Common use of ALOKASI BIAYA Clause in Contracts

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD : a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 3% Maks.0,20% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD :KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 31% Maks.0,20Maks. 0,2% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF IDX HIGH DIVIDEND 20 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender hari kalender atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian transaksi Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia b. Semua biaya bank c. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank ) sesuai ketentuan Bursa Efek Indonesia Jika ada Maks. 2,52% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah dari nilai Pembelian transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan PREMIER ETF IDX HIGH DIVIDEND 20 secara langsung kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan d. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dilakukan timbul setelah PREMIER ETF IDX HIGH DIVIDEND 20 dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan dibukukan sebagai Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada) f. Biaya bea materai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada) g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas Maks. 2% Maks. 1% Maks. 0,5% Jika ada Jika ada Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan di atas 2 (dua) tahun Biaya pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiriberlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD :DANA LIKUID KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; b. Imbalan Jasa jasa Bank Kustodian Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (switching fee) Maks. 32% Maks.0,20Maks. 0,125% per tahun yang tidak ada tidak ada ada Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. . Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Biaya Pembelian Pengalihan Unit Penyertaan (subscription ( switching fee) b. Biaya Penjualan Kembali ) yaitu Maksimum sebesar biaya pengalihan Unit Penyertaan (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi (( switching fee)fee ) yang berlaku pada Reksa Dana yang dituju d. Semua biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika Penyertaan Jika ada jika Jika ada Dari jumlah Jika ada (Dihitung dari nilai Pembelian Unit Penyertaan investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju) Imbalan jasa Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang ditunjuk merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiriDANA LIKUID.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY INDIA SHARIA EQUITY USD : a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 3% Maks.0,20% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY INDIA SHARIA EQUITY USD berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) Maks. 2,5% Dari jumlah nilai Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Min. 1% dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA INDIA SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada). b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% ) Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer x. Xxxxx Pengalihan Investasi (jika ada)switching fee) Maks. Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri 1% Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan/atau POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan jika ada e. Biaya bank jika ada

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD :BESAR BIAYA KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa jasa Bank Kustodian Maks. 32,00% Maks.0,20Maks. 0,20% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee)) Maks. 1,5% Dari nilai transaksi pembelian Unit penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan penjualan kembali (redemption fee)) Maks. 1,5% Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan c. Biaya Pengalihan Investasi x. Xxxxx pengalihan investasi (switching fee) d. ) Maks.0,5% Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya penerbitan pembelian dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai penjualan kembali serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali d. Semua Biaya Bank Jika ada e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dilakukan timbul setelah REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada) Jika ada f. Bea materai yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi berlaku (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.Jika ada

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD : a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 3% Maks.0,20% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank Penyertaan Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). , maka biaya Pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. e. Biaya bank

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD :KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; b. Imbalan Jasa jasa Bank Kustodian Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. Semua biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di Maks. 3% Maks.0,201,5% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD BOND FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank . Maks. 2,50,20% Minper tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA USD BOND FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. 1% Maks. 12% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USDMaks. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). 2% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri tersendiri. Maks. 0,5% Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.. Jika ada Jika ada f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Jika ada Biaya – biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (jika ada )

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD :BESAR BIAYA KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa jasa Bank Kustodian Maks. 31% Maks.0,20Maks. 0,15% per Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD UOBAM ESG PASAR UANG INDONESIA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan dibayar setiap bulan. a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan penjualan kembali (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi pengalihan investasi (switching fee)) Tidak ada Tidak ada Biaya pengalihan investasi (switching fee) maksimum Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Transaksi Unit PenyertaanPenyertaan secara tercetak (jika ada) e. Semua Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian Bank f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx biaya-biaya di atas (jika ada) sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. berlaku pada Reksa Dana yang dituju yang dihitung dari nilai transaksi Pembelian investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju dan Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui (subscription fee) pada Reksa Dana yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda. Jika ada Jika ada Jika ada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah Dalam hal Manajer Investasi tidak dapat mengenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) dari nilai Penjualan Kembali investasi UOBAM ESG PASAR UANG INDONESIA, maka Manajer Investasi dapat mengenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) ini pada saat pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiridituju.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD :DANA OBLIGASI SEJAHTERA KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; b. Imbalan Jasa jasa Bank Kustodian Maks. 3% Maks.0,20% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi Unit Penyertaan (switching fee) d. Semua biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan laporanlaporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank Penyertaan Maks. 2,5% Min. 12% Maks. 10,2% Maksmaks. 12% jika maks. 2% maks. 0,5% Jika ada jika Jika ada Jika ada Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Dari jumlah nilai Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA KepadaABERDEENSTANDARD INDONESIA EQUITY USD :FUND a. Imbalan Jasa Manajer InvestasiInvestasi Maks. 2,5% Per tahun dihitung secara hariandari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUNDberdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahundan dibayar setiap bulan b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Min. 0,20%- Maks. 30,25% Maks.0,20% per Per tahun yang dihitung secara harian dari hariandari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY USD berdasarkan 365 FUNDberdasarkan 000 (tiga ratus enam puluh limaxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan tahundan dibayar setiap bulan. a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank ) Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Min. 1% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali transaksi pembelian Unit Penyertaan b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) Maks.1% Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan c. Biaya pengalihan investasi Unit Penyertaa (switchingfee) Maks.1% Dari nilai transaksipengalihan investasi d. Semua biaya bank e. Pajak-pajak yang dilakukan berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Jika ada Jika ada Biaya pembelian Unit Penyertaan, penjuala kembali Unit Penyertaan dan dibukukan sebagai biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reks Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) ). Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiriberlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD PANIN DANA LIKUID SYARIAH : a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa jasa Bank Kustodian Maks. 30,50% Maks.0,20Maks. 0,10% per Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription Subscription fee)) Tidak ada b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee)Redemption Fee) Tidak ada c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee)Switching Fee) Tidak ada d. Semua Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit PenyertaanBank Jika ada e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) Jika ada Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang diatur berlaku di bidang perpajakan. Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA LIKUID SYARIAH, setiap pemegang Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USDPANIN DANA LIKUID SYARIAH mempunyai hak-hak sebagai berikut : 1. Dalam hal Pembelian Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan dilakukan melalui PANIN DANA LIKUID SYARIAH, Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah: (i) Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian, dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali ) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Xxxxxxxan sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan ditetapkan dalam Prospektus ini; (ii) Diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan, dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan dibukukan sebagai pendapatan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang diatur ditetapkan dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan Prospektus ini; dan (iii) Diterimanya perintah pengalihan investasi dalam PANIN DANA LIKUID SYARIAH untuk pengalihan investasi dengan ketentuan aplikasi pengalihan investasi dalam PANIN DANA LIKUID SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer InvestasiatauAgenPenjualEfekReksa Dana yang ditunjukolehManajerInvestasi(jikaada). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan. 2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi 3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH 4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam PANIN DANA LIKUID SYARIAH 5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Xxx Xxxxxxx PANIN DANA LIKUID SYARIAH 6. Memperoleh Laporan KeuanganTahunan

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD :KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 32,50% Maks.0,20Maks. 0,25% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD SIMAS SATU PRIMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi pengalihan investasi (switching fee) d. Semua biaya bank e. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Transaksi Unit PenyertaanPenyertaan yang timbul setelah SIMAS SATU PRIMA dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak e. f. Biaya bank bea materai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas Maks. 2,5% Min. 12% Maks. 11,5% Maks. 11,5% jika Jika ada jika Jika ada Jika ada Jika ada Dari jumlah nilai Pembelian transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian Unit Penyertaan dan dibukukan sebagai penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiriberlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD :KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Investasi Maks. 3% Maks.0,201% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD DANAREKSA GAMASTEPS PASAR UANG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Maksimum sebesar 50% (lima puluh persen) dari imbalan jasa Manajer Investasi (setelah dikurangi biaya-biaya) akan dialokasikan sebagai donasi Manajer Investasi terkait Program Xxxxxx Xxxxxan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 0,25% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA GAMASTEPS PASAR UANG berdasarkan 365 (Tiga Ratus Xxxx Xxxxx Xxxx) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee)) Tidak Ada namun dalam hal pengalihan investasi, Pemegang Unit Penyertaan DANAREKSA GAMASTEPS PASAR UANG dapat dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada Reksa Dana yang dituju sebagai penerima pengalihan investasi yang dihitung dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee)) Tidak Ada c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee)) Tidak Ada d. Semua biaya bank Jika Ada e. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Transaksi Unit Penyertaan Jika Ada x. Xxxxx bea materai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian Unit Penyertaan , sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx berlaku (jika ada) Jika Ada g. Pajak-pajak yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan biaya-biaya di atas Jika Ada Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiriberlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD :KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 31% Maks.0,20Maks 0,10% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 16 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat per tahun dan dibayarkan setiap bulan.. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. a) Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali Subscription Fee) Maks. 4% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan berminat untuk turut serta dalam program perlindungan asuransi jiwa PRO INVEST, maka biaya pembelian premi asuransi jiwa PRO INVEST tersebut sepenuhnya merupakan beban Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan dipotong dari biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee), yang akan dibayarkan kepada Perusahaan Asuransi oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada). Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan biaya tambahan lain, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda. Rincian mengenai pembelian premi asuransi jiwa PRO INVEST dapat dilihat pada Bab IX angka 9.4. Prospektus. b) Biaya Bank sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembagian Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi (jika ada) serta Hasil Pelunasan Efek Bersifat Utang Jika ada c) Pajak-pajak yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Jika ada Imbalan Jasa Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan biaya tambahan yang diatur dalam perjanjian tersendirimenjadi beban REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 16.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD :BIAYA KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 3% Maks.0,201% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD awal per Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SPIRIT 14 dikalikan dengan jumlah Unit Penyertaan yang masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam bulan yang bersangkutan berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.bulan Maks. 0,25% a. Biaya Pembelian pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali ) 0,5% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) Tidak ada c. Biaya pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo Tidak ada d. Semua biaya bank Jika ada e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dilakukan timbul setelah XXXXXX XXXXXXXX SPIRIT 14 dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada) Jika ada f. Pajak-pajak yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan Jika ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiriberlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD :KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a) Biaya Pembelian Unit Penyertaan (Subscription Fee) b) Biaya Bank sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembagian Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi (jika ada) serta Hasil Pelunasan Efek Bersifat Utang c) Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Maks. 31% Maks.0,20Maks 0,10% Maks. 4% Jika ada Jika ada per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian . dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali pembelian Unit Penyertaan (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali ) Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan berminat untuk turut serta dalam program perlindungan asuransi jiwa PRO INVEST, maka biaya pembelian premi asuransi jiwa PRO INVEST tersebut sepenuhnya merupakan beban Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan dipotong dari biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee), yang akan dibayarkan kepada Perusahaan Asuransi oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri). Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan biaya tambahan lain, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda. Rincian mengenai pembelian premi asuransi jiwa PRO INVEST dapat dilihat pada Bab IX angka 9.4. Prospektus.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD SIMAS SATU : a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa jasa Bank Kustodian Maks. 35,00% Maks.0,20Maks. 0,15% per Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD SIMAS SATU berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan hari pertahun dibayar setiap bulan. a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription Subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption feeRedemption Fee) c. Biaya Pengalihan Investasi pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian Transaksi Unit Penyertaan yang dilakukan timbul setelah SIMAS SATU dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan dibukukan sebagai Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak f. Biaya bea materai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan Maks. 2,00% Maks.1,50% Maks.1,50% Jika ada Jika ada Jika ada dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaanserta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali . g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas Jika ada Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiriberlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH : a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa jasa Bank Kustodian Maks.2% Maks. 30,25% Maks.0,20% per Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD berdasarkan REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAHberdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. c. Biaya penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest) - Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana penyertaan terbatas, Dana Investasi Real Estat, pengelolaan portofolio efek nasabah secara pribadi, Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Indeks, Reksa Dana Pasar Uang, Dana Investasi Multi Asset, Dana Investasi Infrastrukstur uang tidak tercatat di bursa efek dan Reksa Dana Target Waktu yang memiliki kebijakan investasi dengan aset dasar utama berupa instrumen pasar uang. Maks. 0.003% - Reksa Dana Pendapatan tetap dan campuran Maks. 0.004% - Xxxxx Xxxx Xxxxx Maks. 0.005% Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee)Maks. 1% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Maks. 0.5% Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan e. Biaya bank x. Xxxxx Xxxxalihan Investasi Maks. 2,50.5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% dari nilai transaksi pengalihan investasi d. Semua Biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Jika ada jika Jika ada Dari jumlah nilai Biaya Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan ) Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiriberlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY : a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa jasa Bank Kustodian Maks.2% Maks. 31% Maks.0,20Maks. 1% per Maks. 0,2% Untuk REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY Kelas A Untuk REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY Kelas B Untuk REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY Kelas C Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee)Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee)Penyertaan c. Biaya Pengalihan Investasi Maks. 2% Maks. 2% Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan Apabila pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau pihak penyedia jasa penjualan lainnya atau dilakukan secara langsung melalui Manajer Investasi tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau pihak penyedia jasa penjualan lainnya, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau pihak penyedia jasa penjualan lainnya dan/atau Manajer Investasi dapat tidak mengenakan biaya pembelian Unit Penyertaan. Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) pada Reksa Xxxx lainnya yang dituju d. Semua Biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya- biaya di atas (jika ada) (switching fee) d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan ) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan e. Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada masing- masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut Jika ada Jika ada tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Xxxxxxx Investasi (jika ada) Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiriberlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD :BESAR BIAYA KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa jasa Bank Kustodian Maks. 3% Maks.0,20Maks. 0,25% per Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD SIMAS SAHAM BERTUMBUH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan hari pertahun dibayar setiap bulan. a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription Subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption feeRedemption Fee) c. Biaya Pengalihan Investasi pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian Transaksi Unit Penyertaan yang dilakukan timbul setelah SIMAS SAHAM BERTUMBUH dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan dibukukan sebagai Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak f. Biaya bea materai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan yang berlaku g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Maks.2% Maks.1,5% Maks.1,5% Jika ada Jika ada Jika Ada Jika Ada dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian danpenjualan kembali Unit Penyertaanserta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiriberlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD : a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 3% Maks.0,20% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) adalah maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer lnvestasi (Jika ada), maka biaya Pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana. Namun dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui sistem/media elektronik dan/atau platform online yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer lnvestasi (Jika ada), maka ketentuan biaya pembelian Unit Penyertaan minimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana tidak berlaku. Biaya Pembelian dibukukan sebagai pendapatan Manajer lnvestasi dan/atau Agen Penjual Elek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer lnvestasi Jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% bank f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer ada Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD :KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 31% Maks.0,20Maks. 0,12% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX berdasarkan 365 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh limaenam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan pada setiap bulan.Tanggal Pembagian Hasil Investasi. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX yang dikenakan pada saat Pemodal Profesional melakukan pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali ) Maks. 2% BUMN SERI IX, biaya pembelian Unit Penyertaan (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali . b. Biaya Pelunasan Tidak ada c. Biaya penerbitan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak Jika ada d. Semua biaya bank Jika ada e. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dilakukan dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (subscription) Jika ada f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan dibukukan biaya-biaya di atas Jika ada 13.1. Semua Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sebagai pendapatan berikut:‌ a. Hak mendapat bukti kepemilikan Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX; b. Hak memperoleh pelunasan pada masing-masing Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX; c. Hak memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan kebijakan pembagian hasil investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif; d. Hak memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dan kekayaan portofolio investasi kolektif RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX setiap 3 (tiga) bulan sekali; e. Hak memperoleh laporan keuangan secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun 1 (satu) kali; f. Hak memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dibubarkan dan dilikuidasi; g. Hak meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan (RUPUP), dalam hal Pemegang Unit Penyertaan mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX yang diterbitkan, sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif; dan h. Hak memperoleh informasi mengenai perkembangan aktivitas RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX setiap 3 (tiga) bulan sekali. 13.2. Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan memperoleh Unit Penyertaan karena pengalihan dari pihak lain, maka hak-hak sebagai Pemegang Unit Penyertaan tersebut di atas baru diperoleh setelah kepemilikan dicatat dalam Daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dan di Bank Kustodian, sesuai tata cara sebagaimana diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Kontrak Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiriKolektif RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD :KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 31% Maks.0,20Maks. 0,12% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI X berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan pada setiap bulanTanggal Pembagian Hasil Investasi. a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee)) Maks. 2% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI X yang dikenakan pada saat Pemodal Profesional melakukan pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee)Pelunasan c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Transaksi Unit PenyertaanPenyertaan dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak d. Semua biaya bank e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dilakukan dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (subscription) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan dibukukan sebagai biaya-biaya di atas Tidak ada Jika ada Jika ada Jika ada Jika ada BUMN SERI X, biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). 13.1. Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Semua Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sebagai berikut:‌ a. Hak mendapat bukti kepemilikan Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI X yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI X; x. Xxx memperoleh pelunasan pada masing-masing Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang dilakukan sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI X; x. Xxx memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan kebijakan pembagian hasil investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI X sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif; d. Hak memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer kekayaan portofolio investasi kolektif RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI X setiap 3 (tiga) bulan sekali; e. Hak memperoleh laporan keuangan secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun 1 (satu) kali; x. Xxx memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI X dibubarkan dan dilikuidasi; g. Hak meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan (RUPUP), dalam hal Pemegang Unit Penyertaan mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI X yang diterbitkan, sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi x. Xxx memperoleh informasi mengenai perkembangan aktivitas RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI X setiap 3 (jika adatiga) yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiribulan sekali.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 18: a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a) Biaya Pembelian Unit Penyertaan (Subscription Fee) Maks. 5% Maks 0,08% Maks. 3% Maks.0,20% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 18 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian . dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali pembelian Unit Penyertaan (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali . b) Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) c) Biaya Bank sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan ditolak dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer pembagian Hasil Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi serta Hasil Pelunasan Efek Bersifat Utang dan/atau Agen Penjual Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap d) Pajak-pajak yang ditunjuk berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Tidak ada Jika ada Jika ada Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan memutuskan untuk turut serta dalam program perlindungan asuransi jiwa PRO INVEST, biaya pembelian premi asuransi jiwa PRO INVEST dipotong dari biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) dan akan dibayarkan per tahun kepada Perusahaan Asuransi oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiriXxxxxxx Xxxxxxxxx. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan biaya tambahan lain, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY SETIABUDI USD BOND FUND : a. Imbalan Jasa jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa jasa Bank Kustodian Maks.1% Maks. 30,2% Maks.0,20% per Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY SETIABUDI USD BOND FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.bulan Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian pembelian Unit Penyertaan (subscription fee)) Maks. 1% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% ) Maks. 1% Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika Investasi. d. Semua Biaya Bank Jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dilakukan timbul setelah SETIABUDI USD BOND FUND dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada) Jika ada x. Xxxxx bea meterai yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi berlaku (jika ada) Jika ada g. Pajak-pajak yang diatur dalam perjanjian tersendiriberkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada) Jika ada Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD REKSA DANA TERPROTEKSI SIMAS CEMERLANG 8: a. Imbalan x. Xxxxxxx Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 32,5% Maks.0,20Maks 0,1% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD berdasarkan 365 REKSA DANA TERPROTEKSI SIMAS CEMERLANG 0 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh limaenam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.bulan Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. a) Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee)) Maks. 1% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan b. b) Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank Redemption Fee) Maks. 2,51,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah dari nilai Pembelian transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan Biaya pembelian Unit Penyertaan dan dibukukan sebagai biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali c) Biaya Bank sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan ditolak dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer pembagian Hasil Investasi (jika ada) dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi serta Hasil Pelunasan Efek Bersifat Utang Jika ada d) Pajak-pajak yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi biaya-biaya di atas (jika ada) Jika ada Imbalan Jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPn yang diatur dalam perjanjian tersendirimerupakan biaya tambahan yang menjadi beban REKSA DANA TERPROTEKSI SIMAS CEMERLANG 8.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD : a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 3% Maks.0,20% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) Maks. 2,5% Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) adalah maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer lnvestasi (Jika ada), maka biaya Pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana. Namun dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui sistem/media elektronik dan/atau platform online yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer lnvestasi (Jika ada), maka ketentuan biaya pembelian Unit Penyertaan minimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana tidak berlaku. Biaya Pembelian dibukukan sebagai pendapatan Manajer lnvestasi dan/atau Agen Penjual Elek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer lnvestasi Jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% bank f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). ada Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD :Kepada MANDIRI INVESTA ATRAKTIF a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Investasi - MANDIRI INVESTA ATRAKTIF Kelas A - MANDIRI INVESTA ATRAKTIF Kelas B Maks. 2% Maks. 3% Maks.0,20% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD MANDIRI INVESTA ATRAKTIF yang berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 0,25% Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya Pembelian pembelian (Subscription fee) Min. 0,5% Maks. 3% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan (subscription fee)Dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui transaksi elektronik dan/atau langsung melalui Manajer Investasi maka Pemegang Unit Penyertaan dapat dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan di bawah ketentuan biaya minimum tersebut b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption Redemption fee)) Maks. 2% Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. Switching Fee) Maks. 2% Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan pembelian Unit Penyertaan e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian , penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali . d. Semua biaya bank Jika ada Jika ada e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Jika ada x. Xxxxx bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (subscription) dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi penjualan kembali Unit Penyertaan (jika adaredemption) yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi pengalihan investasi (jika switching). Jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD :ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 31,5% Maks.0,20Maks. 0,25% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi pengalihan investasi (switching fee) d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank ) Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) pada Reksa d. Biaya bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan f. Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan yang berlaku (jika ada); dan g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas jika ada jika ada Dari jumlah jika ada Jika ada Dana yang dituju sesuai dengan ketentuan dari masing-masing Reksa Dana tersebut yang dihitung dari nilai Pembelian transaksi pengalihan investasi. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) pada Reksa Dana lainnya yang dilakukan dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda. Biaya pembelian dan dibukukan sebagai penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiriberlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Jenis Biaya Keterangan Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD MEGA DANA TERPROTEKSI XV : a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Investasi Maks. 3% Maks.0,20% p.a per tahun dari Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA TERPROTEKSI XV yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender hari per tahun dan atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk Tahun Kabisat, dibayarkan setiap awal bulan, ditambah dengan PPN. a. b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 0,15% p.a per tahun dari Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA TERPROTEKSI XV yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk Tahun Kabisat, dibayarkan setiap awal bulan, ditambah dengan PPN. a) Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee)Maks. 2% dari total nilai pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA TERPROTEKSI XV. b. b) Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) c. Maks.5% dari total nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan MEGA DANA TERPROTEKSI XV. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Biaya Penjualan Kembali tersebut akan diberikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek MEGA DANA TERPROTEKSI XV yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Jika ada c) Semua biaya Bank d) Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Jika ada Imbalan jasa Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang ditunjuk merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh Manajer MEGA DANA TERPROTEKSI XV. Sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif, maka semua Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sebagai berikut : 1. Memperoleh bukti kepemilikan Unit Penyertaan dalam MEGA DANA TERPROTEKSI XV. 2. Mendapatkan proteksi atas Nilai Investasi Awal sesuai Mekanisme Proteksi Investasi Awal. 3. Memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai kebijakan pembagian hasil investasi. 4. Memperoleh pelunasan pada Tanggal Jatuh Tempo dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan. 5. Memperoleh Pelunasan Lebih Awal (jika ada) dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang diatur sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan (jika ada). 6. Memperoleh Pelunasan Parsial (jika ada) dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan. 7. Memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tersendiriPeraturan BAPEPAM No. X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana. 8. Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan sekurang- kurangnya satu kali dalam satu bulan pada Tanggal Pengumuman Nilai Aktiva Bersih. 9. Memperoleh informasi mengenai kinerja MEGA DANA TERPROTEKSI XV; 10. Mendapatkan Laporan Keuangan secara periodik yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK. 11. Memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal MEGA DANA TERPROTEKSI XV dibubarkan dan dilikuidasi. 12. Memperoleh Laporan Bulanan Mengenai Kepemilikan Unit Penyertaan. 13.1. Prosedur Pembelian Unit Penyertaan

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD :KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 3% Maks.0,20Maks. 0,2% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD berdasarkan 365 DANAREKSA ETF INDONESIA TOP 00 xxxxxxxxxxx 000 (tiga ratus enam puluh limaxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian transaksi Unit Penyertaan (subscription fee)di Bursa Efek Indonesia Sesuai ketentuan Bursa Efek Indonesia b. Biaya Penjualan Kembali Semua biaya bank Jika ada c. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (redemption fee)dan biaya- biaya di atas Jika ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif DANAREKSA ETF INDONESIA TOP 40, setiap Pemegang Unit Penyertaan DANAREKSA ETF INDONESIA TOP 40 mempunyai hak-hak sebagai berikut: c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi a. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit PenyertaanPenyertaan DANAREKSA ETF INDONESIA TOP 40 yaitu Konfirmasi Transaksi e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer b. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi (jika ada). Dari c. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan DANAREKSA ETF INDONESIA TOP 40 bagi Dealer Partisipan atau hak untuk menjual Unit Penyertaan melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau kepada Dealer Partisipan bagi Pemegang Unit Penyertaan d. Memperoleh informasi mengenai laporan keuangan tahunan, laporan bulanan dan laporan laporan lainnya yang diumumkan di Bursa Efek sesuai ketentuan yang berlaku pada Bursa Efek Indonesia. e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Xxx Xxxxxxx DANAREKSA ETF INDONESIA TOP 40 Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan, komposisi Portofolio, jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi beredar (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari ada perubahan), jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi Dealer Partisipan (jika adaada perubahan) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari DANAREKSA ETF INDONESIA TOP

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD :KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi Maks. 2% untuk tahun pertama dihitung dari nilai awal investasi DANAREKSA PROTEKSI 39 dan dibayarkan setelah Tanggal Emisi, dengan ketentuan apabila terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran DANAREKSA PROTEKSI 39 maka imbalan jasa yang belum menjadi hak Manajer Investasi wajib dikembalikan ke dalam DANAREKSA PROTEKSI 39 yang dihitung secara proporsional berdasarkan jangka waktu pemberian jasa yang telah dilaksanakan oleh Manajer Investasi. untuk tahun kedua sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 39 dengan basis 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) hari per tahun, dan dibayarkan pada setiap Tanggal Pembagian Hasil Investasi. b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 3% Maks.0,200,15% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD berdasarkan 365 REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI 00, xxxxxxxxxxx 000 (tiga ratus enam puluh limaxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender hari per tahun dan dibayarkan pada setiap bulanTanggal Pembagian Hasil Investasi. a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) b. Tidak ada dari nilai trans Biaya Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi ) adalah maksimum sebesar 2% (switching fee) d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian Penyertaan untuk permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan diajukan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Emisi dan dibukukan sebagai 0% (nol persen) untuk permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang diajukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Emisi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 41 yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai ada);aksi penjualan kembali Unit Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan Maks. 2% c. Biaya Pelunasan Tidak ada d. Semua biaya bank Jika ada e. Pajak-pajak yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika berkenaan Jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

ALOKASI BIAYA. Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD :Kepada MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 3% Maks.0,20Maks. 0,2% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya Pembelian pembelian Unit Penyertaan* (Subscription fee) Min. 1% Maks. 3% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan (subscription fee)dilakukan melalui transaksi elektronik dan/atau langsung melalui Manajer Investasi maka Pemegang Unit Penyertaan dapat dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan di bawah ketentuan biaya minimum. b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption Redemption fee)) Maks. 2% Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan c. Biaya Pengalihan Investasi (Switching fee)Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. ) Maks. 2% Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan pembelian Unit Penyertaan e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian , penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika Jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Jika ada d. Semua biaya bank Jika ada e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Jika ada f. Pajak-pajak yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan g. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai peraturan perundang- undangan yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) berlaku Jika ada perpajakan yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiriberlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD :MANDIRI SAHAM ATRAKTIF a. Imbalan Jasa Manajer InvestasiInvestasi - MANDIRI SAHAM ATRAKTIF Kelas A - MANDIRI SAHAM ATRAKTIF Kelas B b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 3% Maks.0,20Maks. 1,5% Maks. 0,25% per tahun yang tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD MANDIRI SAHAM ATRAKTIF berdasarkan 365 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh limaenam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.; per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI SAHAM ATRAKTIF berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan; Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI SAHAM ATRAKTIF yang berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya Pembelian pembelian Unit Penyertaan (subscription fee)) Maks. 2% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee)) Maks. 2% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MANDIRI SAHAM ATRAKTIF Yang dimilikinya. c. Biaya Pengalihan Investasi pengalihan investasi (switching fee) d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% ) Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah dari nilai Pembelian transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi sebagian atau seluruh investasi yang dilakukan dimilikinya dalam MANDIRI SAHAM ATRAKTIF ke Reksa Dana Iainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi atau pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam satu Kelas Unit Penyertaan ke Kelas Unit Penyertaan lainnya. Biaya pembelian dan dibukukan sebagai penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian ) d. Semua biaya bank Jika ada e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika Jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali f. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (subscription) dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi penjualan kembali Unit Penyertaan (jika adaredemption) yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual pengalihan investasi (switching) sesuai peraturan perundang- undangan yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika berlaku Jika ada) g. Pajak-pajak yang diatur dalam perjanjian tersendiriberkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya- biaya di atas. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan. Jika ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD :BESAR BIAYA KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa jasa Bank Kustodian Kustodian x. Xxxx donasi yang disalurkan kepada Xxxxxan Kehati untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs) Maks. 33,5% Maks.0,20Maks. 0,20% per Maks. 1% Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA SUCORINVEST SUSTAINABILITY EQUITY USD FUND berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun atau 366 Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayar setiap bulan yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SUSTAINABILITY EQUITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.3 (tiga) bulan sekali. Keterangan lebih lanjut mengenai dana donasi kepada Xxxxxan KEHATI dapat dilihat pada Bab IX Prospektus ini. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian pembelian Unit Penyertaan (subscription fee)) Maks. 2% dari nilai transaksi pembelian Unit penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan penjualan kembali (redemption fee)) Maks. 1,5% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan c. Biaya Pengalihan Investasi x. Xxxxx pengalihan investasi (switching fee) d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank ) Maks. 2,50,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah dari nilai Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian, penjualan kembali dan dibukukan sebagai pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Xxxxxxx Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali d. Semua Biaya Bank Jika ada e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi (Jika diminta secara tercetak) Jika ada f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi biaya-biaya di atas (jika ada) Jika ada Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiriberlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD :BESAR BIAYA KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 3Investasi Maks.2,5% Maks.0,20% per Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 0,25% c. Biaya penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest) - Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana penyertaan terbatas, Dana Investasi Real Estat, pengelolaan portofolio efek nasabah secara pribadi, Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Indeks, Reksa Dana Pasar Uang, Dana Investasi Multi Asset, Dana Investasi Infrastrukstur uang tidak tercatat di bursa efek dan Reksa Dana Target Waktu yang memiliki kebijakan investasi dengan aset dasar utama berupa instrumen pasar uang. Maks. 0.003% - Reksa Dana Pendapatan tetap dan campuran Maks. 0.004% a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan Maks. 2% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menggunakan jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/ atau pihak penyedia jasa penjualan lainnya, maka akan dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan sebesar minimum 1% (subscription feesatu persen) dan maksimum 2% (dua persen). Apabila pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau pihak penyedia jasa penjualan lainnya atau dilakukan secara langsung melalui Manajer Investasi tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau pihak penyedia jasa penjualan lainnya, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau pihak penyedia jasa penjualan lainnya dan/atau Manajer Investasi dapat menurunkan biaya pembelian Unit Penyertaan di bawah minimum biaya pembelian Unit Penyertaan yang telah ditetapkan. b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Maks. 0,5% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan e. Biaya bank x. Xxxxx Xxxxalihan Investasi Maks. 2,50,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali d. Semua Biaya Bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi biaya-biaya di atas (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika Jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD STAR STABLE AMANAH SUKUK : a. Imbalan Jasa jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa jasa Bank Kustodian Maks. 32,5% Maks.0,20Maks. 0,5% per Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD STAR STABLE AMANAH SUKUK berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh limaenam) Hari Kalender per tahun dan untuk tahun kabisat dibayarkan setiap bulan.bulan Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi x. Xxxxx pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada) f. Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan e. Biaya bank , sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku Maks. 2,5% Min. 12% Maks. 12% Maks. 12% jika Jika ada jika Jika ada Jika ada Dari jumlah nilai Pembelian transaksi pembelian Unit penyertaan Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan dibukukan sebagai penjualan kembali serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi biaya-biaya di atas (jika ada) Jika ada Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiriberlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD REKSA DANA PENDAPATAN TETAP BNI-AM TEAKWOOD : a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Investasi - REKSA DANA PENDAPATAN TETAP TEAKWOOD BNI-AM KELAS R1 - REKSA DANA PENDAPATAN TETAP BNI- AM KELAS R2 Maks. 32% Maks.0,20Maks. 1,50% per Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD REKSA DANA PENDAPATAN TETAP BNI-AM TEAKWOOD berdasarkan 365 Hari Kalender pertahun atau 366 (tiga ratus enam puluh limaenam) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan untuk tahun kabisat dibayar setiap bulan. b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 0,25% Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP BNI-AM TEAKWOOD berdasarkan 365 Hari Kalender pertahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dibayar setiap bulan. a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription Subscription fee)) Maks.2% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Redemption Fee) Maks.2% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan e. Biaya bank c. Xxxxx Xxxxalihan Investasi (Switching fee) Maks. 2,52% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah dari nilai Pembelian transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai serta biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali . d. Semua Biaya Bank Jika ada e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Jika ada f. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dilakukan dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku; Jika ada g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi biaya-biaya di atas (jika ada) ). Jika ada Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang- undangan yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiriberlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR : a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Investasi Maks.2,5% Untuk REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR Kelas A; Maks. 31% Maks.0,20Untuk REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR Kelas B; Maks. 1,5% Untuk REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR Kelas C; per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 0,25% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee)Maks. 3% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan untuk REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR Kelas A; Tidak ada untuk REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR Kelas B; c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan) Maks. sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada masing-laporan masing Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. lainnya yang dituju tersebut Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali . d. Semua Biaya Bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi biaya- biaya di atas (jika ada) Jika ada Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiriberlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY UOBAM ESG SHARIA EQUITY USD MONEY MARKET INDONESIA : a. Imbalan Jasa jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa jasa Bank Kustodian Maks. 32,5% Maks.0,20Maks. 0,15% per Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY UOBAM ESG SHARIA EQUITY USD MONEY MARKET INDONESIA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.bulan Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi pengalihan investasi (switching fee) d. ) Tidak ada Tidak ada Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan pengalihan investasi (switching fee) maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. yang dituju yang dihitung dari nilai investasi yang dialihkan ke Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang dilakukan berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi biaya-biaya di atas (jika ada) Reksa Dana lain yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi dituju dan Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) pada Reksa Dana yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda. Jika ada Jika ada Jika ada Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiriberlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD :SIMAS SYARIAH UNGGULAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 33,00% Maks.0,20Maks. 0,20% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD SIMAS SYARIAH UNGGULAN berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya Pembelian pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Transaksi Unit PenyertaanPenyertaan yang timbul setelah SIMAS SYARIAH UNGGULAN dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak e. f. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% bea materai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Maks. 1% Maks. 11,5% jika ada jika ada Maks. 1,5% Jika Ada Jika Ada Jika Ada Jika Ada Dari jumlah nilai Pembelian transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian Unit Penyertaan dan dibukukan sebagai penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiriberlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD : a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 3% Maks.0,20% per INSIGHT MONEY SYARIAH (I-MONEY SYARIAH) Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD INSIGHT MONEY SYARIAH (I-MONEY SYARIAH) yang berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.; Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT MONEY SYARIAH (I-MONEY SYARIAH) yang berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan; a. Imbalan Jasa Manajer Investasi Maks. 1,5% Maksimum sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Imbalan jasa Manajer Investasi akan dialokasikan kepada yayasan yang akan ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagai dana Kegiatan Sosial Kemanusiaan dan/atau Sosial Keagamaan b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 0,2% a. Biaya Pembelian pembelian Unit Penyertaan (subscription fee)) Tidak ada b. Biaya Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee)) Tidak ada c. Biaya Pengalihan Investasi pengalihan investasi (switching fee)) Tidak ada d. Semua biaya bank e. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian Transaksi Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk timbul setelah INSIGHT MONEY SYARIAH (I- MONEY SYARIAH) dinyatakan Efektif oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur OJK, dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian hal Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi secara tercetak (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali f. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dilakukan dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (subscription) penjualan kembali unit penyertaan (redemption), dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual pengalihan kepemilikan unit penyertaan (switching), sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) berlaku g. Pajak-pajak yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas Jika ada Jika ada Jika ada Jika ada Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiriberlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD REKSA DANA BALANCED FUND SUCORINVEST ANAK PINTAR : a. Imbalan Jasa jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa jasa Bank Kustodian Kustodian c. Dana Filantropi Maks. 3% Maks.0,20Maks. 0,50% per Maks. 1% Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD REKSA DANA BALANCED FUND SUCORINVEST ANAK PINTAR berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription Subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption feeRedemption Fee) c. Biaya Pengalihan Investasi pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Transaksi (jika diminta secara tercetak) f. Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada); dan e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai biaya- biaya di atas (jika ada) Maks.2% Maks.1% Maks.1% Jika ada Jika ada Jika ada Jika ada dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiriberlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD :KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a) Biaya Pembelian Unit Penyertaan (Subscription Fee) b) Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) c) Biaya Bank sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembagian Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi (jika ada) serta Hasil Pelunasan Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap d) Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 37 dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak e) Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Maks. 35% Maks.0,20Maks 0,10% Maks. 4% tidak ada Jika ada Jika ada Jika ada per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 37 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. . dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. Biaya Pembelian pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan ) Imbalan Jasa Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan biaya tambahan yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendirimenjadi beban REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 37.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD :KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 31% Maks.0,20Maks. 0,12% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan pada setiap bulan.Tanggal Pembagian Hasil Investasi. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali Pelunasan Maks. 2% Tidak ada dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII yang dikenakan pada saat Pemodal Profesional melakukan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII, biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). c. Semua biaya bank Jika ada d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas Jika ada 13.1. Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Semua Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sebagai berikut:‌ a. Hak mendapat bukti kepemilikan Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII; x. Xxx memperoleh pelunasan pada masing-masing Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang dilakukan sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII; x. Xxx memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan kebijakan pembagian hasil investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif; d. Hak memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer kekayaan portofolio investasi kolektif RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII setiap 3 (tiga) bulan sekali; e. Hak memperoleh laporan keuangan secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun 1 (satu) kali; x. Xxx memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII dibubarkan dan dilikuidasi; g. Hak meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan (RUPUP), dalam hal Pemegang Unit Penyertaan mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII yang diterbitkan, sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi x. Xxx memperoleh informasi mengenai perkembangan aktivitas RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII setiap 3 (jika adatiga) yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiribulan sekali.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Jenis Biaya Biaya Keterangan Dibebankan kepada ke BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD : a. Imbalan PROTEKSI MAXIMA 25: • Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks. 35 % Maks.0,20Maks.0,15% per tahun selama periode investasi yang dihitung diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 25 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. secara bulanan. per tahun selama periode investasi yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 25 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • Semua biaya bank • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (subscription fee) b. dan biaya-biaya di atas • Biaya Penjualan Kembali pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan (redemption fee) c. Biaya Pengalihan dan pembagian Hasil Investasi (switching fee) d. • Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank Penyertaan Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika Jika ada jika Jika ada Dari Tidak ada Jika Ada dari jumlah nilai Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USDPenyertaan. Dalam hal Biaya Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan (jika ada).

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD :Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; - SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND Kelas A - SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND Kelas B b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Kustodian c. Biaya yang berkenaan dengan penggunaan MSCI Value Index Maks. 32% Maks.0,20Maks. 1% Maks. 0,25% Maks. USD 55,000 per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh limaenam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.. per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan per tahun a. Biaya Pembelian pembelian Unit Penyertaan (subscription Subscription fee)) Maks. 2% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption Redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi pengalihan investasi (switching fee) d. Semua biaya bank e. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Transaksi Unit PenyertaanPenyertaan yang timbul setelah SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada) e. f. Biaya bank bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (subscription) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan yang berlaku (jika ada) h. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya- biaya di atas (jika ada) Maks. 2,5% Min. 12% Maks. 12% Maks. 1% jika Jika ada jika Jika ada Jika ada Jika ada Dari jumlah nilai Pembelian transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan dan dibukukan sebagai pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD :KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Investasi Kelas A Maks. 3% Maks.0,20% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD harian REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.bulan Kelas B Maks. 1,75% Kelas C Maks. 1,5% Kelas D Maks. 1,25% Kelas E Maks. 1% b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 0,2% DIBEBANKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee)Subscription Fee) Kelas A Maks. 1% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee)Redemption Fee) Kelas A Maks. 1% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Switching Fee) Kelas A Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah dari nilai Pembelian transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Pemegang Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut: i. REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA Kelas B; d. Biaya Bank e. Pajak-pajak yang dilakukan berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual biaya-biaya di atas Jika ada Jika ada ii. REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA Kelas C; iii. REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA Kelas D; iv. REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA Kelas E; tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee), dan biaya pengalihan investasi (switching fee). Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiriberlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS IDR HIGH GRADE : a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa jasa Bank Kustodian Maks.2% Maks. 30,2% Maks.0,20% per Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS IDR HIGH GRADE berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee)Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee)Penyertaan c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 10.5% jika Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada masing- masing Reksa Dana lainnya Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan Apabila pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau pihak penyedia jasa penjualan lainnya atau dilakukan secara langsung melalui Manajer Investasi tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau pihak penyedia jasa penjualan lainnya, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau pihak penyedia jasa penjualan lainnya dan/atau Manajer Investasi dapat tidak mengenakan biaya pembelian Unit Penyertaan. Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada jika ada Dari jumlah nilai pengenaan biaya berganda Biaya Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) ) d. Semua Biaya Bank e. Pajak-pajak yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi biaya- biaya di atas (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi dituju tersebut Jika ada Jika ada Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiriberlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS IDR FIXED INCOME FUND : a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 3Investasi Maks.2% Maks.0,20% per Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD berdasarkan 365 REKSA DANA EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUNDberdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh limaenam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 0,2% c. Biaya penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest) - Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana penyertaan terbatas, Dana Investasi Real Estat, pengelolaan portofolio efek nasabah secara pribadi, Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Indeks, Reksa Dana Pasar Uang, Dana Investasi Multi Asset, Dana Investasi Infrastrukstur uang tidak tercatat di bursa efek dan Reksa Dana Target Waktu yang memiliki kebijakan investasi dengan aset dasar utama berupa instrumen pasar uang. Maks. 0.003% - Reksa Dana Pendapatan tetap dan campuran Maks. 0.004% a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee)Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee)Penyertaan c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee)Investasi d. Semua Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit PenyertaanBank e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks. 1% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan Maks. 10.5% jika Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan Maks. 0.5% Dari nilai transaksi pengalihan investasi Jika ada jika Jika ada Dari jumlah nilai Biaya Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan ) Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiriberlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY REKSA DANA PANIN DANA GLOBAL SHARIA EQUITY USD FUND: a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Investasi Maks. 3% Maks.0,202% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD harian PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks 0,15% Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a) Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali Subscription Fee) Maks. 4% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali b) Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan (redemption fee) Maks. 0,5% 0% Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam) bulan c) Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) Maks. 2% Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian Unit Penyertaan dan dibukukan sebagai pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada). d) Biaya Bank Jika ada e) Pajak-pajak yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan berkenaan dengan Jika ada Imbalan Jasa Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan biaya tambahan yang diatur dalam perjanjian tersendirimenjadi beban REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD : a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 3% Maks.0,20% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) Maks. 2,5% Dari jumlah nilai Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya Pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee)) Maks. 1% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Penyertaan Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. e. Biaya bank jika ada f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas jika ada Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD :INSIGHT MONEY SYARIAH (I-MONEY SYARIAH) a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Investasi Maks. 31,5% Maks.0,20Maksimum sebesar 25% per (dua puluh lima persen) dari Imbalan jasa Xxxxxxx Investasi akan dialokasikan kepada yayasan yang akan ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi sebagai dana Kegiatan Sosial Kemanusiaan dan/atau Sosial Keagamaan Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD INSIGHT MONEY SYARIAH (I-MONEY SYARIAH) yang berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.; b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 0,2% Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT MONEY SYARIAH (I-MONEY SYARIAH) yang berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan; a. Biaya Pembelian pembelian Unit Penyertaan (subscription fee)) Tidak ada b. Biaya Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee)) Tidak ada c. Biaya Pengalihan Investasi x. Xxxxx pengalihan investasi (switching fee)) Tidak ada d. Semua biaya bank Jika ada e. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian Transaksi Unit Penyertaan yang dilakukan timbul setelah INSIGHT MONEY SYARIAH (I- MONEY SYARIAH) dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika Jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali x. Xxxxx bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dilakukan dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (subscription) penjualan kembali unit penyertaan (redemption), dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual pengalihan kepemilikan unit penyertaan (switching), sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika berlaku Jika ada) g. Pajak-pajak yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas Jika ada Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiriberlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY GLOBAL ESG SHARIA EQUITY USD : a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 3% Maks.0,20% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY GLOBAL ESG SHARIA EQUITY USD berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) Maks. 2,5% Maks. 1% Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) adalah maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer lnvestasi (Jika ada), maka biaya Pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana. Namun dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui sistem/media elektronik dan/atau platform online yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer lnvestasi (Jika ada), maka ketentuan biaya pembelian Unit Penyertaan minimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana tidak berlaku. Biaya Pembelian dibukukan sebagai pendapatan Manajer lnvestasi dan/atau Agen Penjual Elek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer lnvestasi Jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. Biaya bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Penyertaan Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Jika Ada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD REKSA DANA PANIN ULTIMA: a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Investasi Maks. 3% Maks.0,20% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA ULTIMA yang berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD PANIN DANA ULTIMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. a. b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks 0,2% Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a) Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription feeSubscription Fee) b. b) Biaya Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee)) Maks. 4% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan Maks. 0,5% 0% Sampai dengan 6 bulan Lebih dari 6 bulan. c. c) Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank ) Maks. 2,52% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali . d) Semua Biaya Bank Jika ada Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan e) Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi biaya-biaya di atas (jika ada) Jika ada Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiriberlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE : a. Imbalan Jasa Manajer InvestasiInvestasi Maks.1% Untuk REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas A Maks. 0,75% Untuk REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE Kelas B b. Imbalan Jasa jasa Bank Kustodian Maks. 30,2% Maks.0,20% per Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulanbulan Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda. a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee)Tidak ada b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee)Tidak ada c. Biaya Pengalihan Investasi Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee)) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada masing- masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Dalam hal Manajer Investasi tidak dapat mengenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) dari nilai investasi REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE yang dijual kembali, maka Manajer Investasi dapat mengenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) ini pada saat pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dituju tersebut. Jika ada d. Semua Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit PenyertaanBank Jika ada e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx biaya-biaya di atas (jika ada) Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiriberlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA SYAILENDRA EQUITY USD OPPORTUNITY FUND : a. Imbalan Jasa Manajer Investasi, dibedakan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut: - SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND Kelas A - SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND Kelas B b. Imbalan Jasa jasa Bank Kustodian Maks.5% Maks. 31% Maks.0,20% per Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA SYAILENDRA EQUITY USD OPPORTUNITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 Hari Kalender pertahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.. Maks. 0,25% Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun atau 366 Hari Kalender pertahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan a. Biaya Pembelian pembelian Unit Penyertaan (subscription Subscription fee)) Maks 1% b. Biaya Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee)Redemption Fee) Maks 2% c. Biaya Pengalihan Investasi pengalihan investasi (switching fee)) Maks 2% d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pembagian hasil investasi (jika ada), pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan (jika ada); Jika ada e. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian Transaksi Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual timbul setelah Syailendra Equity Opportunity Jika ada f. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (subscription) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada) g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada) Jika ada Jika ada Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiriberlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD :ASHMORE DANA BALANCED NUSANTARA a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 32,5% Maks.0,20Maks. 0,25% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD ASHMORE DANA BALANCED NUSANTARA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi pengalihan investasi (switching fee) d. Biaya bank e. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Transaksi Unit Penyertaan e. f. Biaya bank bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada); dan g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas Maks. 2,5% Min. 13% Maks. 13% Maks. 1% - jika ada jika ada Dari jumlah jika ada Jika ada dari nilai Pembelian transaksi pembelian Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) pada Reksa Dana yang dilakukan dituju sesuai dengan ketentuan dari masing-masing Reksa Dana tersebut yang dihitung dari nilai transaksi pengalihan investasi. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda. Biaya pembelian dan dibukukan sebagai penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiriberlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD :KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 32% Maks.0,20Maks 0,5% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD XXXXXXXX PROTEKSI 7 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat per tahun dan dibayarkan setiap bulan.bulan Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. a) Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee)Subscription Fee) Maks. 2% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan b. b) Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank Redemption Fee) Maks. 2,52% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah dari nilai Pembelian transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan Biaya pembelian dan dibukukan sebagai penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) c) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Biaya Bank sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan ditolak dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer pembagian Hasil Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi (jika ada) serta Hasil Pelunasan Efek Bersifat Utang Jika ada Jika ada d) Pajak-pajak yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan dibukukan sebagai pendapatan biaya-biaya di atas Imbalan Jasa Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan biaya tambahan yang diatur dalam perjanjian tersendirimenjadi beban XXXXXXXX PROTEKSI 7.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA ARCHIPELAGO EQUITY USD :GROWTH per tahun dihitung secara harian dar Nilai Aktiva Bersih ARCHIPELAGO EQUITY GROWTH berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 33,50% Maks.0,20Maks. 0,15% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan Maks. 2% Maks. 2% Maks. 0,5% Maks. 2% Jika ada Jika ada a. Biaya Pembelian pembelian Unit Penyertaan (subscription fee)) Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada ) Dari jumlah nilai Pembelian transaksi penjualan kembal Unit Penyertaan yang dilakukan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampa dengan 6 (enam) bulan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam) bulan Biaya pembelian Unit Penyertaan dan dibukukan sebagai penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada). c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari Dari nilai transaksi Pembelian pengalihan investasi d. Semua biaya bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan biaya-biaya di atas Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiriberlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD :KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer InvestasiInvestasi - MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA Kelas A - MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA Kelas B b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 2% Maks. 3% Maks.0,20Maks. 0,2% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Sebagian dari Imbalan Jasa Manajer Investasi akan disalurkan sebagai Xxxx Xxxdidikan yang dibayarkan setiap bulan oleh Manajer Investasi kepada Universitas Gadjah Mada (tiga ratus enam puluh lima) UGM). per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian pembelian Unit Penyertaan (subscription fee)Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee)Penyertaan c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 10,5% Maks. 13% Maks. 12% jika ada jika ada Maks. 2% Dari jumlah nilai Pembelian transaksi pembelian Unit Penyertaan yang Dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui transaksi elektronik dan/atau langsung melalui Manajer Investasi maka Pemegang Unit Penyertaan dapat dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan di bawah ketentuan biaya minimum tersebut Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan Dari nilai transaksi pengalihan investasi. Biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan dibukukan sebagai pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Xxxxxxx Investasi. d. Semua biaya bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan g. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai peraturan perundang- undangan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual berlaku. Jika ada Jika ada Jika ada Jika ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiriberlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD :BESAR BIAYA KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa jasa Bank Kustodian Maks. 31% Maks.0,20Maks. 0,15% per Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD PREMIER OBLIGASI II berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan dibayar setiap bulan. a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan penjualan kembali (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi x. Xxxxx pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Transaksi Unit PenyertaanPenyertaan yang timbul setelah PREMIER OBLIGASI Idinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada) e. f. Biaya bank bea materai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada) g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) h. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 10,5% jika Jika ada jika Jika ada Jika ada Jika ada Jika ada Dari jumlah nilai Pembelian transaksi pembelian Unit penyertaan Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan Dari nilai pengalihan investasi Biaya pembelian dan dibukukan sebagai penjualan kembali serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan ) Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiriberlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD :REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Investasi Maks. 32% Maks.0,20% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA yang berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD PANIN DANA PENDAPATAN UTAMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. a. b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks 0,15% Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a) Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription feeSubscription Fee) b. b) Biaya Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee)) Maks. 2% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan Maks. 1,5% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan c. c) Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank ) Maks. 2,51,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali . d) Semua Biaya Bank Jika ada Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan e) Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi biaya-biaya di atas (jika ada) Jika ada Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiriberlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD :MANDIRI SAHAM ATRAKTIF a. Imbalan Jasa Manajer InvestasiInvestasi - MANDIRI SAHAM ATRAKTIF Kelas A - MANDIRI SAHAM ATRAKTIF Kelas B b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 3% Maks.0,20Maks. 1,5% Maks. 0,25% per tahun yang tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD MANDIRI SAHAM ATRAKTIF berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.; per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI SAHAM ATRAKTIF berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan; Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI SAHAM ATRAKTIF yang berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan; a. Biaya Pembelian pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee)) Maks. 2% Maks. 2% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MANDIRI SAHAM ATRAKTIF Yang dimilikinya. c. Biaya Pengalihan Investasi x. Xxxxx pengalihan investasi (switching fee) d. Semua biaya bank e. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Transaksi Unit Penyertaan e. f. Biaya bank Maksbea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (subscription) dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption) dan/atau pengalihan investasi (switching) sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya- biaya di atas. 2,5% MinKetentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika Jika ada jika Jika ada Dari jumlah Jika ada Jika ada dari nilai Pembelian transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi sebagian atau seluruh investasi yang dilakukan dimilikinya dalam MANDIRI SAHAM ATRAKTIF ke Reksa Dana Iainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi atau pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam satu Kelas Unit Penyertaan ke Kelas Unit Penyertaan lainnya. Biaya pembelian dan dibukukan sebagai penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiriberlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD :KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 31% Maks.0,20Maks. 0,2% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF PEFINDO I-GRADE berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender hari kalender atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian transaksi Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia b. Semua biaya bank c. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) b. d. Biaya Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. e. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Transaksi Unit PenyertaanPenyertaan yang timbul setelah PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada) e. f. Biaya bank bea materai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan yang berlaku (jika ada) g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas sesuai ketentuan Bursa Efek Indonesia Jika ada Maks. 2,52% MinMaks. 12% Maks. 1% Maks. 10,5% jika Jika ada jika Jika ada Dari jumlah Jika ada dari nilai Pembelian transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF PEFINDO I-GRADE secara langsung kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah ) dari nilai Penjualan Kembali transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan di atas 2 (dua) tahun Biaya pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiriberlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD :BESAR BIAYA KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa jasa Bank Kustodian Maks. 31% Maks.0,20Maks. 0,15% per Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD UOBAM ESG PASAR UANG INDONESIA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan dibayar setiap bulan. a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan penjualan kembali (redemption fee)) Tidak ada Tidak ada c. Biaya Pengalihan Investasi x. Xxxxx pengalihan investasi (switching fee) d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Transaksi Unit PenyertaanPenyertaan secara tercetak (jika ada) e. Semua Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian Bank f. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dilakukan dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada) g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan dibukukan sebagai biaya-biaya di atas (jika ada) Biaya pengalihan investasi (switching fee) maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada Reksa Dana yang dituju yang dihitung dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju dan Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) pada Reksa Dana yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda. Jika ada Jika ada Jika ada Jika ada Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah Dalam hal Manajer Investasi tidak dapat mengenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) dari nilai Penjualan Kembali investasi UOBAM ESG PASAR UANG INDONESIA, maka Manajer Investasi dapat mengenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) ini pada saat pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiridituju.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD REKSA DANA EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND : a. Imbalan Jasa Manajer InvestasiInvestasi Maks.2% Untuk REKSA DANA EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND Kelas A Maks. 1% Untuk REKSA DANA EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND Kelas B b. Imbalan Jasa jasa Bank Kustodian Maks. 30,2% Maks.0,20% per Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD REKSA DANA EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND berdasarkan 365 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh limaenam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee)Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 10.5% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan c. Biaya Pengalihan Investasi Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada masing- masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda. d. Semua Biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Jika ada jika Jika ada Dari jumlah nilai Biaya Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan ) Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiriberlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD REKSA DANA PENDAPATAN TETAP BNI-AM TEAKWOOD : a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Investasi - REKSA DANA PENDAPATAN TETAP TEAKWOOD BNI-AM KELAS R1 - REKSA DANA PENDAPATAN TETAP BNI- AM KELAS R2 Maks. 32% Maks.0,20Maks. 1,50% per Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD REKSA DANA PENDAPATAN TETAP BNI-AM TEAKWOOD berdasarkan 365 Hari Kalender pertahun atau 366 (tiga ratus enam puluh limaenam) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan untuk tahun kabisat dibayar setiap bulan. b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 0,25% Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP BNI-AM TEAKWOOD berdasarkan 365 Hari Kalender pertahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dibayar setiap bulan. a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription Subscription fee)) Maks.2% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Redemption Fee) Maks.2% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan e. Biaya bank x. Xxxxx Xxxxalihan Investasi (Switching fee) Maks. 2,52% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah dari nilai Pembelian transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai serta biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali . d. Semua Biaya Bank Jika ada e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Jika ada x. Xxxxx bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dilakukan dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku; Jika ada g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi biaya-biaya di atas (jika ada) ). Jika ada Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang- undangan yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiriberlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD :PANIN DANA LIKUID SYARIAH : Maks.0,50% Maks.0,10% Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun atau 366 Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa jasa Bank Kustodian Maks. 3% Maks.0,20% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.Kustodian a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription Subscription fee)) Tidak ada b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee)Redemption Fee) Tidak ada c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee)Switching Fee) Tidak ada d. Semua Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit PenyertaanBank Jika ada e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) Jika ada Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang diatur berlaku di bidang perpajakan. Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA LIKUID SYARIAH, setiap pemegang Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USDPANIN DANA LIKUID SYARIAH mempunyai hak-hak sebagai berikut : 1. Dalam hal Pembelian Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan dilakukan melalui PANIN DANA LIKUID SYARIAH, Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah: (i) Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian, dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali ) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Xxxxxxxan sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan ditetapkan dalam Prospektus ini; (ii) Diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan, dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan dibukukan sebagai pendapatan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang diatur ditetapkan dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan Prospektus ini; dan (iii) Diterimanya perintah pengalihan investasi dalam PANIN DANA LIKUID SYARIAH untuk pengalihan investasi dengan ketentuan aplikasi pengalihan investasi dalam PANIN DANA LIKUID SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi (jika ada) atauAgenPenjualEfekReksaDana yangditunjukolehManajerInvestasi(jikaada). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang diatur dalam perjanjian tersendiridibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan. 2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi 3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH 4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam PANIN DANA LIKUID SYARIAH 5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Xxx Xxxxxxx PANIN DANA LIKUID SYARIAH 6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan 7. Memperoleh Laporan Bulanan 8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PANIN DANA LIKUID SYARIAH Dibubarkan Dan Dilikuidasi

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD :BESAR BIAYA KETERANGAN a. Imbalan Imbal Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Dana Infaq c. Imbal Jasa Bank Kustodian Maks. 3% Maks.0,20% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan : a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription feeSubscription Fee) a. Biaya Penjualan Kembali (Redemption Fee) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi (switching feeSwitching Fee) d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya Semua biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 0,25% Maks. 1% jika Maks. 1% 0% Maks. 0,5% Jika ada jika ada Per tahun dari Nilai Aktiva Bersih (I-HAJJ SYARIAH FUND) yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan Dari jumlah nilai Pembelian transaksi pembelian Unit Penyertaan Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun Dari nilai transaksi pengalihan investasi e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk timbul setelah HAJI SYARIAH (I-HAJJ SYARIAH FUND) dinyatakan Efektif oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur OJK, dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian hal Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi secara tercetak (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali f. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (subscription) dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi penjualan kembali unit penyertaan (jika adaredemption) yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual pengalihan kepemilikan unit penyertaan (switching) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) berlaku g. Pajak-pajak yang diatur dalam perjanjian tersendiriberkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya- biaya di atas Jika ada Jika ada Jika ada Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD : a. Imbalan Jasa jasa Manajer InvestasiInvestasi Maks.2% Untuk EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD Kelas A Maks. 1% Untuk EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD Kelas B b. Imbalan Jasa jasa Bank Kustodian Maks. 30,25% Maks.0,20% per Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD berdasarkan 365 Hari Kalender pertahun atau 366 (tiga ratus enam puluh limaenam) Hari Kalender per tahun dan untuk tahun kabisat dibayarkan setiap bulan.bulan Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee) Maks. 2% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan untuk EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD Kelas A Tidak ada untuk EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD Kelas B b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee) Maks. 2% Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) b. ) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya Pembelian Unit Penyertaan dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai serta biaya pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali d. Semua Biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi biaya-biaya di atas (jika ada) Jika ada Jika ada Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiriberlaku di bidang perpajakan.