EMISSIONSBEDINGUNGEN. Die Schuldverschreibungen unter dem Programm werden gemäß den nachstehenden Emissionsbedingungen begeben, die in drei Optionen für Schuldverschreibungen ausgestaltet sind: Option 1: Emissionsbedingungen für Schuldverschreibungen mit fixer Verzinsung; Option 2: Emissionsbedingungen für Schuldverschreibungen mit variabler und/oder strukturierter Verzinsung; Option 3: Emissionsbedingungen für Schuldverschreibungen ohne laufende Verzinsung; Der Satz von Emissionsbedingungen für jede dieser Optionen enthält bestimmte weitere Optionen, die entsprechend gekennzeichnet sind, indem die jeweilige optionale Bestimmung durch Instruktionen und Erklärungen innerhalb des Satzes der Emissionsbedingungen bezeichnet wird. In den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen wird die Emittentin festlegen, welche der Optionen 1 bis 3 (einschließlich der jeweils enthaltenen bestimmten weiteren Optionen) für die einzelne Emission von Schuldverschreibungen Anwendung findet, indem entweder die betreffenden Angaben wiederholt werden (konsolidierte Emissionsbedingungen) (nur im Falle von Angeboten an Kleinanleger) oder auf die betreffenden Optionen verwiesen wird. Soweit die Emittentin zum Zeitpunkt der Billigung dieses Prospektes keine Kenntnis von bestimmten Angaben hatte, die auf eine einzelne Emission von Schuldverschreibungen anwendbar sind, enthält dieser Prospekt Leerstellen in eckigen Klammern, die die maßgeblichen durch die Endgültigen Bedingungen zu vervollständigenden Angaben enthalten. Falls die maßgeblichen Endgültigen Bedingungen, die für eine einzelne Emission von Schuldverschreibungen anwendbar sind, nur auf die weiteren Optionen verweisen (Langform-Emissionsbedingungen) (im Falle von Angeboten an institutionelle Investoren), die im Satz der Emissionsbedingungen der Option 1 bis 3 enthalten sind, ist folgendes anwendbar: Für die einzelnen Serien der Schuldverschreibungen werden die Emissionsbedingungen durch die Angaben im beigefügten Muster der Endgültigen Bedingungen der Schuldverschreibungen vervollständigt und ergänzt. Die maßgeblichen Endgültigen Bedingungen werden der Sammelurkunde, welche die Schuldverschreibungen der Serie verbrieft, angeschlossen.
EMISSIONSBEDINGUNGEN. PART A. – TERMS AND CONDITIONS
EMISSIONSBEDINGUNGEN. Dieser Teil 1 der Endgültigen Bedingungen ist in Verbindung mit den Senior-Muster- Anleihebedingungen für fixverzinsliche Teilschuldverschreibungen der PORR AG (die "Senior-Muster-Anleihebedingungen"), die im Prospekt abgedruckt sind, zu lesen. Be- griffe, die im Teil I dieser Endgültigen Bedingungen nicht anders definiert sind, haben die gleiche Bedeutung, wie sie in den Senior-Muster-Anleihebedingungen festgelegt sind. Die Leerstellen und/oder Platzhalter in den auf die Teilschuldverschreibung anwendbaren Bestimmungen der Senior-Muster-Anleihebedingungen gelten als durch die in den Endgül- tigen Bedingungen enthaltenen Angaben ausgefüllt, als ob die Leerstellen in den betreffen- den Bestimmungen der Senior-Muster-Anleihebedingungen durch diese Angaben ausgefüllt wären. Sämtliche Bestimmungen der Senior-Muster-Anleihebedingungen, die sich auf al- ternative oder wählbare Bestimmungen dieser Endgültigen Bedingungen beziehen, die we- der angekreuzt oder die als nicht anwendbar erklärt werden, gelten hinsichtlich dieser Teil- schuldverschreibungen als aus den Senior-Muster-Anleihebedingungen gelöscht. Die gemäß den vorstehenden Regeln vervollständigten Senior-Muster-Anleihebedingungen stellen ge- meinsam mit den Endgültigen Bedingungen die Emissionsbedingungen der Teilschuldver- schreibungen dar (die "Emissionsbedingungen"). Emissionsbezeichnung PORR Senior-Anleihe 2014-2019/1 Gesamtnennbetrag bis zu EUR 150.000.000,00 Gesamtnennbetrag in Worten bis zu Euro einhundertfünfzig Mil- lionen Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu nicht anwendbar. Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu in Worten nicht anwendbar. Anzahl der Teilschuldverschreibungen bis zu 300.000 Anzahl der Teilschuldverschreibungen im Fall der Aufstockung nicht anwendbar. Nennbetrag (Stückelung) EUR 500,00 ISIN AT0000A19Y28 Sonstige Wertpapierkennnummer nicht anwendbar. Laufzeitbeginn 28.10.2014 Laufzeitende 27.10.2019 Laufzeit 5 Jahre Zinssatz 3,875% per annum Zinszahlungstag 28.10. Erster Zinszahlungstag 28.10.2015 Tag der Fälligkeit 28.10.2019 Zahlstelle Erste Group Bank AG Börseeinführung Geregelter Freiverkehr, Wiener Börse
EMISSIONSBEDINGUNGEN. Dieser Teil I. der Endgültigen Bedingungen ist in Verbindung mit den im Prospekt enthaltenen Muster- Emissionsbedingungen zu lesen. Begriffe, die in dem Muster der Emissionsbedingungen definiert sind, haben die gleiche Bedeutung, wenn sie in diesen Endgültigen Bedingungen verwendet werden. Bezugnahmen in diesem Abschnitt der Endgültigen Bedingungen auf Paragraphen und Absätze beziehen sich auf die Paragraphen und Absätze des Musters der Emissionsbedingungen. Die Leerstellen in den auf die Schuldverschreibungen anwendbaren Bestimmungen des Musters der Emissionsbedingungen gelten als durch die in den Endgültigen Bedingungen enthaltenen Angaben ausgefüllt, als ob die Leerstellen in den betreffenden Bestimmungen durch diese Angaben ausgefüllt wären. Sämtliche Bestimmungen des Musters der Emissionsbedingungen, die sich auf Variable dieser Endgültigen Bedingungen beziehen und die weder angekreuzt noch ausgefüllt werden oder die gestrichen werden, gelten als in den auf die Schuldverschreibungen anwendbaren Emissionsbedingungen (die "Bedingungen") gestrichen. Stückelung: ⮾ Nominale EUR 100,- ○ Nominale [Währung] [Betrag] Zeichnungsfrist: ⮾ Daueremission ab 25.04.2022 bis spätestens einen Tag vor dem Fälligkeitstermin ○ Einmalemission Zeichnungsfrist vom [ Datum ] bis [ Datum ] ○ Einmalemission Emissionstag am [ Datum ] Form des Angebotes: ⮾ Öffentliches Angebot in Österreich ○ Privatplatzierung in Österreich ⮾ Öffentliches Angebot in Deutschland ○ Privatplatzierung in Deutschland Ggf. Tatbestand der Prospektbefreiung: ○ Art 1 Abs. 4 lit j) Prospekt-Verordnung („Daueremission“) ○ Art 1 Abs. 4 lit c) Prospekt-Verordnung („Stückelung größer EUR 100.000“) ○ Art 1 Abs. 4 lit a) Prospekt-Verordnung („Angebot nur an qualifizierte Anleger“) ○ Art 1 Abs. 4 lit b) Prospekt-Verordnung („Angebot an weniger als 150 nichtqualifizierte Anleger“) Gesamtemissionsvolumen: ⮾ bis zu Nominale EUR 5.000.000,- Gesamtstückzahl: ○ [Anzahl] Stück] Mit Aufstockungsmöglichkeit: ⮾ auf bis zu Nominale EUR 20.000.000 ○ [Anzahl] Stück] ○ Xxxxx Xxxxxxxxxxx vorgesehen Schließung bei maximalem Emissionsvolumen: ○ Ja, bei [EUR / [Währung]] [Betrag] ⮾ Nein Währung der Wertpapieremission Zeichnungsbetrag: ⮾ Euro ○ andere Währung [einfügen] Zinsbetrag: ⮾ Euro ○ andere Währung [einfügen] Rückzahlungs/Tilgungsbetrag: ⮾ Euro ○ andere Währung [einfügen] Verbriefung: ⮾ physische Sammelurkunde ○ digitale Sammelurkunde ⮾ Sammelurkunde veränderbar ○ Sammelurkunde nicht veränderbar Verwahrung: ○ Bank für Tirol ...
EMISSIONSBEDINGUNGEN. Part I: Conditions
EMISSIONSBEDINGUNGEN. Auf die Wertpapiere sind die Allgemeinen Emissionsbedingungen aus dem Basisprospekt vom 27. Mai 2015 (Abschnitt VII.1) sowie die entsprechenden Produktbedingungen für (Express) (Chance) (Lock-in) (Floored) (Floater) (Barrier) Reverse Convertibles anwendbar.
EMISSIONSBEDINGUNGEN. Die Emissionsbedingungen bestehen aus den allgemeinen Bedingungen der Wertpapiere (die "Allgemeinen Bedingungen"), den produktspezifischen Bedingungen der Wertpapiere (die "Produktspezifischen Bedingungen") sowie den besicherungsspezifischen Bedingungen (die "Besicherungsspezifischen Bedingungen") (zusammen die "Emissionsbedingungen"). Die Emissionsbedingungen enthalten verschiedene Optionen und Varianten (gekennzeichnet durch eckige Klammern oder Rahmen) oder Auslassungen (gekennzeichnet durch Platzhalter). Die Endgültigen Bedingungen enthalten die vervollständigten Emissionsbedingungen mit den fehlenden Informationen und der Auswahl der entsprechenden Optionen und Varianten.
EMISSIONSBEDINGUNGEN. Die folgenden "Besonderen Bedingungen der Wertpapiere" vervollständigen und konkretisieren für die jeweilige Serie der Wertpapiere die Allgemeinen Bedingungen der Wertpapiere für die Zwecke dieser Serie von Wertpapieren. Die Besonderen Bedingungen der Wertpapiere und die Allgemeinen Bedingungen der Wertpapiere bilden zusammen die "Emissionsbedingungen" der jeweiligen Wertpapiere. Typ des Wertpapiers Zertifikat / Drop-Back Zertifikat ISIN XS0459858659 WKN DB2DYB Anzahl der Wertpapiere bis zu 500.000 Wertpapiere Anfänglicher Emissionspreis USD 100,00 je Wertpapier (zuzüglich Ausgabeaufschlag von bis zu 1,50% des Anfänglichen Emissionspreises). Emissionspreis anfänglich USD 100,00 je Wertpapier (zuzüglich Ausgabeaufschlag von bis zu 1,50% des anfänglichen Emissionspreises). Nach der Emission der Wertpapiere wird der Emissionspreis kontinuierlich angepasst. Basiswert Basiswert Typ: Index Bezeichnung: S&P 500® Index (Preisindex) Sponsor oder Emittent: S&P Dow Jones Indices LLC Referenzstelle: New York Stock Exchange, New York Multi-Exchange Index: Zutreffend ISIN: US78378X1072 Produktdaten Abwicklungsart Zahlung Abwicklungswährung US-Dollar („USD“)
EMISSIONSBEDINGUNGEN. Die für den vorstehend unter A. ALLGEMEINE INFORMATIONEN angegebenen „Zweck der Endgültigen Bedingungen“ erstellten Maßgeblichen Emissionsbedingungen sind am Ende des Dokuments als Anlage wiedergegeben.30 [🞎 Neuemission von Wertpapieren31 Anwendbare Option der Grundbedingungen [🞎 Option I – Grundbedingungen für bonitätsabhängige Schuldverschreibungen mit einem Referenzschuldner.] [🞎 Option II – Grundbedingungen für bonitätsabhängige Schuldverschreibungen mit mehreren Referenzschuldnern.] ] [🞎 Option I – Grundbedingungen für bonitätsabhängige Schuldverschreibungen mit einem Referenzschuldner.] [🞎 Option II – Grundbedingungen für bonitätsabhängige Schuldverschreibungen mit mehreren Referenzschuldnern.] [🞎 [Abweichende Bezeichnung der anwendbaren Option für die Emissionsbedingungen einfügen, sofern die erste Tranche der Serie unter einem anderen Prospekt begeben wurde (wie in Teil I.A. angegeben)]] ] [🞎 Aufstockung einer bestehenden Serie von Wertpapieren 33 [🞎 Option I – Grundbedingungen für bonitätsabhängige Schuldverschreibungen mit einem Referenzschuldner.] [🞎 Option II – Grundbedingungen für bonitätsabhängige Schuldverschreibungen mit mehreren Referenzschuldnern.] [🞎 [Abweichende Bezeichnung der anwendbaren Option für die Emissionsbedingungen einfügen, sofern die erste Tranche der Serie unter einem anderen Prospekt begeben wurde (wie in Teil I.A. angegeben)]] ]
EMISSIONSBEDINGUNGEN der festverzinslichen gedeckten Schuldverschreibungen (Pfandbriefe) der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (ISIN DE000HLB4JN1) § 1 (Form und Nennbetrag) § 2 (Verzinsung) § 4 (Zahlungen) § 5 (Status) § 6 (Begebung weiterer Schuldverschreibungen) § 7 (Bekanntmachungen) § 8 (Zahl- und Berechnungsstelle) § 9 (Steuern) § 10 (Anwendbares Recht, teilweise Unwirksamkeit, Gerichtsstand und Erfüllungsort)