Common use of PENAWARAN UMUM Clause in Contracts

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 % ( satu persen) dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan (switching fee ) maksimum sebesar 1% ( satu persen). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biaya. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Xxxxx, Xxxxxx 00 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 Tel: (00-00) 00000000 Fax: (00-00) 0000000/72

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 % ( satu persen) dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan (switching fee ) maksimum sebesar 1% ( satu persen). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biaya. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 Tel: (00-00) 00000000 Fax: (00-00) 0000000/72

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai PT. Maybank Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA MAYBANK DANA OBLIGASI ULTIMA PASAR UANG secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 hingga mencapai 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA MAYBANK DANA OBLIGASI ULTIMA PASAR UANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA MAYBANK DANA OBLIGASI ULTIMA PASAR UANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan MAYBANK DANA PASAR UANG pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA MAYBANK DANA OBLIGASI ULTIMA dikenakan PASAR UANG akan dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 10% (satu persennol per seratus) dan dari jumlah nilai pembelian yang dilakukan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 0% ( satu persen(nol per seratus) dari jumlah nilai penjualan kembali yang dilakukan dan biaya Pengalihan pengalihan Unit Penyertaan (switching fee fee) maksimum sebesar 1% ( (satu persenper seratus) dari jumlah nilai Unit Penyertaan yang dialihkan. MAYBANK DANA PASAR UANG menanggung biaya-biaya antara lain Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi maksimum sebesar 1% (satu per seratus) dan Imbalan Jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,20% (nol koma dua puluh per seratus). Uraian lengkap mengenai biaya-alokasi biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa VII. Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan MAYBANK DANA PASAR UANG adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan alokasi biayabatas minimum pembelian selanjutnya adalah Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah). MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxGedung Sentral Senayan 3, Xxxxxx 00 Lantai Mezzanine Jl. Jend. Sudirman Kav. 21Asia Afrika Xx.0, Jakarta 12920 Xxxxxxx - Xxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00000) 0000000-0000 FaksimiliFaksimile : (00-00000) 0000000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 Tel: (00Dengan berlakunya Undang-00) 00000000 Fax: (00Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-00) 0000000/72undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai PT. MAYBANK Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA MAYBANK DANA OBLIGASI ULTIMA EKUITAS secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 hingga mencapai 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA MAYBANK DANA OBLIGASI ULTIMA EKUITAS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA MAYBANK DANA OBLIGASI ULTIMA dikenakan EKUITAS akan dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 12% (satu persendua per seratus) dan dari jumlah nilai pembelian yang dilakukan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 2% ( satu persen(dua per seratus) dari jumlah nilai penjualan kembali yang dilakukan dan biaya Pengalihan pengalihan Unit Penyertaan (switching fee fee) maksimum sebesar 12% ( satu persen(dua per seratus) dari jumlah nilai Unit Penyertaan yang dialihkan. MAYBANK DANA EKUITAS menanggung biaya-biaya antara lain Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi maksimum sebesar 4% (empat per seratus) dan Imbalan Jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima per seratus). Uraian lengkap mengenai biaya-alokasi biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa VII. Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan MAYBANK DANA EKUITAS adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan alokasi biayabatas minimum pembelian selanjutnya adalah Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah). MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxMAYBANK ASSET MANAGEMENT Gedung Sentral Senayan 3, Xxxxxx 00 Lantai Mezzanine Jl. JendAsia Afrika No. Sudirman Kav8, Senayan – Xxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxx 00000 Telepon : (000) 0000-0000 Faksimile: (000) 0000-0000 PT BANK HSBC INDONESIA World Trade Center 3, Lantai 8 Xx. 21, Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-31 Jakarta 12920 Telepon : (00-00000) 0000000-0000 FaksimiliFaksimile : (00000) 0000 0000 / 0000 0000 XXXXXXXXXX XXXXXX-00) 000XXXXXX XX. 00 XXXXX 0000 XXXXXXX OTORITAS JASA KEUANGAN Dengan berlakunya Undang-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank Jlundang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 Tel: (00MAYBANK DANA EKUITAS tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan MAYBANK DANA EKUITAS, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-00) 00000000 Fax: (00pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam MAYBANK DANA EKUITAS. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan MAYBANK DANA EKUITAS akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan MAYBANK DANA EKUITAS yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-00) 0000000/72pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Maybank Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA MAYBANK DANA OBLIGASI ULTIMA PASTI 2 secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 hingga mencapai 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA MAYBANK DANA OBLIGASI ULTIMA PASTI 2 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- Rp1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA MAYBANK DANA OBLIGASI ULTIMA dikenakan PASTI 2 akan dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 1% (satu persenper seratus) dan dari jumlah nilai pembelian yang dilakukan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 1% ( (satu persenper seratus) dari jumlah nilai penjualan kembali yang dilakukan dan biaya Pengalihan pengalihan Unit Penyertaan (switching fee fee) maksimum sebesar 1% ( (satu persenper seratus) dari jumlah nilai Unit Penyertaan yang dialihkan. MAYBANK DANA PASTI 2 menanggung biaya- biaya antara lain Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi maksimum sebesar 1,50% (satu koma lima puluh per seratus) dan Imbalan Jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,20 % (nol koma dua puluh per seratus). Uraian lengkap mengenai biaya-alokasi biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa VII. Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan MAYBANK DANA PASTI 2 adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan alokasi biayabatas minimum pembelian selanjutnya adalah Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah). MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxGedung Sentral Senayan 3, Lantai. Mezzanine Jl Asia Afrika No. 8, Senayan – Xxxxxx 00 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Xxxx Xxxxx Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00000) 0000000-0000 FaksimiliFaksimile : (00-00000) 0000000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank JlXXXXXXXXXX XXXXXX-XXXXXX XX. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 Tel: (0000 XXXXX 0000 XXXXXXX OTORITAS JASA KEUANGAN Dengan berlakunya Undang-00) 00000000 Fax: (00undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-00) 0000000/72undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan. MAYBANK DANA PASTI 2 tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan MAYBANK DANA PASTI 2, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam MAYBANK DANA PASTI

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PROTEKSI MAXIMA 21 secara terus terus-menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan : 1.350.000.000 Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus inipada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PROTEKSI MAXIMA 21 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutanselama Masa Penawaran. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PROTEKSI MAXIMA 21 dikenakan biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 12,5% (satu dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum sebesar 1 2,5% ( satu (dua koma lima persen) dan biaya Pengalihan dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (switching fee ) maksimum sebesar 1% ( satu persenjika ada). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa Alokasi Biaya dan alokasi biayaImbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered PT Bank Menara Standard Chartered Bank Jl. HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 3 Lantai 8 XX Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 TelXxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 00000000 Fax0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000000/720000 0000 / 0000 0000 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA. MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJAER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Maybank Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA MAYBANK DANA OBLIGASI ULTIMA PASTI 2 secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 hingga mencapai 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA MAYBANK DANA OBLIGASI ULTIMA PASTI 2 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- Rp1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA MAYBANK DANA OBLIGASI ULTIMA dikenakan PASTI 2 akan dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 1% (satu persenper seratus) dan dari jumlah nilai pembelian yang dilakukan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 1% ( (satu persenper seratus) dari jumlah nilai penjualan kembali yang dilakukan dan biaya Pengalihan pengalihan Unit Penyertaan (switching fee fee) maksimum sebesar 1% ( (satu persenper seratus) dari jumlah nilai Unit Penyertaan yang dialihkan. MAYBANK DANA PASTI 2 menanggung biaya- biaya antara lain Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi maksimum sebesar 1,50% (satu koma lima puluh per seratus) dan Imbalan Jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,20 % (nol koma dua puluh per seratus). Uraian lengkap mengenai biaya-alokasi biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa VII. Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan MAYBANK DANA PASTI 2 adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan alokasi biayabatas minimum pembelian selanjutnya adalah Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah). MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxMAYBANK ASSET MANAGEMENT Gedung Sentral Senayan 3, Lantai. Mezzanine Jl Asia Afrika No. 8, Senayan – Xxxxxx 00 JlXxxx Xxxxx Xxxxxxx 00000 Telepon : (000) 0000-0000 Faksimile : (000) 0000-0000 BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia World Trade Center 3, Lantai 8 Xx. Jend. Sudirman Kav. 21, Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-31 Jakarta 12920 Telepon : (00-00000) 0000000-0000 FaksimiliFaksimile : (00000) 0000 0000 / 0000 0000 XXXXXXXXXX XXXXXX-00) 000XXXXXX XX. 00 XXXXX 0000 XXXXXXX OTORITAS JASA KEUANGAN Dengan berlakunya Undang-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank Jlundang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 Tel: (00MAYBANK DANA PASTI 2 tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan MAYBANK DANA PASTI 2, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-00) 00000000 Fax: (00-00) 0000000/72pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam MAYBANK DANA PASTI

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PROTEKSI MAXIMA 25 secara terus terus-menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan : 1.350.000.000 Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya jumlah sebanyak-banyaknya 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus inipada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PROTEKSI MAXIMA 25 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa selama Masa Penawaran. Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption) BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 25 yang bersangkutandimilikinya sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PROTEKSI MAXIMA 25 dikenakan biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 12,5% (satu dua koma lima persen) dan biaya penjualan kembali dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 % ( satu persen) dan tidak dikenakan biaya Pengalihan atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (switching fee ) maksimum sebesar 1% ( satu persenjika ada). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa Alokasi Biaya dan alokasi biayaImbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Xxxxx, Xxxxxx 00 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered PT Bank Menara Standard Chartered Bank Central Asia Tbk Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8 Lantai 6 Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan, Jakarta 12930 TelUtara 14440 Telepon : (00-00000) 00000000 Fax0000 0000 Faksimile : (00021) 660 1823 / 660 1824 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-00) 0000000/72FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA. MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJAER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PROTEKSI CEMERLANG PLUS secara terus terus-menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan : 1.350.000.000 Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus inipada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PROTEKSI CEMERLANG PLUS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaranper Unit Penyertaan selama Masa Penawaran. Selanjutnya harga pembelian Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutanPROTEKSI CEMERLANG PLUS (redemption) sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PROTEKSI CEMERLANG PLUS dikenakan biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 1maksimal 2,5% (satu persendua koma lima per seratus) dan biaya penjualan kembali dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 % ( satu persen) dan tidak dikenakan biaya Pengalihan atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (switching fee ) maksimum sebesar 1% ( satu persenjika ada). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa Alokasi Biaya dan alokasi biayaImbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Bank, Cabang Jakarta Menara Standard Chartered Bank JlXx. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 Tel: (00-00) 00000000 Fax: (00-00) 0000000/720000000/5719672 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA. MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJAER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA SEJAHTERA secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka butir 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA SEJAHTERA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- Rp1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA SEJAHTERA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA SEJAHTERA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 12% (satu dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 2% ( satu (dua persen) dan biaya Pengalihan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi sebesar 0,5% (switching fee nol koma lima persen) maksimum sebesar 1% ( satu persen)dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa Alokasi Biaya dan alokasi biayaImbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Bank, Cabang Jakarta Menara Standard Chartered Bank JlXx. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 Tel: (00-00) 00000000 Fax: (00-00) 0000000/720000000/5719672

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA USD BALANCED ASIA secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA USD BALANCED ASIA sampai dengan dengan: 1.350.000.000 200.000.000 (dua ratus juta) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka butir 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA USD BALANCED ASIA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- USD 1 (seribu rupiahsatu dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA USD BALANCED ASIA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA USD BALANCED ASIA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum minimum sebesar 10,5% (satu nol koma lima persen) dan maksimum sebesar 2% (dua persen) dari jumlah nilai pembelian yang dilakukan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 2% ( satu (dua persen) dari jumlah nilai penjualan kembali yang dilakukan dan biaya Pengalihan pengalihan Unit Penyertaan (switching fee fee) maksimum sebesar 10,5% ( satu (nol koma lima persen). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Imbalan Jasa dan alokasi biayaAlokasi Biaya. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered PT Bank Menara Standard Chartered Bank Jl. HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 3 Lantai 8 XX Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 TelXxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 00000000 Fax0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000000/720000 0000 / 0000 0000

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PROTEKSI MAXIMA 19 secara terus terus-menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan : 1.350.000.000 Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus inipada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PROTEKSI MAXIMA 19 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutanselama Masa Penawaran. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PROTEKSI MAXIMA 19 dikenakan biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 12,5% (satu dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum sebesar 1 2,5% ( satu (dua koma lima persen) dan biaya Pengalihan dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (switching fee ) maksimum sebesar 1% ( satu persenjika ada). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa Alokasi Biaya dan alokasi biayaImbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered PT Bank Danamon Indonesia Tbk Menara Standard Chartered Bank JlDanamon, Lantai 2 Xx. XX. Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 TelXxxx X-00 Xxxxxxx 00000, Xxxxxxxxx Telepon: (00-00000) 00000000 Fax0000 0000 Faksimili: (00000) 0000 0000 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-00) 0000000/72FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA. MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJAER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA USD BALANCED ASIA secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA USD BALANCED ASIA sampai dengan dengan: 1.350.000.000 200.000.000 (dua ratus juta) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka butir 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA USD BALANCED ASIA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- USD 1 (seribu rupiahsatu dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA USD BALANCED ASIA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA USD BALANCED ASIA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum minimum sebesar 10,5% (satu nol koma lima persen) dan maksimum sebesar 2% (dua persen) dari jumlah nilai pembelian yang dilakukan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 2% ( satu (dua persen) dari jumlah nilai penjualan kembali yang dilakukan dan biaya Pengalihan pengalihan Unit Penyertaan (switching fee fee) maksimum sebesar 10,5% ( satu (nol koma lima persen). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Imbalan Jasa dan alokasi biayaAlokasi Biaya. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered PT Bank Menara Standard Chartered Bank Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 3 Lantai 8 JL Jend Sudirman Kav 29-31 Jakarta 12930 Tel12920 Telepon : (00-00) 00000000 Fax0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000000/720000 0000 / 0000 0000

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Xxxxx Xxxxx Alam Raya Asset Management sebagai Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA STAR STABLE AMANAH SUKUK secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA STAR STABLE AMANAH SUKUK akan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- Rp1.000 (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaranPenawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA STAR STABLE AMANAH SUKUK ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan STAR STABLE AMANAH SUKUK pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA STAR STABLE AMANAH SUKUK dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 12% (satu dua persen) dan dari nilai transaksi pembelian Unit penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 2% ( satu (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan pengalihan investasi (switching fee fee) maksimum sebesar 12% ( satu (dua persen)) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa dan alokasi biayaSTAR STABLE AMANAH SUKUK. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxXxxxx Xxxxx Alam Raya Asset Management Menara Tekno, Xxxxxx 00 Lantai 9 Jl. JendXxxxxxxxx Xx. Sudirman Kav. 21, 19 Jakarta 12920 Telepon Pusat 10250 Telepon: (00-00000) 000-0000 00000000 Faksimili: (00-00000) 000-0000 00000000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx xxxx@xxxx-xx.xxx Website : xxx.xxxx-xx.xxx BANK KUSTODIAN Standard Chartered PT Bank Menara Standard Chartered Bank JlSyariah Indonesia Tbk Gedung The Tower Jalan Xxxxx Xxxxxxx No. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 27 Jakarta Selatan 12930 TelTelepon: (00-00000) 00000000 FaxFaksimili: (00-00000) 0000000/7200000000 Email: xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.xx Website: xxx.xxxxxxx.xx.xx

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA SUCORINVEST FLEXI FUND secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA SUCORINVEST FLEXI FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- 1.000, (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya penawaran dan selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan ASUCORINVEST FLEXI FUND pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA dikenakan biaya pembelian Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) SUCORINVEST FLEXI FUND adalah sebesar maksimum sebesar 12% (satu dua persen) dan dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) adalah sebesar maksimum sebesar 1 1,5 % ( (satu koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan Investasi (switching fee fee) adalah sebesar maksimum sebesar 10,25% ( satu nol koma dua puluh lima persen)) dari nilai transaksi Pengalihan Investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biayaVII Prospektus. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Xxxxx, Xxxxxx 00 Equity Tower Lt. 31 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, 52-53 Jakarta 12920 Telepon 12190 Telepon: (00-00000) 000-0000 00000000 Faksimili: (00-00000) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank 00000000 Plaza Mandiri, Lantai 22 Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jend. Xxxxx Xxxxxxx Kav. 36 - 38 Jakarta 12930 Tel: 12190 Telepon (00-00) 00000000 Fax: / 5245170 Faksimili (00-00) 0000000/720000000/ 5275858 Email : Xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx.xx Dengan berlakunya Undang-undag OJK sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan. SUCORINVEST FLEXI FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST FLEXI FUND, calon pemodal harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam SUCORINVEST FLEXI FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST FLEXI FUND akan menanggung resiko sehubungan dengan Unit Penyertaan SUCORINVEST FLEXI FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya resiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan. PT Sucorinvest Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang pemberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Xxxxxxx masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Sucorinvest Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. DAFTAR ISI

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai PT. MAYBANK Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA MAYBANK DANA OBLIGASI ULTIMA EKUITAS secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 hingga mencapai 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA MAYBANK DANA OBLIGASI ULTIMA EKUITAS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA MAYBANK DANA OBLIGASI ULTIMA dikenakan EKUITAS akan dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 12% (satu persendua per seratus) dan dari jumlah nilai pembelian yang dilakukan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 2% ( satu persen(dua per seratus) dari jumlah nilai penjualan kembali yang dilakukan dan biaya Pengalihan pengalihan Unit Penyertaan (switching fee fee) maksimum sebesar 12% ( satu persen(dua per seratus) dari jumlah nilai Unit Penyertaan yang dialihkan. MAYBANK DANA EKUITAS menanggung biaya-biaya antara lain Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi maksimum sebesar 4% (empat per seratus) dan Imbalan Jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima per seratus). Uraian lengkap mengenai biaya-alokasi biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa VII. Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan MAYBANK DANA EKUITAS adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan alokasi biayabatas minimum pembelian selanjutnya adalah Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah). MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxGedung Sentral Senayan 3, Xxxxxx 00 JlLt. JendMezzanine Jl Asia Afrika No. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon 8 Senayan – Gelora Bung Karno Telp: (00-00) 0000000-0000 FaksimiliFaks: (00-00) 0000000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Deutsche Bank Menara Standard Chartered Bank JlBuilding Xx. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 No. 80 Jakarta 12930 Tel10310 Telp.: (00-00000) 00000000 Fax00000000, 29644141 Faks.: (00000) 00000000, 29644131 XXXXXXXXXX XXXXXX-00) 0000000/72XXXXXX XX. 00 XXXXX 0000 XXXXXXX OTORITAS JASA KEUANGAN Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan. MAYBANK DANA EKUITAS tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan MAYBANK DANA EKUITAS, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam MAYBANK DANA EKUITAS. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan MAYBANK DANA EKUITAS akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan MAYBANK DANA EKUITAS yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PLATINUM PLUS secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka butir 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PLATINUM PLUS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PLATINUM PLUS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PLATINUM PLUS dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 13% (satu tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 3% ( satu (tiga persen) dan biaya Pengalihan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan (switching fee ) serta biaya pengalihan Unit Penyertaan maksimum sebesar 10,5% ( satu (nol koma lima persen)) dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biaya. Alokasi Biaya MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services Menara Standard Chartered Bank Jl. Mulia Lantai 25 XX Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Xxxxx Xxxxxxx Kav 9-11 Jakarta 12930 TelTelepon : (00-00) 00000000 Fax0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000000/720000 0000 / 0000 0000 Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2019

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA BNI-AM NIRWASITA PENDAPATAN TETAP secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA BNI-AM NIRWASITA PENDAPATAN TETAP ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ditetapkan berdasarkan sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA BNI-AM NIRWASITA PENDAPATAN TETAP dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 12% (satu dua persen) dan dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum sebesar 1 2% ( satu (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan pengalihan investasi (switching fee fee) sebesar maksimum sebesar 12% ( satu (dua persen)) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Imbalan Jasa dan alokasi biayaAlokasi Biaya. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Xxxxx, Xxxxxx 00 JlCentennial Tower Lantai 19 Xx. Jend. Sudirman Xxxxx Xxxxxxx Kav. 2124-25 Jakarta 12930 Telp. (000) 0000 0000 Fax. (000) 0000 0000 DBS Bank Tower, 33th Floor Xx. Xxxx. Xx. Xxxxxx Xxx. 3-5 Jakarta 12920 Telepon 12940 Telepon: (00-00000) 000-0000 0000 Faksimili: (00000) 0000 0000 PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 Tel: FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (00-00) 00000000 Fax: (00-00) 0000000/72BAB VIII).

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Ashmore Asset Management Indonesia Tbk sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA ASHMORE DANA OBLIGASI ULTIMA PROGRESIF NUSANTARA secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 jumlah 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA ASHMORE DANA OBLIGASI ULTIMA PROGRESIF NUSANTARA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp Rp. 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA ASHMORE DANA OBLIGASI ULTIMA PROGRESIF NUSANTARA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA ASHMORE DANA OBLIGASI ULTIMA PROGRESIF NUSANTARA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 12% (satu dua persen) dan dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan di bawah 1 (satu) tahun, sebesar 1 maksimum 1% ( (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 2 (dua) tahun dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan pengalihan investasi (switching fee fee) sebesar maksimum sebesar 11,0% ( (satu koma nol persen)) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biayadari Prospektus ini. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Ashmore Asset Management Indonesia Tbk PT Bank HSBC Indonesia Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx 00xx Xxxxx, Xxxxxx XXXX Xxx 00 Xx. Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta 12190 Indonesia Telepon : (00-00) 0000 0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 World Trade Center 3, Lt. 8 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, 29-31 Jakarta 12920 Telepon Telephone : (00-00000) 000-0000 Faksimili0000 Fax : (00000) 0000 0000 / 0000 0000 SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR- FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII). PT ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA TBK SELAKU MANAJER INVESTASI BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. Dengan berlakunya Undang-00Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan. ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak ketiga yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak ketiga yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan. PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk “Manajer Investasi”) 000merupakan bagian dari Ashmore Group (“Ashmore Group”) yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai jurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor Ashmore Group akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank Jlmasing jurisdiksi di mana kantor-kantor dari Ashmore Group tersebut berada. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 Tel: Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap jurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar jurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar jurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (00reciprocal) antara jurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-00undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor Ashmore Group untuk dapat berbagi informasi termasuk pelaporan dan pemotongan pajak yang terutang oleh calon pemodal yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas dari jurisdiksi setempat atau untuk kepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (reciprocal) 00000000 Fax: (00-00) 0000000/72tersebut. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA CAMPURAN CEMERLANG secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka butir 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA CAMPURAN CEMERLANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp Rp. 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA CAMPURAN CEMERLANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA CAMPURAN CEMERLANG dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 15% (satu lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 5% ( satu (lima persen) dan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Unit Penyertaan Investasi (switching fee fee) maksimum sebesar 15% ( satu (lima persen)) dari nilai transaksi Pengalihan Investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biayaAlokasi Biaya. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx 00 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 TelTelepon : (00-00) 00000000 Fax0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000000/720000 0000 / 0000 0000 Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 November 2022.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Ciptadana Asset Managementsebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PenyertaanCIPTA BOND secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ditawarkan CIPTABONDditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ditetapkan PenyertaanCIPTA BONDditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan CIPTABOND pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA dikenakan CIPTA BONDdikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 1% (satu persen) dan dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan , biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu per seratus) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan 0% ( (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun dan biaya pengalihan investasi (switching fee) maksimum 1% (satu persen) dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan (switching fee ) maksimum sebesar 1% ( satu persen)dari nilai transaksi pengalihan investasi,. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa Alokasi Biaya dan alokasi biayaImbalan Jasa. PT Ciptadana Asset Management Plaza Asia Office Park Unit 2 Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx. 00 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA CIPTA BOND ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Xxxxx(BAB III), Xxxxxx 00 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21TUJUAN INVESTASI, Jakarta 12920 Telepon : KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (00BAB V) DAN FAKTOR-00) 000-0000 Faksimili: FAKTOR RESIKO UTAMA (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 Tel: (00-00) 00000000 Fax: (00-00) 0000000/72BAB VIII)

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Ashmore Asset Management Indonesia Tbk sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA ASHMORE DANA OBLIGASI ULTIMA EKUITAS NUSANTARA secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA ASHMORE DANA OBLIGASI ULTIMA EKUITAS NUSANTARA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp Rp. 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA ASHMORE DANA OBLIGASI ULTIMA EKUITAS NUSANTARA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA ASHMORE DANA OBLIGASI ULTIMA EKUITAS NUSANTARA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 12% (satu dua persen) dan dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan di bawah 1 (satu) tahun, sebesar 1 maksimum 1% ( (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 2 (dua) tahun dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan pengalihan investasi (switching fee fee) sebesar maksimum sebesar 11,0% ( (satu koma nol persen)) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biayadari Prospektus ini. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Ashmore Asset Management Indonesia Tbk Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx 00xx Xxxxx, Xxxxxx XXXX Xxx 00 Xx. Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta 12190 Indonesia Telepon : (00-00) 0000 0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 PT Bank HSBC Indonesia World Trade Center 3, Lt. 8 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, 29-31 Jakarta 12920 Telepon Telephone : (00-00000) 000-0000 Faksimili0000 Fax : (00000) 0000 0000 / 0000 0000 SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-00FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII). PT ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA TBK SELAKU MANAJER INVESTASI BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan. ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak ketiga yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak ketiga yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan. PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk (“Manajer Investasi”) 000merupakan bagian dari Ashmore Group (“Ashmore Group”) yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai jurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor Ashmore Group akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank Jlmasing jurisdiksi di mana kantor-kantor dari Ashmore Group tersebut berada. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 Tel: Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap jurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar jurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar jurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (00reciprocal) antara jurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-00undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor Ashmore Group untuk dapat berbagi informasi termasuk pelaporan dan pemotongan pajak yang terutang oleh calon pemodal yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas dari jurisdiksi setempat atau untuk kepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (reciprocal) 00000000 Fax: (00-00) 0000000/72tersebut. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PENDAPATAN TETAP UTAMA SYARIAH secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka butir 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PENDAPATAN TETAP UTAMA SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- Rp1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PENDAPATAN TETAP UTAMA SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PENDAPATAN TETAP UTAMA SYARIAH dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 15% (satu lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 5% ( satu (lima persen) dan biaya Pengalihan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan Unit Penyertaanmaksimum sebesar 0,5% (switching fee nol koma lima persen) maksimum sebesar 1% ( satu persen)dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa Alokasi Biaya dan alokasi biayaImbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered PT Bank Mega Tbk Menara Standard Chartered Bank JlMega Lt. Xxxx Xx 16 Xx. Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 TelX. Xxxxxxx Xx. 00-00 X Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00000) 00000000 FaxFaksimili: (00-00021) 0000000/727990720

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA CAMPURAN UTAMA secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka butir 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA CAMPURAN UTAMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA CAMPURAN UTAMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA CAMPURAN UTAMA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 15% (satu lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 5% ( satu (lima persen) dan biaya Pengalihan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan (switching fee ) serta biaya pengalihan Unit Penyertaan maksimum sebesar 10,5% ( satu (nol koma lima persen)) dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biaya. Alokasi Biaya MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered PT Bank Mega Tbk Menara Standard Chartered Bank JlMega Lt. Xxxx Xx 16 Xx. Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 TelX. Xxxxxxx Xx. 00-00 X Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00000) 00000000 FaxFaksimili: (00-00021) 0000000/727990720 .

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya , dan selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima dikenakan biaya pembelian sebesar maksimum 0.5% (nol koma lima persen) dari jumlah pemesanan pembelian Unit Penyertaan. Sedangkan untuk penjualan kembali Unit Penyertaan (subscription fee) Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima, Pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan sebesar maksimum sebesar 1% (satu persen) dan biaya dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan, apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Bank Distributor maka biaya penjualan kembali yang dikenakan pada Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 0% (redemption feenol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan di atas 1 (satu) bulan dan dikenakan biaya penjualan kembali maksimum sebesar 1 % ( (satu persen) dan biaya untuk kepemilikan Unit Penyertaan dibawah atau sampai dengan 1 (satu) bulan. Untuk Pengalihan Unit Penyertaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima, Pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya pengalihan Unit Penyertaan sebesar maksimum 2% (switching fee dua persen) maksimum sebesar 1% ( satu persen)setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan Unit Penyertaan. Uraian Untuk keterangan lebih lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biayaX Prospektus ini. MANAJER INVESTASI Manajer Investasi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxBahana TCW Investment Management Graha CIMB Niaga, Xxxxxx 00 Jl. Jend. Sudirman Kav. Lantai 21, Jakarta 12920 Xx. Xxxx. Xxxxxxxx Xxx. 00, Xxxxxxx 00000 Telepon : (00021) 250-005277 Faksimili : (021) 250-5279 Bank Kustodian Standard Chartered Bank, Jakarta Menara Standard Chartered, lantai 5 Xx. Xxxx. Xx. Xxxxxx xx: 164, Jakarta 12930 Telepon : (000-0000 ) 00000000 Faksimili: (00021) 571-00) 0009671 Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 Tel: (00-00) 00000000 Fax: (00-00) 0000000/72pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Avrist Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA AVRIST ADA KAS SYARIAH secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 jumlah 4.000.000.000 (empat miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA AVRIST ADA KAS SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA AVRIST ADA KAS SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Penyerta- an AVRIST ADA KAS SYARIAH pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA AVRIST ADA KAS SYARIAH tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dan ), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 % ( satu persen) dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan pengalihan investasi (switching fee ) maksimum sebesar 1% ( satu persenfee). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa Alokasi Biaya dan alokasi biayaImbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxAvrist Asset Management Gedung WTC 5, Xxxxxx 00 JlLt.9 (d/h Wisma Metropolitan I) Xx. JendXxxx. Sudirman Kav. 21Xxxxxxxx Xxxxxxx 00-00, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00021) 000-0000 Faksimili252 1662 Faksimili : (00-00021) 000-0000 Email 252 2106 Website : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN xxx.xxxxxx-xx.xxx Standard Chartered Bank Bank, Cabang Jakarta Menara Standard Chartered Bank JlXx. Xxxx Xx Xxxx. Xx. Xxxxxx Xx Xx. 164 Jakarta 12930 TelTelepon : (00-00) 00000000 Fax+6221 2555 0200 Faximili : (00-00) 0000000/72+0000 000 0000/ 000 0000 MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai PT. SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA SUCORINVEST FLEXI FUND secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA SUCORINVEST FLEXI FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- 1.000, (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya penawaran dan selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan ASUCORINVEST FLEXI FUND pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA dikenakan biaya pembelian Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) SUCORINVEST FLEXI FUND adalah sebesar maksimum sebesar 12,0 % (satu persendua koma nol perseratus) dan dari nilai pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) adalah sebesar maksimum sebesar 1 1,5 % ( (satu persenkoma lima perseratus) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan (switching fee Switching Fee) adalah sebesar maksimum sebesar 10.25% ( satu persen)nol koma dua puluh lima per seratus) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biayaVII Prospektus. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Xxxxx, Xxxxxx 00 Equity Tower Lt. 31 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, 52-53 Jakarta 12920 Telepon 12190 Telepon: (00-00000) 000-0000 00000000 Faksimili: (00-00000) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank 00000000 Plaza Mandiri, Lantai 22 Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jend. Xxxxx Xxxxxxx Kav. 36 - 38 Jakarta 12930 Tel: 12190 Telepon (00-00) 00000000 Fax: / 5245170 Faksimili (00-00) 0000000/720000000/ 5275858 Email : Xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx.xx SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII). Dengan berlakunya Undang-undag OJK sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan. SUCORINVEST FLEXI FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST FLEXI FUND, calon pemodal harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam SUCORINVEST FLEXI FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST FLEXI FUND akan menanggung resiko sehubungan dengan Unit Penyertaan SUCORINVEST FLEXI FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya resiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan. PT Sucorinvest Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang pemberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. DAFTAR ISI

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai PT. MAYBANK Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA MAYBANK DANA OBLIGASI ULTIMA EKUITAS secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 hingga mencapai 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA MAYBANK DANA OBLIGASI ULTIMA EKUITAS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA MAYBANK DANA OBLIGASI ULTIMA dikenakan EKUITAS akan dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 12% (satu persendua per seratus) dan dari jumlah nilai pembelian yang dilakukan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 2% ( satu persen(dua per seratus) dari jumlah nilai penjualan kembali yang dilakukan dan biaya Pengalihan pengalihan Unit Penyertaan (switching fee fee) maksimum sebesar 12% ( satu persen(dua per seratus) dari jumlah nilai Unit Penyertaan yang dialihkan. MAYBANK DANA EKUITAS menanggung biaya-biaya antara lain Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi maksimum sebesar 4% (empat per seratus) dan Imbalan Jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima per seratus). Uraian lengkap mengenai biaya-alokasi biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa VII. Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan MAYBANK DANA EKUITAS adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan alokasi biayabatas minimum pembelian selanjutnya adalah Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah). MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxGedung Sentral Senayan 3, Xxxxxx 00 JlLt. JendMezzanine Jl Asia Afrika No. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon 8 Senayan – Gelora Bung Karno Telp: (00-00) 0000000-0000 FaksimiliFaks: (00-00) 0000000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank JlBERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 Tel: (0021 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN Dengan berlakunya Undang-00) 00000000 Fax: (00undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-00) 0000000/72undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan. MAYBANK DANA EKUITAS tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan MAYBANK DANA EKUITAS, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam MAYBANK DANA EKUITAS. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan MAYBANK DANA EKUITAS akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan MAYBANK DANA EKUITAS yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ANDALAN secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ANDALAN sampai dengan dengan: 1.350.000.000 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka butir 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ANDALAN ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- Rp1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ANDALAN ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ANDALAN dikenakan biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 1% (satu persenper seratus) dan dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan, biaya penjualan kembali Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 1% ( (satu persenper seratus) dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan (switching fee fee) maksimum sebesar 10,5% ( satu persen)(nol koma lima per seratus) dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biayaAlokasi Biaya. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services Menara Standard Chartered Bank Jl. Mulia Lantai 25 XX Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Xxxxx Xxxxxxx Kav 9-11 Jakarta 12930 TelTelepon : (00-00) 00000000 Fax0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000000/720000 0000 / 0000 0000

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA UTAMA secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka butir 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA UTAMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA UTAMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA UTAMA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 1% ( (satu persen) dan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan pengalihan Unit Penyertaan (switching fee fee) maksimum sebesar 10,5% ( satu (nol koma lima persen)) dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biaya. Alokasi Biaya MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered PT Bank Menara Standard Chartered DBS Indonesia DBS Bank JlTower, Lantai 33 Ciputra World 1 Xx. Xxxx Xx Xxxx. Xx. Xxxxxx Xx 164 Xxx. 3-5 Jakarta 12930 Tel: 12940, Indonesia Telepon (00-00) 00000000 Fax: 0000 0000 Faksimili (00-00) 0000000/720000 0000 / 0000 0000 Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2020.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA UTAMA secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka butir 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA UTAMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA UTAMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA UTAMA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 1% ( (satu persen) dan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan pengalihan Unit Penyertaan (switching fee fee) maksimum sebesar 10,5% ( satu (nol koma lima persen)) dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biaya. Alokasi Biaya MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered PT Bank Menara Standard Chartered DBS Indonesia DBS Bank JlTower, Lantai 33 Ciputra World 1 Xx. Xxxx Xx Xxxx. Xx. Xxxxxx Xx 164 Xxx. 3-5 Jakarta 12930 Tel: 12940, Indonesia Telepon (00-00) 00000000 Fax: 0000 0000 Faksimili (00-00) 0000000/720000 0000 / 0000 0000

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Ciptadana Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA CIPTA BOND secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA CIPTA BOND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA CIPTA BOND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan CIPTA BOND pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA CIPTA BOND dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 1% (satu persen) dan dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan , biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu per seratus) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan 0% ( (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun dan biaya pengalihan investasi (switching fee) maksimum 1% (satu persen) dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan (switching fee ) maksimum sebesar 1% ( satu persen)dari nilai transaksi pengalihan investasi,. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa Alokasi Biaya dan alokasi biayaImbalan Jasa. Asset Management PT Ciptadana Asset Management Bank Kustodian Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxx Xxxx 0 XX Bank CIMB Niaga Tbk Jl. Jend Xxxxxxxx Xxx 00 Xxxxx Xxxxx Xxxxxx 0 Xxxxxxx 00000 Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxx 00 Telp. (6221) 2557 4883 Jakarta 12190 Fax. (6221) 0000 0000 Telp. (0000) 000 0000 Fax. (0000) 0000000 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA CIPTA BOND ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Xxxxx(BAB III), Xxxxxx 00 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21TUJUAN INVESTASI, Jakarta 12920 Telepon : KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (00BAB V) DAN FAKTOR-00) 000-0000 Faksimili: FAKTOR RESIKO UTAMA (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 Tel: (00-00) 00000000 Fax: (00-00) 0000000/72BAB VIII)

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PROVIDENTIA BALANCED FUND secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 sejumlah 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap , yang masing-masing Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ditawarkan dengan harga sama dengan PROVIDENTIA BALANCED FUND mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PROVIDENTIA BALANCED FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROVIDENTIA BALANCED FUND per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII butir 13.2 dari Prospektus ini. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PROVIDENTIA BALANCED FUND dikenakan biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 15% (satu lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 5% ( satu (lima persen) dan dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Unit Penyertaan (switching fee fee) maksimum sebesar 10,5% ( satu (nol koma lima persen)) dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biaya. Alokasi Biaya MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered PT Bank Menara Standard Chartered Bank Jl. HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 3 Lantai 8 XX Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 TelXxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 00000000 Fax0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000000/720000 0000 / 0000 0000

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA KAS NUSANTARA secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka butir 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA KAS NUSANTARA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA KAS NUSANTARA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 % ( satu persen) dan serta biaya Pengalihan pengalihan investasi (switching fee), namun dalam hal pengalihan investasi, Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (switching fee subscription fee) maksimum sebesar 1% ( satu persen)yang berlaku pada Reksa Dana yang dituju sebagai penerima pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biaya. Alokasi Biaya MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Menara Standard Chartered Bank JlTaspen Lt.1 Xx. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Xxxx. Xxxxxxxx Xxx.0 Xxxxxxx Xxxxx 00000 no telp 000 0000000 fax 000 0000 000 email: xxxxxxx_xxxxxxx@xxxxxxx.xx.xx Prospektus ini diterbitkan di Jakarta 12930 Tel: (00-00) 00000000 Fax: (00-00) 0000000/72pada tanggal 01 Juni 2020.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA MANDIRI INVESTA DYNAMIC BALANCED STRATEGY secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 jumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA MANDIRI INVESTA DYNAMIC BALANCED STRATEGY ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp Rp. 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ditetapkan berdasarkan sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA MANDIRI INVESTA DYNAMIC BALANCED STRATEGY dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum minimum sebesar 10,75% (satu nol koma tujuh puluh lima persen) dan maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA DYNAMIC BALANCED STRATEGY (dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan tidak melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Manajer Investasi dapat menetapkan biaya pembelian Unit Penyertaan kurang dari 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen)), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 1% ( (satu persen) dan biaya Pengalihan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun serta biaya pengalihan investasi (switching fee fee) maksimum sebesar 1% ( (satu persen)) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa dan alokasi biaya. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Mandiri Manajemen Chase Investasi Citibank NA - Indonesia Xxxxx Xxxxxxx, xxxxxx 00 Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx xxxxxx 00 Jl. Jend. Xxxxx Xxxxxxx Kav. 36-38 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, 54-55 Jakarta 12920 12190 Jakarta 12190 Telepon : (00-00021) 000-0000 Faksimili526 3505 Telepon : (00-00000) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 Tel0000 Faksimili : (00-00021) 00000000 Fax526 3506 Faksimili : (00000) 0000 0000 Care Center : (021) 527 3110 Website : xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxx.xx.xx SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (BAB V) DAN FAKTOR-00) 0000000/72FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII). BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan. MANDIRI INVESTA DYNAMIC BALANCED STRATEGY tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA DYNAMIC BALANCED STRATEGY, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam MANDIRI INVESTA DYNAMIC BALANCED STRATEGY. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA DYNAMIC BALANCED STRATEGY akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA DYNAMIC BALANCED STRATEGY yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA COLLEGE BOND FUND secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka butir 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA COLLEGE BOND FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA COLLEGE BOND FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA COLLEGE BOND FUND dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 1% ( (satu persen) dan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan pengalihan Unit Penyertaan (switching fee fee) maksimum sebesar 10,5% ( satu (nol koma lima persen)) dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biaya. Alokasi Biaya MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered PT Bank Menara Standard Chartered Bank Jl. HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 3 Lantai 8 XX Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 TelXxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 00000000 Fax0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000000/720000 0000 / 0000 0000 Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2020.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 % ( satu persen) dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan (switching fee ) maksimum sebesar 10.5% ( satu nol koma lima persen). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biaya. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 Tel: (00-00) 00000000 Fax: (00-00) 0000000/72

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA Reksa Dana Kehati Lestari secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 jumlah 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA Reksa Dana Kehati Lestari ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya , dan selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana Kehati Lestari pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA Reksa Dana Kehati Lestari dikenakan biaya pembelian sebesar maksimum 1.5% (satu koma lima persen) dari jumlah pemesanan pembelian Unit Penyertaan, Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Bank Distributor maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan adalah maksimum sebesar 0.5 % (subscription feenol koma lima persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan. Sedangkan untuk penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Kehati Lestari dibebankan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan sebesar maksimum 1% (satu persen) dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah unit penyertaan yang dijual kembali oleh pemegang unit penyertaan Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Bank Distributor maka biaya penjualan kembali yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan diatas 1 (satu) bulan dan dikenakan biaya penjualan kembali maksimum sebesar 1% (satu persen) dan biaya penjualan kembali untuk kepemilikan Unit Penyertaan di bawah atau sama dengan 1 (redemption feesatu) bulan.Untuk pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana Kehati LestariPemegang Unit Penyertaan dibebankan biaya pengalihan Unit Penyertaan sebesar maksimum sebesar 1 2% ( satu (dua persen) dan biaya setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan (switching fee ) maksimum sebesar 1% ( satu persen). Uraian yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan Unit Penyertaan.Untuk keterangan lebih lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biayaX Prospektus ini. MANAJER INVESTASI Manajer Investasi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxBahana TCW Investment Management Graha CIMB Niaga, Xxxxxx 00 Lantai 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 2158, Jakarta 12920 12190 Telepon : (00021) 250-005277 Faksimili : (021) 250-5279 Bank Kustodian Standard Chartered Bank, Jakarta Menara Standard Chartered , lantai 5 Jl. Xxxx. Xx. Xxxxxx xx: 000-0000 , Xxxxxxx 00000 Telepon : (000) 00000000 Faksimili: (00021) 571-00) 0009671 Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada Tanggal 31 Maret 2018 Reksa Dana Kehati Xxxxxxx tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana Kehati Xxxxxxx, calon pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam Reksa Dana Kehati Lestari. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Kehati Lestari akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan Reksa Dana Kehati Lestari yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 Tel: (00-00) 00000000 Fax: (00-00) 0000000/72pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Sinarmas Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA SIMAS SAHAM UNGGULAN secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 jumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA SIMAS SAHAM UNGGULAN akan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA SIMAS SAHAM UNGGULAN ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA SIMAS SAHAM UNGGULAN dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription subsciption fee) maksimum sebesar 12% (satu dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 1,50% ( (satu koma lima persen) dan biaya Pengalihan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (switching fee fee) sebesar maksimum sebesar 11,50% ( (satu koma lima persen)) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa dan alokasi biayaSIMAS SAHAM UNGGULAN. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxSinarmas Asset Management Sinar Mas Land Plaza, Xxxxxx Menara III, Lt. 7 Xx. X.X. Xxxxxxx Xx. 00 JlXxxxxxx 00000 Telp. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00 00) 000-000 0000 Faksimili: Fax. (00-00 00) 000-000 0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx / 000 0000 BANK KUSTODIAN Standard Chartered PT Bank Menara Standard Chartered Bank JlCIMB Niaga, Tbk Graha Niaga Lt. Xxxx 7 Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 Tel: Xxxx. Xxxxxxxx Xxx. 00 Xxxxxxx 00000 Telp. (00-00 00) 00000000 000 0000 Fax: . (00-00 00) 0000000/72000 0000 Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan. SIMAS SAHAM UNGGULAN tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam SIMAS SAHAM UNGGULAN. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan. PT Sinarmas Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Mega Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 jumlah 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan awal, yaitu sebesar Rp 1.000,- Rp1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya Selanjutnya, harga pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 14% (satu empat persen) dan dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum sebesar 1 2% ( satu (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan pengalihan investasi (switching fee fee) sebesar maksimum sebesar 12% ( satu (dua persen)) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa Alokasi Biaya dan alokasi biayaImbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Xxxxx, Xxxxxx 00 Menara Bank Mega Lantai 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21Kapten P. Tendean Kav.12-14A Jakarta 12790, Jakarta 12920 Indonesia Telepon : (00-00000) 000-0000 Faksimili0000 Faksimili : (00-00000) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank 0000 Graha Niaga Lantai 7 Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 TelJenderal Sudirman Xxx.00 Xxxxxxx 00000, Xxxxxxxxx Telepon : (00-00021) 00000000 Fax250 5151 Faksimili : (00021) 250 5206 Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2020 Dengan berlakunya Undang-00Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan. MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN, maka calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari serta memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan maupun aspek lain yang relevan. PT Mega Asset Management ("Manajer Investasi") 0000000/72akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagai hasil kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan, yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, maka data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. DAFTAR ISI HAL BAB I ISTILAH DAN DEFINISI ............................................... 1

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA BERTUMBUH secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka butir 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA BERTUMBUH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA BERTUMBUH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA BERTUMBUH dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 15% (satu lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 5% ( satu (lima persen) dan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan pengalihan Unit Penyertaan (switching fee fee) maksimum sebesar 10,5% ( satu (nol koma lima persen)) dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biaya. Alokasi Biaya MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered PT Bank Mega Tbk Menara Standard Chartered Bank Mega Lt. 16 Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Kapten P. Tendean No. 12-14 A Jakarta 12930 Tel12790 Telepon : (00-00000) 00000000 FaxFaksimili: (00-00021) 0000000/727990720

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta ) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 % ( satu persen) dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan (switching fee ) maksimum sebesar 1% ( satu persen). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biaya. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Xxxxx, Xxxxxx 00 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 Tel: (00-00) 00000000 Fax: (00-00) 0000000/72

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA PESONA OBLIGASI ULTIMA secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka butir 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA PESONA OBLIGASI ULTIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA PESONA OBLIGASI ULTIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA PESONA OBLIGASI ULTIMA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 15% (satu lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 5% ( satu (lima persen) dan biaya Pengalihan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan (switching fee ) serta biaya pengalihan Unit Penyertaan maksimum sebesar 10,5% ( satu (nol koma lima persen)) dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biayaAlokasi Biaya . MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank JlPT BANK PERMATA Tbk WTC II, Lantai 28 Xx. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 Tel: Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 00-00 Xxxxxxx 00000, Xxxxxxxxx Telepon (00-00)0000000 Faksimili (00-00) 00000000 Fax: (00-00) 0000000/720000000

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA SAHAM ESG IMPACT secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka butir 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA SAHAM ESG IMPACT ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA SAHAM ESG IMPACT ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA SAHAM ESG IMPACT dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 12% (satu dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 2% ( satu (dua persen) dan biaya Pengalihan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (switching fee fee) maksimum sebesar 1% ( (satu persen)) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biayaAlokasi Biaya. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered PT Bank Menara Standard Chartered Bank Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 3 Lantai 8 JL Jend Sudirman Kav 29-31 Jakarta 12930 Tel12920 Telepon : (00-00) 00000000 Fax0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000000/720000 0000 / 0000 0000 Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2019

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai PT. Maybank Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA MAYBANK DANA OBLIGASI ULTIMA PASAR UANG secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 hingga mencapai 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA MAYBANK DANA OBLIGASI ULTIMA PASAR UANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per MAYBANK DANA PASAR UANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan yang dihitung dengan cara dimana Nilai Aktiva Bersih akhir setiap Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutanMAYBANK DANA PASAR UANG sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal setiap Unit Penyertaan MAYBANK DANA PASAR UANG yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah). Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA MAYBANK DANA OBLIGASI ULTIMA dikenakan PASAR UANG akan dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 10% (satu persennol per seratus) dan dari jumlah nilai pembelian yang dilakukan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 0% ( satu persen(nol per seratus) dari jumlah nilai penjualan kembali yang dilakukan dan biaya Pengalihan pengalihan Unit Penyertaan (switching fee fee) maksimum sebesar 0% (nol per seratus) dari jumlah nilai Unit Penyertaan yang dialihkan. MAYBANK DANA PASAR UANG menanggung biaya-biaya antara lain Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi maksimum sebesar 1% ( (satu persenper seratus) dan Imbalan Jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,20% (nol koma dua puluh per seratus). Uraian lengkap mengenai biaya-alokasi biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa VII. Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan MAYBANK DANA PASAR UANG adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan alokasi biayabatas minimum pembelian selanjutnya adalah Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah). MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase PT. Maybank Asset Management Gedung Sentral Senayan 3, lantai Mezzanine Jl Asia Afrika Xx.0, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxx 00 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon Xxxxxxx 00000 Telp: (00-00) 0000000-0000 FaksimiliFaks: (00-00) 0000000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Deutsche Bank Menara Standard Chartered AG, Cabang Jakarta Deutsche Bank Jl. Building Xx Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 No 80 Jakarta 12930 Tel10310 Telp: (00-00) 00000000 Fax00000000, 29644141 Faks: (00-00) 0000000/7200000000, 29644131 Pembaharuan Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal Oktober 2017 Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan. MAYBANK DANA PASAR UANG tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan MAYBANK DANA PASAR UANG, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam MAYBANK DANA PASAR UANG. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan MAYBANK DANA PASAR UANG akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan MAYBANK DANA PASAR UANG yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PRINCIPAL INCOME FUND SYARIAH secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 jumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PRINCIPAL INCOME FUND SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- Rp1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PRINCIPAL INCOME FUND SYARIAH pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PRINCIPAL INCOME FUND SYARIAH dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 12% (satu dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 2% ( satu (dua persen) dan biaya Pengalihan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (switching fee fee) maksimum sebesar 12% ( satu (dua persen)) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa Alokasi Biaya dan alokasi biayaImbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPRINCIPAL ASSET MANAGEMENT Revenue Tower, Xxxxxx District 8, Lt. 5 Xx Xxxx. Xxxxxxxx Xx. 00-00 JlXxxxxxx 00000 Telepon: (000) 0000 0000 Faksimile: (000) 0000 0000 E-mail : xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT BANK SYARIAH MANDIRI Wisma Mandiri II, Lantai 10 Xx. JendXxxxx Xxxxx Xx. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 00 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00021) 000-0000 Faksimili2300509 / 39839000 Faksimili : (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 Tel: (00-00) 00000000 Fax: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (00BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN PRINCIPAL INCOME FUND SYARIAH DARI UNSUR-00UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) 0000000/72DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII). MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA SEJAHTERA secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka butir 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA SEJAHTERA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- Rp1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA SEJAHTERA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA SEJAHTERA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 12% (satu dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 2% ( satu (dua persen) dan biaya Pengalihan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi sebesar 0,5% (switching fee nol koma lima persen) maksimum sebesar 1% ( satu persen)dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa Alokasi Biaya dan alokasi biayaImbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Bank, Cabang Jakarta Menara Standard Chartered Bank JlXx. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 Tel: (00-00) 00000000 Fax: (00-00) 0000000/720000000/5719672 Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2020

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Avrist Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA AVRIST ADA KAS MUTIARA secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 jumlah 4.000.000.000 (empat miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA AVRIST ADA KAS MUTIARA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA AVRIST ADA KAS MUTIARA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Penyerta- an AVRIST ADA KAS MUTIARA pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA AVRIST ADA KAS MUTIARA tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dan ), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 % ( satu persen) dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan pengalihan investasi (switching fee ) maksimum sebesar 1% ( satu persenfee). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa Alokasi Biaya dan alokasi biayaImbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxAvrist Asset Management Gedung WTC 5, Xxxxxx 00 JlLt.9 (d/h Wisma Metropolitan I) Xx. JendXxxx. Sudirman Kav. 21Xxxxxxxx Xxxxxxx 00-00, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00021) 000-0000 Faksimili252 1662 Faksimili : (00-00021) 000-0000 Email 252 2106 Website : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN xxx.xxxxxx-xx.xxx Standard Chartered Bank Bank, Cabang Jakarta Menara Standard Chartered Bank JlXx. Xxxx Xx Xxxx. Xx. Xxxxxx Xx Xx. 164 Jakarta 12930 Tel: Telp. +6221 0000 0000 Fax. (00-00000) 00000000 Fax: (00-00) 0000000/720000 0000 / 0000 00000 MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Ashmore Asset Management Indonesia Tbk sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA ASHMORE DANA OBLIGASI ULTIMA EKUITAS NUSANTARA secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA ASHMORE DANA OBLIGASI ULTIMA EKUITAS NUSANTARA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp Rp. 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA ASHMORE DANA OBLIGASI ULTIMA EKUITAS NUSANTARA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA ASHMORE DANA OBLIGASI ULTIMA EKUITAS NUSANTARA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 12% (satu dua persen) dan dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan di bawah 1 (satu) tahun, sebesar 1 maksimum 1% ( (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 2 (dua) tahun dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan pengalihan investasi (switching fee fee) sebesar maksimum sebesar 11,0% ( (satu koma nol persen)) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biayadari Prospektus ini. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Ashmore Asset Management Indonesia Tbk Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx 00xx Xxxxx, Xxxxxx XXXX Xxx 00 Xx. Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta 12190 Indonesia Telepon : (00-00) 0000 0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 PT Bank HSBC Indonesia World Trade Center 3, Lt. 8 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, 29-31 Jakarta 12920 Telepon Telephone : (00-00000) 000-0000 Faksimili0000 Fax : (00000) 0000 0000 / 0000 0000 SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-00FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII). MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan. ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak ketiga yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak ketiga yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan. PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk (“Manajer Investasi”) 000merupakan bagian dari Ashmore Group (“Ashmore Group”) yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai jurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor Ashmore Group akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank Jlmasing jurisdiksi di mana kantor-kantor dari Ashmore Group tersebut berada. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 Tel: Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap jurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar jurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar jurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (00reciprocal) antara jurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-00undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor Ashmore Group untuk dapat berbagi informasi termasuk pelaporan dan pemotongan pajak yang terutang oleh calon pemodal yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas dari jurisdiksi setempat atau untuk kepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (reciprocal) 00000000 Fax: (00-00) 0000000/72tersebut. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA PESONA OBLIGASI ULTIMA secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka butir 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA PESONA OBLIGASI ULTIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA PESONA OBLIGASI ULTIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA PESONA OBLIGASI ULTIMA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 15% (satu lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 5% ( satu (lima persen) dan biaya Pengalihan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan (switching fee ) serta biaya pengalihan Unit Penyertaan maksimum sebesar 10,5% ( satu (nol koma lima persen)) dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biaya. Alokasi Biaya MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank JlPT BANK PERMATA Tbk WTC II, Lantai 28 Xx. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 Tel: Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 00-00 Xxxxxxx 00000, Xxxxxxxxx Telepon (00-00)0000000 Faksimili (00-00) 00000000 Fax: (00-00) 0000000/720000000 Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2020

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai PT. Maybank Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA MAYBANK DANA OBLIGASI ULTIMA PASAR UANG secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 hingga mencapai 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA MAYBANK DANA OBLIGASI ULTIMA PASAR UANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA MAYBANK DANA OBLIGASI ULTIMA PASAR UANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan MAYBANK DANA PASAR UANG pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA MAYBANK DANA OBLIGASI ULTIMA dikenakan PASAR UANG akan dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 10% (satu persennol per seratus) dan dari jumlah nilai pembelian yang dilakukan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 0% ( satu persen(nol per seratus) dari jumlah nilai penjualan kembali yang dilakukan dan biaya Pengalihan pengalihan Unit Penyertaan (switching fee fee) maksimum sebesar 0% (nol per seratus) dari jumlah nilai Unit Penyertaan yang dialihkan. MAYBANK DANA PASAR UANG menanggung biaya-biaya antara lain Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi maksimum sebesar 1% ( (satu persenper seratus) dan Imbalan Jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,20% (nol koma dua puluh per seratus). Uraian lengkap mengenai biaya-alokasi biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa VII. Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan MAYBANK DANA PASAR UANG adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan alokasi biayabatas minimum pembelian selanjutnya adalah Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah). MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxXxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 0, Xxxxxx 00 Xxxxxxxxx Jl. Jend. Sudirman Kav. 21Xxxx Xxxxxx Xx.0, Jakarta 12920 Xxxxxxx - Xxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00000) 0000000-0000 FaksimiliFaksimile : (00-00000) 0000000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank JlDengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 Tel: (00MAYBANK DANA PASAR UANG tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan MAYBANK DANA PASAR UANG, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-00) 00000000 Fax: (00pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam MAYBANK DANA PASAR UANG. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan MAYBANK DANA PASAR UANG akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan MAYBANK DANA PASAR UANG yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-00) 0000000/72pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA KAS BERTUMBUH secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 sejumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap , yang masing-masing Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ditawarkan dengan harga sama dengan KAS BERTUMBUH mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA KAS BERTUMBUH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA KAS BERTUMBUH per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII butir 13.2 dari Prospektus ini. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) serta biaya pengalihan investasi (switching fee), namun dalam hal pengalihan investasi, Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA KAS BERTUMBUH dikenakan maksimum sebesar 1 % ( satu persen) dan biaya Pengalihan pengalihan Unit Penyertaan (switching fee fee) maksimum sebesar 1% ( satu persen)yang berlaku pada Reksa Dana yang dituju sebagai penerima pengalihan investasi . Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biayaAlokasi Biaya. MANAJER INVESTASI INVESTASI‌ PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Xxxxx, Xxxxxx 00 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Deutsche Bank Menara Standard Chartered A.G, Cabang Jakarta Deutsche Bank Building Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 No. 80, Jakarta 12930 Tel10310 Indonesia Telp: (00-00) 00000000 0000 0000/4141, Fax: (00-00- 00) 0000000/720000 0000/4131

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya , dan selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima dikenakan biaya pembelian sebesar maksimum 0.5% (nol koma lima persen) dari jumlah pemesanan pembelian Unit Penyertaan. Sedangkan untuk penjualan kembali Unit Penyertaan (subscription fee) Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima, Pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan sebesar maksimum sebesar 1% (satu persen) dan biaya dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan, apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Bank Distributor maka biaya penjualan kembali yang dikenakan pada Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 0% (redemption feenol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan di atas 1 (satu) bulan dan dikenakan biaya penjualan kembali maksimum sebesar 1 % ( (satu persen) dan biaya untuk kepemilikan Unit Penyertaan dibawah atau sampai dengan 1 (satu) bulan. Untuk Pengalihan Unit Penyertaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima, Pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya pengalihan Unit Penyertaan sebesar maksimum 2% (switching fee dua persen) maksimum sebesar 1% ( satu persen)setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan Unit Penyertaan. Uraian Untuk keterangan lebih lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biayaX Prospektus ini. MANAJER INVESTASI Manajer Investasi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxBahana TCW Investment Management Graha CIMB Niaga, Xxxxxx 00 JlLantai 00, Xx. Jend. Sudirman Kav. 2158, Jakarta 12920 12190 Telepon : (00021) 250-005277 Faksimili : (021) 250-5279 Bank Kustodian Standard Chartered Bank, Jakarta Menara Standard Chartered, lantai 5 Jl. Xxxx. Xx. Xxxxxx xx: 164, Jakarta 12930 Telepon : (000-0000 ) 00000000 Faksimili: (00021) 571-00) 0009671 Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 Tel: (00-00) 00000000 Fax: (00-00) 0000000/72pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Xxxxxxxxx selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA KAS SYARIAH secara terus terus-menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA KAS SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya Selanjutnya, harga pembelian Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA KAS SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) serta biaya pengalihan investasi (switching fee), namun dalam hal pengalihan investasi, Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH dikenakan maksimum sebesar 1 % ( satu persen) dan biaya Pengalihan pengalihan Unit Penyertaan (switching fee fee) maksimum sebesar 1% ( satu persen)yang berlaku pada Reksa Dana yang dituju sebagai penerima pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa Alokasi Biaya dan alokasi biayaImbalan Jasa. MANAJER INVESTASI INVESTASI‌ PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Deutsche Bank Menara Standard Chartered A.G, Cabang Jakarta Deutsche Bank JlBuilding Xx. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 No. 80, Jakarta 12930 Tel10310 Indonesia Telp: (00-00) 00000000 0000 0000 / 4141 Fax: (00-00- 00) 0000000/720000 0000 / 4131

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA USD BALANCED ASIA secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA USD BALANCED ASIA sampai dengan dengan: 1.350.000.000 200.000.000 (dua ratus juta) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka butir 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA USD BALANCED ASIA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- USD 1 (seribu rupiahsatu dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA USD BALANCED ASIA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA USD BALANCED ASIA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum minimum sebesar 10,5% (satu nol koma lima persen) dan maksimum sebesar 2% (dua persen) dari jumlah nilai pembelian yang dilakukan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 2% ( satu (dua persen) dari jumlah nilai penjualan kembali yang dilakukan dan biaya Pengalihan pengalihan Unit Penyertaan (switching fee fee) maksimum sebesar 10,5% ( satu (nol koma lima persen). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Imbalan Jasa dan alokasi biayaAlokasi Biaya. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta Menara Standard Chartered Bank Mulia, Lantai 25 Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jend. Xxxxx Xxxxxxx Kav. 9-11, Jakarta 12930 TelTelepon : (00-00) 00000000 Fax: 0000 0000 Faksimili (00-00) 0000000/720000 0000

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PLATINUM PLUS secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka butir 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PLATINUM PLUS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PLATINUM PLUS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PLATINUM PLUS dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 13% (satu tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 3% ( satu (tiga persen) dan biaya Pengalihan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan (switching fee ) serta biaya pengalihan Unit Penyertaan maksimum sebesar 10,5% ( satu (nol koma lima persen)) dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biaya. Alokasi Biaya MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services Menara Standard Chartered Bank Jl. Mulia Lantai 25 XX Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Xxxxx Xxxxxxx Kav 9-11 Jakarta 12930 TelTelepon : (00-00) 00000000 Fax0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000000/720000 0000 / 0000 0000

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA KAS CEMERLANG secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka butir 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA KAS CEMERLANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- Rp1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA KAS CEMERLANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA KAS CEMERLANG tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dan ), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 % ( satu persen) dan biaya Pengalihan pengalihan Unit Penyertaan (switching fee ) maksimum sebesar 1% ( satu persenfee). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biaya. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Xxxxx, Xxxxxx 00 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered PT Bank Menara Standard Chartered Bank Bukopin Tbk Custodian Services Gedung Oil Center Lantai Dasar Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 X.X Xxxxxxx Kav. 55 Jakarta 12930 Tel10350 Telpon : (00-00021) 00000000 Fax31900612 ext. 5114/5117 Faksimili : (00-00000) 0000000/7200000000/31902358

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Sinarmas Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA SIMAS SATU secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA SIMAS SATU akan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA SIMAS SATU ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SIMAS SATU pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA SIMAS SATU dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 12% (satu dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 1,50% ( (satu koma lima persen) dan biaya Pengalihan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (switching fee fee) sebesar maksimum sebesar 11,50% ( (satu koma lima persen)) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa dan alokasi biayaSIMAS SATU. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxSinarmas Asset Management Sinar Mas Land Plaza, Xxxxxx 00 Menara III, Lt. 7 Jl. JendM.H. Thamrin No. Sudirman Kav51 Jakarta 10350 Telp. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00 00) 000-000 0000 Faksimili: Fax. (00-00 00) 000-000 0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx / 000 0000 BANK KUSTODIAN Standard Chartered PT Bank CIMB Niaga, Tbk Menara Standard Chartered Bank Sentraya Lantai 27 Jl. Xxxxxxxxxxxx Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Xx. 1A Jakarta 12930 Tel: 12160, Indonesia Telp. (00-00 00) 00000000 000 0000 Fax: . (00-00 00) 0000000/72000 0000 Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan. SIMAS SATU tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan SIMAS SATU, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam SIMAS SATU. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan SIMAS SATU akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan SIMAS SATU yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan. PT Sinarmas Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA KAS NUSANTARA secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka butir 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA KAS NUSANTARA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA KAS NUSANTARA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 % ( satu persen) dan serta biaya Pengalihan pengalihan investasi (switching fee), namun dalam hal pengalihan investasi, Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (switching fee subscription fee) maksimum sebesar 1% ( satu persen)yang berlaku pada Reksa Dana yang dituju sebagai penerima pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biaya. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Alokasi Biaya Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx 00 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank Xxxxxx Xxxxxx Lt.1 Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jend. Xxxxxxxx Xxx.0 Xxxxxxx Xxxxx 00000 xx telp 000 0000000 fax 000 0000 000 email: xxxxxxx_xxxxxxx@xxxxxxx.xx.xx Prospektus ini diterbitkan di Jakarta 12930 Tel: (00-00) 00000000 Fax: (00-00) 0000000/72pada tanggal 31 Maret 2023.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA SAHAM BERTUMBUH secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka butir 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA SAHAM BERTUMBUH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA SAHAM BERTUMBUH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA SAHAM BERTUMBUH dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 15% (satu lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 5% ( satu (lima persen) dan biaya Pengalihan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (switching fee fee) maksimum sebesar 1% ( (satu persen)) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biayaAlokasi Biaya. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk Plaza Mandiri Lantai 22 Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jend. Xxxxx Xxxxxxx Kav. 36 – 38 Jakarta 12930 Tel12190 Telepon : (00-0062 - 21) 00000000 Fax5245170, 52913135, 52913567 Facsimile : (00-0062 - 21) 0000000/725275858, 5263602 Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2021.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Avrist Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA AVRIST LIQUID FUND secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 jumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA AVRIST LIQUID FUND ditawarkan dengan harga sama pada setiap Hari Bursa dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yang sama yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya Selanjutnya, harga pembelian pembeli- an setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA AVRIST LIQUID FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan AVRIST LIQUID FUND pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA dikenakan AVRIST LIQUID FUND tidak dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription subscrip- tion fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dan ), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 % ( satu persen) dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan pengalihan investasi (switching fee ) maksimum sebesar 1% ( satu persenfee). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX VII tentang imbalan Jasa Alokasi Biaya dan alokasi biayaImbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxAvrist Asset Management Gedung WTC 5, Xxxxxx 00 Lt.9 (d/h Wisma Metropolitan I) Jl. Jend. Sudirman Kav. 21Xxxxxxxx Xxxxxxx 00-00, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (021) 252 1662 Faksimili : (021) 252 2106 Website : xxx.xxxxxx-xx.xxx PT Bank DBS Indonesia DBS Bank Tower, Lantai 00 Xxxxxxx Xxxxx 0 Xx. Xxxx. Xx. Xxxxxx Xxx. 3-5 Jakarta 12940, Indonesia Telepon (00-00) 000-0000 Faksimili: 0000 Faksimili (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 Tel: (00-00) 00000000 Fax: (00-00) 0000000/720000 / 0000 0000 MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai PT. Maybank Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA MAYBANK DANA OBLIGASI ULTIMA PASAR UANG secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 hingga mencapai 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA MAYBANK DANA OBLIGASI ULTIMA PASAR UANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA MAYBANK DANA OBLIGASI ULTIMA PASAR UANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan MAYBANK DANA PASAR UANG pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA MAYBANK DANA OBLIGASI ULTIMA dikenakan PASAR UANG akan dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 10% (satu persennol per seratus) dan dari jumlah nilai pembelian yang dilakukan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 0% ( satu persen(nol per seratus) dari jumlah nilai penjualan kembali yang dilakukan dan biaya Pengalihan pengalihan Unit Penyertaan (switching fee fee) maksimum sebesar 0% (nol per seratus) dari jumlah nilai Unit Penyertaan yang dialihkan. MAYBANK DANA PASAR UANG menanggung biaya-biaya antara lain Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi maksimum sebesar 1% ( (satu persenper seratus) dan Imbalan Jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,20% (nol koma dua puluh per seratus). Uraian lengkap mengenai biaya-alokasi biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa VII. Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan MAYBANK DANA PASAR UANG adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan alokasi biayabatas minimum pembelian selanjutnya adalah Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah). MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPT. Maybank Asset Management Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 0, xxxxxx Xxxxxxxxx Xx Xxxx Xxxxxx 00 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21Xx.0, Xxxxxxx Gelora Bung Karno, Jakarta 12920 Telepon 10270 Telp: (00-00) 0000000-0000 FaksimiliFaks: (00-00) 0000000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank JlPembaharuan Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2018 Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 Tel: (00MAYBANK DANA PASAR UANG tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan MAYBANK DANA PASAR UANG, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-00) 00000000 Fax: (00pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam MAYBANK DANA PASAR UANG. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan MAYBANK DANA PASAR UANG akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan MAYBANK DANA PASAR UANG yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-00) 0000000/72pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA REKSA DANA OBLIGASI ULTIMA EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 jumlah 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA REKSA DANA OBLIGASI ULTIMA EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp Rp. 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA REKSA DANA OBLIGASI ULTIMA EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 0,5% ( satu (nol koma lima persen) dan biaya Pengalihan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (switching fee fee) maksimum sebesar 10,5% ( satu (nol koma lima persen)) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa Alokasi Biaya dan alokasi biayaImbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Xxxxx, Xxxxxx 00 Eastspring Investments Indonesia Prudential Tower Lantai 23 Jl. Jend. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100 Xxxxxxx00000, Jakarta 12920 Xxxxxxxxx Telepon : (00-00) 000-0000 0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email 0000 Website : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN S andard Char ered Standard Chartered Bank Bank, Cabang Jakarta Menara Standard Chartered Bank JlLantai 5 Xxx. Xxxx Xx Xxxx. XX. Xxxxxx Xx Xxxxx 164 Jakarta 12930 Tel12930, Indonesia Telepon : (00-00) 00000000 Fax0000 0000 Faksimili : (00-00) 0000000/72000 0000/000 0000 Website : xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO (BAB VIII). PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA ADALAH LEMBAGA MANAJER INVESTASI YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA, TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada bulan 31 Maret 2019 Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan. REKSA DANA EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak- pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan. PT Eastspring Investments Indonesia (Manajer Investasi) diwajibkan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia (dan setiap perubahan atau penambahan atas peraturan perundang-undangan tersebut) yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan yang diberlakukan sebagai hasil kesepakatan/kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lainnya, masyarakat, peradilan, otoritas perpajakan, pihak berwenang dari suatu pemerintah negara lainnya dan atau badan pengatur sendiri (self-regulatory organization). Peraturan perundang-undangan tersebut dapat mewajibkan Manajer Investasi untuk mematuhi atau, memilih untuk memberlakukan, mengikuti atau memenuhi persyaratan atau permintaan yang berkaitan dengan hal apapun sehubungan dengan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan, anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Halaman

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PENDAPATAN TETAP UTAMA SYARIAH secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka butir 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PENDAPATAN TETAP UTAMA SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- Rp1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PENDAPATAN TETAP UTAMA SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PENDAPATAN TETAP UTAMA SYARIAH dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 15% (satu lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 5% ( satu (lima persen) dan biaya Pengalihan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan Unit Penyertaanmaksimum sebesar 0,5% (switching fee nol koma lima persen) maksimum sebesar 1% ( satu persen)dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa Alokasi Biaya dan alokasi biayaImbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered PT Bank Mega Tbk Menara Standard Chartered Bank Mega Lt. 16 Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Kapten P. Tendean No. 12-14 A Jakarta 12930 Tel12790 Telepon : (00-00000) 00000000 FaxFaksimili: (00-00021) 0000000/727990720 Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2020.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PLATINUM secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka butir 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PLATINUM ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- Rp1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PLATINUM ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PLATINUM dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 13% (satu tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 3% ( satu (tiga persen) dan biaya Pengalihan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan (switching fee ) serta biaya pengalihan Unit Penyertaan maksimum sebesar 10,5% ( satu (nol koma lima persen)) dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa Alokasi Biaya dan alokasi biayaImbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered PT Bank Menara Standard Chartered Bank Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 3 Lantai 8 JL Jend Sudirman Kav 29-31 Jakarta 12930 Tel12920 Telepon : (00-00) 00000000 Fax0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000000/720000 0000 / 0000 0000

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA CAMPURAN UTAMA secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka butir 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA CAMPURAN UTAMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA CAMPURAN UTAMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA CAMPURAN UTAMA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 15% (satu lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 5% ( satu (lima persen) dan biaya Pengalihan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan (switching fee ) serta biaya pengalihan Unit Penyertaan maksimum sebesar 10,5% ( satu (nol koma lima persen)) dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biaya. Alokasi Biaya MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered PT Bank Mega Tbk Menara Standard Chartered Bank JlMega Lt. Xxxx Xx 16 Xx. Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 TelX. Xxxxxxx Xx. 00-00 X Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00000) 00000000 FaxFaksimili: (00-00021) 0000000/727990720 Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2020.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA USD BALANCED ASIA secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA USD BALANCED ASIA sampai dengan dengan: 1.350.000.000 200.000.000 (dua ratus juta) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka butir 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA USD BALANCED ASIA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- USD 1 (seribu rupiahsatu dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA USD BALANCED ASIA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA USD BALANCED ASIA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum minimum sebesar 10,5% (satu nol koma lima persen) dan maksimum sebesar 2% (dua persen) dari jumlah nilai pembelian yang dilakukan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 2% ( satu (dua persen) dari jumlah nilai penjualan kembali yang dilakukan dan biaya Pengalihan pengalihan Unit Penyertaan (switching fee fee) maksimum sebesar 10,5% ( satu (nol koma lima persen). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Imbalan Jasa dan alokasi biayaAlokasi Biaya. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Xxxxx, Xxxxxx 00 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered PT Bank Menara Standard Chartered Bank Jl. HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 TelXxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon : (00-00) 00000000 Fax0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000000/720000 0000 / 0000 0000

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen CIMB-Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Pen awaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA CIMB-PRINCIPAL CASH FUND SYARIAH secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA CIMB-PRINCIPAL CASH FUND SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Akt iva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA CIMB- PRINCIPAL CASH FUND SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL CASH FUND SYARIAH pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA CIMB-PRINCIPAL CASH FUND SYARIAH tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (( subscription fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dan ), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption feefee ) maksimum sebesar 1 % ( satu persen) dan serta biaya Pengalihan Unit Penyertaan pengalih an investasi (switching fee ) maksimum sebesar 1% ( satu persenfee). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa Alokasi Biaya dan alokasi biayaImbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxCIMB-PRINCIPAL CASH FUND SYARIAH akan melakukan Investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar sebesar 100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Sukuk yang diperdagangkan di Indonesia yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah, dalam mata uang Rupiah dan/atau mata uang asing lainnya ; sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku. Xxxxx XXXX Xxxxx 0000X, Xxxxxx 00 Jl. JendXx Xxxx. Sudirman KavNo. 2128 Jakarta 10210, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 TelIndonesia Telp: (00-00) 00000000 FaxFaks: (00-00) 0000000/7200000000 Menara Standard Chartered Jl. Xxxx. Xx. Xxxxxx Xx. 164, Jakarta 12930, Indonesia Telepon : (000) 0000 0000 Faksmili : (021) 571 9671/571 9672 SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN CIMB-PRINCIPAL CASH FUND SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR- FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII). Dengan berlakunya Undang -undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas , dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/ atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan / atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang -undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan. Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada Maret 2019 MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZINDAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. CIMB-PRINCIPAL CASH FUND SYARIAH tidak termasuk produk investasi denga n penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL CASH FUND SYARIAH, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak -pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam CIMB-PRINCIPAL CASH FUND SYARIAH. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL CASH FUND SYARIAH akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL CASH FUND SYARIAH yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak -pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan. berbagai yurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor CPAM akan selalu menaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing -masing yurisdiksi di mana kantor -kantor dari CPAM tersebut berada. Peraturan perundang -undangan yang berlaku di setiap yurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar yurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar yurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara yurisdiksi yang bersangkutan, namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme , maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor CPAM untuk dapat berbagi informasi termasuk pelaporan dan pemotongan pajak yang terutang oleh calon pemodal yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas dari yurisdiksi setempat atau untuk kepentingan masing -masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik ( reciprocal) tersebut. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Xxxxxxxxx selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA KAS SYARIAH secara terus terus-menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA KAS SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya Selanjutnya, harga pembelian Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA KAS SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) serta biaya pengalihan investasi (switching fee), namun dalam hal pengalihan investasi, Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH dikenakan maksimum sebesar 1 % ( satu persen) dan biaya Pengalihan pengalihan Unit Penyertaan (switching fee fee) maksimum sebesar 1% ( satu persen)yang berlaku pada Reksa Dana yang dituju sebagai penerima pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa Alokasi Biaya dan alokasi biayaImbalan Jasa. MANAJER INVESTASI INVESTASI‌ PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Deutsche Bank Menara Standard Chartered A.G, Cabang Jakarta Deutsche Bank Building Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 No. 80, Jakarta 12930 Tel: 10310 Indonesia Telepon. (00-00) 00000000 Fax: / 317 Faksimili (00-00) 0000000/7200000000 / 131 Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2024.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Anugerah Sentra Investama sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan BATAVIA REKSA DANA OBLIGASI ULTIMA SENTRA EKUITAS BERKEMBANG secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA REKSA DANA OBLIGASI ULTIMA SENTRA EKUITAS BERKEMBANG akan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA REKSA DANA OBLIGASI ULTIMA SENTRA EKUITAS BERKEMBANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA SENTRA EKUITAS BERKEMBANG pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA REKSA DANA OBLIGASI ULTIMA SENTRA EKUITAS BERKEMBANG dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 11 % (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 1% ( (satu persen) dan biaya Pengalihan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (switching fee fee) sebesar maksimum sebesar 1% ( (satu persen)) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa dan alokasi biayaREKSA DANA SENTRA EKUITAS BERKEMBANG. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxANUGERAH SENTRA INVESTAMA Komplek Ruko Cempaka Mas Blok M1 Xx. 00 Xx. Xxxxxx. Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx 00000 Telp. (000) 000 0000 Fax. (000) 000 00000 Web: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. Menara Bank Danamon, Lt. 2 Xx. XX. Xxxxxx Xxxx Xxx. X-00 Xxxxxxx 00000 Telp. (00 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: 0000 Fax. (00-00 00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 Tel: (00-00) 00000000 Fax: (00-00) 0000000/720000

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA DISRUPTIVE EQUITY secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka butir 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA DISRUPTIVE EQUITY ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA DISRUPTIVE EQUITY ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA DISRUPTIVE EQUITY dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 12% (satu dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 2% ( satu (dua persen) dan biaya Pengalihan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (switching fee fee) maksimum sebesar 1% ( (satu persen)) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biayaAlokasi Biaya. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered PT Bank Menara Standard Chartered Bank Jl. HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 3 Lantai 8 XX Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 TelXxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 00000000 Fax0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000000/720000 0000 / 0000 0000

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PLATINUM secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka butir 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PLATINUM ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- Rp1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PLATINUM ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PLATINUM dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 13% (satu tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 3% ( satu (tiga persen) dan biaya Pengalihan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan (switching fee ) serta biaya pengalihan Unit Penyertaan maksimum sebesar 10,5% ( satu (nol koma lima persen)) dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa Alokasi Biaya dan alokasi biayaImbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered PT Bank Menara Standard Chartered Bank Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 3 Lantai 8 JL Jend Sudirman Kav 29-31 Jakarta 12930 Tel12920 Telepon : (00-00) 00000000 Fax0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000000/720000 0000 / 0000 0000 Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2020.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PROTEKSI GEMILANG 16 secara terus terus-menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan : 1.350.000.000 Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus inipada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PROTEKSI GEMILANG 16 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- Rp1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutanselama Masa Penawaran. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PROTEKSI GEMILANG 16 dikenakan biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 1maksimal 2,5% (satu persendua koma lima per seratus) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 maksimal 2,5% ( satu persen(dua koma lima per seratus) dan biaya Pengalihan dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan, namun tidak dikenakan biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (switching fee ) maksimum sebesar 1% ( satu persenjika ada). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa Alokasi Biaya dan alokasi biayaImbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 TelTelepon : (00-00) 00000000 Fax0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000000/720000 0000 / 0000 0000

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA USD BOND FUND secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka butir 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA USD BOND FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- USD 1,- (seribu rupiahsatu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA USD BOND FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA USD BOND FUND dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 12% (satu dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 2% ( satu (dua persen) dan biaya Pengalihan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (switching fee fee) maksimum sebesar 10,5% ( satu (nol koma lima persen)) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biayaAlokasi Biaya. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Xxxxx, Xxxxxx 00 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered PT Bank Menara Standard Chartered Bank Jl. HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 TelXxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon : (00-00) 00000000 Fax0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000000/720000 0000 / 0000 0000

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA PESONA OBLIGASI ULTIMA secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka butir 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA PESONA OBLIGASI ULTIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA PESONA OBLIGASI ULTIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA PESONA OBLIGASI ULTIMA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 15% (satu lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 5% ( satu (lima persen) dan biaya Pengalihan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan (switching fee ) serta biaya pengalihan Unit Penyertaan maksimum sebesar 10,5% ( satu (nol koma lima persen)) dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biayaAlokasi Biaya . MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank PT BANK PERMATA Tbk WTC II, Lantai 28 Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 Tel: Jendral Sudirman Xxxxxxx 00-00 Xxxxxxx 00000, Xxxxxxxxx Telepon (00-00)0000000 Faksimili (00-00) 00000000 Fax: (00-00) 0000000/720000000

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA USD BALANCED ASIA secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA USD BALANCED ASIA sampai dengan dengan: 1.350.000.000 200.000.000 (dua ratus juta) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka butir 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA USD BALANCED ASIA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- USD 1 (seribu rupiahsatu dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA USD BALANCED ASIA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA USD BALANCED ASIA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum minimum sebesar 10,5% (satu nol koma lima persen) dan maksimum sebesar 2% (dua persen) dari jumlah nilai pembelian yang dilakukan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 2% ( satu (dua persen) dari jumlah nilai penjualan kembali yang dilakukan dan biaya Pengalihan pengalihan Unit Penyertaan (switching fee fee) maksimum sebesar 10,5% ( satu (nol koma lima persen). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Imbalan Jasa dan alokasi biayaAlokasi Biaya. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 TelTelepon : (00-00) 00000000 Fax0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000000/720000 0000 / 0000 0000

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA KAS CEMERLANG secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka butir 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA KAS CEMERLANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- Rp1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA KAS CEMERLANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA KAS CEMERLANG tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dan ), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 % ( satu persen) dan biaya Pengalihan pengalihan Unit Penyertaan (switching fee ) maksimum sebesar 1% ( satu persenfee). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biaya. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Xxxxx, Xxxxxx 00 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered PT Bank Menara Standard Chartered Bank Bukopin Tbk Custodian Services Gedung Oil Center Lantai Dasar Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 X.X Xxxxxxx Kav. 55 Jakarta 12930 Tel10350 Telpon : (00-00021) 00000000 Fax31900612 ext. 5114/5117 Faksimili : (00-00000) 0000000/7200000000/31902358 Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2020

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Trimegah Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA TRIM KAS 2 secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA TRIM KAS 2 ditawarkan dengan harga sama pada setiap Hari Bursa dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yang sama yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA TRIM KAS 2 ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan TRIM KAS 2 pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA TRIM KAS 2 tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan namun untuk pengalihan dikenakan biaya sebesar maksimum 3% (redemption fee) maksimum sebesar 1 % ( satu tiga persen) dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan (switching fee ) maksimum sebesar 1% ( satu persen)dari nilai pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa VII Prospektus mengenai Alokasi Biaya dan alokasi biayaImbalan Jasa. MANAJER INVESTASI Minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxTrimegah Asset Management Gedung Artha Graha, Lantai 19 Xx. Xxxx. Xxxxxxxx Xxx. 00-00 Xxxxxxx 00000 Telp. : (000) 0000 0000 (hunting) Faks.: (000) 0000 0000 email : xx_xxxx@xxxxxxxx.xxx website : xxx.xxxxxxxx-xx.xxx PT Bank DBS Indonesia DBS Bank Tower, 33th Floor Xx. Xxxx. Xx. Xxxxxx 00 JlXxx. Jend. Sudirman Kav. 213-5 Jakarta 12940, Jakarta 12920 Telepon Indonesia Telepon: (00-00) 000-0000 Faksimili000 Faksimile: (00-00) 000-0000 Email 0000 Website: xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 Tel: (00-00) 00000000 Fax: (00-00) 0000000/72xxx.xxx.xxx

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Kresna Graha Sekurindo Tbk. (sekarang beralih ke PT Kresna Asset Management) selaku selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA Penawaran Umum IPB-Syariah secara terus terus-menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 jumlah 900.000.000 (sembilan ratus juta) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Masing-masing Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaranRupiah). Selanjutnya harga pembelian nilai Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA IPB-Syariah akan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) imbalan jasa Agen Penjual maksimum sebesar 11.00% (satu persen) dan ), namun tidak dikenakan biaya pembelian, pengalihan maupun penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 % ( satu persen) dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan (switching fee ) maksimum sebesar 1% ( satu persen)kembali. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa IX. Minimum pembelian pertama kali adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dan alokasi biayaminimum pembelian selanjutnya adalah Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah). MANAJER INVESTASI Manajer Investasi Bank Kustodian PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Kresna Asset Management PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk XXXX, 00 Xxxx, Xxxxxx Xxxxx, 0xx Xxxxx Xxxxxx 00 XXX XX Xxxxxx 0 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, 52-53 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 12920 12190 Jakarta – 10210 Telepon : (000000) 000-0000000 Telepon : (0000) 000-0000 FaksimiliFax : (00-000000) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 TelFax : (000000)-000-000000 OJK (D/H BAPEPAM & LK) 00000000 Fax(D/H BAPEPAM & LK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PENTING: SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI, KHUSUSNYA MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (00BAB V), MENGENAI FAKTOR-00FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB VIII), DAN MENGENAI MANAJER INVESTASI (BAB III) 0000000/72Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2013 DAFTAR ISI Halaman

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 secara terus terus-menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA Awal Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 ditawarkan dengan harga sama dengan seharga Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan Awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran1.000,-. Selanjutnya harga pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 dihitung dan dipublikasikan setiap Hari Bursa Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA unit penyertaan Reksa Xxxx Xxxxxx Indeks 45 akan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimal sebesar 2% dan penjualan kembali maksimum sebesar 1% (satu persen) dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 % ( satu persen) dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan (switching fee ) maksimum sebesar 1% ( satu persen)4%. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biayaXV . MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Minimum pembelian pertama kali adalah sebesar Rp.100,000.-. Minimum pembelian selanjutnya adalah Rp 50,000.- (lima puluh ribu rupiah). SCBD, 00 Xxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx 00 0xx Xxxxx Menara Standard Chartered Xx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxx. 52-53 Jl. JendXxxx. Sudirman KavXx. 21, Xxxxxx Xx.164 Jakarta 12920 12190 Jakarta 12930 Telepon : (000000) 000-0000000 Telepon : (0000) 000-00000 Fax : (0000) 000-0000 FaksimiliFax : (000000) 000 00000 / 000 00000 Dengan berlakunya Undang-00undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan. Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam Reksa Dana KRESNA INDEKS 45. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan. Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari Reksa Dana KRESNA INDEKS 45, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VII mengenai Manfaat Investasi dan Faktor-faktor Risiko yang Utama. PT Kresna Asset Management ("Manajer Investasi") 000akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank Jlundangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 Tel: (00Dari waktu ke waktu Nasabah dapat diminta untuk memberikan Informasi yang dibutuhkan untuk memungkinkan Manajer Investasi melaksanakan kewajibannya baik berdasarkan peraturan perundang-00) 00000000 Fax: (00-00) 0000000/72undangan dan/atau perjanjian dan/atau kewajiban lainnya terkait dengan antara lain ketentuan perpajakan, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. DAFTAR ISI HAL

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PLUS secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PLUS sampai dengan dengan: 1.350.000.000 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka butir 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PLUS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- Rp1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PLUS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PLUS dikenakan biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 12% (satu persendua per seratus) dan dari jumlah nilai pembelian yang dilakukan, biaya penjualan kembali Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 2% ( satu persen(dua per seratus) dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan (switching fee fee) maksimum sebesar 10,5% ( satu persen)(nol koma lima per seratus) dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biayaAlokasi Biaya. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank JlXx. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 Tel: (00-00) 00000000 Fax: (00-00) 0000000/72

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA OPTIMAL secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka butir 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA OPTIMAL ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- Rp1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA OPTIMAL ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA OPTIMAL dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 13% (satu tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 3% ( satu (tiga persen) dan biaya Pengalihan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi sebesar 0,5% (switching fee nol koma lima persen) maksimum sebesar 1% ( satu persen)dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa Alokasi Biaya dan alokasi biayaImbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 FaksimiliFaksimili : (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered PT Bank Menara Standard Chartered DBS Indonesia DBS Bank JlTower, 33th Floor Jln. Xxxx Xx Xxxx. Xx. Xxxxxx Xx 164 Xxx. 3-5 Jakarta 12930 Tel: 12940, Indonesia Telepon (00-00) 00000000 Fax: 0000 0000 Faksimili (00-00) 0000000/720000 0000 xxx.xxx.xxx

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PLUS secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PLUS sampai dengan dengan: 1.350.000.000 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka butir 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PLUS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- Rp1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PLUS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PLUS dikenakan biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 12% (satu persendua per seratus) dan dari jumlah nilai pembelian yang dilakukan, biaya penjualan kembali Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 2% ( satu persen(dua per seratus) dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan (switching fee fee) maksimum sebesar 10,5% ( satu persen)(nol koma lima per seratus) dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biayaAlokasi Biaya. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 Tel: (00-00) 00000000 Fax: (00-00) 0000000/720000000/72 Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2024.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA KAS CEMERLANG secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka butir 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA KAS CEMERLANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- Rp1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA KAS CEMERLANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA KAS CEMERLANG tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dan ), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 % ( satu persen) dan biaya Pengalihan pengalihan Unit Penyertaan (switching fee ) maksimum sebesar 1% ( satu persenfee). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biaya. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered PT Bank Menara Standard Chartered Bank Bukopin Tbk Custodian Services Gedung Oil Center Lantai Dasar Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 M.H Thamrin Kav. 55 Jakarta 12930 Tel10350 Telpon : (00-00021) 00000000 Fax31900612 ext. 5114/5117 Faksimili : (00-00000) 0000000/7200000000/31902358

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Maybank Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA MAYBANK DANA OBLIGASI ULTIMA PASTI 2 secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 hingga mencapai 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA MAYBANK DANA OBLIGASI ULTIMA PASTI 2 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- Rp1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA MAYBANK DANA OBLIGASI ULTIMA dikenakan PASTI 2 akan dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 1% (satu persenper seratus) dan dari jumlah nilai pembelian yang dilakukan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 1% ( (satu persenper seratus) dari jumlah nilai penjualan kembali yang dilakukan dan biaya Pengalihan pengalihan Unit Penyertaan (switching fee fee) maksimum sebesar 1% ( (satu persenper seratus) dari jumlah nilai Unit Penyertaan yang dialihkan. MAYBANK DANA PASTI 2 menanggung biaya-biaya antara lain Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi maksimum sebesar 1,50% (satu koma lima puluh per seratus) dan Imbalan Jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,20 % (nol koma dua puluh per seratus). Uraian lengkap mengenai biaya-alokasi biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa VII. Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan MAYBANK DANA PASTI 2 adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan alokasi biayabatas minimum pembelian selanjutnya adalah Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah). MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxGedung Sentral Senayan 3, Xxxxxx 00 JlLt. JendMezzanine Jl Asia Afrika No. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon 8 Senayan – Gelora Bung Karno Telp: (00-00) 0000000-0000 FaksimiliFaks: (00-00) 0000000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank JlXXXXXXXXXX XXXXXX-XXXXXX XX. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 Tel: (0000 XXXXX 0000 XXXXXXX OTORITAS JASA KEUANGAN Dengan berlakunya Undang-00) 00000000 Fax: (00undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-00) 0000000/72undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan. MAYBANK DANA PASTI 2 tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan MAYBANK DANA PASTI 2, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam MAYBANK DANA PASTI 2. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan MAYBANK DANA PASTI 2 akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan MAYBANK DANA PASTI 2 yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA BNI-AM ARDHANI PENDAPATAN TETAP SYARIAH secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 jumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA BNI-AM ARDHANI PENDAPATAN TETAP SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ditetapkan berdasarkan sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA BNI-AM ARDHANI PENDAPATAN TETAP SYARIAH dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 12% (satu dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum sebesar 1 2% ( satu (dua persen) dan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, namun tidak dikenakan biaya Pengalihan Unit Penyertaan pengalihan investasi (switching fee ) maksimum sebesar 1% ( satu persenfee). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Imbalan Jasa dan alokasi biayaAlokasi Biaya. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Xxxxx, Xxxxxx 00 BNI ASSET MANAGEMENT Centennial Tower Lantai 19 Jl. Jend. Sudirman Xxxxx Xxxxxxx Kav. 2124-25 Jakarta 12930 Telp. (000) 0000 0000 Fax. (000) 0000 0000 xxx.xxx-xx.xx.xx PT BANK DBS INDONESIA DBS Bank Tower, 33th Floor Jl. Xxxx. Xx. Xxxxxx Xxx. 3-5 Jakarta 12920 Telepon 12940 Telepon: (00-00000) 000-0000 0000 Faksimili: (00000) 0000 0000 PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 Tel: FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (00-00) 00000000 Fax: (00-00) 0000000/72BAB VIII).

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA MANDIRI BRAWIJAYA INVESTA BERIMBANG secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 jumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA MANDIRI BRAWIJAYA INVESTA BERIMBANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp Rp. 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ditetapkan berdasarkan sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA dikenakan biaya MANDIRI BRAWIJAYA INVESTA BERIMBANG dikenakanbiaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 1minimumsebesar 0,75% (satu nol koma tujuh puluh lima persen) dan maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan MANDIRI BRAWIJAYA INVESTA BERIMBANG kecuali pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 1% ( (satu persen) dan biaya Pengalihan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun, jika Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan,serta biaya pengalihan investasi (switching fee fee) maksimum sebesar 1% ( (satu persen)persen)dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX X tentang imbalan Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa dan alokasi biayaPT Mandiri Manajemen Investasi Citibank NA - Indonesia Plaza Mandiri, lantai 00 Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx X, Lantai 3 Xx. Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx Kav. 36-38 Jalan R.A. Kartini Xxx. 0 - Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx 00000 Xxxxxxx 00000 Telepon : (021) 526 3505 Telepon : (000) 0000 0000 Faksimili : (021) 526 3506 Faksimili : (000) 0000 0000 Care Center : (021) 527 3110 Website : xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxx.xx.xx SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (BAB VI) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX). MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. XXXXXXXXXX XXXXXX-XXXXXX XXXXX 00 XXXXX 0000 XXXXXXX OTORITAS JASA KEUANGAN Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan. MANDIRI BRAWIJAYA INVESTA BERIMBANG tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan MANDIRI BRAWIJAYA INVESTA BERIMBANG , calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam MANDIRI BRAWIJAYA INVESTA BERIMBANG . Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan MANDIRI BRAWIJAYA INVESTA BERIMBANG akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan MANDIRI BRAWIJAYA INVESTA BERIMBANG yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan. PT Batavia Prosperindo Aset Mandiri Manajemen Chase XxxxxInvestasi ("Manajer Investasi") dalam menjalankan kegiatan usahanya akan selalu mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, Xxxxxx 00 Jlanti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk memberikan informasi termasuk namun tidak terbatas pada pelaporan dan pemotongan pajak yang terutang oleh calon pemodal maupun pemegang unit penyertaan yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang. JendManajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Sudirman KavDalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data pemegang unit penyertaan, data pemegang unit penyertaan hanya akan disampaikan atas persetujuan tertulis dari pemegang unit penyertaan dan/atau diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 21Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Xxxxxxx masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PTMandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta 12920 Telepon : (00dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Apabila terdapat perubahan Peraturan OJK, mengenai Usaha Reksa Dana yang diterbitkan di kemudian hari, maka ketentuan-00) 000ketentuan yang tercantum dalam Kontrak /Prospektus Reksa Dana ini akan tunduk pada Peraturan OJK baru tersebut tanpa harus serta merta menandatangani perubahan Kontrak perubahan dari kontrak sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 Tel: (00-00) 00000000 Fax: (00-00) 0000000/72undangan yang berlaku atau diperintahkan oleh OJK.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Corpus Kapital Manajemen sebagai (d/h PT Xxxxxx Xxxxx) selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA CORPUS BOND PLUS secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA CORPUS BOND PLUS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya penawaran dan selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII butir 13.10 dari Prospektus ini. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA CORPUS BOND PLUS dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 12,5% (satu dua koma lima persen) dan biaya dari nilai pembelian Unit Penyertaan, Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 1% ( (dua persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 bulan, maksimum 0,5% (satu persen) dan biaya Pengalihan untuk kepemilikan Unit Penyertaan diatas 6 bulan sampai dengan 12 bulan dan 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan diatas 12 bulan sejak tanggal pembelian, yang dihitung dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam CORPUS BOND PLUS serta biaya pengalihan investasi (switching fee fee) maksimum sebesar 1% ( (satu persen) yang dihitung dari nilai pengalihan investasi.Subscription fee, Redemption fee dan Switching fee dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biayaXxxxx Xxxxxxxx Center Lt 49 Unit B Xx. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxXxxx. Xxxxxxxx Xx. 00, Xxxxxx 00 Xxxxxxx 00000 Telepon : 021 – 22535128/ 22532861 Faxcimile : 021 – 22532316 Website : xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx Xxxxx Xxxxxxx, 00xx Xxxxx Jl. Jend. Sudirman KavXxxxx Xxxxxxx Xxx. 21, Jakarta 12920 00-00 -Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-00 000 0000 Faksimili/ 5291 3135 Faxcimile : (00-0000 000 0000 Website : xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx PENTING : SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III TENTANG MANAJER INVESTASI, BAB V TENTANG TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VIII TENTANG MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA DALAM PROSPEKTUS PT CORPUS KAPITAL MANAJEMEN TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan. CORPUS BOND PLUS tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan CORPUS BOND PLUS, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, keuangan, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam CORPUS BOND PLUS. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan CORPUS BOND PLUS akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan CORPUS BOND PLUS yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak- pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan. PT Corpus Kapital Manajemen (Manajer Investasi) 000akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank Jlundangan dengan pemerintah Negara lain, maupun penerapan asas timbale balik (reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Negara lain, seperti namun tidak terbatas pada perjanjian terkait perpajakan ataara pemerintah Indonesia dan Negara lain peraturan perundang- undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh (calon) pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 Tel: (00-00) 00000000 Fax: (00-00) 0000000/72Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA GEMILANG secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka butir 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA GEMILANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- Rp1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA GEMILANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA GEMILANG dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 1% ( (satu persen) dan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Unit Penyertaan (switching fee ) maksimum sebesar 10,5% ( satu (nol koma lima persen)) dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa Alokasi Biaya dan alokasi biayaImbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered PT Bank Menara Standard Chartered Bank Jl. HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 3 Lantai 8 XX Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 TelXxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 00000000 Fax0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000000/720000 0000 / 0000 0000

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PENDAPATAN TETAP SUKSES SYARIAH secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka butir 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PENDAPATAN TETAP SUKSES SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PENDAPATAN TETAP SUKSES SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PENDAPATAN TETAP SUKSES SYARIAH dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 1% ( (satu persen) dan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan pengalihan Unit Penyertaan (switching fee fee) maksimum sebesar 10,5% ( satu (nol koma lima persen)) dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biaya. Alokasi Biaya MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered PT Bank Menara Standard Chartered Bank Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 3 Lantai 8 JL Jend Sudirman Kav 29-31 Jakarta 12930 Tel12920 Telepon : (00-00) 00000000 Fax0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000000/720000 0000 / 0000 0000 .

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen PT. Sinarmas Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA DANAMAS STABIL secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Pada hari pertama penawaran setiap Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA DANAMAS STABIL akan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan Awal sebesar Rp 1.000,- Rp.1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaranper Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ditetapkan ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA dapat menjual kembali seluruh atau sebagian Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi. Pemegang Unit Penyertaan DANAMAS STABIL akan dikenakan biaya pembelian Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 11,00% (satu persen) dan biaya penjualan kembali Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum sebesar 1 1,50% ( (satu koma lima persen) untuk periode kepemilikan kurang dan atau sama dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun serta biaya Pengalihan Unit Penyertaan pengalihan investasi (switching fee fee) maksimum sebesar 11,50% ( (satu koma lima persen)) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa dan alokasi biayaDANAMAS STABIL. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxSinarmas Asset Management Sinar Mas Land Plaza, Xxxxxx Menara III, Lt. 7 Xx. X.X. Xxxxxxx Xx. 00 JlXxxxxxx 00000 Telp. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00 00) 000-000 0000 Faksimili: Fax. (00-00 00) 000-000 0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx / 000 0000 BANK KUSTODIAN Standard Chartered PT Bank Menara Standard Chartered Bank JlCIMB Niaga, Tbk Graha Niaga Lt. Xxxx 7 Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 Tel: Xxxx. Xxxxxxxx Xxx. 00 Xxxxxxx 00000 Telp. (00-00 00) 00000000 000 0000 Fax: . (00-00 00) 0000000/72000 0000 Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan. DANAMAS STABIL tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan DANAMAS STABIL, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak- pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam DANAMAS STABIL. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan DANAMAS STABIL akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan DANAMAS STABIL yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan. PT Sinarmas Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PENDAPATAN TETAP STABIL secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka butir 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PENDAPATAN TETAP STABIL ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PENDAPATAN TETAP STABIL ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA PENDAPATAN TETAP STABIL dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 15% (satu lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 5% ( satu (lima persen) dan biaya Pengalihan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (switching fee fee) maksimum sebesar 10,5% ( satu (nol koma lima persen)) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biayaAlokasi Biaya. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Deutsche Bank Menara Standard Chartered AG. Cabang Jakarta Deutsche Bank JlBuilding Jalan Xxxx Xxxxxx No. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 80 Jakarta 12930 Tel: 10310 Ph. (00-00) 00000000 Fax: (00-00) 0000000/7200)00 00 000 / 141

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA SENTOSA secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA SENTOSA sampai dengan dengan: 1.350.000.000 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka butir 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA SENTOSA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- Rp1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA SENTOSA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA SENTOSA dikenakan biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 1% (satu persenper seratus) dan dari jumlah nilai pembelian yang dilakukan, biaya penjualan kembali Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 1% ( (satu persenper seratus) dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan (switching fee fee) maksimum sebesar 10,5% ( satu persen)(nol koma lima per seratus) dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biayaAlokasi Biaya. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered PT Bank Menara Standard Chartered Bank Jl. HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 3 Lantai 8 XX Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 TelXxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 00000000 Fax0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000000/720000 0000 / 0000 0000

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Avrist Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA Penawaran Umum XXXXXX XXXXX INCOME FUND secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA XXXXXX XXXXX INCOME FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp Rp. 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA XXXXXX XXXXX INCOME FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan XXXXXX XXXXX INCOME FUND pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA XXXXXX XXXXX INCOME FUND dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 1% ( (satu persen) dan biaya Pengalihan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun, serta biaya pengalihan investasi (switching fee fee) maksimum sebesar 1% ( (satu persen)) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab BAB IX tentang imbalan alokasi Biaya dan Imbalan Jasa dan alokasi biaya. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Xxxxx, Xxxxxx 00 Avrist Asset Management Gedung WTC 5 Lantai 9 Jl. Jend. Sudirman KavXxxxxxxx Xxxxxxx 00-00 Xxxxxxx 00000 Telepon : (021) 252 1662 Faksimili : (021) 252 2106 Website : xxx.xxxxxx-xx.xxx BANK KUSTODIAN PT Bank Permata Tbk. 21, Securities Services WTC II Lantai 27 Jl. Jend. Xxxxxxxx Xxxxxxx 29-31 Jakarta 12920 Telepon : +00 00 000 0000 Faksimil : +00 00 000 0000 Website : xxx.xxxxxxxxxxx.xxx BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan(“OJK”). Produk Reksa Dana PT Avrist Asset Management merupakan Produk Investasi yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum Republik Indonesia dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (00OJK) yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, informasi tentang Produk Reksa Dana kami tidak untuk didistribusikan, bukan untuk ditawarkan baik menjual ataupun membeli di luar yurisdiksi Negara Republik Indonesia atau kepada pihak di luar Negara Republik Indonesia, yang dimana aktivitas ini dilarang, khususnya wilayah Amerika Serikat, bagi Warga Negara Amerika Serikat (dimana ketentuan tersebut diatur di dalam Peraturan huruf S Pasar Modal Amerika Serikat tahun 33), dan/atau dimana Negara tersebut mewajibkan Manajer Investasi mendaftarkan diri ataupun mendaftarkan produk Reksa Dana PT Avrist Asset Management. PT Avrist Asset Management ("Manajer Investasi") dalam menjalankan kegiatan usahanya akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-00undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) 000antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank Jlundangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 Tel: (00-00) 00000000 Fax: (00-00) 0000000/72Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Xxxxxxx masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Avrist Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Ciptadana Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA CIPTA OVO EKUITAS secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA CIPTA OVO EKUITAS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA CIPTA OVO EKUITAS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan CIPTA OVO EKUITAS pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA CIPTA OVO EKUITAS dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 12,5% (satu dua koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum sebesar 1 2,5% ( satu (dua koma lima persen) dan biaya Pengalihan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan namun tidak dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee ) maksimum sebesar 1% ( satu persenfee). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa Alokasi Biaya dan alokasi biayaImbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxGraha Niaga Lantai 7 Xx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxx. 00 Xxxxxxx 00000, Xxxxxx 00 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon Xxxxxxxxx Telepon: (00-00) 000-000 0000 Faksimili: (00-00) 000000 0000 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA CIPTA OVO EKUITAS ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jakarta 12930 Tel: FAKTOR RESIKO UTAMA (00-00) 00000000 Fax: (00-00) 0000000/72BAB VIII)

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA BAHANA ICon SYARIAH secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sampai dengan : 1.350.000.000 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA BAHANA ICon SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya , dan selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Kepada pembeli Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai pemesanan pembelian Unit Penyertaan Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Bank Distributor maka biaya penjualan yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan adalah minimum sebesar 1 % (satu persen) dan maksimum 2 % (dua persen) dari nilai penjualan Unit Penyertaan. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dan biaya penjualan kembali dari nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Biaya pengalihan Unit Penyertaan (redemption switching fee) maksimum sebesar 1 2% ( satu (dua persen) dan biaya dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan Unit Penyertaan (switching fee ) maksimum sebesar 1% ( satu persen). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya perincian lebih lanjut dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biayaIX). MANAJER INVESTASI Manajer Investasi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxBahana TCW Investment Management Graha CIMB Niaga, Xxxxxx 00 JlLantai 00, Xx. Jend. Sudirman Kav. 2158, Jakarta 12920 12190 Telepon : (00021) 250-00) 000-0000 Faksimili5277 Faksimile : (00021) 250-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN 5279 Bank Kustodian Standard Chartered Bank Chartered, Jakarta. Menara Standard Chartered Bank Chartered, lantai 5 Jl. Xxxx Xx Xxxx. Xx. Xxxxxx Xx 164 xx: 164, Jakarta 12930 TelTelepon : (00-00000) 00000000 FaxFaksimile: (00000) 000 00000/304 15002 Reksa Dana BAHANA ICon SYARIAH tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA ICon SYARIAH, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam Reksa Dana BAHANA ICon SYARIAH. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA ICon SYARIAH akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA ICon SYARIAH yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-00) 0000000/72pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA CEMERLANG secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut: BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA CEMERLANG sampai dengan dengan: 1.350.000.000 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka butir 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA CEMERLANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- Rp1.000,- (seribu rupiahRupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA CEMERLANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA CEMERLANG dikenakan biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 12% (satu persendua per seratus) dan dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan, biaya penjualan kembali Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1 2% ( satu persen(dua per seratus) dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan (switching fee fee) maksimum sebesar 10,5% ( satu persen)(nol koma lima per seratus) dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang imbalan Jasa dan alokasi biayaAlokasi Biaya. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk Plaza Mandiri Lantai 22 Jl. Xxxx Xx Xxxxxx Xx 164 Jend. Xxxxx Xxxxxxx Kav. 36 – 38 Jakarta 12930 Tel12190 Telepon : (00-0062 - 21) 00000000 Fax5245170, 52913135, 52913567 Facsimile : (00-0062 - 21) 0000000/725275858, 5263602