基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
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基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。
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Samples: 证券投资基金销售管理办法, Navat, 证券投资基金销售管理办法
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Samples: 农产品, 中国银保监会, 证券投资基金信息披露管理办法
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Samples: 运作办法》, 证券投资基金运作管理办法, 房地产投资信托 房地产投资信托
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Samples: 农产品, 须召开基金份额持有人大会, 农产品
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Samples: 公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法, 相关服务机构, 数据截至 2012 年
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Samples: 公开募集证券投资基金信息披露管理办法, 运作办法》, 证券投资基金销售管理办法
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Samples: 证券投资基金销售管理办法, 证券投资基金销售管理办法
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Samples: pic.bankofchina.com, pic.bankofchina.com
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Samples: A类基金份额
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Samples: 证券投资基金销售管理办法
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Samples: 运作办法》
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Samples: 运作办法》
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Samples: 证券投资基金管理暂行办法
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Samples: 运作管理办法
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Samples: 销售办法》
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Samples: 销售办法》
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Samples: 数编制机构提供
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Samples: www.fsfund.com
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Samples: 诺安稳固收
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Samples: 证券投资基金销售管理办法
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Samples: 智选主题相关的股票及存托凭证比例不低于非现金基金资产的 80%;
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Samples: 运作办法
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Samples: 融通证券 a 份
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Samples: 建信中证创新药产业交易型开放式
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Samples: 销售办法》
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Samples: 管理服务协议
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Samples: 证券投资基金销售管理办法
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Samples: 销售办法》
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Samples: 运作办法》
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Samples: 募集办法
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Samples: 私募投资基金监督管理暂行办法》
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Samples: qian.qq.com
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金净资产
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Samples: 网下投资者为证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外机构投资者、商业银行及其理财子公司、政策性银行、符合规定
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Samples: 网下投资者为证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外机构投资者、商业银行及其理财子公司、政策性银行、符合规定
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Samples: 销售办法》
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Samples: 相关协议
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Samples: 相关服务机构
基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值、各类基金份额每百份或每万份基金净收益和 7 日年化收益率的过程。
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Samples: 华夏快线交易型货币市场基金招募说明书
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Samples: Nava=
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Samples: file.finance.sina.com.cn
基金资产估值. 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程计算、评估基金资产和负债的价值,以确定本基金的基金资产净值、基金份额净值、各类别基金份额净值的过程。
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Samples: 相关协议
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Samples: 建信中关村产业园资产支持专
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Samples: Navb=0;
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Samples: 中国银保监会
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Samples: www.njcb.com.cn
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Samples: 证券投资基金销售管理办法