Common use of PAGAMENTI Clause in Contracts

PAGAMENTI. I pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi di pagamento (mandati) , emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali del tracciato ABI.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare. I pagamenti saranno effettuati dall’Istituto da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in base cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassiere, con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (mandati) SCT), emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio telematico o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul a sportello in conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale, postale intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in ; e) assegno circolare o bancario non trasferibile, trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassieredel Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebitoda consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di anche telematici, previa richiesta di annullo del flussoACI quale ad es. L’Istitutoil SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta esteraF23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. L'importo Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di tali esborsi dovrà ACI, devono essere precisato per iscrittoriaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con tutta sollecitudineinvio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà il Cassiere è tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo le specifiche di Posta elettronica certificataqualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui inoltrare dette comunicazioniall’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, firmate digitalmentequelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto Gli ordinativi di quanto disposto pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal comma 5 – articolo 16 Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività relativo ordine e con la valuta per il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di Commercio sia accredito al beneficiario dei terzi creditori pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACI, il pagamento va eseguito in ordine alla regolarità delle operazioni base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni di pagamento eseguiteper l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera A differenza delle altre distinte di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Statodisposizioni SCT, la Camera data di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di scadenza, identificandoli con apposite causali del tracciato ABIaccredito al beneficiario anziché come data di esecuzione.

PAGAMENTI. I pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere Il Direttore dei Lavori, redigerà un unico stato di avanzamento dei lavori. Lo stato di avanzamento finale dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 45 giorni, al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo. In caso di ritardo nella emissione del certificato di pagamento o dei titoli di spesa relativi alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile. Il termine per l'emissione del certificato di pagamento non può superare i 45 gg. a decorrere dalla maturazione dello stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 194 del DPR 207/2010. Il termine per disporre il pagamento dell'importo dovuto in base al certificato non può superare i 30 gg a ordinativi di pagamento (mandati) , emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi decorrere dalla data di addebitoemissione del certificato stesso. La Stazione appaltante deve provvedere al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 giorni, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tabmediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore. A e B; ● regolarizzazione Contestualmente alla data di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo emissione del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributariSAL o SFL, da somme iscritte a ruolo parte della Direzione Lavori, la Stazione Appaltante richiederà agli Enti Previdenziali e da delegazioni Assicurativi, nonché dagli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, le attestazioni di pagamento, anche regolarità contributiva di tutte le imprese presenti in cantiere. Il pagamento del SAL o SFL non sarà effettuato in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamentotali documenti. Nel caso in cui gli Enti Previdenziali e Assicurativi, che è comunque emesso nonché gli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, non rispondano a tale richiesta entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, il termine di 30gg per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora il SAL o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’EnteSFL, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di intenderà che non sussistano motivazioni che ostino al pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali del tracciato ABI.

PAGAMENTI. 1. I pagamenti saranno sono effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi mandati di pagamento (mandatiordinativi informatici conformi allo standard OPI emanato dall’Agenzia per l’Italia digitale AgID) emessi dall’Ente, emessi dalla Camera di Commercio individuali o collettivi, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria dai soggetti abilitati di cui all’art. 5 della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmentepresente convenzione; 2. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 della legge e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio dall’Ente con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti sia della Camera di Commercio dell’Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite; 3. L’Istituto Cassiere eseguirà I mandati di pagamento, trasmessi tramite la piattaforma SIOPE+, devono contenere: - la denominazione dell’Ente; - il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario; - l’esercizio finanziario e la data di emissione; - l’imputazione in bilancio (missione, programma, titolo, o capitolo, per le spese inerenti i servizi per conto terzi) e la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in termini di competenza che di residui (castelletto) e di cassa; - la codifica di bilancio; - l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA e il codice IBAN nel caso di richiesta di accreditamento; i mandati di pagamento a favore di persone giuridiche o di associazioni devono contenere l’indicazione della persona fisica (nome, cognome, codice fiscale) autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse e della sua qualifica (Amministratore delegato, proprietario unico, ecc.); - l’ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere - e netta da pagare; - la data nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito. La mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo; - la causale del pagamento; - gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento; - l’eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi; - le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza; - l’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo; - la codifica SIOPE di cui all’art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; - i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; - l’identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all’art. 163, comma 5, in caso di esercizio provvisorio; - l’indicazione dei codici CIG e/o CUP, ove previsto, ai sensi della Legge 136/2010, art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”. 4. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati (OPI) che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati e non sottoscritti digitalmente dalla persona a ciò tenuta. E’ vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi; 5. La ricezione dei mandati di pagamento (OPI) di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 11/2010 deve intendersi il giorno operativo successivo al ricevimento da parte del Tesoriere del flusso tramite la piattaforma SIOPE+. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 11/2010, il beneficiario deve ricevere l’accredito dell'importo del mandato entro la fine della giornata operativa successiva alla ricezione come precisata al periodo precedente; 6. Qualora nel pagamento da effettuare si debba riconoscere una valuta predeterminata a favore del beneficiario, i relativi mandati (OPI), contenenti l’indicazione, dovranno essere consegnati al Tesoriere nei tempi necessari al rispetto di quanto indicato al precedente punto 5; 7. Sui pagamenti di tesoreria sarà riconosciuta una valuta pari allo stesso giorno dell’operazione; 8. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato (OPI), effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo nonché quelli relativi a spese ricorrenti come canoni di utenze, rate assicurative e altro, di cui abbia avuto comunicazione scritta indicante il termine di scadenza. Parimenti il Tesoriere provvede al pagamento alle previste scadenze delle rate dei mutui a garanzia dei quali l’Ente abbia rilasciato delegazione di pagamento, date in carico al Tesoriere, nonché degli altri impegni obbligatori spettanti per legge al medesimo. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni; 9. Il Tesoriere esegue i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di cassa. I mandati in conto competenza non possono essere pagati per un importo superiore alla differenza tra il relativo stanziamento di competenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato. I mandati in conto residui non possono essere pagati per un importo superiore all’ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma e devono trovare riscontro nell’apposito elenco dei residui, sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario e trasmesso al Tesoriere; 10. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; 11. Il Tesoriere estingue i mandati nel rispetto della legge e secondo le modalità indicate dall’Ente, con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Ente ordinante sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. In assenza di una indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato a effettuare il pagamento in forma diretta ai propri sportelli. Per i pagamenti da eseguirsi fuori Comune, il Tesoriere potrà servirsi delle proprie filiali e banche corrispondenti. Gli eventuali pagamenti da eseguire, eccezionalmente, mediante incarico a Banca corrispondente, saranno contestualmente addebitati in attesa della quietanza del beneficiario; 12. Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di professionisti o altre categorie di beneficiari per i quali siano obbligatorie le ritenute di legge, il Tesoriere è esonerato da ogni responsabilità in merito all’applicazione delle norme di legge che regolano la materia; 13. Durante l’esercizio provvisorio il Tesoriere effettuerà i pagamenti ai sensi dell’art. 163, comma. 1, del D.Lgs 267/00. Il Tesoriere provvederà altresì ad effettuare i pagamenti ai sensi del comma 2 dell’art 163 D.Lgs. n. 267/00 in mancanza della deliberazione del bilancio di previsione e durante la gestione provvisoria limitatamente all’assolvimento delle obbligazioni già assunte; 14. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di tesoreria, deliberata a richiesta dall’ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli; 15. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danni conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Ente sul mandato; 16. Il Tesoriere provvederà a commutare d’ufficio in assegni postali localizzati, ovvero altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, i mandati di pagamento individuali o collettivi che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre; 17. L’Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data; 18. Non è dovuta alcuna commissione per i pagamenti effettuali dal Tesoriere, né a carico degli utenti, né a carico dell’Ente. In attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 11/2010, il Tesoriere trasferirà la totalità dell’importo dell’operazione, non trattenendo alcuna commissione e/o spese bancarie sull’importo trasferito; 19. La commissione a carico dell’Ente per la presentazione di SDD domiciliati presso altre Banche, nonché per ogni eventuale insoluto è stabilita in € (euro ); 20. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro “pagato”. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all’Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto; 21. Su richiesta dell’Ente il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 22. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’Ente si impegna, nel rispetto dell’art. 22 del decreto legge 359/1987 convertito con modificazioni dalla L. 440/1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati (OPI), procede al pagamento degli stipendi e accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge (per il mese di dicembre: non oltre il 31/12) ovvero vincola l’anticipazione di tesoreria; 23. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e delle indennità di carica degli amministratori dell’Ente, che abbia scelto come forma di pagamento l’accreditamento delle competenze in conti correnti accesi presso una qualsiasi dipendenza dell’Istituto tesoriere o presso un istituto di credito diverso dal tesoriere, verrà effettuato mediante un’operazione di addebito al conto di tesoreria ed accredito ad ogni conto corrente con valuta compensata entro il 27 di ogni mese. Nel caso in cui tale data coincida con il giorno festivo o di sabato, il pagamento dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente. L’Ente con apposita comunicazione potrà predisporre modifiche al termine indicato nel paragrafo precedente se dovessero intervenire disposizioni normative in tal senso. Tali accrediti non dovranno essere gravati di alcuna spesa bancaria; 24. I conti correnti di specie potranno fruire delle migliori condizioni praticate ai dipendenti di altri Enti pubblici ed imprese che abbiano stipulato accordi di tesoreria con il Tesoriere; 25. Nel caso di pagamenti con accredito su conti correnti accesi presso istituti di credito diversi dall’istituto tesoriere sarà garantita valuta al beneficiario con la stessa data di addebito in conto ente del relativo titolo di spesa, salvo diversa ed esplicita disposizione normativa; 26. I tabulati, o i tracciati informatici, relativi al conteggio degli emolumenti dovranno pervenire alla tesoreria non più tardi del terzo giorno lavorativo antecedente quello fissato per il pagamento; 27. Il Tesoriere, provvederà, ove necessario, ad effettuare eventuali opportuni accantonamenti vincolando i relativi importi, come disposto dalla legge, onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenze, di rate di mutui, debiti ed altri impegni, a garanzia dei quali l’Ente abbia rilasciato delegazioni di pagamento notificate al Tesoriere, nonché degli altri impegni obbligatori per legge. Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, il Tesoriere potrà attingere i mezzi occorrenti per i pagamenti, alle previste scadenze, di mutui, debiti ed altri impegni, anche all’eventuale anticipazione di tesoreria su cui costituirà i necessari vincoli; 28. Nel caso di pagamenti a favore di pubbliche amministrazioni, in vigenza dell’art. 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, i trasferimenti sono effettuati mediante girofondi tra le contabilità speciali istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato gestite dalla Banca d’Italia; 29. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento mancanza di fondi a favore liberi e non sia, altresì, possibile ricorrere all’anticipazione di enti intestatari tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio legge; 30. Il tesoriere si impegna a trasmettere corrispondere in contanti, o in altra forma previo accordo con l'Ente, gli onorari dovuti ai componenti i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno seggi elettorali in occasione di scadenzaelezioni o referendum nazionali o locali, identificandoli con apposite causali dietro presentazione da parte dell'Ente del tracciato ABIprospetto conforme a quanto stabilito dalle istruzioni del Ministero dell’Interno o della Regione o del Comune stesso, di volta in volta emanate.

PAGAMENTI. Le fatture verranno emesse dal Fornitore secondo le seguenti modalità: Emissione della prima fattura in seguito al rilascio da parte del RUP del certificato di pagamento della rata derivante dallo stato di avanzamento della fornitura che certifichi il raggiungimento del 33,33% del totale della fornitura di ogni lotto a firma del direttore dell’esecuzione. A tale rata verrà applicata la detrazione dello 0,5% come da art. 14 del presente capitolato. La fattura di saldo potrà essere emessa a partire dalla data di verifica di conformità (collaudo positivo avvenuto). Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall’Amministrazione in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere, il riferimento: • all’Appalto Specifico ed al relativo Progetto; • alla Data di accettazione delle Apparecchiature; • al codice C.I.G. e CUP relativo al lotto di fornitura di che trattasi; Il pagamento della fornitura sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: LYVBY4 . Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta. I pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi di pagamento (mandati) , emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio tramite bonifico bancario o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul postale su un conto corrente generando un flusso telematicodedicato, verso la Camera di Commercioanche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.. A questo proposito, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalitàl’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in gli estremi identificativi del conto corrente postaledi cui sopra nonché, intestato nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al creditore; ● presente appalto. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 per cassa (contanti); ● commutazione la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. L’impegno dell’Amministrazione al pagamento delle prestazioni viene meno in assegno circolare o bancario non trasferibileipotesi di risoluzione del contratto. Nel caso saranno pagate le prestazioni già effettuate, all’ordine salvo risarcimento del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità danno da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali del tracciato ABIdell’Amministrazione.

PAGAMENTI. Per i documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei servizi e delle somministrazioni in appalto e la loro tenuta dovrà farsi riferimento a quanto stabilito dal D.P.R. 207/2010. I pagamenti relativi a tutte le prestazioni sono subordinati al costante mantenimento del flusso informativo relati- vo a tutti i servizi. Il pagamento verrà con le seguenti modalità: • per le prestazioni a canone fisso in 5 rate posticipate data fine mese, da novembre a marzo importi dai quali sarà detratto il ribasso d'asta e ogni altra ritenuta prevista nel presente Capitolato d’Oneri (penali) e dalla normativa vigente e a cui saranno aggiunti gli oneri speciali per la sicurezza e dell'IVA nei termini di legge; • per le prestazioni parte a corpo e parte a misura sarà emessa la contabilità entro 45 giorni dal verificarsi dell'evento e si potrà procedere alle determinazioni di approvazione dei costi variabili. Dopodiché si procederà all'emissione del certificato di pagamento. II pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla verifica della conformità del servizio, mediante fattura che do- vrà contenere tutti i riferimenti che saranno specificati nella comunicazione di aggiudicazione. Tutti i pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi previa verifica della regolarità contributiva mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) riferita sia all'Appaltatore sia alle eventuali imprese subappaltatrici ed anche a- gli eventuali lavoratori autonomi. Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del DL 50/2016 nel caso il Responsabile del Procedimento ottenga un documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecu- zione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento (mandati) l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contri- butiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi compresa la cassa edile. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo delle ritenute di garanzia sono condizionati alla certificazione di re- golarità contributiva rilasciata mediante il DURC riferita sia all'impresa appaltatrice che alle eventuali imprese subappaltatrici e/o agli eventuali lavoratori autonomi, emessi salvo l'inutile decorso del termine di trenta giorni dalla Camera ri- chiesta di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi certificazione secondo quanto previsto dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionalinormativa vigente, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, cui l'impresa si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamentopresume in regola. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel Nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo d'imprese tutti i pagamenti verrà attribuitasaranno fatti alla capo- gruppo, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo sulla base di esecuzione fatturazioni separate dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etcsingoli associati.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali del tracciato ABI.

PAGAMENTI. 1. I pagamenti saranno sono effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi di pagamento (mandati) , emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione individuali o collettivi, emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Responsabile del mandato Servizio Finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di pagamentocontabilità dell’Ente ovvero, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i Servizi criteri di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo individuazione di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etcal medesimo regolamento.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente 2. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 legge e secondo le delle indicazioni fornite dalla Camera di Commercio dall’Ente con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio patrimonio, sia nei confronti sia della Camera di Commercio dell’Ente sia dei terzi creditori creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 3. L’Istituto Cassiere eseguirà I mandati di pagamento devono contenere: - la denominazione dell’Ente - l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti - l’ammontare della somma lorda – in cifre ed in lettere – e netta da pagare - la causale del pagamento - la codifica di bilancio, la voce economica ed i codici gestionali relativi al SIOPE - la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in caso di imputazione alla competenza sia in caso di imputazione ai residui (castelletto) - gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento - il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario - l’esercizio finanziario e la data di emissione - l’eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con relativi estremi - la data entro cui il pagamento deve essere effettuato, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità - l’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: “pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione”. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata ed alla mancata riduzione del vincolo medesimo - l’eventuale annotazione: “esercizio provvisorio”, “gestione provvisoria”. 4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del D.Lgs.267/00 nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. Previa eventuale richiesta di pagamento tramite RID firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per conto della Camera i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di Commercio fino dette spese devono essere emessi entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; devono, altresì, riportare l’annotazione: “a copertura del sospeso n. _”, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. 5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere. 6. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla concorrenza competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle disponibilità somme risultanti da apposito elenco fornito dall’Ente. 7. I mandati di cassapagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio o dei residui, non devono essere ammessi al pagamento. Non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato Tesoriere stesso procede alla Camera loro restituzione all’Ente. 8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di Commercio per consentire l’adozione tesoreria con le modalità indicate al successivo art. 11, deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di conseguenti provvedimentilegge e libera da vincoli. 9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E’ vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. Qualora ricorra l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento solo in presenza delle relative annotazioni sul mandato o sulla distinta accompagnatoria degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento. 10. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente. In assenza di un’indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. 11. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro “pagato”. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all’Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. 12. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. Per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l’Ente deve consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno bancabile precedente alla scadenza. 13. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti per difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Ente sul mandato. 14. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni circolari non trasferibili ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 15. L’Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data. 16. Eventuali commissioni, spese o tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente ai sensi dell'artdel presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. 44 Pertanto, il Tesoriere trattiene dall’importo nominale del mandato l’ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni – sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti – degli importi dei suddetti oneri. 17. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 18. Con riguardo ai pagamenti relativi a contributi previdenziali, l’Ente si impegna, nel rispetto dell’art. 22 della legge 29.10.1987, n. 526/1982440, debba effettuarsi a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge. 19. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, prende atto degli adempimenti a suo carico. Resta inteso che qualora alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell’Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare), quest’ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo. 20. L’Ente, qualora intenda effettuare il pagamento mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione stessa sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a deve trasmettere i mandati all’Istituto cassiere al Tesoriere entro il secondo quinto giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza ( entro l’ottavo giorno ove si renda necessaria la raccolta di un “visto” preventivo di un altro pubblico ufficio), apponendo sui medesimi la seguente annotazione “ da eseguire entro il (data di scadenza) _ mediante giro di fondi dalla contabilità di questo Ente a quella di , identificandoli con apposite causali del tracciato ABIintestatario della contabilità n. presso la medesima sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato”.

PAGAMENTI. I pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere Il pagamento, in base assenza di formali contestazioni, sarà disposto dalle Amministrazioni a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante ordinativi di pagamento. Il suddetto termine di pagamento (mandati) sarà, emessi dalla Camera comunque, sospeso qualora: ▪ nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di Commercio firmati digitalmente ordinativo e il codice CIG, non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti; ▪ la fattura non sia regolare dal Dirigente dell’area economico- finanziaria punto di vista fiscale; ▪ le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito; ▪ risultino non conformità tra i servizi forniti e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria quanto richiesto; ▪ la fattura non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta. Ai sensi della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente generando un flusso telematicodedicato dell’appaltatore. Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell’aggiudicatario, verso comporteranno la Camera sospensione della procedura di Commercioliquidazione delle fatture da parte delle Amministrazioni. L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di riscontro dell'avvenuto danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi della D. Lgs. I mandati 231/2002, testo vigente. Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalitàe gli interessi di moratoria decorreranno da tale data. Per provvedere al pagamento le Amministrazioni dovranno essere in possesso di un D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditoreacquisito d’ufficio, da spedire a cura dell'Istituto cassierecui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell’Appaltatore. Qualora il D.U.R.C. dell’Appaltatore evidenzi irregolarità, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non Amministrazioni saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto tenuta all’osservanza di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 dall’art. 30 D. Lgs 50/2016 e secondo le dalle indicazioni fornite dalla Camera dagli enti previdenziali interessati. L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di Commercio con assunzione danni o riconoscimento di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia interessi per detta sospensione dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali del tracciato ABIdei corrispettivi.

PAGAMENTI. 1. I pagamenti saranno sono effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. 2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente. La valuta di pagamento (mandati) , emessi dalla Camera è quella del giorno dell’operazione ovvero quella del giorno risultante dall’offerta presentata in sede di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamentogara se migliorativa 3. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● particolare dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e dal regolamento di Contabilità. Tra gli elementi essenziali dovrà essere indicata la generalità del creditore o dei creditori o di chi per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire loro è tenuto a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebitorilasciare quietanza, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato eventuale precisazione degli estremi necessari per tabl’individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale ove richiesto. A Sul mandato è evidenziata l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: "pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione” o dicitura analoga prevista dal supporto informatico in dotazione all’Ente. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e B; ● regolarizzazione alla mancata riduzione del vincolo medesimo. Sono altresì evidenziate le indicazioni relative all’assoggettamento o meno al bollo di provvisori quietanza. 4. Il Tesoriere, anche in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo assenza della preventiva emissione del flusso. L’Istitutorelativo mandato, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000 nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto nel regolamento di contabilità dell’Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni - o nel minor tempo eventualmente indicato nel regolamento di contabilità dell’Ente - e, comunque, entro il termine del mese in corso; devono, altresì, riportare l'annotazione: ‘a copertura del sospeso n. ................ ’, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. 5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere. 6. Salvo quanto indicato al precedente comma 3, ultimo alinea, il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente. 7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all’Ente. 8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 11, l'anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da vincoli. 9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. Qualora ricorrano l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento solo in presenza delle relative annotazioni sul mandato o sulla distinta accompagnatoria degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento. 10. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di una indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. 11. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro ‘pagato’. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. 12. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il terzo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo - per i quali si renda necessaria la raccolta di un ‘visto’ preventivo - e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il quinto giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza. 13. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni circolari non trasferibili, postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 14. L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 15 dicembre e di quelli relativi ai rimborsi e reintegri della cassa economale. 15. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 16. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto dell'art. 22 della L. n. 440 del 29 ottobre 1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata in triplice copia. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria. 17. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche in assenza della preventiva emissione tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell'Ente degli obblighi di cui al successivo art. 14, comma 2), quest'ultimo non è responsabile del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi mancato o ritardato pagamento e non risponde delle indennità di mora o altre penalitàeventualmente previste nel contratto di mutuo. 18. L’Ente, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di qualora intenda effettuare il pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di Tesoreria Provinciale tesoreria provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a deve trasmettere i mandati all’Istituto cassiere al Tesoriere entro e non oltre il quinto giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza (con anticipo al giorno ove si renda necessaria la raccolta di un ‘visto’ preventivo di altro pubblico ufficio), apponendo sui medesimi la seguente annotazione: “ da eseguire entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno mediante giro fondi dalla contabilità di scadenzaquesto Ente a quella di ..……………….…................., identificandoli con apposite causali del tracciato ABIintestatario della contabilità n.....…………..…..... presso la medesima Sezione di tesoreria provinciale dello Stato”.

PAGAMENTI. 1. I pagamenti saranno sono effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall’Ente e trasmessi in modalità telematica secondo lo standard “OPI”, emessi dalla Camera di Commercio singoli o cumulativi, numerati progressivamente e firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamentosoggetti precedentemente individuati, anche in assenza della preventiva emissione del mandato base alle normative vigenti (regionali e nazionali), o da altri soggetti delegati. 2. Il Fornitore deve garantire, nell’ambito delle attività di pagamentopagamento previste, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionaliil servizio in qualsiasi località dell’Italia e anche all’estero ove, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora non avendo propri recapiti o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Entesportelli, si impegna ad eseguire avvarrà di altre aziende di credito o di altri tramiti, i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamentorelativi oneri sono compresi nel corrispettivo indicato nell’offerta economica. 3. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 della legge e secondo le delle indicazioni fornite dalla Camera di Commercio dall’Ente con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere del Fornitore, che ne risponde con tutte le proprie attività e con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti sia della Camera di Commercio dell’Ente, sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 4. L’Istituto Cassiere eseguirà Il Fornitore è esonerato da qualsiasi responsabilità, ritardo o danno conseguenti a difetto d’individuazione o ubicazione del creditore, qualora tale difetto sia imputabile ad errore od incompletezza dei dati forniti dall’Ente. 5. Gli ordinativi di pagamento emessi e trasmessi anche in formato elettronico con “firma digitale” devono contenere: • la denominazione dell’Ente; • il codice del conto di cassa; • l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti, nonché del codice fiscale, ove richiesto; • l’indicazione della voce cui è riferita la spesa; • l’ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere - e netta da pagare; • la causale del pagamento; • gli estremi dei documenti in base a cui sono stati emessi; • il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario; • l'esercizio finanziario di riferimento; • la data di emissione; • gli estremi del CIG e del CUP, ove presenti, nel caso di pagamenti soggetti alla tracciabilità ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.; • l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi; • l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere sulla contabilità in c/capitale o su fondi a specifica destinazione, dell'utilizzo di detti fondi. In caso di mancata annotazione, il Fornitore non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo; • le annotazioni: o tipocontabilitàEntericevente“contabilitàfruttifera"-"contabilitàinfruttifera"; o destinazione “libera” - “vincolata”; • le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza; in mancanza di dette indicazioni, il Fornitore, qualora impossibilitato a determinare l'esatta posizione del pagamento agli effetti dell'imposta in questione, è autorizzato a considerarlo assoggettabile; • la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, nella quale il pagamento deve essere eseguito; • l’IBAN per il quale il Fornitore deve verificare la correttezza rispetto all’intestazione dei beneficiari nel caso siano propri correntisti; • ogni altra indicazione prevista dalla normativa AGID. 6. La valuta per l’Ente per i pagamenti è il giorno stesso del pagamento. 7. In caso d’urgenza evidenziata dall’Ente e comunque ogni qualvolta la situazione lo consenta, i pagamenti sono eseguiti nello stesso giorno di consegna. 8. La trasmissione contenente i tracciati relativi agli stipendi verranno inviati al Fornitore nei giorni precedenti rispetto alla data fissata per conto il pagamento. 9. Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di professionisti o d’altre categorie di beneficiari per i quali siano obbligatorie le ritenute di legge, il Fornitore è esonerato da ogni responsabilità in merito all'applicazione delle norme di legge, essendo compito dello stesso Fornitore provvedere ai pagamenti nell'esatta misura risultante dai relativi mandati. 10. Il Fornitore, anche in assenza della Camera preventiva emissione del relativo mandato, effettua il pagamento dietro richiesta dell’Ente comunicato per iscritto e sottoscritto da persone autorizzate, anche in base alle normative vigenti (regionali e nazionali) o da altri soggetti delegati: • i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di Commercio fino alla concorrenza assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata -, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. 11. Il Fornitore esegue i pagamenti nei limiti dei fondi liberi disponibili e di quelli utilizzabili sulle anticipazioni di cassa richieste dall'Ente, attivate e libere da eventuali vincoli. Il Fornitore è tenuto a comunicare all’Ente la mancata esecuzione degli ordini di pagamento per insufficienza di disponibilità di cassa. 12. Il Fornitore non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute. È vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. 13. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, mediante trasmissione telematica degli ordinativi di pagamento, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera Fornitore rende disponibile le quietanze di Commercio pagamento come da direttive AGID in materia di OPI. 14. I mandati elettronici sono eseguiti il giorno stesso di consegna nel rispetto degli orari previsti dalla Banca D’Italia, altrimenti vengono eseguiti entro il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della ricezione telematica. I mandati che contengono pagamenti per consentire l’adozione cassa al beneficiario non riscossi al 20 dicembre di conseguenti provvedimentiogni anno devono essere riaccreditati automaticamente sul conto corrispondente dell’Ente entro il 31/12. Qualora il pagamentoAllo stesso modo anche tutti gli altri mandati non interamente o parzialmente estinti al 31 dicembre. 15. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere l'Ente medesimo deve consegnare i mandati all’Istituto cassiere entro e non e non oltre il secondo giorno lavorativo precedente alla scadenza. 16. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente ai sensi del presente articolo resteranno a carico del Fornitore. 17. Su richiesta dell’Ente, il giorno Fornitore fornisce gli estremi di scadenzaqualsiasi pagamento eseguito, identificandoli con apposite causali del tracciato ABInonché la relativa prova documentale.

PAGAMENTI. I pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere Per il finanziamento del seguente servizio sono utilizzate risorse finanziarie del Programma Nazionale Servizi di cura all’infanzia – Piano di Azione e Coesione. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla stipula del contratto o a risolvere anticipatamente lo stesso, nel caso in base cui venissero a ordinativi mancare i presupposti economici per la copertura finanziaria del servizio. Il pagamento del corrispettivo dell’appalto all’aggiudicatario avverrà secondo i criteri, le modalità ed i tempi stabiliti dall’A.d.G. del Ministero per la rendicontazione dei costi gestionali e di pagamento (mandati) , emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostitutiesecuzione delle prestazioni. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditoreIl corrispettivo è comunque subordinato alla presentazione, da spedire a cura dell'Istituto cassiereparte dell’aggiudicatario, della documentazione di seguito elencata: 1. relazione sull’andamento del servizio; 2. elenco delle presenze dell’utenza, comprensiva di una descrizione dettagliata delle attività svolte; 3. elenco delle presenze del personale impiegato per lo svolgimento del servizio, con il prospetto dettagliato, per ciascuna unità di personale, che riporti: anno, mese, giorno del mese, giorno della settimana, ora di inizio della prestazione, ora di termine della prestazione, totale dei giorni e delle ore; 4. rendicontazione dei costi sostenuti per le risorse umane, gli oneri di gestione generali, con allegati documenti giustificativi; 5. ogni altra documentazione richiesta dall’Ufficio di Piano. Il corrispettivo verrà liquidato su presentazione di regolare fattura mensile secondo le indicazioni che saranno richieste dalla stazione appaltante e della ulteriore documentazione ai fini della rendicontazione del progetto sul Sistema di monitoraggio, dopo aver riscontrato la fattura in relazione al servizio svolto, effettuato le verifiche in ordine all’esatta applicazione del prezzo di aggiudicazione , acquisito il DURC . Il saldo relativo all’ultima mensilità sarà liquidato solo ed esclusivamente se l’aggiudicatario consegnerà nel pieno rispetto delle modalità suddette l’ultima rendicontazione del servizio. L’Aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto, deve dichiarare se l'importo delle fatture relative al servizio reso è soggetto, o meno, all'aliquota I.V.A., indicando l’eventuale normativa di esenzione; non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi (rispetto ai tempi previsti per i pagamenti) attribuibili ai tempi tecnici necessari per i pagamenti. Eventuali variazioni delle modalità di rendicontazione potranno essere richieste dall’Amministrazione appaltante all’impresa, la quale ne riconosce fin d’ora per ogni effetto e conseguenza la piena ed immediata efficacia e rinuncia espressamente ad ogni eccezione ed azione in qualsiasi sede. L’amministrazione appaltante può richiedere alla ditta aggiudicataria le copie dei contratti stipulati per ogni operatore impiegato. L’Aggiudicataria deve trasmettere all’Ufficio di Piano – Comune di Sant’Xxxxxxx Xxxxx - Capofila Ambito Territoriale N32 – regolare fattura relativa all’attuazione del progetto affidato. Tale fattura, ai sensi dell’art. 42 del D.L. 66/2014, convertito in L. 89 del 23/06/2014, dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico. L’Amministrazione appaltante provvede, entro 5 trenta giorni lavorativi dalla data di addebitopresentazione della fattura, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato a porre in pagamento gli importi delle fatture previa verifica e valutazione del sevizio prestato. Non sono, in ogni caso, posti in pagamento importi non previsti dal provvedimento di affidamento del progetto. Le somme spettanti all’Aggiudicataria per table attività eseguite e per quelle in corso di esecuzione, non possono essere dal medesimo cedute né delegate senza il previo assenso dell’Amministrazione aggiudicatrice. A e B; ● regolarizzazione I pagamenti sono disposti su presentazione di provvisori regolari fatture sulle quali è dichiarato dal responsabile del procedimento in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, capo all’Amministrazione appaltante l’esatto adempimento delle prestazioni o le carenze riscontrate anche in assenza riferimento a quanto previsto dai precedenti articoli. Nella fattura, inviata all’Amministrazione appaltante, l’Aggiudicataria deve riportare tutti gli elementi di seguito indicati: numero di protocollo, numero della preventiva emissione fattura, data di emissione, nome del mandato creditore e codice fiscale/partita IVA, oggetto del lavoro/servizio/fornitura, importo totale al lordo di pagamentoIVA, data di scadenza della fattura, IBAN del conto corrente dedicato, settore che è comunque emesso entro affida i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazionelavori/il servizio/la fornitura, numero e data del provvedimento di affidamento, numero dell’impegno di spesa, indicazione dell’IVA se rilevante, codice identificativo di gara (CIG) tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n.136/2010, Codice Unico di Progetto (CUP) ove previsto, ed il Codice Univoco: 1SQFBU. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati Il termine di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea è sospeso per i Servizi tempi tecnici connessi alla verifica della regolarità dei versamenti contributivi e delle verifiche di Pagamentoinadempienza del fornitore nei confronti di Equitalia ( art. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.48 bis DPR 600/73). L'importo Il soggetto aggiudicatario, inoltre, potrà fatturare solo dopo la “verifica della congruità” ( art.312 DPR 207- 2010) la quale deve essere comunque preceduta dalla formale comunicazione della intervenuta ultimazione delle prestazioni (art. 309 DPR 207 – 2010) Le quote di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge compartecipazione degli utenti saranno riscosse direttamente dall’Ambito Territoriale n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali del tracciato ABI32.

PAGAMENTI. I pagamenti saranno sono effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi mandati di pagamento (mandati) individuali o collettivi, emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria SII su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio sottoscritti dall’Amministratore Delegato. Come richiamato all’articolo 20, la SII potrà utilizzare un sistema basato su pagamenti elettronici, ed altri documenti sottoscritti elettronicamente, secondo il tracciato e/o dai rispettivi delegati o sostitutiformato predisposto da SII. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamentoL’appaltatore provvede, anche in assenza della preventiva emissione del mandato da parte della SII di pagamentoregolare mandato, che è comunque emesso entro ai pagamenti che, per disposizioni di legge, delegazioni di pagamento o domiciliazioni bancarie fanno carico all’appaltatore stesso. L’appaltatore deve, altresì, anche in assenza della preventiva emissione da parte della SII di regolare mandato, provvedere a effettuare i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In pagamenti richiesti, in forma scritta e per casi eccezionali, dall’Amministratore Delegato. I pagamenti sono eseguiti dall’appaltatore, nei limiti previsti dal presente Capitolato, nonché nei limiti dei fondi di cassa e della anticipazione concessa con il presente servizio L’appaltatore non deve procedere al pagamento dei mandati emessi in eccedenza dell’anticipazione concessa dall’appaltatore. In tal caso è tenuto a dare immediato avviso scritto alla SII del mancato pagamento per scadenze imminenti ed urgenti insufficienza di disponibilità. L’appaltatore non può dar corso al pagamento di mandati che possono comportare interessi siano privi delle indicazioni di mora cui sopra e che presentino abrasioni o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna cancellature nell'indicazione della relativa disposizione di pagamentosomma o del nome del creditore o discordanza fra la somma scritta in lettere e quella in cifre. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il sono esigibili dalla data indicata sul mandato e comunque non prima del secondo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30consegna all’appaltatore, salva espressa indicazione d’urgenza comunicata in forma scritta sul mandato stesso. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel Per i pagamenti di imposte, tasse e contributi con scadenza fissa specificata, in caso di abrogazione delle attuali disposizioni ritardata esecuzione da parte dell’appaltatore, SII provvederà al riaddebito di eventuali oneri e soprattasse ed interessi dovuto per il ravvedimento operoso degli stessi, o qualora questo non possibile, al riaddebito della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamentosanzione ed interessi al momento della loro notifica anche se successiva alla scadenza della convenzione. I pagamenti possono inoltre essere eseguiti, previa espressa annotazione sui mandati da parte della SII, secondo le modalità concordate con il creditore. Per il pagamento degli stipendi la SII procederà all’invio di tutti i dati relativi agli addebiti in formato elettronico tramite il servizio internet banking. A comprova dei pagamenti verrà attribuital’appaltatore annota gli estremi del pagamento (modalità di versamento e data e CRO) direttamente sul mandato o su documentazione cartacea da consegnare alla SII in allegato al proprio rendiconto, dall’Istituto Cassiereunitamente ai mandati pagati che saranno restituiti mensilmente entro il giorno 15 del mese successivo alla loro lavorazione. Qualora vengano adottati sistemi di pagamento elettronico, l’appaltatore provvederà a trasmettere informaticamente, secondo formato/tracciato stabilito da SII, gli estremi del pagamento (Beneficiario, conto di accredito, causale, data operazione e valuta, CRO) e le altre informazioni richieste da SII. Su richiesta della SII, l’appaltatore fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la valuta dello stesso giorno lavorativo relativa documentazione. Salvo diversa disposizione della SII, sono posti a carico dei beneficiari i costi relativi a commissioni per accrediti su istituti bancari diversi dall’appaltatore, nella misura offerta in sede di esecuzione dei mandatigara. In particolarerelazione al punto precedente, è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l'ammontare delle spese in questione ad eccezione dei pagamenti nei confronti degli enti pubblici o quelli per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazionetasse, che dovranno essere effettuati imposte e contributi I pagamenti di utenze varie eventualmente domiciliate presso l’appaltatore sono addebitati senza alcuna spesa con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma fissa del giorno di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste scadenza per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio L’appaltatore si impegna a darne adeguata rendicontazione distinta per singolo fornitore e per pagamento. Gli emolumenti al personale dipendente sono corrisposti con valuta fissa per il beneficiario stabilita dalla normativa nazionale e senza alcuna spesa. Resta inteso che, qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti ovvero insufficienti le somme della SII necessarie per il pagamento delle rate di mutui, imposte tasse e contributi, e tale circostanza non sia addebitabile all’appaltatore, quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, in ordine alle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo o per le imposte e tasse. La SII potrà inoltre trasmettere periodicamente all’appaltatore un elenco di clienti finali da rimborsare tramite assegni circolari non trasferibili. I dati trasmessi elettronicamente in formato excel saranno comprensivi di tutti i mandati all’Istituto cassiere dati (nominativo, indirizzo del creditore, importo euro) utili al fine dell’effettuazione dell’attività di emissione ed invio degli assegni ai beneficiari L’appaltatore dovrà provvedere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno 2 (due) giorni dal ricevimento del file e del mandato alla elaborazione e spedizione (tramite raccomandata a/r) di scadenza, identificandoli con apposite tutti gli assegni circolari richiesti e dovrà provvedere trascorsi 10 giorni dalla scadenza degli assegni alla rendicontazione delle mancate riscossioni e ai relativi accrediti sul conto SII. Dovrà inoltre rendicontare riguardo al ricevimento delle raccomandate a/r spedite da parte dei clienti finali indicando sulle causali del tracciato ABIdi riaccredito le motivazioni dei mancati ricevimenti.

PAGAMENTI. 1. I pagamenti saranno sono effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi mandati di pagamento (mandatiordinativi informatici conformi allo standard OPI emanato dall’Agenzia per l’Italia digitale AgID) emessi dall’Ente, emessi dalla Camera di Commercio individuali o collettivi, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria dai soggetti abilitati di cui all’art. 5 della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmentepresente convenzione; 2. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 della legge e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio dall’Ente con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti sia della Camera di Commercio dell’Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite; 3. L’Istituto Cassiere eseguirà I mandati di pagamento, trasmessi tramite la piattaforma SIOPE+, devono contenere: - la denominazione dell’Ente; - il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario; - l’esercizio finanziario e la data di emissione; - l’imputazione in bilancio (missione, programma, titolo, o capitolo, per le spese inerenti i servizi per conto terzi) e la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in termini di competenza che di residui (castelletto) e di cassa; - la codifica di bilancio; - l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA e il codice IBAN nel caso di richiesta di accreditamento; i mandati di pagamento a favore di persone giuridiche o di associazioni devono contenere l’indicazione della persona fisica (nome, cognome, codice fiscale) autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse e della sua qualifica (Amministratore delegato, proprietario unico, ecc.); - l’ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere - e netta da pagare; - la data nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito. La mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo; - la causale del pagamento; - gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento; - l’eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi; - le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza; - l’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo; - la codifica SIOPE di cui all’art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; - i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; - l’identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all’art. 163, comma 5, in caso di esercizio provvisorio; - l’indicazione dei codici CIG e/o CUP, ove previsto, ai sensi della Legge 136/2010, art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”. 4. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati (OPI) che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati e non sottoscritti digitalmente dalla persona a ciò tenuta. E’ vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi; 5. La ricezione dei mandati di pagamento (OPI) di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 11/2010 deve intendersi il giorno operativo successivo al ricevimento da parte del Tesoriere del flusso tramite la piattaforma SIOPE+. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 11/2010, il beneficiario deve ricevere l’accredito dell'importo del mandato entro la fine della giornata operativa successiva alla ricezione come precisata al periodo precedente; 6. Qualora nel pagamento da effettuare si debba riconoscere una valuta predeterminata a favore del beneficiario, i relativi mandati (OPI), contenenti l’indicazione, dovranno essere consegnati al Tesoriere nei tempi necessari al rispetto di quanto indicato al precedente punto 5; 7. Sui pagamenti di tesoreria sarà riconosciuta una valuta pari allo stesso giorno dell’operazione; 8. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato (OPI), effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo nonché quelli relativi a spese ricorrenti come canoni di utenze, rate assicurative e altro, di cui abbia avuto comunicazione scritta indicante il termine di scadenza. Parimenti il Tesoriere provvede al pagamento alle previste scadenze delle rate dei mutui a garanzia dei quali l’Ente abbia rilasciato delegazione di pagamento, date in carico al Tesoriere, nonché degli altri impegni obbligatori spettanti per legge al medesimo. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni; 9. Il Tesoriere esegue i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di cassa. I mandati in conto competenza non possono essere pagati per un importo superiore alla differenza tra il relativo stanziamento di competenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato. I mandati in conto residui non possono essere pagati per un importo superiore all’ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma e devono trovare riscontro nell’apposito elenco dei residui, sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario e trasmesso al Tesoriere; 10. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; 11. Il Tesoriere estingue i mandati nel rispetto della legge e secondo le modalità indicate dall’Ente, con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Ente ordinante sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. In assenza di una indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato a effettuare il pagamento in forma diretta ai propri sportelli. Per i pagamenti da eseguirsi fuori Comune, il Tesoriere potrà servirsi delle proprie filiali e banche corrispondenti. Gli eventuali pagamenti da eseguire, eccezionalmente, mediante incarico a Banca corrispondente, saranno contestualmente addebitati in attesa della quietanza del beneficiario; 12. Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di professionisti o altre categorie di beneficiari per i quali siano obbligatorie le ritenute di legge, il Tesoriere è esonerato da ogni responsabilità in merito all’applicazione delle norme di legge che regolano la materia; 13. Durante l’esercizio provvisorio il Tesoriere effettuerà i pagamenti ai sensi dell’art. 163, comma. 1, del D.Lgs 267/00. Il Tesoriere provvederà altresì ad effettuare i pagamenti ai sensi del comma 2 dell’art 163 D.Lgs. n. 267/00 in mancanza della deliberazione del bilancio di previsione e durante la gestione provvisoria limitatamente all’assolvimento delle obbligazioni già assunte; 14. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di tesoreria, deliberata a richiesta dall’ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli; 15. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danni conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Ente sul mandato; 16. Il Tesoriere provvederà a commutare d’ufficio in assegni postali localizzati, ovvero altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, i mandati di pagamento individuali o collettivi che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre; 17. L’Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data; 18. Non è dovuta alcuna commissione per i pagamenti effettuali dal Tesoriere, né a carico degli utenti, né a carico dell’Ente. In attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 11/2010, il Tesoriere trasferirà la totalità dell’importo dell’operazione, non trattenendo alcuna commissione e/o spese bancarie sull’importo trasferito; 19. La commissione a carico dell’Ente per la presentazione di SDD domiciliati presso altre Banche, nonché per ogni eventuale insoluto è stabilita in € (euro ); 20. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro “pagato”. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all’Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto; 21. Su richiesta dell’Ente il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 22. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’Ente si impegna, nel rispetto dell’art. 22 del decreto legge 359/1987 convertito con modificazioni dalla L. 440/1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati (OPI), procede al pagamento degli stipendi e accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge (per il mese di dicembre: non oltre il 31/12) ovvero vincola l’anticipazione di tesoreria; 23. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e delle indennità di carica degli amministratori dell’Ente, che abbia scelto come forma di pagamento l’accreditamento delle competenze in conti correnti accesi presso una qualsiasi dipendenza dell’Istituto tesoriere o presso un istituto di credito diverso dal tesoriere, verrà effettuato mediante un’operazione di addebito al conto di tesoreria ed accredito ad ogni conto corrente con valuta compensata entro il 27 di ogni mese. Nel caso in cui tale data coincida con il giorno festivo o di sabato, il pagamento dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente. L’Ente con apposita comunicazione potrà predisporre modifiche al termine indicato nel paragrafo precedente se dovessero intervenire disposizioni normative in tal senso. Tali accrediti non dovranno essere gravati di alcuna spesa bancaria; 24. I conti correnti di specie potranno fruire delle migliori condizioni praticate ai dipendenti di altri Enti pubblici ed imprese che abbiano stipulato accordi di tesoreria con il Tesoriere; 25. Nel caso di pagamenti con accredito su conti correnti accesi presso istituti di credito diversi dall’istituto tesoriere sarà garantita valuta al beneficiario con la stessa data di addebito in conto ente del relativo titolo di spesa, salvo diversa ed esplicita disposizione normativa; 26. I tabulati, o i tracciati informatici, relativi al conteggio degli emolumenti dovranno pervenire alla tesoreria non più tardi del terzo giorno lavorativo antecedente quello fissato per il pagamento; 27. Il Tesoriere, provvederà, ove necessario, ad effettuare eventuali opportuni accantonamenti vincolando i relativi importi, come disposto dalla legge, onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenze, di rate di mutui, debiti ed altri impegni, a garanzia dei quali l’Ente abbia rilasciato delegazioni di pagamento notificate al Tesoriere, nonché degli altri impegni obbligatori per legge. Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, il Tesoriere potrà attingere i mezzi occorrenti per i pagamenti, alle previste scadenze, di mutui, debiti ed altri impegni, anche all’eventuale anticipazione di tesoreria su cui costituirà i necessari vincoli; 28. Nel caso di pagamenti a favore di pubbliche amministrazioni, in vigenza dell’art. 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, i trasferimenti sono effettuati mediante girofondi tra le contabilità speciali istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato gestite dalla Banca d’Italia; 29. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento mancanza di fondi a favore liberi e non sia, altresì, possibile ricorrere all’anticipazione di enti intestatari tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio legge; 30. Il tesoriere si impegna a trasmettere corrispondere in contanti, o in altra forma previo accordo con l'Ente, gli onorari dovuti ai componenti i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno seggi elettorali in occasione di scadenzaelezioni o referendum nazionali o locali, identificandoli con apposite causali dietro presentazione da parte dell'Ente del tracciato ABIprospetto conforme a quanto stabilito dalle istruzioni del Ministero dell’Interno o della Regione o del Comune stesso, di volta in volta emanate. 31. Le operazioni di bonifico, su conti correnti accesi presso lo stesso istituto di credito del tesoriere, di importo compreso tra € 300,01 e € 2.000,00 viene applicata una commissione pari ad € ; mentre per operazioni di importo superiore ad € 2.000,01 viene applicata una commissione pari ad € _ . 32. Le operazioni di bonifico, su conti correnti accesi presso altri istituti di credito diversi dal tesoriere, di importo compreso tra € 300,01 e € 2.000,00 viene applicata una commissione pari ad € ; mentre per operazioni di importo superiore ad € 2.000,01 viene applicata una commissione pari ad € _ .

PAGAMENTI. 1) I pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere sono eseguiti in base a ordinativi di pagamento (mandati) , emessi dalla Camera di Commercio Mandati individuali e firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell’Ente ovvero, in caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria con i criteri di cui al medesimo regolamento. 2) L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della Camera legge e delle indicazioni fornite dall’Ente. 3) Ai sensi dell’art. 185 del TUEL, i Mandati, ai fini dell’operatività del Tesoriere devono contenere:  La denominazione dell’Ente;  L’indicazione del creditore o dei creditori o di Commercio chi per loro è tenuto a rilasciare Quietanza, con la precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti nonché il codice fiscale o dai rispettivi delegati la partita IVA;  L’ammontare dell’importo lordo e netto da pagare;  La causale del pagamento;  La codifica di bilancio (l’indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa) e la relativa disponibilità, distintamente per residui o sostituticompetenza e cassa;  La codifica SIOPE di cui all’art. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso 14 della Legge 196/2009;  Il numero progressivo del Mandato per esercizio finanziario;  L’esercizio finanziario e la Camera data di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati emissione;  L’Indicazione della modalità di pagamento saranno estinti prescelta dal beneficiario con una delle seguenti modalitài relativi estremi;  Le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza;  Il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o prestiti. In caso di mancata indicazione, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata e postalealla mancata riduzione del vincolo medesimo; ● accreditamento in conto corrente postale La data nella quale il Pagamento deve essere eseguito, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare nel caso di pagamenti a scadenza fissa, ovvero la scadenza prevista dalla legge o bancario non trasferibile, all’ordine del concordata con il creditore, il cui mancato rispetto comporti penalità; 4) Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del Mandato, effettua i Pagamenti derivanti da spedire a cura dell'Istituto cassieredelegazioni di pagamento, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo ruolo, da ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del TUEL, nonché gli altri Pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto dalla legge o dal regolamento di Contabilità dell’Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmate dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i Mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi a bolli auto, utenze e premi assicurativi. Tali pagamenti sono segnalati all’Ente, (provvisorio di uscita) il quale procede alla regolarizzazione al più presto e comunque entro i successivi trenta giorni e, in ogni caso, entro i termini previsti per la resa del conto del tesoriere, imputando i relativi Mandati all’esercizio in cui il Tesoriere stesso ha registrato l’operazione; detti Mandati devono recare l’indicazione del Provvisorio di Uscita rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. L’ordinativo è emesso sull’esercizio in cui il Tesoriere ha effettuato il pagamento anche se la comunicazione del Tesoriere è pervenuta all’Ente nell’esercizio successivo. 5) I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta conferma di ricezione dei Mandati da parte del Tesoriere. 6) Salvo quanto indicato al precedente comma 3, penultimo alinea, il Tesoriere esegue i Pagamenti entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvate e rese esecutive nelle forme di legge. 7) I Mandati emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere accettati, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. Il Tesoriere procede, pertanto, a segnalare all’Ente la mancata acquisizione. Analogamente non possono essere ammessi al pagamento i mandati imputati a voci di bilancio aventi stanziamenti di cassa incoerenti, ossia maggiori della competenza e dei residui. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare Mandati che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI, tempo per tempo vigenti. 8) Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente. Quest’ultimo è tenuto ad operare nel rispetto del comma 2 dell’art. 12 del Decreto legge n. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, inerente ai limiti di importo per i pagamenti eseguiti per cassa. 9) I Mandati sono ammessi al pagamento entro i termini concordati tra l’Ente ed il Tesoriere, in alternativa il Tesoriere dovrà eseguire l’ordine di pagamento entro la fine della giornata operativa successiva alla ricezione dell’ordine di pagamento stesso nel rispetto della normativa di cui al Decreto Lgs n. 11/2010. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall’Ente sul Mandato e per il Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l’Ente medesimo deve trasmettere i mandati entro i termini concordati tra l’Ente ed il Tesoriere. Per quanto concerne i Mandati di Pagamento da estinguere tramite strumenti informatici, ai fini della ricezione dell’ordine di Pagamento si rimanda al paragrafo 2 della Circolare MEF/RGS n. 22 del 15 giugno 2018. 10) Relativamente ai Mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, l’Ente, al fine di consentire l’estinzione degli stessi, si impegna, entro la predetta data, a variarne le modalità di pagamento utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. In caso contrario, il Tesoriere non tiene conto dei predetti Mandati e l’Ente si impegna ad annullarli e a riemetterli nel nuovo esercizio. 11) L’Ente si impegna a non inviare Mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai Pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile inviare entro la predetta scadenza del 15 dicembre. 12) Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi Pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 13) Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, anche il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari; in assenza della preventiva emissione del mandato concreto e fatti salvi diversi accordi, provvede ad accantonare ogni mese una quota pari ad un sesto delle delegazioni di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazionepagamento relative alle rate di mutuo in scadenza nel semestre. In casi eccezionalimancanza di fondi necessari a garantire gli accantonamenti il Tesoriere provvede tramite apposizione di vincolo sull’anticipazione di tesoreria. Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell’Ente necessarie per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi il Pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell’Ente degli obblighi di cui al successivo art. 15, comma 2 quest’ultimo non risponde delle indennità di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata eventualmente previste nel contratto di consegna della relativa disposizione mutuo). 14) Esula dalle incombenze del Tesoriere la verifica di pagamento. I mandati coerenza tra l’intestatario del Mandato e l’intestazione del conto di pagamento dovranno essere eseguiti entro accredito. 15) Gli emolumenti al personale dipendente e assimilati verranno corrisposti con valuta compensata il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso 27 di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, ciascun mese (o altra data indicata dall’Ente per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, di dicembre) o giorno precedente non saranno addebitate spese festivo anche ai dipendenti stessiaventi c/c in banche diverse dal Tesoriere o al di fuori del circuito del Tesoriere, qualunque sia la forma senza alcuna spesa né per l’Ente né per il dipendente. 16) In caso di pagamento presceltadelle retribuzioni al personale dipendente e per il pagamento dei redditi assimilati, l’Ente medesimo deve processare i mandati attraverso il SIOPE+ entro e non oltre il quarto giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza. 17) In caso di impossibilità a processare i mandati nel suddetto termine, l’Ente richiederà che il pagamento avvenga senza mandato con impegno alla successiva e tempestiva regolazione. L’Istituto cassiere potrà Il tesoriere è tenuto ad effettuare pagamenti i relativi pagamenti. 18) In caso di sopravvenuta urgenza il Tesoriere si deve comunque attivare per effettuare il pagamento entro il termine indicato, anche in temporanea assenza dei mandaticaso di trasmissione degli atti nello stesso giorno, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste rispettando la valuta per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etcbeneficiario eventualmente indicata dall’Ente.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali del tracciato ABI.

PAGAMENTI. 1. I pagamenti saranno sono effettuati dall’Istituto Cassiere di norma in base a ordinativi mandati di pagamento (mandati) pagamento, individuali o collettivi, emessi dalla Camera di Commercio dall’Ente, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria dai dipendenti abilitati sulla base degli atti di incarico e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera secondo il vigente Regolamento di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamentocontabilità dell’Ente. I mandati di pagamento saranno estinti sono trasmessi al Tesoriere in via telematica, secondo le modalità previste all’articolo 10 della presente Convenzione. I mandati di pagamento possono essere trasmessi, e devono essere accettati dal Tesoriere, anche in forma cartacea. 2. L’Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni corredando le comunicazioni stesse delle copie degli Atti da cui derivano tali poteri. Il Tesoriere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello delle comunicazioni stesse. 3. I mandati di pagamento devono contenere almeno quanto segue: a) la denominazione dell’Ente; b) l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con una delle seguenti modalitàrelativo indirizzo e, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario ove richiesto, Codice Fiscale o Partita I.V.A.; c) l’ammontare della somma lorda, della somma netta da pagare e postale; ● accreditamento l’indicazione della scadenza qualora sia prevista dalla Legge o sia stata concordata con il creditore; d) la causale del pagamento; e) l’imputazione in Bilancio indicando titolo, funzione, servizio, intervento, capitolo, per le spese inerenti i servizi per conto corrente postaleterzi, intestato nonché la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in termini di competenza che di residui; f) gli estremi dell’Atto esecutivo in base al creditore; ● quale è stato emesso il mandato di pagamento ed il corrispondente impegno di spesa; g) la codifica, cioè il codice di bilancio, la voce economica ed il codice SIOPE; h) il numero progressivo del mandato di pagamento per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla esercizio finanziario; i) l’esercizio finanziario e la data di addebito, emissione; j) l’eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento se prescelta dal beneficiario con posta prioritariai relativi estremi; k) l’eventuale annotazione di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tabin ogni caso il Tesoriere deve tenere la gestione delle somme vincolate alla cui corrispondenza con le scritture contabili dell’Ente è tenuto. 4. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamentoIl Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del mandato relativo mandato, su richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario o da suo Delegato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, che da obblighi tributari, da ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri connessi - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’articolo 159 del D.Lgs n. 267/2000, da somme iscritte a ruolo, nonché quelli relativi a spese ricorrenti e con scadenze improrogabili come canoni di utenze, rate assicurative ed altri pagamenti da eseguirsi improrogabilmente a scadenze fisse o prestabilite dalla Legge o dal cui mancato pagamento possa derivare all’Ente l’addebito di interessi moratori ai sensi del D.Lgs n. 231/2002. Il Tesoriere ha l'obbligo di provvedere direttamente al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, dovute agli Enti finanziatori, alle prescritte scadenze. 5. I mandati possono essere estinti, sulla base di quanto disposto sui mandati medesimi, mediante: a) propri sportelli contro il ritiro di una regolare quietanza o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario; b) bollettino di conto corrente postale, intestato al creditore o al soggetto indicato dall’Ente e per l’estinzione si applica una commissione pari a € ….corrispondente all’offerta presentata in sede di gara; c) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al richiedente mediante la lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario; commutazione in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente; d) bonifici su conti correnti di altri Istituti di Credito con spese a carico dei beneficiari, commissione pari a € ….corrispondente all’offerta presentata in sede di gara; Il Tesoriere, pertanto, è autorizzato a trattenere dall'importo nominale del mandato l'ammontare delle suddette spese. Per i mandati di pagamento emessi in un determinato giorno e destinati allo stesso fornitore la commissione si applica per una sola volta. 6. Il Tesoriere, non applicherà le commissioni né per l'Ente né per il beneficiario sui mandati di pagamento per: • le retribuzioni del personale dipendente; • indennità di carica e presenza; • utenze; • premi assicurativi; • contributi, rimborsi, corrispettivi e trasferimenti comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionalidenominati a favore delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi della Regione e di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamentoaltri Enti del Settore pubblico allargato. 7. I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati d’ufficio con modalità di pagamento dovranno previste dal sistema bancario. Per i pagamenti eseguiti nelle forme alternative di cui sopra e mediante girofondi a favore della contabilità speciale dell’Ente destinatario, in sostituzione della quietanza del creditore, il Tesoriere appone sul mandato la dichiarazione datata d’aver eseguito il pagamento secondo l’ordine fornito dall’Ente sul mandato medesimo. II Tesoriere esegue i pagamenti con le modalità e nei limiti fissate dalla normativa degli Enti Locali. 8. I mandati sono ammessi al pagamento presso gli sportelli dell’Istituto Tesoriere, di norma, il primo giorno lavorativo per le banche successivo a quello dell’invio al Tesoriere medesimo. L’invio si considera effettuato nel giorno della firma digitale del mandato informatico. Non potranno essere eseguiti disposti pagamenti con riconoscimento di valuta a favore del beneficiario anteriore alla data di esecuzione dell’operazione. L’addebito sul conto di Tesoreria per le somme pagate viene effettuato nello stesso giorno del pagamento. 9. Per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dell’Ente, il Tesoriere deve accreditare gli emolumenti sui conti correnti bancari o postali entro il giorno lavorativo successivo 27 di ogni mese e per il mese di dicembre il giorno 18. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto dell'articolo 22 della Legge n. 440/1987, a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuitaprodurre, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese contestualmente ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma mandati di pagamento presceltadelle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi, entro la scadenza di legge ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria. 10. I mandati relativi alle retribuzioni del personale dipendente dovranno essere consegnati al Tesoriere di norma almeno 3 (recante comunque tre) giorni lavorativi per le firme previste banche precedenti la data fissata per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento. 11. Il Tesoriere versa i contributi dovuti dall’Ente alle Casse Pensioni amministrate dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro in conformità alle vigenti disposizioni di Xxxxx. 12. La valuta di accredito sui conti correnti bancari e postali intestati ai beneficiari è stabilita in coerenza con le vigenti disposizioni in materia di pagamenti, ai sensi dell'arte comunque non potrà superare i 2 (due) giorni lavorativi per le banche dalla data di addebito sul conto dell’Ente. 13. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio Il Tesoriere si impegna a trasmettere corrispondere in contanti, o in altra forma previo accordo con l’Ente, gli onorari dovuti ai componenti i seggi elettorali in occasione di elezioni o referendum nazionali o locali, dietro presentazione da parte dell’Ente del prospetto conforme al Modello Ministeriale (anche su supporto magnetico o in formato informatico), così come stabilito dalle Istruzioni del Ministero dell’Interno o della Regione o dell’Ente stesso, di volta in volta emanate. Il pagamento deve essere effettuato in ogni filiale del Tesoriere. 14. L’Ente si impegna a non presentare al Tesoriere mandati all’Istituto cassiere entro il secondo oltre la data del 20 dicembre (o primo giorno utile lavorativo successivo), ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza per legge, contratto o convenzione successiva a tale data e precedente il giorno la chiusura dell’esercizio o di scadenzaquelli emessi per esigenze connesse al rispetto del patto di stabilità. 15. II Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente nei confronti dei terzi qualora non potesse dar corso al pagamento di mandati per mancanza di fondi liberi sulle contabilità speciali e non fosse stata chiesta l'anticipazione di tesoreria, identificandoli con apposite causali del tracciato ABIo questa non presentasse disponibilità libere da vincoli.

PAGAMENTI. 1. I pagamenti saranno sono effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi di pagamento (mandati) , emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione individuali o collettivi, emessi dall'Ente con ordinativi elettronici o su appositi moduli cartacei, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Dirigente del mandato Settore Gestione Risorse o da altro dipendente individuato dal regolamento di pagamentocontabilità dell'Ente ovvero, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. L'Ente comunica preventivamente le generalità e le qualifiche delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamentopersone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. 2. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione L'estinzione dei mandati ha luogo avviene nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 della legge e secondo le delle indicazioni fornite dalla Camera di Commercio dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio patrimonio, sia nei confronti sia della Camera di Commercio sia dell'Ente, che dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 3. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti I mandati di pagamento devono contenere: - la denominazione dell’Ente; - il numero progressivo; - l’esercizio finanziario e la data di emissione; - la codifica di bilancio e la voce economica; - le indicazioni dell'intervento o del capitolo cui la spesa si riferisce, con la dimostrazione contabile della disponibilità esistente sullo stanziamento iniziale e variato relativo al conto di competenza e al conto dei residui; - l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassaloro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti (il cognome, il nome, dati anagrafici, il codice fiscale o la partita I.V.A., la residenza del creditore) e le modalità di pagamento; - la somma lorda e netta da pagare; - la causale del pagamento e gli estremi dell’atto esecutivo e dei documenti in base ai quali sono stati emessi; - nel caso di pagamenti da effettuarsi a scadenze fisse, la data entro la quale il pagamento stesso deve essere eseguito; - gli elementi previsti dalla normativa relativa al SIOPE; - l’indicazione dei codici CIG e CUP, ove previsto, si sensi della Legge 136/2010, art.3 “Tracciabilità dei flussi finanziari; - l’indicazione per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza; - l’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: “pagamento da disporre con fondi a specifica destinazione”. In caso di mancata indicazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo. 4. Anche in assenza del relativo mandato, il Tesoriere darà luogo ai pagamenti relativi alle spese obbligatorie, indilazionabili e scadute, riguardanti imposte, rate di ammortamento di mutui, stipendi e contributi previdenziali ed assistenziali, obblighi tributari da somme iscritte a ruolo, ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti- emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata nei limiti di cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato all’art.159 commi 2 e 3, del Decreto Legislativo n.267/2000, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. Tali pagamenti sono segnalati all’Ente entro i successivi dieci giorni. I mandati di pagamento a copertura di dette spese devono essere emessi entro trenta giorni. I predetti mandati devono, altresì, riportare l’annotazione “regolarizzazione contabile”; 5. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla Camera competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni, approvati e resi esecutivi nelle forme di Commercio legge e, per consentire l’adozione quanto attiene al residui, entro i limiti delle somme risultanti dal consuntivo della gestione precedente dell'Ente. 6. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 10, l'anticipazione di conseguenti provvedimentitesoreria deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da vincoli. 7. Qualora Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di un'indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. 8. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro pagato. In caso di mandato informatico, il Tesoriere provvede ad annotare informaticamente gli estremi delle operazioni effettuate. 9. Il Tesoriere procede all'elaborazione dei mandati, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna, salvo l’anticipo al medesimo giorno su richiesta scritta e motivata per ragioni di urgenza ed indifferibilità avanzata dal Responsabile di Servizio. Nel caso di pagamento oltre i detti termini e previa unica diffida scritta per la loro osservanza, l’Ente potrà applicare la sanzione di Euro 100,00 per ogni mandato emesso in ritardo. Il tesoriere potrà far valere eventuali cause di forza maggiore che abbia impedito il regolare pagamento, delle quali l’Ente potrà tenere conto anche ai sensi dell'artfini della riduzione della sanzione. 44 della legge n. 526/1982Il Tesoriere non è responsabile di un'esecuzione difforme ovvero di un ritardo nei pagamenti, debba effettuarsi mediante trasferimento qualora l'Ente ometta le necessarie informazioni sul mandato ovvero lo consegni oltre il termine previsto. 10. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di fondi pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni bancari di traenza all'indirizzo del beneficiario ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 11. Nessuna commissione è applicata sull’esecuzione dei pagamenti ordinati dall’ente. (Oppure eventuali commissioni, spese e tasse [come da offerta]) inerenti l’esecuzione dei pagamenti ordinati dall’ente sono poste a favore carico dei beneficiari. Pertanto il Tesoriere trattiene dall’importo nominale del mandato l’ammontare degli oneri in questione e alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni degli importi dei suddetti oneri sulla documentazione prodotta) 12. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di enti intestatari qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 13. Il pagamento diretto allo sportello e l’accreditamento di contabilità speciale aperta presso la Sezione stipendi a dipendenti comunali dovrà avvenire per valuta il giorno 27 di Tesoreria Provinciale dello Statoogni mese: nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo o di sabato, la Camera il pagamento dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente. Per il mese di Commercio dicembre, in relazione allo stipendio del relativo mese ed alla tredicesima mensilità, il giorno di valuta è fissato al giorno 22, parimenti nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo o di sabato, il pagamento dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente. L’Ente si impegna a trasmettere consegnare i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza. 14. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite da delegazioni dì pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, provvede agli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere, quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde delle indennità di mora eventualmente previste dal contratto di mutuo. 15. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa eseguire i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì, possibile ricorrere all'anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge. 16. La valuta delle operazioni di pagamento coincide con il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali stesso del tracciato ABI.pagamento (oppure come da offerta)

PAGAMENTI. I pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere Il canone contrattuale verrà corrisposto all’impresa aggiudicataria in base a ordinativi di pagamento rate mensili posticipate entro 30 (mandatitrenta) , emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebitoacquisizione della fattura al protocollo del Comune munita del visto favorevole del responsabile del Servizio Comunale competente. La Ditta Aggiudicataria dovrà allegare ad ogni fattura, con posta prioritariaa pena della sua non liquidazione, la seguente documentazione quantificante i servizi resi: ▪ tagliandi di pesatura dei rifiuti; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato ▪ copia dei formulari per tabil trasporto dei rifiuti; ▪ copia della documentazione per lo smaltimento dei rifiuti - ove previsto; ▪ certificazione di avvenuto versamento di oneri contributivi ed assicurativi a favore degli operai impiegati nel servizio ovvero dichiarazione cumulativa resa nei termini di legge ovvero DURC in corso di validità. A ▪ Liberatoria resa sotto autocertificazione da parte dei dipendenti regolarmente assunti ed impegnati nel servizio in oggetto, circa la regolarità della liquidazione delle competenze mensili dovute e B; ● regolarizzazione ogni altro compenso dovuto per contratto. Qualora l’impianto di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali valorizzazione di incasso; ● bonifici verso Banche estereMacomer applicasse delle penalità per superamento limiti massimi di presenza frazione organica nel rifiuto “Secco Residuo”, tali maggiori oneri saranno addebitati alla ditta aggiudicatrice e detratti dal canone mensile. L'eventuale presenza I ritardati pagamenti decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istitutoricevimento della fattura, su specifica richiesta ed a favore della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare parte creditrice saranno dovuti gli interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera norme vigenti per l’esecuzione di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali del tracciato ABIopere pubbliche.

PAGAMENTI. 1. I pagamenti seguiranno le seguenti modalità: • 80% dell'importo relativo a ciascuna fase, dietro presentazione di regolare documentazione amministrativo-contabile successivamente all'approvazione dello stato di avanzamento da parte del direttore dell'esecuzione ed al nulla osta del RUP, in base alle quantità e ai prezzi unitari del computo metrico estimativo; • 10% dell'intero importo contrattuale alla positiva definizione della verifica di conformità del sistema secondo le modalità riportate all'articolo 32 del presente capitolato e dietro presentazione di regolare documentazione amministrativo-contabile; • la quota parte calcolata sul 10% dell'intero importo contrattuale al termine di ogni anno di assistenza e manutenzione, dietro presentazione di regolare documentazione amministrativo- contabile. 2. I pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi di pagamento (mandati) , emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire mezzo mandato a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 60 giorni lavorativi dalla data di addebitoricevimento delle singole fatture e sono comunque subordinati all'esaurimento delle procedure amministrative e contabili proprie dell'Amministrazione Regionale. Eventuali contestazioni interrompono detti termini. 3. Ai fini del pagamento del corrispettivo, con posta prioritarial’Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), in conformità alla normativa vigente in materia. In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del DURC che segnali un’inadempienza contributiva il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. 4. L’aggiudicatario, o in caso di RTI o Consorzio l’impresa capogruppo, dovrà indicare nella fattura le modalità di accreditamento delle somme dovute, che potrà avvenire presso conto corrente bancario o postale secondo quanto indicato all’articolo 3 della legge 136/2010, e comunicarne le eventuali variazioni; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato in caso di mancata tempestiva comunicazione, l’Amministrazione appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etcgià eseguiti.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali del tracciato ABI.

PAGAMENTI. I pagamenti saranno sono effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi di pagamento (mandati) , emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche individuali e collettivi, in forma elettronica a firma digitale oppure cartacei, emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell’Ente ovvero, nel caso di assenza della preventiva emissione del mandato o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazioneindividuazione di cui al medesimo Regolamento. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, L’Ente si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. Per gli effetti di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello della di ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmentecomunicazioni stesse. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 della legge e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio dall’Ente con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti sia della Camera di Commercio dell’Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà I mandati di pagamento devono contenere: a) la denominazione dell’Ente; b) il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario; c) la data di emissione; d) l’imputazione in bilancio (titolo, funzione, servizio, intervento o capitolo) per le spese inerenti i servizi per conto terzi e la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in termini di competenza che di residui; e) le codifiche di legge; f) l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA; g) l’ammontare della somma dovuta e la scadenza qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata col creditore; h) la causale e gli estremi dell’atto esecutivo che legittima l’erogazione della spesa; i) l’eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi; l) l’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: “pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione per. (causale) ..”. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo; m) la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito. La mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo; n) le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza. Il Tesoriere effettua i pagamenti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro 15 giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso l’Ente emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per conto quanto attiene alla competenza, entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio approvato e reso esecutivo nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall’Ente. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di tesoreria, deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della Camera somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifra. È vietato il pagamento di Commercio fino mandati provvisori o annuali complessivi. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente. In assenza di un’indicazione specifica è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. I mandati sono ammessi al pagamento il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall’Ente sull’ordinativo e per il pagamento degli stipendi al personale dipendente, l’Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno bancabile precedente alla concorrenza scadenza. -- Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione o ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Ente sul mandato. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. L’Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. Pertanto il Tesoriere è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l’ammontare delle disponibilità spese in questione e alla mancata corrispondenza tra le somme versate e quelle dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti, sia degli importi delle spese che di cassaquelli netti pagati. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera Tesoriere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro “pagato”. In alternativa e ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all’Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di Commercio qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’Ente si impegna, nel rispetto dell’art. 22 della legge n. 440/1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata in triplice copia. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi e accantona le somme necessarie per consentire l’adozione il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di conseguenti provvedimentilegge ovvero vincola l’anticipazione di Tesoreria. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha obbligo di effettuare, semestralmente gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull’anticipazione di Tesoreria. Resta inteso che, qualora alle scadenze stabilite siano mancanti o insufficienti le somme dell’Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere, quest’ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, in ordine alle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo. Qualora il pagamento, ai sensi dell'artdell’art. 44 della legge n. 526/1982, 526/1982 debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti Enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio l’Ente si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere al Tesoriere entro il secondo quinto giorno lavorativo precedente il giorno di scadenzascadenza (entro l’ottavo giorno ove si renda necessaria la raccolta di un “visto” preventivo), identificandoli con apposite causali del tracciato ABIapponendo sui medesimi la seguente annotazione: “da eseguire entro il mediante giro di fondi dalla contabilità di questo Ente a quella di intestatario della contabilità n. presso la medesima Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato”. Il Tesoriere non è responsabile di un’esecuzione difforme ovvero di un ritardo nei pagamenti qualora l’Ente ometta la specifica indicazione sul mandato ovvero lo consegni oltre il termine previsto.

PAGAMENTI. Pagina4 1. I pagamenti saranno sono effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi di pagamento (mandati) , emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche individuali o collettivi, emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente nominato ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 del regolamento di contabilità dell’Ente ovvero da chi ne svolge le funzioni in caso di assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazioneo impedimento. 2. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, L’Ente si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonchè tutte le successive variazioni. 3. Per gli effetti di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello della di ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30delle comunicazioni stesse. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione 4.L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 della legge e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio dall’Ente con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti sia della Camera di Commercio dell’ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 5. L’Istituto Cassiere eseguirà I mandati di pagamento devono contenere: - la denominazione dell’Ente; - indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita i.v.a.; - l’ammontare della somma lorda – in cifre e in lettere - e netta da pagare; - la causale del pagamento; - l’imputazione in bilancio (titolo, funzione, servizio, intervento o capitolo per le spese inerenti ai servizi per conto di terzi) e la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in termini di competenza che di residui; - gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento; - la codifica; - il codice Siope; - il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario; - l’esercizio finanziario e la data di emissione; - l’eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi; - le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza; - il rispetto di eventuali vincoli di destinazione; - il codice CUP (Codice Unico Progetto) nei casi previsti dalla legge nonché eventuali codifiche imposte da successive disposizioni normative; - la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito. La mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo. 6. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo nonché quelli relativi a spese ricorrenti come canoni di utenze, rate assicurative ed altro. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono contenere la dicitura a “copertura del sospeso n…..” rilevato dai dati forniti dal Tesoriere e devono essere emessi entro trenta giorni e, comunque, entro il termine dell’esercizio finanziario. 7. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere. 8. Salvo i casi di pagamenti disposti in vigenza di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, il Tesoriere esegue i pagamenti per quanto attiene alla competenza entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio approvato e reso esecutivo nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall’Ente. Pagina5 9. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non debbono essere ammessi al pagamento non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. 10. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di tesoreria di cui al successivo articolo 9, deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. 11. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma e del nome del creditore e discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E’ vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. 12. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le seguenti modalità : - per contanti presso qualsiasi sportello esistente in Italia nel rispetto dei limiti di legge; - accreditamento in conto della Camera corrente bancario (anche estero) o postale intestato al creditore; - commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di Commercio fino ricevimento; - commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato; In assenza di una indicazione specifica è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o di quelli in uso da altri soggetti abilitati per legge alla concorrenza delle disponibilità gestione del servizio di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera tesoreria. 13. L’Ente può chiedere per iscritto al Tesoriere di Commercio per consentire l’adozione procedere all’estinzione di conseguenti provvedimentimandati con modalità diverse da quelle indicate nei titoli già trasmessi . Qualora il pagamento, ai sensi dell'artLa richiesta dovrà essere sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario o suo sostituto e allegata al mandato. 14. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi I pagamenti a favore di enti intestatari persone giuridiche o di contabilità speciale aperta presso associazioni devono contenere l’indicazione della persona fisica autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse. 15. I mandati sono ammessi al pagamento il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall’Ente sull’ordinativo e per il pagamento degli stipendi al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il secondo giorno bancabile precedente alla scadenza. 16. Per i mandati urgenti l’Ente si riserva la Sezione facoltà di Tesoreria Provinciale dello Statoinviare via FAX i mandati che debbono essere pagati urgentemente nello stesso giorno di trasmissione. 17. Per i pagamenti effettuati sia direttamente che fuori dallo sportello del Tesoriere gli addebiti saranno registrati in conto corrente di tesoreria con valuta pari alla data dell’effettivo pagamento. 18. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardato pagamento o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, la Camera qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Ente sul mandato. 19. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di Commercio pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. Pagina6 20. L’Ente si impegna a trasmettere non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data, quelli indifferibili e i mandati all’Istituto cassiere a rimborso relativi alla gestione economale. 21. Eventuali commissioni e spese inerenti all’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente ai sensi del presente articolo sono assunte a carico del Tesoriere e pertanto non potranno essere trattenute dagli importi nominali dei mandati e quindi gravare sul beneficiario ne potranno essere richieste al Comune di San Xxxxxxx del Friuli. 22. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro “pagato”. In alternativa e ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all’Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. 23. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale entro tre giorni dalla richiesta. 24. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’Ente si impegna, nel rispetto della normativa vigente, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi medesimi. Il Tesoriere procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il secondo giorno lavorativo precedente pagamento dei contributi corrispondenti entro la scadenza di legge o vincola, a tale scopo, l’anticipazione di tesoreria. 25. Il Tesoriere provvederà, ove necessario, ad effettuare eventuali opportuni accantonamenti, onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenze, di rate di mutui, debiti ed altri impegni, a garanzia dei quali l’Ente abbia rilasciato delegazioni di pagamento date in carico al Tesoriere nonché degli impegni obbligatori per legge. Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, il giorno Tesoriere potrà, con l’osservanza del successivo art. 9, attingere i mezzi occorrenti per i pagamenti, alle previste scadenze, di scadenzamutui debiti ed altri impegni anche all’eventuale anticipazione di tesoreria. 26. In caso di smarrimento o di distruzione di un mandato di pagamento, identificandoli con apposite causali del tracciato ABIpuò essere richiesta l’emissione di un duplicato, avanzando espressa domanda al Comune. 27. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare il pagamento per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì, possibile ricorrere all’anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata e comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge.

PAGAMENTI. I pagamenti saranno verranno effettuati dall’Istituto Cassiere esclusivamente in base a ordinativi ad ordini di pagamento (mandati) ), individuali o collettivi, emessi dalla Camera di Commercio dal CONSORZIO su moduli appositamente predisposti, numerati e firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria Presidente o dal Vice Presidente, e dal Direttore e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera Amministrativo o dal Responsabile Contabilità, in caso contrario il mandato non costituirà titolo valido di Commercio discarico per la BANCA. Qualora si tratti di pagamenti di imposte, tasse, contributi o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i di altri pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematicoda eseguirsi improrogabilmente ad epoche fisse per somme prestabilite, verso la Camera di Commercioin base a documenti che preventivamente siano stati comunicati alla BANCA con l'ordine, da parte del CONSORZIO, di riscontro dell'avvenuto soddisfare il debito alle relative scadenze, questa dovrà provvedere anche di propria iniziativa, nei limiti delle disponibilità di cassa e senza attendere l'emissione del relativo mandato di pagamento. La regolarizzazione mediante mandato dovrà avvenire entro tre giorni. I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dal CONSORZIO dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati alla BANCA. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalitàdevono portare il cognome, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postaleil nome, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine la residenza del creditore, la somma lorda e netta da spedire a cura dell'Istituto cassierepagare, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo l'oggetto del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche e nel caso di pagamenti da effettuarsi a scadenze fisse, la data entro la quale il pagamento stesso deve essere eseguito. La BANCA non può dar corso al pagamento di mandati che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in assenza della preventiva emissione del mandato lettere e quella scritta in cifre. Sono vietati l'emissione ed il pagamento di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, mandati provvisori od annuali complessivi per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamentorateali. I mandati sono pagabili, di pagamento dovranno essere eseguiti entro norma, allo sportello della BANCA presso la Filiale che svolge il servizio, contro il ritiro di regolari quietanze. I mandati saranno ammessi al pagamento, di norma, il terzo giorno lavorativo per le Aziende di Credito, successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30consegna alla BANCA. Tali termini I mandati relativi agli stipendi dovranno essere mantenuti consegnati alla BANCA almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali del tracciato ABI.

PAGAMENTI. La Stazione appaltante è tenuta, se richiesto, a liquidare in via di anticipazione l’importo pari al 20% del valore del contratto d’appalto, secondo la disciplina dell’art. 35, comma 18 del Codice. Il Direttore dei Lavori, redigerà con la cadenza successivamente indicata al V comma uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all’articolo precedente. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 7 giorni, (art. 113 bis del Codice ) al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile. I pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (mandati) questi ultimi valutati per la metà del loro importo), emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostitutirelativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a Euro 300.000,00 (trecentomila/00). L’Istituto Cassiere documenterà Sarà facoltà della Provincia, in accordo con l'Impresa, raggiunta la somma maturata del SAL, rateizzare i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematicodello stato di avanzamento lavori, verso la Camera nel rispetto del vincolo normativo del patto di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamentostabilità. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento L'Impresa potrà cedere in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare toto o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro parzialmente il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (comecredito derivante dal contratto, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti istituti bancari o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassamateria finanziaria o creditizia, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di Commercio per consentire l’adozione acquisto di conseguenti provvedimenticrediti d'impresa. Qualora il pagamentoLa cessione di credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi dell'artdell’art. 44 della legge n. 526/1982106, debba effettuarsi mediante trasferimento comma 13 del Codice. Per gli importi corrisposti direttamente ai sub appaltatori, cottimisti, prestatori di fondi a favore servizi e fornitori di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Statobeni o lavori si applica l’art. 105, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali comma 13 del tracciato ABICodice.

PAGAMENTI. I pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere Il pagamento del canone annuale avverrà in base a ordinativi di pagamento (mandati) , emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassierequattro rate trimestrali posticipate, entro 5 60 giorni lavorativi dal ricevimento di regolare fattura. A decorrere dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A attivazione del servizio e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso del contratto, l’aggiudicatario dovrà presentare all’AOB alla scadenza di abrogazione ogni trimestre ed entro i primi 15 giorni del trimestre successivo, un dettagliato documento riepilogativo, a titolo di rendiconto delle attuali disposizioni attività svolte nell’arco del trimestre, degli interventi, degli aggiornamenti prodotti e forniti e dello svolgimento regolare delle attività periodiche e preventive di manutenzione, corredato della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamentonecessaria documentazione inerente alle attività eseguite in relazione ai diversi servizi compresi nell’oggetto della presente procedura. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolareL’AOB, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazioneil tramite del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, che dovranno essere effettuati con valuta fissaprocederà all’esame (corrispondenza tra attività rendicontate ed attività svolte, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma assenza di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandatieventuali contestazioni e penali) ed unicamente per operazioni urgenti all’approvazione di tale documento riepilogativo, riservandosi di richiedere motivatamente all’aggiudicatario chiarimenti e/o il cui ammontare può documentazione integrativa e/o rettifiche del predetto documento riepilogativo. Nelle fatture dovranno altresì essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo riportati i seguenti dati: • Estremi dell'atto deliberativo; • Periodo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo riferimento del servizio svolto; • Estremi del contratto; • Codice Cig; • Centro di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto Costo; • Numero di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali del tracciato ABI.conto;

PAGAMENTI. I pagamenti saranno sono effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi di pagamento (mandati) , emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche individuali o collettivi, emessi dal Consorzio su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Presidente, dal Direttore, o da coloro che li sostituiscono in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi assenza o di Pagamentoimpedimento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 delle disposizioni vigenti e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio dal Consorzio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti sia della Camera di Commercio del Consorzio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguiteeseguite ed alla conformità con le indicazioni del Consorzio. L’Istituto Cassiere eseguirà I mandati di pagamento devono contenere: - la denominazione dell 'Ente; - l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l' individuazione dei richiamati soggetti; - l'ammontare della somma lorda - in cifre ed in lettere - e netta da pagare; - la causale del pagamento; - l'imputazione di bilancio cui la spesa si riferisce; - gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento; - il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario; - l'esercizio finanziario e la data di emissione; - l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con relativi estremi; Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti per conto della Camera derivanti da delegazioni di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, nonché altri pagamenti previa richiesta presentata di cassavolta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati in casi di particolare urgenza. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; devono, altresì, riportare l'annotazione: "a copertura del sospeso n. ”, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. Salvo il caso di gestione provvisoria del bilancio, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla Camera competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di Commercio legge e, per consentire l’adozione quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dal Consorzio. I mandati di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere ammessi al pagamento, ai sensi dell'artnon costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere, il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione al Consorzio. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere tesoreria con le modalità indicate al successivo art. 10. I beneficiari su piazza dei pagamenti allo sportello saranno avvisati direttamente dal Consorzio dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al tesoriere. Il Consorzio potrà disporre in alternativa al pagamento per contanti che i mandati all’Istituto cassiere di pagamento vengano eseguiti con altre modalità definite nel mandato stesso. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma o nel nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi; qualora ricorra l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento solo in presenza delle relative annotazioni sul mandato o sulla distinta accompagnatoria degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dal Consorzio. In assenza di un'indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandai gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "pagato". In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare al Consorzio unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, entro il secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dal Consorzio sull' ordinativo - e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, il Consorzio medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il secondo giorno bancabile precedente alla scadenza. I bonifici senza termine fisso dovranno essere accreditati al massimo entro 4 gg. dall' avvenuto addebito per il giorno Consorzio. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di scadenzapagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, identificandoli commutandoli d'ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. Il Consorzio si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 24 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza successiva a tale data. Quando un ordinativo di pagamento sia collegato ad un ordinativo d'incasso, in modo che per l'importo di quest'ultimo il Tesoriere non debba far luogo ad esborso di denaro, l'ordinativo di pagamento dovrà portare, inoltre, un opportuno riferimento all'ordinativo di riscossione cui è collegato. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Resta inteso che qualora alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme del Consorzio necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere, quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente del Consorzio che abbia scelto come forma di pagamento l'accreditamento delle competenze stesse in conti correnti, verrà effettuato mediante un' operazione di addebito al conto di tesoreria e di accreditamento ad ogni conto corrente con apposite causali valuta compensata. Dette operazioni di accreditamento dovranno essere effettuate gratuitamente. Tale valuta di accredito non è applicata agli accrediti da effettuarsi presso i conti correnti accesi dal personale presso Istituti diversi dal Tesoriere. Il Tesoriere non è responsabile di una esecuzione difforme ovvero di un ritardo nei pagamenti, qualora il Consorzio ometta la specifica indicazione sul mandato ovvero lo consegni oltre il termine previsto. Al pari non è responsabile del tracciato ABItrattamento fiscale ad essi applicabile.

PAGAMENTI. I pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi Previa verifica del servizio reso, nonché della regolarità contribu- tiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o documento equipollente, il pagamento (mandati) del corrispettivo ver- rà effettuato secondo le percentuali riferite alle singole fasi e prestazioni, emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle ovvero secondo le seguenti modalità: • Il 25% dell’importo contrattuale alla consegna del Progetto Definitivo e del modello BIM entro giorni 60 (sessanta) natu- rali e consecutivi decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP; • Il 25% dell’importo contrattuale alla consegna del Progetto Esecutivo e del modello BIM entro giorni 30(trenta) naturali e consecutivi decorrenti da formale invito a procedere da parte del RUP; • Il 20% dell’importo contrattuale riconosciuto quale compenso per la Direzione Lavori e del modello BIM, riportate sull'ordinativo stessoche verrà corri- sposto in tranches trimestrali e comunque in accordo con l’avanzamento dei lavori da parte delle ditte esecutrici; • Il 20% dell’importo contrattuale riconosciuto quale compenso per il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione, che verrà corrisposto in tranches trimestrali e comunque in accordo con l’avanzamento dei lavori da parte delle ditte esecutrici; • Il 10% dell’importo contrattuale riconosciuto quale compenso per le attività inerenti la documentazione finale da reperire a fine lavori comprensiva del modello BIM, che verrà corri- sposto all’ottenimento della stessa. Qualora l’Agenzia, per proprie esigenze, dovesse risolvere il con- tratto, all’Affidatario verrà riconosciuto il pagamento di quanto effettivamente eseguito, sulla base della ripartizione percentuale di cui al presente articolo. Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dell’appalto sarà liqui- dato come sopra indicato previa verifica del servizio reso a seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione / certificato di collaudo nonché della regolarità contributiva. Nessun altro onere potrà derivare a carico della Stazione Appaltan- te, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. Le fatture, intestate all’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, dovranno essere emesse e trasmesse in for- mato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55 riportando obbligato- riamente all’interno del tracciato il codice IPA (YN4XG2), il CIG: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale8672431C73, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibileil numero di ODA: ………., all’ordine il CUP: G74E21000050001. Ai fini del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione l’Agenzia effettuerà le verifiche di cui all’art. 48 bis del mandato di pagamento, che è comunque emesso DPR 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008 ss.mm.ii. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro i quindici 30 giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassieredal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etcmezzo bonifico bancario.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali del tracciato ABI.

PAGAMENTI. 1. I pagamenti saranno sono effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi mandati di pagamento (mandati) pagamento, individuali o collettivi, numerati progressivamente per esercizio finanziario, emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamentoComune mediante procedura informatica a firma digitale delle persone legalmente autorizzate. 2. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalitàdevono contenere le indicazioni previste dalle norme in vigore e trasmessi tramite la piattaforma SIOPE+. 3. Dovranno altresì contenere le informazioni integrative relative al CIG e al CUP nei casi previsti dalla legge. 4. Il Tesoriere non deve dare corso al pagamento di mandati (OPI) che risultino irregolari in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati e non sottoscritti digitalmente dalla persona a ciò tenuta. E’ vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. 5. Il Tesoriere, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento e postale; ● accreditamento in conto corrente postalesu richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario o di un suo delegato, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo ruolo, nonché ogni altra spesa per la quale sia necessario disporre il pagamento in base al contratto o a disposizioni di legge. Le relative quietanze devono contenere l’indicazione del numero progressivo di “provvisorio in uscita” assegnato dal Tesoriere e costituiscono “carte contabili” che riconoscono al Tesoriere il diritto ad ottenere il discarico dei relativi pagamenti. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere regolarizzati entro i termini di legge. 6. Nessun tipo di onere potrà essere addebitato dal Tesoriere all’Ente attraverso la creazione di provvisori di uscita se non su richiesta dell’Ente e nei casi previsti dalla presente convenzione, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 28. 7. In applicazione delle disposizioni vigenti e sotto comminatoria dell’indennità di mora del ritardato pagamento, il Tesoriere ha l’obbligo di provvedere direttamente al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, dovute agli enti finanziatori, alle prescritte scadenze. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui o prestiti obbligazionari garantiti da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiereil Tesoriere, a richiesta dell’Enteseguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, si impegna ad eseguire ha l'obbligo di effettuare in tempo utile per il rispetto delle scadenze, gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull’anticipazione di tesoreria. 8. Il Tesoriere estingue i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamentomandati secondo le modalità indicate dal Comune (bonifico bancario, presso gli sportelli del Tesoriere, assegno circolare ecc.), fermo restando quanto previsto ai successivi punti. 9. I mandati di pagamento individuali o collettivi rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre sono commutati entro il 31 dicembre di ogni anno, d’ufficio dal Tesoriere in assegni postali localizzati o in altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. La commutazione d’ufficio viene effettuata dal Tesoriere con tasse e spese a carico del beneficiario, osservando le soprascritte modalità a dimostrazione delle operazioni eseguite. Il Comune si impegna a non presentare al Tesoriere mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi al pagamento delle competenze al personale ed ai pagamenti ritenuti dal Comune di carattere urgente, che potranno comunque essere trasmessi entro la conclusione dell’esercizio. 10. I mandati emessi a favore di Xxxx in regime di Tesoreria unica saranno estinti secondo le disposizioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Circolare n. 11 del 24/03/2012 (versamenti attraverso girofondi sui conti accesi presso la Banca d’Italia). 11. Il Tesoriere può mettere a disposizione dell’Ente strumenti evoluti di pagamento alternativi al ritiro del contante presso lo sportello con operatore. L’introduzione delle nuove modalità di pagamento e le relative condizioni, dovranno essere eseguiti concordati preventivamente con l’Ente. 12. Il Tesoriere ha l’obbligo: a) di accertare l’autenticità della firma delle persone autorizzate ad emettere i mandati di pagamento; b) di non eseguire i pagamenti privi dei codici previsti dalla vigente normativa in materia bancaria; c) di eseguire i pagamenti utilizzando i fondi disponibili oppure utilizzando l’anticipazione di tesoreria, deliberata dall’Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli; d) di imputare i pagamenti sulle somme libere o vincolate secondo quanto indicato sugli ordinativi e giuste le disposizioni di legge in materia. 13. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui o che risultino irregolari per mancanza di uno degli elementi previsti dalla legge, dal regolamento di contabilità dell’Ente o dalla presente convenzione, non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. 14. Nel caso in cui il beneficiario richieda l’esecuzione del pagamento mediante versamento in c/ c postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, sarà considerata valida quietanza la relativa ricevuta postale. 15. Per i mandati estinti a mezzo assegno circolare si considera accertato l’effettivo pagamento con il ricevimento del relativo avviso spedito dal percipiente o con altra documentazione equipollente. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all’Ente l’importo degli assegni circolari rientrati per l’irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire, a richiesta degli intestatari dei titoli da inoltrarsi per tramite dell’Ente, informazioni sull’esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa. 16. Per i mandati estinti a mezzo pagamento in contanti presso gli sportelli con operatore del Tesoriere non dovrà essere addebitato alcun costo ai beneficiari né all’Ente. 17. Non è dovuta alcuna commissione per i pagamenti effettuati dal Tesoriere, né a carico degli utenti, né a carico dell’Ente: in particolare, in attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 11/2010, il Tesoriere trasferirà la totalità dell’importo dell’operazione non trattenendo alcuna commissione e/o spesa bancaria sull’importo trasferito. 18. La ricezione dei mandati di pagamento (OPI) di cui all’art. 15 del D. Lgs. 11/2010 deve intendersi il giorno lavorativo operativo successivo a quello della ricezione al ricevimento da parte del Tesoriere del flusso telematico avvenuta tramite la piattaforma SIOPE+. Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 11/2010, il beneficiario deve ricevere l’accredito dell’importo entro le ore 17:30la fine della giornata operativa successiva alla ricezione come sopra precisato. Tali termini Non potranno essere disposti pagamenti con riconoscimento di valuta a favore del beneficiario anteriore alla data di esecuzione dell’operazione. Qualora nel pagamento da effettuare si debba riconoscere una valuta predeterminata a favore del beneficiario, i relativi mandati (OPI) contenenti l’indicazione dovranno essere mantenuti consegnati al Tesoriere nei tempi necessari per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimentiindicato nel periodo precedente. Qualora invece il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, pagamento debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari Ente intestatario di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di Tesoreria Provinciale Territoriale dello Stato, la Camera di Commercio l'Ente si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere al Tesoriere entro il secondo terzo giorno lavorativo bancario precedente il giorno di scadenza. L'addebito del conto di tesoreria per le somme pagate viene effettuato nello stesso giorno del pagamento. 19. Il Tesoriere è responsabile dei ritardi o inesatti pagamenti che non siano imputabili all’omessa indicazione sui mandati di pagamento dell'esatta causale, identificandoli delle modalità e delle date di scadenza del pagamento medesimo e, pertanto, risponde in ordine alle indennità di mora eventualmente previste nei singoli contratti o da norme di legge e dei maggiori danni sofferti dal creditore. 20. Il Tesoriere è tenuto, altresì, a provvedere con apposite causali regolarità e tempestività agli adempimenti di natura fiscale a cui soggiacciono gli ordinativi trasmessi dall'Ente. 21. La valuta a carico del tracciato ABIComune sui pagamenti è lo stesso giorno di esecuzione dell’operazione. 22. Ai fini degli accrediti degli emolumenti del personale l’Ente invierà al Tesoriere un flusso telematico prodotto dall’apposito applicativo. 23. Il Tesoriere in ogni caso procederà, previa specifica autorizzazione dell’Ente sottoscritta dal Responsabile dei Servizi Finanziari o altra persona legalmente autorizzata, al pagamento degli stipendi del personale anche in assenza di emissione dei relativi mandati all’ordinaria scadenza, provvedendo contestualmente alla richiesta di copertura degli stessi da parte dell’Ente. 24. Il Tesoriere si impegna a corrispondere in contanti, o in altra forma previo accordo con il Comune, gli onorari dovuti ai componenti i seggi elettorali in occasione di elezioni o referendum nazionali o locali, secondo le modalità che l’Ente riterrà più opportune anche in relazione alle istruzioni fornite dal Ministero dell’Interno, dalla Regione o dalla Provincia.

PAGAMENTI. I pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi di Il pagamento (mandati) del compenso dovuto per regolare esecuzione dei servizi, emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria avverrà mensilmente, compatibilmente con le esigenze contabili dell'Ente, previa acquisizione del Durc e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria verifica della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostitutisua regolarità. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di Il detto pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, sarà effettuato entro 5 60 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tabacquisizione al Protocollo Generale del Comune della relativa fattura. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributariLa fattura deve essere corredata dalla documentazione, da somme iscritte redigere secondo le indicazioni del servizio sociale dell’Ambito n° 3, comprovante le prestazioni rese nel mese di riferimento in termini di quantità e qualità e la loro regolarità (tra l’altro schede sottoscritte dagli operatori attestanti le prestazioni effettuate nel mese, la data, l'ora e la durata delle singole prestazioni di riferimento). Inoltre deve essere allegata una autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ed attestante: - di assolvere regolarmente agli specifici obblighi contributivi nei confronti del personale impiegato nella realizzazione dei servizi e di garantire allo stesso personale i trattamenti retributivi, contributivi e previdenziali non inferiori a ruolo quelli stabiliti dai contratti di categoria; In caso di accertamento della violazione delle norme vigenti che disciplinano i trattamenti minimi retributivi, contributivi e previdenziali, in ordine al personale impiegato nel servizio, l'Amministrazione Comunale procederà immediatamente e senza alcun preavviso, alla risoluzione del rapporto contrattuale inerente alla gestione del servizio. Il saggio degli interessi da delegazioni applicare a favore del creditore in caso di ritardato pagamento imputabile all'Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 9.10.2002, n° 231 sarà pari al tasso di riferimento BCE come periodicamente determinato ai sensi del medesimo decreto. Per eventuali ritardi o sospensioni di pagamento, anche in assenza dovuti alla mancata, incompleta o tardiva esibizione della preventiva emissione del mandato documentazione richiesta, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione ne avrà titolo a risarcimento di pagamentodanni, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazioneinteressi di mora, ne ad altra pretesa. In casi eccezionaliogni caso, l'eventuale ritardo di pagamento di fatture non può essere invocato come motivo valido per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalitàla risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore, l’Istituto Cassiere, il quale è tenuto a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire continuare i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamentoservizi fino alla scadenza degli stessi. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio crediti dell'appaltatore nei confronti sia dell'Amministrazione non possono essere ceduti senza il consenso dell'Amministrazione stessa. Il contratto oggetto della Camera presente procedura soggiace alla normativa di Commercio sia cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali del tracciato ABIflussi finanziari.

PAGAMENTI. I pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento (mandati) , emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo rata di richiesta acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di annullo del flussoconseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamentoLa Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandaticasi in cui è richiesto dalla legge. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessiIl pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la forma stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento presceltal’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in temporanea assenza corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. In caso di ritardo nella emissione dei mandaticertificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (cometitolo di spesa, ad esempioraggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, agire ai sensi dell'art. 44 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della legge n. 526/1982costituzione stessa, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali risoluzione del tracciato ABIcontratto.

PAGAMENTI. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento mensile, mediante emissione di certificato di pagamento a cui dovrà seguire l’emissione della fattura da parte della ditta. Entro il giorno 5 del mese successivo la ditta appaltatrice dovrà tramettere al Direttore dell’esecuzione della stazione appaltante un prospetto riepilogativo delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento per singolo automezzo. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016 e smi. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla Stazione Appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC. I pagamenti delle fatture saranno effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi di pagamento (mandati) , emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● mediante bonifico bancario su istituto di credito e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a coordinate bancarie che l’Impresa avrà cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, indicare anche in assenza fattura. Nella medesima fattura dovrà essere indicato il numero di C.I.G. - codice identificativo gara - (comunicato alla Ditta in seguito all’aggiudicazione di appalto specifico). Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi: • omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati; • DURC irregolare; • mancata presentazione della preventiva emissione dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari. Il saldo delle prestazioni è pagato nei termini di legge a seguito della redazione della verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione, secondo quanto indicato nell’art. 102 del mandato D.Lvo n. 50/2016 e smi, a seconda che l’appalto specifico sia di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazioneimporto superiore o inferiore alla soglia comunitaria. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, tale occasione la Stazione Appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta garanzia dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento0,50% trattenute, ai sensi dell'artdell’art. 44 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016 e smi, il tutto previa acquisizione della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso documentazione attestante la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali del tracciato ABIregolarità contributiva.

PAGAMENTI. 1 I pagamenti saranno sono effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi di pagamento (mandati) , emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in individuali o collettivi, emessi dall'Ente, su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario a da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente, ovvero, nel caso di assenza della preventiva emissione del mandato o impedimento, da persona abilitata a sostituirsi ai sensi e con i criteri di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi individuazione di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, cui al medesimo regolamento. 2 L'Ente si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate nonché tutte le successive variazioni. 3 Per gli effetti di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello della di ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etccomunicazioni stesse.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione 4 L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 della legge e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti sia della Camera di Commercio dell'Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 5 I mandati di pagamento devono contenere: - la denominazione dell'Ente; - l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA; - l'ammontare della, somma lorda, in xxxxx e in lettere, e netta da pagare; - la causale del pagamento; - l'imputazione in bilancio (titolo, funzione, intervento o capitolo per le spese inerenti i servizi per conto terzi) e la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in termini di competenza che di residui (castelletto); - gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento; - la codifica; - il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario; - l'esercizio finanziario e la data di emissione; - l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi; - le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza; - l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione; "pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione per ......(causale) ". L’Istituto Cassiere eseguirà In caso di mancata annotazione, il Xxxxxxxxx non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata ed alla mancata riduzione del vincolo medesimo; - la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito. La mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo; - l'eventuale annotazione: "pagamento disposto nel rispetto della norma di cui al primo comma dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000" in vigenza di esercizio provvisorio, oppure: "pagamento indilazionabile disposto ai sensi del secondo comma dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000" in vigenza di gestione provvisoria. 6 Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti per conto della Camera derivanti da delegazioni di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, nonché da quelli relativi a spese correnti, come canoni di cassautenze, rate assicurative ed altro. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; devono, altresì, riportare l'annotazione: "a copertura del sospeso n. ...", rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. 7 I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere. 8 Salvo quanto indicato al precedente comma 5, ultima linea, il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene la competenza, entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio approvato e reso esecutivo nelle forme di legge e, per quanto attiene i residui, entro i limiti delle somm erisultanti da apposito elenco fornito dall'Ente. 9 I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. 10 I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di tesoreria di cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato al successivo art. 9, deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. 11 Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultano irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. Qualora ricorra l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento solo in presenza della relativa annotazione sul mandato. 12 Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di una indicazione specifica, è autorizzato ad estinguere il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. 13 I mandati sono ammessi al pagamento di norma il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo e per il pagamento degli stipendi al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno bancabile precedente alla Camera scadenza. 14 Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di Commercio individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Ente sul mandato. 15 Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 16 L'Ente si impegna a non presentare mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data. 17 Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. Pertanto il Tesoriere è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l'ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme versate e quelle dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni, sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti, sia degli importi delle spese che di quelli netti pagati. 18 A comprova e discarico dei pagamento effettuati, il Tesoriere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "pagato". In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. 19 Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 20 Con riguardo ai pagamenti dei contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto dell'art. 22 della legge n. 440/1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata in triplice copia. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per consentire l’adozione il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di conseguenti provvedimentilegge (per il mese di dicembre: non oltre il 31/12) ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria. 21 Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l'obbligo di effettuare semestralmente gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Resta inteso che, qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti ovvero insufficienti le somme necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell'Ente degli obblighi di cui al successivo art. 12, comma 2), quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, in ordine alle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo. 22 Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti Enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio l'Ente si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere al Tesoriere entro il secondo quinto giorno lavorativo precedente il giorno di scadenzascadenza (entro l'ottavo giorno ove si renda necessaria la raccolta di un "visto" preventivo), identificandoli con apposite causali del tracciato ABIapponendo sui medesimi la seguente annotazione: "da eseguire entro il .....mediante giro fondi della contabilità di questo Ente a quella di ...........intestatario della contabilità n presso la medesima Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato". Il Tesoriere non è responsabile di una esecuzione difforme ovvero di un ritardo dei pagamenti, qualora l'Ente ometta la specifica indicazione sul mandato ovvero lo consegni oltre il termine previsto. 23 Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì, possibile ricorrere all'anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge.

PAGAMENTI. I pagamenti saranno sono effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi cassiere mediante mandati di pagamento (mandati) , emessi dalla Camera di Commercio Commercio, numerati progressivamente, firmati anche digitalmente dal Dirigente dell’area economico- dell’Area economico-finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera ragioneria o rispettivi delegati, come previsto dall’art.16 del D.P.R. 254/2005 che si richiama integralmente. I mandati di Commercio pagamento contengono le seguenti indicazioni: a) Nome e cognome o dai rispettivi delegati o sostitutiragione sociale del creditore b) Codice fiscale del creditore c) Causale d) Importo in cifre e lettere e) Modalità di estinzione del titolo f) Data di emissione g) Eventuale data di scadenza. L’Istituto Cassiere documenterà cassiere provvederà, senza addebito di spese per commissioni o altro, anche in mancanza del relativo mandato e nel rispetto delle scadenze indicate, a effettuare i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematicodi spese fisse, verso la ricorrenti od obbligatorie della Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati emolumenti al personale, di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti spese derivanti da obblighi tributari, da di rate di imposte e tasse, di somme iscritte a ruolo e da ruolo, di canoni di utenze varie (relative a servizi telefonici, fornitura di energia elettrica, acqua, gas, ecc.), di delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del mandato nonché i pagamenti urgenti che dovessero eventualmente rendersi necessari, sulla base di pagamentoapposita autorizzazione al pagamento sottoscritta da una delle persone autorizzate alla firma dei mandati. L’Istituto cassiere si obbliga a dar corso, senza addebito di spese per commissioni o altro, al pagamento di spese fisse ricorrenti previa fornitura di apposito elenco di domiciliazioni, che è comunque emesso entro la Camera di Commercio riterrà opportuno attivare, riferite a rate di imposte e tasse, quote di contributi obbligatori, canoni di utenze. La Camera di Commercio si impegna ad emettere i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazionerelativi mandati dopo aver ricevuto i giustificativi dei pagamenti effettuati a seguito delle suddette autorizzazioni e domiciliazioni. I mandati sono ammessi al pagamento il giorno lavorativo bancabile successivo rispetto a quello della consegna/trasmissione all’Istituto cassiere, salva diversa disposizione della Camera di Commercio che può chiedere l’ammissione al pagamento il giorno stesso della consegna. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalitàurgenti, l’Istituto Cassierecassiere, a su richiesta dell’Entedella Camera di Commercio, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento, con eventuale valuta fissa al beneficiario indicata dalla Camera di Commercio sull’ordinativo. I mandati Saranno a carico dell’Istituto cassiere gli oneri ed eventuali rimborsi di sanzioni derivanti da ritardi nei pagamenti allo stesso imputabili. In caso di errato accredito da parte dell’Istituto cassiere lo stesso è tenuto a seguito del rilevamento dell’errore a provvedere immediatamente al pagamento di quanto dovuto. Salvo quanto previsto al successivo art. 8, i pagamenti saranno effettuati dall’Istituto cassiere nei limiti delle effettive disponibilità di cassa dell’Ente, con le forme di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamentoautorizzate direttamente sul mandato, in conformità alle normative vigenti. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, dei mandati dovrà essere assegnata per l’Ente la valuta dello stesso giorno lavorativo dell’operazione di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento presceltapagamento. L’Istituto cassiere potrà effettuare non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, o che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma o del nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E’ ammessa la convalida delle correzioni con timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo. Nel caso di ordinativi telematici, la presenza di una qualsiasi irregolarità comporta l’obbligo di annullo del flusso. L’Istituto cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dalla Camera di Commercio sul mandato. A comprova dei pagamenti anche in temporanea assenza dei mandatieffettuati l’Istituto cassiere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore e la documentazione relativa al pagamento effettuato, ma esclusivamente su ordine scritto ovvero provvede ad annotare gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro pagato, la data e la firma del proprio operatore addetto. In alternativa ed ai medesimi effetti, l’Istituto cassiere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato con documentazione informatica, da consegnare alla Camera di Commercio con cadenza mensile. Su richiesta della Camera (di Commercio l’Istituto cassiere fornisce, entro il giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, la Camera di Commercio è liberata dall’obbligazione nel momento dell’addebito dell’importo sul conto corrente bancario o postale. La dichiarazione di accreditamento o di commutazione, che sostituisce la quietanza del creditore, risulta nel mandato di pagamento da annotazione recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.)gli estremi relativi all’operazione e la sottoscrizione dell’Istituto cassiere. L'importo Nel caso di tali esborsi mandato telematico dovrà essere precisato restituita la quietanza con l’indicazione del relativo mandato. Le commissioni a carico del beneficiario per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite emessi dalla Camera di Commercio con assunzione conti correnti presso Istituti di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Credito diversi dall’Istituto cassiere sono applicate dall’Istituto cassiere nella misura di seguito riportata: (secondo quanto indicato nell’offerta economica in sede di gara). Le commissioni a carico del beneficiario per mandati emessi dalla Camera di Commercio sia dei terzi creditori con conti correnti presso l’Istituto cassiere sono applicate dall’Istituto cassiere nella misura di seguito riportata: (secondo quanto indicato nell’offerta economica in ordine alla regolarità delle operazioni sede di pagamento eseguitegara). L’Istituto Cassiere eseguirà cassiere non potrà comunque addebitare a carico dei beneficiari alcuna commissione per i bonifici effettuati per le seguenti operazioni: - ogni emolumento pagato (stipendi, arretrati, prestiti o anticipazioni su indennità di anzianità o TFR, indennità di fine rapporto o TFR e altri compensi) a favore del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato dell’Ente; - compensi a tirocinanti e collaboratori (coordinati e continuativi, ecc.); - pagamenti di fatture per le somministrazioni lavoro; - pagamenti relativi a cessioni del quinto dello stipendio e delegazioni; - indennità di carica, gettoni di presenza, rimborso spese ed eventuali compensi al Presidente, ai componenti degli organi dell’Ente (compreso OIV) e alla Commissioni istituzionali operanti presso lo stesso; - quote associative; - premi di assicurazione; - associazioni sindacali; - pagamenti a favore di altre pubbliche amministrazioni, compresi gli organismi del sistema camerale; - sottoscrizione di quote azionarie e consortili. Il pagamento di diversi mandati (se assoggettabili a commissione) nei confronti dello stesso beneficiario, da eseguirsi nella stessa giornata, dovrà essere effettuato con l’addebito di un’unica commissione. Per filiali dell’Istituto di credito cassiere si intenderanno, in caso di R.T.I. o Consorzio di concorrenti, tutte le filiali degli Istituti raggruppati o consorziati. I mandati di pagamento, su richiesta del creditore e con espressa annotazione sui titoli, saranno estinti, oltre che per contanti, con una delle seguenti modalità: • accreditamento in conto della Camera corrente postale, intestato al creditore; • vaglia postale, la cui ricevuta di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassaversamento rilasciata all’ufficio postale, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato dovrà essere consegnata alla Camera di Commercio per consentire l’adozione in restituzione; • assegno circolare, non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura della Camera di conseguenti provvedimentiCommercio; • bonifico bancario. Qualora il pagamentoResta comunque inteso che ogni eventuale spesa derivante da estinzione di mandati con modalità diverse dal pagamento in contanti presso l’Istituto cassiere, ai sensi dell'artsono poste esclusivamente a carico del beneficiario. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la La Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati non presentare all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno mandati oltre la data del 22 dicembre, ad eccezione di scadenza, identificandoli con apposite causali quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data. I mandati non estinti alla data del tracciato ABI31 dicembre saranno restituiti in forma cartacea o mediante flusso telematico alla Camera di Commercio per l’annullamento. I pagamenti sono eseguiti fino alla concorrenza della disponibilità di cassa e della eventuale anticipazione accordata dall’Istituto cassiere.

PAGAMENTI. 1. I pagamenti saranno sono effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi di pagamento (mandati) , emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione individuali o collettivi, emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del mandato servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di pagamentocontabilità dell’Ente ovvero, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i Servizi criteri di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo individuazione di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etcal medesimo regolamento.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente 2. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto legge e delle indicazioni fornite dall’Ente. 3. I mandati di pagamento devono contenere: - la denominazione dell’Ente; - l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti; - l’ammontare della somma lorda – in cifre ed in lettere – e netta da pagare. - la causale del pagamento; - la codifica di bilancio e la voce economica nonché la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in caso di imputazione alla competenza sia in caso di imputazione ai residui (castelletto); - gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento; - il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario; - l’esercizio finanziario e la data di emissione; - l’eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo beneficiario con relativi estremi; - le indicazioni fornite dalla Camera per l’assoggettamento o meno all’imposta di Commercio bollo di quietanza; - l’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: “pagamento da disporre con assunzione i fondi a specifica destinazione”. In caso di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con mancata annotazione il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla regolarità somma utilizzata ed alla mancata riduzione del vincolo medesimo; - la data, nel caso di pagamenti a scadenza il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito; - l’eventuale annotazione:”esercizio provvisorio”, “gestione provvisoria”. 4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze si assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del D.Lgs.267/00 nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto nel regolamento di contabilità dell’Ente, e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni – o nel minor tempo eventualmente indicato nel Regolamento di contabilità dell’Ente – e, comunque, entro il termine del mese in corso; devono, altresì, riportare l’annotazione: “a copertura del sospeso n. ”, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. 5. Salvo quanto indicato al precedente comma 3, ultimo alinea, il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall’Ente. 6. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere, il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all’Ente. 7. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di tesoreria con le modalità indicate al successivo art. 10, deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge e libera da vincoli. 8. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E’ vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi: qualora ricorra l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento solo in presenza delle relative annotazioni sul mandato o sulla distinta accompagnatoria degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento. 9. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente. In assenza di un’indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. 10. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro “pagato”. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all’Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. 11. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall’Ente sull’ordinativo – per i quali si renda necessaria la raccolta di un “visto” preventivo – e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l’Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il quarto giorno bancabile precedente alla scadenza. 12. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento eseguiteche dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 13. L’Istituto Cassiere eseguirà L’Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data. 14. Eventuali commissioni, spese o tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. Pertanto, il Tesoriere trattiene dall’importo nominale del mandato l’ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni – sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti – degli importi dei suddetti oneri. (In caso di offerta senza addebito di commissioni su accrediti in c/c aperti presso Istituti di Credito diversi dal Tesoriere, il comma 14 diventa: I pagamenti a favore dei beneficiari che scelgono come modalità di riscossione l’accredito in c/c corrente bancario intestato presso Istituti di credito diversi dal Tesoriere sono senza addebito di commissioni bancarie); (In caso di addebito di commissioni solo per importi superiori ad 500,00 il comma 14 diventa: I pagamenti a favore dei beneficiari che scelgono come modalità di riscossione l’accredito in c/c corrente bancario intestato presso Istituti di credito diversi dal Tesoriere sono senza addebito di commissioni bancarie per i pagamenti per conto della Camera di Commercio importo fino alla concorrenza delle disponibilità ad € 500,00. Per importi superiori ad € 500,00 le eventuali commissioni, spese o tasse inerenti l’esecuzione di cassaogni pagamento ordinato dall’Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. Pertanto, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato Tesoriere trattiene dall’importo nominale del mandato l’ammontare degli oneri in questione ed alla Camera mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni – sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti – degli importi dei suddetti oneri). 15. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di Commercio qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 16. Con riguardo ai pagamenti relativi a contributi previdenziali, l’Ente si impegna, nel rispetto dell’art. 22 della legge 29.10.1987, n. 440, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata in triplice copia. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per consentire l’adozione il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di conseguenti provvedimentilegge ovvero vincola l’anticipazione di tesoreria. 17. Qualora Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi dell'artdi legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull’anticipazione di tesoreria. 44 della legge n. 526/1982Xxxxx inteso che qualora alle scadenze stabilite, debba effettuarsi siano mancanti o insufficienti le somme dell’Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell’Ente degli obblighi di cui al successivo art. 13, comma 2), quest’ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo. 18. L’Ente, qualora intenda effettuare il pagamento mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di Tesoreria Provinciale tesoreria provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a deve trasmettere i mandati all’Istituto cassiere al Tesoriere entro il secondo quinto giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza ( entro l’ottavo giorno ove si renda necessaria la raccolta di un “visto” preventivo di un altro pubblico ufficio), apponendo sui medesimi la seguente annotazione “ da eseguire entro il (data di scadenza) mediante giro di fondi dalla contabilità di questo Ente a quella di , identificandoli intestatario della contabilità n. medesima Sezione di tesoreria provinciale dello Stato”. presso la 19. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dell'Ente, assunto con apposite causali contratto a tempo determinato o indeterminato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che abbia scelto come forma di pagamento l'accreditamento delle competenze stesse in conti correnti da aprirsi, su indicazione del tracciato ABIbeneficiario, presso una qualsiasi dipendenza dell'Istituto Tesoriere, verrà effettuato mediante un'operazione di addebito al conto di tesoreria e di accreditamento ad ogni conto corrente con valuta compensata. Dette operazioni di accreditamento dovranno essere effettuate gratuitamente. La valuta di accreditamento di cui al punto precedente dovrà essere applicata anche per gli accrediti da effettuarsi presso i conti correnti accesi dal personale presso altri Istituti di Credito .

PAGAMENTI. 1 - I pagamenti saranno sono effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi di pagamento (mandati) , emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione individuali o collettivi, emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del mandato servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di pagamentocontabilità dell’Ente ovvero, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i Servizi criteri di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo individuazione di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etcal medesimo regolamento.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. 2 - L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall’Ente. 3 - I mandati di quanto disposto pagamento devono contenere: - la denominazione dell’Ente; - l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale ove richiesto; - l’ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere - e netta da pagare; - la causale del pagamento; - la codifica di bilancio, la voce economica, la codifica Siope o altre tipologie di codifica in vigore nonchè la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in caso di imputazione alla competenza sia in caso di imputazione ai residui (castelletto); - gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento; - il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario; - l’esercizio finanziario e la data di emissione; - l’eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo beneficiario con i relativi estremi comprensivi delle coordinate bancarie; - le indicazioni fornite dalla Camera per l’assoggettamento o meno all’imposta di Commercio bollo di quietanza; - l’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: “pagamento da disporre con assunzione i fondi a specifica destinazione”. In caso di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con mancata annotazione il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla regolarità delle operazioni somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo; - la data, nel caso di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, a scadenza fissa il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora mancato rispetto comporti penalità, nella quale il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali del tracciato ABIpagamento deve essere eseguito; - l’eventuale annotazione “esercizio provvisorio” oppure: “pagamento indilazionabile; gestione provvisoria”.

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura. Alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata una tabella riassuntiva riportante il dettaglio delle prestazioni svolte. La Stazione appaltante provvede al pagamento della fattura entro i successivi 60 giorni d.f.f.m., mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore previa emissione della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente. Qualora le prestazioni rimangano sospese per un periodo superiore a 90 (novanta) per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla contabilizzazione di quanto effettivamente consegnato, accettato e verificato. Il Direttore dell’esecuzione provvederà alla liquidazione della fattura previa verifica dell’effettivo e regolare svolgimento delle prestazioni indicate nella fattura e relativi allegati. Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30, c. 5 del D.lvo n. 50/16 con obbligo per la stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC. I pagamenti delle fatture saranno effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi di pagamento (mandati) , emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● mediante bonifico bancario su istituto di credito e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a coordinate bancarie che l’Impresa avrà cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, indicare anche in assenza della preventiva emissione del mandato fattura. Nella medesima fattura dovrà essere indicato il numero di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi C.I.G. - codice identificativo gara - (comunicato alla ditta in seguito all’aggiudicazione di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.appalto specifico). L'importo Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione uno dei seguenti casi: • omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi mandati ai fini allegati sopra citati; • DURC irregolare; • mancata presentazione della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo dichiarazione di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione tracciabilità dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali del tracciato ABIflussi finanziari.

PAGAMENTI. 1. I pagamenti saranno sono effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi di pagamento (mandati) informatici individuali o collettivi, emessi dalla Camera sotto forma di Commercio firmati mandati dematerializzati, con numerazione progressiva unica per esercizio, firmate digitalmente come indicato nel regolamento di contabilità dell'ente. 2. L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. 3. Nel caso di somme a scadenza improrogabile e prestabilita, preventivamente comunicate e per le quali l'ente abbia fornito la relativa documentazione, il tesoriere ha l'obbligo di procedere autonomamente al pagamento alla scadenza, dandone comunicazione all'ente entro i 5 giorni successivi al pagamento. 4. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'ente dopo l'avvenuta trasmissione dei relativi mandati al tesoriere. 5. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'ente e le disposizioni sulla tracciabilità e successive modifiche normative. In assenza di una indicazione specifica è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o in alternativa può utilizzare altri mezzi equipollenti offerti dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostitutisistema. L’Istituto Cassiere documenterà Per tutti i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematicoeseguiti presso gli sportelli (in contanti o con emissione di assegno circolare), verso la Camera per le operazioni a valere sulle contabilità speciali o attraverso altri mezzi di Commerciopagamento, non è prevista l'applicazione di riscontro dell'avvenuto pagamentoalcuna spesa o commissione al beneficiario. 6. I mandati sono ammessi al pagamento dal momento del ricevimento e dovranno essere estinti nel più breve tempo possibile e comunque entro i successivi tre giorni lavorativi, salvo si tratti di bonifici/servizi di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalitànel mercato interno SEPA per i quali l'esecuzione deve avvenire la giornata lavorativa successiva al giorno in cui il mandato è trasmesso. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo e per il pagamento degli stipendi al personale dipendente, riportate sull'ordinativo stesso: ● l'Ente medesimo deve far pervenire i mandati entro e non oltre il terzo giorno bancabile precedente alla scadenza. 7. La valuta relativa al bonifico bancario e postale; ● accreditamento degli stipendi dei dipendenti che si avvalgono dell'accredito in conto corrente postale, intestato bancario (senza addebito di commissioni né all'Ente né al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla dipendente) dovrà coincidere con la data di addebitopagamento dei relativi mandati, ossia indicativamente il 27 del mese di competenza o, se festivo, il giorno lavorativo immediatamente precedente. 8. L'ente si impegna nel mese di dicembre a trasmettere al Tesoriere i mandati con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato anticipo per tabla materiale esecuzione del pagamento, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria. 9. A e B; ● regolarizzazione Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'ente si impegna, nel rispetto dell'art. 22 della Legge 440/87, a produrre contestualmente ai mandati di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta. Il tesoriere, al ricevimento dei mandati procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di incasso; ● bonifici verso Banche esterelegge ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria. L'eventuale presenza 10.Per quanto concerne il pagamento delle rate di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e mutui o altri impegni obbligatori per legge garantiti da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiereil tesoriere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna seguito della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, notifica ai sensi dell'art. 44 della di legge n. 526/1982delle delegazioni medesime, debba effettuarsi mediante trasferimento ha l'obbligo di fondi a favore effettuare semestralmente gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di enti intestatari vincolo sull'anticipazione di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali del tracciato ABItesoreria.

PAGAMENTI. I Il pagamento dei lavori sarà effettuato: in conformità alle disposizioni del capitolato generale, all'appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere in acconto, in base a ordinativi stati di avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiunga almeno il 10 % dell’importo contrattuale. Il pagamento (mandati) delle rata di acconto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva da parte dell'Istituto. L'Istituto ha facoltà di recedere dal contratto qualora, emessi nel periodo di validità dello stesso, sia riscontrata la mancata osservanza da parte dell'impresa appaltatrice degli obblighi di regolarità contributiva e del rispetto dei contratti collettivi di lavoro. Ai fini del computo del credito dell'Impresa, possono essere portati in acconto, su richiesta dell'Appaltatore, anche i materiali in provvista giacenti in cantiere alla data del relativo stato di avanzamento e fino al 50 % del valore. Detto valore verrà desunto dai listini dei prezzi all'ingrosso pubblicati dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la competente Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamentoIndustria ed Agricoltura o dalle fatture quietanzate. I mandati il certificato di pagamento saranno estinti dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente alla ultimazione dei lavori; La ditta deve risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Qualora a carico della ditta risulti, dopo l'aggiudicazione, una situazione di irregolarità contributiva nei confronti della Stazione Appaltante, il pagamento delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento rate in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamentoacconto, anche su compensi revisionali, nonché della rata di saldo e l'eventuale svincolo anticipato della ritenuta di garanzia sono subordinate alla regolarizzazione del debito contributivo. E' fatto salvo comunque, in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassamancata regolarizzazione, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato diritto della Stazione Appaltante di trattenere sulle somme a qualsiasi titolo dovute alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ditta gli importi corrispondenti ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali del tracciato ABIcontributi omessi e relativi accessori accertati.

PAGAMENTI. I pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi di pagamento (mandati) , emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti Il corrispettivo relativo all’incarico ed alle attività relative connesse ed accessorie sarà corrisposto con una delle le seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine - importo del creditore, servizio relativo alla progettazione definitiva da spedire a cura dell'Istituto cassiere, liquidarsi entro 5 30 giorni lavorativi dalla data di addebitoredazione del certifica to di ultimazione del servizio, con posta prioritariaprevia verifica e validazione del RUP; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato - importo del servizio relativo alla progettazione esecutiva da liquidarsi entro 30 giorni dalla data di redazione del certifica to di ultimazione del servizio, previa verifica e validazione del RUP. Il corrispettivo, determinato a “corpo” per tab. A le attività di progettazione e B; ● regolarizzazione coordinamento della sicurezza in fase di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Enteprogettazione, si impegna ad intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Capitolato d’Oneri, dello schema di Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali e all’Offerta. Sono pertanto inclusi tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento dei servizi e delle attività pattuite, ivi comprese le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo. Il corrispettivo dell’appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuitaaffidati all’Appaltatore, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 leggi, norme e secondo regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le indicazioni fornite dalla Camera attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni e diritti stabiliti della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria. Oltre al corrispettivo “a corpo” offerto dall’Appaltatore per l’esecuzione dei Servizi di Commercio con assunzione cui al presente Capitolato d'Oneri, non verrà corrisposta alcuna altra somma, anche se in dipendenza di responsabilità eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità dello stesso Capitolato d’Oneri, nonché conseguente a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi ovvero a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsivoglia motivo non imputabile alla Stazione Appaltante. Il rispetto dei termini di pagamento sopraindicato è comunque subordinato all’effettivo trasferimento dei fondi alla stazione appaltante. L’onorario relativo alle prestazioni in argomento verrà corrisposto all’aggiudicatario nei termini e nelle forme sopra descritte, dopo l’approvazione da parte dell’Istituto Cassiere della Stazione Appaltante, e previa presentazione di regolare fattura da emettere in formato elettronico, conforme alle specifiche tecniche definite dall’allegato A ex art. 2 c. 1 D.M. 55/2013. Le fatture dovranno pervenire all’indirizzo PEC e codice IPA che ne risponde con verranno comunicati dalla stazione appaltante. L’aggiudicatario conviene e dichiara di non aver nulla a pretendere qualora, ritenuto non conveniente l’intervento da parte della stazione Appaltante interessate, non si procederà alla progettazione; l’aggiudicatario verrà liquidato per le attività già svolte inerenti alla valutazione della sicurezza. Comune di Napoli Data: 02/12/2020, IG/2020/0001743 L’aggiudicatario non potrà altresì pretendere alcun indennizzo aggiuntivo in caso di revoca dell’incarico o determinazioni riduttive dell’incarico, in qualsiasi momento adottate per esigenze da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il riconoscimento delle prestazioni professionali espletate. Il compenso stabilito è comprensivo di tutti i compensi accessori, spese ed i rimborsi relativi allo svolgimento delle attività conferite, compresi gli oneri per eventuali studi ed indagini di supporto alla prestazione professionale richiesta, il tempo trascorso fuori ufficio dall’aggiudicatario stesso e dal personale d’aiuto, per i viaggi di andata e ritorno, per eventuali riunioni informative e simili. Non sarà riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese oltre a quanto indicato in offerta, salvo che siano attività non ricomprese nel disciplinare di gara, nel presente capitolato e non siano già previste per legge in capo al soggetto affidatario. L’aggiudicatario sarà tenuto ad adottare scelte e soluzioni tecniche che in alcun modo comportino una maggiorazione dell’importo a base d’asta. Il Comune di Napoli è estraneo ai rapporti intercorrenti tra l’aggiudicatario ed eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. L'aggiudicatario non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto l’autorizzazione a procedere dal Comune di Napoli. In mancanza di tale preventivo benestare, il Comune di Napoli non riconoscerà l’eventuale pretesa di onorario aggiuntivo. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di bollo del contratto d’appalto, quelle della registrazione, tutte le proprie attività imposte e con il proprio patrimonio nei confronti sia tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti. Sono a carico della Camera Stazione Appaltante l’I.V.A. e i contributi previsti per legge. Il pagamento all’aggiudicatario del corrispettivo in acconto e a titolo di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del presente contratto è subordinato all’acquisizione della regolarità delle operazioni contributiva previdenziale o, se dovuto, del documento unico di pagamento eseguiteregolarità contributiva. L’Istituto Cassiere eseguirà Qualora dal DURC risultino ritardi o irregolarità del Professionista o RTP aggiudicatario dell’appalto, l’ente appaltante sospenderà i pagamenti fino all’ottenimento di un DURC che attesti la regolarità contributiva del soggetto, e potrà anche provvedere al versamento delle contribuzioni, se richieste dagli Enti predetti, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all’aggiudicatario, in dipendenza delle prestazioni eseguite; per conto della Camera le determinazioni dei pagamenti di Commercio fino cui sopra, l’aggiudicatario non può opporre eccezione alla concorrenza delle disponibilità stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali del tracciato ABIdanni.

PAGAMENTI. I pagamenti saranno sono effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi mandati di pagamento (mandati) pagamento, individuali o collettivi, emessi dalla Camera di Commercio dall'Ente, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria responsabile dell’Area Amministrativo/Finanziaria o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostitutilegge e delle indicazioni fornite dall'Ente. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I l mandati di pagamento saranno estinti emessi e trasmessi con una delle seguenti modalità''firma digitale" in formato informatico e devono contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 185 del D. Lgs. n. 267/2000 e dalla normativa vigente in materia. Il Tesoriere, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento anche in conto corrente postaleassenza della preventiva emissione del relativo mandato, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e ruolo, da delegazioni ordinanze di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del mandato D.Lgs. n. 267 del 2000 nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamentolegge. I mandati a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso. I mandati saranno messi in pagamento dovranno essere eseguiti entro e sono esigibili allo sportello della tesoreria di norma il giorno lavorativo (per le aziende di credito) successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30consegna al Tesoriere. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuitaL’Ente potrà disporre, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazionecon espressa annotazione sui titoli, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma i mandati di pagamento presceltavengano estinti con le modalità indicate sul titolo stesso, oppure con le seguenti modalità: - accreditamento in c/c bancario o postale intestato al creditore, sul relativo mandato devono essere indicati i dati necessari per allo svolgimento dell’operazione (codice IBAN); - commutazione in assegno circolare o assegno non trasferibile a favore del creditore, da spedire allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con lettera assicurata; Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all’Ente l’importo degli assegni circolari per l’irreperibilità degli intestatari nonché a fornire, a richiesta degli interessati dei titoli da inoltrarsi per tramite dell’Ente, informazioni sull’esito degli assegni circolari emessi in commutazione dei titoli di spesa. L’Istituto cassiere potrà effettuare I beneficiari dei pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai fini della regolarizzazione contabileresidui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente. In questo casomancanza del bilancio di previsione approvato il tesoriere effettuerà i pagamenti in conto competenza nei limiti di cui all’art. 163 del D.Lgs n. 267/2000. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, l’istituto sarà tenuto in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a fornire all’Ente apposito indirizzo ciò tenuta o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' vietato il pagamento di Posta elettronica certificatamandati provvisori o annuali complessivi. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, cui inoltrare dette comunicazioniil Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, firmate digitalmenteapponendo il timbro ‘pagato’. L’estinzione In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. Pertanto, il Tesoriere trattiene dall'importo nominale del mandato l'ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni fornite dalla Camera - sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti - degli importi dei suddetti oneri. Sui pagamenti a favore dei beneficiari dell’Ente sono applicati massimo n…………. giorni di Commercio con assunzione valuta, indipendentemente dal tipo di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera operazione di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguiteaccredito operata (su piazza o fuori piazza; su filiali del Tesoriere o su filiali esterne al Tesoriere, ...). L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassaSu richiesta dell'Ente, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera Tesoriere fornisce gli estremi di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamentoqualsiasi pagamento eseguito, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso nonché la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali del tracciato ABIrelativa prova documentale.

PAGAMENTI. I pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi di pagamento (mandati) , emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiereL’Amministrazione provvederà alla liquidazione dei corrispettivi, entro 5 30 giorni lavorativi dalla data di addebitoricevimento delle fatture. Il pagamento avverrà con rimessa diretta a mezzo mandato. La fattura dovrà essere unica e riporterà in dettaglio gli importi per singolo Centro estivo. Alla fattura andranno allegate apposite schede di rendiconto attestanti l’assolvimento dei relativi obblighi contrattuali. Le schede dovranno altresì evidenziare il numero dei pasti consegnati giornalmente ad ogni centro estivo. Le somme spettanti all’Aggiudicataria sono determinate dalla differenza tra le spese sostenute e gli introiti delle rette dovute dagli utenti e dei relativi pasti consumati dagli stessi. Le somme spettanti all’Aggiudicataria saranno liquidate a seguito di verifica della regolarità della prestazione salvo quanto di seguito disposto: • nel caso il documento contabile o il servizio cui lo stesso si riferisce sia rilevato irregolare, con posta prioritariaincompleto o comunque oggetto di contestazione da parte dell’appaltatore, eventuali chiarimenti e rettifiche devono essere concluse entro 15 giorni naturali e continui dalla data di ricevimento dei rilievi da parte dell’aggiudicataria. Detto termine è sommato ai trenta giorni stabiliti per il pagamento; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B• gli interessi di mora di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza dei termini sopra concordati; ● regolarizzazione • il pagamento del corrispettivo dovuto dall’appaltatore si intende avvenuto alla data di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Eventuali ritardi nei pagamenti, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionalinon imputabili a volontà dell’Ente Appaltante, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare non comporteranno indennizzi o interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna qualsiasi natura. L’Amministrazione appaltante provvederà inoltre ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamentoacquisire d’ufficio, ai sensi dell'artdell’art. 44 16-bis c. 10 della legge Legge 28 gennaio 2009, n. 526/19822, debba effettuarsi mediante trasferimento il Documento Unico di fondi Regolarità Contributiva (DURC) - riferito alla data di presentazione della fattura - a favore comprova del fatto che al momento della presentazione della fattura stessa era in possesso di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali del tracciato ABIregolarità contributiva come da essa dichiarato.

PAGAMENTI. I 1. Il pagamento di tutti gli addebiti deve essere effettuato entro i termini indicati in fattura, senza alcuno sconto o deduzione per qualsivoglia motivazione, salvo diversamente concordato per iscritto. Qualora l’Acquirente non effettui il pagamento entro tali termini, l’Acquirente verrà considerato insolvente secondo la legge, senza alcun obbligo di notifica. La data di valuta riportata sugli estratti conto di XXXXX costituisce la data effettiva del pagamento. 2. In caso di inadempimento del pagamento di una fattura entro la data di scadenza, l’Acquirente è considerato insolvente e tutte le rivendicazioni dell’Acquirente diventano interamente esigibili e pagabili immediatamente. In tal caso, e senza pregiudizio rispetto ai diritti di XXXXX nell’ambito di qualsiasi contratto o legge, XXXXX ha il diritto di (i) sospendere consegne (future) e/o (ii) addebitare un interesse per il pagamento ritardato al tasso del 5% (cinque percento) annuo sul tasso Eonia, soggetto a un minimo dello 0% (zero percento) come indicato dalla Banca Centrale Europea, fino alla data di ricezione di tutti i pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere in base insoluti. 3. Al momento e successivamente alla stipula del Contratto, l’Acquirente è obbligato a ordinativi fornire, su richiesta di XXXXX, adeguate garanzie sull’adempimento degli obblighi di pagamento (mandati) e degli altri obblighi previsti dal presente Contratto. Una garanzia bancaria o una lettera di credito è l’unica forma di garanzia accettabile. XXXXX può procedere alla sospensione di eventuali obblighi, emessi dalla Camera inclusa la consegna, finché non è stata fornita la garanzia richiesta. 4. Se XXXXX fornisce i Prodotti in spedizioni parziali, gli importi relativi a ciascuna spedizione devono essere considerati importi separati e devono essere pagati secondo i termini di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostitutipagamento validi per l’intero Contratto. 5. L’Istituto Cassiere documenterà Tutti i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera a XXXXX dall’Acquirente compensano innanzitutto il pagamento di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario interessi e/o costi dovuti dall’Acquirente e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● successivamente gli importi dovuti per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario fatture non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassieresaldate, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata partire da quelle esigibili da più lunga data. 6. L’Acquirente è responsabile di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuitacosti, dall’Istituto Cassierecompresi oneri legali e spese legali, la valuta dello stesso giorno lavorativo derivanti dal recupero di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etcdebiti dell’Acquirente.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali del tracciato ABI.

PAGAMENTI. 1 I pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere sono eseguiti in base a ordinativi di pagamento (mandati) , emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione individuali o collettivi, emessi dall’Ente, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Responsabile del mandato Servizio Finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di pagamentocontabilità dell’Ente ovvero, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi assenza o di Pagamentoimpedimento, da persona abilitata a sostituirli. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque L’Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate nonché tutte le successive variazioni; a tal fine, il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etcTesoriere resta impegnato dal giorno stesso del ricevimento della suddetta comunicazione.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. 2 L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 della legge e secondo le delle indicazioni fornite dalla Camera di Commercio dall’Ente, con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere del Tesoriere, che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti sia della Camera di Commercio dell’Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 3 I mandati di pagamento devono contenere oltre agli elementi previsti dal dpr. L’Istituto Cassiere eseguirà i 97/2003, nonché dal Regolamento di contabilità: • le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza; • la data, nel caso di pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassaa scadenza fissa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito; • la codifica SIOPE; • i codici della transazione elementare; • l’eventuale codifica CUP e l’eventuale codifica CIG. 4 Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata, i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative preventivamente richiesti dalle stesse persone autorizzate alla sottoscrizione dei mandati, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. L’Ente provvede ad emettere, ai sensi dell'artfini della regolarizzazione, gli ordinativi a copertura di detti pagamenti. 44 della legge n. 526/1982Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro trenta giorni e comunque non oltre il 31/12 di ogni anno. 5 I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione con le modalità indicate al successivo art. 11, l’anticipazione di Tesoreria Provinciale dello Statodeliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge. 6 Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta. 7 Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente. 8 A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere attesta l’avvenuto pagamento tramite quietanze firmate digitalmente con relativa data di esecuzione. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la Camera relativa prova documentale. 9 I mandati sono ammessi al pagamento, di Commercio norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. E’ fatto obbligo al tesoriere di estinguere i mandati di pagamento regolarmente emessi dall’Ente entro giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei mandati; a tal scopo fa fede la trasmissione telematica dei mandati. 10 In casi di necessità ed urgenza, comunicati dall’Ente, devono essere eseguiti dal Tesoriere nella stessa giornata dell’emissione n. mandati annui. 11 Nel caso in cui il Tesoriere effettui tardivi versamenti che comportino l’addebito di sanzioni ed interessi, lo stesso ne risponde rimborsandoli all’Ente. 12 Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente non estinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 13 Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali relativi alle retribuzioni al personale, l’Ente, si impegna a trasmettere i produrre, contestualmente ai mandati all’Istituto cassiere entro di pagamento delle retribuzioni, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta debitamente compilata. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi e accantona le somme necessarie per l’esecuzione dei mandati relativi ai contributi previdenziali. Tali mandati verranno eseguiti al momento delle scadenze di legge ovvero assegnate dall’Ente. 14 Per quanto concerne il secondo giorno lavorativo precedente pagamento delle rate di mutui garantite da delegazione di pagamento il giorno Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di scadenzalegge delle delegazioni medesime, identificandoli con apposite causali ha l'obbligo di effettuare semestralmente gli accantonamenti necessari anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di Tesoreria. 15 Il Tesoriere garantisce l’adeguamento del tracciato ABImandato di pagamento informatico (OIL) allo schema del Credit Transfer SEPA e l’adeguamento delle reversali di incasso informatiche (OIL) allo schema del Direct Debit SEPA.

PAGAMENTI. 1. I pagamenti saranno sono effettuati dall’Istituto Cassiere di norma in base a ordinativi mandati di pagamento (mandati) pagamento, individuali o collettivi, emessi dalla Camera dall’Ente, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati anche digitalmente dai dipendenti abilitati sulla base degli atti di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria incarico e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà secondo i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamentoregolamenti vigenti dell’Ente. I mandati di pagamento saranno estinti con una sono trasmessi al Tesoriere in via telematica, secondo le modalità previste all’articolo 8 della presente convenzione. I mandati di pagamento possono essere trasmessi, e devono essere accettati dal Tesoriere, anche in forma cartacea in particolare nei casi individuati dall’art. 8 comma 11. 2. L’Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle seguenti modalitàpersone autorizzate, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento nonché tutte le successive variazioni corredando le comunicazioni stesse delle copie degli atti da cui derivano tali poteri. Il Tesoriere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello delle comunicazioni stesse. 3. I mandati di pagamento devono contenere le indicazioni previste dalle norme in conto corrente postalevigore nonché dal Regolamento di Contabilità dell’Ente. 4. Il Tesoriere, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione anche in assegno circolare o bancario non trasferibileassenza della preventiva emissione del relativo mandato, all’ordine del creditore, effettua i pagamenti derivanti da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data delegazioni di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istitutopagamento e, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare del Responsabile del Servizio Finanziario o dei dipendenti abilitati alla firma dei mandati, i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo ruolo, i pagamenti esteri, nonché ogni altra spesa per la quale sia necessario disporre il pagamento in base al contratto o a disposizioni di legge. Le relative quietanze costituiscono “carte contabili” e riconoscono al Tesoriere il diritto ad ottenere il discarico dei relativi pagamenti. In applicazione delle disposizioni vigenti e sotto comminatoria dell’indennità di mora del ritardato pagamento, il Tesoriere ha l’obbligo di provvedere direttamente al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, dovute agli enti finanziatori, alle prescritte scadenze. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui o prestiti obbligazionari garantiti da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiereil Tesoriere, a richiesta dell’Enteseguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, si impegna ad eseguire ha l’obbligo di effettuare in tempo utile per il rispetto delle scadenze, gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull’anticipazione di Tesoreria. 5. Tutti i pagamenti nella stessa giornata sono eseguiti dal Tesoriere previo quietanziamento nelle forme di consegna della relativa disposizione legge, a seconda delle modalità di pagamentoesecuzione disposte dall’Ente medesimo. I Oltre che in contanti, nei limiti previsti dalla normativa, i mandati di pagamento dovranno possono essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuitaestinti, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto espressa annotazione dell’Ente sui titoli, pagamenti mediante le seguenti modalità: a) accreditamento in valuta esteraconto corrente bancario o postale, etc.). L'importo intestato al creditore; b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività ricevimento e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi spese a carico del destinatario; c) mediante trasferimento di fondi girofondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, nei casi previsti dalla legge; d) mediante modello F23-F24-F24EP; e) altre modalità di pagamento previste dal sistema bancario. 6. Il tesoriere non applicherà le commissioni ne’ per l’Ente ne’ per il beneficiario sui mandati di pagamento per: - retribuzioni personale dipendente - gettoni di presenza, indennità di carica e rimborsi amministratori - utenze - premi assicurativi. 7. I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati d’ufficio con modalità di pagamento previste dal sistema bancario. Per i pagamenti eseguiti nelle forme alternative di cui sopra e mediante girofondi a favore della contabilità speciale dell’ente destinatario, in sostituzione della quietanza del creditore, il Tesoriere appone sul mandato la Camera dichiarazione datata d’aver eseguito il pagamento secondo l’ordine fornito dall’Ente sul mandato medesimo. II Tesoriere esegue i pagamenti con le modalità e nei limiti fissate dalla normativa degli Enti Locali. 8. I mandati sono ammessi al pagamento presso gli sportelli del Tesoriere, di Commercio norma, il primo giorno lavorativo per le banche, successivo a quello dell’invio al Tesoriere medesimo. L’invio si considera effettuato nel giorno della firma digitale del mandato informatico. Non potranno essere disposti pagamenti con riconoscimento di valuta a favore del beneficiario anteriore alla data di esecuzione dell’operazione. L’addebito del conto di Tesoreria per le somme pagate viene effettuato nello stesso giorno del pagamento. 9. Per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dell’Ente, il Tesoriere deve accreditare gli emolumenti sui conti correnti bancari o postali entro il giorno 27 di ogni mese (o entro il primo giorno lavorativo antecedente il 27 di ogni mese qualora il 27 cada in giornata festiva o non lavorativa) e per il mese di dicembre entro il giorno 18. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’Ente si impegna, nel rispetto dell’articolo 22 del d.l. 359/1987 convertito nella Legge n. 440/1987, a produrre, i mandati relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli di copia della delega di pagamento, debitamente compilata, che l’Ente inoltra direttamente all’Agenzia delle Entrate. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi, entro la scadenza di legge ovvero vincola l’anticipazione di tesoreria. 10. I mandati relativi alle retribuzioni del personale dipendente dovranno essere consegnati al Tesoriere di norma almeno 3 (tre giorni) lavorativi per le banche, precedenti la data fissata per il pagamento. 11. La valuta di accredito sui conti correnti bancari o postali intestati ai beneficiari è stabilita in coerenza con le vigenti disposizioni in materia di pagamenti, e comunque non potrà superare i due giorni lavorativi dalla data di addebito sul conto dell’Ente. 12. L’Ente si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere non inviare al Tesoriere ordinativi di pagamento oltre la data del 30 dicembre in caso di attivazione del mandato informatico o entro il secondo giorno lavorativo precedente 16 dicembre nel caso di utilizzo del mandato di pagamento cartaceo (salvo i pagamenti per cassa per i quali la data ultima di presentazione al Tesoriere è in ogni caso il giorno 16 dicembre). 13. Il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente nei confronti dei terzi qualora non potesse dar corso al pagamento di scadenzamandati per mancanza di fondi liberi sulle contabilità speciali e non fosse stata chiesta l’anticipazione di tesoreria, identificandoli con apposite causali del tracciato ABIo questa non presentasse disponibilità libere da vincoli.

PAGAMENTI. I Il Tesoriere effettua i pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere esclusivamente in base ad ordini di paga- mento (mandati), individuali o collettivi, emessi dall’Azienda su moduli da essa predisposti, datati, numerati progressivamente per esercizio finanzia- rio e sottoscritti digitalmente dal Direttore del Servizio Gestione Economico Finanziaria o da un suo delegato e contenenti le seguenti indicazioni: • la denominazione dell’Azienda, • il numero e la data dell’ordinativo, • l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a ri- lasciare la quietanza, con la precisazione dei dati anagrafici necessari per l’identificazione dei richiamati soggetti, nonché del Codice Fiscale e Partita I.V.A. ove richiesto, • l’ammontare, in cifre, della somma dovuta ad ogni creditore, l’even- tuale ritenuta fiscale e il netto a pagare, • l’ammontare totale dell’ordine di pagamento, in cifre e in lettere, • la causale del pagamento, • i codici SIOPE, • il Codice Unico Progetto e/o il CIG, nei casi previsti dalla L.136/2010 e ss.mm.i Gli ordinativi di pagamento (mandati) , saranno emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria dall’Azienda e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato trasmessi al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tabTesoriere attraverso il sistema informatico. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istitutoquesto proposito, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, il tesoriere si impegna sin d’ora ad eseguire adeguare gratuitamente i pagamenti nella stessa giornata propri sistemi informatici, onde consentire all’Azienda l’emissione di consegna della relativa disposizione di pagamentomandati informatici con firma digitale. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuitaIl Tesoriere, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sempre nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza limiti delle disponibilità di cassa, su specifica richiesta scritta dell’Azienda e, previa trasmissione della documentazione, darà corso al pagamento di spese fisse ricorrenti, come a titolo puramente indicativo – rate di imposte e tasse, premi di assicurazioni, stipendi e così via, anche senza i relativi mandati, da emettere, successivamente e non oltre trenta giorni, dall’Azienda su richiesta della Tesoreria. Il Tesoriere darà corso, altresì, ai pagamenti di richieste bancarie e bollette domiciliate, provvedendo in tal caso a darne immediata notizia per iscritto all’Azienda che provvederà all’emissione dei relativi ordinativi di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni. I mandati saranno ammessi al pagamento il cui eventuale esaurimento primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere e comunque non oltre i successivi 3 (tre) giorni bancabili. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso, indicato dall’Azienda sull’ordinativo, e per il pagamento degli stipendi al personale dipendente, l’Ente medesimo, di norma, deve consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno bancabile precedente alla scadenza, tranne casi di particolare urgenza segnalati dall’Ente e concordati con il Tesoriere. Per gli accrediti relativi al pagamento delle retribuzioni la valuta resta fis- sata al giorno 27 di ciascun mese o anticipata al giorno bancabile preceden- te in occasione di festività. Il Tesoriere é esonerato da qualsiasi responsabilità per il ritardo o i danni conseguenti a difetto di individuazione o di ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Azienda sul mandato. Il Tesoriere esegue i pagamenti, oltre che in contanti rispettando il limite imposto dalla normativa vigente in materia, a mezzo c/c postale, accrediti su conti correnti bancari o altre modalità concordate. La valuta fissa, riconosciuta ai beneficiari dei mandati, sarà tempestivamente comunicato alla Camera quella offerta dall’Aggiudicatario in sede di Commercio formulazione della propria offerta. L’Azienda si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 Dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Azienda, ai sensi del presente articolo, sono poste a carico dei beneficiari. Il Tesoriere, pertanto, é autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati, l’ammontare delle spese in questione. Sono esclusi da spese e commissioni, tutti i mandati relativi al pagamento degli emolumenti fissi e variabili, a qualunque titolo erogati ai dipendenti e collaboratori dell’Azienda. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica. Su richiesta dell’Azienda, il Tesoriere é tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’Azienda si impegna a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei suddetti contributi. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per consentire l’adozione il pagamento dei corrispondenti contributi, entro la scadenza di conseguenti provvedimentilegge, ovvero vincola l’anticipazione di Tesoreria. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale speciale, aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale provinciale dello Stato, la Camera di Commercio l’Azienda si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere al Tesoriere entro il secondo quinto giorno lavorativo precedente il giorno di scadenzascadenza (entro l’ottavo giorno ove si renda necessaria la raccolta di un “visto”preventivo), identificandoli con apposite causali del tracciato ABIapponendo sui medesimi la seguente annotazione: “da eseguire entro il……………….., mediante giro fondi dalla contabilità di questo Ente a quella di…………………., intestatario della contabilità n°………………… presso la medesima Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato“. Il Tesoriere non é responsabile di una esecuzione difforme, ovvero di un ritardo nei pagamenti, qualora l’Azienda ometta la specifica indicazione sul mandato, ovvero lo consegni oltre il tempo previsto. Il Tesoriere é sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari, qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì, possibile ricorrere all’anticipazione di Tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge. Per il pagamento degli stipendi é considerato valido titolo per il discarico, idonea attestazione, apposta sui mandati, di effettuato accredito sui conti correnti dei beneficiari, preventivamente segnalati, intrattenuti presso la Tesoreria o filiali di altri Istituti di Credito. L’Azienda specificherà sui mandati di pagamento le istruzioni per l’assoggettamento della quietanza all’imposta di bollo; in difetto di tali istruzioni, il Tesoriere si atterrà alle norme di leggi vigenti in materia. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento dei mandati non completi in ogni loro parte o sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze fra l’importo scritto in cifre e quello scritto in lettere e dovrà chiedere, entro due giorni dall’invio, le necessarie informazioni al Servizio Gestione Economico Finanziaria.

PAGAMENTI. I pagamenti saranno sono effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi mandati di pagamento (mandati) pagamento, individuali o collettivi, emessi dalla Camera dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità ovvero, nel caso di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli su autorizzazione del Direttore Generale. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamentosecondo le indicazioni fornite dall'Ente. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalitàdevono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario la codifica SIOPE e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● il codice CIG. Tra gli elementi essenziali dovrà essere indicata la generalità del creditore o dei creditori o di chi per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire loro è tenuto a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebitorilasciare quietanza, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato eventuale precisazione degli estremi necessari per tabl’individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale. A Nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione l’ordinativo deve contenere che si tratta di pagamento da disporre con i fondi vincolati. In caso di mancata indicazione il Cassiere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata e B; ● regolarizzazione alla mancata riduzione del vincolo medesimo. Sono altresì evidenziate le indicazioni relative all’assoggettamento o meno al bollo di provvisori quietanza. Il Cassiere, anche in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo assenza della preventiva emissione del flusso. L’Istitutorelativo mandato, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo ruolo, da ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto nel regolamento dell’Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi a utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni - o nel minor tempo eventualmente indicato nel Regolamento di contabilità dell’Ente - e comunque, entro il termine del mese in corso, devono essere inviati a copertura, indicando il numero del relativo sospeso rilevato dai dati comunicati dal Cassiere. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta trasmissione dei relativi mandati al Cassiere. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di cassa di cui al successivo punto 8.F, deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. Il Cassiere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annulli complessivi. Il Cassiere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di una indicazione specifica, è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario nel rispetto delle limitazione imposte dalla legge vigente. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Xxxxxxxx acquisisce quietanza del creditore e provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il terzo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Cassiere. In caso di pagamento da eseguirsi in termine fisso indicato dall’Ente sull’ordinativo – per i quali si renda necessaria la raccolta di un “visto” preventivo – e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l’Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il quinto giorno bancabile precedente alla scadenza. Il Cassiere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni circolari non trasferibili, ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Cassiere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 15 dicembre e di quelli relativi ai rimborsi e reintegri della cassa economale. Su richiesta dell’Ente, il Cassiere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto dell'art. 22 del D.L. 31 agosto 1987 n. 359, convertito in legge n.440/1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli di apposita specifica documentazione. Il Cassiere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l'anticipazione di cassa. Con riguardo ai versamenti da effettuarsi mediante invio di flusso informativo telematico all’Agenzia delle Entrate (F24 EP), in ottemperanza al D.M. 05.10.2007 emanato dal M.E.F. ed ai provvedimenti dell’8.10.2007 e del 30.06.2010 dell’Agenzia delle Entrate, l’Ente si impegna a produrre al Cassiere la comunicazione del totale delle somme dovute e la relativa data di regolazione, contestualmente all’elenco dei relativi mandati di pagamento, entro il giorno 10 di ogni mese. Il Cassiere, al ricevimento degli stessi, provvede ad accantonare le somme necessarie per la regolazione dell’F24 EP da effettuarsi entro la data comunicata dall’Ente, ovvero vincola l’anticipazione di cassa. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto il Cassiere, a richiesta dell’Enteseguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, si impegna ha l'obbligo di effettuare, trimestralmente, gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di cassa. Resta inteso che, qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Cassiere (ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata esempio per insussistenza di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti fondi da accantonare o per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel mancato rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività dell'Ente degli obblighi di cui al successivo art.12, comma 2), quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori non risponde, pertanto, in ordine alla regolarità delle operazioni alle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo. L’Ente qualora intenda effettuare il pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di Tesoreria Provinciale provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a deve trasmettere i mandati all’Istituto cassiere al Cassiere entro e non oltre il secondo quinto giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza (entro l'ottavo giorno ove si renda necessaria la raccolta di un "visto" preventivo). In questo caso l’ordinativo deve contenere il giorno numero di scadenza, identificandoli contabilità speciale del beneficiario e l’indicazione che si tratta di pagamento da disporre con apposite causali del tracciato ABIgirofondi. Il Cassiere si impegna ad applicare la seguente valuta per i pagamenti effettuati: addebito sul c/cassa in data uguale a quella dell’operazione.

PAGAMENTI. I Il Cassiere si impegna ad effettuare tutti i pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere su piazza o fuori piazza o all'estero (dentro e fuori area SEPA) soltanto in base a ordinativi ordini di pagamento (mandati) sia individuali che collettivi emessi dall'Ente, emessi dalla Camera e trasmessi al Cassiere tramite invio informatizzato di Commercio documenti numerati progressivamente per ciascun esercizio e firmati digitalmente con firma digitale dalle persone all'uopo autorizzate dall'Ente, secondo quanto previsto dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostitutisuccessivo art. L’Istituto 11. Il Cassiere documenterà si impegna a garantire l’operatività degli strumenti del mandato elettronico secondo i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamentotracciati OPI. Il Xxxxxxxx prenderà in carico nella stessa giornata lavorativa i mandati che gli perverranno entro l’orario che verrà stabilito nelle clausole contrattuali. I mandati inviati al Cassiere entro tale orario dovranno essere estinti entro 24 (ventiquattro) ore dall’invio. Se inviati dopo l’orario stabilito, la loro estinzione dovrà avvenire entro le 48 (quarantotto) ore successive al loro invio, secondo l'ordine d'arrivo o secondo l'ordine di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalitàpriorità stabilito dall’Ente, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data nel rispetto della normativa vigente. Casi di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tabforza maggiore dovranno essere tempestivamente comunicati dal Cassiere all'Amministrazione della Struttura I.N.F.N. interessata. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamentoIl Cassiere, anche in assenza della preventiva emissione del mandato relativo mandato, può effettuare i pagamenti derivanti da disposizioni di pagamento, che è comunque accompagnate da idonea documentazione. Inoltre, il Cassiere, se specificatamente autorizzato dall'Ente, potrà dar corso al pagamento di spese quali, a titolo esemplificativo, imposte e tasse, canoni di acqua, luce, gas o telefono, pagamenti all'estero, ecc., anche senza i relativi mandati, i quali dovranno essere successivamente emessi dall'Ente su richiesta del Cassiere stesso. Il Cassiere dovrà dare comunicazione all'Ente delle somme pagate a seguito di disposizioni di pagamento diverse dal mandato, con tutte le indicazioni necessarie, ivi compresa la data dell'effettivo pagamento, affinché l'Ente possa emettere i relativi mandati di regolarizzazione. L'Ente provvederà ad emettere il relativo mandato a copertura di quello provvisorio emesso direttamente dal Cassiere per la contabilizzazione dell'operazione, avendo cura di specificare in esso "a copertura del sospeso n. ........del ”. Il Cassiere altresì effettuerà i pagamenti in caso di urgenza con ordinativi provvisori firmati dai soggetti autorizzati, per i quali l’Ente provvederà ad emettere i relativi mandati a copertura entro i quindici 30 giorni successivi dalla comunicazione dell'operazionesuccessivi. In casi eccezionaliSu richiesta dell'Ente, il Cassiere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. Qualunque penalità, indennità di mora, sanzione ecc., derivante da ritardato pagamento dovuto al ritardo nell’esecuzione del mandato verrà posto a carico del Cassiere. Il Cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno solo in caso di ritardata trasmissione di mandati da parte dell’Ente, oppure a difetto, errore o incompletezza di dati evidenziati sui mandati di pagamento. L’Ente, per scadenze imminenti provvedere alle riscossioni ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalitàai pagamenti in valuta estera, l’Istituto inoltra al Cassiere apposita richiesta in via telematica. Il Cassiere, sulla base dei dati in essa contenuti, determina l’ammontare delle spese relative e procede agli adempimenti di propria competenza per effettuare la riscossione e il pagamento all’estero. Le operazioni all’estero verranno eseguite secondo le normative valutarie in vigore. Il Cassiere dovrà provvedere alle riscossioni e ai pagamenti all’estero, sia in Euro, sia in valuta (anche al di fuori dell’area SEPA) entro il medesimo termine previsto per i mandati nazionali. Le commissioni sulle operazioni in valuta estera sono computate secondo quanto previsto nell'offerta economica. Il Cassiere non deve dare corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno o più degli elementi essenziali indicati successivamente. Per i mandati di pagamento, per la cui esecuzione è indispensabile trasmettere anche un allegato documentale o che necessitano di particolari istruzioni per l'estinzione (F24, pagamenti di bollettini postali con utilizzo del cartaceo consegnato dall'Ente, mandato a richiesta dell’Entefavore "beneficiari diversi", ecc.), l’Ente si impegna a consegnare al Cassiere una distinta in duplice copia di cui una viene restituita all'Ente sottoscritta per ricevuta dal Cassiere. Tale distinta deve contenere almeno: l'intestazione dell'Ente, il numero e l'importo del mandato di riferimento. Il pagamento dei mandati potrà avvenire: • per cassa, con quietanza diretta del creditore o di un suo delegato, previa autorizzazione dell'Ente; • per mezzo di vaglia postale o cambiario non trasferibile da inviare a destinazione del creditore purché d’importo inferiore a €1.000,00 come previsto dal D.L. 6/12/2011 n.201 conv. in L. 22/12/2011 n.214; • per mezzo di bonifico bancario; • per mezzo di accredito diretto in conto corrente postale o bancario; • tramite Assegno Circolare; • con girofondo in Banca d’Italia con trasferimento di fondi all’Istituto di credito del beneficiario. Il Cassiere, per le modalità di pagamento dei mandati, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata atterrà alle istruzioni di consegna della relativa disposizione di pagamentovolta in volta indicate sugli stessi. I mandati di pagamento inviati dall’Ente non dovranno essere eseguiti sottoposti a limitazioni relative al numero di codici SIOPE in esso contenuti. Per quanto concerne il pagamento con assegni, questi dovranno essere inviati a mezzo posta o consegnati a mano al destinatario (Ente o terzo indicato) entro il 1 (uno) giorno lavorativo successivo dalla richiesta. Il riaccredito in favore dell’Ente di assegni circolari e altri titoli di pagamento non riscossi dai beneficiari dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta. La riemissione di un assegno circolare o di altro titolo di pagamento smarrito dovrà avvenire entro 30 giorni liberi dalla ricezione dalla copia della denuncia di smarrimento. Per i pagamenti sopra descritti costituiranno alternativamente valido scarico a quello tutti gli effetti: • la quietanza del beneficiario; • la copia del bonifico bancario; • la ricevuta del versamento in conto corrente postale o bancario; • la ricevuta del vaglia postale; • l'annotazione del vaglia bancario non trasferibile; • ricevuta della ricezione trasmissione dell’assegno circolare quando questo sia da inviare al domicilio del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30beneficiario; • ricevuta dell’avvenuto pagamento per cassa o con assegno circolare da ritirarsi allo sportello. Tali termini strumenti di scarico dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso corredati dagli estremi del relativo pagamento e saranno allegati ai titoli di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi spesa sui quali sarà apposta annotazione di Pagamentorichiamo. Per tutti i pagamenti verrà attribuitaI beneficiari dei mandati potranno essere avvisati direttamente dall'Ente solamente dopo l'avvenuto invio, dall’Istituto Cassieretramite ordinativo informatico, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabileal Cassiere. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio L'Ente si impegna a trasmettere i non presentare al Cassiere mandati all’Istituto cassiere oltre il 20 dicembre di ogni anno, ad eccezione di quelli relativi a pagamenti aventi scadenza perentoria oltre tale data. I mandati di pagamento non pagati entro il secondo giorno lavorativo precedente termine dell’esercizio in corso saranno restituiti dal Cassiere all’Ente per il giorno pagamento l’anno successivo. I mandati, oltre alla numerazione progressiva ed agli altri elementi indicati precedentemente, devono contenere: a) la denominazione dell'Ente e della relativa struttura disponente; b) esercizio finanziario; c) indicazione del capitolo di scadenzaspesa; d) codifica gestionale SIOPE; e) nome e cognome o ragione sociale, identificandoli con apposite causali indirizzo, codice fiscale o Partita IVA dei creditori; f) causale del tracciato ABIpagamento, data e numero della eventuale fattura; g) importo in cifre ed in lettere; h) modalità di estinzione del titolo; i) data di emissione; j) disciplina fiscale (se soggetto a bollo, XXX , ritenuta d'acconto, ecc.); k) la data entro la quale, nei casi di pagamenti a scadenza fissa, il pagamento deve essere eseguito; l) ogni altra informazione prescritta dai regolamenti in vigore necessaria a garantire l’esecuzione dell’operazione di pagamento. Il Cassiere si obbliga a riaccreditare all'Ente gli importi dei mandati di pagamento non eseguiti per irreperibilità degli interessati al 31 dicembre di ogni anno.

PAGAMENTI. 1. I pagamenti saranno sono effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi mandati di pagamento (mandatiordinativi informatici conformi allo standard OPI emanato dall’Agenzia per l’Italia digitale AgID) emessi dall’Ente, emessi dalla Camera di Commercio individuali o collettivi, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria dai soggetti abilitati di cui all’art. 5 della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmentepresente convenzione; 2. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 della legge e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio dall’Ente con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti sia della Camera di Commercio dell’Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite; 3. L’Istituto Cassiere eseguirà I mandati di pagamento, trasmessi tramite la piattaforma SIOPE+, devono contenere: - la denominazione dell’Ente; - il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario; - l’esercizio finanziario e la data di emissione; - l’imputazione in bilancio (missione, programma, titolo, o capitolo, per le spese inerenti i servizi per conto terzi); - la codifica di bilancio; - l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA e il codice IBAN nel caso di richiesta di accreditamento; i mandati di pagamento a favore di persone giuridiche o di associazioni devono contenere l’indicazione della persona fisica (nome, cognome, codice fiscale) autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse e della sua qualifica (Amministratore delegato, proprietario unico, ecc.); - l’ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere - e netta da pagare; - la data nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito. La mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo; - la causale del pagamento; - gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento; - l’eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi; - le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza; - l’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo; - la codifica SIOPE di cui all’art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; - i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; - l’identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all’art. 163, comma 5, in caso di esercizio provvisorio; - l’indicazione dei codici CIG e/o CUP, ove previsto, ai sensi della Legge 136/2010, art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”. 4. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati (OPI) non sottoscritti digitalmente dalla persona a ciò tenuta. E’ vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi; 5. La ricezione dei mandati di pagamento (OPI) di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 11/2010 deve intendersi il giorno operativo successivo al ricevimento da parte del Tesoriere del flusso tramite la piattaforma SIOPE+. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 11/2010, il beneficiario deve ricevere l’accredito dell'importo del mandato entro la fine della giornata operativa successiva alla ricezione come precisata al periodo precedente; 6. Qualora nel pagamento da effettuare si debba riconoscere una valuta predeterminata a favore del beneficiario, i relativi mandati (OPI), contenenti l’indicazione, dovranno essere consegnati al Tesoriere nei tempi necessari al rispetto di quanto indicato al precedente punto 5; 7. Sui pagamenti di tesoreria sarà riconosciuta una valuta pari allo stesso giorno dell’operazione; 8. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato (OPI), effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo nonché quelli relativi a spese ricorrenti come canoni di utenze, rate assicurative e altro, di cui abbia avuto comunicazione scritta indicante il termine di scadenza. Parimenti il Tesoriere provvede al pagamento alle previste scadenze delle rate dei mutui a garanzia dei quali l’Ente abbia rilasciato delegazione di pagamento, date in carico al Tesoriere, nonché degli altri impegni obbligatori spettanti per legge al medesimo. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni; 9. Il Tesoriere estingue i mandati nel rispetto della legge e secondo le modalità indicate dall’Ente, con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Ente ordinante sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. In assenza di una indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato a effettuare il pagamento in forma diretta ai propri sportelli. Per i pagamenti da eseguirsi fuori Comune, il Tesoriere potrà servirsi delle proprie filiali e banche corrispondenti. Gli eventuali pagamenti da eseguire, eccezionalmente, mediante incarico a Banca corrispondente, saranno contestualmente addebitati in attesa della quietanza del beneficiario; 10. Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di professionisti o altre categorie di beneficiari per i quali siano obbligatorie le ritenute di legge, il Tesoriere è esonerato da ogni responsabilità in merito all’applicazione delle norme di legge che regolano la materia; 11. Durante l’esercizio provvisorio il Tesoriere effettuerà i pagamenti ai sensi dell’art. 163, comma. 1, del D.Lgs 267/00. Il Tesoriere provvederà altresì ad effettuare i pagamenti ai sensi del comma 2 dell’art 163 D.Lgs. n. 267/00 in mancanza della deliberazione del bilancio di previsione e durante la gestione provvisoria limitatamente all’assolvimento delle obbligazioni già assunte; 12. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di tesoreria, deliberata a richiesta dall’ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli; 13. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danni conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Ente sul mandato; 14. Il Tesoriere provvederà a commutare d’ufficio in assegni postali localizzati, ovvero altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, i mandati di pagamento individuali o collettivi che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre; 15. L’Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data; 16. Non è dovuta alcuna commissione per i pagamenti effettuali dal Tesoriere, né a carico degli utenti, né a carico dell’Ente. In attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 11/2010, il Tesoriere trasferirà la totalità dell’importo dell’operazione, non trattenendo alcuna commissione e/o spese bancarie sull’importo trasferito; 17. La commissione a carico dell’Ente per la presentazione di SDD domiciliati presso altre Banche, nonché per ogni eventuale insoluto è stabilita in € (euro ); 18. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro “pagato”. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all’Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto; 19. Su richiesta dell’Ente il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 20. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’Ente si impegna, nel rispetto dell’art. 22 del decreto legge 359/1987 convertito con modificazioni dalla L. 440/1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati (OPI), procede al pagamento degli stipendi e accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge (per il mese di dicembre: non oltre il 31/12) ovvero vincola l’anticipazione di tesoreria; 21. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e delle indennità di carica degli amministratori dell’Ente, che abbia scelto come forma di pagamento l’accreditamento delle competenze in conti correnti accesi presso una qualsiasi dipendenza dell’Istituto tesoriere o presso un istituto di credito diverso dal tesoriere, verrà effettuato mediante un’operazione di addebito al conto di tesoreria ed accredito ad ogni conto corrente con valuta compensata entro il 27 di ogni mese. Nel caso in cui tale data coincida con il giorno festivo o di sabato, il pagamento dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente. L’Ente con apposita comunicazione potrà predisporre modifiche al termine indicato nel paragrafo precedente se dovessero intervenire disposizioni normative in tal senso. Tali accrediti non dovranno essere gravati di alcuna spesa bancaria; 22. I conti correnti di specie potranno fruire delle migliori condizioni praticate ai dipendenti di altri Enti pubblici ed imprese che abbiano stipulato accordi di tesoreria con il Tesoriere; 23. Nel caso di pagamenti con accredito su conti correnti accesi presso istituti di credito diversi dall’istituto tesoriere sarà garantita valuta al beneficiario con la stessa data di addebito in conto ente del relativo titolo di spesa, salvo diversa ed esplicita disposizione normativa; 24. I tabulati, o i tracciati informatici, relativi al conteggio degli emolumenti dovranno pervenire alla tesoreria non più tardi del terzo giorno lavorativo antecedente quello fissato per il pagamento; 25. Il Tesoriere, provvederà, ove necessario, ad effettuare eventuali opportuni accantonamenti vincolando i relativi importi, come disposto dalla legge, onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenze, di rate di mutui, debiti ed altri impegni, a garanzia dei quali l’Ente abbia rilasciato delegazioni di pagamento notificate al Tesoriere, nonché degli altri impegni obbligatori per legge. Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, il Tesoriere potrà attingere i mezzi occorrenti per i pagamenti, alle previste scadenze, di mutui, debiti ed altri impegni, anche all’eventuale anticipazione di tesoreria su cui costituirà i necessari vincoli; 26. Nel caso di pagamenti a favore di pubbliche amministrazioni, in vigenza dell’art. 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, i trasferimenti sono effettuati mediante girofondi tra le contabilità speciali istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato gestite dalla Banca d’Italia; 27. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento mancanza di fondi a favore liberi e non sia, altresì, possibile ricorrere all’anticipazione di enti intestatari tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio legge; 28. Il tesoriere si impegna a trasmettere corrispondere in contanti, o in altra forma previo accordo con il Comune, gli onorari dovuti ai componenti i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno seggi elettorali in occasione di scadenzaelezioni o referendum nazionali o locali, identificandoli con apposite causali dietro presentazione da parte del tracciato ABIComune del prospetto conforme a quanto stabilito dalle istruzioni del Ministero dell’Interno o della Regione o del Comune stesso, di volta in volta emanate.

PAGAMENTI. 1. I pagamenti saranno sono effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi mandati di pagamento (mandatiordinativi informatici conformi allo standard OPI emanato dall’Agenzia per l’Italia digitale AgiD) contenenti, oltre che la denominazione dell’Ente, gli elementi minimi di cui all’articolo 185, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e di cui a ogni altra eventuale disposizione normativa vigente, emessi dalla Camera di Commercio dall’Ente, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell’Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata alla sostituzione. 2. L’Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria digitali, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. 3. Il Tesoriere assume l’obbligo di accertare l’autenticità della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà firma delle persone autorizzate a sottoscrivere i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data oltre che di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti controlli previsti dalle “Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di Tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+” o da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche altra normativa vigente in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etcmateria.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente 4. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 della legge e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio dall’Ente con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti sia della Camera di Commercio dell’Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 5. L’Istituto Cassiere eseguirà I mandati di pagamento che risultino irregolari per mancanza di uno degli elementi previsti dalla legge, dal regolamento di contabilità dell’Ente o dalla presente convenzione o non sottoscritti dalle persone a autorizzate ai sensi del precedente comma 1 non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. 6. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’articolo 159 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; per conto tutti i pagamenti di cui al presente comma entro 30 giorni successivi al pagamento l’Ente emetterà il relativo mandato ai fini della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassaregolarizzazione, imputandolo contabilmente all’esercizio in cui il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora Tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la relativa comunicazione è pervenuta all’Ente nell’esercizio successivo. 7. I beneficiari dei pagamenti effettuati per cassa vengono avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta trasmissione telematica dei relativi mandati al Tesoriere. 8. Il Tesoriere dà corso ai pagamenti avvalendosi delle disponibilità esistenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo articolo 12, l’anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. 9. Nel corso della gestione, in considerazione della natura libera o vincolata degli incassi e pagamenti, indicata dall’Ente, il Tesoriere dovrà tenere distinta la liquidità in parte libera e in parte vincolata. 10. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente. In assenza di una indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. 11. Ai sensi dell’art. 218 del D.Lgs. n. 267/2000, a comprova del discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere annota gli estremi di quietanza di pagamento direttamente sul mandato con modalità informatica secondo le disposizioni legislative e le regole tecniche di tempo in tempo vigenti. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere dovrà fornire gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita nonché della relativa prova documentale e copie o duplicati richiesti. 12. Il Tesoriere dovrà estinguere l’ordinativo di pagamento con l’accredito dei fondi al beneficiario entro la fine della giornata lavorativa successiva a quella della ricezione dell’ordinativo di pagamento stesso, nel rispetto della direttiva 2015/2366/UE relativa ai sevizi di pagamento nel mercato interno e secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 218/2017 e s.m.i. e dalla Circolare MEF n. 22 del 15.06.2018. 13. Di norma l’Ente non consegna mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e di quelli ritenuti dall’Ente avente carattere d’urgenza. 14. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente non estinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 15. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite da delegazioni pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi dell'artdi legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, eventualmente anche tramite apposizione di vincolo sull’anticipazione di tesoreria. 44 Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell’Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere, quest’ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento. 16. Il Tesoriere dovrà provvedere al pagamento delle retribuzioni al personale dell’Ente e assimilati anche in difetto di preventiva emissione dei mandati di pagamento e nei limiti dei fondi disponibili sulla base di apposito flusso telematico e di distinta controfirmata dal Responsabile del Servizio Finanziario o da suo sostituto. 17. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dell’Ente e delle indennità di cui all’articolo 82 del D.Lgs. n. 267/2000, nel caso in cui gli stessi abbiano scelto come forma di pagamento l’accreditamento delle competenze stesse in conto corrente aperto presso qualsiasi istituto, verrà effettuato mediante una operazione di addebito al conto di tesoreria e di accreditamento ad ogni conto corrente con valuta compensata nel 18. Il Tesoriere risponde all’Ente del buon fine delle operazioni di pagamento. Il Tesoriere si obbliga a verificare giornalmente l’effettiva esecuzione dei mandati di pagamento nei termini della presente convenzione. Il Tesoriere sarà responsabile dei ritardi o inesatti o mancati pagamenti che non siano imputabili all’Ente e, pertanto, risponderà in ordine a eventuali sanzioni pecuniarie e interessi di mora previsti da norme di legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento o nei singoli contratti oltre che di eventuali danni patiti dal creditore. 19. Il Tesoriere sarà tenuto a verificare la corrispondenza fra il beneficiario del mandato di pagamento (o l’eventuale delegato all'incasso) e il titolare del conto corrente su cui i fondi devono essere accreditati. 20. In via generale il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari nel caso non possa effettuare i relativi pagamenti per mancanza di fondi a favore liberi e non risulti altresì possibile ricorrere all’anticipazione di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Statotesoreria, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali del tracciato ABIin quanto già utilizzata.

PAGAMENTI. I pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere La fattura mensile posticipata dovrà indicare: - per la quota riferita ai servizi ospedalieri, la tariffa giornaliera per posto letto occupato aggiudicata, moltiplicata per il numero di degenze realizzate nel mese di riferimento e comunicate dalla Direzione Ospedaliera nell’apposito software gestionale ; - per la quota riferita ai servizi territoriali, il prezzo dato dalla moltiplicazione tra prezzo persona d’aggiudicazione e numero delle persone nel periodo considerato comunicate dal referente della Macrostruttura interessata nell’apposito software gestionale. Il meccanismo di verifica/conguaglio della fatturazione è il seguente: - la prima fatturazione sarà emessa: a) per la quota dei servizi ospedalieri, sull’ultimo dato certo disponibile del tasso di degenza media giornaliera b) per la quota riferita ai servizi territoriali, sul personale effettivamente in base a ordinativi servizio alla data di pagamento (mandati) , emessi dalla Camera stipulazione del contratto di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamentoappalto. I mandati conguagli si effettueranno con cadenza trimestrale; entro un mese dallo scadere di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalitàogni trimestre, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio l’Azienda dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti fornire entro il giorno lavorativo successivo 15 di ogni mese i dati riferiti al mese precedente sulle effettive degenze medie giornaliere e sulle effettive variazioni di personale per i servizi territoriali. Sarà onere della ASL, attraverso le Direzioni Ospedaliere, procedere, all’avvio del contratto, all’inserimento nel software gestionale dell’elenco del personale in servizio, distinto per unità operativa di appartenenza, qualifica e scadenza del contratto; sarà altresì onere della ASL, attraverso le Direzioni Ospedaliere, procedere all’aggiornamento costante di tali dati, procedendo agli inserimenti e alle cancellazioni del personale in servizio. Dovranno essere riportate nel software, assenze – a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30qualunque – titolo per periodi superiori a 15 gg. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche e relative eventuali sostituzioni. L’aggiudicatario dovrà fornire tutto quanto necessario e prima descritto, a tutto il personale segnalato nel software gestionale. In caso di abrogazione delle attuali disposizioni cessazione del personale segnalata dal software gestionale, prima di interrompere la fornitura, l’aggiudicatario dovrà chiedere conferma alla Direzione Ospedaliera di riferimento. Allo scopo di rendere efficaci e tempestive le comunicazioni di che trattasi, le Direzioni Ospedaliere, potranno avvalersi di referenti di Dipartimento o Unità Operativa. Sarà altresì onere della Direttiva Europea ASL, attraverso le Direzioni di Macrostruttura Territoriale (Distretti e Dipartimenti), comunicare nel software gestionale, all’avvio del contratto, il personale che necessita della divisa, distinto per i Servizi servizio di Pagamentoappartenenza, qualifica e scadenza del contratto; sarà altresì onere della ASL, attraverso le Direzioni Ospedaliere, procedere all’aggiornamento costante di tali dati, procedendo agli inserimenti e alle cancellazioni del personale in servizio. Per tutti i pagamenti verrà attribuitaDovranno essere riportate nel software, dall’Istituto Cassiereassenze – a qualunque – titolo per periodi superiori a 15 gg. e relative eventuali sostituzioni. L’aggiudicatario dovrà fornire tutto quanto necessario e prima descritto, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandatia tutto il personale segnalato nel software gestionale. In particolarecaso di cessazione del personale segnalata dal software gestionale, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazioneprima di interrompere la fornitura, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma l’aggiudicatario dovrà chiedere conferma alla Direzione Ospedaliera di pagamento presceltariferimento. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali del tracciato ABI.23

PAGAMENTI. I pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi di Il pagamento (mandati) , emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti all’affidatario avverrà con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiereperiodicità mensile, entro 5 90 giorni lavorativi dalla data dal ricevimento di addebitoregolare fattura, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per table prestazioni rese oggetto del presente appalto, alle condizioni di cui all’offerta presentata, e secondo quanto previsto dall’Art. 14 del presente Capitolato . Per il suddetto servizio l’ente appaltante si impegna a corrispondere alla ditta aggiudicataria la somma meglio appresso specificata e come risultante dal Piano finanziario in calce al presente capitolato: a) euro 61.398,60 spesa relativa alle ore lavorative del personale ,incomprimibile b)euro 1.672,00 spesa per oneri organizzativi e gestionali ,soggetta a ribasso c)euro 1.227,97 costo per la sicurezza dei lavoratori,incomprimibile d)euro 2.571,94 I V A e B; ● regolarizzazione di provvisori al 4% L’iva sarà pagata se ed in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazionequanto dovuta alla ditta aggiudicataria. In casi eccezionalisede di liquidazione delle spettanze , per scadenze imminenti l’onere di organizzazione sarà liquidato sulla base dall’offerta prodotta in sede di gara. Nei corrispettivi si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente capitolato espressi e non, inerenti e conseguenti ai servizi di cui si tratta. Il prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria è fisso ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti invariabile per tutta la durata contrattuale del contratto, clausola che la ditta dovrà accettare espressamente in sede di stipula contrattuale. Il servizio all’utente potrà essere interrotto: • per richiesta dell’utente o dei suoi familiari • per ospedalizzazione, anche provvisoria, dell’utente • per istituzionalizzazione in strutture residenziali • per morte Al verificarsi di uno dei sopra citati eventi nel caso corso del mese, sarà cura dell’Ufficio dei Servizi Sociali del comune capofila integrare il posto vacante con l’utente prossimo in graduatoria nel comune del Distretto interessato all’integrazione; L’Amministrazione si riserva la facoltà di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolarenon dar luogo alla stipula del contratto, per gli emolumenti motivi di mancanza dei dipendenti dell’Amministrazionedestinatari della prestazione senza che la ditta nulla avrà a pretendere, che dovranno essere effettuati con valuta fissacome nulla avrà a pretendere se il numero degli utenti dovesse scendere al di sotto del numero stabilito. L’ aggiudicatario infatti è obbligato ad effettuare il servizio anche per un numero di utenti minore a quello indicato nel presente capitolato. Ove dovesse verificarsi una diminuzione del numero degli utenti da assistere, tale circostanza non saranno addebitate spese ai dipendenti stessipotrà in alcun modo comportare variazioni nel rapporto, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste nella qualità del servizio offerto o fatto valere per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali del tracciato ABI.qualsiasi altra causa contro l’Ente

PAGAMENTI. 1. I pagamenti saranno sono effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi mandati di pagamento (mandati) pagamento, individuali o collettivi, emessi dalla Camera dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario e nel caso di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirlo ai sensi di disposizioni vigenti. 2. L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. 3. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamentolegge e delle indicazioni fornite dall'Ente. I mandati di pagamento saranno estinti devono contenere: - tutti gli elementi previsti dall'art. 185 comma 2 D.Lgs. 267/2000 ed il SIOPE; - l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con una delle seguenti modalitài relativi estremi; - le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza; - l'annotazione, riportate sull'ordinativo stessonel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: ● bonifico bancario "pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione". In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è ritenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e postalealla mancata riduzione del vincolo medesimo; ● accreditamento - la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, nella quale il pagamento deve essere eseguito (la mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in conto corrente postalecaso di pagamento tardivo). 4. Il Tesoriere, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione anche in assegno circolare o bancario non trasferibileassenza della preventiva emissione del relativo mandato, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all'art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000 nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. 5. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi, di norma, entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso. 6. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati, dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere, a cura e spese dello stesso che procederà ad inviare le relative comunicazioni predisposte dall’Ente. 7. Ad eccezione di quanto avviene nei periodi di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente. 8. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. Il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all'Ente. 9. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 12, l'anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da vincoli. 10. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. 11. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di una indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. 12. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "pagato". In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. 13. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza. Alle operazioni di addebito (pagamento mandati) sarà riconosciuta la valuta del giorno di pagamento. 14. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, con spese a carico dei beneficiari, commutandoli d'ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 15. L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza. 16. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 17. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto delle disposizioni vigenti, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria. 18. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. 19. Per i pagamenti relativi alle utenze del Comune con delega di pagamento al tesoriere il pagamento dovrà avere valuta coincidente con la scadenza delle fatture. 20. Gli accrediti a favore di terzi beneficiari su conto corrente bancario: 1. non sono gravati da spese i bonifici: · accrediti di importo fino a 250,00 euro indipendentemente dall’istituto o ente beneficiario; · il pagamento di stipendi dei dipendenti e dei compensi assimilati (xx.xx.xx., amministratori, gettoni di presenza, compensi per componenti commissioni comunali), · i pagamenti a favore di Enti Pubblici, di polizze assicurative, di utenze (Energia elettrica, telefoniche, gas, acqua, ecc..). 2. i pagamenti di importo superiore a € 250,00 sono gravati da una commissione come segue: · per bonifici in assenza conto corrente su banca del Tesoriere e su tutte le sue Dipendenze € (offerta); · per i bonifici in conto corrente accesi su posta o su banche diverse dal tesoriere su tutto il territorio nazionale, superiori a 250,00 euro, sono gravati da commissione a carico del beneficiario stesso, nella misura di (offerta), Pertanto, il Tesoriere è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l’ammontare delle spese in questione indicate in offerta e della preventiva emissione mancata corrispondenza fra le somme versate e quelle dei mandati medesimi deve dare formale indicazione sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti sia degli importi delle spese che di quelli netti pagati. In presenza di più mandati emessi nella stessa data a favore del medesimo beneficiario, anche a valere su impegni diversi, le spese di cui sopra si applicano una sola volta sul mandato di pagamentoimporto più elevato. 21. Per i pagamenti con bonifico la valuta a favore del beneficiario sarà il giorno successivo all’addebito per l’Ente, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs 11/2010, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione recepisce la Direttiva Europea sui servizi di pagamento; 22. I mandati Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dell’Ente (e di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso ogni altro intestatario di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, cedola stipendiale) che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la abbia scelto come forma di pagamento presceltal’accreditamento delle competenze stesse in conti correnti in essere presso una qualsiasi dipendenza dell’Istituto o presso altri Istituti di Credito, verrà effettuato mediante una operazione di addebito al conto di Tesoreria e di accredito sul conto corrente dei beneficiari entro il 27 di ogni mese, con valuta compensata, senza commissioni ed altri oneri a carico del dipendente (pertanto se il giorno 27 coincide con un giorno non lavorativo o di chiusura bancaria, l’esecuzione dovrà avvenire alla data del giorno precedente - primo giorno utile -). La valuta da corrispondere ai dipendenti per gli stipendi è quella del giorno di pagamento degli stessi. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno praticare ai dipendenti che attivino presso lo stesso un conto corrente, le migliori condizioni dallo stesso riconosciute a dipendenti di scadenzaPubbliche Amministrazioni, identificandoli con apposite causali del tracciato ABIanche fuori Provincia.

PAGAMENTI. Il Direttore dei Lavori, redigerà con la cadenza (successivamente indicata al V° comma) uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni e i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all’articolo precedente. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 45 giorni, al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile. I pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere avverranno per stati d'avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che l'ammontare dei lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore all’80% dell’importo contrattuale. Sarà facoltà del Comune, in accordo con l'Impresa, raggiunta la somma maturata del SAL, rateizzare i pagamenti dello stato di avanzamento lavori, nel rispetto del vincolo normativo degli equilibri di bilancio. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 45 gg. a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 194 del DPR 207/2010. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i 30 gg a ordinativi di pagamento (mandati) , emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi decorrere dalla data di addebitoemissione del certificato stesso. La Stazione appaltante deve provvedere al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tabmediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore. A e B; ● regolarizzazione Successivamente alla data di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali emissione di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributariogni SAL o SFL, da somme iscritte a ruolo parte della Direzione Lavori, la Stazione Appaltante richiederà agli Enti Previdenziali e da delegazioni Assicurativi, nonché agli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, le attestazioni di pagamento, anche regolarità contributiva di tutte le imprese presenti in cantiere. Il pagamento del SAL o SFL non sarà effettuato in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamentotali documenti. Nel caso in cui gli Enti Previdenziali e Assicurativi, che è comunque emesso nonché gli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, non rispondano a tale richiesta entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, il termine di 30 gg per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora il SAL o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’EnteSFL, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di intenderà che non sussistano motivazioni che ostino al pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel Nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi sospensione dei lavori di Pagamentodurata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere L'Impresa potrà effettuare pagamenti anche cedere in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti toto o parzialmente il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (comecredito derivante dal contratto, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti istituti bancari o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassamateria finanziaria o creditizia, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di Commercio per consentire l’adozione acquisto di conseguenti provvedimenticrediti d'impresa. Qualora il pagamentoLa cessione di credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi dell'artdell’art. 44 della legge n. 526/1982106, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali comma 13 del tracciato ABICodice.

PAGAMENTI. Il Direttore dei Lavori, redigerà con la cadenza (successivamente indicata al V° comma) uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni e i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all’articolo precedente. All’appaltatore andrà corrisposto, in via di anticipazione, il 20% dell’impoto del contratto secondo la disciplina dell’art. 35, comma 18 del Codice. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 45 giorni, al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile. I pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere avverranno per stati d'avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che l'ammontare dei lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 60.000,00 (Sessantamila/00). Sarà facoltà della Provincia, in accordo con l'Impresa, raggiunta la somma maturata del SAL, rateizzare i pagamenti dello stato di avanzamento lavori, nel rispetto del vincolo normativo degli equilibri di bilancio. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 45 gg. a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell’art. 13 del DM n. 49/2018. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i 30 gg a ordinativi di pagamento (mandati) , emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi decorrere dalla data di addebitoemissione del certificato stesso. La Stazione appaltante deve provvedere al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tabmediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore. A e B; ● regolarizzazione Successivamente alla data di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali emissione di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributariogni SAL o SFL, da somme iscritte a ruolo parte della Direzione Lavori, la Stazione Appaltante richiederà agli Enti Previdenziali e da delegazioni Assicurativi, nonché agli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, le attestazioni di pagamento, anche regolarità contributiva di tutte le imprese presenti in cantiere. Il pagamento del SAL o SFL non sarà effettuato in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamentotali documenti. Nel caso in cui gli Enti Previdenziali e Assicurativi, che è comunque emesso nonché gli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, non rispondano a tale richiesta entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, il termine di 30 gg per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora il SAL o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’EnteSFL, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di intenderà che non sussistano motivazioni che ostino al pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel Nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi sospensione dei lavori di Pagamentodurata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere L'Impresa potrà effettuare pagamenti anche cedere in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti toto o parzialmente il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (comecredito derivante dal contratto, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti istituti bancari o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassamateria finanziaria o creditizia, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di Commercio per consentire l’adozione acquisto di conseguenti provvedimenticrediti d'impresa. Qualora il pagamentoLa cessione di credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi dell'artdell’art. 44 della legge n. 526/1982106, debba effettuarsi mediante trasferimento comma 13 del Codice. Per gli importi corrisposti direttamente ai sub appaltatori, cottimisti, prestatori di fondi a favore servizi e fornitori di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Statobeni o lavori si applica l’art. 105, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali comma 13 del tracciato ABICodice.

PAGAMENTI. Il Direttore dei Lavori, redigerà con la cadenza successivamente indicata nel presente articolo, uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all’articolo precedente. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 45 giorni, al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile. I pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore € 250.000,00 (duecentocinquantamila). Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti dl corrispettivo di appalto non può superare i 45 gg a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 194 del DPR 207/2010. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i 30 gg a ordinativi di pagamento (mandati) , emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi decorrere dalla data di addebitoemissione del certificato stesso. La Stazione appaltante deve provvedere al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 giorni, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tabmediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore. A e B; ● regolarizzazione Contestualmente alla data di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali emissione di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributariogni SAL o SFL, da somme iscritte a ruolo parte della Direzione Lavori, la Stazione Appaltante richiederà agli Enti Previdenziali e da delegazioni Assicurativi, nonché dagli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, le attestazioni di pagamento, anche regolarità contributiva di tutte le imprese presenti in cantiere. Il pagamento del SAL o SFL non sarà effettuato in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamentotali documenti. Nel caso in cui gli Enti Previdenziali e Assicurativi, che è comunque emesso nonché gli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, non rispondano a tale richiesta entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, il termine di 30gg per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora il SAL o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’EnteSFL, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di intenderà che non sussistano motivazioni che ostino al pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel Nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi sospensione dei lavori di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, durata superiore a novanta giorni la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di stazione appaltante dispone comunque il pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio acconto degli importi maturati fino alla concorrenza delle disponibilità data di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali del tracciato ABIsospensione.

PAGAMENTI. 1. I pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere Pagamenti sono eseguiti in base a ordinativi di pagamento (mandati) , emessi dalla Camera di Commercio Mandati individuali e firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria Responsabile del Settore risorse finanziarie o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell’Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. 2. L'estinzione dei Mandati ha luogo nel rispetto della Camera legge e delle indicazioni fornite dall'Ente. 3. Ai sensi dell’art. 185 del D. Lgs. n. 267/2000, i Mandati, ai fini dell’operatività del Tesoriere, devono contenere: - la denominazione dell'Ente; - l'indicazione del creditore o dei creditori o di Commercio chi per loro è tenuto a rilasciare Quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale o dai rispettivi delegati partita IVA; - l’ammontare dell’importo lordo e netto da pagare; - la causale del pagamento; - la codifica di bilancio (l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa) e la relativa disponibilità, distintamente per residui o sostituticompetenza e cassa; - la codifica SIOPE di cui all’art. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso 14 della Legge n. 196/2009; - il numero progressivo del Mandato per esercizio finanziario; - l'esercizio finanziario e la Camera data di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati emissione; - l'indicazione della modalità di pagamento saranno estinti prescelta dal beneficiario con una delle seguenti modalitài relativi estremi; - le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza; - il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o a prestiti. In caso di mancata indicazione, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e postalealla mancata riduzione del vincolo medesimo; ● accreditamento in conto corrente postale- la data nella quale il Pagamento deve essere eseguito, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare nel caso di Pagamenti a scadenza fissa, ovvero la scadenza prevista dalla legge o bancario non trasferibile, all’ordine del concordata con il creditore, il cui mancato rispetto comporti penalità; - l’eventuale identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui al comma 5 dell’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000, in caso di “esercizio provvisorio”; - l'indicazione della “gestione provvisoria” nei casi di pagamenti rientranti fra quelli consentiti dal comma 2 dell’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000. 4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del Mandato, effettua i Pagamenti derivanti da spedire a cura dell'Istituto cassieredelegazioni di pagamento, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli altri Pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. Se previsto dalla legge o dal regolamento di contabilità dell’Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i Mandati, la medesima operatività è adottata anche per i Pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Tali Pagamenti sono segnalati all'Ente, il quale procede alla regolarizzazione al più presto e comunque entro i successivi trenta giorni e, in ogni caso, entro i termini previsti per la resa del conto del Tesoriere, imputando i relativi Mandati all’esercizio in cui il Tesoriere stesso ha registrato l’operazione. Detti Mandati devono recare l’indicazione del Provvisorio di Uscita rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. L’ordinativo è emesso sull’esercizio in cui il Tesoriere ha effettuato il pagamento anche se la comunicazione del Tesoriere è pervenuta all’Ente nell’esercizio successivo. 5. I beneficiari dei Pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta conferma di ricezione dei Mandati da parte del Tesoriere. 6. I Pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 12, l'eventuale anticipazione di tesoreria - deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge - per la parte libera da vincoli. 7. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare Mandati che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI, tempo per tempo vigenti. 8. Il Tesoriere estingue i Mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. Quest’ultimo è tenuto ad operare nel rispetto del comma 2 dell’art. 12 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, inerente ai limiti di importo per i pagamenti eseguiti per cassa. 9. I Mandati sono ammessi al Pagamento entro i termini concordati tra l’Ente e il Tesoriere. In caso di Pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sul Mandato e per il Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve trasmettere i Mandati entro i termini concordati tra l’Ente e il Tesoriere. Per quanto concerne i Mandati da estinguere tramite strumenti informatici, ai fini della ricezione dell’Ordine di pagamento si rimanda al paragrafo 2 della Circolare MEF/RGS n. 22 del 15 giugno 2018. 11. Relativamente ai Mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, l’Ente, al fine di consentire l’estinzione degli stessi, si impegna, entro la predetta data, a variarne le modalità di pagamento utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. In caso contrario, il Tesoriere non tiene conto dei predetti Mandati e l’Ente si impegna ad annullarli e riemetterli nel nuovo esercizio. 12. L'Ente si impegna a non inviare Mandati al Tesoriere oltre la data del 23 dicembre (o primo giorno non festivo immediatamente successivo), ad eccezione di quelli relativi ai Pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile inviare entro la predetta scadenza del 23 dicembre o di quelli relativi a Pagamenti che il Comune dichiara avere comunque carattere di urgenza. 13. Per l’esecuzione di ogni pagamento di cui al presente articolo non sono addebitate commissioni bancarie ai beneficiari dei bonifici. 14. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi Pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 15. L’accreditamento di stipendi a dipendenti comunali deve avvenire per valuta il giorno 27 di ogni mese. Qualora la data di valuta coincide con un giorno festivo o di sabato, il pagamento deve essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente. 16. Per quanto concerne il Pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, anche il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari; in assenza concreto e fatti salvi diversi accordi, provvede ad accantonare ogni mese una quota pari ad un sesto delle delegazioni di pagamento relative alle rate di mutuo in scadenza nel semestre. In mancanza di fondi necessari a garantire gli accantonamenti il Tesoriere provvede tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell’Ente necessarie per il Pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell’Ente degli obblighi di cui al successivo art. 14, comma 2), quest’ultimo non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo. 17. Al Tesoriere, nel caso di mancato rispetto dei termini sopra richiamati, sono addebitati le spese e gli interessi di ritardato pagamento. Il Tesoriere non è responsabile di un'esecuzione difforme ovvero di un ritardo nei pagamenti, qualora l'Ente ometta la specifica indicazione sul mandato della preventiva emissione data di esecuzione del mandato pagamento ovvero lo consegni oltre il termine previsto. 18. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi e non sia altresì possibile ricorrere all’anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge. 19. Il Tesoriere risponde all’Ente del buon fine delle operazioni di pagamento. Il Tesoriere si obbliga a verificare giornalmente l’effettiva esecuzione dei mandati di pagamento nei termini della presente convenzione. Il Tesoriere sarà responsabile dei ritardi o inesatti o mancati pagamenti che non siano imputabili all’Ente e, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionalipertanto, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare risponderà in ordine ad eventuali sanzioni pecuniarie e interessi di mora previsti da norme di legge o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata nei singoli contratti oltre che di consegna della relativa disposizione di pagamentoeventuali danni patiti dal creditore. 20. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel Nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari pubbliche amministrazioni, in vigenza dell’art. 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, i trasferimenti sono effettuati mediante giro fondi tra le contabilità speciali istituite presso le sezioni di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale tesoreria provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali del tracciato ABIStato gestite dalla Banca d’Italia.

PAGAMENTI. Le fatture del gestore, relativamente alla realizzazione dell’infrastruttura, dovranno essere intestate pro quota e sulla base dei singoli stati d'avanzamento dei 5 lotti provinciali, a ciascuna Provincia beneficiaria dei fondi POR. In particolare i pagamenti sono suddivisi come segue: • il 30% dell’importo complessivo derivante dalla aggiudicazione al migliore offerente verrà corrisposto al raggiungimento di uno stato d'avanzamento complessivo pari ad almeno il 35% in ciascuno dei 5 lotti provinciali; • il 60% dell’importo complessivo,come calcolato al punto precedente, verrà effettuato ad avvenuta approvazione dei tre stati di avanzamento previsti al completamento del 55%, 75% e 90% dei lavori in ciascuno dei 5 lotti provinciali; • il 10% dell’importo complessivo, come calcolato al punto precedente, a collaudo finale positivo certificato da apposito verbale ed a seguito della attivazione della rete per un periodo di funzionamento pari a 3 (tre) mesi dal collaudo finale. In ogni caso il gestore dovrà preventivamente concordare con l’Amministrazione le modalità di emissione delle fatture, in coerenza e nel rispetto del piano dei conti che questa comunicherà. I pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi di pagamento (mandati) , emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 30 giorni lavorativi dalla data di addebitoricevimento delle fatture, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tabfatte salve le tempistiche relative alle procedure di erogazione del finanziamento da parte della UE e della Regione Marche. A Le Amministrazioni Provinciali si riservano, dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva e B; ● regolarizzazione prima della stipula dei contratti, di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo negoziare termini e da delegazioni modalità diversi di pagamento, anche fermo restando che l'eventuale mancato consenso dell'aggiudicatario mai potrebbe essere causa di mancata stipulazione o di revoca dell'aggiudicazione. Il canone di gestione annuale di cui all'articolo 5, dovuto alle amministrazioni proprietarie della rete e corrisposto sotto forma di Royalty sul traffico generato, dovrà essere versato, in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassierequattro rate trimestrali, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata fronte dell'emissione di consegna della relativa disposizione fatture ed entro 60 gg dalla data di pagamentoemissione delle stesse. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione La prima rata del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi canone del primo anno dovrà essere precisato per iscrittoversata entro 150 gg dalla data di avvio del servizio di gestione. Tale pagamento dovrà essere accompagnato da idonea documentazione, con tutta sollecitudinedalla quale risulti il fatturato complessivo derivante dai servizi erogati sulla rete dal gestore, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali del tracciato ABIcosì come determinati dai contratti attivati.

PAGAMENTI. I pagamenti compensi relativi • allo progetto di fattibilità tecnico economica sarà corrisposto dopo l’approvazione del relativo proget- to da parte del Comune e fermo restando il rilascio di autorizzazioni, permessi, nulla osta, pareri ecc. da parte di altri Enti; • alla progettazione definitiva ed esecutiva (compresi quelli per la prestazione di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione) saranno effettuati dall’Istituto Cassiere corrisposti, come già detto in base a ordinativi precedenza, dopo l’approvazione del relativo progetto da parte del Comune e fermo restando il rilascio di pagamento autorizzazio- ni, permessi, nulla osta, pareri ecc. da parte di altri Enti. Qualora, decorsi 12 (mandatidodici) , emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi mesi dalla data di addebitopresentazione dei progetti, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato tali approvazioni non siano an- cora intervenute per tabcause non imputabili all’Affidatario, questi ha diritto al pagamento degli onorari ma- turati. A I compensi inerenti la direzione dei lavori e B; ● regolarizzazione il coordinamento della sicurezza in fase di provvisori esecuzione, saran- no corrisposti in uscita; ● compensazione con reversali successivi acconti, in corrispondenza degli stati di incasso; ● bonifici verso Banche estereavanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti per lo stralcio in esecuzione, salvo quanto eventualmente convenuto nel documento contrattuale. L'eventuale presenza Durante l’esecuzione dei lavori, gli acconti saranno liquidati nella misura di una qualsiasi irregolarità nove decimi degli onorari maturati. Il saldo verrà liquidato dopo l’approvazione degli atti di collaudo. L’Amministrazione liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione all’Amministrazione di regolare fattura. Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei lavori, l'onorario è commisurato all'importo comples- sivo dei lavori eseguiti. Il relativo importo è liquidato dopo l'avvenuta approvazione del collaudo dei la- vori eseguiti. Nessun compenso o indennizzo spetta al Professionista nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare caso in cui i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionalilavori, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, qualsiasi motivo non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante siano comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etciniziati.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali del tracciato ABI.

PAGAMENTI. I pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi di pagamento (mandati) , emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti Il corrispettivo relativo all'incarico ed alle attività relative connesse ed accessorie sarà corrisposto con una delle le seguenti modalità: - Importo relativo alla progettazione definitiva • 30% entro 30 giorni dalla consegna del progetto definitivo, riportate sull'ordinativo stessoe comunque dopo l'acquisizione di tutti i pareri; • 50% entro 30 giorni dalla positiva verifica dell'organo di controllo di cui all'art.26 del D.lgs. 50/2016 • 20% entro 30 giorni dall'approvazione del progetto definitivo, decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello dell'approvazione del progetto. - Importo relativo alla progettazione esecutiva: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale• 30% entro 30 giorni dalla consegna del progetto esecutivo, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine decorrenti dal 1° giorno del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo mese successivo a quello della ricezione consegna del flusso telematico avvenuta progetto; • 50% entro le ore 17:3030 giorni dalla positiva verifica dell'organo di controllo di cui all'art.26 del D.lgs. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso 50/2016 • 20% entro 30 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo, decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello dell'approvazione del progetto. - Importo relativo alla direzione e contabilità dei lavori: • 80% secondo e proporzionalmente agli stati di abrogazione avanzamento dei lavori che saranno oggetto di concordamento con il RUP, entro 30 giorni decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello di arrivo della fattura. • 20% a saldo delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi attività dopo l’emissione del certificato di Pagamentocollaudo. Quale rimborso spese, è stabilita una percentuale già compresa nell'onorario e null'altro è dovuto all'aggiudicatario. Per tutti la liquidazione del compenso si procederà applicando la medesima classe, categoria ed importo posta a base di gara, indipendentemente dalle risultanze effettive del progetto esecutivo. L'importo si intende comprensivo delle spese generali, delle prestazioni speciali e dei compensi accessori per: raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa all'incarico affidato. Non sarà riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese oltre a quanto indicato in offerta, salvo che siano attività non ricomprese nel disciplinare di gara, nel presente capitolato e non siano già previste per legge in capo al soggetto affidatario. Il Comune di Pulsano è estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'incaricato e eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. L'incaricato non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto l'autorizzazione a procedere del R.U.P. In mancanza di tale preventivo benestare, il Comune di Pulsano non riconoscerà l'eventuale pretesa di onorario aggiuntivo. Sono a carico dell'Incaricato le spese di bollo della presente convenzione e quelle dell'eventuale registrazione, tutte le imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti. Sono a carico dell'Amministrazione Committente l'I.V.A. e i contributi previdenziali previsti per legge. Sono altresì a carico dell'aggiudicatario spese di pubblicazione sostenute dalla stazione appaltante per la pubblicità, come previsto e disciplinato dalle disposizioni richiamate nel disciplinare di gara. Il pagamento all'Incaricato del corrispettivo in acconto e a titolo di saldo da parte del Committente per le prestazioni oggetto del presente contratto è subordinato all'acquisizione della regolarità contributiva previdenziale o, se dovuto, del documento unico di regolarità contributiva. Qualora dal DURC risultino ritardi o irregolarità del Professionista o RTP aggiudicatario dell'appalto, la stazione appaltante sospenderà i pagamenti verrà attribuitafino all'ottenimento di un DURC che attesti la regolarità contributiva del soggetto, dall’Istituto Cassieree potrà anche provvedere al versamento delle contribuzioni, la valuta dello stesso giorno lavorativo se richieste dagli Enti predetti, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all'Incaricato, in dipendenza delle prestazioni eseguite; per le determinazioni dei pagamenti di esecuzione dei mandaticui sopra, l'Incaricato non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, Le fatture dovranno pervenire in modalità elettronica all'indirizzo PEC e codice IPA che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etcverranno comunicati dalla stazione appaltante.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali del tracciato ABI.

PAGAMENTI. I pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere Il pagamento verrà effettuato in base a ordinativi di pagamento (mandati) , emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditoreun'unica soluzione dopo il favorevole accertamento, da spedire a cura dell'Istituto cassiereparte del direttore dell'esecuzione, della rispondenza della con ritiro di quanto in oggetto effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, entro 5 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di addebitoricevimento di regolare fattura da parte del Servizio interessato (a tal fine fa fede il timbro di arrivo dell’Appaltante). Trascorso tale termine l’Esecutore può inviare un atto di costituzione in mora, dal cui ricevimento decorrono gli interessi di mora. Il pagamento sarà effettuato previo accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario con posta prioritariaaccredito su c/c dedicato intestato all’Esecutore o al capogruppo in caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC); ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazionele coordinate bancarie dovranno essere comunicate all’Appaltante. In casi eccezionalialternativa, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea RTC, la liquidazione potrà avvenire a favore di ciascun componente il raggruppamento, per l’importo da ciascuno fatturato, ma in tale caso la fattura dovrà esser accompagnata da apposita autorizzazione da parte del capogruppo. Anche nel caso di cessione del credito il cessionario è tenuto ad indicare il CIG e ad anticipare i Servizi pagamenti all’Esecutore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di Pagamentoeventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall’Appaltante, devono essere comunicati all’Appaltante. E’ facoltà dell’Esecutore sostituire le persone indicate, ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con l’Appaltante fintanto che non sia stata ad esso ritualmente comunicata. Per tutti i pagamenti verrà attribuitaoccorre attendere il DURC (riportante esito positivo), dall’Istituto Cassieresia dell’Esecutore che dei subappaltatori. Nel caso il DURC segnali un’inadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolarel’Appaltante procederà a trattenere dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto sulla base di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi. L’Appaltante procederà al pagamento delle inadempienze accertate mediante il DURC direttamente agli Enti di cui sopra. Nel caso di ottenimento del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti DURC negativo per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassadue volte consecutive, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera Responsabile di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamentoprocedimento, acquisita una relazione particolareggiata del Direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell'artdell’art. 44 della legge 135 c. 1 D.Lgs. n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato163/2006, la Camera risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di Commercio si impegna un termine non inferiore a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. L'Esecutore non avrà diritto ad anticipazioni del tracciato ABIprezzo contrattuale in base all’art. 5 DL n. 79/1997 convertito in Legge n. 140/1997.

PAGAMENTI. 1. I pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere Pagamenti sono eseguiti in base a ordinativi di pagamento (mandati) , emessi dalla Camera di Commercio Mandati individuali e firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera regolamento di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematicocontabilità dell’Ente ovvero, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i Servizi criteri di Pagamentoindividuazione di cui al medesimo regolamento. 2. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione L'estinzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati Mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 della legge e secondo le delle indicazioni fornite dalla Camera di Commercio dall'Ente, con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con tutto il proprio patrimonio patrimonio, sia nei confronti sia della Camera di Commercio dell’Ente sia dei terzi creditori creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 3. L’Istituto Cassiere eseguirà Ai sensi dell’art. 185 del TUEL, i pagamenti Mandati, ai fini dell’operatività del Tesoriere, devono contenere: • la denominazione dell'Ente; • l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per conto loro è tenuto a rilasciare Quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale o partita IVA; • l’ammontare dell’importo lordo e netto da pagare; • la causale del pagamento; • la codifica di bilancio (l'indicazione della Camera missione, del programma e del titolo di Commercio fino bilancio cui è riferita la spesa) e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa; • la codifica SIOPE di cui all’art. 14 della Legge n. 196/2009; • il numero progressivo del Mandato per esercizio finanziario; • l'esercizio finanziario e la data di emissione; • l'indicazione della modalità di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi; • le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza; • il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o a prestiti. In caso di mancata indicazione, il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla concorrenza delle disponibilità somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo; • la data nella quale il Pagamento deve essere eseguito, nel caso di cassaPagamenti a scadenza fissa, ovvero la scadenza prevista dalla legge o concordata con il creditore, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera mancato rispetto comporti penalità; • l’eventuale identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di Commercio per consentire l’adozione cui al comma 5 dell’art. 163 del TUEL, in caso di conseguenti provvedimenti“esercizio provvisorio”; • l'indicazione della “gestione provvisoria” nei casi di pagamenti rientranti fra quelli consentiti dal comma 2 dell’art. Qualora il 163 del TUEL; • le informazioni integrative (CIG e CUP) nei casi previsti dalla legge. 4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del Mandato, effettua i Pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, ai sensi dell'artda obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 44 della 159 del TUEL, nonché gli altri Pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto dalla legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari o dal regolamento di contabilità speciale aperta presso la Sezione dell’Ente e previa richiesta presentata di Tesoreria Provinciale dello Statovolta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i Mandati, la Camera medesima operatività è adottata anche per i Pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Tali Pagamenti sono segnalati all'Ente, il quale procede alla regolarizzazione al più presto e comunque entro i successivi trenta giorni e, in ogni caso, entro i termini previsti per la resa del conto del Tesoriere, imputando i relativi Mandati all’esercizio in cui il Tesoriere stesso ha registrato l’operazione; detti Mandati devono recare l’indicazione del Provvisorio di Commercio Uscita rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. L’ordinativo è emesso sull’esercizio in cui il Tesoriere ha effettuato il pagamento anche se la comunicazione del Tesoriere è pervenuta all’Ente nell’esercizio successivo. 5. I beneficiari dei Pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta conferma di ricezione dei Mandati da parte del Tesoriere. 6. I Pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 12, l'eventuale anticipazione di tesoreria - deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge - per la parte libera da vincoli. 7. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare Mandati che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI, tempo per tempo vigenti. 8. Il Tesoriere estingue i Mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. Quest’ultimo è tenuto ad operare nel rispetto del comma 2 dell’art. 12 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, inerente ai limiti di importo per i pagamenti eseguiti per cassa. 9. I Mandati sono ammessi al Pagamento entro i termini concordati tra l’Ente e il Tesoriere. In caso di Pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sul Mandato e per il Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve trasmettere i Mandati entro i termini concordati tra l’Ente e il Tesoriere. Per quanto concerne i Mandati da estinguere tramite strumenti informatici, ai fini della ricezione dell’Ordine di pagamento si rimanda al paragrafo 2 della Circolare MEF/RGS n. 22 del 15 giugno 2018. 10. Il tesoriere provvede ad estinguere i Mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre commutandoli d’ufficio in assegni circolari non trasferibili, postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 11. L'Ente si impegna a trasmettere i non inviare Mandati al Tesoriere oltre la data del 23 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai Pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile inviare entro la predetta scadenza del 23 dicembre. 12. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi Pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 13. Per quanto concerne il Pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari; in concreto e fatti salvi diversi accordi, provvede ad accantonare ogni mese una quota pari ad un sesto delle delegazioni di pagamento relative alle rate di mutuo in scadenza nel semestre. In mancanza di fondi necessari a garantire gli accantonamenti il Tesoriere provvede tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell’Ente necessarie per il Pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell’Ente degli obblighi di cui al successivo art. 14, comma 2, quest’ultimo non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo. 14. L’estinzione di più mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenzapagamento emessi nello stesso giorno, identificandoli in favore di un medesimo beneficiario, sarà effettuata con apposite causali del tracciato ABIaddebito di spese equivalenti ad un unica operazione.

PAGAMENTI. I Ferma restando la facoltà dell’Azienda di effettuare pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere tramite la propria cassa interna, l’Azienda delega l’Istituto di credito dedicato al servizio di Cassa ad eseguire i pagamenti in base a ad ordinativi di pagamento (mandatiMandati) individuali o collettivi emessi in moduli appositamente predisposti, emessi dalla Camera di Commercio numerati progressivamente per anno solare e firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematicodell’U. O. Bilancio oppure, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi assenza o impedimento, dalle persone abilitate a sostituirlo ai sensi dell’articolo Trasmissione di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmenteatti e documenti comma 2. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall’Ente. I mandati di quanto disposto pagamento devono contenere: ✓ denominazione dell’Azienda; ✓ numero progressivo del mandato; ✓ la data di emissione; ✓ somma netta da pagare in cifre e in lettere; ✓ indicazione del creditore o dei creditori, anche sulla base di appositi elenchi allegati al mandato, con relativa modalità di pagamento e con relativi codici fiscali laddove richiesto; ✓ causale del pagamento che l’Istituto di Credito dovrà riportare tassativamente nell’esecuzione del pagamento a favore del creditore; ✓ eventuale Codice Identificativo Gara (CIG)/CUP l’Istituto di Credito dovrà riportare tassativamente nell’esecuzione del pagamento a favore del creditore ✓ eventuale numero provvisorio di uscita regolarizzato; ✓ eventuale indicazione del termine entro cui eseguire il pagamento quando tassativo; ✓ l’indicazione dell’assoggettamento ad imposta di bollo o ad altre spese; ✓ eventuali ulteriori dati divenuti obbligatori a seguito dell’entrata in vigore della fatturazione elettronica o di altre normative di settore. firme digitali e le firme autografe dei medesimi, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni, allegando copia conforme dell’Atto che abbia tolto o conferito tale autorizzazione Il Tesoriere anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari e previdenziali, nonché altri pagamenti la cui effettuazione è disposta da specifiche disposizioni di legge; Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, privi di uno qualsiasi degli elementi sopra indicati, non sottoscritti dalle persone autorizzate o che presentino errori nell’indicazione delle coordinate bancarie e/o non corrispondenza tra il beneficiario ed il conto corrente segnalato, dandone immediata comunicazione scritta all’ASP affinché provveda alle opportune modifiche. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’ASP. In assenza di indicazione specifica, il tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal comma 5 – articolo 16 sistema bancario. Previa richiesta presentata e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, sarà possibile richiedere la domiciliazione dei pagamenti di utenze, premi assicurativi o rate di mutui. Il pagamento dovrà essere regolarizzato con mandato entro 3 giorni lavorativi dalla scadenza del D.P.R. 254/2005 RID/SDD. I pagamenti allo sportello devono essere gestiti in piena e completa circolarità fra tutte le filiali della Banca, nel senso che il creditore può richiedere il pagamento a proprio favore presso qualsiasi filiale della banca. I mandati sono messi in pagamento dall’Istituto di credito il primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. Le valute sono quelle indicate nell’offerta presentata in sede di gara. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall’ASP sull’ordinativo, l’Ente deve consegnare i mandati entro e non oltre il quarto giorno bancabile precedente la scadenza. Qualora, per motivi inderogabili, non sia possibile rispettare i termini anzidetti, il Tesoriere deve darne immediata motivata comunicazione scritta all’ASP che valuterà le motivazioni addotte ai fini dell’applicazione di eventuali penali per inadempimento contrattuale. La Banca si assume l’obbligo dell’espletamento della procedura di pagamento degli stipendi ed altri emolumenti ai dipendenti dell’Azienda. L’ASP farà avere al Tesoriere l’elenco dei beneficiari (anche tramite flusso telematico) ed il relativo mandato di pagamento entro il quinto giorno lavorativo precedente quello di pagamento degli stipendi. Tutte le predette operazioni di pagamento di stipendi e dei relativi contributi fiscali e previdenziali sono effettuate gratuitamente dal Tesoriere senza alcun addebito di oneri finanziari a carico dell’ASP e dei beneficiari dei pagamenti e con valuta per ASP lo stesso giorno dell’operazione. Sono inoltre a carico della banca il recupero delle somme erroneamente pagate, oltre al costo sostenuto al riguardo dell’Azienda. La Banca risponderà in proprio dei pagamenti non effettuati secondo le indicazioni fornite dalla Camera riportate sui titoli di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni pagamento. Il Tesoriere provvederà ad estinguere i mandati di pagamento eseguiteche dovessero rimanere parzialmente o interamente inestinti entro il 31 dicembre in base alle modalità che l’ASP comunicherà in forma scritta entro il 20 dicembre di ciascun anno, commutandoli di norma in assegni intestati ai beneficiari da consegnare tramite la filiale di Ferrara all’ASP. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti di credito si obbliga a riaccreditare all’ASP l’importo degli assegni non riscuotibili per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassairreperibilità dell’intestatario, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimentidietro semplice richiesta scritta dell’ASP. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio L’ASP si impegna a trasmettere i non consegnare mandati all’Istituto cassiere di Credito entro e non oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data o concordati tra le parti. Su richiesta dell’Ente, il secondo giorno lavorativo precedente il giorno Tesoriere fornisce gli estremi di scadenzaqualsiasi pagamento eseguito, identificandoli con apposite causali nonché la relativa prova documentale. Eventuali commissioni, spese o tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’ASP ai sensi del tracciato ABI.presente articolo sono poste a carico dei beneficiari, salvo diversa indicazione dell’ASP. Le commissioni applicabili ai beneficiari dalla banca, come da offerta di gara, per i pagamenti effettuati tramite bonifico sono i seguenti: ✓ Nessuna commissione per pagamenti effettuati tramite bonifico bancario su conti correnti del Tesoriere o altre filiali del Tesoriere. ✓ €…… per ciascun pagamento effettuato su conti correnti di fornitori presso istituti di credito diversi come indicato nell’offerta di gara. ✓ L’istituto di credito si impegna a non applicare commissioni per le seguenti tipologie di pagamenti:

PAGAMENTI. 1. I pagamenti saranno sono effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi mandati di pagamento (mandatiordinativi informatici conformi allo standard OPI emanato dall’Agenzia per l’Italia digitale AgID) emessi dall’Ente, emessi dalla Camera di Commercio individuali o collettivi, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria dai soggetti abilitati di cui all’art. 4 comma 4 della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etcpresente convenzione.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente 2. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 della legge e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio dall’Ente con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti sia della Camera di Commercio dell’Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 3. L’Istituto Cassiere eseguirà I mandati di pagamento, trasmessi tramite la piattaforma SIOPE+, devono contenere: - la denominazione dell’Ente; - il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario; - l’esercizio finanziario e la data di emissione; - l’imputazione in bilancio (missione, programma, titolo, o capitolo, per le spese inerenti i servizi per conto terzi) e la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in termini di competenza che di residui (castelletto) e di cassa; - la codifica di bilancio; - l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA e il codice IBAN nel caso di richiesta di accreditamento; i mandati di pagamento a favore di persone giuridiche o di associazioni devono contenere l’indicazione della persona fisica (nome, cognome, codice fiscale) autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse e della sua qualifica (Amministratore delegato, proprietario unico, ecc.); - l’ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere - e netta da pagare; - la data nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito. La mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo; - la causale del pagamento; - gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento; - l’eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi; - le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza; - l’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo; - la codifica SIOPE di cui all’art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; - i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; - l’identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all’art. 163, comma 5, in caso di esercizio provvisorio; - l’indicazione dei codici CIG e/o CUP, ove previsto, ai sensi della Legge 136/2010, art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”. 4. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati (OPI) che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati e non sottoscritti digitalmente dalla persona a ciò tenuta. E’ vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. 5. I mandati di pagamento (OPI) si intendono ricevuti nelle tempistiche di cui all’art. 4 commi 8 e 9 della presente convenzione. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 11/2010, il beneficiario deve ricevere l’accredito dell'importo del mandato entro la fine della giornata operativa successiva alla ricezione come precisata al periodo precedente. 6. Qualora nel pagamento da effettuare si debba riconoscere una valuta predeterminata a favore del beneficiario, i relativi mandati (OPI), contenenti l’indicazione, dovranno essere consegnati al Tesoriere nei tempi necessari al rispetto di quanto indicato al precedente punto 5. 7. Sui pagamenti di tesoreria sarà riconosciuta una valuta pari allo stesso giorno dell’operazione. 8. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento e su richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario o di un suo delegato, i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo nonché quelli relativi a spese ricorrenti, come canoni di utenze, rate assicurative, abbonamenti, mutui, stipendi, contributi previdenziali e altro, nonché da ogni altra spesa per la quale sia necessario disporre il pagamento in base al contratto o a disposizioni di legge. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi nel minor tempo possibile. Il Tesoriere, inoltre, darà luogo anche in mancanza di emissione di regolare mandato, a tutti i pagamenti che per disposizione di legge fanno carico al Tesoriere stesso. 9. Il Tesoriere esegue i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di cassa. I mandati in conto competenza non possono essere pagati per un importo superiore alla differenza tra il relativo stanziamento di competenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato. I mandati in conto residui non possono essere pagati per un importo superiore all’ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma e devono trovare riscontro nell’apposito elenco dei residui, sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario e trasmesso al Tesoriere. 10. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi ai pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. 11. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dal Comune “nelle forme di legge” e libera da eventuali vincoli. Si intendono fondi disponibili le somme libere da vincoli di destinazione o quelle a specifica destinazione il cui utilizzo è stato espressamente autorizzato dal Comune nelle forme di legge. 12. I mandati sono pagabili nei termini di legge allo sportello del Tesoriere e delle filiali del Tesoriere a mani proprie del beneficiario, contro il ritiro di regolari quietanze. I pagamenti a favore di persone giuridiche o di associazioni devono indicare il nominativo della persona fisica autorizzata a dare quietanza per conto della stessa. 13. I giorni di valuta per pagamenti su conti correnti bancari intestati a beneficiari su filiali del Tesoriere vengono stabiliti in zero giorni e quelli su altri istituti in 1 (uno) giorno dalla data di ricezione dell’ordine di pagamento. 14. Il Tesoriere, purché debitamente preavvisato dall’Ente degli importi da pagare e delle relative scadenze come disciplinati da convenzione, sarà ritenuto responsabile dei ritardi nei pagamenti effettuati e dovrà quindi rispondere delle eventuali indennità di mora addebitate all’Ente stesso. 15. Le spese inerenti all’esecuzione dei pagamenti mediante bonifico non possono essere messe a carico dei beneficiari nel rispetto della direttiva europea 2015/2366/UE PSD2. 16. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati che al 31 dicembre di ogni anno dovessero rimanere inestinti, commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati, oppure utilizzando altri mezzi equivalenti offerti dal sistema bancario o postale. 17. Il Comune si impegna a non presentare o trasmettere al Tesoriere mandati oltre la data del 28 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data, di quelli che hanno come beneficiario i soggetti partecipate dall’ente ed eventuali pagamenti che si rendono necessari per il rispetto delle norme di finanza pubblica. 18. L’Ente avrà cura di evidenziare, sull’ordinativo di pagamento eventuali scadenze di pagamento previste dalla legge o concordate con il creditore, per consentire al Tesoriere di darne esecuzione entro i termini richiesti. Il Comune avrà altresì cura di evidenziare i vincoli ai pagamenti per reversali da introitare. 19. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate. Per i mandati estinti a mezzo assegno circolare il Tesoriere si impegna a richiesta dell’ente a fornire tutte le informazioni necessarie ad attestare l’avvenuto pagamento degli assegni medesimi. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all’Ente l’importo degli assegni circolari eventualmente ritornati per irreperibilità degli intestatari. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare al Comune unitamente ai mandati pagati in allegato al proprio rendiconto. 20. Il Tesoriere risponde nei confronti del Comune del buon fine delle operazioni di pagamento. 21. Su richiesta del Comune il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 22. Gli importi dei pagamenti che per un qualsiasi motivo non siano stati riconosciuti o effettuati dagli istituti di credito o dalla posta sono riversati in tesoreria. 23. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, il Comune si impegna a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della disposizione di pagamento a mezzo bonifico bancario o altra modalità stabilita da norme. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria. 24. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui o prestiti obbligazionari garantiti da delegazioni di pagamento, il Tesoriere a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l’obbligo di effettuare in tempo utile per il rispetto delle scadenze, gli accantonamenti necessari. Qualora per insufficienza di entrate il Tesoriere non abbia potuto precostituire i necessari accantonamenti per il pagamento delle rate dei mutui ed altre spese obbligatorie per legge, potrà attingere i mezzi finanziari occorrenti a valere sull’anticipazione di Tesoreria di cui al successivo art. 13. 25. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e delle indennità di carica degli amministratori dell’Ente, che abbia scelto come forma di pagamento l’accreditamento delle competenze in conti correnti accesi presso una qualsiasi dipendenza dell’Istituto tesoriere o presso un istituto di credito diverso dal tesoriere, verrà effettuato mediante un’operazione di addebito al conto di tesoreria ed accredito ad ogni conto corrente con valuta compensata entro il 27 di ogni mese. Nel caso in cui tale data coincida con il giorno festivo o di sabato, il pagamento dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente. L’Ente con apposita comunicazione potrà predisporre modifiche al termine indicato nel paragrafo precedente se dovessero intervenire disposizioni normative in tal senso. Tali accrediti non dovranno essere gravati di alcuna spesa bancaria. 26. I tabulati, o i tracciati informatici, relativi al conteggio degli emolumenti dovranno pervenire alla tesoreria non più tardi del terzo giorno lavorativo antecedente quello fissato per il pagamento. 27. Nel caso di pagamenti a favore di pubbliche amministrazioni, in vigenza dell’art. 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, i trasferimenti sono effettuati mediante girofondi tra le contabilità speciali istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato gestite dalla Banca d’Italia. 28. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento mancanza di fondi a favore liberi e non sia, altresì, possibile ricorrere all’anticipazione di enti intestatari tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali del tracciato ABI.legge;

PAGAMENTI. I pagamenti saranno del lavoro verranno effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi come di seguito (N.B. questa sezione non può essere modificata) : 1. Per importi fino ad € 500.00 (cinquecento/00) pagamento anticipato (alla sottoscrizione del contratto) pari al totale dell’importo. Pertanto i lavori, compresi Sopralluoghi, Rilievi Planimetrici, e Partecipazioni ad Assemblee, non avranno inizio finché non sarà ricevuto il pagamento per intero e/o non sarà inviata una valida ricevuta di versamento. 2. Per importi superiori ad € 500.00 (cinquecento/00): pagamento anticipato pari al 50% dell’importo da versare al momento della sottoscrizione del contratto, la restante parte del 50% da versare al momento della consegna del lavoro. Resta inteso che il saldo dell’importo non è mai legato all’approvazione delle Tabelle Millesimali da parte del condominio o dell’assemblea condominiale ma alla sola consegna del lavoro. In caso di pagamento anticipato l’importo non è mai rimborsabile nel caso in cui Lo Studio abbia anche soltanto iniziato il lavoro o parte di esso, incluso: • Invio e raccolta deleghe; intrapreso contatti di qualsiasi tipo (mandatitelefono, posta, ecc.) , emessi dalla Camera con condomini o altri; • Effettuato sopralluoghi o rilievi anche parziali dell’edificio in oggetto e di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati unità immobiliari; • Impostazione calcoli lavoro; inserimento dati nell’apposito software; ecc.; In caso di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalitàcome al punto 2, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro posticipato (a fine lavori) il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio Committente si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno saldare per intero l’Importo dell’Incarico anche in caso di scadenzasvolgimento parziale dei lavori e comunque non portato a termine a causa di uno seguenti motivi (o simili): • Mancanza di collaborazione del Committente. • Mancanza di collaborazione di uno o più condomini, identificandoli con apposite causali per esempio: rifiuto di inviare deleghe o documentazione necessaria; ostacolare o negare l’accesso negli appartamenti o parte di essi, ostacolare lo svolgimento del tracciato ABIlavoro in generale. In caso di pagamento come al punto 2, al momento della consegna del lavoro, verrà consegnata un’anteprima come prova dello svolgimento del lavoro. Verrà inviata la rimanente documentazione solo al momento del ricevimento del pagamento finale.

PAGAMENTI. 1. I pagamenti saranno sono effettuati dall’Istituto Cassiere in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente con ordinativi elettronici, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Dirigente del Settore Gestione Risorse o, in caso di impedimento del predetto responsabile, da altro dipendente a ciò delegato individuato dal regolamento di contabilità dell’Ente. Gli ordinativi di pagamento (mandati) sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa, emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà salvo i pagamenti effettuati sul riguardanti il rimborso delle anticipazioni di tesoreria, i servizi per conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera terzi e le partite di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamentogiro. 2. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, L'Ente si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. 3. Per gli effetti di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello della di ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30delle comunicazioni stesse 4. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione L'estinzione dei mandati ha luogo avviene nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 della legge e secondo le delle indicazioni fornite dalla Camera di Commercio dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio patrimonio, sia nei confronti sia della Camera di Commercio sia dell'Ente che dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 5. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassaIl servizio deve essere svolto interamente informatizzato, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere e i mandati all’Istituto cassiere entro devono contenere tutti gli elementi elencati dall’art. 185 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000, cioè: - la denominazione dell’Ente; - il secondo giorno lavorativo precedente il giorno numero progressivo del mandato per esercizio finanziario; - l’esercizio finanziario; - la data di emissione; - la data di scadenza, identificandoli nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito. La mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di tardivo pagamento, tranne nel caso in cui si tratti di mandati di pagamento disposti per spese ripetitive ed obbligatorie, ovvero i contributi previdenziali e assicurativi sulle retribuzioni al personale, le retribuzioni stesse, l’IRAP e tutte le imposte e tasse; - l’eventuale annotazione “pagamento disposto nel rispetto della norma di cui all’art. 163 del Testo Unico Enti Locali in vigenza di esercizio provvisorio; oppure “pagamento indilazionabile disposto nel rispetto della norma di cui all’art. 163, comma 2, del surrichiamato TUEL” in vigenza di gestione provvisoria; - la codifica di bilancio; - i codici della transazione elementare di cui agli articolo da 5 a 7 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118; - l’indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa e la relativa dimostrazione contabile della disponibilità esistente sullo stanziamento iniziale e variato relativo al conto di competenza e al conto dei residui; - la voce economica ove prevista; - l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con apposite causali eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti (il cognome, il nome, dati anagrafici, il codice fiscale o la partita I.V.A., la residenza del tracciato ABIcreditore) e le modalità di pagamento; - l’ammontare della somma lorda e netta da pagare; - la causale del pagamento e gli estremi dell’atto esecutivo e dei documenti in base ai quali sono stati emessi; - gli elementi previsti dalla normativa relativa al SIOPE di cui all’art. 14 della legge 31 dicembre 2009 n. 1; - l’indicazione dei codici CIG e CUP, ove previsto, si sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010, “Tracciabilità dei flussi finanziari”; - l’indicazione per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza; - l’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione (stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti): “somme vincolate”, con l’indicazione della specifica tipologia del vincolo. In caso di mancata indicazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo. 6. Anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, il Tesoriere darà luogo ai pagamenti relativi alle spese obbligatorie, indilazionabili e scadute, riguardanti imposte, delegazioni di pagamento relative alle rate di ammortamento di mutui, stipendi e contributi previdenziali ed assistenziali, canoni di utenze, rate assicurative, obblighi tributari da somme iscritte a ruolo, ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti- emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata nei limiti di cui all’art.159 commi 2 e 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. Nel caso degli stipendi, deve essere prodotto un elenco nominativo dei beneficiari, con i relativi importi e le modalità di pagamento, sottoscritto dalle stesse persone autorizzate a firmare i mandati. Tali pagamenti sono segnalati all’Ente entro i successivi dieci giorni. I mandati di pagamento a copertura di dette spese devono essere emessi entro il mese di riferimento; devono altresì riportare l’annotazione “a copertura del provvisorio n…..” rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere; 7. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere; 8. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni, approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene al residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall’Ente. 9. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio e dei fondi stanziati a residuo non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. Lo stesso Xxxxxxxxx è tenuto a restituirli all’Ente. 10. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero, solo se questi ultimi risultassero insufficienti, utilizzando l’anticipazione di tesoreria, con le modalità indicate al successivo art. 10, eventualmente deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. I pagamenti possono essere eseguiti anche utilizzando le somme a destinazione vincolata sempre ché sia stata adottata dall’Ente la deliberazione di cui al successivo art. 12; 11. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, ovvero non sottoscritti dalla persona all’uopo preordinata. 12. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente e più precisamente: - pagamento in contanti; - accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore; - commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; - commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato; - le parti concordano che con successivi scambi di corrispondenza potranno essere disciplinate modalità di pagamento aggiuntive. 13. Il Tesoriere procede all'elaborazione dei mandati, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna, e comunque entro la data indicata sull'ordinativo informatico. A richiesta dell’Ente, il Tesoriere procede alla contabilizzazione manuale di determinati ordinativi laddove le procedure informatiche in uso all’Ente stesso non consentissero determinate operazioni (ad esempio compensazioni tra mandati e reversali). Nel caso di mandati di pagamento collettivi o indirizzati a una pluralità di beneficiari per i quali disposizioni contrattuali regolamentari o legislative prevedano data fissa di disponibilità delle somme per gli stessi beneficiari, il Tesoriere è tenuto a dare disponibilità ai beneficiari delle somme entro la predetta data qualunque sia il modo di pagamento prescelto dal beneficiario medesimo. A tal fine l’Ente è tenuto a consegnare i mandati di pagamento almeno tre giorni lavorativi antecedenti alla scadenza dei pagamenti. 14. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Ente sul mandato. 15. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare si considera accertato l’effettivo pagamento con il ricevimento del relativo avviso spedito dal percepente o con altra documentazione equipollente. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all’Ente l’importo degli assegni circolari rientrati per l’irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire, a richiesta degli intestatari dei titoli, da inoltrarsi per il tramite dell’Ente, informazioni sull’esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spese.

PAGAMENTI. 1. I pagamenti saranno sono effettuati dall’Istituto Cassiere in base a mandati di pagamento informatici, individuali o collettivi, emessi dall’Ente, numerati progressivamente e firmati dal responsabile del Servizi Finanziari o da dipendente abilitato a sostituirlo ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di contabilità dell’Ente. Gli ordinativi di pagamento (mandati) , emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria sono trasmessi per via telematica secondo le procedure concordate dalle parti. 2. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamentodelle indicazioni fornite dall’Ente. 3. I mandati di pagamento saranno estinti pagamento, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 185 del TUEL, devono contenere: · la denominazione dell’Ente; · l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con una delle seguenti modalitàeventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale o la partita IVA, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario ove richiesto; · l’ammontare della somma dovuta e postale; ● accreditamento in conto corrente postalela scadenza, intestato al qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore; ● · la causale del pagamento e gli estremi dell'atto esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento; · la codifica di bilancio, la voce economica, la codifica SIOPE, il codice CIG, CUP e CPV, questi ultimi tre se pertinenti; · l'intervento o il capitolo per cassa (contanti)i servizi per conto di terzi sul quale la spesa è allocata e la relativa disponibilità, distintamente per competenza o residui; ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile· il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla la data di addebitoemissione e l'esercizio finanziario; · l’eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi; · le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza; · l’indicazione se trattasi di pagamenti a specifica destinazione. In caso di mancata indicazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo; · la data, con posta prioritarianel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, nella quale il pagamento deve essere eseguito; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab· l’indicazione: “pagamento non frazionabile in dodicesimi”, se pertinente; · eventuali altre informazioni utili ai fini operativi. 4. A e B; ● regolarizzazione di provvisori Il Tesoriere, anche in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo assenza della preventiva emissione del flusso. L’Istitutorelativo mandato, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo ruolo, da ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. Previa richiesta presentata di volta in volta che se ne ravvisi la necessità, e firmata dal soggetto autorizzato dall’organo esecutivo, la medesima operatività, di cui al primo periodo, è adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Dietro presentazione dell’atto di liquidazione del responsabile competente verranno emessi gli ordinativi informatici di pagamento a copertura di dette spese entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; i quali devono, altresì, riportare il numero del sospeso e nella causale la seguente dicitura: “copertura provvisorio n. ”, sulla base dei dati comunicati dal Tesoriere. 5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati informatici al Tesoriere. 6. Fatto salvo il caso di esercizio provvisorio/gestione provvisoria del bilancio, il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall’Ente. 7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all’Ente. 8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 11, l’anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge e libera da vincoli. 9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta. È vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. Qualora ricorrano l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento di somme eccedenti i dodicesimi solo in presenza della relativa indicazione sul mandato di pagamento informatico. 10. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente. In assenza di una indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario, tenuto conto dei vincoli disposti dalla legge in merito. 11. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere rilascia all'Ente una quietanza informatica, una ricevuta applicativa di pagamento informatica. 12. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, entro il terzo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della trasmissione del flusso (sottoscritto) al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall’Ente sull’ordinativo e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l’Ente medesimo deve consegnare i riepilogativa contenente le somme dovute, l'elenco dei relativi mandati e la data di regolamento, inviata sempre a mezzo posta elettronica. Il Tesoriere, al ricevimento degli stessi, in vigenza del sistema di tesoreria unica “mista”, per garantire la regolarizzazione del pagamento entro la data comunicata dall’Ente deve verificare che ci sia la disponibilità nella contabilità speciale di tesoreria unica, sottoconto infruttifero, e se necessario deve provvedere ad alimentarla per tempo, ovvero vincolare mandati entro e non oltre il terzo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza. 13. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 14. L’Ente si impegna a non consegnare i mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria, ovvero urgente, successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 15 dicembre e di quelli relativi ai rimborsi e reintegri della cassa economale. 15. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. Pertanto, il Tesoriere trattiene dall’importo nominale del mandato l’ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni – sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti, anche digitali – degli importi dei suddetti oneri. Per i pagamenti, con modalità agevolative, transfrontalieri ed esteri si rinvia alle disposizioni vigenti di tempo in tempo. 16. Su richiesta scritta dell’Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 17. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’Ente si impegna a produrre i mandati di pagamento informatici delle retribuzioni del proprio personale, e quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, nel rispetto dell’art. 22 del D.L. n. 359/1987, convertito, con modificazioni, in Legge n. 440/1987 e successive modificazioni e integrazioni. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati informatici, procede al pagamento degli stipendi e per il pagamento dei corrispondenti contributi provvede come indicato al successivo comma 18. 18. In ottemperanza della normativa vigente, il pagamento delle ritenute alla fonte, dell'IRAP, dei tributi erariali, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi anche per gli enti pubblici titolari di contabilità speciali di tesoreria unica deve avvenire mediante il modello di versamento “F24 enti pubblici” (F24 EP). L’Ente, tramite posta elettronica, entro un termine congruo per effettuare il pagamento nei termini di legge, ogni mese, si impegna a produrre al Tesoriere copia del modello F24 EP (contenente gli estremi del versamento) inviato all’Agenzia delle Entrate. I mandati informatici riferiti a questa tipologia di pagamenti recheranno in corrispondenza della modalità di pagamento la dicitura “F24 EP”. Inoltre, l'Ente è tenuto a trasmettere al Tesoriere, a corredo del mod. F24 EP, una distinta per l’anticipazione di tesoreria. 19. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche in assenza della preventiva emissione tramite apposizione di vincolo sull’anticipazione di tesoreria. 20. Xxxxx inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell’Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell’Ente degli obblighi di cui al successivo art. 13, comma 2), quest’ultimo non è responsabile del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi mancato o ritardato pagamento e non risponde delle indennità di mora o altre penalitàeventualmente previste nel contratto di mutuo. 21. L’Ente, l’Istituto Cassierein vigenza del sistema di tesoreria unica “pura”, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di qualora debba effettuare il pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti enti, di cui alle tabelle A e B della Legge n. 720/1984, intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale tesoreria provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a deve trasmettere i mandati all’Istituto cassiere al Tesoriere, entro e non oltre il secondo quinto giorno lavorativo precedente bancabile precedente, se è prevista una scadenza. L'ordinativo di pagamento informatico (mandato) deve recare il numero di contabilità speciale del beneficiario e quale modalità di pagamento quella mediante “girofondi”: La valuta applicata all'operazione è quella prevista dalle disposizioni vigenti. 22. L'Ente, in vigenza del sistema di tesoreria unica “pura”, qualora debba effettuare il pagamento mediante trasferimento di fondi a favore dello Stato, deve trasmettere i mandati al Tesoriere, entro e non oltre il quinto giorno lavorativo bancabile precedente, se è prevista una scadenza. L'ordinativo di pagamento informatico deve recare quale modalità di pagamento quella mediante “girofondi” o, se non gestita, la modalità concordata con il Tesoriere, e il mandato informatico deve essere accompagnato dalla distinta mod. 124 T cartacea, trasmessa via posta elettronica. La valuta applicata all'operazione è quella prevista dalle disposizioni vigenti. 23. Il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti dell'Ente e delle indennità di carica degli amministratori deve essere effettuato entro e non oltre il giorno 27 (ventisette) di scadenzaogni mese, identificandoli senza applicazione di nessuna commissione, a prescindere dalla modalità di pagamento prescelta. Nel caso in cui tale data coincida con apposite causali del tracciato ABIun giorno festivo o di sabato, il pagamento dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente. La valuta dovrà coincidere con la data di pagamento delle competenze, di regola, il giorno 27 (ventisette) di ogni mese o precedente per le ipotesi su indicate. 24. Nel caso in cui nella stessa giornata vengano emessi più mandati di pagamento informatici a favore dello stesso soggetto beneficiario, dovrà essere applicata dal Tesoriere una sola commissione, se dovuta.

PAGAMENTI. 1. I pagamenti saranno sono effettuati dall’Istituto Cassiere dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall’Ente, emessi dalla Camera numerati progressivamente e firmati dal Cancelliere – Direttore Generale. I mandati sono trasmessi al Gestore con modalità informatiche riconosciute dagli istituti di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria credito (rif. Circolare ABI n. 80 del 29.12.2003). Le uscite possono essere pagate indistintamente su due conti, così come illustrato nello schema allegato: - conto ‘Accademia’ (Contabilità speciale di Tesoreria Unica – il conto Accademia si dovrà interfacciare col c/c Bankit); - conto ‘Fondi’ (non soggetto alla contabilità speciale di Tesoreria Unica e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera gestito in Cash Pooling); su quest’ultimo affluiscono le entrate dei Fondi amministrati dall’Accademia Nazionale dei Lincei (attualmente in numero di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento34). 2. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stessodevono contenere: ● bonifico bancario - nome e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al cognome o ragione sociale del creditore; ● per cassa - eventuali codice fiscale e indirizzo del creditore (contantise conosciuti); ● commutazione - causale; - importo in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla cifre e in lettere; - data di addebito, con posta prioritariaemissione; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B- coordinate bancarie; ● regolarizzazione - capitolo di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali - annotazioni. 3. Il Gestore provvederà, senza addebito di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità spese per commissioni o altro, anche in mancanza del relativo mandato e nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istitutorispetto delle scadenze indicate, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà a effettuare tutti i pagamenti di spese fisse, ricorrenti, straordinarie od obbligatorie dell’Accademia, di emolumenti al personale, di spese derivanti da obblighi tributari, da di rate di imposte e tasse, di somme iscritte a ruolo e da ruolo, di canoni di utenze varie (relative a servizi telefonici, fornitura di energia elettrica, acqua, gas, ecc.), di delegazioni di pagamento, anche nonché i pagamenti urgenti che dovessero eventualmente rendersi necessari, sulla base di apposita autorizzazione al pagamento sottoscritta da una delle persone autorizzate alla firma dei mandati. Il Gestore si obbliga a dar corso, senza addebito di spese per commissioni o altro, al pagamento di spese fisse ricorrenti previa fornitura di apposito elenco di domiciliazioni, che l’Accademia riterrà opportuno attivare, riferite a rate di imposte e tasse, quote di contributi obbligatori, canoni di utenze. L’Accademia si impegna ad emettere i relativi mandati dopo aver ricevuto i giustificativi dei pagamenti effettuati a seguito delle suddette autorizzazioni e domiciliazioni. 4. I mandati sono ammessi al pagamento il giorno lavorativo bancabile successivo rispetto a quello della trasmissione al Gestore degli stessi mandati, salva diversa disposizione dell’Ente che può chiedere l’ammissione al pagamento il giorno stesso della consegna. 5. Saranno a carico del Gestore gli oneri ed eventuali rimborsi di sanzioni derivanti da ritardi nei pagamenti allo stesso imputabili. 6. Salvo quanto previsto al successivo art. 6, i pagamenti saranno effettuati dal Gestore, senza addebito di spese, commissioni o altro, nei limiti delle effettive disponibilità di cassa dell’Accademia, con le forme di pagamento autorizzate direttamente sul mandato, in assenza della preventiva emissione del mandato conformità alle normative vigenti. 7. Per i pagamenti dei mandati dovrà essere assegnata per l’Accademia la valuta dello stesso giorno dell’operazione di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. 8. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalitàurgenti, l’Istituto Cassiereil Gestore, a su richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento, con eventuale valuta fissa al beneficiario indicata dall’Ente sull’ordinativo. 9. Il Gestore non deve dar corso al pagamento di mandati di natura cartacea che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, o – in caso di documento cartaceo - che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma o del nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E’ invece ammessa la convalida delle correzioni con timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo. 10. Il Gestore si rende disponibile a dar corso, dopo una accurata sperimentazione, alla procedura dei mandati informatici con conservazione della documentazione cartacea a cura dell’Accademia. 11. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Ente sul mandato. 12. Per ogni pagamento il Gestore si farà comunicare dal beneficiario regolare quietanza e comunicherà, per via telematica o nelle forme ritenute più idonee, gli estremi del pagamento effettuato. 13. Per i pagamenti effettuati, sempre su richiesta dell’Ente e con espressa annotazione sui titoli, mediante versamento su x/x xxxxxxx x xxxxxxx xx x/x xxxxxxx, xxxxxxx restituite all’Ente rispettivamente le ricevute di versamento rilasciate dall’Amministrazione Postale e le distinte degli assegni di c/c postale o i tabulati meccanografici recanti gli estremi della vidimazione, convalidati da timbro datario e firma dell’Istituto. 14. Per i pagamenti in assegno circolare all’ordine del creditore, sarà sufficiente l’annotazione del pagamento così effettuato apposta sul mandato dal Gestore, convalidato – in caso di documento cartaceo - dal timbro datario e firma dell’Istituto. 15. Il Gestore non potrà comunque addebitare a carico dei beneficiari alcuna commissione per i bonifici effettuati per: - accredito di emolumenti al personale, ai collaboratori coordinati e continuativi e ai borsisti; - rimborsi spese ai soci dell’Accademia ed ai componenti degli organi dell’Accademia, ad associazioni sindacali e verso altri enti pubblici. 16. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti all’Accademia per l’annullamento. 17. Su richiesta dell’Accademia, il Gestore fornisce, entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30lavorativo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito. 18. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio Il Gestore si impegna ad effettuare il ritiro dei pagamenti e della documentazione cartacea inerente il Servizio di Cassa, presso l’Accademia, a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali del tracciato ABIpropria cura e spese.

PAGAMENTI. I pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere Il pagamento, in base assenza di formali contestazioni, sarà disposto dall’Amministrazione a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante ordinativi di pagamento. Il suddetto termine di pagamento (mandati) sarà, emessi dalla Camera comunque, sospeso qualora: ▪ nella fattura non siano indicati chiaramente il numero di Commercio firmati digitalmente ordinativo e il codice CIG; ▪ la fattura non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti; ▪ la fattura non sia regolare dal Dirigente dell’area economico- finanziaria punto di vista fiscale; ▪ le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito; ▪ risultino non conformità tra le prestazioni fornite e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria quanto richiesto; ▪ la fattura non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta. Ai sensi della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente generando un flusso telematicodedicato dell’appaltatore. Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell’aggiudicatario, verso comporteranno la Camera sospensione della procedura di Commercioliquidazione delle fatture da parte dell’Amministrazione. L’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di riscontro dell'avvenuto danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi della D. Lgs. I mandati 231/2002, testo vigente. Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalitàe gli interessi di moratoria decorreranno da tale data. Per provvedere al pagamento l’Amministrazione dovrà essere in possesso di un D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditoreacquisito d’ufficio, da spedire a cura dell'Istituto cassierecui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell’Aggiudicatario. Qualora il D.U.R.C. dell’Appaltatore evidenzi irregolarità, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto l’Amministrazione sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto tenuta all’osservanza di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 dall’art. 30 D.Lgs. 50/2016 e secondo le s.m.i. e dalle indicazioni fornite dalla Camera dagli enti previdenziali interessati. L’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di Commercio con assunzione danni o riconoscimento di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia interessi per detta sospensione dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali del tracciato ABIdei corrispettivi.

PAGAMENTI. 1. I pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere Pagamenti sono eseguiti in base a ordinativi di pagamento (mandati) , emessi dalla Camera di Commercio Mandati individuali e firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e Direttore dell’Ente o da altro dipendente individuato dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera regolamento di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematicocontabilità dell'Ente ovvero, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i Servizi criteri di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo individuazione di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmenteal medesimo regolamento. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 della legge e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio dall’Ente con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Ente sia della Camera di Commercio sia dei dai terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 2. L’Istituto Cassiere eseguirà L'estinzione dei Mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente. 3. I Mandati, ai fini dell'operatività del Tesoriere, devono contenere: • la denominazione dell'Ente; • l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare Quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l'individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale o partita IVA; • l'ammontare dell'importo lordo e netto da pagare; • la causale del pagamento; • la codifica di bilancio (l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa) e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa; • la codifica SIOPE; • il numero progressivo del Mandato per esercizio finanziario; • l'esercizio finanziario e la data di emissione; • l'indicazione della modalità di pagamento prescelta dal beneficiano con i pagamenti relativi estremi; • le indicazioni per conto della Camera l'assoggettamento o meno all'imposta di Commercio fino bollo di quietanza; • il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o a prestiti. In caso di mancata indicazione, il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla concorrenza delle disponibilità somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo; • la data nella quale il Pagamento deve essere eseguito, nel caso di cassaPagamenti a scadenza fissa, ovvero la scadenza prevista dalla legge o concordata con il creditore, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera mancato rispetto comporti penalità; • l'eventuale identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi, in caso di Commercio per consentire l’adozione "esercizio provvisorio". 4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del Mandato, effettua i Pagamenti derivanti da delegazioni di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata, nonché gli altri Pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto dalla legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari o dal regolamento di contabilità speciale aperta presso la Sezione dell'Ente e previa richiesta presentata di Tesoreria Provinciale dello Statovolta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i Mandati, la Camera medesima operatività è adottata anche per i Pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Tali Pagamenti sono segnalati all'Ente, il quale procede alla regolarizzazione al più presto e comunque entro i successivi quindici giorni e, in ogni caso, entro i termini previsti per la resa del conto del Tesoriere, imputando i relativi Mandati all'esercizio in cui il Tesoriere stesso ha registrato l'operazione; detti Mandati devono recare l'indicazione del Provvisorio di Commercio Uscita rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. L'ordinativo è emesso sull'esercizio in cui il Tesoriere ha effettuato il pagamento anche se la comunicazione del Tesoriere è pervenuta all'Ente nell'esercizio successivo. 5. I beneficiari dei Pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi Mandati al Tesoriere. 6. Il Tesoriere esegue i Pagamenti entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge. 7. I Mandati emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere accettati, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere procede, pertanto, a segnalare all'Ente la mancata acquisizione. 8. I Pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 11, l'eventuale anticipazione di tesoreria - deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge - per la parte libera da vincoli. 9. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare Mandati che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI, tempo per tempo vigenti. 10. Il Tesoriere estingue i Mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. Ai sensi del D. Lgs.218/2017 e della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 giugno 2018 al tesoriere spetta una giornata dalla ricezione per i controlli e le verifiche affidate al Tesoriere; il giorno successivo, la disposizione di pagamento andrà trasferita alle procedure di pagamento; 11. I Mandati sono ammessi al Pagamento entro i termini concordati tra l'Ente e il Tesoriere. In caso di Pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sul Mandato e per il Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve trasmettere i Mandati entro i termini concordati tra l'Ente e il Tesoriere. 12. Il Tesoriere provvede ad estinguere i Mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni circolari, o altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario, da consegnare all'Ente che provvederà a spedirli al domicilio del beneficiari. 13. L'Ente si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere non inviare Mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai Pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile inviare entro la predetta scadenza del 15 dicembre. 14. Su richiesta dell'Ente, il secondo giorno lavorativo precedente il giorno Tesoriere fornisce gli estremi di scadenzaqualsiasi Pagamento eseguito, identificandoli con apposite causali del tracciato ABInonché la relativa prova documentale.

PAGAMENTI. 1. I pagamenti saranno sono effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi mandati di pagamento (mandati) pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente con procedura telematica e firmati, con firma “digitale”, dai soggetti individuati nel regolamento di contabilità dell’Ente”, su tracciato conforme a quanto previsto dall’Agenzia per l’Italia Digitale, contenenti quanto previsto dall’art. 185 del D. X.xx. 267/2000, e completi altresì di ogni altro ulteriore elemento introdotto dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria legislazione in materia. 2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria delle indicazioni fornite dall'Ente. 3. Il Tesoriere, anche in assenza della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera a carattere di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istitutourgenza, su specifica richiesta della Camera scritta del Responsabile del Servizio Finanziario o di Commercio dovrà effettuare i pagamenti un suo delegato, nonché quelli derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo ruolo, nonché ogni altra spesa per la quale sia necessario disporre il pagamento in base a contratti o a disposizioni di legge. I provvisori di uscita costituiscono “carte contabili” e riconoscono al Tesoriere il diritto ad ottenere il discarico dei relativi pagamenti. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro trenta giorni e comunque, entro il termine dell’esercizio in corso, imputandoli contabilmente all’esercizio in cui il Tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la relativa comunicazione è pervenuta all’ente nell’esercizio successivo. 4. Detti ordinativi devono altresì recare la seguente dicitura: "ordinativo a copertura”, con indicazione del numero di provvisorio. Il numero del provvisorio è rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. 5. In applicazione delle disposizioni vigenti e sotto comminatoria dell’indennità di mora del ritardato pagamento, il Tesoriere ha l’obbligo di provvedere direttamente al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui o dei prestiti obbligazionari, dovute agli enti finanziatori, alle prescritte scadenze. 6. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui, delle rate dei prestiti obbligazionari e delle aperture di credito, garantiti da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l'obbligo di effettuare gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull’anticipazione di Tesoreria, segnalando tempestivamente al Responsabile del Settore Finanziario l’eventuale insufficienza dei fondi. 7. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente. Nel rispetto della normativa vigente, il Tesoriere su espressa disposizione dell’Ente, eseguirà senza addebito di alcuna commissione e/o spesa comunque denominata gli stessi ordinativi con una delle seguenti modalità: a. accreditamento in assenza della preventiva emissione del mandato c/c bancario o postale, intestato al creditore; deve essere precisato il numero di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionaliconto e, per scadenze imminenti ed urgenti l’operazione bancaria, la banca che possono comportare interessi deve ricevere il bonifico e relative coordinate bancarie; b. commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al beneficiario mediante lettera raccomandata con avviso di mora ricevimento; c. commutazione in assegno postale localizzato, con tasse e spese a carico del richiedente; d. commutazione in vaglia postale ordinario o altre penalitàtelegrafico,; e. per cassa, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamentonei casi consentiti dalla legge; f. eventuali altri mezzi consentiti dalla legge. 8. I mandati di pagamento dovranno individuali o collettivi rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati (o assegni circolari) o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. La commutazione d’ufficio è effettuata dal Tesoriere senza addebito di alcuna commissione e/o spesa comunque denominata, osservando le soprascritte modalità a dimostrazione delle operazioni eseguite. L’Ente si impegna a non presentare al Tesoriere mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi al pagamento delle competenze al personale ed ai pagamenti ritenuti dall’Ente di carattere urgente che potranno, comunque, essere eseguiti trasmessi entro la conclusione dell’esercizio. 9. Nel rispetto dell’art. 18 D.Lgs. 11/2010 e ss. mm. ii. i pagamenti sono effettuati per l'intero importo disposto, non sono ammesse ad alcun titolo ritenute per oneri e/o commissioni comunque denominate a carico del beneficiario. Non sarà altresì applicata alcuna commissione (o costo) a carico dell’Ente nell’esecuzione dei pagamenti. 10. I mandati di pagamento che risultino irregolari per mancanza di uno degli elementi previsti dalla legge, dal regolamento di contabilità dell’Ente o dalla presente convenzione, non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. 11. Per i mandati estinti a mezzo assegno circolare si considera accertato l’effettivo pagamento con il ricevimento del relativo avviso spedito dal percipiente o con altra documentazione equipollente. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare immediatamente all’Ente l’importo degli assegni circolari rientrati per l’irreperibilità degli intestatari, indicandone il nominativo ed il mandato di riferimento, nonché a fornire, a richiesta degli intestatari dei titoli da inoltrarsi per tramite dell’Ente, informazioni sull’esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa. 12. I mandati sono ammessi al pagamento presso gli sportelli del Tesoriere, di norma, il secondo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione di invio al tesoriere medesimo. I pagamenti possono essere effettuati in circolarità presso tutti gli sportelli del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30Tesoriere sul territorio provinciale e/o nazionale. Tali termini dovranno Non potranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel disposti pagamenti con riconoscimento di valuta a favore del beneficiario anteriore alla data di esecuzione dell’operazione. Nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per pagamenti da eseguirsi in termine fisso, l’Ente dovrà inviare i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, mandati o comunicare al Tesoriere la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di scadenza del pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimentialmeno due giorni lavorativi precedenti. Qualora invece il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, pagamento debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari Ente intestatario di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio l’Ente si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere al Tesoriere entro il secondo quinto giorno lavorativo bancario precedente il giorno di scadenza. 13. L'addebito del conto di tesoreria per le somme pagate viene effettuato nello stesso giorno del pagamento. 14. Le correzioni eventualmente apportate su di un mandato di pagamento devono essere comunicate per iscritto al Tesoriere; la comunicazione dovrà essere firmata dal soggetto autorizzato ai sensi del comma 1 del presente articolo. 15. La valuta a carico dell’Ente sui pagamenti è lo stesso giorno di esecuzione dell’operazione. 16. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali l'Ente si impegna, identificandoli nel rispetto dell'art. 22 della L. n. 440 del 29 ottobre 1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro le previste scadenze di legge ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria. 17. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dell’Ente, che abbia scelto come forma di pagamento l’accredito delle competenze stesse in conti correnti in essere presso una qualsiasi dipendenza dell’Istituto o presso altri istituti di credito, verrà effettuato mediante una operazione di addebito al conto di tesoreria e di accredito ad ogni conto corrente entro il 27 di ogni mese, con apposite causali valuta compensata e senza addebito di alcuna commissione e/o spesa comunque denominata.. La valuta da corrispondere ai dipendenti per gli stipendi è quella del tracciato ABIgiorno di pagamento degli stessi. 18. L’eventuale pagamento in contanti della retribuzione al personale dipendente, nei limiti di importo previsti dalla legge, senza addebito di alcuna commissione o spesa, deve essere possibile presso qualunque filiale del Tesoriere dal giorno di pagamento indicato dall’ente (di norma il giorno 27 di ogni mese). 19. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì possibile ricorrere all’anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge. 20. Il Tesoriere si impegna tuttavia a segnalare tempestivamente al Responsabile del Settore Finanziario la riduzione di fondi liberi al di sotto di euro 2.000.000,00 (due milioni). 21. Per qualsiasi tipologia di pagamento, nel caso di urgenza evidenziata dall’ente o comunque ogni qualvolta la situazione lo consenta, i pagamenti vengono eseguiti nello stesso giorno di ricezione/consegna. 22. Il Tesoriere dà corso ad eventuali pagamenti “urgenti”, senza emissione di ordinativo, entro il giorno lavorativo successivo alla data di consegna della relativa richiesta scritta, firmata da soggetto legittimato dell’Ente; in tal caso il mandato informatico successivamente inoltrato a copertura – nei tempi tecnici strettamente necessari per l’emissione – dovrà contenere gli estremi del provvisorio.

PAGAMENTI. 1. I pagamenti saranno sono effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi di pagamento (mandati) pagamento, individuali o collettivi, emessi dalla Camera di Commercio dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di 2. L'estinzione degli ordinativi ha luogo nel rispetto della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostitutilegge e delle indicazioni fornite dall'Ente. 3. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati Gli ordinativi di pagamento saranno estinti emessi e trasmessi con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario "firma digitale" in formato informatico e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tabdevono contenere: 4. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamentoIl Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di relativo ordinativo, effettua i pagamenti derivanti da 5. Gli ordinativi sono ammessi al pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionalidi norma, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30consegna al Tesoriere. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel In caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo - per i Servizi quali si renda necessaria la raccolta di Pagamentoun ‘visto’ preventivo - e per il pagamento delle retribuzioni al personale 6. Per tutti Ferma restando inderogabilmente l’esenzione delle spese di bonifico per i pagamenti verrà attribuitafino ad € (come da esito di gara) le eventuali commissioni, dall’Istituto Cassierespese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo, determinate in € ( come da esito di gara) sono poste a carico dei beneficiari. 7. Si considerano in ogni caso esenti da commissioni e spese i pagamenti di qualunque importo, inerenti le seguenti 8. E’ da intendersi unico beneficiario anche il creditore a favore del quale vengano emessi nella stessa distinta di 9. Pertanto, il Tesoriere trattiene dall'importo nominale del mandato l'ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella degli ordinativi medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni - sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti - degli importi dei suddetti oneri. 10. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandatiquietanza del creditore ed annota gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica da consegnare all'Ente in allegato al proprio rendiconto. 11. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento presceltache dovessero rimanere interamente o parzialmente 12. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio L'Ente si impegna a trasmettere i non consegnare mandati all’Istituto cassiere entro al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli 13. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente, ove previste ai 14. Su richiesta dell'Ente, il secondo giorno lavorativo precedente Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova 15. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto dell'art. 22 della L. n. 16. Per quanto concerne il giorno pagamento delle rate di scadenzamutuo garantite da delegazioni di pagamento, identificandoli con apposite causali del tracciato ABI.il Tesoriere, a seguito

PAGAMENTI. I pagamenti Il compenso effettivo per i servizi forniti dall’Assuntore verrà determinato al termine di ciascuna annualità gestionale (riferita al verbale iniziale di consegna dei servizi) sulla base della contabilità consuntiva. Su tale importo l’Assuntore potrà emettere, alle seguenti date temporali: - 60 giorni dall’inizio di ciascuna annualità gestionale (riferita al verbale iniziale di consegna dei servizi); - 150 giorni dall’inizio di ciascuna annualità gestionale (riferita al verbale iniziale di consegna dei servizi); - 240 giorni dall’inizio di ciascuna annualità gestionale (riferita al verbale iniziale di consegna dei servizi); tre fatture in acconto, ciascuna per un importo pari al 25% (venticinque per cento) del canone annuo relativo ai servizi. La rata a saldo verrà determinata sulla base della contabilità consuntiva e comprenderà: - Il 25% (venticinque per cento) dell’importo annuo presunto per i servizi; - Gli importi a conguaglio (in aumento o in detrazione) dovuti ad eventuali variazioni per i Servizi (modifiche di cubatura e superfici, variazioni del numero effettivo di gradi giorno, del numero di ore di riscaldamento effettivamente erogate ed effetti della revisione prezzi). La fattura della rata a saldo potrà essere emessa solo dopo la definizione e l’accettazione della contabilità consuntiva da parte del Rappresentante della Stazione Appaltante. Per entrambi gli anni di contratto i tre acconti sul servizio saranno effettuati dall’Istituto Cassiere calcolati sulla base dell’importo di aggiudicazione. Per quanto riguarda le opere contrattuali afferenti ai “Lavori di riqualificazione ed adeguamento normativo”, il pagamento avverrà in base a ordinativi tre rate con le seguenti modalità: - la prima fattura, per un ammontare pari ad 1/3 dell’importo relativo ai “Lavori di pagamento (mandati) riqualificazione ed adeguamento normativo” esposto in sede di gara, emessi dalla Camera potrà essere emessa nel mese di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematicosettembre 2009, verso la Camera di Commercioseconda, di riscontro dell'avvenuto pagamentopari importo, nel mese di giugno 2010 e la terza ed ultima fattura, anch’essa di pari importo alle precedenti, nel mese di marzo 2011. I mandati di La liquidazione ed il pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, fatture da spedire a cura dell'Istituto cassiere, parte della Stazione Appaltante avverrà entro 5 60 giorni lavorativi dalla data di addebitoricezione delle stesse, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale siano esse riferite agli acconti che al conguaglio finale. Sull’importo delle rate in acconto e della rata a saldo in cui si articola il corrispettivo del servizio fornito verranno trattenute le eventuali penalità di cui al successivo articolo 9.1 maturate fino al momento della data di emissione della fattura. Gli interventi di manutenzione straordinaria, così come quelli relativi alle opere di natura edile, comandati all'Appaltatore dalla Stazione Appaltante saranno computati come già descritto nell'apposito articolo, e cioè attraverso la compilazione di computi metrici - estimativi preventivi, compilati utilizzando i prezzi unitari indicati nei prezziari DEI di riferimento diminuiti dello Stato sconto percentuale espresso precedentemente. Qualora, durante il corso dei lavori, fossero apportate delle varianti in diminuzione alla consistenza degli stessi, si procederà in contraddittorio alla rideterminazione del computo sopra richiamato. Eventuali aumenti di consistenza dei lavori imputabili a scarsa accuratezza progettuale saranno onere dell’Appaltatore. Il pagamento delle prestazioni e somministrazioni oggetto del contratto connesse alla manutenzione straordinaria o alle opere di natura edile verrà effettuato a 60 giorni dietro presentazione di fatture o prefatture firmate dal rappresentante del Committente per tabbenestare, ad ultimazione di ogni singola prestazione. A garanzia dell’osservanza delle norme e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istitutoprescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributariogni singolo acconto verrà operata una trattenuta pari allo 0,5% dell'importo delle opere contabilizzate, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamentonel periodo considerato, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionaliverrà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale e dopo l’approvazione dell'eventuale certificato di collaudo o dopo la verifica di conformità, per scadenze imminenti ed urgenti sempre che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, enti previdenziali e assistenziali non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etcabbiano comunicato inadempienze dell’appaltatore.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali del tracciato ABI.

PAGAMENTI. 1. I pagamenti saranno sono effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi mandati di pagamento (mandatiordinativi informatici conformi allo standard OPI emanato dall’Agenzia per l’Italia digitale AgID) emessi dall’Ente, emessi dalla Camera di Commercio individuali o collettivi, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente autorizzato così come individuato dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera Regolamento di Commercio contabilità o, nel caso di assenza o dai rispettivi impedimento, da altri dipendenti dell’Ente appositamente delegati o sostitutiabilitati a sostituirlo. 2. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematicoL’Ente si impegna a depositare, verso la Camera secondo quanto previsto da regolamento di Commerciocontabilità, di riscontro dell'avvenuto pagamentole firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. 3. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente. I mandati di pagamento saranno estinti pagamento, trasmessi tramite la piattaforma SIOPE+, devono contenere tutti gli elementi previsti dall’ordinamento contabile e in particolare: - la denominazione dell’Ente; - l’indicazione del creditore o dei creditori o chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con una delle seguenti modalitàrelativo indirizzo, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario codice fiscale o partita IVA; - il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario; - l’esercizio finanziario e postalela data di emissione; ● accreditamento - l’imputazione in bilancio (missione, programma, titolo, o capitolo, per le spese inerenti i servizi per conto corrente postaleterzi) e la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in termini di competenza che di residui (castelletto) e di cassa; - la codifica della transazione elementare; - la codifica Siope di cui all’art. 14 della Legge 196/2009; - l’ammontare della somma dovuta – in cifre e in lettere - e la scadenza, intestato al qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata col creditore; ● - la causale e gli estremi dell’atto esecutivo che legittima l’erogazione della spesa; - le modalità di pagamento; - le indicazioni per cassa l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza; - l’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione “pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione” In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo; - l’indicazione dei codici CIG e/o CUP, ove previsto, ai sensi della Legge 136/2010; - l’eventuale annotazione “esercizio provvisorio” oppure “pagamento indilazionabile; gestione provvisoria” - altre eventuali codifiche prescritte dalla legislazione vigente; 4. Il Tesoriere non può dar corso al pagamento di mandati (contanti); ● commutazione OPI) che risultino irregolari, in assegno circolare quanto privi delle indicazioni di cui al precedente punto 3 del presente articolo , non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero nella discordanza fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E’ vietatato il pagamento di mandati provvisori o bancario non trasferibileannuali complessivi. 5. Il Tesoriere, all’ordine anche in assenza della preventiva emissione del creditorerelativo mandato, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all'art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000- nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; previa richiesta presentata di volta in volta e da delegazioni firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata per le spese ricorrenti come canoni di pagamentoutenze, anche in assenza della preventiva emissione rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi tempestivamente, e di norma, entro trenta giorni; devono, altresì, riportare l'annotazione: "a copertura del mandato di pagamentoprovvisorio n ", che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazionerilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. 6. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere. 7. Il Tesoriere esegue i pagamenti nella stessa giornata nei limiti degli stanziamenti di consegna della relativa disposizione cassa. I mandati in conto competenza non possono essere pagati per un importo superiore alla differenza tra il relativo stanziamento di pagamentocompetenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato. A tal fine l'ente trasmette al tesoriere il bilancio di previsione approvato nonché tutte le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive riguardanti l'esercizio in corso di gestione. Il tesoriere gestisce solo il primo esercizio del bilancio di previsione e registra solo le delibere di variazione del fondo pluriennale vincolate effettuate entro la chiusura dell'esercizio finanziario. I mandati in conto residui non possono essere pagati per un importo superiore all’ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma e devono trovare riscontro nell’apposito elenco dei residui, sottoscritto dal Responsabile dell’Area economico – finanziaria e trasmesso al Tesoriere. Si applica l’art. 164, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000. 8. I mandati di pagamento dovranno emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. 9. I pagamenti sono eseguiti entro utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 10, l’anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge e libera da vincoli. 10. L’Ente per consentire al Tesoriere l’aggiornamento delle annotazioni di vincolo sulla contabilità speciale si impegna ad apporre sul mandato di pagamento relativo a spese a specifica destinazione apposita annotazione che equivale a ordine di svincolo del corrispondente importo sulla contabilità speciale. 11. Durante l’esercizio provvisorio il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti Tesoriere effettuerà i pagamenti verrà attribuitaai sensi dell’art. 163, dall’Istituto Cassierecomma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. Il Tesoriere provvederà altresì a effettuare i pagamenti ai sensi del comma 2 dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 in mancanza della deliberazione del bilancio di previsione e durante la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandatigestione provvisoria limitatamente all’assolvimento delle obbligazioni già assunte. 12. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi Il Tesoriere estingue i mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 della legge e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio modalità indicate dall’Ente, con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere del Tesoriere, che ne risponde con tutte le proprie attività e con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti sia della Camera di Commercio dell’Ente ordinante sia dei terzi creditori creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera In assenza di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassauna indicazione specifica, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimentialtri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. 13. Qualora il I mandati sono ammessi al pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982di norma, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il quinto giorno lavorativo bancabile precedente il alla scadenza. Alle operazioni di addebito (pagamento mandati) sarà riconosciuta la valuta del giorno di pagamento. 14. Qualora nel pagamento da effettuare si debba riconoscere una valuta predeterminata a favore del beneficiario, i relativi mandati (OPI), contenenti l’indicazione, dovranno essere consegnati al Tesoriere nei tempi necessari al rispetto di quanto indicato al precedente punto. 15. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 16. L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza. 17. Non è dovuta alcuna commissione per i pagamenti effettuali dal Tesoriere, identificandoli né a carico degli utenti, né a carico dell’Ente. In attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 11/2010, il Tesoriere trasferirà la totalità dell’importo dell’operazione, non trattenendo alcuna commissione e/o spese bancarie sull’importo trasferito. 18. Eventuali imposte o tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari se autorizzati da specifiche previsioni di legge. In tale evenienza, il Tesoriere trattiene dall’importo nominale del mandato l’ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni - sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti - degli importi dei suddetti oneri. 19. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all’Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. 20. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 21. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto dell’art. 22 della L. n. 440 del 28 ottobre 1987 , a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta debitamente compilata. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati (OPI), procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria. 22. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dall’Ente e delle indennità di carica e presenze degli amministratori che abbiano scelto come forma di pagamento l’accreditamento delle competenze stesse in conti correnti presso qualsiasi istituto bancario o postale, verrà effettuato applicando valuta compensata banca beneficiario ( entro e non oltre la data di pagamento degli stipendi prevista dagli accordi contrattuali vigenti), senza l’applicazione di nessuna commissione. 23. Il Tesoriere, provvederà, ove necessario, ad effettuare eventuali opportuni accantonamenti vincolando i relativi importi, come disposto dalla legge, onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenze, di rate di mutui, debiti ed altri impegni, a garanzia dei quali l’Ente abbia rilasciato delegazioni di pagamento notificate al Tesoriere, nonché degli altri impegni obbligatori per legge. Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, il Tesoriere potrà, con apposite causali l’osservanza del tracciato ABIsuccessivo art. 10, attingere i mezzi occorrenti per i pagamenti, alle previste scadenze, di mutui, debiti ed altri impegni, anche all’eventuale anticipazione di tesoreria su cui costituirà i necessari vincoli. 24. Nel caso di pagamenti a favore di pubbliche amministrazioni, in vigenza dell’art. 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, i trasferimenti sono effettuati mediante girofondi tra le contabilità speciali istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato gestite dalla Banca d’Italia. 25. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì, possibile ricorrere all’anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge.

PAGAMENTI. Il Direttore dei Lavori, redigerà con la cadenza (successivamente indicata al V° comma) uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni e i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all’articolo precedente. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 45 giorni, al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile. I pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere avverranno per stati d'avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che l'ammontare dei lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 80.000,00 (Ottantamila/00). Sarà facoltà della Provincia, in accordo con l'Impresa, raggiunta la somma maturata del SAL, rateizzare i pagamenti dello stato di avanzamento lavori, nel rispetto del vincolo normativo degli equilibri di bilancio. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 45 gg. a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 194 del DPR 207/2010. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i 30 gg a ordinativi di pagamento (mandati) , emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi decorrere dalla data di addebitoemissione del certificato stesso. La Stazione appaltante deve provvedere al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tabmediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore. A e B; ● regolarizzazione Successivamente alla data di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali emissione di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributariogni SAL o SFL, da somme iscritte a ruolo parte della Direzione Lavori, la Stazione Appaltante richiederà agli Enti Previdenziali e da delegazioni Assicurativi, nonché agli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, le attestazioni di pagamento, anche regolarità contributiva di tutte le imprese presenti in cantiere. Il pagamento del SAL o SFL non sarà effettuato in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamentotali documenti. Nel caso in cui gli Enti Previdenziali e Assicurativi, che è comunque emesso nonché gli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, non rispondano a tale richiesta entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, il termine di 30 gg per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora il SAL o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’EnteSFL, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di intenderà che non sussistano motivazioni che ostino al pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel Nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi sospensione dei lavori di Pagamentodurata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere L'Impresa potrà effettuare pagamenti anche cedere in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti toto o parzialmente il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (comecredito derivante dal contratto, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti istituti bancari o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassamateria finanziaria o creditizia, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di Commercio per consentire l’adozione acquisto di conseguenti provvedimenticrediti d'impresa. Qualora il pagamentoLa cessione di credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi dell'artdell’art. 44 della legge n. 526/1982106, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali comma 13 del tracciato ABICodice.

PAGAMENTI. Il pagamento dell’importo di aggiudicazione, al netto delle eventuali penali di seguito specificate, sarà effettuato dal Committente secondo rate semestrali posticipate, dietro emissione di regolare fattura. Le penali, specificate all’art. 10 del presente Capitolato, verranno calcolate su base annua. Alla riscossione della penale si procederà mediante riduzione dell’importo netto del pagamento da liquidare in corrispondenza del secondo semestre di ciascun anno. Pertanto, i pagamenti verranno effettuati con il seguente criterio e modalità: - 1/6 dell’importo contrattuale dopo 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto; - 1/6 dell’importo contrattuale meno l’eventuale penale relativa al primo anno dopo 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto; - 1/6 dell’importo contrattuale dopo 18 mesi dalla data di decorrenza del contratto; - 1/6 dell’importo contrattuale meno l’eventuale penale relativa al primo anno dopo 24 mesi dalla data di decorrenza del contratto; - 1/6 dell’importo contrattuale dopo 30 mesi dalla data di decorrenza del contratto; - 1/6 dell’importo contrattuale meno l’eventuale penale relativa al primo anno dopo 36 mesi dalla data di decorrenza del contratto. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, i pagamenti saranno effettuati in modo proporzionale al tempo di esecuzione, tenendo conto di quanto indicato dall’impresa in fase di offerta economica nel modulo di cui in Appendice 2. I pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi di pagamento (mandati) , emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostitutiCommittente entro 30 gg. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebitoricevimento di regolare fattura. Questa dovrà essere accompagnata: a) dalla documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionalicontrattazione collettiva, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi il personale addetto alla manutenzione dei sistemi telefonici; b) dall’autocertificazione sottoscritta dal titolare dell’impresa e/o rappresentante legale riguardante i parametri di mora o altre penalitàqualità del servizio nell’arco temporale dell’ultimo anno di validità del contratto, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna sulla base della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro quale vengono calcolate le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche penali da applicare (solo nel caso dei pagamenti relativi al secondo semestre di abrogazione ogni anno); c) da una dichiarazione sull’esecuzione del servizio da parte dell’impresa aggiudicataria, nella quale risultino eventuali contestazioni da parte del Committente al servizio svolto, compilata dal responsabile tecnico del Committente, firmato dal tecnico o dal legale rappresentante dell’impresa e dal responsabile tecnico del Committente; d) dalle copie delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuitarelazioni degli interventi svolti, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolarerelativamente al semestre in questione, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioniciascun sistema telefonico, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 tecnico o dal legale rappresentante dell’impresa e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori dai Responsabili delle varie Strutture in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà cui sono installati i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali del tracciato ABIvari sistemi telefonici.

PAGAMENTI. I pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi avverranno secondo la seguente tempistica: ❖ IN FASE PROGETTUALE: ▪ ANTICIPAZIONE (eventuale) SULLA FASE PROGETTUALE: il 20% sul valore del contratto di pagamento (mandati) appalto relativo all’importo dei servizi, emessi dalla Camera al netto delle prestazioni di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamentofase esecutiva, ai sensi dell'artdell’art. 44 35 comma 18 Dlgs 50/2016 come modificato dal DL 18 aprile 2019 n. 32 e fatte salve successive modifiche legislative, verrà corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della legge prestazione. ▪ Il 2% dell’importo complessivo dell’Appalto (al netto dell’anticipazione sulla relativa fase) con la verifica e approvazione del PFTE dello Stralcio 1 e 2, comprese le indagini espletate così come da piano autorizzato dalla competente Soprintendenza (rif. FASE 1 – Step 1 e 2 - di cui all’art.12 del presente Capitolato); ▪ il 34% dell’importo complessivo dell’Appalto (al netto dell’anticipazione sulla relativa fase), verrà corrisposto a seguito della verifica positiva del progetto definitivo (rif. FASE 2 di cui all’art.12 del presente Capitolato) comprese eventuali integrazioni e modifiche richieste dai verificatori e ottenuti tutti i pareri e nulla osta favorevoli da parte degli Enti, nei tempi indicati dal presente capitolato e nell’offerta temporale, salvo conguaglio in detrazione in caso di penali o altri eventi penalizzanti a carico del professionista; ▪ il 22% dell’importo complessivo dell’Appalto (al netto dell’anticipazione sulla relativa fase), verrà corrisposto a seguito della verifica positiva del progetto del progetto esecutivo, comprese le eventuali integrazioni e modifiche richieste dai verificatori e ottenuti tutti i pareri e nulla osta favorevoli necessari oltre che alla validazione finale del progetto, (rif. FASE 3 di cui all’art.12 del presente Capitolato) nei tempi indicati dal presente capitolato e nell’offerta temporale salvo conguaglio in detrazione e finale in caso di penali o altri eventi penalizzanti a carico del professionista. Xxxxx restando il supporto da fornire con la consegna dei criteri per la preparazione del disciplinare di gara da porre a base di gara; Il pagamento, secondo le predette aliquote si qualificano come pagamenti in acconto. L’incarico relativo alle fasi progettuali si ritiene concluso con la validazione del progetto da parte della S.A. ❖ IN FASE ESECUTIVA: ▪ ANTICIPAZIONE (eventuale) SULLA FASE ESECUTIVA: il 20% sul valore del contratto di appalto relativo all’importo dei servizi della fase esecutiva, ai sensi dell’art. 35 comma 18 Dlgs 50/2016 come modificato dal DL 18 aprile 2019 n. 526/198232 e fatte salve successive modifiche legislative, debba effettuarsi mediante trasferimento verrà corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. ▪ il 32%, dell’importo complessivo dell’Appalto (al netto dell’anticipazione sulla relativa fase), riconosciuto quale compenso per la direzione lavori e del Coordinamento in fase di fondi Esecuzione,(rif. FASE 4 di cui all’art.12 del presente Capitolato) che verrà corrisposto in trances legate all’emissione dei SAL di avanzamento dei lavori a favore delle ditte esecutrici. ▪ il 10% dell’importo complessivo dell’Appalto (al netto dell’anticipazione sulla relativa fase), riconosciuto quale compenso all’emissione del Collaudo Tecnico-Amministrativo dell’opera, nonché ottenimento dell’eventuale CPI e dell’agibilità, (rif. FASE 4 di enti intestatari cui all’art.12 del presente Capitolato) compresa la consegna di contabilità speciale aperta presso tutta la Sezione documentazione prevista per la relativa fase. La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione delle fatture, previo accertamento della regolarità contributiva del soggetto professionale incaricato e dei subappaltatori con relative fatture quietanziate. Qualora l’Agenzia, per proprie esigenze, dovesse risolvere il presente contratto, all’Affidatario verrà riconosciuto il pagamento di Tesoreria Provinciale dello Statoquanto effettivamente eseguito, la Camera sulla base della ripartizione percentuale di Commercio cui al presente articolo. Le fatture, intestate all’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007 – Xxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni ivi indicate. Ai fini del pagamento, l’Agenzia effettuerà le verifiche di cui all’art. 48 bis del DPR 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che l’aggiudicatario si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere comunicare, di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010. L’Aggiudicatario si impegna altresì a comunicare alla S.A. ogni eventuale variazione relativa al conto comunicato ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno 7 giorni. L’inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di scadenza, identificandoli con apposite causali risoluzione espressa del tracciato ABIcontratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

PAGAMENTI. I Il corrispettivo da erogare all'aggiudicataria viene corrisposto a cadenza mensile dietro presentazione di fatture elettroniche in ragione del numero delle ore di servizio erogate nel mese di riferimento. L’importo della fattura sarà determinato dal costo orario del servizio, moltiplicato per il numero di ore effettivamente prestato. Ai fini del pagamento delle fatture, sarà necessario acquisire il documento unico di regolarità contributiva e/o copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva (ove dovuti), conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia nonché del presente atto e dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante attestante la regolarità del pagamento delle retribuzioni con riferimento ai lavoratori subordinati nel rispetto del CCNL di categoria; alle fatture dovrà essere allegata, altresì, una relazione dettagliata sull’attività svolta nel mese di riferimento, il tabulato riassuntivo delle ore di servizio riferite al singolo utente firmato dall’operatore, nonché prospetto mensile, riassuntivo delle prestazioni orarie e della spesa riferita ad ogni Comune di residenza degli utenti (la presentazione di tutta la documentazione sopra riportata è condizione necessaria per l'ottenimento del pagamento dei corrispettivi, pertanto, la mancata trasmissione della stessa determinerà la sospensione automatica dei relativi pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi senza che l’affidatario possa imputare il ritardo al committente). Ai fini della compilazione del DURC (documento unico di regolarità contributiva), da parte dell’Amministrazione, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare: la sede legale, la sede operativa, il numero degli addetti impiegati nell’erogazione dei servizi oggetto dell'appalto, le posizioni INPS e INAIL. Il committente provvederà al pagamento (mandati) del corrispettivo dovuto all’appaltatore nel rispetto delle disposizioni di legge solo previa esibizione, emessi dalla Camera da parte di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercioquest’ultimo, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario tutta la documentazione sopra richiesta dopo l’espletamento della verifica positiva della congruità e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine completezza della documentazione e del creditore, regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da spedire a cura dell'Istituto cassiereparte dell’affidatario, entro 5 60 giorni lavorativi (termine comprensivo delle verifiche e accettazione della prestazione) dalla data di addebitoricevimento della documentazione prescritta. La mancata o incompleta presentazione della documentazione prescritta, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istitutocosì come la mancata registrazione delle informazioni dei servizi espletati sul Sistema informativo, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora e/o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro eventuali contestazioni sospenderanno il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etctermine suddetto.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali del tracciato ABI.

PAGAMENTI. I pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi Il pagamento delle forniture é effettuato mediante l’emissione di pagamento (mandati) , emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza qualora non vi siano contestazioni o pendenze, nel seguente modo: ▪ a sessanta giorni dall’avvenuta consegna di ogni veicolo su presentazione, da parte della preventiva emissione Ditta, della regolare fattura, sulla quale devono risultare tutti gli elementi idonei ad individuare la fornitura. Ai fini del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionalila Ditta deve comunicare, per scadenze imminenti iscritto, il codice IBAN. La stazione appaltante procede al pagamento del corrispettivo solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed urgenti che possono comportare assicurativa dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Qualora la stazione appaltante accerti il mancato o parziale adempimento nella corresponsione delle retribuzioni, nonché nell’effettuazione e nel versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ogni liquidazione rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l'importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile, la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento, per l’intero importo ovvero per l’importo complessivo autorizzato del contratto di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche subappalto nel caso in cui il mancato o parziale adempimento sia riferito al subappaltatore. Nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi raggruppamenti temporanei di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiereimprese, la valuta dello stesso giorno lavorativo fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Ai fini del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 37, comma 13 del d.lgs. 163 del 2006, e ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione dei mandati. In particolarelavori rispetto alle quote di partecipazione al raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno devono essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma comunicate tempestivamente all’amministrazione mediante l’invio dell’atto di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo sono contenute le indicazioni fornite dalla Camera originarie e non richiedono la stipulazione di Commercio con assunzione apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali del tracciato ABIinteressi o altri indennizzi.

PAGAMENTI. Le fatture verranno emesse dal Fornitore secondo le seguenti modalità: - Le fatture potranno essere emesse a partire dalla data di collaudo positivo avvenuto (data di accettazione delle apparecchiature) e avranno cadenza trimestrale. - La fatturazione avverrà, previa verifica di conformità tra quanto ordinato e quanto effettivamente consegnato, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall’Amministrazione in favore del/i Fornitore/i sulla base delle fatture emesse da questo/i ultimo/i. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere, il riferimento: • all’Appalto Specifico; • alla Data di accettazione delle Apparecchiature. Il pagamento della fornitura sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: LYVBY4. Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta. I pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi di pagamento (mandati) , emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio tramite bonifico bancario o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul postale su un conto corrente generando un flusso telematicodedicato, verso la Camera di Commercioanche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalitàl’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in gli estremi identificativi del conto corrente postaledi cui sopra nonché, intestato nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità della fornitura. L’accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna del bene o dalla esecuzione della fornitura. L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibilepresente appalto. Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi, all’ordine del creditorei cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 per iscrittola tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, con tutta sollecitudineil contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. L’impegno dell’Amministrazione al pagamento delle prestazioni viene meno in ipotesi di risoluzione del contratto. Nel caso saranno pagate le prestazioni già effettuate, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 salvo risarcimento del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità danno da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali del tracciato ABIdell’amministrazione.

PAGAMENTI. 1- I pagamenti saranno sono effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi di pagamento (mandati) , emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati, anche in con modalità digitale, dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza della preventiva emissione o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento di contabilità o del mandato regolamento di organizzazione dell’Ente. 2- L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere, anche con modalità digitale, gli ordinativi di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionalinonché tutte le successive variazioni. 3- Per gli effetti di cui sopra, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello della di ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etccomunicazioni stesse.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione 4- L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 della legge e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio patrimonio, sia nei confronti sia della Camera di Commercio dell'Ente sia dei terzi creditori creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 5- I mandati di pagamento devono contenere: - la denominazione dell'Ente; - l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA; - l'ammontare della somma lorda , in xxxxx e in lettere, e netta da pagare; - la causale del pagamento; - l'imputazione in bilancio (titolo, funzione, servizio, intervento o capitolo per le spese inerenti i servizi per conto terzi) e la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in termini di competenza che di residui (castelletto); - gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento; - la codifica di bilancio; - la voce economica; - il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario; - l'esercizio finanziario e la data di emissione; - l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi; - le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza; - l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: "pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione per......(causale)...... ". L’Istituto Cassiere eseguirà In caso di mancata annotazione, il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata ed alla mancata riduzione del vincolo medesimo; - la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito. La mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo in ordine alle penalità previste; - l'eventuale annotazione: "pagamento disposto nel rispetto della norma di cui all'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 in vigenza di esercizio provvisorio; oppure: "pagamento disposto nel rispetto della norma di cui all'art. 163, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in vigenza di gestione provvisoria. Inoltre gli ordinativi devono contenere l’indicazione del Codice introdotto dal Decreto 18 febbraio 2005 “Codificazione, modalità e tempi per l’attuazione del SIOPE per gli enti locali”, nonché eventuali altre codifiche introdotte da specifiche normative. 6- Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione ed eventuali oneri conseguenti, emesse a seguito di procedure di esecuzione forzata di cui all'art. 159 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto nel regolamento di contabilità dell'Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi di pagamento o mediante conferimento dell'ordine continuativo di addebito sul conto dell'Ente, la medesima operatività è adottata anche per conto della Camera i pagamenti relativi a canoni di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassautenze e rate assicurative. Tali pagamenti sono segnalati all’Ente, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato quale deve emettere i relativi ordinativi a copertura entro 15 giorni dal ricevimento della segnalazione riportanti l'annotazione: "a copertura del sospeso n ", rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. Il Tesoriere deve provvedere alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi formale registrazione degli ordinativi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere copertura trasmessi entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali del tracciato ABI15 giorni dal ricevimento degli stessi.

PAGAMENTI. 1 - I pagamenti saranno sono effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi mandati di pagamento (mandati) pagamento, individuali o collettivi, emessi dalla Camera di Commercio dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e responsabile del servizio finanziario o suo sostituto come disposto dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera Regolamento di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, Contabilità dell'Ente. 2 - L’Ente si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata a comunicare preventivamente le firme digitali qualificate, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. 3 - Per gli effetti di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello della di ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etccomunicazioni stesse.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. 4 - L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 della legge e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio dall’Ente con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti sia della Camera di Commercio dell’Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 5 - I mandati di pagamento devono contenere: - la denominazione dell’Ente; - l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a quietanzare, con eventuale precisazione degli estremi necessari ad individuare i richiamati soggetti, nonché del codice fiscale o partita IVA ove richiesto ; - l’ammontare della somma lorda - in cifre ed in lettere - e netta da pagare; - la causale del pagamento; - la codifica di bilancio, la voce economica ed il codice SIOPE; - l’imputazione in bilancio e la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in termini di competenza che di residuo (castelletto); - gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento; - il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario; - l’esercizio finanziario e la data di emissione; - l’ indicazione della modalità di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi, tenuto conto delle disposizioni di legge; - le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza; - l’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: contabilità vincolata (fruttifera o infruttifera). L’Istituto Cassiere eseguirà In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata ed alla mancata riduzione del vincolo medesimo; - la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito. La mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di mancato rispetto della scadenza di cui sopra; 6 - Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti per conto della Camera derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze da assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità esecuzione forzata di cassacui all’art. 159 del D.Lgs. 267/2000, il nonché gli altri pagamenti la cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di Commercio per consentire l’adozione legge. Gli ordinativi a regolarizzazione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamentodette spese devono essere emessi possibilmente entro trenta giorni; devono altresì riportare gli estremi del sospeso, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali del tracciato ABIrilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.

PAGAMENTI. 1. I pagamenti saranno sono effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi mandati di pagamento, individuali o collettivi, anche tramite strumenti informatici, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Ragioniere Generale o suo delegato ovvero, nel caso di assenza o impedimento degli stessi, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al regolamento di contabilità. 2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente sui titoli, mediante le seguenti modalità: a) accreditamento in conto corrente bancario (anche estero) o postale, intestato al creditore; b) commutazione in assegno circolare non trasferibile, a favore del creditore da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o assegno di traenza (quietanza) non trasferibile; c) girofondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, nei casi previsti dalla legge; d) altre modalità di pagamento (mandati) , emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente previste dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostitutisistema bancario. L’Istituto Cassiere documenterà Tutti i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commerciopagamenti, di riscontro dell'avvenuto pagamentoqualsiasi natura, sono esenti da commissioni, oneri, spese e bolli per l‟Ente. I mandati di pagamento saranno che vengono estinti tramite bonifici esteri con una delle seguenti modalitàaccredito su conti correnti bancari intestati ai beneficiari sono altresì esenti da qualsiasi commissione, riportate sull'ordinativo stessoonere o spesa a carico del beneficiario, ma resta convenuto che l'esenzione non garantisce l'eventuale addebito al beneficiario, da parte della banca estera, di eventuali spese, commissioni od oneri. Eventuali commissioni, spese, tasse e bolli inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dal Comune, anche tramite l'Economo/Cassiere e/o senza mandato, ai sensi del presente articolo sono poste a carico del Tesoriere. 3. I mandati di pagamento devono contenere: ● bonifico bancario la denominazione ed il logo dell'Ente; l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l‟individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale o partita IVA ove richiesto; il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) nei casi previsti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; l‟ammontare della somma lorda - in cifre e postalein lettere - e netta da pagare; ● accreditamento in conto corrente postalela causale del pagamento; la codifica di bilancio e la voce economica, intestato al creditore; ● per cassa l‟intervento o il capitolo cui la spesa è imputata con l‟indicazione se la somma da pagare appartiene alla competenza o ai residui, nonché la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento (contanticastelletto); ● commutazione gli estremi del documento esecutivo in assegno circolare base al quale è stato emesso il mandato di pagamento; il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario; l'esercizio finanziario e la data di emissione; la modalità di pagamento e l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi del codice IBAN qualora la modalità sia il bonifico; le indicazioni per l'assoggettamento o bancario meno all'imposta di bollo di quietanza; l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: "pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione”. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non trasferibileè responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo; la data, all’ordine del nel caso di pagamenti a scadenza fissa previsti dalla legge o di pagamenti concordati con il creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiereentro il quale il pagamento deve essere eseguito il cui mancato rispetto comporti penalità, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tabnella quale il pagamento deve essere eseguito. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità La mancata indicazione della scadenza nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta pagamento esonera il Tesoriere che abbia estinto i mandati entro i termini di annullo cui al successivo comma 8 da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo; l'eventuale annotazione: "pagamento disposto nel rispetto della norma di cui all' art. 163, punto 1. del flussotesto unico degli enti locali" in vigenza di esercizio provvisorio; oppure: "pagamento indilazionabile disposto nel rispetto della norma di cui all'art. L’Istituto163, su specifica richiesta la codifica prevista dal sistema S.I.O.P.E. di cui all'articolo 28, comma 5, della Camera di Commercio dovrà effettuare legge 27 dicembre 2002. n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le disposizioni dei decreti ministeriali attuativi del sistema; altre eventuali codifiche introdotte da specifiche normative; 4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo ruolo, da ordinanze di assegnazione (nei termini di cui al successivo articolo 13) - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all‟art. 159 del D. Lgs. n. 267 del 2000, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; previa richiesta presentata una tantum e da delegazioni firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti periodici relativi ad utenze, rate assicurative e simili. Gli ordinativi a copertura di pagamentodette spese devono essere emessi nel minor tempo possibile; devono, anche in assenza altresì, riportare l'annotazione: “a copertura del sospeso n. ................ “, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. E‟onere della preventiva emissione Tesoreria trasmettere alla Ragioneria Generale copia dell'ordinanza di assegnazione dopo il relativo pagamento per l'espletamento degli ulteriori adempimenti mirati alla chiusura del mandato consuntivo. E‟ onere della Tesoreria trasmettere i modelli f 23 alla ragioneria dopo il relativo pagamento per l'espletamento degli ulteriori adempimenti. 5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere, ad eccezione di pagamentoquanto previsto dal comma 24; 6. Salvo quanto indicato al precedente comma 3, che è comunque emesso ultimo alinea, il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionalilimiti del bilancio approvato ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalitàquanto attiene ai residui, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire entro i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamentolimiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente. 7. I mandati di pagamento dovranno emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; lo stesso procede alla loro restituzione all‟Ente. 8. I pagamenti sono eseguiti entro utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 10, l'anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da vincoli. 9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. Qualora ricorrano l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento solo in presenza delle relative annotazioni sul mandato o sulla distinta accompagnatoria degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento. 10.A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore, ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro „pagato‟ e la data. In alternativa, ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. 11.I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30consegna al Tesoriere. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel In caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo - per i Servizi quali si renda necessaria la raccolta di Pagamento. Per tutti un „visto‟ preventivo - e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso mandati entro e non oltre il terzo giorno lavorativo di esecuzione dei mandatibancabile precedente alla scadenza. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma 00.Xx Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti assegni circolari da consegnare all‟Ente e/o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali del tracciato ABI.altre modalità indicate dall‟Ente;

PAGAMENTI. 1. I pagamenti saranno sono effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi mandati di pagamento (mandatiordinativi informatici conformi allo standard OPI emanato dall’Agenzia per l’Italia digitale AgID) emessi dall’Ente, emessi dalla Camera di Commercio individuali o collettivi, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria dai soggetti abilitati di cui all’art. 5 della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmentepresente convenzione; 2. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 della legge e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio dall’Ente con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti sia della Camera di Commercio dell’Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite; 3. L’Istituto Cassiere eseguirà I mandati di pagamento, trasmessi tramite la piattaforma SIOPE+, devono contenere: - la denominazione dell’Ente; - il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario; - l’esercizio finanziario e la data di emissione; - l’imputazione in bilancio (missione, programma, titolo, o capitolo, per le spese inerenti i servizi per conto terzi) e la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in termini di competenza che di residui (castelletto) e di cassa; - la codifica di bilancio; - l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA e il codice IBAN nel caso di richiesta di accreditamento; i mandati di pagamento a favore di persone giuridiche o di associazioni devono contenere l’indicazione della persona fisica (nome, cognome, codice fiscale) autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse e della sua qualifica (Amministratore delegato, proprietario unico, ecc.); - l’ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere - e netta da pagare; - la data nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito. La mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo; - la causale del pagamento; - gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento; - l’eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi; - le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza; - l’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo; - la codifica SIOPE di cui all’art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; - i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; - l’identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all’art. 163, comma 5, in caso di esercizio provvisorio; - l’indicazione dei codici CIG e/o CUP, ove previsto, ai sensi della Legge 136/2010, art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”. 4. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati (OPI) che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati e non sottoscritti digitalmente dalla persona a ciò tenuta. E’ vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi; 5. La ricezione dei mandati di pagamento (OPI) di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 11/2010 deve intendersi il giorno operativo successivo al ricevimento da parte del Tesoriere del flusso tramite la piattaforma SIOPE+. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 11/2010, il beneficiario deve ricevere l’accredito dell'importo del mandato entro la fine della giornata operativa successiva alla ricezione come precisata al periodo precedente; 6. Qualora nel pagamento da effettuare si debba riconoscere una valuta predeterminata a favore del beneficiario, i relativi mandati (OPI), contenenti l’indicazione, dovranno essere consegnati al Tesoriere nei tempi necessari al rispetto di quanto indicato al precedente punto 5; 7. Sui pagamenti di tesoreria sarà riconosciuta una valuta pari allo stesso giorno dell’operazione; 8. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato (OPI), effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo nonché quelli relativi a spese ricorrenti come canoni di utenze, rate assicurative e altro, di cui abbia avuto comunicazione scritta indicante il termine di scadenza. Parimenti il Tesoriere provvede al pagamento alle previste scadenze delle rate dei mutui a garanzia dei quali l’Ente abbia rilasciato delegazione di pagamento, date in carico al Tesoriere, nonché degli altri impegni obbligatori spettanti per legge al medesimo. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni; 9. Il Tesoriere esegue i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di cassa. I mandati in conto competenza non possono essere pagati per un importo superiore alla differenza tra il relativo stanziamento di competenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato. I mandati in conto residui non possono essere pagati per un importo superiore all’ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma e devono trovare riscontro nell’apposito elenco dei residui, sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario e trasmesso al Tesoriere; 10. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; 11. Il Tesoriere estingue i mandati nel rispetto della legge e secondo le modalità indicate dall’Ente, con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Ente ordinante sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. In assenza di una indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato a effettuare il pagamento in forma diretta ai propri sportelli. Per i pagamenti da eseguirsi fuori Comune, il Tesoriere potrà servirsi delle proprie filiali e banche corrispondenti. Gli eventuali pagamenti da eseguire, eccezionalmente, mediante incarico a Banca corrispondente, saranno contestualmente addebitati in attesa della quietanza del beneficiario; 12. Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di professionisti o altre categorie di beneficiari per i quali siano obbligatorie le ritenute di legge, il Tesoriere è esonerato da ogni responsabilità in merito all’applicazione delle norme di legge che regolano la materia; 13. Durante l’esercizio provvisorio il Tesoriere effettuerà i pagamenti ai sensi dell’art. 163, comma. 1, del D.Lgs 267/00. Il Tesoriere provvederà altresì ad effettuare i pagamenti ai sensi del comma 2 dell’art 163 D.Lgs. n. 267/00 in mancanza della deliberazione del bilancio di previsione e durante la gestione provvisoria limitatamente all’assolvimento delle obbligazioni già assunte; 14. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di tesoreria, deliberata a richiesta dall’ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli; 15. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danni conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Ente sul mandato; 16. Il Tesoriere provvederà a commutare d’ufficio in assegni postali localizzati, ovvero altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, i mandati di pagamento individuali o collettivi che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre; 17. L’Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data; 18. Non è dovuta alcuna commissione per i pagamenti effettuali dal Tesoriere, né a carico degli utenti, né a carico dell’Ente. In attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 11/2010, il Tesoriere trasferirà la totalità dell’importo dell’operazione, non trattenendo alcuna commissione e/o spese bancarie sull’importo trasferito; 19. La commissione a carico dell’Ente per la presentazione di SDD domiciliati presso altre Banche, nonché per ogni eventuale insoluto è stabilita in € (euro ); 20. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro “pagato”. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all’Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto; 21. Su richiesta dell’Ente il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 22. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’Ente si impegna, nel rispetto dell’art. 22 del decreto legge 359/1987 convertito con modificazioni dalla L. 440/1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati (OPI), procede al pagamento degli stipendi e accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge (per il mese di dicembre: non oltre il 31/12) ovvero vincola l’anticipazione di tesoreria; 23. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e delle indennità di carica degli amministratori dell’Ente, che abbia scelto come forma di pagamento l’accreditamento delle competenze in conti correnti accesi presso una qualsiasi dipendenza dell’Istituto tesoriere o presso un istituto di credito diverso dal tesoriere, verrà effettuato mediante un’operazione di addebito al conto di tesoreria ed accredito ad ogni conto corrente con valuta compensata entro il 27 di ogni mese. Nel caso in cui tale data coincida con il giorno festivo o di sabato, il pagamento dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente. L’Ente con apposita comunicazione potrà predisporre modifiche al termine indicato nel paragrafo precedente se dovessero intervenire disposizioni normative in tal senso. Tali accrediti non dovranno essere gravati di alcuna spesa bancaria; 24. I conti correnti di specie potranno fruire delle migliori condizioni praticate ai dipendenti di altri Enti pubblici ed imprese che abbiano stipulato accordi di tesoreria con il Tesoriere; 25. Nel caso di pagamenti con accredito su conti correnti accesi presso istituti di credito diversi dall’istituto tesoriere sarà garantita valuta al beneficiario con la stessa data di addebito in conto ente del relativo titolo di spesa, salvo diversa ed esplicita disposizione normativa; 26. I tabulati, o i tracciati informatici, relativi al conteggio degli emolumenti dovranno pervenire alla tesoreria non più tardi del terzo giorno lavorativo antecedente quello fissato per il pagamento; 27. Il Tesoriere, provvederà, ove necessario, ad effettuare eventuali opportuni accantonamenti vincolando i relativi importi, come disposto dalla legge, onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenze, di rate di mutui, debiti ed altri impegni, a garanzia dei quali l’Ente abbia rilasciato delegazioni di pagamento notificate al Tesoriere, nonché degli altri impegni obbligatori per legge. Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, il Tesoriere potrà attingere i mezzi occorrenti per i pagamenti, alle previste scadenze, di mutui, debiti ed altri impegni, anche all’eventuale anticipazione di tesoreria su cui costituirà i necessari vincoli; 28. Nel caso di pagamenti a favore di pubbliche amministrazioni, in vigenza dell’art. 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, i trasferimenti sono effettuati mediante girofondi tra le contabilità speciali istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato gestite dalla Banca d’Italia; 29. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento mancanza di fondi a favore liberi e non sia, altresì, possibile ricorrere all’anticipazione di enti intestatari tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio legge; 30. Il tesoriere si impegna a trasmettere corrispondere in contanti, o in altra forma previo accordo con il Comune, gli onorari dovuti ai componenti i mandati all’Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno seggi elettorali in occasione di scadenzaelezioni o referendum nazionali o locali, identificandoli con apposite causali dietro presentazione da parte del tracciato ABIComune del prospetto conforme a quanto stabilito dalle istruzioni del Ministero dell’Interno o della Regione o del Comune stesso, di volta in volta emanate.

PAGAMENTI. I pagamenti saranno sono effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi di pagamento (mandati) informatici, emessi dalla Camera di Commercio individuali o collettivi, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria Responsabile del Servizio Finanziario ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirlo in base agli atti di incarico e secondo i regolamenti vigenti dell’Ente. Nel caso in cui gli ordinativi di pagamento siano firmati dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria sostituto, si intende che l’intervento del medesimo è dovuto ad assenza o impedimento del titolare. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamentolegge e delle indicazioni fornite dall’Ente. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalitàdevono contenere gli elementi individuati dalle norme vigenti e in particolare dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e dal Regolamento di contabilità dell’Ente. Sugli stessi vengono evidenziati i riferimenti ai prelievi a valere su somme a specifica destinazione e riportate le indicazioni per l'assoggettamento o meno al bollo di quietanza. Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di categorie di beneficiari per i quali siano obbligatorie le ritenute fiscali di legge, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento il Tesoriere è esonerato da ogni responsabilità in conto corrente postalemerito all'applicazione della normativa fiscale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibileessendo compito del Tesoriere provvedere ai pagamenti nell'esatta misura degli importi risultanti dai mandati. Su richiesta dell'Ente, all’ordine del creditore, da spedire il Tesoriere è tenuto a cura dell'Istituto cassierefornire, entro 5 2 giorni lavorativi dalla data richiesta, gli estremi di addebitoqualsiasi pagamento eseguito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tabnonché la relativa prova documentale, senza alcun onere a carico dell’ente. A e B; ● regolarizzazione di provvisori Il Tesoriere, anche in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo assenza della preventiva emissione del flusso. L’Istitutorelativo mandato, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000 nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge previa richiesta presentata di volta in volta e da delegazioni firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati. Gli ordinativi di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del mandato pagamento a copertura di pagamento, che è comunque emesso dette spese devono essere emessi entro i quindici giorni successivi dalla termini di cui al 4° comma dell’art. 185 del TUEL e comunque entro la fine dell’esercizio finanziario. La comunicazione dell'operazione. In casi eccezionaliai beneficiari dei pagamenti dell’avvenuta emissione di mandato a loro favore spetta all’Ente, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamentoin particolare nel caso in cui il mandato viene pagato allo sportello. I mandati pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo tesoreria di cui al successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30articolo 9, deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione L'esecuzione/estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 della legge e secondo le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio patrimonio, sia nei confronti sia della Camera di Commercio dell'Ente sia dei terzi creditori creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi Il Tesoriere non può pagare mandati a favore di enti intestatari un delegato del beneficiario se sui mandati stessi non siano annotati gli elementi della delega rilasciata dal creditore a favore del primo. I pagamenti a favore di contabilità speciale aperta presso persone giuridiche o di associazioni devono contenere l’indicazione della persona fisica (nome, cognome, codice fiscale) autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse e della sua qualifica. L’accertamento della suddetta qualifica spetta all’Ente. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Ente sul mandato. Il Tesoriere dovrà comunque verificare la Sezione corrispondenza tra il beneficiario e il conto corrente segnalato e in caso di Tesoreria Provinciale dello Statoriscontro di eventuali errori dovrà comunicarli all’Ente con tempestività. Il Tesoriere è comunque responsabile di ritardati ed inesatti pagamenti, che non siano imputabili ad omesse o errate indicazioni sugli ordinativi di pagamento e, pertanto, risponde in ordine alle indennità di mora eventualmente previste nei singoli contratti o da norme di legge e dei maggiori danni sofferti dal creditore. Per i mandati di pagamento di somme sulle quali devono essere operate ritenute, o che, comunque, sono vincolati ad ordinativi di incasso emessi dall’Ente per ritenute diverse o per compensazioni di debiti e crediti, il Tesoriere opera due distinte operazioni, una di pagamento e l’altra di riscossione. Il Tesoriere si obbliga a segnalare tempestivamente all'Ente tutti i casi in cui le somme erogate a pagamento dei mandati risultassero non riscosse dai beneficiari e ad eseguire le disposizioni che l'Ente impartirà conseguentemente. I mandati di pagamento rimasti inestinti alla data del 31 dicembre sono commutati entro tale data, d’ufficio dal Tesoriere in assegni postali localizzati o in altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. La commutazione d’ufficio viene effettuata dal Tesoriere con tasse e spese a carico del beneficiario. I mandati di pagamento accreditati o commutati ai sensi del presente articolo si considerano titoli pagati agli effetti del Rendiconto di Gestione. Il Tesoriere è tenuto a dare esecuzione ai mandati di pagamento il giorno stesso se la Camera ricezione è effettuata entro gli orari “cut-off” oppure il primo giorno o (per le aziende di Commercio credito) successivo a quello in cui gli sono stati consegnati, se la trasmissione è stata effettuata dopo gli orari “cut-off”, salvo casi urgenti o eccezionali per i quali sarà possibile dar corso ai pagamenti nello stesso giorno di inoltro al Tesoriere. Non potranno essere disposti pagamenti con riconoscimento di valuta a favore del beneficiario anteriore alla data di esecuzione dell’operazione. L'addebito del conto di tesoreria per le somme pagate viene effettuato nello stesso giorno del pagamento. La Provincia si impegna a trasmettere non presentare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 (venti) dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data o dei pagamenti la cui mancata effettuazione entro la fine dell’anno potrebbe comportare un danno per l’Ente, ovvero dei pagamenti che presentino carattere di particolare urgenza. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo e per il pagamento degli stipendi al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati all’Istituto cassiere entro e non oltre il secondo giorno lavorativo (per le aziende di credito) precedente alla scadenza. Per il giorno pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dell’Ente, il Tesoriere deve accreditare gli emolumenti sui conti correnti bancari o postali con valuta fissa per il beneficiario. Il Xxxxxxxxx procederà al pagamento degli stipendi del personale e delle indennità di scadenzacarica, identificandoli con apposite causali all’ordinaria scadenza (di norma il 27 di ogni mese salvo modifiche normative ovvero comunicazioni dell’Ente per il pagamento in altra data), anche in assenza di mandato di pagamento ma solo al ricevimento entro e non oltre due giorni lavorativi prima della data fissata per il pagamento, di un elenco cartaceo e/o informatico dei beneficiari e delle somme nette dovute, sottoscritto dal responsabile del tracciato ABIservizio finanziario o suo sostituto ai sensi del comma 1. L’Ente provvederà all’emissione degli ordinativi di pagamento e incasso nei termini di cui al comma 5 e comunque entro la fine dell’esercizio finanziario. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto dell'art. 22 della legge n. 440/1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi, entro la scadenza di legge (per il mese di dicembre, il pagamento può essere effettuato, a richiesta dell’Ente il 31/12) ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria. Per detti pagamenti il Tesoriere è tenuto a garantire il pagamento nei termini di cui sopra anche in caso di sciopero del proprio personale. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento relative ai mutui il Tesoriere è tenuto a versare l’importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, assumendosi a proprio carico l’indennità di mora in caso di ritardato pagamento. Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, il Tesoriere potrà, eventualmente, su autorizzazione del responsabile del servizio finanziario o suo sostituto ai sensi del comma 1, ricorrere all’utilizzo anticipato di tesoreria di cui al successivo art. 9. Di tali pagamenti il tesoriere darà immediata comunicazione all’Ente, il quale dovrà regolarizzarli nei termini di cui al comma 5. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì, possibile ricorrere a fondi vincolati o all'anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge.