GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA Clausole campione

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA. Il Tesoriere all’atto dell’assunzione dell’incarico, assume l’obbligo di adeguare il proprio sistema informatico, rendendolo compatibile con quello esistente presso AUSL BO e/o AOSP BO, per tutto ciò che riguarda la gestione informatizzata del servizio di tesoreria. Il Tesoriere si impegna, in collaborazione con AUSL BO e AOSP BO a dare gratuitamente tutta l’assistenza tecnico-informatica, necessaria affinché l’attività di riscossione, pagamento e di raccordo con la contabilità economica e patrimoniale di AUSL BO e AOSP BO avvenga nel modo più automatico possibile, nel rispetto dei principi contabili ed in esecuzione del Regolamento regionale di contabilità In particolare il Tesoriere assicura il collegamento “on - line”, con spese a proprio carico, con AUSL BO e AOSP BO per il trasferimento degli ordinativi di pagamento e di riscossione, dei movimenti di riscossione e pagamento privi di relativi ordinativi, per verifiche e interrogazioni e per eventuali altri servizi di “home - banking” a cui le stesse fossero interessate. Il Tesoriere adeguerà le proprie procedure in relazione alle variazioni che AUSL BO e/o AOSP BO dovessero apportare ai propri servizi per esigenze organizzative e gestionali. Nelle operazioni di Tesoreria è assicurato l’utilizzo del sistema della firma digitale, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, al X.Xxx. 23 gennaio 2002 n. 10, al D.P.R. 7 aprile 2003 n. 137, al X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 e con le modalità tecniche definite di comune accordo, con scambio di lettere. L’onere per l’attuazione e la gestione delle suddette procedure, che devono essere pienamente compatibili con gli standard hardware e software adottati da AUSL BO ed AOSP BO, è a totale carico del Tesoriere. L’azienda USL di Bologna ha distribuito per tutti quei dipendenti per i quali ne era stata ravvisata la necessita una Carta Nazionale dei Servizi prodotta Oberthur Tecnologies compatibili con driver Bit4Id e contenenti certificati emessi dal certificatore Actalis xxx.xxxxxxx.xx. Pertanto le funzionalità di firma “elettronica” o identificazione che prevedano l’utilizzo dei dispositivi di firma dovranno essere compatibili con i dispositivi su menzionati. Infine per quanto attiene la gestione informatizzata degli incassi, si evidenzia che l’Azienda USL di Bologna sta implementando in collaborazione con la società CUP2000 Spa il progetto “Rete Unica di Incasso”. Tale progetto si pone l’obbiettivo di realizzare una struttura applicativa che consenta, nell’ambito aziend...

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA. 1. Il Tesoriere gestisce il servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici, come previsto dall’art 213 del D.Lgs. 267/2000, nel rispetto delle specifiche di cui alla presente convenzione. 2. Il Tesoriere dovrà garantire la gestione degli ordinativi di incasso e pagamento in modalità informatica e integrata con "firma digitale" accreditata AgID e basata sull'utilizzo di certificati rilasciati da una Certification Authority (CA) accreditata dagli organismi competenti. Il Tesoriere si impegna ad avviare le attività con modalità già automatizzate (le attività propedeutiche all'automatizzazione dovranno essere espletate nel periodo fra l'aggiudicazione e l'avvio del servizio). Deve essere assicurata l'interoperabilità e la compatibilità con le attuali procedure informatizzate in uso presso l'ente all'avvio del servizio. 3. La gestione degli ordinativi di incasso e pagamento dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle “Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+” emessi dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30/11/2016 e successive modifiche e integrazioni, seguendo le “Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE +” pubblicate il 10 febbraio 2017 e successive modifiche e integrazioni. 4. Il Tesoriere deve mettere a disposizione dell'Ente idonei ed efficaci strumenti informatici che consentano il monitoraggio continuo della disponibilità di cassa dell'Ente, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e distinguendo sempre l’entità della cassa vincolata. 5. La corrispondenza da e verso l'Ente dovrà avvenire in formato elettronico tramite l'individuazione di idonea casella di posta elettronica salvo specifici accordi fra le parti rispetto ad altre modalità di interscambio. 6. Su richiesta dell’Ente il Tesoriere dovrà garantire l’accesso telematico operativo a conti intestati all’Ente diversi dal conto di tesoreria. Tale richiesta dovrà necessariamente contenere l’indicazione del personale autorizzato ad operare. L’Ente rimborserà al Tesoriere la spesa relativa ai bolli, qualora obbligatoria, per ciascun conto intestato all’Ente. 7. Il Tesoriere dovrà rendere disponibile la visualizzazione, la stampa e l'esportazione dei dati "on line" di tutti i movimenti analitici e dei saldi giornalieri relativi a tutti i c...

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA. Il Tesoriere all’atto dell’assunzione dell’incarico, assume l’obbligo di adeguare il proprio sistema informatico, rendendolo compatibile con quello esistente presso le Aziende Sanitarie, per tutto ciò che riguarda la gestione informatizzata del servizio di tesoreria. Il Tesoriere si impegna, in collaborazione con le Aziende Sanitarie a dare gratuitamente tutta l’assistenza tecnico-informatica, necessaria affinché l’attività di riscossione, pagamento e di raccordo con la contabilità economica e patrimoniale delle Aziende Sanitarie avvenga nel modo più automatico possibile, nel rispetto dei principi contabili ed in esecuzione del Regolamento regionale di contabilità. Il Tesoriere si impegna altresì a fornire, tramite appositi flussi informativi elettronici e in maniera strutturata, tutti i dati e le informazioni necessarie per garantire alle Aziende Sanitarie la riconciliazione dei pagamenti avvenuti attraverso PagoPA. In particolare il Tesoriere assicura il collegamento “on - line”, con spese a proprio carico, con le Aziende Sanitarie per il trasferimento degli ordinativi di pagamento e di riscossione, dei movimenti di riscossione e pagamento privi di relativi ordinativi, per verifiche e interrogazioni e per eventuali altri servizi di “home - banking” a cui le stesse fossero interessate. Lo scambio degli Ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio è effettuato tramite le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI con collegamento tra l’Ente e il Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia. Le Aziende Sanitarie renderanno disponibili al Tesoriere al momento dell’emissione dell’ordinativo di fornitura tutte le informazioni relativamente ai propri sistemi, ai tracciati record, alle procedure in essere, ecc. E’ possibile richiedere l’elenco dei sistemi informativi amministrativo-contabili attualmente utilizzati dalle Aziende Sanitarie via email agli indirizzi felicia.ilgrande@regione.xxxxxx- xxxxxxx.xx e xxxxxx.xxxxx@xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xxxxxxx restando che tutte le Aziende Sanitarie migreranno in GAAC entro il 2023. Il Tesoriere adeguerà le proprie procedure in relazione alle variazioni che le Aziende Sanitarie dovessero apportare ai propri servizi per esigenze organizzative e gestionali. Nelle operazioni di Tesoreria è assicurato l’utilizzo del sistema della firma digitale, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, al X.Xxx. 23 gennaio 2002 n. 10, al D.P.R. 7 ap...

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA. Il Servizio di Tesoreria, in conformità a quanto previsto dall’art. 213 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., deve essere gestito informaticamente, mediante collegamento tra il finanziario sistema informativo contabile dell’Ente ed i sistemi del Tesoriere stesso, per il tramite della piattaforma SIOPE+ (Legge 11 dicembre 2016 n. 232, art. 1, co. 533 s.m.i., nonché decreti, regolamenti e specifiche tecniche adottati per l’attuazione); a tal proposito, si precisa che il sistema informativo dell’Ente è già collegato in maniera diretta (“A2A”) con la piattaforma SIOPE+. Il Tesoriere, senza costi a carico dell’Ente, deve garantire la piena corrispondenza della gestione informatizzata del servizio nel rispetto anche delle disposizioni stabilite dal Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005 e s.m.i.). Il Tesoriere deve assicurare il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni e documentazione varia, fatte salve le reciproche competenze, responsabilità e in relazione alla tecnologia in possesso da entrambi le parti. Il Tesoriere dovrà, in particolare, dotare l'Ente di un'apposita piattaforma, che consenta, salvo diverse specifiche disposizioni di legge, la trasmissione della suddetta documentazione (tra cui: il bilancio di previsione e le successive variazioni, le comunicazioni per f24ep, le richieste di prelievo dai conti correnti postali, gli elenchi flussi stipendi ) in modalità informatica e con firma digitale. L’informatizzazione del servizio al fine del rispetto delle disposizioni contenute nel predetto articolo deve garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 1. certezza delle informazioni; 2. ampia scelta degli iter procedurali per meglio adattarsi all’organizzazione interna dell’Ente; 3. efficacia dei controlli; 4. rapidità e correttezza dei pagamenti; 5. eliminazione dei documenti cartacei; 6. facilità di reperimento di uno o più documenti. Il Tesoriere deve assicurare all’Ente, tramite il collegamento informatico, le seguenti funzionalità: • interrogazione/consultazione on-line della situazione del conto di tesoreria e di tutte le altre attività connesse (internet-banking); • ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e di pagamento effettuate; • trasmissione telematica degli ordinativi d’incasso (reversali) e di pagamento (mandati) con firma digita-le e portale pagamenti on-line. Durante il periodo di validità del contr...

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA. ART. 5 –

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA. Il servizio di tesoreria, in conformità a quanto previsto dall’art. 213 del D. Lgs. n. 267/00, e s.m.i., deve essere gestito con metodologie e criteri informatici mediante collegamento diretto tra il servizio finanziario dell’Ente e il Tesoriere stesso. Il Tesoriere, senza costi a carico dell'Ente, deve garantire la piena corrispondenza della gestione informatizzata del servizio nel rispetto anche delle disposizioni stabilite dal Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.). Il Tesoriere deve assicurare il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni e documentazione varia, fatte salve le reciproche competenze, responsabilità e in relazione alla tecnologia in possesso da entrambi le parti. L’informatizzazione del servizio al fine del rispetto delle disposizioni contenute nel predetto articolo deve garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 1. certezza delle informazioni; 2. ampia scelta degli iter procedurali per meglio adattarsi all’organizzazione interna dell’Ente; 3. efficacia dei controlli; 4. rapidità e correttezza dei pagamenti; 5. eliminazione dei documenti cartacei; 6. facilità di reperimento di uno o più documenti. Il Tesoriere deve assicurare all’Ente, tramite il collegamento informatico, le seguenti funzionalità: • interrogazione/consultazione on-line della situazione del conto di tesoreria e di tutte le altre attività connesse (internet-banking); • ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e di pagamento effettuate; • trasmissione telematica degli ordinativi d’incasso (reversali) e di pagamento (mandati) con firma digitale e portale pagamenti on-line.

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA. 1. Il Tesoriere gestisce il servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici, come previsto dall’art. 213 del D.Lgs. 267/2000. 2. Il Tesoriere dovrà garantire la gestione degli ordinativi di incasso e pagamento in modalità informatica e integrata con "firma digitale" accreditata AgID e basata sull'utilizzo di certificati rilasciati da una Certification Authority (CA) accreditata dagli organismi competenti. 3. Il Tesoriere si impegna ad avviare le attività con modalità già automatizzate (le attività propedeutiche all'automatizzazione dovranno essere espletate nel periodo fra l'aggiudicazione e l'avvio del servizio). Deve essere assicurata l'interoperabilità e la compatibilità con le attuali procedure informatizzate in uso presso l'ente all'avvio del servizio. 4. La gestione degli ordinativi di incasso e pagamento dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle “Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+” emessi dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30/11/2016 e successive modifiche e integrazioni, seguendo le “Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE +”.Attualmente l’Ente si avvale del software Urbi della società PA digitale S.p.A., quale soggetto delegato dall’Ente al colloquio con SIOPE+. 5. I dati relativi agli incassi gestiti attraverso il nodo dei pagamenti e confluiti direttamente sul conto di tesoreria dovranno essere giornalmente trasmessi all'ente in formato elaborabile, al fine di poter emettere in automatico gli ordinativi di incasso per la regolarizzazione dei pagamenti stessi. Il tesoriere dovrà farsi carico di attivare tutte le procedure di controllo affinché tutti i dati, compresi i codici IUV (identificativo unico di versamento) ricevuti dai prestatori di servizi, vengano trasmessi, senza omissioni né imprecisioni nelle causali. 6. La corrispondenza da e verso l'Ente dovrà avvenire in formato elettronico tramite l'individuazione di idonea casella di posta elettronica salvo specifici accordi fra le parti rispetto ad altre modalità di interscambio. 7. Il Tesoriere garantirà l’accesso telematico operativo a conti intestati all’Ente diversi dal conto di tesoreria eventualmente aperti nei casi previsti dalla legge. La richiesta dovrà necessariamente contenere l’indicazione del personale autorizzato ad operare. 8. Il Tesoriere dov...

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA. 0.Xx servizio di Tesoreria viene svolto con modalità e criteri informatici e con collegamento telematico tra Fondazione e Tesoriere. A tal scopo il Tesoriere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni e documentazione varia.

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA. 1. Il servizio di tesoreria deve essere gestito con metodologie e criteri informatici mediante collegamento diretto tra il servizio finanziario del comune ed il tesoriere, allo scopo di consentire l’interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio.

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA. Il Tesoriere, all’atto dell’assunzione dell’incarico, assume l’obbligo di dotarsi o di adeguare il proprio sistema informatico hardware e software, rendendolo compatibile con quello esistente presso Xx.Xx.Xx., per tutto ciò che riguarda la gestione informatizzata del servizio di tesoreria, altresì provvedendo ad allinearlo tempestivamente alle innovazioni che tale sistema potrà avere a seguito dell’adozione di nuove tecnologie di cui Xx.Xx.Xx. debba dotarsi in ottemperanza alla normativa regionale o nazionale in tema di trasparenza, contabilità e bilancio. Il Tesoriere si impegna in collaborazione con Xx.Xx.Xx. S.p.A. a dare gratuitamente tutta l’assistenza tecnico-informatica, necessaria affinché l’attività di riscossione, pagamento e di raccordo con la contabilità economica e patrimoniale di Xx.Xx.Xx. sfrutti automatismi informatici, nel rispetto dei principi contabili e della vigente normativa. In particolare, il Tesoriere assicura il collegamento on-line, con spese ed oneri a proprio carico, per il trasferimento degli ordinativi di pagamento e di riscossione da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A., per verifiche ed interrogazioni e per eventuali altri servizi “home banking” già disponibili ed ai quali i committenti siano interessati. Xx.Xx.Xx. S.p.A., in relazione ai servizi di tesoreria, si impegna a rendere disponibili al Tesoriere tutte le informazioni relative ai propri sistemi informativi e contabili, ai tracciati record, alle procedure adottate. Il Tesoriere si impegna ad adeguare le proprie procedure in relazione alle variazioni che Xx.Xx.Xx. S.p.A. dovesse apportare ai propri servizi per esigenze organizzative e gestionali. Nelle operazioni di Tesoreria deve essere assicurato l’utilizzo del sistema di firma digitale, di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i..