Modalità di finanziamento e garanzie di esatto adempimento Clausole campione

Modalità di finanziamento e garanzie di esatto adempimento. In caso di adesione totalitaria all'OPA e di consegna di tutte le azioni BAPV in circolazione, il corrispettivo globale massimo risulterebbe pari a Euro 4.332.621.593, mentre il corrispettivo globale massimo per le azioni BAPV rivenienti dalla conversione di tutte le Obbligazioni Convertibili risulterebbe pari a Euro 555.308.648. A tal riguardo, l'Offerente farà ricorso ad una linea di credito messa a disposizione da un sindacato di banche nazionali ed internazionali per un ammontare massimo pari al Corrispettivo dell'OPA (la “Linea di Credito”). La Linea di Credito dovrà essere destinata esclusivamente all'esatto adempimento del pagamento del Corrispettivo dell'OPA. La Linea di Credito è concessa ai sensi di un contratto di finanziamento retto dalla legge italiana e stipulato in data 31 maggio 2005 dall'Offerente con un sindacato di banche nazionali ed internazionali, ciascuna per l'importo di propria competenza, rispetto alle quali Lloyds TSB Bank Plc. ha assunto il ruolo di Banca Agente. La Linea di Credito è articolata in una tranche avente scadenza 180 giorni dalla data di erogazione. Il contratto relativo alla Linea di Credito prevede obblighi a carico dell'Offerente, nonché eventi di risoluzione, recesso e decadenza usuali per finanziamenti similari. Non sono previsti covenant finanziari. La Linea di Credito è garantita da un pegno (il “Pegno”) sulle azioni di BAPV detenute dall'Offerente alla data del 31 maggio 2005, costituito ai sensi del Decreto 170 del 21 maggio 2004. Il contratto di Pegno prevede meccanismi di riduzione e integrazione dell'oggetto del Pegno in dipendenza delle modifiche di valore dell'oggetto del Pegno o delle obbligazioni garantite dal Pegno stesso. Ai sensi del contratto concernente il Pegno, il diritto di voto sulle azioni BAPV costituite in Pegno rimarrà in capo all'Offerente, fatto salvo il caso in cui si verifichi un inadempimento dell'Offerente. In data 31 maggio 2005, il suddetto sindacato di banche, tramite la Banca Agente, in virtù di detto contratto di finanziamento, ha rilasciato la garanzia di esatto adempimento così come richiesto dalla CONSOB. In particolare, tale garanzia di esatto adempimento (c.d. cash confirmation) prevede l'impegno irrevocabile delle banche a mettere a disposizione pro quota di BPL un ammontare per un massimo di Euro 4.887.930.241, entro e non oltre la data di pagamento dell'OPA e a destinare la somma erogata esclusivamente al pagamento del prezzo delle azioni BAPV portate in adesione all'O...
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Modalità di finanziamento e garanzie di esatto adempimento. L’Offerente farà fronte all’Esborso Massimo (pari ad Euro 35.341.200,00) mediante la liquidità riveniente dal finanziamento soci, pari ad Euro 35.891.200,00. In data 12 ottobre 2021, l’Offerente ha conferito mandato irrevocabile a BNPSS di vincolare la somma di Euro 35.341.200,00, pari all’Esborso Massimo, depositata in un conto aperto presso la stessa banca, all’esatto e puntuale pagamento del Corrispettivo per le Quote portate in adesione (la “Somma Vincolata”). La Somma Vincolata è irrevocabilmente vincolata nell’interesse degli Aderenti sino alla Data di Pagamento (inclusa). La somma sopra indicata è pertanto da intendersi immediatamente liquida ed esigibile. A tale proposito, si segnala che BNPSS ha rilasciato in data 12 ottobre 2021 una dichiarazione confermando l’avvenuta costituzione della garanzia dell’esatto adempimento dell’obbligazione di pagamento sopra indicata ai sensi dell’art. 37-bis del Regolamento Emittenti.
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Modalità di finanziamento e garanzie di esatto adempimento. G.1.1 Modalità di finanziamento della Procedura
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Modalità di finanziamento e garanzie di esatto adempimento. Gli Offerenti faranno fronte alla parte dell’Esborso Massimo di rispettiva competenza (pari ad Euro 59.999.200,00 per Offerente) mediante il ricorso a mezzi propri. In data 6 febbraio 2014, Europa RES Opportunity ha conferito mandato irrevocabile ad Uni- credit S.p.A., di vincolare la somma di Euro 59.999.200,00, pari alla metà dell’Esborso Mas- simo, depositata in un apposito conto aperto presso la stessa banca, all’esatto e puntuale pagamento di metà del Corrispettivo per le Quote portate in adesione (la “Somma Vincolata Europa”). La Somma Vincolata Europa è irrevocabilmente vincolata nell’interesse degli Ade- renti sino alla Data di Pagamento (inclusa). La somma sopra indicata e pertanto da intendersi immediatamente liquida ed esigibile. A tale proposito, si segnala che Unicredit S.p.A. ha rila- sciato in data 6 febbraio 2014 una dichiarazione confermando l’avvenuta costituzione della garanzia dell’esatto adempimento dell’obbligazione di pagamento sopra indicata ai sensi del- l’art. 37-bis del Regolamento Emittenti. In data 6 febbraio 2014, Italy Investments ha conferito mandato irrevocabile ad Unicredit S.p.A., di vincolare la somma di Euro 59.999.200,00, pari alla metà dell’Esborso Massimo, depositata in un apposito conto aperto presso la stessa banca, all’esatto e puntuale pagamento di metà del Corrispettivo per le Quote portate in adesione (il “Conto Vincolato Italy”). Il Conto Vincolato Italy è irrevocabilmente vincolato nell’interesse degli Aderenti sino alla Data di Pagamento (inclusa). La somma sopra indicata e pertanto da intendersi immediatamente li- quida ed esigibile. A tale proposito, si segnala che Unicredit S.p.A. ha rilasciato in data 6 feb- braio 2014 una dichiarazione confermando l’avvenuta costituzione della garanzia dell’esatto adempimento dell’obbligazione di pagamento sopra indicata ai sensi dell’art. 37-bis del Rego- lamento Emittenti.
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Modalità di finanziamento e garanzie di esatto adempimento. Il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato:
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Modalità di finanziamento e garanzie di esatto adempimento. L’Offerente farà fronte alla copertura dell’Esborso Xxxxxxx e dei costi dell’operazione mediante le risorse finanziarie che saranno messe a disposizione da parte del suo socio diretto Double 1: (i) quanto al 50% a titolo di mezzi propri; e (ii) quanto al residuo 50%, a titolo di finanziamento infragruppo. Gli importi sopra indicati saranno utilizzati pari passu e pro-quota. A sua volta, Double 1 reperirà le risorse finanziarie a tal fine necessarie: (i) fino a un importo pari al 50% dell’Esborso Massimo (ovverosia Euro 46.402.188,60), mediante utilizzo di un finanziamento messo a sua disposizione per il tramite di UniCredit S.p.A., con facoltà di sindacazione/supporto di altri finanziatori secondo la prassi di mercato, ai sensi del Contratto di Finanziamento; e (ii) per la residua parte mediante apporti di capitale che saranno messi a disposizione dai Fondi Permira per il tramite della catena partecipativa, prima o contestualmente all’utilizzo del sopramenzionato finanziamento. Gli importi sopra indicati saranno utilizzati da Double 1 pari passu e pro-quota. In relazione al predetto finanziamento e alle linee di credito in cui esso è suddiviso, la tabella seguente riassume, sulla base di quanto previsto nel Contratto di Finanziamento:
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Modalità di finanziamento e garanzie di esatto adempimento. A copertura del fabbisogno finanziario derivante dagli obblighi di pagamento connessi all’OFFERTA, calcolata in ipotesi di adesione totale all’OFFERTA, l’OFFERENTE farà ricorso al finanzia- mento di massimi Euro 45.000.000 (seconda tranche di un finanziamento complessivamente pari a Euro 100.000.000) sottoscritto dall’OFFERENTE e da Intesa San Paolo S.p.A. (“INTESA SAN PAOLO”) il 26 febbraio 2007. Sulla base del finanziamento, l’OFFERENTE ha costituito in pegno a favore di INTESA SAN PAOLO le n. 15.085.635 azioni costituenti la PARTECIPAZIONE e si è impegnato, tra l’altro, a costi- tuire in pegno a favore di INTESA SAN PAOLO le AZIONI che verranno apportate all’OFFERTA. Nel contesto del finanziamento e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento del CORRISPETTIVO, pari a massimi Euro 44.981.724,84, l’OFFERENTE ha fornito istru- zioni irrevocabili a INTESA SAN PAOLO, che le ha accettate, di erogare alla data di pagamento del CORRISPETTIVO (vale a dire il terzo giorno di borsa aperta successivo al termine del periodo di ade- sione) l’importo necessario al pagamento del CORRISPETTIVO delle AZIONI portate in adesione all’OFFERTA sino a concorrenza dell’ESBORSO MASSIMO COMPLESSIVO e di destinare la somma così erogata esclusivamente al pagamento del CORRISPETTIVO delle AZIONI portate in adesione all’OFFERTA secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
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  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).