Rendicontazione, fatturazione e pagamenti. A.O. ICP
1) la fattura riferita alla fornitura e la fattura riferita ai lavori dovranno essere emesse successivamente all’esito positivo del collaudo;
2) le fatture riferite al contratto di manutenzione post garanzia dovranno essere emesse con periodicità trimestrale posticipata. Il servizio decorrerà dal primo giorno utile successivo alla scadenza della garanzia di 24 mesi. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà indicare il riferimento del contratto di fornitura cui si riferisce e, sebbene non obbligatorio, riportare possibilmente il relativo CIG n. 537949213C. Tutte le fatture emesse dalla ditta aggiudicataria dovranno essere intestate a: Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo, previa emissione di fattura fiscalmente valida, una volta accertata la regolarità della fornitura, previo esito positivo del collaudo attestato dal DEC e purché non vi siano motivi ostativi. Si provvederà ai pagamenti nei termini di legge. Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si fa riferimento alla data di ricevimento della fattura e, ove non sussistano motivi di contestazione, la data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dall’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda Ospedaliera. La S.C. Provveditorato Economato procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento. In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all’interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente. Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l’interruzione del servizio di manutenzione in garanzia da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui al successivo art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati. La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell’aggiudicataria del presente Capitolato speciale, del contratto e di tutte le eventual...
Rendicontazione, fatturazione e pagamenti. Ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, la fattura riferita all’acquisto oggetto della presente procedura - regolarmente eseguita – dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate. La società aggiudicataria provvederà ad emettere - a seguito di emissione di relativo ordine di fornitura emesso dall’ASST Nord Milano e successivamente alla consegna della merce, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014 - la fattura riferita alla fornitura oggetto della presente procedura - regolarmente eseguita - esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate. L’importo degli oneri della sicurezza per la riduzione/eliminazione dei rischi da interferenza dovrà essere espressamente indicato sulla prima fattura distintamente dalle altre voci di costo. Quest’ultima dovrà essere emessa nell’ anno in cui si è dato avvio all’appalto di che trattasi. Gli oneri della sicurezza per la riduzione/eliminazione dei rischi da interferenz, qualora presenti, saranno successivamente comunicati e aggiunti all’importo di aggiudicazione. La ricezione della fattura elettronica avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”). Le fatture elettroniche indirizzate all’ASST Nord Milano devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali, che, in particolare sono:
1. Data e Numero d’Ordine d’Acquisto...
Rendicontazione, fatturazione e pagamenti. La società aggiudicataria provvederà ad emettere, a decorrere dal 31 marzo 2015, come disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, le fatture riferite agli ordinativi d’acquisto emessi dalle AA.OO. con riferimento ai prodotti oggetto della presente fornitura, regolarmente eseguita, esclusivamente in formato elettronico, pertanto verranno restituite (e considerate non ricevute) le fatture cartacee (compreso filepdf inviati mediante posta elettronica) recanti data di emissione successiva al 30 Marzo 2015. La fattura riferita a detta fornitura dovrà essere emessa successivamente all’esito positivo del collaudo. La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”).
1. Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
2. Il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico. Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:
1. Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso. Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione della stessa secondo le modalità espressamente previste dalla legge. La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell’appalto. La S.C. Provveditorato Economato procederà alla liquidazione delle stesse in base...
Rendicontazione, fatturazione e pagamenti. La fatturazione avverrà mensilmente sulla base dei canoni offerti (primi giorni del mese successivo), durante la stessa riunione verrà sottoposta ad approvazione la manutenzione straordinaria consuntivata nel mese precedente. Sempre in questa fase l’impresa dovrà sottoporre il POA con i lavori eseguiti nel mese e la schedulazione del mese successivo. Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio UFZCNJ. Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del
Rendicontazione, fatturazione e pagamenti. La remunerazione dei servizi avviene attraverso apposita fatturazione derivante da contabilità a misura, riportante la sommatoria dei corrispettivi maturati nel periodo di riferimento sia per le attività programmate che per quelle non programmate, al netto degli esiti di cui alle verifiche di regolarità dell’esecuzione operate dalle Amministrazioni. Il Corrispettivo è determinato mensilmente sulla base della rendicontazione delle attività come approvata dall’Amministrazione in fase di verifica della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite nel periodo di riferimento, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e del DM n.49 del 7.3.2018 del MIT sulla cui base il Fornitore procederà alla fatturazione con cadenza bimestrale. Con riferimento al primo bimestre, atteso il periodo di presa in consegna descritto in precedenza, il corrispettivo delle manutenzioni programmate sarà determinato e contabilizzato sulla base della data di effettiva presa in consegna di ciascun immobile, tenuto conto altresì della consistenza impiantistica rilevata sui medesimi. Nel caso in cui, anche in corso di esecuzione e vigenza del contratto, per qualunque evenienza o esigenza dell’Amministrazione la consistenza degli impianti sui quali è effettuato il servizio dovesse variare rispetto a quella posta a base d’asta (a seguito di acquisizioni e/o rilasci di interi immobili o porzioni di essi, oppure al variare delle singole dotazioni impiantistiche), il corrispettivo di cui al punto 7.1 verrà rideterminato in ragione dell’effettiva consistenza accertata in contraddittorio.
Rendicontazione, fatturazione e pagamenti. 29 Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive 30 Art. 20 – Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 31
Rendicontazione, fatturazione e pagamenti. 26 19. Revisione prezzi 29
Rendicontazione, fatturazione e pagamenti. L’Appaltatore avrà diritto al pagamento dei servizi prestati in un’unica soluzione a conclusione di tutte le attività previste nell’appalto, previo rilascio dell’Attestazione di regolare esecuzione da parte dell’Agenzia che sarà rilasciata dopo la verifica di conformità definitiva (par. 6.5). La fattura, ai fini del pagamento, dovrà essere trasmessa obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio. L’appaltatore avrà l’obbligo di fatturare i servizi distinguendo le tipologie di rifiuti come appresso indicato:
a) Smaltimento di Accenditori a gas G.P.L. (Art. F01.0002.0001);
b) Smaltimento di Apparecchi da intrattenimento e divertimento (Art. F01.0002.0001);
c) Smaltimento di Altre apparecchiature elettriche ed elettroniche (Art. C05.0012.0042);
d) Smaltimento di Toner - Cartucce per stampanti laser e a getto d’inchiostro (Art. C05.0012.0042). Detta fattura dovrà, inoltre, essere emessa dall’Appaltatore soltanto a seguito del rilascio da parte dell’Agenzia oltre che della predetta Attestazione di regolare esecuzione, dopo aver ricevuto, al proprio indirizzo di posta elettronica, che sarà in seguito specificato, un messaggio che comunicherà la conformità alle prescrizioni contrattuali ed alla normativa di settore, insieme a tutti i riferimenti amministrativi. Il pagamento, che avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di acquisizione della fattura nel Sistema di Interscambio, è condizionato al rilascio di un DURC regolare e valido al momento del pagamento stesso.
Rendicontazione, fatturazione e pagamenti. Il fornitore, previo buon esito delle verifiche di conformità, provvederà a rendicontare e fatturare mensilmente le attività eseguite. Il corrispettivo sarà coincidente con la somma dei preventivi accettati da questa Amministrazione nel mese di fatturazione. Dal corrispettivo potranno essere decurtati gli importi dovuti per le penali eventualmente maturate e applicate dall’Amministrazione. Il pagamento delle fatture verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dall’accettazione delle stesse.
Rendicontazione, fatturazione e pagamenti. La fatturazione avverrà trimestralmente sulla base dei canoni offerti. La fatturazione relativa ad interventi di manutenzione straordinaria potrà essere emessa immediatamente ad esito positivo del collaudo. Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio UFZCNJ. Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni.