2) 당기 및 전기 중 유형자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. <당기> 구분 기초장부금액 취득금액 처분금액 대체 회계정책변경 감가상각비 기타증감 당기말 차량운반구 348,497,594 207,443,098 (단위 : 천원8,718,360) 구 분 당기초 회계정책변경 - - (주석2168,033,901) 사업결합 (주석38) 취득/자본적지 출 처분/폐기/손상 감가상각 대 체(주1) 당기말 토지 32,242,816 - 379 비품 169,029,737 71,679,928 - - - (74,141,724) 9,198 166 시설장치 161,197,232 75,409,088 - 39,200,000 - (97,484,808) - 178 사용권자산 - 253,030,444 - - - 32,242,816 건물 27,602,644 - - 152,387 - 2,491,769,968 (990,043) 314,655 27,079,643 구축물 914,405 - - 14,200 (4,859) (321,139503,677,560) - 602,607 기계장치 10,399,064 - - 2,158,573 (99,510) (2,127,245) 1,498,350 11,829,232 차량운반구 2 - - - - - - 2 공구기구 43,676,485 - 1,622,805 14,274,661 (548,375) (15,990,608) 2,641,741 45,676,709 비품 10,528,111 - 494,846 3,643,758 (1,051) (4,028,145) 833,200 11,470,719 렌탈자산 501,429,633 254,340,311 22,164,824 475,099,866 (71,878,276) (358,474,093) (564,702) 822,117,563 기타유형자산 7,808,534 - - 1,711,151 (1) (2,787,831) 1,992,602 8,724,455 2,241 건설중인자산 589,573 - - 7,527,437 2,215,910,000 - - (7,280,54839,200,000) 836,462 사용권자산 - 12,966,000 - 15,918,998 (149,117664,332,730) 1,512 합 계 2,894,634,563 607,562,558 (8,718,360) - 2,491,769,968 (843,337,993) (9,590,126664,323,532) - 19,145,755 합 계 635,191,267 267,306,311 24,282,475 520,501,031 (72,681,189) (394,309,230) (564,702) 979,725,963 (주1) 기타의 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체된 금액입니다.4,477
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유형자산. (1) 보고기간종료일 당기말 및 전기말 현재 당사의 유형자산 내역은 장부가액 구성내역은 다음과 같습니다. <당기말> (단위 : 천원) 구 분 구분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 감가상각누계액 국고보조금 손상차손누계액 장부가액 토지 89,890,104 - - 32,242,816 건 물 37,756,953 - 89,890,104 건물 18,670,619 (10,677,31011,123,541) - 27,079,643 - 7,547,078 구축물 3,298,530 8,990,403 (2,695,9235,335,022) - 602,607 - 3,655,381 기계장치 29,893,897 34,153,000 (18,064,66524,792,990) (19,943) - 11,829,232 9,340,067 차량운반구 428,468 1,702,438 (428,4661,293,310) - 2 공구기구 184,580,196 - 409,128 공기구비품 20,805,240 (138,903,48715,805,700) (20,687) - 45,676,709 비 품 92,897,515 4,978,853 리스자산 6,255,553 (81,426,7962,861,038) - 11,470,719 렌탈자산 1,462,572,912 (640,455,349766,472) 2,628,043 정원수 477,681 - 822,117,563 기타유형자산 28,588,937 - - 477,681 건설중인자산 738,340 - - - 738,340 합계 181,683,378 (19,802,88261,211,601) (61,600) 8,724,455 건설중인자산 836,462 - - 836,462 사용권자산 28,603,688 (9,457,933) - 19,145,755 합 계 1,901,700,374 (921,912,81140,630) (61,600766,472) 979,725,963 119,664,675 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 구분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 감가상각누계액 국고보조금 손상차손누계액 장부가액 토지 89,890,104 - - 32,242,816 건 물 37,289,911 - 89,890,104 건물 18,531,651 (9,687,26710,747,986) - 27,602,644 - 7,783,665 구축물 3,467,868 8,704,888 (2,553,4635,029,735) - 914,405 - 3,675,153 기계장치 27,051,331 33,041,639 (16,652,26724,886,879) (30,348) - 10,399,064 8,124,412 차량운반구 428,468 1,672,377 (428,4661,224,865) - 2 공구기구 200,046,447 - 447,512 공기구비품 21,260,933 (156,369,96216,680,321) - 43,676,485 비 품 89,648,832 - 4,580,612 리스자산 14,429,684 (79,120,72110,147,620) - 10,528,111 렌탈자산 928,883,239 (427,453,6061,029,539) 3,252,525 정원수 478,581 - 501,429,633 기타유형자산 25,334,032 - - 478,581 건설중인자산 2,243,299 - - - 2,243,299 합계 190,253,156 (17,446,29868,717,406) (79,200) 7,808,534 건설중인자산 589,573 - - 589,573 합 계 1,344,982,517 (709,712,05030,348) (79,2001,029,539) 635,191,267120,475,863
(2) 당기 및 전기 중 유형자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. <당기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 회계정책변경 (주석2구분 기초 취득 처분 및 폐기 감가상각비 손상 대체(주1) 사업결합 (주석38) 취득/자본적지 출 처분/폐기/손상 감가상각 대 체(주1) 당기말 기말 토지 32,242,816 89,890,104 - - - - - 89,890,104 건물 7,783,664 132,500 (1,939) (378,525) - 32,242,816 건물 27,602,644 11,378 7,547,078 구축물 3,675,154 269,542 (65,754) (394,697) - 171,136 3,655,381 기계장치 8,124,412 288,475 (2,600) (1,054,940) - 1,984,720 9,340,067 차량운반구 447,511 54,177 (26,763) (131,333) - 65,536 409,128 공기구비품 4,580,612 317,939 (371,434) (1,841,202) - 2,292,938 4,978,853 리스자산 3,252,525 - (301,165) (1,394,961) - 1,071,644 2,628,043 정원수 478,581 - (900) - - 152,387 - 477,681 건설중인자산 2,243,298 3,262,564 - - - (990,0434,767,522) 314,655 27,079,643 구축물 914,405 - - 14,200 738,340 합계 120,475,861 4,325,197 (4,859770,555) (321,1395,195,658) - 602,607 기계장치 10,399,064 - - 2,158,573 829,830 119,664,675 (99,510주1) 무형자산, 재고자산으로의 대체금액이 포함되어 있습니다. <전기> (2,127,245단위 : 천원) 1,498,350 11,829,232 차량운반구 2 구분 기초 취득 처분 및 폐기 감가상각비 손상 대체(주1) 기말 토지 89,890,104 - - - - - 89,890,104 건물 8,049,690 111,035 - 2 공구기구 43,676,485 (377,060) - 1,622,805 14,274,661 - 7,783,665 구축물 3,055,845 343,766 - (548,375308,717) - 584,259 3,675,153 기계장치 7,733,405 414,368 (20,383) (15,990,608974,121) 2,641,741 45,676,709 비품 10,528,111 - 494,846 3,643,758 971,143 8,124,412 차량운반구 373,934 67,994 (1,05134,889) (4,028,145138,549) 833,200 11,470,719 렌탈자산 501,429,633 254,340,311 22,164,824 475,099,866 - 179,022 447,512 공기구비품 5,296,643 559,089 (71,878,276434) (358,474,0931,766,805) - 492,119 4,580,612 리스자산 3,340,755 - (178,846) (564,7021,206,400) 822,117,563 기타유형자산 7,808,534 (224,801) 1,521,817 3,252,525 정원수 478,581 - - 1,711,151 (1) (2,787,831) 1,992,602 8,724,455 건설중인자산 589,573 - - 7,527,437 - 478,581 건설중인자산 1,155,663 4,298,441 (506,500) - - (7,280,5482,704,305) 836,462 사용권자산 - 12,966,000 - 15,918,998 2,243,299 합계 119,374,620 5,794,693 (149,117741,052) (9,590,126) - 19,145,755 합 계 635,191,267 267,306,311 24,282,475 520,501,031 (72,681,1894,771,652) (394,309,230224,801) (564,702) 979,725,963 1,044,055 120,475,863 (주1) 기타의 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체된 금액입니다무형자산, 재고자산으로의 대체금액이 포함되어 있습니다.
(3) 당기말 현재 장기 및 단기차입금의 상환, 종속기업에 대한 채무보증과 관련하여 KDB산 업은행 외 3곳에 토지 및 건물, 기계장치의 일부가 담보로 제공되어 있습니다.
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유형자산. (1) 보고기간종료일 현재 당사의 유형자산 내역은 다음과 같습니다. <당기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 - - 32,242,816 건 물 37,756,953 (10,677,310) - 27,079,643 구축물 3,298,530 (2,695,923) - 602,607 기계장치 29,893,897 (18,064,665) - 11,829,232 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 184,580,196 (138,903,487) - 45,676,709 비 품 92,897,515 (81,426,796) - 11,470,719 렌탈자산 1,462,572,912 (640,455,349) - 822,117,563 기타유형자산 28,588,937 (19,802,882) (61,600) 8,724,455 건설중인자산 836,462 - - 836,462 사용권자산 28,603,688 (9,457,933) - 19,145,755 합 계 1,901,700,374 (921,912,811) (61,600) 979,725,963 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 - - 32,242,816 건 물 37,289,911 (9,687,267) - 27,602,644 구축물 3,467,868 (2,553,463) - 914,405 기계장치 27,051,331 (16,652,267) - 10,399,064 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 200,046,447 (156,369,962) - 43,676,485 비 품 89,648,832 (79,120,721) - 10,528,111 렌탈자산 928,883,239 (427,453,606) - 501,429,633 기타유형자산 25,334,032 (17,446,298) (79,200) 7,808,534 건설중인자산 589,573 - - 589,573 합 계 1,344,982,517 (709,712,050) (79,200) 635,191,267
(2) 당기 및 연결기업의 당기와 전기 중 유형자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. <당기> (단위 단위: 천원) 구 분 당기초 회계정책변경 기 초 취 득 처분 및 폐기 대 체[주4] 감가상각비 기타[주9] 기 말 <취득원가> 토지 [주5,6,8] 9,781,097 956 (주석23,787,548) 사업결합 657,790 - - 6,652,295 건물 [주6] 68,212,481 - - 1,197,639 - - 69,410,120 구축물 [주6] 2,190,334 88,667 - 939,429 - - 3,218,430 기계장치 5,227,331 13,000 (주석386,000) 취득/자본적지 출 처분/폐기/손상 감가상각 대 체(주1- - - 5,234,331 차량운반구 1,629,651 363,465 (270,587) 당기말 토지 32,242,816 - - (85) 1,722,444 비품 [주4,6] 53,413,570 9,538,551 (331,908) 78,400 - - 62,698,613 시설장치 [주4,6] 13,540,396 1,296,175 (78,035) 1,646,378 - (2,832) 16,402,082 임대중인자산 2,191 - - - - - - 32,242,816 건물 27,602,644 2,191 건설중인자산 [주4,6,7,8] 27,681,648 9,723,685 (32,788,459) 2,979,906 - - 152,387 7,596,780 소 계 181,678,699 21,024,499 (37,262,537) 7,499,542 - (990,0432,917) 314,655 27,079,643 구축물 914,405 172,937,286 <감가상각누계액> 건물 (20,161,548) - - 14,200 - (4,859) (321,1393,181,272) - 602,607 기계장치 10,399,064 (23,342,820) 구축물 (387,773) - - 2,158,573 - (99,510124,047) - (2,127,245511,820) 1,498,350 11,829,232 기계장치 (5,137,879) - 4,000 - (35,128) - (5,169,007) 차량운반구 2 (1,034,725) - 157,164 - (278,703) 85 (1,156,179) 비품 (39,309,143) - 308,355 - (6,622,191) 2,250 (45,620,729) 시설장치 (10,534,414) - 78,022 - (1,449,673) 2,988 (11,903,077) 임대중인자산 (2,191) - - - - - (2,191) 소 계 (76,567,673) - 2 공구기구 43,676,485 547,541 - 1,622,805 14,274,661 (548,37511,691,014) 5,323 (15,990,60887,705,823) 2,641,741 45,676,709 비품 10,528,111 - 494,846 3,643,758 <국고보조금> 토지 [주1] (1,0511,221,098) (4,028,145) 833,200 11,470,719 렌탈자산 501,429,633 254,340,311 22,164,824 475,099,866 (71,878,276) (358,474,093) (564,702) 822,117,563 기타유형자산 7,808,534 - - 1,711,151 (1) (2,787,831) 1,992,602 8,724,455 건설중인자산 589,573 - - 7,527,437 - - (7,280,5481,221,098) 836,462 사용권자산 건물 [주2] (340,826) - 12,966,000 - 15,918,998 - 9,691 - (149,117331,135) 비품 [주3] (17,537) (9,590,12645,000) - 19,145,755 - 15,938 - (46,599) 소 계 (1,579,461) (45,000) - - 25,629 - (1,598,832) <장부금액> 토지 8,559,999 956 (3,787,548) 657,790 - - 5,431,197 건물 47,710,107 - - 1,197,639 (3,171,581) - 45,736,165 구축물 1,802,561 88,667 - 939,429 (124,047) - 2,706,610 기계장치 89,452 13,000 (2,000) - (35,128) - 65,324 차량운반구 594,926 363,465 (113,423) - (278,703) - 566,265 비품 14,086,890 9,493,551 (23,553) 78,400 (6,606,253) 2,250 17,031,285 시설장치 3,005,982 1,296,175 (13) 1,646,378 (1,449,673) 156 4,499,005 건설중인자산 27,681,648 9,723,685 (32,788,459) 2,979,906 - - 7,596,780 합 계 635,191,267 267,306,311 24,282,475 520,501,031 103,531,565 20,979,499 (72,681,18936,714,996) 7,499,542 (11,665,385) 2,406 83,632,631 [주1] 토지에 대한 정부보조금은 지방이전 기업에 대한 지원사업 등과 관련하여 춘천시로부 터 수령한 것입니다. [주2] 건물에 대한 정부보조금은 사내보육시설과 관련하여 근로복지공단으로부터 수령한 것입니다. [주3] 비품에 대한 정부보조금은 '전자문서 비즈니스모델 시범사업' 등과 관련하여 정보통신 산업진흥원 등으로부터 수령한 것입니다. [주4] 유형자산연불구입으로 인한 2,741,687천원이 당기 유형자산 취득액에 포함되어 있습 니다.(주석 25참조) [주5] 임대비율 조정에 따라 유형자산 중 토지 458천원이 투자부동산으로 대체 되었습니다. [주6] 건설중인자산에서 토지 658,248천원, 건물 1,197,640천원, 구축물 939,429천원, 시 설장치 1,646,378천원 비품 78,400천원이 대체 되었습니다. [주7] 성수동 웨딩홀 건축물 구매와 관련하여 선급금(양희준) 7,500,000천원이 건설중인자 산으로 대체 되었으며, 유형자산양수결정으로 건설중인자산 29,468,724천원을 매각하였습 니다.(주석 28참조) [주8] 당기 중에 건설중이었던 토지 3,787,548천원 및 건설중인자산 3,319,736천원을 연결 기업의 대표이사에게 매각하였습니다. [주9] 환율변동효과로 구성된 것입니다. <전기> (단위: 천원) 구 분 기 초 취득 및 자본적지출 처분 및 폐기 대 체[주4] 감가상각비 기 타[주7] 기말 <취득원가> 토지 [주4] 6,421,141 3,357,672 - 2,284 - - 9,781,097 건물 [주4] 67,941,719 - - 270,762 - - 68,212,481 구축물 2,190,334 - - - - - 2,190,334 기계장치 5,194,231 33,100 - - - - 5,227,331 차량운반구 1,487,371 226,784 (82,580) - - (1,924) 1,629,651 비품 [주5] 44,164,290 9,293,262 - - - (43,982) 53,413,570 시설장치 11,558,837 2,050,364 - - - (68,805) 13,540,396 임대중인자산 2,191 - - - - - 2,191 건설중인자산 [주4,6] 4,146,604 19,181,966 (548,922) 4,902,000 - - 27,681,648 소 계 143,106,718 34,143,148 (631,502) 5,175,046 - (114,711) 181,678,699 <감가상각누계액> 건물 (17,208,892) - - (1,003) (394,309,2302,951,653) - (20,161,548) 구축물 (316,533) - - - (71,240) - (387,773) 기계장치 (5,107,346) - - - (30,533) - (5,137,879) 차량운반구 (813,167) - 67,142 - (290,499) 1,799 (1,034,725) 비품 (33,466,729) - - - (5,881,964) 39,550 (39,309,143) 시설장치 (9,031,322) - - - (1,571,352) 68,260 (10,534,414) 임대중인자산 (2,191) - - - - - (2,191) 소 계 (65,946,180) - 67,142 (1,003) (564,70210,797,241) 979,725,963 109,609 (76,567,673) 토지[주1] (1,221,098) - - - - - (1,221,098) 건물[주2] (350,518) - - - 9,692 - (340,826) 비품[주3] (28,610) (6,439) - - 17,512 - (17,537) <장부금액> 토지 5,200,043 3,357,672 - 2,284 - - 8,559,999 건물 50,382,309 - - 269,759 (2,941,961) - 47,710,107 구축물 1,873,801 - - - (71,240) - 1,802,561 기계장치 86,885 33,100 - - (30,533) - 89,452 차량운반구 674,204 226,784 (15,438) - (290,499) (125) 594,926 비품 10,668,951 9,286,823 - - (5,864,452) (4,432) 14,086,890 시설장치 2,527,515 2,050,364 - - (1,571,352) (545) 3,005,982 건설중인자산 4,146,604 19,181,966 (548,922) 4,902,000 - - 27,681,648 [주1] 토지에 대한 정부보조금은 지방이전 기업에 대한 지원사업 등과 관련하여 춘천시로부 터 수령한 것입니다. [주2] 건물에 대한 정부보조금은 사내보육시설과 관련하여 근로복지공단으로부터 수령한 것입니다. [주3] 비품에 대한 정부보조금은 '전자문서 비즈니스모델 시범사업' 등과 관련하여 정보통신 산업진흥원 등으로부터 수령한 것입니다. [주4] 임대비율 조정에 따라 유형자산 중 토지 2,284천원과 건물 270,762천원이 투자부동 산에서 대체 되었으며, 건설중인자산 5,000,000천원이 선급금에서 대체, 건설중인자산에서 산업재산권으로 98,000천원이 대체되었습니다. [주5] 유형자산연불구입으로 인한 934,811천원이 당기 유형자산 취득액에 포함되어 있습니 다.(주석 25참조) 기타의 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체된 금액입니다[주6] 성수동 웨딩홀 건축물 구매와 관련하여 21,968백만원이 건설중인자산에 포함되어 있 습니다. (주석 28참조) [주7] 환율변동효과로 구성된 것입니다.
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유형자산. (1) 보고기간종료일 당기말과 전기말 현재 당사의 유형자산 유형자산의 내역은 다음과 같습니다같습니다(단위:원). <당기말> (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 감가상각누계액 장부금액 토 지 32,242,816 취득원가 감가상각누계액 장부금액 토지 11,948,383,903 - 11,948,383,903 11,948,383,903 - 11,948,383,903 건물 17,440,275,763 (4,088,754,057) 13,351,521,706 17,440,275,763 (3,651,804,368) 13,788,471,395 구축물 1,500,000 (43,750) 1,456,250 - - 32,242,816 건 물 37,756,953 - 기계장치 10,786,832,885 (10,677,3105,365,700,722) 5,421,132,163 9,491,287,728 (4,968,401,849) 4,522,885,879 차량운반구 408,397,663 (293,764,562) 114,633,101 408,397,663 (212,795,030) 195,602,633 공구와기구(*) 3,427,494,644 (2,974,468,431) 453,026,213 3,395,235,044 (2,954,331,199) 440,903,845 비품(*) 2,465,621,225 (2,292,810,781) 172,810,444 2,368,077,720 (2,255,116,623) 112,961,097 건설중인자산 360,357,290 - 27,079,643 구축물 3,298,530 (2,695,923) 360,357,290 128,362,423 - 602,607 기계장치 29,893,897 (18,064,665) - 11,829,232 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 184,580,196 (138,903,487) - 45,676,709 비 품 92,897,515 (81,426,796) - 11,470,719 렌탈자산 1,462,572,912 (640,455,349) - 822,117,563 기타유형자산 28,588,937 (19,802,882) (61,600) 8,724,455 건설중인자산 836,462 - - 836,462 사용권자산 28,603,688 (9,457,933) - 19,145,755 128,362,423 합 계 1,901,700,374 46,838,863,373 (921,912,81115,015,542,303) 31,823,321,070 45,180,020,244 (61,60014,042,449,069) 979,725,963 <전기말> 31,137,571,175 (단위 : 천원*) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 동 자산의 감가상각누계액은 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 - - 32,242,816 건 물 37,289,911 (9,687,267) - 27,602,644 구축물 3,467,868 (2,553,463) - 914,405 기계장치 27,051,331 (16,652,267) - 10,399,064 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 200,046,447 (156,369,962) - 43,676,485 비 품 89,648,832 (79,120,721) - 10,528,111 렌탈자산 928,883,239 (427,453,606) - 501,429,633 기타유형자산 25,334,032 (17,446,298) (79,200) 7,808,534 건설중인자산 589,573 - - 589,573 합 계 1,344,982,517 (709,712,050) (79,200) 635,191,267미상계잔액이 포함된 금액입니다.
(2) 당기 및 당기와 전기 중 유형자산의 장부금액 변동내역은 유형자산 장부금액의 변동 내역은 다음과 같습니다. <당기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 회계정책변경 (주석2) 사업결합 (주석38) 취득/자본적지 출 처분/폐기/손상 감가상각 대 체(주1) 당기말 토지 32,242,816 - - - - - - 32,242,816 건물 27,602,644 - - 152,387 - (990,043) 314,655 27,079,643 구축물 914,405 - - 14,200 (4,859) (321,139) - 602,607 기계장치 10,399,064 - - 2,158,573 (99,510) (2,127,245) 1,498,350 11,829,232 차량운반구 2 - - - - - - 2 공구기구 43,676,485 - 1,622,805 14,274,661 (548,375) (15,990,608) 2,641,741 45,676,709 비품 10,528,111 - 494,846 3,643,758 (1,051) (4,028,145) 833,200 11,470,719 렌탈자산 501,429,633 254,340,311 22,164,824 475,099,866 (71,878,276) (358,474,093) (564,702) 822,117,563 기타유형자산 7,808,534 - - 1,711,151 (1) (2,787,831) 1,992,602 8,724,455 건설중인자산 589,573 - - 7,527,437 - - (7,280,548) 836,462 사용권자산 - 12,966,000 - 15,918,998 (149,117) (9,590,126) - 19,145,755 합 계 635,191,267 267,306,311 24,282,475 520,501,031 (72,681,189) (394,309,230) (564,702) 979,725,963 (주1) 기타의 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체된 금액입니다같습니다(단위:원).
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유형자산. (1) 보고기간종료일 당기말 및 전기말 현재 당사의 유형자산 유형자산의 내역은 다음과 같습니다. <당기말> (단위 : 천원백만원) 구 분 구분 당기말 전기말 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 상각누계액(*) 장부금액 토 지 32,242,816 취득원가 상각누계액(*) 장부금액 토지 12,039,472 - 12,039,472 11,802,601 - 32,242,816 건 물 37,756,953 11,802,601 건물 9,701,282 (10,677,3103,471,456) 6,229,826 9,289,171 (3,151,813) 6,137,358 구축물 1,488,988 (739,417) 749,571 1,389,627 (662,606) 727,021 기계장치 16,246,503 (9,712,086) 6,534,417 15,558,786 (9,088,703) 6,470,083 차량운반구 368,948 (170,618) 198,330 363,338 (169,354) 193,984 공구기구금형 10,995,970 (7,961,360) 3,034,610 9,820,613 (7,227,150) 2,593,463 집기비품 1,754,531 (1,339,358) 415,173 1,655,978 (1,218,195) 437,783 기타유형자산 116,526 (73,209) 43,317 97,266 (51,840) 45,426 건설중인자산 3,586,808 - 27,079,643 구축물 3,298,530 3,586,808 2,137,889 - 2,137,889 계 56,299,028 (2,695,92323,467,504) - 602,607 기계장치 29,893,897 32,831,524 52,115,269 (18,064,66521,569,661) - 11,829,232 차량운반구 428,468 30,545,608 (428,466*) - 2 공구기구 184,580,196 (138,903,487) - 45,676,709 비 품 92,897,515 (81,426,796) - 11,470,719 렌탈자산 1,462,572,912 (640,455,349) - 822,117,563 기타유형자산 28,588,937 (19,802,882) (61,600) 8,724,455 건설중인자산 836,462 - - 836,462 사용권자산 28,603,688 (9,457,933) - 19,145,755 합 계 1,901,700,374 (921,912,811) (61,600) 979,725,963 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 - - 32,242,816 건 물 37,289,911 (9,687,267) - 27,602,644 구축물 3,467,868 (2,553,463) - 914,405 기계장치 27,051,331 (16,652,267) - 10,399,064 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 200,046,447 (156,369,962) - 43,676,485 비 품 89,648,832 (79,120,721) - 10,528,111 렌탈자산 928,883,239 (427,453,606) - 501,429,633 기타유형자산 25,334,032 (17,446,298) (79,200) 7,808,534 건설중인자산 589,573 - - 589,573 합 계 1,344,982,517 (709,712,050) (79,200) 635,191,267손상차손누계액 포함됨.
(2) 당기 및 전기 중 유형자산의 장부금액 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. <당기> (단위 : 천원백만원) 구 분 당기초 회계정책변경 구분 기초 취득 대체 처분 감가상각비 매각예정 비유동자산 대체 기타(주석2*) 사업결합 기말 토지 11,802,601 182,249 60,010 (주석384,303) 취득/자본적지 출 처분/폐기/손상 감가상각 대 체(주1- (8,169) 당기말 토지 32,242,816 7,084 12,039,472 건물 6,137,358 1,646 346,878 (1,165) (296,342) (3,324) 44,775 6,229,826 구축물 727,021 12,481 71,105 (893) (65,842) - 5,699 749,571 기계장치 6,470,083 13,382 1,223,291 (149,553) (986,467) - (36,319) 6,534,417 차량운반구 193,984 41,188 82,908 (54,933) (56,089) - (8,728) 198,330 공구기구금형 2,593,463 6,862 1,339,405 (1,715) (936,809) - 33,404 3,034,610 집기비품 437,783 41,482 109,117 (1,169) (170,977) - (1,063) 415,173 기타유형자산 45,426 5,884 11,529 (122) (21,939) - 2,539 43,317 건설중인자산 2,137,889 4,509,585 (3,244,243) (782) - - 184,359 3,586,808 계 30,545,608 4,814,759 - (214,635) (2,534,465) (11,493) 231,750 32,831,524 (*) 기타증감액은 환율차이로 인한 변동, 타계정대체로 인한 변동 및 손상차손 등으로 구성되어 있음. 전기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 기초 취득 대체 처분 감가상각비 매각예정 비유동자산 대체 기타(*) 기말 토지 11,794,842 536 43,888 (35,186) - (3,454) 1,975 11,802,601 건물 5,979,344 10,957 466,495 (27,764) (277,115) (7,963) (6,596) 6,137,358 구축물 655,732 6,513 125,295 (4,360) (62,303) - 6,144 727,021 기계장치 6,092,817 12,221 1,393,296 (60,561) (924,923) - (42,767) 6,470,083 차량운반구 190,756 35,005 79,676 (48,019) (52,324) - (11,110) 193,984 공구기구금형 2,516,521 512 1,020,614 (65,972) (837,721) - (40,491) 2,593,463 집기비품 473,001 59,875 82,898 (1,422) (175,959) (2,299) 1,689 437,783 기타유형자산 47,223 4,639 11,914 (141) (16,750) - (1,459) 45,426 건설중인자산 2,076,906 3,201,634 (3,224,076) (6,015) - - - - 32,242,816 건물 27,602,644 - - 152,387 89,440 2,137,889 계 29,827,142 3,331,892 - (990,043) 314,655 27,079,643 구축물 914,405 - - 14,200 (4,859249,440) (321,139) - 602,607 기계장치 10,399,064 - - 2,158,573 (99,5102,347,095) (2,127,245) 1,498,350 11,829,232 차량운반구 2 - - - - - - 2 공구기구 43,676,485 - 1,622,805 14,274,661 (548,37513,716) (15,990,6083,175) 2,641,741 45,676,709 비품 10,528,111 - 494,846 3,643,758 30,545,608 (1,051*) (4,028,145) 833,200 11,470,719 렌탈자산 501,429,633 254,340,311 22,164,824 475,099,866 (71,878,276) (358,474,093) (564,702) 822,117,563 기타유형자산 7,808,534 - - 1,711,151 (1) (2,787,831) 1,992,602 8,724,455 건설중인자산 589,573 - - 7,527,437 - - (7,280,548) 836,462 사용권자산 - 12,966,000 - 15,918,998 (149,117) (9,590,126) - 19,145,755 합 계 635,191,267 267,306,311 24,282,475 520,501,031 (72,681,189) (394,309,230) (564,702) 979,725,963 (주1) 기타의 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체된 금액입니다기타증감액은 환율차이로 인한 변동 및 타계정대체로 인한 변동 등으로 구성되어 있음.
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유형자산. (1) 보고기간종료일 당기말 및 전기말 현재 당사의 유형자산 내역은 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. <(당기말> ) (단위 단위: 천원) 구 분 구분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 36,832,561 - (28,996) (3,855,000) 32,948,565 건 물 61,918,976 (19,460,307) (2,887,484) - 39,571,185 구축물 52,776,017 (28,912,756) (2,534,114) - 21,329,147 기계장치 240,523,014 (211,668,012) (9,392,621) - 19,462,381 차량운반구 56,634 (56,634) - - 32,242,816 건 물 37,756,953 - 공구와기구 1,046,147 (10,677,310969,418) (11,249) - 27,079,643 구축물 3,298,530 65,480 비 품 35,939,947 (2,695,92327,817,543) (1,358,798) - 602,607 기계장치 29,893,897 6,763,606 건설중인자산 7,812,046 - - - 7,812,046 사용권자산 3,908,065 (18,064,6652,236,166) - 11,829,232 차량운반구 428,468 - 1,671,899 합 계 440,813,407 (428,466) - 2 공구기구 184,580,196 (138,903,487) - 45,676,709 비 품 92,897,515 (81,426,796) - 11,470,719 렌탈자산 1,462,572,912 (640,455,349) - 822,117,563 기타유형자산 28,588,937 (19,802,882291,120,836) (61,600) 8,724,455 건설중인자산 836,462 - - 836,462 사용권자산 28,603,688 (9,457,933) - 19,145,755 합 계 1,901,700,374 (921,912,81116,213,262) (61,6003,855,000) 979,725,963 <129,624,309 (전기말> ) (단위 단위: 천원) 구 분 구분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 36,832,561 - (28,996) (3,855,000) 32,948,565 건 물 61,918,976 (17,852,010) (2,887,484) - 41,179,482 구축물 52,058,017 (26,238,015) (2,534,115) - 23,285,887 기계장치 233,563,333 (201,823,697) (9,392,622) - 22,347,014 차량운반구 56,634 (56,634) - - 32,242,816 건 물 37,289,911 - 공구와기구 979,902 (9,687,267954,175) (11,250) - 27,602,644 구축물 3,467,868 14,477 비 품 34,035,492 (2,553,46325,072,049) (2,032,388) - 914,405 기계장치 27,051,331 6,931,055 건설중인자산 4,131,706 - - - 4,131,706 사용권자산 5,125,959 (16,652,2672,267,927) - 10,399,064 차량운반구 428,468 - 2,858,032 합 계 428,702,580 (428,466) - 2 공구기구 200,046,447 (156,369,962) - 43,676,485 비 품 89,648,832 (79,120,721) - 10,528,111 렌탈자산 928,883,239 (427,453,606) - 501,429,633 기타유형자산 25,334,032 (17,446,298274,264,507) (79,200) 7,808,534 건설중인자산 589,573 - - 589,573 합 계 1,344,982,517 (709,712,05016,886,855) (79,2003,855,000) 635,191,267133,696,218 당기말 및 전기말 현재 장, 단기차입금의 지급보증을 위하여 연결기업의 유형자산이 담보로 제공되어 있습니다.(주석 35참조).
(2) 당기 및 전기 중 유형자산의 장부금액 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. <(당기> ) (단위 단위: 천원) 구 구분 기초금액 취 득 처 분 당기초 회계정책변경 (주석2) 사업결합 (주석38) 취득/자본적지 출 처분/폐기/손상 감가상각 대 체(주1체 환율변동효과 기말금액 토 지 32,948,565 - - - - - 32,948,565 건 물 41,179,482 - - (1,608,297) 당기말 토지 32,242,816 - - 39,571,185 구축물 23,285,887 718,000 - (2,674,741) - - 21,329,146 기계장치 22,347,014 3,061,235 - (9,934,315) 3,988,447 - 19,462,381 차량운반구 - - - - - - 32,242,816 건물 27,602,644 - 공구와기구 14,477 66,246 - (15,242) - - 152,387 65,481 비 품 6,931,055 3,890,238 (123,152) (4,023,003) 89,259 (790) 6,763,606 건설중인자산 4,131,706 7,758,046 - - (990,0434,077,706) 314,655 27,079,643 구축물 914,405 - 7,812,046 사용권자산 2,858,032 507,403 (421,502) (1,276,047) - 4,013 1,671,899 합 계 133,696,218 16,001,168 (544,654) (19,531,645) - 3,223 129,624,309 (전기) (단위: 천원) 구분 기초금액 취 득 처 분 감가상각 대 체 환율변동효과 기말금액 토 지 32,948,565 - - 14,200 - - - 32,948,565 건 물 42,769,400 15,050 - (4,8591,604,968) - - 41,179,482 구축물 25,348,703 513,436 - (2,576,252) - - 23,285,887 기계장치 33,549,114 1,667,926 (26,165) (321,13912,873,861) 30,000 - 602,607 기계장치 10,399,064 - - 2,158,573 (99,510) (2,127,245) 1,498,350 11,829,232 22,347,014 차량운반구 2 - - - - - - 2 공구기구 43,676,485 - 1,622,805 14,274,661 공구와기구 17,932 4,800 - (548,3758,255) - - 14,477 비 품 7,097,651 2,987,495 (46,371) (15,990,6083,251,700) 2,641,741 45,676,709 비품 10,528,111 - 494,846 3,643,758 (1,051) (4,028,145) 833,200 11,470,719 렌탈자산 501,429,633 254,340,311 22,164,824 475,099,866 (71,878,276) (358,474,093) (564,702) 822,117,563 기타유형자산 7,808,534 - - 1,711,151 (1) (2,787,831) 1,992,602 8,724,455 133,280 10,700 6,931,055 건설중인자산 589,573 - - 7,527,437 236,389 4,058,597 - - (7,280,548163,280) 836,462 - 4,131,706 사용권자산 - 12,966,000 - 15,918,998 3,733,041 503,900 (149,1175,845) (9,590,1261,395,564) - 19,145,755 22,500 2,858,032 합 계 635,191,267 267,306,311 24,282,475 520,501,031 145,700,795 9,751,204 (72,681,18978,381) (394,309,23021,710,600) - 33,200 133,696,218
(3) 당기 및 전기 중 사용권자산의 장부금액과 변동내역은 다음과 같습니다. (당기) (564,702단위: 천원) 979,725,963 구분 건 물 차량운반구 합 계 취득금액 : 기초 4,705,553 420,405 5,125,958 증가 410,236 97,167 507,403 감소 1,647,300 82,008 1,729,308 기타 4,012 - 4,012 당기말 3,472,501 435,564 3,908,065 감가상각누계액 : 기초 2,132,364 135,562 2,267,926 감가상각비 1,146,609 129,438 1,276,047 감소 1,257,459 50,349 1,307,808 기타 - - - 당기말 2,021,514 214,651 2,236,165 순장부금액 : 기초 2,573,189 284,843 2,858,032 기말 1,450,987 220,913 1,671,900 (주1전기) 기타의 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체된 금액입니다(단위: 천원) 구분 건 물 차량운반구 합 계 취득금액 : 기초 5,798,400 289,279 6,087,679 증가 247,247 256,653 503,900 감소 1,398,440 125,526 1,523,966 기타 58,346 - 58,346 당기말 4,705,553 420,406 5,125,959 감가상각누계액 : 기초 2,221,297 133,341 2,354,638 감가상각비 1,273,660 121,904 1,395,564 감소 1,398,440 119,682 1,518,122 기타 35,847 - 35,847 당기말 2,132,364 135,563 2,267,927 순장부금액 : 기초 3,577,103 155,938 3,733,041 기말 2,573,189 284,843 2,858,032 연결기업은 건물과 차량운반구를 리스하였으며, 사용권자산에 대한 법적 소유권은 리스부채 에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다.
(4) 당기 및 전기 중 리스부채의 장부금액과 변동내역은 다음과 같습니다. 기초 2,939,087 3,794,645 증가 507,403 503,900 이자비용 70,147 135,166 감소 (489,188) - 지급리스료 (1,338,151) (1,518,128) 기타 4,249 23,504 기말 1,693,547 2,939,087 보고기간종료일 현재 연결기업이 인식한 리스부채의 만기분석 내용은 다음과 같습니다. 구분 당기 전기 1년이내 1,065,072 1,398,828 1년초과 5년미만 628,475 1,540,259 5년 초과 - -
(5) 당기 및 전기 중 리스와 관련하여 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다. 사용권자산 감가상각비 1,276,047 1,395,564 리스부채 이자비용 70,147 135,166 단기리스 167,326 42,020 소액리스 15,887 16,483
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Samples: Audit Report
유형자산. (1) 보고기간종료일 보고기간말 현재 당사의 유형자산 내역은 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. <당기말> 당기말 - (단위 단위: 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 감가상각누계액 손상차손누계액 장부금액 토 지 32,242,816 토지 427,956,064 - - 32,242,816 건 물 37,756,953 427,956,064 건물 2,178,299,100 (10,677,310692,003,336) (8,440,307) 1,477,855,457 구축물 128,240,067 (77,193,016) - 27,079,643 구축물 3,298,530 51,047,051 기계장치 5,231,468,459 (2,695,9234,465,703,720) - 602,607 기계장치 29,893,897 765,764,739 차량운반구 116,864,986 (18,064,66582,916,028) - 11,829,232 차량운반구 428,468 33,948,958 공구와기구 1,437,330,710 (428,466985,209,880) (1,728,350) 450,392,480 미착기계 10,497,113 - - 10,497,113 건설중인자산 239,461,554 - - 239,461,554 운용리스자산 47,055 (26,083) - 2 공구기구 184,580,196 20,972 사용권자산 541,769,181 (138,903,487164,627,292) - 45,676,709 비 품 92,897,515 377,141,889 합계 10,311,934,289 (81,426,796) - 11,470,719 렌탈자산 1,462,572,912 (640,455,349) - 822,117,563 기타유형자산 28,588,937 (19,802,8826,467,679,355) (61,60010,168,657) 8,724,455 건설중인자산 836,462 3,834,086,277 전기말 - - 836,462 사용권자산 28,603,688 (9,457,933) - 19,145,755 합 계 1,901,700,374 (921,912,811) (61,600) 979,725,963 <전기말> (단위 단위: 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 감가상각누계액 손상차손누계액 장부금액 토 지 32,242,816 토지 414,008,721 - - 32,242,816 건 물 37,289,911 414,008,721 건물 2,094,151,382 (9,687,267608,691,924) (6,581,832) 1,478,877,626 구축물 122,913,361 (70,433,668) - 27,602,644 구축물 3,467,868 52,479,693 기계장치 4,928,107,449 (2,553,4634,002,834,614) - 914,405 기계장치 27,051,331 925,272,835 차량운반구 111,755,837 (16,652,26771,988,603) - 10,399,064 차량운반구 428,468 39,767,234 공구와기구 1,335,233,113 (428,466892,820,375) (1,549,276) 440,863,462 미착기계 7,301,846 - - 7,301,846 건설중인자산 146,962,339 - - 146,962,339 운용리스자산 29,453 (13,976) - 2 공구기구 200,046,447 15,477 사용권자산 466,307,538 (156,369,96270,249,581) - 43,676,485 비 품 89,648,832 396,057,957 합계 9,626,771,039 (79,120,721) - 10,528,111 렌탈자산 928,883,239 (427,453,606) - 501,429,633 기타유형자산 25,334,032 (17,446,2985,717,032,741) (79,2008,131,108) 7,808,534 건설중인자산 589,573 - - 589,573 합 계 1,344,982,517 (709,712,050) (79,200) 635,191,2673,901,607,190
(2) 당기 및 전기 보고기간 중 유형자산의 장부금액 변동내역은 유형자산 장부금액의 주요 변동은 다음과 같습니다. <당기> 당기 - (단위 단위: 천원) 구 분 당기초 회계정책변경 구분 기초 취득 처분 감가상각비 손상 기타증감 환율변동증감 기말 토지 414,008,721 1,036,888 (주석21,714,150) 사업결합 - - 8,141,478 6,483,127 427,956,064 건물 1,478,877,626 12,326,740 (주석383,466,529) 취득/자본적지 출 처분/폐기/손상 감가상각 대 체(주1(61,427,344) 당기말 토지 32,242,816 (1,859,007) (13,781,735) 67,185,706 1,477,855,457 구축물 52,479,693 293 (36,158) (4,793,551) - 534,291 2,862,483 51,047,051 기계장치 925,272,835 25,154,555 (704,777) (325,390,879) - 67,641,803 73,791,202 765,764,739 차량운반구 39,767,234 2,770,011 (74,692) (11,359,583) - 884,817 1,961,171 33,948,958 공구와기구 440,863,462 54,964,251 (18,179,371) (109,238,865) - 64,114,445 17,868,558 450,392,480 미착기계 7,301,846 14,840,963 - - - (11,986,156) 340,460 10,497,113 건설중인자산 146,962,339 217,976,499 (54,340) - - (128,334,837) 2,911,893 239,461,554 운용리스자산 15,477 21,273 - (15,778) - - - 32,242,816 건물 27,602,644 - - 152,387 20,972 사용권자산 396,057,957 47,909,673 (14,934,331) (57,636,270) - (990,0432,386,533) 314,655 27,079,643 구축물 914,405 - - 14,200 8,131,393 377,141,889 합계 3,901,607,190 377,001,146 (4,85939,164,348) (321,139) - 602,607 기계장치 10,399,064 - - 2,158,573 (99,510569,862,270) (2,127,245) 1,498,350 11,829,232 차량운반구 2 - - - - - - 2 공구기구 43,676,485 - 1,622,805 14,274,661 (548,3751,859,007) (15,990,60815,172,427) 2,641,741 45,676,709 비품 10,528,111 181,535,993 3,834,086,277 전기 - 494,846 3,643,758 (1,051단위: 천원) 구분 기초 취득 처분 감가상각비 기타증감(4,028,145*) 833,200 11,470,719 렌탈자산 501,429,633 254,340,311 22,164,824 475,099,866 환율변동증감 기말 토지(71,878,276*) (358,474,093) (564,702) 822,117,563 기타유형자산 7,808,534 - - 1,711,151 (1) (2,787,831) 1,992,602 8,724,455 건설중인자산 589,573 - - 7,527,437 397,854,036 34,430,361 - - (7,280,548) 836,462 사용권자산 - 12,966,000 - 15,918,998 (149,11712,794,716) (9,590,1265,480,960) 414,008,721 건물 1,553,601,737 14,157,514 (635,552) (59,403,290) 2,371,264 (31,214,047) 1,478,877,626 구축물 56,633,829 191,914 (184,547) (4,553,202) 504,260 (112,561) 52,479,693 기계장치 1,189,199,881 34,823,607 (1,380,767) (355,565,900) 76,511,408 (18,315,394) 925,272,835 차량운반구 47,314,655 4,570,134 (899,509) (12,452,792) 2,479,036 (1,244,290) 39,767,234 공구와기구 420,261,830 72,183,270 (15,835,880) (114,574,598) 84,981,027 (6,152,187) 440,863,462 미착기계 6,817,867 6,074,006 (66,256) - 19,145,755 합 계 635,191,267 267,306,311 24,282,475 520,501,031 (72,681,1895,480,849) (394,309,23042,922) 7,301,846 건설중인자산 162,393,981 152,912,226 (88,960) - (168,163,805) (564,70291,103) 979,725,963 146,962,339 운용리스자산 6,066 21,681 - (주112,270) 기타의 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체된 금액입니다- - 15,477 사용권자산 271,416,794 156,578,787 (15,726,983) (55,346,019) 33,543,213 5,592,165 396,057,957 합계 4,105,500,676 475,943,500 (34,818,454) (601,908,071) 13,950,838 (57,061,299) 3,901,607,190 (*) 무형자산으로 인식하였던 토지사용권의 유형자산 대체와 유형자산에서 매각예정자산으 로의 대체가 포함되어 있습니다.
(3) 보고기간의 유형자산 감가상각액이 포함되어 있는 계정과목별 금액은 다음과 같습니다. 매출원가 468,258,510 493,936,812 판매비와관리비(경상연구개발비 포함) 101,603,760 107,971,259 합계 569,862,270 601,908,071
(4) 담보로 제공된 자산 당기말 현재 유형자산(토지, 건물, 기계장치) 중 일부는 여신한도 등과 관련하여 담보로 제공 되고 있습니다(주석 41 참조).
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유형자산. (1) 보고기간종료일 현재 당사의 유형자산 유형자산의 내역은 다음과 같습니다. <당기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 손상및상각누계액 장부금액 토 지 32,242,816 17,372,346 - - 32,242,816 17,372,346 건 물 37,756,953 57,199,281 (10,677,310) - 27,079,643 구축물 3,298,530 (2,695,923) - 602,607 기계장치 29,893,897 (18,064,665) - 11,829,232 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 184,580,196 (138,903,487) - 45,676,709 비 품 92,897,515 (81,426,796) - 11,470,719 렌탈자산 1,462,572,912 (640,455,349) - 822,117,563 기타유형자산 28,588,937 (19,802,88220,512) (61,60017,415,996) 8,724,455 39,762,773 구축물 945,213 - (295,816) 649,397 기계장치 50,535,617 - (45,369,411) 5,166,206 차량운반구 939,896 (10,062) (776,088) 153,746 시험기구 11,230,760 - (8,522,849) 2,707,911 집기비품 2,284,627 - (2,111,201) 173,426 건설중인자산 836,462 21,013,934 - - 836,462 사용권자산 28,603,688 (9,457,933) 21,013,934 미착기계 54,470 - 19,145,755 - 54,470 합 계 1,901,700,374 161,576,144 (921,912,81130,574) (61,60074,491,361) 979,725,963 87,054,209 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 손상및상각누계액 장부금액 토 지 32,242,816 16,275,722 - - 32,242,816 16,275,722 건 물 37,289,911 55,757,370 (9,687,267) - 27,602,644 구축물 3,467,868 (2,553,463) - 914,405 기계장치 27,051,331 (16,652,267) - 10,399,064 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 200,046,447 (156,369,962) - 43,676,485 비 품 89,648,832 (79,120,721) - 10,528,111 렌탈자산 928,883,239 (427,453,606) - 501,429,633 기타유형자산 25,334,032 (17,446,29821,255) (79,20016,097,776) 7,808,534 39,638,339 구축물 945,213 - (272,186) 673,027 기계장치 47,036,460 - (43,212,916) 3,823,544 차량운반구 803,959 - (708,829) 95,130 시험기구 10,110,346 - (7,891,213) 2,219,133 집기비품 2,302,627 - (2,044,008) 258,619 건설중인자산 589,573 962,794 - - 589,573 962,794 미착기계 494,771 - - 494,771 합 계 1,344,982,517 134,689,262 (709,712,05021,255) (79,20070,226,928) 635,191,26764,441,079
(2) 당기 및 당기와 전기 중 유형자산의 장부금액 변동내역은 변동내용은 다음과 같습니다. <당기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 회계정책변경 기 초 취 득(주3) 처 분 상 각 대체(주1) 기 말 토지 16,275,722 1,474,576 - - (주석2377,952) 사업결합 17,372,346 건물 39,638,339 1,666,259 - (주석381,375,901) 취득/자본적지 출 처분/폐기/손상 감가상각 대 체(주1(165,924) 당기말 39,762,773 구축물 673,027 - - (23,630) - 649,397 기계장치 3,823,544 193,500 (6) (2,345,762) 3,494,930 5,166,206 차량운반구 95,131 123,227 - (64,612) - 153,746 시험기구 2,219,133 110,148 (11) (1,199,185) 1,577,826 2,707,911 집기비품 258,618 - (3) (127,189) 42,000 173,426 건설중인자산 962,794 21,823,056 - - (1,771,916) 21,013,934 미착기계 494,771 2,902,539 - - (3,342,840) 54,470 합 계 64,441,079 28,293,305 (20) (5,136,279) (543,876) 87,054,209 <전기> 구 분 기 초 취 득(주3) 처 분 상 각 대체(주2) 기 말 토지 32,242,816 16,275,722 - - - - - - 32,242,816 16,275,722 건물 27,602,644 - - 152,387 - (990,043) 314,655 27,079,643 구축물 914,405 - - 14,200 (4,859) (321,139) - 602,607 기계장치 10,399,064 - - 2,158,573 (99,510) (2,127,245) 1,498,350 11,829,232 차량운반구 2 - - - - - - 2 공구기구 43,676,485 - 1,622,805 14,274,661 (548,375) (15,990,608) 2,641,741 45,676,709 비품 10,528,111 - 494,846 3,643,758 (1,051) (4,028,145) 833,200 11,470,719 렌탈자산 501,429,633 254,340,311 22,164,824 475,099,866 (71,878,276) (358,474,093) (564,702) 822,117,563 기타유형자산 7,808,534 - - 1,711,151 (1) (2,787,831) 1,992,602 8,724,455 건설중인자산 589,573 - - 7,527,437 40,999,354 - - (7,280,5481,361,015) 836,462 사용권자산 - 12,966,000 39,638,339 구축물 696,658 - 15,918,998 - (149,11723,631) - 673,027 기계장치 4,493,276 20,100 - (2,535,894) 1,846,062 3,823,544 차량운반구 183,864 - (5,138) (9,590,12683,595) - 19,145,755 95,131 시험기구 2,205,009 110,100 - (1,134,707) 1,038,731 2,219,133 집기비품 279,514 27,000 - (117,496) 69,600 258,618 건설중인자산 1,778,627 566,368 - - (1,382,201) 962,794 미착기계 1,001,590 1,351,074 - - (1,857,893) 494,771 합 계 635,191,267 267,306,311 24,282,475 520,501,031 67,913,614 2,074,642 (72,681,1895,138) (394,309,2305,256,338) (564,702285,701) 979,725,963 64,441,079 (주1) 기타의 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체된 금액입니다당기 차이금액 (-)543,876천원은 부동산의 사용용도 변경으로 인하여 발생한 토지(- ) 377,952천원과 건물(-) 165,924천원으로 구성되어 있습니다. (주2) 전기 차이금액 (-)285,701천원은 건설중인자산에서 제조원가로의 대체액 (-) 196,400천원과 미착기계에서 제조원가로의 대체액 (-)89,301천원으로 구성되어 있습니다. (주3) 유형자산 취득과 관련하여 미지급한 금액은 당기말 현재 281,000천원(전기말 161,800천원) 입니다.
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유형자산. (1) 보고기간종료일 현재 당사의 유형자산 내역은 다음과 같습니다. <당기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 - - 32,242,816 건 물 37,756,953 (10,677,310) - 27,079,643 구축물 3,298,530 (2,695,923) - 602,607 기계장치 29,893,897 (18,064,665) - 11,829,232 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 184,580,196 (138,903,487) - 45,676,709 비 품 92,897,515 (81,426,796) - 11,470,719 렌탈자산 1,462,572,912 (640,455,349) - 822,117,563 기타유형자산 28,588,937 (19,802,882) (61,600) 8,724,455 건설중인자산 836,462 - - 836,462 사용권자산 28,603,688 (9,457,933) - 19,145,755 합 계 1,901,700,374 (921,912,811) (61,600) 979,725,963 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 - - 32,242,816 건 물 37,289,911 (9,687,267) - 27,602,644 구축물 3,467,868 (2,553,463) - 914,405 기계장치 27,051,331 (16,652,267) - 10,399,064 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 200,046,447 (156,369,962) - 43,676,485 비 품 89,648,832 (79,120,721) - 10,528,111 렌탈자산 928,883,239 (427,453,606) - 501,429,633 기타유형자산 25,334,032 (17,446,298) (79,200) 7,808,534 건설중인자산 589,573 - - 589,573 합 계 1,344,982,517 (709,712,050) (79,200) 635,191,267
(2) 당기 및 당기와 전기 중 유형자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. <당기> (단위 단위: 천원) 구 분 당기초 회계정책변경 기 초 취득 처분 및 폐기 대체 감가상각비 기 말 <취득원가> 토지 219,027,596 - - (주석22,949,810) 사업결합 - 216,077,786 건물 100,037,144 2,188,133 - 15,412,587 - 117,637,864 구축물 3,218,430 - - 573,952 - 3,792,382 기계장치 5,057,631 - - - - 5,057,631 차량운반구 1,763,004 548,507 (주석38317,601) 취득/자본적지 출 처분/폐기/손상 감가상각 대 체(주1- - 1,993,910 비품 71,141,566 16,203,696 (49,362) 당기말 558,614 - 87,854,514 시설장치 19,652,591 1,658,001 - 3,166,186 - 24,476,778 임대중인자산 2,191 - - - - 2,191 건설중인자산 21,554,646 20,341,296 - (31,193,120) - 10,702,822 <감가상각누계액> 건물 (25,844,117) - - (1,191,987) (3,364,969) (30,401,073) 구축물 (646,426) - - - (143,545) (789,971) 기계장치 (5,057,608) - - - - (5,057,608) 차량운반구 (1,342,315) - 217,785 - (298,900) (1,423,430) 비품 (51,434,520) - 45,392 (558,614) (10,060,406) (62,008,148) 시설장치 (13,154,609) - - - (3,239,607) (16,394,216) 임대중인자산 (2,191) - - - - (2,191) <정부보조금> 토지 32,242,816 (1,197,773) - - 1,197,773 - - 건물 (321,442) - - - 9,692 (311,750) 비품 (1,123,964) (915,560) - - 349,486 (1,690,038) <장부금액> 토지 217,829,823 - - (1,752,037) - 216,077,786 건물 73,871,585 2,188,133 - 14,220,600 (3,355,278) 86,925,040 구축물 2,572,004 - - 573,952 (143,545) 3,002,411 기계장치 23 - - - - 23 차량운반구 420,689 548,507 (99,816) - (298,900) 570,480 비품 18,583,082 15,288,136 (3,970) - (9,710,920) 24,156,328 시설장치 6,497,982 1,658,001 - 3,166,186 (3,239,607) 8,082,562 임대중인자산 - - - - - - 32,242,816 건설중인자산 21,554,646 20,341,295 - (31,193,120) - 10,702,821 <전기> (단위: 천원) 구 분 기 초 취 득 처분 및 폐기 대 체 감가상각비 기 말 <취득원가> 토지 6,184,431 411,745,500 - (198,902,335) - 219,027,596 건물 27,602,644 67,021,945 63,311,864 - (30,296,665) - 100,037,144 구축물 3,218,430 - - 152,387 - - 3,218,430 기계장치 5,057,631 - - - - 5,057,631 차량운반구 1,708,605 100,105 (45,706) - - 1,763,004 비품 61,341,772 9,117,969 (101,940) 783,765 - 71,141,566 시설장치 15,400,793 2,630,660 - 1,621,138 - 19,652,591 임대중인자산 2,191 - - - - 2,191 건설중인자산 7,596,783 17,596,363 - (990,0433,638,500) 314,655 27,079,643 구축물 914,405 - 21,554,646 <감가상각누계액> 건물 (22,500,752) - - 14,200 72,534 (4,8593,415,899) (321,13925,844,117) 구축물 (511,819) - 602,607 기계장치 10,399,064 - - 2,158,573 (99,510134,607) (2,127,245646,426) 1,498,350 11,829,232 기계장치 (5,057,608) - - - - (5,057,608) 차량운반구 2 (1,142,340) - 45,705 - (245,680) (1,342,315) 비품 (44,434,920) - 101,857 715,194 (7,816,651) (51,434,520) 시설장치 (10,938,664) - - - (2,215,945) (13,154,609) 임대중인자산 (2,191) - - - - (2,191) <정부보조금> 토지 (1,221,098) - 23,325 - - (1,197,773) 건물 (331,134) - - - 9,692 (321,442) 비품 (46,600) (1,140,194) - - 62,830 (1,123,964) <장부금액> 토지 4,963,333 411,745,500 23,325 (198,902,335) - 217,829,823 건물 44,190,059 63,311,864 - (30,224,131) (3,406,207) 73,871,585 구축물 2,706,611 - - - (134,607) 2,572,004 기계장치 23 - - - - 23 차량운반구 566,265 100,105 (1) - (245,680) 420,689 비품 16,860,252 7,977,775 (83) 1,498,959 (7,753,821) 18,583,082 시설장치 4,462,129 2,630,660 - 1,621,138 (2,215,945) 6,497,982 임대중인자산 - - - - - - 2 공구기구 43,676,485 - 1,622,805 14,274,661 (548,375) (15,990,608) 2,641,741 45,676,709 비품 10,528,111 - 494,846 3,643,758 (1,051) (4,028,145) 833,200 11,470,719 렌탈자산 501,429,633 254,340,311 22,164,824 475,099,866 (71,878,276) (358,474,093) (564,702) 822,117,563 기타유형자산 7,808,534 - - 1,711,151 (1) (2,787,831) 1,992,602 8,724,455 건설중인자산 589,573 - - 7,527,437 - 7,596,783 17,596,363 - (7,280,548) 836,462 사용권자산 - 12,966,000 - 15,918,998 (149,117) (9,590,1263,638,500) - 19,145,755 합 계 635,191,267 267,306,311 24,282,475 520,501,031 (72,681,189) (394,309,230) (564,702) 979,725,963 (주1) 기타의 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체된 금액입니다.21,554,646
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유형자산. (1) 보고기간종료일 현재 당사의 당기와 전기의 유형자산 내역은 다음과 같습니다. <당기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 - - 32,242,816 건 물 37,756,953 (10,677,310) - 27,079,643 구축물 3,298,530 (2,695,923) - 602,607 기계장치 29,893,897 (18,064,665) - 11,829,232 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 184,580,196 (138,903,487) - 45,676,709 비 품 92,897,515 (81,426,796) - 11,470,719 렌탈자산 1,462,572,912 (640,455,349) - 822,117,563 기타유형자산 28,588,937 (19,802,882) (61,600) 8,724,455 건설중인자산 836,462 - - 836,462 사용권자산 28,603,688 (9,457,933) - 19,145,755 합 계 1,901,700,374 (921,912,811) (61,600) 979,725,963 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 - - 32,242,816 건 물 37,289,911 (9,687,267) - 27,602,644 구축물 3,467,868 (2,553,463) - 914,405 기계장치 27,051,331 (16,652,267) - 10,399,064 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 200,046,447 (156,369,962) - 43,676,485 비 품 89,648,832 (79,120,721) - 10,528,111 렌탈자산 928,883,239 (427,453,606) - 501,429,633 기타유형자산 25,334,032 (17,446,298) (79,200) 7,808,534 건설중인자산 589,573 - - 589,573 합 계 1,344,982,517 (709,712,050) (79,200) 635,191,267
(2) 당기 및 전기 중 유형자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. <당기> .
(단위 : 천원1) 구 분 당기초 회계정책변경 (주석2) 사업결합 (주석38) 당기 구분 토지 건물 및 구축물 기계장치 기타유형자산 건설중인자산 합계 기초장부금액 259,350,576 115,190,681 45,088,631 1,298,560 1,193,787 422,122,235 취득/자본적지 출 처분/폐기/손상 감가상각 대 체(주1자본적지출 27,957 105,337 1,616,736 2,909,628 3,329,381 7,989,039 대체(주1) 당기말 토지 32,242,816 - - 80,806 359,244 (1,193,787) (753,737) 재평가로 인한 순감소 (1,098,199) - - - - (1,098,199) 처분 (971,300) (1,183,486) (461,084) (1,200) - (2,617,070) 감가상각 - (4,852,385) (8,394,098) (885,943) - (14,132,426) 손상차손 - (193,034) (2,641,497) - - 32,242,816 건물 27,602,644 (2,834,531) 기말장부금액 257,309,034 109,067,113 35,289,494 3,680,289 3,329,381 408,675,311 - 취득원가 165,159,014 172,663,086 181,750,417 48,194,502 3,329,381 571,096,400 - 감가상각누계액 - (63,402,939) (143,819,426) (44,514,213) - (251,736,578) - 손상차손 - (193,034) (2,641,497) - - 152,387 - (990,043) 314,655 27,079,643 구축물 914,405 - - 14,200 (4,859) (321,1392,834,531) - 602,607 기계장치 10,399,064 - - 2,158,573 (99,510) (2,127,245) 1,498,350 11,829,232 차량운반구 2 재평가이익누계액 92,150,020 - - - - - - 2 공구기구 43,676,485 - 1,622,805 14,274,661 (548,375) (15,990,608) 2,641,741 45,676,709 비품 10,528,111 - 494,846 3,643,758 (1,051) (4,028,145) 833,200 11,470,719 렌탈자산 501,429,633 254,340,311 22,164,824 475,099,866 (71,878,276) (358,474,093) (564,702) 822,117,563 기타유형자산 7,808,534 - - 1,711,151 (1) (2,787,831) 1,992,602 8,724,455 건설중인자산 589,573 - - 7,527,437 - - (7,280,548) 836,462 사용권자산 - 12,966,000 - 15,918,998 (149,117) (9,590,126) - 19,145,755 합 계 635,191,267 267,306,311 24,282,475 520,501,031 (72,681,189) (394,309,230) (564,702) 979,725,963 92,150,020 (주1) 기타의 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체된 금액입니다건설중인자산의 일부는 무형자산으로 대체 되었습니다.
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유형자산. (1) 보고기간종료일 현재 당사의 연결기업의 유형자산 내역은 다음과 같습니다. <당기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 34,716,727 - - 32,242,816 34,716,727 건 물 37,756,953 38,703,416 (10,677,31011,171,008) (208,895) 27,323,513 구축물 3,317,030 (2,714,419) - 27,079,643 구축물 3,298,530 602,611 기계장치 41,530,982 (2,695,92324,506,456) - 602,607 기계장치 29,893,897 17,024,526 차량운반구 915,976 (18,064,665771,264) - 11,829,232 차량운반구 428,468 144,712 공구기구 186,909,751 (428,466139,880,918) - 2 공구기구 184,580,196 47,028,833 비 품 113,144,229 (138,903,48789,492,141) - 45,676,709 비 품 92,897,515 23,652,088 렌탈자산 1,983,735,997 (81,426,796906,286,964) - 11,470,719 렌탈자산 1,462,572,912 1,077,449,033 기타유형자산 30,715,406 (640,455,349) - 822,117,563 기타유형자산 28,588,937 (19,802,88221,696,234) (61,600) 8,724,455 8,957,572 건설중인자산 836,462 - - 836,462 사용권자산 28,603,688 47,379,759 (9,457,93314,337,627) - 19,145,755 33,042,132 합 계 1,901,700,374 2,481,905,735 (921,912,8111,210,857,031) (61,600270,495) 979,725,963 1,270,778,209 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 34,716,727 - - 32,242,816 34,716,727 건 물 37,289,911 38,236,374 (9,687,26710,138,608) (214,671) 27,883,095 구축물 3,486,368 (2,571,603) - 27,602,644 구축물 3,467,868 914,765 기계장치 37,024,493 (2,553,46322,023,745) - 914,405 기계장치 27,051,331 15,000,748 차량운반구 964,376 (16,652,267859,500) - 10,399,064 차량운반구 428,468 104,876 공구기구 201,200,749 (428,466157,237,202) - 2 공구기구 200,046,447 43,963,547 비 품 104,057,592 (156,369,96285,405,514) - 43,676,485 비 품 89,648,832 18,652,078 렌탈자산 1,180,409,499 (79,120,721549,367,757) - 10,528,111 렌탈자산 928,883,239 631,041,742 기타유형자산 27,413,368 (427,453,606) - 501,429,633 기타유형자산 25,334,032 (17,446,29819,188,586) (79,200) 7,808,534 8,145,582 건설중인자산 589,573 - - 589,573 합 계 1,344,982,517 1,628,099,119 (709,712,050846,792,515) (79,200293,871) 635,191,267781,012,733
(2) 당기 및 당기와 전기 중 유형자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. <당기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 회계정책변경 (주석2) 사업결합 (주석38주석39) 취득/자본적지 출 취득/ 자본적지출 처분/폐기/손상 감가상각 대 체(주1대체(주1) 외환차이 당기말 토지 32,242,816 34,716,727 - - - - - - 32,242,816 - 34,716,727 건물 27,602,644 27,883,095 - - 152,387 - (990,0431,026,624) 314,655 27,079,643 - 27,323,513 구축물 914,405 914,765 - - 14,200 (4,859) (321,139321,495) - 602,607 - 602,611 기계장치 10,399,064 15,000,749 - - 2,158,573 3,701,839 (99,510106,046) (2,127,2453,168,483) 1,498,350 11,829,232 98,117 17,024,526 차량운반구 2 104,876 - - 86,577 (24,557) (26,902) - - - - 2 4,718 144,712 공구기구 43,676,485 43,963,546 - 1,622,805 14,274,661 15,433,149 (548,375) (15,990,60816,097,746) 2,641,741 45,676,709 13,713 47,028,833 비품 10,528,111 18,652,078 - 494,846 3,643,758 9,059,763 (1,051123,431) (4,028,1455,668,236) 833,200 11,470,719 403,868 23,652,088 렌탈자산 501,429,633 254,340,311 631,041,743 342,848,897 22,164,824 475,099,866 626,231,683 (71,878,27697,972,268) (358,474,093459,298,773) (564,702564,704) 822,117,563 12,997,631 1,077,449,033 기타유형자산 7,808,534 8,145,582 - - 1,711,151 1,716,379 (1) (2,787,8312,904,156) 1,992,602 8,724,455 1,992,603 7,165 8,957,572 건설중인자산 589,573 - - 7,527,437 - - (7,280,548) - 836,462 사용권자산 - 12,966,000 22,310,959 - 15,918,998 26,360,909 (149,117) (9,590,12615,940,470) - 19,145,755 459,851 33,042,132 합 계 635,191,267 267,306,311 781,012,734 365,159,856 24,282,475 520,501,031 690,284,323 (72,681,18998,928,654) (394,309,230504,452,885) (564,702564,703) 979,725,963 13,985,063 1,270,778,209 (주1) 기타의 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체된 금액입니다.
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유형자산. (1) 보고기간종료일 당기말 및 전기말 현재 당사의 유형자산 내역은 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. <당기말> (단위 : 천원) 구 분 구분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 감가상각누계액 손상차손누계액 장부금액 토 지 32,242,816 토지 475,072,283 - - 32,242,816 건 물 37,756,953 (10,677,310) - 27,079,643 475,072,283 건물 538,730,945 1,906,386 206,865,385 148,366,787 181,592,387 구축물 3,298,530 (2,695,923) - 602,607 108,248,754 115,454 62,439,683 28,913,882 16,779,735 기계장치 29,893,897 (18,064,665) - 11,829,232 1,281,190,863 333,844 1,011,171,267 96,363,713 173,322,039 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 184,580,196 (138,903,487) - 45,676,709 비 품 92,897,515 (81,426,796) - 11,470,719 렌탈자산 1,462,572,912 (640,455,349) - 822,117,563 기타유형자산 28,588,937 (19,802,882) (61,600) 8,724,455 7,820,106 8,944 6,125,570 680,672 1,004,920 공구와기구 1,070,562,591 13,254 683,055,335 159,733,640 227,760,362 비품 68,375,740 18,479 45,517,322 3,605,442 19,234,497 건설중인자산 836,462 103,179,053 - - 836,462 사용권자산 28,603,688 (9,457,933) - 19,145,755 합 계 1,901,700,374 (921,912,811) (61,600) 979,725,963 103,179,053 미착기계 1,016,181 - - - 1,016,181 합계 3,654,196,516 2,396,361 2,015,174,562 437,664,136 1,198,961,457 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 구분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 감가상각누계액 손상차손누계액 장부금액 토 지 32,242,816 토지 475,531,313 - - 32,242,816 건 물 37,289,911 (9,687,267) - 27,602,644 475,531,313 건물 536,914,323 1,603,429 196,449,216 148,366,786 190,494,892 구축물 3,467,868 (2,553,463) 106,552,738 135,809 60,736,919 28,913,882 16,766,128 기계장치 1,312,354,742 453,057 1,027,789,268 98,337,509 185,774,908 차량운반구 8,732,094 - 914,405 기계장치 27,051,331 (16,652,267) - 10,399,064 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 200,046,447 (156,369,962) - 43,676,485 비 품 89,648,832 (79,120,721) - 10,528,111 렌탈자산 928,883,239 (427,453,606) - 501,429,633 기타유형자산 25,334,032 (17,446,298) (79,200) 7,808,534 6,455,442 896,350 1,380,302 공구와기구 1,028,887,149 6,657 615,699,092 160,933,311 252,248,089 비품 67,272,687 6,874 40,414,354 4,056,990 22,794,469 건설중인자산 589,573 40,866,774 - - 589,573 합 계 1,344,982,517 (709,712,050) (79,200) 635,191,267- 40,866,774 미착기계 1,924,851 - - - 1,924,851 합계 3,579,036,671 2,205,826 1,947,544,291 441,504,828 1,187,781,726
(2) 당기 및 전기 중 유형자산의 장부금액 변동내역은 유형자산 장부금액의 주요 변동은 다음과 같습니다. <당기> 구분 기초 취득 처분 기타(단위 : 천원*) 구 분 당기초 회계정책변경 감가상각비(주석2) 사업결합 (주석38) 취득/자본적지 출 처분/폐기/손상 감가상각 대 체(주1**) 당기말 토지 32,242,816 475,531,313 9,502 468,532 - - 475,072,283 건물 190,494,892 233,348 151,728 1,505,947 10,490,072 181,592,387 구축물 16,766,128 1,567,112 47,999 230,036 1,735,542 16,779,735 기계장치 185,774,908 58,198 26,658 16,672,969 29,157,378 173,322,039 차량운반구 1,380,302 64,752 32,145 112,051 520,040 1,004,920 공구와기구 252,248,089 4,169,299 19,915 41,292,933 69,930,044 227,760,362 비품 22,794,469 2,711,179 23,460 692,881 6,940,572 19,234,497 건설중인자산 40,866,774 118,971,315 120,000 (56,539,036) - 103,179,053 미착기계 1,924,851 2,239,081 - (3,147,751) - 1,016,181 합계 1,187,781,726 130,023,786 890,437 820,030 118,773,648 1,198,961,457 <전기> 구분 기초 취득 처분 기타(*) 감가상각비(**) 전기말 토지 475,531,313 - - - - - - 32,242,816 475,531,313 건물 27,602,644 - - 152,387 194,648,005 389,551 1,242 5,698,947 10,240,369 190,494,892 구축물 16,955,549 401,124 4,441 1,115,663 1,701,767 16,766,128 기계장치 148,061,878 2,388,507 26,128 64,241,637 28,890,986 185,774,908 차량운반구 1,587,353 279,503 30,812 97,040 552,782 1,380,302 공구와기구 178,424,106 23,730,518 20,107 120,072,555 69,958,983 252,248,089 비품 24,525,850 4,639,573 112,757 357,732 6,615,929 22,794,469 건설중인자산 131,569,206 97,653,494 - (990,043) 314,655 27,079,643 구축물 914,405 - - 14,200 (4,859) (321,139188,355,926) - 602,607 기계장치 10,399,064 - - 2,158,573 (99,510) (2,127,245) 1,498,350 11,829,232 차량운반구 2 - - - - - - 2 공구기구 43,676,485 - 1,622,805 14,274,661 (548,375) (15,990,608) 2,641,741 45,676,709 비품 10,528,111 - 494,846 3,643,758 (1,051) (4,028,145) 833,200 11,470,719 렌탈자산 501,429,633 254,340,311 22,164,824 475,099,866 (71,878,276) (358,474,093) (564,702) 822,117,563 기타유형자산 7,808,534 - - 1,711,151 (1) (2,787,831) 1,992,602 8,724,455 건설중인자산 589,573 - - 7,527,437 - 40,866,774 미착기계 2,355,375 2,181,592 - (7,280,548) 836,462 사용권자산 - 12,966,000 - 15,918,998 (149,117) (9,590,1262,612,116) - 19,145,755 합 계 635,191,267 267,306,311 24,282,475 520,501,031 1,924,851 합계 1,173,658,635 131,663,862 195,487 615,532 117,960,816 1,187,781,726 (72,681,189*) 당기 및 전기 건설중인자산 및 본계정 중 자본화 원가로 유입된 금액은 각각 1,119,030천원 및 752,552천원 입니다. (394,309,230**) 당기 및 전기 현금흐름표상 감가상각비에는 운휴자산 감가상각비가 각각 12,861천원 및 19,080천원이 제외되어 있습니다.
(564,7023) 979,725,963 당기말 현재 차입금 관련 담보 제공된 내역은 다음과 같습니다. 과목 내용 장부가액 채권최고액 토 지 경기도 평택시 칠괴동150-3(공장용지) 외 366,132,440 267,000,000 건물 및 구축물 " 72,985,591 기계장치 등 4,003,143 합계 443,121,174
(주14) 기타의 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체된 금액입니다당기 및 전기 중 자본화 된 차입원가와 자본화 이자율은 다음과 같습니다. 자본화된 차입원가(*) 2,810,875 2,335,308 자본화 이자율 3.58% 3.84% (*) 당기 및 전기 중 무형자산으로 자본화된 차입원가는 1,691,845천원 및 1,582,756천원입 니다.
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유형자산. (1) 보고기간종료일 현재 당사의 유형자산 내역은 다음과 같습니다. <당기말> (단위 단위: 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 토지 33,634,729 - - 32,242,816 건 물 37,756,953 33,634,729 건물 43,936,798 (10,677,31016,294,698) - 27,079,643 27,642,100 구축물 3,298,530 10,139,439 (2,695,9234,226,683) - 602,607 5,912,756 기계장치 29,893,897 47,193,320 (18,064,66522,641,741) - 11,829,232 24,551,579 차량운반구 428,468 417,223 (428,466417,221) - 2 공구기구 184,580,196 220,245,760 (138,903,487170,737,846) - 45,676,709 비 품 92,897,515 49,507,914 비품 108,239,939 (81,426,79691,004,819) (5,185) 17,229,935 렌탈자산 1,313,678,932 (702,749,262) - 11,470,719 렌탈자산 1,462,572,912 610,929,670 기타유형자산 30,228,593 (640,455,34925,956,856) (9,311) 4,262,426 건설중인자산 813,094 - - 813,094 사용권자산 113,575,277 (60,111,987) - 822,117,563 기타유형자산 28,588,937 53,463,290 합 계 1,922,103,104 (19,802,8821,094,141,113) (61,60014,496) 8,724,455 건설중인자산 836,462 - - 836,462 사용권자산 28,603,688 (9,457,933) - 19,145,755 합 계 1,901,700,374 (921,912,811) (61,600) 979,725,963 827,947,495 <전기말> (단위 단위: 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 토지 33,635,814 - - 32,242,816 건 물 37,289,911 33,635,814 건물 43,701,078 (9,687,26715,143,248) - 27,602,644 28,557,830 구축물 3,467,868 8,940,539 (2,553,4633,629,033) - 914,405 5,311,506 기계장치 27,051,331 45,002,559 (16,652,26719,387,190) - 10,399,064 25,615,369 차량운반구 428,468 417,223 (428,466417,221) - 2 공구기구 200,046,447 209,855,475 (156,369,962161,933,764) - 43,676,485 비 품 89,648,832 47,921,711 비품 104,064,765 (79,120,72188,984,459) - 10,528,111 15,080,306 렌탈자산 928,883,239 1,384,592,111 (427,453,606765,457,120) - 501,429,633 619,134,991 기타유형자산 25,334,032 30,006,621 (17,446,29823,895,935) (79,20022,102) 7,808,534 6,088,584 건설중인자산 589,573 1,036,816 - - 589,573 1,036,816 사용권자산 88,887,278 (44,992,435) - 43,894,843 합 계 1,344,982,517 1,950,140,279 (709,712,0501,123,840,405) (79,20022,102) 635,191,267826,277,772
(2) 당기 및 전기 중 유형자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. <당기> (단위 단위: 천원) 구 분 당기초 회계정책변경 (주석2) 사업결합 (주석38) 취득/자본적지 출 자본적지출 처분/폐기/손상 감가상각 대 체(주1) 당기말 토지 32,242,816 33,635,814 - (1,085) - - - - - - 32,242,816 33,634,729 건물 27,602,644 - - 152,387 28,557,830 7,221 - (990,0431,151,451) 314,655 27,079,643 228,500 27,642,100 구축물 914,405 - - 14,200 5,311,506 266,228 (4,859638,662) (321,139688,831) - 602,607 1,662,515 5,912,756 기계장치 10,399,064 - - 2,158,573 25,615,369 313,269 (99,5101) (2,127,2453,558,327) 1,498,350 11,829,232 2,181,269 24,551,579 차량운반구 2 - - - - 2 공구기구 47,921,711 16,204,072 (1,910,125) (17,129,040) 4,421,296 49,507,914 비품 15,080,306 2,003,005 (20,540) (5,577,569) 5,744,733 17,229,935 렌탈자산 619,134,991 327,325,911 (36,951,724) (298,309,685) (269,823) 610,929,670 기타유형자산 6,088,584 560,058 (3) (2,418,612) 32,399 4,262,426 건설중인자산 1,036,816 14,046,991 - - (14,270,713) 813,094 사용권자산 43,894,843 31,092,265 (748,880) (20,774,938) - 53,463,290 합 계 826,277,772 391,819,020 (40,271,020) (349,608,453) (269,824) 827,947,495 (주1) 해당 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체된 금액입니다. <전기> (단위: 천원) 구 분 전기초 취득/자본적지출 처분/폐기/손상 감가상각 대 체(주1) 전기말 토지 33,929,943 - (294,129) - - 33,635,814 건물 29,703,880 - - (1,146,050) - 28,557,830 구축물 1,838,376 520,860 - (455,846) 3,408,116 5,311,506 기계장치 16,603,781 861,058 (179,205) (2,800,885) 11,130,620 25,615,369 차량운반구 2 - - - - 2 공구기구 43,676,485 - 1,622,805 14,274,661 47,201,181 14,311,969 (548,37557) (15,990,60817,904,551) 2,641,741 45,676,709 4,313,169 47,921,711 비품 10,528,111 - 494,846 3,643,758 15,926,090 3,404,489 (1,0512,672) (4,028,1455,584,551) 833,200 11,470,719 1,336,950 15,080,306 렌탈자산 501,429,633 254,340,311 22,164,824 475,099,866 687,374,048 300,698,304 (71,878,27644,973,461) (358,474,093323,365,803) (564,702598,097) 822,117,563 619,134,991 기타유형자산 7,808,534 - - 1,711,151 7,571,377 734,279 (131,440) (2,787,8312,878,331) 1,992,602 8,724,455 692,699 6,088,584 건설중인자산 589,573 - - 7,527,437 3,915,860 18,002,510 - - (7,280,54820,881,554) 836,462 1,036,816 사용권자산 - 12,966,000 - 15,918,998 48,017,154 17,684,220 (149,1174,433,158) (9,590,12617,373,373) - 19,145,755 43,894,843 합 계 635,191,267 267,306,311 24,282,475 520,501,031 892,081,692 356,217,689 (72,681,18949,914,122) (394,309,230371,509,390) (564,702598,097) 979,725,963 826,277,772 (주1) 기타의 해당 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체된 금액입니다.
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유형자산. (1) 보고기간종료일 현재 당사의 유형자산 내역은 다음과 같습니다. <당기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 - - 32,242,816 건 물 37,756,953 (10,677,310) - 27,079,643 구축물 3,298,530 (2,695,923) - 602,607 기계장치 29,893,897 (18,064,665) - 11,829,232 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 184,580,196 (138,903,487) - 45,676,709 비 품 92,897,515 (81,426,796) - 11,470,719 렌탈자산 1,462,572,912 (640,455,349) - 822,117,563 기타유형자산 28,588,937 (19,802,882) (61,600) 8,724,455 건설중인자산 836,462 - - 836,462 사용권자산 28,603,688 (9,457,933) - 19,145,755 합 계 1,901,700,374 (921,912,811) (61,600) 979,725,963 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 및 손상누계액 정부보조금 장부금액 토 지 32,242,816 - - 32,242,816 건 물 37,289,911 (9,687,267) - 27,602,644 구축물 3,467,868 (2,553,463) - 914,405 기계장치 27,051,331 (16,652,267) - 10,399,064 차량운반구 428,468 (428,466) - 2 공구기구 200,046,447 (156,369,962) - 43,676,485 비 품 89,648,832 (79,120,721) - 10,528,111 렌탈자산 928,883,239 (427,453,606) - 501,429,633 기타유형자산 25,334,032 (17,446,298) (79,200) 7,808,534 건설중인자산 589,573 - - 589,573 합 계 1,344,982,517 (709,712,050) (79,200) 635,191,267
(2) 당기 및 전기 중 당사의 유형자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. <당기> (단위 단위: 천원) 구 분 당기초 회계정책변경 (주석2기 초 취 득 처 분 본계정대체로 인한 증감(주) 사업결합 (주석38) 취득/자본적지 출 처분/폐기/손상 감가상각 대 체(주1) 당기말 감가상각비 기 말 취득원가: 토지 32,242,816 11,806,169 - - - - 11,806,169 건물 44,988,215 304,568 (468,675) 337,400 - 45,161,508 구축물 7,238,584 92,715 - - 32,242,816 - 7,331,299 기계장치 223,663,384 3,138,044 (2,979,521) 14,305,978 - 238,127,885 차량운반구 1,285,820 51,121 (35,231) 67,000 - 1,368,710 공구와기구 119,377,805 584,385 (2,404,057) 2,923,831 - 120,481,964 비품 22,929,791 29,570 (801,944) 739,127 - 22,896,544 건설중인자산 10,229,669 15,214,716 (530) (20,054,315) - 5,389,540 감가상각누계액: 건물 27,602,644 (16,709,599) - 130,409 - (1,235,040) (17,814,230) 구축물 (5,553,477) - - 152,387 - (990,043) 314,655 27,079,643 구축물 914,405 - - 14,200 (4,859251,277) (321,1395,804,754) 기계장치 (154,318,649) - 602,607 기계장치 10,399,064 2,723,562 - - 2,158,573 (99,51016,520,870) (2,127,245168,115,957) 1,498,350 11,829,232 차량운반구 2 (1,074,247) - 35,231 - (102,784) (1,141,800) 공구와기구 (89,748,515) - 1,460,329 - (7,965,861) (96,254,047) 비품 (20,454,116) - 801,944 - (1,074,310) (20,726,482) 장부금액: 토지 11,806,169 - - - - - - 2 공구기구 43,676,485 - 1,622,805 14,274,661 11,806,169 건물 28,278,616 304,568 (548,375338,266) 337,400 (15,990,6081,235,040) 2,641,741 45,676,709 비품 10,528,111 - 494,846 3,643,758 (1,051) (4,028,145) 833,200 11,470,719 렌탈자산 501,429,633 254,340,311 22,164,824 475,099,866 (71,878,276) (358,474,093) (564,702) 822,117,563 기타유형자산 7,808,534 - - 1,711,151 (1) (2,787,831) 1,992,602 8,724,455 건설중인자산 589,573 - - 7,527,437 27,347,278 구축물 1,685,107 92,715 - - (7,280,548251,277) 836,462 사용권자산 1,526,545 기계장치 69,344,735 3,138,044 (255,959) 14,305,978 (16,520,870) 70,011,928 차량운반구 211,573 51,121 - 12,966,000 67,000 (102,784) 226,910 공구와기구 29,629,290 584,385 (943,728) 2,923,831 (7,965,861) 24,227,917 비품 2,475,675 29,570 - 15,918,998 739,127 (149,1171,074,310) 2,170,062 건설중인자산 10,229,669 15,214,716 (530) (9,590,12620,054,315) - 19,145,755 합 계 635,191,267 267,306,311 24,282,475 520,501,031 5,389,540 (72,681,189주) 당기 중 건설중인자산에서 상품으로 대체된 금액은 1,680,979천원입니다. <전기> (단위: 천원) 구 분 기 초 취 득 처 분 본계정대체로 인한 증감 감가상각비 기 말 취득원가: 토지 11,806,169 - - - - 11,806,169 건물 45,253,664 104,993 (408,642) 38,200 - 44,988,215 구축물 7,162,934 850 - 74,800 - 7,238,584 기계장치 194,644,669 1,672,700 (1,001,697) 28,347,711 - 223,663,383 차량운반구 1,237,930 120,876 (93,987) 21,000 - 1,285,819 공구와기구 109,896,906 677,856 (2,246,587) 11,049,631 - 119,377,806 비품 21,444,018 187,227 (65,423) 1,363,970 - 22,929,792 건설중인자산 28,212,882 26,746,552 - (44,729,764) - 10,229,670 감가상각누계액: 건물 (15,563,903) - 95,780 - (1,241,476) (394,309,23016,709,599) 구축물 (5,307,025) - - - (246,453) (564,7025,553,478) 979,725,963 기계장치 (주1138,864,387) 기타의 내역은 렌탈자산에서 재고자산으로 대체된 금액입니다- 592,137 - (16,046,399) (154,318,649) 차량운반구 (1,068,843) - 93,987 - (99,391) (1,074,247) 공구와기구 (81,445,943) - 486,112 - (8,788,684) (89,748,515) 비품 (19,349,450) - 65,423 - (1,170,089) (20,454,116) 장부금액: 토지 11,806,169 - - - - 11,806,169 건물 29,689,761 104,993 (312,862) 38,200 (1,241,476) 28,278,616 구축물 1,855,909 850 - 74,800 (246,453) 1,685,106 기계장치 55,780,282 1,672,700 (409,560) 28,347,711 (16,046,399) 69,344,734 차량운반구 169,087 120,876 - 21,000 (99,391) 211,572 공구와기구 28,450,963 677,856 (1,760,475) 11,049,631 (8,788,684) 29,629,291 비품 2,094,568 187,227 - 1,363,970 (1,170,089) 2,475,676 건설중인자산 28,212,882 26,746,552 - (44,729,764) - 10,229,670
(2) 자산재평가 당사는 2000년 10월 1일을 재평가기준일로 하여 사업용 유형자산에 대하여 간주원가를 재 평가액으로 자산재평가를 실시하였습니다. 재평가금액과 재평가 전 장부금액과의 차이는 이 익잉여금에 계상되어 있습니다.
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