基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
Appears in 718 contracts
Samples: 一级市场基金代码 XXXXXX, 一级市场基金代码 XXXXXX, 策略主要
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。三、
Appears in 559 contracts
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。
Appears in 193 contracts
Samples: 华夏恒生中国内地企业高股息率交易型 开放式, 华夏中证新能源交易型开放式, 华夏中证沪港深 500 交易型开放式
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
Appears in 181 contracts
Samples: 证券投资基金销售管理办法, 运作办法, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。指基金资产总值减去基金负债后的价值
Appears in 158 contracts
Samples: 相关服务机构, 证券投资基金运作管理办法, 建设银行托管资产
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
Appears in 137 contracts
Samples: 运作办法》、基金合同, 证券投资基金运作管理办法, 建设银行托管资产
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。
Appears in 92 contracts
Samples: 相关服务机构, 华夏沪港通恒生交易型开放式, 货经纪合同
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。指基金资产总值减去基金负债后的价值；
Appears in 59 contracts
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
Appears in 45 contracts
Samples: 中国银保监会, 销售办 法》, 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值本基金基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
Appears in 38 contracts
Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法, 南方香港优选股票型证券投资基金招募说明书（更新
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金 资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。
Appears in 35 contracts
Samples: 平安中债 0 5 年广东省地方, pic.bankofchina.com, www.fsfund.com
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
Appears in 34 contracts
Samples: 兼任中银香港（控股, 证券交易资金结算协议, 平安中债 0 3 年国开行债券交易型开放式
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值指基金资产总值减去基金负债后的价值。
Appears in 30 contracts
Samples: 华夏野村日经 225 交易型开放式, 华夏福泽养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（fof）, 华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金基金合同
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。
Appears in 28 contracts
Samples: 证券投资基金销售管理办法, www.cbhb.com.cn, pdf.dfcfw.com
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。
Appears in 25 contracts
Samples: 华夏福泽养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（fof）, 条款规定, www.fscinda.com
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后的价值。
Appears in 20 contracts
Samples: 农产品, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 中国银行即期结售汇协议
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的金额。
Appears in 17 contracts
Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 环球金融, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。
Appears in 17 contracts
Samples: 长城久祥灵活配置混合型证券投资基金基金合同, 华夏景气成长一年持有期混合型发起式证券投资基金, 长城久祥灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。
Appears in 13 contracts
Samples: 货经纪合同, pdf.dfcfw.com, www.jsfund.cn
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值本基金资产总值减去负债后的价值。
Appears in 12 contracts
Samples: 私募投资基金募集行为管理办法, 私募投资基金募集行为管理办法, 私募投资基金信息披露管理办法》及私募基金信息披露内容与格式
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的金额。
Appears in 11 contracts
Samples: 华夏黄金交易型开放式, www.orient-fund.com, static.cninfo.com.cn
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。
Appears in 10 contracts
Samples: pdf.dfcfw.com, pic.bankofchina.com, www.csfunds.com.cn
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额的价值。
Appears in 10 contracts
Samples: notice.10jqka.com.cn, static.cninfo.com.cn, static.cninfo.com.cn
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的净资产值。
Appears in 9 contracts
Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 融通产业趋势精选混合型证券投资基金由融通产业趋势精选, 农银汇理均衡收
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的数值。
Appears in 8 contracts
Samples: pdf.dfcfw.com, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, www.springsfund.com
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指
Appears in 8 contracts
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指 计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。
Appears in 7 contracts
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日该基金份额总数后的价值。
Appears in 6 contracts
Samples: 华夏中证绿色电力交易型开放式, 华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式, pic.bankofchina.com
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。
Appears in 6 contracts
Samples: 长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金托管协议, 长城成长先锋混合型证券投资基金, pic.bankofchina.com
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。三、
Appears in 6 contracts
Samples: 证券投资基金销售管理办法, 证券投资基金销售管理办法, 相关服务机构
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去负债（含各项有关税收）后的金额。
Appears in 5 contracts
Samples: 数编制机构提供, www.fsfund.com, 总体合作协议
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。本基金基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。三、
Appears in 5 contracts
Samples: 证券投资基金销售管理办法, 相关服务机构, 证券投资基金运作管理办法
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。指基金资产总值减去基金负债后的净资产值
Appears in 5 contracts
Samples: 证券投资基金销售管理办法, 公开募集证券投资基金信息披露管理办法, 登记业务的机构
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。
Appears in 5 contracts
Samples: 长城中证同业存单 Aaa 指数, pic.bankofchina.com, pic.bankofchina.com
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。
Appears in 5 contracts
Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, pic.bankofchina.com, pic.bankofchina.com
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的余额。
Appears in 5 contracts
Samples: static.cninfo.com.cn, pdf.dfcfw.com, static.cninfo.com.cn
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。其构成主要有：
Appears in 4 contracts
Samples: 运作办法, X × a ×, 证券投资基金运作管理办法
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。
Appears in 4 contracts
Samples: 证券投资基金会计核算办法, pdf.dfcfw.com, www.sse.com.cn
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。指基金资产总值减去基金负债后的净资产值；
Appears in 4 contracts
Samples: 销售办法》, 证券投资基金信息披露内容与格式, 相关服务机构
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。由于本基金各类基金份额基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值。各类基金份额净值是指计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。
Appears in 4 contracts
Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, pic.bankofchina.com
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总份额后的价值。
Appears in 4 contracts
Samples: 证券投资基金会计核, 证券投资基金会计核算办法, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指估值日该类基金资产净值除以估值日该类基金份额总数后的价值。
Appears in 3 contracts
Samples: 货经纪合同, pdf.dfcfw.com, pic.bankofchina.com
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。
Appears in 3 contracts
Samples: static.cninfo.com.cn, pdf.dfcfw.com, pic.bankofchina.com
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债、按照法律、法规、规章的有关规定可以在基金资产中扣除的费用后的价值。
Appears in 3 contracts
Samples: 运作办法》, 运作办法, 证券投资基金销售管理办法
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金财产总值减去负债后的金额。
Appears in 3 contracts
Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, pdf.dfcfw.com, pdf.dfcfw.com
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别，各类别基金份额分别计算和公告基金份额净值，
Appears in 3 contracts
Samples: 华夏中证人工智能主题交易型开放式, 华夏中证全, 华夏中证银行交易型开放式
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值本基金基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产价值。
Appears in 3 contracts
Samples: 证券投资基金信息披露内容与格式, 相关服务机构, 管理规定
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额余额总数后的价值。
Appears in 3 contracts
Samples: www.gffunds.com.cn, pic.bankofchina.com, pic.bankofchina.com
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。指基金资产总值减去负债后的价值；
Appears in 3 contracts
Samples: 华夏大盘精选证券投资基金基金合同, 相关服务机构, 运作办法》
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。某一类别基金份额净值是指计算日该类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数后的价值。
Appears in 3 contracts
Samples: pdf.dfcfw.com, pic.bankofchina.com, pic.bankofchina.com
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的数值。
Appears in 3 contracts
Samples: www.tongtaiamc.com, www.springsfund.com, www.tongtaiamc.com
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。
Appears in 3 contracts
Samples: pic.bankofchina.com, pic.bankofchina.com, fund.pingan.com
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。
Appears in 3 contracts
Samples: www.boyuanfunds.com, www.boyuanfunds.com, pic.bankofchina.com
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。
Appears in 3 contracts
Samples: pic.bankofchina.com, www.fscinda.com, www.cmfchina.com
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值指本基金资产总值减去负债后的价值。
Appears in 2 contracts
Samples: 募集机构受理认购申请并不表示对该申请成, 私募投资基金信息披露管理办法》、《私募投资基金命名指引》、《私募投资基金备案须知
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额的基金份额净值是指计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金份额余额总数后的数值。
Appears in 2 contracts
Samples: www.tongtaiamc.com, www.tongtaiamc.com
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指开放日闭市之后基金资产净值除以当日基金份额的余额。
Appears in 2 contracts
Samples: 中国银保监会, chinabusinessapi.morningstar.cn
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额余额后的价值。
Appears in 2 contracts
Samples: pic.bankofchina.com, pic.bankofchina.com
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。
Appears in 2 contracts
Samples: www.hongdefund.com, www.zrgjgroup.com.hk
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值指基金资产总值减去负债后的价值。
Appears in 2 contracts
Samples: 私募投资基金监督管理暂行办法》, 华夏复兴股票型证券投资基金招募说明书（更新）
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金 资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额的价值。
Appears in 2 contracts
Samples: pic.bankofchina.com, pic.bankofchina.com
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。是指基金资产总值减去负债后的净资产值。基金份额净值是指计算日
Appears in 2 contracts
Samples: static.cninfo.com.cn, pic.bankofchina.com
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。
Appears in 2 contracts
Samples: www.xyamc.com, www.xyamc.com
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。
Appears in 2 contracts
Samples: pic.bankofchina.com, www.nffund.com
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。
Appears in 2 contracts
Samples: fund.pingan.com, www.fsfund.com
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额的价值。
Appears in 2 contracts
Samples: www.fsfund.com, www.fsfund.com
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值指基金资产总值减去基金负债后的价值，即基金合并财务报表层面计量的净资产。
Appears in 2 contracts
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。
Appears in 2 contracts
Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 策略开放式证券投资基金托管协议
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指计算日
Appears in 2 contracts
Samples: www.fsfund.com, www.fsfund.com
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债（含各项有关税收）后的金额。
Appears in 2 contracts
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。两类基金份额净值是指计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的金额。
Appears in 2 contracts
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值各类基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。
Appears in 2 contracts
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金单位资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金单位总数后的价值。
Appears in 2 contracts
Samples: 证券投资基金会计核算办法, static.cninfo.com.cn
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日的基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。
Appears in 2 contracts
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日相应类别的基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。
Appears in 2 contracts
Samples: pic.bankofchina.com, pic.bankofchina.com
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金
Appears in 2 contracts
Samples: pic.bankofchina.com, www.boc.cn
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指该基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日该基金资产净值除以计算日该基金总份额的价值。
Appears in 2 contracts
Samples: 机构投资者, 证券投资基金销售管理办法
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额的基金份额净值是指以计算日各类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额余额所得的单位基金份额的价值。
Appears in 2 contracts
Samples: notice.10jqka.com.cn, static.cninfo.com.cn
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指工作日基金资产净值除以该工作日基金份额总数后的价值。
Appears in 2 contracts
Samples: pic.bankofchina.com, pic.bankofchina.com
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金财产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。
Appears in 2 contracts
Samples: notice.10jqka.com.cn, www.boc.cn
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额净值是指每个工作日闭市后该类基金资产净值除以当日该类基金份额总数后的价值。
Appears in 2 contracts
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指以计算 日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额的价值。
Appears in 2 contracts
Samples: 证券投资基金信息披露管理办法, pic.bankofchina.com
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金合并财务报表层面计量的净资产，指基金总资产减去基金负债后的价值。
Appears in 2 contracts
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去负债（含各项有关税收）后的价值。
Appears in 2 contracts
Samples: 房地产信托 , 证券投资基金信息披露管理办法
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。
Appears in 2 contracts
Samples: st.gtfund.com, pdf.dfcfw.com
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 各类基金份额的基金份额净值是指计算日该类基金份额的基金资产净值除以该计算日该类基金份额余额后的数值。
Appears in 2 contracts
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额的价值。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。
Appears in 2 contracts
Samples: news.windin.com, pic.bankofchina.com
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额的价值。国家另有规定的，从其规定。
Appears in 2 contracts
Samples: notice.10jqka.com.cn, www.jsfund.cn
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金资产净值是指基金资产总值减去负债（含各项有关税收）后的金额。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算精
Appears in 1 contract
Samples: static.cninfo.com.cn
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。是指基金资产总值减去基金负债后的净资产值
Appears in 1 contract
Samples: 公开募集证券投资基金信息披露管理办法
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。两类基金份 额净值是指计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的金额。
Appears in 1 contract
Samples: pdf.dfcfw.com
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是 指估值日该类基金份额的基金资产净值除以估值日该类基金份额总数后的数值。
Appears in 1 contract
Samples: www.byfunds.com
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值本基金基金资产净值是指基金财产总值减去负债后的价值。
Appears in 1 contract
Samples: 华安大中华升级股票型证券投资基金更新的招募说明书
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指计算日该类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数后的价值。
Appears in 1 contract
Samples: pic.bankofchina.com
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额的价值。基金份额净值精确到
Appears in 1 contract
Samples: pdf.dfcfw.com
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去基金费用及其他负债后的价值。本基金基金资产净值保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。
Appears in 1 contract
Samples: 信托合同
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指基金 资产净值除以基金份额总数后的价值。
Appears in 1 contract
Samples: 管费也应以基金管理人的净值计算结果计提
基金资产净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日本基金份额总数后的价值。
Appears in 1 contract
Samples: 证券投资基金会计核