Common use of PAGAMENTI Clause in Contracts

PAGAMENTI. Il compenso sarà a misura per la posa di materiale e per la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metrico, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.i., il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 di cui all’art. 3 del presente C.S.A., i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descritte.

PAGAMENTI. Il compenso sarà Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a misura per la posa di materiale favore della ‹‹Banca››, entro i termini e per la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metrico, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di fatturazione all’aggiudicatariopagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. L’appaltatore Qualora il Cliente non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in piùeffettui con regolarità i pagamenti dovuti, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo l’imputazione sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiuntofatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutricederoga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., l’importo contrattualeimputando i versamenti prima alle spese legali, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione agli altri accessori ed interessi e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavoriquindi al capitale. Durante Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la fase ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potrannoricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzatesenza spese, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costouna tabella di ammortamento. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.i., il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le transazioni finanziarie relative somme dovute dal Finanziatore al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi Cliente a titolo di banche o della società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 di cui all’art. 3 del presente C.S.A., i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di leggeimporti non dovuti, con già decurtato le somme delle quali il ribasso contrattualeCliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, rispettando le modalità sopra descrittea condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.

PAGAMENTI. Il compenso sarà Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a misura per la posa di materiale favore della Banca entro i termini e per la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metrico, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della Banca. L'eventuale variazione delle modalità di fatturazione all’aggiudicatariopagamento è subordinata all'approvazione della Banca. L’appaltatore La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla Banca. La prima rata sarà maggiorata dell'imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in piùeffettui con regolarità i pagamenti dovuti, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo l’imputazione sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiuntofatta esclusivamente dalla Banca, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutricederoga a quanto disposto dall'art. 1193 c.c., l’importo contrattualee quindi imputando i versamenti prima alle spese legali, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione agli altri accessori ed interessi e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavoriquindi al capitale. Durante Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla Banca qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la fase Banca provvederà a imputare i versamenti al contratto che presenta l'insoluto più antico, in deroga all'art. 1193 c.c., fermo restando l'eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potrannoricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzatesenza spese, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costouna tabella di ammortamento. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.i., il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel Nel caso in cui il Cliente abbia versato alla Banca somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena ne venga a conoscenza e abbia verificato l'effettiva non debenza, la Banca restituisce le transazioni finanziarie relative suddette somme al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi Cliente, fermi restando i tempi tecnici necessari per i relativi controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di banche o della società Poste Italianesessanta giorni. Il pagamento Le Parti sin d’ora concordano che la Banca può compensare, ai sensi dell’art. 1252 c.c., le somme dovute dalla Banca medesima al Cliente a titolo di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 di cui all’art. 3 del presente C.S.A., i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di leggeimporti non dovuti, con già decurtato le somme delle quali il ribasso contrattualeCliente sia debitore nei confronti della Banca aventi titolo nel contratto di finanziamento o in altri rapporti contrattuali tra la Banca e il Cliente, rispettando le modalità sopra descrittea condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.

PAGAMENTI. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e art. 5.14 del Capitolato Speciale di Appalto sul valore stimato dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il compenso sarà beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a misura per la posa lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di materiale e per la fornitura erogazione della anticipazione Ai sensi dell’art.42 del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metrico, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come sarà disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli accontiper i lavori regolarmente eseguiti al termine di ogni ordine di lavoro e nel caso in cui l’ordine di lavoro superi la durata di tre mesi con con cadenza bimestrale, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione secondo gli Stati di Avanzamento Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di legged’asta, comprensivi degli oneri per la sicurezza. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul nei termini di legge. Il saldo sarà contabilizzato al raggiungimento dell’importo massimo contrattuale, previa redazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.i., il finale da emettere entro 90 giorni dalla conclusione dell’Appalto Specifico relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi all’ultimo “Ordine di banche o della società Poste ItalianeLavoro” impartito. Il pagamento a saldo, non costituisce presunzione di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il codice civile, fatto salvo quanto disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI)dal successivo art. Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 di cui all’art. 3 del presente C.S.A., i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descritte.47 comma

PAGAMENTI. Il compenso sarà a misura per la posa di materiale e per la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metrico, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato A seguito della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.i., il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore della Ditta fornitrice, da emettersi successivamente all’effettuazione della verifica di conformità con esito favorevole di cui al precedente art. 11, i pagamenti della fornitura saranno di norma effettuati a 60 giorni fine mese. La fatturazione potrà essere emessa con periodicità non inferiore a 30 giorni, unicamente con riferimento ai veicoli effettivamente consegnati, ovvero che dovrà abbiano positivamente superato la verifica di conformità, immatricolati e pronti all’uso. Su ciascuna fattura dovranno essere redatta secondo il disposto dell’art.25 riportati in evidenza gli estremi della aggiudicazione ed i riferimenti contrattuali che verranno comunicati dalla Amministrazione, così da avere assoluta coerenza tra DDT, fattura, provvedimento di aggiudicazione, repertorio del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema contratto e provvedimento di Interscambio approvazione del progetto. I pagamenti di cui sopra, con le indicate modalità tempistiche e quantitative saranno effettuati su stati di avanzamento, valutati a stima del Responsabile Tecnico, per ogni singola fornitura. Ai sensi dell’art. 30 comma V bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sull’importo netto progressivo delle prestazioni (SDIquindi ogni stato di avanzamento) sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Per quanto riguarda gli interventi Tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di categoria 01 liquidazione finale che avverrà alla consegna dell’ultimo dei veicoli ordinati e 02 dopo l'approvazione da parte della Multiservizi dei castelli di Marino del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Il corrispettivo sarà liquidato solo a seguito di verifica di regolarità contributiva tramite il DURC. I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti esclusivamente a mezzo di bonifico sui conti bancari o postali accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati dall’appaltatore alle commesse pubbliche. La Stazione Appaltante effettuerà pertanto le disposizioni di pagamento sul conto bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall’appaltatore nei termini di cui all’art. 3 del presente C.S.A.3, i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento c. 7, L. 136/2010, corredati delle informazioni ivi previste. Il prezzo di una soglia minima fornitura comprende tutti gli oneri connessi alla stessa, posti in capo all’Appaltatore dalla documentazione di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descrittegara.

PAGAMENTI. Il compenso sarà a misura per la posa di materiale e per la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metricocorrispettivo dovuto alla Ditta, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto così come determinato in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavoriaggiudicazione s’intende comprensivo di tutte le spese, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte oneri ed obblighi previsti nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di leggepresente capitolato. I pagamenti mensili saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 disposti previo accertamento da parte del Responsabile del Comune di Solarussa, della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 prestazione effettuata, in termini di qualità e s.m.i.quantità, il relativo rispetto alle prescrizioni previste nel contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto e nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla capitolato entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso tramite il Sdi (Sistema di Interscambio Interscambio) ai sensi della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e ss.mm.ii. e di tutta la documentazione prevista dal presente capitolato e necessaria alla verifica e valutazione della regolarità tecnica, amministrativa e contabile. La fattura dovrà obbligatoriamente contenere i dati identificativi dell’Ente, il codice identificativo di gara (SDICIG), il Codice Univoco Ufficio (comunicato dalla stazione appaltante), la causale nonché tutti gli elementi obbligatori previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Per quanto riguarda gli interventi Essa potrà essere liquidata solo dopo l’acquisizione del DURC rilasciato dagli organi competenti e la verifica della sua regolarità. In presenza di categoria 01 e 02 Xxxx irregolare si applica il cd “intervento sostitutivo” di cui all’art. 3 4, comma 2, del presente C.S.A.D.P.R. 207/2010. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli, i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o l’appaltatore non potrà opporre eccezione all’Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa. La Ditta aggiudicataria non potrà accampare alcun diritto sulle eventuali ore non espletate in difetto rispetto al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descrittemonte ore assegnato.

PAGAMENTI. Il compenso Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati secondo le modalità indicate nell’art.10 del “Contratto di fornitura calore a mezzo di teleriscaldamento” entro le scadenze indicate sulle fatture. Le modalità di pagamento dovranno essere indicate in fattura. In caso di RID respinto dal Cliente, AMGA Legnano S.p.A. provvederà ad addebitare allo stesso l’importo di Euro 5,50 a titolo di spese bancarie. Tale importo sarà addebitato sulla prima fattura emessa successivamente al verificarsi dell’evento. In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento rispetto al termine indicato in ciascuna fattura, la Società si riserva di applicare sugli importi non pagati interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento, ai sensi del D.Lgs. 231/2002 così come modificato dal D.Lgs. 192/2012, aumentato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal giorno in cui l’importo è divenuto esigibile, oltre le spese che AMGA Legnano S.p.A. avrà sostenuto per il recupero del proprio credito. AMGA Legnano S.p.A. si riserva, comunque, la facoltà di applicare modalità di fatturazione specifiche a misura quei Clienti che siano incorsi in reiterate morosità, oppure abbiano reso particolarmente oneroso il recupero delle somme dovute. In ogni caso AMGA Legnano S.p.A. si riserva di avvalersi per la posa il recupero coattivo del proprio credito, di materiale e per Società di recupero crediti o di attivare azioni legali, nonché di sospendere la fornitura del materiale servizio secondo le modalità e i tempi stabiliti all’art.4.4. A fronte della sospensione della fornitura del servizio per omesso pagamento degli importi dovuti, la riattivazione successiva avverrà con i tempi previsti del presente Capitolato Speciale d’Appaltoall’art.10 e ad un costo pari ad Euro 100,00, salvo il maggior importo dovuto che sarà quantificato in considerazione delle problematiche sorte in fase di riattivazione e non imputabili ad AMGA Legnano S.p.A. Il relativo costo sarà addebitato sulla prima fattura emessa successivamente al verificarsi dell’evento. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) La riattivazione potrà avvenire solo dopo la stipula di un nuovo “Contratto di fornitura calore a mezzo di teleriscaldamento” ed il relativo computo metrico, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali pagamento delle fatture insolute e/o l’adempimento della prestazione del deposito cauzionale o di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.igaranzia equivalente.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.i., il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 di cui all’art. 3 del presente C.S.A., i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descritte.

PAGAMENTI. Il compenso sarà All’Aggiudicatario, alle condizioni e con le modalità indicate nell’art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016, verrà corrisposta un’anticipazione, pari, ai sensi dell’art. 207 del D.L. n. 34 del 19.5.2020, convertito in Legge n. 77 del 17.7.2020, al 30% del valore del contratto di appalto, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a misura per la posa disposizione della stazione appaltante. Per quanto riguarda l’obbligo di materiale e per la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metrico, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo corrispondere l’anticipazione si terrà conto della normativa vigente modifica dell’art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016, disposta dall’art. 91, comma 2, del D.L. n. 18 del 17.3.2020, convertito in Legge n. 27 del 24.4.2020, disponendo che l’erogazione dell’anticipazione del prezzo a favore dell’appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al momento relativamente ai periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici di un importo percentuale pari a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà quella dell’anticipazione; in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di fatturazione all’aggiudicatariorestituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. L’appaltatore non Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. L’Impresa avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti a pagamenti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiuntoacconto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutricecorso d’opera, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per quando il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabilicredito liquido, al netto del ribasso offerto in sede di gara d’asta e delle ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.i., il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato pattuita e prevista ritenuta, raggiunga la somma di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva € 20.000,00 (DURCeuro ventimila) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere così come risultante dalla contabilità dei lavori redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 le prescrizioni, di cui all’art. 3 15 del presente C.S.A.citato Decreto n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La corresponsione degli oneri per la sicurezza avverrà proporzionalmente all'emissione degli stati di avanzamento lavoro. L’emissione della rata sarà subordinata al preventivo accertamento del personale costituente la D.L. che procederà all’emissione del certificato stesso. Il calcolo della rata verrà effettuato applicando per la parte a misura i prezzi di cui all’Elenco Prezzi. Sui certificati di pagamento verrà applicata, i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento a titolo di garanzia, una soglia minima ritenuta, a norma di Euro 5.000,00legge dello 0.50% (zerocinquanta per cento) sull'importo netto progressivo del lavoro, oltre ad IVA di leggea garanzia degli obblighi dell’Impresa sulla tutela, con già decurtato il ribasso contrattualeprotezione, rispettando le modalità sopra descritteassicurazione ed assistenza dei lavoratori, che verrà restituita dopo l’approvazione del collaudo.

PAGAMENTI. Il compenso sarà L’ATS dell’Insubria si impegna a misura per la posa di materiale e per la fornitura riconoscere all’Ente rimesse mensili pari al 95% del materiale previsti valore delle prestazioni sanitarie oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appaltocontratto o erogate a favore di cittadini extraregione e in misura non inferiore all’85% del valore dell’ultima validazione formale relativa alle maggiorazioni tariffarie ex LR n.7/10, fatte salve eventuali diverse e ulteriori determinazioni regionali, così come previsto dalla DGR 20 dicembre 2017, n. X/7600. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metricoL’ATS dell’Insubria si riserva l'eventuale rideterminazione degli acconti, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto conguaglio infrannuale e/o in caso di variazione della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commercialeproduzione. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commercialela particolare natura ed oggetto del contratto, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in piùparti, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà pur nel consapevole rispetto del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.i., il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 di cui all’art. 3 7 del D.lgs. n. 231/2002 concordano di prevedere, per il pagamento del conguaglio infrannuale e del saldo, un termine superiore e diverso da quello normalmente previsto, ovvero coincidente con il momento della validazione, così come disposto dai competenti Uffici Regionali. Le parti concordano inderogabilmente che, per il recupero di eventuali somme che risultassero non dovute, anche a seguito degli esiti dei controlli NOC relativi ad anni precedenti, l’ATS dell’Insubria determinerà gli eventuali importi che potranno essere ripetuti, tramite compensazione, con quanto dovuto dall’ATS stessa ai sensi del presente C.S.A.contratto. Pertanto l’avvenuto saldo non potrà pregiudicare la ripetizione di somme che, i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale sulla base di controlli sull’attività erogata, risultassero non dovute o dovute solo in parte. In relazione al raggiungimento pagamento delle prestazioni sanitarie di una soglia minima di Euro 5.000,00ricovero e ambulatoriale erogate a cittadini stranieri (STP – regime erogazione 9), oltre ad IVA di leggel’Ente procederà alla fatturazione alla ATS dell’Insubria, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando secondo le modalità sopra descritteda quest’ultima indicate. ATS dell’Insubria effettuerà gli opportuni controlli per la verifica dell’ammissibilità al pagamento. I pagamenti avverranno sulla base delle rimesse effettive che perverranno dal Ministero della Salute e contestualmente trasferite da Regione alle ATS.

PAGAMENTI. Il compenso sarà I pagamenti delle suddette fatture saranno effettuati, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, a misura 60 giorni dall’emissione del certificato di verifica di conformità. Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 231/2002. Resta salva, in capo all’Azienda X.X.XX., l’azione di responsabilità per vizi e/o difetti e/o difformità dei beni forniti. Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la posa definizione della pendenza. L’Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di materiale e per ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) e, comunque, le attività previste nel contratto e nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo l’ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto, mediante semplice ed il relativo computo metrico, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente unilaterale dichiarazione da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati comunicarsi a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 PEC o con lettera raccomandata A.R. da parte dell’X.X.XX.. L’affidatario della fornitura assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.i., il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in cui 13.08.2010 n. 136. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro contratto non vengano eseguite senza avvalersi effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che Italiane S.p.A. il contratto dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 di cui all’art. 3 del presente C.S.A., i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descritteconsiderarsi risolto.

PAGAMENTI. Il compenso sarà L'impresa appaltatrice non avrà diritto a misura per la posa di materiale e per la fornitura pagamenti in acconto, ma al pagamento complessivo solo alla fine del materiale previsti lavoro con riferimento a ciascun periodo in cui deve essere effettuato il taglio. La fattura relativa al pagamento, verrà liquidata, solo dopo che l’U.T.C. avrà verificato il corretto svolgimento del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato lavoro, applicando le condizioni economiche offerte dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metrico, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto ditta appaltatrice in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavorigara, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.)secondo quanto previsto dal precedente art. Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione2. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per L’impresa appaltatrice assume gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.i., il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 obblighi di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., sia relativi ai rapporti diretti con il Comune sia relativi ai rapporti con i subappaltatori interessati alle prestazioni dedotte nel presente appalto, inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari. La liquidazione della fattura verrà effettuata, previa verifica d’ufficio della regolarità contributiva dell’impresa appaltatrice, nel rispetto del presente C.S.A.vigente Regolamento Comunale di Contabilità, prendendo come riferimento la data di protocollazione della fattura, esclusivamente mediante bonifico bancario. Il bonifico dovrà indicare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico. L’impresa appaltatrice dovrà pertanto comunicare al Comune, per iscritto e nei termini prescritti, gli estremi del proprio conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche di cui all’art. 3, commi 1 e 7, della L.136/2010 e s.m.i., con l’indicazione del servizio al quale è dedicato, le generalità e relativo codice fiscale di ciascun delegato ad operare su tale conto corrente, ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il Comune verificherà, in occasione del pagamento all’impresa appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L’inadempimento degli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. accertato dal Comune comporta, ai sensi del medesimo articolo, la risoluzione di diritto del contratto. In caso di fatture irregolari o sprovviste di qualsiasi documento attestante la prestazione del servizio, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di spedizione di comunicazione scritta del Comune fino a regolarizzazione della situazione. In caso di crediti maturati dal Comune dovuti o generati da errori di fatturazione e contestazioni, verrà sospeso il pagamento fino a presentazione di nota di accredito da emettersi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, dalla data di ricezione della relativa richiesta del Comune. Eventuali variazioni delle modalità di fatturazione potranno essere richieste dal Comune all’impresa appaltatrice la quale ne riconosce fin d’ora per ogni effetto e conseguenza la piena ed immediata efficacia. Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause non imputabili al Comune, non daranno diritto ad indennità di qualsiasi genere da parte dell’impresa appaltatrice né alla richiesta di scioglimento del contratto. In caso di inadempienza dell’impresa appaltatrice, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall’Ispettorato del lavoro, circa il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e/o il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto alle prestazioni appaltate, compresi i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale soci lavoratori se trattasi di società cooperativa, e/o le disposizioni degli Istituti Previdenziali per contributi e premi obbligatori, il Comune comunicherà l’inadempienza all’impresa appaltatrice e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, e procederà alla sospensione del pagamento dei corrispettivi assegnando all’impresa appaltatrice il termine massimo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi entro il quale procedere alla regolarizzazione della sua posizione. L'impresa appaltatrice non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei corrispettivi. Qualora l'impresa appaltatrice non adempia entro il suddetto termine, il Comune, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell'impresa appaltatrice e destinerà gli importi non liquidati al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00soddisfacimento dei crediti vantati, oltre ad IVA a norma di legge, con già decurtato di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali. Per le inadempienze di cui sopra il ribasso contrattualeComune si riserva, rispettando le modalità sopra descritteinoltre, di escutere la garanzia definitiva.

PAGAMENTI. Il compenso sarà a misura per la posa corrispettivo contrattuale relativo al servizio di materiale manutenzione preventiva e per la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metrico, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato correttiva verrà liquidato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di leggerate trimestrali posticipate. I pagamenti saranno effettuati effettuati, a mezzo bonifico bancario/postale seguito di riscontro di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto, confermata dal Responsabile del Procedimento, previa acquisizione del DURC, mediante accreditamento sul “conto corrente dedicato dedicato” alla presente commessa individuato dall’Appaltatore. I termini di pagamento sono convenuti in 60 giorni dal ricevimento della fattura, previa pattuizione con l’Appaltatore giusto art. 4 comma 4 D.Lgs. 231/2002. L’ARPAS, in fase di liquidazione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 dell’art. 4 comma 3 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 DPR 207/2010, opererà una ritenuta sull’importo netto progressivo delle prestazioni pari allo 0,50 per cento. Tali ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previa verifica di conformità delle prestazioni e s.m.i., il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio rilascio del documento unico di regolarità contributiva contributiva. L’eventuale corrispettivo relativo alle parti di ricambio a carico di ARPAS (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione data logger, software front – end, nuovi sensori oltre i quantitativi minimi indicati nell’allegato 2 o nell’eventuale offerta migliorativa), se acquisite direttamente dall’Appaltatore, dovrà essere liquidato previa emissione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema e a seguito di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi riscontro di categoria 01 e 02 avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, con le medesime modalità di cui all’artal paragrafo precedente. 3 del Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, dovranno riportare il numero di CIG relativo alla presente C.S.A.procedura e dovranno essere intestate all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - (C.F.92137340920) – xxx Xxxxxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxxxx e inoltrate al seguente indirizzo: ARPAS – Dipartimento Regionale Specialistico Idrometeoclimatico – Xxxxx Xxxxx Xxxxxx x° 119 Sassari. In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, i le fatture dovranno essere emesse da ciascuna impresa e trasmesse dalla società mandataria, che si renderà in tal modo garante dei lavori effettuati. I pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento esclusivamente a favore dell’impresa mandataria. L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descritteobblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

PAGAMENTI. Il compenso sarà a misura La fatturazione degli acquisti, su base mensile, deve essere intestata al Comune di Monza e deve prevedere la suddivisione per la posa biblioteche. Le fatture, come previsto dal D.M. n. 55 del 03/04/2013, dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica, indirizzandole al Codice Univoco Ufficio dell’Amministrazione Comunale di materiale e per la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metrico, a cura dell’aggiudicatarioMonza UF3A7H. Oltre al Codice Univoco Ufficio, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi indicato nella fattura anche il Codice Identificativo Gara (CIG) e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.)il CIG derivato. Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte Per le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativaverrà applicato il nuovo meccanismo di assolvimento dell’IVA previsto dall’art. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione 1, comma 629, lettera b) della legge 190/2014 denominato “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 pagamenti (c.d. “split payment”). Pertanto, in base all’art. 2 del Decreto decreto del Ministero Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere sulle fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.i., il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italianeriportata l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”. Il pagamento di ogni certificato singola fattura avrà luogo previo accertamento della regolarità dell’esecuzione della fornitura, nonché di quella retributiva e contributiva. In caso di inadempienza dell’appaltatore, la stazione appaltante procederà ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Il pagamento verrà effettuato secondo le disposizioni previste dalla vigente normativa. La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione dal protocollo dell’Ente. In caso d’intervenuta contestazione da parte dell’Amministrazione, il termine di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio verrà sospeso dalla predetta data fino al venir meno della medesima contestazione. L’eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura contratto da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo dell’Impresa aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare la fornitura sino alla scadenza prevista dal contratto. L’appaltatore, inoltre, non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi attribuibili ai tempi tecnici necessari per l’espletamento della procedura di pagamento. Ai pagamenti relativi alla presente fornitura si applicano, a pena di risoluzione espressa del contratto, le disposizioni della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. L’Amministrazione Comunale si riserva di sospendere il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 di cui all’art. 3 del presente C.S.A., i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di leggepagamento della fornitura, con già decurtato il ribasso contrattualerinuncia da parte dell’aggiudicatario di ogni pretesa di risarcimento danni e/o interessi di mora, rispettando fino al momento in cui le modalità sopra descrittesuddette condizioni non siano entrambe oggettivamente rispettate. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo delle eventuali penalità applicate per inadempienze a carico dell’Appaltatore e quant’altro dallo stesso dovuto.

PAGAMENTI. Il compenso sarà a misura per la posa di materiale e per la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato 1- Fermo restando quanto previsto dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metrico, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità tema di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.i., il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 di cui all’art. 3 del presente C.S.A.Tesoreria Unica, i pagamenti verranno sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Istituto tramite OIL firmati dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e relativi ad un unico beneficiario. 2- I mandati di pagamento devono essere inviati tramite applicativo informatico rispettando i tracciati previsti nell’Allegato tecnico. 3- Il Gestore su conforme richiesta del predetto Dirigente scolastico, effettua i pagamenti di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse e canoni relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi mandati; questi ultimi devono essere emessi dall’Istituto entro cinque giorni dalla data di pagamento e comunque entro il mese in corso. 4- I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il secondo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell’invio del messaggio di presa in carico da parte del Gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Istituto sull'ordinativo, l'Istituto medesimo deve trasmettere i mandati entro e non oltre il quarto giorno lavorativo o lavorativo bancabile precedente alla scadenza. Qualora i mandati rinviino ad allegati cartacei, l’esecuzione dei mandati stessi ha luogo solo dopo la ricezione dei relativi allegati. In caso di difformità tra gli elementi evidenziati sul mandato e quelli indicati nei connessi allegati cartacei (ad esempio importo indicato sul bollettino postale non coincidente con cadenza bimestrale quello indicato nell’OIL) il Gestore ne dà comunicazione all’Istituto e sospende l’esecuzione fino alla ricezione di nuovi allegati corretti debitamente. 5- Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o al raggiungimento danno conseguenti a difetto di una soglia minima individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Istituto sul mandato. 6- A seguito dell’avvenuto pagamento il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone ed invia all’Istituto un messaggio di Euro 5.000,00esito applicativo munito di riferimento temporale contenente la conferma, oltre ad IVA a comprova e discarico, dell’esecuzione dell’OIL; in caso di leggepagamento per cassa, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descrittela quietanza del creditore è raccolta su foglio separato ed è trattenuta tra gli atti del Gestore.

PAGAMENTI. Il compenso sarà a misura per la posa di materiale e per la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metrico, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto corrispettivo dovuto all’operatore economico - così come determinato in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavoriaggiudicazione s’intende comprensivo di tutte le spese, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte oneri ed obblighi previsti nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di leggepresente capitolato. I pagamenti mensili saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 disposti previo accertamento da parte del Responsabile del Servizio Bibliotecario dell’Unione dei Comuni del Guilcier, della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 prestazione effettuata, in termini di qualità e s.m.i.quantità, il relativo rispetto alle prescrizioni previste nel contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto e nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla capitolato entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso tramite il Sdi (Sistema di Interscambio Interscambio) e di tutta la documentazione prevista dal presente capitolato e necessariaalla verifica e valutazione della regolarità tecnica, amministrativa e contabile. La fattura dovrà obbligatoriamente contenere i dati identificativi dell’Ente, il codice identificativo di gara(CIG), il Codice Univoco Ufficio (SDIcomunicato dalla stazione appaltante), la causale nonché tutti gli elementiobbligatori previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Per quanto riguarda gli interventi Essa potrà essere liquidata solo dopo l’acquisizione del DURC rilasciato dagli organi competenti e la verifica della sua regolarità. In presenza di categoria 01 e 02 Xxxx irregolare si applica il cd “intervento sostitutivo” di cui all’art. 3 30, comma 5, del presente C.S.A.D.Lgs. 50/2016. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, i delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, su ciascunarata mensile sarà operata una ritenuta dello 0,50%, effettuata ai sensi dell’art. dell’art. 30 c.5 bis del D.Lgs.50/2016. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, secondo quanto stabilito dall’art. 30 c. 5 bis del D.L 50/2016, previa regolarità del DURC. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli,l’appaltatore non potrà opporre eccezione all’Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa. Alla fattura verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descrittedetratte eventuali penalità in cui l’appaltatore fosse incorso.

PAGAMENTI. La Struttura erogante le prestazioni emetterà mensilmente due fatture a carico dell’ASL nel cui territorio è ubicata la propria unità di offerta; il criterio di ripartizione da seguire sarà quello della residenza dei pazienti trattati (ASL1/ASL 2). Il compenso sarà valore fatturato mensilmente è pari al valore della produzione effettuata nel mese di riferimento, valorizzata secondo tariffario regionale vigente. Le ASL si riservano in ogni momento di effettuare i dovuti controlli riguardo la correttezza dei valori fatturati e la congruenza con i valori della produzione. Le fatture saranno pagate entro 30 giorni dal ricevimento, fatte salve eventuali situazioni di riscontrate irregolarità nella fattura che saranno contestate formalmente; in tal caso verrà liquidata la quota parte non oggetto di contenzioso previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle prestazioni erogate. L’avvenuto pagamento non pregiudica la possibilità di recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d’offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte. Le ASL hanno facoltà di sospendere l’erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a misura qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l’accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per il funzionamento e per l’accreditamento, nonché delle clausole del presente accordo contrattuale. Per il pagamento delle fatture oggetto del presente accordo contrattuale si applica quanto previsto dall’art. 31, commi 4 e 7, del D.L. n. 69/2013 convertito con Legge n. 98/2013. Le ASL ed il soggetto gestore si impegnano ad una verifica dell’andamento della spesa al fine di monitorare l’erogazione delle prestazioni nel rispetto del tetto di spesa. In ogni caso raggiunto il tetto massimo di spesa consentita, le ASL nulla riconosceranno in merito. La fatturazione dovrà essere redatta a norma di legge comprensiva degli allegati richiesti dalle ASL per la posa migliore identificazione delle prestazioni erogate. Le parti si impegnano in futuro a risolvere bonariamente e con tempestività ogni e qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati al rilascio del D.U.R.C., nonché al rispetto di materiale e per la fornitura del materiale eventuali altri obblighi previsti del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metrico, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi in riferimento all’intera situazione aziendale dell’impresa. In ogni caso per i pagamenti superiori all’importo di legge esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali (ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973 e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.iss.mm.ii.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato In caso di ottenimento di D.U.R.C. che segnali inadempienze contributive o di inadempimento all’obbligo di versamento derivante dalla committenza notifica delle cartelle esattoriali, si procederà ai sensi di legge. Le parti concordano che, in caso di irregolarità accertata, il ricevimento della fattura non dà titolo al decorso automatico del termine di pagamento né presuppone l’accettazione della prestazione. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629 della legge 23.12.2014 n. 190 (Ufficio Tecnico comunalelegge di stabilità 2015), in quanto applicabili, l’ASL provvederà a versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata in fattura. Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n. 27 del 3-2-2015) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti” così ". Ai sensi dell’art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89 e ss.mm.ii. la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia previsto dall’art.1, comma 19, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatariocui al D.M. 3-4-2013 n. 55, in quanto applicabili. L’appaltatore Ai sensi del comma 6 dell’art. 6 del D.M. 3-4-2013 n. 55, l’ASL non avrà diritto può accettare, nei casi previsti dalla legge, fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione formato elettronico. Al fine della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione trasmissione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati elettroniche a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito Sistema di interscambio il Codice Univoco IPA è: per l’ASL 2: UFPANV per l’ASL 1: UFVUD1 Per gli Enti Erogatori già contrattualizzati con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.i.il SSR, il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in la spesa scaturita dall’erogazione delle prestazioni di cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) contrattuale non comporterà la storicizzazione rispetto ai tetti contrattualmente riconosciuti ed indicati nei contratti in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI)essere. Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 le Strutture non contrattualizzate il presente accordo contrattuale costituirà una tantum e 02 di cui all’art. 3 del presente C.S.A., i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o non potrà dar diritto al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descritteconvenzionamento- contrattualizzazione definitivi.

PAGAMENTI. Il compenso sarà a misura per la posa L’Università disporrà il pagamento delle somme dovute all’Appaltatore, previa emissione di materiale fattura con cadenza mensile riferita agli ordini chiusi e contabilizzati. Verranno contabilizzati e ammessi alla liquidazione unicamente gli interventi interamente e correttamente eseguiti e per i quali l’Appaltatore abbia consegnato la fornitura documentazione di rendicontazione di cui all’art. 4.3 del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’AppaltoCapitolato. Ogni intervento dovrà Le lavorazioni e i sistemi complessi che necessitano delle certificazioni di cui al medesimo articolo, non potranno ritenersi compiute e accettabili dalla Direzione Lavori e non potranno quindi essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metricoinserite in contabilità se non in seguito alla ricezione della relativa documentazione. Come indicato nello schema di accordo quadro, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali sull’importo della contabilità è operata una ritenuta di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto garanzia dello 0,50% che sarà corrisposta in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 redazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commercialecertificato di regolare esecuzione. Per gli interventi eseguiti con IVA al 4% (ad es. eliminazione di barriere architettoniche), l’Appaltatore dovrà presentare una fatturazione a parte. Dall’importo delle singole fatture verranno detratte tutte le spese sostenute dall’Amministrazione per penali, per l’eventuale esecuzione in tali edifici danno, per l’esecuzione di lavorazioni di minor pregio rispetto alle caratteristiche di contratto o per opere non accettate quali, a destinazione commercialetitolo esemplificativo e non esaustivo: - oneri relativi al completamento di interventi iniziati e non finiti dall’Appaltatore, occorrerà emettere la cui ultimazione si rende necessaria per non compromettere l’attività istituzionale o la sicurezza degli utenti; - oneri relativi alla pulizia sommaria dei locali interessati dagli interventi, se non effettuata dall’Appaltatore. Le fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabiledovranno essere emesse nel più breve tempo possibile dalla data di emissione del Certificato di Pagamento. Sarà L’Appaltatore è tenuto a fatturare in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato elettronica ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 D.M. 55/2013 e s.m.i., il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italianedell’art. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 25 del D.L. 66/2014 convertito in con modificazioni dalla L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema 89/2014. La fattura elettronica dovrà essere intestata a: Università degli Studi di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 di cui all’art. 3 del presente C.S.A.Ferrara, i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00Ufficio Gare Lavori Pubblici, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descritte.Xxx Xxxxxxxxxx 0 - 00000 XXXXXXX –

PAGAMENTI. Il compenso sarà a misura per la posa di materiale e per la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metrico, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA pagamento verrà effettuato direttamente dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potrannomandato informatico, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.i., il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura elettronica che la Ditta farà pervenire al Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - largo Xxxxx Xxxx n. 2, dopo che la ditta avrà provveduto alla consegna e installazione delle macchine in base ai termini e alle aree geografiche indicati nel cronoprogramma, secondo i seguenti step: 1 step: 28 macchine area nord Italia – nella misura del 30%, 2 step: 25 macchine area centro (Sardegna compresa) – nella misura del 30%, 3 step: 37 area sud – nella misura del 40% (a saldo). Il saldo verrà corrisposto previa costituzione di idonea cauzione o fideiussione come previsto dall’art. 103, comma 6 del Codice dei contratti e meglio specificato all’art. 19. In caso di pagamento da parte dell’appaltatore dell’Amministrazione dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito per legge, spettano alla ditta gli interessi di mora secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/2002. Resta inteso che dovrà essere redatta secondo l’Amministrazione penitenziaria non potrà procedere al predetto pagamento, ancorché sia stata trasmessa tutta la documentazione necessaria, nel periodo in cui il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI)Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dichiarerà chiuso l’esercizio finanziario. Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 di cui all’art. 3 del presente C.S.A., La ditta esenta l’amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale eseguiti alle persone decadute dall’incarico, anche se ciò avvenga “ope legis” o al raggiungimento per fatto previsto nell’atto di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA società e ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, qualora la ditta non ne abbia dato tempestiva notizia all’Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descrittericevuta di ritorno. L’Amministrazione si libera dalle proprie obbligazioni di pagamento con l’emissione del titolo di spesa (mandato informatico).

PAGAMENTI. Il compenso sarà a misura per la posa di materiale e per la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metricocorrispettivo dovuto alla Ditta, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto così come determinato in sede di affidamento s’intende comprensivo di tutte le spese, oneri ed obblighi previsti nel presente capitolato. I pagamenti mensili saranno disposti previo accertamento della prestazione effettuata da parte del Responsabile del servizio sociale, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nel contratto e nel capitolato entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura in formato elettronico. La fattura dovrà obbligatoriamente contenere i dati identificativi dell’Ente, il codice identificativo di gara tenendo conto (CIG), il Codice Univoco Ufficio (comunicato dalla stazione appaltante), la causale nonché tutti gli elementi obbligatori previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Essa potrà essere liquidata solo dopo l’acquisizione del DURC rilasciato dagli organi competenti e la verifica della normativa vigente al momento relativamente ai lavorisua regolarità. In presenza di DURC irregolare si applica il cd “intervento sostitutivo” di cui all’art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50 del 2016. Ai sensi del disposto dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le modalità di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà ritenute possono essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto svincolate soltanto in sede di gara e delle ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 stazione appaltante del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.i., il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti contributiva. Per gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli, l’appaltatore non potrà opporre eccezione all’Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del D.L. 66/2014 convertito danno, né ad alcuna pretesa. La Ditta aggiudicataria non potrà accampare alcun diritto sulle eventuali ore non espletate in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 di cui all’art. 3 del presente C.S.A., i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o difetto rispetto al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descrittemonte ore assegnato.

PAGAMENTI. 13.1 I pagamenti dei Prodotti devono essere effettuati alle scadenze e secondo quanto indicato nelle fatture del Venditore, presso il domicilio di quest’ultimo. 13.2 Il compenso sarà a misura per la posa di materiale e per la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento dovrà pagamento da parte dell’Acquirente con mezzi diversi da quelli indicati dal Venditore, deve essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metrico, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per accettato dal Venditore; qualora il pagamento degli accontiavvenga a 13.3 Per nessun motivo e a nessun titolo l’Acquirente può differire e/o sospendere i pagamenti delle fatture emesse dal Venditore oltre le scadenze indicate. 13.4 In caso di pagamento dilazionato/rateale dell’importo della fattura, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure la mancata osservanza anche di un solo termine di pagamento comporta l’automatica decadenza dal beneficio del termine e l’esigibilità immediata dell’intero ammontare da parte del Venditore. Ad ogni modo, per ogni giorno di ritardo rispetto al pattuito termine di pagamento verranno conteggiati gli interessi moratori dovuti per legge. 13.5 Gli eventuali anticipi di pagamento ricevuti dal Venditore si intendono infruttiferi di interessi e saranno restituiti senza alcuna maggiorazione nell’ipotesi che il Venditore non intenda accettare l’Ordine dell’Acquirente. L’anticipo resterà, invece, acquisito dal Veditore nel caso l’Ordine venisse annullato dall’Acquirente senza il rispetto di quanto indicato al precedente art. 5. 13.6 Il ricevimento della Direzione Lavori potrannofattura senza che sia intervenuta qualsivoglia contestuale contestazione scritta da parte dell’Acquirente, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzateimplica l’avvenuta ricognizione del debito indicato dalla predetta fattura, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.idell’art. 1988 c.c.. 13.7 Per nessun motivo, ivi compresi pretesi vizi o difetti dei Prodotti, l’Acquirente potrà sospendere o ritardare il pagamento dei Prodotti. 13.8 Al Venditore è attribuita la facoltà di richiedere all’Acquirente, il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 esecuzione del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 di cui all’art. 3 Contratto, acconti o pagamento integrale del presente C.S.A., i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descritteProdotto.

PAGAMENTI. Non è dovuta alcuna anticipazione. L’amministrazione procede al pagamento delle prestazioni effettivamente realizzate, a fronte del ricevimento della corrispondente fattura emessa dall’appaltatore come stabilito dall’art.20 del capitolato tecnico prestazionale. Il compenso sarà pagamento è comunque subordinato al riconoscimento del possesso, da parte dell’appaltatore, dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le pubbliche amministrazioni, con riferimento particolare all’accertamento della regolarità contributiva al momento della maturazione del credito, individuata nella data di emissione della fattura. Dovendo tener conto dei termini necessari all’acquisizione del Documento Unico di regolarità contributiva, il termine di pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione del presente contratto è concordato in giorni dalla data di acquisizione della fattura al protocollo. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’appaltatore, il pa-gamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell’Amministrazione. In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a misura per la posa di materiale quanto disposto dall’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l’appaltatore non potrà opporre eccezione all’Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i il CIG è Le Parti si danno reciprocamente atto che la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’AppaltoSocietà è obbligata ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune non potrà liquidare i corrispettivi dovuti. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) Il Comune rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d’ordine, il numero di C.I.G. ed il relativo computo metricocodice IPA seguente: HO8NJM. Quest’ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, a cura dell’aggiudicatariol’eventuale modifica verrà prontamente comunicata alla Società via PEC. Le Parti, altresì, si danno reciprocamente atto che la fattura emessa dalla Società dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall’art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l’indicazione separata di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavoriimponibile, servizi aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione obbligatoria “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015mediante indicazione all’interno dei Dati Riepilogo, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commercialenel campo Esigibilità , occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura della lettera “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA S”, integrandola eventualmente con il meccanismo dell'inversione contabileriferimento all’art. Sarà 17-ter del D.P.R. n, 633/1972 nel campo “Norma Rif”. La mancata o non corretta compilazione del campo “Esigibilità” come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di leggeformato elettronico. I pagamenti saranno effettuati a mezzo mediante l'emissione di bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato bancario presso i seguenti Istituti bancari dedicati, anche in via non esclusiva. alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art.3 del comma 1 dell'articolo 3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 n. 136/2010 e s.m.i.: IBAN ………….. La persona delegata ad operare sui suddetti conti bancari è … .Codice Fiscale ……….. La Società si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila euro, il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del presente lotto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di banche o della società Poste Italianequanto disposto dall’art. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio 48-bis del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 di cui all’art. 3 del presente C.S.A.D.P.R. 29 settembre 1973, i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00n. 602, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descrittepresso “ l’Agenzia dell’Entrate per la Riscossione.

PAGAMENTI. L’Istituto esegue esclusivamente i pagamenti disposti dall’Azienda mediante emissione di ordini di pagamento numerati progressivamente individuali e collettivi. Gli ordinativi di pagamento saranno spediti in formato elettronico, pertanto l’Istituto dovrà essere adeguatamente attrezzato a tal fine. Il compenso messaggio contenente l’ordinativo di pagamento, che trasporta tutte le informazioni relative ad un singolo ordinativo o ad un raggruppamento di ordinativi costituisce un pacchetto di interscambio. Ogni pacchetto, prima dell’inoltro al tesoriere, viene sottoscritto con firma digitale e trasmesso singolarmente. Gli stessi ordini sono compilati attraverso uno specifico form che dovrà essere condiviso dall’Azienda. L’Istituto, sulla base di specifica richiesta del Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale dell’Azienda, darà corso a pagamenti di spese obbligatorie (ad es. imposte, tasse, sanzioni, utenze, etc...) anche senza la preventiva emissione del corrispondente ordinativo di pagamento. Quest’ultimo sarà a misura emesso dall’Azienda senza ritardo per la posa di materiale e regolazione del sospeso. L’Istituto, conformemente alla vigente normativa, per ciascun pagamento dovrà acquisire la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metrico, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativanecessaria quietanza. Nelle fatture dovrà ipotesi in cui il titolo sia estinto con modalità diversa dal diretto pagamento a favore del creditore, la dichiarazione di accredito o di commutazione sostituisce la quietanza del creditore. Su richiesta dell’Azienda l’Istituto deve fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito nonché la relativa prova documentale. Nessuna spesa o commissione è prevista per l’esecuzione degli ordinativi trasmessi per via telematica. Nessuna spesa o commissione potrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione addebitata ai beneficiari ove si tratti del pagamento di stipendi e compensi al personale, ivi compresi i versamenti conto terzi (cessioni, pignoramenti, assegni mantenimenti, quote sindacali, ...) ai medici di base e ai pediatri, ai medici della medicina dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 servizi, della continuità assistenziale, agli organi direttivi ed ai componenti di altri organi istituzionali (ad es. collegio sindacale, nucleo di valutazione) nonché del Decreto pagamento di spese obbligatorie, quali contributi, imposte, tasse etc , nonché nel caso di bonifici esteri. Saranno, inoltre, esclusi da qualsiasi addebito i pagamenti effettuati alle altre Aziende sanitarie, alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell’art. 1 del D. Lgs.vo 165/2001, ai soggetti di cui alla Legge 210/92, ai dializzati, ai trapiantati ed in genere tutti i rimborsi di spese/indennizzi e quelli di importo inferiore ad Euro 100,00. L’Istituto provvederà, ove fosse condizione per l’esecuzione dell’ordine di pagamento, ad acquisire presso i competenti Uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze ovvero ovunque fosse necessario, le formalità richieste dalla natura del 23/01/2015pagamento (ad es. visti, ad eccezione convalide, dichiarazioni, etc ). L’estinzione degli ordinativi di pagamento avviene nel rispetto della vigente normativa e delle indicazioni fornite dall’Azienda, con assunzione di responsabilità per gli interventi la regolarità del pagamento, sia nei confronti dell’Azienda che dei terzi creditori, da parte dell’Istituto che ne risponde con tutto il proprio patrimonio. Gli ordini di pagamento dovranno essere eseguiti in quegli edifici entro il termine massimo del secondo giorno lavorativo successivo a destinazione commercialequello di consegna telematica del titolo all’Istituto, salvo diversa prescrizione da parte dell’Azienda. Nei particolari casi specificati dall’Azienda, il pagamento dovrà essere eseguito con valuta fissa. In questo caso sarà concordato il termine, comunque non superiore ai tre giorni lavorativi antecedenti la valuta assegnata, entro cui il titolo di spesa dovrà essere consegnato all’Istituto. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per quanto riguarda il pagamento degli accontiemolumenti al personale dipendente, il cassiere, s'impegna ad effettuare gli accrediti indicati nei ruoli con valuta unica per tutti i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potrannobeneficiari, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzatequalora il pagamento ricada in giorno non lavorativo, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà la valuta dovrà essere quella del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di leggegiorno lavorativo immediatamente precedente. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.i., il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso eseguiti dall’Istituto nei limiti delle disponibilità di cassa ovvero dell’eventuale anticipazione preventivamente concessa dall’Istituto in base alla vigente normativa ed alle disposizioni di cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi capitolato. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è previsto che gli strumenti di banche o pagamento riportino, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Azienda in applicazione della società Poste Italianelegge 136/2010 (piano straordinario contro le mafie) il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio il codice unico di progetto (CUP). Il L’Istituto non dovrà dar corso al pagamento di ogni certificato titoli non completi o sui quali risultino discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello scritto in cifre. Eventuali correzioni apportate sui titoli di riscossione o pagamento dovranno essere convalidate con la firma delle stesse persone autorizzate alla sottoscrizione. L’Istituto s’impegna a seguire le istruzioni che l’Azienda impartirà mediante apposite annotazioni sui titoli, per l’assoggettamento all’imposta di bollo. Per i pagamenti urgenti potrà essere annotato sul titolo il termine ultimo di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura e, qualora tale termine fosse lo stesso giorno della ricezione da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito dell’Istituto, quest’ultimo s’impegna ad eseguirlo immediatamente. L’Istituto Tesoriere è tenuto al rispetto della normativa in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema materia di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 codifica gestionale SIOPE di cui all’art. 3 al Decreto del presente C.S.A., i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descritteMinistero dell’Economia e Finanze del 05 marzo 2007.

PAGAMENTI. Il compenso sarà L’appaltatore avrà diritto al pagamento delle quote spettanti ogni mese, comprensive del canone di reperibilità e delle eventuali prestazioni a misura effettivamente rese in quel mese, previa congruità delle ore effettivamente rese con il tecnico comunale. Non si darà seguito a nessuna forma di pagamento per prestazioni non autorizzate preventivamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Per ogni pagamento a favore dell’Impresa esecutrice la posa Stazione Appaltante richiederà allo Sportello Unico Previdenziale il Documento Unico di materiale Regolarità Contributiva (DURC) dell’Appaltatore e per la fornitura degli eventuali subappaltatori comunicato all’Amministrazione Comunale eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del materiale previsti responsabile del procedimento. Il certificato di pagamento della rata di saldo, qualunque sia l’ammontare, verrà rilasciato a collaudo effettuato, previa verifica della regolarità contributiva. I pagamenti saranno effettuati, in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., entro 30 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura, risultante dalla data di protocollo. L’Appaltatore assume gli obblighi di cui all’art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010, sia relativi ai rapporti diretti con il Comune, sia riguardanti i rapporti con i subappaltatori e i subcontraenti interessati alle prestazioni dedotte nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari. Ogni intervento I pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario/postale; il bonifico bancario o postale dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed indicare il relativo computo metrico, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede codice identificativo di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai (CIG) attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio, il Codice Unico di Progetto (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.CUP). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti L’Amministrazione verifica in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.i., il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane. Il pagamento occasione di ogni certificato pagamento all’Appaltatore e con interventi di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo dello stesso, degli obblighi relativi alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 di cui all’art. 3 del presente C.S.A., i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descrittetracciabilità dei flussi finanziari.

PAGAMENTI. I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Istituto tramite OIL firmati dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e relativi ad un unico beneficiario. AFAM ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA - AOO - PR. U. N. 0006861 DEL 29/11/2022 - C.6 I mandati di pagamento devono essere inviati tramite applicativo informatico. Il compenso sarà Gestore su conforme richiesta del predetto Direttore Amministrativo effettua i pagamenti di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse e canoni relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi mandati; questi ultimi devono essere emessi dall’Istituto entro cinque giorni dalla data di pagamento e comunque entro il mese in corso. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il secondo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a misura quello dell’invio del messaggio di presa in carico da parte del Gestore. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Istituto sul mandato. A seguito dell’avvenuto pagamento il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone ed invia all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente la posa di materiale e per la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metricoconferma, a cura dell’aggiudicatariocomprova e discarico, dovrà essere calcolato dell’esecuzione dell’OIL; in base al prezzari ufficiali caso di riferimento decurtato della percentuale pagamento per cassa, la quietanza del creditore è raccolta su foglio separato ed è trattenuta tra gli atti del Gestore. Per i mandati di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto pagamento estinti, nel rispetto della normativa vigente al in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l’Istituto è liberato dall’obbligazione nel momento relativamente ai lavori, servizi dell’addebito dell’importo sul conto di cassa. L’Istituto si impegna a non emettere mandati a favore dei delegati dell’Accademia con quietanze degli stessi ad eccezione di quelli emessi per il reintegro del fondo minute spese e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.)di quelli relativi agli emolumenti a loro spettanti. Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 della legge e secondo le indicazioni fornite dall’Istituto con assunzione di responsabilità da parte del Decreto del Ministero dell’Economia Gestore che ne risponde con tutte le proprie attività e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà proprio patrimonio nei confronti sia dell’Istituto sia dei terzi creditori in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione ordine alla regolarità delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.i., il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato operazioni di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 di cui all’art. 3 del presente C.S.A., i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descritteeseguite.

PAGAMENTI. Il compenso sarà Servizio è compensato a misura per la posa corpo, dietro presentazione dietro presentazione di materiale e fatture annuali Il Comune si impegna ad erogare annualmente, per la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento servizio, il corrispettivo presentato in offerta, da corrispondere entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura che dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) emessa entro il 30 gennaio di ciascuno dei tre anni successivo a quello di riferimento. La fattura annuale dovrà essere corredata da una esaustiva relazione illustrativa delle attività svolte nei servizi in riferimento, rispetto quanto previsto nell’art.2 e comprensiva di rendiconto delle ore impiegate. L’emissione, la trasmissione ed il relativo computo metricoricevimento della fattura dovranno seguire le norme di cui al regolamento ex D.M. 3 aprile 2013, n. 55. Tutti i pagamenti verranno disposti, per il solo corrispettivo indicato in fattura al netto dell’IVA - ai sensi dell’art. 1, co. 629, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, “Legge di Stabilità 2015” - a cura dell’aggiudicatariomezzo di mandati emessi dal Comune, dovrà essere calcolato intestati a Il versamento del’imposta indicata in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi fattura sarà effettuato direttamente dall’Amministrazione appaltante secondo le modalità e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del i termini indicati con decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 23.1.2015, ai sensi dell’art. 17-ter del 23/01/2015d.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii. L’impresa, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici ottemperare a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavoriquanto disposto dalla citata normativa, dovrà essere limitata all’importo contrattualeemettere regolare fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti". L’eventuale superamento di tale importo sarà L’affidatario assume a totale proprio carico tutti gli oneri assicurativi e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute previdenziali di legge. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale , si obbliga ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 lavoro e s.m.i., il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in di retribuzione dei lavoratori dipendenti ed accetta le condizioni di cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italianecontratto e le penalità. Il pagamento è subordinato alla regolarità contributiva ed assicurativa dell’affidatario risultante dai D.U.R.C. richiesti dalla stazione appaltante. Nel caso il D.U.R.C. evidenziasse una irregolarità contributiva e/o assicurativa dell’affidatario a seguito della verifica di ogni cui al precedente capoverso, il Responsabile del Procedimento tratterrà dal certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio l’importo corrispondente all’inadempienza affinché l’amministrazione possa disporre la corresponsione di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore, impiegato nell’esecuzione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo servizio, il disposto dell’art.25 RUP attiverà le procedure stabilite all’art. 30, comma 6, del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla medesimo decreto, e nei casi previsti dal predetto art. 30, comma 6, la stazione appaltante attraverso provvederà direttamente al pagamento delle retribuzioni arretrate detraendo il Sistema relativo importo dalle somme dovute all’esecutore inadempiente, in caso di Interscambio (SDI)pagamento diretto ai sensi dell’art. Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 105, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 e 02 di cui all’arts.m.i. 3 Unitamente a ciascuna fattura l'Impresa presenterà il rendiconto delle ore effettuate a firma del presente C.S.A., i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descritteresponsabile.

PAGAMENTI. Il compenso sarà a misura per la posa di materiale e per la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metrico, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato A seguito della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.i., il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore della Ditta fornitrice, da emettersi successivamente all’effettuazione della verifica di conformità con esito favorevole di cui al precedente art. 11, i pagamenti della fornitura saranno di norma effettuati a 60 giorni fine mese. La fatturazione potrà essere emessa con periodicità non inferiore a 30 giorni, unicamente con riferimento ai veicoli effettivamente consegnati, ovvero che dovrà abbiano positivamente superato la verifica di conformità, immatricolati e pronti all’uso. Su ciascuna fattura dovranno essere redatta secondo il disposto dell’art.25 riportati in evidenza gli estremi della aggiudicazione ed i riferimenti contrattuali che verranno comunicati dalla Amministrazione, così da avere assoluta coerenza tra DDT, fattura, provvedimento di aggiudicazione, repertorio del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema contratto e provvedimento di Interscambio approvazione del progetto. I pagamenti di cui sopra, con le indicate modalità tempistiche e quantitative saranno effettuati su stati di avanzamento, valutati a stima del Responsabile Tecnico, per ogni singola fornitura. Ai sensi dell’art. 30 comma V bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sull’importo netto progressivo delle prestazioni (SDIquindi ogni stato di avanzamento) sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Per quanto riguarda gli interventi Tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di categoria 01 liquidazione finale che avverrà alla consegna dell’ultimo dei veicoli ordinati e 02 dopo l'approvazione da parte della Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A. del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Il corrispettivo sarà liquidato solo a seguito di verifica di regolarità contributiva tramite il DURC. I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti esclusivamente a mezzo di bonifico sui conti bancari o postali accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati dall’appaltatore alle commesse pubbliche. La Stazione Appaltante effettuerà pertanto le disposizioni di pagamento sul conto bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall’appaltatore nei termini di cui all’art. 3 del presente C.S.A.3, i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento c. 7, L. 136/2010, corredati delle informazioni ivi previste. Il prezzo di una soglia minima fornitura comprende tutti gli oneri connessi alla stessa, posti in capo all’Appaltatore dalla documentazione di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descrittegara.

PAGAMENTI. Il compenso sarà canone verrà corrisposto in rate mensili posticipate, da pagarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura, tramite mandati di pagamento – preceduti da formale atto di liquidazione - a misura per favore dell'Impresa. La fattura elettronica dovrà essere emessa da parte dell’appaltatore entro la posa fine del mese successivo a quello di materiale e per la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appaltoriferimento. Ogni intervento fattura dovrà essere preventivamente autorizzato accompagnata da un attestato di regolare esecuzione del servizio rilasciato o negato (con indicazione delle cause del diniego) da parte del Direttore dell’esecuzione. Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a cause di forza maggiore - non daranno diritto all'Impresa di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto. Ciò premesso, nel caso di ritardato pagamento per cause imputabili all’Amministrazione comunale l’Impresa avrà diritto agli interessi come stabilito dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metrico, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 D.Lgs. 231/02 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del Contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione del verbale di accordo fra il Comune e l’Impresa. Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate per iscritto da parte del Comune. I corrispettivi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per la durata dell’appalto (Ufficio Tecnico comunaleun anno). In caso di rinnovo, il canone di appalto, è soggetto a revisione annuale e che, a fronte dell’eventuale mancata pubblicazione da parte dell’ISTAT dei dati relativi all’andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquistati dalle Amministrazioni pubbliche, la revisione del canone d’appalto è operata applicando il 90% dell’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati (indice FOI) per accettazione prima della fatturazionepubblicato dall’ISTAT. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativaL’indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all’anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 La revisione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, canone scatterà solo su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costoavanzata dalla parte che vi avrà interesse. I materiali corrispettivi previsti per i servizi opzionali di cui al presente Capitolato e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinatogli importi previsti nell'elenco prezzi unitari (allegato C), eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto depurati del ribasso offerto d’asta, non potranno essere soggetti a revisione, anche in sede caso di gara e delle ritenute proroga o ripetizione di legge. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.iservizi analoghi., il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 di cui all’art. 3 del presente C.S.A., i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descritte.

PAGAMENTI. Il compenso sarà I pagamenti verranno effettuati esclusivamente in base ad ordinativi di pagamento (mandati), individuali o collettivi, emessi da A.L.E.R. in formato elettronico e firmati digitalmente, da trasmettersi telematicamente (oppure in via eccezionale e per emergenze su moduli cartacei), con ordine cronologico, numerazione progressiva. I documenti dovranno essere firmati dal Direttore Generale e dal Dirigente Responsabile dell’Area Amministrazione Contabile-Finanziaria, ovvero in caso di assenza o impedimento o per esigenze organizzative od urgenza da chi ne sia stato delegato con firma digitale ed inviato in formato elettronico. Qualora si tratti di pagamenti di imposte, tasse, contributi, o di altri pagamenti da eseguirsi improrogabilmente ad epoche fisse per somme prestabilite, in base a misura documenti che preventivamente siano stati comunicati al Cassiere con l’ordine da parte di A.L.E.R. di soddisfare il debito alle relative scadenze, questi dovrà provvedere, anche di propria iniziativa, nei limiti della disponibilità di cassa e senza attendere la trasmissione del relativo mandato di pagamento che verrà comunque prodotto nei termini previsti per la posa regolarizzazione. Per quanto attiene al pagamento delle incombenze fiscali, il Cassiere dichiara fin da ora di materiale essere convenzionato con l’Agenzia delle Entrate per il versamento telematico di imposte, tasse e per la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appaltocontributi di qualsiasi tipologia. Ogni intervento La regolarizzazione mediante mandato, di norma, dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni. Medesimo comportamento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) tenuto per il pagamento di bollette e/o fatture per servizi a rimborso. La regolarizzazione del mandato dovrà avvenire entro l’ultimo giorno utile del mese. I mandati di pagamento devono portare, l’indicazione dell’esercizio cui la spesa si riferisce, il cognome, il nome, la residenza del creditore, la somma lorda da pagare e l’indicazione di eventuali ritenute, l’oggetto del pagamento e, nel caso di pagamenti da effettuarsi a scadenze fisse, la data entro la quale il pagamento stesso deve essere eseguito. Sono vietati l’emissione ed il relativo computo metricopagamento di mandati provvisori od annuali complessivi. I mandati sono pagabili, allo sportello del Cassiere presso la filiale che svolge il servizio, contro il ritiro di regolari quietanze. I mandati saranno ammessi al pagamento, di norma, il giorno stesso della trasmissione al Cassiere e comunque saranno regolarizzati entro due giorni lavorativi. I mandati di pagamento, individuali o collettivi, totalmente o parzialmente non pagati entro il termine di scadenza di sei mesi o dell’ulteriore eventuale proroga, verranno commutati in assegni circolari non trasferibili a favore del beneficiario e allo stesso trasmessi a cura della stessa Banca salvo esplicite annotazioni contrarie segnalate da A.L.E.R. I mandati per i quali non si è potuto provvedere al pagamento entro i termini e con le modalità di cui sopra saranno trasmessi ad A.L.E.R. per l’annullamento entro i 10 giorni successivi. Il pagamento degli stipendi avviene sulla base di disposizioni firmate dal Direttore Generale o da un suo delegato, ad esse seguiranno regolari mandati di pagamenti a copertura. Il Cassiere si impegna ad accettare i mandati di pagamento emessi e trasmessi dall’Azienda fino alla data del 20 dicembre di ogni anno. I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni di traenza non trasferibili emessi dal Cassiere. L'Istituto Cassiere non deve dare corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno o più degli elementi essenziali sopra indicati Il Cassiere assume l'obbligo di procedere al pagamento degli stipendi ed altri emolumenti per il personale dipendente di A.L.E.R. il giorno 27 di ogni mese. Nel caso in cui il giorno di cui sopra cada in giorni festivi o non lavorativi, i pagamenti degli stipendi devono avvenire nel giorno lavorativo immediatamente precedente. A.L.E.R., entro il terzo giorno lavorativo precedente a quello di pagamento degli stipendi, farà avere all'Istituto aggiudicatario una disposizione di pagamento con allegato un prospetto riepilogativo dei pagamenti a favore del personale dipendente, mediante collegamento telematico. L'Istituto Cassiere assume altresì l'obbligo di procedere ad eventuali pagamenti inframensili di spettanze diverse ai dipendenti, a cura dell’aggiudicatariosemplice richiesta di A.L.E.R. e con un preavviso di 3 giorni lavorativi. Le predette operazioni dovranno avvenire senza farsi luogo ad alcun onere finanziario a carico di A.L.E.R. e dei dipendenti. L’aggiudicatario si impegna ad effettuare l'accredito degli stipendi sui conti correnti dei dipendenti con valuta beneficiario dello stesso giorno di pagamento. A.L.E.R. indicherà preventivamente al Cassiere le firme autografe con le generalità e la qualifica dei dipendenti e amministratori autorizzate ad operare sul conto nonché a firmare digitalmente gli ordinativi di riscossione e i mandati di pagamento. A.L.E.R. comunicherà tempestivamente le eventuali variazioni, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte corredando le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione comunicazioni stesse con le copie conformi dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commercialeprovvedimenti degli Organi che hanno conferito i poteri relativi. Per gli interventi eseguiti in tali edifici effetti di cui sopra il Cassiere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabilequello di ricezione delle comunicazioni stesse. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.i., il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel Nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi gli ordini di banche riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti si intende che l’intervento dei medesimi è dovuto all’assenza o della società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 di cui all’art. 3 del presente C.S.A., i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descritte.all’impedimento dei titolari

PAGAMENTI. La Struttura erogante le prestazioni emetterà mensilmente due fatture a carico dell’ASL nel cui territorio è ubicata la propria unità di offerta; il criterio di ripartizione da seguire sarà quello della residenza dei pazienti trattati (ASL1 o ASL2). Il compenso sarà valore fatturato mensilmente è pari al valore della produzione effettuata nel mese di riferimento, valorizzata secondo tariffario regionale vigente. Le ASL si riservano in ogni momento di effettuare i dovuti controlli riguardo la correttezza dei valori fatturati e la congruenza con i valori della produzione. Le fatture saranno pagate entro 30 giorni dal ricevimento, fatte salve eventuali situazioni di riscontrate irregolarità nella fattura che saranno contestate formalmente; in tal caso verrà liquidata la quota parte non oggetto di contenzioso previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle prestazioni erogate. L’avvenuto pagamento non pregiudica la possibilità di recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d’offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte. Le ASL hanno facoltà di sospendere l’erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a misura qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l’accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per il funzionamento e per l’accreditamento, nonché delle clausole del presente accordo contrattuale. Per il pagamento delle fatture oggetto del presente accordo contrattuale si applica quanto previsto dall’art. 31, commi 4 e 7, del D.L. n. 69/2013 convertito con Legge n. 98/2013. Le ASL ed il soggetto gestore si impegnano ad una verifica dell’andamento della spesa al fine di monitorare l’erogazione delle prestazioni nel rispetto del tetto di spesa. In ogni caso raggiunto il tetto massimo di spesa consentita, le ASL nulla riconosceranno in merito. La fatturazione dovrà essere redatta a norma di legge comprensiva degli allegati richiesti dalle ASL per la posa migliore identificazione delle prestazioni erogate. Le parti si impegnano in futuro a risolvere bonariamente e con tempestività ogni e qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati al rilascio del D.U.R.C., nonché al rispetto di materiale e per la fornitura del materiale eventuali altri obblighi previsti del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metrico, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi in riferimento all’intera situazione aziendale dell’impresa. In ogni caso per i pagamenti superiori all’importo di legge esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali (ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973 e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.iss.mm.ii.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato In caso di ottenimento di D.U.R.C. che segnali inadempienze contributive o di inadempimento all’obbligo di versamento derivante dalla committenza notifica delle cartelle esattoriali, si procederà ai sensi di legge. Le parti concordano che, in caso di irregolarità accertata, il ricevimento della fattura non dà titolo al decorso automatico del termine di pagamento né presuppone l’accettazione della prestazione. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629 della legge 23.12.2014 n. 190 (Ufficio Tecnico comunalelegge di stabilità 2015), in quanto applicabili, l’ASL provvederà a versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata in fattura. Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n. 27 del 3-2-2015) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti” così ". Ai sensi dell’art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89 e ss.mm.ii. la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia previsto dall’art.1, comma 19, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatariocui al D.M. 3-4-2013 n. 55, in quanto applicabili. L’appaltatore Ai sensi del comma 6 dell’art. 6 del D.M. 3-4-2013 n. 55, l’ASL non avrà diritto può accettare, nei casi previsti dalla legge, fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione formato elettronico. Al fine della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione trasmissione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati elettroniche a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito Sistema di interscambio il Codice Univoco IPA è: per l’ASL 2: UFPANV per l’ASL 1: UFVUD1 Per gli Enti Erogatori già contrattualizzati con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.i.il SSR, il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in la spesa scaturita dall’erogazione delle prestazioni di cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) contrattuale non comporterà la storicizzazione rispetto ai tetti contrattualmente riconosciuti ed indicati nei contratti in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI)essere. Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 le Strutture non contrattualizzate il presente accordo contrattuale costituirà una tantum e 02 di cui all’art. 3 del presente C.S.A., i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o non potrà dar diritto al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descritteconvenzionamento- contrattualizzazione definitivi.

PAGAMENTI. Il compenso L’aggiudicatario deve presentare all’inizio di ogni mese la fattura relativa alla fornitura di pasti effettuata nel mese precedente, che sarà a misura per la posa liquidata sulla base del prezzo d’offerta riferito al costo unitario di materiale ciascun pasto, previo accertamento della corrispondenza tra i pasti erogati e per la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metricoquelli usufruiti, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato rilevata tramite resoconto mensile in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le alla modalità di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.i., il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane. rilevazione presenze utilizzata Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità dei corrispettivi, fatta salva la verifica della correttezza contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore del Comune, sarà effettuato a mezzo bonifico bancario entro 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento delle fatture. Ai fini del pagamento, il termine è rispettato se, entro la scadenza fissata, il Comune provvederà ad emettere regolare mandato in conformità al vigente regolamento comunale di contabilità. In ottemperanza all’art.3 della Legge 136/2010, l’Appaltatore deve istituire ed utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Pertanto, tutti i movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. A tale fine, il contraente si impegna a presentare all’Amministrazione appaltante, gli estremi di identificazione del conto/dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. Ai fini della tracciabilità dei Flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore e dal subappaltatore, il codice identificativo di gara (CIG) reso noto dalla stazione appaltante. In caso di inadempienze normative, retributive, assicurative accertate a carico del contraente, l’Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione senza che dovrà essere redatta secondo ciò attribuisca alcun diritto per il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l’Amministrazione comunale potrà, nei casi più gravi, risolvere il contratto. L’aggiudicatario è tenuto a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento, in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema difetto di Interscambio (SDI)tale notificazione e anche se la variazione fosse pubblicata nei modi di legge, l' Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti. Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 Eventuali penalità, di cui all’art. 3 29 del presente C.S.A.capitolato, i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00riscosse liquidando l’importo della fattura detratto degli importi delle penali. In relazione alla fatturazione elettronica in vigore dal 31 marzo 2015, oltre ad IVA di leggela Ditta dovrà emettere fatturazione elettronica e a tal fine si indica il Codice Univoco d’Ufficio, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descritte.in vigore: UF2DNV

PAGAMENTI. I pagamenti sono disposti dalle Aziende Sanitarie sulla base di disposizioni di pagamento o ordinativi individuali o collettivi (mandati), nonché di ruoli di spesa fissa ed elenchi di spese ricorrenti. Le Aziende Sanitarie trasmettono i titoli di pagamento, in via telematica con ordinativi informatici accompagnati da relativo flusso informatico, all'Istituto Tesoriere, che provvederà alla relativa contabilizzazione nel conto di cassa. Gli ordinativi di pagamento devono recare l'indicazione circa l'eventuale utilizzo di somme con vincolo di destinazione. Il compenso sarà Tesoriere non da inoltre corso a misura per la posa pagamenti sprovvisti di materiale firma digitale e per la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato delle indicazioni o classificazioni previste dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metrico, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavoriall’atto del pagamento stesso. I titoli di spesa devono essere messi in pagamento non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della consegna all'Istituto Tesoriere. Qualora si tratti di pagamenti da effettuare con valuta fissa a favore del beneficiario, servizi e forniture i titoli di spesa saranno consegnati all'Istituto Tesoriere con un certo numero di giorni lavorativi (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.comunque non superiori a 5). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte , in anticipo rispetto a detta valuta, da concordarsi fra le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commercialeparti. Per gli interventi eseguiti i pagamenti effettuati mediante accreditamento in tali edifici conto corrente bancario, la dichiarazione di accreditamento tiene luogo di quietanza. L'accreditamento e' disposto direttamente dall'ufficio o Filiale dell'Azienda di Credito che gestisce il Servizio di cassa delle Aziende Sanitarie a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura favore della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima banca corrispondente presso la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti è aperto il conto corrente segnalato, nella forma della disposizione di sortapagamento con valuta al beneficiario il giorno lavorativo successivo alla data di esecuzione del pagamento stesso, come indicato all’art. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori20 del D.Lgs. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di legge27/01/2010 n. 11. I pagamenti saranno che devono essere effettuati su Istituti di Credito diversi dall’Istituto Tesoriere non dovranno essere gravati per le Aziende da nessuna commissione bancaria. Per i pagamenti di contributi economici effettuati a mezzo bonifico bancario/assegno circolare o assegno postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.i.localizzato, il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative spese postali rimangono a carico dell’Istituto Tesoriere, fermo restando l’impegno delle Aziende Sanitarie a ridurre al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi minimo tale modalità di banche o della società Poste Italianepagamento. Il pagamento di ogni certificato Sui titoli di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico estinti dovrà risultare sempre la data di quietanza. In conformità alla normativa in materia vigente la quietanza e relativa data possono essere acquisite anche in modo informatico. L'Istituto Tesoriere risponderà, in proprio della regolarità contributiva dei pagamenti effettuati ai creditori (DURC) persone fisiche o giuridiche, società, ditte, ecc...), secondo le indicazioni riportate nei titoli di pagamento. I pagamenti riguardanti funzioni esercitate dalle Aziende Sanitarie in corso materia di validità dell'esecutore nonché servizi sociali per delega dei Comuni o di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura altri Enti Locali, dovranno essere rappresentati e contabilizzati in conti separati da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 di cui all’art. 3 del presente C.S.A.quello attinente la gestione sanitaria, così come i pagamenti verranno relativi alla gestione liquidatoria. Nell’Allegato A è riportata una sintesi dei bonifici effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descrittenel 2019 e 2020.

PAGAMENTI. Il compenso sarà L’ATS dell’Insubria si impegna a misura per la posa di materiale e per la fornitura riconoscere all’Ente rimesse mensili pari al 95% del materiale previsti valore delle prestazioni sanitarie oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appaltocontratto, e pari all’80% del valore delle prestazioni rese a favore di cittadini fuori regione, fatte salve eventuali diverse e ulteriori determinazioni regionali, come previsto dalla DGR 20 dicembre 2017, n. X/7600. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metricoL’ATS dell’Insubria si riserva l'eventuale rideterminazione degli acconti, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto conguaglio infrannuale e/o in caso di variazione della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commercialeproduzione. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commercialela particolare natura ed oggetto del contratto, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabilele parti, pur nel consapevole rispetto del disposto cui all’art. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità 7 del D.lgs. n. 231/2002 concordano di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in piùprevedere, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento del conguaglio infrannuale e del saldo, un termine superiore e diverso da quello normalmente previsto, ovvero coincidente con il momento della validazione, così come disposta dai competenti Uffici Regionali. Le parti concordano inderogabilmente che, per il recupero di eventuali somme che risultassero non dovute, anche a seguito degli accontiesiti dei controlli NOC relativi ad anni precedenti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potrannol’ATS dell’Insubria determinerà gli eventuali importi che potranno essere ripetuti, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione tramite compensazione, con quanto dovuto dall’ATS ai sensi del presente contratto. Pertanto l’avvenuto saldo non potrà pregiudicare la ripetizione di somme che, sulla base di controlli sull’attività erogata, risultassero non dovute o dovute solo Imposta di bollo di Euro 16,00 assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 2016/1700 del 11/01/2016 in parte. In relazione al pagamento delle regolari fatture quietanzateprestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri (STP – regime erogazione 9), contabilizzare il valorel’Ente procederà alla fatturazione alla ATS dell’Insubria, secondo le modalità da quest’ultima indicate. ATS dell’Insubria effettuerà gli opportuni controlli per la verifica dell’ammissibilità al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di leggepagamento. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 avverranno sulla base delle rimesse effettive che perverranno dal Ministero della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 Salute e s.m.icontestualmente trasferite da Regione alle ATS., il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 di cui all’art. 3 del presente C.S.A., i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descritte.

PAGAMENTI. Il compenso sarà 15.1 I pagamenti devono essere effettuati netti d’ogni spesa, sconti o tasse, direttamente al domicilio della TRANSMATIC ed alle scadenze stabilite. Qualora sia convenuto un regolamento cambiario, salvo espresso diverso accordo, saranno a carico dell’Acquirente sia gli interessi di sconto sia le spese di bolli. Qualsiasi altra eccezione da parte dell’Acquirente in ordine a preteso inadempimento contrattuale della TRANSMATIC o a vizi redibitori della macchina fornita, non darà diritto all’Acquirente di sottrarsi al pagamento nella misura per la posa e nelle modalità pattuite o di materiale e per la fornitura proporre qualsiasi azione ed eccezione se questi non avrà prima provveduto all’integrale pagamento del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento dovuto. 15.2 Qualsiasi pagamento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza effettuato direttamente alla Venditrice mediante bonifico bancario (referente dell’Ufficio Tecnico comunaleo secondo altre modalità di corresponsione meglio descritte nell’Offerta o nell’Ordine o nell’accettazione dell’Ordine) ed il relativo computo metricoe dovrà essere effettuato esclusivamente da parte della persona fisica o giuridica indicata nell’Ordine o nell’Offerta o nella fattura, salvo diverso accordo scritto con Transmatic. In ogni caso, Transmatic ha diritto di rifiutare, a cura dell’aggiudicatariopropria esclusiva discrezione, dovrà essere calcolato qualsiasi pagamento da parte di soggetti terzi diversi dall’Acquirente e/o non precedentemente autorizzati in base conformità alla presente clausola. 15.3 Per i pagamenti dall’estero, le spese di trasferimento fondi dalla banca estera alla banca italiana sono a completo carico dell’Acquirente. 15.4 Ove l’Ordine o l’Offerta dovessero prevedere il pagamento del prezzo a mezzo XX.XX., la Venditrice emetterà ricevute bancarie per gli importi e le scadenze previsti. Tali ricevute bancarie saranno appoggiate presso l’Istituto di Credito (aderente al prezzari ufficiali circuito XX.XX.) indicato dall’Acquirente. 15.5 Ove i contratti di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi e forniture compravendita derivanti da Ordini/Offerte intercorsi tra le parti dovessero espressamente escludere (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia previsto dagli artt.1523 e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale1524 c.c.) la c.d. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse chargeRiserva di proprietà” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.i., il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 di cui all’art. 3 14 e sia previsto il pagamento del presente C.S.A.prezzo rateizzato, il mancato pagamento anche di una sola rata pattuita determinerà automaticamente la decadenza dell’Acquirente dal beneficio del termine concessogli, i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale relativi contratti intercorsi tra le parti si intenderanno immediatamente risolti, così come previsto e la Venditrice si riterrà libera di agire giudizialmente nei confronti dell’Acquirente al fine di esigere l’intero credito residuo. In tal caso, le rate eventualmente corrisposte dall’Acquirente rimarranno acquisite alla Venditrice a titolo di acconto sul prezzo pattuito, fatta salva ogni ulteriore azione per il maggior danno subìto. 15.6 Fatto salvo quanto precede, eventuali ritardi nei pagamenti, così come il verificarsi di situazioni, fatti o al raggiungimento atti indicativi di una soglia minima condizione di Euro 5.000,00sopravvenuta o prevedibile incapacità dell’Acquirente di assicurare il normale assolvimento delle proprie obbligazioni, oltre ad IVA daranno automaticamente diritto alla Venditrice di legge, sospendere le forniture in corso con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descrittel’Acquirente. 15.7 E’ esclusa qualsiasi responsabilità della Venditrice per danni o conseguenze negative derivanti dalla sospensione delle forniture e/o consegne dei Prodotti.

PAGAMENTI. Il compenso sarà a misura per la posa di materiale e per la pagamento della fornitura del materiale previsti servizio sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: O5WZO8 Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta. Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall’amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all’amministrazione medesima, impediscano l’acquisizione del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metrico, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di leggeDURC. I pagamenti saranno effettuati a mezzo tramite bonifico bancario/bancario o postale sul su un conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.i.dedicato, il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso anche non in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di via esclusiva acceso presso banche o della società Poste ItalianeItaliane S.p.A. A questo proposito, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. Il pagamento verrà effettuato previo verifica e attestazione di ogni certificato conformità delle prestazioni, che verrà apposta sulle fatture stesse o sul mandato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio pagamento, rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione. Tale conformità terrà conto della contabilizzazione delle ore medie, attestate dal sistema automatico di rilevazione delle presenze dell’Area della Ricerca di Bari, effettivamente prestate dalla ditta. L’accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna del documento unico bene o dalla esecuzione del servizio. L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto. Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito riportato obbligatoriamente in L. 23/06/2014 nr.89 tutte le fatture emesse dal fornitore in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI)relazione al presente appalto. Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 di cui all’artQualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del presente C.S.A., i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descrittecomma 8 del medesimo art. 3.

PAGAMENTI. 14.1 Ogni Servizio deve essere prepagato al momento della stipula e all’accettazione dei termini e condizioni del Servizio. 14.2 Il compenso sarà Cliente accetta espressamente che, nell’ipotesi di ritardo nel pagamento anche di una sola fattura oltre 5 giorni rispetto al termine convenuto, InPost possa esercitare la facoltà di sospendere ogni tipologia di Servizio. 14.3 Il Cliente potrà scegliere tra le diverse modalità di pagamento riportate nella modulistica relativa al Servizio prescelto. 14.4 In caso di ritardato pagamento anche di una sola fattura, ovvero in presenza di altri presupposti che possano compromettere, a misura giudizio insindacabile di InPost, la solvibilità del Cliente, potranno essere richieste, per la posa di materiale e per la fornitura attivazione/riattivazione del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metricoServizio, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori idonee garanzie per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare dei corrispettivi. 14.5 Qualora il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono Cliente opti per il pagamento a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavoriconsuntivo, in concorso e contesto con l’impresa appaltatriceconformità a quanto previsto sul modulo vendita del Servizio, desunto dai relativi documenti amministrativi contabiliInPost addebiterà un diritto fisso mensile il cui importo è indicato nel modulo di vendita riguardante il Servizio prescelto. 14.6 Ove previsto dal relativo modulo vendita, al netto del ribasso offerto in sede InPost potrà richiedere supplementi per Servizi specifici. 14.7 Il ritardo nei pagamenti comporterà, a discrezione di gara e delle ritenute InPost, l’applicazione di legge. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato interessi calcolati ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai D. Lgs. n. 231/2002 e successive modifiche e integrazioni, nonché l’applicazione di qualsiasi altra misura prevista dalla citata normativa in tema di ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali. 14.8 Il Cliente si dichiara espressamente debitore anche ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.iper gli effetti degli artt. 2944 c.c. e 642 co. 2 c.p.c. per le somme dovute per i Servizi resi da InPost. 14.9 È fatto comunque salvo il diritto di procedere al recupero dei crediti nei tempi e nei modi previsti dalla legge pro tempore in vigore, salvo il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative diritto al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi risarcimento di banche o della società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 di cui all’art. 3 del presente C.S.A., i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descritte.maggiori danni derivanti dall’inadempimento

PAGAMENTI. Il compenso sarà a misura per la posa di materiale e per la pagamento della fornitura del materiale previsti servizio sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: UFE7MB. Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta. Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall’ATC qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all’amministrazione medesima, impediscano l’acquisizione del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metrico, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di leggeDURC. I pagamenti saranno effettuati a mezzo tramite bonifico bancario/bancario o postale sul su un conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.i.dedicato, il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso anche non in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di via esclusiva acceso presso banche o della società Poste ItalianeItaliane S.p.A. A questo proposito, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone 6 delegate ad operare sullo stesso. Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità della fornitura. L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto. Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito riportato obbligatoriamente in L. 23/06/2014 nr.89 tutte le fatture emesse dal fornitore in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI)relazione al presente appalto. Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 di cui all’artQualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del presente C.S.A., i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descrittecomma 8 del medesimo art. 3.

PAGAMENTI. Il compenso sarà All’Aggiudicatario, alle condizioni e con le modalità indicate nell’art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016, verrà corrisposta un’anticipazione, pari, ai sensi dell’art. 207 del D.L. n. 34 del 19.5.2020, convertito in Legge n. 77 del 17.7.2020, al 30% del valore del contratto di appalto, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a misura per la posa disposizione della stazione appaltante. Per quanto riguarda l’obbligo di materiale e per la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metrico, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo corrispondere l’anticipazione si terrà conto della normativa vigente modifica dell’art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016, disposta dall’art. 91, comma 2, del D.L. n. 18 del 17.3.2020, convertito in Legge n. 27 del 24.4.2020, disponendo che l’erogazione dell’anticipazione del prezzo a favore dell’appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al momento relativamente ai periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici di un importo percentuale pari a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà quella dell’anticipazione; in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di fatturazione all’aggiudicatariorestituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. L’appaltatore non Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. L’Impresa avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti a pagamenti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiuntoacconto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutricecorso d’opera, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per quando il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabilicredito liquido, al netto del ribasso offerto in sede di gara d’asta e delle ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.i., il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato pattuita e prevista ritenuta, raggiunga la somma di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva € 30.000,00 (DURCeuro trentamila/00) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere così come risultante dalla contabilità dei lavori redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 le prescrizioni, di cui all’art. 3 15 del presente C.S.A.citato Decreto n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La corresponsione degli oneri per la sicurezza avverrà proporzionalmente all'emissione degli stati di avanzamento lavoro. L’emissione della rata sarà subordinata al preventivo accertamento del personale costituente la D.L. che procederà all’emissione del certificato stesso. Il calcolo della rata verrà effettuato applicando per la parte a misura i prezzi di cui all’Elenco Prezzi. Sui certificati di pagamento verrà applicata, i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento a titolo di garanzia, una soglia minima ritenuta, a norma di Euro 5.000,00legge dello 0.50% (zerocinquanta per cento) sull'importo netto progressivo del lavoro, oltre ad IVA di leggea garanzia degli obblighi dell’Impresa sulla tutela, con già decurtato il ribasso contrattualeprotezione, rispettando le modalità sopra descritteassicurazione ed assistenza dei lavoratori, che verrà restituita dopo l’approvazione del collaudo.

PAGAMENTI. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di Tesoreria Unica, i pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Istituto tramite OIL firmati dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e relativi ad un unico beneficiario. I mandati di pagamento devono essere inviati tramite applicativo informatico rispettando i tracciati previsti nell’Allegato tecnico. Il compenso sarà Gestore su conforme richiesta del predetto Dirigente scolastico, effettua i pagamenti di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse e canoni relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti alle utenze, anche senza i relativi mandati; questi ultimi devono essere emessi dall’Istituto entro cinque giorni dalla data di pagamento e comunque entro il mese in corso. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il primo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a misura quello dell’invio del messaggio di presa in carico da parte del Gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Istituto sull'ordinativo, l'Istituto medesimo deve trasmettere i mandati entro e non oltre il quarto giorno lavorativo o lavorativo bancabile precedente alla scadenza. Qualora i mandati rinviino ad allegati cartacei, l’esecuzione dei mandati stessi ha luogo solo dopo la ricezione dei relativi allegati. In caso di difformità tra gli elementi evidenziati sul mandato e quelli indicati nei connessi allegati cartacei (ad esempio importo indicato sul bollettino postale non coincidente con quello indicato nell’OIL) il Gestore ne dà comunicazione all’Istituto e sospende l’esecuzione fino alla ricezione di nuovi allegati corretti debitamente. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Istituto sul mandato. A seguito dell’avvenuto pagamento il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone ed invia all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente la posa di materiale e per la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metricoconferma, a cura dell’aggiudicatariocomprova e discarico, dovrà essere calcolato dell’esecuzione dell’OIL; in base al prezzari ufficiali caso di riferimento decurtato della percentuale pagamento per cassa, la quietanza del creditore è raccolta su foglio separato ed è trattenuta tra gli atti del Gestore. Per i mandati di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto pagamento estinti, nel rispetto della normativa vigente al in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l’Istituto è liberato dall’obbligazione nel momento relativamente ai lavori, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.)dell’addebito dell’importo sul conto di cassa. Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte L’Istituto emette mandati nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015prescrizioni di cui all’articolo 12, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commercialecomma 2, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011. L’Istituto si impegna a non emettere mandati a favore del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell’Istituto ad eccezione di quelli emessi per il reintegro del fondo minute spese e di quelli relativi agli emolumenti a lui spettanti. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall’Istituto con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 assunzione di responsabilità da parte del Gestore che ne risponde con tutte le proprie attività e s.m.i., con il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso proprio patrimonio nei confronti sia dell’Istituto sia dei terzi creditori in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI)eseguite. Per quanto riguarda gli interventi le operazioni di categoria 01 e 02 pagamento effettuate a favore dei dipendenti (stipendi, rimborsi spese, ecc.) mediante bonifico e/o mediante altri strumenti di cui all’artpagamento, l’Istituto non corrisponderà al Gestore alcun compenso, trattandosi di un servizio prestato dal Gestore stesso a titolo gratuito. 3 L’Istituto si impegna ad annullare tramite OIL i mandati non estinti alla data del presente C.S.A., i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descritte31 dicembre.

PAGAMENTI. 14.1 Ogni Servizio deve essere prepagato al momento della stipula e all’accettazione dei termini e condizioni del Servizio. 14.2 Il compenso sarà Cliente accetta espressamente che, nell’ipotesi di ritardo nel pagamento anche di una sola fattura oltre 5 giorni rispetto al termine convenuto, InPost possa esercitare la facoltà di sospendere ogni tipologia di Servizio. 14.3 Il Cliente potrà scegliere tra le diverse modalità di pagamento riportate nella modulistica relativa al Servizio prescelto. 14.4 In caso di ritardato pagamento anche di una sola fattura, ovvero in presenza di altri presupposti che possano compromettere, a misura giudizio insindacabile di InPost, la solvibilità del Cliente, potranno essere richieste per la posa di materiale e per la fornitura attivazione/riattivazione del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metricoServizio, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori idonee garanzie per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare dei corrispettivi. 14.5 Qualora il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono Cliente opti per il pagamento a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavoriconsuntivo, in concorso e contesto con l’impresa appaltatriceconformità a quanto previsto sul modulo vendita del Servizio, desunto dai relativi documenti amministrativi contabiliInPost addebiterà un diritto fisso mensile il cui importo è indicato nel modulo di vendita riguardante il Servizio prescelto. 14.6 Ove previsto dal relativo modulo vendita, al netto del ribasso offerto in sede InPost potrà richiedere supplementi per Servizi specifici. 14.7 Il ritardo nei pagamenti comporterà, a discrezione di gara e delle ritenute InPost, l’applicazione di legge. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato interessi calcolati ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai D. Lgs. n. 231/2002 e successive modifiche e integrazioni, nonché l’applicazione di qualsiasi altra misura prevista dalla citata normativa in tema di ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali. 14.8 Il Cliente si dichiara espressamente debitore anche ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.iper gli effetti degli artt. 2944 c.c. e 642 co. 2 c.p.c. per le somme dovute per i Servizi resi da InPost. 14.9 È fatto comunque salvo il diritto di procedere al recupero dei crediti nei tempi e nei modi previsti dalla legge pro-tempore in vigore, salvo il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative diritto al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi risarcimento di banche o della società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 di cui all’art. 3 del presente C.S.A., i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descritte.maggiori danni derivanti dall’inadempimento

PAGAMENTI. Il compenso sarà pagamento delle prestazioni avverrà secondo le modalità di cui all’art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto entro 30 (trenta) giorni a misura per la posa decorrere dalla data di materiale ricevimento delle relative fatture e della documentazione prevista, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni eseguite. Ai sensi e per la fornitura gli effetti dell’art. 18 della Legge sulla Contabilità dello Stato - R.D.18.11.1923 n. 1440 - si precisa che i pagamenti relativi al presente contratto verranno effettuati con versamento sul conto corrente di cui al successivo art. 7) con esonero per l’Amministrazione pagante da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai suddetti pagamenti. Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all’esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Agenzia delle Entrate-Riscossione ai sensi dell’art. 48 bis del materiale previsti D.P.R. 602/1973 e del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metricoRegolamento di attuazione, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del approvato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/201518/01/2008 n. 40, non potranno essere applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell’applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione della sospensione del pagamento. In caso di affidamenti ad eccezione ATI/RTI, sarà cura di ogni singolo componente l'ATI/RTI fatturare e registrare le operazioni relative all’esecuzione delle attività di propria competenza, spetterà alla Capogruppo raccogliere le fatture con gli importi di spettanza dei singoli mandanti, vistarle per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commercialecongruità, consegnarle all’Amministrazione Comunale e quietanzare le somme dei mandati di pagamento intestati ai singoli mandanti. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancariodell'ATI/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.iRTI., il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 di cui all’art. 3 del presente C.S.A., i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descritte.

PAGAMENTI. Il compenso L’importo di aggiudicazione è da ritenersi onnicomprensivo di tutte le spese e gli oneri connessi all’espletamento del servizio oggetto di affidamento. L’importo di aggiudicazione verrà liquidato in canoni trimestrali posticipati (con liquidazione a 30 gg. dalla data ricevimento fattura), tramite il Servizio di Tesoreria Comunale. L’importo relativo agli oneri DUVRI (non soggetti al ribasso) verrà liquidato in un'unica soluzione successivamente all’effettuazione della riunione di coordinamento (con liquidazione a 30 gg. dalla data ricevimento fattura), tramite il Servizio di Tesoreria Comunale. La liquidazione potrà venire sospesa nei casi in cui siano in corso contestazioni di addebiti alla ditta appaltatrice. In caso di subappalto, è fatto obbligo all’impresa affidataria di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essa affidataria corrisposti al subappaltatore. Nel caso l’aggiudicataria fosse un’ATI sarà a misura per la posa cura di materiale ciascuna impresa componente l’ATI fatturare e per la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appaltoregistrare le operazioni relative all’esecuzione delle attività di propria competenza. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metrico, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte Spetterà alla capogruppo raccogliere le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto con gli importi di spettanza delle nuove disposizioni previste dalla normativasingole mandanti, vistarle per congruità, consegnarle alla stazione appaltante e quietanzare le somme dei mandati di pagamento intestati alle singole mandanti. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti dell’ATI. Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all’esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell’art. 48 bis del Decreto D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con decreto 18/01/2008, n. 40 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015Finanze, ad eccezione non dovranno essere applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per gli interventi eseguiti in quegli edifici effetto dell’applicazione di detto articolo, a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura partire dalla data della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere verifica fino alla concorrenza della metà conclusione del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo blocco del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di leggepagamento. I pagamenti saranno effettuati potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dagli Enti abilitati al rilascio, in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato pagamenti sospesi per acquisire il DURC. L’aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.13/08/2010 n. 136. Il presente contratto viene risolto di diritto, ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 dell’art. 1456 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito codice civile, con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.i.semplice pronuncia di risoluzione, il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 di cui all’art. 3 del presente C.S.A., i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descritteItaliana S.p.A.

PAGAMENTI. Il compenso sarà Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a misura per la posa di materiale favore della Banca, entro i termini e per la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metrico, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare secondo le modalità di fatturazione all’aggiudicatariocontrattualmente pattuite. L’appaltatore Eventuali somme versate direttamente dal Cliente al Convenzionato non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione potranno avere effetto liberatorio nei confronti della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattualeBanca. L’eventuale superamento variazione delle modalità di tale importo pagamento è subordinata all’approvazione della Banca. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla Banca. La prima rata sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale maggiorata dell’Imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiuntoeffettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla Banca, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutricederoga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., l’importo contrattualeimputando i versamenti prima alle spese legali, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione agli altri accessori ed interessi e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavoriquindi al capitale. Durante Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla Banca qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la fase Banca provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., ferma restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potrannoricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzatesenza spese, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costouna tabella di ammortamento. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.i., il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel Nel caso in cui il Cliente abbia versato alla Banca somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena la Banca ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, fermi restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che la Banca può compensare, ai sensi dell’art. 1252 c.c., le transazioni finanziarie relative somme dovute dalla Banca al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi Cliente a titolo di banche o della società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 di cui all’art. 3 del presente C.S.A., i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di leggeimporti non dovuti, con già decurtato le somme delle quali il ribasso contrattualeCliente sia debitore nei confronti della Banca aventi titolo nel contratto di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra la Banca e il Cliente, rispettando le modalità sopra descrittea condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.

PAGAMENTI. 1. Il compenso sarà pagamento del servizio di pulizia verrà effettuato mensilmente previa emissione dell’attestazione di regolare esecuzione emessa dal Responsabile unico del procedimento a misura seguito di una verifica sul servizio reso dalla Ditta affidataria. 2. Al fine di consentire all’Ente di procedere a tale adempimento obbligatorio per legge, l’aggiudicatario provvederà ad inviare un prospetto riepilogativo che contenga l’indicazione delle attività svolte e la posa precisazione per ogni intervento del giorno e del luogo in cui il servizio è stato reso. 3. In caso di materiale completa e regolare esecuzione di tutte le prestazioni di cui al presente disciplinare, si procederà al pagamento del corrispettivo dovuto previa trasmissione da parte dell’aggiudicatario di regolare fattura elettronica. 4. Agli importi imponibili si applica la ritenuta dello 0,50% prevista dall’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs n. 50/2016. Al termine dell’appalto la ritenuta verrà fatturata con l’applicazione dell’iva. L’affidatario è autorizzato ad emettere un’unica fattura per l’insieme dei seguenti locali oggetto di pulizia: casa comunale, uffici polizia municipale, biblioteca e ludoteca ripartendo il costo totale secondo le modalità indicate nell’attestazione di regolare esecuzione emessa dal Responsabile unico del procedimento. E’ invece autorizzato ad emettere le seguenti fatture separate: una per il Museo ed una per il Mercato Civico in quanto rilevanti ai fini I.V.A.. La ditta tenuta ad emettere la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appaltofatturazione elettronica (come previsto dall’art. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale1, commi da 209 a 214, della Legge n. 244/2007 e dal decreto interministeriale n. 55/2013) ed il relativo computo metrico, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi secondo la diligenza e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.)le norme che regolano la materia. Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le Le fatture dovranno essere predisposte intestate ed inviate a: Comune di ARBOREA – Ufficio Servizi Scolastici, viale Omodeo n. 5 codice univoco: R9OCK5, esso deve essere indicato a cura del fornitore nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativacampo “CODICE DESTINATARIO” della fattura elettronica. Nelle fatture La fattura dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia poi firmata digitalmente. Ai fini della liquidazione della fattura è necessario indicare oltre alla descrizione dettagliata delle prestazioni rese, l’imponibile e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione l’IVA dettagliata per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con aliquota (split payment) ed è obbligatorio indicare il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, CIG ed i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di leggeriferimenti contrattuali. I pagamenti saranno effettuati effettuati, solo dopo il controllo di regolarità delle fatture e della regolarità del servizio, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture ritenute regolari e contenenti la documentazioni su indicata . In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento. Nel prezzo a base della procedura di affidamento sono compresi i corrispettivi dovuti dalla Ditta al personale, i contributi previdenziali ed assistenziali, le spese di assicurazione per il personale contro i rischi di morte e di invalidità permanente e per la responsabilità civile verso terzi, le spese per la mobilità del personale nell'ambito del territorio del Comune ed eventualmente, nell'Ambito del distretto socio -sanitario Territoriale, spese telefoniche, materiali di consumo e quant’altro dovesse rendersi utile per l’espletamento del Servizio e delle attività. Al riguardo l'appaltatore si obbliga a trasmettere, se richiesti dal Comune: - copia del DM 10/ DMA; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio del responsabile attestante l’inclusione nei DM 10/DMA degli operatori impiegati nei servizi di cui trattasi; - dichiarazione relativa all’avvenuta applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria - relativo alla categoria di riferimento. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni suddette, che qualora dovesse risultare non veritiera, comporteranno la risoluzione del contratto, fatte salve le conseguenti denunce agli organi giudiziari. La ditta affidataria ha l’obbligo di osservare, oltre che le norme della presente convenzione, le norme in vigore o emanate in corso d’opera e che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l’infortunistica, i contratti di lavoro (D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni) e ogni altra disposizione normativa applicabile al servizio di cui trattasi. In ottemperanza alla Legge di Bilancio 2018 (articoli 911 e ss. della legge n. 205 del 27 dicembre 2017) la Ditta Affidataria del Servizio non potrà più corrispondere ai lavoratori/collaboratori la retribuzione/compenso, nonché ogni anticipo di essa, per mezzo di denaro contante, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Le Modalità di pagamento autorizzate per i lavoratori dipendenti dovranno essere obbligatoriamente quelle previste, dal legislatore, dal 1° luglio 2018: - bonifico bancario/postale (bancario o postale) sul conto - identificato dal codice IBAN - indicato dal lavoratore - strumenti di pagamento elettronico - pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito di tesoreria con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.i.mandato di pagamento - emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. Viene considerato comprovato l’impedimento qualora il delegato sia: il coniuge, il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del presente lotto si intende risolto nel caso lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni. 5. La liquidazione delle spettanze relative alla fornitura in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi oggetto avrà, peraltro, luogo previa acquisizione da parte dell’Amministrazione di banche o della società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del un documento unico di regolarità contributiva (DURCD.U.R.C.) in corso di validità dell'esecutore dal quale risulti la regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché di in tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 di cui all’art. 3 del presente C.S.A.INPS, i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descritteINAIL.

PAGAMENTI. Il compenso sarà a misura per la posa L’A.M.T disporrà il pagamento delle somme dovute all’Appaltatore, previa emissione di materiale fattura con cadenza mensile riferita agli ordini chiusi e contabilizzati. Verranno contabilizzati e ammessi alla liquidazione unicamente gli interventi interamente e correttamente eseguiti e per i quali l’Appaltatore abbia consegnato la fornitura documentazione di rendicontazione di cui all’art. 4.3 del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’AppaltoCapitolato. Ogni intervento dovrà Le lavorazioni e i sistemi complessi che necessitano delle certificazioni di cui al medesimo articolo, non potranno ritenersi compiute e accettabili dalla Direzione Lavori e non potranno quindi essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metricoinserite in contabilità se non in seguito alla ricezione della relativa documentazione. Come indicato nello schema di Accordo Quadro, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali sull’importo della contabilità è operata una ritenuta di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto garanzia dello 0,50% che sarà corrisposta in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 redazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commercialecertificato di regolare esecuzione. Per gli interventi eseguiti con IVA al 4% (ad es. eliminazione di barriere architettoniche), l’Appaltatore dovrà presentare una fatturazione a parte. Dall’importo delle singole fatture verranno detratte tutte le spese sostenute dall’Amministrazione per penali, per l’eventuale esecuzione in tali edifici danno, per l’esecuzione di lavorazioni di minor pregio rispetto alle caratteristiche di contratto o per opere non accettate quali, a destinazione commercialetitolo esemplificativo e non esaustivo: - oneri relativi al completamento di interventi iniziati e non finiti dall’Appaltatore, occorrerà emettere la cui ultimazione si rende necessaria per non compromettere l’attività istituzionale o la sicurezza degli utenti; - oneri relativi alla pulizia sommaria dei locali interessati dagli interventi, se non effettuata dall’Appaltatore. Le fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA dovranno essere emesse nel più breve tempo possibile dalla data di emissione del Certificato di Pagamento. L’Appaltatore è tenuto a fatturare in modalità elettronica ai sensi del D.M. 55/2013 e dell’art. 25 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014. La fattura elettronica dovrà riportare obbligatoriamente: 1. il meccanismo dell'inversione contabilecodice CIG 873411213C 2. Sarà in ogni caso cura il codice univoco ufficio dell’Ufficio destinatario (XL13LG4) Le fatture saranno soggette al regime dello split payment ai sensi dell'art. 1 co. 629 lett. b) della committenza comunicare le modalità L. 190/2014. Ogni pagamento da parte dell’A.M.T. è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, mediante acquisizione del Documento Unico di fatturazione all’aggiudicatarioRegolarità Contributiva (D.U.R.C.). L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in piùL’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, oltre a quelli previsti n. 136 e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore successive modifiche. Lo stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, Appaltatore determina i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà seguenti estremi identificativi del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 movimenti finanziari relativi alla gara in oggetto: - Banca – Filiale di ; - IBAN: , indicando quali soggetti autorizzati ad operare sul suddetto conto: b. La cessazione e la decadenza dall'incarico o l'impedimento della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.i.banca indicata dall’Appaltatore, il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori per qualsiasi causa avvenga ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 di cui all’art. 3 del presente C.S.A., i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA anche qualora ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, con già decurtato il ribasso contrattualedevono essere tempestivamente notificate all’A.M.T, rispettando le modalità sopra descrittela quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere. Le eventuali commissioni bancarie connesse all’esecuzione dei pagamenti sono a carico dell’Appaltatore e sono detratte dalle somme ad esso dovute.

PAGAMENTI. Il compenso sarà Tesoriere effettuerà i pagamenti disposti dall’Azienda, sulla base di mandati individuali o collettivi, emessi dall’Azienda secondo lo standard OPI, numerati progressivamente per esercizio finanziario e sottoscritti con firma digitale dai soggetti autorizzati dall’Azienda. L’Azienda trasmette le disposizioni di pagamento, in via telematica, con ordinativi informatici riepilogati in apposita distinta al Tesoriere, che provvederà alla relativa contabilizzazione nel conto di cassa. In caso di urgenza, potranno essere emessi ordinativi di pagamento provvisori, anche in formato cartaceo, riepilogati in apposita distinta e trasmessi via PEC, salva la successiva regolarizzazione con mandati di pagamento elettronico a misura copertura entro 30 giorni; Il Tesoriere non dovrà dare corso al pagamento di titoli non completi in ogni loro parte o sui quali risultassero discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre. Laddove presente, gli ordinativi di pagamento devono consentire l’indicazione dell’utilizzo di somme con vincolo di destinazione. Il Tesoriere non dà inoltre corso a pagamenti sprovvisti di firma digitale e delle indicazioni o classificazioni previste dalla normativa vigente all’atto del pagamento stesso. Gli ordinativi di pagamento devono essere eseguiti in modo da garantire che dal momento della ricezione dell’ordine di pagamento l’importo dell’operazione venga accreditato sul conto del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva, salvo diversa indicazione di scadenza e/o valuta espressa sul titolo in conformità alla vigente normativa (D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 11, D.Lgs 15 dicembre 2017, n. 218 e Circolare MEF n. 22/2018), per i mandati trasmessi dall’Azienda entro le ore 13:00 e fatta eccezione per i pagamenti in ambito extra UE. Il Tesoriere provvederà al pagamento degli stipendi del personale dipendente e assimilati (personale convenzionato, xx.xx.xx., e comunque tutti i pagamenti effettuati tramite le procedure informatiche degli stipendi), al versamento di contributi previdenziali assistenziali e assicurativi, ai versamenti all’erario per imposte e tasse, con valuta predeterminata. Il giorno di esecuzione dei pagamenti e di contestuale addebito all’Azienda deve coincidere con il giorno di valuta al beneficiario. Il Tesoriere è tenuto a dare avviso all’Azienda tempestivamente del mancato pagamento dei titoli, precisandone i motivi. I pagamenti non dovranno essere gravati da nessuna commissione bancaria sia per l’Azienda che per i beneficiari. Sui titoli di pagamento estinti dovrà risultare sempre la posa data di materiale quietanza, la firma del soggetto incaricato dal Tesoriere ad apporre la quietanza e la modalità di pagamento. In conformità alla normativa in materia vigente, la quietanza e relativa data possono essere acquisite anche in modo informatico. Il Tesoriere risponderà, in proprio della regolarità dei pagamenti effettuati ai creditori (persone fisiche o giuridiche, società, ditte, ecc.), secondo le indicazioni riportate nei titoli di pagamento. I pagamenti riguardanti funzioni esercitate dall’Azienda in materia di servizi sociali per delega dei Comuni o di altri Enti Locali, dovranno essere rappresentati e contabilizzati in conti separati da quello attinente la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appaltogestione sanitaria, così come i pagamenti relativi alla gestione liquidatoria. Ogni intervento dovrà Il Tesoriere ha inoltre l’obbligo di garantire l’operatività dei servizi per i pagamenti delle imposte secondo le regole vigenti. Gli ordinativi di pagamento dovranno essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metricotrasmessi al Tesoriere secondo le specifiche stabilite dal Sistema SIOPE + e s.m.i. Relativamente ai mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, l’Azienda, al fine di consentire l’estinzione degli stessi, si impegna, entro la predetta data, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare variarne le modalità di fatturazione all’aggiudicatariopagamento utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.i.In caso contrario, il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto Tesoriere non tiene conto dei predetti mandati e l’Azienda si intende risolto impegna ad annullarli e riemetterli nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italianenuovo esercizio. Il pagamento di ogni certificato numero e gli importi degli ordinativi di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 di cui all’art. 3 del presente C.S.A., i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descrittesono riepilogati nelle tabelle allegate.

PAGAMENTI. L’espositore dovrà versare, nei termini e nei modi stabiliti dall’Organizzatore, contestualmente alla domanda di partecipazione, anche una caparra confirmatoria infruttifera, pari a € 300,00. I pagamenti successivi dovranno avvenire nei termini e nei modi indicati dall’Organizzatore. Il compenso saldo di ogni onere di partecipazione dovrà comunque essere effettuato tassativamente entro 10 giorni dalla comunicazione di assegnazione del posteggio. Per poter prendere possesso del posteggio assegnato, l’Espositore dovrà presentare all’arrivo presso il Quartiere Fieristico ricevuta dell’avvenuto pagamento a saldo. N.B. Non sarà autorizzato l’ingresso al Quartiere Fieristico alle Aziende e/o loro Incaricati che non siano in grado di comprovare l’avvenuto pagamento a misura saldo. Gli Espositori che risultino essere già debitori nei confronti dell’Organizzatore per mancati pagamenti relativi ad altre Manifestazioni precedenti, non potranno essere iscritti ad una nuova edizione della Manifestazione se prima non avranno interamente saldato il loro debito. Qualora questi Espositori inoltrassero una caparra per la posa nuova Manifestazione, la stessa sarà trattenuta dall’Organizzatore a saldo/acconto per il debito pregresso: si intende espressamente rinunciata da parte dei partecipanti la facoltà di materiale e per la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appaltoimputazione diversa dei pagamenti di cui all’Art. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metrico1193 C.C., a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.)1° comma. Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori L’Organizzatore darà all’Espositore quietanza per il pagamento degli accontida imputarsi a saldo/ acconto per il debito pregresso, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.i., il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti per gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 effetti di cui all’art. 3 1195 del presente C.S.A.Codice Civile. L’asportazione dei prodotti esposti alla Manifestazione è condizionata, alla fine della medesima, al rilascio del “nulla-osta”. Detto “nulla-osta” non sarà rilasciato agli Espositori che non abbiano provveduto al pagamento del canone relativo all’area occupata ed ai servizi prestati. A garanzia di qualsiasi credito verso l’Espositore partecipante, l’Organizzatore ha il diritto di trattenere le merci e gli oggetti esposti nonché il materiale di allestimento e, dopo due mesi dalla chiusura della manifestazione, in caso di mancato pagamento, di procedere alla vendita all’asta, trattenendosi l’importo ricavato in misura corrispondente al proprio credito. Tutti i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento crediti vantati dall’Organizzatore a qualsiasi titolo, godono di una soglia minima privilegio di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descrittecui all’art. 2764 C.C. .

PAGAMENTI. Il compenso sarà L’Istituto Cassiere effettuerà i pagamenti esclusivamente in base ad ordini di pagamento individuali o collettivi, su moduli appositamente predisposti ovvero in formato elettronico, ordini di accreditamento ruoli o elenchi di spesa fissa. L’Istituto Cassiere non è tenuto a misura dare corso al pagamento degli ordinativi di pagamento non completi in ogni loro parte o sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in cifre e quello scritto in lettere. L’Istituto Cassiere è tenuto ad uniformarsi alle prescrizioni di cui all’art. 12 comma 2 del D. L. 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214. Gli avvisi di pagamento dovranno essere trasmessi ai beneficiari, dall’Istituto Cassiere a proprie spese, entro il giorno lavorativo successivo all’effettivo pagamento, ovvero all’effettiva ricezione del titolo di pagamento per la posa quelli con quietanza allo sportello. Nell’effettuare i pagamenti l’Istituto Cassiere accerta l’idoneità del percipiente, e acquisisce le quietanze nelle forme previste dalla legge. L’Azienda Sanitaria, può disporre con apposita annotazione, che gli ordinativi di materiale pagamento siano estinti con modalità agevolative previste dalla normativa vigente. In caso di pagamento con cessione del credito, l’azienda emetterà ordinativo intestato alla ditta cedente con indicazione nella quietanza delle generalità del cessionario e del suo iban, l’istituto cassiere procederà al pagamento a favore del cessionario. La valuta per la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento il pagamento su piazza o fuori piazza dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metrico, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 quella del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commercialegiorno dell’effettivo pagamento. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti ordinativi estinti parzialmente la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabilevaluta di pagamento sarà riferita unicamente alla parte effettivamente pagata. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità L’Istituto effettuerà i pagamenti nei limiti delle disponibilità dei conti correnti e dell’anticipazione di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di leggecassa utilizzabile. I pagamenti saranno effettuati relativi a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.istipendi, imposte, tasse, contributi, canoni, utenze, ecc., per i quali vi è obbligo di estinzione a scadenza predeterminata, verranno effettuati dall’Istituto senza attendere la preventiva emissione dell’apposito ordinativo, purché il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi ruolo emesso dagli enti impositori o creditori sia stato vistato da almeno uno dei soggetti tenuti alla firma degli ordinativi di banche o della società Poste Italianepagamento. Il pagamento di ogni certificato tutte le utenze dovrà avvenire con domiciliazione delle bollette su richiesta dell’Azienda. L’istituto trasmetterà tempestivamente l’elenco delle utenze pagate per consentire l’emissione degli ordinativi di pagamento. Gli ordinativi di pagamento, numerati in ordine progressivo per anno finanziario, sono firmati dal Direttore Generale dell’Azienda o da suoi delegati e vistati dal Dirigente Responsabile dell’U.O. Economico‐Finanziaria o da chi lo sostituisce. Ogni ordinativo di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio deve contenere l’indicazione dell’esercizio finanziario e la numerazione progressiva per esercizio, le generalità del documento unico creditore, il tipo di regolarità contributiva (DURC) in corso quietanza richiesta, la somma lorda e netta da pagare, l’oggetto del pagamento, gli estremi degli atti di validità dell'esecutore nonché autorizzazione alla spesa, la data ed il luogo di emissione, l’indicazione dei codici SIOPE per consentire all’Istituto di assolvere a tutti gli adempimenti relativi ai flussi di cassa previsti dalla specifica normativa di legge e regolamentare vigente in materia, il codice CIG (codice identificativo di gara), ove previsto, per consentire all’Istituto di assolvere agli adempimenti previsti dalla legge n. 136/2010 relativi alla tracciabilità delle movimentazioni finanziarie, e le indicazioni necessarie per consentire l’assoggettamento o meno al bollo di quietanza. Al fine di assicurare il servizio di cassa in qualsiasi località d’Italia e dell’Estero, il Cassiere potrà avvalersi, sulle piazze sprovviste di suoi sportelli, di altre Aziende di Credito o di altri tramiti, rispondendo comunque direttamente del loro operato. Per i pagamenti disposti con bonifico bancario l’Azienda dovrà indicare il codice IBAN. Non sono a carico dell’Azienda eventuali subappaltatori addebiti per errata indicazione del codice IBAN qualora essa non dipenda direttamente dall’operato dell’azienda medesima. A comprova della regolarità degli avvenuti pagamenti, sugli ordinativi estinti dovranno risultare il timbro datario con l’indicazione “pagato” e firma del Tesoriere/Cassiere e quietanza del creditore. Per pagamenti eseguiti mediante accreditamento del relativo importo sul c/corrente intrattenuto dal beneficiario presso la medesima banca, con bonifico bancario presso Aziende di credito corrispondenti e con assegni circolari “non trasferibili”, sarà sufficiente l’annotazione del pagamento così effettuato apposto dal Tesoriere/Cassiere sull’ordinativo di pagamento, convalidato dal timbro datario e della firma della banca stessa e dall’avviso di ricevimento della raccomandata per la spedizione degli assegni circolari. Per i pagamenti effettuati con bonifici bancari saranno poi indicati, anche in separato elenco, gli estremi dei bonifici effettuati per singolo ordinativo di pagamento. Per i pagamenti effettuati, invece, mediante versamento su c/corrente postale, emissione di vaglia postali e assegni postali localizzati, saranno allegate agli ordinativi di pagamento, in luogo delle ricevute dei beneficiari, rispettivamente le ricevute di versamento rilasciate dall’Amministrazione postale e le distinte degli assegni postali localizzati o i tabulati meccanografici recanti gli estremi della vidimazione, convalidata da firma e timbro dell’Istituto Cassiere. I beneficiari saranno avvisati direttamente dall’Istituto della esigibilità dei titoli di pagamento mediante trasmissione dei moduli predisposti dall’Azienda ed allegati ai titoli stessi. L’Istituto Cassiere dispone i pagamenti: 1. il giorno della scadenza, se individuato nell’ordinativo o altrimenti noto, con valuta lo stesso giorno; 2. a partire dal primo giorno lavorativo successivo al ricevimento del titolo in caso di estinzione dell’ordinativo mediante quietanza diretta, con valuta il giorno del pagamento; 3. entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento del titolo negli altri casi, con valuta lo stesso giorno del pagamento; 4. per i pagamenti urgenti dovrà essere annotato sul titolo il termine ultimo di pagamento e qualora tale termine fosse lo stesso della ricezione da parte del Cassiere, quest’ultimo si impegna ad eseguirlo immediatamente. Le eventuali penalità per il ritardo dei pagamenti a scadenza determinata (imposte, tasse ritenute, utenze) sono a carico dell’Istituto Cassiere. Per i pagamenti a scadenza determinata, la valuta per il beneficiario è fissata nel giorno di scadenza. L’Azienda indicherà sull’ordinativo di pagamento “Valuta fissa il ”. L’Istituto Tesoriere, in tali casi, non potrà porre a carico dell’Azienda e del beneficiario del pagamento alcuna somma. Gli ordinativi di pagamento rimasti interamente o parzialmente inevasi alla data del 31/12 sono commutati d’ufficio in assegni circolari non trasferibili e trasmessi ai beneficiari con le modalità previste per i pagamenti con assegni circolari non trasferibili, ovvero nelle altre forme previste dalla legge. Le spese obbligatorie per legge, devono essere pagate dall’Istituto Cassiere, anche in assenza dell’ordinativo su presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore appositi elenchi o comunicazioni debitamente sottoscritte. Questi versamenti consistono, in particolare ma non in via esclusiva, nel pagamento di: ‐ Imposte e tasse statali, regionali o locali a titolo di acconto o di imposta, dovute direttamente o quale sostituto; ‐ Stipendi sia a favore del personale dipendente che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema convenzionato; ‐ Contributi previdenziali, assistenziali e sociali a carico dell’azienda sanitaria o dei propri dipendenti; ‐ Diritti, canoni o contributi obbligatori, ivi compresi i canoni di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi concessione su beni altrui; ‐ Rate di categoria 01 ammortamento di mutui e 02 di cui all’art. 3 del presente C.S.A., i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descrittealtri prestiti; ‐ Utenze domiciliate.

PAGAMENTI. Il compenso pagamento, in assenza di formali contestazioni, sarà disposto dalla Amministrazione a misura per 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante ordinativi di pagamento. Il suddetto termine di pagamento sarà, comunque, sospeso qualora: - nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG; - non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti; - la posa fattura non sia regolare dal punto di materiale vista fiscale; - le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito; - risultino non conformità tra le prestazioni fornite e per quelle richieste; - la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appaltofattura non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metrico, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato Ai sensi della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 L. 136/2010 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 , tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015bonifico bancario, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici ovvero con altri strumenti idonei a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in piùpiena tracciabilità delle operazioni, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale registrati sul conto corrente dedicato dell’Appaltatore. Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell’Appaltatore, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell’Amministrazione. L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.i.D.Lgs. 231/2002, il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italianetesto vigente. Il pagamento di ogni certificato si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data. Per provvedere al pagamento l’Amministrazione dovrà essere in possesso di un D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito d’ufficio, da cui risulti la regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo dell’Appaltatore. Qualora il D.U.R.C. dell’Appaltatore evidenzi irregolarità, l’Amministrazione sarà tenuta all’osservanza di quanto disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema dall’art. 30 D.Lgs 50/2016 e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati. L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi danni o riconoscimento di categoria 01 e 02 di cui all’art. 3 del presente C.S.A., i interessi per detta sospensione dei pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descrittedei corrispettivi.

PAGAMENTI. Il compenso sarà Le rette di frequenza stabilite annualmente dall’Amministrazione comunale, comprensive della quota fissa e della quota giornaliera, saranno versate direttamente dagli utenti mensilmente al concessionario; spetta quindi a misura per quest’ultimo il recupero di eventuali rette non pagate e la posa di materiale e per la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metrico, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione relativa gestione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia . L’Amministrazione verserà direttamente al concessionario la quota corrispondente alla differenza tra l’importo mensile definito all’atto dell’aggiudicazione (distinta tra tempo pieno e delle Finanze del 23/01/2015tempo ridotto) e la retta utente, ad eccezione da essa stabilita, comprensiva di quota fissa e quota giornaliera. La quota comunale verrà riconosciuta per gli interventi eseguiti in quegli edifici ciascun bambino per un periodo massimo di 10 mesi all’anno, ovvero a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità partire dal mese di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattualeinserimento al nido. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori contributo erogato dalla Regione Marche per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice funzionamento del servizio Nido d’infanzia e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di leggealtri eventuali finanziamenti corrisposti saranno interamente incamerati dal Comune. I pagamenti verranno effettuati nei termini di legge, dalla data di ricevimento della fattura, mediante emissione di mandati di pagamento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di contabilità comunale. Le fatture saranno effettuati liquidate successivamente all’acquisizione del DURC, attestante la regolarità contributiva. In caso di ottenimento del DURC negativo dell’affidatario del contratto per due volte consecutive, si applica l’art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010. Eventuali lievi ritardi dei pagamenti dovuti unicamente all’espletamento di formalità amministrative non possono essere addotte a fondamento per eccepire il diritto alla corresponsione agli interessi di mora. Nei casi di pagamento a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 bancario sono a carico della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 Ditta aggiudicataria le relative commissioni bancarie. In caso di inadempimento contrattuale da parte del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 concessionario, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di disporre l’immediata sospensione del pagamento delle fatture. Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie e s.m.i.quant'altro necessario per la perfetta esecuzione del contratto di concessione, il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro nonché qualsiasi onere espresso e non del presente lotto si intende risolto nel caso in capitolato, inerente e conseguente ai servizi di cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italianetrattasi. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti concessionario corrisponderà al Comune gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 oneri relativi alle utenze della struttura nell’ammontare e 02 di cui all’art. 3 del presente C.S.A.nei termini prescritti dall’ufficio competente, i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00come indicati all’articolo 9, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descrittepunto 8.

PAGAMENTI. Il compenso 1. Ai sensi dell’art 125 c.1 del D.lgs. 36/2023 e successive mm. e ii., è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 30 per cento dell’importo contrattuale da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. 2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 3. L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a misura per la posa di materiale e per la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metrico, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà quella dell’anticipazione; in ogni caso cura all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatarioanticipazione. 4. L’appaltatore non L’Impresa avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti a pagamenti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiuntoacconto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutricecorso d’opera, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per ogni qualvolta il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabilisuo credito, al netto del ribasso offerto in sede d’asta e dalle prescritte ritenute raggiunga l’ammontare di gara e delle ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.i., il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva € ,00 (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 euro di cui all’art. 3 15 del presente C.S.A.citato Decreto n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 5. Si procederà all’emissione del titolo di spesa per la liquidazione della rata di saldo successivamente all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento ove nulla osti nei riguardi di eventuali atti impeditivi, previa costituzione di una soglia minima cauzione o garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa da parte dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 117 co. 9, del D.lgs. 36/2023. Fino alla data di Euro 5.000,00detto rilascio, oltre ad IVA l'Impresa sarà responsabile della conservazione delle opere eseguite affinché le stesse non siano danneggiate da terzi. Sui certificati di leggepagamento verrà applicata, con già decurtato il ribasso contrattualea titolo di garanzia, rispettando le modalità sopra descritteuna ritenuta, a norma di legge dello 0,50% (zerocinquanta per cento) sull'importo netto progressivo dei lavori, a garanzia degli obblighi dell’Impresa sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, che verrà restituita dopo l’approvazione del collaudo.

PAGAMENTI. Il compenso sarà a misura per la posa di materiale e per la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metrico, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA pagamento verrà effettuato direttamente dall’Amministrazione con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potrannomandato informatico, su richiesta dell’impresa appaltatrice presentazione di regolare fattura elettronica che l’impresa farà pervenire al Ministero della giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Xxxxx Xxxxx Xxxx n. 2, 00164 Roma nelle percentuali come da Capitolato e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto dopo che tutte le attività relative all’appalto saranno state seguite e verificate nella conformità con esito favorevole definitivo. Il pagamento della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale fattura avverrà sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.i.di cui al successivo articolo 18. In caso di pagamento da parte dell’Amministrazione dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito per legge, il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto spettano all’impresa gli interessi di mora secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/2002. Resta inteso che l’Amministrazione penitenziaria non potrà procedere al predetto pagamento, ancorché sia stata trasmessa tutta la documentazione necessaria, nel caso periodo in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o il Dipartimento della società Poste Italianeragioneria generale dello Stato dichiarerà chiuso l’esercizio finanziario. Il pagamento di L’impresa esenta l’amministrazione da ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 di cui all’art. 3 del presente C.S.A., responsabilità per i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale eseguiti alle persone decadute dall’incarico, anche se ciò avvenga “ope legis” o al raggiungimento per fatto previsto nell’atto di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA società e ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, qualora l’impresa non ne abbia dato tempestiva notizia all’Amministrazione a mezzo PEC ovvero di lettera raccomandata con già decurtato il ribasso contrattualericevuta di ritorno. L’Amministrazione si libera dalle proprie obbligazioni di pagamento con l’emissione del titolo di spesa (mandato informatico). Il Fornitore è tenuto a presentare la fideiussione a garanzia della rata di saldo, rispettando le modalità sopra descritteprevista dall’art. 103, comma 6 del Codice, per un somma pari all’importo della rata di saldo e per un tempo pari a quello indicato all’art. 11.

PAGAMENTI. Il compenso sarà a misura per la posa pagamento verrà effettuato direttamente dall’Amministrazione con mandato informatico, su presentazione di materiale e per la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metricoregolare fattura elettronica che l’impresa farà pervenire al Ministero della giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Xxxxx Xxxxx Xxxx n. 2, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, 00164 Roma ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati stato di avanzamento lavori per il e nelle percentuali come da Capitolato e dopo che tutte le attività di manutenzione correttiva saranno state seguite e verificate nella conformità con esito favorevole definitivo. Il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale fattura avverrà sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.i.di cui al successivo articolo 18. In caso di pagamento da parte dell’Amministrazione dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito per legge, il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto spettano all’impresa gli interessi di mora secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/2002. Resta inteso che l’Amministrazione penitenziaria non potrà procedere al predetto pagamento, ancorché sia stata trasmessa tutta la documentazione necessaria, nel caso periodo in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o il Dipartimento della società Poste Italianeragioneria generale dello Stato dichiarerà chiuso l’esercizio finanziario. Il pagamento di L’impresa esenta l’amministrazione da ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 di cui all’art. 3 del presente C.S.A., responsabilità per i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale eseguiti alle persone decadute dall’incarico, anche se ciò avvenga “ope legis” o al raggiungimento per fatto previsto nell’atto di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA società e ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, qualora l’impresa non ne abbia dato tempestiva notizia all’Amministrazione a mezzo PEC ovvero di lettera raccomandata con già decurtato il ribasso contrattualericevuta di ritorno. L’Amministrazione si libera dalle proprie obbligazioni di pagamento con l’emissione del titolo di spesa (mandato informatico). Il Fornitore è tenuto a presentare la fideiussione a garanzia della rata di saldo, rispettando le modalità sopra descritteprevista dall’art. 103, comma 6 del Codice, per un somma pari all’importo della rata di saldo e per un tempo pari a quello indicato all’art. 11.

PAGAMENTI. Il compenso sarà a misura per la posa di materiale e per la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metrico, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto corrispettivo dovuto all’operatore economico - così come determinato in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavoriaggiudicazione s’intende comprensivo di tutte le spese, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte oneri ed obblighi previsti nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di leggepresente capitolato. I pagamenti mensili saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 disposti previo accertamento da parte del Responsabile del Servizio Bibliotecario dell’Unione dei Comuni del Guilcier, della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 prestazione effettuata, in termini di qualità e s.m.i.quantità, il relativo rispetto alle prescrizioni previste nel contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto e nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla capitolato entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso tramite il Sdi (Sistema di Interscambio Interscambio) e di tutta la documentazione prevista dal presente capitolato e necessaria alla verifica e valutazione della regolarità tecnica, amministrativa e contabile. La fattura dovrà obbligatoriamente contenere i dati identificativi dell’Ente, il codice identificativo di gara (SDICIG), il Codice Univoco Ufficio (comunicato dalla stazione appaltante), la causale nonché tutti gli elementi obbligatori previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Per quanto riguarda gli interventi Essa potrà essere liquidata solo dopo l’acquisizione del DURC rilasciato dagli organi competenti e la verifica della sua regolarità. In presenza di categoria 01 e 02 Xxxx irregolare si applica il cd “intervento sostitutivo” di cui all’art. 3 30, comma 5, del presente C.S.A.D.Lgs. 50/2016. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, i delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, su ciascuna rata mensile sarà operata una ritenuta dello 0,50%, effettuata ai sensi dell’art. dell’art. 30 c.5 bis del D.Lgs. 50/2016. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, secondo quanto stabilito dall’art. 30 c. 5 bis del D.L 50/2016, previa regolarità del DURC. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli, l’appaltatore non potrà opporre eccezione all’Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa. Alla fattura verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descrittedetratte eventuali penalità in cui l’appaltatore fosse incorso.

PAGAMENTI. Il compenso sarà Tesoriere effettuerà i pagamenti disposti dall’Azienda, sulla base di mandati individuali o collettivi, emessi dall’Azienda secondo lo standard OPI, numerati progressivamente per esercizio finanziario e sottoscritti con firma digitale dai soggetti autorizzati dall’organo di gestione. L’Azienda trasmette le disposizioni di pagamento, in via telematica, con ordinativi informatici riepilogati in apposita distinta al Tesoriere, che provvederà alla relativa contabilizzazione nel conto di cassa. In caso di urgenza, potranno essere emessi ordinativi di pagamento provvisori, anche in formato cartaceo, riepilogati in apposita distinta e trasmessi via PEC, salva la successiva regolarizzazione con mandati di pagamento elettronico a misura copertura entro 30 giorni; Il Tesoriere non dovrà dare corso al pagamento di titoli non completi in ogni loro parte o sui quali risultassero discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre. Laddove presente, gli ordinativi di pagamento devono consentire l’indicazione dell’utilizzo di somme con vincolo di destinazione. Il Tesoriere non dà inoltre corso a pagamenti sprovvisti di firma digitale e delle indicazioni o classificazioni previste dalla normativa vigente all’atto del pagamento stesso. Gli ordinativi di pagamento devono essere eseguiti in modo da garantire che dal momento della ricezione dell’ordine di pagamento l’importo dell’operazione venga accreditato sul conto del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva, salvo diversa indicazione di scadenza e/o valuta espressa sul titolo in conformità alla vigente normativa (D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 11, D.Lgs 15 dicembre 2017, n. 218 e Circolare MEF n. 22/2018), per i mandati trasmessi dall’Azienda entro le ore 13:00 e fatta eccezione per i pagamenti in ambito extra UE. Il Tesoriere provvederà al pagamento degli stipendi del personale dipendente e assimilati (personale convenzionato, xx.xx.xx., e comunque tutti i pagamenti effettuati tramite le procedure informatiche degli stipendi), al versamento di contributi previdenziali assistenziali e assicurativi, ai versamenti all’erario per imposte e tasse, con valuta predeterminata. Il giorno di esecuzione dei pagamenti e di contestuale addebito all’Azienda deve coincidere con il giorno di valuta al beneficiario. Il Tesoriere è tenuto a dare avviso all’Azienda tempestivamente del mancato pagamento dei titoli, precisandone i motivi. I pagamenti non dovranno essere gravati da nessuna commissione bancaria sia per l’Azienda che per i beneficiari. Sui titoli di pagamento estinti dovrà risultare sempre la posa data di materiale quietanza, la firma del soggetto incaricato dal Tesoriere ad apporre la quietanza e la modalità di pagamento. In conformità alla normativa in materia vigente, la quietanza e relativa data possono essere acquisite anche in modo informatico. Il Tesoriere risponderà, in proprio della regolarità dei pagamenti effettuati ai creditori (persone fisiche o giuridiche, società, ditte, ecc.), secondo le indicazioni riportate nei titoli di pagamento. I pagamenti riguardanti funzioni esercitate dall’Azienda in materia di servizi sociali per delega dei Comuni o di altri Enti Locali, dovranno essere rappresentati e contabilizzati in conti separati da quello attinente la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appaltogestione sanitaria, così come i pagamenti relativi alla gestione liquidatoria. Ogni intervento dovrà Il Tesoriere ha inoltre l’obbligo di garantire l’operatività dei servizi per i pagamenti delle imposte secondo le regole vigenti. Gli ordinativi di pagamento dovranno essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metricotrasmessi al Tesoriere secondo le specifiche stabilite dal Sistema SIOPE + e s.m.i. Relativamente ai mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, l’Azienda, al fine di consentire l’estinzione degli stessi, si impegna, entro la predetta data, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare variarne le modalità di fatturazione all’aggiudicatariopagamento utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.i.In caso contrario, il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto Tesoriere non tiene conto dei predetti mandati e l’Azienda si intende risolto impegna ad annullarli e riemetterli nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italianenuovo esercizio. Il pagamento di ogni certificato numero e gli importi degli ordinativi di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 di cui all’art. 3 del presente C.S.A., i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descrittesono riepilogati nelle tabelle allegate.

PAGAMENTI. L’Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta accreditata un compenso orario pari all’importo di accreditamento, relativamente al numero di ore di servizio effettivamente svolte. Il compenso pagamento delle prestazioni, ogni onere incluso, sarà a misura per la posa di materiale e per la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metricoeffettuato in rate mensili posticipate, a cura dell’aggiudicatariomezzo di ordinativo diretto a favore del creditore, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura elettronica. La liquidazione potrà avvenire in tempi superiori, previo rilascio del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da parte dello Sportello Unico Previdenziale territorialmente competente. Il mancato rilascio del D.U.R.C. o il rilascio di un D.U.RC. irregolare comportano la sospensione dei pagamenti e la Ditta non può più vantare il pagamento del suo credito in alcun modo. La ditta dovrà essere calcolato far compilare e sottoscrivere a ciascun operatore una scheda (foglio di servizio individuale), con l’indicazione delle prestazioni effettivamente rese in base al prezzari ufficiali orario di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavoriservizio (cognome, servizi nome domicilio dell’assistito, durata e forniture (D.Lgs nr.050/2016 natura delle prestazioni rese, eventuali rilievi e s.m.i.annotazioni). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture Le schede individuali debitamente compilate, dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativasottoscritte dall’assistito o da un proprio familiare, vistate dal Responsabile/Coordinatore della Ditta accreditata ed inviati al Comune mensilmente, all’atto della presentazione della fattura. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, Tutti i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato presso la Tesoreria Comunale con i mandati in corrispondenza delle fatture mensili relative alle prestazioni del periodo precedente. La Ditta è obbligata ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati alle pubbliche commesse, ai sensi dell'art.3 dell’articolo 3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 L. n. 136 del D.L. 12 novembre 13 agosto 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.i., il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso per consentire la tracciabilità dei flussi finanziari e prevenire infiltrazioni di tipo criminale. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano siano eseguite senza avvalersi di banche o della società e Poste ItalianeS.p.a. Il pagamento la Stazione Appaltante procede ad una risoluzione immediata del contratto. L’Amministrazione ha la facoltà di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 di cui all’art. 3 del presente C.S.A., sospendere i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale alla ditta nel caso siano contestate inadempienze e fino alla loro regolarizzazione, nel caso in cui pervengano pignoramenti e/o al raggiungimento sequestri delle somme a favore di una soglia minima terzi, in ogni altro caso in cui il pagamento risulti pregiudizievole per l’Amministrazione o nei confronti di Euro 5.000,00terzi. Gli eventuali ritardi nei pagamenti non daranno diritto alla Ditta di richiedere la risoluzione del patto di accreditamento. Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descrittecontestata o irregolare fiscalmente.

PAGAMENTI. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di Tesoreria Unica, i pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Istituto tramite OIL firmati dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e relativi ad un unico beneficiario. I mandati di pagamento devono essere inviati tramite applicativo informatico rispettando i tracciati previsti nell’Allegato tecnico. Il compenso sarà Gestore su conforme richiesta del predetto Dirigente scolastico, effettua i pagamenti di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse e canoni relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi mandati; questi ultimi devono essere emessi dall’Istituto entro cinque giorni dalla data di pagamento e comunque entro il mese in corso. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il primo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a misura quello dell’invio del messaggio di presa in carico da parte del Gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Istituto sull'ordinativo, l'Istituto medesimo deve trasmettere i mandati entro e non oltre il quarto giorno lavorativo o lavorativo bancabile precedente alla scadenza. Qualora i mandati rinviino ad allegati cartacei, l’esecuzione dei mandati stessi ha luogo solo dopo la ricezione dei relativi allegati. In caso di difformità tra gli elementi evidenziati sul mandato e quelli indicati nei connessi allegati cartacei (ad esempio importo indicato sul bollettino postale non coincidente con quello indicato nell’OIL) il Gestore ne dà comunicazione all’Istituto e sospende l’esecuzione fino alla ricezione di nuovi allegati corretti debitamente. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Istituto sul mandato. A seguito dell’avvenuto pagamento il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone ed invia all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente la posa di materiale e per la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metricoconferma, a cura dell’aggiudicatariocomprova e discarico, dovrà essere calcolato dell’esecuzione dell’OIL; in base al prezzari ufficiali caso di riferimento decurtato della percentuale pagamento per cassa, la quietanza del creditore è raccolta su foglio separato ed è trattenuta tra gli atti del Gestore. Per i mandati di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto pagamento estinti, nel rispetto della normativa vigente al in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l’Istituto è liberato dall’obbligazione nel momento relativamente ai lavori, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.)dell’addebito dell’importo sul conto di cassa. Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte L’Istituto emette mandati nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015prescrizioni di cui all’articolo 12, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commercialecomma 2, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011. L’Istituto si impegna a non emettere mandati a favore del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell’Istituto ad eccezione di quelli emessi per il reintegro del fondo minute spese e di quelli relativi agli emolumenti a lui spettanti. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall’Istituto con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 assunzione di responsabilità da parte del Gestore che ne risponde con tutte le proprie attività e s.m.i., con il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso proprio patrimonio nei confronti sia dell’Istituto sia dei terzi creditori in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI)eseguite. Per quanto riguarda gli interventi le operazioni di categoria 01 e 02 pagamento effettuate a favore dei dipendenti (stipendi, rimborsi spese, ecc.) mediante bonifico e/o mediante altri strumenti di cui all’artpagamento, l’Istituto non corrisponderà al Gestore alcun compenso, trattandosi di un servizio prestato dal Gestore stesso a titolo gratuito. 3 L’Istituto si impegna ad annullare tramite OIL i mandati non estinti alla data del presente C.S.A., i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descritte31 dicembre.

PAGAMENTI. Il compenso sarà 1.Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di Tesoreria Unica, i pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a misura ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Istituto tramite OIL firmati dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e relativi ad un unico beneficiario. 2.I mandati di pagamento devono essere inviati tramite applicativo informatico rispettando i tracciati previsti nell’Allegato tecnico. 0.Xx Gestore su conforme richiesta del predetto Dirigente scolastico, effettua i pagamenti di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse e canoni relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi mandati; questi ultimi devono essere emessi dall’Istituto entro cinque giorni dalla data di pagamento e comunque entro il mese in corso. 4.I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il primo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell’invio del messaggio di presa in carico da parte del Gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Istituto sull'ordinativo, l'Istituto medesimo deve trasmettere i mandati entro e non oltre il quarto giorno lavorativo o lavorativo bancabile precedente alla scadenza. Qualora i mandati rinviino ad allegati cartacei, l’esecuzione dei mandati stessi ha luogo solo dopo la ricezione dei relativi allegati. In caso di difformità tra gli elementi evidenziati sul mandato e quelli indicati nei connessi allegati cartacei (ad esempio importo indicato sul bollettino postale non coincidente con quello indicato nell’OIL) il Gestore ne dà comunicazione all’Istituto e sospende l’esecuzione fino alla ricezione di nuovi allegati corretti debitamente. 0.Xx Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Istituto sul mandato. 6.A seguito dell’avvenuto pagamento il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone ed invia all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente la posa di materiale e per la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metricoconferma, a cura dell’aggiudicatariocomprova e discarico, dovrà essere calcolato dell’esecuzione dell’OIL; in base al prezzari ufficiali caso di riferimento decurtato della percentuale pagamento per cassa, la quietanza del creditore è raccolta su foglio separato ed è trattenuta tra gli atti del Gestore. 7.Per i mandati di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto pagamento estinti, nel rispetto della normativa vigente al in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l’Istituto è liberato dall’obbligazione nel momento relativamente ai lavori, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.)dell’addebito dell’importo sul conto di cassa. Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte 8.L’Istituto emette mandati nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015prescrizioni di cui all’articolo 12, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commercialecomma 2, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 201/2011 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della dalla Legge nr.136/2010 e s.m.i214/2011., il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 di cui all’art. 3 del presente C.S.A., i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descritte.

PAGAMENTI. 9.1. Il compenso sarà a misura per la posa di materiale pagamento del prezzo deve essere effettuato nei termini e per la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appaltonelle modalità indicati nella conferma d’ordine e/o nella fattura e, salvo diverso accordo sulla valuta, in Euro. Ogni intervento dovrà e qualsiasi obbligazione di pagamento tra le parti contraenti deve essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metrico, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in adempiuta presso la sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavoriCoem S.p.A.. Eventuali pagamenti fatti ad agenti, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.irappresentanti o ausiliari di commercio di Coem S.p.)A. non si intendono effettuati finché le relative somme non pervengano a Coem S.p.A.. 9.2. Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazioneSalvo diverso accordo, i pagamenti sono da effettuarsi dall’Acquirente, tramite bonifico bancario, entro 30 giorni data fattura. Salvo diverso accordo, in presenza di fatture con rate di importo inferiore o uguale a Euro 250, verrà emessa un unica scadenza a 60 giorni, indipendentemente dalle normali condizioni concordate con l’Acquirente. Tutte le spese bancarie e di negoziazione sono a carico dell’Acquirente. 9.3. Eventuali sconti o specifici accordi sulle singole forniture sono da considerarsi validi solo se espressamente riportati per iscritto nelle fatture dovranno essere predisposte relative a dette forniture. 9.4. Non è ammessa compensazione con eventuali crediti, comunque insorti, nei confronti di Coem S.p.A.. 9.5. In caso di ritardo, anche parziale, nei pagamenti, il Venditore avrà diritto a percepire, senza alcuna necessità di messa in mora, oltre agli eventuali danni, gli interessi moratori così come determinati dal D.lgs. n. 231/2002. L’Acquirente approva espressamente di pagare al Venditore tutte le spese (incluse ma non limitate ai costi legali) sostenute dal Venditore per la riscossione o l’intento di riscuotere qualsiasi importo non pagato e quindi scaduto. Inoltre il mancato o ritardato pagamento anche parziale delle fatture, per qualsivoglia ragione, da diritto a Coem S.p.A., impregiudicata ogni altra iniziativa, di pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture anche se non ancora consegnate, o la presentazione di adeguate garanzie patrimoniali a copertura di tutti i relativi importi. Il mancato o ritardato pagamento, anche parziale, del prezzo nei termini pattuiti è causa di risoluzione ex art. 1456 Codice Civile Italiano del contratto cui si riferisce e giustifica in ogni caso, ex art. 1460 Codice Civile Italiano, il rifiuto di adempiere eventuali ulteriori obbligazioni contrattuali e di annullare l’evasione di eventuali altri ordini in corso, senza che l’Acquirente possa avanzare pretese di compensi, indennizzi o altro. In ipotesi in cui l’Acquirente sia sottoposto a procedura concorsuale (concordato, amministrazione controllata, fallimento, liquidazione coatta, amministrazione straordinaria), il Fornitore, potrà nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione della specifica normativa in tema di recupero dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015crediti, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con sospendere le ulteriori forniture o ritenere risolto il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.icontratto stesso., il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 di cui all’art. 3 del presente C.S.A., i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descritte.

PAGAMENTI. Il compenso sarà L’ATS dell’Insubria si impegna a misura per la posa di materiale e per la fornitura riconoscere all’Ente rimesse mensili pari al 95% del materiale previsti valore delle prestazioni sanitarie oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appaltocontratto o erogate a favore di cittadini extraregione, fatte salve eventuali diverse e ulteriori determinazioni regionali, così come previsto dalla DGR 20 dicembre 2017, n. X/7600. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metricoL’ATS dell’Insubria si riserva l'eventuale rideterminazione degli acconti, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto conguaglio infrannuale e/o in caso di variazione della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commercialeproduzione. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commercialela particolare natura ed oggetto del contratto, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatario. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in piùparti, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà pur nel consapevole rispetto del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.i., il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 di cui all’art. 3 7 del D.lgs. n. 231/2002 concordano di prevedere, per il pagamento del conguaglio infrannuale e del saldo, un termine superiore e diverso da quello normalmente previsto, ovvero coincidente con il momento della validazione, così come disposto dai competenti Uffici Regionali. Le parti concordano inderogabilmente che, per il recupero di eventuali somme che risultassero non dovute, anche a seguito degli esiti dei controlli NOC relativi ad anni precedenti, l’ATS dell’Insubria determinerà gli eventuali importi che potranno essere ripetuti, tramite compensazione, con quanto dovuto dall’ATS stessa ai sensi del presente C.S.A.contratto. Pertanto l’avvenuto saldo non potrà pregiudicare la ripetizione di somme che, i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale sulla base di controlli sull’attività erogata, risultassero non dovute o dovute solo in parte. In relazione al raggiungimento pagamento delle prestazioni sanitarie di una soglia minima ricovero e ambulatoriale erogate a cittadini stranieri (STP – regime erogazione 9), l’Ente procederà alla fatturazione alla ATS dell’Insubria, secondo le modalità da quest’ultima indicate. ATS dell’Insubria effettuerà gli opportuni controlli per la verifica dell’ammissibilità Imposta di bollo di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descritte16,00 assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 2016/1700 del 11/01/2016 al pagamento. I pagamenti avverranno sulla base delle rimesse effettive che perverranno dal Ministero della Salute e contestualmente trasferite da Regione alle ATS.

PAGAMENTI. Il compenso sarà a misura Delle somme pagate dai contravventori il concessionario riconoscerà al Comune, quale corrispettivo per la posa di materiale e per concessione del servizio, la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metrico, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto pari all’aggio stabilito in sede di gara tenendo aggiudicazione. La liquidazione di quanto dovuto all’Amministrazione Comunale avverrà mensilmente entro il giorno 15 del mese successivo mediante versamento su conto corrente postale n. 11633823 intestato al Comune di Benevento – Corpo di Polizia Municipale – 82100 Benevento. Sulle somme versate tardivamente, sarà dovuta dal Concessionario una indennità di mora pari al doppio dell’interesse legale corrente. Entro il 15 di ogni mese, il Comandante del Corpo della normativa vigente al momento relativamente ai lavoriPolizia Municipale, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) trasmetterà all’Ufficio Ragioneria prospetto riepilogativo degli importi degli incassi introitati dal Concessionario per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA il riscontro con il meccanismo dell'inversione contabileversamento effettuato dallo stesso. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità Nell’eventualità di fatturazione all’aggiudicatariorimozione di veicoli per i quali non potesse essere recuperato il relativo costo per qualsiasi motivo ( provenienza furtiva, negligenza nel ritiro ecc. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più), oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale ditta non potrà pretendere avanzare alcuna richiesta di indennizzo o richiedere risarcimenti rimborso al Comune. Anche per tutte quelle rimozioni che dovessero essere eseguite su indicazioni del Comando di Polizia Municipale in occasione di contingenze straordinarie o riconoscimenti di sortaordine pubblico, la ditta non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo o rimborso al Comune. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase Nulla sarà dovuto al Concessionario per ogni trasferimento di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino veicolo dalla sede operativa alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.ipropria depositeria., il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 di cui all’art. 3 del presente C.S.A., i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descritte.