ANÁLISE FINANCEIRA. Montante de Recursos Analisados no Mês de Referência Valor Repassado pelo Município Valor Gasto pela OS COD IRREGULARIDADES CONSTATADAS FUNDAMENTO LEGAL MEDIDA(S) SANEADORA(S) VALOR DA GLOSA BLOCO V – AUDITORIAS REALIZADAS PELOS CONTROLES INTERNO E EXTERNO
ANÁLISE FINANCEIRA. 7.1. Descrição dos Investimentos (CapEx) Apresentar detalhamento dos valores a serem investidos, segregados pelo menos em: custo de subestações, custo de linhas de transmissão, custo de engenharia do proprietário, custo com meio ambiente, custo com aspectos fundiários, valor de contingência e custo com PMSO.
ANÁLISE FINANCEIRA. Nesta etapa é verificado a atual saúde financeira da empresa, analisa-se: ✓ SERASA ✓ Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (Se o documento não estiver disponível ou for emitida positiva com efeitos de negativas, anexar o Relatório da Situação Fiscal e extratos dos parcelamentos (se aplicável).*.
ANÁLISE FINANCEIRA. O objetivo da análise financeira é verificar a atratividade do projeto do ponto de vista particular de cada um dos seus participantes diretos: os futuros produtores; a instituição encarregada da gestão do empreendimento; e o poder público municipal (empreendedor). O passo inicial da análise financeira será o cálculo dos custos reais médios da água a ser fornecida aos irrigantes. Este cálculo será desenvolvido de tal forma que seja captado o efeito financeiro da defasagem no tempo entre os dispêndios efetivos e sua recuperação via tarifas, para o que será necessário organizar cronogramas discriminados de investimentos, reposições, gastos de O&M, etc., e fixar um custo de oportunidade financeiro do capital público alocado ao projeto. Com base nestes cronogramas de custos serão, então, calculados três valores unitários distintos: • K1, custo fixo por hectare/ano, correspondente à tarifa necessária para plena recuperação dos investimentos públicos na infra-estrutura hidráulica e obras de apoio coletivas; • K2a, custo fixo por hectare/ano correspondente à tarifa necessária para recuperação dos gastos anuais de reposição, operação e manutenção (exceto energia) dos sistemas coletivos hidráulicos e de organização do projeto; e, • K2b, custo variável (por 1.000m3 de água consumida) correspondente à tarifa necessária para cobertura dos gastos com energia elétrica do sistema hidráulico coletivo. Em seguida, serão construídos demonstrativos de receitas e despesas (fluxos de caixa) para todos os modelos típicos de unidades de produção definidos nos estudos de planejamento agrícola, empreendendo-se com base nestes demonstrativos a análise da atratividade dos projetos sob o ponto de vista dos futuros irrigantes. Para que esta análise tenha a necessária confiabilidade, os fluxos de caixa incluirão todos os recebimentos e dispêndios previsíveis, tais como: receita de vendas; recebimento de empréstimos de curto e longo prazo; gastos de custeio (mão-de-obra, maquinaria e insumos), despesas de gerenciamento, amortização e juros de financiamentos de curto e longo prazo, pagamento de tarifas d’água, imprevistos, etc. Serão calculadas taxas internas de retorno financeiro do capital próprio aplicado e valores presentes líquidos, indicadores estes com base nos quais será observada a rentabilidade esperada para os produtores e sua capacidade de pagamento das tarifas necessárias à recuperação dos custos de implantação e operação do projeto. Análise Econômica - A análise econômica te...
ANÁLISE FINANCEIRA. O Contrato nº 004/2016/DG, celebrado entre a SSP/BA e o Consórcio TELTRONIC/IECISA/XXXXXXXX XXXXXXX, em 15/01/2016, oriundo do RDC 001/2015 (adjudicado/homologado em 12/01/2016 e publicado no DOE de 13/01/2016), tem por objeto a contratação integrada englobando a aquisição de bens e a realização de serviços de telecomunicações e de construção civil, objetivando a Integração dos Centros Integrados de Comunicação (CICOM) com o Centro Integrado de Gestão de Emergências (CIGE), de acordo com as especificações e obrigações constantes do Instrumento Convocatório, com as condições previstas neste contrato e na Proposta de Preços apresentada pela Contratada. Com valor global de R$34.996.804,42, o Acordo tem vigência prevista de 24 meses, a contar da data de sua assinatura. O Ajuste originou-se da licitação sob a modalidade Regime Diferenciado de Contratação (RDC) nº 01/2015, em regime de execução integrada, nos termos do art. 2º, inciso I da Lei Federal nº 12.462/2011, sendo a homologação publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de 13/01/2016.