LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI. Nella fase della liquidazione, il responsabile del procedimento accerta: • la conformità della prestazione o della fornitura eseguita rispetto alla normativa vigente (ad esempio L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei pagamenti, in relazione alla quale si rinvia alle Linee guida adottate da questo Ente), alle disposizioni contrattuali, fondata su esiti di collaudi, verifiche tecniche e contabili sulla regolarità dei documenti comprovanti l’effettuazione della prestazione; • il diritto del credito da parte del creditore corrispondente ad una spesa che è stata legittimamente posta a carico del bilancio e legittimamente impegnata; • l'esigibilità della liquidazione in quanto non sospesa da termine o condizione. La liquidazione deve essere eseguita con celerità avendo presente che il D.Lgs. n. 192/2012 prevede, salvo diversi accordi contrattuali, che il pagamento delle forniture di beni e servizi (il pagamento è inteso come materiale messa a disposizione della somma dovuta al creditore) deve essere effettuato entro trenta giorni dalla richiesta di pagamento, ricevimento fattura (con riferimento alla data di protocollo) o consegna della merce e al fine, altresì, di attestare l'esigibilità del credito nell'esercizio in cui è effettuata. Il mancato rispetto del termine è sanzionato con il pagamento di interessi moratori. Le determinazioni di liquidazione di spese finanziate da mutuo, come da modello disponibile in H\COMUNICA\MODELLI\IRIDE, devono indicare obbligatoriamente tale tipologia di finanziamento. Le determinazioni di liquidazione soggette a ritenuta fiscale devono seguire l'iter opportunamente previsto nella procedura Iride.
LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI. Il pagamento dei corrispettivi, avverrà a fronte di presentazione di singole fatture mensili suddivise per servizio e per plesso scolastico che terranno conto: - del numero dei pasti espressamente ordinati ed effettivamente consegnati in ogni T.C. (numero che sarà verificato in fase istruttoria prima dell’avvio delle procedure di pagamento); - del prezzo unitario del pasto, come da offerta, (fatta salva l’eventuale revisione del prezzo così come disciplinata nel C.S.A.). Si stabilisce sin d’ora che la S.A. potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all’IA, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediate ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra (decurtazione dal totale fatture). I pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla data del ricevimento della fattura elettronica al protocollo generale della S.A., salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento Unico Regolarità Contributiva (D.U.R.C) da parte della S.A.. La liquidazione del corrispettivo e comunque subordinato all’acquisizione del Documento Unico Regolarità Contributiva (D.U.R.C). Tutti i servizi oggetto del presente capitolato non potranno essere sospesi o abbandonati anche nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo contrattuale. L'eventuale violazione alla disposizione, autorizza la S.A. ad applicare le penali contrattuali, nonchè ad addebitare all'I.A. inadempiente le eventuali spese sostenute per l'esecuzione in proprio, ovvero, con altro operatore economico ritenuto idoneo, fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata del contratto e di introito della garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno. I pagamenti saranno effettuati osservando le modalità e le norme contenute nel vigente regolamento di contabilità della SA, nel rispetto dell'art.3, della Legge 13/8/2010, n.136, successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di "tracciabilità di flussi finanziari".
LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI. Dalla liquidazione finale sarà detratto l’importo delle eventuali sanzioni pecuniarie, applicate per inadempienza a carico del Gestore e quant’altro dalla stessa dovuto. Eventuali ritardi nel pagamento da parte dell’Amministrazione, dovuti a causa di forza maggiore, non esonerano in alcun modo il Gestore da obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente contratto. Con le liquidazioni di cui sopra si intendono interamente compensati dall’Amministrazione appaltante tutti i servizi, le prestazioni, le spese necessarie per la perfetta esecuzione dell’appalto, qualsiasi onere espresso e non, dal presente capitolato inerente e di cui trattasi.
LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI. Le Compagnie armatrici di navi da crociera, per il tramite dei loro Agenti Raccomandatari Marittimi, devono effettuare Il pagamento delle prestazioni della Società indicate nella presente “Tariffa Generale” secondo i termini pattuiti. Il pagamento delle fatture della Società da parte del Cliente deve essere di norma effettuato entro 60 giorni dalla data della loro emissione. Trascorso tale termine decorreranno gli interessi di mora, che saranno conteggiati in ragione dei giorni di ritardo ed applicando un saggio di interesse annuo pari al tasso BCE maggiorato di 7 (sette) punti percentuali (D. Lgs. N°231 del 09.10.2002). La Società si riserva la facoltà di rifiutare le prestazioni a coloro che precedentemente non abbiano soddisfatto gli impegni assunti o che siano stati posti in mora o che abbiano rifiutato di prestare le garanzie richieste.
LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI. Il pagamento delle fatture sarà effettuato a mezzo mandato a 60 (sessanta) giorni dalla data ricevimento della fattura. L’azienda fornitrice dovrà aver aderito alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti nei confronti della Aziende Sanitarie Locali, attraverso l’accettazione espressa della Disciplina uniforme, come previsto dal DCA U00006 DEL 02/01/2018.
LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI. Il pagamento dei corrispettivi da parte del Comune di Xxxxxx all’Ente Gestore, nei limiti dell’importo massimo previsto, avverrà secondo le modalità gestionali dello SPRAR e comunque a seguito dell’erogazione degli importi assegnati al Comune di Xxxxxx da parte del Ministero dell’Interno. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente sul conto corrente dedicato alle attività del progetto che verrà comunicato dall’Ente gestore subito dopo la sottoscrizione del contratto. Tutte le spese sostenute andranno rendicontate come previsto dall’apposito Manuale di Rendicontazione. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento contabile. La presenza di vizi sostanziali sul documento contabile renderà lo stesso irricevibile e di ciò verrà data comunicazione scritta all’Ente attuatore. Nell’attesa di ricevere il documento contabile corretto, il termine stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto. L’Amministrazione comunale verificherà la regolarità dell’impresa in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Gli importi saranno versati, tramite bonifico bancario o postale, sul conto corrente dedicato, comunicato dall’ente attuatore nel rispetto dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.