Common use of Pagamenti Clause in Contracts

Pagamenti. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.

Pagamenti. Tutti i pagamenti devono Il compenso sarà a misura per la posa di materiale e per la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento dovrà essere effettuati dal Cliente preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metrico, a favore cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della ‹‹Banca››percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, entro i termini servizi e secondo forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità contrattualmente pattuitedi fatturazione all’aggiudicatario. Eventuali somme versate direttamente L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti netto della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle modalità ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.i., il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta regolarità contributiva (DURC) in corso di bollo vigentevalidità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Qualora il Cliente non effettui con regolarità Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 di cui all’art. 3 del presente C.S.A., i pagamenti dovutiverranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà oltre ad IVA di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovutilegge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilimodalità sopra descritte.

Pagamenti. Tutti i pagamenti devono 9.1 Salvo diversi accordi tra le parti, il pagamento da parte del CLIENTE dovrà essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››, effettuato nelle modalità ed entro i termini e secondo le indicati nella conferma d’ordine. 9.2 Il mancato pagamento nel termine concordato, il ritardo nei pagamenti o il pagamento effettuato con modalità contrattualmente differenti da quelle pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato , non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata libererà il CLIENTE dalla prestazione dovuta, salvo che MARZORATI vi consenta esplicitamente per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora iscritto. 9.3 Scaduto il termine per il pagamento, il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovutisarà considerato inadempiente e MARZORATI potrà immediatamente esigere tutte le somme dovute, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››senza preventiva messa in mora, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha avendo inoltre diritto di ricevere in qualsiasi momento sospendere ogni altra consegna successiva anche relativa ad una diversa conferma d’ordine, di rendere immediatamente esigibile altre eventuali fatture emesse e di ritenere risolto il contratto per inadempimento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, CLIENTE ai sensi dell’art. 1252 1456 del Codice Civile. 9.4 In caso di ritardo nel pagamento, XXXXXXXXX procederà all’addebito degli interessi di mora in base alla legislazione vigente. 9.5 Il CLIENTE non potrà sospendere o ritardare il pagamento della merce opponendo eccezioni di qualsivoglia natura. In particolare, il CLIENTE non potrà opporre in compensazione propri crediti derivanti dalla conferma d’ordine o da qualsiasi altro rapporto contrattuale tra le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo parti, rinunciando in ogni caso ad avvalersi dell’eccezione di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti inadempimento di cui all’art. 1460 del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibiliCodice Civile.

Pagamenti. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››, Banca entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale Banca. L'eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione all'approvazione della ‹‹Banca››. Banca. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. Banca. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta dell'imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››Banca, in deroga a quanto disposto dall’artdall'art. 1193 c.c., e quindi imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› Banca qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› Banca provvederà ad a imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto l'insoluto più antico, in deroga all’artall'art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale l'eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore alla Banca somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva l'effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle la Banca restituisce le suddette somme al Cliente, xxxxx fermi restando i tempi tecnici necessari per i relativi controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore la Banca può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civilec.c., le somme dovute dal Finanziatore dalla Banca medesima al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti della Banca aventi titolo nel contratto di finanziamento o di in altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore la Banca e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.

Pagamenti. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore 3.2.1 Tariffe. L'utilizzo della ‹‹Banca››Piattaforma da parte degli Utenti, entro i termini laddove previsto nell’apposita sezione “Piani di Adesione” del sito xxx.xxxxxx.xx (alla pagina “Come Iniziare”, sezione “Piani di Adesione”) e secondo le modalità contrattualmente pattuitecondizioni ivi riportate, è subordinato al pagamento, sulla base della tipologia di profilo selezionato dall’Utente, di una quota di abbonamento annuale non rimborsabile anche in caso di cancellazione dell’account prima della scadenza dell’anno di riferimento. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti L'Utente si impegna a pagare gli importi per l’utilizzo della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione Piattaforma, sulla base della tipologia di profilo selezionato dall’Utente, secondo quanto riportato sul sito xxx.xxxxxx.xx. Tutti gli importi dovuti ai sensi delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La presenti T&C saranno pagati in EURO. I pagamenti saranno su base annuale anticipata a 30 giorni data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigentefattura. Qualora Eni si riserva il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere rivedere le tariffe annuali di abbonamento in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso incorrere in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore alcuna responsabilità nei confronti del Finanziatore degli Utenti (la revisione delle tariffe annuali di abbonamento si applicherà al successivo anno di rinnovo rispetto a quello in ragione corso al momento della modifica). 3.2.2 Tasse. Tutti gli importi sono da considerarsi al netto dell'IVA, pertanto l’Utente dovrà provvedere al pagamento di contratti eventuali tasse o imposte. Eni non si assume alcuna responsabilità in caso di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione inadempienze fiscali da parte degli Utenti che dette somme siano liquide ed esigibilisi impegnano ad attenersi scrupolosamente alle norme vigenti in materia.

Pagamenti. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Il Cliente a favore della ‹‹Banca››, entro i termini e è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati secondo le modalità contrattualmente pattuiteindicate nell’art.10 del “Contratto di fornitura calore a mezzo di teleriscaldamento” entro le scadenze indicate sulle fatture. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle Le modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data dovranno essere indicate in fattura. In caso di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovutiRID respinto dal Cliente, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.cAMGA Legnano S.p., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› A. provvederà ad imputare i versamenti addebitare allo stesso l’importo di Euro 5,50 a titolo di spese bancarie. Tale importo sarà addebitato sulla prima fattura emessa successivamente al contratto che presenta l’insoluto più anticoverificarsi dell’evento. In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento rispetto al termine indicato in deroga all’art. 1193 c.c.ciascuna fattura, fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto la Società si riserva di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, applicare sugli importi non pagati interessi di mora calcolati su sua richiesta base annua e senza spese, una tabella pari al tasso ufficiale di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensareriferimento, ai sensi dell’artdel D.Lgs. 1252 231/2002 così come modificato dal D.Lgs. 192/2012, aumentato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal giorno in cui l’importo è divenuto esigibile, oltre le spese che AMGA Legnano S.p.A. avrà sostenuto per il recupero del Codice Civileproprio credito. AMGA Legnano S.p.A. si riserva, comunque, la facoltà di applicare modalità di fatturazione specifiche a quei Clienti che siano incorsi in reiterate morosità, oppure abbiano reso particolarmente oneroso il recupero delle somme dovute. In ogni caso AMGA Legnano S.p.A. si riserva di avvalersi per il recupero coattivo del proprio credito, di Società di recupero crediti o di attivare azioni legali, nonché di sospendere la fornitura del servizio secondo le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di modalità e i tempi stabiliti all’art.4.4. A fronte della sospensione della fornitura del servizio per omesso pagamento degli importi non dovuti, la riattivazione successiva avverrà con le somme i tempi previsti all’art.10 e ad un costo pari ad Euro 100,00, salvo il maggior importo dovuto che sarà quantificato in considerazione delle quali problematiche sorte in fase di riattivazione e non imputabili ad AMGA Legnano S.p.A. Il relativo costo sarà addebitato sulla prima fattura emessa successivamente al verificarsi dell’evento. La riattivazione potrà avvenire solo dopo la stipula di un nuovo “Contratto di fornitura calore a mezzo di teleriscaldamento” ed il Cliente sia debitore nei confronti pagamento delle fatture insolute e/o l’adempimento della prestazione del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento deposito cauzionale o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibiligaranzia equivalente.

Pagamenti. Tutti i pagamenti devono Il pagamento delle prestazioni relative al presente appalto dovrà essere effettuati dal Cliente effettuato mensilmente a favore della ‹‹Banca››seguito di emissione di regolari fatture suddivise per le seguenti tipologie di utenze: mense scolastiche, giornate alimentari ospiti Casa di Riposo, pasti utenti esterni Casa di Riposo. Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato entro i termini 30 giorni dalla data di ricezione al protocollo comunale di regolare fattura, intestata al Comune di Barge e secondo le modalità contrattualmente pattuitedifferenziata per ogni tipologia di utenza. Eventuali somme versate Non verranno emesse fatture per gli importi pagati dagli utenti direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità concessionario, per quanto concerne la refezione scolastica, trattandosi di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. rapporto concessorio. La data ditta sarà tenuta a trasmettere mensilmente al Comune di scadenza delle rate verrà comunicata Barge un rendiconto, suddiviso per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta tipologia di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovutiutenza, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››dei buoni pasti riscossi e dei pasti erogati nel mese precedente, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi relativamente al capitale. Analoga facoltà servizio di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamentiristorazione scolastica. Il Cliente ha diritto Comune di ricevere in qualsiasi momento Barge verserà alla ditta aggiudicataria, per ogni singolo pasto fornito, il corrispettivo a pasto risultante dagli esiti della gara, oltre all’Iva nella misura di legge, al netto degli importi riscossi per i buoni pasto, che saranno considerati dal Comune come acconto di quanto dovuto. Nel caso gli importi riscossi mensilmente dalla Ditta per buoni pasto fossero superiori al corrispettivo dovuto dal Comune per il servizio di mensa scolastica, la ditta dovrà trattenere la somma a credito, quale acconto sul corrispettivo del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamentomese successivo. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Clientecui, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilifine anno, in sede di conguaglio, risulti un importo a credito a favore del Comune, la ditta sarà tenuta a versare al Comune quanto spettante.

Pagamenti. Tutti i pagamenti 3.1 Le fatture devono essere effettuati dal Cliente pagate a favore 30 giorni data fattura al netto senza alcuna detrazione. 3.2 Un eventuale sconto concordato si riferisce sempre e unicamente all’importo della ‹‹Banca››fattura, IVA, spese di spedizione, spese postali e d’imballaggio escluse e presuppone che tutti i debiti scaduti dell’Acquirente siano stati saldati al momento dell’applicazione dello sconto. 3.3 Per il rispetto dei termini di pagamento e il diritto allo sconto fa fede l’addebito sul conto del Venditore (data di valuta). Qualora l’ultimo giorno della scadenza del pagamento cada di sabato, domenica oppure in altra festività legale, l’addebito effettato il giorno feriale immediatamente successivo viene considerato effettuato entro i termini previsti. 3.4 Gli assegni vengono considerati come pagamento solo al momento della loro riscossione. 3.5 Qualora il pagamento non avvenga entro i termini fissati nell’Articolo 3.1, il Venditore, trascorso questo termine, ha il diritto di costituire in mora l’Acquirente con sollecito scritto e secondo di chiedere, a partire dall’arrivo del sollecito presso l’Acquirente il 5% di interessi di mora più le modalità contrattualmente pattuitespese del sollecito. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione La merce da noi fornita rimane di proprietà del Venditore fino all’avvenuto addebito del prezzo d’acquisto concordato. 3.6 Il mancato rispetto delle modalità nostre condizioni di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data ci esonera dall’impegno di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta fornitura, però non esonera l’Acquirente dall’obbligo di bollo vigenteaccettazione. Qualora l’Acquirente sia in mora con il Cliente pagamento, il Venditore, previo sollecito precedente, ha il diritto di chiedere il pagamento anticipato per ulteriori ordini e di bloccare forniture non effettui con regolarità ancora eseguite. 3.7 Le contropretese dell’Acquirente da noi contestate oppure non constatate legalmente non danno diritto all’Acquirente di bloccare i pagamenti dovutiné di compensarli. 3.8 Il Venditore può sospendere l’adempimento dei propri impegni qualora, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››dopo la stipula del contatto, in deroga venga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› conoscenza che l’Acquirente non ottempererà a una parte fondamentale dei suoi impegni o qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto Venditore venga a conoscenza di circostanze che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamentiriducono l’affidabilità dell’Acquirente. Il Cliente Venditore ha il diritto di ricevere eseguire la propria prestazione in qualsiasi momento del rapportocontrassegno oppure di bloccarla fino a quando gli viene garantita la controprestazione. Qualora non venga effettuato alcun deposito di garanzia entro un termine ragionevole fissato dal Venditore, su sua richiesta e senza spese, una tabella quest’ultimo ha il diritto di ammortamentorecedere dal contratto. Nel caso in cui il Cliente Xxxxxxxxx abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga già inviato la merce prima di venire a conoscenza e abbia verificato l’effettiva del fatto che l’Acquirente non debenzaadempirà ad una parte fondamentale dei suoi impegni, si obbliga a procedere alla restituzione il Xxxxxxxxx può rifiutare la consegna della merce all’Acquirente. 3.9 In caso di mora nel pagamento verranno applicati gli espedienti giuridici in base agli Art. 107-109 OR [Codice svizzero delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibiliobbligazioni].

Pagamenti. Tutti i pagamenti devono 1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere effettuati dal Cliente a favore corrisposta: a) la quota d’iscrizione o gestione pratica ( vedi art. 8) b) La misura dell’acconto, pari al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’Organizzatore(fatta eccezione per la biglietteria aerea che dovrà essere interamente pagata al momento della ‹‹Banca››, entro i termini conferma e secondo le modalità contrattualmente pattuitecui penali/condizioni sono soggette alle regole stabilite dalle compagnie aeree interessate) è da versare alla Reimatours all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione Tale importo viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita dei servizi turistici indicati e pertanto prima della ricezione della conferma di prenotazione degli stessi, che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non dovutisi producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto. Il saldo dovrà pervenire alla Reimatours almeno 30 giorni prima della partenza. 2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto. 3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e‐mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore verso il venditore. Il pagamento si intende conseguentemente effettuato quando le somme delle quali siano pervenute all’organizzatore. È onere del viaggiatore verificare pertanto il Cliente sia debitore nei confronti possesso in capo al venditore, scelto quale proprio mandatario per l’acquisto del Finanziatore pacchetto turistico, dei requisiti di legge e specificamente della garanzia contro il rischio di insolvenza o fallimento. Il viaggiatore o l’agente di viaggio che agisce in ragione nome e per suo conto è tenuto a precisare espressamente che un determinato servizio turistico è considerato significativo/essenziale per la finalità turistica del proprio viaggio; in assenza di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilitale esplicita indicazione esso non verrà considerato tale.

Pagamenti. Tutti L’Istituto esegue esclusivamente i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità disposti dall’Azienda mediante emissione di ordinativi di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data (mandati), numerati progressivamente, individuali e collettivi. L’Istituto – sulla base di scadenza delle rate verrà comunicata specifica richiesta del Direttore Generale o del Dirigente dallo stesso delegato – darà corso a pagamenti di spese obbligatorie (ad esempio: imposte, tasse, sanzioni, utenze, etc...) anche senza la preventiva emissione del corrispondente ordinativo di pagamento e la regolazione del sospeso avverrà tramite emissione dell’ordinativo di pagamento da parte dell’Azienda. L’Istituto, conformemente alla vigente normativa, per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigenteciascun pagamento dovrà acquisire la necessaria quietanza. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso Nelle ipotesi in cui il Cliente abbia versato titolo sia estinto con modalità diversa dal diretto pagamento a favore del creditore, la dichiarazione di accredito o di commutazione sostituisce la quietanza del creditore. Su richiesta dell’Azienda, l’Istituto deve fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito nonché la relativa prova documentale. Nessuna spesa o commissione potrà essere addebitata ai beneficiari ove si tratti del pagamento di stipendi e compensi al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate personale, ivi compresi i versamenti conto terzi (cessioni, pignoramenti, assegni mantenimenti, quote sindacali, etc...) ai medici di base e ai pediatri, ai medici della medicina dei servizi, della continuità assistenziale, agli organi direttivi ed ai componenti di altri organi istituzionali (ad esempio: Collegio Sindacale, Organismo Indipendente di Valutazione) nonché del pagamento di spese obbligatorie (quali: contributi, imposte, tasse, etc ). Saranno, inoltre, esclusi da qualsiasi addebito i pagamenti effettuati ai terzi, tra cui le altre Aziende Sanitarie, le amministrazioni pubbliche di cui al Clientecomma 2 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, non appena i soggetti di cui alla Legge n. 210/92, i dializzati, i trapiantati ed in genere tutti i rimborsi di spese/indennizzi. In ogni caso il Finanziatore sistema informatico dedicato alla gestione dei pagamenti deve consentire la verifica del costo dell’operazione. L’Istituto provvederà – ove fosse condizione per l’esecuzione dell’ordine di pagamento – ad acquisire presso i competenti Uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ovvero ovunque fosse necessario, le formalità richieste dalla natura del pagamento (ad esempio: visti, convalide, dichiarazioni, etc ). L’estinzione degli ordinativi di pagamento avviene nel rispetto delle vigente normativa e delle indicazioni fornite dall’Azienda, con assunzione di responsabilità per la regolarità del pagamento – sia nei confronti dell’Azienda che dei terzi creditori – da parte dell’Istituto che ne venga risponde con tutto il proprio patrimonio. Gli ordini di pagamento dovranno essere eseguiti entro il termine massimo del secondo giorno lavorativo successivo a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenzaquello di consegna (cartacea/telematica) del titolo all’Istituto, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Clientesalvo diversa prescrizione da parte dell’Azienda. Nei particolari casi specificati dall’Azienda, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un il pagamento dovrà essere eseguito con valuta fissa. In questo caso il pagamento dovrà aver luogo entro il termine massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e tre giorni lavorativi antecedenti la valuta assegnata – entro cui il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi spesa dovrà essere consegnato all’Istituto. Per quanto riguarda il pagamento degli emolumenti al personale dipendente, l’Istituto s’impegna ad effettuare gli accrediti indicati nei ruoli con valuta unica per tutti i beneficiari; qualora il pagamento ricada in giorno non dovutilavorativo, la valuta dovrà essere quella del giorno lavorativo immediatamente precedente. I titoli di spesa saranno trasmessi all’Istituto mediante procedura informatica. In quest’ultima ipotesi, il messaggio mandato – che trasporta tutte le informazioni relative ad un singolo mandato di pagamento o ad un raggruppamento di mandati – costituisce un pacchetto di interscambio. Ogni pacchetto, prima dell’inoltro al Tesoriere, viene sottoscritto con firma digitale e trasmesso singolarmente. Il numero delle firme sugli ordinativi è deciso come segue: gli ordinativi di riscossione sono firmati dal direttore della Sc Gestione Finanziaria Ciclo Attivo o suo sostituto autorizzato (come da delega del direttore generale trasmessa al tesoriere) - gli ordinativi di pagamento sono firmati dal Direttore Sc Gestione Finanziaria Ciclo Passivo o suo sostituto come da delega, comunque il numero e le somme autorizzazioni delle firme potra' variare su precise indicazioni del Direttore Generale, alla luce di eventuali modifiche che potrebbero interessare l'assetto interno di ATS Sardegna. Gli stessi ordini sono compilati attraverso lo specifico form, allegato alla presente Convenzione, comunque modificabile di comune accordo tra le parti. L’Istituto è tenuto al rispetto della normativa in materia di codifica gestionale SIOPE, di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 05 marzo 2007 e successive modificazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è previsto che gli strumenti di pagamento riportino – in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Azienda in applicazione della Legge n. 136/2010 (piano straordinario contro le mafie) – il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP). L’Istituto non dovrà dar corso al pagamento di titoli non completi o sui quali risultino discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello scritto in cifre. Ove possibile, eventuali correzioni apportate sui titoli di riscossione o pagamento dovranno essere convalidate con la firma delle stesse persone autorizzate alla sottoscrizione. L’Istituto si impegna a seguire le istruzioni che l’Azienda impartirà – mediante apposite annotazioni sui titoli – per l’assoggettamento all’imposta di bollo. Per i pagamenti urgenti dovrà essere annotato sul titolo il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione termine ultimo di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Clientepagamento e, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibiliqualora tale termine fosse lo stesso giorno della ricezione da parte dell’Istituto, quest’ultimo si impegna ad eseguirlo immediatamente.

Pagamenti. Tutti 1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è eseguito mediante apposito modello di versamento sul conto corrente postale intestato al Comune ovvero in caso di affidamento in concessione, al suo Concessionario. Nel caso di pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche correlata all'imposta sulla pubblicità o del diritto sulla pubbliche affissioni, tale pagamento dovrà avvenire preventivamente a quello dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, con le modalità previste dalle relative norme di legge e di regolamento. Tale adempimento dovrà essere accertato dal Funzionario Responsabile del servizio. Nel caso di affidamento del servizio il Comune, per l'inosservanza di tale adempimento, può rivalersi sul concessionario per il pagamento della tassa di occupazione e relative sanzioni. Il Comune può consentire altre forme di pagamento autorizzate dalla legge. 2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale, l'imposta può essere corrisposta in quattro rate trimestrali anticipate quando sia di importo superiore a € 1.549,37, di cui la prima rata con scadenza al 31 gennaio. 3. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di pubblicità. 4. L'interessato deve conservare, ad esclusione della pubblicità sui mezzi di trasporto pubblici, il titolo di autorizzazione alla pubblicità e la ricevuta che comprova i pagamenti eseguiti, in modo che possa esibire tali documenti alla richiesta del personale di vigilanza del Comune. Se l'autorizzazione ed i pagamenti si riferiscono a pubblicità effettuata con veicoli privati o in forma ambulante, essi devono seguire il veicolo o la persona circolanti. In caso di più veicoli o persone, ciascuno deve essere effettuati munito di fotocopia dei documenti autenticata dal Cliente a favore della ‹‹Banca››, entro i termini e Comune. 5. La riscossione coattiva dell'imposta è effettuata secondo le modalità contrattualmente pattuitepreviste nell’art. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione 27 comma 3. del Regolamento generale comunale delle modalità entrate Il credito dell'imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e di pagamento altri tributi comunali connessi è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovutiassistito dal privilegio generale sui beni mobili del debitore, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.cai sensi del comma 4 dell'articolo 2752 del codice civile., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti 6. Il Cliente ha diritto rimborso di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza ed indebitamente versate è effettuato nei modi e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione nei termini previsti nell’art. 30 del Regolamento generale comunale delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giornientrate. 7. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’artL’arrotondamento dei versamenti deve avvenire nei termini previsti nell’ art. 1252 32 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme vigente regolamento generale comunale delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.entrate

Pagamenti. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››Banca, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente dal Cliente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. Banca. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. Banca. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. Banca. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta dell’Imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››Banca, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› Banca qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› Banca provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo ferma restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore alla Banca somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore la Banca ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx fermi restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore la Banca può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civilec.c., le somme dovute dal Finanziatore dalla Banca al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti della Banca aventi titolo nel contratto di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore la Banca e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.

Pagamenti. Tutti 9.1 L’Appaltatore ha diritto al pagamento di acconti sull’importo dell’Appalto. 9.2 L’importo di ciascun acconto riguardante le prestazioni di realizzazione delle opere è determinato mensilmente con i pagamenti devono criteri di seguito indicati. 9.3 Il termine di cui all’art. 44.4 delle “CGC” decorre a partire dal trentunesimo giorno successivo al completamento del mese di lavori al quale si riferisce il singolo SAL. 9.4 Il prezzo a corpo della Voce a Corpo n° 1 (costo della Sicurezza) sarà contabilizzato, fino a concorrenza del prezzo stesso, incrementando l’importo di ogni Stato di Avanzamento Lavori di una percentuale ottenuta dividendo l’importo della Voce a Corpo n° 1 per l’importo dell’Appalto di cui all’articolo 6.1, al netto degli oneri per la Sicurezza e delle spese di Progettazione. 9.5 Qualora, per effetto di eventuali varianti, si renda necessario, nell’ultimo stato di avanzamento lavori si procederà al conguaglio fra l’importo sino ad allora corrisposto e quanto effettivamente spettante all'Appaltatore per oneri di Sicurezza. 9.6 Il prezzo a corpo della Voce a Corpo n° 2 (per le prestazioni della Progettazione Esecutiva e di Dettaglio), sempre che l'Appaltatore rilasci le garanzie previste dalla legge e dal Contratto, sarà corrisposto con le modalità di seguito indicate: a) il 70% (settanta per cento), in unica soluzione, mediante SAL da emettere entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla Consegna dei Lavori, a valle dell’approvazione da parte di “Trenitalia S.p.A.” degli elaborati del Progetto Esecutivo dell’Appaltatore e degli elaborati del “Progetto di Dettaglio” delle opere indicate all’articolo 16.8 lettera b); b) il residuo 30% (trenta per cento), in più soluzioni d’importo commisurato ad ogni singola opera o parte di opera come definita dalle “Prescrizioni tecniche per la computazione e salizzazione delle opere” (Allegato n° 3.1.4), mediante stati di avanzamento da emettersi entro 30 giorni naturali e consecutivi dall’approvazione da parte di “Trenitalia S.p.A.” degli elaborati del “Progetto di Dettaglio” delle restanti opere. Ogni singolo SAL relativo a tali prestazioni non potrà essere effettuati dal Cliente di importo inferiore ad Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00). 9.7 I lavori a favore misura di cui al punto 6.1.d) saranno contabilizzati in contraddittorio con l’Appaltatore, a seguito di constatazione dell’avvenuta esecuzione degli stessi. 9.8 Il prezzo a corpo della ‹‹Banca››Voce a Corpo n° 3 (lavori) verrà contabilizzato, entro i termini e a seguito di constatazione verbalizzata in contraddittorio con l’Appaltatore, con le Schede di salizzazione, approvate da “Trenitalia S.p.A.”. Le schede di salizzazione sono predisposte dall’Appaltatore unitamente al “Progetto Esecutivo”, in accordo con quanto previsto dalla WBS, nel rispetto del “Manuale di Progettazione” (MDP) (Allegato n° 3.1). 9.9 Qualora durante lo svolgimento dei lavori, per motivi non dipendenti dall’Appaltatore, risulti la temporanea impossibilità di completare le opere o parte di opere da contabilizzare a corpo secondo le modalità contrattualmente pattuiteSchede di salizzazione approvate, “Trenitalia S.p.A.” potrà riconoscere a richiesta dell’Appaltatore la suddivisione della parte di Opera interessata sulla base delle quantità che verranno realmente eseguite, per importi in ogni caso non inferiori ad Euro 20.000,00 (euro ventimila/00). 9.10 La predetta richiesta potrà essere accolta da “Trenitalia S.p.A.” qualora risulti che l’Appaltatore abbia operato con ogni possibile mezzo a disposizione, al fine di raggiungere la produzione prevista secondo il “Programma Esecutivo” approvato di cui al successivo articolo 19 e ferme restando le valutazioni sugli eventuali ritardi di cui all’articolo 19 medesimo. 9.11 Qualsiasi ritardo nella compilazione degli stati di avanzamento lavori e nel pagamento delle somme dovute in acconto è disciplinato dall’art. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti 45 delle “Condizioni Generali”. 9.12 Il pagamento della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità rata di pagamento saldo è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La disposto entro 90 giorni dalla data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta emissione del Certificato di bollo vigente. Collaudo. 9.13 Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto pagamento della rata di saldo sia ritardato spettano all’Appaltatore gli interessi nella misura e nei termini stabiliti dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed 56 delle “Condizioni Generali”. Tutti gli interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio sono comprensivi del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, maggior danno ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore 1224 cod. civ.. 9.14 Il codice identificativo (CIG) e il Clientecodice unico di progetto (CUP) relativo al presente Contratto vengono indicati dal Committente nei seguenti: CIG – CUP D11H13000970005. Le fatture, sulle quali dovranno essere indicati, oltre al riferimento del Contratto, del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP), anche: ragione o denominazione sociale esatta dell’Appaltatore, Codice Fiscale o partita IVA, numero di “Entrata Merci” e modalità richieste per il pagamento, devono essere intestate a condizione TRENITALIA S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Sede Sociale Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxx, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003 – R.E.A. 0883047, trasmesse all’indirizzo che dette somme siano liquide sarà all’uopo comunicato e, per consentire una pronta registrazione, dovranno obbligatoriamente essere inviate mediante caricamento telematico (upload) del formato immagine “pdf”. Sul Portale aziendale di Ferservizi S.p.A. (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx) - società mandataria per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi di Trenitalia S.p.A.– è presente all’interno una specifica Area Riservata ai fornitori che consente, previa registrazione ed esigibiliin modo gratuito, di usufruire del servizio di trasmissione delle fatture in formato “.pdf”. Tale modalità è da intendersi sostitutiva della spedizione mediante posta ordinaria e sarà cura della Società Ferservizi S.p.A. materializzare su supporto cartaceo il documento oggetto di upload, che costituirà originale della fattura ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72, modificato dal D.Lgs. n° 52/2004 e s.m.i.. L’Appaltatore, nell’ipotesi in cui fosse impossibilitato ad effettuare il caricamento sul predetto portale del formato immagine, dovrà spedire le fatture in formato cartaceo al seguente indirizzo: FERSERVIZI S.p.A. Polo Infrastrutturale Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 – 00000 XXXX.

Pagamenti. Tutti i I pagamenti devono essere alla ditta saranno effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuitedel già citato Capitolato d’Oneri, dietro presentazione, in duplice copia, di fattura mensile riepilogativa delle prestazioni effettuate presso tutti gli Enti fruitori del servizio. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio A ciascuna fattura riepilogativa mensile saranno allegati prospetti, uno per ciascun Ente, nei confronti quali dovranno essere indicati: ---------------- dichiarazione che gli stessi sono regolarmente iscritti nel libro dell’impresa; --------------------- Ciascun prospetto dovrà essere sottoscritto dall’impresa e controfirmato dal comandante o direttore dell’Ente presso cui sono state eseguite le prestazioni, che ne attesterà così la buona esecuzione. Il pagamento sarà disposto dall’6^ Divisione di DIFESERVIZI con mandato diretto entro 180 (centottanta) giorni dal ricevimento della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità fattura riepilogativa mensile, completa della prescritta documentazione ed il corrispettivo sarà accreditato in favore della ditta contraente presso l’Amministrazione, ove gli stanziamenti di bilancio lo consentano e senza alcun impegno, ridurrà sensibilmente i termini di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. sopra indicati ove la documentazione da produrre a corredo delle fatture sia completa. La data Società dichiara di scadenza delle rate verrà comunicata esonerare l’Amministrazione da ogni responsabilità per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, eseguiti con le somme modalità sopra indicate. L’I.V.A., nella misura del 20% (ventipercento), è a carico dell’Amministrazione. ------------------------------- Inoltre l’impresa, pena l’applicazione di una penale pari all’1% (unpercento) dell’importo complessivo mensile, dovrà inviare un report di controllo riepilogativo delle quali fatture mensili alla Direzione Generale dei Servizi Generali – 1° Reparto – 1^ Divisione, entro il Cliente sia debitore nei confronti giorno 20 del Finanziatore in ragione mese successivo a quello di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibiliriferimento.

Pagamenti. Tutti Alla consegna delle Smartcard, come previsto nell’articolo 5 del presente contratto, 5T nella persona del Responsabile del Procedimento autorizzerà il Fornitore all’emissione della fattura. La fattura sarà pagata a 60 giorni fine mese data fattura, all’esito della positiva verifica dei requisiti di carattere generale ed economico-finanziari e tecnico-professionali in capo all’operatore economico aggiudicatario e alle verifiche di conformità delle Smartcard previste al precedente art. 6. Il Fornitore con la sottoscrizione del Contratto si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. e si impegna ad eseguire i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari le parti convengono espressamente che tutti i pagamenti devono essere relativi al contratto in oggetto saranno effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità da 5T srl mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, sul seguente conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, acceso dal Fornitore presso La persona delegata ad operare presso il suddetto conto è subordinata all’approvazione Il Fornitore deve comunicare i dati relativi al proprio conto corrente bancario o postale dedicato con l’indicazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto persona delegata ad operare e si impegna a comunicare ogni variazione dei dati forniti a 5T srl con lettera raccomandata o PEC entro 7 giorni dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigentevariazione stessa. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai Ai sensi dell’art. 1252 3 comma 8 Legge 136/2010 e s. m. e il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione a 5T srl ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Codice CivileGoverno della Provincia di Torino della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge sopra citata. Si evidenzia che dal 1° luglio 2017 si applica a 5T la scissione dei pagamenti (Split payment), di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72. Pertanto, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente fatture emesse a titolo di importi non dovuti5T S.r.l. nell’ambito del suddetto contratto dovranno riportare, oltre alle normali indicazioni fiscali (imponibile, IVA), anche l’annotazione “scissione dei pagamenti” ex art. 17 ter DPR 633/72, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione conseguente versamento diretto dell’IVA da parte di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili5T all'Erario.

Pagamenti. Tutti 4.1 LBA prende in gestione la Richiesta di Assistenza del Cliente gratuitamente. Laddove LBA ottenesse il risarcimento richiesto in base all’accordo stipulato con il Cliente, LBA NON applicherà alcuna commissione di servizio ma tratterrà unicamente le rimborso spese liquidate dalla Compagnia aerea. In caso di esito negativo della Procedura LBA non richiederà alcun compenso al Cliente. 4.2 La corresponsione del risarcimento oggetto dell’accordo con il Cliente, decurtato delle spese liquidate dalla Compagnia, sarà eseguita in favore del Cliente senza ritardo. Il pagamento verrà eseguito in favore della persona che ha sottoscritto la Procura o altro soggetto a seguito di autorizzazione scritta. 4.3 Il pagamento al Cliente può essere effettuato soltanto in EURO. 4.4 Se il Cliente ha fornito errate o insufficienti informazioni ai fini della corresponsione del risarcimento – compensazione pecuniaria ed il pagamento è stato stornato a LBA, quest’ultima avrà diritto da detrarre i pagamenti devono essere effettuati costi di bonifico. Laddove il Cliente, dopo vari solleciti e ragionevoli sforzi da parte di LBA per contattare il medesimo presso ulteriori recapiti oltre alla e-mail fornita dal Cliente medesimo a favore LBA, non dovesse fornire alcun riscontro avente ad oggetto le correzioni e/o le informazioni necessarie ai fini della ‹‹Banca››corresponsione di quanto concordato relativamente al risarcimento del volo, entro i termini LBA avrà diritto a trattenere il risarcimento che sarebbe dovuto essere corrisposto al Cliente. 4.5 A far data dalla corresponsione del risarcimento del volo da parte di LBA, nei modi e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza istruzioni dettate dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, LBA non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza sarà più responsabile per: i) assegni, carte di debito prepagate, carte di credito e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo qualsiasi altro strumento di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.pagamento;

Pagamenti. Tutti i pagamenti devono Gli interventi dovranno essere effettuati fatturati trimestralmente, sulla base del relativo importo, dedotto dello sconto percentuale dichiarato in offerta. In ciascuna fattura potranno essere inserite più tipologie di trattamento a condizione che il ciclo previsto dal Cliente Programma Operativo sia stato concluso e consuntivato attraverso la produzione del Prospetto Riepilogativo. La Stazione Appaltante, accertata la regolarità del servizio secondo quanto previsto dal presente Capitolato agli artt. 5.6 e 6.4, provvederà al pagamento dell'importo dovuto a favore titolo di corrispettivo entro 30 giorni dal ricevimento della ‹‹Banca››relativa fattura, entro i termini emessa previa autorizzazione. Ai sensi del D.M. n.55/2013 e secondo della L. n.89/2014, a decorrere dal 31.03.2015 è in vigore l’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, pertanto, la Stazione Appaltante non potrà accettare né procedere al pagamento di fatture che non siano trasmesse in forma elettronica. Tale fattura dovrà essere inviata a: Università degli Studi di Milano, Xxx Xxxxx xxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx e dovrà riportare il seguente Codice Univoco d’Ufficio, necessario a fronte degli obblighi legati alla fatturazione elettronica: 2NF3KB A norma dell’art. 30, comma 5-bis del d.lgs. 50/2016 sull’importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le modalità contrattualmente pattuiteritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell’Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigentedel corrispettivo dovuto, l’Appaltatore potrà sospendere il servizio. Qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Cliente non effettui contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante da comunicarsi con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensarePEC, ai sensi dell’artdel successivo art. 1252 20. La liquidazione degli stati d’avanzamento è subordinata all’ottenimento del Codice Civilemodello DURC, attestante la regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, riguardanti l’Assuntore e le Imprese subappaltatrici. Dagli importi comunque dovuti verranno detratte tutte le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo all’Assuntore per penalità, multe o ripristini di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore danni arrecati e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibiliprecedentemente notificati.

Pagamenti. Tutti Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. Ai sensi dell’art. 207, comma 1, del decreto Rilancio l’anticipazione può es- sere elevata al 30%. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggio- rato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pa- ri a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il be- neficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecu- zione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con de- correnza dalla data di erogazione della anticipazione. L’Impresa avrà diritto a pagamenti devono in acconto, in corso d’opera, ogni qual- volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e dalle prescritte ritenute rag- giunga l’ammontare di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00), così come ri- sultante dalla contabilità dei lavori redatta secondo le prescrizioni, di cui all’art. 15 del citato Decreto n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si procederà all’emissione del titolo di spesa per la liquidazione della rata di saldo successivamente all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, ove nulla osti nei riguardi di eventuali atti impeditivi, previa costituzione di una cauzione o garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa da parte dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 103 co. 6, del D.lgs. 50/2016. Fino alla data di detto rilascio, l'Impresa sarà responsabile della conservazione delle opere eseguite affinché le stesse non siano danneggiate da terzi. Sui certifi- cati di pagamento verrà applicata, a titolo di garanzia, una ritenuta, a norma di legge dello 0,50% (zerocinquanta per cento) sull'importo netto progressi- vo dei lavori, a garanzia degli obblighi dell’Impresa sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, che verrà restituita dopo l’approvazione del collaudo. Il Ministero degli interni, per il tramite dei propri Uffici, assicurerà diretta- mente il pagamento di tutti i titoli emessi a fronte delle prestazioni rese per la realizzazione dell’intervento/servizio/fornitura oggetto del presente Ac- cordo dietro espressa richiesta di erogazione delle somme inoltrata da parte della Regione Lazio - Direzione regionale Lavori pubblici sulla base degli stati di avanzamento lavori/servizi. Sul punto, si richiama la vigente normativa nazionale in materia di contratti pubblici, alla quale il finanziamento eurounitario fa chiaro richiamo in sede di Accordo di Concessione (Grant Agreement), con le seguenti avvertenze: • Su tutta la documentazione amministrativa e contabile dovrà sempre ri- portarsi: • Fondo Asilo e Integrazione FAMI) 2014-2020 – Azione Emergenziale HOME/2019AMIF/AG/EMAS/0114 “Provision of Suitable Premises for Administrative Detention – PLIT” – CUP F56C20000110006; • le fatture emesse dai fornitori dovranno obbligatoriamente riportare, oltre al CIG e ai riferimenti dell’Ordine, anche la dicitura di cui sopra, pena il rifiuto della fattura stessa; • in prossimità o in seno al luogo dei lavori realizzati, dovrà essere effettuati apposta una targa, fornita dalla Direzione Centrale più volte richiamata. I pagamenti saranno erogati, su certificato di pagamento prodotto dal Cliente a favore della ‹‹Banca››, entro i termini e re- sponsabile del procedimento secondo le modalità contrattualmente pattuitepreviste dal decreto legi- slativo n. 50 del 2016 e successive modifiche e integrazioni e relative di- sposizioni transitorie di cui alla Parte IV Titolo III del medesimo decreto le- gislativo. Eventuali somme versate direttamente Le fatture dovranno essere intestate a: Ministero dell’Interno – PREFET- TURA – U.T.G. di RIETI P.zza Xxxxxx Xxxxxxxx, 10 – 00000 Xxxxx – Codice Fiscale 80002090571– CODICE UNIVOCO I.P.A. DUQAXG. La Regione Lazio - Direzione regionale Lavori pubblici non risponderà dei ritardi sui pagamenti e dei relativi interessi di mora non dipendenti dal suo operato. La Prefettura – U.T.G. di Rieti conferente provvederà sia all’erogazione del- le competenze di cui agli articoli precedenti, che al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità pagamento degli acconti (certificati di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data su S.A.L. - stati di scadenza delle rate verrà comunicata avanzamento lavo- ri/servizi/forniture) ed eventuali ulteriori somme di saldi in favore del sog- getto aggiudicatario, ivi compresi quelli per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta riserve riconosciute, danni, competenze professionali, collaudo statico e tecnico-amministrativo/verifica di bollo vigenteconformità, accordi bonari ex artt. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c205 e 206 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche e integrazioni., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.

Pagamenti. Tutti 1. I pagamenti sono effettuati dal Tesoriere in base a mandati di pagamento informatici, individuali o collettivi, a firma digitale apposta dai soggetti autorizzati. 2. I mandati di pagamento devono contenere le informazioni di cui all’art. 185 del T.U.E.L. ed inoltre: a) l’annotazione, nel caso di pagamenti a valere sui fondi a specifica destinazione di “pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione per…(causale)”. In caso di mancata annotazione, il Tesoriere non è responsabile della somma utilizzata e della mancata riduzione del vincolo medesimo; b) la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti delle penalità, entro la quale il pagamento in scadenza deve essere eseguito. 3. Anche in assenza del relativo mandato, il Tesoriere effettua i pagamenti devono essere effettuati derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e altri ordini o ruoli continuativi di pagamento eventualmente predisposti su supporto informatico. Tali pagamenti sono segnalati al Comune che dovrà emettere i mandati con l‘indicazione degli estremi dell’operazione da regolarizzare rilevata dai dati comunicati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››, entro Tesoriere. 4. Il Tesoriere estingue i termini e mandati secondo le modalità contrattualmente pattuiteindicate dal Comune: in assenza di una indicazione specifica, è autorizzato ad estinguere il pagamento ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. 5. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità Il Tesoriere è tenuto a dar corso ai pagamenti utilizzando i fondi disponibili ovvero l’anticipazione di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data tesoreria di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta cui all’art. 28, deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di bollo vigentelegge. Qualora il Cliente non effettui con regolarità Per i pagamenti dovutia carico del Comune, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››il Tesoriere è tenuto al rispetto delle disposizioni riguardanti il sistema di “Tesoreria Unica” per gli enti del settore pubblico. 6. Il Tesoriere deve, altresì, anche in deroga assenza della preventiva emissione da parte del Comune di Torino di regolari mandati, effettuare i pagamenti richiesti per casi eccezionali (pagamenti in valuta estera o relativi a quanto disposto dall’artspese per le quali sussiste una scadenza non dilazionabile e che non possono essere eseguiti in tempo utile con le modalità ordinarie) e in forma scritta dal Comune di Torino e a firma degli stessi soggetti autorizzati alla firma degli ordinativi di pagamento. 7. 1193 c.cIn tali ipotesi, il Tesoriere ne dà immediata comunicazione al Comune di Torino che si impegna ad emettere i relativi mandati a copertura, appena possibile. 8. I mandati sono ammessi al pagamento entro il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. 9. Il Tesoriere è tenuto, imputando peraltro, ad eseguire con precedenza assoluta, i versamenti prima alle spese legalipagamenti dichiarati urgenti dall’Amministrazione e quelli relativi a debiti per la cui inadempienza siano dovuti interessi di mora nonché, agli altri accessori nei termini, quelli per i quali è indicata la scadenza. 10. In caso di inadempimento, eventuali sanzioni pecuniarie ed interessi di mora faranno carico al Tesoriere. 11. A comprova e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora discarico dei pagamenti effettuati, il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, Tesoriere emetterà quietanza ai sensi dell’art. 1252 218 del Codice CivileT.U.E.L.. 12. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente, ai sensi del presente articolo, sono poste a carico dei beneficiari, con esenzione per i pagamenti fino a 100,00 (cento) euro. Pertanto, il Tesoriere è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l’ammontare delle spese in questione, ed alla mancata corrispondenza fra le somme dovute versate e quelle dei mandati medesimi, sopperiscono formalmente le indicazioni sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti sia degli importi delle spese che di quelli netti pagati. Per quanto riguarda il pagamento delle retribuzioni al personale in servizio presso il Comune e in quiescenza, nessuna spesa dovrà essere posta a carico dei dipendenti e dell'Ente. Lo stesso per quanto riguarda i pagamenti in favore di Xxxxxx, Xxxxx, affidamenti, sussidi, emolumenti e contributi. I pagamenti per cassa, ossia in contanti, effettuati presso lo sportello di Tesoreria non dovranno essere gravati da alcuna spesa bancaria. 13. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 14. Per i pagamenti di piccola entità e di assoluta urgenza deve funzionare una speciale cassa, denominata “Piccola Cassa”. I pagamenti della “Piccola Cassa” sono effettuati esclusivamente su ordini staccati da appositi bollettari. Gli ordini saranno firmati dal Finanziatore al Cliente a titolo Direttore Finanziario o dal suo delegato. Mensilmente, tutte le operazioni eseguite dalla “Piccola Cassa” saranno regolarizzate con mandato di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilipagamento.

Pagamenti. Tutti i Le rette di frequenza stabilite annualmente dall’Amministrazione comunale, comprensive della quota fissa e della quota giornaliera, saranno versate direttamente dagli utenti mensilmente al concessionario; spetta quindi a quest’ultimo il recupero di eventuali rette non pagate e la relativa gestione dei pagamenti. L’Amministrazione verserà direttamente al concessionario la quota corrispondente alla differenza tra l’importo mensile definito all’atto dell’aggiudicazione (distinta tra tempo pieno e tempo ridotto) e la retta utente, da essa stabilita, comprensiva di quota fissa e quota giornaliera. La quota comunale verrà riconosciuta per ciascun bambino per un periodo massimo di 10 mesi all’anno, ovvero a partire dal mese di inserimento al nido. L’eventuale contributo erogato dalla Regione Marche per il funzionamento del servizio Nido d’infanzia e altri eventuali finanziamenti corrisposti saranno interamente incamerati dal Comune. I pagamenti devono essere verranno effettuati nei termini di legge, dalla data di ricevimento della fattura, mediante emissione di mandati di pagamento secondo quanto previsto dal Cliente a favore della ‹‹Banca››vigente Regolamento di contabilità comunale. Le fatture saranno liquidate successivamente all’acquisizione del DURC, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuiteattestante la regolarità contributiva. In caso di ottenimento del DURC negativo dell’affidatario del contratto per due volte consecutive, si applica l’art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato lievi ritardi dei pagamenti dovuti unicamente all’espletamento di formalità amministrative non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità possono essere addotte a fondamento per eccepire il diritto alla corresponsione agli interessi di mora. Nei casi di pagamento è subordinata all’approvazione a mezzo bonifico bancario sono a carico della ‹‹Banca››. La data Ditta aggiudicataria le relative commissioni bancarie. In caso di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovutiinadempimento contrattuale da parte del concessionario, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso disporre l’immediata sospensione del pagamento delle fatture. Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie e quant'altro necessario per la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al perfetta esecuzione del contratto che presenta l’insoluto più anticodi concessione, in deroga all’art. 1193 c.c.nonché qualsiasi onere espresso e non del presente capitolato, fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamentiinerente e conseguente ai servizi di cui trattasi. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapportoconcessionario corrisponderà al Comune gli oneri relativi alle utenze della struttura nell’ammontare e nei termini prescritti dall’ufficio competente, su sua richiesta e senza spesecome indicati all’articolo 9, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilipunto 8.

Pagamenti. Tutti 1- Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di Tesoreria Unica, i pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Istituto tramite OIL firmati dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e relativi ad un unico beneficiario. 2- I mandati di pagamento devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››inviati tramite applicativo informatico rispettando i tracciati previsti nell’Allegato tecnico. 3- Il Gestore su conforme richiesta del predetto Dirigente scolastico, effettua i pagamenti di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse e canoni relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi mandati; questi ultimi devono essere emessi dall’Istituto entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità cinque giorni dalla data di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data e comunque entro il mese in corso. 4- I mandati sono ammessi al pagamento, di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta norma, il secondo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell’invio del messaggio di bollo vigentepresa in carico da parte del Gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Istituto sull'ordinativo, l'Istituto medesimo deve trasmettere i mandati entro e non oltre il quarto giorno lavorativo o lavorativo bancabile precedente alla scadenza. Qualora i mandati rinviino ad allegati cartacei, l’esecuzione dei mandati stessi ha luogo solo dopo la ricezione dei relativi allegati. In caso di difformità tra gli elementi evidenziati sul mandato e quelli indicati nei connessi allegati cartacei (ad esempio importo indicato sul bollettino postale non coincidente con quello indicato nell’OIL) il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovutiGestore ne dà comunicazione all’Istituto e sospende l’esecuzione fino alla ricezione di nuovi allegati corretti debitamente. 5- Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Istituto sul mandato. 6- A seguito dell’avvenuto pagamento il Gestore, in deroga direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone ed invia all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente la conferma, a quanto disposto dall’art. 1193 c.c.comprova e discarico, imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamentidell’esecuzione dell’OIL; in tal caso di pagamento per cassa, la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.cquietanza del creditore è raccolta su foglio separato ed è trattenuta tra gli atti del Gestore., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.

Pagamenti. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente Il Professionista (per la Carte in versione individuale) e/o l’Azienda (per la Carte in versione aziendale, e con riferimento a favore della ‹‹Banca››, entro i termini e secondo tutte le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità Carte dei Dipendenti) si obbligano a corrispondere all’Emittente l’importo indicato nell’Estratto Conto relativo a: a) tutte le Operazioni di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data e le Operazioni di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta anticipo di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui denaro con- tante effettuate con regolarità i pagamenti dovutila Carta, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››anche attraverso apparecchiature elettroniche e canali virtuali, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c.telefonici e telematici; b) le commissioni, imputando i versamenti prima alle gli interessi, le spese legalie gli altri oneri, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà così come dettagliati nel Documento di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamentiSintesi. Il Cliente ha diritto Professionista e/o l’Azienda autorizzano espressamente l’Emittente ad adde- bitare tutti gli importi di ricevere in qualsiasi momento del rapportocui sopra, su sua richiesta che verranno registrati nell’Estratto Conto, sul conto corrente bancario indicato sul Modulo di Richiesta, che dovrà essere quello sul quale confluiscono tutte le spese inerenti l’attività professionale e/o aziendale. Gli addebiti verranno effettuati con la valuta indicata nel Documento di Sintesi e senza spesenell’Estratto Conto. In caso di ritardato pagamento, una tabella decorreranno interessi di ammortamentomora, oltre a spese e commissioni, nella misura indicata nel Documento di Sintesi. Nel caso in cui Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 21 e 33, il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute Professionista e/o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente l’Azienda prendono atto che il Finanziatore mancato e puntuale pagamento dell’importo relativo anche ad un solo Estratto Conto può compensarecomportare l’invio di qualsiasi comunicazione e segna- lazione, ai sensi dell’artdella normativa di tempo in tempo vigente, per l’inserimento dei dati relativi alla Carta e/o al Professionista e/o all’Azienda nella Centrale di Al- larme Interbancaria (CAI), istituita presso la Banca d’Italia, e/o altre banche dati pubbliche e/o archivi tenuti dalle Autorità competenti. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore L’invio di informazioni negative può rendere più difficoltoso l’accesso al Cliente a titolo credito. Il Professionista e/o l’Azienda saranno informati preventivamente rispetto al primo invio di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibiliinforma- zioni negative sul loro conto.

Pagamenti. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente dal Cliente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo ferma restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.

Pagamenti. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››7.4.1 Qualora il giorno di pagamento, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data resta invariato. In caso di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti all’Appaltatore interessi di bollo vigente. Qualora mora, nella misura degli interessi legali determinati come di seguito indicato:‌ a) Per il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga primo semestre dell’anno a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora cui si riferisce il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenzaritardo, si obbliga applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno; b) Per il secondo semestre dell’anno a procedere alla restituzione cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno. 7.4.2 Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti a) e b) si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero dell’Economia e delle suddette somme Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al Clientetermine di pagamento stabilito dal Contratto. 7.4.3 Qualora l’Appaltatore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del credito, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativiallo stesso spetta, da contenersi senza che sia necessaria la costituzione in mora, un massimo importo forfettario di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di importi non dovutirisarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del credito. 7.4.4 Enel può trattenere le rate di pagamento in acconto o compensarle con le somme penali maturate quando, a seguito di verifica in corso d’opera, l’Appaltatore risulti inadempiente ad una o più delle quali sue obbligazioni. 7.4.5 Per i contratti che ricadono nell’applicazione del Codice Appalti, ove dal DURC dell’Appaltatore o del Subappaltatore emergessero inadempienze contributive relative ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto, Enel trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, disponendo il Cliente sia debitore pagamento di quanto dovuto direttamente nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Enel del Finanziatore in ragione certificato di contratti di finanziamento Collaudo o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Clienteverifica di conformità, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibiliprevia verifica di assenza di inadempienze contributive come risultanti dal DURC.

Pagamenti. Tutti i pagamenti devono 7.1 Il pagamento del prezzo dei Prodotti dovrà essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››, entro i effettuato dall’Acquirente secondo termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente specificati da L'Affilotecnica. 7.2 In caso di mancato, parziale o ritardato pagamento rispetto ai termini indicati, all’Acquirente, senza necessità di specifica costituzione in mora, verranno addebitati gli interessi di mora al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo tasso vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civiled.lgs 231/02. 7.3 Sino all’integrale pagamento di quanto dovuto e pattuito tra le Parti in sede di Contratto, L'Affilotecnica potrà, senza incorrere in alcuna responsabilità, interrompere l'esecuzione dell'ordine e/o sospendere la consegna dei Prodotti, senza alcuna penale e con rinuncia dell’Acquirente in mora all'eventuale risarcimento del danno. 7.4 Il mancato, parziale o ritardato pagamento comporterà altresì il diritto da parte di L'Affilotecnica di risolvere immediatamente il Contratto e di trattenere le somme dovute dal Finanziatore al Cliente versate a titolo di importi penale, salvo il risarcimento del maggior danno. 7.5 L'eventuale contestazione e/o reclamo in merito ai Prodotti e alle loro condizioni da parte dell'Acquirente non dovutipotrà, con in nessun caso, legittimare lo stesso a ritardare, differire, ridurre o negare il pagamento del prezzo concordato. 7.6 Al fine di evitare frodi informatiche le eventuali modifiche della banca destinataria del pagamento della fornitura non potranno avvenire mediante sola comunicazione telematica, ma dovranno essere anticipate tramite fax o raccomandata A.R. e successivamente confermate tra le Parti a mezzo comunicazione telefonica. L'inosservanza della procedura sopra descritta da parte dell'Acquirente legittimerà L'Affilotecnica ad interrompere l'esecuzione dell'ordine, sospendere la consegna dei Prodotti, ovvero, a suo insindacabile giudizio, a risolvere immediatamente il Contratto e a trattenere le somme delle quali versate a titolo di penale, salvo il Cliente sia debitore nei confronti risarcimento del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilimaggior danno.

Pagamenti. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore Ciascun Comune provvede al pagamento della ‹‹Banca››, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione fattura delle modalità prestazioni di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamentipropria competenza. Il Cliente ha diritto pagamento delle fatture avviene entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse, termine entro il quale il Comune procede alla verifica della regolare esecuzione del servizio e formula eventuali contestazioni I pagamenti sono effettuati esclusivamente mediante bonifico da parte della tesoreria comunale su conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi di ricevere in qualsiasi momento del rapportoquanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, salvo motivate interruzioni dei termini. Il Concessionario si impegna a comunicare a ciascun Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati unitamente a generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamentoessi. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensareSi segnala che, ai sensi dell’artdel Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, ciascun Comune per singoli pagamenti superiori a 10 mila euro è tenuto ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. 1252 In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma, non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del Codice Civilecontratto. Ciascun Comune si impegna a dare al Concessionario sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. Il pagamento delle fatture è subordinato inoltre alla verifica, tramite acquisizione del relativo D.U.R.C., della sussistenza in capo al Concessionario delle condizioni di regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa. Eventuali ritardi nel pagamento da parte del Committente, dovuti a cause di forza maggiore, non esonerano in alcun modo il Concessionario dagli obblighi ed oneri derivanti dalle presenti Condizioni Contrattuali. Il Concessionario, al fine di permettere al Committente l’applicazione del Reg. C.E. 657/08 e succ. modifiche e integrazioni, riguardante il recupero dei contributi CEE/AGEA sui prodotti lattiero-caseari, è tenuto a fornire la documentazione giustificativa necessaria richiesta dalla normativa vigente. In particolare, le somme dovute bolle emesse per i prodotti lattiero caseari devono recare la dicitura che trattasi di prodotti destinati alle mense del Comune interessato per la preparazione dei pasti e delle merende; le stesse devono essere regolarmente quietanzate o accompagnate dalla prova di pagamento. Inoltre tali prodotti, ai fini dell’igiene e sicurezza alimentare, devono essere stati preparati in uno stabilimento riconosciuto dalle preposte autorità sanitarie ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e devono essere muniti di marchiatura di identificazione, di cui all’allegato II sez. I del Reg. CE n.853/2004 e successive modifiche e integrazioni. Il Concessionario, onde permettere al Committente l’eventuale recupero dei contributi regionali sui prodotti provenienti dal Finanziatore al Cliente commercio equo-solidale è tenuto a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore fornire la documentazione giustificativa necessaria e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilistabilita dalla legge regionale 32/2007.

Pagamenti. Tutti All’Istituto Cassiere compete la gestione dei pagamenti de La Sapienza, sulla base di ordinativi di pagamento, individuali o collettivi, firmati dai soggetti individuati ai sensi del RAFC. Gli ordinativi di pagamento saranno gestiti tramite flussi telematici compatibili con la definizione dell’Ordinativo Informatico nella declinazione adottata da La Sapienza. Gli ordinativi di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo seguente al ricevimento, fatti salvi eventuali casi di urgenza, segnalati da La Sapienza, per i pagamenti quali il pagamento potrà essere richiesto nello stesso giorno della consegna telematica. La Sapienza ha la facoltà di indicare nei propri flussi una data determinata per l’esecuzione dell’ordinativo di pagamento purché posteriore alla data di inoltro, in questo caso l’Istituto Cassiere dovrà eseguire l’ordinativo alla data definita da La Sapienza. II pagamento degli ordinativi di pagamento dovrà essere svolto a titolo gratuito per La Sapienza e per i creditori della stessa, fatte salve unicamente le spese di bollo previste per legge e le eventuali spese postali a carico del creditore. Gli ordinativi di pagamento, numerati, devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››contenere le seguenti indicazioni: a. codice ente al quale si riferiscono; b. esercizio finanziario; c. conto di bilancio; d. nome e cognome o denominazione ed indirizzo del creditore; e. codice fiscale e, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle ove previsto, partita IVA; f. causale del pagamento; g. importo in cifre ed in lettere; h. modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La estinzione del titolo; i. data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui emissione; j. disciplina fiscale (con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga l’indicazione dell’assoggettamento a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Clientebollo, a condizione ritenuta d’acconto, IVA, ecc.); k. Codice Siope ovvero codici gestionali che dette somme siano liquide ed esigibilisaranno resi obbligatori/CIG/CUP; l. ogni altra indicazione ritenuta necessaria da La Sapienza o da dettami normativi.

Pagamenti. Tutti i 15.1 I pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››netti d’ogni spesa, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate sconti o tasse, direttamente al Convenzionato domicilio della TRANSMATIC ed alle scadenze stabilite. Qualora sia convenuto un regolamento cambiario, salvo espresso diverso accordo, saranno a carico dell’Acquirente sia gli interessi di sconto sia le spese di bolli. Qualsiasi altra eccezione da parte dell’Acquirente in ordine a preteso inadempimento contrattuale della TRANSMATIC o a vizi redibitori della macchina fornita, non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle darà diritto all’Acquirente di sottrarsi al pagamento nella misura e nelle modalità pattuite o di proporre qualsiasi azione ed eccezione se questi non avrà prima provveduto all’integrale pagamento del dovuto. 15.2 Qualsiasi pagamento dovrà essere effettuato direttamente alla Venditrice mediante bonifico bancario (o secondo altre modalità di corresponsione meglio descritte nell’Offerta o nell’Ordine o nell’accettazione dell’Ordine) e dovrà essere effettuato esclusivamente da parte della persona fisica o giuridica indicata nell’Ordine o nell’Offerta o nella fattura, salvo diverso accordo scritto con Transmatic. In ogni caso, Transmatic ha diritto di rifiutare, a propria esclusiva discrezione, qualsiasi pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data da parte di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente soggetti terzi diversi dall’Acquirente e/o non effettui con regolarità precedentemente autorizzati in conformità alla presente clausola. 15.3 Per i pagamenti dovutidall’estero, l’imputazione sarà fatta esclusivamente le spese di trasferimento fondi dalla ‹‹Banca››banca estera alla banca italiana sono a completo carico dell’Acquirente. 15.4 Ove l’Ordine o l’Offerta dovessero prevedere il pagamento del prezzo a mezzo XX.XX., in deroga a quanto disposto dall’artla Venditrice emetterà ricevute bancarie per gli importi e le scadenze previsti. 1193 Tali ricevute bancarie saranno appoggiate presso l’Istituto di Credito (aderente al circuito XX.XX.) indicato dall’Acquirente. 15.5 Ove i contratti di compravendita derivanti da Ordini/Offerte intercorsi tra le parti dovessero espressamente escludere (così come previsto dagli artt.1523 e 1524 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale) la c.d. Analoga facoltà “Riserva di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga proprietà” di cui all’art. 1193 c.c.14 e sia previsto il pagamento del prezzo rateizzato, fermo restando l’eventuale il mancato pagamento anche di una sola rata pattuita determinerà automaticamente la decadenza dell’Acquirente dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenticoncessogli, i relativi contratti intercorsi tra le parti si intenderanno immediatamente risolti, così come previsto e la Venditrice si riterrà libera di agire giudizialmente nei confronti dell’Acquirente al fine di esigere l’intero credito residuo. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice CivileIn tal caso, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente rate eventualmente corrisposte dall’Acquirente rimarranno acquisite alla Venditrice a titolo di importi non dovutiacconto sul prezzo pattuito, fatta salva ogni ulteriore azione per il maggior danno subìto. 15.6 Fatto salvo quanto precede, eventuali ritardi nei pagamenti, così come il verificarsi di situazioni, fatti o atti indicativi di una condizione di sopravvenuta o prevedibile incapacità dell’Acquirente di assicurare il normale assolvimento delle proprie obbligazioni, daranno automaticamente diritto alla Venditrice di sospendere le forniture in corso con le somme l’Acquirente. 15.7 E’ esclusa qualsiasi responsabilità della Venditrice per danni o conseguenze negative derivanti dalla sospensione delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento forniture e/o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibiliconsegne dei Prodotti.

Pagamenti. Tutti i 7.1 Luogo di pagamento è il domicilio di DAKOTA anche se l’incasso sia pattuito o sia fatto a mezzo di effetti o di tratte. Liquidazioni e riscossioni ef- fettuate da agenti, o dilazioni ed abbuoni concessi dagli stessi non saranno validi senza conferma o ratifica di DAKOTA. 7.2 I pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››, entro i eseguiti con rigorosa osservanza dei termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità stabiliti nella Proposta d’Ordine sottoscritta. Essi non potran- no essere sospesi né ritardati, neppure in parte, per nessun titolo o reclamo, sotto pena, fra l’altro, di decadenza del compratore di ogni sua eventuale ragione. 7.3 DAKOTA si riserva il diritto di non dar luogo a sostituzioni di materiale difettoso o non conforme al Cliente con posizioni debitorie scadute e non saldate, anche se riferite ad altre forniture. 7.4 Il mancato puntuale pagamento da parte del Cliente comporterà la so- spensione immediata delle spedizioni in corso per fatto imputabile al Cliente. 7.5 DAKOTA si riserva il diritto di rifiutare pagamenti tramite assegni o cam- biali, restando fin da ora inteso che, in caso di accettazione, gli stessi si intenderanno accettati “sol- vendi causa” con aggravio di ogni eventuale costo bancario o spesa di bollo a carico del Cliente. 7.6 Agli eventuali ritardi di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data verrà applicato quanto previsto dalla Direttiva 2011/7/UE e dal D.L. 192/2012. 7.7 Al primo mancato o ritardato pagamento anche di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima una sola rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora conve- nuta in contratto, il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza decadrà automaticamente dal beneficio del termine ter- mine e DAKOTA potrà agire alternativamente a sua insindacabile scelta o per l’intera differenza residua o per la risoluzione contestuale ed immediata del contratto. 7.8 Le merci vendute con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto pagamento dilazionato, anche con titoli di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenzacredito, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme intendono cedute (Art.1523 c.c. e segg..) con riserva di proprietà di DAKOTA sino al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo loro totale pagamento o pertinenza di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibiliimmobile.

Pagamenti. Tutti i 4.1 I pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››nei modi e alle scadenze concordate dalle Parti. 4.2 Eventuali pagamenti fatti ad agenti, entro i termini rappresentanti o ausiliari di commercio di Culligan si intendono salvo buon fine e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali accredito/ricezione delle somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità da parte di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora Culligan. 4.3 Se il Cliente non effettui con regolarità i ritarda in tutto o in parte qualsiasi pagamento, Culligan avrà diritto al pagamento degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 a partire dalla data in cui la somma è divenuta esigibile (ossia, alla scadenza del termine pattuito), senza che sia necessaria alcuna comunicazione in merito, oltre ad un eventuale rimborso delle spese resesi necessarie ai fini del recupero del credito. 4.4 In caso di totale o parziale inadempimento nei pagamenti dovutida parte del Cliente, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››anche relativi a precedenti forniture, in deroga aggiunta a quanto disposto dall’artprevisto dal precedente articolo 4.3, Culligan potrà, a propria discrezione e previa comunicazione scritta inviata al Cliente, sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni. 4.5 Nel caso in cui le Parti abbiano concordato un pagamento rateale del prezzo dei Prodotti, la vendita deve intendersi effettuata con riserva di proprietà sino al totale pagamento del prezzo pattuito (interessi compresi), ai sensi dell’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 1523 c.c., fermo restando l’eventuale che il Cliente se ne assume ogni rischio di deterioramento e perimento dal momento della consegna. Il Cliente si impegna a non cedere e a non dare in uso i Prodotti a terzi, come pure a non rimuovere gli stessi senza il consenso scritto di Culligan. Il mancato pagamento, nei termini convenuti, anche di una sola rata che superi l’ottava parte del prezzo del contratto ovvero il mancato pagamento di due 4.6 La diminuzione da parte del Cliente delle garanzie prestate, comporterà automaticamente la decadenza del Cliente dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto ed autorizzerà Culligan a richiedere il saldo immediato del prezzo dei Prodotti. 4.7 I pagamenti potranno essere richiesti anche a mezzo di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovutiservizi bancari, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione predisposizione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilisemplici ricevute.

Pagamenti. Tutti Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di Tesoreria Unica, i pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Istituto tramite OIL firmati dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e relativi ad un unico beneficiario. I mandati di pagamento devono essere effettuati dal Cliente inviati tramite applicativo informatico rispettando i tracciati previsti nell’Allegato tecnico. Il Gestore su conforme richiesta del predetto Dirigente scolastico, effettua i pagamenti di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse e canoni relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti alle utenze, anche senza i relativi mandati; questi ultimi devono essere emessi dall’Istituto entro cinque giorni dalla data di pagamento e comunque entro il mese in corso. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il primo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell’invio del messaggio di presa in carico da parte del Gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Istituto sull'ordinativo, l'Istituto medesimo deve trasmettere i mandati entro e non oltre il quarto giorno lavorativo o lavorativo bancabile precedente alla scadenza. Qualora i mandati rinviino ad allegati cartacei, l’esecuzione dei mandati stessi ha luogo solo dopo la ricezione dei relativi allegati. In caso di difformità tra gli elementi evidenziati sul mandato e quelli indicati nei connessi allegati cartacei (ad esempio importo indicato sul bollettino postale non coincidente con quello indicato nell’OIL) il Gestore ne dà comunicazione all’Istituto e sospende l’esecuzione fino alla ricezione di nuovi allegati corretti debitamente. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Istituto sul mandato. A seguito dell’avvenuto pagamento il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone ed invia all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente la conferma, a comprova e discarico, dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore è raccolta su foglio separato ed è trattenuta tra gli atti del Gestore. Per i mandati di pagamento estinti, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l’Istituto è liberato dall’obbligazione nel momento dell’addebito dell’importo sul conto di cassa. L’Istituto emette mandati nel rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 12, comma 2, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011. L’Istituto si impegna a non emettere mandati a favore del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell’Istituto ad eccezione di quelli emessi per il reintegro del fondo minute spese e di quelli relativi agli emolumenti a lui spettanti. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della ‹‹Banca››, entro i termini legge e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio indicazioni fornite dall’Istituto con assunzione di responsabilità da parte del Gestore che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione sia dell’Istituto sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle modalità operazioni di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data eseguite. Per le operazioni di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovutipagamento effettuate a favore dei dipendenti (stipendi, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza rimborsi spese, una tabella ecc.) mediante bonifico e/o mediante altri strumenti di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato pagamento, l’Istituto non corrisponderà al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al ClienteGestore alcun compenso, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in trattandosi di un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute servizio prestato dal Finanziatore al Cliente Gestore stesso a titolo di importi gratuito. L’Istituto si impegna ad annullare tramite OIL i mandati non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti estinti alla data del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili31 dicembre.

Pagamenti. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente 11.1. Con la sottoscrizione della Conferma dell’Ordine il Compratore s’impegna ed è pertanto obbligato a favore della ‹‹Banca››effettuare il pagamento del prezzo concordato e ivi indicato, nei modi altresì previsti contrattualmente o, in mancanza di diversa pattuizione, entro i termini 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della/e secondo fattura/e. 11.2. La trasmissione di somme a SELE avviene sempre a rischio del Cliente, qualunque sia il mezzo prescelto; le modalità contrattualmente pattuitespese relative, necessarie, discendenti e conseguenti alle operazioni di pagamento (quali a mero titolo di esempio e senza pretesa di esaustività: commissioni bancarie) sono sempre poste a carico unico ed esclusivo del Cliente. 11.3. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato e qualsivoglia contestazioni/eccezioni e/o opposizioni del Compratore, non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di costituire, in nessun modo e in nessun caso, motivo e/o giustificazione per il mancato, ritardato, parziale e/o difforme pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora del prezzo: il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››è tenuto, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c.ogni caso, imputando i versamenti prima alle spese legalial versamento dell’interezza del dovuto entro in termini pattuiti e nelle modalità convenute, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel anche nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute sorgano eccezioni, contestazioni e/o esse siano state erroneamente addebitate al Clientecontroversie che verranno definite solo successivamente alla corresponsione del prezzo pattuito, non appena il Finanziatore ne venga restando salva ogni facoltà di far valere la Garanzia di cui sub 16. nei termini e nei modi e alle condizioni pattuite e/o altri pretesi diritti nelle sedi, anche giudiziarie, a conoscenza ciò preposte. 11.4. Con l’accettazione e abbia verificato l’effettiva non debenzala sottoscrizione delle presenti C.G.d.V., si obbliga l’Acquirente rinuncia preventivamente ed espressamente a procedere alla restituzione delle suddette somme al Clientechiedere la compensazione con eventuali crediti, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativicomunque originatesi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibiliXXXX S.r.l.

Pagamenti. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente Il pagamento del compenso spettante avverrà a favore della ‹‹Banca››, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite60 (sessanta) giorni data ricevimento regolare fattura. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità Detto termine di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La decorre dalla data di scadenza accettazione, da parte di FAL, di quanto prodotto, laddove successiva a quella di ricezione della fattura. FAL effettuerà il pagamento in favore dell’Affidatario esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovutioperazioni, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due su uno o più finanziamenti; conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., domiciliate nel paese di residenza dell’Affidatario stesso, dedicati, anche non in tal caso via esclusiva. Ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010, l’Affidatario comunicherà a FAL gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. I pagamenti saranno pertanto effettuati a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto piena tracciabilità delle operazioni sui predetti conti correnti dedicati, restando espressamente inteso che presenta l’insoluto più anticol’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, in deroga con salvezza di FAL da ogni responsabilità conseguente. L’Affidatario, a pena di nullità assoluta, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 1193 c.c.3, fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio comma 8, della Legge n. 136/2010. Ferma la clausola risolutiva espressa di cui al punto 6) del termine con riguardo agli altri finanziamentisuccessivo art. Il Cliente ha diritto 10, costituisce motivo di ricevere in qualsiasi momento risoluzione del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensareContratto, ai sensi dell’art. 1252 1456 codice civile, anche l’effettuazione delle transazioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, senza avvalersi del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento bonifico bancario o postale ovvero di altri rapporti contrattuali tra strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Finanziatore e il Clientecodice identificativo di gara (CIG) Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, FAL verificherà, nelle modalità che riterrà più opportune, che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente Contratto, sia inserita, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilipena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Pagamenti. Tutti 1. I pagamenti sono eseguiti in base a mandati informatici individuali o collettivi emessi dall’Azienda secondo lo standard OPI, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente. 2. In caso di urgenza, potranno essere emessi ordinativi di pagamento provvisori, anche in formato cartaceo, a firma dei soggetti autorizzati dall’organo di gestione, salva successiva regolarizzazione con definitivi mandati di pagamento informatici, entro 30 giorni. 3. I titoli di pagamento definitivi sono trasmessi telematicamente dall’Azienda al Tesoriere secondo quanto stabilito dal sistema SIOPE+ e s.m.i., mentre gli ordinativi di pagamento provvisori dovranno essere trasmessi al Tesoriere tramite PEC elencati in apposita distinta. 4. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge secondo la modalità indicata dall’Azienda sul titolo, con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Azienda ordinante, sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 5. L’estinzione dei titoli di pagamento e l’accredito degli stessi dovrà essere eseguita in modo da garantire che dal momento della ricezione dell’ordine di pagamento l’importo dell’operazione venga accreditato sul conto del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva, salvo diversa indicazione di scadenza e/o valuta espressa sul titolo in conformità alla vigente normativa (D.Lgs 27 gennaio 2010, n.11, D.Lgs 15 dicembre 2017, n.218 e Circolare MEF n.22/2018) per i mandati trasmessi dall’Azienda entro le ore 13:00 e fatta eccezione per i pagamenti devono essere effettuati in ambito extra UE. In particolare le modalità previste sono: - quietanza del beneficiario, in contanti, presso qualsiasi sportello dell’Istituto Tesoriere nei limiti stabiliti dalla legge; - commutazione in assegno circolare non trasferibile, solo in casi particolari, da ritirare presso una filiale dell’istituto tesoriere, dal Cliente beneficiario o da persona dallo stesso delegata; - accreditamento su conto corrente bancario o postale; - girofondi in caso di mandati in favore di Enti sottoposti al sistema di tesoreria unica, qualora la normativa in vigore lo preveda; - commutazione in reversali di incasso a favore della ‹‹Banca››, entro i termini e secondo le dell'Azienda; - Pago PA - altre future modalità contrattualmente pattuitenon attualmente previste. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità 6.Le eventuali spese relative alle suddette operazioni di estinzione dei mandati di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga qualsiasi modalità sono a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio completo carico del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovutitesoriere, con le somme delle quali il Cliente esclusione di rivalsa a qualsiasi titolo sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione sull’Azienda che dette somme siano liquide ed esigibilisul beneficiario.

Pagamenti. Tutti Il corrispettivo che l’Amministrazione riconosce all’appaltatore per l’esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto è determinato dall’offerta dell’appaltatore medesimo e dagli oneri fiscali correlati che debbano essere corrisposti dal committente. L’Amministrazione assume a riferimento per la determinazione del corrispettivo, in relazione alle prestazioni effettivamente realizzate, i valori parametrici/unitari configurati dall’appaltatore in sede di offerta. L’appaltatore emetterà con cadenza mensile regolari fatture. Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 ha disciplinato l’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, in attuazione delle disposizioni della Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. In ottemperanza a tali disposizioni, il Comune di Trieste non può più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. 55/2013. Per le finalità di cui sopra, l'Amministrazione ha individuato il proprio Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche inserendolo nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare il Codice Univoco Ufficio. Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. Si comunica quindi che il “Codice Univoco Ufficio” del Comune di Trieste al quale dovranno essere indirizzate, a far data dal 31 marzo 2015, le fatture elettroniche e che dovrà essere inserito obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato <Codice Destinatario> è il seguente: Il pagamento avviene su presentazione di regolare fattura elettronica con cadenza mensile da inviare al Comune di Trieste (cod fiscale p. IVA 00210240321) identificato con il seguente codice univoco ufficio di fatturazione elettronica B87H10. Nel corpo della fattura elettronica vanno, altresì, indicati: − il Codice Identificativo Gara (CIG) , da inserire nell'elemento del tracciato fattura elettronica <CodiceCIG> - gli elementi riconducibili al contratto e/o all'ordine di acquisto, compresi i dati del provvedimento di impegno di xxxxx (quindi dim impegno ) - la puntuale e comprensibile descrizione del servizio reso nel periodo fatturato Il campo <EsigibilitaIVA> del tracciato xml della fattura elettronica va compilato inserendo la lettera “S” che individua il meccanismo della scissione dei pagamenti (art 17 ter comma 1 DPR 633/72); qualora ricorrano i presupposti di legge per il non assoggettamento al meccanismo citato, resta a carico del fornitore indicare nel campo apposito i relativi riferimenti normativi. Allo scopo di agevolare le attività di contabilizzazione e pagamento delle fatture elettroniche, si invita a compilare l'elemento del tracciato fattura elettronica <Causale> nei DatiGenerali- Documento anteponendo al dato della causale vera e propria e separato da questa con il caratte- re speciale Pipe: | il seguenti codici identificativi dell'ufficio di carico es.: per l'Ufficio di carico “ ”: <Causale> |acquisto beni</Causale> A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato DM 55/2013 contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SdI, mentre l'allegato C “Linee Guida” del medesimo decreto riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione. Si invita a consultare, per quanto di proprio interesse, il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica oltre al sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx in merito all'identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato, previo controllo sui servizi erogati, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell’Amministrazione. In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall’articolo 1284 del Codice civile vigente alla data di pubblicazione del bando di gara. La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, da parte dell’Amministrazione, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell’appaltatore. Ai fini della verifica circa il puntuale assolvimento degli obblighi contrattuali, l’appaltatore è tenuto altresì a predisporre apposita scheda di rendiconto degli interventi effettuati per ogni servizio richiesto dal presente capitolato, del numero degli utenti serviti. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l’appaltatore non potrà opporre eccezione all’Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa. Eventuale in caso di ATI: Sarà obbligo di ciascuna impresa componente l'ATI fatturare e registrare le operazioni relative all’esecuzione del servizio di propria competenza; spetterà alla capogruppo verificare le rendicontazioni delle mandanti e comunicarne l'esito alla Stazione appaltante; i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente saranno eseguiti sulla base della comunicazione positiva pervenuta dalla capogruppo e a favore della ‹‹Banca››mandataria stessa, entro i termini e secondo la quale provvederà a liquidare alle mandanti le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.crispettive competenze., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.

Pagamenti. Tutti i pagamenti devono La liquidazione di quanto dovuto all’aggiudicatario per le prestazioni dei punti di ascolto viene effettuato dal Comune su presentazione di fattura mensile (comprensiva di IVA), calcolata in base al monte ore di prestazioni effettivamente rese e documentate dai fogli di presenza degli operatori. La liquidazione di quanto dovuto all’aggiudicatario per le attività di integrazione sociale di cui all’art. 2, comprensivo delle spese sostenute per esperti e maestri d'opera, materiale di consumo, utilizzo di attrezzature varie e trasporto degli utenti in occasione di gite turistico/riabilitative, viene effettuata dal Comune di norma trimestralmente. Alla fattura dovrà essere effettuati allegata idonea documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni. Non sono rimborsabili le spese per utenze (telefono, energia elettrica, acqua e gas), per affitto delle sedi, allestimento e pulizie delle stesse. L’Amministrazione per procedere alla liquidazione e al pagamento dei corrispettivi provvederà ad acquisire il documento di regolarità contributiva. In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi determinato dalla non regolarità contributiva, la Ditta non potrà pretendere la corresponsione di interessi né avanzare richieste di indennizzo o risarcimento danni nei confronti del Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12. Il pagamento delle prestazioni di cui al presente articolo verrà effettuato dal Cliente a favore della ‹‹Banca››, Comune entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuitestabiliti dalle disposizioni normative nazionali, decorrenti dal ricevimento delle fatture, previa attestazione da parte del Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, della regolarità delle prestazioni effettuate. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità Il Comune di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovutiFalconara Marittima, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga ha la facoltà di imputazione viene riconosciuta sospendere, nella misura che riterrà opportuna, ferma restando l’applicazione di eventuali penalità, pagamenti alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più anticoDitta aggiudicataria che, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Clientediffidata, non appena il Finanziatore ne venga abbia provveduto a conoscenza e abbia verificato l’effettiva mettersi in regola con gli obblighi contrattuali. I ritardi nei pagamenti da parte del Comune sopracitato non debenza, si obbliga a procedere danno diritto alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo Ditta aggiudicataria di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 richiedere lo scioglimento del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilicontratto.

Pagamenti. Tutti 5.1 Il cliente è tenuto al pagamento in favore di Internet Consulting S.r.l. Società unipersonale per i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore servizi oggetto delle presenti Condizioni Generali. I corrispettivi (contri- buti di attivazione, canoni mensili, contributi di varia- zione, contributi di disattivazione, importi per il traffico) sono indicati nell’offerta e/o nel listino prezzi in vigore al momento della ‹‹Banca››, entro firma del modulo di adesione. II paga- mento da parte del cliente è determinato dalla data del contratto firmato e i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta prezzi applicabili alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamentocategoria di- chiarata. Nel caso in cui il Cliente cliente, nel corso del contratto, avesse la necessità di cambiare la categoria di apparte- nenza, deve informare per iscritto Internet Consulting S.r.l. Società unipersonale ed il suo inserimento avverrà nel momento in cui sarà versata la differenza di prezzo. Il cliente si impegna a pagare la differenza di prezzo per l’in- serimento nella categoria superiore della sua struttura, se- condo le tariffe previste. Nel caso in cui il cliente, nel corso del contratto, avesse la necessità di cambiare la sua categoria verso il basso, il cliente comunicherà per iscritto a Internet Consulting S.r.l. Società unipersonale l’avvenuto cambiamento in modo da poter apportare le modifiche; il prezzo verrà calcolato senza che il cliente abbia versato diritto ad un rimborso totale o parziale del prezzo pagato in precedenza. Internet Con- sulting S.r.l. Società unipersonale si ritiene libera di xxxx- ficare i prezzi in qualsiasi momento. È tuttavia facoltà di Internet Consulting S.r.l. Società uni- personale modificare unilateralmente le condizioni eco- nomiche del contratto. Le modifiche delle condizioni eco- nomiche più vantaggiose per il cliente saranno applicate automaticamente, quelle meno vantaggiose saranno co- municate al Finanziatore somme cliente tramite idonea comunicazione scritta. Le modifiche saranno efficaci dopo 45 giorni lavorativi dalla data della comunicazione. Qualora il cliente non dovute o esse siano state erroneamente addebitate ri- tenga di accettare le modifiche comunicate potrà rece- dere dal contratto mediante lettera raccomandata A/R da spedirsi entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione. Farà fede la data del timbro postale. In difetto di tempestiva comunicazione da parte del cliente, le modifiche si intenderanno accettate. 5.2 Nel caso in cui il cliente ritardi il pagamento, questi sarà tenuto al Clientepagamento di eventuali spese di incasso ed interessi di mora ai sensi del decr. 231/02. 5.3 Internet Consulting S.r.l. Società unipersonale provve- derà ad inviare in forma scritta il dettaglio degli interessi di mora stabiliti, non appena nonché l’importo dello stesso. 5.4 Nell’ipotesi di mancato rispetto da parte del cliente dei termini di pagamento, Internet Consulting S.r.l. Società unipersonale si riserva il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a diritto di procedere alla restituzione delle suddette somme sospen- sione e/o alla limitazione della fornitura dei prodotti e/o erogazione del servizio, dandone comunicazione al Clientecliente. In tali casi il ripristino del servizio sarà subordinato all’effettivo incasso da parte di Internet Consulting S.r.l. Società unipersonale dei corrispettivi scaduti oggetto del contratto. Tale eventuale sospensione dell’erogazione del servizio non potrà comunque comportare alcuna proroga nella scadenza del contratto ed alcuna responsabilità a carico di Internet Consulting S.r.l. Società unipersonale per eventuali danni che dovessero derivare al cliente a se- guito della sospensione del servizio. Decorsi 15 giorni la- vorativi dalla sospensione, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo Internet Consulting S.r.l. So- cietà unipersonale avrà la facoltà di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e dichiarare il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, contratto risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi 1456 cod. civ. nel caso in cui il cliente non dovuti, con le somme delle quali abbia saldato il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilisuo debito.

Pagamenti. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››L’espositore dovrà versare, entro i nei termini e secondo le modalità contrattualmente pattuitenei modi stabiliti dall’Organizzatore, contestualmente alla domanda di partecipazione, anche una caparra confirmatoria infruttifera, pari a € 300,00. Eventuali somme versate direttamente I pagamenti successivi dovranno avvenire nei termini e nei modi indicati dall’Organizzatore. Il saldo di ogni onere di partecipazione dovrà comunque essere effettuato tassativamente entro 10 giorni dalla comunicazione di assegnazione del posteggio. Per poter prendere possesso del posteggio assegnato, l’Espositore dovrà presentare all’arrivo presso il Quartiere Fieristico ricevuta dell’avvenuto pagamento a saldo. N.B. Non sarà autorizzato l’ingresso al Convenzionato Quartiere Fieristico alle Aziende e/o loro Incaricati che non siano in grado di comprovare l’avvenuto pagamento a saldo. Gli Espositori che risultino essere già debitori nei confronti dell’Organizzatore per mancati pagamenti relativi ad altre Manifestazioni precedenti, non potranno avere effetto liberatorio nei confronti essere iscritti ad una nuova edizione della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La Manifestazione se prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigentenon avranno interamente saldato il loro debito. Qualora questi Espositori inoltrassero una caparra per la nuova Manifestazione, la stessa sarà trattenuta dall’Organizzatore a saldo/acconto per il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga debito pregresso: si intende espressamente rinunciata da parte dei partecipanti la facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’artdiversa dei pagamenti di cui all’Art. 1193 c.c.C.C., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti1° comma. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui L’Organizzatore darà all’Espositore quietanza per il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena pagamento da imputarsi a saldo/ acconto per il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensaredebito pregresso, ai sensi dell’arte per gli effetti di cui all’art. 1252 1195 del Codice Civile. L’asportazione dei prodotti esposti alla Manifestazione è condizionata, alla fine della medesima, al rilascio del “nulla-osta”. Detto “nulla-osta” non sarà rilasciato agli Espositori che non abbiano provveduto al pagamento del canone relativo all’area occupata ed ai servizi prestati. A garanzia di qualsiasi credito verso l’Espositore partecipante, l’Organizzatore ha il diritto di trattenere le somme dovute dal Finanziatore merci e gli oggetti esposti nonché il materiale di allestimento e, dopo due mesi dalla chiusura della manifestazione, in caso di mancato pagamento, di procedere alla vendita all’asta, trattenendosi l’importo ricavato in misura corrispondente al Cliente proprio credito. Tutti i crediti vantati dall’Organizzatore a titolo qualsiasi titolo, godono di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione privilegio di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilicui all’art. 2764 C.C. .

Pagamenti. Tutti i pagamenti devono essere effettuati 1. PISAMO procede al pagamento dei corrispettivi in subordine all’accertamento della regolare esecuzione del servizio da parte del responsabile dell’esecuzione del contratto e della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). 2. Qualora dal Cliente DURC o da altri eventuali accertamenti d’ufficio emergesse una situazione irregolare nei versamenti contributi relativi al personale impiegato nell’appalto, PISAMO sospenderà il pagamento ei corrispettivi e potrà effettuare gli stessi anche direttamente agli enti previdenziali o assistenziali creditori dell’impresa in posizione irregolare che, in tal caso, nulla potrà eccepire nei confronti di PISAMO . 3. Per la sospensione del pagamento o il ritardo nel pagamento conseguenti al verificarsi di fattispecie di cui al comma precedente, la ditta appaltatrice non può opporre eccezioni né ha titolo a pretendere interessi di ritardato pagamento o risarcimento di danni. 4. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture che verranno emesse con cadenza mensile, con mandato di pagamento a favore della ‹‹Banca››ditta appaltatrice, entro i termini e una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate a PISAMO – (C.F. e P. IVA 01836100501) – Xxx X. Xxxxxxxx, 53 – 56125 Pisa e riporteranno le modalità contrattualmente pattuitedi pagamento, comprensive del codice IBAN. 5. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione La ditta appaltatrice, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note a PISAMO le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni verranno pubblicate nei modi di legge, PISAMO è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. esonerata da ogni responsabilità per il pagamento ordinato. La data ditta appaltatrice non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga obblighi normativi necessari a quanto disposto dall’art. 1193 c.crenderlo esecutivo., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.

Pagamenti. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente Il Professionista (per la Carte in versione individuale) e/o l’Azienda (per la Carte in versione aziendale, e con riferimento a favore della ‹‹Banca››tutte le Carte dei Dipendenti) si obbligano a corrispondere all’Emittente, entro i termini in un’unica soluzione e secondo senza interessi, l’importo indi- cato nell’Estratto Conto relativo a: a) tutte le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità Operazioni di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data e le Operazioni di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta anticipo di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui denaro contante effettuate con regolarità i pagamenti dovutila Carta, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››anche attraverso apparecchiature elettroniche e canali virtuali, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c.telefonici e telematici; b) le commissioni, imputando i versamenti prima alle gli interessi, le spese legalie gli altri oneri, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà così come dettagliati nel Documento di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamentiSintesi. Il Cliente ha diritto Professionista e/o l’Azienda autorizzano espressamente l’Emittente ad addebitare tutti gli importi di ricevere in qualsiasi momento del rapportocui sopra, su sua richiesta che verranno registrati nell’Estratto Conto, sul conto corrente bancario indicato sul Modulo di Richiesta che dovrà essere quello sul quale confluiscono tutte le spese inerenti l’attività professionale e/o aziendale. Gli addebiti verranno effettuati con la valuta indicata nel Documento di Sintesi e senza spesenell’Estratto Conto. In caso di ritardato pagamento, una tabella decorreranno interessi di ammortamentomora, oltre a spese e com- missioni, nella misura indicata nel Documento di Sintesi. Nel caso in cui Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 20 e 32, il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute Professionista e/o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente l’A- zienda prendono atto che il Finanziatore mancato e puntuale pagamento dell’importo relativo anche ad un solo Estratto Conto può compensarecomportare l’invio di qualsiasi comunicazione e segnalazione, ai sensi dell’artdella normativa di tempo in tempo vigente, per l’inserimen- to dei dati relativi alla Carta e/o al Professionista e/o all’Azienda nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), istituita presso la Banca d’Italia, e/o altre banche dati pubbliche e/o private e/o archivi tenuti dalle Autorità competenti. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore L’invio di infor- mazioni negative può rendere più difficoltoso l’accesso al Cliente a titolo credito. Il Professionista e/o l’Azienda saranno informati preventivamente rispetto al primo invio di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibiliinforma- zioni negative sul loro conto.

Pagamenti. Tutti I pagamenti sono disposti dalle Aziende Sanitarie sulla base di disposizioni di pagamento o ordinativi individuali o collettivi (mandati), nonché di ruoli di spesa fissa ed elenchi di spese ricorrenti. Le Aziende Sanitarie trasmettono i titoli di pagamento, in via telematica con ordinativi informatici accompagnati da relativo flusso informatico, all'Istituto Tesoriere, che provvederà alla relativa contabilizzazione nel conto di cassa. Gli ordinativi di pagamento devono recare l'indicazione circa l'eventuale utilizzo di somme con vincolo di destinazione. Il Tesoriere non da inoltre corso a pagamenti sprovvisti di firma digitale e delle indicazioni o classificazioni previste dalla normativa vigente all’atto del pagamento stesso. I titoli di spesa devono essere messi in pagamento non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della consegna all'Istituto Tesoriere. Qualora si tratti di pagamenti da effettuare con valuta fissa a favore del beneficiario, i titoli di spesa saranno consegnati all'Istituto Tesoriere con un certo numero di giorni lavorativi (comunque non superiori a 5), in anticipo rispetto a detta valuta, da concordarsi fra le parti. Per i pagamenti effettuati mediante accreditamento in conto corrente bancario, la dichiarazione di accreditamento tiene luogo di quietanza. L'accreditamento e' disposto direttamente dall'ufficio o Filiale dell'Azienda di Credito che gestisce il Servizio di cassa delle Aziende Sanitarie a favore della banca corrispondente presso la quale è aperto il conto corrente segnalato, nella forma della disposizione di pagamento con valuta al beneficiario il giorno lavorativo successivo alla data di esecuzione del pagamento stesso, come indicato all’art. 20 del D.Lgs. 27/01/2010 n. 11. I pagamenti che devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››, entro i termini e secondo su Istituti di Credito diversi dall’Istituto Tesoriere non dovranno essere gravati per le modalità contrattualmente pattuiteAziende da nessuna commissione bancaria. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità Per i pagamenti dovutidi contributi economici effettuati a mezzo assegno circolare o assegno postale localizzato, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga le spese postali rimangono a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c.carico dell’Istituto Tesoriere, fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamentil’impegno delle Aziende Sanitarie a ridurre al minimo tale modalità di pagamento. Il Cliente ha diritto Sui titoli di ricevere pagamento estinti dovrà risultare sempre la data di quietanza. In conformità alla normativa in qualsiasi momento del rapportomateria vigente la quietanza e relativa data possono essere acquisite anche in modo informatico. L'Istituto Tesoriere risponderà, su sua richiesta e senza spesein proprio della regolarità dei pagamenti effettuati ai creditori (persone fisiche o giuridiche, una tabella società, ditte, ecc...), secondo le indicazioni riportate nei titoli di ammortamentopagamento. Nel caso I pagamenti riguardanti funzioni esercitate dalle Aziende Sanitarie in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari materia di servizi sociali per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento delega dei Comuni o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore Enti Locali, dovranno essere rappresentati e il Clientecontabilizzati in conti separati da quello attinente la gestione sanitaria, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilicosì come i pagamenti relativi alla gestione liquidatoria. Nell’Allegato A è riportata una sintesi dei bonifici effettuati nel 2019 e 2020.

Pagamenti. Tutti i 13.1 I pagamenti dei Prodotti devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››, entro i termini alle scadenze e secondo quanto indicato nelle fatture del Venditore, presso il domicilio di quest’ultimo. 13.2 Il pagamento da parte dell’Acquirente con mezzi diversi da quelli indicati dal Venditore, deve essere accettato dal Venditore; qualora il pagamento avvenga a 13.3 Per nessun motivo e a nessun titolo l’Acquirente può differire e/o sospendere i pagamenti delle fatture emesse dal Venditore oltre le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità scadenze indicate. 13.4 In caso di pagamento è subordinata all’approvazione dilazionato/rateale dell’importo della ‹‹Banca››. La data fattura, la mancata osservanza anche di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta un solo termine di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale pagamento comporta l’automatica decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamentie l’esigibilità immediata dell’intero ammontare da parte del Venditore. Il Cliente ha diritto Ad ogni modo, per ogni giorno di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta ritardo rispetto al pattuito termine di pagamento verranno conteggiati gli interessi moratori dovuti per legge. 13.5 Gli eventuali anticipi di pagamento ricevuti dal Venditore si intendono infruttiferi di interessi e saranno restituiti senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto alcuna maggiorazione nell’ipotesi che il Finanziatore può compensareVenditore non intenda accettare l’Ordine dell’Acquirente. L’anticipo resterà, invece, acquisito dal Veditore nel caso l’Ordine venisse annullato dall’Acquirente senza il rispetto di quanto indicato al precedente art. 5. 13.6 Il ricevimento della fattura senza che sia intervenuta qualsivoglia contestuale contestazione scritta da parte dell’Acquirente, implica l’avvenuta ricognizione del debito indicato dalla predetta fattura, ai sensi dell’art. 1252 1988 c.c.. 13.7 Per nessun motivo, ivi compresi pretesi vizi o difetti dei Prodotti, l’Acquirente potrà sospendere o ritardare il pagamento dei Prodotti. 13.8 Al Venditore è attribuita la facoltà di richiedere all’Acquirente, anche in corso di esecuzione del Codice CivileContratto, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti acconti o pagamento integrale del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibiliProdotto.

Pagamenti. Tutti I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Istituto tramite OIL firmati dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e relativi ad un unico beneficiario. AFAM ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA - AOO - PR. U. N. 0006861 DEL 29/11/2022 - C.6 I mandati di pagamento devono essere inviati tramite applicativo informatico. Il Gestore su conforme richiesta del predetto Direttore Amministrativo effettua i pagamenti di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse e canoni relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi mandati; questi ultimi devono essere effettuati dal Cliente emessi dall’Istituto entro cinque giorni dalla data di pagamento e comunque entro il mese in corso. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il secondo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell’invio del messaggio di presa in carico da parte del Gestore. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Istituto sul mandato. A seguito dell’avvenuto pagamento il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone ed invia all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente la conferma, a comprova e discarico, dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore è raccolta su foglio separato ed è trattenuta tra gli atti del Gestore. Per i mandati di pagamento estinti, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l’Istituto è liberato dall’obbligazione nel momento dell’addebito dell’importo sul conto di cassa. L’Istituto si impegna a non emettere mandati a favore dei delegati dell’Accademia con quietanze degli stessi ad eccezione di quelli emessi per il reintegro del fondo minute spese e di quelli relativi agli emolumenti a loro spettanti. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della ‹‹Banca››, entro i termini legge e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio indicazioni fornite dall’Istituto con assunzione di responsabilità da parte del Gestore che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione sia dell’Istituto sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle modalità operazioni di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.ceseguite., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.

Pagamenti. Tutti 1. I pagamenti sono eseguiti in base a mandati informatici individuali o collettivi emessi dall’Azienda secondo lo standard OPI, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente. 2. In caso di urgenza, potranno essere emessi ordinativi di pagamento provvisori, anche in formato cartaceo, a firma dei soggetti autorizzati dall’organo di gestione, salva successiva regolarizzazione con definitivi mandati di pagamento informatici, entro 30 giorni. 3. I titoli di pagamento definitivi sono trasmessi telematicamente dall’Azienda al Tesoriere secondo quanto stabilito dal sistema SIOPE+ e s.m.i., mentre gli ordinativi di pagamento provvisori dovranno essere trasmessi al Tesoriere tramite PEC elencati in apposita distinta. 4. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge secondo la modalità indicata dall’Azienda sul titolo, con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Azienda ordinante, sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 5. L’estinzione dei titoli di pagamento e l’accredito degli stessi dovrà essere eseguita in modo da garantire che dal momento della ricezione dell’ordine di pagamento l’importo dell’operazione venga accreditato sul conto del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva, salvo diversa indicazione di scadenza e/o valuta espressa sul titolo in conformità alla vigente normativa (D.Lgs 27 gennaio 2010, n.11, D.Lgs 15 dicembre 2017, n.218 e Circolare MEF n.22/2018) per i mandati trasmessi dall’Azienda entro l’orario limite stabilito e fatta eccezione per i pagamenti devono essere effettuati in ambito extra UE. In particolare le modalità previste sono: - quietanza del beneficiario, in contanti, presso qualsiasi sportello dell’Istituto Tesoriere nei limiti stabiliti dalla legge; - commutazione in assegno circolare non trasferibile, solo in casi particolari, da ritirare presso una filiale dell’istituto tesoriere, dal Cliente beneficiario o da persona dallo stesso delegata; - accreditamento su conto corrente bancario o postale; - girofondi in caso di mandati in favore di Enti sottoposti al sistema di tesoreria unica, qualora la normativa in vigore lo preveda; - commutazione in reversali di incasso a favore della ‹‹Banca››, entro i termini e secondo le dell'Azienda; - Pago PA - altre future modalità contrattualmente pattuitenon attualmente previste. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità 6.Le eventuali spese relative alle suddette operazioni di estinzione dei mandati di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga qualsiasi modalità sono a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio completo carico del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovutitesoriere, con le somme delle quali il Cliente esclusione di rivalsa a qualsiasi titolo sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione sull’Azienda che dette somme siano liquide ed esigibilisul beneficiario.

Pagamenti. Tutti Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della ‹‹Banca››, entro i termini anticipazione. Gli interventi di manutenzione conservativa di superfici decorate eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le modalità contrattualmente pattuitecondizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2016 ed al Bollettino Ingegneri del Novembre 2015, al Prezzario A.R.I. Edizioni Genio Civile, da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. Eventuali somme versate direttamente I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato regolare esecuzione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza delle rate ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. Nel caso di Contratti affidati per un importo inferiore ad €. 40.000,00 verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigenteredatta una contabilità semplificata ai sensi art. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti210 D.P.R. 207/2010. Ai sensi della Legge 244/2007, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››commi 209-214, in deroga materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a quanto trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 1193 c.c.17-ter D.P.R. 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, imputando i versamenti prima alle spese legalil’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, agli altri accessori ed interessi chiedendone una nuova emissione. A garanzia dell'osservanza delle norme e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più anticodelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in deroga all’art. 1193 c.c.sede di conto finale, fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto certificato di ricevere in qualsiasi momento regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del rapportosingolo Contratto nell’ambito dell’Accordo Quadro, su sua richiesta e senza spese, una tabella previo rilascio del documento unico di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensareregolarità contributiva, ai sensi dell’art. 1252 86 del Codice CivileD.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008. In caso di ritardato pagamento, le somme dovute si applica quanto previsto dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovutiD.Lgs. 231/2002, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilicome modificato dal D.Lgs. 192/2012.

Pagamenti. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente Il pagamento dei corrispettivi è subordinato alla formale stipulazione del contratto ed avverrà a favore seguito di presentazione, da parte della ‹‹Banca››ditta, di regolare fattura mensile e del D.U.R.C. Xxxxx fattura saranno indicate le ore di assistenza domiciliare effettivamente prestate per ciascun utente in carico. Contestualmente alla fattura, la ditta dovrà trasmettere le schede delle prestazioni firmate dagli utenti o, qualora si tratti di minori e negli altri casi previsti dalle leggi vigenti, dai familiari o terzi autorizzati. L’Ambito Territoriale del Distretto di Manfredonia ASL/FG, attraverso l’Ufficio di Piano verserà alla ditta l’importo complessivo di €……..(importo di aggiudicazione), a cui sarà applicata l’IVA al 4% nel caso in cui l’affidamento del servizio sia aggiudicato ad una Cooperativa e/o Consorzi di Cooperative, mentre deve ritenersi esente da Iva in caso di aggiudicazione ad altri soggetti, giusta circolare dell’Agenzia dell’Entrate n. 43/E del 02.11.2004. La liquidazione del corrispettivo avverrà a mezzo mandato della Tesoreria del Comune di Manfredonia (comune capofila), con cadenza mensile, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuitesessanta giorni dalla ricezione della nota contabile, vistata dal Responsabile dell’Ufficio di Piano o suo delegato. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità In caso di fattura irregolare o di contestazione di adempimento contrattuale da parte dell’Ambito territoriale, il termine di pagamento è subordinata all’approvazione verrà sospeso dalla data della ‹‹Banca››. La data contestazione e sino a completamento della regolarizzazione ovvero conclusione dell’eccezione di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigenteinadempimento. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in In tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ditta non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo a risarcimento di danni, né ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.caltre pretese., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.

Pagamenti. Tutti 4.1 Camera Arbitrale Italiana prende in gestione la Richiesta di Assistenza del Cliente gratuitamente. Laddove CAI ottenesse il risarcimento richiesto in base all’accordo stipulato con il Cliente, CAI NON applicherà alcuna commissione di servizio ma tratterrà unicamente le rimborso spese liquidate dalla Compagnia aerea. In caso di esito negativo della Procedura CAI non richiederà alcun compenso al Cliente. 4.2 La corresponsione del risarcimento oggetto dell’accordo con il Cliente, decurtato delle spese liquidate dalla Compagnia, sarà eseguita in favore del Cliente senza ritardo. Il pagamento verrà eseguito in favore della persona che ha sottoscritto la Procura o altro soggetto a seguito di autorizzazione scritta. 4.3 Il pagamento al Cliente può essere effettuato soltanto in EURO. 4.4 Se il Cliente ha fornito errate o insufficienti informazioni ai fini della corresponsione del risarcimento – compensazione pecuniaria ed il pagamento è stato stornato a CAI, quest’ultima avrà diritto da detrarre i pagamenti devono essere effettuati costi di bonifico. Laddove il Cliente, dopo vari solleciti e ragionevoli sforzi da parte di CAI per contattare il medesimo presso ulteriori recapiti oltre alla e-mail fornita dal Cliente medesimo a favore CAI, non dovesse fornire alcun riscontro avente ad oggetto le correzioni e/o le informazioni necessarie ai fini della ‹‹Banca››corresponsione di quanto concordato relativamente al risarcimento del volo, entro i termini CAI avrà diritto a trattenere il risarcimento che sarebbe dovuto essere corrisposto al Cliente. 4.5 A far data dalla corresponsione del risarcimento del volo da parte di CAI, nei modi e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza istruzioni dettate dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, CAI non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza sarà più responsabile per: i) assegni, carte di debito prepagate, carte di credito e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo qualsiasi altro strumento di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.pagamento;

Pagamenti. Tutti 1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dal Comune mediante procedure informatiche a firma digitale delle persone legalmente abilitate a sottoscriverli (ordinativo informatico), ai sensi delle normative e dei regolamenti vigenti. 2. Il Comune si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni corredando le comunicazioni stesse delle copie degli atti da cui derivano tali poteri. Il Tesoriere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello delle comunicazioni stesse. 3. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dal Comune con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti del Comune sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 4. I mandati di pagamento devono contenere le indicazioni previste dalle norme in vigore nonché dal Regolamento di Contabilità del Comune. 5. Il Tesoriere non può dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino discordanze tra la somma scritta in cifra e quella scritta in lettere. E’ vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. 6. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento e su richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario o di un suo delegato, i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo nonché quelli relativi a spese ricorrenti, come canoni di utenze, rate assicurative, abbonamenti, mutui, stipendi, contributi previdenziali e altro, nonché da ogni altra spesa per la quale sia necessario disporre il pagamento in base al contratto o a disposizioni di legge. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere effettuati emessi nel minor tempo possibile. Il Tesoriere, inoltre, darà luogo anche in mancanza di emissione di regolare mandato, a tutti i pagamenti che per disposizione di legge fanno carico al Tesoriere stesso. 7. L’estinzione dei mandati potrà avvenire, con espressa annotazione sui titoli, secondo le scelte operate dal Cliente creditore mediante: a) contanti, come specificato nel dettaglio al successivo punto 13; b) accreditamento in conto corrente bancario o postale; c) commutazione in assegno circolare non trasferibile o assegni quietanza a favore del creditore, da spedire allo stesso con lettera raccomandata; d) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato; e) mediante girofondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale presso la stessa Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato; f) altri mezzi di pagamento eseguibili nei circuiti bancari o postale. 8. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio approvato e reso esecutivo nelle forme di legge e per quanto attiene ai residui entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dal Comune. 9. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dal Comune; in assenza di una indicazione specifica è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. 10. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi ai pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. 11. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dal Comune “nelle forme di legge” e libera da eventuali vincoli. Si intendono fondi disponibili le somme libere da vincoli di destinazione o quelle a specifica destinazione il cui utilizzo è stato espressamente autorizzato dal Comune nelle forme di legge. 12. I mandati sono ammessi al pagamento presso gli sportelli del Tesoriere, di norma, a partire dal giorno lavorativo successivo a quello della ‹‹Banca››consegna al Tesoriere medesimo. In caso di pagamento da eseguirsi in termine fisso indicato dal Comune sul mandato, quest’ultimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il secondo giorno lavorativo precedente alla scadenza, tranne casi di particolare urgenza segnalati dal Comune e concordati con il tesoriere. In caso di inadempimento eventuali sanzioni pecuniarie ed interessi di mora saranno a carico del Tesoriere. Qualora invece il pagamento debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di Ente intestatario di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, il Comune si impegna a trasmettere i mandati al Tesoriere entro il terzo giorno lavorativo bancario precedente il giorno di scadenza. L’addebito del conto di tesoreria per le somme pagate viene effettuato nello stesso giorno del pagamento. 13. I mandati sono pagabili nei termini di legge allo sportello del Tesoriere e delle filiali del Tesoriere a mani proprie del beneficiario, contro il ritiro di regolari quietanze. I pagamenti a favore di persone giuridiche o di associazioni devono indicare il nominativo della persona fisica autorizzata a dare quietanza per conto della stessa. 14. I giorni di valuta per pagamenti su conti correnti bancari intestati a beneficiari su filiali del Tesoriere vengono stabiliti in giorni e quelli su altri istituti in giorni. 15. Il Tesoriere, purché debitamente preavvisato dall’Ente degli importi da pagare e delle relative scadenze come disciplinati da convenzione, sarà ritenuto responsabile dei ritardi nei pagamenti effettuati e dovrà quindi rispondere delle eventuali indennità di mora addebitate all’Ente stesso. 16. Le spese inerenti all’esecuzione dei pagamenti di cui all’art. 185 lettera h) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 saranno, di norma a carico dei beneficiari, ai quali dovranno essere applicate le migliori condizioni previste per la primaria clientela degli Istituti tesorieri (D.Lgs. 01/09/1993 n. 385 e sue modificazioni ed integrazioni). Pertanto, salvo diverse disposizioni dell’Ente, il Tesoriere è autorizzato a trattenere dall’importo nominale del mandato l’ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza fra la somma definitivamente versata e quella del mandato medesimo sopperirà formalmente l’indicazione sul titolo, sia dell’importo delle spese che del netto pagato; 17. La commissione a carico dei beneficiari per accrediti mediante bonifico bancario su conti correnti di filiali del Tesoriere dovrà essere pari a zero Euro, mentre le commissioni per bonifici su conti correnti intestati a beneficiari su altri istituti saranno fissate in: 18. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati che al 31 dicembre di ogni anno dovessero rimanere inestinti, commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati, oppure utilizzando altri mezzi equivalenti offerti dal sistema bancario o postale. 19. Il Comune si impegna a non presentare o trasmettere al Tesoriere mandati oltre la data del 23 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data, di quelli che hanno come beneficiario i soggetti di cui all’art. 4 della presente convenzione ed eventuali pagamenti che si rendono necessari per il rispetto delle norme di finanza pubblica. 20. L’Ente avrà cura di evidenziare, sull’ordinativo di pagamento eventuali scadenze di pagamento previste dalla legge o concordate con il creditore, per consentire al Tesoriere di darne esecuzione entro i termini richiesti. Il Comune avrà altresì cura di evidenziare i vincoli ai pagamenti per reversali da introitare. 21. L’Ente non può disporre pagamenti con assegnazioni di valute antergate o postergate e secondo il Tesoriere non le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, può comunque prendere in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenticonsiderazione; in tal caso è pertanto sollevato da qualsiasi responsabilità sia nei confronti dell’Ente sia nei confronti di terzi. 22. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere allega al mandato la ‹‹Banca›› provvederà quietanza del creditore ovvero provvede ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.cannotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti 23. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore Tesoriere risponde nei confronti del Finanziatore Comune del buon fine delle operazioni di pagamento. 24. Su richiesta del Comune il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 25. Gli importi dei pagamenti che per un qualsiasi motivo non siano stati riconosciuti o effettuati dagli istituti di credito o dalla posta sono riversati in ragione tesoreria. 26. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, il Comune si impegna a produrre, contestualmente ai mandati di contratti pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della disposizione di finanziamento pagamento a mezzo bonifico bancario o altra modalità stabilita da norme. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria. 27. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui o prestiti obbligazionari garantiti da delegazioni di pagamento, il Tesoriere a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l’obbligo di effettuare in tempo utile per il rispetto delle scadenze, gli accantonamenti necessari. Qualora per insufficienza di entrate il Tesoriere non abbia potuto precostituire i necessari accantonamenti per il pagamento delle rate dei mutui ed altre spese obbligatorie per legge, potrà attingere i mezzi finanziari occorrenti a valere sull’anticipazione di Tesoreria di cui al successivo art. 14. 28. Le somme relative al pagamento degli stipendi vengono accreditate entro il 27 di ogni mese o nella giornata precedente se questi ricade in giornata festiva o non lavorativa, con valuta compensata nei confronti delle banche con cui i dipendenti intrattengono rapporti di conto corrente, senza commissioni o altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore oneri a carico del dipendente. 29. Il pagamento in contanti della retribuzione al personale dipendente, senza addebito di alcuna commissione, deve avvenire presso qualunque filiale dell’Istituto e, all’interno di ogni filiale, presso qualunque sportello appositamente predisposto al fine di assicurare un servizio efficiente. 30. Il Tesoriere è esonerato da responsabilità: a) per errori nell’individuazione o ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati forniti dall’Ente; b) qualora non possa effettuare pagamenti per mancanza di fondi liberi e il Clientenon sia altresì possibile ricorrere all’anticipazione di Tesoreria, a condizione che dette somme siano liquide in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed esigibiliattivata nelle forme di legge.

Pagamenti. Tutti Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di Tesoreria Unica, i pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Istituto tramite OIL firmati dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e relativi ad un unico beneficiario. I mandati di pagamento devono essere effettuati dal Cliente inviati tramite applicativo informatico rispettando i tracciati previsti nell’Allegato tecnico. Il Gestore su conforme richiesta del predetto Dirigente scolastico, effettua i pagamenti di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse e canoni relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi mandati; questi ultimi devono essere emessi dall’Istituto entro cinque giorni dalla data di pagamento e comunque entro il mese in corso. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il primo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell’invio del messaggio di presa in carico da parte del Gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Istituto sull'ordinativo, l'Istituto medesimo deve trasmettere i mandati entro e non oltre il quarto giorno lavorativo o lavorativo bancabile precedente alla scadenza. Qualora i mandati rinviino ad allegati cartacei, l’esecuzione dei mandati stessi ha luogo solo dopo la ricezione dei relativi allegati. In caso di difformità tra gli elementi evidenziati sul mandato e quelli indicati nei connessi allegati cartacei (ad esempio importo indicato sul bollettino postale non coincidente con quello indicato nell’OIL) il Gestore ne dà comunicazione all’Istituto e sospende l’esecuzione fino alla ricezione di nuovi allegati corretti debitamente. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Istituto sul mandato. A seguito dell’avvenuto pagamento il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone ed invia all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente la conferma, a comprova e discarico, dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore è raccolta su foglio separato ed è trattenuta tra gli atti del Gestore. Per i mandati di pagamento estinti, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l’Istituto è liberato dall’obbligazione nel momento dell’addebito dell’importo sul conto di cassa. L’Istituto emette mandati nel rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 12, comma 2, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011. L’Istituto si impegna a non emettere mandati a favore del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell’Istituto ad eccezione di quelli emessi per il reintegro del fondo minute spese e di quelli relativi agli emolumenti a lui spettanti. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della ‹‹Banca››, entro i termini legge e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio indicazioni fornite dall’Istituto con assunzione di responsabilità da parte del Gestore che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione sia dell’Istituto sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle modalità operazioni di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data eseguite. Per le operazioni di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovutipagamento effettuate a favore dei dipendenti (stipendi, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza rimborsi spese, una tabella ecc.) mediante bonifico e/o mediante altri strumenti di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato pagamento, l’Istituto non corrisponderà al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al ClienteGestore alcun compenso, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in trattandosi di un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute servizio prestato dal Finanziatore al Cliente Gestore stesso a titolo di importi gratuito. L’Istituto si impegna ad annullare tramite OIL i mandati non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti estinti alla data del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili31 dicembre.

Pagamenti. Tutti L’aggiudicatario deve presentare all’inizio di ogni mese la fattura relativa alla fornitura di pasti effettuata nel mese precedente, che sarà liquidata sulla base del prezzo d’offerta riferito al costo unitario di ciascun pasto, previo accertamento della corrispondenza tra i pasti erogati e quelli usufruiti, rilevata tramite resoconto mensile in base alla modalità di rilevazione presenze utilizzata Il pagamento dei corrispettivi, fatta salva la verifica della correttezza contributiva (DURC) da parte del Comune, sarà effettuato a mezzo bonifico bancario entro 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento delle fatture. Ai fini del pagamento, il termine è rispettato se, entro la scadenza fissata, il Comune provvederà ad emettere regolare mandato in conformità al vigente regolamento comunale di contabilità. In ottemperanza all’art.3 della Legge 136/2010, l’Appaltatore deve istituire ed utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Pertanto, tutti i movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. A tale fine, il contraente si impegna a presentare all’Amministrazione appaltante, gli estremi di identificazione del conto/dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. Ai fini della tracciabilità dei Flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore e dal subappaltatore, il codice identificativo di gara (CIG) reso noto dalla stazione appaltante. In caso di inadempienze normative, retributive, assicurative accertate a carico del contraente, l’Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente fino alla regolarizzazione della posizione senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l’Amministrazione comunale potrà, nei casi più gravi, risolvere il contratto. L’aggiudicatario è tenuto a favore della ‹‹Banca››notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento, entro in difetto di tale notificazione e anche se la variazione fosse pubblicata nei modi di legge, l' Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuitepagamenti eseguiti. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti penalità, di cui all’art. 29 del presente capitolato, verranno riscosse liquidando l’importo della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione fattura detratto degli importi delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigentepenali. Qualora In relazione alla fatturazione elettronica in vigore dal 31 marzo 2015, la Ditta dovrà emettere fatturazione elettronica e a tal fine si indica il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››Codice Univoco d’Ufficio, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.vigore: UF2DNV

Pagamenti. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente Il pagamento sarà effettuato, previe verifiche d’uso e la stipulazione del relativo contratto, a favore della ‹‹Banca››seguito di dispositivo di liquidazione del Dirigente del Settore Entrate, entro i termini Attività Economiche, Casa Sport e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapportoServizi Amministrativi, su sua richiesta presentazione della relativa fattura, debitamente controllata e senza spese, una tabella vistata dai tecnici incaricati dall’Amministrazione Comunale. Al pagamento della fattura verrà detratto il costo del bonifico ai sensi di ammortamentoquanto previsto dalla vigente convenzione di Tesoreria stipulata fra il Comune di Scandicci e Banca CRF. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, La ditta dovrà inoltre assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 1252 3 della Legge n.136 del 13/08/10, mediante l’utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Gli estremi identificativi di tali conti correnti dedicati dovranno essere trasmessi, a pena di nullità del presente rapporto contrattuale, a questa Amministrazione entro sette giorni dalla accensione congiuntamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ciascuna transazione relativa al presente appalto deve riportare il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dall’AVCP. Si ricorda che ai sensi della Legge Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, e del D.M. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, a decorrere dal 31/03/2015 questa Amministrazione non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. A tal fine, si comunica il Codice CivileUnivoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate a far data dal 31/03/2015 le fatture elettroniche per ciascun contratto in essere: UFGZWQ. Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, devono essere indicati anche le seguenti informazioni: Codice Identificativo Gara (CIG) , il riferimento alla determinazione dirigenziale di affidamento e il numero di impegno. Infine, si invita a voler verificare, per quanto di proprio interesse, le somme dovute dal Finanziatore “Specifiche operative per l’identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica” pubblicate sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Cliente a titolo Sistema di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibiliInterscambio disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx.

Pagamenti. 1. L'Impresa appaltatrice avrà diritto a pagamenti con cadenza mensile. Gli interventi completati e correttamente rendicontati all’interno della procedura informatica, ogni singolo mese dovranno essere fatturati entro il giorno 10 del mese successivo e saranno liquidati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Nei casi di esecuzione con riserva degli interventi, i pagamenti in acconto saranno effettuati entro i tempi di cui al presente comma, mentre le eventuali quantificazioni a saldo, saranno fatturati e liquidati con gli interventi della prima mensilità successiva utile. 2. Tutti i pagamenti devono essere verranno effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››Comune esclusivamente previa presentazione di apposite fatture in formato elettronico. 3. L’impresa appaltatrice in sede di gara ha offerto una franchigia pari ad € XXXXXXXXX (XXXXXXXXX) annui, entro tale importo sarà utilizzato per compensare gli interventi di manutenzione ordinati ogni anno fino alla già menzionata concorrenza. In caso di mancato utilizzo dell’importo per un singolo anno, l’importo sarà cumulato con gli importi offerti per i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuitesuccessivi anni del contratto. Eventuali economie residue alla conclusione del contratto non comporteranno l’obbligo per l’Impresa di versare somme versate direttamente all’Ente, ma potranno essere utilizzate per eseguire un singolo intervento manutentivo previo concordamento della tempistica e delle modalità; il corretto adempimento alle eventuali previsioni di cui al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione periodo precedente è garantito attraverso la garanzia fideiussoria di cui al successivo articolo 8. 4. L'Impresa appaltatrice assume espressamente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Ai fini del rispetto delle modalità disposizioni ivi contenute i pagamenti delle prestazioni oggetto del presente contratto avverranno a mezzo bonifico bancario/postale ovvero con altri strumenti di pagamento è subordinata all’approvazione idonei ad assicurare la piena tracciabilità della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigentetransazione finanziaria sul/i conto/i corrente/i espressamente indicato/i dall'Impresa appaltatrice come conto/i corrente/i dedicato/i alle commesse pubbliche. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, L’impresa appaltatrice si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i comunicare alIl Comune eventuali successive modifiche dei conti dedicati nei tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione modalità di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Clientecui all’art. 3, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilicomma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Pagamenti. Tutti i pagamenti devono L’appalto sarà contabilizzato a corpo. Ai sensi dell’art. 26 ter comma 1 della L.98/2013 come modificato dall’art.8, c. 3- bis del DL 192/2014 e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000, x. 00, xx xxxxxx xx divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››ridotta gradualmente in corso d’opera, entro i termini in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo le modalità contrattualmente pattuitegli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data operata la trattenuta di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta un importo percentuale pari alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente percentuale dell’anticipazione a titolo di importi non dovutigraduale recupero della medesima. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte le lavorazioni e prestazioni contrattualmente previste. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con le somme recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle quali eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del SAL unico; - 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra L. 286/06. Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilicui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stesse.

Pagamenti. Tutti i pagamenti devono L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del 1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››corrisposta: viaggio, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuitema è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in a) la quota d’iscrizione o gestione pratica ( vedi art. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità 8); . materia, salvo l’esonero di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga cui all’art. 1193 c.c46 Cod. Tur., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio b) acconto non superiore al 25% del termine con riguardo agli altri finanziamentiprezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia Tale importo viene versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi 16. LIMITI DEL RISARCIMENTO caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non dovutisi producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto. soggetti a limite prefissato. 2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della 17. OBBLIGO DI ASSISTENZA proposta di acquisto. L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza professionale con le esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di 3. Il mancato pagamento delle somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti cui sopra, alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di finanziamento diritto da operarsi con semplice legge o di altri rapporti contrattuali tra contratto. comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il Finanziatore domicilio anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera avvenuto nel L’organizzatore e il Clientel’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è momento in cui perviene materialmente all’organizzatore. imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilicarattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

Pagamenti. Tutti i 9.1. I pagamenti devono debbono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuitenei modi preventivamente concordati e riportati sulla conferma d’ordine. 9.2. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità Il Compratore prende atto del fatto che il Venditore potrà cedere gli eventuali crediti derivanti dalle singole vendite ed accetta preventivamente tale cessione per gli effetti di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data cui all’articolo 1264 del codice civile. 9.3. Nel caso di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c.ritardato pagamento, fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio la facoltà del termine Venditore di richiedere il maggior danno, troverà applicazione la disciplina generale riportata nel Decreto legislativo n. 231/02, con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto conseguente applicazione delle relative condizioni di ricevere legge, senza necessità di costituzione in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamentomora. 9.4. Nel caso in cui il Cliente Compratore non provveda al pagamento dei prodotti nei termini convenuti, il Venditore avrà facoltà di sospendere immediatamente l’esecuzione di ogni contratto di vendita concluso con il Compratore, sino a che quest’ultimo non abbia versato provveduto all’integrale pagamento di quanto dovuto. 9.5. In caso di precedenti ritardi nei pagamenti, o di insoluti, il cliente sarà tenuto a procurare ad OMR idonea garanzia bancaria del pagamento del prezzo, per un importo pari all’ammontare di tutti i crediti di OMR verso il cliente. 9.6. Nel caso in cui OMR abbia fondati motivi di ritenere che l’acquirente si trovi nell’impossibilità di pagare, o nel caso in cui l’acquirente si rifiutasse di fornire la garanzia di cui al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Clientepunto precedente, OMR srl si riserva il diritto di ritenere risolto il contratto, e di annullare tutti gli ordini in sue mani; per le merci spedite, OMR, si riserva di adottare tutti i provvedimenti utili per impedire all’acquirente di entrare in possesso delle merci stesse. 9.7. Il mancato ritiro dei prodotti da parte del cliente, non appena comporta il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva differimento o la sospensione dei termini di pagamento. 9.8. La proprietà dei prodotti si trasferirà al cliente solo al momento dell’integrale pagamento del prezzo. 9.9. Eventuali contestazioni per difetti della merce venduta o per ritardi di fornitura, non debenzapossono costituire in nessun caso motivo di sospensione dei pagamenti. 9.10. In caso di mancato pagamento delle fatture alle loro scadenze, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme oltre alle spese bancarie, saranno addebitate le spese di gestione degli insoluti, pari ad euro 10, oltre agli interesse come determinati al Clienteprecedente punto 9.3. . 9.11. Per pagamenti mediante contrassegno, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore verranno applicati oneri pari al Cliente a titolo di importi non dovuti3% dell’imponibile, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione un minimo di contratti 10 euro. 9.12. I pagamenti potranno essere effettuati ad agenti e rappresentanti, solo se muniti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibiliespressa autorizzazione all’incasso conferita dalla casa mandante.

Pagamenti. Tutti Il corrispettivo contrattuale verrà liquidato in rate quadrimestrali posticipate per tutti i Dipartimenti eccetto che per il Dipartimento di Nuoro per il quale le fatture dovranno essere emesse semestralmente. I pagamenti saranno istruiti dal Direttore dell’esecuzione del contratto, previo riscontro di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte dei Direttori dei laboratori Dipartimentali. Le fatture saranno liquidate con Determinazione del Direttore del Servizio Laboratori della Direzione Tecnico Scientifica. Il pagamento avverrà, previa acquisizione del DURC, mediante accreditamento sul “conto corrente dedicato” alla presente commessa individuato dall’Appaltatore. I termini di pagamento sono convenuti in 60 giorni previa pattuizione con l’Appaltatore giusta art. 4 comma 4 D.Lgs. 231/2002. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››, entro i termini intestate all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - (C.F.92137340920) – xxx Xxxxxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxxxx e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione inviate ai Dipartimenti destinatari delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorniprestazioni. Le Parti sin d’ora concordano e fatture dovranno riportare: a) il Cliente prende espressamente atto che numero di CIG; b) il Finanziatore può compensareDipartimento presso il quale è stato erogato il servizio; c) la tipologia della prestazione. d) Il numero progressivo/i del/i rapporto/i tecnico/i dell/gli intervento/i oggetto di fatturazione come specificato al paragrafo 4.5 del capitolato speciale parte tecnica. In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria. In sede di liquidazione, inoltre, ai sensi dell’art. 1252 4 comma 3 del Codice CivileDPR 207/2010, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente fine di garantire eventuali inadempienze contributive dell’Appaltatore, verrà operata una ritenuta sull’importo netto progressivo delle prestazioni pari allo 0,50 per cento. La somma accantonata per effetto di detta ritenuta dovrà essere svincolata in sede di liquidazione finale, una volta intervenuto l’accertamento della rispondenza delle prestazioni effettuate alle prescrizioni contrattuali e dopo l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Qualora detto documento segnali una inadempienza contributiva relativa a titolo uno o più dipendenti dell’esecutore oppure riguardi i soggetti comunque impiegati nella esecuzione del contratto, il RUP tratterrà l’importo corrispondente all’inadempienza accertata e l’ARPAS provvederà al versamento diretto di importi detto importo a favore degli enti previdenziali e assicurativi. L’Appaltatore non dovutipotrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione qualora questo dipenda dall’espletamento di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, obblighi normativi necessari a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilirenderlo esecutivo.

Pagamenti. Tutti i pagamenti, ad eccezione di quelli disposti dal Comune tramite l’Economo, sono eseguiti dal Tesoriere, previa quietanza emessa nelle forme di legge, a seconda delle modalità di esecuzione disposte dal Comune medesimo. Oltre che in contanti presso la Filiale di Tesoreria e/o tutte le altre filiali operanti in circolarità, i mandati di pagamento possono essere estinti, con espressa annotazione dell’Ente sui titoli, mediante le seguenti modalità: a) accreditamento in conto corrente bancario o postale, intestato al creditore; b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario; c) commutazione in assegno postale localizzato o altre forme equipollenti; d) mediante girofondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, nei casi previsti dalla legge; e) mediante modello F24EP; f) altre modalità di pagamento previste dal sistema bancario. I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati d’ufficio con le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente qualora si riferiscano a partite singole superiori a cinque euro. I mandati di pagamento, accreditati o commutati ai sensi del presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto di gestione. Per i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente eseguiti nelle forme alternative di cui sopra e mediante girofondi a favore della ‹‹Banca››contabilità speciale dell’ente destinatario, in sostituzione della quietanza del creditore, il Tesoriere appone sul mandato la dichiarazione, datata e sottoscritta, d’aver eseguito il pagamento secondo l’ordine fornito dal Comune sul mandato medesimo. Il Tesoriere esegue i pagamenti nei limiti dei fondi liberi disponibili sulle contabilità speciali e di quelli utilizzabili sull’anticipazione di tesoreria, di cui al successivo art. 15, richiesta dal Comune, attivata e libera da eventuali vincoli. Il Tesoriere esegue i pagamenti disposti con mandato soltanto entro i limiti, sia in termini di competenza che di residui, dei rispettivi stanziamenti di bilancio approvato e secondo le modalità contrattualmente pattuitereso esecutivo nelle forme di legge. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità In presenza di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora esercizio provvisorio, il Cliente non effettui con regolarità Tesoriere esegue i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente disposti con mandato soltanto entro i limiti disposti dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.clegge., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.

Pagamenti. Tutti 1. I corrispettivi del servizio svolto sono liquidati al termine di ogni singolo taglio dell’erba completato in tutte le aree in elenco (sal) previa verifica della regolarità contributiva, dietro presentazione di regolare fattura da parte dell’ Affidataria, corredata da un report consuntivo di tutti i tagli effettuati in ogni aree in elenco e da copia della documentazione attestante l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assistenziali, antinfortunistici, per il personale impiegato nel servizio. Il solo importo relativo ai costi della sicurezza sarà erogato proporzionalmente agli stati di avanzamento maturati sino al concorso della sua entità fissata al precedente art. 2. 2. I pagamenti devono delle fatture sono fissati a 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura. L’Aspes declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti all’ omessa produzione di copia della documentazione di versamento sopra indicata. Tale documentazione potrà essere sostituita da copia del certificato di correttezza contributiva o autodichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’ Affidataria, attestante il regolare versamento dei suddetti contributi. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1 L. 136/2010, i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto potranno essere effettuati dal Cliente esclusivamente mediante bonifico bancario o postale eseguito sui Conti correnti dedicati di cui alla predetta Xxxxx. Con la sottoscrizione del contratto l’appaltatore si obbliga agli adempimenti previsti dalla L. 136/2010. Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136, del 13.08.2010, art. 3, la Ditta aggiudicataria si obbliga, pena nullità del presente Capitolato d’Oneri, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati ai movimenti finanziari relativi all’oggetto del presente appalto. A tal fine la Ditta si impegna a favore comunicare nei termini di cui all’art. 3, comma 7, della ‹‹Banca››predetta Xxxxx, entro gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il contratto è risolto in tutti i termini casi in cui le transazioni previste dall’art. 3 della L. 136/2010 sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiana S.P.A. L'ASPES, prima di effettuare i pagamenti, richiederà d’ufficio ex art. 16 bis c. 10 L. n° 2 del 28/01/2009, la certificazione attestante la regolarità contributiva (D.U.R.C.), di cui alla Legge 22.11.2002 n. 266 e secondo le modalità contrattualmente pattuiteD.Lgs n° 251/2004 e s.m.i. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio fine di attestare l'avvenuto pagamento degli oneri sociali ed assicurativi (INPS, INAIL, etc...) nei confronti dei dipendenti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione ditta impiegati per l'esecuzione del servizio. La violazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza suddette disposizioni comporta, inoltre, l’applicazione delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto sanzioni previste dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti 6 della L. n. 136/2010 e s.m.i.. Nessun corrispettivo potrà essere pagato prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi della comunicazione dei conti correnti previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.s.m.i..

Pagamenti. Tutti 1. I pagamenti sono effettuati dal Tesoriere in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dal Comune e firmati dal Responsabile del Servizio, individuato dal Regolamento di Contabilità e nominato dal Sindaco, o da altro Responsabile abilitato a sostituirlo in caso di assenza od impedimento. 2. Il Comune si impegna a comunicare all’inizio della convenzione le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone di cui sopra e tutte le successive variazioni. 3. I mandati di pagamento devono contenere le informazioni di cui l’art. 185 del TUEL ed inoltre: a) le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza; b) l’annotazione, nel caso di pagamenti a valere sui fondi a specifica destinazione di “pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione per…(causale)”. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile della somma utilizzata e della mancata riduzione del vincolo medesimo; c) la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti delle penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito; d) la codifica SIOPE di cui all’art. 14 della Legge n. 196/2009; 4. Anche in assenza del relativo mandato, il Tesoriere effettua i pagamenti devono essere effettuati derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo od altri ordini continuativi di pagamento. Tali pagamenti sono segnalati al Comune che dovrà emettere i mandati con l‘indicazione degli estremi dell’operazione da coprire rilevata dai dati comunicati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››, entro Tesoriere. 5. Il Tesoriere estingue i termini e mandati secondo le modalità contrattualmente pattuiteindicate dal Comune: in assenza di una indicazione specifica è autorizzato ad estinguere il pagamento ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. 6. Eventuali somme versate direttamente I mandati sono ammessi al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità consegna al Tesoriere. In caso di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dal Comune sull’ordinativo, lo stesso deve consegnare i mandati entro il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.cterzo giorno bancabile precedente la scadenza., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti 7. Il Cliente ha diritto Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di ricevere in qualsiasi momento individuazione od ubicazione del rapporto, su sua richiesta creditore qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati sul mandato. 8. Il Comune si impegna a non presentare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 Dicembre ad eccezione di quelli relativi a pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data. 9. A comprova e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui discarico dei pagamenti effettuati il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, Tesoriere emetterà quietanza ai sensi dell’art. 1252 218 del Codice CivileTUEL. 10. Sui mandati estinti il Tesoriere dovrà apporre il proprio timbro “PAGATO”, la data di quietanza e la propria firma. 11. Tutte le somme dovute dal Finanziatore al Cliente spese inerenti l’esecuzione dei pagamenti, spese postali, bonifici ai beneficiari, ecc. richiesti dai creditori, sono esclusivamente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilicarico dei beneficiari.

Pagamenti. Tutti Il Fornitore è autorizzato all’emissione della fattura su base mensile. La fattura sarà pagata a 60 giorni fine mese data fattura. Il Fornitore con la sottoscrizione del Contratto si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. e si impegna ad eseguire i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari le parti convengono espressamente che tutti i pagamenti devono essere relativi al contratto in oggetto saranno effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità da 5T srl mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, sul seguente conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, acceso dal Fornitore presso xxxxxxx. La persona delegata ad operare presso il suddetto conto è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamentixxxxxxxx. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta Fornitore deve comunicare i dati relativi al proprio conto corrente bancario o postale dedicato con l’indicazione della persona delegata ad operare e senza spese, una tabella di ammortamentosi impegna a comunicare ogni variazione dei dati forniti a 5T srl con lettera raccomandata o PEC entro 7 giorni dalla variazione stessa. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai Ai sensi dell’art. 1252 3 comma 8 Legge 136/2010 e s. m. il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione a 5T srl ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Codice CivileGoverno della Provincia di Torino della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge sopra citata. Si evidenzia che dal 1° luglio 2017 si applica a 5T la scissione dei pagamenti (Split payment), di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72. Pertanto, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente fatture emesse a titolo di importi non dovuti5T S.r.l. nell’ambito del suddetto contratto dovranno riportare, oltre alle normali indicazioni fiscali (imponibile, IVA), anche l’annotazione “scissione dei pagamenti” ex art. 17 ter DPR 633/72, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione conseguente versamento diretto dell’IVA da parte di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili5T all'Erario.

Pagamenti. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente 13.1. Con la sottoscrizione della Conferma dell’Ordine il Compratore s’impegna ed è pertanto obbligato a favore della ‹‹Banca››effettuare il pagamento del prezzo concordato e ivi indicato, mimino d’ordine eventualmente incluso, nei modi altresì previsti contrattualmente o, in mancanza di diversa pattuizione, entro i termini 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della/e secondo fattura/e. 13.2. La trasmissione di somme a SELE avviene sempre a rischio del Cliente, qualunque sia il mezzo prescelto; le modalità contrattualmente pattuitespese relative, necessarie, discendenti e conseguenti alle operazioni di pagamento (quali a mero titolo di esempio e senza pretesa di esaustività: commissioni bancarie) sono sempre poste a carico unico ed esclusivo del Cliente. 13.3. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato contestazioni del Compratore ai sensi e per gli effetti della clausola 10 (subalterni tutti compresi) delle presenti Condizioni Generali e/o qualsivoglia altra contestazione, eccezione e/o opposizione, non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di costituire, in nessun modo e in nessun caso, motivo e/o giustificazione per il mancato, ritardato, parziale e/o difforme pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora del prezzo: il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››è tenuto, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c.ogni caso, imputando i versamenti prima alle spese legalial versamento dell’interezza del dovuto entro in termini pattuiti e nelle modalità convenute, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel anche nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute sorgano eccezioni, contestazioni e/o esse siano state erroneamente addebitate al Clientecontroversie che verranno definite solo successivamente alla corresponsione del prezzo pattuito, non appena il Finanziatore ne venga restando salva ogni facoltà di far valere la Garanzia di cui sub 16. nei termini e nei modi e alle condizioni pattuite e/o altri pretesi diritti nelle sedi, anche giudiziarie, a conoscenza ciò preposte. 13.4. Con l’accettazione e abbia verificato l’effettiva non debenzala sottoscrizione delle presenti C.G.d.V., si obbliga l’Acquirente rinuncia preventivamente ed espressamente a procedere alla restituzione delle suddette somme al Clientechiedere la compensazione con eventuali crediti, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativicomunque originatesi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibiliXXXX S.r.l.

Pagamenti. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››, entro i 4.1 I termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data sono indicati nella Conferma d’Ordine e rivestono carattere essenziale. 4.2 Eventuali dilazioni di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto pagamento concesse dal Venditore dovranno risultare dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due Conferma d’Ordine e/o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamentida diverso accordo scritto tra le parti. Il Cliente ha diritto pagamento deve avvenire in euro o nella diversa valuta risultante dalla Conferma d’Ordine, e deve intendersi in ogni caso effettuato presso la sede del Venditore. 4.3 In caso di ricevere in qualsiasi momento del rapportoritardo nel pagamento, su sua richiesta e senza spesel’Acquirente è tenuto a corrispondere interessi di mora al tasso annuo pari ad Euribor maggiorato di 7 (sette) punti percentuali, una tabella di ammortamento. Nel caso con decorrenza dal giorno in cui il Cliente pagamento è dovuto, fatto salvo ogni maggior danno. 4.4 In caso di ritardo nel pagamento superiore a 15 (quindici) giorni, o qualora il Venditore abbia versato motivo di dubitare della solvibilità e della credibilità finanziaria dell’Acquirente e l’Acquirente non intenda pagare anticipatamente oppure fornire al Finanziatore somme non dovute Venditore le garanzie richieste, o esse siano state erroneamente addebitate qualora l’Acquirente venga sottoposto a procedura concorsuale di qualsiasi genere, al Cliente, non appena Venditore è riconosciuto il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo diritto di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e risolvere il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento contratto o di altri rapporti contrattuali non eseguire la parte del contratto non ancora eseguita, senza necessità di consenso dell’Acquirente; diventeranno immediatamente esigibili, inoltre, tutti i pagamenti non ancora scaduti, senza necessità di messa in mora. 4.5 Resta comunque inteso tra le parti che i Prodotti rimangono di proprietà del Venditore sino all'integrale pagamento del prezzo ex art. 1523 cod. civ. (riserva di proprietà). 4.6 L’Acquirente non è legittimato a ritardare o sospendere il Finanziatore e pagamento dei Prodotti in nessun caso, incluso il Clientecaso di vizi e/o difformità, salvo il diritto di ripetere quanto indebitamente pagato (solve et repete), né è legittimato a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilicompensare eventuali crediti verso il Venditore, salvo diverso accordo scritto.

Pagamenti. Tutti Il corrispettivo che l’Amministrazione riconosce all’appaltatore per l’esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto è determinato dall’offerta dell’appaltatore medesimo e dagli oneri fiscali correlati che debbano essere corrisposti dal committente. L’Amministrazione assume a riferimento per la determinazione del corrispettivo, in relazione alle prestazioni effettivamente realizzate, i valori parametrici/unitari configurati dall’appaltatore in sede di offerta. L’appaltatore emetterà con cadenza mensile regolari fatture. Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 ha disciplinato l’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, in attuazione delle disposizioni della Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. In ottemperanza a tali disposizioni, il Comune di Trieste non può più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. 55/2013. Per le finalità di cui sopra, l'Amministrazione ha individuato il proprio Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche inserendolo nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare il Codice Univoco Ufficio. Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. Si comunica quindi che il “Codice Univoco Ufficio” del Comune di Trieste al quale dovranno essere indirizzate, a far data dal 31 marzo 2015, le fatture elettroniche e che dovrà essere inserito obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato <Codice Destinatario> è il seguente: Il pagamento avviene su presentazione di regolare fattura elettronica con cadenza mensile da inviare al Comune di Trieste (cod fiscale p. IVA 00210240321) identificato con il seguente codice univoco ufficio di fatturazione elettronica B87H10. Nel corpo della fattura elettronica vanno, altresì, indicati: − il Codice Identificativo Gara (CIG) fattura elettronica <CodiceCIG> , da inserire nell'elemento del tracciato - gli elementi riconducibili al contratto e/o all'ordine di acquisto, compresi i dati del provvedimento di impegno di spesa (quindi dim impegno _) - la puntuale e comprensibile descrizione del servizio reso nel periodo fatturato Il campo <EsigibilitaIVA> del tracciato xml della fattura elettronica va compilato inserendo la lettera “S” che individua il meccanismo della scissione dei pagamenti (art 17 ter comma 1 DPR 633/72); qualora ricorrano i presupposti di legge per il non assoggettamento al meccanismo citato, resta a carico del fornitore indicare nel campo apposito i relativi riferimenti normativi. Allo scopo di agevolare le attività di contabilizzazione e pagamento delle fatture elettroniche, si invita a compilare l'elemento del tracciato fattura elettronica <Causale> nei DatiGenerali-Documento anteponendo al dato della causale vera e propria e separato da questa con il caratte-re speciale Pipe: | il seguenti codici identificativi dell'ufficio di carico SOCIA e per le attività collegate al progetto “Buone pratiche contro la pedofilia” SEMIN es.: per l'Ufficio di carico “SOCIA”: <Causale>SOCIA|acquisto beni</Causale> A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato DM 55/2013 contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SdI, mentre l'allegato C “Linee Guida” del medesimo decreto riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione. Si invita a consultare, per quanto di proprio interesse, il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica oltre al sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx in merito all'identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato, previo controllo sui servizi erogati, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell’Amministrazione. In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall’articolo 1284 del Codice civile vigente alla data di pubblicazione del bando di gara. La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, da parte dell’Amministrazione, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell’appaltatore. Ai fini della verifica circa il puntuale assolvimento degli obblighi contrattuali, l’appaltatore è tenuto altresì a predisporre apposita scheda di rendiconto degli interventi effettuati per ogni servizio richiesto dal presente capitolato, del numero degli utenti serviti. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l’appaltatore non potrà opporre eccezione all’Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa. Eventuale in caso di ATI: Sarà obbligo di ciascuna impresa componente l'ATI fatturare e registrare le operazioni relative all’esecuzione del servizio di propria competenza; spetterà alla capogruppo verificare le rendicontazioni delle mandanti e comunicarne l'esito alla Stazione appaltante; i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente saranno eseguiti sulla base della comunicazione positiva pervenuta dalla capogruppo e a favore della ‹‹Banca››mandataria stessa, entro i termini e secondo la quale provvederà a liquidare alle mandanti le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.crispettive competenze., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.

Pagamenti. Tutti L’Istituto Tesoriere/Cassiere effettuerà i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità esclusivamente in base ad ordinativi di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data (mandati) individuali o multipli emessi dall'Azienda mediante ordinativi informatizzati trasmessi con modalità elettroniche. I mandati saranno firmati digitalmente dai Funzionari individuati sulla base degli atti/lettere di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta incarico aziendali ai sensi di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto indicato dall’art. 1193 c.c.7, imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà oppure in caso di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due loro assenza o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamentoimpedimento dalle persone incaricate legalmente a sostituirle. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi beneficiario richieda l'esecuzione del pagamento mediante versamento in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensareconto corrente postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, sarà considerata valida quietanza la relativa ricevuta postale. L'Azienda specificherà sui mandati di pagamento l'eventuale riferimento a somme vincolate a specifica destinazione e le istruzioni per l'assoggettamento della quietanza all’imposta di bollo. L’Istituto Tesoriere/Cassiere non è tenuto a dar corso al pagamento dei mandati non formalmente completi in ogni loro parte o sui quali risultassero elementi che non consentono la validazione del flusso. L'Istituto Tesoriere/Xxxxxxxx è tenuto altresì a dare tempestiva comunicazione, anche mediante apposita funzione di ricerca su home-banking, dei mandati il cui pagamento non è andato a buon fine. A richiesta dell’Azienda, l'Istituto Tesoriere/Cassiere provvederà, altresì, alla domiciliazione delle utenze ed altri addebiti per servizi (es. autostrade ecc.). Qualora non dovessero essere rispettate le valute beneficiario relative a scadenze di legge (fiscali, previdenziali o altro), stipendiali o altre indicate dall'Azienda, pur avendo l’Azienda stessa fatto pervenire all'Istituto Tesoriere/Cassiere la relativa documentazione cartacea o informatica in tempi congrui per l'evasione, quest’ultimo ne risponde legalmente. L'Azienda trasmette gli ordinativi di pagamento al Tesoriere/Cassiere che li esegue nei termini stabiliti dalla Direttiva n. 2015/2366/UE sui servizi di pagamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25.11.2015 (PSD2), recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs n. 218 del 15.12.2017 e con la Circolare attuativa n. 22 del 15.06.2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ovvero entro la fine della giornata successiva o nei differenti termini che verranno introdotti successivamentedalla normativa. Il Tesoriere/Cassiere estingue i mandati con le modalità e con l'osservanza delle disposizioni vigenti: non è tenuto ad accettare Mandati che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI, tempo per tempo vigenti; l'Azienda è tenuta ad operare nel rispetto del comma 2 dell’art. 1252 12 del Codice CivileD.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, inerente ai limiti di importo per i pagamenti eseguiti per cassa. I Mandati sono ammessi al pagamento entro i termini concordati tra l’Azienda e il Tesoriere/Cassiere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall’Azienda sul Mandato e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Azienda medesima deve trasmettere i Mandati entro i termini concordati tra l’Azienda e il Tesoriere/Cassiere. Per quanto concerne i Mandati da estinguere tramite strumenti informatici, ai fini della ricezione dell’Ordinativo di pagamento si rimanda al paragrafo 2 della Circolare MEF/RGS n. 22 del 15 giugno 2018. Relativamente ai Mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, l’Azienda, al fine di consentire l’estinzione degli stessi, si impegna, entro la predetta data, a variarne le modalità di pagamento utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. In caso contrario, il Tesoriere/Cassiere riaccredita le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilil’Azienda si impegna ad annullarli e riemetterli nel nuovo esercizio.

Pagamenti. Tutti 17.1. Il pagamento, se non diversamente indicato negli ordinativi, sarà effettuato tramite bonifico bancario previa presentazione della relativa fattura. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente il numero del proprio conto corrente nonché le coordinate bancarie dell’Istituto presso il quale lo stesso è intrattenuto, come pure a comunicare tempestivamente ogni variazione ad esso relativa. 17.2. Laddove sia previsto che i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente Lavori vengano eseguiti in più fasi, al loro pagamento si applicherà la disciplina di cui ai commi 17.3. e 17.4. Se, invece, è previsto che i Lavori siano eseguiti e consegnati a favore data unica prefissata, al loro pagamento si applicherà la disciplina di cui ai commi 17.5. e 17.6. 17.3. Se non diversamente stabilito negli ordinativi, il pagamento del corrispettivo relativo all’esecuzione dei Lavori avverrà a 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della ‹‹Banca››fattura relativa allo stato d’avanzamento lavori raggiunto, entro i termini previa convalida della documentazione di cui al successivo comma 17.4. 17.4. Gli stati d’avanzamento dei Lavori si considerano raggiunti solo successivamente alla presentazione del documento “Stati d’Avanzamento dei Lavori” (S.A.L.) da parte del Fornitore (da redigersi con cadenza mensile a far data dall’inizio dei Lavori), alla convalida del competente Ente di Stabilimento ed alla piena accettazione dello stesso da parte di Fincantieri e, quando richiesto, da parte dell’Ente e/o Registro di Classifica e secondo le modalità contrattualmente pattuitedella Società Armatrice. 17.5. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità Il pagamento dell’importo di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti cui al contratto che presenta l’insoluto più anticorelativo a Lavori avverrà, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme se non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Clientediversamente stabilito negli ordinativi, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili60 (sessanta) giorni dal completamento degli stessi verso presentazione di fattura. 17.6. I Lavori si considerano completati solo successivamente alla presentazione del documento “stato finale dei lavori” da parte del Fornitore, alla convalida del competente Ente di Stabilimento attestante

Pagamenti. Tutti 18.1 Il pagamento delle prestazioni verrà effettuato dietro presentazione di regolare fattura elettronica utilizzando il codice univoco ufficio UF1HGH esclusivamente mediante bonifico bancario sul/i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››conto/i di cui al paragrafo successivo, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La 30 giorni dalla data di scadenza ricevimento delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora stesse o entro il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del maggior termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al ClienteFornitore si impegnerà con la propria offerta, non appena il Finanziatore ne venga subordinatamente all'esito positivo delle relative verifiche amministrative e di regolarità contributiva e previo riscontro e verifica della regolare esecuzione delle forniture a conoscenza cura del Direttore del contratto, se diverso da RUP. In particolare, le fatture si intendono ricevute alla data risultante dal protocollo in entrata dell’Amministrazione e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere intendono pagate alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo data di sessanta giorniemissione del mandato di pagamento. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai Ai sensi dell’art. 1252 16, comma 7 del Codice CivileD.P.R. 254/2005, le somme dovute spese di bonifico sono poste esclusivamente a carico del beneficiario. 18.2 Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore devono essere intestate alla Camera di Commercio di Cosenza, C.F. 80001370784, xxx Xxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx e riporteranno il codice CIG attribuito alla procedura e le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN, nel rispetto della normativa di cui alla L. n. 136 del 13/08/2010. 18.3 Le fatture non saranno mandate in pagamento e la loro ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non rispondano alle suddette prescrizioni o non riportino i dati necessari per identificare le prestazioni fatturate. 18.4 Il termine per il pagamento è interrotto allorché l’Amministrazione comunichi la necessità di apportare rettifiche alla fattura e ricomincia a decorrere al momento in cui la stessa riceve la fattura rettificata o la nota di credito. 18.5 L'Amministrazione si riserva di trattenere direttamente dagli importi fatturati quanto dovuto dal Finanziatore al Cliente Fornitore per l'applicazione delle penali e nei casi previsti dalla legge per violazione degli obblighi di cui all’articolo della presente lettera di invito concernente gli “obblighi derivanti dal rapporto di lavoro”. 18.6 Il Fornitore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilirenderlo esecutivo.

Pagamenti. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal 4.1 LBA prende in gestione la Richiesta di Assistenza del Cliente gratuitamente. Laddove LBA ottenesse il risarcimento richiesto in base all’accordo stipulato con il Cliente, LBA NON applicherà alcuna commissione di servizio ma tratterrà unicamente le rimborso spese liquidate dalla Compagnia aerea. Detta voce comprende il pagamento del rimborso spese e/o spese legali di giudizio, delle spese di esecuzione di un provvedimento, della condanna ex art. 96 c.p.c., della condanna per “lite temeraria”, delle ulteriori somme liquidate in funzione della colpa grave o dolo della convenuta, degli interessi o di importi di pari tenore che spettano in ogni caso a LBA, indipendentemente dall’eventuale liquidazione in favore del Cliente. In caso di esito negativo della Procedura LBA non richiederà alcun compenso al Cliente. 4.2 La corresponsione del Risarcimento oggetto dell’accordo con il Cliente, decurtato delle spese liquidate dalla Compagnia (così come dettagliate nel precedente articolo), sarà eseguita in favore del Cliente senza ritardo. Il pagamento verrà eseguito in favore della ‹‹Banca››persona che ha sottoscritto la Procura o altro soggetto a seguito di autorizzazione scritta. 4.3 Il pagamento al Cliente può essere effettuato soltanto in EURO, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Clientechieda ad LBA di effettuare il bonifico su un conto estero, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo quest’ultima applicherà una commissione di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e € 5,00 (cinque/00 euro). 4.4 Se il Cliente prende espressamente atto che ha fornito errate o insufficienti informazioni ai fini della corresponsione del risarcimento – compensazione pecuniaria ed il Finanziatore può compensarepagamento è stato stornato a LBA, ai sensi dell’artquest’ultima avrà diritto da detrarre i costi di bonifico. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e Laddove il Cliente, dopo vari solleciti e ragionevoli sforzi da parte di LBA per contattare il medesimo presso ulteriori recapiti oltre alla e-mail fornita dal Cliente medesimo a condizione LBA, non dovesse fornire alcun riscontro avente ad oggetto le correzioni e/o le informazioni necessarie ai fini della corresponsione di quanto concordato relativamente al risarcimento del volo, LBA avrà diritto a trattenere il risarcimento che dette somme siano liquide ed esigibilisarebbe dovuto essere corrisposto al Cliente. 4.5 A far data dalla corresponsione del risarcimento del volo da parte di LBA, nei modi e secondo le istruzioni dettate dal Cliente, LBA non sarà più responsabile per: i) assegni, carte di debito prepagate, carte di credito e qualsiasi altro strumento di pagamento;

Pagamenti. Tutti 1.Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di Tesoreria Unica, i pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Istituto tramite OIL firmati dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e relativi ad un unico beneficiario. 2.I mandati di pagamento devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››inviati tramite applicativo informatico rispettando i tracciati previsti nell’Allegato tecnico. 0.Xx Gestore su conforme richiesta del predetto Dirigente scolastico, effettua i pagamenti di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse e canoni relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi mandati; questi ultimi devono essere emessi dall’Istituto entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità cinque giorni dalla data di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data e comunque entro il mese in corso. 4.I mandati sono ammessi al pagamento, di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta norma, il primo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell’invio del messaggio di bollo vigentepresa in carico da parte del Gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Istituto sull'ordinativo, l'Istituto medesimo deve trasmettere i mandati entro e non oltre il quarto giorno lavorativo o lavorativo bancabile precedente alla scadenza. Qualora i mandati rinviino ad allegati cartacei, l’esecuzione dei mandati stessi ha luogo solo dopo la ricezione dei relativi allegati. In caso di difformità tra gli elementi evidenziati sul mandato e quelli indicati nei connessi allegati cartacei (ad esempio importo indicato sul bollettino postale non coincidente con quello indicato nell’OIL) il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovutiGestore ne dà comunicazione all’Istituto e sospende l’esecuzione fino alla ricezione di nuovi allegati corretti debitamente. 0.Xx Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Istituto sul mandato. 6.A seguito dell’avvenuto pagamento il Gestore, in deroga direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone ed invia all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente la conferma, a quanto disposto dall’art. 1193 c.c.comprova e discarico, imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamentidell’esecuzione dell’OIL; in tal caso di pagamento per cassa, la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare quietanza del creditore è raccolta su foglio separato ed è trattenuta tra gli atti del Gestore. 7.Per i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più anticomandati di pagamento estinti, nel rispetto della normativa vigente in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto materia di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Clientetracciabilità dei flussi finanziari, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilimezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l’Istituto è liberato dall’obbligazione nel momento dell’addebito dell’importo sul conto di cassa. 8.L’Istituto emette mandati nel rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 12, comma 2, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011.

Pagamenti. Tutti i pagamenti devono All’atto della presentazione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››versato un acconto pari al 25% del prezzo del pacchetto turistico, entro i termini oltre la quota d’iscrizione o gestione pratica, salvo casi e secondo le modalità contrattualmente pattuitecircostanze particolari previste di seguito o nella scheda tecnica, nel catalogo o nel programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi successivamente intervenuti anche pubblicati sul web. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione Tale importo viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi caparra confirmatoria e anticipo in conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di acquisto e pertanto prima dell’eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art. 1385 c.c. non dovutisi producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo del prezzo dovrà essere versato entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla conferma della prenotazione e comunque non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi prima della data d’inizio del viaggio, salvo specifico accordo fra le parti e salvo circostanze particolari indicate di seguito, nella scheda tecnica, nel catalogo o nel programma fuori catalogo ed altri eventuali aggiornamenti. Per le presentazioni di proposta di acquisto di pacchetti turistici effettuate nei 30 (trenta) giorni lavorativi antecedenti la data d’inizio del viaggio, il prezzo di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere interamente versato all’atto della presentazione della proposta d’acquisto. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, o la mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Turista – e ferme le azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs. 79/2011 - costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta via fax o via e-mail presso l’Agenzia intermediaria o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato. A seguito della risoluzione di diritto del contratto di viaggio, verranno applicate le penali previste nella scheda tecnica allegata alle seguenti Condizioni Generali di contratto. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme delle quali pervengono materialmente all’organizzatore direttamente dal Turista o per il Cliente sia debitore tramite dell’intermediario dal medesimo Turista scelto. Si accettano le seguenti forme di pagamento: - Carta di Credito - Bancomat - Denaro contante, nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibililimiti della normativa antiriciclaggio.