Objetivos e política de investimento. Descrição conjunta dos objetivos e política do FUNDO em linguagem clara e compreensível (não deve ser efetuada uma cópia do prospeto). Caraterísticas essenciais do produto que devem ser do conhecimento do investidor médio: ▪ Principais tipos de instrumentos financeiros elegíveis objeto do investimento; ▪ Possibilidade do investidor proceder ao resgate de unidades de participação do Fundo a pedido e respetiva periodicidade; ▪ Existência de um objetivo específico do Fundo atendendo, ▪ Explicação, em termos simples, dos elementos necessários à correta compreensão da estrutura de ganhos e dos fatores que poderão previsivelmente determinar os resultados, incluindo detalhes sobre o algoritmo (fórmula) usado; ▪ Se a seleção de ativos for orientada por critérios específicos, explicação desses critérios, como «crescimento», «valor» ou «dividendos elevados»; ▪ Se forem utilizadas técnicas de cobertura de riscos, arbitragem ou alavancagem, explicação em termos simples da forma como estas possam previsivelmente determinar os resultados do Fundo; ▪ Se for provável que os custos de transação tenham um impacto significativo no desempenho do Fundo, indicação nomeadamente a segmentos industriais, geográficos ou a outros segmentos do mercado ou categorias específicas de ativos; ▪ Existência de garantias e respetivos termos e condições; ▪ Se o Fundo permite escolhas discricionárias em relação a investimentos específicos e se recorre a padrões de referência (neste caso, especificando os mesmos); ▪ Se os rendimentos do Fundo são distribuídos ou reinvestidos. Outras informações, se pertinentes, como: ▪ Se o Fundo investir em títulos de dívida, indicação se se trata de títulos de empresas, de um Estado ou de outras entidades e, se aplicável, identificação dos eventuais requisitos mínimos em termos de notação de risco; nesse sentido; ▪ Condições de subscrição, transferência, resgate ou reembolso; ▪ Indicação do período mínimo de investimento recomendado, nos seguintes termos: “Recomendação: este Fundo poderá não ser adequado a investidores que pretendam retirar o seu dinheiro no prazo de [período].”
Objetivos e política de investimento. Descrição conjunta dos objetivos e política do Fundo em ▪ Se forem utilizadas técnicas de cobertura de riscos, linguagem clara e compreensível (não deve ser efetuada arbitragem ou alavancagem, explicação em termos simples uma cópia do prospeto). da forma como estas possam previsivelmente determinar os resultados do Fundo; Características essenciais do OII que devem ser do conhecimento do investidor médio, nomeadamente e ▪ Descrição das regras de funcionamento, incluindo as conforme os casos: condições de subscrição, transferência, resgate ou reembolso; ▪ Principais tipos de ativos elegíveis; ▪ Identificação e descrição das competências de comités consultivos ou de investimentos e de consultores externos; ▪ Limites de investimento; ▪ Descrição do perfil do investidor a que o Fundo se dirige; ▪ Limites máximos de endividamento; ▪ Indicação do período mínimo de investimento recomendado, nos seguintes termos: ▪ Existência de um objetivo específico do Fundo atendendo, nomeadamente, a segmento industriais, a segmentos geográficos ou a outros segmentos do mercado ou categorias específicas de ativos; “Recomendação: este Fundo poderá não ser adequado a investidores que pretendam retirar o seu dinheiro no prazo de [período].” ▪ Existência de garantias e respetivos termos e condições; ▪ Se os rendimentos do Fundo são distribuídos ou reinvestidos.
Objetivos e política de investimento. Descrição conjunta dos objetivos e estratégia do Organismo ▪ Descrição dos procedimentos pelos quais o organismo de em linguagem clara e compreensível (não deve ser efetuada investimento alternativo poderá alterar a sua estratégia de uma cópia do regulamento de gestão). investimento, a sua política de investimento ou ambas; ▪ Descrição dos tipos de ativos em que o organismo de ▪ Descrição das principais implicações legais da relação investimento alternativo pode investir e das técnicas que contratual acordada para efeitos de investimento, incluindo pode utilizar, com todos os riscos que lhes estejam informação sobre jurisdição, lei aplicável e existência, ou associados; não, de qualquer instrumento legal que garanta o reconhecimento e a aplicação de sentenças no Estado ou território em que o organismo de investimento alternativo se ▪ Limitações aplicáveis ao investimento; encontra estabelecido. ▪ Circunstâncias em que poderá recorrer ao efeito de alavancagem, tipos e fontes de efeito de alavancagem permitidos e os riscos que lhes estão associados, restrições à utilização desse mecanismo, informação referente ao nível máximo do efeito de alavancagem que a entidade responsável pela gestão pode utilizar em nome do organismo de investimento alternativo e eventuais disposições relativas à reutilização de ativos e de garantias; Entidades relacionadas ▪ Identificação da entidade responsável pela gestão, do ▪ Descrição da forma pela qual a entidade responsável depositário, do auditor e de qualquer outra entidade que pela gestão do organismo de investimento alternativo preste serviços ao organismo de investimento alternativo, assegura um tratamento equitativo aos investidores e, caso com uma descrição das respetivas obrigações e dos direitos haja categorias de unidades de participação com direitos dos investidores; especiais, descrição das características desse tratamento preferencial, com indicação do tipo de investidores que pode subscrever tais unidades de participação e, se ▪ Descrição da forma como a entidade responsável pela aplicável, as relações jurídicas ou económicas existentes gestão cumpre os requisitos a fim de cobrir eventuais riscos com o organismo de investimento alternativo ou com a de responsabilidade profissional decorrentes das suas entidade responsável pela gestão do mesmo; atividades, previstos no n.º 7 do artigo 71.º do Regime Geral; ▪ Identidade do corretor principal, descrição de qualquer ▪ Descrição das funções de gestão subcontratadas pel...
Objetivos e política de investimento. Descrição conjunta dos objetivos e política do FUNDO em Explicação, em termos simples, dos elementos necessários linguagem clara e compreensível (não deve ser efetuada uma à correta compreensão da estrutura de ganhos e dos fatores cópia do prospeto). que poderão previsivelmente determinar os resultados, incluindo detalhes sobre o algoritmo (fórmula) usado; Caraterísticas essenciais do produto que devem ser do conhecimento do investidor médio: Se a seleção de ativos for orientada por critérios específicos, explicação desses critérios, como «crescimento», «valor» ou «dividendos elevados»; Principais tipos de instrumentos financeiros elegíveis objeto do investimento; Se forem utilizadas técnicas de cobertura de riscos, arbitragem ou alavancagem, explicação em termos simples Possibilidade do investidor proceder ao resgate de da forma como estas possam previsivelmente determinar os unidades de participação do Fundo a pedido e respetiva resultados do Fundo; periodicidade; Se for provável que os custos de transação tenham um Existência de um objetivo específico do Fundo atendendo, impacto significativo no desempenho do Fundo, indicação
Objetivos e política de investimento. Descrição conjunta dos objetivos e política do Fundo em linguagem clara e compreensível (não deve ser efetuada uma cópia do prospeto). Características essenciais do produto que devem ser do conhecimento do investidor médio, nomeadamente e conforme os casos: Se a seleção de ativos for orientada por critérios específicos, explicação desses critérios, como «crescimento», «valor» ou «dividendos elevados»; Se forem utilizadas técnicas de cobertura de riscos, arbitragem ou alavancagem, explicação em termos simples da forma como estas possam previsivelmente determinar os resultados do Fundo; Principais tipos de ativos elegíveis; Limites de investimento; Se for provável que os custos de transação tenham um impacto significativo no desempenho do Fundo, indicação nesse sentido; Limites máximos de endividamento; Existência de um objetivo específico do Fundo atendendo, nomeadamente a segmentos industriais, geográficos ou a outros segmentos do mercado ou categorias específicas de ativos; Descrição das regras de funcionamento, incluindo as condições de subscrição, transferência, resgate ou reembolso; Identificação e descrição das competências de comités consultivos ou de investimentos e de consultores externos; Existência de garantias e respetivos termos e condições; Descrição do perfil do investidor a que o Fundo se dirige; Se o Fundo permite escolhas discricionárias em relação a investimentos específicos e se recorre a padrões de referência (neste caso, especificando os mesmos); Indicação do período mínimo de investimento recomendado, nos seguintes termos: Se os rendimentos do Fundo são distribuídos ou reinvestidos.
Objetivos e política de investimento. Descrição conjunta dos objetivos e política do FUNDO em ▪ Explicação, em termos simples, dos elementos linguagem clara e compreensível (não deve ser efetuada necessários à correta compreensão da estrutura de ganhos uma cópia do prospeto). e dos fatores que poderão previsivelmente determinar os resultados, incluindo detalhes sobre o algoritmo (fórmula) usado; Caraterísticas essenciais do produto que devem ser do conhecimento do investidor médio: ▪ Se a seleção de ativos for orientada por critérios específicos, explicação desses critérios, como ▪ Principais tipos de instrumentos financeiros elegíveis «crescimento», «valor» ou «dividendos elevados»; objeto do investimento; ▪ Se forem utilizadas técnicas de cobertura de riscos, ▪ Possibilidade do investidor proceder ao resgate de arbitragem ou alavancagem, explicação em termos simples unidades de participação do Fundo a pedido e respetiva da forma como estas possam previsivelmente determinar os periodicidade; resultados do Fundo; ▪ Existência de um objetivo específico do Fundo atendendo, nomeadamente a segmentos industriais, geográficos ou a outros segmentos do mercado ou categorias específicas de ativos; ▪ Existência de garantias e respetivos termos e condições; ▪ Se o Fundo permite escolhas discricionárias em relação a ▪ Se os rendimentos do Fundo são distribuídos ou reinvestidos.