Common use of SYARAT PEMBAYARAN Clause in Contracts

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang ada di Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer Investasi: MANULIFE DANA SAHAM KELAS A Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE DANA SAHAM untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM pada bank lain tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM dilakukan dengan pemindahbukuan atau pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai VICTORIA PASAR UANG SYARIAH yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut: Pembayaran Unit Penyertaan VICTORIA PASAR UANG SYARIAH dilakukan dengan Kelas pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan ke dalam rekening VICTORIA PASAR UANG SYARIAH baik yang berada pada Bank Kustodian maupun pada bank lain yang dikendalikan oleh Bank Kustodian, dalam waktu sebagaimana disebutkan pada Bab 12 angka 12.6 Prospektus ini, atau melalui internet banking atau melalui mekanisme pembayaran lainnya yang diuraikan dalam media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi khusus untuk pembelian yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Untuk pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dipilih dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer, bukti pembayaran wajib disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ada di Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan ditunjuk oleh Manajer Investasi: MANULIFE DANA SAHAM KELAS A CitibankInvestasi (jika ada). Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. Apabila apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAMVICTORIA PASAR UANG SYARIAH, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE DANA SAHAM untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan VICTORIA PASAR UANG SYARIAH pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran penjualan pembelian kembali Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAMVICTORIA PASAR UANG SYARIAH. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM pada bank lain tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-Semua biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau Bank, pemindahbukuan/ transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima Seluruh biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas penjualan yang ditolak tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak merupakan pembayaran untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh VICTORIA PASAR UANG SYARIAH dikreditkan ke rekening atas nama VICTORIA PASAR UANG SYARIAH di Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit PenyertaanPenyertaan VICTORIA PASAR UANG SYARIAH secara lengkap.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM dilakukan dengan pemindahbukuan atau pemindahbukuan/ transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening MANULIFE REKSA DANA SAHAM sesuai SUCORINVEST BOND FUND yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut: Pembayaran Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dilakukan dengan Kelas pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan ke dalam rekening REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND baik yang berada pada Bank Kustodian maupun pada bank lain yang dikendalikan oleh Bank Kustodian, dalam waktu sebagaimana disebutkan pada Bab 12 angka 12.6 Prospektus ini, atau melalui internet banking atau melalui mekanisme pembayaran lainnya yang diuraikan dalam media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi khusus untuk pembelian yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Untuk pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dipilih dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer, bukti pembayaran wajib disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ada di Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan ditunjuk oleh Manajer Investasi: MANULIFE DANA SAHAM KELAS A CitibankInvestasi (jika ada). Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. Apabila apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAMSUCORINVEST BOND FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE REKSA DANA SAHAM untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan SUCORINVEST BOND FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran penjualan pembelian kembali Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAMSUCORINVEST BOND FUND. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM pada bank lain tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-Semua biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau Bank, pemindahbukuan/ transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima Seluruh biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas penjualan yang ditolak tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak merupakan pembayaran untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND di Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit PenyertaanPenyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND secara lengkap.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM SYARIAH SEKTORAL AMANAH dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM SYARIAH SEKTORAL AMANAH sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang ada di Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer Investasi: MANULIFE DANA SAHAM KELAS A Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAMSYARIAH SEKTORAL AMANAH, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE DANA SAHAM SYARIAH SEKTORAL AMANAH untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran penjualan pembelian kembali Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAMSYARIAH SEKTORAL AMANAH. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM SYARIAH SEKTORAL AMANAH pada bank lain tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM SYARIAH SEKTORAL AMANAH pada setiap saat. c. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer Investasi: MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH KELAS A PT BANK HSBC INDONESIA REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH-KELAS A 000-000000-000 MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH KELAS I1 PT BANK HSBC INDONESIA REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH-KELAS I1 000-000000-000 MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH KELAS I2 PT BANK HSBC INDONESIA REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH-KELAS I2 000-000000-000 d. Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM SYARIAH SEKTORAL AMANAH sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM PRINCIPAL BUKAREKSA PASAR UANG dilakukan dengan pemindahbukuan atau cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL BUKAREKSA PASAR UANG yang dipilih yang ada di berada pada Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer InvestasiKustodian sebagai berikut : MANULIFE DANA SAHAM KELAS A Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. Apabila diperlukan, untuk mempermudah memudahkan proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAMPRINCIPAL BUKAREKSA PASAR UANG, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE DANA SAHAM untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL BUKAREKSA PASAR UANG pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran penjualan kembali Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAMPRINCIPAL BUKAREKSA PASAR UANG secara berkala dapat dilaksanakan dengan mekanisme Auto Debet sepanjang adanya surat kuasa/perintah dari Pemegang Unit Penyertaan kepada bank terkait dengan tujuan pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL BUKAREKSA PASAR UANG secara berkala. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM pada bank lain Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak merupakan pembayaran untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh PRINCIPAL BUKAREKSA PASAR UANG dikreditkan ke rekening atas nama PRINCIPAL BUKAREKSA PASAR UANG di Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit PenyertaanPenyertaan PRINCIPAL BUKAREKSA PASAR UANG secara lengkap.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM SCHRODER GLOBAL SHARIA EQUITY FUND (USD) dilakukan dengan pemindahbukuan atau cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah Dolar Amerika Serikat ke dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan SCHRODER GLOBAL SHARIA EQUITY FUND (USD) yang dipilih yang ada di berada pada Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer InvestasiKustodian sebagai berikut: MANULIFE DANA SAHAM KELAS A Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAMSCHRODER GLOBAL SHARIA EQUITY FUND (USD), maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE DANA SAHAM untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan SCHRODER GLOBAL SHARIA EQ- UITY FUND (USD) pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM pada bank lain tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang dipilih merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SCHRODER GLOBAL SHARIA EQUITY FUND (in good fundUSD) oleh akan disampaikan kepada Bank Kustodian.Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan SCHRODER GLOBAL SHARIA EQUITY FUND (USD). Dana pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada butir 13.6.di atas hanya dapat berasal dari: e. a. calon Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER GLOBAL SHARIA EQUITY FUND (USD); b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER GLOBAL SHARIA EQUITY FUND (USD); c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER GLOBAL SHARIA EQUITY FUND (USD); dan/atau d. Manajer Investasi Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau Bank Kustodian berhak asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk menerima atau menolak pemesanan pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnyaSCHRODER GLOBAL SHARIA EQUITY FUND (USD). Bagi Dalam hal pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit PenyertaanPenyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER GLOBAL SHARIA EQUITY FUND (USD) wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM dilakukan dengan pemindahbukuan atau dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah USD/Dolar Amerika Serikat ke dalam rekening MANULIFE REKSA DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan SYARIAH INDEKS BNP PARIBAS DJIM GLOBAL TECHNOLOGY TITANS 50 SYARIAH USD yang dipilih yang ada berada pada Bank Kustodian di Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer Investasibawah ini: MANULIFE DANA SAHAM KELAS A Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAMSYARIAH INDEKS BNP PARIBAS DJIM GLOBAL TECHNOLOGY TITANS 50 SYARIAH USD, maka atas permintaan perintah/instruksi tertulis dari Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE REKSAPembubaran DANA SAHAM untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan SYARIAH BNP PARIBAS DJIM GLOBAL TECHNOLOGY TITANS 50 SYARIAH USD pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran penjualan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAMSYARIAH INDEKS BNP PARIBAS DJIM GLOBAL TECHNOLOGY TITANS 50 SYARIAH USD. Bagi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH INDEKS BNP PARIBAS DJIM GLOBAL TECHNOLOGY TITANS 50 SYARIAH USD yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Xxxxxxxan atas instruksi tertulis dari Xxxxxxx Investasi dengan pemindahbukuan/transfer (tanpa bagi hasil) dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE REKSA DANA SAHAM SYARIAH INDEKS BNP PARIBAS DJIM GLOBAL TECHNOLOGY TITANS 50 SYARIAH USD pada bank lain tersebut tersebut, termasuk dana yang diperlukan untuk pembelian Efek dari suatu pihak sebagaimana diatur dalam Bab V butir 5.4.(d), tidak boleh melebihi 1020% (sepuluh dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE REKSA DANA SAHAM SYARIAH INDEKS BNP PARIBAS DJIM GLOBAL TECHNOLOGY TITANS 50 SYARIAH USD pada setiap saat. d. . Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer pemindahbukuan/transfer, jika ada, sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM UOBAM ESG PASAR UANG INDONESIA dilakukan dengan pemindahbukuan atau cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening MANULIFE UOBAM ESG PASAR UANG INDONESIA yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut: Bank : PT Bank Central Asia Tbk cabang Thamrin Rekening Atas Nama : REKSA DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang ada di Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masingUOBAM ESG PASAR UANG INDONESIA Nomor Rekening : 206-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer Investasi: MANULIFE DANA SAHAM KELAS A Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. 1412273 Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAMUOBAM ESG PASAR UANG INDONESIA, maka atas permintaan tertulis Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE DANA SAHAM untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan UOBAM ESG PASAR UANG INDONESIA pada bank lainlain dan melaksanakan pemindahbukuan/transfer ke rekening tersebut untuk kepentingan UOBAM ESG PASAR UANG INDONESIA. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank KustodianKustodian berdasarkan perintah/instruksi tertulis dari Manajer Investasi. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan Unit Penyertaan, pembayaran pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, pembayaran dana pembagian hasil investasi (jika ada) dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAMdana hasil likuidasi UOBAM ESG PASAR UANG INDONESIA. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM pada bank lain Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut tidak boleh melebihi 10% di atas (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer jika ada), sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak merupakan pembayaran untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh UOBAM ESG PASAR UANG INDONESIA dikreditkan ke rekening atas nama UOBAM ESG PASAR UANG INDONESIA di Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit PenyertaanPenyertaan UOBAM ESG PASAR UANG INDONESIA secara lengkap.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MANULIFE ASHMORE DANA SAHAM EKUITAS NUSANTARA dilakukan dengan pemindahbukuan atau cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening MANULIFE ASHMORE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan EKUITAS NUSANTARA yang dipilih yang ada di berada pada Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer InvestasiKustodian sebagai berikut: MANULIFE DANA SAHAM KELAS A Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE ASHMORE DANA SAHAMEKUITAS NUSANTARA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE ASHMORE DANA SAHAM untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan EKUITAS NUSANTARA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran penjualan kembali di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM pada bank lain tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan dan/atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA akan disampaikan kepada Bank Kustodian.Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukan pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA dan dikreditkan ke rekening atas nama ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA EKUI TAS NUSANTARA secara lengkap. Dana pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari: e. a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau d. Manajer Investasi Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau Bank Kustodian berhak asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk menerima atau menolak pemesanan pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnyaASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA. Bagi Dalam hal pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit PenyertaanPenyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MANULIFE DANA MANDIRI SAHAM ATRAKTIF dilakukan dengan pemindahbukuan atau pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan yang berada pada bank yang ditunjuk Manajer Investasi ke dalam rekening MANULIFE DANA MANDIRI SAHAM ATRAKTIF sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang ada di berada pada Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer InvestasiKustodian sebagai berikut: MANULIFE DANA SAHAM KELAS A Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAMMANDIRI SAHAM ATRAKTIF, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE DANA MANDIRI SAHAM ATRAKTIF untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran penjualan pembelian kembali Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAMMANDIRI SAHAM ATRAKTIF. Jumlah dana Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANDIRI SAHAM ATRAKTIF harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANDIRI SAHAM ATRAKTIF masing- masing Kelas Unit Penyertaan yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM pada bank lain tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-ditentukan oleh Manajer Investasi. Semua biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau Bank, pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tersebut, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi (tanpa bunga) bunga dengan pemindahbukuan atau pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MANDIRI SAHAM ATRAKTIF secara berkala dapat dilaksanakan dengan mekanisme Autodebet sepanjang adanya surat kuasa/perintah dari Pemegang Unit Penyertaan kepada bank terkait dengan tujuan pembelian Unit Penyertaan MANDIRI SAHAM ATRAKTIF secara berkala.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM dilakukan dengan pemindahbukuan atau pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening MANULIFE REKSA DANA SAHAM sesuai XXXXXXXX XXXXX INCOME yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut: Pembayaran Unit Penyertaan REKSA DANA XXXXXXXX XXXXX INCOME dilakukan dengan Kelas pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan ke dalam rekening REKSA DANA XXXXXXXX XXXXX INCOME baik yang berada pada Bank Kustodian maupun pada bank lain yang dikendalikan oleh Bank Kustodian, dalam waktu sebagaimana disebutkan pada Bab XII angka 12.6. Prospektus ini, atau melalui internet banking atau melalui mekanisme pembayaran lainnya yang diuraikan dalam media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi khusus untuk pembelian yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Untuk pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dipilih dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer, bukti pembayaran wajib disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ada di Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan ditunjuk oleh Manajer Investasi: MANULIFE DANA SAHAM KELAS A CitibankInvestasi (jika ada). Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. Apabila apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAMXXXXXXXX XXXXX INCOME, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE REKSA DANA SAHAM untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan XXXXXXXX XXXXX INCOME pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan pembelian dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAMXXXXXXXX XXXXX INCOME. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM pada bank lain tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-Semua biaya yang dikeluarkan atas Bank, pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima Seluruh biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer (jika ada) sehubungan dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas penjualan yang ditolak tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak merupakan pembayaran untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh REKSA DANA XXXXXXXX XXXXX INCOME dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA XXXXXXXX XXXXX INCOME di Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit PenyertaanPenyertaan REKSA DANA XXXXXXXX XXXXX INCOME secara lengkap.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAM SYARIAH MANDIRI GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dilakukan dengan pemindahbukuan atau / transfer dalam mata uang Rupiah Dolar Amerika Serikat dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening MANULIFE REKSA DANA SAHAM SYARIAH MANDIRI GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang ada di Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer InvestasiKustodian sebagai berikut : MANULIFE DANA SAHAM KELAS A Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. Apabila diperlukan, untuk mempermudah memudahkan proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAMSYARIAH MANDIRI GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE REKSA DANA SAHAM SYARIAH MANDIRI GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR untuk masingmasng-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank olehBank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan pembelian dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE MANDIRI GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANDIRI GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR harus ditujukan ke rekening bank atas nama REKSA DANA SAHAMSYARIAH MANDIRI GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer Investasi. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM pada bank lain tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-Semua biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau Bank, pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tersebut, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi (tanpa bunga) imbal hasil dengan pemindahbukuan atau pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ke rekening yang ditunjuk oleh terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR secara berkala dapat dilaksanakan dengan mekanisme Autodebet sepanjang adanya surat kuasa/perintah dari Pemegang Unit Penyertaan kepada bank terkait dengan tujuan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA REKSA DANA SYARIAH MANDIRI GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR secara berkala.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM dilakukan dengan pemindahbukuan atau pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut: Pembayaran Unit Penyertaan XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA dilakukan dengan Kelas pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan ke dalam rekening XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA baik yang berada pada Bank Kustodian maupun pada bank lain yang dikendalikan oleh Bank Kustodian, dalam waktu sebagaimana disebutkan pada Bab 12 angka 12.6 Prospektus ini, atau melalui internet banking atau melalui mekanisme pembayaran lainnya yang diuraikan dalam media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi khusus untuk pembelian yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Untuk pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dipilih dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer, bukti pembayaran wajib disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ada di Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan ditunjuk oleh Manajer Investasi: MANULIFE DANA SAHAM KELAS A CitibankInvestasi (jika ada). Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. Apabila apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAMXXXXXXXX XXXXXX MAXIMA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE DANA SAHAM untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran penjualan pembelian kembali Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAMXXXXXXXX XXXXXX MAXIMA. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM pada bank lain tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-Semua biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau Bank, pemindahbukuan/ transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima Seluruh biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas penjualan yang ditolak tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak merupakan pembayaran untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA dikreditkan ke rekening atas nama XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA di Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit PenyertaanPenyertaan XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA secara lengkap.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAM PENDAPATAN TETAP BNI-AM TEAKWOOD dilakukan dengan pemindahbukuan atau cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening MANULIFE REKSA DANA SAHAM PENDAPATAN TETAP BNI-AM TEAKWOOD sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang ada di Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau Kustodian sebagai berikut: Bank : STANDARD CHARTERED BANK, CABANG JAKARTA Nama Rekening : REKSA DANA PENDAPATAN TETAP BNI-AM TEAKWOOD - KELAS R1 Nomor : 000-0000000-0 Bank : STANDARD CHARTERED BANK, CABANG JAKARTA Nama Rekening : REKSA DANA PENDAPATAN TETAP BNI-AM TEAKWOOD – KELAS R2 Nomor : 000-0000000-0 Biaya pemindahbukuan/transfer pembayaran tersebut di atas (jika ada) menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembelian setiap Kelas kembali Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masingPENDAPATAN TETAP BNI-masing Kelas AM TEAKWOOD. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditentukan ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi: MANULIFE DANA SAHAM KELAS A CitibankInvestasi dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran diterima dengan baik. Semua biaya Bank, N.A.pemindahbukuan/transfer, Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibankjika ada, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAMPENDAPATAN TETAP BNI-AM TEAKWOOD, maka atas permintaan perintah/instruksi Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE REKSA DANA SAHAM PENDAPATAN TETAP BNI-AM TEAKWOOD untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran penjualan kembali Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM. Jumlah dana yang tersimpan dalam PENDAPATAN TETAP BNI-AM TEAKWOOD akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP BNI-AM TEAKWOOD, dikreditkan ke rekening MANULIFE atas nama REKSA DANA SAHAM pada bank lain tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. BiayaPENDAPATAN TETAP BNI-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM AM TEAKWOOD sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. e. Manajer Investasi dan/atau di Bank Kustodian berhak untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit PenyertaanREKSA DANA PENDAPATAN TETAP BNI-AM TEAKWOOD secara lengkap.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MANULIFE ASHMORE DANA SAHAM USD NUSANTARA dilakukan dengan pemindahbukuan atau cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening MANULIFE ASHMORE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan USD NUSANTARA yang dipilih yang ada di berada pada Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer InvestasiKustodian sebagai berikut: MANULIFE DANA SAHAM KELAS A Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE ASHMORE DANA SAHAMUSD NUSANTARA , maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE ASHMORE DANA SAHAM untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan USD NUSANTARA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran penjualan kembali di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM pada bank lain tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan dan/atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA USD NUSANTARA akan disampaikan kepada Bank Kustodian.Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukan pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA USD NUSANTARA dan dikreditkan ke rekening atas nama ASHMORE DANA USD NUSANTARA di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA USD NUSANTARA secara lengkap. Dana pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA USD NUSANTARA sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari: e. a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau d. Manajer Investasi Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau Bank Kustodian berhak asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk menerima atau menolak pemesanan pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnyaASHMORE DANA USD NUSANTARA . Bagi Dalam hal pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit PenyertaanPenyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA USD NUSANTARA wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAM BALANCED FUND SUCORINVEST ANAK PINTAR dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau / transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening MANULIFE REKSA DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan BALANCED FUND SUCORINVEST ANAK PINTAR yang dipilih yang ada di berada pada Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer InvestasiKustodian sebagai berikut : MANULIFE DANA SAHAM KELAS A Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. Apabila diperlukan, untuk mempermudah memudahkan proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAMBALANCED FUND SUCORINVEST ANAK PINTAR, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE REKSA DANA SAHAM untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan BALANCED FUND SUCORINVEST ANAK PINTAR pada bank lainlain dan melaksanakan pemindahbukuan/transfer dari rekening tersebut untuk kepentingan SUCORINVEST ANAK PINTAR. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM pada bank lain tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan diatas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak merupakan pembayaran untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh REKSA DANA BALANCED FUND SUCORINVEST ANAK PINTAR dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA BALANCED FUND SUCORINVEST ANAK PINTAR di Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit PenyertaanPenyertaan REKSA DANA BALANCED FUND SUCORINVEST ANAK PINTAR secara lengkap.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM dilakukan dengan pemindahbukuan atau pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai SHINHAN MITRA MAXIMA EKUITAS yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut: Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx SHINHAN MITRA MAXIMA EKUITAS dilakukan dengan Kelas pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan ke dalam rekening SHINHAN MITRA MAXIMA EKUITAS baik yang berada pada Bank Kustodian maupun pada bank lain yang dikendalikan oleh Bank Kustodian, dalam waktu sebagaimana disebutkan pada Bab 12 angka 12.6 Prospektus ini, atau melalui internet banking atau melalui mekanisme pembayaran lainnya yang diuraikan dalam media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi khusus untuk pembelian yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Untuk pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dipilih dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer, bukti pembayaran wajib disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ada di Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan ditunjuk oleh Manajer Investasi: MANULIFE DANA SAHAM KELAS A CitibankInvestasi (jika ada). Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. Apabila apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAMSHINHAN MITRA MAXIMA EKUITAS, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE DANA SAHAM untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan XXXXXXX XXXXX MAXIMA EKUITAS pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan pembelian dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAMSHINHAN MITRA MAXIMA EKUITAS. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM pada bank lain tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-Semua biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau Bank, pemindahbukuan/ transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima Seluruh biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas pembelian yang ditolak tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak merupakan pembayaran untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh SHINHAN MITRA MAXIMA EKUITAS dikreditkan ke rekening atas nama XXXXXXX XXXXX MAXIMA EKUITAS di Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit PenyertaanPenyertaan SHINHAN MITRA MAXIMA EKUITAS secara lengkap.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MANULIFE SETIABUDI DANA SAHAM KOMBINASI OPTIMA dilakukan dengan pemindahbukuan atau cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening MANULIFE SETIABUDI DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan KOMBINASI OPTIMA yang dipilih yang ada di berada pada Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE Kustodian sebagai berikut: Bank : PT Bank KEB Hana Indonesia Rekening Atas Nama : REKSA DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE SETIABUDI DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer InvestasiKOMBINASI OPTIMA Nomor Rekening : MANULIFE DANA SAHAM KELAS A Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-0000000000-000 c. -0000 Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SETIABUDI DANA SAHAMKOMBINASI OPTIMA, maka atas permintaan tertulis Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE SETIABUDI DANA SAHAM untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan KOMBINASI OPTIMA pada bank lainlain dan melaksanakan pemindahbukuan/transfer ke rekening tersebut untuk kepentingan SETIABUDI DANA KOMBINASI OPTIMA. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank KustodianKustodian berdasarkan perintah/instruksi tertulis dari Manajer Investasi. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan Unit Penyertaan, pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan, pembayaran dana pembagian hasil investasi (jika ada) dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE dana hasil likuidasi SETIABUDI DANA SAHAMKOMBINASI OPTIMA. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM pada bank lain Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut tidak boleh melebihi 10% di atas (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer jika ada), sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak merupakan pembayaran untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh SETIABUDI DANA KOMBINASI OPTIMA dikreditkan ke rekening atas nama SETIABUDI DANA KOMBINASI OPTIMA di Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit PenyertaanPenyertaan SETIABUDI DANA KOMBINASI OPTIMA secara lengkap.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAM PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dilakukan dengan pemindahbukuan atau cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening MANULIFE REKSA DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang dipilih yang ada di berada pada Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank Kustodian sebagai berikut: Rekening Penampungan atas nama MANULIFE REKSA DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer InvestasiPENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada bank lain adalah sebagai berikut: MANULIFE DANA SAHAM KELAS A Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAMPENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, maka atas permintaan tertulis Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE REKSA DANA SAHAM untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada bank lainlain dan melaksanakan pemindahbukuan/transfer ke rekening tersebut untuk kepentingan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank KustodianKustodian berdasarkan perintah/instruksi tertulis dari Manajer Investasi. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan Unit Penyertaan, pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan, pembayaran dana pembagian hasil investasi (jika ada) dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE dana hasil likuidasi REKSA DANA SAHAMPENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM pada bank lain Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut tidak boleh melebihi 10% di atas (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer jika ada), sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak merupakan pembayaran untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND di Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit PenyertaanPenyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND secara lengkap.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MANULIFE ASHMORE DANA SAHAM PROGRESIF NUSANTARA dilakukan dengan pemindahbukuan atau cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening MANULIFE ASHMORE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan PROGRESIF NUSANTARA yang dipilih yang ada di berada pada Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer InvestasiKustodian sebagai berikut: MANULIFE DANA SAHAM KELAS A Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE ASHMORE DANA SAHAMPROGRESIF NUSANTARA , maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE ASHMORE DANA SAHAM untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan PROGRESIF NUSANTARA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran penjualan kembali di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM pada bank lain tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan dan/atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA akan disampaikan kepada Bank Kustodian.Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukan pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dan dikreditkan ke rekening atas nama ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA secara lengkap. Dana pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari: e. a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau d. Manajer Investasi Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau Bank Kustodian berhak asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk menerima atau menolak pemesanan pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnyaASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA . Bagi Dalam hal pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit PenyertaanPenyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM BNI-AM IDXG30 dilakukan dengan pemindahbukuan atau cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM BNI-AM IDXG30 sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang ada di Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau Kustodian sebagai berikut: Biaya pemindahbukuan/transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank tersebut di atas nama MANULIFE DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer Investasi: MANULIFE DANA SAHAM KELAS A Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE DANA SAHAM untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya (jika ada) menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank KustodianPemegang Unit Penyertaan. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran penjualan pembelian kembali Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAMBNI-AM IDXG30. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM pada bank lain tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian Xxxxxxxan atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran diterima dengan baik. Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer, jika ada, sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan BNI- AM IDXG30, maka atas perintah/instruksi Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BNI-AM IDXG30 untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BNI-AM IDXG30 akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan BNI-AM IDXG30, dikreditkan ke rekening atas nama BNI-AM IDXG30 sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BNI-AM IDXG30 secara lengkap.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAM INDEKS BNI-AM SHORT DURATION BONDS INDEX dilakukan dengan pemindahbukuan atau cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening MANULIFE REKSA DANA SAHAM INDEKS BNI-AM SHORT DURATION BONDS INDEX sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang ada di Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau Kustodian sebagai berikut: REKSA DANA INDEKS BNI-AM SHORT DURATION BONDS INDEX – KELAS R1 REKSA DANA INDEKS BNI-AM SHORT DURATION BONDS INDEX – KELAS I1 Biaya pemindahbukuan/transfer pembayaran tersebut di atas (jika ada) menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembelian setiap Kelas kembali Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masingINDEKS BNI-masing Kelas AM SHORT DURATION BONDS INDEX. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditentukan ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Xxxxxxxan atas instruksi Manajer Investasi: MANULIFE DANA SAHAM KELAS A CitibankInvestasi dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran diterima dengan baik. Semua biaya Bank, N.A.pemindahbukuan/transfer, Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibankjika ada, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAMINDEKS BNI-AM SHORT DURATION BONDS INDEX, maka atas permintaan perintah/instruksi Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE REKSA DANA SAHAM INDEKS BNI-AM SHORT DURATION BONDS INDEX untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran penjualan kembali Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM. Jumlah dana yang tersimpan dalam INDEKS BNI-AM SHORT DURATION BONDS INDEX akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM SHORT DURATION BONDS INDEX, dikreditkan ke rekening MANULIFE atas nama REKSA DANA SAHAM pada bank lain tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. BiayaINDEKS BNI-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM AM SHORT DURATION BONDS INDEX sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. e. Manajer Investasi dan/atau di Bank Kustodian berhak untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit PenyertaanREKSA DANA INDEKS BNI-AM SHORT DURATION BONDS INDEX secara lengkap.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM dilakukan dengan pemindahbukuan atau pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening MANULIFE PAM SYARIAH LIKUID DANA SAHAM sesuai SAFA yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut: Pembayaran Unit Penyertaan PAM SYARIAH LIKUID DANA SAFA dilakukan dengan Kelas pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan ke dalam PAM SYARIAH LIKUID DANA SAFA baik yang berada pada Bank Kustodian maupun pada bank lain yang dikendalikan oleh Bank Kustodian, dalam waktu sebagaimana disebutkan pada Bab 12 angka 12.6 Prospektus ini, atau melalui internet banking atau melalui mekanisme pembayaran lainnya yang diuraikan dalam media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi Syariah khusus untuk pembelian yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi Syariah dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Untuk pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dipilih dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer, bukti pembayaran wajib disampaikan kepada Manajer Investasi Syariah atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ada di Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan ditunjuk oleh Manajer Investasi: MANULIFE DANA SAHAM KELAS A CitibankXxxxxxx Investasi Syariah (jika ada). Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. Apabila apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE PAM SYARIAH LIKUID DANA SAHAMSAFA, maka atas permintaan Manajer InvestasiInvestasi Syariah, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE PAM SYARIAH LIKUID DANA SAHAM untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan SAFA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh dibawah kelolaan Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM pada bank lain tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-Semua biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau Bank, pemindahbukuan/ transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima Seluruh biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas penjualan yang ditolak tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi Syariah akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak merupakan pembayaran untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh PAM SYARIAH LIKUID DANA SAFA dikreditkan ke rekening atas nama PAM SYARIAH LIKUID DANA SAFA di Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit PenyertaanPenyertaan PAM SYARIAH LIKUID DANA SAFA secara lengkap.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAM PENDAPATAN TETAP BNI-AM TEAKWOOD dilakukan dengan pemindahbukuan atau cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening MANULIFE REKSA DANA SAHAM PENDAPATAN TETAP BNI-AM TEAKWOOD sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang ada di Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau Kustodian sebagai berikut: Bank : STANDARD CHARTERED BANK, CABANG JAKARTA Nama Rekening : REKSA DANA PENDAPATAN TETAP BNI-AM TEAKWOOD - KELAS R1 Nomor : 000-0000000-0 Bank : STANDARD CHARTERED BANK, CABANG JAKARTA Nama Rekening : REKSA DANA PENDAPATAN TETAP BNI-AM TEAKWOOD – KELAS R2 Nomor : 000-0000000-0 Biaya pemindahbukuan/transfer pembayaran tersebut di atas (jika ada) menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembelian setiap Kelas kembali Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masingPENDAPATAN TETAP BNI-masing Kelas AM TEAKWOOD. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditentukan ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Xxxxxxxan atas instruksi Manajer Investasi: MANULIFE DANA SAHAM KELAS A CitibankInvestasi dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran diterima dengan baik. Semua biaya Bank, N.A.pemindahbukuan/transfer, Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibankjika ada, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAMPENDAPATAN TETAP BNI-AM TEAKWOOD, maka atas permintaan perintah/instruksi Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE REKSA DANA SAHAM PENDAPATAN TETAP BNI-AM TEAKWOOD untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran penjualan kembali Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM. Jumlah dana yang tersimpan dalam PENDAPATAN TETAP BNI-AM TEAKWOOD akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP BNI-AM TEAKWOOD, dikreditkan ke rekening MANULIFE atas nama REKSA DANA SAHAM pada bank lain tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. BiayaPENDAPATAN TETAP BNI-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM AM TEAKWOOD sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. e. Manajer Investasi dan/atau di Bank Kustodian berhak untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit PenyertaanREKSA DANA PENDAPATAN TETAP BNI-AM TEAKWOOD secara lengkap.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAM HPAM BALANCED FUND dilakukan dengan pemindahbukuan atau cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening MANULIFE REKSA DANA SAHAM HPAM BALANCED FUND sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang ada di Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau Kustodian sebagai berikut: Bank : STANDARD CHARTERED BANK, CABANG JAKARTA Nama Rekening : REKSA DANA HPAM BALANCED FUND - KELAS A Nomor : 000-0000000-0 Bank : STANDARD CHARTERED BANK, CABANG JAKARTA Nama Rekening : REKSA DANA HPAM BALANCED FUND – KELAS B Nomor : 000-0000000-0 Bank : STANDARD CHARTERED BANK, CABANG JAKARTA Nama Rekening : REKSA DANA HPAM BALANCED FUND – KELAS C Nomor : 000-0000000-0 Biaya pemindahbukuan/transfer pembayaran tersebut di atas (jika ada) menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembelian setiap Kelas kembali Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masing-masing Kelas HPAM BALANCED FUND. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditentukan ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi: MANULIFE DANA SAHAM KELAS A CitibankInvestasi dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran diterima dengan baik. Semua biaya Bank, N.A.pemindahbukuan/transfer, Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibankjika ada, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAMHPAM BALANCED FUND, maka atas permintaan perintah/instruksi Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE REKSA DANA SAHAM HPAM BALANCED FUND untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran penjualan kembali Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM. Jumlah dana yang tersimpan dalam HPAM BALANCED FUND akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND, dikreditkan ke rekening MANULIFE atas nama REKSA DANA SAHAM pada bank lain tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM HPAM BALANCED FUND sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. e. Manajer Investasi dan/atau di Bank Kustodian berhak untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit PenyertaanREKSA DANA HPAM BALANCED FUND secara lengkap.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAM PENDAPATAN TETAP UOBAM DANA MEMBANGUN NEGERI dilakukan dengan pemindahbukuan atau cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening MANULIFE REKSA DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan PENDAPATAN TETAP UOBAM DANA MEMBANGUN NEGERI yang dipilih yang ada di berada pada Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE Kustodian sebagai berikut: Bank : PT Bank Central Asia Tbk cabang Thamrin Rekening Atas Nama : RD PENDAPATAN TETAP UOBAM DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masingMEMBANGUN NEGERI Nomor Rekening : 206-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer Investasi: MANULIFE DANA SAHAM KELAS A Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. 0522939 Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAMPENDAPATAN TETAP UOBAM DANA MEMBANGUN NEGERI, maka atas permintaan tertulis Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE REKSA DANA SAHAM untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan PENDAPATAN TETAP UOBAM DANA MEMBANGUN NEGERI pada bank lainlain dan melaksanakan pemindahbukuan/transfer ke rekening tersebut untuk kepentingan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UOBAM DANA MEMBANGUN NEGERI. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank KustodianKustodian berdasarkan perintah/instruksi tertulis dari Manajer Investasi. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan Unit Penyertaan, pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan, pembayaran dana pembagian hasil investasi (jika ada) dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE dana hasil likuidasi REKSA DANA SAHAMPENDAPATAN TETAP UOBAM DANA MEMBANGUN NEGERI. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM pada bank lain Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut tidak boleh melebihi 10% di atas (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer jika ada), sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak merupakan pembayaran untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UOBAM DANA MEMBANGUN NEGERI dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UOBAM DANA MEMBANGUN NEGERI di Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit PenyertaanPenyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UOBAM DANA MEMBANGUN NEGERI secara lengkap.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAM SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dilakukan dengan pemindahbukuan atau cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening MANULIFE REKSA DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang dipilih yang ada di berada pada Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masingKustodian sebagai berikut: Bank : Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta Rekening Atas Nama : EASTSPRING SYARIAH Nomor Rekening : 000-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer Investasi: MANULIFE DANA SAHAM KELAS A Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 00000000-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. 0 IDR Apabila diperlukan, untuk mempermudah memudahkan proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAMSYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE REKSA DANA SAHAM untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM pada bank lain tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak merupakan pembayaran untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAHdi Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit PenyertaanPenyertaan REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH secara lengkap.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAM PENDAPATAN TETAP PNM OPTIMA BULANAN dilakukan dengan pemindahbukuan atau pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening MANULIFE REKSA DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan PENDAPATAN TETAP PNM OPTIMA BULANAN yang dipilih yang ada di berada pada Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer InvestasiKustodian sebagai berikut: MANULIFE DANA SAHAM KELAS A Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. Apabila diperlukan, untuk mempermudah memudahkan proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAMPENDAPATAN TETAP PNM OPTIMA BULANAN, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE REKSA DANA SAHAM untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan PENDAPATAN TETAP PNM OPTIMA BULANAN pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan Unit Penyertaan dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAMPENDAPATAN TETAP PNM OPTIMA BULANAN. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM pada bank lain tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-Semua biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau Bank, pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tersebut, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi (tanpa bunga) bunga dengan pemindahbukuan atau pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM OPTIMA BULANAN dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM OPTIMA BULANAN di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM OPTIMA BULANAN secara lengkap.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM dapat dilakukan dengan pemindahbukuan atau dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening MANULIFE REKSA DANA SAHAM BNP PARIBAS INDONESIA ESG EQUITY sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang ada di berada pada Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau transfer Kustodian sebagai berikut : REKSA DANA BNP PARIBAS INDONESIA ESG EQUITY Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan/transfer, jika ada, sehubungan dengan pembayaran pembelian setiap Kelas tersebut merupakan tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer Investasi: MANULIFE DANA SAHAM KELAS A Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. Penyertaan. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAMBNP PARIBAS INDONESIA ESG EQUITY, maka atas permintaan perintah atau intsruksi tertulis dari Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE REKSA DANA SAHAM untuk BNP PARIBAS INDONESIA ESG EQUITY untu masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran penjualan pembelian kembali Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAMBNP PARIBAS INDONESIA ESG EQUITY. Bagi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INDONESIA ESG EQUITY yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis dari Manajer Investasi dengan pemindahbukuan/transfer (tanpa bunga) ke rekening yang terdaftar atas nama pemegang Unit Penyertaan. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE REKSA DANA SAHAM BNP PARIBAS INDONESIA ESG EQUITY pada bank lain tersebut tersebut, termasuk dana yang diperlukan untuk pembelian Efek dari suatu pihak sebagaimana diatur dalam Bab V butir 5.4.(d), tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE REKSA DANA SAHAM BNP PARIBAS INDONESIA ESG EQUITY pada setiap saat. d. Biaya. Semua biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer pemindahbukuan/transfer, jika ada, sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM dilakukan dengan pemindahbukuan atau pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening MANULIFE REKSA DANA SAHAM sesuai PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut: Pembayaran Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH dilakukan dengan Kelas pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan ke dalam rekening REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH baik yang berada pada Bank Kustodian maupun pada bank lain yang dikendalikan oleh Bank Kustodian, dalam waktu sebagaimana disebutkan pada Bab XII angka 12.6. Prospektus ini, atau melalui internet banking atau melalui mekanisme pembayaran lainnya yang diuraikan dalam media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi khusus untuk pembelian yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Untuk pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dipilih dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer, bukti pembayaran wajib disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ada di Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan ditunjuk oleh Manajer Investasi: MANULIFE DANA SAHAM KELAS A CitibankInvestasi (jika ada). Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. Apabila apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAMPENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE REKSA DANA SAHAM untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran penjualan pembelian kembali Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAMPENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM pada bank lain tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-Semua biaya yang dikeluarkan atas Bank, pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima Seluruh biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer (jika ada) sehubungan dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas penjualan yang ditolak tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak merupakan pembayaran untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH di Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit PenyertaanPenyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH secara lengkap.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM MAYBANK FINANCIAL INFOBANK15 INDEX FUND dilakukan dengan pemindahbukuan atau cara pemindahbukuan/transfer termasuk melalui sistem pembayaran elektronik dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan MAYBANK FINANCIAL INFOBANK15 INDEX FUND yang dipilih yang ada di berada pada Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer InvestasiKustodian sebagai berikut: MANULIFE DANA SAHAM KELAS A CitibankBank : Deutsche Bank A.G., N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. Cabang Jakarta Rekening Atas Nama : MAYBANK FIN INFOBANK15 INDEX FUND Nomor Rekening 0089979009 Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAMMAYBANK FINANCIAL INFOBANK15 INDEX FUND, maka atas permintaan tertulis Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE DANA SAHAM untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan MAYBANK FINANCIAL INFOBANK15 INDEX FUND pada bank lainlain dan melaksanakan pemindahbukuan/transfer ke rekening tersebut untuk kepentingan MAYBANK FINANCIAL INFOBANK15 INDEX FUND. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank KustodianKustodian berdasarkan perintah/instruksi tertulis dari Manajer Investasi. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan Unit Penyertaan, pembayaran pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, pembayaran dana pembagian hasil investasi (jika ada) dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAMdana hasil likuidasi MAYBANK FINANCIAL INFOBANK15 INDEX FUND. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM pada bank lain Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut tidak boleh melebihi 10% di atas (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer jika ada), sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak merupakan pembayaran untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh MAYBANK FINANCIAL INFOBANK15 INDEX FUND dikreditkan ke rekening atas nama MAYBANK FINANCIAL INFOBANK15 INDEX FUND di Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit PenyertaanPenyertaan MAYBANK FINANCIAL INFOBANK15 INDEX FUND secara lengkap.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM dilakukan dengan pemindahbukuan atau pemindahbukuan/ transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening MANULIFE REKSA DANA SAHAM sesuai SUCORINVEST BOND FUND yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut: Adapun rekening penampungan di bank lain adalah sebagai berikut Pembayaran Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dilakukan dengan Kelas pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan ke dalam rekening REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND baik yang berada pada Bank Kustodian maupun pada bank lain yang dikendalikan oleh Bank Kustodian, dalam waktu sebagaimana disebutkan pada Bab 12 angka 12.6 Prospektus ini, atau melalui internet banking atau melalui mekanisme pembayaran lainnya yang diuraikan dalam media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi khusus untuk pembelian yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Untuk pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dipilih dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer, bukti pembayaran wajib disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ada di Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan ditunjuk oleh Manajer Investasi: MANULIFE DANA SAHAM KELAS A CitibankInvestasi (jika ada). Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. Apabila apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAMSUCORINVEST BOND FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE REKSA DANA SAHAM untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan SUCORINVEST BOND FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran penjualan pembelian kembali Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAMSUCORINVEST BOND FUND. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM pada bank lain tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-Semua biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau Bank, pemindahbukuan/ transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima Seluruh biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas penjualan yang ditolak tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak merupakan pembayaran untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND di Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit PenyertaanPenyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND secara lengkap.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND oleh pemodal dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang ada di Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer Investasi: MANULIFE DANA SAHAM KELAS A Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. . Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAMSYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE DANA SAHAM SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran penjualan pembelian kembali Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAMSYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM pada bank lain tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. e. . Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit PenyertaanPenyertaan . Pembayaran Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang rupiah ke rekening Syailendra Equity Opportunity Fund sebagai berikut : Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembayaran pada Rekening Syailendra Equity Opportunity Fund yang dinformasikan secara tertulis oleh Manajer Investasi.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS dilakukan dengan pemindahbukuan atau cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang ada di Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau Kustodian sebagai berikut: Biaya pemindahbukuan/transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank tersebut di atas nama MANULIFE DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer Investasi: MANULIFE DANA SAHAM KELAS A Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE DANA SAHAM untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya (jika ada) menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank KustodianPemegang Unit Penyertaan. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran penjualan pembelian kembali Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAMEASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM pada bank lain tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian Xxxxxxxan atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran diterima dengan baik. Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer, jika ada, sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS, maka atas perintah/instruksi Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS, dikreditkan ke rekening atas nama EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS secara lengkap.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAM PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dilakukan dengan pemindahbukuan atau cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening MANULIFE REKSA DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang dipilih yang ada di berada pada Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer InvestasiKustodian sebagai berikut: MANULIFE DANA SAHAM KELAS A Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAMPENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, maka atas permintaan tertulis Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE REKSA DANA SAHAM untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada bank lainlain dan melaksanakan pemindahbukuan/transfer ke rekening tersebut untuk kepentingan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank KustodianKustodian berdasarkan perintah/instruksi tertulis dari Manajer Investasi. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan Unit Penyertaan, pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan, pembayaran dana pembagian hasil investasi (jika ada) dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE dana hasil likuidasi REKSA DANA SAHAMPENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM pada bank lain Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut tidak boleh melebihi 10% di atas (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer jika ada), sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak merupakan pembayaran untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND di Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit PenyertaanPenyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND secara lengkap.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAM INDEKS INSIGHT SRI- KEHATI LIKUID (I-SRI LIKUID) dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening MANULIFE REKSA DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan INDEKS INSIGHT SRI- KEHATI LIKUID (I-SRI LIKUID) yang dipilih yang ada di berada pada Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer InvestasiKustodian sebagai berikut: MANULIFE DANA SAHAM KELAS A Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAMINDEKS INSIGHT SRI-KEHATI LIKUID (I-SRI LIKUID), maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE REKSA DANA SAHAM untuk masingINDEKS INSIGHT SRI-masing Kelas Unit Penyertaan KEHATI LIKUID (I-SRI LIKUID) pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM pada bank lain tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-biaya yang dikeluarkan atas Biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak merupakan pembayaran untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh REKSA DANA INDEKS INSIGHT SRI-KEHATI LIKUID (I-SRI LIKUID) dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA INDEKS INSIGHT SRI-KEHATI LIKUID (I-SRI LIKUID) di Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS INSIGHT SRI-KEHATI LIKUID (tanpa bungaI-SRI LIKUID) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaansecara lengkap.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM UOBAM INOVASI OBLIGASI NASIONAL dilakukan dengan pemindahbukuan atau cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan UOBAM INOVASI OBLIGASI NASIONAL yang dipilih yang ada di berada pada Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer InvestasiKustodian sebagai berikut: MANULIFE DANA SAHAM KELAS A Citibank, N.A., Bank : PT Bank Maybank Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A Tbk Rekening Atas Nama : UOBAM INOVASI OBLIGASI NASIONAL Nomor Rekening : 0-000000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. 000000 Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAMUOBAM INOVASI OBLIGASI NASIONAL, maka atas permintaan tertulis Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE DANA SAHAM untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan UOBAM INOVASI OBLIGASI NASIONAL pada bank lainlain dan melaksanakan pemindahbukuan/transfer ke rekening tersebut untuk kepentingan UOBAM INOVASI OBLIGASI NASIONAL. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank KustodianKustodian berdasarkan perintah/instruksi tertulis dari Manajer Investasi. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan Unit Penyertaan, pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan, pembayaran dana pembagian hasil investasi (jika ada) dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAMdana hasil likuidasi UOBAM INOVASI OBLIGASI NASIONAL. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM pada bank lain Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut tidak boleh melebihi 10% di atas (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer jika ada), sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak merupakan pembayaran untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh UOBAM INOVASI OBLIGASI NASIONAL dikreditkan ke rekening atas nama UOBAM INOVASI OBLIGASI NASIONAL di Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit PenyertaanPenyertaan UOBAM INOVASI OBLIGASI NASIONAL secara lengkap.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAM INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 dilakukan dengan pemindahbukuan atau cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening MANULIFE REKSA DANA SAHAM INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang ada di Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau Kustodian sebagai berikut: Biaya pemindahbukuan/transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank tersebut di atas nama MANULIFE DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer Investasi: MANULIFE DANA SAHAM KELAS A Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE DANA SAHAM untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya (jika ada) menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank KustodianPemegang Unit Penyertaan. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran penjualan pembelian kembali Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAMINDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM pada bank lain tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran diterima dengan baik. Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer, jika ada, sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20, maka atas perintah/instruksi Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20, dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA INDEKS BNI- AM IDX HIGH DIVIDEND 20 sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 secara lengkap.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM dilakukan dengan pemindahbukuan atau pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening MANULIFE REKSA DANA SAHAM sesuai CAMPURAN WANTEG DIVERSITY FUND yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut: Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx REKSA DANA CAMPURAN WANTEG DIVERSITY FUND dilakukan dengan Kelas pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan ke dalam rekening REKSA DANA CAMPURAN WANTEG DIVERSITY FUND baik yang berada pada Bank Kustodian maupun pada bank lain yang dikendalikan oleh Bank Kustodian, dalam waktu sebagaimana disebutkan pada Bab XII angka 12.6. Prospektus ini, atau melalui internet banking atau melalui mekanisme pembayaran lainnya yang diuraikan dalam Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi khusus untuk pembelian yang dilakukan melalui Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Untuk pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dipilih dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer, bukti pembayaran wajib disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ada di Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan ditunjuk oleh Manajer Investasi: MANULIFE DANA SAHAM KELAS A CitibankInvestasi (jika ada). Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. Apabila apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAMCAMPURAN WANTEG DIVERSITY FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE REKSA DANA SAHAM untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan CAMPURAN WANTEG DIVERSITY FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran penjualan pembelian kembali Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAMCAMPURAN WANTEG DIVERSITY FUND. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM pada bank lain tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-Semua biaya yang dikeluarkan atas Bank, pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima Seluruh biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer (jika ada) sehubungan dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas penjualan yang ditolak tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak merupakan pembayaran untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh REKSA DANA CAMPURAN WANTEG DIVERSITY FUND dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA CAMPURAN WANTEG DIVERSITY FUND di Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit PenyertaanPenyertaan REKSA DANA CAMPURAN WANTEG DIVERSITY FUND secara lengkap.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MANULIFE ASHMORE DANA SAHAM PROGRESIF NUSANTARA dilakukan dengan pemindahbukuan atau cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening MANULIFE ASHMORE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan PROGRESIF NUSANTARA yang dipilih yang ada di berada pada Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer InvestasiKustodian sebagai berikut: MANULIFE DANA SAHAM KELAS A Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE ASHMORE DANA SAHAMPROGRESIF NUSANTARA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE ASHMORE DANA SAHAM untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan PROGRESIF NUSANTARA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran penjualan kembali di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM pada bank lain tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan dan/atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA akan disampaikan kepada Bank Kustodian.Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukan pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dan dikreditkan ke rekening atas nama ASHMORE DANA PROG RESIF NUSANTARA di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA secara lengkap. Dana pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari: e. a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau d. Manajer Investasi Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau Bank Kustodian berhak asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk menerima atau menolak pemesanan pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnyaASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA. Bagi Dalam hal pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit PenyertaanPenyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM STAR INFOBANK15 dilakukan dengan pemindahbukuan atau cara pemindahbukuan/transfer termasuk melalui sistem pembayaran elektronik dalam mata uang Rupiah ke dalam dari rekening MANULIFE DANA SAHAM calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan ke dalam rekening STAR INFOBANK15 yang dipilih yang ada di berada pada Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE Kustodian sebagai berikut: Bank : PT BANK DBS INDONESIA Rekening Atas Nama : REKSA DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE INDEKS STAR INFOBANK15 KELAS UTAMA Nomor Rekening 3320132596 Cabang : Jakarta Bank : PT BANK DBS INDONESIA Rekening Atas Nama : REKSA DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer InvestasiINDEKS STAR INFOBANK15 KELAS PROFESIONAL Nomor Rekening 3320139236 Cabang : MANULIFE Jakarta Bank : PT BANK DBS INDONESIA Rekening Atas Nama : REKSA DANA SAHAM INDEKS STAR INFOBANK15 KELAS A Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE PRIORITAS Nomor Rekening : 3320139243 Cabang : Jakarta Bank : PT BANK DBS INDONESIA Rekening Atas Nama : REKSA DANA SAHAM INDEKS STAR INFOBANK15 KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. DANA Nomor Rekening 3320139250 Cabang : Jakarta Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAMSTAR INFOBANK15, maka atas permintaan tertulis Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE DANA SAHAM STAR INFOBANK15 untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran penjualan pembelian kembali Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAMSTAR INFOBANK15. Jumlah dana Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan STAR INFOBANK15 harus ditujukan ke rekening bank atas nama STAR INFOBANK15 masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM pada bank lain tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-ditentukan oleh Manajer Investasi. Semua biaya yang dikeluarkan atas Bank, pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) bunga dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh calon Pemegang Unit PenyertaanPenyertaan . Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan STAR INFOBANK15 dikreditkan ke rekening atas nama STAR INFOBANK15 di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan STAR INFOBANK15 secara lengkap.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM dilakukan dengan pemindahbukuan atau pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai SHINHAN MONEY MARKET FUND yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut: Pembayaran Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND dilakukan dengan Kelas pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan ke dalam rekening SHINHAN MONEY MARKET FUND baik yang berada pada Bank Kustodian maupun pada bank lain yang dikendalikan oleh Bank Kustodian, dalam waktu sebagaimana disebutkan pada Bab 12 angka 12.6 Prospektus ini, atau melalui internet banking atau melalui mekanisme pembayaran lainnya yang diuraikan dalam media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi khusus untuk pembelian yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Untuk pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dipilih dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer, bukti pembayaran wajib disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ada di Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan ditunjuk oleh Manajer Investasi: MANULIFE DANA SAHAM KELAS A CitibankInvestasi (jika ada). Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. Apabila apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAMSHINHAN MONEY MARKET FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE DANA SAHAM untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan pembelian dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAMSHINHAN MONEY MARKET FUND. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM pada bank lain tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-Semua biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau Bank, pemindahbukuan/ transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima Seluruh biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas pembelian yang ditolak tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak merupakan pembayaran untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh SHINHAN MONEY MARKET FUND dikreditkan ke rekening atas nama SHINHAN MONEY MARKET FUND di Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit PenyertaanPenyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND secara lengkap.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAM BALANCED FUND SUCORINVEST ANAK PINTAR dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau / transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening MANULIFE REKSA DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan BALANCED FUND SUCORINVEST ANAK PINTAR yang dipilih yang ada di berada pada Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer InvestasiKustodian sebagai berikut : MANULIFE DANA SAHAM KELAS A Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. Apabila diperlukan, untuk mempermudah memudahkan proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAMBALANCED FUND SUCORINVEST ANAK PINTAR, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE REKSA DANA SAHAM untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan BALANCED FUND SUCORINVEST ANAK PINTAR pada bank lainlain dan melaksanakan pemindahbukuan/transfer dari rekening tersebut untuk kepentingan SUCORINVEST ANAK PINTAR. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Dan Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE Penampungan atas nama REKSA DANA SAHAM. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM BALANCED FUND SUCORINVEST ANAK PINTAR pada bank lain adalah sebagai berikut: Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan diatas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak merupakan pembayaran untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh REKSA DANA BALANCED FUND SUCORINVEST ANAK PINTAR dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA BALANCED FUND SUCORINVEST ANAK PINTAR di Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit PenyertaanPenyertaan REKSA DANA BALANCED FUND SUCORINVEST ANAK PINTAR secara lengkap.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAM SYARIAH MANDIRI BUKAREKSA PASAR UANG SYARIAH dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau / transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening MANULIFE REKSA DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan SYARIAH MANDIRI BUKAREKSA PASAR UANG SYARIAH yang dipilih yang ada di berada pada Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE Xxxxxxxan sebagai berikut : Nama Rekening : REKSA DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer InvestasiSYARIAH MANDIRI BUKAREKSA PASAR UANG SYARIAH Bank : MANULIFE DANA SAHAM KELAS A Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. PT Bank CIMB Niaga Tbk KCS Menara Sudirman Nomor Rekening : 800145142900 Apabila diperlukan, untuk mempermudah memudahkan proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAMSYARIAH MANDIRI BUKAREKSA PASAR UANG SYARIAH, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE REKSA DANA SAHAM untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan SYARIAH MANDIRI BUKAREKSA PASAR UANG SYARIAH pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM pada bank lain tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan diatas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak merupakan pembayaran untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh REKSA DANA SYARIAH MANDIRI BUKAREKSA PASAR UANG SYARIAH dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA SYARIAH MANDIRI BUKAREKSA PASAR UANG SYARIAH di Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI BUKAREKSA PASAR UANG SYARIAHsecara lengkap. Pembayaran pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI BUKAREKSA PASAR UANG SYARIAH secara berkala dapat dilaksanakan dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh mekanisme Autodebet sepanjang adanya surat kuasa/perintah dari Pemegang Unit PenyertaanPenyertaan kepada bank terkait dengan tujuan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI BUKAREKSA PASAR UANG SYARIAH secara berkala.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM dilakukan dengan pemindahbukuan atau pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening MANULIFE REKSA XXXX XXXXXX LIQUID PLUS MONEY MARKET yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut: Pembayaran Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM sesuai YUANTA LIQUID PLUS MONEY MARKET dilakukan dengan Kelas pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan ke dalam rekening REKSA DANA YUANTA LIQUID PLUS MONEY MARKET baik yang berada pada Bank Kustodian maupun pada bank lain yang dikendalikan oleh Bank Kustodian, dalam waktu sebagaimana disebutkan pada Bab 12 angka 12.6 Prospektus ini, atau melalui internet banking atau melalui mekanisme pembayaran lainnya yang diuraikan dalam media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi khusus untuk pembelian yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Untuk pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dipilih dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer, bukti pembayaran wajib disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ada di Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan ditunjuk oleh Manajer Investasi: MANULIFE DANA SAHAM KELAS A CitibankInvestasi (jika ada). Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. Apabila apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE REKSA DANA SAHAMYUANTA LIQUID PLUS MONEY MARKET, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE DANA SAHAM untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA XXXX XXXXXX LIQUID PLUS MONEY MARKET pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran penjualan pembelian kembali Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAMREKSA XXXX XXXXXX LIQUID PLUS MONEY MARKET. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM pada bank lain tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-Semua biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau Bank, pemindahbukuan/ transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima Seluruh biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas penjualan yang ditolak tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak merupakan pembayaran untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh REKSA XXXX XXXXXX LIQUID PLUS MONEY MARKET dikreditkan ke rekening atas nama REKSA XXXX XXXXXX LIQUID PLUS MONEY MARKET di Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit PenyertaanPenyertaan REKSA DANA YUANTA LIQUID PLUS MONEY MARKET secara lengkap.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM SUCORINVEST SUSTAINABILITY EQUITY FUND dilakukan dengan pemindahbukuan atau cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan SUCORINVEST SUSTAINABILITY EQUITY FUND yang dipilih yang ada di berada pada Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer InvestasiKustodian sebagai berikut: MANULIFE DANA SAHAM KELAS A Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAMSUCORINVEST SUSTAINABILITY EQUITY FUND, maka atas permintaan tertulis Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE DANA SAHAM untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan SUCORINVEST SUSTAINABILITY EQUITY FUND pada bank lainlain dan melaksanakan pemindahbukuan/transfer ke rekening tersebut untuk kepentingan SUCORINVEST SUSTAINABILITY EQUITY FUND. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank KustodianKustodian berdasarkan perintah/instruksi tertulis dari Manajer Investasi. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan Unit Penyertaan, pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan, pembayaran dana pembagian hasil investasi (jika ada) dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAMdana hasil likuidasi SUCORINVEST SUSTAINABILITY EQUITY FUND. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM pada bank lain Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut tidak boleh melebihi 10% di atas (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer jika ada), sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak merupakan pembayaran untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh SUCORINVEST SUSTAINABILITY EQUITY FUND dikreditkan ke rekening atas nama SUCORINVEST SUSTAINABILITY EQUITY FUND di Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit PenyertaanPenyertaan SUCORINVEST SUSTAINABILITY EQUITY FUND secara lengkap.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MANULIFE ASHMORE DANA SAHAM PASAR UANG NUSANTARA dilakukan dengan pemindahbukuan atau cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening MANULIFE ASHMORE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan PASAR UANG NUSANTARA yang dipilih yang ada di berada pada Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer InvestasiKustodian sebagai berikut: MANULIFE DANA SAHAM KELAS A Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE ASHMORE DANA SAHAMPASAR UANG NUSANTARA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE ASHMORE DANA SAHAM untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan PASAR UANG NUSANTARA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran penjualan kembali di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM pada bank lain tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan dan/atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PASAR UANG NUSANTARA akan disampaikan kepada Bank Kustodian.Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukan pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PASAR UANG NUSANTARA dan dikreditkan ke rekening atas nama ASHMORE DANA PASAR UANG NUSANTARA di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PASAR UANG NUSANTARA secara lengkap. Dana pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PASAR UANG NUSANTARA sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari: e. a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau d. Manajer Investasi Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau Bank Kustodian berhak asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk menerima atau menolak pemesanan pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnyaASHMORE DANA PASAR UANG NUSANTARA. Bagi Dalam hal pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit PenyertaanPenyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PASAR UANG NUSANTARA wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan MANULIFE DANA MINNA PADI PASOPATI SAHAM dilakukan dengan pemindahbukuan atau cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening MANULIFE DANA MINNA PADI PASOPATI SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang ada di berada pada Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer InvestasiKustodian sebagai berikut : MANULIFE DANA SAHAM KELAS A Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. Apabila diperlukan, untuk mempermudah memudahkan proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA MINNA PADI PASOPATI SAHAM, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE DANA MINNA PADI PASOPATI SAHAM untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM pada bank lain tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan MINNA PADI PASOPATI SAHAM akan disampaikan kepada Bank Kustodian.Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan MINNA PADI PASOPATI SAHAM dikreditkan ke rekening atas nama MINNA PADI PASOPATI SAHAM di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan MINNA PADI PASOPATI SAHAM secara lengkap. Dana pembelian Unit Penyertaan MINNA PADI PASOPATI SAHAM sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari: e. a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau d. Manajer Investasi Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau Bank Kustodian berhak asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk menerima atau menolak pemesanan pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnyaMINNA PADI PASOPATI SAHAM. Bagi pembelian Dalam hal pembelaan Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit PenyertaanPenyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan MINNA PADI PASOPATI SAHAM wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MANULIFE ASHMORE DANA SAHAM OBLIGASI NUSANTARA dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer cara pemindahbukuanƒtransfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening MANULIFE ASHMORE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan OBLIGASI NUSANTARA yang dipilih yang ada di berada pada Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer InvestasiKustodian sebagai berikut: MANULIFE DANA SAHAM KELAS A Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE ASHMORE DANA SAHAMOBLIGASI NUSANTARA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE ASHMORE DANA SAHAM untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan OBLIGASI NUSANTARA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening Biaya pemindahbukuanƒtransfer tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran penjualan kembali di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM pada bank lain tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab danƒatau Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak merupakan pembayaran untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian ASHMORE DANA OBLIGASI NUSANTARA akan dikembalikan oleh disampaikan kepada Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukan pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA OBLIGASI NUSANTARA dan dikreditkan ke rekening atas nama ASHMORE DANA OBLIGASI NUSANTARA di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA OBLIGASI NUSANTARA secara lengkap. Dana pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA OBLIGASI NUSANTARA sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari: a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; danƒatau d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana danƒatau asosiasi yang ditunjuk terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan ASHMORE DANA OBLIGASI NUSANTARA. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit PenyertaanPenyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA OBLIGASI NUSANTARA wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

SYARAT PEMBAYARAN. a. Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM Syailendra Balanced Opportunity Fund oleh pemodal dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer elektronis dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih Akun Syailendra Balanced Opportunity Fund yang ada di Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer Investasi: MANULIFE DANA SAHAM KELAS A Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. . Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Pembelian Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAMSyailendra Balanced Opportunity Fund, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening Akun atas nama MANULIFE DANA SAHAM untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund pada bank lain. Rekening Akun tersebut sepenuhnya menjadi tanggung tanggung- jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening Kustodian.- Akun tersebut hanya akan dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan pembayaran Pembelian dan pembayaran penjualan kembali Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAMSyailendra Balanced Opportunity Fund. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM pada bank lain tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-Semua biaya yang dikeluarkan atas bank, pemindahbukuan atau dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan menjadi tanggung jawab Pemegang pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindah -bukuan atau transfer ke akun yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening Syailendra Balanced Opportunity Fund sebagai berikut: Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembayaran pada Rekening Syailendra Balanced Opportunity Fund yang ditunjuk dinformasikan secara tertulis oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund dikreditkan ke rekening atas nama Syailendra Balanced Opportunity Fund di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund secara lengkap. Dana pembelian Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund sebagaimana dimaksud pada butir 7 di atas hanya dapat berasal dari: a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit PenyertaanPenyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.