Common use of 基金份额净值 Clause in Contracts

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单 位基金份额的价值；

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额余额后的数值。

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额的价值；

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数是指基金资产净值除以基金份额总数。基金份额净值的计算，精确到

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额总额后得出的 基金份额财产净值；

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数；

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数所得的基金单位份额的价值

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额余额后的数值。在计算得出基金份额净值后，根据本基金基金合同约定的计算公式，计算两级基金的基金份额参考净值。

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指基金资产净值除以基金份额余额所得的基金单位份额的价 值；

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额总额后得 出的基金份额财产净值；

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数所得的数值。 ⬝ 基金份额累计净值：基金份额净值加上基金历史上累计单位派息金额。

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额 所得的单位基金份额的价值；

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数是指计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总数。

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数人民币基金份额的基金份额净值指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额后得出的基金份额净值，计算日基金份额余额为计算日各币种基金份额余额的合计数；美元现汇基金份额的基金份额净值以人民币基金份额的基金份额净值为基础，按照计算日的估值汇 率进行折算；

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数是指计算日各类基金份额的基金资产净值除以该计算日该类基金份额余额后的数值。

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指计算日基金资产净值除以计算日当日的基金份额总数所得的基金资产价值；

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额余额后的数 值。

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指以计算日基金财产净值除以计算日基金份额余额所得的单 位基金份额的价值；

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指计算日基金净资产除以计算日基金份额总数。

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位 基金份额的价值；

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额总额后得出的 基金份额资产净值；

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数所得的数值。

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数是指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额的价值；

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总数。

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数。

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数；

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额总额 后得出的基金份额财产净值；

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额总

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额总 数后得出的基金份额的资产净值；

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额总额后得出的基金份额资产净值；

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。本基金人民币份额的基金份额净值为计算日基金资产净值除以基金份额总数；外币份额的基金份额净值以人民币份额的基金份额净值为基础，按照计算日的估值汇率进行折算。

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总数；

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数各类基金份额的基金份额净值指以计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金份额余额后得出的单位基金份额的价值。

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数是指计算日基金资产净值除以该计算日该基金份额余额后的数值。

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指计算日基金净资产除以计算日基金份额总数

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指以计算日基金财产净值除以计算日基金份额总额后得出的 基金份额财产净值；

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额总额后得出的 基金份额财产净值。本基金人民币份额的基金份额净值为计算日人民币份额所对应的基金资产净值除以计算日人民币份额的份额总数；本基金美元份额的基金份额净值为计算日美元份额所对应的基金资产净值除以计算日美元份额的份额总数；

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指计算日各类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额总数的数值

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数人民币份额的基金份额净值指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数所得的基金单位份额的价值，计算日基金份额余额为计算日各币种基金份额余额的合计数；美元份额的基金份额净值以人民币份额的基金份额净值为基础，按照计算日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价进行计算

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数所得每份基 金份额的净值；

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金单位份额的价值

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的 数值；

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金 份额的价值；

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数人民币基金份额的基金份额净值指以计算日 基金资产净值除以计算日基金份额总额后得出的基金份额资产净值，计算日基金份额余额 为计算日各币种基金份额余额的合计数；美元 现汇基金份额的基金份额净值以人民币基金份额的基金份额净值为基础，按照计算日的估值汇率进行折算；

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额 总数后得出的基金份额的财产净值；

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数人民币基金份额净值指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额后得出的单位基金份额的价值，计算日基金份额余额为计算日各币种基金份额余额的合计数；外币基金份额的基金份额净值以人民币基金份额净值为基础，按照计算日 的估值汇率进行折算；

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指以计算日基金财产净值除以计算日基金份额总数所 得的单位基金份额的价值；

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价 值。

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数计算得到的每份基金份额的资产价值（本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00 元）。

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数人民币基金份额的基金份额净值指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额后得出的基金份额净值，计算日基金份额余额为计算日各币种基金份额余额的合计数；美元现汇基金份额的基金份额净值以人民币基金份额的基金份额净值 为基础，按照计算日的估值汇率进行折算；

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额 总数

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数计算日基金资产净值除以该日基金份额总数的数值。

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数人民币基金份额的基金份额净值指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额后得出的单位基金份额的价值，计算日基金份额余额为计算日各币种基金份额余额的合计数；美元基金份额的基金份额净值以人民币基金份额的基金份额净值为基础，按照计算日的估值汇率进行折算

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指计算日基金资产净值除以计算日基金份额所得数值

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额总额后得出的 基金份额财产净值。

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指以计算日各类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额余额所得的单位基金 份额的价值；

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余 额所得的单位基金份额的价值；

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数是指基金资产净值除以基金份额的余额，基金份额净值的计算，精确到

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数，本基金对不同基金份额类别分别计算基金份额净值

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额总数后得出 的基金份额的资产净值；

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所 得的单位基金份额的价值；

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数是指基金资产净值除以基金份额总数, 基金份额净值的计算精确到

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额总数后得出的基金 份额的资产净值；

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额 余额所得的单位基金份额的价值；

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指当日基金资产净值除以基金总份额后计算出的每基金份额的资产净值；

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指以计算日基金财产净值除以计算日基金份额余额 所得的单位基金份额的价值；

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指以计算日基金资产净值除以计算日基 金份额余额所得的基金份额的价值；

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额总额后得出的 单位基金份额的价值；

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额总额所得的基金 份额财产净值；

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。

基金份额净值. 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数是指计算日基金资产净值除以计算日该类基金份额总数。