Common use of 基金会计政策 Clause in Contracts

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；日；基金首次募集的会计年度按 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；日；基金首次募集的会计年度 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；日；基金首次募集的会计年度按如 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协议约定方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方基金管理人为本基金的会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度会计制度执行国家有关的会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，基金管理人按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 8、 基金管理人在会计年度结束后 60 个工作日内向证监会提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；日；基金首次募集的会计年度 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协议约定方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协议约定的方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；日；基金首次募集的 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以双方认可的方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；日；基金首次募集的会计年度按 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方 式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；日；基金首次募集的会计年度按 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等以双方认可的方式进行核对并确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度会计制度执行国家有关会计制度，并可参考国际会计准则； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；日；基金首次募集的会计年度按 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协议约定的方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；日；基金首次募集的会计 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度会计制度执行国家有关会计制度，并在法律法规允许的范围内参考国际会计准则； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. （1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 ） 基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日；。 （2） 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。 （3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；） 会计制度按国家有关的会计制度执行。 （4、 会计制度执行国家有关会计制度；） 本基金独立建账、独立核算。 （5、 本基金独立建账、独立核算；） 本基金会计责任人为基金管理人。 （6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认） 基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表，基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；日；基金首次募集的会计年度 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协议约定的方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位基金核算以人民币为记账本位币，记账单位是人民币元； 4、 会计制度执行国家有关会计制度会计制度执行国家有关的会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表基金管理人及基金托管人各自保留完整的基金会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度基金会计核算按国家相关规定执行； 5、 本基金独立建账、独立核算基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日；日；基金首次募集的会计年度按 2、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；会计核算制度按国家有关的会计核算制度执行。 4、 会计制度执行国家有关会计制度；本基金独立建账、独立核算。 5、 本基金独立建账、独立核算；本基金会计责任人为基金管理人。 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关法律法规规定编制基金会计报表，基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 1． 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日2． 基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位3． 基金核算以人民币为记帐本位币，记帐单位是人民币元； 4、 会计制度执行国家有关会计制度4． 会计制度执行国家有关的会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算5． 本基金独立建帐、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表6． 基金管理人及基金托管人各自保留完整的基金会计帐目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 7． 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；日；基金首次募集的会计年 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；日；基金首次募集的会计年度按 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度会计制度执行国家有关会计制度，并可参考国际会计准则； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方基金管理人为本基金的会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度会计制度执行国家有关的会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表基金管理人及基金托管人分别保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；日；基金首次募集的会计年度按 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协议约定方式确认。

基金会计政策. （1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 ） 基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日；日，如果基金成立 少于 2 个月，可以并入下一个会计年度。 （2） 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。 （3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；） 会计制度按国家有关的会计制度执行。 （4、 会计制度执行国家有关会计制度；） 本基金独立建账、独立核算。 （5、 本基金独立建账、独立核算；） 本基金会计责任人为基金管理人。 （6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认） 基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表，基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面或双方约定的其他方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日； 2、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币为记账单位； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位会计制度按国家有关的会计制度执行； 4、 会计制度执行国家有关会计制度本基金独立建账、独立核算； 5、 本基金独立建账、独立核算本基金会计责任人为基金管理人； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表，基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日； 基金首次募集的会计年度按如下原则：如果基金合同生效小于2个月，可以并入下一个会计年度； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 . 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 . 基金的会计年度为公历年度 1 月 1 日至 12 月 31 日； 3、 . 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度. 会计制度执行国家有关的会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算. 基金财产独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表. 基金管理人应保留完整的会计帐目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认. 基金托管人每月与基金管理人就基金财产的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方基金管理人为本基金的基金会计主责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度会计制度执行国家有关会计制度，并可参考国际会计标准； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方 式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；日；基金募集所在会 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；日；基金首次募集的 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协议约定的方式确认。

基金会计政策. （1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方；） 基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。 （2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；） 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。 （3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；） 会计制度按国家有关的会计制度执行。 （4、 会计制度执行国家有关会计制度；） 本基金独立建账、独立核算。 （5、 本基金独立建账、独立核算；） 本基金会计责任人为基金管理人。 （6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认） 基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按 照有关规定编制基金会计报表，基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，基金管理人按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方基金管理人为本基金的会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日日，如果基金募集 所在的会计年度，基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度会计制度执行国家有关的会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；日；基金首次募集的会计年度按 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；日；基金首次募集的 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面或双方约定的其他方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；日；基金首次募集的会计年度按 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日日；如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 1． 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 2． 基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位3． 基金核算以人民币为记账本位币，记账单位是人民币元； 4、 会计制度执行国家有关会计制度4． 会计制度执行国家有关的会计制度； 5、 5． 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表6． 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证（原始凭证由基金托管人保管）并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 7． 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核 对。

基金会计政策. 1、 . 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日. 本基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日，基金首次募集的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位. 本基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 . 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 . 本基金独立建账、独立核算； 6、 . 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 . 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方基金管理人为本基金的会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 本基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日日；如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度会计制度执行国家有关的会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表基金管理人及基金托管人分别保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位基金核算以人民币为记帐本位币，记帐单位是人民币元； 4、 会计制度执行国家有关会计制度会计制度执行国家有关的会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算本基金独立建帐、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表基金管理人及基金托管人各自保留完整的基金会计帐目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日；日；基金首次募集的会计年度按如 2、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；会计核算制度按国家有关的会计核算制度执行。 4、 会计制度执行国家有关会计制度；本基金独立建账、独立核算。 5、 本基金独立建账、独立核算；本基金会计责任人为基金管理人。 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关法律法规规定编制基金会计报表，基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果基金成立少于3个月，可以并入下一个会计年度； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度会计制度执行国家有关的会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年度； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位会计制度执行国家有关的会计制度； 4、 会计制度执行国家有关会计制度基金独立建账、独立核算； 5、 本基金独立建账、独立核算基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的财务会计报告等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；日；基金首次募集的会计 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以双方约定认可的方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方本基金会计责任人为基金管理人； 2、 基金的会计年度为公历年度的 本基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。 4、 会计制度执行国家有关会计制度；会计核算制度按国家有关的会计核算制度执行。 5、 本基金独立建账、独立核算；。 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关法律法规规定编制基金会计报表。 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方基金管理人为本基金的会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方基金管理人为各基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日各基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位各基金核算以人民币为记账本位币，记账单位是人民币元； 4、 会计制度执行国家有关会计制度会计制度执行国家有关的会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算各基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表基金管理人及基金托管人各自保留完整的基金会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方基金管理人为本基金的会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度会计制度执行国家有关的会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表基金管理人及基金托管人分别保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 法律法规或监管部门对基金会计政策另有规定的，从其规定。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位基金核算以人民币为记帐本位币，以人民币元为记帐单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度会计核算制度依据国家相关规定执行； 5、 本基金独立建账、独立核算本基金独立建帐、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计帐目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；日；基金首次募集的会计年度按 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 法律法规或监管部门对基金会计政策另有规定的，从其规定。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方. 基金管理人为基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 . 基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日日，如果基金首次募集成立的当年少于 2 个月，可以并入下一个会计年度； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位. 基金核算以人民币为记账本位币，记账单位是人民币元； 4、 会计制度执行国家有关会计制度. 会计制度执行国家有关的会计制度和《证券投资基金会计核算办法》； 5、 本基金独立建账、独立核算. 基金管理人应当对本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表. 基金管理人保留完整的基金会计账目、凭证，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认. 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计报表等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表基金管理人及基金托管人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度会计制度执行国家有关会计制度，执行过程中可参考国际会计准则； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以双方约定的方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果基金成立少于 3 个月，可以并入下一个会计年度； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度会计制度执行国家有关的会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；日；基金转型后的首个会计年度 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；日；基金首次募集的会 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核 算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以约定方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；日；基金首次募集的会计年度按如下原则： 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 日至12 月 31 日； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度会计制度执行国家有关会计制度，并可参考国际会计准则； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方1． 基金管理人为本基金的会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 2． 本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位3． 本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度4． 会计制度执行国家有关的会计制度； 5、 5． 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表6． 基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认7． 基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；日；基金首次募集的会计年度按 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面或双方约定的其他方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 32、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 43、 会计制度执行国家有关会计制度； 54、 本基金独立建账、独立核算； 65、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 76、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；日；基金首次募集的会计年度按 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面的方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方. 基金管理人为本基金的会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；. 本基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日；本基金首次募集的 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位. 本基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度. 会计制度执行国家有关的会计制度； 5、 . 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表. 基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认. 基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年度； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以双方认可的方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；日；基金首次募集的会计年度按 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算， 按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方 式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；日，基金首次募集的会计年度按 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方. 基金管理人为本基金的会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日. 本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位. 本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度. 会计制度执行国家有关的会计制度； 5、 . 本基金独立建账、独立核算； 6、 . 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认. 基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；日；基金首次募集的会计年度按 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协议约定或双方认可的其他方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日本基金独立建账、独立核算； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果基金成立少于3个月，可以并入下一个会计年度； 4、 会计制度执行国家有关会计制度基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 5、 本基金独立建账、独立核算会计制度执行国家有关的会计制度； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方基金管理人为基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位基金核算以人民币为记帐本位币，记帐单位是人民币元； 4、 会计制度执行国家有关会计制度会计制度执行国家有关的会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算各基金独立建帐、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表基金管理人及基金托管人各自保留完整的基金会计帐目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 2、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；会计制度按国家有关的会计制度执行。 4、 会计制度执行国家有关会计制度本基金独立建账、独立核算； 5、 本基金独立建账、独立核算基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日； 32、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 3、 会计制度按国家有关的会计制度执行； 4、 会计制度执行国家有关会计制度本基金独立建账、独立核算； 5、 本基金独立建账、独立核算基金管理人及基金托管人各自保留完整的基金会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方基金管理人为本基金的会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日日；如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度会计制度执行国家有关的会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表基金管理人及基金托管人分别保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；日；基金首次募集的会计年度按 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度会计制度执行国家有关会计制度，并在法律法规允许的范围内参考国际会计准则； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方；基金的会计年度为公历每年1 月1 日至12 月31 日；基金首次募集的会计年度按 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；会计核算制度按国家有关的会计核算制度执行。 4、 会计制度执行国家有关会计制度；本基金独立建账、独立核算。 5、 本基金独立建账、独立核算；本基金会计责任人为基金管理人。 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关法律法 规规定编制基金会计报表，基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方；基金管理人为本基金的基金会计责任方，基金托管人承担复核责任。 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；日；基金首次募集的会计年度按 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方. 基金管理人为本基金的会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 . 本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位. 本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度. 会计制度执行国家有关的会计制度； 5、 . 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表. 基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认. 基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日； 32、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 3、 会计核算制度按国家有关的会计核算制度执行； 4、 会计制度执行国家有关会计制度本基金独立建账、独立核算； 5、 本基金独立建账、独立核算本基金会计责任人为基金管理人； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关法律法规规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；日；基金首次募集的会计年度按如下 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；日；基金首次募集的会计年度按 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、 会计制度执行国家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对确认。

基金会计政策. 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、 基金的会计年度为公历年度的 基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日； 32、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 3、 会计制度按国家有关的会计制度执行； 4、 会计制度执行国家有关会计制度本基金独立建账、独立核算； 5、 本基金独立建账、独立核算本基金会计责任人为基金管理人； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表，基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。