Common use of 基金资产估值 Clause in Contracts

基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。

基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程；

基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程计算、评估基金资产和负债的价值，以确定本基金资产净值和基金份额净值的过程。

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基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金净资产和基金份额净值的过程

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基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程计算、评估基金资产和负债的价值，以确定本基金的基金资产净值和基金份额净值的过程。

基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和各类基金份额净值的过程

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基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率的过程

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基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程系指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。

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基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产

基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基 金份额净值的过程；

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基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程

基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指计算评估基金合并报表范围内资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。

基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额资产净值的过程；

基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指计算、评估基金资产与负债的价值，用以确定基 金资产净值和单位资产净值的过程；

基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金 份额资产净值的过程；

基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金净资产

基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指计算、评估基金财产和负债的价值，以确定基金资产净值和基 金份额净值的过程；

基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和份额净值的过程

基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额 净值的过程。

基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程； 最近一年净值增长率： 指按照有关规定计算的最近一年的基金份额净值增长率；

基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基 金资产净值和基金份额净值的过程；

基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值的过程。

基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程计算、评估基金资产和负债的价值，以确定本基金的基金资产净值、基金份额净值、各类别基金份额净值的过程。

基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产 净值和每万份基金净收益的过程；

基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指计算评估基金财产和负债的价值，以确定基金资产净值的过程；

基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指计算评估基金资产和负债的价值，以确定该基金资产 净值和基金单位资产净值的过程；

基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净 值的过程

基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金财产净值和 基金份额净值的过程；

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基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指计算、评估基金财产和负债的价值，以确定基金财产 净值、每万份或每百份（份额折算前为每万份）基金净收益和七日年化收益率的过程；

基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净 值的过程；

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基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指计算评估基金资产和基金负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指按照约定的估值方法，对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定本基金资产净值和基金份额净值的过程。

基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值、各类基金份额每万份基金净收益、七日年化收益率的过程

基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指计算评估基金资产和负债的价值，以确定该基金资产净值 及基金收益的过程；

基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值、各类基金份额每百份或每万份基金净收益和 7 日年化收益率的过程。

基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值的过程。

基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值 和收益的过程；

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基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金收益的过程；

基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率等的过程

基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程；

基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值、各类基金份额每万份基金已实现收益的过程

基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值 的过程；

基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程计算、评估基金财产和负债的价值，以确定基金资产净值和 基金份额净值的过程；

基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指计算、评估基金财产和负债的价值，以确定 基金资产净值和基金份额净值的过程；

基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额（参考）净值的过程

基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值的过程；

基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值、基金份额净值和每万份基金已收现收益、7 日年化收益率等的过程。

基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过 程

基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基 金份额净值的过程；

基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指计算评估基金财产和负债的价值，以确定基金资产 净值的过程；