Common use of 基金资产净值 Clause in Contracts

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。指基金资产总值减去基金负债后的价值

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。指基金资产总值减去基金负债后的价值；

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值本基金基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值指基金资产总值减去基金负债后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金 资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的金额。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去负债（含各项有关税收）后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的净资产值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的数值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去负债（含各项有关税收）后的金额。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的余额。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指 计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日该基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总份额后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去负债（含各项有关税收）后的净资产值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值指基金资产总值减去负债后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指估值日该类基金资产净值除以估值日该类基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额余额总数后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值本基金基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金单位资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金单位总数后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指工作日基金资产净值除以该工作日基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金财产总值减去负债后的金额。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债、按照法律、法规、规章的有关规定可以在基金资产中扣除的费用后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日的基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值本基金基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债（含各项有关税收）后的金额。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值指基金资产总值减去基金负债后的价值，即基金合并财务报表层面计量的净资产。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金财产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金合并财务报表层面计量的净资产，指基金总资产减去基金负债后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值指本基金资产总值减去负债后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值各类基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去按照国家有关规定可以在基金资产中扣除的费用后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金净资产，是指基金资产总值减去基金负债后的价值，即基金合并财务报表层面计量的净资产。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额的价值。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。 告。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金 资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金财产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指每个工作日该类基金资产净值除以当日该类基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 各类基金份额的基金份额净值是指计算日该类基金份额的基金资产净值除以该计算日该类基金份额余额后的数值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去基金负债后的余额。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额的基金份额净值是指计算日各类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的数值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额余额后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指以计算 日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额的价值。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指以计算 日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指开放日闭市之后基金资产净值除以当日基金份额的余额。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总份额后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债（含各项有关税收）后的价值。基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的价值总和。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是 指估值日该类基金份额的基金资产净值除以估值日该类基金份额总数后的数值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指基金资产净值除 以基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。指基金资产总值减去基金负债后的价值； 基金份额资产净值： 指基金份额的资产净值；

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日该基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指估值日基金资产净值除以该日该基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值 是指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金资产净值的构成主要有：

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净额。本基金基金资产净值保留到小数点

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 定公告。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指该类基金资产净值除以该类基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值指本基金资产总值减去基金费用及其他负债后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值本基金基金资产净值是指基金财产总值减去负债后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。该类基金份额净值是指计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金财产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金 资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去基金负债后的金额。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。某一类别基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类别基金资产净值除以该类别当日基金份额的余额数量计算。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金基金资产净值是指基金财产总值减去负债后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。是指基金资产总值减去基金负债后的净资产值

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。两类基金份 额净值是指计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的金额。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。基金份额净值 是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。两类基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。

基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指估值日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。