Modalità di fatturazione e di pagamento. In relazione ad ogni mese di calendario e separatamente per ciascuno dei punti di prelievo, Il FORNITORE provvederà, entro il 20° giorno lavorativo del mese successivo a quello delle fornitura, ad emettere fattura di importo pari al Prezzo totale di fornitura mensile di cui all’Art. 6.4 del presente Capitolato, dettagliando consumi e importi per ogni punto di prelievo. La fattura mensile sarà conforme alle norme di trasparenza raccomandate dalla A.E.E.G., ed in particolare nella delibera 28 dicembre 2009 – ARG/com 202/09 estendendone l’applicazione anche alle utenze in media tensione nel mercato libero. In ogni caso il FORNITORE dovrà farsi carico di ogni ragionevole richiesta di chiarimenti da parte di Acoset S.p.A. Ogni fattura emessa dal FORNITORE dovrà essere accompagnata dalla copia della relativa fattura di trasporto emessa dal distributore locale per il mese di competenza. In assenza della copia della fattura del trasporto, la fattura emessa dal FORNITORE non verrà nè accettata nè pagata, fatto salvo quanto ammesso all’art. 6.13 “Fatturazioni in acconto” Il FORNITORE non potrà sollevare eccezioni in ordine alle condizioni contrattuali sopra esposte. Tutte le fatture dovranno essere anticipate al cliente entro tre giorni dall’emissione a mezzo di trasmissione informatica (anche via e-mail o sito WEB messo a disposizione dal FORNITORE ad Acoset S.p.A.). Alle fatture va allegato un report riepilogativo nel quale saranno riportate, per ciascun documento di fatturazione, il numero del documento, il riferimento dei punti di prelievo, l’importo e la specifica se trattasi di fattura in acconto (calcolata come all’art. 12) ovvero di fattura di consumi reali; in quest’ultimo caso verrà indicato l’estremo della fattura del distributore locale, che dovrà essere integralmente allegata. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data della trasmissione informatica delle stesse, a mezzo bonifico bancario, sulla base delle coordinate bancarie rese note dal FORNITORE. Il FORNITORE, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il FONITORE non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di ritardo nel pagamento oltre il termine sopra indicato, sulla somma dovuta si ...
Modalità di fatturazione e di pagamento. 1. I corrispettivi di cui all’art. 12 comma 1 saranno pagati in 12 rate mensili pari al 90% di 1/12 del valore delle percorrenze previste sulla base del programma di esercizio vigente, previa emissione della relativa fattura al termine del mese di riferimento. Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla emissione della relativa fattura, con la sola esclusione della prima rata, per la quale il relativo pagamento potrà essere effettuato entro 60 giorni dall’emissione della fattura. Il conguaglio annuale (anno solare) sarà fatturato in concomitanza con l’ultima rata mensile, a valle delle verifiche effettuate, e terrà conto delle eventuali penali applicate, consuntivate su base semestrale in coerenza con quanto indicato nell’art. 18 comma 5 e nell’art. 2.8 dell’Allegato 3, La fattura sarà liquidata entro 30 gg dalla sua acquisizione. Qualora l’importo a conguaglio risultasse negativo, la differenza già erogata sarà recuperata sul primo pagamento utile disponibile.
2. In caso di ritardi nel pagamenti, trova applicazione il D.Lgs. 192/2012.
3. E’ consentita la cessione dei crediti derivanti dal Contratto di Servizio così come disciplinato dal comma 13 dell’art. 106 del DLgs 50/2016.
4. Le parti concordano che, nel caso in cui l’importo del corrispettivo complessivo annuale erogato al gestore sulla base delle prestazioni effettivamente rese risultasse inferiore al corrispettivo di cui all’articolo 12, comma 1, calcolato sulla base della produzione prevista dal programma di esercizio di riferimento, tale eccedenza dovrà essere utilizzata dalla Regione Lazio per finanziare l’acquisto del materiale rotabile ovvero per interventi sulle infrastrutture o, comunque, per iniziative di miglioramento del servizio ferroviario sulle ferrovie regionali oggetto del presente contratto, che potranno essere effettuati direttamente, ovvero avvalendosi di ATAC o di altro soggetto individuato dalla Regione Lazio.
Modalità di fatturazione e di pagamento. Le bollette verranno emesse secondo la periodicità prevista nelle Condizioni Generali. Se al momento dell’emissione della bolletta, non fossero disponibili i dati di lettura rilevati dalla società di distribuzione o dal cliente tramite autolettura, si procederà alla fatturazione in acconto, salvo conguaglio, con consumi stimati in base al consumo dell’ultimo anno termico e ai profili previsti annualmente dall’AEEGSI. Per i nuovi clienti che non possiedono uno storico di consumi reali di almeno un anno termico, la stima viene effettuata utilizzando il consumo presunto concordato in sede contrattuale. I pagamenti dovranno avvenire entro i termini di scadenza indicati in bolletta e comunque entro un termine non inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della stessa. Le bollette possono essere pagate mediante bollettino postale o, bonifico al conto riportato nel Modulo di Adesione o, se scelto dal cliente con la sottoscrizione del relativo mandato, mediante addebito in conto. In caso di ritardo verranno addebitati gli interessi di mora in misura pari al tasso ufficiale di riferimento, come previsto ai sensi dell’art. 2 del D.lgs 213/1998 aumentato di 3,5 (tre virgola cinque) punti percentuali per il cliente “consumatore” (come definito dall’art. 3 del Codice del Consumo) e nella misura prevista dall’art. 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 2002 per il cliente che non sia riconducibile alla definizione dell’art. 3 del Codice del Consumo, oltre le spese e costi per i solleciti di pagamento. In caso di mancato pagamento, Iberdrola Clienti Italia S.r.l. avvierà la procedura di costituzione in mora e di sospensione della fornitura prevista dall’AEEGSI con le modalità e secondo le tempistiche descritte nelle Condizioni Generali. Le modalità con cui verranno attribuiti i costi di sospensione/riattivazione della fornitura, e gli eventuali indennizzi automatici spettanti al cliente in caso di mancato rispetto della disciplina prevista per la costituzione in mora e la sospensione della fornitura sono descritti nelle Condizioni Generali.
Modalità di fatturazione e di pagamento. 13 Art. 16. Comitato di Vigilanza 13
Modalità di fatturazione e di pagamento. Le fatture emesse dal Gestore dovranno essere intestate a: Comune di Ranica (BG) – Settore Servizi alla Persona – Via Gavazzeni n. 1 – 00000 Xxxxxx (Xx) – c.f./p.iva 00330380163 – Codice univoco ufficio: UFK857 . Ogni fattura dovrà indicare tutti gli elementi utili a determinare l’importo totale in essa contenuto. Inoltre, nella fattura dovranno essere indicati: estremi determinazione di aggiudicazione, CIG, numero e data di impegno di spesa. La fatturazione dovrà avvenire in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013. I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura (ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.), previo controllo del numero dei pasti preparati e distribuiti e stante l’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) o verifica della validità dello stesso se già agli atti del Comune. Qualsiasi irregolarità formale o materiale riscontrata nella compilazione delle fatture o nell’erogazione del servizio, interromperà il decorso del termine indicato sopra per i pagamenti.
Modalità di fatturazione e di pagamento. Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni, senza aumento di prezzo, su presentazione di regolari fatture mensili, intestate al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di BARI con riferimento ai pasti effettivamente consumati per ciascuna delle direzioni degli Istituti e Scuole oggetto del contratto, previa attestazione di regolarità e conferma delle forniture da parte dell’Autorità Dirigente di ciascun Istituto e Scuola.
Modalità di fatturazione e di pagamento. Gli importi di cui al precedente articolo 7 verranno corrisposti all'Azienda, entro 30 giorni data fattura fine mese. L’Azienda provvederà a fatturare con cadenza semestrale quanto maturato nel periodo di riferimento. Le fatture dovranno essere intestate a Novartis Farma S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 1, 21040 Origgio (VA), Codice Fiscale 07195130153, Partita IVA 02385200122, dovranno essere inviate preferibilmente via posta elettronica in formato pdf all’indirizzo xxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xxx e dovranno riportare il numero d’ordine preventivamente comunicato dalla Società. Alternativamente potranno essere inviate in formato cartaceo all’indirizzo Novartis Farma S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 1, 21040 Origgio (VA), Attenzione della Contabilità Fornitori e dovranno anche in questo caso riportare il numero d’ordine preventivamente comunicato dalla Società. La Società provvederà a fornire con congruo anticipo l’indicazione degli importi che risultano maturati dall’Azienda. L’eventuale quota a saldo maturata al termine della Sperimentazione, verrà corrisposta al momento della completa raccolta dei dati e risoluzione di eventuali chiarimenti relativi ai dati stessi. La Società provvederà a saldare le fatture emesse dall'Azienda mediante bonifico bancario utilizzando i seguenti riferimenti: • IBAN: XX00X0000000000000000000000
Modalità di fatturazione e di pagamento. Tutti gli importi precedentemente espressi si intendono IVA esclusa. Il corrispettivo indicato al § 2.1 relativamente ai canoni di Assistenza, Manutenzione Correttiva / Conservativa ed alle attività Evolutive verrà fatturato dal Fornitore al Cliente in quote trimestrali posticipati per quota parte annua secondo il seguente piano di fatturazione: • primo trimestre 2017 – € 295.000,00 (euro duecentonovantacinquemila/00) (iva esclusa) • secondo trimestre 2017 – € 295.000,00 (euro duecentonovantacinquemila/00) (iva esclusa) • terzo trimestre 2017 – € 295.000,00 (euro duecentonovantacinquemila/00) (iva esclusa) • quarto trimestre 2017 – € 295.000,00 (euro duecentonovantacinquemila/00) (iva esclusa) • primo trimestre 2018 – € 295.000,00 (euro duecentonovantacinquemila/00) (iva esclusa) • secondo trimestre 2018 – € 295.000,00 (euro duecentonovantacinquemila/00) (iva esclusa) • terzo trimestre 2018 – € 295.000,00 (euro duecentonovantacinquemila/00) (iva esclusa) • quarto trimestre 2018 – € 295.000,00 (euro duecentonovantacinquemila/00) (iva esclusa) • primo trimestre 2019 – € 295.000,00 (euro duecentonovantacinquemila/00) (iva esclusa) • secondo trimestre 2019 – € 295.000,00 (euro duecentonovantacinquemila/00) (iva esclusa) • terzo trimestre 2019 – € 295.000,00 (euro duecentonovantacinquemila/00) (iva esclusa) • quarto trimestre 2019 – € 295.000,00 (euro duecentonovantacinquemila/00) (iva esclusa) Tutti i corrispettivi verranno regolati tramite rimessa diretta a 60 (sessanta) giorni data fattura, facendo riferimento al D.L. del 9 novembre 2012 n.192 modifiche al D.L. del 09 ottobre 2002 n. 231; mediante bonifico bancario con valuta fissa al beneficiario sul conto corrente bancario indicato dal Fornitore. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, spettano alle ditte aggiudicatarie, salvo diverse pattuizioni tra le parti, gli interessi moratori stabiliti in conformità all’art. 56 della L.R. 22/1980, da considerarsi, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 231/2002, corretta prassi commerciale del settore e precisamente: - dal 91° fino al 180° giorno dalla data in cui la fattura è pervenuta alle Amministrazioni contraenti sono dovuti gli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c. maturati alla data di emissione del mandato; - da 181° giorno e sino alla data di emissione del mandato sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti adottato di concerto con il ...
Modalità di fatturazione e di pagamento. Le fatture, trimestralmente, dovranno essere trasmesse mediante il sistema di fatturazione elettronica, con le modalità ed alle condizioni di cui al citato Capitolato e dovranno indicare, oltre al numero del presente contratto, il Numero CIG indicato in oggetto. I pagamenti, previo benestare del RUP/DEC, saranno effettuati a decorrenti dalla data di consegna al Protocollo Generale della Amministrazione, mediante bonifico bancario. Il pagamento sarà disposto mediante bonifico bancario, sul conto corrente di cui alla dichiarazione riportata in premessa, tramite la tesoreria comunale, senza null’altro determinare in merito, dopo la stipula del presente contratto, previo nulla osta del Responsabile del Procedimento.
Modalità di fatturazione e di pagamento. AGENTI CONTABILI E