Common use of 運用実績 Clause in Contracts

運用実績. ①【純資産の推移】 純資産総額 １口当たり純資産価格 米ドル 円 米ドル 円 第９会計年度末 （2011年４月末日） 349,102,155 36,268,222,883 23.99 2,492 第10会計年度末 （2012年４月末日） 235,711,537 24,488,071,579 19.15 1,989 第11会計年度末 （2013年４月末日） 173,192,933 17,993,013,809 20.58 2,138 第12会計年度末 （2014年４月末日） 127,783,554 13,275,433,425 21.54 2,238 第13会計年度末 （2015年４月末日） 134,016,364 13,922,960,056 26.59 2,762 第14会計年度末 （2016年４月末日） 128,299,606 13,329,046,067 25.01 2,598 第15会計年度末 （2017年４月末日） 134,210,133 13,943,090,717 30.65 3,184 第16会計年度末 （2018年４月末日） 153,598,028 15,957,299,129 34.98 3,634 第17会計年度末 （2019年４月末日） 159,903,592 16,612,384,173 35.56 3,694 第18会計年度末 （2020年４月末日） 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 2019年９月30日 168,412,618 17,496,386,884 34.08 3,541 10月31日 171,602,252 17,827,757,960 35.45 3,683 11月29日 167,959,987 17,449,363,049 35.28 3,665 12月31日 165,852,228 17,230,387,967 35.80 3,719 2020年１月31日 160,922,250 16,718,212,553 36.12 3,753 ２月28日 143,665,327 14,925,390,822 33.60 3,491 ３月31日 105,242,814 10,933,675,946 24.82 2,579 ４月30日 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 ５月29日 116,100,483 12,061,679,179 27.45 2,852 ６月30日 125,083,161 12,994,889,596 29.62 3,077 ７月31日 133,659,081 13,885,841,925 31.91 3,315 ８月31日 137,684,461 14,304,038,653 33.35 3,465 ９月30日 138,050,645 14,342,081,509 33.56 3,487 10月30日 137,753,221 14,311,182,130 34.01 3,533 11月30日 147,940,068 15,369,493,665 37.36 3,881 下記会計年度末および2019年９月１日から2020年11月30日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。 （注１）本書の中で、会計年度（以下「計算期間」ということがある。）は、５月１日に始まり、翌年の ４月30日に終了する１年をいう。 （注２）2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 ＜参考情報＞ 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移

運用実績. ①【純資産の推移】 （１）純資産の推移 下記会計年度末および第十四会計年度中における各月末の純資産の推移は、以下のとおりです。 <日本大型株式ファンド> 純資産総額 （円） １口当たり純資産価格 米ドル 円 米ドル 円 第９会計年度末 （2011年４月末日円） 349,102,155 36,268,222,883 23.99 2,492 第10会計年度末 第五会計年度 3,038,420,565 0.4983 第六会計年度 2,219,149,702 0.4785 第七会計年度 3,781,577,921 0.7820 第八会計年度 28,466,333,744 0.8421 第九会計年度 76,921,675,297 1.0228 第十会計年度 97,421,132,926 0.9295 第十一会計年度 160,921,977,942 1.2101 第十二会計年度 181,488,258,390 1.1238 第十三会計年度 246,813,465,101 1.1917 第十四会計年度 295,332,653,588 1.2078 2019年11月末日 256,505,522,145 1.2288 12月末日 261,512,587,848 1.2448 2020年１月末日 255,099,945,709 1.2015 ２月末日 236,642,897,564 1.1106 ３月末日 215,585,322,110 1.0095 ４月末日 219,863,832,714 1.0370 ５月末日 241,148,067,063 1.1418 ６月末日 239,140,455,992 1.1224 ７月末日 237,805,110,741 1.1155 ８月末日 250,008,950,503 1.1694 ９月末日 299,940,038,374 1.2268 10月末日 295,332,653,588 1.2078 純資産総額 （2012年４月末日円） 235,711,537 24,488,071,579 19.15 1,989 第11会計年度末 １口当たり純資産価格 （2013年４月末日円） 173,192,933 17,993,013,809 20.58 2,138 第12会計年度末 第五会計年度 514,084,038 0.5243 第六会計年度 391,617,420 0.5332 第七会計年度 694,372,174 0.8758 第八会計年度 9,963,706,541 1.0182 第九会計年度 26,677,963,105 1.2096 第十会計年度 39,566,259,019 1.2375 第十一会計年度 64,508,903,320 1.6890 第十二会計年度 67,348,624,776 1.5063 第十三会計年度 46,112,615,143 1.5793 第十四会計年度 53,309,374,785 1.6078 2019年11月末日 47,821,728,740 1.6249 12月末日 49,001,484,777 1.6544 2020年１月末日 47,297,115,715 1.5802 ２月末日 42,787,776,598 1.4244 ３月末日 38,223,338,216 1.2695 ４月末日 40,164,254,483 1.3438 ５月末日 44,564,886,519 1.4969 ６月末日 44,390,851,026 1.4783 ７月末日 43,519,436,381 1.4486 ８月末日 45,607,698,496 1.5138 ９月末日 54,239,786,617 1.6358 10月末日 53,309,374,785 1.6078 純資産総額 （2014年４月末日円） 127,783,554 13,275,433,425 21.54 2,238 第13会計年度末 １口当たり純資産価格 （2015年４月末日円） 134,016,364 13,922,960,056 26.59 2,762 第14会計年度末 第五会計年度 3,195,307,463 0.5802 第六会計年度（注） 2,257,188,267 0.6224 第七会計年度 3,815,112,024 0.9751 第八会計年度 26,225,943,979 1.1369 第九会計年度 61,938,154,276 1.2719 第十会計年度 78,980,529,944 1.0651 第十一会計年度 132,909,533,125 1.3417 第十二会計年度 152,282,019,243 1.3174 第十三会計年度 223,431,665,420 1.4242 第十四会計年度 226,392,830,193 1.4656 2019年11月末日 234,846,943,474 1.4797 12月末日 243,454,693,444 1.5197 2020年１月末日 246,958,521,986 1.5214 ２月末日 229,061,794,522 1.4015 ３月末日 196,806,395,106 1.1965 ４月末日 215,469,739,889 1.3173 ５月末日 226,082,622,832 1.3870 ６月末日 233,151,715,316 1.4122 ７月末日 240,180,498,558 1.4525 ８月末日 258,652,931,329 1.5562 ９月末日 230,785,401,286 1.4962 10月末日 226,392,830,193 1.4656 （2016年４月末日注）ニューヨーク証券取引所休場に伴い、当サブ・ファンドの2012年10月30日および同月31日の純資産価格の計算は停止されました。このため、第六会計年度末日（2012年10月末日）の数値は、同月29日付の純資産総額および１口当たり純資産価格（同日現在の発行済口数：3,626,775,201口）です。 純資産総額 （円） 128,299,606 13,329,046,067 25.01 2,598 第15会計年度末 １口当たり純資産価格 （2017年４月末日円） 134,210,133 13,943,090,717 30.65 3,184 第16会計年度末 第五会計年度 1,649,454,361 0.7662 第六会計年度 1,250,561,998 0.7783 第七会計年度 1,702,158,438 1.0524 第八会計年度 11,093,039,128 1.1555 第九会計年度 22,453,940,996 1.0538 第十会計年度 29,943,744,050 0.9711 第十一会計年度 46,941,067,414 1.2688 第十二会計年度 56,532,171,166 1.0657 第十三会計年度 74,945,664,553 1.1568 第十四会計年度 73,077,548,252 1.2179 2019年11月末日 76,369,942,970 1.1819 12月末日 80,679,172,714 1.2499 2020年１月末日 78,291,161,357 1.2091 ２月末日 74,690,452,996 1.1561 ３月末日 60,722,220,480 0.9352 ４月末日 64,980,194,348 1.0099 ５月末日 65,596,385,167 1.0243 ６月末日 71,249,892,556 1.1109 ７月末日 75,486,230,140 1.1851 ８月末日 78,150,083,493 1.2322 ９月末日 71,410,376,153 1.1788 10月末日 73,077,548,252 1.2179 純資産総額 （2018年４月末日円） 153,598,028 15,957,299,129 34.98 3,634 第17会計年度末 １口当たり純資産価格 （2019年４月末日円） 159,903,592 16,612,384,173 35.56 3,694 第18会計年度末 第五会計年度 1,686,867,056 0.7493 第六会計年度 764,623,400 0.7816 第七会計年度 1,830,222,819 0.9136 第八会計年度 12,417,033,885 1.0081 第九会計年度 27,888,179,762 1.0308 第十会計年度 50,080,626,645 0.9145 第十一会計年度 103,196,850,722 0.9817 第十二会計年度 121,313,276,121 0.9605 第十三会計年度 150,981,535,082 0.9895 第十四会計年度 154,876,036,032 1.0105 2019年11月末日 154,097,937,306 0.9926 12月末日 156,998,031,981 0.9942 2020年１月末日 160,537,085,410 1.0008 ２月末日 162,353,041,530 1.0035 ３月末日 158,309,603,533 0.9725 ４月末日 156,707,800,454 0.9715 ５月末日 158,753,843,215 0.9896 ６月末日 163,368,325,496 1.0100 ７月末日 165,031,753,234 1.0166 ８月末日 167,543,832,751 1.0256 ９月末日 156,168,154,925 1.0216 10月末日 154,876,036,032 1.0105 純資産総額 （2020年４月末日円） 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 2019年９月30日 168,412,618 17,496,386,884 34.08 3,541 10月31日 171,602,252 17,827,757,960 35.45 3,683 11月29日 167,959,987 17,449,363,049 35.28 3,665 12月31日 165,852,228 17,230,387,967 35.80 3,719 2020年１月31日 160,922,250 16,718,212,553 36.12 3,753 ２月28日 143,665,327 14,925,390,822 33.60 3,491 ３月31日 105,242,814 10,933,675,946 24.82 2,579 ４月30日 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 ５月29日 116,100,483 12,061,679,179 27.45 2,852 ６月30日 125,083,161 12,994,889,596 29.62 3,077 ７月31日 133,659,081 13,885,841,925 31.91 3,315 ８月31日 137,684,461 14,304,038,653 33.35 3,465 ９月30日 138,050,645 14,342,081,509 33.56 3,487 10月30日 137,753,221 14,311,182,130 34.01 3,533 11月30日 147,940,068 15,369,493,665 37.36 3,881 下記会計年度末および2019年９月１日から2020年11月30日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである１口当たり純資産価格 （円） 第五会計年度 619,369,555 0.7765 第六会計年度（注） 509,374,559 0.8629 第七会計年度 730,795,349 1.0967 第八会計年度 5,863,403,655 1.2356 第九会計年度 18,218,355,390 1.2261 第十会計年度 37,772,846,502 1.1357 第十一会計年度 70,986,715,061 1.2775 第十二会計年度 64,793,339,453 1.2190 第十三会計年度 79,871,892,515 1.2669 第十四会計年度 78,971,694,596 1.2245 2019年11月末日 80,798,230,503 1.2691 12月末日 83,381,744,445 1.2994 2020年１月末日 84,370,752,643 1.2994 ２月末日 83,891,946,011 1.2856 ３月末日 71,063,013,705 1.0840 ４月末日 72,326,399,638 1.1106 ５月末日 76,832,985,845 1.1843 ６月末日 79,637,638,135 1.2156 ７月末日 80,716,627,260 1.2313 ８月末日 83,010,327,461 1.2614 ９月末日 79,533,160,439 1.2347 10月末日 78,971,694,596 1.2245 （注）ニューヨーク証券取引所休場に伴い、当サブ・ファンドの2012年10月30日および同月31日の純資産価格の計算は停止されました。このため、第六会計年度末日（2012年10月末日）の数値は、同月29日付の純資産総額および１口当たり純資産価格（同日現在の発行済口数：590,273,845口）です。 純資産総額 （注１）本書の中で、会計年度（以下「計算期間」ということがある。）は、５月１日に始まり、翌年の ４月30日に終了する１年をいう円） １口当たり純資産価格 （円） 第五会計年度 2,415,670,262 0.6024 第六会計年度 2,560,950,629 0.5925 第七会計年度 4,275,591,459 0.6745 第八会計年度 46,713,494,774 0.7079 第九会計年度 131,618,898,394 0.7090 第十会計年度 214,292,992,652 0.6775 第十一会計年度 294,722,089,725 0.6992 第十二会計年度 320,653,945,524 0.6743 第十三会計年度 287,141,953,951 0.6760 第十四会計年度 256,036,788,337 0.6618 2019年11月末日 288,182,564,934 0.6782 12月末日 289,141,929,819 0.6782 2020年１月末日 291,995,775,341 0.6818 ２月末日 290,043,054,206 0.6782 ３月末日 271,755,937,755 0.6355 ４月末日 272,908,744,465 0.6450 ５月末日 273,873,635,850 0.6503 ６月末日 276,338,859,232 0.6556 ７月末日 279,458,825,856 0.6659 ８月末日 279,240,855,811 0.6663 ９月末日 259,037,221,465 0.6653 10月末日 256,036,788,337 0.6618 純資産総額 （円） １口当たり純資産価格 （円） 第五会計年度 599,093,195 0.5047 第六会計年度（注） 483,025,382 0.5705 第七会計年度 705,771,606 0.7597 第八会計年度 5,683,283,976 0.9000 第九会計年度 13,126,327,049 0.9832 第十会計年度 18,220,099,449 0.8295 第十一会計年度 32,707,013,481 0.9331 第十二会計年度 41,707,494,281 0.9376 第十三会計年度 55,819,559,899 1.0631 第十四会計年度 55,046,088,525 0.8412 2019年11月末日 56,583,702,461 1.0657 12月末日 56,323,792,301 1.0504 2020年１月末日 58,376,686,348 1.0752 ２月末日 55,289,152,371 1.0127 ３月末日 43,349,396,679 0.7898 ４月末日 45,329,495,348 0.8322 ５月末日 45,961,657,430 0.8474 ６月末日 46,941,255,366 0.8579 ７月末日 47,967,036,153 0.8758 ８月末日 50,059,867,718 0.9102 ９月末日 57,003,596,517 0.8736 10月末日 55,046,088,525 0.8412 （注）ニューヨーク証券取引所休場に伴い、当サブ・➚ァンドの2012年10月30日および同月31日の純資産価格の計算は停止されました。このため、第六会計年度末日（2012年10月末日）の数値は、同月29日付の純資産総額および１口当たり純資産価格（同日現在の発行済口数：846,623,374口）です。 純資産総額 （注２）2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 ＜参考情報＞ 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移円） １口当たり純資産価格 （円） 第五会計年度 432,354,843 0.8013 第六会計年度 310,606,038 0.7529 第七会計年度 407,255,500 0.8250 第八会計年度 3,161,300,815 0.8651 第九会計年度 5,953,447,732 0.7334 第十会計年度 8,715,101,604 0.6377 第十一会計年度 14,308,533,026 0.6797 第十二会計年度 18,299,295,804 0.6651 第十三会計年度 24,700,418,062 0.6304 第十四会計年度 20,185,721,493 0.5845 2019年11月末日 24,648,769,839 0.6298 12月末日 25,384,617,948 0.6478 2020年１月末日 24,213,009,790 0.6153 ２月末日 23,568,722,699 0.5999 ３月末日 20,987,304,031 0.5336 ４月末日 20,239,516,509 0.5196 ５月末日 20,926,406,064 0.5395 ６月末日 21,514,981,815 0.5537 ７月末日 21,995,476,953 0.5690 ８月末日 23,161,344,670 0.6002 ９月末日 20,353,990,608 0.5854 10月末日 20,185,721,493 0.5845

運用実績. ①【純資産の推移】 （１）純資産の推移 下記各会計年度末および第11会計年度中における各月末の純資産の推移は、以下のとおりです。 純資産総額 １口当たり純資産価格 米ドル 豪ドル 千円 豪ドル 円 米ドル 円 第９会計年度末 第１会計年度末日 (平成19年９月末日) 90,999,423 7,835,050 916.51 78,912 第２会計年度末日 (平成20年９月末日) 40,817,127 3,514,355 703.31 60,555 第３会計年度末日 (平成21年９月末日) 21,789,250 1,876,054 636.48 54,801 第４会計年度末日 (平成22年９月末日) 14,046,601 1,209,412 574.60 49,473 第５会計年度末日 (平成23年９月末日) 13,033,963 1,122,224 719.75 61,970 第６会計年度末日 (平成24年９月末日) 10,483,200 902,604 836.05 71,984 第７会計年度末日 (平成25年９月末日) 8,348,299 718,789 957.92 82,477 第８会計年度末日 (平成26年９月末日) 7,139,462 614,708 1,001.05 86,190 第９会計年度末日 (平成27年９月末日) 5,880,399 506,302 1,012.64 87,188 第10会計年度末日 (平成28年９月末日) 5,384,694 463,622 981.71 84,525 第11会計年度末日 (平成29年２月24日) 5,431,100 467,618 1,005.01 86,531 （2011年４月末日） 349,102,155 36,268,222,883 23.99 2,492 第10会計年度末 （2012年４月末日） 235,711,537 24,488,071,579 19.15 1,989 第11会計年度末 （2013年４月末日） 173,192,933 17,993,013,809 20.58 2,138 第12会計年度末 （2014年４月末日） 127,783,554 13,275,433,425 21.54 2,238 第13会計年度末 （2015年４月末日） 134,016,364 13,922,960,056 26.59 2,762 第14会計年度末 （2016年４月末日） 128,299,606 13,329,046,067 25.01 2,598 第15会計年度末 （2017年４月末日） 134,210,133 13,943,090,717 30.65 3,184 第16会計年度末 （2018年４月末日） 153,598,028 15,957,299,129 34.98 3,634 第17会計年度末 （2019年４月末日） 159,903,592 16,612,384,173 35.56 3,694 第18会計年度末 （2020年４月末日） 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 2019年９月30日 168,412,618 17,496,386,884 34.08 3,541 10月31日 171,602,252 17,827,757,960 35.45 3,683 11月29日 167,959,987 17,449,363,049 35.28 3,665 12月31日 165,852,228 17,230,387,967 35.80 3,719 2020年１月31日 160,922,250 16,718,212,553 36.12 3,753 ２月28日 143,665,327 14,925,390,822 33.60 3,491 ３月31日 105,242,814 10,933,675,946 24.82 2,579 ４月30日 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 ５月29日 116,100,483 12,061,679,179 27.45 2,852 ６月30日 125,083,161 12,994,889,596 29.62 3,077 ７月31日 133,659,081 13,885,841,925 31.91 3,315 ８月31日 137,684,461 14,304,038,653 33.35 3,465 ９月30日 138,050,645 14,342,081,509 33.56 3,487 10月30日 137,753,221 14,311,182,130 34.01 3,533 11月30日 147,940,068 15,369,493,665 37.36 3,881 下記会計年度末および2019年９月１日から2020年11月30日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。 （注１）本書の中で、会計年度（以下「計算期間」ということがある。）は、５月１日に始まり、翌年の ４月30日に終了する１年をいう。 （注２）2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 ＜参考情報＞ 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移注）オーストラリア・ドル（以下「豪ドル」といいます。）の円貨換算は、便宜上、平成29年１月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１豪ドル＝86.10円）によります。以下、別段の記載がない限り同じです。

運用実績. ①【純資産の推移】 期 年月日 純資産総額 １口当たり純資産価格 米ドル 円 米ドル 円 第９会計年度末 （2011年４月末日） 349,102,155 36,268,222,883 23.99 2,492 第10会計年度末 （2012年４月末日） 235,711,537 24,488,071,579 19.15 1,989 第11会計年度末 （2013年４月末日） 173,192,933 17,993,013,809 20.58 2,138 第12会計年度末 （2014年４月末日） 127,783,554 13,275,433,425 21.54 2,238 第13会計年度末 （2015年４月末日） 134,016,364 13,922,960,056 26.59 2,762 第14会計年度末 （2016年４月末日） 128,299,606 13,329,046,067 25.01 2,598 第15会計年度末 （2017年４月末日） 134,210,133 13,943,090,717 30.65 3,184 第16会計年度末 （2018年４月末日） 153,598,028 15,957,299,129 34.98 3,634 第17会計年度末 （2019年４月末日） 159,903,592 16,612,384,173 35.56 3,694 第18会計年度末 （2020年４月末日） 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 2019年９月30日 168,412,618 17,496,386,884 34.08 3,541 10月31日 171,602,252 17,827,757,960 35.45 3,683 11月29日 167,959,987 17,449,363,049 35.28 3,665 12月31日 165,852,228 17,230,387,967 35.80 3,719 2020年１月31日 160,922,250 16,718,212,553 36.12 3,753 ２月28日 143,665,327 14,925,390,822 33.60 3,491 ３月31日 105,242,814 10,933,675,946 24.82 2,579 ４月30日 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 ５月29日 116,100,483 12,061,679,179 27.45 2,852 ６月30日 125,083,161 12,994,889,596 29.62 3,077 ７月31日 133,659,081 13,885,841,925 31.91 3,315 ８月31日 137,684,461 14,304,038,653 33.35 3,465 ９月30日 138,050,645 14,342,081,509 33.56 3,487 10月30日 137,753,221 14,311,182,130 34.01 3,533 11月30日 147,940,068 15,369,493,665 37.36 3,881 下記会計年度末および2019年９月１日から2020年11月30日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。 （注１）本書の中で、会計年度（以下「計算期間」ということがある。）は、５月１日に始まり、翌年の ４月30日に終了する１年をいう。 （注２）2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 ＜参考情報＞ 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第13期 (2013年 5月20日) 40,170 40,170 0.6649 0.6649 第14期 (2013年11月20日) 27,367 27,367 0.5134 0.5134 第15期 (2014年 5月20日) 35,098 35,098 0.7590 0.7590 第16期 (2014年11月20日) 41,822 41,822 0.8995 0.8995 第17期 (2015年 5月20日) 39,141 39,141 0.9025 0.9025 第18期 (2015年11月20日) 34,457 34,457 0.8477 0.8477 第19期 (2016年 5月20日) 27,946 27,946 0.7358 0.7358 第20期 (2016年11月21日) 28,744 28,744 0.7902 0.7902 第21期 (2017年 5月22日) 32,472 32,472 0.9949 0.9949 第22期 (2017年11月20日) 32,329 33,907 1.0244 1.0744 第23期 (2018年 5月21日) 29,390 29,390 0.9178 0.9178 第24期 (2018年11月20日) 26,137 26,137 0.8681 0.8681 第25期 (2019年 5月20日) 26,129 26,129 0.9082 0.9082 第26期 (2019年11月20日) 26,002 26,002 0.9226 0.9226 第27期 (2020年 5月20日) 15,672 15,672 0.6082 0.6082 第28期 (2020年11月20日) 21,238 21,238 0.8527 0.8527 第29期 (2021年 5月20日) 22,974 23,992 1.1285 1.1785 第30期 (2021年11月22日) 25,707 27,223 1.3572 1.4372 第31期 (2022年 5月20日) 24,433 24,433 1.3100 1.3100 第32期 (2022年11月21日) 25,137 26,926 1.4054 1.5054 2021年11月末日 24,935 － 1.2709 － 2021年12月末日 25,185 － 1.3015 － 2022年 1月末日 25,061 － 1.3201 － 2022年 2月末日 24,267 － 1.2844 － 2022年 3月末日 26,717 － 1.4122 － 2022年 4月末日 26,981 － 1.4485 － 2022年 5月末日 25,416 － 1.3632 － 2022年 6月末日 25,409 － 1.3555 － 2022年 7月末日 26,594 － 1.4326 － 2022年 8月末日 28,254 － 1.5482 － 2022年 9月末日 27,045 － 1.5128 － 2022年10月末日 28,041 － 1.5708 － 2022年11月末日 26,039 － 1.3993 －

運用実績. ①【純資産の推移】 （１）純資産の推移 下記会計年度末および第６会計年度中における各月末の純資産の推移は次のとおりです。 （米ドル建米ドルクラス（無分配型）受益証券） 純資産総額 １口当たり純資産価格 一口当たり純資産価格 米ドル 円 米ドル 円 第９会計年度末 第１会計年度末 (2012年１月31日) 4,831,981 536,156,612 105.52 11,708 第２会計年度末 (2013年１月31日) 9,792,913 1,086,621,626 118.15 13,110 第３会計年度末 (2014年１月31日) 23,144,502 2,568,113,942 125.45 13,920 第４会計年度末 (2015年１月31日) 21,277,278 2,360,926,767 127.19 14,113 第５会計年度末 (2016年１月31日) 9,869,910 1,095,165,214 122.58 13,601 第６会計年度末 (2017年１月31日) 9,407,131 1,043,815,256 138.44 15,361 2016年２月末日 9,018,554 1,000,698,752 122.47 13,589 ３月末日 8,818,329 978,481,786 125.87 13,967 ４月末日 8,705,244 965,933,874 127.76 14,176 ５月末日 8,594,050 953,595,788 128.89 14,302 ６月末日 8,622,586 956,762,143 129.18 14,334 ７月末日 8,762,572 972,294,989 132.05 14,652 ８月末日 9,485,192 1,052,476,904 134.23 14,894 ９月末日 9,459,629 1,049,640,434 134.31 14,903 10月末日 9,715,862 1,078,072,048 135.04 14,984 11月末日 9,955,158 1,104,624,332 134.76 14,953 12月末日 9,263,449 1,027,872,301 137.09 15,212 2017年１月末日 9,407,131 1,043,815,256 138.44 15,361 （2011年４月末日米ドル建ブラジルレアルクラス（毎月分配型）受益証券） 349,102,155 36,268,222,883 23.99 2,492 第10会計年度末 純資産総額 一口当たり純資産価格 米ドル 円 米ドル 円 第１会計年度末 (2012年１月31日) 67,167,717 7,452,929,878 95.30 10,574 第２会計年度末 (2013年１月31日) 84,846,576 9,414,576,073 79.48 8,819 第３会計年度末 (2014年１月31日) 86,633,356 9,612,837,182 56.07 6,222 第４会計年度末 (2015年１月31日) 64,644,688 7,172,974,580 40.37 4,479 第５会計年度末 (2016年１月31日) 31,066,828 3,447,175,235 20.50 2,275 第６会計年度末 (2017年１月31日) 41,614,154 4,617,506,528 27.36 3,036 2016年２月末日 25,976,383 2,882,339,458 20.27 2,249 ３月末日 35,049,104 3,889,048,580 22.78 2,528 ４月末日 35,617,552 3,952,123,570 23.36 2,592 ５月末日 34,525,365 3,830,934,500 22.75 2,524 ６月末日 38,127,733 4,230,653,254 25.53 2,833 ７月末日 38,441,804 4,265,502,572 25.75 2,857 ８月末日 39,526,504 4,385,860,884 26.16 2,903 ９月末日 39,846,530 4,421,370,969 25.97 2,882 10月末日 41,466,201 4,601,089,663 26.72 2,965 11月末日 38,110,666 4,228,759,499 24.90 2,763 12月末日 39,985,696 4,436,812,828 26.20 2,907 2017年１月末日 41,614,154 4,617,506,528 27.36 3,036 （2012年４月末日米ドル建資源国通貨バスケットクラス（毎月分配型）受益証券） 235,711,537 24,488,071,579 19.15 1,989 第11会計年度末 純資産総額 一口当たり純資産価格 米ドル 円 米ドル 円 第１会計年度末 (2012年１月31日) 23,256,386 2,580,528,591 99.56 11,047 第２会計年度末 (2013年１月31日) 24,605,099 2,730,181,785 93.92 10,421 第３会計年度末 (2014年１月31日) 28,886,284 3,205,222,073 74.16 8,229 第４会計年度末 (2015年１月31日) 22,846,037 2,534,996,266 62.42 6,926 第５会計年度末 (2016年１月31日) 9,937,453 1,102,659,785 39.38 4,370 第６会計年度末 (2017年１月31日) 10,774,351 1,195,521,987 46.83 5,196 2016年２月末日 9,780,794 1,085,276,902 39.12 4,341 ３月末日 10,554,517 1,171,129,206 43.19 4,792 ４月末日 10,639,925 1,180,606,078 44.00 4,882 ５月末日 9,722,207 1,078,776,089 41.45 4,599 ６月末日 10,371,747 1,150,849,047 44.27 4,912 ７月末日 9,525,216 1,056,917,967 45.88 5,091 ８月末日 10,886,651 1,207,982,795 45.29 5,025 ９月末日 11,066,245 1,227,910,545 46.17 5,123 10月末日 10,586,473 1,174,675,044 46.70 5,182 11月末日 9,647,136 1,070,446,211 44.20 4,904 12月末日 10,284,730 1,141,193,641 45.24 5,020 2017年１月末日 10,774,351 1,195,521,987 46.83 5,196 （2013年４月末日豪ドル建豪ドルクラス（毎月分配型）受益証券） 173,192,933 17,993,013,809 20.58 2,138 第12会計年度末 （2014年４月末日） 127,783,554 13,275,433,425 21.54 2,238 第13会計年度末 （2015年４月末日） 134,016,364 13,922,960,056 26.59 2,762 第14会計年度末 （2016年４月末日） 128,299,606 13,329,046,067 25.01 2,598 第15会計年度末 （2017年４月末日） 134,210,133 13,943,090,717 30.65 3,184 第16会計年度末 （2018年４月末日） 153,598,028 15,957,299,129 34.98 3,634 第17会計年度末 （2019年４月末日） 159,903,592 16,612,384,173 35.56 3,694 第18会計年度末 （2020年４月末日） 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 2019年９月30日 168,412,618 17,496,386,884 34.08 3,541 10月31日 171,602,252 17,827,757,960 35.45 3,683 11月29日 167,959,987 17,449,363,049 35.28 3,665 12月31日 165,852,228 17,230,387,967 35.80 3,719 2020年１月31日 160,922,250 16,718,212,553 36.12 3,753 ２月28日 143,665,327 14,925,390,822 33.60 3,491 ３月31日 105,242,814 10,933,675,946 24.82 2,579 ４月30日 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 ５月29日 116,100,483 12,061,679,179 27.45 2,852 ６月30日 125,083,161 12,994,889,596 29.62 3,077 ７月31日 133,659,081 13,885,841,925 31.91 3,315 ８月31日 137,684,461 14,304,038,653 33.35 3,465 ９月30日 138,050,645 14,342,081,509 33.56 3,487 10月30日 137,753,221 14,311,182,130 34.01 3,533 11月30日 147,940,068 15,369,493,665 37.36 3,881 下記会計年度末および2019年９月１日から2020年11月30日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。 （注１）本書の中で、会計年度（以下「計算期間」ということがある。）は、５月１日に始まり、翌年の ４月30日に終了する１年をいう。 （注２）2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 ＜参考情報＞ 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移純資産総額 一口当たり純資産価格 豪ドル 円 豪ドル 円 第１会計年度末 (2012年１月31日) 105,743,395 8,766,127,446 102.87 8,528 第２会計年度末 (2013年１月31日) 174,908,795 14,499,939,106 105.79 8,770 第３会計年度末 (2014年１月31日) 264,203,888 21,902,502,315 102.52 8,499 第４会計年度末 (2015年１月31日) 298,385,862 24,736,187,960 94.30 7,817 第５会計年度末 (2016年１月31日) 157,952,934 13,094,298,229 81.04 6,718 第６会計年度末 (2017年１月31日) 141,516,180 11,731,691,322 79.87 6,621

運用実績. ①【純資産の推移】 純資産総額 １口当たり純資産価格 米ドル 円 米ドル 円 第９会計年度末 （2011年４月末日） 349,102,155 36,268,222,883 23.99 2,492 第10会計年度末 （2012年４月末日） 235,711,537 24,488,071,579 19.15 1,989 第11会計年度末 （2013年４月末日） 173,192,933 17,993,013,809 20.58 2,138 第12会計年度末 （2014年４月末日） 127,783,554 13,275,433,425 21.54 2,238 第13会計年度末 （2015年４月末日） 134,016,364 13,922,960,056 26.59 2,762 第14会計年度末 （2016年４月末日） 128,299,606 13,329,046,067 25.01 2,598 第15会計年度末 （2017年４月末日） 134,210,133 13,943,090,717 30.65 3,184 第16会計年度末 （2018年４月末日） 153,598,028 15,957,299,129 34.98 3,634 第17会計年度末 （2019年４月末日） 159,903,592 16,612,384,173 35.56 3,694 第18会計年度末 （2020年４月末日） 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 2019年９月30日 168,412,618 17,496,386,884 34.08 3,541 10月31日 171,602,252 17,827,757,960 35.45 3,683 11月29日 167,959,987 17,449,363,049 35.28 3,665 12月31日 165,852,228 17,230,387,967 35.80 3,719 2020年１月31日 160,922,250 16,718,212,553 36.12 3,753 ２月28日 143,665,327 14,925,390,822 33.60 3,491 ３月31日 105,242,814 10,933,675,946 24.82 2,579 ４月30日 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 ５月29日 116,100,483 12,061,679,179 27.45 2,852 ６月30日 125,083,161 12,994,889,596 29.62 3,077 ７月31日 133,659,081 13,885,841,925 31.91 3,315 ８月31日 137,684,461 14,304,038,653 33.35 3,465 ９月30日 138,050,645 14,342,081,509 33.56 3,487 10月30日 137,753,221 14,311,182,130 34.01 3,533 11月30日 147,940,068 15,369,493,665 37.36 3,881 下記会計年度末および2019年９月１日から2020年11月30日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである① 純資産の推移 平成22年６月末現在、同日前１年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 （注１）本書の中で、会計年度（以下「計算期間」ということがある。）は、５月１日に始まり、翌年の ４月30日に終了する１年をいう。 （注２）2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 ＜参考情報＞ 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移純資産総額(円) １口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第１期(平成20年２月20日) 6,655,016,235 (同左) 0.9996 (同左) 第２期(平成20年５月20日) 9,422,268,479 10,058,031,989 1.0374 1.1074 第３期(平成20年８月20日) 10,258,687,024 (同左) 0.7562 (同左) 第４期(平成20年11月20日) 4,756,537,475 (同左) 0.3473 (同左) 第５期(平成21年２月20日) 5,313,806,841 (同左) 0.4107 (同左) 第６期(平成21年５月20日) 6,310,048,232 (同左) 0.5048 (同左) 第７期(平成21年８月20日) 7,550,371,413 (同左) 0.5325 (同左) 第８期(平成21年11月20日) 8,844,894,344 (同左) 0.6171 (同左) 第９期(平成22年２月22日) 8,609,372,714 (同左) 0.6168 (同左) 第10期(平成22年５月20日) 7,944,459,696 (同左) 0.5908 (同左) 平成21年６月末現在 7,166,514,601 ― 0.5192 ― 平成21年７月末現在 7,825,345,564 ― 0.5471 ― 平成21年８月末現在 7,981,873,597 ― 0.5509 ― 平成21年９月末現在 8,246,861,573 ― 0.5725 ― 平成21年10月末現在 8,423,046,582 ― 0.5987 ― 平成21年11月末現在 8,752,326,001 ― 0.6003 ― 平成21年12月末現在 9,443,197,531 ― 0.6464 ― 平成22年１月末現在 8,140,465,265 ― 0.5949 ― 平成22年２月末現在 8,065,288,445 ― 0.5770 ― 平成22年３月末現在 9,176,335,440 ― 0.6587 ― 平成22年４月末現在 9,072,708,523 ― 0.6811 ― 平成22年５月末現在 7,955,503,306 ― 0.5954 ― 平成22年６月末現在 7,423,393,212 ― 0.5631 ―

運用実績. ①【純資産の推移】 （１）純資産の推移 下記会計年度末および第十五会計年度中における各月末の純資産の推移は、以下のとおりです。 <日本大型株式ファンド> 純資産総額 （円） １口当たり純資産価格 米ドル 円 米ドル 円 第９会計年度末 （2011年４月末日円） 349,102,155 36,268,222,883 23.99 2,492 第10会計年度末 第六会計年度 2,219,149,702 0.4785 第七会計年度 3,781,577,921 0.7820 第八会計年度 28,466,333,744 0.8421 第九会計年度 76,921,675,297 1.0228 第十会計年度 97,421,132,926 0.9295 第十一会計年度 160,921,977,942 1.2101 第十二会計年度 181,488,258,390 1.1238 第十三会計年度 246,813,465,101 1.1917 第十四会計年度 295,332,653,588 1.2078 第十五会計年度 382,005,768,328 1.5602 2020年11月末日 327,268,663,930 1.3391 12月末日 333,026,091,718 1.3587 2021年１月末日 341,929,174,261 1.3863 ２月末日 358,024,363,727 1.4481 ３月末日 371,175,702,714 1.4943 ４月末日 360,851,079,928 1.4528 ５月末日 370,963,520,478 1.4820 ６月末日 377,472,935,052 1.4930 ７月末日 375,796,664,764 1.4784 ８月末日 382,218,941,306 1.4958 ９月末日 383,604,023,906 1.5782 10月末日 382,005,768,328 1.5602 純資産総額 （2012年４月末日円） 235,711,537 24,488,071,579 19.15 1,989 第11会計年度末 １口当たり純資産価格 （2013年４月末日円） 173,192,933 17,993,013,809 20.58 2,138 第12会計年度末 第六会計年度 391,617,420 0.5332 第七会計年度 694,372,174 0.8758 第八会計年度 9,963,706,541 1.0182 第九会計年度 26,677,963,105 1.2096 第十会計年度 39,566,259,019 1.2375 第十一会計年度 64,508,903,320 1.6890 第十二会計年度 67,348,624,776 1.5063 第十三会計年度 46,112,615,143 1.5793 第十四会計年度 53,309,374,785 1.6078 第十五会計年度 70,115,610,786 1.9813 2020年11月末日 57,468,289,232 1.7340 12月末日 58,752,042,982 1.7674 2021年１月末日 60,112,353,499 1.7969 ２月末日 61,194,958,362 1.8246 ３月末日 65,215,100,602 1.9355 ４月末日 63,468,301,542 1.8836 ５月末日 63,809,547,215 1.8789 ６月末日 66,463,208,412 1.9374 ７月末日 66,424,927,110 1.9258 ８月末日 66,606,957,846 1.9210 ９月末日 70,407,714,369 2.0058 10月末日 70,115,610,786 1.9813 純資産総額 （2014年４月末日円） 127,783,554 13,275,433,425 21.54 2,238 第13会計年度末 １口当たり純資産価格 （2015年４月末日円） 134,016,364 13,922,960,056 26.59 2,762 第14会計年度末 第六会計年度（注） 2,257,188,267 0.6224 第七会計年度 3,815,112,024 0.9751 第八会計年度 26,225,943,979 1.1369 第九会計年度 61,938,154,276 1.2719 第十会計年度 78,980,529,944 1.0651 第十一会計年度 132,909,533,125 1.3417 第十二会計年度 152,282,019,243 1.3174 第十三会計年度 223,431,665,420 1.4242 第十四会計年度 226,392,830,193 1.4656 第十五会計年度 367,382,287,452 2.2050 2020年11月末日 252,224,060,932 1.6280 12月末日 259,322,809,936 1.6624 2021年１月末日 266,559,772,664 1.6958 ２月末日 280,486,707,510 1.7762 ３月末日 298,340,328,460 1.8777 ４月末日 314,547,770,112 1.9778 ５月末日 319,769,955,914 1.9946 ６月末日 333,680,985,885 2.0596 ７月末日 340,658,288,916 2.0893 ８月末日 350,545,692,161 2.1371 ９月末日 343,634,380,168 2.0803 10月末日 367,382,287,452 2.2050 （2016年４月末日注）ニューヨーク証券取引所休場に伴い、当サブ・ファンドの2012年10月30日および同月31日の純資産価格の計算は停止されました。このため、第六会計年度末日（2012年10月末日）の数値は、同月29日付の純資産総額および１口当たり純資産価格（同日現在の発行済口数：3,626,775,201口）です。 純資産総額 （円） 128,299,606 13,329,046,067 25.01 2,598 第15会計年度末 １口当たり純資産価格 （2017年４月末日円） 134,210,133 13,943,090,717 30.65 3,184 第16会計年度末 第六会計年度 1,250,561,998 0.7783 第七会計年度 1,702,158,438 1.0524 第八会計年度 11,093,039,128 1.1555 第九会計年度 22,453,940,996 1.0538 第十会計年度 29,943,744,050 0.9711 第十一会計年度 46,941,067,414 1.2688 第十二会計年度 56,532,171,166 1.0657 第十三会計年度 74,945,664,553 1.1568 第十四会計年度 73,077,548,252 1.2179 第十五会計年度 61,870,391,983 1.5363 2020年11月末日 79,379,658,427 1.3422 12月末日 81,138,332,026 1.3832 2021年１月末日 87,722,289,396 1.4938 ２月末日 91,605,799,793 1.5650 ３月末日 91,501,204,901 1.5601 ４月末日 92,451,165,878 1.5842 ５月末日 92,731,744,476 1.5891 ６月末日 94,612,552,773 1.6154 ７月末日 88,504,681,820 1.5083 ８月末日 87,698,088,142 1.4915 ９月末日 59,471,513,142 1.4757 10月末日 61,870,391,983 1.5363 純資産総額 （2018年４月末日円） 153,598,028 15,957,299,129 34.98 3,634 第17会計年度末 １口当たり純資産価格 （2019年４月末日円） 159,903,592 16,612,384,173 35.56 3,694 第18会計年度末 第六会計年度 764,623,400 0.7816 第七会計年度 1,830,222,819 0.9136 第八会計年度 12,417,033,885 1.0081 第九会計年度 27,888,179,762 1.0308 第十会計年度 50,080,626,645 0.9145 第十一会計年度 103,196,850,722 0.9817 第十二会計年度 121,313,276,121 0.9605 第十三会計年度 150,981,535,082 0.9895 第十四会計年度 154,876,036,032 1.0105 第十五会計年度 209,300,166,013 1.0882 2020年11月末日 158,625,270,592 1.0292 12月末日 160,974,911,732 1.0332 2021年１月末日 163,523,312,172 1.0382 ２月末日 164,544,796,494 1.0388 ３月末日 169,105,892,810 1.0592 ４月末日 169,200,131,200 1.0578 ５月末日 173,315,382,244 1.0705 ６月末日 175,700,050,310 1.0701 ７月末日 177,312,189,852 1.0719 ８月末日 178,187,980,967 1.0701 ９月末日 204,362,457,585 1.0718 10月末日 209,300,166,013 1.0882 純資産総額 （2020年４月末日円） 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 2019年９月30日 168,412,618 17,496,386,884 34.08 3,541 10月31日 171,602,252 17,827,757,960 35.45 3,683 11月29日 167,959,987 17,449,363,049 35.28 3,665 12月31日 165,852,228 17,230,387,967 35.80 3,719 2020年１月31日 160,922,250 16,718,212,553 36.12 3,753 ２月28日 143,665,327 14,925,390,822 33.60 3,491 ３月31日 105,242,814 10,933,675,946 24.82 2,579 ４月30日 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 ５月29日 116,100,483 12,061,679,179 27.45 2,852 ６月30日 125,083,161 12,994,889,596 29.62 3,077 ７月31日 133,659,081 13,885,841,925 31.91 3,315 ８月31日 137,684,461 14,304,038,653 33.35 3,465 ９月30日 138,050,645 14,342,081,509 33.56 3,487 10月30日 137,753,221 14,311,182,130 34.01 3,533 11月30日 147,940,068 15,369,493,665 37.36 3,881 下記会計年度末および2019年９月１日から2020年11月30日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである１口当たり純資産価格 （円） 第六会計年度（注） 509,374,559 0.8629 第七会計年度 730,795,349 1.0967 第八会計年度 5,863,403,655 1.2356 第九会計年度 18,218,355,390 1.2261 第十会計年度 37,772,846,502 1.1357 第十一会計年度 70,986,715,061 1.2775 第十二会計年度 64,793,339,453 1.2190 第十三会計年度 79,871,892,515 1.2669 第十四会計年度 78,971,694,596 1.2245 第十五会計年度 64,655,730,261 1.4232 2020年11月末日 83,016,387,031 1.2853 12月末日 84,703,392,178 1.3046 2021年１月末日 86,034,220,225 1.3158 ２月末日 87,372,276,425 1.3316 ３月末日 89,506,680,140 1.3567 ４月末日 90,286,906,160 1.3680 ５月末日 92,737,969,766 1.3922 ６月末日 94,655,433,180 1.4054 ７月末日 94,282,633,675 1.3917 ８月末日 95,236,745,538 1.3977 ９月末日 63,730,112,826 1.4071 10月末日 64,655,730,261 1.4232 （注）ニューヨーク証券取引所休場に伴い、当サブ・ファンドの2012年10月30日および同月31日の純資産価格の計算は停止されました。このため、第六会計年度末日（2012年10月末日）の数値は、同月29日付の純資産総額および１口当たり純資産価格（同日現在の発行済口数：590,273,845口）です。 純資産総額 （注１）本書の中で、会計年度（以下「計算期間」ということがある。）は、５月１日に始まり、翌年の ４月30日に終了する１年をいう円） １口当たり純資産価格 （円） 第六会計年度 2,560,950,629 0.5925 第七会計年度 4,275,591,459 0.6745 第八会計年度 46,713,494,774 0.7079 第九会計年度 131,618,898,394 0.7090 第十会計年度 214,292,992,652 0.6775 第十一会計年度 294,722,089,725 0.6992 第十二会計年度 320,653,945,524 0.6743 第十三会計年度 287,141,953,951 0.6760 第十四会計年度 256,036,788,337 0.6618 第十五会計年度 243,029,933,033 0.6848 2020年11月末日 256,608,400,628 0.6696 12月末日 257,521,086,283 0.6751 2021年１月末日 257,496,612,483 0.6745 ２月末日 258,521,562,701 0.6795 ３月末日 257,619,856,496 0.6759 ４月末日 258,418,987,736 0.6809 ５月末日 259,410,217,542 0.6806 ６月末日 262,114,882,108 0.6831 ７月末日 263,514,052,614 0.6850 ８月末日 264,634,605,972 0.6859 ９月末日 241,425,681,272 0.6823 10月末日 243,029,933,033 0.6848 純資産総額 （円） １口当たり純資産価格 （円） 第六会計年度（注） 483,025,382 0.5705 第七会計年度 705,771,606 0.7597 第八会計年度 5,683,283,976 0.9000 第九会計年度 13,126,327,049 0.9832 第十会計年度 18,220,099,449 0.8295 第十一会計年度 32,707,013,481 0.9331 第十二会計年度 41,707,494,281 0.9376 第十三会計年度 55,819,559,899 1.0631 第十四会計年度 55,046,088,525 0.8412 第十五会計年度 46,425,640,177 1.2446 2020年11月末日 60,824,287,190 0.9278 12月末日 61,409,068,112 0.9310 2021年１月末日 62,871,323,866 0.9454 ２月末日 66,992,486,963 1.0038 ３月末日 71,164,583,284 1.0603 ４月末日 73,836,685,561 1.0993 ５月末日 76,195,366,929 1.1247 ６月末日 78,925,514,063 1.1530 ７月末日 81,410,084,865 1.1819 ８月末日 82,748,931,087 1.1943 ９月末日 43,342,191,227 1.1610 10月末日 46,425,640,177 1.2446 （注）ニューヨーク証券取引所休場に伴い、当サブ・➚ァンドの2012年10月30日および同月31日の純資産価格の計算は停止されました。このため、第六会計年度末日（2012年10月末日）の数値は、同月29日付の純資産総額および１口当たり純資産価格（同日現在の発行済口数：846,623,374口）です。 純資産総額 （注２）2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 ＜参考情報＞ 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移円） １口当たり純資産価格 （円） 第六会計年度 310,606,038 0.7529 第七会計年度 407,255,500 0.8250 第八会計年度 3,161,300,815 0.8651 第九会計年度 5,953,447,732 0.7334 第十会計年度 8,715,101,604 0.6377 第十一会計年度 14,308,533,026 0.6797 第十二会計年度 18,299,295,804 0.6651 第十三会計年度 24,700,418,062 0.6304 第十四会計年度 20,185,721,493 0.5845 第十五会計年度 30,049,700,554 0.8645 2020年11月末日 20,686,571,675 0.6052 12月末日 21,028,564,265 0.6185 2021年１月末日 21,915,275,260 0.6443 ２月末日 23,437,404,346 0.6915 ３月末日 23,552,028,733 0.6937 ４月末日 24,687,746,420 0.7303 ５月末日 25,649,921,297 0.7575 ６月末日 26,068,406,410 0.7663 ７月末日 27,055,750,244 0.7934 ８月末日 26,927,751,789 0.7875 ９月末日 28,257,709,317 0.8164 10月末日 30,049,700,554 0.8645

運用実績. ①【純資産の推移】 純資産総額 １口当たり純資産価格 米ドル 円 米ドル 円 第９会計年度末 （2011年４月末日） 349,102,155 36,268,222,883 23.99 2,492 第10会計年度末 （2012年４月末日） 235,711,537 24,488,071,579 19.15 1,989 第11会計年度末 （2013年４月末日） 173,192,933 17,993,013,809 20.58 2,138 第12会計年度末 （2014年４月末日） 127,783,554 13,275,433,425 21.54 2,238 第13会計年度末 （2015年４月末日） 134,016,364 13,922,960,056 26.59 2,762 第14会計年度末 （2016年４月末日） 128,299,606 13,329,046,067 25.01 2,598 第15会計年度末 （2017年４月末日） 134,210,133 13,943,090,717 30.65 3,184 第16会計年度末 （2018年４月末日） 153,598,028 15,957,299,129 34.98 3,634 第17会計年度末 （2019年４月末日） 159,903,592 16,612,384,173 35.56 3,694 第18会計年度末 （2020年４月末日） 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 2019年９月30日 168,412,618 17,496,386,884 34.08 3,541 10月31日 171,602,252 17,827,757,960 35.45 3,683 11月29日 167,959,987 17,449,363,049 35.28 3,665 12月31日 165,852,228 17,230,387,967 35.80 3,719 2020年１月31日 160,922,250 16,718,212,553 36.12 3,753 ２月28日 143,665,327 14,925,390,822 33.60 3,491 ３月31日 105,242,814 10,933,675,946 24.82 2,579 ４月30日 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 ５月29日 116,100,483 12,061,679,179 27.45 2,852 ６月30日 125,083,161 12,994,889,596 29.62 3,077 ７月31日 133,659,081 13,885,841,925 31.91 3,315 ８月31日 137,684,461 14,304,038,653 33.35 3,465 ９月30日 138,050,645 14,342,081,509 33.56 3,487 10月30日 137,753,221 14,311,182,130 34.01 3,533 11月30日 147,940,068 15,369,493,665 37.36 3,881 下記会計年度末および2019年９月１日から2020年11月30日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである① 純資産の推移 交付目論見書 平成21年６月末現在、同日前１年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 （注１）本書の中で、会計年度（以下「計算期間」ということがある。）は、５月１日に始まり、翌年の ４月30日に終了する１年をいう。 （注２）2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 ＜参考情報＞ 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移純資産総額(円) １口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第１期(平成20年２月20日) 6,655,016,235 (同左) 0.9996 (同左) 第２期(平成20年５月20日) 9,422,268,479 10,058,031,989 1.0374 1.1074 第３期(平成20年８月20日) 10,258,687,024 (同左) 0.7562 (同左) 第４期(平成20年11月20日) 4,756,537,475 (同左) 0.3473 (同左) 第５期(平成21年２月20日) 5,313,806,841 (同左) 0.4107 (同左) 第６期(平成21年５月20日) 6,310,048,232 (同左) 0.5048 (同左) 平成20年６月末現在 12,222,071,132 ― 0.9835 ― 平成20年７月末現在 11,389,126,632 ― 0.8569 ― 平成20年８月末現在 11,135,976,001 ― 0.8172 ― 平成20年９月末現在 8,307,852,581 ― 0.6070 ― 平成20年10月末現在 5,346,088,087 ― 0.3949 ― 平成20年11月末現在 5,389,812,903 ― 0.3939 ― 平成20年12月末現在 5,148,434,684 ― 0.3827 ― 平成21年１月末現在 4,992,433,569 ― 0.3759 ― 平成21年２月末現在 5,170,225,064 ― 0.4011 ― 平成21年３月末現在 5,484,177,709 ― 0.4354 ― 平成21年４月末現在 5,833,093,707 ― 0.4647 ― 平成21年５月末現在 6,836,000,236 ― 0.5350 ― 平成21年６月末現在 7,166,514,601 ― 0.5192 ― 交付目論見書

運用実績. ①【純資産の推移】 純資産総額 （１）純資産の推移 下記会計年度末および第２会計年度中における各月末の純資産の推移は、以下のとおりです。 （ファンド）純資産価額 （米ドルクラス） １口当たり純資産価格 (円(ヘッジあり)クラス) １口当たり純資産価格 米ドル 円 千円 米ドル 円 第９会計年度末 円 第１会計年度末 （2011年４月末日2019年５月末日） 349,102,155 36,268,222,883 23.99 2,492 第10会計年度末 99,501,492 10,527,258 98.86 10,459 9,737 第２会計年度末 （2012年４月末日2020年５月末日） 235,711,537 24,488,071,579 19.15 1,989 第11会計年度末 93,722,480 9,915,838 101.45 10,733 10,010 2019年６月末日 101,257,681 10,713,063 99.90 10,569 9,822 ７月末日 103,506,546 10,950,993 100.69 10,653 9,875 ８月末日 104,577,566 11,064,306 100.83 10,668 9,872 ９月末日 106,153,366 11,231,026 103.01 10,898 10,068 10月末日 108,440,618 11,473,017 103.82 10,984 10,128 11月末日 106,266,257 11,242,970 100.24 10,605 9,988 12月末日 105,877,108 11,201,798 100.61 10,645 10,003 2020年１月末日 105,635,516 11,176,238 101.35 10,723 10,062 ２月末日 106,535,469 11,271,453 101.99 10,791 10,109 ３月末日 107,078,115 11,328,865 100.26 10,608 9,905 ４月末日 96,107,711 10,168,196 100.86 10,671 9,951 ５月末日 93,722,480 9,915,838 101.45 10,733 10,010 （2013年４月末日） 173,192,933 17,993,013,809 20.58 2,138 第12会計年度末 （2014年４月末日） 127,783,554 13,275,433,425 21.54 2,238 第13会計年度末 （2015年４月末日） 134,016,364 13,922,960,056 26.59 2,762 第14会計年度末 （2016年４月末日） 128,299,606 13,329,046,067 25.01 2,598 第15会計年度末 （2017年４月末日） 134,210,133 13,943,090,717 30.65 3,184 第16会計年度末 （2018年４月末日） 153,598,028 15,957,299,129 34.98 3,634 第17会計年度末 （2019年４月末日） 159,903,592 16,612,384,173 35.56 3,694 第18会計年度末 （2020年４月末日） 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 2019年９月30日 168,412,618 17,496,386,884 34.08 3,541 10月31日 171,602,252 17,827,757,960 35.45 3,683 11月29日 167,959,987 17,449,363,049 35.28 3,665 12月31日 165,852,228 17,230,387,967 35.80 3,719 2020年１月31日 160,922,250 16,718,212,553 36.12 3,753 ２月28日 143,665,327 14,925,390,822 33.60 3,491 ３月31日 105,242,814 10,933,675,946 24.82 2,579 ４月30日 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 ５月29日 116,100,483 12,061,679,179 27.45 2,852 ６月30日 125,083,161 12,994,889,596 29.62 3,077 ７月31日 133,659,081 13,885,841,925 31.91 3,315 ８月31日 137,684,461 14,304,038,653 33.35 3,465 ９月30日 138,050,645 14,342,081,509 33.56 3,487 10月30日 137,753,221 14,311,182,130 34.01 3,533 11月30日 147,940,068 15,369,493,665 37.36 3,881 下記会計年度末および2019年９月１日から2020年11月30日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。 （注１）本書の中で、会計年度（以下「計算期間」ということがある。）は、５月１日に始まり、翌年の ４月30日に終了する１年をいう。 （注２）2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 ＜参考情報＞ 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移注）米ドルの円換算は、便宜上、2020年９月30日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝105.80円）によります。以下、同じです。

運用実績. ①【純資産の推移】 （１）純資産の推移 下記会計年度末および第10会計年度中における各月末の純資産の推移は次のとおりです。 （米ドル建米ドルクラス（無分配型）受益証券） 純資産総額 １口当たり純資産価格 一口当たり純資産価格 米ドル 円 米ドル 円 第１会計年度末 (2012年１月31日) 4,831,981 530,358,235 105.52 11,582 第２会計年度末 (2013年１月31日) 9,792,913 1,074,870,131 118.15 12,968 第３会計年度末 (2014年１月31日) 23,144,502 2,540,340,540 125.45 13,769 第４会計年度末 (2015年１月31日) 21,277,278 2,335,394,033 127.19 13,960 第５会計年度末 (2016年１月31日) 9,869,910 1,083,321,322 122.58 13,454 第６会計年度末 (2017年１月31日) 9,407,131 1,032,526,699 138.44 15,195 第７会計年度末 (2018年１月31日) 10,205,790 1,120,187,510 145.28 15,946 第８会計年度末 (2019年１月31日) 6,992,435 767,489,666 143.79 15,782 第９会計年度末 (2020年１月31日) 6,099,557 669,487,376 159.67 17,525 第10会計年度末 (2021年１月31日) 5,092,481 558,950,715 160.93 17,664 2020年２月末日 5,912,953 649,005,721 156.22 17,147 ３月末日 4,765,421 523,052,609 130.41 14,314 ４月末日 4,974,962 546,051,829 137.65 15,108 ５月末日 5,018,517 550,832,426 143.33 15,732 ６月末日 5,032,375 552,353,480 144.93 15,908 ７月末日 5,211,157 571,976,592 150.08 16,473 ８月末日 5,204,951 571,295,422 152.62 16,752 ９月末日 5,126,927 562,731,508 151.31 16,608 10月末日 4,996,934 548,463,476 151.91 16,674 11月末日 5,031,216 552,226,268 158.40 17,386 12月末日 5,086,428 558,286,337 160.70 17,638 2021年１月末日 5,092,481 558,950,715 160.93 17,664 （2011年４月末日米ドル建ブラジルレアルクラス（毎月分配型）受益証券） 349,102,155 36,268,222,883 23.99 2,492 純資産総額 一口当たり純資産価格 米ドル 円 米ドル 円 第１会計年度末 (2012年１月31日) 67,167,717 7,372,328,618 95.30 10,460 第２会計年度末 (2013年１月31日) 84,846,576 9,312,760,182 79.48 8,724 第３会計年度末 (2014年１月31日) 86,633,356 9,508,877,155 56.07 6,154 第４会計年度末 (2015年１月31日) 64,644,688 7,095,400,955 40.37 4,431 第５会計年度末 (2016年１月31日) 31,066,828 3,409,895,041 20.50 2,250 第６会計年度末 (2017年１月31日) 41,614,154 4,567,569,543 27.36 3,003 第７会計年度末 (2018年１月31日) 23,776,104 2,609,665,175 26.69 2,929 第８会計年度末 (2019年１月31日) 14,324,094 1,572,212,557 20.00 2,195 第９会計年度末 (2020年１月31日) 10,515,051 1,154,131,998 15.86 1,741 第10会計年度末 (2021年１月31日) 6,483,639 711,644,217 10.74 1,179 2020年２月末日 9,511,219 1,043,951,397 14.42 1,583 ３月末日 6,706,887 736,147,917 10.20 1,120 ４月末日 6,578,357 722,040,464 10.03 1,101 ５月末日 6,706,651 736,122,014 10.33 1,134 ６月末日 6,590,330 723,354,621 10.20 1,120 ７月末日 7,069,435 775,941,186 11.05 1,213 ８月末日 6,781,198 744,304,292 10.63 1,167 ９月末日 6,419,318 704,584,344 10.11 1,110 10月末日 6,198,195 680,313,883 9.82 1,078 11月末日 6,833,943 750,093,584 10.89 1,195 12月末日 7,031,356 771,761,635 11.40 1,251 2021年１月末日 6,483,639 711,644,217 10.74 1,179 （2012年４月末日米ドル建資源国通貨バスケットクラス（毎月分配型）受益証券） 235,711,537 24,488,071,579 19.15 1,989 第11会計年度末 純資産総額 一口当たり純資産価格 米ドル 円 米ドル 円 第１会計年度末 (2012年１月31日) 23,256,386 2,552,620,927 99.56 10,928 第２会計年度末 (2013年１月31日) 24,605,099 2,700,655,666 93.92 10,309 第３会計年度末 (2014年１月31日) 28,886,284 3,170,558,532 74.16 8,140 第４会計年度末 (2015年１月31日) 22,846,037 2,507,581,021 62.42 6,851 第５会計年度末 (2016年１月31日) 9,937,453 1,090,734,841 39.38 4,322 第６会計年度末 (2017年１月31日) 10,774,351 1,182,592,766 46.83 5,140 第７会計年度末 (2018年１月31日) 10,929,376 1,199,608,310 46.83 5,140 第８会計年度末 (2019年１月31日) 8,577,723 941,490,876 35.01 3,843 第９会計年度末 (2020年１月31日) 6,174,194 677,679,533 27.88 3,060 第10会計年度末 (2021年１月31日) 2,320,966 254,749,228 23.26 2,553 2020年２月末日 5,632,800 618,256,128 25.48 2,797 ３月末日 4,095,303 449,500,457 18.58 2,039 ４月末日 4,284,571 470,274,513 19.03 2,089 ５月末日 4,298,358 471,787,774 20.01 2,196 ６月末日 4,143,650 454,807,024 20.28 2,226 ７月末日 2,226,916 244,426,300 21.63 2,374 ８月末日 2,187,160 240,062,682 21.84 2,397 ９月末日 2,105,639 231,114,937 21.07 2,313 10月末日 2,086,006 228,960,019 20.87 2,291 11月末日 2,278,984 250,141,284 22.80 2,503 12月末日 2,401,572 263,596,543 24.04 2,639 2021年１月末日 2,320,966 254,749,228 23.26 2,553 （2013年４月末日豪ドル建豪ドルクラス（毎月分配型）受益証券） 173,192,933 17,993,013,809 20.58 2,138 第12会計年度末 （2014年４月末日） 127,783,554 13,275,433,425 21.54 2,238 第13会計年度末 （2015年４月末日） 134,016,364 13,922,960,056 26.59 2,762 第14会計年度末 （2016年４月末日） 128,299,606 13,329,046,067 25.01 2,598 第15会計年度末 （2017年４月末日） 134,210,133 13,943,090,717 30.65 3,184 第16会計年度末 （2018年４月末日） 153,598,028 15,957,299,129 34.98 3,634 第17会計年度末 （2019年４月末日） 159,903,592 16,612,384,173 35.56 3,694 第18会計年度末 （2020年４月末日） 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 2019年９月30日 168,412,618 17,496,386,884 34.08 3,541 10月31日 171,602,252 17,827,757,960 35.45 3,683 11月29日 167,959,987 17,449,363,049 35.28 3,665 12月31日 165,852,228 17,230,387,967 35.80 3,719 2020年１月31日 160,922,250 16,718,212,553 36.12 3,753 ２月28日 143,665,327 14,925,390,822 33.60 3,491 ３月31日 105,242,814 10,933,675,946 24.82 2,579 ４月30日 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 ５月29日 116,100,483 12,061,679,179 27.45 2,852 ６月30日 125,083,161 12,994,889,596 29.62 3,077 ７月31日 133,659,081 13,885,841,925 31.91 3,315 ８月31日 137,684,461 14,304,038,653 33.35 3,465 ９月30日 138,050,645 14,342,081,509 33.56 3,487 10月30日 137,753,221 14,311,182,130 34.01 3,533 11月30日 147,940,068 15,369,493,665 37.36 3,881 下記会計年度末および2019年９月１日から2020年11月30日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。 （注１）本書の中で、会計年度（以下「計算期間」ということがある。）は、５月１日に始まり、翌年の ４月30日に終了する１年をいう。 （注２）2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 ＜参考情報＞ 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移純資産総額 一口当たり純資産価格 豪ドル 円 豪ドル 円 第１会計年度末 (2012年１月31日) 105,743,395 8,943,776,349 102.87 8,701 第２会計年度末 (2013年１月31日) 174,908,795 14,793,785,881 105.79 8,948 第３会計年度末 (2014年１月31日) 264,203,888 22,346,364,847 102.52 8,671 第４会計年度末 (2015年１月31日) 298,385,862 25,237,476,208 94.30 7,976 第５会計年度末 (2016年１月31日) 157,952,934 13,359,659,158 81.04 6,854 第６会計年度末 (2017年１月31日) 141,516,180 11,969,438,504 79.87 6,755 第７会計年度末 (2018年１月31日) 116,274,709 9,834,514,887 72.14 6,102 第８会計年度末 (2019年１月31日) 80,235,438 6,786,313,346 59.08 4,997 第９会計年度末 (2020年１月31日) 68,632,274 5,804,917,735 52.45 4,436 第10会計年度末 (2021年１月31日) 48,456,914 4,098,485,786 44.00 3,722

運用実績. ①【純資産の推移】 純資産総額 １口当たり純資産価格 米ドル 円 米ドル 円 第９会計年度末 ①純資産の推移 平成16年12月30日および同日前１年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次のとおりです。 期 計算期間末または各月末 純資産総額（円） １口当たり純資産額(円) （2011年４月末日分配落） 349,102,155 36,268,222,883 23.99 2,492 第10会計年度末 （2012年４月末日分配付） 235,711,537 24,488,071,579 19.15 1,989 第11会計年度末 （2013年４月末日分配落） 173,192,933 17,993,013,809 20.58 2,138 第12会計年度末 （2014年４月末日分配付） 127,783,554 13,275,433,425 21.54 2,238 第13会計年度末 １期 （2015年４月末日平成10年11月19日） 134,016,364 13,922,960,056 26.59 2,762 第14会計年度末 3,020,105,083 3,027,302,015 1.0911 1.0937 ２期 （2016年４月末日平成11年11月19日） 128,299,606 13,329,046,067 25.01 2,598 第15会計年度末 3,044,921,536 3,081,062,330 1.1377 1.1512 ３期 （2017年４月末日平成12年11月20日） 134,210,133 13,943,090,717 30.65 3,184 第16会計年度末 2,692,977,865 2,692,977,865 1.1035 1.1035 ４期 （2018年４月末日平成13年11月19日） 153,598,028 15,957,299,129 34.98 3,634 第17会計年度末 1,822,601,392 1,822,601,392 1.0283 1.0283 ５期 （2019年４月末日平成14年11月19日） 159,903,592 16,612,384,173 35.56 3,694 第18会計年度末 1,389,504,810 1,389,504,810 0.8239 0.8239 ６期 （2020年４月末日平成15年11月19日） 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 2019年９月30日 168,412,618 17,496,386,884 34.08 3,541 10月31日 171,602,252 17,827,757,960 35.45 3,683 11月29日 167,959,987 17,449,363,049 35.28 3,665 12月31日 165,852,228 17,230,387,967 35.80 3,719 2020年１月31日 160,922,250 16,718,212,553 36.12 3,753 ２月28日 143,665,327 14,925,390,822 33.60 3,491 ３月31日 105,242,814 10,933,675,946 24.82 2,579 ４月30日 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 ５月29日 116,100,483 12,061,679,179 27.45 2,852 ６月30日 125,083,161 12,994,889,596 29.62 3,077 ７月31日 133,659,081 13,885,841,925 31.91 3,315 ８月31日 137,684,461 14,304,038,653 33.35 3,465 ９月30日 138,050,645 14,342,081,509 33.56 3,487 10月30日 137,753,221 14,311,182,130 34.01 3,533 11月30日 147,940,068 15,369,493,665 37.36 3,881 下記会計年度末および2019年９月１日から2020年11月30日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。 1,899,711,768 1,899,711,768 0.8617 0.8617 ７期 （注１）本書の中で、会計年度（以下「計算期間」ということがある。）は、５月１日に始まり、翌年の ４月30日に終了する１年をいう。 平成16年11月19日） 2,119,459,099 2,119,459,099 0.9697 0.9697 平成15年12月末日 2,006,590,081 － 0.9123 － 平成16年１月末日 2,028,465,796 － 0.9237 － ２月末日 2,105,755,521 － 0.9676 － ３月末日 1,986,835,448 － 0.9126 － ４月末日 2,052,455,211 － 0.9409 － ５月末日 2,059,831,216 － 0.9450 － ６月末日 2,057,930,208 － 0.9439 － ７月末日 2,066,699,937 － 0.9469 － ８月末日 2,031,841,203 － 0.9303 － ９月末日 2,100,887,182 － 0.9615 － 10月末日 2,057,231,234 － 0.9407 － 11月末日 2,105,761,822 － 0.9639 － 12月30日 2,181,460,401 － 1.0021 － （注２）2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 ＜参考情報＞ 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移注）分配落後純資産総額および分配落１口当たり純資産総額は、外国所得税控除額を考慮しております。

運用実績. ①【純資産の推移】 純資産総額 １口当たり純資産価格 米ドル 円 米ドル 円 第９会計年度末 （2011年４月末日） 349,102,155 36,268,222,883 23.99 2,492 第10会計年度末 （2012年４月末日） 235,711,537 24,488,071,579 19.15 1,989 第11会計年度末 （2013年４月末日） 173,192,933 17,993,013,809 20.58 2,138 第12会計年度末 （2014年４月末日） 127,783,554 13,275,433,425 21.54 2,238 第13会計年度末 （2015年４月末日） 134,016,364 13,922,960,056 26.59 2,762 第14会計年度末 （2016年４月末日） 128,299,606 13,329,046,067 25.01 2,598 第15会計年度末 （2017年４月末日） 134,210,133 13,943,090,717 30.65 3,184 第16会計年度末 （2018年４月末日） 153,598,028 15,957,299,129 34.98 3,634 第17会計年度末 （2019年４月末日） 159,903,592 16,612,384,173 35.56 3,694 第18会計年度末 （2020年４月末日） 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 2019年９月30日 168,412,618 17,496,386,884 34.08 3,541 10月31日 171,602,252 17,827,757,960 35.45 3,683 11月29日 167,959,987 17,449,363,049 35.28 3,665 12月31日 165,852,228 17,230,387,967 35.80 3,719 2020年１月31日 160,922,250 16,718,212,553 36.12 3,753 ２月28日 143,665,327 14,925,390,822 33.60 3,491 ３月31日 105,242,814 10,933,675,946 24.82 2,579 ４月30日 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 ５月29日 116,100,483 12,061,679,179 27.45 2,852 ６月30日 125,083,161 12,994,889,596 29.62 3,077 ７月31日 133,659,081 13,885,841,925 31.91 3,315 ８月31日 137,684,461 14,304,038,653 33.35 3,465 ９月30日 138,050,645 14,342,081,509 33.56 3,487 10月30日 137,753,221 14,311,182,130 34.01 3,533 11月30日 147,940,068 15,369,493,665 37.36 3,881 下記会計年度末および2019年９月１日から2020年11月30日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである平成20年12月30日および同日前１年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次のとおりです。 （注１）本書の中で、会計年度（以下「計算期間」ということがある。）は、５月１日に始まり、翌年の ４月30日に終了する１年をいう。 平成20年12月30日現在） 期 計算期間末または各月末 純資産総額（円） １口当たり純資産額（円） （注２）2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 ＜参考情報＞ 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移分配落） （分配付） （分配落） （分配付） １期 （平成10年11月19日） 3,020,105,083 3,027,302,015 1.0911 1.0937 ２期 （平成11年11月19日） 3,044,921,536 3,081,062,330 1.1377 1.1512 ３期 （平成12年11月20日） 2,692,977,865 2,692,977,865 1.1035 1.1035 ４期 （平成13年11月19日） 1,822,601,392 1,822,601,392 1.0283 1.0283 ５期 （平成14年11月19日） 1,389,504,810 1,389,504,810 0.8239 0.8239 ６期 （平成15年11月19日） 1,899,711,768 1,899,711,768 0.8617 0.8617 ７期 （平成16年11月19日） 2,119,459,099 2,119,459,099 0.9697 0.9697 ８期 （平成17年11月21日） 726,778,395 726,778,395 1.1864 1.1864 ９期 （平成18年11月20日） 1,437,437,655 1,450,053,987 1.3796 1.3917 10期 （平成19年11月19日） 2,644,885,758 2,669,483,752 1.4435 1.4570 11期 （平成20年11月19日） 1,230,669,933 1,230,669,933 0.6848 0.6848 平成19年12月末日 5,731,847,384 － 1.4931 － 平成20年１月末日 4,920,841,642 － 1.2705 － ２月末日 4,994,791,284 － 1.2789 － ３月末日 2,289,417,095 － 1.1871 － ４月末日 2,500,798,468 － 1.2851 － ５月末日 2,315,835,165 － 1.3215 － ６月末日 2,143,973,806 － 1.2234 － ７月末日 2,168,732,635 － 1.2245 － ８月末日 2,177,135,739 － 1.2222 － ９月末日 1,752,730,549 － 0.9883 － 10月末日 1,374,935,190 － 0.7706 － 11月末日 1,262,830,709 － 0.6987 － 12月30日 1,683,275,361 － 0.6696 －

運用実績. ①【純資産の推移】 （１）純資産の推移 下記会計年度末および第９会計年度中における各月末の純資産の推移は次のとおりです。 （米ドル建米ドルクラス（無分配型）受益証券） 純資産総額 １口当たり純資産価格 一口当たり純資産価格 米ドル 円 米ドル 円 第１会計年度末 (2012年１月31日) 4,831,981 519,582,917 105.52 11,347 第２会計年度末 (2013年１月31日) 9,792,913 1,053,031,935 118.15 12,705 第３会計年度末 (2014年１月31日) 23,144,502 2,488,728,300 125.45 13,490 第４会計年度末 (2015年１月31日) 21,277,278 2,287,945,703 127.19 13,677 第５会計年度末 (2016年１月31日) 9,869,910 1,061,311,422 122.58 13,181 第６会計年度末 (2017年１月31日) 9,407,131 1,011,548,796 138.44 14,886 第７会計年度末 (2018年１月31日) 10,205,790 1,097,428,599 145.28 15,622 第８会計年度末 (2019年１月31日) 6,992,435 751,896,536 143.79 15,462 第９会計年度末 (2020年１月31日) 6,099,557 655,885,364 159.67 17,169 2019年２月末日 6,981,543 750,725,319 146.40 15,742 ３月末日 7,104,940 763,994,198 147.99 15,913 ４月末日 7,082,704 761,603,161 149.83 16,111 ５月末日 6,910,117 743,044,881 148.68 15,988 ６月末日 7,054,456 758,565,654 152.77 16,427 ７月末日 7,011,069 753,900,250 153.81 16,539 ８月末日 6,915,053 743,575,649 154.40 16,603 ９月末日 6,314,615 679,010,551 155.14 16,682 10月末日 6,288,566 676,209,502 155.46 16,717 11月末日 6,244,595 671,481,300 156.46 16,824 12月末日 6,363,677 684,286,188 159.53 17,154 2020年１月末日 6,099,557 655,885,364 159.67 17,169 （2011年４月末日米ドル建ブラジルレアルクラス（毎月分配型）受益証券） 349,102,155 36,268,222,883 23.99 2,492 第10会計年度末 純資産総額 一口当たり純資産価格 米ドル 円 米ドル 円 第１会計年度末 (2012年１月31日) 67,167,717 7,222,544,609 95.30 10,248 第２会計年度末 (2013年１月31日) 84,846,576 9,123,552,317 79.48 8,546 第３会計年度末 (2014年１月31日) 86,633,356 9,315,684,771 56.07 6,029 第４会計年度末 (2015年１月31日) 64,644,688 6,951,243,301 40.37 4,341 第５会計年度末 (2016年１月31日) 31,066,828 3,340,616,015 20.50 2,204 第６会計年度末 (2017年１月31日) 41,614,154 4,474,769,980 27.36 2,942 第７会計年度末 (2018年１月31日) 23,776,104 2,556,644,463 26.69 2,870 第８会計年度末 (2019年１月31日) 14,324,094 1,540,269,828 20.00 2,151 第９会計年度末 (2020年１月31日) 10,515,051 1,130,683,434 15.86 1,705 2019年２月末日 13,829,590 1,487,095,813 19.51 2,098 ３月末日 13,195,191 1,418,878,888 18.75 2,016 ４月末日 12,989,827 1,396,796,097 18.53 1,993 ５月末日 12,681,978 1,363,693,094 18.22 1,959 ６月末日 13,071,621 1,405,591,406 18.84 2,026 ７月末日 13,222,077 1,421,769,940 19.08 2,052 ８月末日 11,877,689 1,277,207,898 17.19 1,848 ９月末日 11,576,317 1,244,801,367 16.87 1,814 10月末日 11,749,483 1,263,421,907 17.27 1,857 11月末日 11,009,107 1,183,809,276 16.24 1,746 12月末日 11,385,496 1,224,282,385 17.12 1,841 2020年１月末日 10,515,051 1,130,683,434 15.86 1,705 （2012年４月末日米ドル建資源国通貨バスケットクラス（毎月分配型）受益証券） 235,711,537 24,488,071,579 19.15 1,989 第11会計年度末 純資産総額 一口当たり純資産価格 米ドル 円 米ドル 円 第１会計年度末 (2012年１月31日) 23,256,386 2,500,759,187 99.56 10,706 第２会計年度末 (2013年１月31日) 24,605,099 2,645,786,295 93.92 10,099 第３会計年度末 (2014年１月31日) 28,886,284 3,106,142,119 74.16 7,974 第４会計年度末 (2015年１月31日) 22,846,037 2,456,634,359 62.42 6,712 第５会計年度末 (2016年１月31日) 9,937,453 1,068,574,321 39.38 4,235 第６会計年度末 (2017年１月31日) 10,774,351 1,158,565,963 46.83 5,036 第７会計年度末 (2018年１月31日) 10,929,376 1,175,235,801 46.83 5,036 第８会計年度末 (2019年１月31日) 8,577,723 922,362,554 35.01 3,765 第９会計年度末 (2020年１月31日) 6,174,194 663,911,081 27.88 2,998 2019年２月末日 8,248,173 886,926,043 33.81 3,636 ３月末日 8,031,106 863,584,828 32.92 3,540 ４月末日 7,943,281 854,141,006 32.68 3,514 ５月末日 7,409,702 796,765,256 31.59 3,397 ６月末日 7,612,002 818,518,575 32.62 3,508 ７月末日 7,485,368 804,901,621 32.27 3,470 ８月末日 6,914,641 743,531,347 29.89 3,214 ９月末日 6,811,770 732,469,628 29.45 3,167 10月末日 6,808,785 732,148,651 29.58 3,181 11月末日 6,630,724 713,001,752 28.81 3,098 12月末日 6,767,715 727,732,394 30.03 3,229 2020年１月末日 6,174,194 663,911,081 27.88 2,998 （2013年４月末日豪ドル建豪ドルクラス（毎月分配型）受益証券） 173,192,933 17,993,013,809 20.58 2,138 第12会計年度末 （2014年４月末日） 127,783,554 13,275,433,425 21.54 2,238 第13会計年度末 （2015年４月末日） 134,016,364 13,922,960,056 26.59 2,762 第14会計年度末 （2016年４月末日） 128,299,606 13,329,046,067 25.01 2,598 第15会計年度末 （2017年４月末日） 134,210,133 13,943,090,717 30.65 3,184 第16会計年度末 （2018年４月末日） 153,598,028 15,957,299,129 34.98 3,634 第17会計年度末 （2019年４月末日） 159,903,592 16,612,384,173 35.56 3,694 第18会計年度末 （2020年４月末日） 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 2019年９月30日 168,412,618 17,496,386,884 34.08 3,541 10月31日 171,602,252 17,827,757,960 35.45 3,683 11月29日 167,959,987 17,449,363,049 35.28 3,665 12月31日 165,852,228 17,230,387,967 35.80 3,719 2020年１月31日 160,922,250 16,718,212,553 36.12 3,753 ２月28日 143,665,327 14,925,390,822 33.60 3,491 ３月31日 105,242,814 10,933,675,946 24.82 2,579 ４月30日 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 ５月29日 116,100,483 12,061,679,179 27.45 2,852 ６月30日 125,083,161 12,994,889,596 29.62 3,077 ７月31日 133,659,081 13,885,841,925 31.91 3,315 ８月31日 137,684,461 14,304,038,653 33.35 3,465 ９月30日 138,050,645 14,342,081,509 33.56 3,487 10月30日 137,753,221 14,311,182,130 34.01 3,533 11月30日 147,940,068 15,369,493,665 37.36 3,881 下記会計年度末および2019年９月１日から2020年11月30日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。 （注１）本書の中で、会計年度（以下「計算期間」ということがある。）は、５月１日に始まり、翌年の ４月30日に終了する１年をいう。 （注２）2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 ＜参考情報＞ 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移純資産総額 一口当たり純資産価格 豪ドル 円 豪ドル 円 第１会計年度末 (2012年１月31日) 105,743,395 7,544,791,233 102.87 7,340 第２会計年度末 (2013年１月31日) 174,908,795 12,479,742,523 105.79 7,548 第３会計年度末 (2014年１月31日) 264,203,888 18,850,947,409 102.52 7,315 第４会計年度末 (2015年１月31日) 298,385,862 21,289,831,254 94.30 6,728 第５会計年度末 (2016年１月31日) 157,952,934 11,269,941,841 81.04 5,782 第６会計年度末 (2017年１月31日) 141,516,180 10,097,179,443 79.87 5,699 第７会計年度末 (2018年１月31日) 116,274,709 8,296,200,487 72.14 5,147 第８会計年度末 (2019年１月31日) 80,235,438 5,724,798,501 59.08 4,215 第９会計年度末 (2020年１月31日) 68,632,274 4,896,912,750 52.45 3,742

運用実績. ①【純資産の推移】 （１）純資産の推移 下記会計年度末および第７会計年度中における各月末の純資産の推移は次のとおりです。 （米ドル建米ドルクラス（無分配型）受益証券） 純資産総額 １口当たり純資産価格 一口当たり純資産価格 米ドル 円 米ドル 円 第９会計年度末 第１会計年度末 (2012年１月31日) 4,831,981 525,236,335 105.52 11,470 第２会計年度末 (2013年１月31日) 9,792,913 1,064,489,643 118.15 12,843 第３会計年度末 (2014年１月31日) 23,144,502 2,515,807,367 125.45 13,636 第４会計年度末 (2015年１月31日) 21,277,278 2,312,840,119 127.19 13,826 第５会計年度末 (2016年１月31日) 9,869,910 1,072,859,217 122.58 13,324 第６会計年度末 (2017年１月31日) 9,407,131 1,022,555,140 138.44 15,048 第７会計年度末 (2018年１月31日) 10,205,790 1,109,369,373 145.28 15,792 2017年２月末日 8,922,679 969,895,207 139.84 15,201 ３月末日 9,112,773 990,558,425 139.55 15,169 ４月末日 9,496,914 1,032,314,552 141.10 15,338 ５月末日 9,553,234 1,038,436,536 142.27 15,465 ６月末日 9,905,449 1,076,722,306 142.09 15,445 ７月末日 9,947,935 1,081,340,535 143.44 15,592 ８月末日 9,890,373 1,075,083,545 143.31 15,578 ９月末日 9,987,378 1,085,627,989 144.47 15,704 10月末日 10,172,176 1,105,715,531 145.17 15,780 11月末日 10,599,177 1,152,130,540 144.72 15,731 12月末日 10,556,082 1,147,446,113 144.97 15,758 2018年１月末日 10,205,790 1,109,369,373 145.28 15,792 （2011年４月末日米ドル建ブラジルレアルクラス（毎月分配型）受益証券） 349,102,155 36,268,222,883 23.99 2,492 第10会計年度末 純資産総額 一口当たり純資産価格 米ドル 円 米ドル 円 第１会計年度末 (2012年１月31日) 67,167,717 7,301,130,838 95.30 10,359 第２会計年度末 (2013年１月31日) 84,846,576 9,222,822,811 79.48 8,639 第３会計年度末 (2014年１月31日) 86,633,356 9,417,045,797 56.07 6,095 第４会計年度末 (2015年１月31日) 64,644,688 7,026,877,586 40.37 4,388 第５会計年度末 (2016年１月31日) 31,066,828 3,376,964,204 20.50 2,228 第６会計年度末 (2017年１月31日) 41,614,154 4,523,458,540 27.36 2,974 第７会計年度末 (2018年１月31日) 23,776,104 2,584,462,505 26.69 2,901 2017年２月末日 27,305,023 2,968,056,000 27.90 3,033 ３月末日 27,098,279 2,945,582,927 27.22 2,959 ４月末日 27,239,274 2,960,909,084 27.16 2,952 ５月末日 26,742,915 2,906,954,861 26.90 2,924 ６月末日 26,038,001 2,830,330,709 26.13 2,840 ７月末日 27,434,813 2,982,164,173 27.84 3,026 ８月末日 27,178,105 2,954,260,014 27.50 2,989 ９月末日 27,227,480 2,959,627,076 27.42 2,981 10月末日 26,155,942 2,843,150,895 26.45 2,875 11月末日 25,633,576 2,786,369,711 26.20 2,848 12月末日 23,689,477 2,575,046,150 25.61 2,784 2018年１月末日 23,776,104 2,584,462,505 26.69 2,901 （2012年４月末日米ドル建資源国通貨バスケットクラス（毎月分配型）受益証券） 235,711,537 24,488,071,579 19.15 1,989 第11会計年度末 純資産総額 一口当たり純資産価格 米ドル 円 米ドル 円 第１会計年度末 (2012年１月31日) 23,256,386 2,527,969,158 99.56 10,822 第２会計年度末 (2013年１月31日) 24,605,099 2,674,574,261 93.92 10,209 第３会計年度末 (2014年１月31日) 28,886,284 3,139,939,071 74.16 8,061 第４会計年度末 (2015年１月31日) 22,846,037 2,483,364,222 62.42 6,785 第５会計年度末 (2016年１月31日) 9,937,453 1,080,201,141 39.38 4,281 第６会計年度末 (2017年１月31日) 10,774,351 1,171,171,954 46.83 5,090 第７会計年度末 (2018年１月31日) 10,929,376 1,188,023,171 46.83 5,090 2017年２月末日 10,734,515 1,166,841,781 47.74 5,189 ３月末日 10,028,740 1,090,124,038 46.48 5,052 ４月末日 9,765,183 1,061,475,392 46.16 5,018 ５月末日 9,834,842 1,069,047,325 46.11 5,012 ６月末日 9,895,556 1,075,646,937 45.91 4,990 ７月末日 10,125,612 1,100,654,024 47.38 5,150 ８月末日 10,912,597 1,186,199,294 46.94 5,102 ９月末日 10,721,497 1,165,426,724 46.01 5,001 10月末日 10,443,407 1,135,198,341 44.23 4,808 11月末日 10,367,020 1,126,895,074 44.03 4,786 12月末日 10,627,344 1,155,192,293 45.34 4,928 2018年１月末日 10,929,376 1,188,023,171 46.83 5,090 （2013年４月末日豪ドル建豪ドルクラス（毎月分配型）受益証券） 173,192,933 17,993,013,809 20.58 2,138 第12会計年度末 （2014年４月末日） 127,783,554 13,275,433,425 21.54 2,238 第13会計年度末 （2015年４月末日） 134,016,364 13,922,960,056 26.59 2,762 第14会計年度末 （2016年４月末日） 128,299,606 13,329,046,067 25.01 2,598 第15会計年度末 （2017年４月末日） 134,210,133 13,943,090,717 30.65 3,184 第16会計年度末 （2018年４月末日） 153,598,028 15,957,299,129 34.98 3,634 第17会計年度末 （2019年４月末日） 159,903,592 16,612,384,173 35.56 3,694 第18会計年度末 （2020年４月末日） 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 2019年９月30日 168,412,618 17,496,386,884 34.08 3,541 10月31日 171,602,252 17,827,757,960 35.45 3,683 11月29日 167,959,987 17,449,363,049 35.28 3,665 12月31日 165,852,228 17,230,387,967 35.80 3,719 2020年１月31日 160,922,250 16,718,212,553 36.12 3,753 ２月28日 143,665,327 14,925,390,822 33.60 3,491 ３月31日 105,242,814 10,933,675,946 24.82 2,579 ４月30日 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 ５月29日 116,100,483 12,061,679,179 27.45 2,852 ６月30日 125,083,161 12,994,889,596 29.62 3,077 ７月31日 133,659,081 13,885,841,925 31.91 3,315 ８月31日 137,684,461 14,304,038,653 33.35 3,465 ９月30日 138,050,645 14,342,081,509 33.56 3,487 10月30日 137,753,221 14,311,182,130 34.01 3,533 11月30日 147,940,068 15,369,493,665 37.36 3,881 下記会計年度末および2019年９月１日から2020年11月30日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。 （注１）本書の中で、会計年度（以下「計算期間」ということがある。）は、５月１日に始まり、翌年の ４月30日に終了する１年をいう。 （注２）2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 ＜参考情報＞ 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移純資産総額 一口当たり純資産価格 豪ドル 円 豪ドル 円 第１会計年度末 (2012年１月31日) 105,743,395 8,707,968,578 102.87 8,471 第２会計年度末 (2013年１月31日) 174,908,795 14,403,739,268 105.79 8,712 第３会計年度末 (2014年１月31日) 264,203,888 21,757,190,177 102.52 8,443 第４会計年度末 (2015年１月31日) 298,385,862 24,572,075,736 94.30 7,766 第５会計年度末 (2016年１月31日) 157,952,934 13,007,424,115 81.04 6,674 第６会計年度末 (2017年１月31日) 141,516,180 11,653,857,423 79.87 6,577 第７会計年度末 (2018年１月31日) 116,274,709 9,575,222,286 72.14 5,941

運用実績. ①【純資産の推移】 純資産総額 １口当たり純資産価格 米ドル 円 米ドル 円 第９会計年度末 （2011年４月末日） 349,102,155 36,268,222,883 23.99 2,492 第10会計年度末 （2012年４月末日） 235,711,537 24,488,071,579 19.15 1,989 第11会計年度末 （2013年４月末日） 173,192,933 17,993,013,809 20.58 2,138 第12会計年度末 （2014年４月末日） 127,783,554 13,275,433,425 21.54 2,238 第13会計年度末 （2015年４月末日） 134,016,364 13,922,960,056 26.59 2,762 第14会計年度末 （2016年４月末日） 128,299,606 13,329,046,067 25.01 2,598 第15会計年度末 （2017年４月末日） 134,210,133 13,943,090,717 30.65 3,184 第16会計年度末 （2018年４月末日） 153,598,028 15,957,299,129 34.98 3,634 第17会計年度末 （2019年４月末日） 159,903,592 16,612,384,173 35.56 3,694 第18会計年度末 （2020年４月末日） 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 2019年９月30日 168,412,618 17,496,386,884 34.08 3,541 10月31日 171,602,252 17,827,757,960 35.45 3,683 11月29日 167,959,987 17,449,363,049 35.28 3,665 12月31日 165,852,228 17,230,387,967 35.80 3,719 2020年１月31日 160,922,250 16,718,212,553 36.12 3,753 ２月28日 143,665,327 14,925,390,822 33.60 3,491 ３月31日 105,242,814 10,933,675,946 24.82 2,579 ４月30日 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 ５月29日 116,100,483 12,061,679,179 27.45 2,852 ６月30日 125,083,161 12,994,889,596 29.62 3,077 ７月31日 133,659,081 13,885,841,925 31.91 3,315 ８月31日 137,684,461 14,304,038,653 33.35 3,465 ９月30日 138,050,645 14,342,081,509 33.56 3,487 10月30日 137,753,221 14,311,182,130 34.01 3,533 11月30日 147,940,068 15,369,493,665 37.36 3,881 下記会計年度末および2019年９月１日から2020年11月30日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである① 純資産の推移 平成21年10月末現在、同日前１年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 （注１）本書の中で、会計年度（以下「計算期間」ということがある。）は、５月１日に始まり、翌年の ４月30日に終了する１年をいう。 （注２）2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 ＜参考情報＞ 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移純資産総額(円) １口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第１期(平成18年10月２日) 1,497,227,104 (同左) 0.9657 (同左) 第２期(平成19年４月２日) 1,256,837,239 1,416,856,780 1.0996 1.2396 第３期(平成19年10月１日) 3,269,445,699 3,815,181,066 1.1982 1.3982 第４期(平成20年４月１日) 8,687,789,783 8,773,434,381 1.0144 1.0244 第５期(平成20年10月１日) 6,296,020,701 (同左) 0.7383 (同左) 第６期(平成21年４月１日) 3,878,416,672 (同左) 0.4897 (同左) 第７期(平成21年10月１日) 6,860,562,683 (同左) 0.8050 (同左) 平成20年10月末現在 3,953,491,019 ― 0.4849 ― 平成20年11月末現在 3,674,480,339 ― 0.4507 ― 平成20年12月末現在 3,381,240,279 ― 0.4172 ― 平成21年１月末現在 3,532,939,918 ― 0.4353 ― 平成21年２月末現在 3,595,902,461 ― 0.4463 ― 平成21年３月末現在 3,846,708,993 ― 0.4848 ― 平成21年４月末現在 4,721,153,207 ― 0.5746 ― 平成21年５月末現在 5,578,184,039 ― 0.6757 ― 平成21年６月末現在 6,023,071,860 ― 0.6858 ― 平成21年７月末現在 6,508,946,085 ― 0.7479 ― 平成21年８月末現在 6,489,198,485 ― 0.7681 ― 平成21年９月末現在 6,913,635,855 ― 0.8112 ― 平成21年10月末現在 8,222,362,468 ― 0.8554 ―

運用実績. ①【純資産の推移】 純資産総額 １口当たり純資産価格 １口当たりの純資産価格 千米ドル 百万円 米ドル 円 米ドル 円 第９会計年度末 （2011年４月末日） 349,102,155 36,268,222,883 23.99 2,492 第10会計年度末 （2012年４月末日） 235,711,537 24,488,071,579 19.15 1,989 第11会計年度末 （2013年４月末日） 173,192,933 17,993,013,809 20.58 2,138 第12会計年度末 （2014年４月末日） 127,783,554 13,275,433,425 21.54 2,238 第13会計年度末 （2015年４月末日） 134,016,364 13,922,960,056 26.59 2,762 第14会計年度末 （2016年４月末日2012年12月末日） 128,299,606 13,329,046,067 25.01 2,598 729,318 93,980 0.01 1.2886 第15会計年度末 （2017年４月末日2013年12月末日） 134,210,133 13,943,090,717 30.65 3,184 650,960 83,883 0.01 1.2886 第16会計年度末 （2018年４月末日2014年12月末日） 153,598,028 15,957,299,129 34.98 3,634 543,857 70,081 0.01 1.2886 第17会計年度末 （2019年４月末日2015年12月末日） 159,903,592 16,612,384,173 35.56 3,694 322,140 41,511 0.01 1.2886 第18会計年度末 （2020年４月末日2016年12月末日） 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 2019年９月30日 168,412,618 17,496,386,884 34.08 3,541 10月31日 171,602,252 17,827,757,960 35.45 3,683 11月29日 167,959,987 17,449,363,049 35.28 3,665 12月31日 165,852,228 17,230,387,967 35.80 3,719 2020年１月31日 160,922,250 16,718,212,553 36.12 3,753 ２月28日 143,665,327 14,925,390,822 33.60 3,491 ３月31日 105,242,814 10,933,675,946 24.82 2,579 ４月30日 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 ５月29日 116,100,483 12,061,679,179 27.45 2,852 ６月30日 125,083,161 12,994,889,596 29.62 3,077 ７月31日 133,659,081 13,885,841,925 31.91 3,315 ８月31日 137,684,461 14,304,038,653 33.35 3,465 ９月30日 138,050,645 14,342,081,509 33.56 3,487 10月30日 137,753,221 14,311,182,130 34.01 3,533 11月30日 147,940,068 15,369,493,665 37.36 3,881 下記会計年度末および2019年９月１日から2020年11月30日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。 417,715 53,827 0.01 1.2886 第19会計年度末 （注１）本書の中で、会計年度（以下「計算期間」ということがある。）は、５月１日に始まり、翌年の ４月30日に終了する１年をいう。 2017年12月末日） 478,876 61,708 0.01 1.2886 第20会計年度末 （注２）2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 ＜参考情報＞ 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移2018年12月末日） 454,841 58,611 0.01 1.2886 第21会計年度末 （2019年12月末日） 393,779 50,742 0.01 1.2886 第22会計年度末 （2020年12月末日） 378,639 48,791 0.01 1.2886 第23会計年度末 （2021年12月末日） 345,474 44,518 0.01 1.2886 2021年５月末日 377,765 48,679 0.01 1.2886 ６月末日 376,601 48,529 0.01 1.2886 ７月末日 386,296 49,778 0.01 1.2886 ８月末日 389,471 50,187 0.01 1.2886 ９月末日 394,435 50,827 0.01 1.2886 10月末日 388,358 50,044 0.01 1.2886 11月末日 357,246 46,035 0.01 1.2886 12月末日 345,474 44,518 0.01 1.2886 2022年１月末日 353,570 45,561 0.01 1.2886 ２月末日 359,641 46,343 0.01 1.2886 ３月末日 365,583 47,109 0.01 1.2886 ４月末日 370,909 47,795 0.01 1.2886 下記会計年度末および2021年５月末日から2022年４月末日までの期間における各月末の純資産の推移は次の通りである。

運用実績. ①【純資産の推移】 （１）純資産の推移 下記会計年度末および第５会計年度中における各月末の純資産の推移は次のとおりです。 （米ドル建米ドルクラス（無分配型）受益証券） 純資産総額 １口当たり純資産価格 一口当たり純資産価格 米ドル 円 米ドル 円 第９会計年度末 第１会計年度末 （2011年４月末日2012年１月31日） 349,102,155 36,268,222,883 23.99 2,492 第10会計年度末 4,831,981 536,059,972 105.52 11,706 第２会計年度末 （2012年４月末日2013年１月31日） 235,711,537 24,488,071,579 19.15 1,989 第11会計年度末 9,792,913 1,086,425,768 118.15 13,108 第３会計年度末 （2013年４月末日2014年１月31日） 173,192,933 17,993,013,809 20.58 2,138 第12会計年度末 23,144,502 2,567,651,052 125.45 13,917 第４会計年度末 （2014年４月末日2015年１月31日） 127,783,554 13,275,433,425 21.54 2,238 第13会計年度末 21,277,278 2,360,501,221 127.19 14,110 第５会計年度末 （2015年４月末日2016年１月31日） 134,016,364 13,922,960,056 26.59 2,762 第14会計年度末 9,869,910 1,094,967,815 122.58 13,599 2015年２月末日 21,059,782 2,336,372,215 129.26 14,340 ３月末日 19,636,039 2,178,422,167 129.29 14,343 ４月末日 19,320,980 2,143,469,521 130.12 14,436 ５月末日 18,038,189 2,001,156,688 130.94 14,526 ６月末日 16,041,080 1,779,597,415 129.21 14,335 ７月末日 15,204,551 1,686,792,888 130.01 14,423 ８月末日 14,174,885 1,572,561,742 128.07 14,208 ９月末日 13,418,439 1,488,641,623 125.75 13,951 10月末日 12,698,111 1,408,728,434 127.97 14,197 11月末日 12,065,496 1,338,546,126 127.21 14,113 12月末日 11,360,510 1,260,334,979 124.71 13,835 2016年１月末日 9,869,910 1,094,967,815 122.58 13,599 （2016年４月末日米ドル建ブラジルレアルクラス（毎月分配型）受益証券） 128,299,606 13,329,046,067 25.01 2,598 第15会計年度末 純資産総額 一口当たり純資産価格 米ドル 円 米ドル 円 第１会計年度末 （2017年４月末日2012年１月31日） 134,210,133 13,943,090,717 30.65 3,184 第16会計年度末 67,167,717 7,451,586,524 95.30 10,573 第２会計年度末 （2018年４月末日2013年１月31日） 153,598,028 15,957,299,129 34.98 3,634 第17会計年度末 84,846,576 9,412,879,141 79.48 8,818 第３会計年度末 （2019年４月末日2014年１月31日） 159,903,592 16,612,384,173 35.56 3,694 第18会計年度末 86,633,356 9,611,104,515 56.07 6,220 第４会計年度末 （2020年４月末日2015年１月31日） 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 2019年９月30日 168,412,618 17,496,386,884 34.08 3,541 10月31日 171,602,252 17,827,757,960 35.45 3,683 11月29日 167,959,987 17,449,363,049 35.28 3,665 12月31日 165,852,228 17,230,387,967 35.80 3,719 2020年１月31日 160,922,250 16,718,212,553 36.12 3,753 ２月28日 143,665,327 14,925,390,822 33.60 3,491 ３月31日 105,242,814 10,933,675,946 24.82 2,579 ４月30日 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 ５月29日 116,100,483 12,061,679,179 27.45 2,852 ６月30日 125,083,161 12,994,889,596 29.62 3,077 ７月31日 133,659,081 13,885,841,925 31.91 3,315 ８月31日 137,684,461 14,304,038,653 33.35 3,465 ９月30日 138,050,645 14,342,081,509 33.56 3,487 10月30日 137,753,221 14,311,182,130 34.01 3,533 11月30日 147,940,068 15,369,493,665 37.36 3,881 下記会計年度末および2019年９月１日から2020年11月30日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。 64,644,688 7,171,681,687 40.37 4,479 第５会計年度末 （注１）本書の中で、会計年度（以下「計算期間」ということがある。）は、５月１日に始まり、翌年の ４月30日に終了する１年をいう。 2016年１月31日） 31,066,828 3,446,553,898 20.50 2,274 2015年２月末日 60,004,141 6,656,859,403 37.61 4,172 ３月末日 53,406,535 5,924,920,993 32.91 3,651 ４月末日 55,939,540 6,205,932,568 34.29 3,804 ５月末日 52,366,895 5,809,583,331 31.98 3,548 ６月末日 51,483,827 5,711,615,767 31.97 3,547 ７月末日 45,750,630 5,075,574,892 28.83 3,198 ８月末日 42,097,666 4,670,315,066 26.60 2,951 ９月末日 36,827,947 4,085,692,440 22.90 2,541 10月末日 37,896,019 4,204,184,348 23.58 2,616 11月末日 35,874,813 3,979,951,754 22.64 2,512 12月末日 32,354,575 3,589,416,551 21.32 2,365 2016年１月末日 31,066,828 3,446,553,898 20.50 2,274 （注２）2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 ＜参考情報＞ 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移米ドル建資源国通貨バスケットクラス（毎月分配型）受益証券） 純資産総額 一口当たり純資産価格 米ドル 円 米ドル 円 第１会計年度末 （2012年１月31日） 23,256,386 2,580,063,463 99.56 11,045 第２会計年度末 （2013年１月31日） 24,605,099 2,729,689,683 93.92 10,419 第３会計年度末 （2014年１月31日） 28,886,284 3,204,644,347 74.16 8,227 第４会計年度末 （2015年１月31日） 22,846,037 2,534,539,345 62.42 6,925 第５会計年度末 （2016年１月31日） 9,937,453 1,102,461,036 39.38 4,369 2015年２月末日 21,331,393 2,366,504,739 61.40 6,812 ３月末日 18,027,835 2,000,008,015 57.29 6,356 ４月末日 18,223,257 2,021,688,132 59.06 6,552 ５月末日 17,299,438 1,919,199,652 56.63 6,283 ６月末日 16,649,904 1,847,140,350 55.88 6,199 ７月末日 15,206,111 1,686,965,954 52.31 5,803 ８月末日 14,230,945 1,578,781,038 48.80 5,414 ９月末日 12,696,284 1,408,525,747 44.62 4,950 10月末日 12,713,581 1,410,444,676 45.53 5,051 11月末日 11,860,078 1,315,757,053 44.08 4,890 12月末日 10,707,142 1,187,850,333 41.37 4,590 2016年１月末日 9,937,453 1,102,461,036 39.38 4,369 （豪ドル建豪ドルクラス（毎月分配型）受益証券） 純資産総額 一口当たり純資産価格 豪ドル 円 豪ドル 円 第１会計年度末 （2012年１月31日） 105,743,395 8,440,437,789 102.87 8,211 第２会計年度末 （2013年１月31日） 174,908,795 13,961,220,017 105.79 8,444 第３会計年度末 （2014年１月31日） 264,203,888 21,088,754,340 102.52 8,183 第４会計年度末 （2015年１月31日） 298,385,862 23,817,159,505 94.30 7,527 第５会計年度末 （2016年１月31日） 157,952,934 12,607,803,192 81.04 6,469

運用実績. ①【純資産の推移】 （１）純資産の推移 下記会計年度末および第十三会計年度中における各月末の純資産の推移は、以下のとおりです。 <日本大型株式ファンド> 純資産総額 （円） １口当たり純資産価格 米ドル 円 米ドル 円 第９会計年度末 （2011年４月末日円） 349,102,155 36,268,222,883 23.99 2,492 第10会計年度末 第四会計年度 4,471,966,908 0.5187 第五会計年度 3,038,420,565 0.4983 第六会計年度 2,219,149,702 0.4785 第七会計年度 3,781,577,921 0.7820 第八会計年度 28,466,333,744 0.8421 第九会計年度 76,921,675,297 1.0228 第十会計年度 97,421,132,926 0.9295 第十一会計年度 160,921,977,942 1.2101 第十二会計年度 181,488,258,390 1.1238 第十三会計年度 246,813,465,101 1.1917 2018年11月末日 192,730,602,804 1.1679 12月末日 174,416,455,667 1.0439 2019年１月末日 184,449,388,063 1.0867 ２月末日 196,367,195,838 1.1378 ３月末日 196,247,072,912 1.1277 ４月末日 201,676,935,975 1.1641 ５月末日 191,954,192,472 1.0989 ６月末日 196,356,584,102 1.1164 ７月末日 199,667,951,685 1.1269 ８月末日 189,618,547,616 1.0630 ９月末日 236,312,477,242 1.1467 10月末日 246,813,465,101 1.1917 純資産総額 （2012年４月末日円） 235,711,537 24,488,071,579 19.15 1,989 第11会計年度末 １口当たり純資産価格 （2013年４月末日円） 173,192,933 17,993,013,809 20.58 2,138 第12会計年度末 第四会計年度 775,426,466 0.5201 第五会計年度 514,084,038 0.5243 第六会計年度 391,617,420 0.5332 第七会計年度 694,372,174 0.8758 第八会計年度 9,963,706,541 1.0182 第九会計年度 26,677,963,105 1.2096 第十会計年度 39,566,259,019 1.2375 第十一会計年度 64,508,903,320 1.6890 第十二会計年度 67,348,624,776 1.5063 第十三会計年度 46,112,615,143 1.5793 2018年11月末日 72,117,753,298 1.5785 12月末日 63,252,590,374 1.3673 2019年１月末日 66,802,850,870 1.4217 ２月末日 72,033,041,041 1.5076 ３月末日 71,294,553,726 1.4799 ４月末日 73,468,041,627 1.5315 ５月末日 69,304,445,430 1.4328 ６月末日 70,654,101,489 1.4508 ７月末日 73,186,283,677 1.4916 ８月末日 69,188,498,218 1.4006 ９月末日 43,574,088,736 1.4891 10月末日 46,112,615,143 1.5793 純資産総額 （2014年４月末日円） 127,783,554 13,275,433,425 21.54 2,238 第13会計年度末 １口当たり純資産価格 （2015年４月末日円） 134,016,364 13,922,960,056 26.59 2,762 第14会計年度末 第四会計年度 4,472,891,814 0.5945 第五会計年度 3,195,307,463 0.5802 第六会計年度（注） 2,257,188,267 0.6224 第七会計年度 3,815,112,024 0.9751 第八会計年度 26,225,943,979 1.1369 第九会計年度 61,938,154,276 1.2719 第十会計年度 78,980,529,944 1.0651 第十一会計年度 132,909,533,125 1.3417 第十二会計年度 152,282,019,243 1.3174 第十三会計年度 223,431,665,420 1.4242 2018年11月末日 159,946,664,350 1.3497 12月末日 144,065,941,935 1.2000 2019年１月末日 156,917,226,752 1.2858 ２月末日 168,891,722,468 1.3585 ３月末日 170,411,844,216 1.3592 ４月末日 176,624,127,160 1.4164 ５月末日 166,612,740,785 1.3235 ６月末日 174,240,341,214 1.3736 ７月末日 179,992,915,571 1.4032 ８月末日 172,832,246,917 1.3333 ９月末日 213,243,846,917 1.3690 10月末日 223,431,665,420 1.4242 （2016年４月末日注）ニューヨーク証券取引所休場に伴い、当サブ・ファンドの2012年10月30日および同月31日の純資産価格の計算は停止されました。このため、第六会計年度末日（2012年10月末日）の数値は、同月29日付の純資産総額および１口当たり純資産価格（同日現在の発行済口数：3,626,775,201口）です。 純資産総額 （円） 128,299,606 13,329,046,067 25.01 2,598 第15会計年度末 １口当たり純資産価格 （2017年４月末日円） 134,210,133 13,943,090,717 30.65 3,184 第16会計年度末 第四会計年度 2,218,889,526 0.8908 第五会計年度 1,649,454,361 0.7662 第六会計年度 1,250,561,998 0.7783 第七会計年度 1,702,158,438 1.0524 第八会計年度 11,093,039,128 1.1555 第九会計年度 22,453,940,996 1.0538 第十会計年度 29,943,744,050 0.9711 第十一会計年度 46,941,067,414 1.2688 第十二会計年度 56,532,171,166 1.0657 第十三会計年度 74,945,664,553 1.1568 2018年11月末日 60,689,930,430 1.1287 12月末日 56,689,311,539 1.0477 2019年１月末日 61,554,068,295 1.1237 ２月末日 65,165,118,554 1.1700 ３月末日 65,026,961,207 1.1629 ４月末日 66,825,922,578 1.2031 ５月末日 60,772,687,257 1.0882 ６月末日 64,652,253,687 1.1499 ７月末日 65,132,788,870 1.1523 ８月末日 60,166,989,571 1.0581 ９月末日 71,704,651,783 1.1067 10月末日 74,945,664,553 1.1568 純資産総額 （2018年４月末日円） 153,598,028 15,957,299,129 34.98 3,634 第17会計年度末 １口当たり純資産価格 （2019年４月末日円） 159,903,592 16,612,384,173 35.56 3,694 第18会計年度末 第四会計年度 3,333,566,706 0.7785 第五会計年度 1,686,867,056 0.7493 第六会計年度 764,623,400 0.7816 第七会計年度 1,830,222,819 0.9136 第八会計年度 12,417,033,885 1.0081 第九会計年度 27,888,179,762 1.0308 第十会計年度 50,080,626,645 0.9145 第十一会計年度 103,196,850,722 0.9817 第十二会計年度 121,313,276,121 0.9605 第十三会計年度 150,981,535,082 0.9895 2018年11月末日 124,736,754,390 0.9636 12月末日 124,851,620,570 0.9504 2019年１月末日 126,366,191,036 0.9455 ２月末日 130,962,540,303 0.9626 ３月末日 134,102,920,293 0.9728 ４月末日 134,757,769,195 0.9751 ５月末日 134,822,508,800 0.9609 ６月末日 138,146,900,146 0.9767 ７月末日 140,967,862,913 0.9807 ８月末日 142,306,773,833 0.9813 ９月末日 148,722,263,955 0.9825 10月末日 150,981,535,082 0.9895 純資産総額 （2020年４月末日円） 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 2019年９月30日 168,412,618 17,496,386,884 34.08 3,541 10月31日 171,602,252 17,827,757,960 35.45 3,683 11月29日 167,959,987 17,449,363,049 35.28 3,665 12月31日 165,852,228 17,230,387,967 35.80 3,719 2020年１月31日 160,922,250 16,718,212,553 36.12 3,753 ２月28日 143,665,327 14,925,390,822 33.60 3,491 ３月31日 105,242,814 10,933,675,946 24.82 2,579 ４月30日 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 ５月29日 116,100,483 12,061,679,179 27.45 2,852 ６月30日 125,083,161 12,994,889,596 29.62 3,077 ７月31日 133,659,081 13,885,841,925 31.91 3,315 ８月31日 137,684,461 14,304,038,653 33.35 3,465 ９月30日 138,050,645 14,342,081,509 33.56 3,487 10月30日 137,753,221 14,311,182,130 34.01 3,533 11月30日 147,940,068 15,369,493,665 37.36 3,881 下記会計年度末および2019年９月１日から2020年11月30日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである１口当たり純資産価格 （円） 第四会計年度 963,594,001 0.7974 第五会計年度 619,369,555 0.7765 第六会計年度（注） 509,374,559 0.8629 第七会計年度 730,795,349 1.0967 第八会計年度 5,863,403,655 1.2356 第九会計年度 18,218,355,390 1.2261 第十会計年度 37,772,846,502 1.1357 第十一会計年度 70,986,715,061 1.2775 第十二会計年度 64,793,339,453 1.2190 第十三会計年度 79,871,892,515 1.2669 2018年11月末日 65,197,149,965 1.2210 12月末日 63,185,983,719 1.1773 2019年１月末日 65,419,021,261 1.2049 ２月末日 68,291,037,215 1.2448 ３月末日 68,733,751,485 1.2425 ４月末日 69,863,931,043 1.2570 ５月末日 68,547,366,454 1.2231 ６月末日 70,444,512,244 1.2514 ７月末日 71,687,693,697 1.2654 ８月末日 69,957,702,089 1.2271 ９月末日 77,984,932,959 1.2450 10月末日 79,871,892,515 1.2669 （注）ニューヨーク証券取引所休場に伴い、当サブ・ファンドの2012年10月30日および同月31日の純資産価格の計算は停止されました。このため、第六会計年度末日（2012年10月末日）の数値は、同月29日付の純資産総額および１口当たり純資産価格（同日現在の発行済口数：590,273,845口）です。 純資産総額 （注１）本書の中で、会計年度（以下「計算期間」ということがある。）は、５月１日に始まり、翌年の ４月30日に終了する１年をいう円） １口当たり純資産価格 （円） 第四会計年度 4,463,952,016 0.6450 第五会計年度 2,415,670,262 0.6024 第六会計年度 2,560,950,629 0.5925 第七会計年度 4,275,591,459 0.6745 第八会計年度 46,713,494,774 0.7079 第九会計年度 131,618,898,394 0.7090 第十会計年度 214,292,992,652 0.6775 第十一会計年度 294,722,089,725 0.6992 第十二会計年度 320,653,945,524 0.6743 第十三会計年度 287,141,953,951 0.6760 2018年11月末日 318,683,428,224 0.6679 12月末日 319,923,594,823 0.6679 2019年１月末日 324,956,619,114 0.6713 ２月末日 329,889,921,067 0.6757 ３月末日 332,805,971,581 0.6770 ４月末日 335,406,020,868 0.6793 ５月末日 335,931,835,043 0.6764 ６月末日 339,494,704,181 0.6800 ７月末日 341,207,587,052 0.6824 ８月末日 340,912,742,698 0.6805 ９月末日 287,809,882,141 0.6773 10月末日 287,141,953,951 0.6760 純資産総額 （円） １口当たり純資産価格 （円） 第四会計年度 906,736,053 0.5268 第五会計年度 599,093,195 0.5047 第六会計年度（注） 483,025,382 0.5705 第七会計年度 705,771,606 0.7597 第八会計年度 5,683,283,976 0.9000 第九会計年度 13,126,327,049 0.9832 第十会計年度 18,220,099,449 0.8295 第十一会計年度 32,707,013,481 0.9331 第十二会計年度 41,707,494,281 0.9376 第十三会計年度 55,819,559,899 1.0631 2018年11月末日 43,891,027,718 0.9643 12月末日 40,673,494,315 0.8819 2019年１月末日 44,981,620,497 0.9593 ２月末日 46,942,344,874 0.9837 ３月末日 48,962,518,166 1.0159 ４月末日 48,556,665,692 1.0094 ５月末日 47,875,626,322 0.9847 ６月末日 48,417,141,958 0.9879 ７月末日 49,857,007,289 1.0052 ８月末日 49,860,068,410 0.9966 ９月末日 53,691,635,303 1.0284 10月末日 55,819,559,899 1.0631 （注）ニューヨーク証券取引所休場に伴い、当サブ・➚ァンドの2012年10月30日および同月31日の純資産価格の計算は停止されました。このため、第六会計年度末日（2012年10月末日）の数値は、同月29日付の純資産総額および１口当たり純資産価格（同日現在の発行済口数：846,623,374口）です。 純資産総額 （注２）2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 ＜参考情報＞ 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移円） １口当たり純資産価格 （円） 第四会計年度 614,608,557 0.8122 第五会計年度 432,354,843 0.8013 第六会計年度 310,606,038 0.7529 第七会計年度 407,255,500 0.8250 第八会計年度 3,161,300,815 0.8651 第九会計年度 5,953,447,732 0.7334 第十会計年度 8,715,101,604 0.6377 第十一会計年度 14,308,533,026 0.6797 第十二会計年度 18,299,295,804 0.6651 第十三会計年度 24,700,418,062 0.6304 2018年11月末日 18,420,580,080 0.6578 12月末日 17,560,936,499 0.6209 2019年１月末日 18,239,353,093 0.6358 ２月末日 18,954,913,388 0.6510 ３月末日 19,068,567,633 0.6502 ４月末日 19,198,650,841 0.6566 ５月末日 18,566,786,271 0.6308 ６月末日 18,741,522,447 0.6315 ７月末日 18,727,298,509 0.6279 ８月末日 18,258,776,898 0.6093 ９月末日 24,303,757,143 0.6216 10月末日 24,700,418,062 0.6304

運用実績. ①【純資産の推移】 （１）純資産の推移 下記会計年度末および第６会計年度中における各月末の純資産の推移は次のとおりです。 ＜豪ドルクラス受益証券＞ 純資産総額 １口当たり純資産価格 米ドル １口当たりの純資産価格 豪ドル 千円 豪ドル 円 米ドル 円 第９会計年度末 第１会計年度末 （2011年４月末日2017年６月末日） 349,102,155 36,268,222,883 23.99 2,492 第10会計年度末 103,601,504.00 9,847,323 105.48 10,026 第２会計年度末 （2012年４月末日2018年６月末日） 235,711,537 24,488,071,579 19.15 1,989 第11会計年度末 74,608,653.00 7,091,552 106.36 10,110 第３会計年度末 （2013年４月末日2019年６月末日） 173,192,933 17,993,013,809 20.58 2,138 第12会計年度末 76,836,412.00 7,303,301 107.16 10,186 第４会計年度末 （2014年４月末日2020年６月末日） 127,783,554 13,275,433,425 21.54 2,238 第13会計年度末 109,523,671.00 10,410,225 85.97 8,171 第５会計年度末 （2015年４月末日2021年６月末日） 134,016,364 13,922,960,056 26.59 2,762 第14会計年度末 97,249,378.00 9,243,553 101.61 9,658 第６会計年度末 （2016年４月末日2022年６月末日） 128,299,606 13,329,046,067 25.01 2,598 第15会計年度末 58,337,951.00 5,545,022 94.67 8,998 2021年７月末日 92,025,044.39 8,746,980 97.22 9,241 ８月末日 92,825,575.47 8,823,071 100.07 9,512 ９月末日 91,198,720.76 8,668,438 100.76 9,577 10月末日 83,132,506.16 7,901,745 99.26 9,435 11月末日 79,566,865.61 7,562,831 98.28 9,342 12月末日 79,536,561.00 7,559,950 101.58 9,655 2022年１月末日 73,853,272.86 7,019,754 96.32 9,155 ２月末日 77,041,521.65 7,322,797 100.49 9,552 ３月末日 77,984,668.51 7,412,443 105.15 9,995 ４月末日 69,539,107.24 6,609,692 104.74 9,956 ５月末日 64,328,874.72 6,114,460 101.93 9,688 ６月末日 58,337,951.00 5,545,022 94.67 8,998 （2017年４月末日） 134,210,133 13,943,090,717 30.65 3,184 第16会計年度末 （2018年４月末日） 153,598,028 15,957,299,129 34.98 3,634 第17会計年度末 （2019年４月末日） 159,903,592 16,612,384,173 35.56 3,694 第18会計年度末 （2020年４月末日） 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 2019年９月30日 168,412,618 17,496,386,884 34.08 3,541 10月31日 171,602,252 17,827,757,960 35.45 3,683 11月29日 167,959,987 17,449,363,049 35.28 3,665 12月31日 165,852,228 17,230,387,967 35.80 3,719 2020年１月31日 160,922,250 16,718,212,553 36.12 3,753 ２月28日 143,665,327 14,925,390,822 33.60 3,491 ３月31日 105,242,814 10,933,675,946 24.82 2,579 ４月30日 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 ５月29日 116,100,483 12,061,679,179 27.45 2,852 ６月30日 125,083,161 12,994,889,596 29.62 3,077 ７月31日 133,659,081 13,885,841,925 31.91 3,315 ８月31日 137,684,461 14,304,038,653 33.35 3,465 ９月30日 138,050,645 14,342,081,509 33.56 3,487 10月30日 137,753,221 14,311,182,130 34.01 3,533 11月30日 147,940,068 15,369,493,665 37.36 3,881 下記会計年度末および2019年９月１日から2020年11月30日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。 （注１）本書の中で、会計年度（以下「計算期間」ということがある。）は、５月１日に始まり、翌年の ４月30日に終了する１年をいう。 （注２）2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 ＜参考情報＞ 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移注）豪ドルの円換算は、便宜上、2022年10月31日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１豪ドル＝95.05円）によります。

運用実績. ①【純資産の推移】 (1) 純資産の推移 USドル・ポートフォリオ 直近10会計年度の各会計年度末および第30期中の各月末の純資産の推移は次のとおりです。 純資産総額 １口当たり純資産価格 米ドル 千米ドル 百万円 米セント 円 米ドル 円 第９会計年度末 第21会計年度末 (2012年12月31日) 2,418,414 295,990 1 1 第22会計年度末 (2013年12月31日) 2,409,187 294,860 1 1 第23会計年度末 (2014年12月31日) 2,351,160 287,758 1 1 第24会計年度末 （2011年４月末日2015年12月31日） 349,102,155 36,268,222,883 23.99 2,492 第10会計年度末 1,903,792 233,005 1 1 第25会計年度末 (2016年12月31日) 1,783,180 218,243 1 1 第26会計年度末 (2017年12月末日) 1,987,597 243,262 1 1 第27会計年度末 (2018年12月末日) 1,861,050 227,774 1 1 第28会計年度末 (2019年12月末日) 2,116,047 258,983 1 1 第29会計年度末 （2012年４月末日2020年12月末日） 235,711,537 24,488,071,579 19.15 1,989 第11会計年度末 2,765,693 338,493 1 1 第30会計年度末 （2013年４月末日2021年12月末日） 173,192,933 17,993,013,809 20.58 2,138 第12会計年度末 （2014年４月末日） 127,783,554 13,275,433,425 21.54 2,238 第13会計年度末 （2015年４月末日） 134,016,364 13,922,960,056 26.59 2,762 第14会計年度末 （2016年４月末日） 128,299,606 13,329,046,067 25.01 2,598 第15会計年度末 （2017年４月末日） 134,210,133 13,943,090,717 30.65 3,184 第16会計年度末 （2018年４月末日） 153,598,028 15,957,299,129 34.98 3,634 第17会計年度末 （2019年４月末日） 159,903,592 16,612,384,173 35.56 3,694 第18会計年度末 （2020年４月末日） 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 2019年９月30日 168,412,618 17,496,386,884 34.08 3,541 10月31日 171,602,252 17,827,757,960 35.45 3,683 11月29日 167,959,987 17,449,363,049 35.28 3,665 12月31日 165,852,228 17,230,387,967 35.80 3,719 2020年１月31日 160,922,250 16,718,212,553 36.12 3,753 ２月28日 143,665,327 14,925,390,822 33.60 3,491 ３月31日 105,242,814 10,933,675,946 24.82 2,579 ４月30日 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 ５月29日 116,100,483 12,061,679,179 27.45 2,852 ６月30日 125,083,161 12,994,889,596 29.62 3,077 ７月31日 133,659,081 13,885,841,925 31.91 3,315 ８月31日 137,684,461 14,304,038,653 33.35 3,465 ９月30日 138,050,645 14,342,081,509 33.56 3,487 10月30日 137,753,221 14,311,182,130 34.01 3,533 11月30日 147,940,068 15,369,493,665 37.36 3,881 下記会計年度末および2019年９月１日から2020年11月30日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである2,751,924 336,808 1 1 2021年１月末日 2,881,303 352,643 1 1 ２月末日 2,798,270 342,480 1 1 ３月末日 2,807,843 343,652 1 1 ４月末日 2,731,133 334,263 1 1 ５月末日 2,842,957 347,950 1 1 ６月末日 2,776,972 339,874 1 1 ７月末日 2,883,496 352,911 1 1 ８月末日 2,923,633 357,823 1 1 ９月末日 2,978,374 364,523 1 1 10月末日 2,807,638 343,627 1 1 11月末日 2,822,197 345,409 1 1 12月末日 2,751,924 336,808 1 1 (注１) 米ドルの円貨換算は2022年３月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル ＝122.39円）によります。以下、同じです。 （注１）本書の中で、会計年度（以下「計算期間」ということがある。）は、５月１日に始まり、翌年の ４月30日に終了する１年をいう。 （注２）2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 ＜参考情報＞ 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移(注２) 上記純資産総額は約定日ベースの数値であり、財務書類中の数値は受渡日ベースのものであるため、両数値が相違する場合があります。

運用実績. ①【純資産の推移】 （１）純資産の推移 下記会計年度末および第８会計年度中における各月末の純資産の推移は次のとおりです。 （米ドル建米ドルクラス（無分配型）受益証券） 純資産総額 １口当たり純資産価格 一口当たり純資産価格 米ドル 円 米ドル 円 第９会計年度末 第１会計年度末 (2012年１月31日) 4,831,981 528,425,442 105.52 11,540 第２会計年度末 (2013年１月31日) 9,792,913 1,070,952,966 118.15 12,921 第３会計年度末 (2014年１月31日) 23,144,502 2,531,082,739 125.45 13,719 第４会計年度末 (2015年１月31日) 21,277,278 2,326,883,122 127.19 13,909 第５会計年度末 (2016年１月31日) 9,869,910 1,079,373,358 122.58 13,405 第６会計年度末 (2017年１月31日) 9,407,131 1,028,763,846 138.44 15,140 第７会計年度末 (2018年１月31日) 10,205,790 1,116,105,194 145.28 15,888 第８会計年度末 (2019年１月31日) 6,992,435 764,692,692 143.79 15,725 2018年２月末日 10,181,012 1,113,395,472 144.10 15,759 ３月末日 10,189,529 1,114,326,891 143.03 15,642 ４月末日 10,203,227 1,115,824,905 143.22 15,663 ５月末日 9,900,100 1,082,674,936 142.69 15,605 ６月末日 9,886,535 1,081,191,468 142.50 15,584 ７月末日 8,903,019 973,634,158 143.96 15,743 ８月末日 8,364,947 914,790,604 144.63 15,817 ９月末日 8,132,121 889,328,753 145.30 15,890 10月末日 7,841,012 857,493,072 143.14 15,654 11月末日 7,139,565 780,782,828 141.44 15,468 12月末日 6,740,830 737,177,169 138.48 15,144 2019年１月末日 6,992,435 764,692,692 143.79 15,725 （2011年４月末日米ドル建ブラジルレアルクラス（毎月分配型）受益証券） 349,102,155 36,268,222,883 23.99 2,492 第10会計年度末 純資産総額 一口当たり純資産価格 米ドル 円 米ドル 円 第１会計年度末 (2012年１月31日) 67,167,717 7,345,461,531 95.30 10,422 第２会計年度末 (2013年１月31日) 84,846,576 9,278,821,551 79.48 8,692 第３会計年度末 (2014年１月31日) 86,633,356 9,474,223,812 56.07 6,132 第４会計年度末 (2015年１月31日) 64,644,688 7,069,543,080 40.37 4,415 第５会計年度末 (2016年１月31日) 31,066,828 3,397,468,310 20.50 2,242 第６会計年度末 (2017年１月31日) 41,614,154 4,550,923,881 27.36 2,992 第７会計年度末 (2018年１月31日) 23,776,104 2,600,154,733 26.69 2,919 第８会計年度末 (2019年１月31日) 14,324,094 1,566,482,920 20.00 2,187 2018年２月末日 22,258,889 2,434,232,101 25.58 2,797 ３月末日 21,096,769 2,307,142,658 24.60 2,690 ４月末日 19,376,958 2,119,064,127 23.36 2,555 ５月末日 17,583,075 1,922,885,082 21.41 2,341 ６月末日 16,621,179 1,817,692,135 20.45 2,236 ７月末日 16,667,908 1,822,802,419 20.92 2,288 ８月末日 14,995,077 1,639,861,621 18.94 2,071 ９月末日 15,274,818 1,670,454,096 19.41 2,123 10月末日 15,821,549 1,730,244,599 20.35 2,225 11月末日 14,485,238 1,584,105,628 19.05 2,083 12月末日 13,230,179 1,446,852,375 18.41 2,013 2019年１月末日 14,324,094 1,566,482,920 20.00 2,187 （2012年４月末日米ドル建資源国通貨バスケットクラス（毎月分配型）受益証券） 235,711,537 24,488,071,579 19.15 1,989 第11会計年度末 純資産総額 一口当たり純資産価格 米ドル 円 米ドル 円 第１会計年度末 (2012年１月31日) 23,256,386 2,543,318,373 99.56 10,888 第２会計年度末 (2013年１月31日) 24,605,099 2,690,813,627 93.92 10,271 第３会計年度末 (2014年１月31日) 28,886,284 3,159,004,018 74.16 8,110 第４会計年度末 (2015年１月31日) 22,846,037 2,498,442,606 62.42 6,826 第５会計年度末 (2016年１月31日) 9,937,453 1,086,759,860 39.38 4,307 第６会計年度末 (2017年１月31日) 10,774,351 1,178,283,025 46.83 5,121 第７会計年度末 (2018年１月31日) 10,929,376 1,195,236,559 46.83 5,121 第８会計年度末 (2019年１月31日) 8,577,723 938,059,787 35.01 3,829 2018年２月末日 10,981,717 1,200,960,571 45.08 4,930 ３月末日 10,411,296 1,138,579,331 43.63 4,771 ４月末日 9,901,164 1,082,791,295 41.78 4,569 ５月末日 9,399,682 1,027,949,224 39.80 4,353 ６月末日 8,806,565 963,085,948 37.50 4,101 ７月末日 8,944,734 978,196,110 38.27 4,185 ８月末日 8,377,537 916,167,446 35.13 3,842 ９月末日 8,392,604 917,815,173 35.59 3,892 10月末日 8,023,959 877,500,156 34.69 3,794 11月末日 8,124,989 888,548,797 34.39 3,761 12月末日 8,015,483 876,573,221 32.31 3,533 2019年１月末日 8,577,723 938,059,787 35.01 3,829 （2013年４月末日豪ドル建豪ドルクラス（毎月分配型）受益証券） 173,192,933 17,993,013,809 20.58 2,138 第12会計年度末 （2014年４月末日） 127,783,554 13,275,433,425 21.54 2,238 第13会計年度末 （2015年４月末日） 134,016,364 13,922,960,056 26.59 2,762 第14会計年度末 （2016年４月末日） 128,299,606 13,329,046,067 25.01 2,598 第15会計年度末 （2017年４月末日） 134,210,133 13,943,090,717 30.65 3,184 第16会計年度末 （2018年４月末日） 153,598,028 15,957,299,129 34.98 3,634 第17会計年度末 （2019年４月末日） 159,903,592 16,612,384,173 35.56 3,694 第18会計年度末 （2020年４月末日） 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 2019年９月30日 168,412,618 17,496,386,884 34.08 3,541 10月31日 171,602,252 17,827,757,960 35.45 3,683 11月29日 167,959,987 17,449,363,049 35.28 3,665 12月31日 165,852,228 17,230,387,967 35.80 3,719 2020年１月31日 160,922,250 16,718,212,553 36.12 3,753 ２月28日 143,665,327 14,925,390,822 33.60 3,491 ３月31日 105,242,814 10,933,675,946 24.82 2,579 ４月30日 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 ５月29日 116,100,483 12,061,679,179 27.45 2,852 ６月30日 125,083,161 12,994,889,596 29.62 3,077 ７月31日 133,659,081 13,885,841,925 31.91 3,315 ８月31日 137,684,461 14,304,038,653 33.35 3,465 ９月30日 138,050,645 14,342,081,509 33.56 3,487 10月30日 137,753,221 14,311,182,130 34.01 3,533 11月30日 147,940,068 15,369,493,665 37.36 3,881 下記会計年度末および2019年９月１日から2020年11月30日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。 （注１）本書の中で、会計年度（以下「計算期間」ということがある。）は、５月１日に始まり、翌年の ４月30日に終了する１年をいう。 （注２）2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 ＜参考情報＞ 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移純資産総額 一口当たり純資産価格 豪ドル 円 豪ドル 円 第１会計年度末 (2012年１月31日) 105,743,395 7,985,741,190 102.87 7,769 第２会計年度末 (2013年１月31日) 174,908,795 13,209,112,198 105.79 7,989 第３会計年度末 (2014年１月31日) 264,203,888 19,952,677,622 102.52 7,742 第４会計年度末 (2015年１月31日) 298,385,862 22,534,100,298 94.30 7,122 第５会計年度末 (2016年１月31日) 157,952,934 11,928,605,576 81.04 6,120 第６会計年度末 (2017年１月31日) 141,516,180 10,687,301,914 79.87 6,032 第７会計年度末 (2018年１月31日) 116,274,709 8,781,066,024 72.14 5,448 第８会計年度末 (2019年１月31日) 80,235,438 6,059,380,278 59.08 4,462

運用実績. ①【純資産の推移】 （１）純資産の推移 下記会計年度末および第11会計年度中における各月末の純資産の推移は次のとおりです。 （米ドル建米ドルクラス（無分配型）受益証券） 純資産総額 １口当たり純資産価格 一口当たり純資産価格 米ドル 円 米ドル 円 第２会計年度末 (2013年１月31日) 9,792,913 1,255,549,376 118.15 15,148 第３会計年度末 (2014年１月31日) 23,144,502 2,967,356,601 125.45 16,084 第４会計年度末 (2015年１月31日) 21,277,278 2,727,959,812 127.19 16,307 第５会計年度末 (2016年１月31日) 9,869,910 1,265,421,161 122.58 15,716 第６会計年度末 (2017年１月31日) 9,407,131 1,206,088,266 138.44 17,749 第７会計年度末 (2018年１月31日) 10,205,790 1,308,484,336 145.28 18,626 第８会計年度末 (2019年１月31日) 6,992,435 896,500,091 143.79 18,435 第９会計年度末 （2011年４月末日） 349,102,155 36,268,222,883 23.99 2,492 (2020年１月31日) 6,099,557 782,024,203 159.67 20,471 第10会計年度末 （2012年４月末日） 235,711,537 24,488,071,579 19.15 1,989 (2021年１月31日) 5,092,481 652,906,989 160.93 20,633 第11会計年度末 （2013年４月末日2022年１月31日） 173,192,933 17,993,013,809 20.58 2,138 第12会計年度末 4,916,824 630,386,005 161.31 20,682 2021年２月末日 5,096,941 653,478,806 162.22 20,798 ３月末日 5,011,316 642,500,824 162.55 20,841 ４月末日 5,007,638 642,029,268 163.79 21,000 ５月末日 5,061,575 648,944,531 163.86 21,008 ６月末日 5,136,734 658,580,666 165.71 21,246 ７月末日 5,251,777 673,330,329 166.33 21,325 ８月末日 5,273,787 676,152,231 167.03 21,415 ９月末日 5,168,464 662,648,769 166.49 21,346 10月末日 5,146,716 659,860,458 165.39 21,205 11月末日 5,084,181 651,842,846 163.38 20,947 12月末日 5,074,351 650,582,542 166.48 21,344 2022年１月末日 4,916,824 630,386,005 161.31 20,682 （2014年４月末日米ドル建ブラジルレアルクラス（毎月分配型）受益証券） 127,783,554 13,275,433,425 21.54 2,238 第13会計年度末 純資産総額 一口当たり純資産価格 米ドル 円 米ドル 円 第２会計年度末 (2013年１月31日) 84,846,576 10,878,179,509 79.48 10,190 第３会計年度末 (2014年１月31日) 86,633,356 11,107,262,573 56.07 7,189 第４会計年度末 (2015年１月31日) 64,644,688 8,288,095,448 40.37 5,176 第５会計年度末 (2016年１月31日) 31,066,828 3,983,078,018 20.50 2,628 第６会計年度末 (2017年１月31日) 41,614,154 5,335,350,684 27.36 3,508 第７会計年度末 (2018年１月31日) 23,776,104 3,048,334,294 26.69 3,422 第８会計年度末 (2019年１月31日) 14,324,094 1,836,492,092 20.00 2,564 第９会計年度末 (2020年１月31日) 10,515,051 1,348,134,689 15.86 2,033 第10会計年度末 (2021年１月31日) 6,483,639 831,267,356 10.74 1,377 第11会計年度末 （2015年４月末日2022年１月31日） 134,016,364 13,922,960,056 26.59 2,762 第14会計年度末 5,295,153 678,891,566 10.32 1,323 2021年２月末日 6,322,747 810,639,393 10.52 1,349 ３月末日 6,077,274 779,167,300 10.32 1,323 ４月末日 6,287,942 806,177,044 10.73 1,376 ５月末日 6,453,169 827,360,797 11.07 1,419 ６月末日 6,527,818 836,931,546 11.58 1,485 ７月末日 6,348,486 813,939,390 11.27 1,445 ８月末日 6,292,514 806,763,220 11.32 1,451 ９月末日 5,844,180 749,282,318 10.55 1,353 10月末日 5,495,137 704,531,515 10.07 1,291 11月末日 5,392,077 691,318,192 9.90 1,269 12月末日 5,468,972 701,176,900 10.18 1,305 2022年１月末日 5,295,153 678,891,566 10.32 1,323 （2016年４月末日米ドル建資源国通貨バスケットクラス（毎月分配型）受益証券） 128,299,606 13,329,046,067 25.01 2,598 第15会計年度末 純資産総額 一口当たり純資産価格 米ドル 円 米ドル 円 第２会計年度末 (2013年１月31日) 24,605,099 3,154,619,743 93.92 12,041 第３会計年度末 (2014年１月31日) 28,886,284 3,703,510,472 74.16 9,508 第４会計年度末 (2015年１月31日) 22,846,037 2,929,090,404 62.42 8,003 第５会計年度末 (2016年１月31日) 9,937,453 1,274,080,849 39.38 5,049 第６会計年度末 (2017年１月31日) 10,774,351 1,381,379,542 46.83 6,004 第７会計年度末 (2018年１月31日) 10,929,376 1,401,255,297 46.83 6,004 第８会計年度末 (2019年１月31日) 8,577,723 1,099,749,866 35.01 4,489 第９会計年度末 (2020年１月31日) 6,174,194 791,593,413 27.88 3,574 第10会計年度末 (2021年１月31日) 2,320,966 297,571,051 23.26 2,982 第11会計年度末 （2017年４月末日2022年１月31日） 134,210,133 13,943,090,717 30.65 3,184 第16会計年度末 1,539,834 197,422,117 21.05 2,699 2021年２月末日 2,297,053 294,505,165 23.15 2,968 ３月末日 2,274,475 291,610,440 23.00 2,949 ４月末日 2,276,049 291,812,242 23.58 3,023 ５月末日 2,307,312 295,820,472 24.14 3,095 ６月末日 2,196,185 281,572,879 24.10 3,090 ７月末日 2,139,606 274,318,885 23.48 3,010 ８月末日 2,138,399 274,164,136 23.53 3,017 ９月末日 2,038,258 261,325,058 22.43 2,876 10月末日 1,955,343 250,694,526 22.11 2,835 11月末日 1,613,459 206,861,578 20.92 2,682 12月末日 1,631,247 209,142,178 21.46 2,751 2022年１月末日 1,539,834 197,422,117 21.05 2,699 （2018年４月末日豪ドル建豪ドルクラス（毎月分配型）受益証券） 153,598,028 15,957,299,129 34.98 3,634 第17会計年度末 純資産総額 一口当たり純資産価格 豪ドル 円 豪ドル 円 第２会計年度末 (2013年１月31日) 174,908,795 16,082,863,700 105.79 9,727 第３会計年度末 (2014年１月31日) 264,203,888 24,293,547,502 102.52 9,427 第４会計年度末 (2015年１月31日) 298,385,862 27,436,580,011 94.30 8,671 第５会計年度末 (2016年１月31日) 157,952,934 14,523,772,281 81.04 7,452 第６会計年度末 (2017年１月31日) 141,516,180 13,012,412,751 79.87 7,344 第７会計年度末 (2018年１月31日) 116,274,709 10,691,459,493 72.14 6,633 第８会計年度末 (2019年１月31日) 80,235,438 7,377,648,524 59.08 5,432 第９会計年度末 (2020年１月31日) 68,632,274 6,310,737,594 52.45 4,823 第10会計年度末 (2021年１月31日) 48,456,914 4,455,613,242 44.00 4,046 第11会計年度末 （2019年４月末日2022年１月31日） 159,903,592 16,612,384,173 35.56 3,694 第18会計年度末 （2020年４月末日） 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 2019年９月30日 168,412,618 17,496,386,884 34.08 3,541 10月31日 171,602,252 17,827,757,960 35.45 3,683 11月29日 167,959,987 17,449,363,049 35.28 3,665 12月31日 165,852,228 17,230,387,967 35.80 3,719 2020年１月31日 160,922,250 16,718,212,553 36.12 3,753 ２月28日 143,665,327 14,925,390,822 33.60 3,491 ３月31日 105,242,814 10,933,675,946 24.82 2,579 ４月30日 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 ５月29日 116,100,483 12,061,679,179 27.45 2,852 ６月30日 125,083,161 12,994,889,596 29.62 3,077 ７月31日 133,659,081 13,885,841,925 31.91 3,315 ８月31日 137,684,461 14,304,038,653 33.35 3,465 ９月30日 138,050,645 14,342,081,509 33.56 3,487 10月30日 137,753,221 14,311,182,130 34.01 3,533 11月30日 147,940,068 15,369,493,665 37.36 3,881 下記会計年度末および2019年９月１日から2020年11月30日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。 （注１）本書の中で、会計年度（以下「計算期間」ということがある。）は、５月１日に始まり、翌年の ４月30日に終了する１年をいう。 （注２）2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 ＜参考情報＞ 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移30,651,460 2,818,401,747 38.05 3,499

運用実績. ①【純資産の推移】 純資産総額 （１）純資産の推移 下記計算期間末および第２会計年度中における各月末の純資産の推移は、以下のとおりです。 純資産価額 １口当たり純資産価格 米ドル 円 千円 米ドル 円 第９会計年度末 第１会計年度末 （2011年４月末日2021年２月末日） 349,102,155 36,268,222,883 23.99 2,492 第10会計年度末 296,616,750.40 40,529,713 96.81 13,228 第２会計年度末 （2012年４月末日2022年２月末日） 235,711,537 24,488,071,579 19.15 1,989 第11会計年度末 261,131,225.54 35,680,971 92.67 12,662 2021年３月末日 287,737,278.79 39,316,422 94.30 12,885 ４月末日 291,850,655.01 39,878,474 96.01 13,119 ５月末日 295,149,086.83 40,329,171 97.43 13,313 ６月末日 295,044,953.81 40,314,942 97.78 13,361 ７月末日 297,450,070.98 40,643,578 99.23 13,559 ８月末日 292,830,376.67 40,012,343 98.60 13,473 ９月末日 284,293,064.67 38,845,804 96.46 13,180 10月末日 278,768,012.15 38,090,861 95.41 13,037 11月末日 278,582,297.03 38,065,485 96.63 13,204 12月末日 276,362,496.53 37,762,172 96.30 13,158 2022年１月末日 265,679,568.77 36,302,456 93.72 12,806 ２月末日 261,131,225.54 35,680,971 92.67 12,662 （2013年４月末日） 173,192,933 17,993,013,809 20.58 2,138 第12会計年度末 （2014年４月末日） 127,783,554 13,275,433,425 21.54 2,238 第13会計年度末 （2015年４月末日） 134,016,364 13,922,960,056 26.59 2,762 第14会計年度末 （2016年４月末日） 128,299,606 13,329,046,067 25.01 2,598 第15会計年度末 （2017年４月末日） 134,210,133 13,943,090,717 30.65 3,184 第16会計年度末 （2018年４月末日） 153,598,028 15,957,299,129 34.98 3,634 第17会計年度末 （2019年４月末日） 159,903,592 16,612,384,173 35.56 3,694 第18会計年度末 （2020年４月末日） 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 2019年９月30日 168,412,618 17,496,386,884 34.08 3,541 10月31日 171,602,252 17,827,757,960 35.45 3,683 11月29日 167,959,987 17,449,363,049 35.28 3,665 12月31日 165,852,228 17,230,387,967 35.80 3,719 2020年１月31日 160,922,250 16,718,212,553 36.12 3,753 ２月28日 143,665,327 14,925,390,822 33.60 3,491 ３月31日 105,242,814 10,933,675,946 24.82 2,579 ４月30日 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 ５月29日 116,100,483 12,061,679,179 27.45 2,852 ６月30日 125,083,161 12,994,889,596 29.62 3,077 ７月31日 133,659,081 13,885,841,925 31.91 3,315 ８月31日 137,684,461 14,304,038,653 33.35 3,465 ９月30日 138,050,645 14,342,081,509 33.56 3,487 10月30日 137,753,221 14,311,182,130 34.01 3,533 11月30日 147,940,068 15,369,493,665 37.36 3,881 下記会計年度末および2019年９月１日から2020年11月30日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。 （注１）本書の中で、会計年度（以下「計算期間」ということがある。）は、５月１日に始まり、翌年の ４月30日に終了する１年をいう。 （注２）2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 ＜参考情報＞ 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移注）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」といいます。）の円貨換算は、便宜上、2022年６月30日現在における株式会社三井住友銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝136.64円）によります。

運用実績. ①【純資産の推移】 ① 純資産の推移 各会計年度末および2021年５月末日から2022年４月末日までの期間における各月末の純資産の推移は次の通りです。 純資産総額 １口当たり純資産価格 米ドル 円 円（千円） 米ドル 円 第９会計年度末 第１会計年度末 （2011年４月末日2020年12月31日） 349,102,155 36,268,222,883 23.99 2,492 第10会計年度末 457,290,093.19 58,926,401 104.12 13,417 第２会計年度末 （2012年４月末日2021年12月31日） 235,711,537 24,488,071,579 19.15 1,989 第11会計年度末 545,179,441.44 70,251,823 105.35 13,575 2021年５月末日 530,507,488.77 68,361,195 105.20 13,556 ６月末日 529,445,162.15 68,224,304 105.31 13,570 ７月末日 535,473,392.28 69,001,101 105.18 13,553 ８月末日 539,911,294.09 69,572,969 105.52 13,597 ９月末日 546,339,886.23 70,401,358 105.39 13,581 10月末日 541,913,069.64 69,830,918 105.24 13,561 11月末日 534,432,554.44 68,866,979 104.43 13,457 12月末日 545,179,441.44 70,251,823 105.35 13,575 2022年１月末日 537,867,164.05 69,309,563 104.59 13,477 ２月末日 527,487,518.80 67,972,042 103.04 13,278 ３月末日 516,830,669.98 66,598,800 102.22 13,172 ４月末日 482,127,744.77 62,126,981 100.61 12,965 （2013年４月末日） 173,192,933 17,993,013,809 20.58 2,138 第12会計年度末 （2014年４月末日） 127,783,554 13,275,433,425 21.54 2,238 第13会計年度末 （2015年４月末日） 134,016,364 13,922,960,056 26.59 2,762 第14会計年度末 （2016年４月末日） 128,299,606 13,329,046,067 25.01 2,598 第15会計年度末 （2017年４月末日） 134,210,133 13,943,090,717 30.65 3,184 第16会計年度末 （2018年４月末日） 153,598,028 15,957,299,129 34.98 3,634 第17会計年度末 （2019年４月末日） 159,903,592 16,612,384,173 35.56 3,694 第18会計年度末 （2020年４月末日） 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 2019年９月30日 168,412,618 17,496,386,884 34.08 3,541 10月31日 171,602,252 17,827,757,960 35.45 3,683 11月29日 167,959,987 17,449,363,049 35.28 3,665 12月31日 165,852,228 17,230,387,967 35.80 3,719 2020年１月31日 160,922,250 16,718,212,553 36.12 3,753 ２月28日 143,665,327 14,925,390,822 33.60 3,491 ３月31日 105,242,814 10,933,675,946 24.82 2,579 ４月30日 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 ５月29日 116,100,483 12,061,679,179 27.45 2,852 ６月30日 125,083,161 12,994,889,596 29.62 3,077 ７月31日 133,659,081 13,885,841,925 31.91 3,315 ８月31日 137,684,461 14,304,038,653 33.35 3,465 ９月30日 138,050,645 14,342,081,509 33.56 3,487 10月30日 137,753,221 14,311,182,130 34.01 3,533 11月30日 147,940,068 15,369,493,665 37.36 3,881 下記会計年度末および2019年９月１日から2020年11月30日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。 （注１）本書の中で、会計年度（以下「計算期間」ということがある。）は、５月１日に始まり、翌年の ４月30日に終了する１年をいう。 （注２）2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 ＜参考情報＞ 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移注）上記「純資産総額」および「１口当たり純資産価格」の数値は、評価日付で算出された純資産総額および１口当たり純資産価格を記載しており、財務書類の数値と異なる場合があります。

運用実績. ①【純資産の推移】 純資産総額 （１）純資産の推移 下記会計年度末および第３会計年度中における各月末の純資産の推移は、以下のとおりです。 （ファンド）純資産価額 （米ドルクラス） １口当たり純資産価格 (円(ヘッジあり)クラス) １口当たり純資産価格 米ドル 円 千円 米ドル 円 第９会計年度末 円 第１会計年度末 （2011年４月末日2019年５月末日） 349,102,155 36,268,222,883 23.99 2,492 第10会計年度末 99,501,492 11,136,207 98.86 11,064 9,737 第２会計年度末 （2012年４月末日2020年５月末日） 235,711,537 24,488,071,579 19.15 1,989 第11会計年度末 93,722,480 10,489,420 101.45 11,354 10,010 第３会計年度末 （2013年４月末日2021年５月末日） 173,192,933 17,993,013,809 20.58 2,138 第12会計年度末 78,600,643 8,796,984 100.40 11,237 9,994 2020年６月末日 96,107,711 10,756,375 102.51 11,473 10,115 ７月末日 80,452,666 9,004,262 103.66 11,602 10,235 ８月末日 79,146,407 8,858,066 104.87 11,737 10,362 ９月末日 77,445,136 8,667,660 105.60 11,819 10,435 10月末日 76,205,119 8,528,877 105.98 11,861 10,478 11月末日 68,644,264 7,682,666 100.37 11,233 10,036 12月末日 68,807,159 7,700,897 100.80 11,282 10,074 2021年１月末日 68,468,246 7,662,966 100.54 11,252 10,018 ２月末日 77,315,549 8,653,156 98.93 11,072 9,849 ３月末日 77,507,520 8,674,642 99.78 11,167 9,931 ４月末日 77,226,451 8,643,184 99.64 11,152 9,916 ５月末日 78,600,643 8,796,984 100.40 11,237 9,994 （2014年４月末日） 127,783,554 13,275,433,425 21.54 2,238 第13会計年度末 （2015年４月末日） 134,016,364 13,922,960,056 26.59 2,762 第14会計年度末 （2016年４月末日） 128,299,606 13,329,046,067 25.01 2,598 第15会計年度末 （2017年４月末日） 134,210,133 13,943,090,717 30.65 3,184 第16会計年度末 （2018年４月末日） 153,598,028 15,957,299,129 34.98 3,634 第17会計年度末 （2019年４月末日） 159,903,592 16,612,384,173 35.56 3,694 第18会計年度末 （2020年４月末日） 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 2019年９月30日 168,412,618 17,496,386,884 34.08 3,541 10月31日 171,602,252 17,827,757,960 35.45 3,683 11月29日 167,959,987 17,449,363,049 35.28 3,665 12月31日 165,852,228 17,230,387,967 35.80 3,719 2020年１月31日 160,922,250 16,718,212,553 36.12 3,753 ２月28日 143,665,327 14,925,390,822 33.60 3,491 ３月31日 105,242,814 10,933,675,946 24.82 2,579 ４月30日 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 ５月29日 116,100,483 12,061,679,179 27.45 2,852 ６月30日 125,083,161 12,994,889,596 29.62 3,077 ７月31日 133,659,081 13,885,841,925 31.91 3,315 ８月31日 137,684,461 14,304,038,653 33.35 3,465 ９月30日 138,050,645 14,342,081,509 33.56 3,487 10月30日 137,753,221 14,311,182,130 34.01 3,533 11月30日 147,940,068 15,369,493,665 37.36 3,881 下記会計年度末および2019年９月１日から2020年11月30日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。 （注１）本書の中で、会計年度（以下「計算期間」ということがある。）は、５月１日に始まり、翌年の ４月30日に終了する１年をいう。 （注２）2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 ＜参考情報＞ 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移注）米ドルの円換算は、便宜上、2021年９月30日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝111.92円）によります。以下、同じです。

運用実績. ①【純資産の推移】 期 年月日 純資産総額 １口当たり純資産価格 米ドル 円 米ドル 円 第９会計年度末 （2011年４月末日） 349,102,155 36,268,222,883 23.99 2,492 第10会計年度末 （2012年４月末日） 235,711,537 24,488,071,579 19.15 1,989 第11会計年度末 （2013年４月末日） 173,192,933 17,993,013,809 20.58 2,138 第12会計年度末 （2014年４月末日） 127,783,554 13,275,433,425 21.54 2,238 第13会計年度末 （2015年４月末日） 134,016,364 13,922,960,056 26.59 2,762 第14会計年度末 （2016年４月末日） 128,299,606 13,329,046,067 25.01 2,598 第15会計年度末 （2017年４月末日） 134,210,133 13,943,090,717 30.65 3,184 第16会計年度末 （2018年４月末日） 153,598,028 15,957,299,129 34.98 3,634 第17会計年度末 （2019年４月末日） 159,903,592 16,612,384,173 35.56 3,694 第18会計年度末 （2020年４月末日） 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 2019年９月30日 168,412,618 17,496,386,884 34.08 3,541 10月31日 171,602,252 17,827,757,960 35.45 3,683 11月29日 167,959,987 17,449,363,049 35.28 3,665 12月31日 165,852,228 17,230,387,967 35.80 3,719 2020年１月31日 160,922,250 16,718,212,553 36.12 3,753 ２月28日 143,665,327 14,925,390,822 33.60 3,491 ３月31日 105,242,814 10,933,675,946 24.82 2,579 ４月30日 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 ５月29日 116,100,483 12,061,679,179 27.45 2,852 ６月30日 125,083,161 12,994,889,596 29.62 3,077 ７月31日 133,659,081 13,885,841,925 31.91 3,315 ８月31日 137,684,461 14,304,038,653 33.35 3,465 ９月30日 138,050,645 14,342,081,509 33.56 3,487 10月30日 137,753,221 14,311,182,130 34.01 3,533 11月30日 147,940,068 15,369,493,665 37.36 3,881 下記会計年度末および2019年９月１日から2020年11月30日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。 （注１）本書の中で、会計年度（以下「計算期間」ということがある。）は、５月１日に始まり、翌年の ４月30日に終了する１年をいう。 （注２）2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 ＜参考情報＞ 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移(百万円) 1口当たり純資産額 (円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期 (2013年 3月 7日) 2,491 3,223 1.1916 1.5416 第2期 (2013年 9月 9日) 6,031 6,031 0.9944 0.9944 第3期 (2014年 3月 7日) 7,629 8,386 1.0089 1.1089 第4期 (2014年 9月 8日) 4,617 5,049 1.0697 1.1697 第5期 (2015年 3月 9日) 4,666 5,052 1.2080 1.3080 第6期 (2015年 9月 7日) 3,749 3,749 1.0047 1.0047 第7期 (2016年 3月 7日) 3,205 3,205 0.9196 0.9196 第8期 (2016年 9月 7日) 2,941 2,941 0.9238 0.9238 第9期 (2017年 3月 7日) 2,555 2,555 0.9149 0.9149 第10期 (2017年 9月 7日) 2,757 2,757 0.9410 0.9410 第11期 (2018年 3月 7日) 2,450 2,450 0.9241 0.9241 第12期 (2018年 9月 7日) 2,314 2,314 0.8529 0.8529 第13期 (2019年 3月 7日) 2,312 2,312 0.9085 0.9085 第14期 (2019年 9月 9日) 2,264 2,264 0.8908 0.8908 第15期 (2020年 3月 9日) 1,688 1,688 0.7331 0.7331 第16期 (2020年 9月 7日) 1,437 1,437 0.6842 0.6842 第17期 (2021年 3月 8日) 1,556 1,556 0.8359 0.8359 第18期 (2021年 9月 7日) 1,339 1,339 0.8177 0.8177 第19期 (2022年 3月 7日) 1,178 1,178 0.8840 0.8840 第20期 (2022年 9月 7日) 1,214 1,214 0.9089 0.9089 2021年 9月末日 1,322 ― 0.8220 ― 2021年10月末日 1,355 ― 0.8628 ― 2021年11月末日 1,346 ― 0.8762 ― 2021年12月末日 1,201 ― 0.8914 ― 2022年 1月末日 1,181 ― 0.8819 ― 2022年 2月末日 1,178 ― 0.8839 ― 2022年 3月末日 1,212 ― 0.9166 ― 2022年 4月末日 1,245 ― 0.9231 ― 2022年 5月末日 1,212 ― 0.9079 ― 2022年 6月末日 1,131 ― 0.8504 ― 2022年 7月末日 1,115 ― 0.8360 ― 2022年 8月末日 1,189 ― 0.8915 ― 2022年 9月末日 1,034 ― 0.7975 ―

運用実績. ①【純資産の推移】 純資産総額 （１）純資産の推移 下記会計年度末および第４会計年度中における各月末の純資産の推移は、以下のとおりです。 （ファンド）純資産価額 （米ドルクラス） １口当たり純資産価格 (円(ヘッジあり)クラス) １口当たり純資産価格 米ドル 円 千円 米ドル 円 第９会計年度末 円 第１会計年度末 （2011年４月末日2019年５月末日） 349,102,155 36,268,222,883 23.99 2,492 第10会計年度末 99,501,492 14,408,811 98.86 14,316 9,737 第２会計年度末 （2012年４月末日2020年５月末日） 235,711,537 24,488,071,579 19.15 1,989 第11会計年度末 93,722,480 13,571,952 101.45 14,691 10,010 第３会計年度末 （2013年４月末日2021年５月末日） 173,192,933 17,993,013,809 20.58 2,138 第12会計年度末 78,600,643 11,382,159 100.40 14,539 9,994 第４会計年度末 （2014年４月末日2022年５月末日） 127,783,554 13,275,433,425 21.54 2,238 第13会計年度末 52,236,397 7,564,353 101.49 14,697 10,030 2021年６月末日 77,807,457 11,267,298 100.93 14,616 10,044 ７月末日 78,699,965 11,396,542 100.77 14,593 10,027 ８月末日 80,360,329 11,636,979 100.83 14,601 10,031 ９月末日 77,744,717 11,258,212 101.19 14,653 10,061 10月末日 75,785,043 10,974,432 100.39 14,537 9,973 11月末日 73,572,740 10,654,068 100.23 14,514 9,990 12月末日 71,971,193 10,422,148 100.61 14,569 10,015 2022年１月末日 69,712,550 10,095,074 101.08 14,637 10,062 ２月末日 69,120,599 10,009,354 101.12 14,643 10,067 ３月末日 58,924,908 8,532,916 101.40 14,684 10,066 ４月末日 56,563,053 8,190,896 101.72 14,730 10,053 ５月末日 52,236,397 7,564,353 101.49 14,697 10,030 （2015年４月末日） 134,016,364 13,922,960,056 26.59 2,762 第14会計年度末 （2016年４月末日） 128,299,606 13,329,046,067 25.01 2,598 第15会計年度末 （2017年４月末日） 134,210,133 13,943,090,717 30.65 3,184 第16会計年度末 （2018年４月末日） 153,598,028 15,957,299,129 34.98 3,634 第17会計年度末 （2019年４月末日） 159,903,592 16,612,384,173 35.56 3,694 第18会計年度末 （2020年４月末日） 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 2019年９月30日 168,412,618 17,496,386,884 34.08 3,541 10月31日 171,602,252 17,827,757,960 35.45 3,683 11月29日 167,959,987 17,449,363,049 35.28 3,665 12月31日 165,852,228 17,230,387,967 35.80 3,719 2020年１月31日 160,922,250 16,718,212,553 36.12 3,753 ２月28日 143,665,327 14,925,390,822 33.60 3,491 ３月31日 105,242,814 10,933,675,946 24.82 2,579 ４月30日 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 ５月29日 116,100,483 12,061,679,179 27.45 2,852 ６月30日 125,083,161 12,994,889,596 29.62 3,077 ７月31日 133,659,081 13,885,841,925 31.91 3,315 ８月31日 137,684,461 14,304,038,653 33.35 3,465 ９月30日 138,050,645 14,342,081,509 33.56 3,487 10月30日 137,753,221 14,311,182,130 34.01 3,533 11月30日 147,940,068 15,369,493,665 37.36 3,881 下記会計年度末および2019年９月１日から2020年11月30日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。 （注１）本書の中で、会計年度（以下「計算期間」ということがある。）は、５月１日に始まり、翌年の ４月30日に終了する１年をいう。 （注２）2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 ＜参考情報＞ 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移注）米ドルの円換算は、便宜上、2022年９月30日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝144.81円）によります。以下、同じです。