Rendicontazione, fatturazione e pagamenti. La società affidataria provvederà ad emettere, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, la fattura riferita alla fornitura oggetto della presente procedura - regolarmente eseguita - esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate. La ricezione della fattura elettronica avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”). Le fatture elettroniche indirizzate all’ASST Nord Milano devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. Denominazione Ente Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano Codice Ipa Asstnm Codice Univoco Ufficio UF5O1B Nome dell'Ufficio Uff_eFatturaPA Cod.fisc.del Servizio di F.E. 09320420962 Partita Iva 09320420962 Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali, che, in particolare sono:
Rendicontazione, fatturazione e pagamenti. La società aggiudicataria provvederà ad emettere le fatture riferite agli ordinativi d’acquisto emessi dall’Azienda Ospedaliera con riferimento ai prodotti oggetto della presente fornitura, regolarmente eseguita. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà indicare il riferimento del contratto di fornitura e della richiesta di approvvigionamento/numero di ordinativo cui si riferisce e, sebbene non obbligatorio, riportare possibilmente il relativo CIG n. 51097689F0. Con riferimento al canone di noleggio, la società aggiudicataria provvederà ad emettere fattura annuale posticipata comprensiva dell’importo annuale relativo agli oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenza. Tutte le fatture emesse dalla società aggiudicataria dovranno essere intestate a: Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo, previa emissione di fattura fiscalmente valida, una volta accertata la regolarità della fornitura. Si provvederà ai pagamenti nei termini di legge. Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si fa riferimento alla data di ricevimento della fattura e, ove non sussistano motivi di contestazione, si procederà alla liquidazione - previa verifica e riscontro da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell’appalto in ordine alla corretta esecuzione della fornitura. La data di ricevimento della fattura è attestata dal timbro apposto dall’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda Ospedaliera. La S.C. Provveditorato Economato procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra (art. 18); in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi sarà determinato nella misura pari all’interesse legale di mora ai sensi della normativa vigente. Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l’interruzione della fornitura da parte della società aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare la fornitura sino alla scadenza naturale del contratto. La liquidazione delle fatture resta, comunque, sub...
Rendicontazione, fatturazione e pagamenti. La fatturazione avverrà mensilmente sulla base dei canoni offerti (primi giorni del mese successivo), Sempre a fine mese verrà sottoposta ad approvazione la manutenzione straordinaria consuntivata nel mese precedente. Sempre in questa fase l’impresa dovrà sottoporre il POA con i lavori eseguiti nel mese e la schedulazione del mese successivo. Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio UFZCNJ.
Rendicontazione, fatturazione e pagamenti. Il contratto è stipulato a corpo e misura. Come precedentemente scritto l’Appaltatore avrà diritto al pagamento dei servizi a canone in rate trimestrali posticipate dietro presentazione del “Verbale di controllo” (par. 2.2.1.3) e rilascio della prevista Attestazione di regolare esecuzione da parte dell’Agenzia dopo la verifica di conformità in corso di esecuzione (par. 3.3.5). In caso di intervento a richiesta/guasto, la relativa contabilizzazione a misura sarà effettuata al termine della realizzazione della singola fornitura. Sui corrispettivi maturati il Committente procederà alla ritenuta dello 0,5% ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs 50/2016. La somma ritenuta a garanzia verrà svincolata a seguito della redazione del Certificato di regolare esecuzione finale a conclusione del periodo di validità del contratto da parte dell’Agenzia, previa Verifica di conformità definitiva (paragrafo 3.4.2). Le fatture, ai fini del pagamento, dovranno essere trasmesse obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio. L’appaltatore avrà l’obbligo di fatturare i servizi distinguendo le tipologie di servizi effettuati nel trimestre di riferimento come appresso indicato:
Rendicontazione, fatturazione e pagamenti. Il servizio, ai sensi dell’Art. 7 del Capitolato di cui alla procedura negoziata espletata sarà oggetto di fatturazione bimestrale da parte del soggetto aggiudicatario.
Rendicontazione, fatturazione e pagamenti. La Ditta aggiudicataria provvederà ad emettere le fatture riferite alla presente fornitura nei seguenti modi:
Rendicontazione, fatturazione e pagamenti. 29 Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive 30 Art. 20 – Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 31
Rendicontazione, fatturazione e pagamenti. La società aggiudicataria provvederà ad emettere, a decorrere dal 31 marzo 2015, come disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, le fatture riferite agli ordinativi d’acquisto emessi dalle AA.OO. con riferimento ai prodotti oggetto della presente fornitura, regolarmente eseguita, esclusivamente in formato elettronico, pertanto verranno restituite (e considerate non ricevute) le fatture cartacee (compreso filepdf inviati mediante posta elettronica) recanti data di emissione successiva al 30 Marzo 2015. La fattura riferita a detta fornitura dovrà essere emessa successivamente all’esito positivo del collaudo. La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”).
Rendicontazione, fatturazione e pagamenti. A.O. ICP A.O. “X. XXXXXXX”
Rendicontazione, fatturazione e pagamenti. AO ICP ed AO MELEGNANO