METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO. Artigo 37 Entende-se por patrimônio líquido do FUNDO a soma algébrica dos valores correspondentes aos Direitos Creditórios Elegíveis e aos Ativos Financeiros disponíveis na carteira, deduzidas as exigibilidades do FUNDO.
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO. 11.1. Os Ativos Financeiros serão calculados pela Administradora, e terão seu valor calculado todo Dia Útil a valor de mercado, apurado conforme a metodologia de avaliação descrita no manual de marcação a mercado da Administradora, cujo teor está disponível na sede da Administradora.
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO. Artigo 52 O Patrimônio Líquido será calculado todo Dia Útil, conforme a fórmula a seguir:
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO. Artigo 44 Observadas as disposições legais aplicáveis, os Direitos de Crédito devem ser registrados pelo valor efetivamente pago.
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO. Artigo 38. Observadas as disposições legais aplicáveis, os Direitos de Crédito, por não possuírem mercado de negociação oficial, devem ser registrados pelo valor efetivamente pago.
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO. Artigo 50. Os Direitos de Crédito devem ser registrados pelo valor efetivamente pago, sempre observadas as regras aplicáveis emanadas pelo BACEN, pela CVM e pela legislação e regulamentação aplicável. da fluência de seus respectivos prazos de vencimento, computando-se a valorização ou desvalorização em contrapartida à adequada conta de receita ou despesa no resultado do período.
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO. Artigo 55 Os ativos que compõem a Carteira do Fundo terão seus valores calculados todo Dia Útil, mediante a utilização dos seguintes critérios: (i) os Ativos Financeiros serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado), utilizando-se os critérios de marcação a mercado adotados pelo Custodiante; e
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO. 15.1. Os ativos integrantes da carteira do Fundo terão seu valor calculado todo Dia Útil, mediante a utilização da metodologia de marcação a mercado abaixo referida de apuração do seu valor de mercado.