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Common use of 暂停估值的情形 Clause in Contracts

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

Appears in 8 contracts

Samples: 基金托管协议, 基金托管协议, 基金托管协议

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时1、 与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其它原因暂停营业时2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;2、 因不可抗力或其它情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时。

Appears in 6 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同, 基金合同

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时

Appears in 5 contracts

Samples: 托管协议, 基金托管协议, 基金托管协议

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时1、 与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;2、 因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时。

Appears in 4 contracts

Samples: 招募说明书, 招募说明书, 基金合同

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时1. 基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时2. 2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

Appears in 4 contracts

Samples: 基金托管协议, 基金托管协议, 更新招募说明书

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

Appears in 4 contracts

Samples: 基金托管协议, 托管协议, 基金托管协议

暂停估值的情形. 1. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2. 2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

Appears in 3 contracts

Samples: 基金托管协议, 基金托管协议, 基金托管协议

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时1. 基金投资所涉及的境外投资主要市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因停市或休市时2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时2. 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时

Appears in 3 contracts

Samples: 托管协议, 托管协议, 托管协议

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时

Appears in 3 contracts

Samples: 基金托管协议, 基金托管协议, 基金托管协议

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时(1) 理财计划投资所涉及的交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时暂停估值,该种情况理财计划估值日期顺延到下一交易日2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时(2) 因不可抗力或其他情形致使理财计划投资管理人、理财计划托管人无法准确评估资产价值时 (3) 投资管理人、理财计划托管人有合理理由认为将影响本理财计划估值的其他情形发生。

Appears in 3 contracts

Samples: 托管合同, 理财产品说明书, 理财计划产品说明书

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时

Appears in 3 contracts

Samples: 托管协议, 基金托管协议, 基金托管协议

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时1. 基金投资所涉及的主要证券交易所、市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停交易时2. 2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3. 中国证监会和基金合同认定的其它情形。

Appears in 3 contracts

Samples: 基金托管协议, 基金托管协议, 基金托管协议

暂停估值的情形. 1. (1) 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时(2) 因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估本基金资产价值时 (3) 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金委托人的利益,已决定延迟估值; (4) 相关金融监管部门规定或本合同约定的其他情形。

Appears in 2 contracts

Samples: 基金合同, 私募证券投资基金合同

暂停估值的情形. 1. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时2. 因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时 3. 如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的; 4. 中国证监会认定的其它情形。

Appears in 2 contracts

Samples: 基金合同, 基金托管协议

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时1、 基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;2、 因其他任何不可抗力致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时。

Appears in 2 contracts

Samples: Investment Fund Contract, 基金契约

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;(1) 证券投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或其他原因暂停营业时。 2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;(2) 因不可抗力或证券交割清算制度变化等政策原因造成受托人不能按上述规定估值,则根据相应政策调整。 (3) 法律法规规定及监管部门认定的其他情形。

Appears in 2 contracts

Samples: 信托合同, 信托合同

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时

Appears in 2 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时‌ (1) 理财产品投资所涉及的交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时暂停估值,该种情况理财产品估值日期顺延到下一交易日2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时(2) 因不可抗力或其他情形致使理财产品投资管理人、理财产品托管人无法准确评估资产价值时 (3) 投资管理人、理财产品托管人有合理理由认为将影响本理财产品估值的其他情形发生。

Appears in 2 contracts

Samples: 理财产品说明书, 理财产品说明书

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时1. 基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时2. 2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3. 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商一致决定暂停估值的;

Appears in 2 contracts

Samples: 基金托管协议, 基金托管协议

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时1、 基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时2、 因不可抗力、意外事件或其他情形致使基金管理人不能出售基金资产或无法准确评估基金资产价值时

Appears in 1 contract

Samples: 基金合同

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时(1) 与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其它原因暂停营业时2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时(2) 因不可抗力或其它情形致使基金管理人无法准确评估基金财产价值时 (3) 当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商一致后,应暂停基金估值;

Appears in 1 contract

Samples: 托管协议

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时1、 基⾦投资所涉及的证券交易市场遇法定节假⽇或因其他原因暂停营业时2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时2、 因不可抗⼒致使基⾦管理⼈、基⾦托管⼈⽆法准确评估基⾦资产价值时

Appears in 1 contract

Samples: 基金托管协议

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3. 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;

Appears in 1 contract

Samples: 基金托管协议

暂停估值的情形. 1. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时2. 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时 3. 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商一致后,应暂停基金估值;

Appears in 1 contract

Samples: 基金招募说明书

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时1、 基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时2. 2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,已决定延迟估值;

Appears in 1 contract

Samples: 基金合同

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时(1) 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业 时2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时(2) 因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估本 基金资产价值时 (3) 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金委托人的利益,已决定延迟估值; (4) 相关金融监管部门规定或本合同约定的其他情形。

Appears in 1 contract

Samples: Private Fund Contract

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时(1) 与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时(2) 因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时

Appears in 1 contract

Samples: 基金合同

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其它原因暂停营业时; 2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;因不可抗力或其它情形致使基金管理人无法准确评估基金财产价值时。

Appears in 1 contract

Samples: 基金合同

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时‌ 1、 与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;2、 因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时。

Appears in 1 contract

Samples: 基金合同

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时1、 基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时2、 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时

Appears in 1 contract

Samples: 招募说明书

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时1. 基金投资涉及的证券交易所因法定节假日或其他原因暂停营业时2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;2. 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时。

Appears in 1 contract

Samples: 招募说明书

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时1. 基金投资所涉及的主要证券交易所或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时2. 因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时

Appears in 1 contract

Samples: 托管协议

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时1、 基金投资所涉及的主要证券交易市场、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时2. 2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、 法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。

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Samples: 招募说明书

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其他情形致使基金管理人、托管人无法准确评估基金资产价值时

Appears in 1 contract

Samples: 基金招募说明书

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的主要证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时

Appears in 1 contract

Samples: 托管协议

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时1、 基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时2、 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时

Appears in 1 contract

Samples: 基金招募说明书

暂停估值的情形. 1. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时2. 因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时

Appears in 1 contract

Samples: 基金合同

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时2. 2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

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Samples: 基金合同

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时(1) 与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其它原因暂停营业时2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时(2) 因不可抗力或其它情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时

Appears in 1 contract

Samples: 基金托管协议

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时 3. 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,应当暂停基金估值;

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Samples: 托管协议

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时

Appears in 1 contract

Samples: 基金合同

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时1. 基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时2. 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时 3. 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,基金管理人为保障基金份额持有人的利益,决定延迟估值;

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Samples: Fund Custody Agreement

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时(1) 理财产品投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时(2) 因不可抗力致使甲方、乙方无法准确评估理财产品资产价值时 (3) 监管部门和《理财计划协议书》、《理财计划说明书》认定的其它情形。

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Samples: Trust Agreement

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时理财产品投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力致使管理人、托管人无法准确评估资产价值时 3. 法律法规、监管机构和本协议认定的其他情形。

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Samples: 托管协议

暂停估值的情形. 1. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时2. 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时

Appears in 1 contract

Samples: 基金托管协议

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时1、 基金投资所涉及的证券、期货交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时2. 2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

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Samples: 基金合同

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时

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Samples: 基金托管协议

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时(1) 基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时2. (2) 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

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Samples: 基金托管协议

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时

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Samples: 基金招募说明书

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时1、 基金投资涉及的证券交易所遇法定节假日、因故暂停营业 时2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;2、 因不可抗力因素致使基金管理人无法准确评估基金资产价 值时。

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Samples: 基金合同

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券/期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

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Samples: 基金托管协议

暂停估值的情形. 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

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Samples: 基金托管协议