PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO. El importe de las 4 pólizas de seguro se pagará de acuerdo a lo siguiente: en moneda nacional el monto correspondiente a las partidas 2 y 3, las partidas 1 y 4 se calculará con base en el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, que publica el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación (DOF), de acuerdo a su cotización económica presentada en dólares americanos, conforme al cuadro que se anexa, dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la presentación de la factura conforme a lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el Visto Bueno de la Subgerencia de Administración de Riesgos, de haber recibido los servicios conforme al programa, asimismo las facturas deberán presentarlas al SIF (Sistema Integral Financiero) para su pago debidamente validadas y autorizadas por la Subgerencia de Administración de Riesgos, de la Comisión Nacional del Agua donde se prestó el servicio y con el sello de sin desfasamiento de la Subgerencia de Almacenes, debidamente requisitadas y que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y su Reglamento, entendiéndose que si derivado de la revisión documental y en base a términos contractuales no cumple con los requisitos, la documentación se reintegrará al prestador del servicio, suspendiéndose en ese momento el plazo de pago, mismo que se reanudará una vez satisfechos los requisitos. Una vez recibidos los servicios, el área usuaria dispondrá de un plazo de 3 días hábiles para la revisión y en su caso la aceptación de los mismos, con la finalidad de que “El prestador del servicio” pueda emitir y entregar su(s) factura(s) o bien, al término de este plazo, el área usuaria deberá informar a “el prestador del servicio” las irregularidades identificadas en el servicio prestado. En caso de que las facturas presentadas por "El prestador del servicio" para su pago, presenten errores o deficiencias, "La Comisión" dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a "el prestador del servicio" las deficiencias que deberá corregir. el periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “El prestador del servicio”, presente las correcciones, no se computarán para efectos de los 20 (veinte) días naturales en que deban ser pagada(s) la(s) factura(s), tal y como lo prevé el artículo 9...
PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO. Los pagos se efectuarán en mensualidades vencidas, en moneda nacional (pesos) dentro de los 30 días naturales siguientes a la presentación de la factura, conforme a lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la entrega de los reportes de seguimiento con respecto a las actividades realizadas en el mes, conforme al Programa de Trabajo, debidamente validados por la Gerencia de Planificación Hídrica. Asimismo, las facturas deberán presentarlas al SIF (Sistema Integral Financiero) para su pago una vez que se encuentren debidamente validadas y autorizadas por el área antes citada, con el sello de “Sin Desfasamiento” y que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal y su Reglamento, entendiéndose que si derivado de la revisión documental y en base a términos contractuales no cumple con los requisitos, la documentación se reintegrará al proveedor, suspendiéndose en ese momento el plazo de pago, mismo que se reanudará una vez satisfechos los requisitos. La empresa adjudicada podrá, a la firma del contrato, proporcionar por escrito a la Dirección de Administración, la información relativa a sus datos bancarios, con la finalidad de realizarle transferencias electrónica de fondos, con abono a cuenta del beneficiario, por lo que es necesario presentar los datos consistentes en Nombre de la Institución Bancaria en la que tiene establecida su cuenta, nombre del cuentahabiente y número de cuenta a once posiciones, número de cuenta bancaria estandarizada CLABE, número de sucursal, nombre y número de la plaza y copia de la carátula del último estado de cuenta bancario. La facturación deberá presentarse debidamente requisitada y que contenga los datos fiscales indispensables, para continuar con los trámites correspondientes.