Common use of Caratteristiche del servizio Clause in Contracts

Caratteristiche del servizio. 1. Lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”. 2. L’OIL è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa; l’Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise. 8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e ii. 9. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

Caratteristiche del servizio. 19.1 Il Titolare, durante il periodo di validità del Servizio PEC o in fase di rinnovo, potrà richiedere la conversione del servizio e/o l’upgrade di spazio delle Caselle PEC nell’ambito delle eventuali possibili soluzioni ad Egli rese disponibili, provvedendo al pagamento del relativo prezzo. 9.2 Il Titolare prende atto ed accetta che la/e Xxxxxxx/e PEC ha/hanno la capienza indicata nella singola offerta scelta dal Titolare e che, pertanto, nell’ipotesi in cui si raggiunga la quota ivi indicata non sarà più possibile ricevere messaggi. Lo scambio Il Titolare prende atto ed accetta che è suo esclusivo onere provvedere in modo autonomo alla cancellazione dei dati messaggi per poter liberare spazio. Il Titolare manleva fin da ora Aruba Pec da qualsiasi responsabilità per la mancata ricezione dei messaggi di posta. 9.3 Il Titolare, assegnatario di una Casella PEC, ha facoltà di acquistare, mediante apposito ordine e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici pagamento del relativo corrispettivo, uno o più dei Servizi Aggiuntivi tra le opzioni messe a sua disposizione da Aruba Pec. Il Titolare prende atto ed accetta che i Servizi Aggiuntivi sono forniti con collegamento diretto tra l’Istituto le modalità, i termini e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (caratteristiche tecniche ed economiche indicate sul sito aziendale xxx.xxx.xx e su quello di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) assistenza xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxx.xxxx , nelle apposite sezioni ad essi dedicate, di cui alle Linee Guida il Titolare dichiara di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”aver preso visione e di accettare ed a cui si rinvia integralmente. Resta inteso che i Servizi Aggiuntivi, indipendentemente dal momento della loro attivazione, assumono la medesima data di scadenza della Casella PEC cui sono associati e non potranno essere acquistati nei 3 (tre) mesi antecedenti la predetta scadenza. L’attivazione e la fornitura dei Servizi Aggiuntivi sono disciplinate dalle presenti Condizioni di fornitura. 2. L’OIL è sottoscritto 9.4 In caso di attivazione del Pannello Supervisore, che consente, attraverso un’interfaccia web sicura, di gestire i messaggi PEC di una o più Caselle PEC, il Titolare prende atto ed accetta, che: a) le procedure di gestione dei messaggi in entrata/uscita delle Caselle PEC mediante il Pannello Supervisore sono di sua piena ed esclusiva responsabilità; il Titolare provvede di propria iniziativa ed autonomamente ad indicare le Caselle PEC da gestire mediante il Pannello Supervisore procurandosi il consenso dei terzi Titolari delle predette Caselle PEC; b) il Titolare, nella consapevolezza che il Pannello Supervisore consente di gestire i messaggi in entrata/uscita di una o più Caselle PEC intestate a terzi Titolari mediante accesso alla singola Casella, dichiara di aver ricevuto dagli stessi il consenso alle predette operazioni e di sollevare e tenere indenne Aruba Pec da qualsiasi responsabilità in merito all’utilizzo del Pannello Supervisore e/o delle Caselle PEC gestite con firma digitaleesso nonché da qualsiasi richiesta di danno diretto e/o indiretto da chiunque avanzata; c) la Casella PEC, qualificata ai sensi nonché gli altri recapiti, associati al Pannello Supervisore e dal Titolare indicati in fase d’ordine devono rimanere validi, attivi e funzionanti per tutta la durata del Servizio; in caso contrario Aruba Pec non garantisce l’accessibilità della casella PEC collegata tramite il Pannello Supervisore, rimanendo sollevata da ogni responsabilità in proposito; Aruba Pec non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile di leggequalsiasi danno diretto e/o indiretto da chiunque subito derivante dalla gestione delle Caselle PEC da parte del Titolare mediante il Pannello Supervisore e/o dei Titolari di dette Caselle PEC; d) il Titolare, dai soggetti individuati dall’Istituto dichiarando di sollevare Aruba Pec da qualsiasi responsabilità in merito, prende atto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa; l’Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore a ciascuno dei Titolari delle Caselle PEC: (i) che questi ultimi possono richiedere, in ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazionemomento tramite procedura automatica, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condiviseeliminare la propria Casella PEC dal Pannello Supervisore, e che (ii) tale facoltà è riconosciuta anche al Titolare medesimo. 8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e ii. 9. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

Caratteristiche del servizio. 1. Lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID DigitPA del 5 Ottobre 2015 21 luglio 2011 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”.OIL - Applicazione alle Istituzioni scolastiche” ss. mm. e ii.. 2. L’OIL è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa; l’Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise. 8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e ii... 9. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisitipotuti acquisire; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione. 12. A seguito dell’avvenuto dell’ avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

Caratteristiche del servizio. 1. Lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello recante «Tracciato Ordinativo Informatico e Giornale di Cassa – Aggiornamento del Protocollo sulle regole tecniche e lo standard OIL”per l’emissione di documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico». 2. L’OIL è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa; l’Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise. 8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e ii. 9. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita. 14. Il Gestore dovrà garantire gli adeguamenti, anche di natura tecnica e procedurale, che dovessero rendersi necessari per il sopravvenire di disposizioni normative o di atti amministrativi emanati in materia dagli organi competenti.

Caratteristiche del servizio. 1Il Servizio prevede l'Assistenza Educativa finalizzata alla conquista dell'autonomia fisica, relazionale e di apprendimento del/la bambino/a e dell’alunno/a con disabilità. Lo scambio dei dati L'Aggiudicatario dovrà assicurare, utilizzando personale idoneo - come meglio precisato ai successivi artt.9 e 10 - l'Assistenza Educativa Scolastica ai/alle bambini/e e alunni/e con disabilità fisica, psichica e sensoriale, residenti nel Comune di Firenze, che siano inseriti nei Nidi comunali, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e secondarie, di primo e di secondo grado del territorio fiorentino o che frequentino scuole situate fuori dal territorio comunale. Premesso che nell'espletamento del servizio dovranno rispettarsi tutte le disposizioni nazionali, regionali e comunali vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, l’attività suddetta potrà svolgersi nei seguenti luoghi e spazi: - ordinariamente, all'interno dell'ambiente scolastico e durante le attività esterne programmate dalla scuola, quali viaggi di istruzione ed uscite didattiche; - in caso di emergenza sanitaria, a distanza per via telematica attraverso mezzi (computer per gli operatori) e piattaforme messe a disposizione dalla scuola o, in assenza, da parte del soggetto gestore che garantiscano il rapporto tra utente e operatore; - in spazi diversi dell’ambiente scolastico, concordati con la scuola, (es. parchi, musei, biblioteche, ecc.) che si dovessero rendere disponibili al fine di garantire eventi imprevisti ed imprevedibili a tutela della documentazione inerenti salute pubblica (ad esempio il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto “distanziamento sociale” post COVID-19); - a domicilio dell’utente nelle situazioni in cui il gruppo di lavoro che ha in carico l’utente (servizi socio- sanitari, scuola, ecc.) valuti l’opportunità di un intervento a sostegno delle capacità di apprendimento del soggetto a causa di assenze prolungate dovute a problematiche impreviste ed imprevedibili. Tale intervento dovrà essere valutato dall’Amministrazione e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le partidal Soggetto gestore e dovrà essere svolto in sicurezza da parte dell’operatore. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (L’attività sopraindicata dovrà essere coordinata da un responsabile incaricato dall’Aggiudicatario e da una segreteria, come meglio precisato al successivo art. 6. Il Servizio di seguito “OIL”) Assistenza Educativa Scolastica deve essere svolto nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi del Piano Educativo Individualizzato (di seguito “Allegato tecnico”P.E.I) di cui alle Linee Guida al comma 5 dell'art.12 della L.104/92, facente parte del Progetto individuale di AgID cui all’art.14 della Legge n.328/2000, secondo il monte ore settimanale determinato dalla P.O. Servizi per l’Inclusione Scolastica del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”Comune di Firenze. 2. L’OIL è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa; l’Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise. 8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e ii. 9. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

Caratteristiche del servizio. 1. Lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento l’ “Aggiornamento dello standard OIL”. 2. L’OIL è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa; l’Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti codicismarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise. 8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e ii. 9. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

Caratteristiche del servizio. 1. Lo scambio dei dati degli Ordinativi, del giornale di cassa e della di ogni altra eventuale documentazione inerenti il inerente al servizio è effettuato tramite sistemi informatici le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI con collegamento diretto tra l’Istituto l’Ente e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia. 2. L’OIL L’ordinativo è sottoscritto - con firma digitale, digitale o firma elettronica qualificata ai sensi di legge, o firma elettronica avanzata - dai soggetti individuati dall’Istituto dall’Ente e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici firma degli Ordinativi inerenti la alla gestione del servizio di cassa; l’Istitutotesoreria. L’Ente, nel rispetto delle norme e nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici informatici, previo invio al Tesoriere della documentazione di cui al successivo art. 9, comma 2, e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i dei relativi certificati, certificati di firma ovvero fornisce al Gestore copia Tesoriere gli estremi dei certificati stessi; l’Istituto . L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto dell’Ente e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utenteciascun firmatario, preventivamente autorizzato dall’Istituto dall’Ente nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici conservare le informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica L’OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data Regole tecniche e l'ora standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di formazione, di trasmissione o di ricezione tesoreria e cassa degli enti del un documento informatico si intendono bilateralmente condivisecomparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+. 85. La trasmissione e la conservazione – degli Ordinativi compete ed è a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno del Tesoriere il quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e iiin materia dagli organismi competenti o, in alternativa, il tesoriere si obbliga a fornire idoneo flusso telematico atto al riversamento in conservazione secondo le regole predette. 96. Il GestoreTesoriere, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OILOPI, provvede a rendere disponibile all’Istituto alla piattaforma SIOPE+ un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso; eseguita . Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il GestoreTesoriere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, a SIOPE+ un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti gli Ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito conferito, previsti ai seguenti articoli 4 e 5al successivo art. 7. 107. I flussi inviati dall’Istituto dall’Ente entro le ore 17 l’orario concordato con il Tesoriere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) per il Tesoriere, mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore Tesoriere oltre l’orario indicato concordato saranno assunti presi in carico nel giorno lavorativo successivo. 118. L’Istituto L’Ente potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL Ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL Ordinativi già eseguiti dal GestoreTesoriere, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanzadelle relative Quietanze o Ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazionedell’Operazione di Pagamento come da normativa OPI tempo per tempo. 129. A seguito dell’avvenuto pagamento o incassodell’esecuzione dell’Operazione di Pagamento, il Gestore Tesoriere predispone ed invia giornalmente all’Istituto alla piattaforma SIOPE+ un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OILdegli Ordinativi; in caso di pagamento Pagamento per cassa, la quietanza Quietanza del creditore dell’Ente, raccolta su foglio separato supporto separato, è trattenuta tra gli atti del GestoreTesoriere. 1310. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OILdegli Ordinativi, l’Istituto comunicherà per iscritto l’Ente, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli Ordinativi, evidenzierà al Gestore i pagamenti e Tesoriere le riscossioni sole Operazioni di Pagamento aventi carattere d’urgenzad’urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Gestore Tesoriere a seguito di tale comunicazione caricherà eseguirà i relativi provvisori Pagamenti tramite Provvisori di entrata e Uscita. L’Ente è obbligato ad emettere gli Ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di uscitaimpedimento.

Caratteristiche del servizio. 1. Lo scambio dei dati degli Ordinativi, del giornale di cassa e della di ogni altra eventuale documentazione inerenti il inerente al servizio è effettuato tramite sistemi informatici le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI con collegamento diretto tra l’Istituto l’Ente e il Gestore le cui modalità Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia, ed il Tesoriere svolgerà il ruolo del “Tramite PA” nell’ambito del colloquio con l’infrastruttura SIOPE+. I flussi possono contenere un singolo Ordinativo ovvero più Ordinativi. Gli Ordinativi sono stabilite fra le particostituiti da: Mandati e Reversali che possono contenere una o più “disposizioni”. In particolare Per quanto concerne gli OPI, per il pagamento di fatture commerciali devono essere predisposti singoli ordinativi. Nelle operazioni di archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullo e sostituzione) si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”considera l’Ordinativo nella sua interezza. 2. L’OIL L’ordinativo è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, digitale dai soggetti individuati dall’Istituto dall’Ente e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici firma degli Ordinativi inerenti la alla gestione del servizio di cassa; l’Istitutotesoreria. L’Ente, nel rispetto delle norme e nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce informatici, previo invio al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificatiTesoriere della documentazione di cui al successivo art. 9, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto comma 2. L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto dell’Ente e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utenteciascun firmatario, preventivamente autorizzato dall’Istituto dall’Ente nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici conservare le informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica L’OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data Regole tecniche e l'ora standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di formazione, di trasmissione o di ricezione tesoreria e cassa degli enti del un documento informatico si intendono bilateralmente condivisecomparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+. 8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e ii. 95. Il GestoreTesoriere, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OILOPI, provvede a rendere disponibile all’Istituto alla piattaforma SIOPE+ un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso; eseguita . Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il GestoreTesoriere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istitutoa SIOPE+, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti gli Ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito conferito, previsti ai seguenti articoli 4 e 5al successivo art. 7. 106. I flussi inviati dall’Istituto dall’Ente entro le ore 17 l’orario concordato con il Tesoriere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) per il Tesoriere, mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore Tesoriere oltre l’orario indicato concordato saranno assunti presi in carico nel giorno lavorativo successivo. 117. L’Istituto L’Ente potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL Ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL Ordinativi già eseguiti dal GestoreTesoriere, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanzadelle relative Quietanze o Ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazionedell’Operazione di Pagamento. 128. A seguito dell’avvenuto pagamento o incassodell’esecuzione dell’Operazione di Pagamento, il Gestore Tesoriere predispone ed invia giornalmente all’Istituto alla piattaforma SIOPE+ un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OILdegli Ordinativi; in caso di pagamento Pagamento per cassa, la quietanza Quietanza del creditore dell’Ente, raccolta su foglio separato supporto separato, è trattenuta tra gli atti del GestoreTesoriere. 139. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OILdegli Ordinativi, l’Istituto comunicherà per iscritto l’Ente, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli Ordinativi, evidenzierà al Gestore i pagamenti e Tesoriere le riscossioni sole Operazioni di Pagamento aventi carattere d’urgenzad’urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Gestore Tesoriere a seguito di tale comunicazione caricherà eseguirà i relativi provvisori Pagamenti tramite Provvisori di entrata e Uscita. L’Ente è obbligato ad emettere gli Ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di uscitaimpedimento.

Caratteristiche del servizio. 1. Lo scambio Il servizio richiesto comprenderà il ritiro dei dati capi di biancheria sporca, di proprietà dell’ESU o fornita a noleggio dalla Ditta appaltatrice, presso le sedi elencate al precedente art. 2, il loro lavaggio e sanificazione presso stabilimento della documentazione inerenti Ditta appaltatrice, il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto loro confezionamento, per tipologie omogenee e il Gestore per pesi e volumi di facile movimentazione e stoccaggio, in imballo di polietilene, e la loro riconsegna presso le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (sedi di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”ritiro. 2. L’OIL è sottoscritto La programmazione del servizio verrà effettuata con firma digitalei Responsabili del Settore Coordinamento Ristorazione e del Settore Residenze – Mobilità Internazionale dell’ESU di Padova, qualificata ai sensi di leggea cui spetta, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti per competenza, la gestione del servizio di cassa; l’Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firmaservizio. 3. Ai fini A titolo puramente indicativo i seguenti capi di biancheria, di proprietà dell’ESU, dovranno essere ritirati sporchi nel corso dell’ultima settimana del riconoscimento dell’Istituto mese di luglio/prima settimana del mese di agosto e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione riconsegnati puliti secondo il calendario concordato di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore volta in volta con il Direttore dell’esecuzione del contratto: A. Copriletto ad una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli piazza in tessuto ignifugo classe 1IM X. Xxxxxxx ad alcuno.una piazza in tessuto ignifugo classe 1IM C. Coprimaterasso in puro cotone 100% 4. L’utente è responsabile Per le residenze universitarie destinate a foresteria (ad esempio “X. Xxxxxxxxx”, “X. Xxxxxxxx” e “X. Xxxxxxx”) e comunque in corso di anno i capi di biancheria di cui sopra dovranno essere ritirati sporchi e riconsegnati puliti secondo la richiesta e il calendario concordato di volta in volta con il Direttore dell’esecuzione del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestorecontratto. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista Per gli altri capi di biancheria, di proprietà dell’ESU o forniti a noleggio dalla Ditta appaltatrice, il servizio avrà carattere continuativo/periodico con calendari di ritiro e riconsegna stabiliti in accordo con il Direttore dell’Esecuzione Contratto (DEC) a cui spetta, per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzionecompetenza, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OILla gestione del servizio. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard Nel caso l’ESU avesse la necessità di variare i tempi di esecuzione programmati, la Ditta dovrà adattare il proprio programma a tali esigenze e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzioneciò non costituirà motivo per compensi addizionali e/o indennizzi di sorta. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazioneAd ogni ritiro della biancheria sporca, di trasmissione o di ricezione del la Ditta appaltatrice dovrà rilasciare un documento informatico si intendono bilateralmente condivisenel quale siano riportati il luogo e la data del ritiro e i tipi e le quantità dei prodotti ritirati. 8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e iiAnalogo documento dovrà essere rilasciato al momento della riconsegna della biancheria pulita. 9. Il GestoreI mezzi dovranno essere di dimensioni adeguate allo svolgimento del servizio nelle sedi dell’ESU di Padova, all’atto del ricevimento site nel centro storico della città (zona pedonale, ZTL) e di dimensioni idonee agli accessi e agli spazi dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5fabbricati stessi. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero fabbricati oggetto del servizio sono siti nel centro della città anche in area pedonale. La Ditta dovrà pertanto tenere conto degli oneri relativi allo svolgimento delle pratiche per l’acquisizione dei permessi di accesso per tutti i veicoli utilizzati per il servizio. La Ditta dovrà tenere conto inoltre delle limitazioni al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivotraffico disposte dal Comune di Padova. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

Caratteristiche del servizio. 1. Lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID DigitPA del 5 Ottobre 2015 21 luglio 2011 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”.OIL - Applicazione alle Istituzioni scolastiche” ss. mm. e ii.. 2. L’OIL è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa; l’Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce definiscono i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce forniscono al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce forniscono al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto L’Istituto si impegna impegnano a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istitutodell’Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise. 8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e ii... 9. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisitipotuti acquisire; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto dell’Istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto L’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

Caratteristiche del servizio. 1. Lo scambio dei dati degli Ordinativi, del giornale di cassa e della di ogni altra eventuale documentazione inerenti il inerente al servizio è effettuato tramite sistemi informatici le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI con collegamento diretto tra l’Istituto l’Ente e il Gestore le cui modalità Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia. I flussi possono contenere un singolo Ordinativo ovvero più Ordinativi. Gli Ordinativi sono stabilite fra le particostituiti da: Mandati e Reversali che possono contenere una o più “disposizioni”. In particolare Nelle operazioni di archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullo e sostituzione) si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”considera l’Ordinativo nella sua interezza. 2. L’OIL L’ordinativo è sottoscritto - con firma digitale, digitale o firma elettronica qualificata ai sensi di legge, o firma elettronica avanzata - dai soggetti individuati dall’Istituto dall’Ente e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici firma degli Ordinativi inerenti la alla gestione del servizio di cassa; l’Istitutotesoreria. L’Ente, nel rispetto delle norme e nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici informatici, previo invio al Tesoriere della documentazione di cui al successivo art. 9, comma 2, e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i dei relativi certificati, certificati di firma ovvero fornisce al Gestore copia Tesoriere gli estremi dei certificati stessi; l’Istituto . L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto dell’Ente e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utenteciascun firmatario, preventivamente autorizzato dall’Istituto dall’Ente nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici conservare le informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica L’OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data Regole tecniche e l'ora standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di formazione, di trasmissione o di ricezione tesoreria e cassa degli enti del un documento informatico si intendono bilateralmente condivisecomparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+. 85. La trasmissione e la conservazione – degli Ordinativi compete ed è a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno dell’Ente il quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e iiin materia dagli organismi competenti. 96. Il GestoreTesoriere, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OILOPI, provvede a rendere disponibile all’Istituto alla piattaforma SIOPE+ un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso; eseguita . Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il GestoreTesoriere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istitutoa SIOPE+, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti gli Ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito conferito, previsti ai seguenti articoli 4 e 5al successivo art. 7. 107. I flussi inviati dall’Istituto dall’Ente tramite la piattaforma SIOPE+ entro le ore 17 l’orario concordato con il Tesoriere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) per il Tesoriere, mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore Tesoriere oltre l’orario indicato concordato saranno assunti presi in carico nel giorno lavorativo successivo. 118. L’Istituto L’Ente potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL Ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL Ordinativi già eseguiti dal GestoreTesoriere, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanzadelle relative Quietanze o Ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazionedell’Operazione di Pagamento. 129. A seguito dell’avvenuto pagamento o incassodell’esecuzione dell’Operazione di Pagamento, il Gestore Tesoriere predispone ed invia giornalmente all’Istituto alla piattaforma SIOPE+ un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OILdegli Ordinativi; in caso di pagamento Pagamento per cassa, la quietanza Quietanza del creditore dell’Ente, raccolta su foglio separato supporto separato, è trattenuta tra gli atti del GestoreTesoriere. 1310. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OILdegli Ordinativi, l’Istituto comunicherà per iscritto l’Ente, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli Ordinativi, evidenzierà al Gestore i pagamenti e Tesoriere le riscossioni sole Operazioni di Pagamento aventi carattere d’urgenzad’urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Gestore Tesoriere a seguito di tale comunicazione caricherà eseguirà i relativi provvisori Pagamenti tramite Provvisori di entrata e Uscita. L’Ente è obbligato ad emettere gli Ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di uscitaimpedimento.

Caratteristiche del servizio. 1. Lo scambio dei dati degli Ordinativi, del giornale di cassa e della di ogni altra eventuale documentazione inerenti il inerente al servizio è effettuato tramite sistemi informatici le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI con collegamento diretto tra l’Istituto l’Ente e il Gestore le cui modalità Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia. I flussi possono contenere un singolo Ordinativo ovvero più Ordinativi. Gli Ordinativi sono stabilite fra le particostituiti da: Mandati e Reversali che possono contenere una o più “disposizioni”. In particolare Nelle operazioni di archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullo e sostituzione) si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”considera l’Ordinativo nella sua interezza. 2. L’OIL L’ordinativo è sottoscritto - con firma digitale, digitale o firma elettronica qualificata ai sensi di legge, o firma elettronica avanzata - dai soggetti individuati dall’Istituto dall’Ente e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici firma degli Ordinativi inerenti la alla gestione del servizio di cassa; l’Istitutotesoreria. L’Ente, nel rispetto delle norme e nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici informatici, previo invio al Tesoriere della documentazione di cui al successivo art. 9, comma 2, e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i dei relativi certificati, certificati di firma ovvero fornisce al Gestore copia Tesoriere gli estremi dei certificati stessi; l’Istituto . L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto dell’Ente e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utenteciascun firmatario, preventivamente autorizzato dall’Istituto dall’Ente nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici conservare le informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica L’OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data Regole tecniche e l'ora standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di formazione, di trasmissione o di ricezione tesoreria e cassa degli enti del un documento informatico si intendono bilateralmente condivisecomparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+. 85. La trasmissione e la conservazione – degli Ordinativi compete ed è a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno dell’Ente il quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e iiin materia dagli organismi competenti. 96. Il GestoreTesoriere, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OPI/OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto alla piattaforma SIOPE+ un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso; eseguita . Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il GestoreTesoriere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istitutoa SIOPE+, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti gli Ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito conferito, previsti ai seguenti articoli 4 e 5al successivo art. 7. 107. I flussi inviati dall’Istituto dall’Ente (direttamente o tramite la piattaforma SIOPE+) entro le ore 17 l’orario concordato con il Tesoriere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) per il Tesoriere, mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore Tesoriere oltre l’orario indicato concordato saranno assunti presi in carico nel giorno lavorativo successivo. 118. L’Istituto L’Ente potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL Ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL Ordinativi già eseguiti dal GestoreTesoriere, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanzadelle relative Quietanze o Ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazionedell’Operazione di Pagamento. 129. A seguito dell’avvenuto pagamento o incassodell’esecuzione dell’Operazione di Pagamento, il Gestore Tesoriere predispone ed invia giornalmente all’Istituto alla piattaforma SIOPE+ un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OILdegli Ordinativi; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore credito dell’Ente, raccolta su foglio separato supporto separato, è trattenuta tra gli atti del Gestore.Tesoriere; 1310. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OILdegli Ordinativi, l’Istituto comunicherà per iscritto l’Ente, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli Ordinativi, evidenzierà al Gestore i pagamenti e Tesoriere le riscossioni sole Operazioni di Pagamento aventi carattere d’urgenzad’urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Gestore Tesoriere a seguito di tale comunicazione caricherà eseguirà i relativi provvisori Pagamenti tramite Provvisori di entrata Uscita. L’Ente è obbligato ad emettere gli Ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di impedimento. 11. Il Tesoriere si impegna ad offrire altri servizi aggiuntivi quali: riscossione informatizzata dei servizi pubblici in generale su portale pagamenti on-line; servizi di multicanalità di pagamento verso l'Ente conformemente alle normePagoPA di AGID con relativa trasmissione dei flussi di rendicontazione e di uscitariversamento verso PagpPA.

Caratteristiche del servizio. 1LINEA DI ATTIVITA’ N. 1 – ATTIVITA’ DI SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO, TECNICO E CONTABILE A titolo puramente indicativo si stima la linea di attività in circa 31.200 ore annue. Lo scambio La linea di attività ha per oggetto l’organizzazione e la gestione di servizi concernenti lo svolgimento di mansioni amministrativo/contabili quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - Ricezione e istruttoria di documenti; - Stesura di testi, anche di autonoma elaborazione, mediante l’utilizzo di sistemi di video- scrittura; - Autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei dati provvedimenti di competenza dell’unità operativa di appartenenza; - Supporto alla stesura di procedure di gara e iter consequenziali. I servizi sopra richiamati verranno svolti con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio della documentazione inerenti ditta aggiudicataria, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito. sito della ASL (xxx.xxxxxxx0.xx), o nelle articolazioni che la stessa assumerà in futuro. L’Azienda si riserva altresì di utilizzare le risorse assegnate ai servizi, in attività esterne alle sedi aziendali di destinazione, previa autorizzazione dell’aggiudicatario del servizio. L’aggiudicatario dovrà altresì garantire un coordinamento complessivo dei servizi affidati ed esplicitare nel progetto tecnico le modalità tecniche e gli strumenti aggiuntivi rispetto a quelli già messi a disposizione dalla ASL, con i quali procederà ad organizzare le attività e ad impartire gli ordini di servizio al proprio personale al fine di garantire il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto regolare svolgimento dei servizi nella loro continuità e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche degli obiettivi e procedurali degli standard fissati dalla Direzione dell’Azienda e/o dalle singole strutture. Le attività di coordinamento e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato la garanzia della continuità dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”. 2. L’OIL è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa; l’Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto servizi secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso fissati dalla Direzione Aziendale o dai soggetti da questa indicati saranno assicurate ad esclusivo carico del fornitore secondo le procedure concordate. La data e l'ora modalità di formazione, cui al progetto tecnico oggetto di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condiviseapposita valutazione. 8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e ii. 9. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

Caratteristiche del servizio. 1. Lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”. 2. L’OIL è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati L’Azienda ULSS concede in esclusiva alla trasmissione dei documenti informatici inerenti Ditta la gestione del servizio degli spazi fisici o multimediali sia all’interno che all’esterno delle proprie strutture. Tutti i rapporti con i terzi saranno, pertanto, gestiti dalla Ditta aggiudicataria. I contratti per la cessione degli spazi, fisici o multimediali, dovranno essere conclusi dall’aggiudicatario secondo le seguenti tipologie di cassa; l’Istitutointervento: comunicazione commerciale, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici istituzionale e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici sociale (con la più scrupolosa particolare cura e diligenza attenzione sia nella forma che nei colori, al fine di perseguire un inserimento pubblicitario non invasivo). L’Azienda Sanitaria consentirà alla Ditta l’accesso, previo congruo preavviso comunicato al Responsabile della struttura interessata, nelle strutture ospedaliere nonché l’occupazione degli spazi (interni ed esterni) per l’installazione delle strutture fisse, degli impianti e a degli arredi preventivamente concordati. Le aree disponibili per i predetti interventi sono le seguenti: - Parcheggi interni; - Ingressi; - Facciate interne affacciate su luoghi di transito; - Giardini e viali interni; - Reception e atrio; - Corridoi di comunicazione; - Sale d’attesa; - Aree di servizio in ambito sanitario (centro prenotazioni, ritiro esami, cassa, spazi comuni dei poliambulatori); - Aree di servizio non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4sanitario (esclusa mensa aziendale); La Ditta dovrà fare riferimento alla mappatura degli spazi già esistente (all. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri1). In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise. 8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e ii. 9. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa Fermo restando che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità partecipazione non è richiesta la predisposizione ex ante di un progetto specifico soggetto a valutazione, al fine della predisposizione della documentazione tecnica indicata all’art. 6 punto 1 e per la formulazione dell’offerta, ciascun concorrente potrà comunque effettuare specifici sopralluoghi presso le strutture interessate al servizio. I sopralluoghi si svolgeranno in un giorno della regolarità dell’operazione. 12settimana e dovranno essere richiesti con un preavviso di almeno 7 gg. A seguito dell’avvenuto pagamento dalla data fissata con indicazione della/e sede/i di interesse. Le ditte dovranno presentare apposita richiesta all’UOC Affari Generali e Legali numero di fax 0421/228064, indicando il/i nominativo/i del legale rappresentante o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo altro soggetto munito di riferimento temporale contenenteapposita delega scritta che parteciperà ai sopralluoghi. È espressamente vietato utilizzare le camere di degenza e le sale adibite alla visita dei pazienti quali spazi di promozione pubblicitaria. L’Azienda ULSS, senza alcun pregiudizio per lo svolgimento normale dell’attività ospedaliera, consentirà alla Ditta, ove necessario, di connettere gli impianti alle linee elettriche e telefoniche esistenti. L’onere per l’utilizzo delle linee telefoniche dedicate sarà a comprova e discaricocarico della Ditta mentre quello per l’utilizzo delle linee elettriche sarà a carico dell’Azienda Sanitaria. Per quanto attiene al Notiziario aziendale (pubblicato nel sito aziendale xxx.xxxx00.xxxxxx.xx/ le pubblicazioni dell’ulss 10/ 10 in salute, la conferma dell’esecuzione dell’OILrivista dell’ulss 10) i riferimenti attuali sono i seguenti: • trimestrale; in caso • 24 pagine (inserti saltuari); • carta patinata opaca da 150 gr. con copertina plastificata e 2 punti metallici; • tiratura 9.000 copie; • costo 3.105 ad edizione, cioè 12.420 euro per tutto il 2011 (36 mila copie); • diffusione su tutto il territorio di pagamento afferenza aziendale, con 160.000 residenti e 15.000.0000 circa di presenze straniere In ogni caso, salva l’esclusiva per cassala cessione degli spazi aziendali, per le sponsorizzazioni che l’Azienda Sanitaria dovesse eventualmente acquisire direttamente a supporto di qualsiasi tipo di evento o iniziativa (compresa la quietanza pubblicazione del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestorenotiziario), nulla sarà dovuto alla Ditta. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

Caratteristiche del servizio. 1. Lo scambio Il servizio di cassa dovrà essere svolto in ottemperanza alle disposizioni emanate in materia dalla normativa statale e dei dati Regolamenti dell’Amministrazione universitaria disponibili sul sito internet xxx.xxxxx.xx (suscettibili di revisione nel corso del rapporto), in conformità alle condizioni e prescrizioni della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) presente convenzione, nonché nel rispetto delle specifiche tecniche condizioni offerte in sede di gara (“offerta tecnica e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”economica” allegata alla presente convenzione, che ne costituisce parte integrante). 2. L’OIL è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto Ai fini della semplificazione e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti accelerazione delle procedure contabili la gestione del servizio verrà assicurata tramite l’uso di cassa; l’Istitutostrumenti e tecnologie informatiche, nell'ambito della propria autonomiacon particolare riguardo a prodotti di internet banking e, definisce soprattutto, alla trasmissione telematica degli ordinativi informatici di incasso e pagamento e alla normativa sui pagamenti elettronici di cui al D.L. 179/2012 e successivi decreti, circolari, deliberazioni e regole attuative (sistema “pagoPA”, che consente ai cittadini e alle imprese di effettuare qualsiasi pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni e i poteri gestori di firma pubblica utilità in modalità elettronica). In relazione all’attivazione dei soggetti autorizzati servizi “pagoPA”, l’Università ha affidato al Consorzio CINECA il ruolo di partner tecnologico. L’Istituto Cassiere affidatario si obbliga a sottoscrivere i documenti informatici collaborare con CINECA e fornisce al Gestore gli elementi utili con l’Ateneo per individuare modalità di coordinamento tra i soggetti firmatari ed i relativi certificatisoftware applicativi, ovvero fornisce al Gestore copia per facilitare le procedure di incasso e di riconciliazione dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firmaversamenti. 3. Ai fini Il servizio dovrà essere svolto in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti ed essere compatibile con i sistemi informatici in uso, nel tempo, nell’Università, di cui l’Istituto Cassiere dovrà recepire le esigenze contabili e organizzative. L’Istituto Cassiere si obbliga a garantire collegamenti telematici efficienti e affidabili tra la propria rete dati e quella dell’Università secondo protocolli di comunicazione internazionalmente riconosciuti e indicati dall’Università; a rendere disponibile un’adeguata procedura di “remote banking” su piattaforma web multi-utenza e multi-azienda, con permessi di accesso definiti dall’Università, che consenta la lettura, l’interrogazione, l’esportazione e lo scambio automatico di dati tra le diverse articolazioni dell’Università e l’Istituto Cassiere, nonché le operazioni automatizzate di caricamento e ricezione dei flussi dati dalla procedura di contabilità in uso presso l’Università al sistema dell’ordinativo informatico, secondo la vigente normativa e le più aggiornate regole tecniche. Più in generale, durante il periodo di efficacia del riconoscimento dell’Istituto contratto, le parti di comune accordo potranno definire e implementare i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per garantire e verificare l’integritàmigliorare lo svolgimento del servizio, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente anche con riferimento alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcunoreportistica ritenuta necessaria per le finalità conoscitive dell’Università. 4. L’utente è responsabile I costi dell’aggiornamento o la modifica del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali sistema informatico alla base delle procedure di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise. 8. La trasmissione e la conservazione – scambio telematico sono a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e iiCassiere. 9. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

Caratteristiche del servizio. 1. Lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del AgIDdel 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”. 2. L’OIL è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa; l’Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva fattasalva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista sottoscrizioneprevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise. 8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e ii. 9. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

Caratteristiche del servizio. 1. 1- Lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID DigitPA del 5 Ottobre 2015 21 luglio 2011 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”.OIL - Applicazione alle Istituzioni scolastiche” ss. mm. e ii.. 2. 2- L’OIL è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa; l’Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. 3. 3- Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. 4- L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. 5- L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. 6- Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise. 8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e ii. 9. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

Caratteristiche del servizio. 1. Lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento l’ “Aggiornamento dello standard OIL”. 2. L’OIL è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa; l’Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise. 8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e ii. 9. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

Caratteristiche del servizio. La distribuzione territoriale dei Conducenti, ripartiti per Lotto e indicati in Tab. 1, attualmente selezionati attraverso il Bando di Selezione, è riportata nell’Allegato 1C “Domande di partecipazione alla campagna di formazione GuidiAmo Sicuro”. Lo scambio I riferimenti delle Imprese partecipanti e dei dati e Conducenti ammessi a partecipare alla formazione pratica saranno tempestivamente comunicati dal Committente all’Affidatario, onde consentirgli l’esecuzione delle attività amministrative necessarie per la somministrazione della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto formazione. Sarà compito dell’Affidatario l’espletamento di tutte le attività propedeutiche necessarie per lo svolgimento della formazione, ivi compreso l’ottenimento delle eventuali autorizzazioni previste presso gli Enti competenti e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le particoinvolgimento delle Imprese partecipanti per lo svolgimento delle giornate di formazione pratica. Le sessioni di formazione pratica avranno luogo nei giorni di sabato e domenica e coinvolgeranno 10 Conducenti per l’intera giornata, divisi in gruppi di 5 che effettueranno sia la prova di guida sicura sia quella di guida ecosostenibile. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”. 2. L’OIL è sottoscritto con firma digitalevia residuale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa; l’Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integritàqualora le esigenze organizzative lo consentano, la riservatezzasingola sessione di formazione potrà essere svolta anche in un altro giorno della settimana, sulla base di specifici accordi fra l’Affidatario e l’Impresa o le Imprese coinvolte nella giornata di formazione. L’Affidatario è tenuto a: • informare il Committente, con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, circa la legittimità data di esecuzione ed il luogo di svolgimento delle sessioni di formazione pratica, nonché i nominativi dei Conducenti e non ripudiabilità degli istruttori coinvolti. L’Affidatario può tuttavia modificare l’elenco dei documenti trasmessi elettronicamenteConducenti, qualora si procede all'implementazione verificasse la necessità di un sistema sostituirne uno o più per motivi straordinari e imprevedibili (ragioni di codici personali necessità, di accesso. Ciascun utenteurgenza, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcunodi salute ecc. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri). In caso il preavviso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazioneassenza non fosse comunicato in tempo utile alla sostituzione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubatiConducente potrà recuperare la giornata di formazione come meglio specificato successivamente. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta Il Committente si riserva la facoltà di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi assistere alle sessioni di formazione anche al Gestore. 5fine di verificare a campione l’effettiva rispondenza del Servizio reso alle specifiche richieste. L'apposizione Resta inteso che, come indicato nel Bando di Selezione, il luogo di svolgimento della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta giornata di formazione pratica dovrà essere scelto dall’Affidatario sulla base della vicinanza geografica, ove possibile almeno su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzionebase regionale, della variazione o dell’annullamento sede delle Imprese individuate ed in funzione delle relative esigenze logistiche. I luoghi prescelti dovranno essere considerati i singoli OIL. 6essere, pertanto, preventivamente concordati con il Committente. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard Qualora le condizioni di sicurezza lo consentano, in termini di spazi a disposizione e di assenza di ulteriori rischi, e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7vigenti normative non lo vietino, su espressa richiesta dell’Impresa partecipante, l’Affidatario può organizzare la formazione al simulatore anche in corrispondenza della sede dell’Impresa. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario Tale circostanza è ritenuta fattibile, preferibilmente, se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora l’Impresa partecipa con almeno 10 Conducenti, in modo da saturare la singola sessione di formazioneformazione o, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise. 8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e ii. 9. Il Gestorein alternativa, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13accordo con le altre Imprese partecipanti alla giornata in oggetto. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti Sarà cura dell’Affidatario comunicare tempestivamente all’Impresa i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti dettagli tecnici e le riscossioni aventi carattere d’urgenzainformazioni necessarie per il corretto svolgimento della prova pratica, nonché il luogo ed il giorno di svolgimento della medesima. L’Affidatario è tenuto a comunicare al Committente al termine di ogni sessione di formazione pratica l’elenco dei Conducenti che vi hanno effettivamente partecipato. Per partecipare alla sessione di formazione pratica i Conducenti dovranno essere muniti della seguente documentazione: • attestazione del corretto svolgimento della formazione teorica sulla piattaforma di e-learning realizzata appositamente per la campagna di formazione in oggetto; • patente di guida in corso di validità; • carta di qualificazione del Conducente in corso di validità. Prima dell’esecuzione delle sessioni di guida sicura ed ecosostenibile l’Affidatario dovrà effettuare un breve richiamo degli argomenti già affrontati dai Conducenti sulla piattaforma di e-learning, con particolare riferimento alle nozioni necessarie per affrontare in maniera corretta le prove al simulatore. Le sessioni di guida potranno essere organizzate con 5 conducenti la mattina e 5 il Gestore a seguito pomeriggio, ogni singola sessione (composta dalle prove di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata guida sicura e di uscitaguida ecosostenibile) avrà la durata di almeno 45 minuti per ciascun Conducente. È responsabilità dell’Affidatario la proposta di organizzazione della giornata di formazione. La proposta sarà parte integrante dell’offerta tecnica e sarà quindi oggetto di valutazione. L’Affidatario dovrà inoltre somministrare ai Conducenti un breve questionario, fornito dal Committente, da compilarsi in forma anonima, finalizzato alla profilatura del Conducente e alla relativa successiva correlazione con il comportamento di guida. Al termine delle sessioni di guida l’Affidatario dovrà somministrare ai Conducenti un breve questionario di gradimento della formazione ricevuta, fornito dal Committente e da compilarsi anch’esso in forma anonima. Le modalità di esecuzione del Servizio oggetto di appalto dovranno essere conformi, oltre che alle disposizioni del presente documento, anche a quanto stabilito nel Disciplinare.

Caratteristiche del servizio. 1. Lo scambio dei dati degli Ordinativi, del giornale di cassa e della di ogni altra eventuale documentazione inerenti il inerente al servizio è effettuato tramite sistemi informatici le regole, tempo per tempo vigenti, nello specifico del protocollo OPI con collegamento diretto tra l’Istituto l’Ente e il Gestore le cui modalità Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia. I flussi possono contenere un singolo Ordinativo ovvero più Ordinativi. Gli Ordinativi sono stabilite fra le particostituiti da: Mandati e Reversali che possono contenere una o più “disposizioni”. In particolare Per quanto concerne gli OPI, per il pagamento di fatture commerciali devono essere predisposti singoli ordinativi. Nelle operazioni di archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullo e sostituzione) si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”considera l’Ordinativo nella sua interezza. 2. L’OIL L’Ordinativo è sottoscritto - con firma digitale, digitale o firma elettronica qualificata ai sensi di legge, o firma elettronica avanzata - dai soggetti individuati dall’Istituto dall’Ente e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici firma degli Ordinativi inerenti la alla gestione del servizio di cassa; l’Istitutotesoreria. L’Ente, nel rispetto delle norme e nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici informatici, previo invio al Tesoriere della documentazione di cui al successivo art. 9, comma 2, e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i dei relativi certificati, certificati di firma ovvero fornisce al Gestore copia Tesoriere gli estremi dei certificati stessi; l’Istituto . L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto dell’Ente e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utenteciascun firmatario, preventivamente autorizzato dall’Istituto dall’Ente nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici conservare le informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica L’OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data Regole tecniche e l'ora standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di formazione, di trasmissione o di ricezione tesoreria e cassa degli enti del un documento informatico si intendono bilateralmente condivisecomparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+. 85. La trasmissione e la conservazione – degli Ordinativi compete ed è a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno dell’Ente il quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e iiin materia dagli organismi competenti. 96. Il GestoreTesoriere, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OILOPI, provvede a rendere disponibile all’Istituto alla piattaforma SIOPE+ un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso; eseguita . Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed e acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il GestoreTesoriere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, a SIOPE+ un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti gli Ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito conferito, previsti ai seguenti articoli 4 e 5al successivo art. 7. 107. I flussi inviati dall’Istituto dall’Ente tramite la piattaforma SIOPE+ entro le ore 17 l’orario concordato con il Tesoriere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) per il Tesoriere, mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore Tesoriere oltre l’orario indicato concordato saranno assunti presi in carico nel giorno lavorativo successivo. 118. L’Istituto L’Ente potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL Ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL Ordinativi già eseguiti dal GestoreTesoriere, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanzadelle relative Quietanze o Ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazionedell’Operazione di Pagamento. 129. A seguito dell’avvenuto pagamento o incassodell’esecuzione dell’Operazione di Pagamento, il Gestore Tesoriere predispone ed e invia giornalmente all’Istituto alla piattaforma SIOPE+ un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OILdegli Ordinativi; in caso di pagamento Pagamento per cassa, la quietanza Quietanza del creditore dell’Ente, raccolta su foglio separato supporto separato, è trattenuta tra gli atti del GestoreTesoriere. 1310. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OILdegli Ordinativi, l’Istituto comunicherà per iscritto l’Ente, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli Ordinativi, evidenzierà al Gestore i pagamenti e Tesoriere le riscossioni sole Operazioni di Pagamento aventi carattere d’urgenzad’urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Gestore Tesoriere a seguito di tale comunicazione caricherà eseguirà i relativi provvisori Pagamenti tramite Provvisori di entrata e Uscita. L’Ente è obbligato ad emettere gli Ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di uscitaimpedimento.

Caratteristiche del servizio. La distribuzione territoriale dei Conducenti, ripartiti per Lotto e indicati in Tab. 1, attualmente selezionati attraverso il Bando di Selezione, è riportata nell’Allegato 1C “Domande di partecipazione alla campagna di formazione GuidiAmo Sicuro”. Lo scambio I riferimenti delle Imprese partecipanti e dei dati e Conducenti ammessi a partecipare alla formazione pratica saranno tempestivamente comunicati dal Committente all’Affidatario, onde consentirgli l’esecuzione delle attività amministrative necessarie per la somministrazione della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto formazione. Sarà compito dell’Affidatario l’espletamento di tutte le attività propedeutiche necessarie per lo svolgimento della formazione, ivi compreso l’ottenimento delle eventuali autorizzazioni previste presso gli Enti competenti e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le particoinvolgimento delle Imprese partecipanti per lo svolgimento delle giornate di formazione pratica. Le sessioni di formazione pratica avranno luogo nei giorni di sabato e domenica e coinvolgeranno 10 Conducenti per l’intera giornata, divisi in gruppi di 5 che effettueranno sia la prova di guida sicura sia quella di guida ecosostenibile. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”. 2. L’OIL è sottoscritto con firma digitalevia residuale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa; l’Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integritàqualora le esigenze organizzative lo consentano, la riservatezzasingola sessione di formazione potrà essere svolta anche in un altro giorno della settimana, sulla base di specifici accordi fra l’Affidatario e l’Impresa o le Imprese coinvolte nella giornata di formazione. L’Affidatario è tenuto a:  informare il Committente, con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, circa la legittimità data di esecuzione ed il luogo di svolgimento delle sessioni di formazione pratica, nonché i nominativi dei Conducenti e non ripudiabilità degli istruttori coinvolti. L’Affidatario può tuttavia modificare l’elenco dei documenti trasmessi elettronicamenteConducenti, qualora si procede all'implementazione verificasse la necessità di un sistema sostituirne uno o più per motivi straordinari e imprevedibili (ragioni di codici personali necessità, di accesso. Ciascun utenteurgenza, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcunodi salute ecc. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri). In caso il preavviso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazioneassenza non fosse comunicato in tempo utile alla sostituzione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubatiConducente potrà recuperare la giornata di formazione come meglio specificato successivamente. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta Il Committente si riserva la facoltà di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi assistere alle sessioni di formazione anche al Gestore. 5fine di verificare a campione l’effettiva rispondenza del Servizio reso alle specifiche richieste. L'apposizione Resta inteso che, come indicato nel Bando di Selezione, il luogo di svolgimento della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta giornata di formazione pratica dovrà essere scelto dall’Affidatario sulla base della vicinanza geografica, ove possibile almeno su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzionebase regionale, della variazione o dell’annullamento sede delle Imprese individuate ed in funzione delle relative esigenze logistiche. I luoghi prescelti dovranno essere considerati i singoli OIL. 6essere, pertanto, preventivamente concordati con il Committente. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard Qualora le condizioni di sicurezza lo consentano, in termini di spazi a disposizione e di assenza di ulteriori rischi, e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7vigenti normative non lo vietino, su espressa richiesta dell’Impresa partecipante, l’Affidatario può organizzare la formazione al simulatore anche in corrispondenza della sede dell’Impresa. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario Tale circostanza è ritenuta fattibile, preferibilmente, se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora l’Impresa partecipa con almeno 10 Conducenti, in modo da saturare la singola sessione di formazioneformazione o, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise. 8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e ii. 9. Il Gestorein alternativa, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13accordo con le altre Imprese partecipanti alla giornata in oggetto. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti Sarà cura dell’Affidatario comunicare tempestivamente all’Impresa i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti dettagli tecnici e le riscossioni aventi carattere d’urgenzainformazioni necessarie per il corretto svolgimento della prova pratica, nonché il luogo ed il giorno di svolgimento della medesima. L’Affidatario è tenuto a comunicare al Committente al termine di ogni sessione di formazione pratica l’elenco dei Conducenti che vi hanno effettivamente partecipato. Per partecipare alla sessione di formazione pratica i Conducenti dovranno essere muniti della seguente documentazione:  attestazione del corretto svolgimento della formazione teorica sulla piattaforma di e-learning realizzata appositamente per la campagna di formazione in oggetto;  patente di guida in corso di validità;  carta di qualificazione del Conducente in corso di validità. Prima dell’esecuzione delle sessioni di guida sicura ed ecosostenibile l’Affidatario dovrà effettuare un breve richiamo degli argomenti già affrontati dai Conducenti sulla piattaforma di e-learning, con particolare riferimento alle nozioni necessarie per affrontare in maniera corretta le prove al simulatore. Le sessioni di guida potranno essere organizzate con 5 conducenti la mattina e 5 il Gestore a seguito pomeriggio, ogni singola sessione (composta dalle prove di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata guida sicura e di uscitaguida ecosostenibile) avrà la durata di almeno 45 minuti per ciascun Conducente. È responsabilità dell’Affidatario la proposta di organizzazione della giornata di formazione. La proposta sarà parte integrante dell’offerta tecnica e sarà quindi oggetto di valutazione. L’Affidatario dovrà inoltre somministrare ai Conducenti un breve questionario, fornito dal Committente, da compilarsi in forma anonima, finalizzato alla profilatura del Conducente e alla relativa successiva correlazione con il comportamento di guida. Al termine delle sessioni di guida l’Affidatario dovrà somministrare ai Conducenti un breve questionario di gradimento della formazione ricevuta, fornito dal Committente e da compilarsi anch’esso in forma anonima. Le modalità di esecuzione del Servizio oggetto di appalto dovranno essere conformi, oltre che alle disposizioni del presente documento, anche a quanto stabilito nel Disciplinare.

Caratteristiche del servizio. 1. Lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici Il Servizio consente al Cliente di incaricare la Società di disporre ordini di pagamento di Bollette a valere sul Conto di Pagamento detenuto dal Cliente stesso presso l’Intermediario di Radicamento del Conto, senza necessità di preventiva sottoscrizione di un contratto quadro con collegamento diretto tra l’Istituto e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le partiIREN Mercato. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (via esemplificativa, il Cliente che usufruisce del Servizio realizza il pagamento della Bolletta richiedendo a IREN Mercato di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole disporre l’ordine di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato pagamento della Bolletta stessa all’Intermediario di Radicamento del Conto, il quale darà corso al trasferimento dei flussi (fondi. Le disposizioni di seguito “Allegato tecnico”) ordini di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”. 2. L’OIL è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa; l’Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso pagamento possono essere effettuate esclusivamente nei confronti dell'Istituto; il Gestore dei Beneficiari indicati nell’apposito elenco consultabile sul Sito della Società. Non è possibile la prestazione del Servizio con riguardo a Beneficiari non risponde inclusi nel citato elenco. Il Cliente può usufruire del Servizio accedendo all’Area Riservata del Sito e all’Applicazione Mobile di eventuali danni conseguenti ad usi impropriIREN Mercato, registrandosi e compilando gli appositi campi ed effettuando la disposizione dell’ordine di pagamento desiderata. In caso La disposizione dell’ordine di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazionepagamento riguarda esclusivamente l’importo oggetto della Bolletta di volta in volta da pagare. A fronte del Servizio, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubatiCliente è tenuto a corrispondere in favore della Società, per ciascuna disposizione di ordine di pagamento da quest’ultima effettuata, una commissione il cui ammontare è indicato nel successivo paragrafo “Condizioni Economiche”. L’Istituto Restano a carico del Cliente gli eventuali oneri economici qui non ricompresi e dovuti per l’esecuzione dell’operazione di pagamento da parte dell’Intermediario di Radicamento del Conto. Prima di richiedere la disposizione dell’ordine di pagamento, il Cliente deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore leggere attentamente il presente Foglio Informativo e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzionel’Informativa sulla Privacy, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6dando esplicita conferma. Il flusso degli ordinativi Servizio è predisposto secondo gli prestato con i massimi standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati di sicurezza previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise. 8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e ii. 9. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazioneoperazioni in modalità online. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

Caratteristiche del servizio. Ai termini e alle condizioni previste da questo contratto, che costituiscono una pattuizione unica e inscindibile, il Fornitore si impegna a fornire alla Società i servizi per i prodotti riportati nell'allegato A che costituisce allegato tecnico al presente capitolato. L'allegato A descrive al Fornitore la consistenza di massima dei sistemi informativi hardware e software della Mercafir ScpA. E' possibile che durante il corso del contratto i sistemi informativi della Mercafir ScpA possano variare. Nel caso di variazioni per aggiornamenti tecnologici (es: sostituzione di un apparato con altro apparato di nuova generazione o sostituzione di un sw di gestione) il Fornitore si impegna a fornire alla Mercafir ScpA i medesimi servizi provvedendo alle azioni necessarie per far si che i nuovi apparati o i nuovi software, vengano pienamente integrati nel sistema informativo della Mercafir ScpA senza variazioni di corrispettivo. . 1. Lo scambio dei dati Correzione di eventuali malfunzionamenti e manutenzione software di base. 1.1. Nel caso di prodotti standard quali S.O. Microsoft, prodotti software quali MSOffice, Antivirus, ecc, il Fornitore si impegna a verificare con cadenza semestrale l'eventuale esistenza di patch o release rilasciate dal produttore originario che dovranno essere installate sulla piattaforma della documentazione inerenti Mercafir ScpA al fine di adeguare quest'ultima agli ultimi aggiornamenti in tema di sicurezza e funzionalità. 1.2. Nel caso di procedure precedentemente realizzate da terze parti, direttamente ed esclusivamente per Mercafir, e quindi soggette a contratto di manutenzione, il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto consisterà nella verifica dei malfunzionamenti e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le partinell'esplorazione della possibilità di risoluzione dell'anomalia funzionale. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (caso di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole impossibilità oggettiva alla risoluzione del guasto il Fornitore dovrà indicare l'analisi del guasto o malfunzionamento al produttore originario al f ine di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (attivare il relativo servizio di seguito “Allegato tecnico”) assistenza. 1.3. Correzione di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”eventuali malfunzionamenti hardware. 2. L’OIL è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa; l’Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde Correzione di eventuali danni conseguenti ad usi improprimalfunzionamenti procedurali. In caso I malfunzionamenti procedurali o sistemistici andranno risolti direttamente presso la sede di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al GestoreMercafir S.c.p. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. A. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti servizio consisterà nella vigente normativa verifica del funzionamento delle singole procedure e nella presente convenzionepredisposizione di attività sistemistiche idonee al ripristino delle configurazioni originariamente predisposte ovvero alla modifica delle configurazioni attuali al fine di meglio adattarle alle esigenze di Mercafir. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise. 8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e ii. 9. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

Caratteristiche del servizio. 1. Lo scambio L’Associazione “TGAMLI” garantisce in favore dei dati soci ACI un servizio con almeno le seguenti caratteristiche: a) gestione completa di procedimenti di mediazione civile e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto commerciale, anche telematica, attraverso apposito e il Gestore proprio sportello, quale sede territoriale o periferica dell’organismo di mediazione, nel locale messo a disposizione dall’A.C. Sassari, per la durata dell’incarico; b) punto informativo gratuito per almeno 1 giorno la settimana per 3 ore totali sulle materie per le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”. 2. L’OIL è sottoscritto con firma digitalequali, qualificata ai sensi del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito nella L. 98/2013, è entrata in vigore l'obbligatorietà della mediazione civile e commerciale quale condizione di leggeprocedibilità prima di adire il giudice ordinario nelle controversie riguardanti: condominio, dai soggetti individuati dall’Istituto proprietà, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento danni da responsabilità medica e da questi autorizzati sanitaria, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e sulle materie in cui è previsto un xxxx.xx di conciliazione o mediazione (es. materia di consumo, di servizi telematici e telefonici etc.); c) realizzare almeno 2 iniziative all’anno volte a far conoscere lo Sportello di mediazione civile e commerciale e diffondere tra i soci ACI, cittadini ed imprese la cultura della mediazione (serate a tema aperte alla trasmissione cittadinanza, convegni, conferenze, seminari, ecc.,) e conciliazione come strumento di risoluzione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio conflitti nell’interesse comune delle parti, ed informare nel dettaglio le diverse fasi della procedura di cassa; l’Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari mediazione ed i relativi certificativantaggi in termini di tempi e di economia di spese giudiziarie e legali, ovvero fornisce oltre ai vantaggi di natura fiscale; d) applicare in favore dei soci ACI una percentuale di sconto pari al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. 35,00% (cinque per cento) sugli importi della tabella delle indennità per le mediazioni obbligatorie, prevista dal Decreto del Ministero della Giustizia del 18/10/2010, n. 180. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integritàL’organismo applicherà sia la succitata tabella che la succitata percentuale di sconto, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto anche alle controversie effettuate nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise. 8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e ii. 9. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso materie in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, la mediazione finalizzata alla conciliazione non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione debba essere esperita preventivamente e della quietanza, fatta eccezione obbligatoriamente per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.legge;

Caratteristiche del servizio. 1Il Tesoriere garantisce, la piena corrispondenza della gestione informatizzata del servizio rispetto a quanto stabilito dal Codice dell’amministrazione digitale, dal protocollo ABI sulle regole tecniche e lo standard per l’emissione e conservazione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico, dall’Agenzia per l’Italia digitale e da altre autorità pubbliche nel campo digitale e informatico. Lo scambio dei dati degli Ordinativi, del giornale di cassa e della di ogni altra eventuale documentazione inerenti il inerente al servizio è effettuato tramite sistemi informatici le regole, tempo per tempo vigenti: ⮚ del protocollo OPI con collegamento diretto tra l’Istituto l’Unione e il Gestore le cui modalità Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia. I flussi possono contenere un singolo Ordinativo ovvero più Ordinativi. Gli Ordinativi sono stabilite fra le particostituiti da: Mandati e Reversali che possono contenere una o più “disposizioni”. In particolare Nelle operazioni di archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullo e sostituzione) si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”. 2considera l’Ordinativo nella sua interezza. L’OIL L’ordinativo è sottoscritto - con firma digitale, digitale o firma elettronica qualificata ai sensi di legge, o firma elettronica avanzata - dai soggetti individuati dall’Istituto dall’Unione e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici firma degli Ordinativi inerenti la alla gestione del servizio di cassa; l’Istitutotesoreria. L’Unione, nel rispetto delle norme e nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici informatici, previo invio al Tesoriere della documentazione di cui al successivo art. 9, comma 2, e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i dei relativi certificati, certificati di firma ovvero fornisce al Gestore copia Tesoriere gli estremi dei certificati stessi; l’Istituto . L’Unione si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. 3. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto dell’Unione e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utenteciascun firmatario, preventivamente autorizzato dall’Istituto dall’Unione nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici conservare le informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica L’OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise. 8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni Regole tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e ss. mm. e ii. 9cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+. Il GestoreTesoriere, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OILOPI, provvede a rendere disponibile all’Istituto alla piattaforma SIOPE+ un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso; eseguita . Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il GestoreTesoriere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istitutoa SIOPE+, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti gli Ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto dall’Unione entro le ore 17 l’orario concordato con il Tesoriere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) per il Tesoriere, mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore Tesoriere oltre l’orario indicato concordato saranno assunti presi in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto L’Unione potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL Ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL Ordinativi già eseguiti dal GestoreTesoriere, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanzadelle relative Quietanze o Ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione. 12dell’Operazione di Pagamento. A seguito dell’avvenuto pagamento o incassodell’esecuzione dell’Operazione di Pagamento, il Gestore Tesoriere predispone ed invia giornalmente all’Istituto alla piattaforma SIOPE+ un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OILdegli Ordinativi; in caso di pagamento Pagamento per cassa, la quietanza Quietanza del creditore dell’Unione, raccolta su foglio separato supporto separato, è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13Tesoriere. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OILdegli Ordinativi, l’Istituto comunicherà per iscritto l’Unione, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli Ordinativi, evidenzierà al Gestore i pagamenti e Tesoriere le riscossioni sole Operazioni di Pagamento aventi carattere d’urgenzad’urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Gestore Tesoriere a seguito di tale comunicazione caricherà eseguirà i relativi provvisori Pagamenti tramite Provvisori di entrata e Uscita. L’Unione è obbligata ad emettere gli Ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di uscitaimpedimento.

Caratteristiche del servizio. 12.1 - La ditta somministrante garantisce che il servizio vending è conforme a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di disciplina igienico - sanitaria della vendita di prodotti alimentari e che presso la propria impresa trova applicazione il sistema di autocontrollo denominato HACCP. Lo scambio Tutti i distributori installati sono soggetti a regolari controlli ed interventi di manutenzione, nel rispetto dei dati più elevati standards di qualità e sicurezza, nonché alle prescrizioni di cui all’art. 32 del Decreto Presidenza della Repubblica 327 / 1980 (“Disciplina igienica della produzione e della documentazione inerenti vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”), integrato dal “Pacchetto igiene” (Regolamento della Comunità Europea 852 / 2004) e vengono riforniti di prodotti di qualità certa, aventi i requisiti di cui all’art. 33del Decreto Presidente della Repubblica 327 / 1980 e conservati, fin dall’origine, in appositi locali muniti di autorizzazione sanitaria; 2.2 - Le operazioni di rifornimento, manutenzione e pulizia dei distributori, nonché di movimentazione di tutti i prodotti alimentari, saranno effettuate esclusivamente da personale qualificato della ditta somministrante, o da questa specificatamente incaricato, in regola con la vigente normativa in materia sanitaria; 2.3 - Il personale che effettua i predetti servizi per conto della ditta somministrante è stato adeguatamente informato sulle prescrizioni del Decreto Legislativo n.° 81 / 2008 relativo alla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. L’Istituto somministrato si impegna, dal canto sui, ad informare il suddetto personale circa i rischi esistenti nei propri plessi scolastici, ove lo stesso è destinato ad operare e circa le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività, secondo quanto stabilito dal medesimo Decreto Legislativo n.° 81 / 2008; 2.4 - Al fine di garantire un servizio sempre efficiente, detto personale avrà libero accesso alle aree ove sono collocati i distributori, durante gli orari di attività dell’istituto somministrante, Al medesimo fine, la ditta somministrata si impegna a segnalare tempestivamente all’Istituto somministrante ogni problematica che dovesse presentarsi relativamente al servizio di vending; 2.5 - La ditta somministrante provvederà a far fonte direttamente ad ogni inconveniente connesso con il servizio è effettuato tramite sistemi informatici di vending. Tutti gli interventi tecnici in caso di malfunzionamento dei distributori saranno eseguiti in tempi brevi e comunque, salvo casi straordinari, mediamente entro 8 (dicesi otto) ore lavorative dal ricevimento della segnalazione da parte dell’Istituto somministrato. Ogni riparazione, revisione, sostituzione dei distributori saranno svolti solo ed esclusivamente dalla ditta somministrante, escludendosi quindi ogni intervento da parte dell’Istituto somministrato; 2.6 - L’Istituto somministrato comunicherà per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con collegamento diretto tra l’Istituto e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (avviso di seguito “OIL”) nel rispetto ricevimento, alla ditta somministrante ogni mutamento di sede e/o ragione sociale, al fine di consentire l’esatto adempimento delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”.obbligazioni derivanti dal presente accordo; 2. L’OIL è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati 2.7 - L’Istituto somministrato affida alla trasmissione dei documenti informatici inerenti ditta somministrante la gestione del servizio di cassa; l’Istitutovending oggetto del presente contratto in via esclusiva, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e conseguenza che l’Istituto somministrato non potrà, durante la vigenza del presente accordo, affidare a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo soggetti terzi altri incarichi finalizzati alla vendita od alla somministrazione automatizzata di prodotti alimentari all’interno od in prossimità dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furtopropri plessi scolastici, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise. 8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e ii. 9. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestorené potrà allestire esso stesso , direttamente o tramite il proprio polo informaticosocietà controllate, predispone e trasmette all’Istitutocontrollanti, un messaggio partecipate o partecipanti, detti servizi di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizionevendita o somministrazione automatizzata. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11La presente esclusiva è specificatamente estesa all’Istituto somministrato. L’Istituto potrà inviare variazioni somministrato garantisce, con ciò permettendo il fatto del terzo, che tutte le società da esso eventualmente controllate e/o annullamenti partecipate, rispetteranno la presente clausola di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazioneesclusiva. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

Caratteristiche del servizio. 1. Lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”. 2. L’OIL è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa; l’Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise. 8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e ii. 9. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

Caratteristiche del servizio. 1Il Servizio garantisce la conservazione sostitutiva di documenti informatici, come definiti dal D.M 2004, n. 11 del CNIPA, in osservanza degli obblighi previsti dalle predette disposizioni e successive modifiche e integrazioni ed in conformità a quanto previsto dal presente Contratto. Lo scambio dei dati Il Responsabile si obbliga ad operare in osservanza alle attività descritte nel Manuale. del 3 dicembre 2013 e dalla deliberazione CNIPA n. 11/2004 ed eventuali modifiche successive, 11) Obblighi di SPE ed eventualmente anche delle relative impronte contenute in un’evidenza informatica nonché SPE, solo all’esito positivo della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”. 2. L’OIL è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione verifica della conformità dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio inviati alle caratteristiche l'esibizione dei documenti conservati conformemente al processo di cassa; l’Istitutoconservazione sostitutiva previste nel Manuale, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente conservare i documenti inviati dal Cliente e/o dall'Utente stabilito dalla deliberazione medesima ed eventuali successive modifiche. Le funzioni di ricerca Finale in base alle procedure specifiche evidenziate nel Manuale. La conservazione dei ed indicizzazione dei documenti conservati in forma sostitutiva a mezzo del Servizio dovranno documenti è limitata ad un periodo di 10 anni a partire dalla data di marcatura temporale apposta essere garantite dal sistema di gestione documentale del Cliente in conformità alla normativa sui singoli lotti che li contengono. applicabile, ed, in particolare, alle previsioni di cui all'art. 3, comma 1°, lett. d) del D.M. 23 gennaio 2004. Il Servizio garantisce la conservazione sostituiva e relativa esibizione dei 12) Livelli di Servizio documenti informatici rilevanti a fini tributari, secondo le previsioni di cui alla medesima Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno effettuati, salvo caso di forza deliberazione CNIPA n. 11/2004, al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati D.M. Economia e Finanze del 23 gennaio 2004, al D.L.vo n. maggiore, in tempi e modalità tali da pregiudicare il meno possibile l’operatività del Cliente, a cui 52/2004 nonché alla firma. 3circolare Agenzia Entrate n. 45/E del 19/10/2005 e alla circolare Agenzia comunque saranno comunicate in anticipo di almeno cinque giorni le date e gli orari di intervento Entrate n.36/E del 6/12/2006. Ai fini Il Servizio garantisce, a fronte di espressa richiesta, la qualora svolti all’interno dell’orario di disponibilità del riconoscimento dell’Istituto Servizio. conservazione di documenti analogici originali unici per i quali il Cliente e/o l'Utente Finale abbia provveduto agli adempimenti previsti alla deliberazione CNIPA, revisionati dal D.M. del 21 marzo 13) Requisiti hardware e software 2013 e successive modifiche ed abbia provveduto all’invio del documento stesso in formato Il Cliente dichiara, per sé e per garantire gli Utenti Finali, di essere a conoscenza e verificare l’integrità, di accettare i digitale a SPE. Il Servizio garantisce altresì la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione possibilità di esibizione di un documento già prerequisiti, hardware e software (browser, sistema operativo, etc.) necessari ai fini dell’utilizzo conservato con modalità sostitutiva nonché la conservazione, su un supporto conforme alle del Servizio, impegnandosi al loro adeguamento nel caso in cui lo stesso si renda necessario in previsioni normative, presso SPE di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione una copia dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropridocumenti. In caso di smarrimento adesione al Servizio si conseguenza di eventuali aggiornamenti del Servizio medesimi e/o furtodell’infrastruttura tecnologica precisa che il sistema, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestorein ossequio alla normativa vigente, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta non consente la suddetta comunicazionesuccessiva rettifica, il Gestore disattiva i codici smarriti che consente la sua erogazione. modifica e/o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta cancellazione di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al un documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6già trasmesso. Il flusso degli ordinativi Cliente è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso reso inoltre edotto della circostanza che il Servizio è fornito secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condiviselimitazioni indicate nel Manuale. 8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e ii. 9. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

Caratteristiche del servizio. 1AFAM ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA - AOO - PR. U. N. 0006861 DEL 29/11/2022 - C.6 Lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici evoluti con collegamento diretto tra l’Istituto e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In , in particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato ), come da capitolato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”. 2. L’OIL è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa; l’Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico decise tra le parti e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise. 8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e ii. 9. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisitipotuti acquisire; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10dalla convenzione. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 13 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione. 12. AFAM ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA - AOO - PR. U. N. 0006861 DEL 29/11/2022 - C.6 A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

Caratteristiche del servizio. 1Il servizio oggetto dell’appalto dovrà essere impostato, svolto e gestito dalla Ditta aggiudicataria in modo che questo armonizzi con l’organizzazione presente presso l’AORN Xxxxxxxxxx. Lo scambio A tal fine la Ditta dovrà produrre una Relazione Tecnica, nei modi indicati al successivo punto 5 del presente Capitolato, che illustri le modalità di organizzazione e svolgimento del servizio che intende realizzare presso l’Azienda Ospedaliera nel rispetto dei dati requisiti indicati nei documenti di gara. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Responsabile di ogni Struttura Trasfusionale, interessata al trasporto, i propri recapiti onde essere reperibile per ogni qualsivoglia necessità. L’aggiudicataria dovrà provvedere al ritiro, dei campioni da processare, presso i Centri Trasfusionali descritti all’Allegato 1 al presente Capitolato, ed al trasporto e alla consegna degli stessi presso il Centro di Qualificazione Biologica dell’ AORN Xxxxxxxxxx” entro e non oltre le ore 13:00 di tutti i giorni feriali. L’aggiudicataria dovrà altresì garantire: a) l’utilizzo di un numero congruo di automezzi, autorizzati a percorrere i varchi e gli accessi alla ZTL, rispondenti alle vigenti normative in materia di trasporto dei campioni biologici; b) contenitori a norma per il trasporto di campioni biologici; all’uopo dovrà presentare depliant, materiali illustrativi, fotografie e quant’altro necessario per la esauriente interpretazione dell’offerta ( contenitori, etc.); c) risorse umane adeguate ad assicurare il trasporto dei campioni biologici secondo quanto indicato dall’offerta tecnica che dovrà pedissequamente riportare i tempi di prelievo e consegna dei campioni da processare nonché il percorso giornaliero. Il personale dovrà essere formato, in modo documentato, alla decontaminazione di materiale biologico in caso di versamento nei contenitori da trasporto che dovranno essere garantiti con documentata manutenzione giornaliera. I trasporti devono essere effettuati secondo il percorso più idoneo, salvo nei casi in cui la situazione oggettiva del traffico o della documentazione inerenti viabilità consigli la scelta di un percorso alternativo che risponda comunque ai criteri di credibilità operativa. I mezzi, le attrezzature e i materiali utilizzati per il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida al presente Capitolato dovranno garantire e rispettare, secondo la normativa vigente nel corso della durata contrattuale, le prescrizioni in materia di AgID prevenzione, sicurezza e igiene del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”. 2lavoro ed eco compatibilità, compresa l’idoneità al trasporto dei materiali biologici. L’OIL è sottoscritto Gli automezzi utilizzati devono essere idonei al particolare tipo di trasporto, in regola con firma digitalele coperture assicurative per trasporto cose e persone, qualificata ai sensi le licenze e/o autorizzazioni di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione revisione generale dei documenti informatici inerenti la gestione veicoli a motore. I veicoli adibiti al trasporto del servizio di cassa; l’Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e plasma devono rispettare le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico previste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 settembre 2008, ed in particolare devono essere dotati di: a) climatizzatore (vincolo di temperatura del mezzo di trasporto compreso nel range di 15 - 25°C); b) tutti gli accorgimenti atti ad evitare sbalzi termici, in particolare nel periodo estivo, al fine di impedire danni ai campioni e di garantire il rispetto delle temperature; c) appositi sistemi di bloccaggio dei contenitori per evitare urti e sollecitazione meccaniche dei contenitori e conseguente danneggiamento del materiale trasportato; d) Kit fornito di materiale assorbente, disinfettante a base di cloro, contenitore per rifiuti, guanti da lavoro resistenti e riutilizzabili; e) possibilità di rilevare la temperatura ambientale. Per ogni consegna, deve contenere tutte le informazioni e essere prevista una documentazione di accompagnamento in triplice copia (Centro di raccolta - Centro di qualificazione biologica - Trasportatore) ove siano chiaramente riportati i dati previsti nella vigente normativa relativi a: a) numero di campioni trasportati relativi alle nuove Unità donate e nella presente convenzioneil numero di campioni relativi ai controlli su precedenti donazioni, b) la firma del consegnatario, del trasportatore e del ricevente, c) l’ora del ritiro dei campioni, d) la temperatura a cui si rilevano i campioni all’atto della consegna. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise. 8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e ii. 9. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

Caratteristiche del servizio. 1In seguito a rilevazione del bisogno e/o segnalazione, l’Azienda elabora progetti individuali finalizzati all’inserimento/re- inserimento della persona disabile o di persone adulte sia attivando gli enti preposti in tema di assunzioni ex legge 68/99 (SILD- Provincia) sia provvedendo alla segnalazione/presentazione di utenti per la frequenza di percorsi specifici indennizzati, che direttamente, quale soggetto proponente accreditato ai sensi della legge regionale 7/2013, all’avvio di percorsi di Tirocinio Formativo. Lo scambio L’Azienda provvede altresì a quanto di propria competenza per la realizzazione dei dati e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le partipercorsi definiti dalle legge regionale 14/2015 nell’ambito distrettuale. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (particolare: - Le assunzioni di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”. 2. L’OIL è sottoscritto con firma digitale, qualificata disabili ai sensi della legge 68/99 sono realizzate per il tramite del SILD (Servizio Inserimento Lavorativo Disabili) della Provincia di leggeParma; all’Azienda compete, dai soggetti individuati dall’Istituto oltre alla fase di segnalazione e proposta, il monitoraggio dell’assunzione ed il raccordo con il SILD; - I percorsi di Tirocinio Formativo ai sensi delle leggi regionali 17/2005 e 7/2013 sono formalizzati attraverso i modelli regionali di convenzione e di progetto formativo e sono attivati previa approvazione da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio parte dell’Organismo Tecnico di cassa; l’IstitutoValutazione di ambito provinciale. L’Azienda in tal caso agisce quale soggetto promotore, nell'ambito della propria autonomiaovvero rileva il bisogno, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati propone l’intervento, sottoscrive convenzione e progetto e provvede a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce monitorarne l’andamento. Ai beneficiari sono assicurati sussidi formativi nelle modalità previste dalla normativa. Possono accedere al Gestore gli elementi utili per individuare sevizio i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard invalidità civile e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti categorie ricomprese nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora legge 381/99 - I Percorsi di formazionetirocinio formativo indennizzato potranno altresì essere avviati, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise. 8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e ii. 9. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori appositi bandi provinciali, per il tramite degli Enti di entrata Formazione del territorio. In questi casi l’Azienda provvede, con il proprio personale preposto, alla segnalazione/presentazione del caso nei Tavoli dedicati, per la frequenza dell’esperienza formativa; - Per quanto attiene ai percorsi di cui alla legge 14/2015 l’Azienda garantisce la partecipazione di un proprio referente alla preposta commissione multidimensionale (composta, oltre che dalla componente sociale, da referenti della componente sanitaria e di uscitadel Centro per l’Impiego) e provvede alla segnalazione/valutazione preliminare delle situazioni/utenti per l’ammissione ai benefici.

Caratteristiche del servizio. 1. Lo scambio dei dati degli ordinativi, del giornale di cassa e della di ogni altra eventuale documentazione inerenti il inerente al servizio è effettuato tramite sistemi informatici le regole, tempo per tempo vigenti, attualmente in conformità al protocollo OPI con collegamento diretto tra l’Istituto l’Azienda e il Gestore le cui modalità Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia. I flussi possono contenere un singolo ordinativo ovvero più ordinativi. Gli ordinativi sono stabilite fra le particostituiti da: mandati e reversali che possono contenere una o più “disposizioni”. In particolare Nelle operazioni di archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullo e sostituzione) si utilizza considera l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”nella sua interezza. 2. L’OIL L’ordinativo è sottoscritto - con firma digitale, digitale o firma elettronica qualificata ai sensi di legge, o firma elettronica avanzata - dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati dall’Azienda alla trasmissione dei documenti informatici firma degli ordinativi inerenti la alla gestione del servizio di cassa; l’Istitutotesoreria. L’Azienda, nel rispetto delle norme e nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici informatici, previo invio al Tesoriere della documentazione di cui al successivo art. 10, comma 2, e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i dei relativi certificati, certificati di firma ovvero fornisce al Gestore copia Tesoriere gli estremi dei certificati stessi; l’Istituto . L’Azienda si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto dell’Azienda e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utenteciascun firmatario, preventivamente autorizzato dall’Istituto dall’Azienda nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici conservare le informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica L’OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data Regole tecniche e l'ora standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di formazione, di trasmissione o di ricezione tesoreria e cassa degli enti del un documento informatico si intendono bilateralmente condivisecomparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+. 85. La trasmissione Il servizio di conservazione ed archiviazione dei documenti contabili (provvisori in entrata ed uscita, mandati, reversali, relative quietanze e la conservazione – giornale di cassa) è a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno del Tesoriere il quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con in materia dagli organismi competenti. Resta salva la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e iipossibilità dell’Azienda di non avvalersi del servizio di conservazione. 96. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto L’Azienda potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL ordinativi già eseguiti dal GestoreTesoriere, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanzadelle relative quietanze o ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazionedell’operazione di pagamento. 127. A seguito dell’avvenuto pagamento o incassodell’esecuzione dell’operazione di pagamento, il Gestore Tesoriere predispone ed invia giornalmente all’Istituto alla piattaforma SIOPE+ un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OILdegli ordinativi; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore dell’Azienda, raccolta su foglio separato supporto separato, è trattenuta tra gli atti del GestoreTesoriere. 138. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OILdegli ordinativi, l’Istituto comunicherà per iscritto l’Azienda, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli ordinativi, evidenzierà al Gestore i pagamenti e Tesoriere le riscossioni sole operazioni di pagamento aventi carattere d’urgenzad’urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Gestore Tesoriere a seguito di tale comunicazione caricherà eseguirà i relativi pagamenti tramite provvisori di entrata e uscita. L’Azienda è obbligata ad emettere gli ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di uscitaimpedimento.

Caratteristiche del servizio. 1La trascrizione dei lavori consiliari deve avvenire mediante l’elaborazione del testo fedele alla discussione svoltasi, riportando i vari interventi in modo intelligibile e comprensibile, scritto in corretta lingua italiana, sotto il profilo sintattico, lessicale e dattilografico, graficamente ordinato secondo le tecniche informatiche e non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Lo scambio Sarà cura della ditta esecutrice il ritiro del supporto multimediale contenente la registrazione dei dati lavori del Consiglio Comunale entro il giorno successivo alla seduta consiliare e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici comunque, entro 48 ore dalla chiamata. La ditta dovrà effettuare la consegna di una copia dattiloscritta dei testi – così come sopra descritto e con collegamento diretto tra l’Istituto e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (caratteristiche di seguito “OIL”) specificate – dell’intera seduta entro un massimo di cinque giorni lavorativi (intendendosi per giorno festivo solo quello indicato per tale nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole calendario comune), a decorrere dalla data di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID trasmissione del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”. 2files multimediale da elaborare. L’OIL è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa; l’Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente Qualora il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazioneprovvedimento consiliare sia stato dichiarato immediatamente eseguibile, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione testo della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può relativa discussione dovrà improrogabilmente essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La consegnato entro due giorni lavorativi dalla data e l'ora di formazione, di trasmissione o del files multimediale da elaborare. Ogni foglio dattiloscritto in formato computerizzato dovrà avere le seguenti caratteristiche: - FOGLIO FORMATO UNI A/4 con un minimo di ricezione del 25 righe di sessanta caratteri circa, interlinea 1,5, stampa fronte-retro; - Fra un documento informatico si intendono bilateralmente condivise. 8intervallo e l’altro, l’interlinea dovrà essere doppia; - L’oggetto dell’argomento ed il nome dell’oratore devono essere scritti in grassetto. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e ii. 9. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto potrà inviare Tali caratteristiche potranno subire variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà direttive impartite dal Segretario Generale; Il dattiloscritto cartaceo dovrà essere prodotto in copia rilegata e siglata; Tutti i materiali di consumo necessari per le prestazioni previste dal presente capitolato sono a carico della ditta. All'inizio del servizio la ditta aggiudicataria si obbliga a fornire l'elenco nominativo del personale con relative generalità e recapiti individuando tra di essi un referente a cui il Comune può contestare eventuali inadempienze o fare comunicazioni di qualsiasi natura. Con l'affidamento del presente servizio, il Comune, in qualità di titolare del trattamento dei dati contenuti nei documenti relativi provvisori al servizio, designa formalmente la ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/2003, quale “Responsabile esterno del trattamento”. Conseguentemente la Ditta deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di entrata trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla riservatezza e della protezione dei dati (D.Lgs. 196/2003 e D.Lgs. 261/1999), in relazione al tutto il materiale verbalizzato. E’ vietata qualsiasi forma di uscitacessione, totale o parziale, del contratto discendente dalla presente procedura telematica. La violazione del divieto è causa di risoluzione contrattuale. Il subappalto è consentito nel limite massimo del 30% previsto dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/16. Le imprese subappaltatrici devono comunque possedere l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività analoga rispetto a quella oggetto dell’affidamento. Per i servizi aggiuntivi si applica l’art.63 co.5 D. Lg.vo 50/2016.

Caratteristiche del servizio. 1. Lo scambio dei dati degli Ordinativi, del giornale di cassa e della di ogni altra eventuale documentazione inerenti il inerente al servizio è effettuato tramite sistemi informatici le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI con collegamento diretto tra l’Istituto l’Ente e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia. 2. L’OIL I flussi possono contenere un singolo Ordinativo ovvero più Ordinativi. Gli Ordinativi sono costituiti da: Mandati e Reversali che possono contenere una o più “disposizioni”. Per quanto concerne gli OPI, per il pagamento di fatture commerciali devono essere predisposti singoli ordinativi. Nelle operazioni di archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullo, sostituzione) si considera l’Ordinativo nella sua interezza. 3. L’ordinativo è sottoscritto - con firma digitale, digitale o firma elettronica qualificata ai sensi di legge, o firma elettronica avanzata - dai soggetti individuati dall’Istituto dall’Ente e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici firma degli Ordinativi inerenti la alla gestione del servizio di cassa; l’Istitutotesoreria. L’Ente, nel rispetto delle norme e nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici informatici, previo invio al Tesoriere della documentazione di cui al successivo art. 9, comma 2, e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i dei relativi certificati, certificati di firma ovvero fornisce al Gestore copia Tesoriere gli estremi dei certificati stessi; l’Istituto . L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. 34. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto dell’Ente e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utenteciascun firmatario, preventivamente autorizzato dall’Istituto dall’Ente nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici conservare le informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica L’OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data Regole tecniche e l'ora standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di formazione, di trasmissione o di ricezione tesoreria e cassa degli enti del un documento informatico si intendono bilateralmente condivisecomparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+. 86. La trasmissione e la conservazione – compete ed è a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno dell’Ente il quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e iiin materia dagli organismi competenti. 97. Il GestoreTesoriere, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OILOPI, provvede a rendere disponibile all’Istituto alla piattaforma SIOPE+ un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso; eseguita . Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il GestoreTesoriere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istitutoa SIOPE+, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti gli Ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito conferito, previsti ai seguenti articoli 4 e 5al successivo art. 7. 108. I flussi inviati dall’Istituto dall’Ente tramite la piattaforma SIOPE+ entro le ore 17 l’orario concordato con il Tesoriere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) per il Tesoriere, mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore Tesoriere oltre l’orario indicato concordato saranno assunti presi in carico nel giorno lavorativo successivo. 119. L’Istituto L’Ente potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL Ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL Ordinativi già eseguiti dal GestoreTesoriere, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanzadelle relative Quietanze o Ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazionedell’Operazione di Pagamento. 1210. A seguito dell’avvenuto pagamento o incassodell’esecuzione dell’Operazione di Pagamento, il Gestore Tesoriere predispone ed invia giornalmente all’Istituto alla piattaforma SIOPE+ un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OILdegli Ordinativi; in caso di pagamento Pagamento per cassa, la quietanza Quietanza del creditore dell’Ente, raccolta su foglio separato supporto separato, è trattenuta tra gli atti del GestoreTesoriere. 1311. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OILdegli Ordinativi, l’Istituto comunicherà per iscritto l’Ente, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli Ordinativi, evidenzierà al Gestore i pagamenti e Tesoriere le riscossioni sole Operazioni di Pagamento aventi carattere d’urgenzad’urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Gestore Tesoriere a seguito di tale comunicazione caricherà eseguirà i relativi provvisori Pagamenti tramite Provvisori di entrata e Uscita. L’Ente è obbligato ad emettere gli Ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di uscitaimpedimento.

Caratteristiche del servizio. 1. Lo scambio dei dati Sarà onere e della documentazione inerenti cura del Concessionario effettuare a regola d’arte il servizio è effettuato di ristorazione in oggetto. In particolare, il Concessionario dovrà provvedere a: a. l’acquisto, stoccaggio, conservazione e lavorazione delle derrate alimentari, di assoluta prima scelta e qualità, necessarie per il confezionamento di tutti i pasti in base alle diete indicate nei prontuari di cui agli Allegati n° 1 e 2; b. la preparazione ed il confezionamento, secondo le indicazioni di cui agli Allegati n° 1 e 2, dei pasti in base alle diete ordinarie e speciali, da somministrare ai degenti secondo le modalità specificate nei successivi articoli, nonché il confezionamento dei sacchetti e degli snack per i pazienti DH e laserterapia e dei cestini per i donatori; c. la preparazione, la cottura ed il confezionamento, a richiesta del Responsabile (Unità Operativa) U.O., secondo le indicazioni dell’Allegato n° 1, di pasti, confezionati in contenitori di “materiale a perdere” termo‐ saldati, idonei all’uso con forni a microonde, per degenti: i. affetti da patologia infettiva; ii. assenti durante gli orari di distribuzione del cibo; iii. in regime di Day Hospital, Day Surgery; iv. delle UU.OO. di Rianimazione; v. dell’unità di trapianto di midollo e delle strutture che necessitano di pasti in regime protettivo. vi. In prericovero I pasti destinati ai degenti sopraindicati, dopo la cottura, dovranno subire un abbattimento della temperatura, attraverso speciali “abbattitori”, e le stesse temperature dovranno essere mantenute al di sotto dei 10°C, fino al momento della consegna. Le temperature degli alimenti saranno riattivati, presso le UU.OO. attraverso l’utilizzo di forni a microonde, forniti e gestiti dal Concessionario; d. la consegna dei pasti (xxxxxx e cena) per i degenti della CdSR secondo gli orari indicati nel successivo Art. 28, in vassoi personalizzati; e. il ritiro dei carrelli, dei vassoi, delle stoviglie e del materiale utilizzato per la consegna del pasto al termine dello stesso; f. la consegna della prima colazione, merende, spuntini, per i degenti della CdSR secondo gli orari indicati nel successivo Art. 28, in vassoi personalizzati; g. la prenotazione al letto del paziente, la preparazione ed il confezionamento, secondo le indicazioni minime dell’Allegato n° 2, delle colazioni, dei pranzi, delle cene, così come degli spuntini e delle merende e dei dopocena, per i pazienti in regime di differenza alberghiera; h. la preparazione, il confezionamento e la consegna dei sacchetti e snack destinati ai degenti in DH oncologico e DH chirurgico con menù come previsto nel prontuario dietetico Allegato n° 1. Gli alimenti per questi pazienti saranno preparati dal Concessionario in base alle richieste prenotate il giorno prima dagli incaricati del Concedente tramite sistemi informatici palmare e/o via pc/software (Art. 46) e dovranno essere consegnati dal Concessionario nei reparti e negli orari concordati con collegamento diretto tra l’Istituto il Concedente; i. la preparazione, il confezionamento e la consegna dei cestini per i donatori di sangue, con menù come previsto nel prontuario dietetico Allegato n° 1; j. la preparazione, il confezionamento e la consegna dei sacchetti e spuntini per prericovero e MAC2, con menù come previsto nel prontuario dietetico Allegato n° 1; k. la preparazione, la cottura e il Gestore confezionamento dei pasti, secondo le cui modalità sono stabilite fra le partiindicazioni dell’Allegato n° 1, da somministrare ai dipendenti ed al personale autorizzato dal Concedente, sia tramite sistema self service nella mensa della CdSR sia da consegnare ai reparti per il personale turnista e di sala operatoria; - 2 Macroattività Ambulatoriale Complessa l. il costante riordino dei tavoli presso il locale mensa dei dipendenti ed i locali accessori per consentirne, se del caso, il plurimo utilizzo durante ogni turno di mensa; m. il controllo dell’accesso dei fruitori delle mense come disciplinato al successivo Art. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (10; n. la fornitura di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche apparecchiature, attrezzature, vassoi per i pasti personalizzati, vasellame, utensili, stoviglie in ceramica e/o monouso, bicchieri monouso e procedurali posate in acciaio destinati all’uso sia in cucina sia nella mensa; o. la somministrazione del pasto ai degenti mediante l’utilizzo di stoviglie monouso in polipropilene; p. la fornitura di tovaglioli e tovagliette in carta per ogni pasto erogato sia ai degenti sia presso i locali mensa ai dipendenti e personale autorizzato, nonché presso i reparti per i dipendenti turnisti e di sala operatoria; q. il lavaggio della tegameria e delle regole attrezzature utilizzate per la preparazione e la consumazione dei pasti sia dei degenti che dipendenti/personale autorizzato, tramite lavastoviglie industriali all’uopo fornite ed installate dal Concessionario; r. la fornitura di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato stoviglie, contenitori e vassoi con decorazioni adeguate ai reparti pediatrici; s. la fornitura, attivazione e manutenzione di un sistema informatizzato per la gestione delle prenotazioni dei flussi (pasti e dei generi di seguito “Allegato tecnico”) conforto per i degenti della CdSR; t. l’obbligo della conservazione di cui alle Linee Guida campioni rappresentativi di AgID tutte le tipologie di alimenti somministrati, così come indicato nei successivi articoli, prelevati in sacchetti sterili adeguatamente identificati con data e ora del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”prelievo e contenenti almeno 150 g di alimento, per consentire l’eventuale identificazione di agenti eziologici causa di malattie a trasmissione alimentare. La conservazione di tali campioni dovrà essere fatta in frigorifero ad una temperatura di +4°C per almeno 72 ore. 2. L’OIL è sottoscritto con firma digitaleOgni qualvolta sorga, qualificata ai sensi per determinati ed insindacabili motivi, la necessità di leggemodificare la tipologia del menù, dai soggetti individuati dall’Istituto il Concedente avviserà opportunamente e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione tempestivamente il Concessionario affinché le consegne rispettino le richieste e le esigenze delle stesse. Viceversa, il Concessionario non potrà modificare né i menù né gli orari e le modalità di consegna senza previa autorizzazione scritta del servizio di cassa; l’Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firmaConcedente. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto Le consegne degli spuntini, sacchetti, snack, ecc di cui ai precedenti comma h, i e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento j dovranno essere considerati documentate nei modi tali da consentire il Concedente di attribuirne i singoli OILconsumi alle rispettive Fondazioni al momento della rendicontazione periodica. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise. 8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e ii. 9. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

Caratteristiche del servizio. 1. Lo scambio dei dati degli Ordinativi, del giornale di cassa e della di ogni altra eventuale documentazione inerenti il inerente al servizio è effettuato tramite sistemi informatici le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI con collegamento diretto tra l’Istituto l’Ente e il Gestore le cui modalità Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia. I flussi possono contenere un singolo Ordinativo ovvero più Ordinativi. Gli Ordinativi sono stabilite fra le particostituiti da: Mandati e Reversali che possono contenere una o più “disposizioni”. In particolare Per quanto concerne gli OPI, per il pagamento di fatture commerciali devono essere predisposti singoli ordinativi. Nelle operazioni di archiviazione, ricerca e correzione si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”considera l’Ordinativo nella sua interezza. 2. L’OIL L’ordinativo è sottoscritto - con firma digitale, digitale o firma elettronica qualificata ai sensi di legge, o firma elettronica avanzata - dai soggetti individuati dall’Istituto dall’Ente e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici firma degli Ordinativi inerenti la alla gestione del servizio di cassa; l’Istitutotesoreria. L’Ente, nel rispetto delle norme e nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici informatici, previo invio al Tesoriere della documentazione di cui al successivo art. 9, comma 2, e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i dei relativi certificati, certificati di firma ovvero fornisce al Gestore copia Tesoriere gli estremi dei certificati stessi; l’Istituto . L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto dell’Ente e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utenteciascun firmatario, preventivamente autorizzato dall’Istituto dall’Ente nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici conservare le informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica L’OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data Regole tecniche e l'ora standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di formazione, di trasmissione o di ricezione tesoreria e cassa degli enti del un documento informatico si intendono bilateralmente condivisecomparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+. 85. La trasmissione e la conservazione – degli Ordinativi compete ed è a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno dell’Ente il quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e iiin materia dagli organismi competenti. 96. Il GestoreTesoriere, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OILOPI, provvede a rendere disponibile all’Istituto alla piattaforma SIOPE+ un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso; eseguita . Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il GestoreTesoriere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istitutoa SIOPE+, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti gli Ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito conferito, previsti ai seguenti articoli 4 e 5al successivo art. 7. 107. I flussi inviati dall’Istituto dall’Ente tramite la piattaforma SIOPE+ entro le ore 17 l’orario concordato con il Tesoriere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) per il Tesoriere, mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore Tesoriere oltre l’orario indicato concordato saranno assunti presi in carico nel giorno lavorativo successivo. 118. L’Istituto L’Ente potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL Ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL Ordinativi già eseguiti dal GestoreTesoriere, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanzadelle relative Quietanze o Ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazionedell’Operazione di Pagamento. 129. A seguito dell’avvenuto pagamento o incassodell’esecuzione dell’Operazione di Pagamento, il Gestore Tesoriere predispone ed invia giornalmente all’Istituto alla piattaforma SIOPE+ un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OILdegli Ordinativi; in caso di pagamento Pagamento per cassa, la quietanza Quietanza del creditore dell’Ente, raccolta su foglio separato supporto separato, è trattenuta tra gli atti del GestoreTesoriere. 1310. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OILdegli Ordinativi, l’Istituto comunicherà per iscritto l’Ente, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli Ordinativi, evidenzierà al Gestore i pagamenti e Tesoriere le riscossioni sole Operazioni di Pagamento aventi carattere d’urgenzad’urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Gestore Tesoriere a seguito di tale comunicazione caricherà eseguirà i relativi provvisori Pagamenti tramite Provvisori di entrata e Uscita. L’Ente è obbligato ad emettere gli Ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di uscitaimpedimento.

Caratteristiche del servizio. 1. Lo scambio dei dati degli Ordinativi, del giornale di cassa e della di ogni altra eventuale documentazione inerenti il inerente al servizio è effettuato tramite sistemi informatici le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI con collegamento diretto tra l’Istituto l’Ente e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia. 2. L’OIL I flussi possono contenere un singolo Ordinativo ovvero più Ordinativi. Gli Ordinativi sono costituiti da: Mandati e Reversali che possono contenere una o più “disposizioni”. Per quanto concerne gli OPI, per il pagamento di fatture commerciali devono essere predisposti singoli ordinativi. Nelle operazioni di archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullo e sostituzione) si considera l’Ordinativo nella sua interezza. 3. L’ordinativo è sottoscritto - con firma digitale, digitale o firma elettronica qualificata ai sensi di legge, o firma elettronica avanzata - dai soggetti individuati dall’Istituto dall’Ente e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici firma degli Ordinativi inerenti la alla gestione del servizio di cassa; l’Istitutotesoreria. L’Ente, nel rispetto delle norme e nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce informatici, previo invio al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificatiTesoriere della documentazione di cui al successivo art. 9, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto comma 2. L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. 34. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto dell’Ente e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utenteciascun firmatario, preventivamente autorizzato dall’Istituto dall’Ente nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici conservare le informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica L’OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data Regole tecniche e l'ora standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di formazione, di trasmissione o di ricezione tesoreria e cassa degli enti del un documento informatico si intendono bilateralmente condivisecomparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+. 86. La trasmissione e la conservazione – degli Ordinativi compete ed è a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno dell’Ente il quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e iiin materia dagli organismi competenti. 97. Il GestoreTesoriere, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OILOPI, provvede a rendere disponibile all’Istituto alla piattaforma SIOPE+ un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso; eseguita . Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il GestoreTesoriere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istitutoa SIOPE+, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti gli Ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito conferito, previsti ai seguenti articoli 4 e 5al successivo art. 7. 108. I flussi inviati dall’Istituto dall’Ente (tramite la piattaforma SIOPE+) entro le ore 17 l’orario concordato con il Tesoriere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) per il Tesoriere, mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore Tesoriere oltre l’orario indicato concordato saranno assunti presi in carico nel giorno lavorativo successivo. 119. L’Istituto L’Ente potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL Ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL Ordinativi già eseguiti dal GestoreTesoriere, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanzadelle relative Quietanze o Ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazionedell’Operazione di Pagamento. 1210. A seguito dell’avvenuto pagamento o incassodell’esecuzione dell’Operazione di Pagamento, il Gestore Tesoriere predispone ed invia giornalmente all’Istituto alla piattaforma SIOPE+ un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OILdegli Ordinativi; in caso di pagamento Pagamento per cassa, la quietanza Quietanza del creditore dell’Ente, raccolta su foglio separato supporto separato, è trattenuta tra gli atti del GestoreTesoriere. 1311. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OILdegli Ordinativi, l’Istituto comunicherà per iscritto l’Ente, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli Ordinativi, evidenzierà al Gestore i pagamenti e Tesoriere le riscossioni sole Operazioni di Pagamento aventi carattere d’urgenzad’urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Gestore Tesoriere a seguito di tale comunicazione caricherà eseguirà i relativi provvisori Pagamenti tramite Provvisori di entrata Uscita. L’Ente è obbligato ad emettere gli Ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di impedimento. 12. Il Tesoriere si impegna inoltre ad installare, su richiesta del Comune e senza oneri di installazione e manutenzione, almeno n. 2 postazioni POS con tecnologia cordless abilitate all’incasso mediante Pagobancomat e carte di credito senza canone e senza oneri di installazione e di uscitamanutenzione del sistema, e senza addebito di spese fisse sulle operazioni svolte i cui costi si intendono ricompresi nel compenso di cui all’art. 18 della presente convenzione. Sulle transazioni effettuate, sarà applicata una commissione pari al __% ( per cento) come rilevato da condizioni di gara e di offerta.

Caratteristiche del servizio. 1Il servizio prevede la fornitura di fitofarmaci e fertilizzanti. Lo scambio dei dati In relazione alla particolarità della fornitura e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto alla specificità dell’attività di ricerca propria dell’Università, alcune tipologie di fitofarmaci/fertilizzanti potrebbero essere, al momento, non quantificati e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le partidescritti nell’allegato. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (il servizio riguarderà le seguenti tipologie generali di prestazioni: a) Fornitura dei fitofarmaci/fertilizzanti: la fornitura dei fitofarmaci/fertilizzanti, confezionati in formati commerciali sigillati, dovrà avvenire a seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche di specifico ordine da parte del Centro Universitario di Servizi per la Ricerca e procedurali la Didattica in Agricoltura e delle regole dovrà avvenire entro 5 giorni dalla richiesta, anche via email; Modalità di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”. 2. L’OIL è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione svolgimento del servizio L’affidatario dovrà accollarsi l’onere della consegna dei fitofarmaci/fertilizzanti presso la sede del Centro Universitario di cassaServizi per la Ricerca e la Didattica in Agricoltura – Xxx Xxxxxxxx 000 – 00000 Xxxxx; l’Istitutosempre previo accordo potrà essere concordato il ritiro della merce presso la sede dell’affidatario, nell'ambito della propria autonomiaqualora la stessa non superi i 15 km di distanza dalla sede di Udine. Gli articoli indicati nell’allegato C “Offerta economica”, definisce i poteri ove specificato, dovranno essere esattamente quelli indicati con il nome commerciale del prodotto. La specifica individuazione di firma dei soggetti autorizzati articoli è motivata dalle necessità di uso di prodotti testati direttamente in campo in termini di efficacia specifica e di comparazione prezzi a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. 3. Ai fini di selezione del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi improprifornitore. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta comprovata irreperibilità dei prodotti richiesti potrà essere concordata la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta fornitura di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise. 8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e ii. 9. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporaleanalogo prodotto, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizionemedesimo principio attivo o caratteristiche. Dalla trasmissione L’università si riserva di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5rifiutare forniture di prodotti analoghi a suo insindacabile giudizio. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

Caratteristiche del servizio. 1. Lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”L’Impresa ogni qualvolta se ne appalesi la necessità, dovrà provvedere ad eseguire quanto ordinato a mezzo buoni firmati dal Direttore dell’Esecuzione. 2. L’OIL è sottoscritto con firma digitaleL’impresa dovrà intervenire entro e non oltre il quinto giorno successivo alla richiesta inviata via fax o via mail, qualificata ai sensi di leggeper gli interventi programmati e per qualsiasi altro intervento richiesto, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa; l’Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firmaquale dovrà essere data risposta /conferma xxx xxx x xxx xxxx. 30. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integritàLa Ditta aggiudicataria prima di ogni intervento da eseguire, la riservatezzaordinato dal Direttore dell’Esecuzione, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamentedovrà richiedere, si procede all'implementazione se necessaria, l’ordinanza di un sistema istituzione di codici personali divieto di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette sosta e/o modifica al competente ufficio dell’Istituto ed transito veicolare sulle strada dove deve eseguire l’intervento al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcunoComando di Polizia Municipale di questo Comune. 4. L’utente è responsabile È ammessa la sospensione delle prestazioni nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d'arte delle stesse. Tale sospensione deve essere concordata con il Direttore dell’esecuzione del regolare contratto e legittimo utilizzo definita in forma scritta, così come la ripresa delle prestazioni. I giorni concessi di sospensione non rientrano nel computo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestoregiorni fissati per l’ultimazione delle stesse. 5. L'apposizione Il Direttore dell’esecuzione del contatto si impegna a fornire all’impresa appaltatrice tutte le informazioni relative agli eventuali servizi presenti nel sottosuolo (gas, luce, acqua, ecc.) e a provvedere, se necessario, alla loro disattivazione durante l’esecuzione dei servizi da parte della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OILstessa. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OILL’impresa appaltatrice ha l’obbligo di informare il Direttore dell’esecuzione del contratto di ogni anomalia riscontrata durante l’esecuzione delle prestazioni. 6. Il flusso degli ordinativi L’impresa è predisposto secondo gli standard tenuta, a sua cura e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico spese, a a) eseguire i rilievi fotografici che il Direttore dell'esecuzione del contratto riterrà opportuni per la necessaria documentazione dello stato di fatto prima, durante e deve contenere tutte le informazioni e i dati dopo l’esecuzione dei servizi, al fine di permettere al Committente, sia durante che a servizi ultimati, una successiva analisi delle attività svolte dall’impresa appaltatrice, b) segnalare per iscritto al Direttore dell'esecuzione del contratto, dandone motivazione tecnica, la necessità di esecuzione di eventuali servizi differenti e/o aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella vigente normativa e nella presente convenzioneda Capitolato. 7. Il documento informatico trasmesso L’impresa appaltatrice ha l’obbligo di: a) comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto eventuali inconvenienti, irregolarità, cause di impedimento, disagi, rilevati dagli operatori nell'espletamento delle prestazioni al fine di una fattiva collaborazione per via telematica si intende inviato e pervenuto il miglioramento delle stesse, b) consegnare al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora Comune, dandone comunicazione alla Polizia Locale, tutti gli oggetti di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise.valore rinvenuti dal proprio personale durante l’espletamento delle prestazioni per la consegna al legittimo proprietario, 8. La trasmissione Le lavorazioni sono quelle meglio specificate nell’elenco prezzi denominato allegato B e possono essere sommariamente così definite: a) Potatura di contenimento di alberi di pino, con eliminazione tramite taglio dei rami posti lungo il fusto, eliminazione di n. 1 o n. 2 palchi, contestuale rimonda del secco ed eventuale innalzamento della chioma (chiarificatura), eliminazione di pigne secche o verdi, disinfezione sui rami di potatura, il tutto eseguito con idonee attrezzature meccaniche. Deve essere compresa la conservazione – raccolta ed il conferimento in discarica del materiale di risulta, nonché l’eventuale smaltimento, così come risulta chiarito dall’allegato elenco prezzi. b) Abbattimento alberi di pino: eliminazione del tronco fino a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare quota piano terreno con eventuale ripristino del manto stradale e/o della banchina, con l’onere della piattaforma aerea, dell’autocarro del consumo e dell’autista. Deve essere compresa la normativa vigente raccolta ed il conferimento in discarica del materiale di risulta, nonché l’eventuale smaltimento, così come risulta chiarito dall’allegato elenco prezzi. c) Potatura di contenimento di alberi di platano, tiglio ed altre essenze arboree: pulizia del tronco da rami e/o “buttate”, taglio rami principali secondo quanto impartito dal Direttore dell’Esecuzione compresa l’eventuale capitozzatura, disinfezione sui rami di potatura e conformarsi alle indicazioni tecniche spollonatura del tronco, il tutto eseguito con idonee attrezzature meccaniche. Deve essere compresa la raccolta ed il conferimento in discarica del materiale di risulta, nonché l’eventuale smaltimento, così come risulta chiarito dall’allegato elenco prezzi. d) Abbattimento alberi di platano, tiglio ed altre essenze arboree:eliminazione del tronco fino a quota piano terreno con eventuale ripristino del manto stradale e/o della banchina, con l’onere della piattaforma aerea, dell’autocarro del consumo e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con dell’autista. Deve essere compresa la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e ii.raccolta ed il conferimento in discarica del materiale di risulta, nonché l’eventuale smaltimento così come risulta chiarito dall’allegato elenco prezzi 9. Il GestoreTutte le potature comunque effettuate, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OILdevono essere eseguite a perfetta regola d’arte, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5rispetto delle caratteristiche delle singole specie. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 Le fasi di potatura saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario comunque seguite e valutate dal Direttore dell’Esecuzione che potrà disporre, a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti suo insindacabile giudizio ed in carico nel giorno lavorativo successivoqualsiasi momento, modificazioni alle tecniche seguite, allo scopo di conformarsi alle esigenze dell’Amministrazione. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti Al termine dei singoli interventi, il Direttore dell’Esecuzione, in contraddittorio con un incaricato della Ditta appaltatrice, provvederà alla predisposizione di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguitiun verbale di regolare esecuzione del servizio. Nel caso in cui gli annullamenti o l’intervento non venga effettuato a regola d’arte, l’Appaltatore dovrà provvedere a proprie spese, entro 3 giorni dalla richiesta, ad eliminare le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazioneirregolarità ravvisate. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento E' inoltre fatto assoluto divieto all'appaltatore di bruciare sul posto qualsiasi materiale di risulta derivante dai lavori eseguiti o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; rinvenuto in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestoresito. 13. Nelle ipotesi eccezionali Tutto il materiale di risulta summenzionato proveniente da ogni area di intervento dovrà venire asportato prima di iniziare l’intervento di manutenzione in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti una successiva area e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore portato a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscitapubblica discarica con onere a carico dell’Appaltatore.

Caratteristiche del servizio. 19.1 Il Titolare, durante il periodo di validità del Servizio PEC o in fase di rinnovo, potrà richiedere la conversione del servizio e/o l’upgrade di spazio delle Caselle PEC nell’ambito delle eventuali possibili soluzioni ad Egli rese disponibili, provvedendo al pagamento del relativo prezzo. 9.2 Il Titolare prende atto ed accetta che la/e Xxxxxxx/e PEC ha/hanno la capienza indicata nella singola offerta scelta dal Titolare e che, pertanto, nell’ipotesi in cui si raggiunga la quota ivi indicata non sarà più possibile ricevere messaggi. Lo scambio Il Titolare prende atto ed accetta che è suo esclusivo onere provvedere in modo autonomo alla cancellazione dei dati messaggi per poter liberare spazio. Il Titolare manleva fin da ora Aruba Pec da qualsiasi responsabilità per la mancata ricezione dei messaggi di posta. 9.3 Il Titolare, assegnatario di una Casella PEC, ha facoltà di acquistare, mediante apposito ordine e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici pagamento del relativo corrispettivo, uno o più dei Servizi Aggiuntivi tra le opzioni messe a sua disposizione da Aruba Pec. Il Titolare prende atto ed accetta che i Servizi Aggiuntivi sono forniti con collegamento diretto tra l’Istituto le modalità, i termini e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (caratteristiche tecniche ed economiche indicate sul sito aziendale xxx.xxx.xx e su quello di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) assistenza xxxx://xx.xxxxx.xx/, nelle apposite sezioni ad essi dedicate, di cui alle Linee Guida il Titolare dichiara di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”aver preso visione e di accettare ed a cui si rinvia integralmente. Resta inteso che i Servizi Aggiuntivi, indipendentemente dal momento della loro attivazione, assumono la medesima data di scadenza della Casella PEC cui sono associati e non potranno essere acquistati nei 3 (tre) mesi antecedenti la predetta scadenza. L’attivazione e la fornitura dei Servizi Aggiuntivi sono disciplinate dalle presenti Condizioni di fornitura. 2. L’OIL è sottoscritto 9.4 In caso di attivazione del Pannello Supervisore, che consente, attraverso un’interfaccia web sicura, di gestire i messaggi PEC di una o più Caselle PEC, il Titolare prende atto ed accetta, che: a) le procedure di gestione dei messaggi in entrata/uscita delle Caselle PEC mediante il Pannello Supervisore sono di sua piena ed esclusiva responsabilità; il Titolare provvede di propria iniziativa ed autonomamente ad indicare le Caselle PEC da gestire mediante il Pannello Supervisore procurandosi il consenso dei terzi Titolari delle predette Caselle PEC; b) il Titolare, nella consapevolezza che il Pannello Supervisore consente di gestire i messaggi in entrata/uscita di una o più Caselle PEC intestate a terzi Titolari mediante accesso alla singola Casella, dichiara di aver ricevuto dagli stessi il consenso alle predette operazioni e di sollevare e tenere indenne Aruba Pec da qualsiasi responsabilità in merito all’utilizzo del Pannello Supervisore e/o delle Caselle PEC gestite con firma digitaleesso nonché da qualsiasi richiesta di danno diretto e/o indiretto da chiunque avanzata; c) la Casella PEC, qualificata ai sensi nonché gli altri recapiti, associati al Pannello Supervisore e dal Titolare indicati in fase d’ordine devono rimanere validi, attivi e funzionanti per tutta la durata del Servizio; in caso contrario Aruba Pec non garantisce l’accessibilità della casella PEC collegata tramite il Pannello Supervisore, rimanendo sollevata da ogni responsabilità in proposito; Aruba Pec non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile di leggequalsiasi danno diretto e/o indiretto da chiunque subito derivante dalla gestione delle Caselle PEC da parte del Titolare mediante il Pannello Supervisore e/o dei Titolari di dette Caselle PEC; d) il Titolare, dai soggetti individuati dall’Istituto dichiarando di sollevare Aruba Pec da qualsiasi responsabilità in merito, prende atto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa; l’Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore a ciascuno dei Titolari delle Caselle PEC: (i) che questi ultimi possono richiedere, in ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazionemomento tramite procedura automatica, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condiviseeliminare la propria Casella PEC dal Pannello Supervisore, e che (ii) tale facoltà è riconosciuta anche al Titolare medesimo. 8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e ii. 9. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

Caratteristiche del servizio. 1. Lo scambio dei dati degli Ordinativi, del giornale di cassa e della di ogni altra eventuale documentazione inerenti il inerente al servizio è effettuato tramite sistemi informatici le regole, tempo per tempo vigenti, - del protocollo OPI con collegamento diretto tra l’Istituto l’Ente e il Gestore le cui modalità Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia. I flussi possono contenere un singolo Ordinativo ovvero più Ordinativi. Gli Ordinativi sono stabilite fra le particostituiti da: Mandati e Reversali che possono contenere una o più “disposizioni”. In particolare Per quanto concerne gli OPI, per il pagamento di fatture commerciali devono essere predisposti singoli ordinativi. Nelle operazioni di archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullo e sostituzione) si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”considera l’Ordinativo nella sua interezza. 2. L’OIL L’ordinativo è sottoscritto - con firma digitale, digitale o firma elettronica qualificata ai sensi di legge, o firma elettronica avanzata - dai soggetti individuati dall’Istituto dall’Ente e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici firma degli Ordinativi inerenti la alla gestione del servizio di cassa; l’Istitutotesoreria. L’Ente, nel rispetto delle norme e nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici informatici, previo invio al Tesoriere della documentazione di cui al successivo art. 9, comma 2, e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i dei relativi certificati, certificati di firma ovvero fornisce al Gestore copia Tesoriere gli estremi dei certificati stessi; l’Istituto . L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto dell’Ente e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utenteciascun firmatario, preventivamente autorizzato dall’Istituto dall’Ente nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici conservare le informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica L’OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data Regole tecniche e l'ora standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di formazione, di trasmissione o di ricezione tesoreria e cassa degli enti del un documento informatico si intendono bilateralmente condivisecomparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+. 85. La trasmissione e la conservazione – degli Ordinativi compete ed è a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno dell’Ente il quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e iiin materia dagli organismi competenti. 96. Il GestoreTesoriere, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OILOPI, provvede a rendere disponibile all’Istituto alla piattaforma SIOPE+ un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso; eseguita . Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il GestoreTesoriere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, a SIOPE+ un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti gli Ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito conferito, previsti ai seguenti articoli 4 e 5al successivo art. 7. 107. I flussi inviati dall’Istituto dall’Ente tramite la piattaforma SIOPE+ entro le ore 17 l’orario concordato con il Tesoriere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) per il Tesoriere, mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore Tesoriere oltre l’orario indicato concordato saranno assunti presi in carico nel giorno lavorativo successivo. 118. L’Istituto L’Ente potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL Ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL Ordinativi già eseguiti dal GestoreTesoriere, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanzadelle relative Quietanze o Ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazionedell’Operazione di Pagamento. 129. A seguito dell’avvenuto pagamento o incassodell’esecuzione dell’Operazione di Pagamento, il Gestore Tesoriere predispone ed invia giornalmente all’Istituto alla piattaforma SIOPE+ un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OILdegli Ordinativi; in caso di pagamento Pagamento per cassa, la quietanza Quietanza del creditore dell’Ente, raccolta su foglio separato supporto separato, è trattenuta tra gli atti del GestoreTesoriere. 1310. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OILdegli Ordinativi, l’Istituto comunicherà per iscritto l’Ente, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli Ordinativi, evidenzierà al Gestore i pagamenti e Tesoriere le riscossioni sole Operazioni di Pagamento aventi carattere d’urgenzad’urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Gestore Tesoriere a seguito di tale comunicazione caricherà eseguirà i relativi provvisori Pagamenti tramite Provvisori di entrata e Uscita. L’Ente è obbligato ad emettere gli Ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di uscitaimpedimento.

Caratteristiche del servizio. 1. Lo scambio dei dati Il Servizio di cassa viene affidato all’Istituto Cassiere in via gratuita e, pertanto, non comporta alcun onere economico per il Politecnico, salvo l’eventuale rimborso di spese di bollo al costo (su quietanze ove necessarie), spese postali, oneri e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto commissioni gravanti sul conto di tesoreria o sugli ordinativi di incasso e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”pagamento a valere sull’unico conto dell’Ateneo. 2. L’OIL è sottoscritto con firma digitaleDevono essere resi a titolo gratuito tutti i servizi non oggetto di valutazione, qualificata ai sensi in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’invio degli estratti conto, l’emissione e rendicontazione MAV, gli incassi tramite terminali POS di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa; l’Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firmacui all’Art.6. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integritàIl pagamento tramite bonifico bancario è gratuito tra le banche afferenti allo stesso gruppo bancario ed è eventualmente gravato degli oneri stabiliti in sede di aggiudicazione, la riservatezzaquando detto pagamento è fatto a favore di banche terze al rapporto di tesoreria, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamentesia sul territorio nazionale che estero, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accessosecondo quanto espressamente indicato all’art. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno30. 4. L’utente è responsabile La gestione e la custodia dei titoli di pertinenza del regolare e legittimo utilizzo Politecnico, stante quanto espressamente indicato al comma 1 dell’art. 2 di questo capitolato, verrà resa in regime di gratuità, nel caso in cui la normativa preveda la compatibilità della custodia dei codici personali titoli con il sistema di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al GestoreTesoreria Unica. 5. L'apposizione Il Servizio comprende tutti i flussi finanziari relativi al bilancio unico generale dell’Ateneo, nel quale confluiscono la gestione dell’Amministrazione Centrale e dei Dipartimenti in essere o che verranno istituiti in vigenza della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OILconvenzione. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e Tra i flussi finanziari sono da ritenersi ad ogni effetto comprese le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere entrate inerenti le tasse ed i contributi versati dagli studenti, nonché il pagamento di tutte le informazioni spettanze a fornitori e i dati previsti nella vigente normativa beneficiari del Politecnico e nella presente convenzionedi tutte le competenze al personale dipendente, a beneficiari di borse di studio e assegni di ricerca. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso Per questi ultimi flussi finanziari (flussi stipendiali), il Cassiere deve essere in grado di acquisire, attraverso un servizio di remote banking, i dati creati dalla procedura gestionale delle paghe di Ateneo (CSA-CINECA), secondo i tracciati record CBI. In particolare, deve essere garantita la distribuzione dei pagamenti a favore dei singoli beneficiari, secondo le procedure concordate. La data e l'ora modalità di formazionepagamento contenute all’interno del flusso (bonifico bancario, assegno di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivisequietanza, ritiro contante presso sportelli bancari). 8. La trasmissione e la conservazione – Qualora l’istituto Cassiere adotti sistemi di acquisizione dati diversi da quelli sopra indicati, l’onere di transcodifica dei dati generati dalla procedura (CSA CINECA) rimane a totale carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e iiCassiere che in ogni caso deve garantire i pagamenti stipendiali secondo le tempistiche indicate nel presente capitolato. 9. Il GestoreL’effettuazione delle prestazioni di cui ai precedenti commi dovrà gravare sull’unico conto intestato al Politecnico, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante l’individuazione delle strutture competenti dovrà essere identificata attraverso idonei sezionali di bilancio la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio cui codifica dovrà essere perfettamente recepita in automatico dalla procedura «Ordinativo Informatico» e dal sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5informativo della banca cassiere. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti La gestione degli incassi dovrà essere convogliata su appositi sottoconti intestati alle strutture in essere, tali sottoconti dovranno essere collegati al conto unico e tutti gli incassi dovranno essere ricondotti a quest’ultimo. Nel caso la normativa lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivoprevedesse, può essere eventualmente chiesta dall’Ateneo l’apertura di conti distinti per altre particolari gestioni. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti L’elenco dei Dipartimenti che necessitano di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni un proprio sottoconto di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazioneentrata sono riportati nell’Allegato A2. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento L’Istituto Cassiere aggiudicatario riconosce che il vantaggio diretto e/o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio indiretto che ricava tramite la gestione della cassa del Politecnico e lo svolgimento del relativo servizio risulta di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova per sé remunerativo e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza ampiamente satisfattorio del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestorecosto della presente concessione. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

Caratteristiche del servizio. 1. Lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il al servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”. 2. L’OIL è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa; l’Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise. 8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e ii. 9. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i ai canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

Caratteristiche del servizio. 1. Lo scambio dei dati e Ai fini della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto semplificazione ed accelerazione delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”. 2. L’OIL è sottoscritto con firma digitaleprocedure contabili, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio verrà assicurata tramite l’uso delle tecnologie informatiche come descritto nel prosieguo del presente Capitolato. Per lo svolgimento del servizio di cassacassa La Sapienza mette a disposizione i locali, siti presso la Città Universitaria, occupati dall’attuale Istituto Cassiere. L’Istituto Cassiere dovrà inoltre garantire la fruizione del servizio di cassa attraverso propri sportelli diffusi sul territorio e facilmente raggiungibili da tutte le sedi elencate nell’Allegato B al presente Capitolato. L’elenco delle sedi è suscettibile di modifiche. Ciascuno degli sportelli dovrà essere dotato di personale in numero sufficiente ed adeguato a garantire il rapido ed efficiente espletamento del servizio. Gli sportelli, situati nei locali messi a disposizione da La Sapienza, dovranno osservare, almeno, il seguente orario al pubblico, svolgendo tutte le operazioni oggetto del presente Capitolato: dal lunedì al venerdì 8.30 – 13.30; l’Istituto14.30 – 16.00 giornate prefestive 8.30 – 12.30. L’Istituto Cassiere, nell'ambito della propria autonomiainoltre, definisce i poteri provvederà a tutti gli adeguamenti organizzativi ed informatici necessari per lo svolgimento del servizio coerentemente e compatibilmente con l’assetto organizzativo contabile ed informatico de La Sapienza. L’Istituto Cassiere dovrà garantire, a richiesta de La Sapienza e senza alcun onere per la stessa, tutti gli interventi hardware e software che dovessero rendersi necessari per la piena interoperabilità dei rispettivi sistemi informatici. In particolare, l’interscambio dovrà essere garantito attraverso procedure telematiche e sistemi di firma digitale nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia. In particolare l’Istituto Cassiere dovrà realizzare a proprio carico tutte le interfacce necessarie ad alimentare il Sistema Informativo Contabile de La Sapienza nelle sue diverse componenti, ivi compreso il sistema gestionale degli studenti. Per l'esecuzione delle operazioni connesse al servizio l’Istituto Cassiere dovrà altresì garantire, senza oneri per La Sapienza: • collegamenti telematici efficienti ed affidabili tra la propria rete dati e quella de La Sapienza secondo protocolli di comunicazione internazionalmente riconosciuti, compatibili con quelli adottati da La Sapienza e dotati di un livello di sicurezza tale da garantire una trasmissione protetta dei soggetti autorizzati dati. Per garantire un adeguato scambio delle informazioni fra i vari componenti del sistema informatico de La Sapienza, l’Istituto Cassiere dovrà garantire modalità di accesso ai dati sia via web che tramite cooperazione applicativa ovvero tramite modalità SOA/web services. In quest’ultimo caso, si farà uso del protocollo di comunicazione SOAP (Simple Object Access Protocol), che definisce il tracciato XML dei messaggi e le modalità di invocazione remota dei web services. Per ogni servizio realizzato dovrà essere incluso anche il relativo WSDL (Web Services Description Language necessario per descrivere in linguaggio XML le interfacce di servizi web). L’Istituto Cassiere, in seguito, potrà definire ulteriori protocolli di comunicazione purché La Sapienza li ritenga adeguati all’integrazione con il suo sistema informatico; • adeguamento delle proprie procedure informatiche al fine di garantire la piena compatibilità con quelle in uso presso La Sapienza. In particolare dovrà essere assicurata la possibilità di garantire il ricevimento e l’eventuale inoltro delle informazioni relative alla codifica dei pagamenti previste dalla normativa vigente (es. sistema SIOPE, CIG e CUP); • disponibilità di un'adeguata procedura di Remote/Home Banking su piattaforma web multi utenza che consenta, tramite i succitati collegamenti telematici, la lettura, l'interrogazione, l'esportazione e lo scambio automatico di dati tra le diverse articolazioni de La Sapienza e l’Istituto Cassiere nel rispetto dei livelli di riservatezza e di privilegio assegnati dall'Ente a sottoscrivere i ciascun utente; • l’adozione di soluzioni relative alla produzione, scambio e conservazione sostitutiva di documenti informatici tra La Sapienza e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione Cassiere che prevedano l'utilizzo della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OILdigitale. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise. 8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e ii. 9. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

Caratteristiche del servizio. 1L’Azienda subentra nelle attività relative all’Edilizia Residenziale Pubblica (Gestione e manutenzione del patrimonio abitativo), e del Fondo per l’accesso in locazione (Fondo Affitto) che la normativa Statale e Regionale pone in capo ai Comuni, in osservanza della concessione unica che regola i rapporti tra Acer di Parma e l’Azienda stessa approvata in data 14/12/2009 con Rep. n.144. Lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio Tra le funzioni delegate nell’ambito dell’ERP vi è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”. 2. L’OIL è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti anche la gestione del piano di utilizzo dei fondi ex art. 36 della L.R. 24/2001, previo parere di congruità dell’Ufficio Tecnico comunale competente. In particolare, le assegnazioni ordinarie di alloggi avverranno per il tramite delle apposite graduatorie elaborate per ciascun Comune dell’Unione Pedemontana Parmense. Diversamente, la procedura per l’assegnazione di alloggi di Erp in deroga alla graduatoria è così come di seguito delineata: 1) l’ufficio preposto al servizio di cassa; l’IstitutoEdilizia Residenziale Pubblica dell’Azienda Pedemontana Sociale informa periodicamente il servizio sociale territoriale della disponibilità di alloggi di Erp ripristinati e resi nuovamente assegnabili, nell'ambito fornendone le principali caratteristiche (metratura, posizione, accessibilità, standard abitativi); 2) il servizio sociale territoriale può presentare al Comitato di Direzione dell’Azienda Pedemontana Sociale, in presenza di nuclei familiari in comprovato disagio abitativo, una relazione sociale nella quale vengano puntualmente delineati: composizione del nucleo, reddito, situazione lavorativa, circostanze che hanno causato il suddetto disagio abitativo, progettualità relative al nucleo, prospettive future e ogni altra informazione utile alla valutazione della propria autonomia, definisce i poteri proposta di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma.assegnazione in deroga; 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integrità) il Comitato di Direzione, la riservatezzain occasione delle periodiche Commissione Contributi, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istitutovaluta le eventuali proposte ricevute; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise. 8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e ii. 9. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui tali proposte vengano accolte e si approvi un’assegnazione in deroga, l’ufficio preposto al servizio di Edilizia Residenziale Pubblica richiede ad Acer di Parma di convocare la Commissione di verifica dei requisiti in favore del nucleo familiare per il quale è stata approvata l’assegnazione in deroga; 4) contestualmente all’approvazione dell’assegnazione in deroga da parte del Comitato di Direzione, l’ufficio preposto informa gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestoreamministratori del Comune del territorio nel quale è stata approvata tale assegnazione; 5) ricevuto nulla osta formale da parte della Commissione di verifica dei requisiti in merito al possesso, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanzada parte del nucleo familiare, fatta eccezione per le variazioni dei requisiti indispensabili a un’assegnazione di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazionealloggio di Erp stabiliti dalla normativa vigente, l’Azienda redige atto dispositivo di assegnazione che autorizza Acer di Parma alla stipula del nuovo contratto di locazione. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

Caratteristiche del servizio. 1. Lo scambio dei dati degli Ordinativi, del giornale di cassa e della di ogni altra documentazione inerenti il inerente al servizio è effettuato tramite sistemi informatici le regole del protocollo OPI con collegamento diretto tra l’Istituto l’Ente e il Gestore Tesoriere, le cui modalità sono stabilite fra le partiParti. In particolare I flussi possono contenere un singolo OPI, ovvero più OPI. Gli OPI sono costituiti da Mandati e Reversali che possono contenere una o più “disposizioni”. Nelle operazioni di archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullo e sostituzione) si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”considera l’OIL nella sua interezza. 2. L’OIL L’OPI è sottoscritto - con firma digitale, digitale o firma elettronica qualificata ai sensi di legge, o firma elettronica avanzata - dai soggetti individuati dall’Istituto dall’Ente e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici firma degli Ordinativi inerenti la alla gestione del servizio di cassa; l’Istitutotesoreria. L’Ente, nel rispetto delle norme e nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici informatici, previo invio al Tesoriere della documentazione di cui al successivo art. 9, comma 2, e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i dei relativi certificati, certificati di firma ovvero fornisce al Gestore copia Tesoriere gli estremi dei certificati stessi; l’Istituto . L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Tesoriere resta impegnato dal secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto dell’Ente e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione all’implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utentefirmatario, preventivamente autorizzato dall’Istituto dall’Ente nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto Ufficio dell’Ente ed al Gestore Tesoriere una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente Il firmatario è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istitutodell'Ente; il Gestore Tesoriere non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente il firmatario deve darne immediata comunicazione al GestoreTesoriere, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i Tesoriere prende atto della disattivazione dei codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi L’Ente deve, quindi, provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al GestoreTesoriere. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica L’ OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico dell’ OPI si intendono bilateralmente condivise. 86. La trasmissione e la conservazione – degli OPI compete ed è a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno dell’Ente il quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e iiin materia dagli organismi competenti. 97. Il GestoreTesoriere, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OILl’ OPI, provvede a rendere disponibile all’Istituto all’Ente un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso; eseguita . Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il GestoreTesoriere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istitutoall’Ente, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti gli OPI presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito conferito, previsti ai seguenti articoli 4 e 5al successivo art. 7. 108. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 dall’Ente saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) per il Tesoriere, mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore Tesoriere oltre l’orario indicato concordato saranno assunti presi in carico nel giorno lavorativo successivo. 119. L’Istituto L’Ente potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL OPI precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL OPI già eseguiti dal GestoreTesoriere, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanzadelle relative Quietanze o Ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazionedell’Operazione di Pagamento. 1210. A seguito dell’avvenuto pagamento o incassodell’esecuzione dell’Operazione di Pagamento, il Gestore Tesoriere predispone ed invia giornalmente all’Istituto all’Ente un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OILdell’OPI; in caso di pagamento Pagamento per cassa, la quietanza Quietanza del creditore dell’Ente, raccolta su foglio separato supporto separato, è trattenuta tra gli atti del GestoreTesoriere. 1311. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OILl'invio degli Ordinativi l'Ente, l’Istituto comunicherà per iscritto con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli ordinativi , evidenzierà al Gestore i pagamenti e tesoriere le riscossioni sole Operazioni di Pagamento aventi carattere d’urgenzadi urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Gestore Tesoriere a seguito di tale comunicazione caricherà eseguirà i relativi provvisori Pagamenti tramite Provvisori di entrata e uscita . L'Ente è obbligato ad emettere gli ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di uscitaimpedimento.

Caratteristiche del servizio. 1. Lo scambio dei dati degli Ordinativi, del giornale di cassa e della di ogni altra eventuale documentazione inerenti il inerente al servizio è effettuato tramite sistemi informatici le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI con collegamento diretto tra l’Istituto l’Ente e il Gestore le cui modalità Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia. I flussi possono contenere un singolo Ordinativo ovvero più Ordinativi. Gli Ordinativi sono stabilite fra le particostituiti da: Mandati e Reversali che possono contenere una o più “disposizioni”. In particolare Per quanto concerne gli OPI, per il pagamento di fatture commerciali devono essere predisposti singoli ordinativi. Nelle operazioni di archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullo e sostituzione) si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”considera l’Ordinativo nella sua interezza. 2. L’OIL L’ordinativo è sottoscritto - con firma digitale, digitale o firma elettronica qualificata ai sensi di legge, o firma elettronica avanzata - dai soggetti individuati dall’Istituto dall’Ente e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici firma degli Ordinativi inerenti la alla gestione del servizio di cassa; l’Istitutotesoreria. L’Ente, nel rispetto delle norme e nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici informatici, previo invio al Tesoriere della documentazione di cui al successivo art. 9, comma 2, e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i dei relativi certificati, certificati di firma ovvero fornisce al Gestore copia Tesoriere gli estremi dei certificati stessi; l’Istituto . L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto dell’Ente e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utenteciascun firmatario, preventivamente autorizzato dall’Istituto dall’Ente nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici conservare le informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica L’OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data Regole tecniche e l'ora standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di formazione, di trasmissione o di ricezione tesoreria e cassa degli enti del un documento informatico si intendono bilateralmente condivisecomparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+. 85. La trasmissione e la conservazione – degli Ordinativi compete ed è a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno dell’Ente il quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e iiin materia dagli organismi competenti. 96. Il GestoreTesoriere, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OILOPI, provvede a rendere disponibile all’Istituto alla piattaforma SIOPE+ un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso; eseguita . Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il GestoreTesoriere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, a SIOPE+ un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti gli Ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito conferito, previsti ai seguenti articoli 4 e 5al successivo art. 7. 107. I flussi inviati dall’Istituto dall’Ente tramite la piattaforma SIOPE+ entro le ore 17 l’orario concordato con il Tesoriere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) per il Tesoriere, mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore Tesoriere oltre l’orario indicato concordato saranno assunti presi in carico nel giorno lavorativo successivo. 118. L’Istituto L’Ente potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL Ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL Ordinativi già eseguiti dal GestoreTesoriere, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanzadelle relative Quietanze o Ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazionedell’Operazione di Pagamento. 129. A seguito dell’avvenuto pagamento o incassodell’esecuzione dell’Operazione di Pagamento, il Gestore Tesoriere predispone ed invia giornalmente all’Istituto alla piattaforma SIOPE+ un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OILdegli Ordinativi; in caso di pagamento Pagamento per cassa, la quietanza Quietanza del creditore dell’Ente, raccolta su foglio separato supporto separato, è trattenuta tra gli atti del GestoreTesoriere. 1310. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OILdegli Ordinativi, l’Istituto comunicherà per iscritto l’Ente, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli Ordinativi, evidenzierà al Gestore i pagamenti e Tesoriere le riscossioni sole Operazioni di Pagamento aventi carattere d’urgenzad’urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Gestore Tesoriere a seguito di tale comunicazione caricherà eseguirà i relativi provvisori Pagamenti tramite Provvisori di entrata e Uscita. L’Ente è obbligato ad emettere gli Ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di uscitaimpedimento.

Caratteristiche del servizio. 8 1. Lo scambio dei dati degli Ordinativi, del giornale di cassa e della di ogni altra eventuale documentazione inerenti il inerente al servizio è effettuato tramite sistemi informatici le regole, tempo per tempo vigenti, ­ del protocollo OPI con collegamento diretto tra l’Istituto l’Ente e il Gestore le cui modalità Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia. I flussi possono contenere un singolo Ordinativo ovvero più Ordinativi. Gli Ordinativi sono stabilite fra le particostituiti da: Mandati e Reversali che possono contenere una o più “disposizioni”. In particolare Per quanto concerne gli OPI, per il pagamento di fatture commerciali devono essere predisposti singoli ordinativi. Nelle operazioni di archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullo e sostituzione) si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”considera l’Ordinativo nella sua interezza. 2. L’OIL L’ordinativo è sottoscritto ­ con firma digitale, digitale o firma elettronica qualificata ai sensi di legge, firma elettronica avanzata ­ dai soggetti individuati dall’Istituto dall’Ente e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici firma degli Ordinativi inerenti la alla gestione del servizio di cassa; l’Istitutotesoreria. L’Ente, nel rispetto delle norme e nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici informatici, previo invio al Tesoriere della documentazione di cui al successivo art. 9, comma 2, e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i dei relativi certificati, certificati di firma ovvero fornisce al Gestore copia Tesoriere gli estremi dei certificati stessi; l’Istituto . L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto dell’Ente e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utenteciascun firmatario, preventivamente autorizzato dall’Istituto dall’Ente nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici conservare le informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica L’OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data Regole tecniche e l'ora standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di formazione, di trasmissione o di ricezione tesoreria e cassa degli enti del un documento informatico si intendono bilateralmente condivisecomparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+. 85. La trasmissione e la conservazione – degli Ordinativi compete ed è a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno dell’Ente il quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e iiin materia dagli organismi competenti. 96. Il GestoreTesoriere, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OILOPI, provvede a rendere disponibile all’Istituto alla piattaforma SIOPE+ un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso; eseguita . Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il GestoreTesoriere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istitutoa SIOPE+, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti gli Ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito conferito, previsti ai seguenti articoli 4 e 5al successivo art. 7. 107. I flussi inviati dall’Istituto dall’Ente (tramite la piattaforma SIOPE+) entro le ore 17 l’orario concordato con il Tesoriere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) per il Tesoriere, mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore Tesoriere oltre l’orario indicato concordato saranno assunti presi in carico nel giorno lavorativo successivo. 118. L’Istituto L’Ente potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL Ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL Ordinativi già eseguiti dal GestoreTesoriere, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanzadelle relative Quietanze o Ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazionedell’Operazione di Pagamento. 129. A seguito dell’avvenuto pagamento o incassodell’esecuzione dell’Operazione di Pagamento, il Gestore Tesoriere predispone ed invia giornalmente all’Istituto alla piattaforma SIOPE+ un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OILdegli Ordinativi; in caso di pagamento Pagamento per cassa, la quietanza Quietanza del creditore dell’Ente, raccolta su foglio separato supporto separato, è trattenuta tra gli atti del GestoreTesoriere. 1310. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OILdegli Ordinativi, l’Istituto comunicherà per iscritto l’Ente, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli Ordinativi, evidenzierà al Gestore i pagamenti e Tesoriere le riscossioni sole Operazioni di Pagamento aventi carattere d’urgenzad’urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Gestore Tesoriere a seguito di tale comunicazione caricherà eseguirà i relativi provvisori Pagamenti tramite Provvisori di entrata e Uscita. L’Ente è obbligato ad emettere gli Ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di uscitaimpedimento.

Caratteristiche del servizio. 1. Lo scambio dei dati degli Ordinativi, del giornale di cassa e della di ogni altra eventuale documentazione inerenti il inerente al servizio è effettuato tramite sistemi informatici le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI con collegamento diretto tra l’Istituto l’Ente e il Gestore le cui modalità Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia. I flussi possono contenere un singolo Ordinativo ovvero più Ordinativi. Gli Ordinativi sono stabilite fra le particostituiti da: Mandati e Reversali che possono contenere una o più “disposizioni”. In particolare Per quanto concerne gli OPI, per il pagamento di fatture commerciali devono essere predisposti singoli ordinativi. Nelle operazioni di archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullo e sostituzione) si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”considera l’Ordinativo nella sua interezza. 2. L’OIL L’ordinativo è sottoscritto - con firma digitale, digitale o firma elettronica qualificata ai sensi di legge, o firma elettronica avanzata - dai soggetti individuati dall’Istituto dall’Ente e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici firma degli Ordinativi inerenti la alla gestione del servizio di cassa; l’Istitutotesoreria. L’Ente, nel rispetto delle norme e nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici informatici, previo invio al Tesoriere della documentazione di cui al successivo art. 9, comma 2, e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i dei relativi certificati, certificati di firma ovvero fornisce al Gestore copia Tesoriere gli estremi dei certificati stessi; l’Istituto . L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto dell’Ente e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utenteciascun firmatario, preventivamente autorizzato dall’Istituto dall’Ente nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici conservare le informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica L’OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data Regole tecniche e l'ora standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di formazione, di trasmissione o di ricezione tesoreria e cassa degli enti del un documento informatico si intendono bilateralmente condivisecomparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+. 85. La trasmissione e la conservazione – degli Ordinativi compete ed è a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno dell’Ente il quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e iiin materia dagli organismi competenti. 96. Il GestoreTesoriere, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OILOPI, provvede a rendere disponibile all’Istituto alla piattaforma SIOPE+ un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso; eseguita . Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il GestoreTesoriere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, a SIOPE+ un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti gli Ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito conferito, previsti ai seguenti articoli 4 e 5al successivo art. 7. 107. I flussi inviati dall’Istituto dall’Ente (direttamente o tramite la piattaforma SIOPE+) entro le ore 17 l’orario concordato con il Tesoriere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) per il Tesoriere, mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore Tesoriere oltre l’orario indicato concordato saranno assunti presi in carico nel giorno lavorativo successivo. 118. L’Istituto L’Ente potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL Ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL Ordinativi già eseguiti dal GestoreTesoriere, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanzadelle relative Quietanze o Ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazionedell’Operazione di Pagamento. 129. A seguito dell’avvenuto pagamento o incassodell’esecuzione dell’Operazione di Pagamento, il Gestore Tesoriere predispone ed invia giornalmente all’Istituto alla piattaforma SIOPE+ un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OILdegli Ordinativi; in caso di pagamento Pagamento per cassa, la quietanza Quietanza del creditore dell’Ente, raccolta su foglio separato supporto separato, è trattenuta tra gli atti del GestoreTesoriere. 1310. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OILdegli Ordinativi, l’Istituto comunicherà per iscritto l’Ente, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli Ordinativi, evidenzierà al Gestore i pagamenti e Tesoriere le riscossioni sole Operazioni di Pagamento aventi carattere d’urgenzad’urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Gestore Tesoriere a seguito di tale comunicazione caricherà eseguirà i relativi provvisori Pagamenti tramite Provvisori di entrata e Uscita. L’Ente è obbligato ad emettere gli Ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di uscitaimpedimento.

Caratteristiche del servizio. 1. Lo scambio dei dati degli Ordinativi, del giornale di cassa e della di ogni altra eventuale documentazione inerenti il inerente al servizio è effettuato tramite sistemi informatici le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI con collegamento diretto tra l’Istituto l’Ente e il Gestore Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia. I flussi possono contenere un singolo Ordinativo ovvero più Ordinativi. Gli Ordinativi sono costituiti da: Mandati e Reversali che possono contenere una o più “disposizioni”. Per quanto concerne gli OPI, per il pagamento di fatture commerciali devono essere predisposti singoli ordinativi. Nelle operazioni di archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullo e sostituzione) si considera l’Ordinativo nella sua interezza. L’OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario secondo le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche regole tecniche e procedurali standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID cassa degli enti del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+. 2. L’OIL L’ordinativo è sottoscritto - con firma digitale, digitale o firma elettronica qualificata ai sensi di legge, o firma elettronica avanzata - dai soggetti individuati dall’Istituto dall’Ente e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici firma degli Ordinativi inerenti la alla gestione del servizio di cassa; l’Istitutotesoreria. L’Ente, nel rispetto delle norme e nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici informatici, previo invio al Tesoriere della documentazione di cui al successivo art. 9, comma 2, e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i dei relativi certificati, certificati di firma ovvero fornisce al Gestore copia Tesoriere gli estremi dei certificati stessi; l’Istituto . L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto dell’Ente e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utenteciascun firmatario, preventivamente autorizzato dall’Istituto dall’Ente nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici conservare le informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica L’OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data Regole tecniche e l'ora standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di formazione, di trasmissione o di ricezione tesoreria e cassa degli enti del un documento informatico si intendono bilateralmente condivisecomparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+. 85. La trasmissione e la conservazione – degli Ordinativi compete ed è a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno dell’Ente il quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e iiin materia dagli organismi competenti. 96. Il GestoreTesoriere, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OILOPI, provvede a rendere disponibile all’Istituto alla piattaforma SIOPE+ un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso; eseguita . Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il GestoreTesoriere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, a SIOPE+ un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti gli Ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito conferito, previsti ai seguenti articoli 4 e 5al successivo art. 7. 107. I flussi inviati dall’Istituto dall’Ente (direttamente o tramite la piattaforma SIOPE+) entro le ore 17 l’orario concordato con il Tesoriere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) per il Tesoriere, mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore Tesoriere oltre l’orario indicato concordato saranno assunti presi in carico nel giorno lavorativo successivo. 118. L’Istituto L’Ente potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL Ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL Ordinativi già eseguiti dal GestoreTesoriere, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanzadelle relative Quietanze o Ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazionedell’Operazione di Pagamento. 129. A seguito dell’avvenuto pagamento o incassodell’esecuzione dell’Operazione di Pagamento, il Gestore Tesoriere predispone ed invia giornalmente all’Istituto alla piattaforma SIOPE+ un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OILdegli Ordinativi; in caso di pagamento Pagamento per cassa, la quietanza Quietanza del creditore dell’Ente, raccolta su foglio separato supporto separato, è trattenuta tra gli atti del GestoreTesoriere. 1310. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OILdegli Ordinativi, l’Istituto comunicherà per iscritto l’Ente, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli Ordinativi, evidenzierà al Gestore i pagamenti e Tesoriere le riscossioni sole Operazioni di Pagamento aventi carattere d’urgenzad’urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Gestore Tesoriere a seguito di tale comunicazione caricherà eseguirà i relativi provvisori Pagamenti tramite Provvisori di entrata e Uscita. L’Ente è obbligato ad emettere gli Ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di uscitaimpedimento.

Caratteristiche del servizio. 1Il servizio IpPbx di Trunking Solution (nel seguito più brevemente Trunking) prevede: il deployment della piattaforma on site presso l’amministrazione, del parco prodotti (terminali SIP tra cui telefoni e client software) e di apparati ad hoc a fini sopravvivenza e attestazione legacy (tramite media gateway). Lo scambio dei dati Il servizio Trunking prevede sia la ridondanza geografica architetturale delle infrastrutture di accesso alla rete VoIP presso gli IDC di Rozzano e della documentazione inerenti Pomezia. Ulteriormente è disponibile, opzionalmente, il servizio Disaster Recovery di rete (ovvero doppio instradamento sui nodi di rete denominati PK0) per garantire un ulteriore elemento di resilienza architetturale. Previa verifica di fattibilità preventiva è effettuato tramite sistemi informatici possibile utilizzare gli apparati già installati presso l’Amministrazione, ove compatibili con collegamento diretto tra l’Istituto e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le partila tecnologia di servizio. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”. 2. L’OIL è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione La tariffazione del servizio si basa sul canale SIP (CAC) inteso come entità che corrisponde alla classica conversazione contemporanea abbinata però a tutte le abilitazioni e licenze di cassaservizio, indipendentemente dal numero e dalla tipologia di utenti e terminali ad esso afferenti; l’Istitutodi fatto l’offerta offre, nell'ambito della propria autonomiasu ogni sede dell’Amministrazione, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione un accesso multiservizio abilitato da subito all’erogazione di un sistema set completo di codici personali funzionalità innovative configurate on prem senza necessità di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere ricorrere da parte dell’Amministrazione alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e abilitazioni successive alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6contrattualizzazione del servizio. Il flusso numero di chiamate contemporanee che l’Amministrazione contrattualizza deve essere supportato in modo adeguato da accessi in tecnologia MPLS dimensionati opportunamente in modo da servire il bacino di terminazioni distribuite sulle sedi in base ad un rapporto di concentrazione canali/apparati telefonici da stabilire in fase di design della soluzione. Gli accessi su cui è possibile erogare il servizio sono esclusivamente di tipo Intranet MPLS, secondo una tabella di connettività certificate ad hoc ed in base al numero di conversazioni con QoS garantita abilitate per ogni profilo e al tipo di profilo richiesto. La disponibilità presso l’Amministrazione degli ordinativi accessi MPLS opportunamente dimensionati è predisposto secondo gli standard pertanto condizione necessaria per la richiesta del servizio Trunking. Su ciascuna sede, L’amministrazione dovrà inoltre avere/mantenere un accesso tradizionale (RTG/ISDN) per effettuare chiamate di emergenza, in accordo all'articolo 73 del Codice delle Comunicazioni. È altresì necessario un accesso internet protetto da FW (opportunamente configurato sulla sede Master dove saranno installate le piattaforme IPPBX+UCC), per la gestione remota della piattaforma di diagnosi e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7per la raggiungibilità dei servizi VoIP via internet da APP di Smartphone/PC). Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora numero di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise. 8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e ii. 9. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi indirizzi IP pubblici richiesti dipende dalla piattaforma utilizzata in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti accordo ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione vincoli per tecnologia: • Cisco: N° 2 indirizzi IP pubblici per le variazioni piattaforme CUCM e Unity. E’ necessario configurare un NAT 1:1 dei 2 indirizzi IP pubblici su 2 indirizzi IP privati della rete cliente per garantire la visibilità dei server IPPBX al sistema di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazioneLicense Management in IDC. Max 8 indirizzi IP privati per i server di piattaforma in casa cliente. N° 1 IP pubblico aggiuntivo (opzionale) se il cliente vuole utilizzare il Jabber in mobilità o da PC via internet, fuori dalla copertura VPN aziendale. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

Caratteristiche del servizio. 1. Lo scambio dei dati degli Ordinativi, del giornale di cassa e della di ogni altra eventuale documentazione inerenti il inerente al servizio è effettuato tramite sistemi informatici le regole, tempo per tempo vigenti, - del protocollo OPI con collegamento diretto tra l’Istituto l’Ente e il Gestore le cui modalità Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia. I flussi possono contenere un singolo Ordinativo ovvero più Ordinativi. Gli Ordinativi sono stabilite fra le particostituiti da: Mandati e Reversali che possono contenere una o più “disposizioni”. In particolare Per quanto concerne gli OPI, per il pagamento di fatture commerciali devono essere predisposti singoli ordinativi. Nelle operazioni di archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullo e sostituzione) si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”considera l’Ordinativo nella sua interezza. 2. L’OIL L’ordinativo è sottoscritto - con firma digitale, digitale o firma elettronica qualificata ai sensi di legge, o firma elettronica avanzata - dai soggetti individuati dall’Istituto dall’Ente e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici firma degli Ordinativi inerenti la alla gestione del servizio di cassa; l’Istitutotesoreria. L’Ente, nel rispetto delle norme e nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici informatici, previo invio al Tesoriere della documentazione di cui al successivo art. 9, comma 2, e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i dei relativi certificati, certificati di firma ovvero fornisce al Gestore copia Tesoriere gli estremi dei certificati stessi; l’Istituto . L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto dell’Ente e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utenteciascun firmatario, preventivamente autorizzato dall’Istituto dall’Ente nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici conservare le informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica L’OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data Regole tecniche e l'ora standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di formazione, di trasmissione o di ricezione tesoreria e cassa degli enti del un documento informatico si intendono bilateralmente condivisecomparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+. 85. La trasmissione e la conservazione – degli Ordinativi compete ed è a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno dell’Ente il quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e iiin materia dagli organismi competenti. 96. Il GestoreTesoriere, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OILOPI, provvede a rendere disponibile all’Istituto alla piattaforma SIOPE+ un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso; eseguita . Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il GestoreTesoriere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, a SIOPE+ un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti gli Ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito conferito, previsti ai seguenti articoli 4 e 5al successivo art. 7. 107. I flussi inviati dall’Istituto dall’Ente (direttamente o tramite la piattaforma SIOPE+) entro le ore 17 l’orario concordato con il Tesoriere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) per il Tesoriere, mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore Tesoriere oltre l’orario indicato concordato saranno assunti presi in carico nel giorno lavorativo successivo. 118. L’Istituto L’Ente potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL Ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL Ordinativi già eseguiti dal GestoreTesoriere, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanzadelle relative Quietanze o Ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazionedell’Operazione di Pagamento. 129. A seguito dell’avvenuto pagamento o incassodell’esecuzione dell’Operazione di Pagamento, il Gestore Tesoriere predispone ed invia giornalmente all’Istituto alla piattaforma SIOPE+ un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OILdegli Ordinativi; in caso di pagamento Pagamento per cassa, la quietanza Quietanza del creditore dell’Ente, raccolta su foglio separato supporto separato, è trattenuta tra gli atti del GestoreTesoriere. 1310. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OILdegli Ordinativi, l’Istituto comunicherà per iscritto l’Ente, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli Ordinativi, evidenzierà al Gestore i pagamenti e Tesoriere le riscossioni sole Operazioni di Pagamento aventi carattere d’urgenzad’urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Gestore Tesoriere a seguito di tale comunicazione caricherà eseguirà i relativi provvisori Pagamenti tramite Provvisori di entrata e Uscita. L’Ente è obbligato ad emettere gli Ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di uscitaimpedimento.

Caratteristiche del servizio. 1. Il servizio di tesoreria è gestito con modalità e criteri informatici. Il collegamento telematico deve consentire l’interscambio, in tempo reale, delle informazioni relative all’intera gestione dei movimenti finanziari secondo tracciati record compatibili con il sistema informatico comunale. In particolare, l’Ente deve essere in grado di visualizzare il saldo ed i movimenti di cassa presso il Tesoriere ed il saldo sul conto intestato all’Ente presso la competente Sezione di Tesoreria dello Stato, nonché lo stato delle reversali e dei mandati trasmessi ed ogni relativa informazione. 2. Il Tesoriere garantisce un costante aggiornamento degli strumenti e delle procedure ad eventuali adempimenti normativi o conseguenti innovazioni tecnologiche e informatiche, nei modi e nei tempi da concordare con l’Ente. 3. Il Tesoriere si impegna, a sua cura e spese, ad adeguare i protocolli di interscambio dei dati di cui sopra alle stesse condizioni anche nel caso in cui l’Amministrazione comunale dovesse dotarsi di diversa procedura informatica rispetto all’attuale per la gestione del bilancio. Lo stesso dicasi a seguito di mutamenti legislativi che comportino la modifica degli attuali sistemi contabili. Non sono da considerarsi a carico del Tesoriere i costi relativi agli adeguamenti in capo alla società di software che gestisce il Bilancio. 4. Lo scambio dei dati degli Ordinativi, del giornale di cassa e della di ogni altra eventuale documentazione inerenti il inerente al servizio è effettuato tramite sistemi informatici le regole, tempo per tempo vigenti, con metodo del protocollo OPI con collegamento diretto tra l’Istituto l’Ente e il Gestore le cui modalità Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia. I flussi possono contenere un singolo Ordinativo ovvero più Ordinativi. Gli Ordinativi sono stabilite fra le particostituiti da: Mandati e Reversali che possono contenere una o più “disposizioni”. In particolare Per quanto concerne gli OPI, per il pagamento di fatture commerciali devono essere predisposti singoli ordinativi. Nelle operazioni di archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullo e sostituzione) si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”considera l’Ordinativo nella sua interezza. 25. L’OIL L’ordinativo è sottoscritto - con firma digitale, digitale o firma elettronica qualificata ai sensi di legge, o firma elettronica avanzata - dai soggetti individuati dall’Istituto dall’Ente e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici firma degli Ordinativi inerenti la alla gestione del servizio di cassa; l’Istitutotesoreria. L’Ente, nel rispetto delle norme e nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici informatici, previo invio al Tesoriere della documentazione di cui al successivo art. 9, comma 2, e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i dei relativi certificati, certificati di firma ovvero fornisce al Gestore copia Tesoriere gli estremi dei certificati stessi; l’Istituto . L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. 36. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto dell’Ente e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utenteciascun firmatario, preventivamente autorizzato dall’Istituto dall’Ente nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici conservare le informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica L’OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data Regole tecniche e l'ora standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di formazione, di trasmissione o di ricezione tesoreria e cassa degli enti del un documento informatico si intendono bilateralmente condivisecomparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+. 8. La trasmissione e la conservazione – degli Ordinativi compete ed è a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno dell’Ente il quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e iiin materia dagli organismi competenti. 9. Il GestoreTesoriere, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OILOPI, provvede a rendere disponibile all’Istituto alla piattaforma SIOPE+ un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso; eseguita . Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il GestoreTesoriere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istitutoa SIOPE+, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti gli Ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito conferito, previsti ai seguenti articoli 4 e 5al successivo art. 7. 10. I flussi inviati dall’Istituto dall’Ente (direttamente o tramite la piattaforma SIOPE+) entro le ore 17 l’orario concordato con il Tesoriere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) per il Tesoriere, mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore Tesoriere oltre l’orario indicato concordato saranno assunti presi in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto L’Ente potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL Ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL Ordinativi già eseguiti dal GestoreTesoriere, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanzadelle relative Quietanze o Ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazionedell’Operazione di Pagamento. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incassodell’esecuzione dell’Operazione di Pagamento, il Gestore Tesoriere predispone ed invia giornalmente all’Istituto alla piattaforma SIOPE+ un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OILdegli Ordinativi; in caso di pagamento Pagamento per cassa, la quietanza Quietanza del creditore dell’Ente, raccolta su foglio separato supporto separato, è trattenuta tra gli atti del GestoreTesoriere. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OILdegli Ordinativi, l’Istituto comunicherà per iscritto l’Ente, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli Ordinativi, evidenzierà al Gestore i pagamenti e Tesoriere le riscossioni sole Operazioni di Pagamento aventi carattere d’urgenzad’urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Gestore Tesoriere a seguito di tale comunicazione caricherà eseguirà i relativi provvisori Pagamenti tramite Provvisori di entrata Uscita. L’Ente è obbligato ad emettere gli Ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di impedimento. 14. Il Tesoriere rende visualizzabile ogni informazione inerente la gestione del servizio con procedure informatizzate attraverso un sistema di internet banking e si impegna a provvedere al finanziamento di uscitatutto quanto necessario per il funzionamento del sistema stesso. In particolare, il sistema dovrà consentire l’accesso agli archivi informatici del Conto di tesoreria da parte degli utenti abilitati del Comune. 15. Dovranno inoltre essere rispettate le previsioni del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”, e successive modifiche e integrazioni, da ultimo con il D. Lgs. 13 dicembre 2017 n. 217, nonché le linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale. 16. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 213 del D. Lgs. 267/2000, potranno essere apportati perfezionamenti e modifiche alle metodologie operative e informatiche per migliorare l’esecuzione del servizio, ovvero per adempiere ad obblighi e disposizioni dettate da normative entrate in vigore successivamente alla data di approvazione della presente convenzione. La formalizzazione di tali modifiche potrà avvenire mediante scambio di lettere tra le parti o, in presenza di modifiche sostanziali, mediante apposito atto aggiuntivo.

Caratteristiche del servizio. 1Il servizio prevede le seguenti funzioni di base: ⮚ Elaborare i dati contabili collegati all’emissione dei cedolini stipendi per circa 620 dipendenti con la previsione in aumento fino a 800 dipendenti in coerenza con quanto previsto dall’articolo 37, comma 9 della L.R. 9/2016, e di tutti i dati da essi derivanti, con conseguenti adempimenti di legge riferiti al personale dell’Agenzia a tempo determinato e indeterminato, compresa la gestione dei rinnovi contrattuali, le tredicesime, le quattordicesime mensilità, i compensi incentivanti, la retribuzione di posizione, ed eventuali ulteriori retribuzioni di risultato se dovute per il Direttore e per i dirigenti; ⮚ Elaborare i prospetti per i rimborsi spesa relativi alle trasferte effettuate dal personale dell’ASPAL; ⮚ Predisporre e porre in essere tutti gli atti necessari alle eventuali assunzioni a tempo indeterminato, determinato, sostituzioni del personale, inquadramento del personale ecc, in base alla normativa di volta in volta vigente, così come per le collaborazioni coordinate e continuative e lavori assimilati; contratti di lavoro autonomo di natura occasionale e le consulenze; ⮚ Gestire pratiche di dimissione/cessazione del rapporto di lavoro, con produzione di tutta la documentazione richiesta dalla normativa relativa a pensione e TFR, e consegna degli elaborati agli Uffici dell’ASPAL ai fini di eventuali trasmissioni agli enti previdenziali; ⮚ Elaborare le certificazioni periodiche previste dalla normativa in vigore e curarne l’invio telematico, (modello 770, certificazione unica, ecc.); ⮚ INPS GDPA: compilazione del modello T.F.R./1; ⮚ INPS GDPA MOD.98.2/PA04 ai fini del ricongiungimento del periodo assicurativo pensionabile; ⮚ Predisporre i dati per il conto annuale in riferimento alla spesa del personale con compilazione da parte del consulente delle tabelle n.12, 13 e 14; ⮚ Elaborare i dati riepilogativi mensili connessi alle retribuzioni, aggregati per capitoli di bilancio e collaborare con l’Amministrazione per l’eventuale predisposizione di ulteriori tabelle contenenti dati retributivi; ⮚ Incombenze ed eventuali ulteriori adempimenti disposti da sopravvenute disposizioni di legge; ⮚ Predisporre e redigere i modelli contributivi/fiscali e vari quali: - F24 mensili per il versamento delle ritenute fiscali e previdenziali e versamenti a conguaglio; - Modello 770 personale dipendente con relativo invio telematico; - Gestione reportistica trattenute sindacali; - Modelli INPS: invio telematico delle denunce mensili contributive (DMA, UNIEMENS); - certificazione unica; - Moduli per le detrazioni fiscali; - Moduli per assegni nucleo familiare; - Quadri riepilogativi FITQ e altri fondi di previdenza integrativa per l'invio telematico mensile; - Predisposizione ed invio comunicazioni ai Fondi di Previdenza Complementare - Tabelle riepilogative dei costi del personale dell'Agenzia in comando presso altri enti ai fini dei rimborsi. Lo scambio ⮚ Gestione conguagli derivanti dal mod.730 ⮚ Elaborazione e compilazione e relativa trasmissione telematica del mod.770 ORDINARIO con particolare riferimento ai quadri relativi al contributo degli enti pubblici; ⮚ Elaborazione e compilazione e relativa trasmissione telematica del mod. 770 semplificato relativo ai percipienti autonomi; ⮚ Certificazione delle retribuzioni e compilazione dei modelli relativi a richieste di finanziamento da parte dei dipendenti (cessioni del quinto, delegazioni, ecc.); ⮚ ⮚ Predisposizione e trasmissione telematica delle denunce di infortunio all’INAIL; ⮚ Calcolo dell'autoliquidazione INAIL per il personale dipendente, i collaboratori e i tirocinanti dell'ASPAL; ⮚ Denuncia annuale legge 68/99; ⮚ Rapporto biennale pari opportunità; ⮚ Attività di consulenza in ordine agli adempimenti tributari, fiscali e contributivi diretti ed indiretti, relativi all'amministrazione del personale e alle attività connesse alla gestione della previdenza integrativa, ivi compresa l’assistenza all’ASPAL nell’eventuale contenzioso conseguente detti adempimenti presso gli enti di competenza; ⮚ Elaborare i dati contabili collegati all'emissione dei cedolini stipendi e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici di tutti i dati da essi derivanti, con collegamento diretto tra l’Istituto conseguenti adempimenti di legge riferiti ai contratti di collaborazione coordinata e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale continuativa dell'Agenzia, per un numero di contratti in essere, ad oggi, pari a 26 (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole cui 24 mediatori/coordinatori per il Progetto di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”. 2. L’OIL è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione sperimentazione del servizio di cassamediazione interculturale, finanziati dal PO FSE 2014-2020, e 2 esperti in formazione imprenditoriale residenti all’estero in paesi extraeuropei per il Programma Entrepreneurship and Back). Si precisa che gli adempimenti connessi a tali contratti potrebbero variare o cessare; l’Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce ⮚ Elaborare i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde dati contabili collegati all’emissione di eventuali danni cedolini, della certificazione unica, Dichiarazione 770, eventuale predisposizione F24 ed altri adempimenti, relativi ai beneficiari dei programmi “Master and Back” ed “Entrepreneurship and Back”, finanziati dal PO FSE 2007-2013 e 2014-2020, con conseguenti ad usi impropriadempimenti di legge derivanti, con stima presunta complessiva pari a circa 200 unità ed avvio previsto a partire da settembre 2017. In Si precisa che le borse di studio sono attualmente assoggettate a ritenuta d’acconto quali redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e che, in caso di smarrimento future diverse disposizioni normative o furtoprovenienti dall’Agenzia delle Entrate, l'utente deve darne immediata comunicazione o eventuali modifiche progettuali al Gestoremomento non prevedibili, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti gli adempimenti connessi a tali borse di studio potrebbero variare o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta cessare con conseguenti eventuali adempimenti di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzionelegge quali predisposizione delle buste paga, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard certificazione unica, Dichiarazione 770, predisposizione F24, adempimenti INAIL, comunicazione INAIL, Enti previdenziali e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e varie ; ⮚ Elaborare i dati previsti nella vigente normativa contabili collegati al Programma "Tirocini Sardegna 2017", finanziati dal PO FSE 2014-2020, relativi all'elaborazione dei dati contabili su base annua (stima presunta complessiva circa 1600 unità) collegati all'emissione delle indennità, con conseguenti adempimenti di legge quali predisposizione delle buste paga, della certificazione unica, Dichiarazione 770, predisposizione F24, adempimenti INAIL (es. denunce infortuni), comunicazione INAIL e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso varie, salvo diverse disposizioni o modifiche successive al momento non prevedibili ⮚ adempimenti legati a tirocini nell’ambito del Programma Xxxxxxxx Xxxxxxx ed altri programmi, i cui contributi saranno erogati da enti diversi dall’ASPAL, ma per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise. 8. La trasmissione e i quali l’ASPAL dovrà effettuare la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e ii. 9. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flussocomunicazione INAIL ed eventuali denunce infortuni; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti ⮚ Elaborare i dati contabili collegati al Programma "Garanzia Giovani” Scheda 5B relativi all'elaborazione dei dati contabili su base annua (stima presunta complessiva circa 250 unità: 100 attuali e ulteriori 150 per nuovo bando, a partire dalla seconda metà del 2017) collegati all'emissione delle indennità con conseguenti adempimenti di legge quali predisposizione di eventuali buste paga (non applicabile nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti importi erogati non superino la soglia di esenzione), della certificazione unica, Dichiarazione 770, eventuale predisposizione F24 e varie; ⮚ Elaborare i dati contabili collegati ai progetti ALCOA, SAREMAR e ATI IFRAS relativi all'elaborazione dei dati contabili su base annua (stima presunta complessiva circa 1300 unità, a partire dalla seconda metà del 2017) collegati all'emissione di indennità con conseguenti adempimenti di legge quali predisposizione di eventuali buste paga, della certificazione unica, Dichiarazione 770, predisposizione F24, adempimenti INAIL, comunicazione INAIL e varie, salvo diverse disposizioni o modifiche successive al momento non prevedibili; ⮚ Elaborare i dati contabili collegati ai progetti “Taste to taste” relativi all'elaborazione dei dati contabili su base annua (6 unità) collegati all'emissione delle indennità con conseguenti adempimenti di legge quali predisposizione delle buste paga, certificazione unica, Dichiarazione 770, predisposizione F24, adempimenti INAIL, comunicazione INAIL e varie; ⮚ Elaborare i dati contabili relativi a progetti di inclusione sociale, di competenza del Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione, che prevedano l’erogazione di indennità a persone (redditi assimilati a lavoro dipendente) la cui stima presunta complessiva è di circa 500 unità, a partire dalla seconda metà del 2017, relativi all'elaborazione dei dati contabili su base annua collegati all'emissione di indennità o cedolini con conseguenti adempimenti di legge quali predisposizione delle buste paga, certificazione unica, Dichiarazione 770, predisposizione F24, adempimenti INAIL, comunicazione INAIL e varie; ⮚ Elaborare i dati contabili relativi ad eventuali altri progetti che prevedano l’erogazione di indennità a persone (redditi assimilati a lavoro dipendente), che potrebbero essere assegnati all’ASPAL tramite eventuali accordi quadro e convenzioni, relativi all'elaborazione dei dati contabili su base annua collegati all'emissione di indennità o cedolini con conseguenti adempimenti di legge quali predisposizione delle buste paga, certificazione unica, Dichiarazione 770, predisposizione F24, adempimenti INAIL, comunicazione INAIL, enti previdenziali e varie; ⮚ Elaborare ed inviare le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione. 12dichiarazioni IRAP dell’ASPAL. A seguito dell’avvenuto pagamento o incassoPer quanto sopra, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio Consulente dovrà assolvere ad ogni ulteriore adempimento presupposto, inerente o conseguente agli adempimenti sopra elencati. Dovrà inoltre rendersi disponibile ad operare presso gli uffici e la sede dell'ASPAL, se richiesto e a partecipare a riunioni e a gruppi di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestorelavoro con i responsabili interni. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

Caratteristiche del servizio. 1. Lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (Dovrà essere garantita ai dipendenti la possibilità di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”consumare i pasti dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali. 2. L’OIL è sottoscritto Nelle giornate festive (domeniche o festività infrasettimanali) e negli orari serali deve essere garantito il convenzionamento con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa; l’Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firmaalmeno 1 (uno) locale. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione Nel mese di un sistema agosto deve essere garantito il convenzionamento con almeno 1 (uno) locale in grado di codici personali somministrare almeno l tipologia di accessopasto PANINO di cui al successivo art. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno9. 4. L’utente è responsabile del regolare Tutti gli esercizi convenzionati dovranno essere dotati, a cura e legittimo utilizzo spese della Società di emissione, di idonei apparati di acquisizione dei codici personali dati di accesso nei confronti dell'Istituto; tipo elettronico (POS, terminali o altro), per ricevere il Gestore non risponde pagamento della prestazione erogata ai dipendenti, distinguendo le varie tipologie di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestorebuono mensa previsti. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti I dati così acquisiti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento relativi alle consumazioni dovranno essere considerati trasmessi al Comune di Corbetta. In particolare i singoli OILdati relativi ai pasti dovranno essere trasmessi, a cura dell’impresa aggiudicataria, al Comune di Corbetta, con frequenza mensile, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento, con le modalità specificate al successivo art. 12. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzionesistema dovrà consentire la fruizione di un solo pasto giornaliero per ogni dipendente. A richiesta dell’Ente dovrà essere consentita la fruizione anche di due pasti giornalieri per ogni dipendente. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora sistema dovrà prevedere, in caso di formazionemalfunzionamento del detto apparato elettronico di acquisizione dei dati ovvero della carta elettronica, una modalità alternativa di trasmissione o di ricezione registrazione dei pasti erogati dall’esercizio convenzionato, tale comunque da non richiedere l’anticipazione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivisepagamento da parte dell’utilizzatore della carta elettronica. 8. La trasmissione Tutti i costi relativi al sistema di gestione informatico – elettronico (terminali POS presso gli esercizi commerciali, carte elettroniche, costi installazione, gestione e la conservazione – manutenzione) sono a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e iidell’impresa aggiudicataria. 9. Il GestoreL’impresa garantisce la manutenzione e il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature informatiche e telematiche, all’atto nonché dei programmi volti a gestire e controllare la regolare effettuazione del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi servizio in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5costanza dell’appalto. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro L’impresa appaltatrice dovrà fornire e consegnare, comprese nel prezzo offerto, le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero carte elettroniche, aventi le caratteristiche di cui al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivosuccessivo art. 7. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni Gli esercizi che somministrano i pasti dovranno quindi: a. essere convenzionati con l’impresa aggiudicataria; b. impegnarsi per la somministrazione delle tipologie di pasto definite nel seguente art. 9. c. utilizzare correttamente il terminale o annullamenti POS installato per la registrazione elettronica dei pasti, ovvero uno strumento alternativo in caso di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione mancato funzionamento del sistema informatico per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazionequalsiasi causa. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incassoIn nessun caso l’impresa aggiudicataria e gli esercizi con essa convenzionati possono assumere atteggiamenti discriminatori nei confronti degli utilizzatori del buono pasto elettronico, né possono rifiutarsi di erogare il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenenteservizio, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; nemmeno in caso di pagamento per cassa, la quietanza eccessivo affollamento del creditore raccolta su foglio separato locale. L’impresa aggiudicataria è trattenuta tra gli atti responsabile del Gestorecorretto adempimento delle condizioni del presente capitolato da parte degli esercizi convenzionati. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

Caratteristiche del servizio. 1. Lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto l'Istituto e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo l'ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato nell'Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento l'“Aggiornamento dello standard OIL”. 2. L’OIL L'OIL è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto dall'Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa; l’Istitutol'Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto l'Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto dell'Istituto e per garantire e verificare l’integritàl'integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto dall'Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto dell'Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente L'utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale l'eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto L'Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente all'Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzionedell'esecuzione, della variazione o dell’annullamento dell'annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato nell'Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise. 8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto dell'Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e ii. 9. Il Gestore, all’atto all'atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto all'Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istitutoall'Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizionedell'acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizionel'acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine l'eseguibilità dell'ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto dall'Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto dell'istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario l'orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto L'Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento l'annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazionedell'operazione. 12. A seguito dell’avvenuto dell'avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto all'Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OILdell'esecuzione dell'OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OILl'invio dell'OIL, l’Istituto l'Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenzad'urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

Caratteristiche del servizio. 1. Lo scambio dei dati degli Ordinativi, del giornale di cassa e della di ogni altra eventuale documentazione inerenti il inerente al servizio è effettuato tramite sistemi informatici le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI con collegamento diretto tra l’Istituto l’Ente e il Gestore le cui modalità Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia. I flussi possono contenere un singolo Ordinativo ovvero più Ordinativi. Gli Ordinativi sono stabilite fra le particostituiti da: Mandati e Reversali che possono contenere una o più “disposizioni”. In particolare Per quanto concerne gli OPI per il pagamento di fatture commerciali devono essere predisposti singoli ordinativi. Nelle operazioni di archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullo e sostituzione) si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”considera l’Ordinativo nella sua interezza. 2. L’OIL L’ordinativo è sottoscritto - con firma digitale, digitale o firma elettronica qualificata ai sensi di legge, o firma elettronica avanzata - dai soggetti individuati dall’Istituto dall’Ente e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici firma degli Ordinativi inerenti la alla gestione del servizio di cassa; l’Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firmatesoreria ai sensi del successivo art. 5. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto dell’Ente e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utenteciascun firmatario, preventivamente autorizzato dall’Istituto dall’Ente nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici conservare le informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica L’OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data Regole tecniche e l'ora standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di formazione, di trasmissione o di ricezione tesoreria e cassa degli enti del un documento informatico si intendono bilateralmente condivisecomparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+. 85. La trasmissione e la conservazione – degli Ordinativi compete ed è a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno dell’Ente il quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e iiin materia dagli organismi competenti. 96. Il GestoreTesoriere, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OILOPI, provvede a rendere disponibile all’Istituto alla piattaforma SIOPE+ un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso; eseguita . Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il GestoreTesoriere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, a SIOPE+ un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti gli Ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito conferito, previsti ai seguenti articoli 4 e 5al successivo art. 7. 107. I flussi inviati dall’Istituto dall’Ente entro le ore 17 l’orario concordato con il Tesoriere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) per il Tesoriere, mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore Tesoriere oltre l’orario indicato concordato saranno assunti presi in carico nel giorno lavorativo successivo. 118. L’Istituto L’Ente potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL Ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL Ordinativi già eseguiti dal GestoreTesoriere, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanzadelle relative Quietanze o Ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazionedell’Operazione di Pagamento. 129. A seguito dell’avvenuto pagamento o incassodell’esecuzione dell’Operazione di Pagamento, il Gestore Tesoriere predispone ed invia giornalmente all’Istituto alla piattaforma SIOPE+ un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OILdegli Ordinativi; in caso di pagamento Pagamento per cassa, la quietanza Quietanza del creditore dell’Ente, raccolta su foglio separato supporto separato, è trattenuta tra gli atti del GestoreTesoriere. 1310. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OILdegli Ordinativi, l’Istituto comunicherà per iscritto l’Ente, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli Ordinativi, evidenzierà al Gestore i pagamenti e Tesoriere le riscossioni sole Operazioni di Pagamento aventi carattere d’urgenzad’urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Gestore Tesoriere a seguito di tale comunicazione caricherà eseguirà i relativi provvisori Pagamenti tramite Provvisori di entrata e Uscita. L’Ente è obbligato ad emettere gli Ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di uscitaimpedimento.

Caratteristiche del servizio. 1Il Servizio in Abbonamento è a pagamento e ha ad oggetto la fruizione di contenuti editoriali della testata Il Popolo. Lo scambio Con la sottoscrizione dell’Abbonamento l’Utente potrà fruire dei contenuti editoriali per tutto il periodo sottoscritto senza ulteriori addebiti ad esclusione del costo del traffico dati, che corrisponderà a quanto previsto dagli operatori telefonici sulla base del proprio piano telefonico. Il pacchetto di abbonamento offerto da LGE: consente di accedere alla Digital Edition de Il Popolo (per il periodo previsto dall’abbonamento sottoscritto) e a tutti gli eventuali supplementi che vengono saltuariamente editati dalla LGE attraverso l’applicazione Il Popolo per sistemi Android/Ios; L’attivazione dell’abbonamento implica piena accettazione, senza riserve, dei presenti Termini. Eventuali modifiche e/o integrazioni ai Termini e Condizioni saranno efficaci con decorrenza dalla data in cui saranno pubblicate sul Sito e/o sul quotidiano e si applicheranno agli abbonamenti attivati e/o rinnovati a decorrere da detta data. L’ultima versione aggiornata delle Condizioni Generali è quella reperibile sul Sito. LGE non è in alcun modo responsabile per eventuali interruzioni nella fornitura dell’Abbonamento dovute a cause ad essa non direttamente imputabili e/o che sfuggano al proprio controllo tecnico, quali disfunzioni della rete telematica o telefonica. Per qualsiasi accertamento relativo al funzionamento dell’Abbonamento faranno fede i sistemi di LGE. LGE precisa che l’Abbonamento viene erogato in modo automatico dai propri sistemi e che LGE non è in grado di verificare l’identità del richiedente. LGE si riserva il diritto di bloccare o sospendere, in qualsiasi momento e senza preavviso, la fornitura dell’Abbonamento agli Utenti che dovessero infrangere i termini previsti nelle presenti Condizioni Generali, riservandosi inoltre il diritto di disattivare o cancellare definitivamente l’attivazione dell’Utente e tutte le informazioni correlate e/o bloccare ogni suo eventuale accesso futuro all’Abbonamento. L’Abbonamento è fornito da LGE tramite applicazione (App) dell’Editore. L’Accesso allo sfogliatore incluso nell’abbonamento all’app Il Popolo è fruibile per un massimo di 5 dispositivi. A tutela della sicurezza dei dati e della documentazione inerenti rilasciati in sede di registrazione ed acquisto, superata la soglia degli accessi multipli consentiti, LGE si riserva il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (diritto di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”. 2. L’OIL è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa; l’Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali bloccare l’account dell’Utente che dovrà poi impostare nuove credenziali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione Il download dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcunocontenuti in abbonamento è possibile solo nei limiti permessi dalle App dell’Editore. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise. 8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e ii. 9. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

Caratteristiche del servizio. 1Il servizio di gestione della Comunità alloggio prevede le seguenti prestazioni: a) assistenza geriatrica diurna e notturna, che comprende la cura quotidiana dell’igiene completa della persona, l’assistenza per il bagno settimanale ed in casi particolari, ogni qualvolta occorra. Lo scambio dei dati e L’igiene personale deve comprendere cura ed attenzione anche all’aspetto esteriore ed all’estetica. Inoltre dovrà essere assicurato agli ospiti della documentazione inerenti casa, il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto di parrucchiere mensilmente e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale di barbiere; b) cura attenzione e vigilanza continua della persona, che comprende l’assistenza completa degli ospiti, la vigilanza sia diurna che notturna; c) erogazione servizio mensa che comprende la preparazione e distribuzione di n. 4 pasti giornalieri (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche colazione, pranzo,merenda e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”cena). 2. L’OIL è sottoscritto d) lavaggio, stiratura e rammendo della biancheria sia personale che di uso comune, apposizione di contrassegni negli indumenti ecc., e) pulizia ordinaria e straordinaria delle camere e degli spazi comunitari, f) pulizia, sistemazione, piantumazione aree verdi, g) approvvigionamento degli alimenti e dei beni necessari alla gestione, h) manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili costituenti la struttura; i) trasporto e accompagnamento degli ospiti presso presidi sanitari e/o presso strutture territoriali sanitarie e/o ospedaliere per le necessità connesse al benessere psico-fisico e alla vita di relazione, con firma digitale, qualificata ai sensi personale a carico della cooperativa. j) gestione amministrativa della struttura; k) schede di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione programmazione del servizio individuale; l) sostegno della vita di cassa; l’Istitutorelazione che comprende tutte quelle attività che promuovono e favoriscono i rapporti di relazione e socializzazione, nell'ambito attraverso attività di svago e di ricreazione. Al fine di una maggiore integrazione sociale è fondamentale promuovere e favorire la partecipazione degli ospiti alla vita attiva della propria autonomiacomunità (feste, definisce i poteri cerimonie, manifestazioni e iniziative varie locali), tenendo in particolare considerazione, laddove è possibile, le manifestazioni o ricorrenze propri del luogo di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici origine dell’ospite al fine di garantirne la sua partecipazione; m) promozione di servizi ricreativi socio-culturali di animazione e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari tempo libero; n) mantenere costantemente vivo il ricordo del decujs Sig. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, donatore del terreno dove è sorta l’attuale Comunità alloggio, attraverso iniziative interne ed i relativi certificatiesterne alla struttura (es. richiesta di celebrazione annuale della messa in suffragio, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firmacura e manutenzione della tomba, e varie altre iniziative che potranno essere attuate in suo ricordo allo scopo di valorizzarne la persona. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazioneo) predisposizione, di trasmissione o di ricezione una relazione trimestrale sull’andamento del un documento informatico si intendono bilateralmente condiviseservizio. 8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e ii. 9. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

Caratteristiche del servizio. 1L'attività di sportello si svolgerà presso una sede operativa messa a disposizione dall'aggiudicatario. Lo scambio sportello sarà attivo di norma per 5 ore al giorno per 6 giorni a settimana secondo un calendario che verrà concordato, anche sulla base delle diverse esigenze stagionali, con il competente servizio dell’Amministrazione Comunale. Xxxxxx lo sportello opereranno, secondo turni da definire, figure professionali specializzate al fine di offrire un servizio competente e qualificato sulla base delle diverse esigenze (mediatore culturale, medico, avvocato, assistente sociale...). La sede operativa dovrà essere localizzata in una delle aree cittadine con maggiore presenza di persone senza dimora, dovrà essere facilmente individuabile e raggiungibile dall'utenza e dovrà essere adeguata alle attività da realizzare. L'Unità Mobile opererà sul territorio cittadino, con particolare riguardo alle aree di maggiore incidenza dei dati fenomeni di disagio sociale e di più cospicua presenza di persone senza fissa dimora. Gli interventi saranno effettuati su segnalazione della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (Centrale Operativa Sociale, dell’Amministrazione Comunale ovvero dai partner della “Rete di seguito “OILemergenza sociale”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”. 2. L’OIL è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa; l’Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica servizio si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazionearticolerà, di trasmissione o norma, in 2 turni giornalieri della durata complessiva di ricezione del 10 ore dal lunedì al sabato secondo un documento informatico calendario che verrà concordato, anche sulla base delle diverse esigenze stagionali, con il competente servizio dell’Amministrazione Comunale. L’Unità di Pronto Intervento Sociale si intendono bilateralmente condivise. 8avvarrà della vettura attrezzata messa a disposizione dal Comune di Napoli. La trasmissione e la conservazione – Le spese connesse alla circolazione dell’automezzo di proprietà dell’Amministrazione Comunale saranno a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ssdel competente Servizio Autoparchi Veicoli Commerciali. mm. e ii. 9. Il GestoreNei casi in cui, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio per esigenze di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti utenti presi in carico e quelli non acquisiti; si renderà necessario un intervento al di fuori del territorio cittadino, per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizioneattività di accompagnamento, assistenza o altro, l'equipe dell’Unità Mobile richiederà preventiva autorizzazione al Dirigente competente del Comune di Napoli. Dalla trasmissione Le modalità di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico svolgimento del servizio regolate nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestorepresente articolo, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali potranno subire modifiche ai fini della validità e della regolarità dell’operazionedell’integrazione con la complessiva “Rete di emergenza sociale”, su disposizione scritta del competente Dirigente comunale, previa consultazione dell'equipe dell’Unità Mobile. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

Caratteristiche del servizio. 1. Lo scambio dei dati degli ordinativi, del giornale di cassa e della di ogni altra eventuale documentazione inerenti il inerente al servizio è effettuato tramite sistemi informatici le regole, di tempo in tempo vigenti, del protocollo OIL con collegamento diretto tra l’Ente e l’Istituto cassiere. I flussi possono contenere un singolo ordinativo ovvero più ordinativi. Gli ordinativi sono costituiti da mandati e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito reversali che possono contenere una o più “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OILdisposizioni”. 2. L’OIL L’ordinativo è sottoscritto - con firma digitale, digitale o firma elettronica qualificata ai sensi di legge, o firma elettronica avanzata - dai soggetti individuati dall’Istituto dall’Ente e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici firma degli ordinativi inerenti la alla gestione del servizio di cassa; l’Istitutoservizio. L’Ente, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici informatici, previo invio al Cassiere della documentazione di cui al successivo art. 7, comma 2, e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i dei relativi certificati, certificati di firma ovvero fornisce al Gestore copia allo stesso gli estremi dei certificati stessi; l’Istituto . L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore all’Istituto ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto dell’Ente e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utentel’Ente garantisce che ciascun firmatario, preventivamente autorizzato dall’Istituto dallo stesso nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno provveda a custodire tali codici conservare le informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica L’OIL si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordateregole tecniche e lo standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico predisposto da AgID, come specificato in premessa. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico dell’OIL si intendono bilateralmente condivise. 85. La trasmissione e la conservazione – degli ordinativi compete ed è a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno dell’Ente il quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e iiin materia dagli organismi competenti. 96. Il GestoreCassiere, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto all’Ente un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso; eseguita . Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il GestoreCassiere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istitutoall’Ente, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti gli ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito conferito, previsti ai seguenti articoli 4 e 5dalla presente convenzione. 107. I flussi inviati dall’Istituto dall’Ente entro le ore 17 l’orario concordato con il Cassiere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) per il Cassiere, mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore Cassiere oltre l’orario indicato concordato saranno assunti presi in carico nel giorno lavorativo successivo. 118. L’Istituto L’Ente potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL ordinativi già eseguiti dal GestoreCassiere, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanzadelle relative quietanze o ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazionedell’operazione di pagamento. 129. A seguito dell’avvenuto pagamento o incassodell’esecuzione dell’operazione di pagamento, il Gestore Cassiere predispone ed invia giornalmente all’Istituto all’Ente un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OILdegli ordinativi; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore dell’Ente, raccolta su foglio separato supporto separato, è trattenuta tra gli atti del GestoreCassiere. 1310. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OILdegli ordinativi, l’Istituto comunicherà per iscritto l’Ente, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli ordinativi, evidenzierà al Gestore i pagamenti e Cassiere le riscossioni sole operazioni di pagamento aventi carattere d’urgenzad’urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Gestore Cassiere, a seguito di tale comunicazione caricherà comunicazione, eseguirà i relativi pagamenti tramite provvisori di entrata e uscita. L’Ente è obbligato ad emettere gli ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di uscitaimpedimento.

Caratteristiche del servizio. 1. ) Lo scambio dei dati degli Ordinativi, del giornale di cassa e della di ogni altra eventuale documentazione inerenti il inerente al servizio è effettuato tramite sistemi informatici le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo L’OPI con collegamento diretto tra l’Istituto l’Ente ed il Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia. I flussi possono contenere un singolo ordinativo ovvero più ordinativi. Gli ordinativi sono costituiti da Mandati e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le partiReversali che possono contenere una o più “disposizioni”. In particolare Per quanto concerne gli OPI, nelle operazioni di archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullo e sostituzione) si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”considera l’Ordinativo nella sua interezza. 2. L’OIL ) L’Ordinativo è sottoscritto - con firma digitale, digitale o firma elettronica qualificata ai sensi di legge, o firma elettronica avanzata – dai soggetti individuati dall’Istituto dall’ente e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici firma degli Ordinativi inerenti la alla gestione del servizio di cassa; l’Istitutotesoreria L’Ente, nell'ambito nel rispetto delle norme e nell’ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici informatici, previo invio al tesoriere della documentazione di cui al successivo art. 9, comma 2, e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i dei relativi certificati, certificati di firma ovvero fornisce al Gestore copia Tesoriere gli estremi dei certificati stessi; l’Istituto . L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. 3. ) Ai fini del riconoscimento dell’Istituto dell’Ente e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utenteciascun firmatario, preventivamente autorizzato dall’Istituto dall’Ente nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici conservare le informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o a comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica ) L’OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data regole tecniche e l'ora standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di formazione, di trasmissione o di ricezione tesoreria e cassa degli enti del un documento informatico si intendono bilateralmente condivisecomparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+. 8. La 5) L’Ente, all’atto della trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno OPI, deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali procedure emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e iiin materia degli organismi competenti. 9. Il Gestore, 6) l tesoriere all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OILOPI, provvede a rendere disponibile all’Istituto alla piattaforma SIOPE+ un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso; eseguita . Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il GestoreTesoriere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, a SIOPE+ un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti gli ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito conferito, previsti ai seguenti articoli 4 e 5al successivo art. 7. 10. 7) I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 dall’Ente saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) per il Tesoriere, mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore tesoriere oltre l’orario indicato di chiusura dell’istituto, saranno assunti presi in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto 8) L’Ente potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel In caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL ordinativi già eseguiti dal Gestoretesoriere, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanzadelle relative quietanze o ricevute, fatta eccezione per le variazioni la variazione di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazionedell’operazione di pagamento. 12. 9) A seguito dell’avvenuto pagamento o incassodell’esecuzione dell’Operazione di Pagamento, il Gestore Tesoriere predispone ed invia giornalmente all’Istituto alla piattaforma SIOPE+ un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OILdegli Ordinativi; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore dell’Ente, raccolta su foglio separato supporto separato, è trattenuta tra gli atti del GestoreTesoriere. 13. 10) Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OILdegli Ordinativi, l’Istituto comunicherà per iscritto l’Ente, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli Ordinativi, evidenzierà al Gestore i pagamenti e tesoriere le riscossioni sole Operazioni di Pagamento aventi carattere d’urgenzad’urgenza o quelle in cui la mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Gestore Tesoriere a seguito di tale comunicazione caricherà eseguirà i relativi provvisori Pagamenti tramite Provvisori di entrata e Uscita. L’Ente è obbligato ad emettere gli ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di uscitaimpedimento. 11) Il Tesoriere, nel rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale, garantisce la conservazione sostitutiva, presso i propri archivi o apposito soggetto in possesso dei requisiti di legge, dei documenti afferenti al servizio oggetto della presente convenzione sottoscritti digitalmente dalle parti, per tutta la durata del servizio, secondo le regole tecniche di cui alla deliberazione CNIPA n.11 del 19 febbraio 2004 ed al DPCM 03/12/2013. Al termine del servizio il tesoriere si impegna a restituire all’Ente, l’intero archivio conservativo secondo protocolli informatici AGID.

Caratteristiche del servizio. 1. Lo scambio dei dati degli Ordinativi, del giornale di cassa e della di ogni altra eventuale documentazione inerenti il inerente al servizio è effettuato tramite sistemi informatici le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI con collegamento diretto tra l’Istituto l’Ente e il Gestore le cui modalità Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia. I flussi possono contenere un singolo Ordinativo ovvero più Ordinativi. Gli Ordinativi sono stabilite fra le particostituiti da: Mandati e Reversali che possono contenere una o più “disposizioni”. In particolare Per quanto concerne gli OPI, per il pagamento di fatture commerciali devono essere predisposti singoli ordinativi. Nelle operazioni di archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullo esostituzione) si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”considera l’Ordinativo nella sua interezza. 2. L’OIL L’ordinativo è sottoscritto - con firma digitale, digitale o firma elettronica qualificata ai sensi di legge, o firma elettronica avanzata - dai soggetti individuati dall’Istituto dall’Ente e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici firma degli Ordinativi inerenti la alla gestione del servizio di cassa; l’Istitutotesoreria. L’Ente, nel rispetto delle norme e nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici informatici, previo invio al Tesoriere della documentazione di cui al successivo art. 9, comma 2, e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i dei relativi certificati, certificati di firma ovvero fornisce al Gestore copia Tesoriere gli estremi dei certificati stessi; l’Istituto si impegna . L’Ente siimpegna a comunicare tempestivamente al Gestore Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto dell’Ente e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utenteciascun firmatario, preventivamente autorizzato dall’Istituto dall’Ente nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici conservare le informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica L’OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data Regole tecniche e l'ora standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di formazione, di trasmissione o di ricezione tesoreria e cassa degli enti del un documento informatico si intendono bilateralmente condivisecomparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+. 85. La trasmissione e la conservazione – degli Ordinativi compete ed è a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno dell’Ente il quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e iiin materia dagli organismi competenti. 96. Il GestoreTesoriere, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OILOPI, provvede a rendere disponibile all’Istituto alla piattaforma SIOPE+ un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso; eseguita . Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il GestoreTesoriere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istitutoa SIOPE+, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti gli Ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito l’eseguibilitàdell’ordine conferito, previsti ai seguenti articoli 4 e 5al successivo art. 7. 107. I flussi inviati dall’Istituto dall’Ente tramite la piattaforma SIOPE+ entro le ore 17 l’orario concordato con il Tesoriere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) per il Tesoriere, mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore Tesoriere oltre l’orario indicato concordato saranno assunti presi in carico nel giorno lavorativo successivo. 118. L’Istituto L’Ente potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL Ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL Ordinativi già eseguiti dal GestoreTesoriere, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanzadelle relative Quietanze o Ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazionedell’Operazione di Pagamento. 129. A seguito dell’avvenuto pagamento o incassodell’esecuzione dell’Operazione di Pagamento, il Gestore Tesoriere predispone ed invia giornalmente all’Istituto alla piattaforma SIOPE+ un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OILdegli Ordinativi; in caso di pagamento Pagamento per cassa, la quietanza Quietanza del creditore dell’Ente, raccolta su foglio separato supporto separato, è trattenuta tra gli atti del GestoreTesoriere. 1310. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OILdegli Ordinativi, l’Istituto comunicherà per iscritto l’Ente, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli Ordinativi, evidenzierà al Gestore i pagamenti e Tesoriere le riscossioni sole Operazioni di Pagamento aventi carattere d’urgenzad’urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Gestore Tesoriere a seguito di tale comunicazione caricherà eseguirà i relativi provvisori Pagamenti tramite Provvisori di entrata e Uscita. L’Ente è obbligato ad emettere gli Ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di uscitaimpedimento.

Caratteristiche del servizio. 1Il monitoraggio deve essere eseguito attraverso l’istallazione di idonea strumentazione fissa e/o attraverso l’utilizzo di altri dispositivi di misurazione. Lo scambio dei Le informazioni da rilevare e i documenti da fornire alla Stazione Appaltante sono definiti in funzione delle diverse tipologie di servizio. Di seguito si riporta una tabella esemplificativa per gli impianti. SERVIZI DI MANUTENZIONE INFORMAZIONI DA RILEVARE DOCUMENTI DA CONSEGNARE MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI Consumi elettriciInefficienze impianto elettrico Relazione sullo stato degli impianti MANUTENZIONE IMPIANTIIDRICO‐SANITARI Consumi idriciInefficienze impianto idrico Allagamenti Relazione sullo stato degli impianti MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO Temperatura, umidità, consumi (gas, gasolio, elettrici)Inefficienze impianti Trasmittanza strutture Relazione sullo stato degli impianti MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE Temperatura, umidità, consumi Inefficienze impianti Trasmittanza strutture Relazione sullo stato degli impianti MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO Pressione Impianti spegnimento fissi Inefficienze Impianti Relazione sullo stato degli impianti MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI Monitoraggio remoto per ascensori Relazione sullo stato degli impianti Gli strumenti di monitoraggio ambientale di tipo fisso devono essere istallati nell’unità di gestione entro 6 mesi dalla data di consegna degli immobili. I risultati dell’analisi devono essere sintetizzati in un documento denominato “Relazione sullo stato degli impianti” nel quale sono evidenziate le criticità e le anomalie rilevate anche in confronto a dati e di riferimento. La consegna della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto relazione sullo stato degli impianti deve avvenire entro 12 mesi a partire dalla data di consegna degli immobili e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”. 2. L’OIL è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa; l’Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore documento deve essere aggiornato ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 612 mesi. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzionemancato rispetto dei tempi di consegna comporta l’applicazione delle relative penali. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise. 8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e ii. 9. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

Caratteristiche del servizio. 1. Lo scambio dei dati degli ordinativi, del giornale di cassa e della di ogni altra eventuale documentazione inerenti il inerente al servizio è effettuato tramite sistemi informatici le regole, tempo per tempo vigenti, attualmente in conformità al protocollo OPI con collegamento diretto tra l’Istituto l’Azienda e il Gestore le cui modalità Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia. I flussi possono contenere un singolo ordinativo ovvero più ordinativi. Gli ordinativi sono stabilite fra le particostituiti da: mandati e reversali che possono contenere una o più “disposizioni”. In particolare Nelle operazioni di archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullo e sostituzione) si utilizza considera l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”nella sua interezza. 2. L’OIL L’ordinativo è sottoscritto - con firma digitale, digitale o firma elettronica qualificata ai sensi di legge, o firma elettronica avanzata - dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati dall’Azienda alla trasmissione dei documenti informatici firma degli ordinativi inerenti la alla gestione del servizio di cassa; l’Istitutotesoreria. L’Azienda, nel rispetto delle norme e nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici informatici, previo invio al Tesoriere della documentazione di cui al successivo art. 10, comma 2, e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i dei relativi certificati, certificati di firma ovvero fornisce al Gestore copia Tesoriere gli estremi dei certificati stessi; l’Istituto . L’Azienda si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto dell’Azienda e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utenteciascun firmatario, preventivamente autorizzato dall’Istituto dall’Azienda nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici conservare le informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica L’OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data Regole tecniche e l'ora standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di formazione, di trasmissione o di ricezione tesoreria e cassa degli enti del un documento informatico si intendono bilateralmente condivisecomparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+. 85. La trasmissione Il servizio di conservazione ed archiviazione dei documenti contabili (provvisori in entrata ed uscita, mandati, reversali, relative quietanze e la conservazione – giornale di cassa) è a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare dell’Azienda. Il Tesoriere dovrà unicamente trasmettere ovvero rendere disponibile la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e iidocumentazione in formato digitale. 96. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto L’Azienda potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL ordinativi già eseguiti dal GestoreTesoriere, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanzadelle relative quietanze o ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazionedell’operazione di pagamento. 127. A seguito dell’avvenuto pagamento o incassodell’esecuzione dell’operazione di pagamento, il Gestore Tesoriere predispone ed invia giornalmente all’Istituto alla piattaforma SIOPE+ un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OILdegli ordinativi; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore dell’Azienda, raccolta su foglio separato supporto separato, è trattenuta tra gli atti del GestoreTesoriere. 138. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OILdegli ordinativi, l’Istituto comunicherà per iscritto l’Azienda, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli ordinativi, evidenzierà al Gestore i pagamenti e Tesoriere le riscossioni sole operazioni di pagamento aventi carattere d’urgenzad’urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Gestore Tesoriere a seguito di tale comunicazione caricherà eseguirà i relativi pagamenti tramite provvisori di entrata e uscita. L’Azienda è obbligata ad emettere gli ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di uscitaimpedimento.

Caratteristiche del servizio. L’ Appaltatore dovrà fornire i Camici TTR, dispositivi medici a marchio CE, contenenti i camici, per procedure clinico assistenziali e qualsiasi altra applicazione in cui si renda necessario il loro utilizzo. I camici forniti dovranno essere in Tessuto Tecnico Riutilizzabile (“TTR”) in microfibra (poliestere 99% - fibra di carbonio 1. Lo scambio dei dati %), apertura posteriore a sormonto con automatici, con polsini elasticizzati tubolari, in forma monostrato e/o trilaminato, adatti a garantire condizioni di “traspirabilità” e” barriera” durevoli, tra operatori e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le partipazienti, antistatico, idrorepellente, latex free, no lifting. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale particolare, i tessuti tri-laminati saranno costituiti da due strati di poliestere e da una membrana microporosa interna tri-accoppiati. Il tessuto tecnico riutilizzabile (TTR) dovrà essere conforme alla norma UNI EN 13795-2013 ed a tutte le norme in vigore, relative alla produzione e fornitura di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche dispositivi medici a marchio CE. Le Ditte concorrenti dovranno proporre, in sede di offerta tecnica, campionatura gratuita di camici, relative schede tecniche e procedurali le modalità di trattamento degli stessi (lavaggio – disinfezione - stiro – detergenti e prodotti chimici impiegati), cicli di lavaggio adottati, in conformità alla norma UNI EN ISO 14698-2004 secondo gli elementi riportati nel presente Capitolato. Detta campionatura dovrà essere contenuta in un plico, sul quale risulterà applicata un’etichetta con la dicitura “Campioni gratuiti per la procedura di gara finalizzata al servizio di fornitura di CAMICI TTR destinato alle strutture della ASL Roma 6”. Il difetto dei predetti requisiti riscontrato prima della stipula del Contratto determina decadenza e/o revoca e/o annullamento dell’aggiudicazione, mentre, se riscontrato in corso di esecuzione contrattuale, comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione del contratto. L’Appaltatore dovrà assicurare la fornitura delle regole opportune dotazioni, in modo che risulti sempre disponibile la quantità di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (“camici” idonea al perfetto espletamento delle attività clinico assistenziali delle strutture servite. Tali strutture dovranno avere a disposizione una quantità di seguito “Allegato tecnico”) camici tali da permettere una autonomia di almeno tre giorni. In occasione di ciascuna consegna prevista, l’appaltatore dovrà procedere con l’integrazione di ogni articolo di cui alle Linee Guida è prevista la fornitura, in quantità tale da ripristinare la prefissata dotazione. In situazioni di AgID particolare necessità e di urgenza, il fornitore dovrà provvedere alla consegna dei camici TTR nel termine di 24 ore lavorative dalla richiesta dell’Azienda. Qualora ciò non fosse possibile il fornitore provvederà a darne tempestiva comunicazione al DEC ed ove l’ASL lo consenta a concordare la consegna in acconto sulla quantità complessiva prevista a coprire il fabbisogno necessario fino alla consegna del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”. 2saldo. L’OIL è sottoscritto con firma digitaleL’ Appaltatore dovrà garantire, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti per tutta la gestione del servizio di cassa; l’Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integritàdurata dell’appalto, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione capacità di adeguamento della fornitura alle esigenze delle strutture della ASL Roma 6. Tutti i camici TTR dovranno essere provvisti di un sistema di codici personali rintracciabilità del ciclo di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione vita dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istitutocapi; il Gestore non risponde sistema dovrà essere in grado di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furtoconteggiare, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazionemediante apposito software, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta numero dei cicli di nuovi codici all’Ente certificatore lavaggio cui il manufatto è stato sottoposto dalla sua messa in uso e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6di effettuare la contabilizzazione del materiale consumato. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora sistema dovrà consentire la produzione di formazioneapposita reportistica, finalizzata a verificare il numero dei cicli di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise. 8. La trasmissione lavaggio e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e iicontabilizzazione del materiale consumato. 9. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

Caratteristiche del servizio. 1. Lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”. 2. L’OIL è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa; l’Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva fattasalva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise. 8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e ii. 9. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.