Common use of PAGAMENTI Clause in Contracts

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare. I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassiere, con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACI, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzione.

PAGAMENTI. Il I pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare. I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere (mandati) , emessi da ACIdalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, per il tramite del Cassiereverso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con le una delle seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) , riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) e postale; ● accreditamento in conto corrente postale postale, intestato al creditore; e) ; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditoreflusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postalesomme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche telematiciin assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, previa che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di ACI quale consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta. L’Istituto cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto della Camera (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad es. il SEPA DD operazione eseguita (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24come, F23ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per conto di ACIiscritto, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto mastercon tutta sollecitudine, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebitoaffinché la Camera possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. A richiesta di ACIIn questo caso, il Cassiere è l’istituto sarà tenuto a fornire all’Ente apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le specifiche indicazioni fornite dalla Camera di qualunque pagamento eseguito Commercio con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera di Commercio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi operazioni di pagamento eseguite. L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Camera di Commercio fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato alla Camera di Commercio per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata favore di immissione enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Camera di Commercio si impegna a sistema, purché inviati in via telematica trasmettere i mandati all’Istituto cassiere entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un il secondo giorno lavorativo dalla consegnaprecedente il giorno di scadenza, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico identificandoli con apposite causali del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACI, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzionetracciato ABI.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente pagamento del canone annuale avverrà in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiuntaquattro rate trimestrali posticipate, se l’ordine entro 60 giorni dal ricevimento di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplareregolare fattura. I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o A decorrere dalla data di esecuzione; ● attivazione del servizio e per tutta la modalità durata del contratto, l’aggiudicatario dovrà presentare all’AOB alla scadenza di pagamento; ● codice IBAN ogni trimestre ed entro i primi 15 giorni del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenutotrimestre successivo, inoltreun dettagliato documento riepilogativo, a non dare corsotitolo di rendiconto delle attività svolte nell’arco del trimestre, sotto la propria responsabilitàdegli interventi, al pagamento degli aggiornamenti prodotti e forniti e dello svolgimento regolare delle attività periodiche e preventive di ordinativi non completi manutenzione, corredato della necessaria documentazione inerente alle attività eseguite in ogni loro parte o firmati da funzionari relazione ai diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventiservizi compresi nell’oggetto della presente procedura. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACIL’AOB, per il tramite del CassiereDirettore dell’Esecuzione del Contratto, con le procederà all’esame (corrispondenza tra attività rendicontate ed attività svolte, assenza di eventuali contestazioni e penali) ed all’approvazione di tale documento riepilogativo, riservandosi di richiedere motivatamente all’aggiudicatario chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o rettifiche del predetto documento riepilogativo. Nelle fatture dovranno altresì essere riportati i seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli dati: • Estremi dell'atto deliberativo; • Periodo di riferimento del Cassiere con rilascio servizio svolto; • Estremi del contratto; • Codice Cig; • Centro di quietanza sul titoloCosto; • Numero di conto; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACI, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzione.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente pagamento, in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed assenza di formali contestazioni, sarà disposto dall’Amministrazione a firma digitale disgiunta60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, se l’ordine mediante ordinativi di pagamento. Il suddetto termine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet bankingsarà, oppure comunque, sospeso qualora: ▪ nella fattura non siano indicati chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG; ▪ la fattura non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti; ▪ la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale; ▪ le condizioni economiche non corrispondano a firma congiunta quanto pattuito; ▪ risultino non conformità tra le prestazioni fornite e quanto richiesto; ▪ la fattura non risulti corredata, in allegato, di due titolari di firma di traenza eventuale documentazione richiesta. Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto master ACIcorrente dedicato dell’appaltatore. Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell’aggiudicatario, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplarecomporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell’Amministrazione. I L’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenzacorrispettivi. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel In caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassiere, con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACIeventuale ritardato pagamento, il Cassiere saggio degli interessi moratori è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di leggedeterminato ai sensi della D. Lgs. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema231/2002, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolatotesto vigente. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente si intenderà avvenuto alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACI, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data. Per provvedere al pagamento l’Amministrazione dovrà essere in possesso di un D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito d’ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell’Aggiudicatario. Qualora il D.U.R.C. dell’Appaltatore evidenzi irregolarità, l’Amministrazione sarà tenuta all’osservanza di quanto disposto dall’art. 30 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati. L’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzionedetta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai I pagamenti esclusivamente in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine sono effettuati dall’Istituto cassiere mediante mandati di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet bankingemessi dalla Camera di Commercio, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACInumerati progressivamente, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplarefirmati anche digitalmente dal Dirigente dell’Area economico-finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio ragioneria o rispettivi delegati, come previsto dall’art.16 del D.P.R. 254/2005 che si richiama integralmente. I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini mandati di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, : a) Nome e cognome o denominazione ragione sociale del creditore; ● causale b) Codice fiscale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo creditore c) Causale d) Importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o e) Modalità di estinzione del titolo f) Data di emissione g) Eventuale data di esecuzione; ● la modalità scadenza. L’Istituto cassiere provvederà, senza addebito di spese per commissioni o altro, anche in mancanza del relativo mandato e nel rispetto delle scadenze indicate, a effettuare i pagamenti di spese fisse, ricorrenti od obbligatorie della Camera di Commercio, di emolumenti al personale, di spese derivanti da obblighi tributari, di rate di imposte e tasse, di somme iscritte a ruolo, di canoni di utenze varie (relative a servizi telefonici, fornitura di energia elettrica, acqua, gas, ecc.), di delegazioni di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN , nonché i pagamenti urgenti che dovessero eventualmente rendersi necessari, sulla base di apposita autorizzazione al pagamento sottoscritta da una delle persone autorizzate alla firma dei mandati. L’Istituto cassiere si obbliga a dar corso, senza addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilitàspese per commissioni o altro, al pagamento di ordinativi spese fisse ricorrenti previa fornitura di apposito elenco di domiciliazioni, che la Camera di Commercio riterrà opportuno attivare, riferite a rate di imposte e tasse, quote di contributi obbligatori, canoni di utenze. La Camera di Commercio si impegna ad emettere i relativi mandati dopo aver ricevuto i giustificativi dei pagamenti effettuati a seguito delle suddette autorizzazioni e domiciliazioni. I mandati sono ammessi al pagamento il giorno lavorativo bancabile successivo rispetto a quello della consegna/trasmissione all’Istituto cassiere, salva diversa disposizione della Camera di Commercio che può chiedere l’ammissione al pagamento il giorno stesso della consegna. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti, l’Istituto cassiere, su richiesta della Camera di Commercio, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento, con eventuale valuta fissa al beneficiario indicata dalla Camera di Commercio sull’ordinativo. Saranno a carico dell’Istituto cassiere gli oneri ed eventuali rimborsi di sanzioni derivanti da ritardi nei pagamenti allo stesso imputabili. In caso di errato accredito da parte dell’Istituto cassiere lo stesso è tenuto a seguito del rilevamento dell’errore a provvedere immediatamente al pagamento di quanto dovuto. Salvo quanto previsto al successivo art. 8, i pagamenti saranno effettuati dall’Istituto cassiere nei limiti delle effettive disponibilità di cassa dell’Ente, con le forme di pagamento autorizzate direttamente sul mandato, in conformità alle normative vigenti. Per i pagamenti dei mandati dovrà essere assegnata per l’Ente la valuta dello stesso giorno dell’operazione di pagamento. L’Istituto cassiere non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non corrispondente agli “specimen” sottoscritti dalle persone a suo tempo rilasciaticiò tenute, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma o del nome del creditore o discordanze tra l’importo scritto la somma scritta in lettere e quello quella scritta in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel cifre. E’ ammessa la convalida delle correzioni con timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo. Nel caso di non aderenza alle regole ordinativi telematici, la presenza di una qualsiasi irregolarità comporta l’obbligo di annullo del flusso. L’Istituto cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dalla Camera di Commercio sul mandato. A comprova dei pagamenti effettuati l’Istituto cassiere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore e la documentazione relativa al pagamento effettuato, ovvero provvede ad annotare gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro pagato, la data e la firma del proprio operatore addetto. In alternativa ed ai protocolli concordatimedesimi effetti, dando tempestiva comunicazione l’Istituto cassiere provvede ad annotare gli estremi del fatto rilevato all'Ente per pagamento effettuato con documentazione informatica, da consegnare alla Camera di Commercio con cadenza mensile. Su richiesta della Camera di Commercio l’Istituto cassiere fornisce, entro il giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito. Per i necessari interventi. Gli ordinativi mandati di pagamento potranno essere emessi da ACIestinti a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, per il tramite del Cassiere, con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio la Camera di quietanza Commercio è liberata dall’obbligazione nel momento dell’addebito dell’importo sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato o postale. La dichiarazione di accreditamento o di commutazione, che sostituisce la quietanza del creditore, risulta nel mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi all’operazione e la sottoscrizione dell’Istituto cassiere. Nel caso di mandato telematico dovrà essere restituita la quietanza con l’indicazione del relativo mandato. Le commissioni a carico del beneficiario per mandati emessi dalla Camera di Commercio con conti correnti presso Istituti di Credito diversi dall’Istituto cassiere sono applicate dall’Istituto cassiere nella misura di seguito riportata: (secondo quanto indicato nell’offerta economica in sede di gara). Le commissioni a carico del beneficiario per mandati emessi dalla Camera di Commercio con conti correnti presso l’Istituto cassiere sono applicate dall’Istituto cassiere nella misura di seguito riportata: (secondo quanto indicato nell’offerta economica in sede di gara). L’Istituto cassiere non potrà comunque addebitare a carico dei beneficiari alcuna commissione per i bonifici effettuati per le seguenti operazioni: - ogni emolumento pagato (stipendi, arretrati, prestiti o anticipazioni su indennità di anzianità o TFR, indennità di fine rapporto o TFR e altri compensi) a favore del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato dell’Ente; - compensi a tirocinanti e collaboratori (coordinati e continuativi, ecc.); - pagamenti di fatture per le somministrazioni lavoro; - pagamenti relativi a cessioni del quinto dello stipendio e delegazioni; - indennità di carica, gettoni di presenza, rimborso spese ed eventuali compensi al creditore; cPresidente, ai componenti degli organi dell’Ente (compreso OIV) bonifici Extra-SEPA e alla Commissioni istituzionali operanti presso lo stesso; - quote associative; - premi di assicurazione; - associazioni sindacali; - pagamenti a favore di altre pubbliche amministrazioni, compresi gli organismi del sistema camerale; - sottoscrizione di quote azionarie e consortili. Il pagamento di diversi mandati (se assoggettabili a commissione) nei confronti dello stesso beneficiario, da eseguirsi nella stessa giornata, dovrà essere effettuato con l’addebito di un’unica commissione. Per filiali dell’Istituto di credito cassiere si intenderanno, in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) caso di R.T.I. o Consorzio di concorrenti, tutte le filiali degli Istituti raggruppati o consorziati. I mandati di pagamento, su richiesta del creditore e con espressa annotazione sui titoli, saranno estinti, oltre che per contanti, con una delle seguenti modalità: • accreditamento in conto corrente postale postale, intestato al creditore; e) ; • vaglia postale, la cui ricevuta di versamento rilasciata all’ufficio postale, dovrà essere consegnata alla Camera di Commercio in restituzione; • assegno circolare circolare, non trasferibile trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditoredella Camera di Commercio; • bonifico bancario. Resta comunque inteso che ogni eventuale spesa derivante da estinzione di mandati con modalità diverse dal pagamento in contanti presso l’Istituto cassiere, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione sono poste esclusivamente a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distintabeneficiario. La valuta Camera di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora Commercio si impegna a non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACI, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, presentare all’Istituto cassiere mandati oltre la data del 22 dicembre, ad eccezione di esecuzione indicata nel suddetto quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data. I mandati non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti in forma cartacea o mediante flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta telematico alla Camera di accredito al beneficiario anziché come data Commercio per l’annullamento. I pagamenti sono eseguiti fino alla concorrenza della disponibilità di esecuzionecassa e della eventuale anticipazione accordata dall’Istituto cassiere.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai Le fatture del gestore, relativamente alla realizzazione dell’infrastruttura, dovranno essere intestate pro quota e sulla base dei singoli stati d'avanzamento dei 5 lotti provinciali, a ciascuna Provincia beneficiaria dei fondi POR. In particolare i pagamenti esclusivamente sono suddivisi come segue: • il 30% dell’importo complessivo derivante dalla aggiudicazione al migliore offerente verrà corrisposto al raggiungimento di uno stato d'avanzamento complessivo pari ad almeno il 35% in base alle disposizioni emesse ciascuno dei 5 lotti provinciali; • il 60% dell’importo complessivo,come calcolato al punto precedente, verrà effettuato ad avvenuta approvazione dei tre stati di avanzamento previsti al completamento del 55%, 75% e 90% dei lavori in ciascuno dei 5 lotti provinciali; • il 10% dell’importo complessivo, come calcolato al punto precedente, a collaudo finale positivo certificato da ACI in modalità telematica apposito verbale ed a firma digitale disgiuntaseguito della attivazione della rete per un periodo di funzionamento pari a 3 (tre) mesi dal collaudo finale. In ogni caso il gestore dovrà preventivamente concordare con l’Amministrazione le modalità di emissione delle fatture, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplarecoerenza e nel rispetto del piano dei conti che questa comunicherà. I pagamenti saranno effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o entro 30 giorni dalla data di esecuzione; ● la ricevimento delle fatture, fatte salve le tempistiche relative alle procedure di erogazione del finanziamento da parte della UE e della Regione Marche. Le Amministrazioni Provinciali si riservano, dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva e prima della stipula dei contratti, di negoziare termini e modalità diversi di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario , fermo restando che l'eventuale mancato consenso dell'aggiudicatario mai potrebbe essere causa di mancata stipulazione o di revoca dell'aggiudicazione. Il canone di gestione annuale di cui all'articolo 5, dovuto alle amministrazioni proprietarie della rete e codice IBAN corrisposto sotto forma di addebito di ACI. II Cassiere è tenutoRoyalty sul traffico generato, inoltredovrà essere versato, in quattro rate trimestrali, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento fronte dell'emissione di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel caso fatture ed entro 60 gg dalla data di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassiere, con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio emissione delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distintastesse. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve prima rata del canone del primo anno dovrà essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACI, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la versata entro 150 gg dalla data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve avvio del servizio di gestione. Tale pagamento dovrà essere intesa accompagnato da idonea documentazione, dalla quale risulti il fatturato complessivo derivante dai servizi erogati sulla rete dal gestore, così come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzionedeterminati dai contratti attivati.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente I compensi relativi • allo progetto di fattibilità tecnico economica sarà corrisposto dopo l’approvazione del relativo proget- to da parte del Comune e fermo restando il rilascio di autorizzazioni, permessi, nulla osta, pareri ecc. da parte di altri Enti; • alla progettazione definitiva ed esecutiva (compresi quelli per la prestazione di coordinamento per la sicurezza in base alle disposizioni emesse fase di progettazione) saranno corrisposti, come già detto in precedenza, dopo l’approvazione del relativo progetto da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiuntaparte del Comune e fermo restando il rilascio di autorizzazio- ni, se l’ordine permessi, nulla osta, pareri ecc. da parte di altri Enti. Qualora, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di presentazione dei progetti, tali approvazioni non siano an- cora intervenute per cause non imputabili all’Affidatario, questi ha diritto al pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplaredegli onorari ma- turati. I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico compensi inerenti la direzione dei conti master intestati all’Entelavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, i bonifici richiesti presso saran- no corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti per lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico stralcio in esecuzione, salvo quanto eventualmente convenuto nel documento contrattuale. Durante l’esecuzione dei lavori, gli acconti saranno liquidati nella misura di conti nove decimi degli onorari maturati. Il saldo verrà liquidato dopo l’approvazione degli atti di evidenza solo se collaudo. L’Amministrazione liquiderà il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla data di esecuzione; ● la modalità presentazione all’Amministrazione di pagamento; ● codice IBAN regolare fattura. Nel caso di risoluzione del beneficiario e codice IBAN contratto di addebito di ACIappalto dei lavori, l'onorario è commisurato all'importo comples- sivo dei lavori eseguiti. II Cassiere Il relativo importo è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, liquidato dopo l'avvenuta approvazione del collaudo dei la- vori eseguiti. Nessun compenso o indennizzo spetta al pagamento di ordinativi non completi Professionista nel caso in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovverocui i lavori, per gli ordinativi elettronici, nel caso di qualsiasi motivo non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassiere, con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etcsiano comunque iniziati.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACI, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzione.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiuntaLa Stazione appaltante è tenuta, se l’ordine richiesto, a liquidare in via di anticipazione l’importo pari al 20% del valore del contratto d’appalto, secondo la disciplina dell’art. 35, comma 18 del Codice. Il Direttore dei Lavori, redigerà con la cadenza successivamente indicata al V comma uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all’articolo precedente. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 7 giorni, (art. 113 bis del Codice ) al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet bankingrelativo. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, oppure a firma congiunta seguito di due titolari ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. In caso di firma ritardo nella emissione dei certificati di traenza sul conto master ACIpagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in duplice esemplarecui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile. I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Enteavvengono per stati di avanzamento, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico mediante emissione di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini certificato di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nomeogni volta che i lavori eseguiti, cognome o denominazione aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del creditore; ● causale loro importo), contabilizzati al netto del pagamento; ● valuta ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a Euro 300.000,00 (trecentomila/00). Sarà facoltà della Provincia, in accordo con l'Impresa, raggiunta la somma maturata del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data SAL, rateizzare i pagamenti dello stato di esecuzione; ● la modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettroniciavanzamento lavori, nel caso rispetto del vincolo normativo del patto di non aderenza alle regole e ai protocolli concordatistabilità. L'Impresa potrà cedere in toto o parzialmente il credito derivante dal contratto, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassiere, con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico ad istituti bancari o a sportello intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario materia finanziaria o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACIcreditizia, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione acquisto di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distintacrediti d'impresa. La valuta cessione di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Entecredito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, qualora non indicata da ACIai sensi dell’art. 106, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 comma 13 del Codice. Per gli importi corrisposti direttamente ai sub appaltatori, cottimisti, prestatori di cui all’Artservizi e fornitori di beni o lavori si applica l’art. 11 105, comma 13 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACI, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzioneCodice.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente Per i documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei servizi e delle somministrazioni in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed appalto e la loro tenuta dovrà farsi riferimento a firma digitale disgiunta, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplarequanto stabilito dal D.P.R. 207/2010. I pagamenti effettuati da ACI relativi a mezzo bonifico telematico tutte le prestazioni sono subordinati al costante mantenimento del flusso informativo relati- vo a carico dei conti master intestati all’Ente, tutti i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenzaservizi. Gli ordini di Il pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassiere, verrà con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o : • per le prestazioni a sportello canone fisso in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore5 rate posticipate data fine mese, da spedire novembre a cura del Xxxxxxxx; fmarzo importi dai quali sarà detratto il ribasso d'asta e ogni altra ritenuta prevista nel presente Capitolato d’Oneri (penali) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito normativa vigente e a produrre i relativi documenti giustificativi cui saranno aggiunti gli oneri speciali per la sicurezza e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto dell'IVA nei termini di legge; • per le prestazioni parte a corpo e parte a misura sarà emessa la contabilità entro 45 giorni dal verificarsi dell'evento e si potrà procedere alle determinazioni di approvazione dei costi variabili. Gli ordinativi Dopodiché si procederà all'emissione del certificato di pagamento. II pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla verifica della conformità del servizio, mediante fattura che do- vrà contenere tutti i riferimenti che saranno specificati nella comunicazione di aggiudicazione. Tutti i pagamenti saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) riferita sia all'Appaltatore sia alle eventuali imprese subappaltatrici ed anche a- gli eventuali lavoratori autonomi. Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del DL 50/2016 nel caso il Responsabile del Procedimento ottenga un documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecu- zione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolatol'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contri- butiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi compresa la cassa edile. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente ritenute di garanzia sono condizionati alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACIcertificazione di re- golarità contributiva rilasciata mediante il DURC riferita sia all'impresa appaltatrice che alle eventuali imprese subappaltatrici e/o agli eventuali lavoratori autonomi, il pagamento va eseguito salvo l'inutile decorso del termine di trenta giorni dalla ri- chiesta di certificazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per cui l'impresa si presume in regola. Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo d'imprese tutti i pagamenti saranno fatti alla capo- gruppo, sulla base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzionefatturazioni separate dei singoli associati.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare1. I pagamenti sono effettuati da ACI in base a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini mandati di pagamento impartiti (ordinativi informatici conformi allo standard OPI emanato dall’Agenzia per l’Italia digitale AgID) emessi dall’Ente, individuali o collettivi, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente dai soggetti abilitati di cui all’art. 5 della presente convenzione; 2. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall’Ente con assunzione di responsabilità da ACI contengono parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le seguenti indicazioniproprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite; 3. I mandati di pagamento, trasmessi tramite la piattaforma SIOPE+, devono contenere: ● - la denominazione dell’Ente; - il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario; - l’esercizio finanziario e la data di emissione; - l’imputazione in bilancio (missione, programma, titolo, o capitolo, per le spese inerenti i servizi per conto terzi) e la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in termini di competenza che di residui (castelletto) e di cassa; - la codifica di bilancio; - l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA e il codice IBAN nel caso di richiesta di accreditamento; i mandati di pagamento a favore di persone giuridiche o di associazioni devono contenere l’indicazione della persona fisica (nome, cognome o denominazione del creditorecognome, codice fiscale) autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse e della sua qualifica (Amministratore delegato, proprietario unico, ecc.); ● - l’ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere - e netta da pagare; - la data nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito. La mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo; - la causale del pagamento; ● valuta - gli estremi del pagamento; ● importo documento esecutivo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità base al quale è stato emesso il mandato di pagamento; ● codice IBAN del - l’eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario e codice IBAN con i relativi estremi; - le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di addebito bollo di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o quietanza; - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronicil’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non aderenza è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo; - la codifica SIOPE di cui all’art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; - i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; - l’identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all’art. 163, comma 5, in caso di esercizio provvisorio; - l’indicazione dei codici CIG e/o CUP, ove previsto, ai sensi della Legge 136/2010, art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”. 4. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati (OPI) che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati e non sottoscritti digitalmente dalla persona a ciò tenuta. E’ vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi; 5. La ricezione dei mandati di pagamento (OPI) di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 11/2010 deve intendersi il giorno operativo successivo al ricevimento da parte del Tesoriere del flusso tramite la piattaforma SIOPE+. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 11/2010, il beneficiario deve ricevere l’accredito dell'importo del mandato entro la fine della giornata operativa successiva alla ricezione come precisata al periodo precedente; 6. Qualora nel pagamento da effettuare si debba riconoscere una valuta predeterminata a favore del beneficiario, i relativi mandati (OPI), contenenti l’indicazione, dovranno essere consegnati al Tesoriere nei tempi necessari al rispetto di quanto indicato al precedente punto 5; 7. Sui pagamenti di tesoreria sarà riconosciuta una valuta pari allo stesso giorno dell’operazione; 8. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato (OPI), effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo nonché quelli relativi a spese ricorrenti come canoni di utenze, rate assicurative e altro, di cui abbia avuto comunicazione scritta indicante il termine di scadenza. Parimenti il Tesoriere provvede al pagamento alle regole e ai protocolli concordatipreviste scadenze delle rate dei mutui a garanzia dei quali l’Ente abbia rilasciato delegazione di pagamento, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente date in carico al Tesoriere, nonché degli altri impegni obbligatori spettanti per i necessari interventilegge al medesimo. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni; 9. Il Tesoriere esegue i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di cassa. I mandati in conto competenza non possono essere pagati per un importo superiore alla differenza tra il relativo stanziamento di competenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato. I mandati in conto residui non possono essere pagati per un importo superiore all’ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma e devono trovare riscontro nell’apposito elenco dei residui, sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario e trasmesso al Tesoriere; 10. I mandati di pagamento potranno emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere emessi da ACIammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il tramite del CassiereTesoriere; 11. Il Tesoriere estingue i mandati nel rispetto della legge e secondo le modalità indicate dall’Ente, con le seguenti modalità: a) assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Ente ordinante sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento diretto presso gli sportelli eseguite. In assenza di una indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato a effettuare il pagamento in forma diretta ai propri sportelli. Per i pagamenti da eseguirsi fuori Comune, il Tesoriere potrà servirsi delle proprie filiali e banche corrispondenti. Gli eventuali pagamenti da eseguire, eccezionalmente, mediante incarico a Banca corrispondente, saranno contestualmente addebitati in attesa della quietanza del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolobeneficiario; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT)12. Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di professionisti o altre categorie di beneficiari per i quali siano obbligatorie le ritenute di legge, telematico o a sportello il Tesoriere è esonerato da ogni responsabilità in conto corrente bancario intestato al creditoremerito all’applicazione delle norme di legge che regolano la materia; c) bonifici Extra-SEPA 13. Durante l’esercizio provvisorio il Tesoriere effettuerà i pagamenti ai sensi dell’art. 163, comma. 1, del D.Lgs 267/00. Il Tesoriere provvederà altresì ad effettuare i pagamenti ai sensi del comma 2 dell’art 163 D.Lgs. n. 267/00 in euro ed in valuta diversa dall’euromancanza della deliberazione del bilancio di previsione e durante la gestione provvisoria limitatamente all’assolvimento delle obbligazioni già assunte; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore14. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di tesoreria, deliberata a richiesta dall’ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine 15. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danni conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da spedire a cura del Xxxxxxxxerrore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Ente sul mandato; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore16. Il Tesoriere provvederà a commutare d’ufficio in assegni postali localizzati, da consegnare ad ACI; g) ovvero altri strumenti del circuito mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, anche telematicii mandati di pagamento individuali o collettivi che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre; 17. L’Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, previa richiesta ad eccezione di ACI quale ad esquelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data; 18. Non è dovuta alcuna commissione per i pagamenti effettuali dal Tesoriere, né a carico degli utenti, né a carico dell’Ente. In attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 11/2010, il SEPA DD Tesoriere trasferirà la totalità dell’importo dell’operazione, non trattenendo alcuna commissione e/o spese bancarie sull’importo trasferito; 19. La commissione a carico dell’Ente per la presentazione di SDD domiciliati presso altre Banche, nonché per ogni eventuale insoluto è stabilita in € (Direct Debiteuro ); h) 20. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro “pagato”. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24effettuato su documentazione meccanografica, F23da consegnare all’Ente unitamente ai mandati pagati, etc.)in allegato al proprio rendiconto; i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale21. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A Su richiesta di ACI, dell’Ente il Cassiere Tesoriere è tenuto a fornire le specifiche gli estremi di qualunque qualsiasi pagamento eseguito e eseguito, nonché la relativa prova documentale. 22. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’Ente si impegna, nel rispetto dell’art. 22 del decreto legge 359/1987 convertito con modificazioni dalla L. 440/1987, a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi produrre, contestualmente ai mandati di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistemadelle retribuzioni del proprio personale, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Artanche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegnaIl Tesoriere, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione ricevimento dei mandati (IPTOPI), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere procede al pagamento degli stipendi e accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la giornata scadenza di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta legge (per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta mese di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora dicembre: non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 oltre il 31/12) ovvero vincola l’anticipazione di cui all’Art. 11 del presente Capitolatotesoreria; 23. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà e delle indennità di carica degli amministratori dell’Ente, che abbia scelto come forma di pagamento l’accreditamento delle competenze in conti correnti accesi presso una qualsiasi dipendenza dell’Istituto tesoriere o presso un istituto di credito diverso dal tesoriere, verrà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e mediante un’operazione di addebito al conto di tesoreria ed accredito ad ogni conto corrente con la valuta beneficiario indicata da ACIcompensata entro il 27 di ogni mese. Nel caso in cui tale data coincida con il giorno festivo o di sabato, il pagamento va eseguito dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente. L’Ente con apposita comunicazione potrà predisporre modifiche al termine indicato nel paragrafo precedente se dovessero intervenire disposizioni normative in base tal senso. Tali accrediti non dovranno essere gravati di alcuna spesa bancaria; 24. I conti correnti di specie potranno fruire delle migliori condizioni praticate ai dipendenti di altri Enti pubblici ed imprese che abbiano stipulato accordi di tesoreria con il Tesoriere; 25. Nel caso di pagamenti con accredito su conti correnti accesi presso istituti di credito diversi dall’istituto tesoriere sarà garantita valuta al beneficiario con la stessa data di addebito in conto ente del relativo titolo di spesa, salvo diversa ed esplicita disposizione normativa; 26. I tabulati, o i tracciati informatici, relativi al conteggio degli emolumenti dovranno pervenire alla tesoreria non più tardi del terzo giorno lavorativo antecedente quello fissato per il pagamento; 27. Il Tesoriere, provvederà, ove necessario, ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI effettuare eventuali opportuni accantonamenti vincolando i relativi importi, come disposto dalla legge, onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenze, di rate di mutui, debiti ed altri impegni, a firma digitale e contenente le disposizioni garanzia dei quali l’Ente abbia rilasciato delegazioni di pagamento notificate al Tesoriere, nonché degli altri impegni obbligatori per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie legge. Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, il Tesoriere potrà attingere i mezzi occorrenti per i pagamenti, alle previste scadenze, di mutui, debiti ed altri impegni, anche all’eventuale anticipazione di tesoreria su cui costituirà i necessari vincoli; 28. Nel caso di pagamenti a favore di pubbliche amministrazioni, in vigenza dell’art. 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, i trasferimenti sono effettuati mediante girofondi tra le contabilità speciali istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato gestite dalla Banca d’Italia; 29. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì, possibile ricorrere all’anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o postali comunicate dal dipendentecomunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge; 30. A differenza delle altre distinte Il tesoriere si impegna a corrispondere in contanti, o in altra forma previo accordo con il Comune, gli onorari dovuti ai componenti i seggi elettorali in occasione di disposizioni SCTelezioni o referendum nazionali o locali, la data dietro presentazione da parte del Comune del prospetto conforme a quanto stabilito dalle istruzioni del Ministero dell’Interno o della Regione o del Comune stesso, di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzionevolta in volta emanate.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai Ferma restando la facoltà dell’Azienda di effettuare pagamenti esclusivamente tramite la propria cassa interna, l’Azienda delega l’Istituto di credito dedicato al servizio di Cassa ad eseguire i pagamenti in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine ad ordinativi di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking(Mandati) individuali o collettivi emessi in moduli appositamente predisposti, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare. I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre numerati progressivamente per anno solare e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronicidal Responsabile dell’U. O. Bilancio oppure, nel caso di non aderenza alle regole assenza o impedimento, dalle persone abilitate a sostituirlo ai sensi dell’articolo Trasmissione di atti e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventidocumenti comma 2. Gli ordinativi L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall’Ente. I mandati di pagamento potranno essere emessi devono contenere: ✓ denominazione dell’Azienda; ✓ numero progressivo del mandato; ✓ la data di emissione; ✓ somma netta da ACIpagare in cifre e in lettere; ✓ indicazione del creditore o dei creditori, per il tramite del Cassiereanche sulla base di appositi elenchi allegati al mandato, con relativa modalità di pagamento e con relativi codici fiscali laddove richiesto; ✓ causale del pagamento che l’Istituto di Credito dovrà riportare tassativamente nell’esecuzione del pagamento a favore del creditore; ✓ eventuale Codice Identificativo Gara (CIG)/CUP l’Istituto di Credito dovrà riportare tassativamente nell’esecuzione del pagamento a favore del creditore ✓ eventuale numero provvisorio di uscita regolarizzato; ✓ eventuale indicazione del termine entro cui eseguire il pagamento quando tassativo; ✓ l’indicazione dell’assoggettamento ad imposta di bollo o ad altre spese; ✓ eventuali ulteriori dati divenuti obbligatori a seguito dell’entrata in vigore della fatturazione elettronica o di altre normative di settore. firme digitali e le seguenti modalità: a) firme autografe dei medesimi, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni, allegando copia conforme dell’Atto che abbia tolto o conferito tale autorizzazione Il Tesoriere anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari e previdenziali, nonché altri pagamenti la cui effettuazione è disposta da specifiche disposizioni di legge; Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT)mandati che risultino irregolari, telematico privi di uno qualsiasi degli elementi sopra indicati, non sottoscritti dalle persone autorizzate o a sportello in che presentino errori nell’indicazione delle coordinate bancarie e/o non corrispondenza tra il beneficiario ed il conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditoresegnalato, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta dandone immediata comunicazione scritta all’ASP affinché provveda alle opportune modifiche. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’ASP. In assenza di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACIindicazione specifica, il Cassiere tesoriere è tenuto autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. Previa richiesta presentata e firmata dalle stesse persone autorizzate a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre sottoscrivere i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare mandati, sarà possibile richiedere la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario domiciliazione dei pagamenti disposti dall’Entedi utenze, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 premi assicurativi o rate di cui all’Art. 11 del presente Capitolatomutui. Il pagamento delle retribuzioni dovrà essere regolarizzato con mandato entro 3 giorni lavorativi dalla scadenza del RID/SDD. I pagamenti allo sportello devono essere gestiti in piena e completa circolarità fra tutte le filiali della Banca, nel senso che il creditore può richiedere il pagamento a proprio favore presso qualsiasi filiale della banca. I mandati sono messi in pagamento dall’Istituto di credito il primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al personale dipendente sarà effettuato Tesoriere. Le valute sono quelle indicate nell’offerta presentata in sede di gara. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall’ASP sull’ordinativo, l’Ente deve consegnare i mandati entro e non oltre il quarto giorno bancabile precedente la scadenza. Qualora, per motivi inderogabili, non sia possibile rispettare i termini anzidetti, il Tesoriere deve darne immediata motivata comunicazione scritta all’ASP che valuterà le motivazioni addotte ai fini dell’applicazione di eventuali penali per inadempimento contrattuale. La Banca si assume l’obbligo dell’espletamento della procedura di pagamento degli stipendi ed altri emolumenti ai dipendenti dell’Azienda. L’ASP farà avere al Tesoriere l’elenco dei beneficiari (anche tramite flusso telematico) ed il relativo mandato di pagamento entro il quinto giorno lavorativo precedente quello di pagamento degli stipendi. Tutte le predette operazioni di pagamento di stipendi e dei relativi contributi fiscali e previdenziali sono effettuate gratuitamente dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista Tesoriere senza alcun addebito di oneri finanziari a carico dell’ASP e dei beneficiari dei pagamenti e con valuta per ASP lo stesso giorno dell’operazione. Sono inoltre a carico della banca il recupero delle somme erroneamente pagate, oltre al costo sostenuto al riguardo dell’Azienda. La Banca risponderà in proprio dei pagamenti non effettuati secondo le indicazioni riportate sui titoli di pagamento. Il Tesoriere provvederà ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere parzialmente o interamente inestinti entro il 31 dicembre in base alle modalità che l’ASP comunicherà in forma scritta entro il 20 dicembre di ciascun anno, commutandoli di norma in assegni intestati ai beneficiari da consegnare tramite la valuta beneficiario indicata da ACIfiliale di Ferrara all’ASP. L’Istituto di credito si obbliga a riaccreditare all’ASP l’importo degli assegni non riscuotibili per irreperibilità dell’intestatario, dietro semplice richiesta scritta dell’ASP. L’ASP si impegna a non consegnare mandati all’Istituto di Credito entro e non oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data o concordati tra le parti. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa eseguito, nonché la relativa prova documentale. Eventuali commissioni, spese o tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’ASP ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari, salvo diversa indicazione dell’ASP. Le commissioni applicabili ai beneficiari dalla banca, come da ACI offerta di gara, per i pagamenti effettuati tramite bonifico sono i seguenti: ✓ Nessuna commissione per pagamenti effettuati tramite bonifico bancario su conti correnti del Tesoriere o altre filiali del Tesoriere. ✓ €…… per ciascun pagamento effettuato su conti correnti di fornitori presso istituti di credito diversi come indicato nell’offerta di gara. ✓ L’istituto di credito si impegna a firma digitale e contenente non applicare commissioni per le disposizioni seguenti tipologie di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzione.pagamenti:

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare1. I pagamenti sono effettuati da ACI in base a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini mandati di pagamento impartiti (ordinativi informatici conformi allo standard OPI emanato dall’Agenzia per l’Italia digitale AgID) emessi dall’Ente, individuali o collettivi, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente dai soggetti abilitati di cui all’art. 4 comma 4 della presente convenzione. 2. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall’Ente con assunzione di responsabilità da ACI contengono parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le seguenti indicazioniproprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 3. I mandati di pagamento, trasmessi tramite la piattaforma SIOPE+, devono contenere: ● - la denominazione dell’Ente; - il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario; - l’esercizio finanziario e la data di emissione; - l’imputazione in bilancio (missione, programma, titolo, o capitolo, per le spese inerenti i servizi per conto terzi) e la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in termini di competenza che di residui (castelletto) e di cassa; - la codifica di bilancio; - l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA e il codice IBAN nel caso di richiesta di accreditamento; i mandati di pagamento a favore di persone giuridiche o di associazioni devono contenere l’indicazione della persona fisica (nome, cognome o denominazione del creditorecognome, codice fiscale) autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse e della sua qualifica (Amministratore delegato, proprietario unico, ecc.); ● - l’ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere - e netta da pagare; - la data nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito. La mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo; - la causale del pagamento; ● valuta - gli estremi del pagamento; ● importo documento esecutivo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità base al quale è stato emesso il mandato di pagamento; ● codice IBAN del - l’eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario e codice IBAN con i relativi estremi; - le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di addebito bollo di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o quietanza; - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronicil’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non aderenza alle regole è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo; - la codifica SIOPE di cui all’art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; - i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; - l’identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all’art. 163, comma 5, in caso di esercizio provvisorio; - l’indicazione dei codici CIG e/o CUP, ove previsto, ai protocolli concordatisensi della Legge 136/2010, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventiart. Gli ordinativi 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”. 4. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati (OPI) che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati e non sottoscritti digitalmente dalla persona a ciò tenuta. E’ vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. 5. I mandati di pagamento potranno essere emessi (OPI) si intendono ricevuti nelle tempistiche di cui all’art. 4 commi 8 e 9 della presente convenzione. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 11/2010, il beneficiario deve ricevere l’accredito dell'importo del mandato entro la fine della giornata operativa successiva alla ricezione come precisata al periodo precedente. 6. Qualora nel pagamento da ACIeffettuare si debba riconoscere una valuta predeterminata a favore del beneficiario, per il tramite del Cassiere, con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer i relativi mandati (SCTOPI), telematico contenenti l’indicazione, dovranno essere consegnati al Tesoriere nei tempi necessari al rispetto di quanto indicato al precedente punto 5. 7. Sui pagamenti di tesoreria sarà riconosciuta una valuta pari allo stesso giorno dell’operazione. 8. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento e su richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario o di un suo delegato, i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo nonché quelli relativi a spese ricorrenti, come canoni di utenze, rate assicurative, abbonamenti, mutui, stipendi, contributi previdenziali e altro, nonché da ogni altra spesa per la quale sia necessario disporre il pagamento in base al contratto o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini disposizioni di legge. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi nel minor tempo possibile. Il Tesoriere, inoltre, darà luogo anche in mancanza di emissione di regolare mandato, a tutti i pagamenti che per disposizione di legge fanno carico al Tesoriere stesso. 9. Il Tesoriere esegue i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di cassa. I mandati in conto competenza non possono essere pagati per un importo superiore alla differenza tra il relativo stanziamento di competenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato. I mandati in conto residui non possono essere pagati per un importo superiore all’ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma e devono trovare riscontro nell’apposito elenco dei residui, sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario e trasmesso al Tesoriere. 10. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi ai pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. 11. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dal Comune “nelle forme di legge” e libera da eventuali vincoli. Si intendono fondi disponibili le somme libere da vincoli di destinazione o quelle a specifica destinazione il cui utilizzo è stato espressamente autorizzato dal Comune nelle forme di legge. 12. I mandati sono pagabili nei termini di legge allo sportello del Tesoriere e delle filiali del Tesoriere a mani proprie del beneficiario, contro il ritiro di regolari quietanze. I pagamenti a favore di persone giuridiche o di associazioni devono indicare il nominativo della persona fisica autorizzata a dare quietanza per conto della stessa. 13. I giorni di valuta per pagamenti su conti correnti bancari intestati a beneficiari su filiali del Tesoriere vengono stabiliti in zero giorni e quelli su altri istituti in 1 (uno) giorno dalla data di ricezione dell’ordine di pagamento. 14. Il Tesoriere, purché debitamente preavvisato dall’Ente degli importi da pagare e delle relative scadenze come disciplinati da convenzione, sarà ritenuto responsabile dei ritardi nei pagamenti effettuati e dovrà quindi rispondere delle eventuali indennità di mora addebitate all’Ente stesso. 15. Le spese inerenti all’esecuzione dei pagamenti mediante bonifico non possono essere messe a carico dei beneficiari nel rispetto della direttiva europea 2015/2366/UE PSD2. 16. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati che al 31 dicembre di ogni anno dovessero rimanere inestinti, commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati, oppure utilizzando altri mezzi equivalenti offerti dal sistema bancario o postale. 17. Il Comune si impegna a non presentare o trasmettere al Tesoriere mandati oltre la data del 28 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data, di quelli che hanno come beneficiario i soggetti partecipate dall’ente ed eventuali pagamenti che si rendono necessari per il rispetto delle norme di finanza pubblica. 18. L’Ente avrà cura di evidenziare, sull’ordinativo di pagamento eventuali scadenze di pagamento previste dalla legge o concordate con il creditore, per consentire al Tesoriere di darne esecuzione entro i termini richiesti. Il Comune avrà altresì cura di evidenziare i vincoli ai pagamenti per reversali da introitare. 19. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate. Per i mandati estinti a mezzo assegno circolare il Tesoriere si impegna a richiesta dell’ente a fornire tutte le informazioni necessarie ad attestare l’avvenuto pagamento degli assegni medesimi. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all’Ente l’importo degli assegni circolari eventualmente ritornati per irreperibilità degli intestatari. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare al Comune unitamente ai mandati pagati in allegato al proprio rendiconto. 20. Il Tesoriere risponde nei confronti del Comune del buon fine delle operazioni di pagamento. 21. Su richiesta del Comune il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 22. Gli importi dei pagamenti che per un qualsiasi motivo non siano stati riconosciuti o effettuati dagli istituti di credito o dalla posta sono riversati in tesoreria. 23. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, il Comune si impegna a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della disposizione di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata mezzo bonifico bancario o altra modalità stabilita da norme. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di immissione legge ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria. 24. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui o prestiti obbligazionari garantiti da delegazioni di pagamento, il Tesoriere a sistemaseguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, purché inviati ha l’obbligo di effettuare in via telematica entro l’orario tempo utile per il rispetto delle scadenze, gli accantonamenti necessari. Qualora per insufficienza di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 entrate il Tesoriere non abbia potuto precostituire i necessari accantonamenti per il pagamento delle rate dei mutui ed altre spese obbligatorie per legge, potrà attingere i mezzi finanziari occorrenti a valere sull’anticipazione di Tesoreria di cui all’Artal successivo art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato13. 25. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà e delle indennità di carica degli amministratori dell’Ente, che abbia scelto come forma di pagamento l’accreditamento delle competenze in conti correnti accesi presso una qualsiasi dipendenza dell’Istituto tesoriere o presso un istituto di credito diverso dal tesoriere, verrà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e mediante un’operazione di addebito al conto di tesoreria ed accredito ad ogni conto corrente con la valuta beneficiario indicata da ACIcompensata entro il 27 di ogni mese. Nel caso in cui tale data coincida con il giorno festivo o di sabato, il pagamento va eseguito dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente. L’Ente con apposita comunicazione potrà predisporre modifiche al termine indicato nel paragrafo precedente se dovessero intervenire disposizioni normative in base ad apposita distinta telematica trasmessa tal senso. Tali accrediti non dovranno essere gravati di alcuna spesa bancaria. 26. I tabulati, o i tracciati informatici, relativi al conteggio degli emolumenti dovranno pervenire alla tesoreria non più tardi del terzo giorno lavorativo antecedente quello fissato per il pagamento. 27. Nel caso di pagamenti a favore di pubbliche amministrazioni, in vigenza dell’art. 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, i trasferimenti sono effettuati mediante girofondi tra le contabilità speciali istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato gestite dalla Banca d’Italia. 28. Il Tesoriere è sollevato da ACI a firma digitale ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e contenente le disposizioni non sia, altresì, possibile ricorrere all’anticipazione di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie tesoreria, in quanto già utilizzata o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzione.legge;

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai 1- I pagamenti esclusivamente sono effettuati in base alle disposizioni emesse a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati, anche con modalità digitale, dal responsabile del servizio finanziario o da ACI altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento di contabilità o del regolamento di organizzazione dell’Ente. 2- L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere, anche con modalità digitale, gli ordinativi di pagamento, nonché tutte le successive variazioni. 3- Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse. 4- L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, sia nei confronti dell'Ente sia dei terzi creditori, in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare. eseguite. 5- I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini mandati di pagamento impartiti devono contenere: - la denominazione dell'Ente; - l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA; - l'ammontare della somma lorda , in xxxxx e in lettere, e netta da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditorepagare; ● - la causale del pagamento; ● valuta - l'imputazione in bilancio (titolo, funzione, servizio, intervento o capitolo per le spese inerenti i servizi per conto terzi) e la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in termini di competenza che di residui (castelletto); - gli estremi del pagamento; ● importo documento esecutivo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità base al quale è stato emesso il mandato di pagamento; ● codice IBAN - la codifica di bilancio; - la voce economica; - il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario; - l'esercizio finanziario e la data di emissione; - l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario e codice IBAN con i relativi estremi; - le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di addebito bollo di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o quietanza; - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronicil'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: "pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione per......(causale)...... ". In caso di mancata annotazione, il Tesoriere non aderenza è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata ed alla mancata riduzione del vincolo medesimo; - la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito. La mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo in ordine alle regole penalità previste; - l'eventuale annotazione: "pagamento disposto nel rispetto della norma di cui all'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 in vigenza di esercizio provvisorio; oppure: "pagamento disposto nel rispetto della norma di cui all'art. 163, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in vigenza di gestione provvisoria. Inoltre gli ordinativi devono contenere l’indicazione del Codice introdotto dal Decreto 18 febbraio 2005 “Codificazione, modalità e ai protocolli concordatitempi per l’attuazione del SIOPE per gli enti locali”, dando tempestiva comunicazione nonché eventuali altre codifiche introdotte da specifiche normative. 6- Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del fatto rilevato all'Ente per relativo mandato, effettua i necessari interventipagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione ed eventuali oneri conseguenti, emesse a seguito di procedure di esecuzione forzata di cui all'art. Gli 159 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto nel regolamento di contabilità dell'Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACIo mediante conferimento dell'ordine continuativo di addebito sul conto dell'Ente, la medesima operatività è adottata anche per il tramite del Cassiere, con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio i pagamenti relativi a canoni di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad esutenze e rate assicurative. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACITali pagamenti sono segnalati all’Ente, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre quale deve emettere i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti copertura entro 15 giorni dal Cassiere nella medesima giornata di immissione ricevimento della segnalazione riportanti l'annotazione: "a sistemacopertura del sospeso n ", purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato rilevato dai dati comunicati dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente CapitolatoTesoriere. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato Tesoriere deve provvedere alla formale registrazione degli ordinativi a copertura trasmessi entro 15 giorni dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACI, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso ricevimento degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzionestessi.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai 1. I pagamenti esclusivamente sono effettuati in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a mandati di pagamento, individuali o collettivi, numerati progressivamente per esercizio finanziario, emessi dal Comune mediante procedura informatica a firma digitale disgiunta, se l’ordine delle persone legalmente autorizzate. 2. I mandati di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet bankingdevono contenere le indicazioni previste dalle norme in vigore e trasmessi tramite la piattaforma SIOPE+. 3. Dovranno altresì contenere le informazioni integrative relative al CIG e al CUP nei casi previsti dalla legge. 4. Il Tesoriere non deve dare corso al pagamento di mandati (OPI) che risultino irregolari in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati e non sottoscritti digitalmente dalla persona a ciò tenuta. E’ vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. 5. Il Tesoriere, oppure anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento e su richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario o di un suo delegato, i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a firma congiunta ruolo, nonché ogni altra spesa per la quale sia necessario disporre il pagamento in base al contratto o a disposizioni di due titolari legge. Le relative quietanze devono contenere l’indicazione del numero progressivo di firma “provvisorio in uscita” assegnato dal Tesoriere e costituiscono “carte contabili” che riconoscono al Tesoriere il diritto ad ottenere il discarico dei relativi pagamenti. Gli ordinativi a copertura di traenza sul conto master ACIdette spese devono essere regolarizzati entro i termini di legge. 6. Nessun tipo di onere potrà essere addebitato dal Tesoriere all’Ente attraverso la creazione di provvisori di uscita se non su richiesta dell’Ente e nei casi previsti dalla presente convenzione, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 28. 7. In applicazione delle disposizioni vigenti e sotto comminatoria dell’indennità di mora del ritardato pagamento, il Tesoriere ha l’obbligo di provvedere direttamente al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, dovute agli enti finanziatori, alle prescritte scadenze. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui o prestiti obbligazionari garantiti da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l'obbligo di effettuare in duplice esemplaretempo utile per il rispetto delle scadenze, gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull’anticipazione di tesoreria. 8. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dal Comune (bonifico bancario, presso gli sportelli del Tesoriere, assegno circolare ecc.), fermo restando quanto previsto ai successivi punti. 9. I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico mandati di pagamento individuali o collettivi rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre sono commutati entro il 31 dicembre di ogni anno, d’ufficio dal Tesoriere in assegni postali localizzati o in altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. La commutazione d’ufficio viene effettuata dal Tesoriere con tasse e spese a carico dei del beneficiario, osservando le soprascritte modalità a dimostrazione delle operazioni eseguite. Il Comune si impegna a non presentare al Tesoriere mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi al pagamento delle competenze al personale ed ai pagamenti ritenuti dal Comune di carattere urgente, che potranno comunque essere trasmessi entro la conclusione dell’esercizio. 10. I mandati emessi a favore di Xxxx in regime di Tesoreria unica saranno estinti secondo le disposizioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Circolare n. 11 del 24/03/2012 (versamenti attraverso girofondi sui conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti accesi presso la Banca d’Italia). 11. Il Tesoriere può mettere a disposizione dell’Ente strumenti evoluti di pagamento alternativi al ritiro del contante presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenzacon operatore. Gli ordini L’introduzione delle nuove modalità di pagamento impartiti da ACI contengono e le seguenti indicazioni: ● nomerelative condizioni, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACIdovranno essere concordati preventivamente con l’Ente. 12. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassiere, con le seguenti modalitàIl Tesoriere ha l’obbligo: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titoloaccertare l’autenticità della firma delle persone autorizzate ad emettere i mandati di pagamento; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello di non eseguire i pagamenti privi dei codici previsti dalla vigente normativa in conto corrente bancario intestato al creditoremateria bancaria; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’eurodi eseguire i pagamenti utilizzando i fondi disponibili oppure utilizzando l’anticipazione di tesoreria, deliberata dall’Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli; d) accreditamento di imputare i pagamenti sulle somme libere o vincolate secondo quanto indicato sugli ordinativi e giuste le disposizioni di legge in conto corrente materia. 13. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui o che risultino irregolari per mancanza di uno degli elementi previsti dalla legge, dal regolamento di contabilità dell’Ente o dalla presente convenzione, non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. 14. Nel caso in cui il beneficiario richieda l’esecuzione del pagamento mediante versamento in c/ c postale intestato al creditore;allo stesso, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, sarà considerata valida quietanza la relativa ricevuta postale. e) 15. Per i mandati estinti a mezzo assegno circolare non trasferibile all’ordine si considera accertato l’effettivo pagamento con il ricevimento del creditorerelativo avviso spedito dal percipiente o con altra documentazione equipollente. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all’Ente l’importo degli assegni circolari rientrati per l’irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire, a richiesta degli intestatari dei titoli da spedire a cura del Xxxxxxxx;inoltrarsi per tramite dell’Ente, informazioni sull’esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa. f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es16. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento Per i mandati estinti a mezzo delega pagamento in contanti presso gli sportelli con operatore del Tesoriere non dovrà essere addebitato alcun costo ai beneficiari né all’Ente. 17. Non è dovuta alcuna commissione per i pagamenti effettuati dal Tesoriere, né a carico degli utenti, né a carico dell’Ente: in particolare, in attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 11/2010, il Tesoriere trasferirà la totalità dell’importo dell’operazione non trattenendo alcuna commissione e/o spesa bancaria sull’importo trasferito. 18. La ricezione dei mandati di pagamento (Modelli F24OPI) di cui all’art. 15 del D. Lgs. 11/2010 deve intendersi il giorno operativo successivo al ricevimento da parte del Tesoriere del flusso tramite la piattaforma SIOPE+. Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 11/2010, F23il beneficiario deve ricevere l’accredito dell’importo entro la fine della giornata operativa successiva alla ricezione come sopra precisato. Non potranno essere disposti pagamenti con riconoscimento di valuta a favore del beneficiario anteriore alla data di esecuzione dell’operazione. Qualora nel pagamento da effettuare si debba riconoscere una valuta predeterminata a favore del beneficiario, etc.); ii relativi mandati (OPI) contenenti l’indicazione dovranno essere consegnati al Tesoriere nei tempi necessari per il rispetto di quanto indicato nel periodo precedente. Qualora invece il pagamento debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento favore di Ente intestatario di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di Tesoreria Territoriale dello Stato, l'Ente si impegna a mezzo bollettino trasmettere i mandati al Tesoriere entro il terzo giorno lavorativo bancario o postaleprecedente il giorno di scadenza. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per L'addebito del conto di ACItesoreria per le somme pagate viene effettuato nello stesso giorno del pagamento. 19. Il Tesoriere è responsabile dei ritardi o inesatti pagamenti che non siano imputabili all’omessa indicazione sui mandati di pagamento dell'esatta causale, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente delle modalità e delle date di scadenza del pagamento medesimo e, pertanto, risponde in un’unica soluzione ordine alle indennità di mora eventualmente previste nei singoli contratti o da norme di legge e dei maggiori danni sofferti dal creditore. 20. Il Tesoriere è tenuto, altresì, a provvedere con regolarità e tempestività agli adempimenti di natura fiscale a cui soggiacciono gli ordinativi trasmessi dall'Ente. 21. La valuta a carico del conto masterComune sui pagamenti è lo stesso giorno di esecuzione dell’operazione. 22. Ai fini degli accrediti degli emolumenti del personale l’Ente invierà al Tesoriere un flusso telematico prodotto dall’apposito applicativo. 23. Il Tesoriere in ogni caso procederà, purché con invio ad ACI previa specifica autorizzazione dell’Ente sottoscritta dal Responsabile dei Servizi Finanziari o altra persona legalmente autorizzata, al pagamento degli stipendi del dettaglio delle singole spese oggetto personale anche in assenza di addebito. A emissione dei relativi mandati all’ordinaria scadenza, provvedendo contestualmente alla richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti copertura degli stessi da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolatoparte dell’Ente. 24. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato Tesoriere si impegna a corrispondere in contanti, o in altra forma previo accordo con il Comune, gli onorari dovuti ai componenti i seggi elettorali in occasione di elezioni o referendum nazionali o locali, secondo le modalità che l’Ente riterrà più opportune anche in relazione alle istruzioni fornite dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACIMinistero dell’Interno, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie dalla Regione o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzionedalla Provincia.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito pagamento del compenso dovuto per regolare esecuzione dei servizi, avverrà mensilmente, compatibilmente con le esigenze contabili dell'Ente, previa acquisizione del Durc e verifica della sua regolarità. Il detto pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di acquisizione al Protocollo Generale del Comune della relativa fattura. La fattura deve essere corredata dalla documentazione, da redigere secondo le indicazioni del servizio sociale dell’Ambito n° 3, comprovante le prestazioni rese nel mese di riferimento in termini di quantità e qualità e la loro regolarità (tra l’altro schede sottoscritte dagli operatori attestanti le prestazioni effettuate nel mese, la data, l'ora e la durata delle singole prestazioni di riferimento). Inoltre deve essere allegata una autodichiarazione resa ai pagamenti esclusivamente sensi del DPR 445/2000 ed attestante: - di assolvere regolarmente agli specifici obblighi contributivi nei confronti del personale impiegato nella realizzazione dei servizi e di garantire allo stesso personale i trattamenti retributivi, contributivi e previdenziali non inferiori a quelli stabiliti dai contratti di categoria; In caso di accertamento della violazione delle norme vigenti che disciplinano i trattamenti minimi retributivi, contributivi e previdenziali, in base alle disposizioni emesse ordine al personale impiegato nel servizio, l'Amministrazione Comunale procederà immediatamente e senza alcun preavviso, alla risoluzione del rapporto contrattuale inerente alla gestione del servizio. Il saggio degli interessi da ACI applicare a favore del creditore in modalità telematica ed caso di ritardato pagamento imputabile all'Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 9.10.2002, n° 231 sarà pari al tasso di riferimento BCE come periodicamente determinato ai sensi del medesimo decreto. Per eventuali ritardi o sospensioni di pagamento, dovuti alla mancata, incompleta o tardiva esibizione della documentazione richiesta, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione ne avrà titolo a firma digitale disgiuntarisarcimento di danni, se l’ordine interessi di mora, ne ad altra pretesa. In ogni caso, l'eventuale ritardo di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare. I pagamenti effettuati fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassiere, con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACIdell'appaltatore, il Cassiere quale è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre continuare i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; servizi fino alla scadenza degli stessi. I crediti dell'appaltatore nei confronti dell'Amministrazione non possono essere ceduti senza il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di leggeconsenso dell'Amministrazione stessa. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 Il contratto oggetto della presente procedura soggiace alla normativa di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo alla Legge 136/2010 e s.m.i., in materia di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario tracciabilità dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACI, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzioneflussi finanziari.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare1. I pagamenti sono effettuati da ACI di norma in base a mezzo bonifico telematico mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall’Ente, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente dai dipendenti abilitati sulla base degli atti di incarico e secondo il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente. I mandati di pagamento sono a carico dei conti master intestati all’Entetrasmessi al Tesoriere in via telematica, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere secondo le modalità previste all’articolo 10 della presente Convenzione. I mandati di pagamento possono essere eseguiti trasmessi, e devono essere accettati dal Tesoriere, anche in forma cartacea. 2. L’Ente si impegna a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenzacomunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni corredando le comunicazioni stesse delle copie degli Atti da cui derivano tali poteri. Gli ordini Il Tesoriere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello delle comunicazioni stesse. 3. I mandati di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassiere, con le seguenti modalitàdevono contenere almeno quanto segue: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolola denominazione dell’Ente; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT)l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, telematico con relativo indirizzo e, ove richiesto, Codice Fiscale o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditorePartita I.V.A.; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’eurol’ammontare della somma lorda, della somma netta da pagare e l’indicazione della scadenza qualora sia prevista dalla Legge o sia stata concordata con il creditore; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditorela causale del pagamento; e) l’imputazione in Bilancio indicando titolo, funzione, servizio, intervento, capitolo, per le spese inerenti i servizi per conto terzi, nonché la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in termini di competenza che di residui; f) gli estremi dell’Atto esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento ed il corrispondente impegno di spesa; g) la codifica, cioè il codice di bilancio, la voce economica ed il codice SIOPE; h) il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario; i) l’esercizio finanziario e la data di emissione; j) l’eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento se prescelta dal beneficiario con i relativi estremi; k) l’eventuale annotazione di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo; in ogni caso il Tesoriere deve tenere la gestione delle somme vincolate alla cui corrispondenza con le scritture contabili dell’Ente è tenuto. 4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, su richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario o da suo Delegato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri connessi - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’articolo 159 del D.Lgs n. 267/2000, da somme iscritte a ruolo, nonché quelli relativi a spese ricorrenti e con scadenze improrogabili come canoni di utenze, rate assicurative ed altri pagamenti da eseguirsi improrogabilmente a scadenze fisse o prestabilite dalla Legge o dal cui mancato pagamento possa derivare all’Ente l’addebito di interessi moratori ai sensi del D.Lgs n. 231/2002. Il Tesoriere ha l'obbligo di provvedere direttamente al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, dovute agli Enti finanziatori, alle prescritte scadenze. 5. I mandati possono essere estinti, sulla base di quanto disposto sui mandati medesimi, mediante: a) propri sportelli contro il ritiro di una regolare quietanza o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario; b) bollettino di conto corrente postale, intestato al creditore o al soggetto indicato dall’Ente e per l’estinzione si applica una commissione pari a € ….corrispondente all’offerta presentata in sede di gara; c) commutazione in assegno circolare non trasferibile all’ordine a favore del creditore, da spedire al richiedente mediante la lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a cura carico del Xxxxxxxxdestinatario; commutazione in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente; fd) assegno circolare bonifici su conti correnti di altri Istituti di Credito con spese a carico dei beneficiari, commissione pari a € ….corrispondente all’offerta presentata in sede di gara; Il Tesoriere, pertanto, è autorizzato a trattenere dall'importo nominale del mandato l'ammontare delle suddette spese. Per i mandati di pagamento emessi in un determinato giorno e destinati allo stesso fornitore la commissione si applica per una sola volta. 6. Il Tesoriere, non trasferibile all’ordine applicherà le commissioni né per l'Ente né per il beneficiario sui mandati di pagamento per: • le retribuzioni del personale dipendente; • indennità di carica e presenza; • utenze; • premi assicurativi; • contributi, rimborsi, corrispettivi e trasferimenti comunque denominati a favore delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, della Regione e di altri Enti del Settore pubblico allargato. 7. I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati d’ufficio con modalità di pagamento previste dal sistema bancario. Per i pagamenti eseguiti nelle forme alternative di cui sopra e mediante girofondi a favore della contabilità speciale dell’Ente destinatario, in sostituzione della quietanza del creditore, da consegnare ad ACI;il Tesoriere appone sul mandato la dichiarazione datata d’aver eseguito il pagamento secondo l’ordine fornito dall’Ente sul mandato medesimo. II Tesoriere esegue i pagamenti con le modalità e nei limiti fissate dalla normativa degli Enti Locali. g) altri strumenti 8. I mandati sono ammessi al pagamento presso gli sportelli dell’Istituto Tesoriere, di norma, il primo giorno lavorativo per le banche successivo a quello dell’invio al Tesoriere medesimo. L’invio si considera effettuato nel giorno della firma digitale del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta mandato informatico. Non potranno essere disposti pagamenti con riconoscimento di ACI quale ad esvaluta a favore del beneficiario anteriore alla data di esecuzione dell’operazione. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per L’addebito sul conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico Tesoreria per le somme pagate viene effettuato nello stesso giorno del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebitopagamento. 9. A richiesta di ACI, Per il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACIdell’Ente, il Tesoriere deve accreditare gli emolumenti sui conti correnti bancari o postali entro il giorno 27 di ogni mese e per il mese di dicembre il giorno 18. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto dell'articolo 22 della Legge n. 440/1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento va eseguito delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi, entro la scadenza di legge ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria. 10. I mandati relativi alle retribuzioni del personale dipendente dovranno essere consegnati al Tesoriere di norma almeno 3 (tre) giorni lavorativi per le banche precedenti la data fissata per il pagamento. 11. Il Tesoriere versa i contributi dovuti dall’Ente alle Casse Pensioni amministrate dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le conformità alle vigenti disposizioni di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendenteXxxxx. 12. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data La valuta di accredito al beneficiario anziché come sui conti correnti bancari e postali intestati ai beneficiari è stabilita in coerenza con le vigenti disposizioni in materia di pagamenti, e comunque non potrà superare i 2 (due) giorni lavorativi per le banche dalla data di esecuzioneaddebito sul conto dell’Ente. 13. Il Tesoriere si impegna a corrispondere in contanti, o in altra forma previo accordo con l’Ente, gli onorari dovuti ai componenti i seggi elettorali in occasione di elezioni o referendum nazionali o locali, dietro presentazione da parte dell’Ente del prospetto conforme al Modello Ministeriale (anche su supporto magnetico o in formato informatico), così come stabilito dalle Istruzioni del Ministero dell’Interno o della Regione o dell’Ente stesso, di volta in volta emanate. Il pagamento deve essere effettuato in ogni filiale del Tesoriere. 14. L’Ente si impegna a non presentare al Tesoriere mandati oltre la data del 20 dicembre (o primo giorno utile lavorativo successivo), ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza per legge, contratto o convenzione successiva a tale data e precedente la chiusura dell’esercizio o di quelli emessi per esigenze connesse al rispetto del patto di stabilità. 15. II Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente nei confronti dei terzi qualora non potesse dar corso al pagamento di mandati per mancanza di fondi liberi sulle contabilità speciali e non fosse stata chiesta l'anticipazione di tesoreria, o questa non presentasse disponibilità libere da vincoli.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare1. I pagamenti sono effettuati da ACI in base a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità ordinativi di pagamento; ● codice IBAN , individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Responsabile del beneficiario e codice IBAN servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre contabilità dell'Ente ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel caso di non aderenza alle regole di 2. L'estinzione degli ordinativi ha luogo nel rispetto della legge e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventidelle indicazioni fornite dall'Ente. 3. Gli ordinativi di pagamento potranno essere saranno emessi da ACI, per il tramite del Cassiere, e trasmessi con le seguenti modalità"firma digitale" in formato informatico e devono contenere: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale4. Il Tesoriere, anche telematiciin assenza della preventiva emissione del relativo ordinativo, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit);effettua i pagamenti derivanti da h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge5. Gli ordinativi sono ammessi al pagamento, di pagamento norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata quello della consegna al Tesoriere. In caso di immissione a sistema, purché inviati pagamenti da eseguirsi in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come termine fisso indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo dall'Ente sull'ordinativo - per i quali si renda necessaria la raccolta di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine ‘visto’ preventivo - e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista personale 6. Ferma restando inderogabilmente l’esenzione delle spese di bonifico per i pagamenti fino ad € (come da esito di gara) le eventuali commissioni, spese e con la valuta tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo, determinate in € ( come da esito di gara) sono poste a carico dei beneficiari. 7. Si considerano in ogni caso esenti da commissioni e spese i pagamenti di qualunque importo, inerenti le seguenti 8. E’ da intendersi unico beneficiario indicata da ACIanche il creditore a favore del quale vengano emessi nella stessa distinta di 9. Pertanto, il Tesoriere trattiene dall'importo nominale del mandato l'ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella degli ordinativi medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni - sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti - degli importi dei suddetti oneri. 10. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie la quietanza del creditore ed annota gli estremi del pagamento va eseguito effettuato su documentazione meccanografica da consegnare all'Ente in base allegato al proprio rendiconto. 11. Il Tesoriere provvede ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni estinguere i mandati di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie che dovessero rimanere interamente o postali comunicate dal dipendenteparzialmente 12. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di esecuzione indicata quelli 13. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente, ove previste ai 14. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova 15. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta rispetto dell'art. 22 della L. n. 16. Per quanto concerne il pagamento delle rate di accredito al beneficiario anziché come data mutuo garantite da delegazioni di esecuzione.pagamento, il Tesoriere, a seguito

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiuntapagamento all’affidatario avverrà con periodicità mensile, se l’ordine entro 90 giorni dal ricevimento di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare. I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovveroregolare fattura, per gli ordinativi elettronicile prestazioni rese oggetto del presente appalto, nel caso alle condizioni di non aderenza alle regole cui all’offerta presentata, e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione secondo quanto previsto dall’Art. 14 del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventipresente Capitolato . Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, per Per il tramite del Cassiere, con le seguenti modalitàsuddetto servizio l’ente appaltante si impegna a corrispondere alla ditta aggiudicataria la somma meglio appresso specificata e come risultante dal Piano finanziario in calce al presente capitolato: a) pagamento diretto presso gli sportelli euro 61.398,60 spesa relativa alle ore lavorative del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o personale ,incomprimibile b)euro 1.672,00 spesa per oneri organizzativi e gestionali ,soggetta a sportello in conto corrente bancario intestato ribasso c)euro 1.227,97 costo per la sicurezza dei lavoratori,incomprimibile d)euro 2.571,94 I V A al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro 4% L’iva sarà pagata se ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento quanto dovuta alla ditta aggiudicataria. In sede di liquidazione delle spettanze , l’onere di organizzazione sarà liquidato sulla base dall’offerta prodotta in conto corrente postale intestato sede di gara. Nei corrispettivi si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine presente capitolato espressi e non, inerenti e conseguenti ai servizi di cui si tratta. Il prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria è fisso ed invariabile per tutta la durata del creditorecontratto, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario clausola che la ditta dovrà accettare espressamente in sede di stipula contrattuale. Il servizio all’utente potrà essere interrotto: • per richiesta dell’utente o postaledei suoi familiari • per ospedalizzazione, anche telematiciprovvisoria, previa richiesta dell’utente • per istituzionalizzazione in strutture residenziali • per morte Al verificarsi di ACI quale uno dei sopra citati eventi nel corso del mese, sarà cura dell’Ufficio dei Servizi Sociali del comune capofila integrare il posto vacante con l’utente prossimo in graduatoria nel comune del Distretto interessato all’integrazione; L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo alla stipula del contratto, per motivi di mancanza dei destinatari della prestazione senza che la ditta nulla avrà a pretendere, come nulla avrà a pretendere se il numero degli utenti dovesse scendere al di sotto del numero stabilito. L’ aggiudicatario infatti è obbligato ad eseffettuare il servizio anche per un numero di utenti minore a quello indicato nel presente capitolato. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24Ove dovesse verificarsi una diminuzione del numero degli utenti da assistere, F23tale circostanza non potrà in alcun modo comportare variazioni nel rapporto, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario nella qualità del servizio offerto o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca fatto valere per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACI, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzione.qualsiasi altra causa contro l’Ente

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da ACI altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell’Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a mezzo bonifico telematico sono a carico sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. 2. L’estinzione dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico mandati ha luogo nel rispetto di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenzalegge e delle indicazioni fornite dall’Ente. 3. Gli ordini I mandati di pagamento impartiti devono contenere: - la denominazione dell’Ente; - l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti; - l’ammontare della somma lorda – in cifre ed in lettere – e netta da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● pagare. - la causale del pagamento; ● valuta - la codifica di bilancio e la voce economica nonché la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in caso di imputazione alla competenza sia in caso di imputazione ai residui (castelletto); - gli estremi del pagamento; ● importo documento esecutivo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità base al quale è stato emesso il mandato di pagamento; ● codice IBAN - il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario; - l’esercizio finanziario e la data di emissione; - l’eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario e codice IBAN con relativi estremi; - le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di addebito bollo di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o quietanza; - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronicil’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: “pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione”. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non aderenza alle regole è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata ed alla mancata riduzione del vincolo medesimo; - la data, nel caso di pagamenti a scadenza il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito; - l’eventuale annotazione:”esercizio provvisorio”, “gestione provvisoria”. 4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze si assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del D.Lgs.267/00 nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto nel regolamento di contabilità dell’Ente, e ai protocolli concordatiprevia richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente la medesima operatività è adottata anche per i necessari interventipagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni – o nel minor tempo eventualmente indicato nel Regolamento di contabilità dell’Ente – e, comunque, entro il termine del mese in corso; devono, altresì, riportare l’annotazione: “a copertura del sospeso n. ”, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. 5. Salvo quanto indicato al precedente comma 3, ultimo alinea, il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall’Ente. 6. I mandati di pagamento potranno emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere emessi da ACIammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il tramite del CassiereTesoriere, il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all’Ente. 7. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di tesoreria con le seguenti modalità:modalità indicate al successivo art. 10, deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge e libera da vincoli. a) 8. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento diretto di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E’ vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi: qualora ricorra l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento solo in presenza delle relative annotazioni sul mandato o sulla distinta accompagnatoria degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento. 9. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente. In assenza di un’indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. 10. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro “pagato”. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all’Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. 11. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall’Ente sull’ordinativo – per i quali si renda necessaria la raccolta di un “visto” preventivo – e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l’Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il quarto giorno bancabile precedente alla scadenza. 12. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 13. L’Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data. 14. Eventuali commissioni, spese o tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. Pertanto, il Tesoriere trattiene dall’importo nominale del mandato l’ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni – sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti – degli importi dei suddetti oneri. (In caso di offerta senza addebito di commissioni su accrediti in c/c aperti presso gli sportelli del Cassiere con rilascio Istituti di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT)Credito diversi dal Tesoriere, telematico o il comma 14 diventa: I pagamenti a sportello favore dei beneficiari che scelgono come modalità di riscossione l’accredito in conto c/c corrente bancario intestato al creditore;presso Istituti di credito diversi dal Tesoriere sono senza addebito di commissioni bancarie); (In caso di addebito di commissioni solo per importi superiori ad 500,00 il comma 14 diventa: I pagamenti a favore dei beneficiari che scelgono come modalità di riscossione l’accredito in c/c corrente bancario intestato presso Istituti di credito diversi dal Tesoriere sono senza addebito di commissioni bancarie per i pagamenti di importo fino ad € 500,00. Per importi superiori ad € 500,00 le eventuali commissioni, spese o tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. Pertanto, il Tesoriere trattiene dall’importo nominale del mandato l’ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni – sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti – degli importi dei suddetti oneri). c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro;15. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine 16. Con riguardo ai pagamenti relativi a contributi previdenziali, l’Ente si impegna, nel rispetto dell’art. 22 della legge 29.10.1987, n. 440, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postalepersonale, anche telematiciquelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, previa richiesta corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata in triplice copia. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di ACI quale ad eslegge ovvero vincola l’anticipazione di tesoreria. 17. Per quanto concerne il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto delle rate di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto mutui garantite da delegazioni di addebito. A richiesta di ACIpagamento, il Cassiere è tenuto Tesoriere, a fornire seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull’anticipazione di tesoreria. Xxxxx inteso che qualora alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le specifiche somme dell’Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per insussistenza di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell’Ente degli obblighi di cui all’Artal successivo art. 11 13, comma 2), quest’ultimo non è responsabile del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti mancato o ritardato pagamento e non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel termine massimo contratto di mutuo. 18. L’Ente, qualora intenda effettuare il pagamento mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, deve trasmettere i mandati al Tesoriere entro il quinto giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza ( entro l’ottavo giorno ove si renda necessaria la raccolta di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari visto” preventivo di apertura al un altro pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPTufficio), richiesti apponendo sui medesimi la seguente annotazione “ da ACI in via telematicaeseguire entro il (data di scadenza) mediante giro di fondi dalla contabilità di questo Ente a quella di , devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata intestatario della contabilità n. medesima Sezione di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distintatesoreria provinciale dello Stato”. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolatopresso la 19. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista dell'Ente, assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato o con contratto di collaborazione coordinata e con la valuta beneficiario indicata da ACIcontinuativa, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni che abbia scelto come forma di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendentel'accreditamento delle competenze stesse in conti correnti da aprirsi, su indicazione del beneficiario, presso una qualsiasi dipendenza dell'Istituto Tesoriere, verrà effettuato mediante un'operazione di addebito al conto di tesoreria e di accreditamento ad ogni conto corrente con valuta compensata. A differenza delle altre distinte Dette operazioni di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve accreditamento dovranno essere intesa come data effettuate gratuitamente. La valuta di accredito accreditamento di cui al beneficiario anziché come data punto precedente dovrà essere applicata anche per gli accrediti da effettuarsi presso i conti correnti accesi dal personale presso altri Istituti di esecuzioneCredito .

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario e nel caso di assenza o impedimento, da ACI persona abilitata a mezzo bonifico telematico sono sostituirlo ai sensi di disposizioni vigenti. 2. L'Ente si impegna a carico comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. 3. L'estinzione dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente mandati ha depositato su questi la propria firma di traenzaluogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente. Gli ordini I mandati di pagamento impartiti da ACI contengono devono contenere: - tutti gli elementi previsti dall'art. 185 comma 2 D.Lgs. 267/2000 ed il SIOPE; - l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi; - le seguenti indicazioni: ● nome, cognome indicazioni per l'assoggettamento o denominazione del creditoremeno all'imposta di bollo di quietanza; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronicil'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: "pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione". In caso di mancata annotazione il Tesoriere non aderenza alle regole è responsabile ed è ritenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e ai protocolli concordatialla mancata riduzione del vincolo medesimo; - la data, dando tempestiva comunicazione nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, nella quale il pagamento deve essere eseguito (la mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo). 4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del fatto rilevato all'Ente relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all'art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000 nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i necessari interventipagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. 5. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi, di norma, entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso. 6. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati, dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere, a cura e spese dello stesso che procederà ad inviare le relative comunicazioni predisposte dall’Ente. 7. Ad eccezione di quanto avviene nei periodi di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente. 8. I mandati di pagamento potranno emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere emessi da ACIammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il tramite del CassiereTesoriere. Il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all'Ente. 9. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le seguenti modalitàmodalità indicate al successivo art. 12, l'anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da vincoli. 10. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. 11. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di una indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. 12. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "pagato". In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. 13. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza. Alle operazioni di addebito (pagamento mandati) sarà riconosciuta la valuta del giorno di pagamento. 14. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, con spese a carico dei beneficiari, commutandoli d'ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 15. L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza. 16. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 17. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto delle disposizioni vigenti, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria. 18. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. 19. Per i pagamenti relativi alle utenze del Comune con delega di pagamento al tesoriere il pagamento dovrà avere valuta coincidente con la scadenza delle fatture. 20. Gli accrediti a favore di terzi beneficiari su conto corrente bancario: a) 1. non sono gravati da spese i bonifici: · accrediti di importo fino a 250,00 euro indipendentemente dall’istituto o ente beneficiario; · il pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer stipendi dei dipendenti e dei compensi assimilati (SCTxx.xx.xx., amministratori, gettoni di presenza, compensi per componenti commissioni comunali), telematico o · i pagamenti a sportello favore di Enti Pubblici, di polizze assicurative, di utenze (Energia elettrica, telefoniche, gas, acqua, ecc..). 2. i pagamenti di importo superiore a € 250,00 sono gravati da una commissione come segue: · per bonifici in conto corrente bancario intestato al creditore; c) su banca del Tesoriere e su tutte le sue Dipendenze € (offerta); · per i bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditoreaccesi su posta o su banche diverse dal tesoriere su tutto il territorio nazionale, superiori a 250,00 euro, sono gravati da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione commissione a carico del conto masterbeneficiario stesso, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto nella misura di addebito. A richiesta di ACI(offerta), Pertanto, il Cassiere Tesoriere è tenuto autorizzato a fornire trattenere dagli importi nominali dei mandati l’ammontare delle spese in questione indicate in offerta e della mancata corrispondenza fra le specifiche somme versate e quelle dei mandati medesimi deve dare formale indicazione sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti sia degli importi delle spese che di qualunque pagamento eseguito e quelli netti pagati. In presenza di più mandati emessi nella stessa data a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento favore del medesimo beneficiario, anche a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistemavalere su impegni diversi, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 le spese di cui all’Artsopra si applicano una sola volta sul mandato di importo più elevato. 21. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e Per i pagamenti con bonifico la valuta a favore del beneficiario sarà il giorno successivo all’addebito per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta l’Ente, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs 11/2010, che recepisce la Direttiva Europea sui servizi di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolatopagamento; 22. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista dell’Ente (e con la valuta beneficiario indicata da ACI, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni di ogni altro intestatario di cedola stipendiale) che abbia scelto come forma di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie l’accreditamento delle competenze stesse in conti correnti in essere presso una qualsiasi dipendenza dell’Istituto o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte presso altri Istituti di disposizioni SCTCredito, la data verrà effettuato mediante una operazione di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta addebito al conto di Tesoreria e di accredito al beneficiario anziché come sul conto corrente dei beneficiari entro il 27 di ogni mese, con valuta compensata, senza commissioni ed altri oneri a carico del dipendente (pertanto se il giorno 27 coincide con un giorno non lavorativo o di chiusura bancaria, l’esecuzione dovrà avvenire alla data del giorno precedente - primo giorno utile -). La valuta da corrispondere ai dipendenti per gli stipendi è quella del giorno di esecuzionepagamento degli stessi. L’Istituto si impegna a praticare ai dipendenti che attivino presso lo stesso un conto corrente, le migliori condizioni dallo stesso riconosciute a dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, anche fuori Provincia.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare. I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassiere, con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato1. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà di tutti gli addebiti deve essere effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACIentro i termini indicati in fattura, senza alcuno sconto o deduzione per qualsivoglia motivazione, salvo diversamente concordato per iscritto. Qualora l’Acquirente non effettui il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni entro tali termini, l’Acquirente verrà considerato insolvente secondo la legge, senza alcun obbligo di notifica. La data di valuta riportata sugli estratti conto di XXXXX costituisce la data effettiva del pagamento. 2. In caso di inadempimento del pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, una fattura entro la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa scadenza, l’Acquirente è considerato insolvente e tutte le rivendicazioni dell’Acquirente diventano interamente esigibili e pagabili immediatamente. In tal caso, e senza pregiudizio rispetto ai diritti di XXXXX nell’ambito di qualsiasi contratto o legge, XXXXX ha il diritto di (i) sospendere consegne (future) e/o (ii) addebitare un interesse per il pagamento ritardato al tasso del 5% (cinque percento) annuo sul tasso Eonia, soggetto a un minimo dello 0% (zero percento) come data valuta di accredito al beneficiario anziché come indicato dalla Banca Centrale Europea, fino alla data di esecuzionericezione di tutti i pagamenti insoluti. 3. Al momento e successivamente alla stipula del Contratto, l’Acquirente è obbligato a fornire, su richiesta di XXXXX, adeguate garanzie sull’adempimento degli obblighi di pagamento e degli altri obblighi previsti dal presente Contratto. Una garanzia bancaria o una lettera di credito è l’unica forma di garanzia accettabile. XXXXX può procedere alla sospensione di eventuali obblighi, inclusa la consegna, finché non è stata fornita la garanzia richiesta. 4. Se XXXXX fornisce i Prodotti in spedizioni parziali, gli importi relativi a ciascuna spedizione devono essere considerati importi separati e devono essere pagati secondo i termini di pagamento validi per l’intero Contratto. 5. Tutti i pagamenti effettuati a XXXXX dall’Acquirente compensano innanzitutto il pagamento di interessi e/o costi dovuti dall’Acquirente e successivamente gli importi dovuti per fatture non saldate, a partire da quelle esigibili da più lunga data. 6. L’Acquirente è responsabile di tutti i costi, compresi oneri legali e spese legali, derivanti dal recupero di debiti dell’Acquirente.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai 1 I pagamenti esclusivamente sono eseguiti in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare. I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità mandati di pagamento; ● codice IBAN , individuali o collettivi, emessi dall’Ente, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Responsabile del beneficiario e codice IBAN Servizio Finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre contabilità dell’Ente ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel caso di non aderenza alle regole assenza o di impedimento, da persona abilitata a sostituirli. L’Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate nonché tutte le successive variazioni; a tal fine, il Tesoriere resta impegnato dal giorno stesso del ricevimento della suddetta comunicazione. 2 L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall’Ente, con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere, che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 3 I mandati di pagamento devono contenere oltre agli elementi previsti dal dpr. 97/2003, nonché dal Regolamento di contabilità: • le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza; • la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa, il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito; • la codifica SIOPE; • i codici della transazione elementare; • l’eventuale codifica CUP e l’eventuale codifica CIG. 4 Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata, i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative preventivamente richiesti dalle stesse persone autorizzate alla sottoscrizione dei mandati, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. L’Ente provvede ad emettere, ai protocolli concordatifini della regolarizzazione, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventigli ordinativi a copertura di detti pagamenti. Gli ordinativi a copertura di pagamento potranno dette spese devono essere emessi da ACI, per entro trenta giorni e comunque non oltre il tramite del Cassiere31/12 di ogni anno. 5 I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le seguenti modalità:modalità indicate al successivo art. 11, l’anticipazione di Tesoreria deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge. a) 6 Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo;mandati che risultino irregolari in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta. b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore;7 Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente. c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx 8 A comprova e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACIdiscarico dei pagamenti effettuati, il Cassiere Tesoriere attesta l’avvenuto pagamento tramite quietanze firmate digitalmente con relativa data di esecuzione. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere è tenuto a fornire le specifiche gli estremi di qualunque qualsiasi pagamento eseguito e eseguito, nonché la relativa prova documentale. 9 I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a produrre quello della consegna al Tesoriere. E’ fatto obbligo al tesoriere di estinguere i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi mandati di pagamento regolarmente emessi dall’Ente entro giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei mandati; a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata tal scopo fa fede la trasmissione telematica dei mandati. 10 In casi di immissione a sistemanecessità ed urgenza, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematicacomunicati dall’Ente, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la Tesoriere nella stessa giornata dell’emissione n. mandati annui. 11 Nel caso in cui il Tesoriere effettui tardivi versamenti che comportino l’addebito di immissione sanzioni ed interessi, lo stesso ne risponde rimborsandoli all’Ente. 12 Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente non estinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 13 Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali relativi alle retribuzioni al personale, l’Ente, si impegna a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta produrre, contestualmente ai mandati di accredito pagamento delle retribuzioni, anche quelli relativi al beneficiario pagamento dei pagamenti disposti dall’Entecontributi suddetti, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolatocorredandoli della prevista distinta debitamente compilata. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi e accantona le somme necessarie per l’esecuzione dei mandati relativi ai contributi previdenziali. Tali mandati verranno eseguiti al momento delle scadenze di legge ovvero assegnate dall’Ente. 14 Per quanto concerne il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata rate di mutui garantite da ACI, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni delegazione di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle altre distinte delegazioni medesime, ha l'obbligo di disposizioni SCT, la data effettuare semestralmente gli accantonamenti necessari anche tramite apposizione di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta vincolo sull'anticipazione di accredito al beneficiario anziché come data Tesoreria. 15 Il Tesoriere garantisce l’adeguamento del mandato di esecuzionepagamento informatico (OIL) allo schema del Credit Transfer SEPA e l’adeguamento delle reversali di incasso informatiche (OIL) allo schema del Direct Debit SEPA.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai I pagamenti esclusivamente sono effettuati in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine ordinativi di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking(mandati) informatici, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACIindividuali o collettivi, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare. I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente dal Responsabile del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre Servizio Finanziario ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel caso di non aderenza alle regole assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirlo in base agli atti di incarico e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per secondo i necessari interventiregolamenti vigenti dell’Ente. Gli Nel caso in cui gli ordinativi di pagamento potranno essere siano firmati dal sostituto, si intende che l’intervento del medesimo è dovuto ad assenza o impedimento del titolare. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall’Ente. I mandati di pagamento devono contenere gli elementi individuati dalle norme vigenti e in particolare dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e dal Regolamento di contabilità dell’Ente. Sugli stessi vengono evidenziati i riferimenti ai prelievi a valere su somme a specifica destinazione e riportate le indicazioni per l'assoggettamento o meno al bollo di quietanza. Nel caso di mandati di pagamento emessi da ACI, a favore di categorie di beneficiari per il tramite del Cassiere, con i quali siano obbligatorie le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio ritenute fiscali di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACIlegge, il Cassiere Tesoriere è esonerato da ogni responsabilità in merito all'applicazione della normativa fiscale, essendo compito del Tesoriere provvedere ai pagamenti nell'esatta misura degli importi risultanti dai mandati. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere è tenuto a fornire le fornire, entro 2 giorni dalla richiesta, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale, senza alcun onere a carico dell’ente. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000 nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di qualunque pagamento eseguito legge previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a produrre sottoscrivere i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di leggemandati. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno copertura di dette spese devono essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica emessi entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 i termini di cui all’Artal 4° comma dell’art. 11 185 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno TUEL e comunque entro la fine dell’esercizio finanziario. La comunicazione ai beneficiari dei pagamenti dell’avvenuta emissione di mandato a loro favore spetta all’Ente, in particolare nel caso in cui il mandato viene pagato allo sportello. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di tesoreria di cui al successivo articolo 9, deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. L'esecuzione/estinzione dei mandati ha luogo nel termine massimo rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, sia nei confronti dell'Ente sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. Il Tesoriere non può pagare mandati a favore di un giorno lavorativo dalla consegnadelegato del beneficiario se sui mandati stessi non siano annotati gli elementi della delega rilasciata dal creditore a favore del primo. I pagamenti a favore di persone giuridiche o di associazioni devono contenere l’indicazione della persona fisica (nome, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”cognome, purché negli orari codice fiscale) autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse e della sua qualifica. L’accertamento della suddetta qualifica spetta all’Ente. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di apertura al pubblico individuazione od ubicazione del Cassierecreditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Ente sul mandato. Gli Il Tesoriere dovrà comunque verificare la corrispondenza tra il beneficiario e il conto corrente segnalato e in caso di riscontro di eventuali errori dovrà comunicarli all’Ente con tempestività. Il Tesoriere è comunque responsabile di ritardati ed inesatti pagamenti, che non siano imputabili ad omesse o errate indicazioni sugli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale e, pertanto, risponde in ordine alle indennità di trascrizione (IPT), richiesti mora eventualmente previste nei singoli contratti o da ACI in via telematica, norme di legge e dei maggiori danni sofferti dal creditore. Per i mandati di pagamento di somme sulle quali devono essere sempre eseguiti operate ritenute, o che, comunque, sono vincolati ad ordinativi di incasso emessi dall’Ente per ritenute diverse o per compensazioni di debiti e crediti, il Tesoriere opera due distinte operazioni, una di pagamento e l’altra di riscossione. Il Tesoriere si obbliga a segnalare tempestivamente all'Ente tutti i casi in cui le somme erogate a pagamento dei mandati risultassero non riscosse dai beneficiari e ad eseguire le disposizioni che l'Ente impartirà conseguentemente. I mandati di pagamento rimasti inestinti alla data del 31 dicembre sono commutati entro tale data, d’ufficio dal Cassiere Tesoriere in assegni postali localizzati o in altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. La commutazione d’ufficio viene effettuata dal Tesoriere con tasse e spese a carico del beneficiario. I mandati di pagamento accreditati o commutati ai sensi del presente articolo si considerano titoli pagati agli effetti del Rendiconto di Gestione. Il Tesoriere è tenuto a dare esecuzione ai mandati di pagamento il giorno stesso se la ricezione è effettuata entro gli orari “cut-off” oppure il primo giorno o (per le aziende di credito) successivo a quello in cui gli sono stati consegnati, se la trasmissione è stata effettuata dopo gli orari “cut-off”, salvo casi urgenti o eccezionali per i quali sarà possibile dar corso ai pagamenti nello stesso giorno di inoltro al Tesoriere. Non potranno essere disposti pagamenti con riconoscimento di valuta a favore del beneficiario anteriore alla data di esecuzione dell’operazione. L'addebito del conto di tesoreria per le somme pagate viene effettuato nello stesso giorno del pagamento. La Provincia si impegna a non presentare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 (venti) dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data o dei pagamenti la cui mancata effettuazione entro la giornata fine dell’anno potrebbe comportare un danno per l’Ente, ovvero dei pagamenti che presentino carattere di immissione a sistema del relativo ordine particolare urgenza. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distintapagamento degli stipendi al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il secondo giorno lavorativo (per le aziende di credito) precedente alla scadenza. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il Per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dell’Ente, il Tesoriere deve accreditare gli emolumenti sui conti correnti bancari o postali con valuta fissa per il beneficiario. Il Xxxxxxxxx procederà al pagamento degli stipendi del personale e delle indennità di carica, all’ordinaria scadenza (di norma il 27 di ogni mese salvo modifiche normative ovvero comunicazioni dell’Ente per il pagamento in altra data), anche in assenza di mandato di pagamento ma solo al ricevimento entro e non oltre due giorni lavorativi prima della data fissata per il pagamento, di un elenco cartaceo e/o informatico dei beneficiari e delle somme nette dovute, sottoscritto dal Cassiere mensilmente alla responsabile del servizio finanziario o suo sostituto ai sensi del comma 1. L’Ente provvederà all’emissione degli ordinativi di pagamento e incasso nei termini di cui al comma 5 e comunque entro la fine dell’esercizio finanziario. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto dell'art. 22 della legge n. 440/1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi, entro la scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACIdi legge (per il mese di dicembre, il pagamento va eseguito può essere effettuato, a richiesta dell’Ente il 31/12) ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria. Per detti pagamenti il Tesoriere è tenuto a garantire il pagamento nei termini di cui sopra anche in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni caso di sciopero del proprio personale. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento relative ai mutui il Tesoriere è tenuto a versare l’importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, assumendosi a proprio carico l’indennità di mora in caso di ritardato pagamento. Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie insufficienza di entrate, il Tesoriere potrà, eventualmente, su autorizzazione del responsabile del servizio finanziario o postali comunicate dal dipendentesuo sostituto ai sensi del comma 1, ricorrere all’utilizzo anticipato di tesoreria di cui al successivo art. A differenza delle altre distinte 9. Di tali pagamenti il tesoriere darà immediata comunicazione all’Ente, il quale dovrà regolarizzarli nei termini di disposizioni SCTcui al comma 5. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, la data altresì, possibile ricorrere a fondi vincolati o all'anticipazione di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzionelegge.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare1. I pagamenti sono effettuati da ACI in base a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità mandati di pagamento; ● codice IBAN , individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del beneficiario e codice IBAN servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre contabilità dell'Ente ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassiere, con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico assenza o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditoreimpedimento, da spedire persona abilitata a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta sostituirli ai sensi e con i criteri di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 individuazione di cui all’Artal medesimo regolamento. 2. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti L'estinzione dei mandati ha luogo nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine rispetto della legge e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distintadelle indicazioni fornite dall'Ente. La valuta di accredito pagamento è quella del giorno dell’operazione ovvero quella del giorno risultante dall’offerta presentata in sede di gara se migliorativa 3. I mandati di pagamento devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti e in particolare dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e dal regolamento di Contabilità. Tra gli elementi essenziali dovrà essere indicata la generalità del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale ove richiesto. Sul mandato è evidenziata l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: "pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione” o dicitura analoga prevista dal supporto informatico in dotazione all’Ente. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo. Sono altresì evidenziate le indicazioni relative all’assoggettamento o meno al beneficiario bollo di quietanza. 4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000 nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto nel regolamento di contabilità dell’Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni - o nel minor tempo eventualmente indicato nel regolamento di contabilità dell’Ente - e, comunque, entro il termine del mese in corso; devono, altresì, riportare l'annotazione: ‘a copertura del sospeso n. ................ ’, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. 5. I beneficiari dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere. 6. Salvo quanto indicato nella Tabella 11 al precedente comma 3, ultimo alinea, il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di cui all’Artlegge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente. 7. 11 del presente CapitolatoI mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all’Ente. 8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 11, l'anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da vincoli. 9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. Qualora ricorrano l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento solo in presenza delle relative annotazioni sul mandato o sulla distinta accompagnatoria degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento. 10. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di una indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. 11. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro ‘pagato’. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. 12. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il terzo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo - per i quali si renda necessaria la raccolta di un ‘visto’ preventivo - e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il quinto giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza. 13. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni circolari non trasferibili, postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal Cassiere mensilmente sistema bancario o postale. 14. L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 15 dicembre e di quelli relativi ai rimborsi e reintegri della cassa economale. 15. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 16. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto dell'art. 22 della L. n. 440 del 29 ottobre 1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata in triplice copia. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria. 17. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell'Ente degli obblighi di cui al successivo art. 14, comma 2), quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo. 18. L’Ente, qualora intenda effettuare il pagamento mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, deve trasmettere i mandati al Tesoriere entro e non oltre il quinto giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza prevista e (con anticipo al giorno ove si renda necessaria la valuta beneficiario indicata raccolta di un ‘visto’ preventivo di altro pubblico ufficio), apponendo sui medesimi la seguente annotazione: “ da ACIeseguire entro il mediante giro fondi dalla contabilità di questo Ente a quella di ..……………….…................., il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni intestatario della contabilità n.....…………..…..... presso la medesima Sezione di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzionetesoreria provinciale dello Stato”.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare. I pagamenti effettuati avverranno secondo la seguente tempistica: ❖ IN FASE PROGETTUALE: ▪ ANTICIPAZIONE (eventuale) SULLA FASE PROGETTUALE: il 20% sul valore del contratto di appalto relativo all’importo dei servizi, al netto delle prestazioni di cui alla fase esecutiva, ai sensi dell’art. 35 comma 18 Dlgs 50/2016 come modificato dal DL 18 aprile 2019 n. 32 e fatte salve successive modifiche legislative, verrà corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. ▪ Il 2% dell’importo complessivo dell’Appalto (al netto dell’anticipazione sulla relativa fase) con la verifica e approvazione del PFTE dello Stralcio 1 e 2, comprese le indagini espletate così come da ACI piano autorizzato dalla competente Soprintendenza (rif. FASE 1 – Step 1 e 2 - di cui all’art.12 del presente Capitolato); ▪ il 34% dell’importo complessivo dell’Appalto (al netto dell’anticipazione sulla relativa fase), verrà corrisposto a seguito della verifica positiva del progetto definitivo (rif. FASE 2 di cui all’art.12 del presente Capitolato) comprese eventuali integrazioni e modifiche richieste dai verificatori e ottenuti tutti i pareri e nulla osta favorevoli da parte degli Enti, nei tempi indicati dal presente capitolato e nell’offerta temporale, salvo conguaglio in detrazione in caso di penali o altri eventi penalizzanti a carico del professionista; ▪ il 22% dell’importo complessivo dell’Appalto (al netto dell’anticipazione sulla relativa fase), verrà corrisposto a seguito della verifica positiva del progetto del progetto esecutivo, comprese le eventuali integrazioni e modifiche richieste dai verificatori e ottenuti tutti i pareri e nulla osta favorevoli necessari oltre che alla validazione finale del progetto, (rif. FASE 3 di cui all’art.12 del presente Capitolato) nei tempi indicati dal presente capitolato e nell’offerta temporale salvo conguaglio in detrazione e finale in caso di penali o altri eventi penalizzanti a carico del professionista. Xxxxx restando il supporto da fornire con la consegna dei criteri per la preparazione del disciplinare di gara da porre a base di gara; Il pagamento, secondo le predette aliquote si qualificano come pagamenti in acconto. L’incarico relativo alle fasi progettuali si ritiene concluso con la validazione del progetto da parte della S.A. ❖ IN FASE ESECUTIVA: ▪ ANTICIPAZIONE (eventuale) SULLA FASE ESECUTIVA: il 20% sul valore del contratto di appalto relativo all’importo dei servizi della fase esecutiva, ai sensi dell’art. 35 comma 18 Dlgs 50/2016 come modificato dal DL 18 aprile 2019 n. 32 e fatte salve successive modifiche legislative, verrà corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. ▪ il 32%, dell’importo complessivo dell’Appalto (al netto dell’anticipazione sulla relativa fase), riconosciuto quale compenso per la direzione lavori e del Coordinamento in fase di Esecuzione,(rif. FASE 4 di cui all’art.12 del presente Capitolato) che verrà corrisposto in trances legate all’emissione dei SAL di avanzamento dei lavori a favore delle ditte esecutrici. ▪ il 10% dell’importo complessivo dell’Appalto (al netto dell’anticipazione sulla relativa fase), riconosciuto quale compenso all’emissione del Collaudo Tecnico-Amministrativo dell’opera, nonché ottenimento dell’eventuale CPI e dell’agibilità, (rif. FASE 4 di cui all’art.12 del presente Capitolato) compresa la consegna di tutta la documentazione prevista per la relativa fase. La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione delle fatture, previo accertamento della regolarità contributiva del soggetto professionale incaricato e dei subappaltatori con relative fatture quietanziate. Qualora l’Agenzia, per proprie esigenze, dovesse risolvere il presente contratto, all’Affidatario verrà riconosciuto il pagamento di quanto effettivamente eseguito, sulla base della ripartizione percentuale di cui al presente articolo. Le fatture, intestate all’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007 – Xxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni ivi indicate. Ai fini del pagamento, l’Agenzia effettuerà le verifiche di cui all’art. 48 bis del DPR 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Entebancario, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico sul numero di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassiere, con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditorededicato che l’aggiudicatario si impegna a comunicare, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Artall’art. 11 3 della Legge n. 136/2010. L’Aggiudicatario si impegna altresì a comunicare alla S.A. ogni eventuale variazione relativa al conto comunicato ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso entro 7 giorni. L’inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassierecontratto ai sensi dell’art. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACI, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzione1456 c.c.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente corrispettivo da erogare all'aggiudicataria viene corrisposto a cadenza mensile dietro presentazione di fatture elettroniche in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiuntaragione del numero delle ore di servizio erogate nel mese di riferimento. L’importo della fattura sarà determinato dal costo orario del servizio, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare. I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - moltiplicato per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioninumero di ore effettivamente prestato. Ai fini del pagamento delle fatture, cancellature sarà necessario acquisire il documento unico di regolarità contributiva e/o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassiere, con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva (SCTove dovuti), telematico o a sportello conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 materia nonché del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo atto e dichiarazione di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico responsabilità del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro legale rappresentante attestante la giornata di immissione a sistema regolarità del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACIriferimento ai lavoratori subordinati nel rispetto del CCNL di categoria; alle fatture dovrà essere allegata, altresì, una relazione dettagliata sull’attività svolta nel mese di riferimento, il tabulato riassuntivo delle ore di servizio riferite al singolo utente firmato dall’operatore, nonché prospetto mensile, riassuntivo delle prestazioni orarie e della spesa riferita ad ogni Comune di residenza degli utenti (la presentazione di tutta la documentazione sopra riportata è condizione necessaria per l'ottenimento del pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa dei corrispettivi, pertanto, la mancata trasmissione della stessa determinerà la sospensione automatica dei relativi pagamenti senza che l’affidatario possa imputare il ritardo al committente). Ai fini della compilazione del DURC (documento unico di regolarità contributiva), da ACI a firma digitale parte dell’Amministrazione, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare: la sede legale, la sede operativa, il numero degli addetti impiegati nell’erogazione dei servizi oggetto dell'appalto, le posizioni INPS e contenente le INAIL. Il committente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore nel rispetto delle disposizioni di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza legge solo previa esibizione, da parte di quest’ultimo, di tutta la documentazione sopra richiesta dopo l’espletamento della verifica positiva della congruità e completezza della documentazione e del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte dell’affidatario, entro 60 giorni (termine comprensivo delle altre distinte di disposizioni SCT, la verifiche e accettazione della prestazione) dalla data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa ricevimento della documentazione prescritta. La mancata o incompleta presentazione della documentazione prescritta, così come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzionela mancata registrazione delle informazioni dei servizi espletati sul Sistema informativo, e/o eventuali contestazioni sospenderanno il termine suddetto.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente in base alle disposizioni emesse pagamento delle forniture é effettuato mediante l’emissione di mandati di pagamento, qualora non vi siano contestazioni o pendenze, nel seguente modo: ▪ a sessanta giorni dall’avvenuta consegna di ogni veicolo su presentazione, da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiuntaparte della Ditta, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet bankingdella regolare fattura, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplaresulla quale devono risultare tutti gli elementi idonei ad individuare la fornitura. I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale Ai fini del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● , la modalità di pagamento; ● Ditta deve comunicare, per iscritto, il codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACIIBAN. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, La stazione appaltante procede al pagamento del corrispettivo solo a seguito di ordinativi apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Qualora la stazione appaltante accerti il mancato o parziale adempimento nella corresponsione delle retribuzioni, nonché nell’effettuazione e nel versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ogni liquidazione rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l'importo relativo alle inadempienze accertate non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciatiè quantificabile, o - la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovveroritardato pagamento, per gli ordinativi elettronici, l’intero importo ovvero per l’importo complessivo autorizzato del contratto di subappalto nel caso in cui il mancato o parziale adempimento sia riferito al subappaltatore. Nel caso di non aderenza raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle regole e ai protocolli concordatiquote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventieventualmente modificate. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassiere, con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le imposte pagate dalla banca quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per conto l’appaltatore al riconoscimento di ACIinteressi o altri indennizzi. Ai fini del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 37, comma 13 del d.lgs. 163 del 2006, e ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle quote di partecipazione al raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente comunicate tempestivamente all’amministrazione mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura apposito atto aggiuntivo al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distintacontratto. La valuta mancata produzione dell’atto di accredito modifica delle quote di partecipazione al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACI, raggruppamento sospende il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie interessi o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzionealtri indennizzi.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai 1. I pagamenti esclusivamente seguiranno le seguenti modalità: • 80% dell'importo relativo a ciascuna fase, dietro presentazione di regolare documentazione amministrativo-contabile successivamente all'approvazione dello stato di avanzamento da parte del direttore dell'esecuzione ed al nulla osta del RUP, in base alle disposizioni emesse da ACI in quantità e ai prezzi unitari del computo metrico estimativo; • 10% dell'intero importo contrattuale alla positiva definizione della verifica di conformità del sistema secondo le modalità telematica ed a firma digitale disgiuntariportate all'articolo 32 del presente capitolato e dietro presentazione di regolare documentazione amministrativo-contabile; • la quota parte calcolata sul 10% dell'intero importo contrattuale al termine di ogni anno di assistenza e manutenzione, se l’ordine dietro presentazione di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplareregolare documentazione amministrativo- contabile. 2. I pagamenti saranno effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico mandato a 60 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture e sono a carico dei conti master intestati all’Entecomunque subordinati all'esaurimento delle procedure amministrative e contabili proprie dell'Amministrazione Regionale. Eventuali contestazioni interrompono detti termini. 3. Ai fini del pagamento del corrispettivo, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico l’Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di conti regolarità contributiva (D.U.R.C.), in conformità alla normativa vigente in materia. In caso di evidenza solo se ottenimento da parte del responsabile del procedimento del DURC che segnali un’inadempienza contributiva il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini medesimo trattiene dal certificato di pagamento impartiti da ACI contengono l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le seguenti indicazioni: ● nomeinadempienze accertate è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. 4. L’aggiudicatario, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario caso di RTI o data di esecuzione; ● la Consorzio l’impresa capogruppo, dovrà indicare nella fattura le modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenutoaccreditamento delle somme dovute, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassiere, con le seguenti modalità: a) pagamento diretto che potrà avvenire presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente o postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 all’articolo 3 della legge 136/2010, e comunicarne le eventuali variazioni; in caso di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata mancata tempestiva comunicazione, l’Amministrazione appaltante è esonerata da ACI, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni di pagamento qualsiasi responsabilità per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzionei pagamenti già eseguiti.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare1. I pagamenti sono effettuati da ACI in base a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini mandati di pagamento impartiti (ordinativi informatici conformi allo standard OPI emanato dall’Agenzia per l’Italia digitale AgID) emessi dall’Ente, individuali o collettivi, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente dai soggetti abilitati di cui all’art. 5 della presente convenzione; 2. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall’Ente con assunzione di responsabilità da ACI contengono parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le seguenti indicazioniproprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite; 3. I mandati di pagamento, trasmessi tramite la piattaforma SIOPE+, devono contenere: ● - la denominazione dell’Ente; - il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario; - l’esercizio finanziario e la data di emissione; - l’imputazione in bilancio (missione, programma, titolo, o capitolo, per le spese inerenti i servizi per conto terzi); - la codifica di bilancio; - l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA e il codice IBAN nel caso di richiesta di accreditamento; i mandati di pagamento a favore di persone giuridiche o di associazioni devono contenere l’indicazione della persona fisica (nome, cognome o denominazione del creditorecognome, codice fiscale) autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse e della sua qualifica (Amministratore delegato, proprietario unico, ecc.); ● - l’ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere - e netta da pagare; - la data nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito. La mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo; - la causale del pagamento; ● valuta - gli estremi del pagamento; ● importo documento esecutivo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità base al quale è stato emesso il mandato di pagamento; ● codice IBAN del - l’eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario e codice IBAN con i relativi estremi; - le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di addebito bollo di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o quietanza; - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronicil’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non aderenza è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo; - la codifica SIOPE di cui all’art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; - i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; - l’identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all’art. 163, comma 5, in caso di esercizio provvisorio; - l’indicazione dei codici CIG e/o CUP, ove previsto, ai sensi della Legge 136/2010, art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”. 4. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati (OPI) non sottoscritti digitalmente dalla persona a ciò tenuta. E’ vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi; 5. La ricezione dei mandati di pagamento (OPI) di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 11/2010 deve intendersi il giorno operativo successivo al ricevimento da parte del Tesoriere del flusso tramite la piattaforma SIOPE+. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 11/2010, il beneficiario deve ricevere l’accredito dell'importo del mandato entro la fine della giornata operativa successiva alla ricezione come precisata al periodo precedente; 6. Qualora nel pagamento da effettuare si debba riconoscere una valuta predeterminata a favore del beneficiario, i relativi mandati (OPI), contenenti l’indicazione, dovranno essere consegnati al Tesoriere nei tempi necessari al rispetto di quanto indicato al precedente punto 5; 7. Sui pagamenti di tesoreria sarà riconosciuta una valuta pari allo stesso giorno dell’operazione; 8. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato (OPI), effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo nonché quelli relativi a spese ricorrenti come canoni di utenze, rate assicurative e altro, di cui abbia avuto comunicazione scritta indicante il termine di scadenza. Parimenti il Tesoriere provvede al pagamento alle regole e ai protocolli concordatipreviste scadenze delle rate dei mutui a garanzia dei quali l’Ente abbia rilasciato delegazione di pagamento, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente date in carico al Tesoriere, nonché degli altri impegni obbligatori spettanti per i necessari interventilegge al medesimo. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni; 9. Il Tesoriere estingue i mandati nel rispetto della legge e secondo le modalità indicate dall’Ente, con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Ente ordinante sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento potranno essere emessi eseguite. In assenza di una indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato a effettuare il pagamento in forma diretta ai propri sportelli. Per i pagamenti da ACIeseguirsi fuori Comune, per il tramite Tesoriere potrà servirsi delle proprie filiali e banche corrispondenti. Gli eventuali pagamenti da eseguire, eccezionalmente, mediante incarico a Banca corrispondente, saranno contestualmente addebitati in attesa della quietanza del Cassiere, con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolobeneficiario; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT)10. Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di professionisti o altre categorie di beneficiari per i quali siano obbligatorie le ritenute di legge, telematico o a sportello il Tesoriere è esonerato da ogni responsabilità in conto corrente bancario intestato al creditoremerito all’applicazione delle norme di legge che regolano la materia; c) bonifici Extra-SEPA 11. Durante l’esercizio provvisorio il Tesoriere effettuerà i pagamenti ai sensi dell’art. 163, comma. 1, del D.Lgs 267/00. Il Tesoriere provvederà altresì ad effettuare i pagamenti ai sensi del comma 2 dell’art 163 D.Lgs. n. 267/00 in euro ed in valuta diversa dall’euromancanza della deliberazione del bilancio di previsione e durante la gestione provvisoria limitatamente all’assolvimento delle obbligazioni già assunte; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore12. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di tesoreria, deliberata a richiesta dall’ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine 13. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danni conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da spedire a cura del Xxxxxxxxerrore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Ente sul mandato; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore14. Il Tesoriere provvederà a commutare d’ufficio in assegni postali localizzati, da consegnare ad ACI; g) ovvero altri strumenti del circuito mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, anche telematicii mandati di pagamento individuali o collettivi che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre; 15. L’Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, previa richiesta ad eccezione di ACI quale ad esquelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data; 16. Non è dovuta alcuna commissione per i pagamenti effettuali dal Tesoriere, né a carico degli utenti, né a carico dell’Ente. In attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 11/2010, il SEPA DD Tesoriere trasferirà la totalità dell’importo dell’operazione, non trattenendo alcuna commissione e/o spese bancarie sull’importo trasferito; 17. La commissione a carico dell’Ente per la presentazione di SDD domiciliati presso altre Banche, nonché per ogni eventuale insoluto è stabilita in € (Direct Debiteuro ); h) 18. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro “pagato”. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24effettuato su documentazione meccanografica, F23da consegnare all’Ente unitamente ai mandati pagati, etc.)in allegato al proprio rendiconto; i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale19. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A Su richiesta di ACI, dell’Ente il Cassiere Tesoriere è tenuto a fornire le specifiche gli estremi di qualunque qualsiasi pagamento eseguito e eseguito, nonché la relativa prova documentale. 20. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’Ente si impegna, nel rispetto dell’art. 22 del decreto legge 359/1987 convertito con modificazioni dalla L. 440/1987, a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi produrre, contestualmente ai mandati di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistemadelle retribuzioni del proprio personale, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Artanche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegnaIl Tesoriere, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione ricevimento dei mandati (IPTOPI), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere procede al pagamento degli stipendi e accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la giornata scadenza di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta legge (per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta mese di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora dicembre: non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 oltre il 31/12) ovvero vincola l’anticipazione di cui all’Art. 11 del presente Capitolatotesoreria; 21. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà e delle indennità di carica degli amministratori dell’Ente, che abbia scelto come forma di pagamento l’accreditamento delle competenze in conti correnti accesi presso una qualsiasi dipendenza dell’Istituto tesoriere o presso un istituto di credito diverso dal tesoriere, verrà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e mediante un’operazione di addebito al conto di tesoreria ed accredito ad ogni conto corrente con la valuta beneficiario indicata da ACIcompensata entro il 27 di ogni mese. Nel caso in cui tale data coincida con il giorno festivo o di sabato, il pagamento va eseguito dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente. L’Ente con apposita comunicazione potrà predisporre modifiche al termine indicato nel paragrafo precedente se dovessero intervenire disposizioni normative in base tal senso. Tali accrediti non dovranno essere gravati di alcuna spesa bancaria; 22. I conti correnti di specie potranno fruire delle migliori condizioni praticate ai dipendenti di altri Enti pubblici ed imprese che abbiano stipulato accordi di tesoreria con il Tesoriere; 23. Nel caso di pagamenti con accredito su conti correnti accesi presso istituti di credito diversi dall’istituto tesoriere sarà garantita valuta al beneficiario con la stessa data di addebito in conto ente del relativo titolo di spesa, salvo diversa ed esplicita disposizione normativa; 24. I tabulati, o i tracciati informatici, relativi al conteggio degli emolumenti dovranno pervenire alla tesoreria non più tardi del terzo giorno lavorativo antecedente quello fissato per il pagamento; 25. Il Tesoriere, provvederà, ove necessario, ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI effettuare eventuali opportuni accantonamenti vincolando i relativi importi, come disposto dalla legge, onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenze, di rate di mutui, debiti ed altri impegni, a firma digitale e contenente le disposizioni garanzia dei quali l’Ente abbia rilasciato delegazioni di pagamento notificate al Tesoriere, nonché degli altri impegni obbligatori per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie legge. Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, il Tesoriere potrà attingere i mezzi occorrenti per i pagamenti, alle previste scadenze, di mutui, debiti ed altri impegni, anche all’eventuale anticipazione di tesoreria su cui costituirà i necessari vincoli; 26. Nel caso di pagamenti a favore di pubbliche amministrazioni, in vigenza dell’art. 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, i trasferimenti sono effettuati mediante girofondi tra le contabilità speciali istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato gestite dalla Banca d’Italia; 27. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì, possibile ricorrere all’anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o postali comunicate dal dipendentecomunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge; 28. A differenza delle altre distinte Il tesoriere si impegna a corrispondere in contanti, o in altra forma previo accordo con il Comune, gli onorari dovuti ai componenti i seggi elettorali in occasione di disposizioni SCTelezioni o referendum nazionali o locali, la data dietro presentazione da parte del Comune del prospetto conforme a quanto stabilito dalle istruzioni del Ministero dell’Interno o della Regione o del Comune stesso, di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzionevolta in volta emanate.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplarePagina4 1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da ACI altro dipendente nominato ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 del regolamento di contabilità dell’Ente ovvero da chi ne svolge le funzioni in caso di assenza o impedimento. 2. L’Ente si impegna a mezzo bonifico telematico sono comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonchè tutte le successive variazioni. 3. Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a carico quello di ricezione delle comunicazioni stesse. 4.L’estinzione dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall’Ente con assunzione di conti di evidenza solo se responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini proprio patrimonio sia nei confronti dell’ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento impartiti eseguite. 5. I mandati di pagamento devono contenere: - la denominazione dell’Ente; - indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita i.v.a.; - l’ammontare della somma lorda – in cifre e in lettere - e netta da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditorepagare; ● - la causale del pagamento; ● valuta - l’imputazione in bilancio (titolo, funzione, servizio, intervento o capitolo per le spese inerenti ai servizi per conto di terzi) e la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in termini di competenza che di residui; - gli estremi del pagamento; ● importo documento esecutivo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità base al quale è stato emesso il mandato di pagamento; ● - la codifica; - il codice IBAN Siope; - il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario; - l’esercizio finanziario e la data di emissione; - l’eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario e con i relativi estremi; - le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza; - il rispetto di eventuali vincoli di destinazione; - il codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto CUP (Codice Unico Progetto) nei casi previsti dalla legge nonché eventuali codifiche imposte da successive disposizioni normative; - la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronicidata, nel caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordatipagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, dando tempestiva comunicazione entro la quale il pagamento deve essere eseguito. La mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo. 6. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del fatto rilevato all'Ente per relativo mandato, effettua i necessari interventipagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo nonché quelli relativi a spese ricorrenti come canoni di utenze, rate assicurative ed altro. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono contenere la dicitura a “copertura del sospeso n…..” rilevato dai dati forniti dal Tesoriere e devono essere emessi entro trenta giorni e, comunque, entro il termine dell’esercizio finanziario. 7. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere. 8. Salvo i casi di pagamenti disposti in vigenza di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, il Tesoriere esegue i pagamenti per quanto attiene alla competenza entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio approvato e reso esecutivo nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall’Ente. Pagina5 9. I mandati di pagamento potranno emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non debbono essere emessi da ACIammessi al pagamento non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il tramite Tesoriere. 10. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di tesoreria di cui al successivo articolo 9, deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. 11. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma e del Cassiere, con nome del creditore e discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E’ vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. 12. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le seguenti modalità: a) pagamento diretto modalità : - per contanti presso gli sportelli del Cassiere con rilascio qualsiasi sportello esistente in Italia nel rispetto dei limiti di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello legge; - accreditamento in conto corrente bancario intestato al creditore; c(anche estero) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente o postale intestato al creditore; e) ; - commutazione in assegno circolare non trasferibile all’ordine a favore del creditore, da spedire allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; - commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato; In assenza di una indicazione specifica è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o di quelli in uso da altri soggetti abilitati per legge alla gestione del servizio di tesoreria. 13. L’Ente può chiedere per iscritto al Tesoriere di procedere all’estinzione di mandati con modalità diverse da quelle indicate nei titoli già trasmessi . La richiesta dovrà essere sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario o suo sostituto e allegata al mandato. 14. I pagamenti a cura favore di persone giuridiche o di associazioni devono contenere l’indicazione della persona fisica autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse. 15. I mandati sono ammessi al pagamento il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall’Ente sull’ordinativo e per il pagamento degli stipendi al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il secondo giorno bancabile precedente alla scadenza. 16. Per i mandati urgenti l’Ente si riserva la facoltà di inviare via FAX i mandati che debbono essere pagati urgentemente nello stesso giorno di trasmissione. 17. Per i pagamenti effettuati sia direttamente che fuori dallo sportello del Xxxxxxxx;Tesoriere gli addebiti saranno registrati in conto corrente di tesoreria con valuta pari alla data dell’effettivo pagamento. f) assegno circolare non trasferibile all’ordine 18. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardato pagamento o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da consegnare errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Ente sul mandato. 19. Il Tesoriere provvede ad ACI; g) estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. Le Pagina6 20. L’Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data, quelli indifferibili e i mandati a rimborso relativi alla gestione economale. 21. Eventuali commissioni e spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto inerenti all’esecuzione di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione ogni pagamento ordinato dall’Ente ai sensi del presente articolo sono assunte a carico del conto master, purché con invio ad ACI Tesoriere e pertanto non potranno essere trattenute dagli importi nominali dei mandati e quindi gravare sul beneficiario ne potranno essere richieste al Comune di San Xxxxxxx del dettaglio delle singole spese oggetto di addebitoFriuli. 22. A richiesta di ACIcomprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Cassiere Tesoriere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro “pagato”. In alternativa e ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all’Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. 23. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere è tenuto a fornire le specifiche gli estremi di qualunque qualsiasi pagamento eseguito e eseguito, nonché la relativa prova documentale entro tre giorni dalla richiesta. 24. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’Ente si impegna, nel rispetto della normativa vigente, a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione produrre, contestualmente ai mandati di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla pagamento dei contributi medesimi. Il Tesoriere procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei contributi corrispondenti entro la scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACIdi legge o vincola, a tale scopo, l’anticipazione di tesoreria. 25. Il Tesoriere provvederà, ove necessario, ad effettuare eventuali opportuni accantonamenti, onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenze, di rate di mutui, debiti ed altri impegni, a garanzia dei quali l’Ente abbia rilasciato delegazioni di pagamento date in carico al Tesoriere nonché degli impegni obbligatori per legge. Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa Tesoriere potrà, con l’osservanza del successivo art. 9, attingere i mezzi occorrenti per i pagamenti, alle previste scadenze, di mutui debiti ed altri impegni anche all’eventuale anticipazione di tesoreria. 26. In caso di smarrimento o di distruzione di un mandato di pagamento, può essere richiesta l’emissione di un duplicato, avanzando espressa domanda al Comune. 27. Il Tesoriere è sollevato da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni di ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare il pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte mancanza di disposizioni SCTfondi liberi e non sia, la data altresì, possibile ricorrere all’anticipazione di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta tesoreria, in quanto già utilizzata e comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzionelegge.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare1. I pagamenti sono effettuati da ACI in base a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini mandati di pagamento impartiti (ordinativi informatici conformi allo standard OPI emanato dall’Agenzia per l’Italia digitale AgID) emessi dall’Ente, individuali o collettivi, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente dal responsabile del servizio finanziario o da ACI contengono altro dipendente autorizzato così come individuato dal Regolamento di contabilità o, nel caso di assenza o impedimento, da altri dipendenti dell’Ente appositamente delegati o abilitati a sostituirlo. 2. L’Ente si impegna a depositare, secondo quanto previsto da regolamento di contabilità, le seguenti indicazionifirme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. 3. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente. I mandati di pagamento, trasmessi tramite la piattaforma SIOPE+, devono contenere tutti gli elementi previsti dall’ordinamento contabile e in particolare: ● nome- la denominazione dell’Ente; - l’indicazione del creditore o dei creditori o chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, cognome con relativo indirizzo, codice fiscale o denominazione partita IVA; - il numero progressivo del creditoremandato per esercizio finanziario; ● causale del pagamento- l’esercizio finanziario e la data di emissione; ● valuta del pagamento- l’imputazione in bilancio (missione, programma, titolo, o capitolo, per le spese inerenti i servizi per conto terzi) e la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in termini di competenza che di residui (castelletto) e di cassa; ● importo - la codifica della transazione elementare; - la codifica Siope di cui all’art. 14 della Legge 196/2009; - l’ammontare della somma dovuta – in cifre e letterein lettere - e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata col creditore; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione- la causale e gli estremi dell’atto esecutivo che legittima l’erogazione della spesa; ● la - le modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN - le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di addebito bollo di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o quietanza; - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronicil’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione “pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione” In caso di mancata annotazione il Tesoriere non aderenza alle regole è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo; - l’indicazione dei codici CIG e/o CUP, ove previsto, ai protocolli concordatisensi della Legge 136/2010; - l’eventuale annotazione “esercizio provvisorio” oppure “pagamento indilazionabile; gestione provvisoria” - altre eventuali codifiche prescritte dalla legislazione vigente; 4. Il Tesoriere non può dar corso al pagamento di mandati (OPI) che risultino irregolari, dando tempestiva comunicazione in quanto privi delle indicazioni di cui al precedente punto 3 del fatto rilevato all'Ente presente articolo , non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero nella discordanza fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E’ vietatato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. 5. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all'art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000- nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata per i necessari interventile spese ricorrenti come canoni di utenze, rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi tempestivamente, e di norma, entro trenta giorni; devono, altresì, riportare l'annotazione: "a copertura del provvisorio n ", rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. 6. I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere. 7. Il Tesoriere esegue i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di cassa. I mandati in conto competenza non possono essere pagati per un importo superiore alla differenza tra il relativo stanziamento di competenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato. A tal fine l'ente trasmette al tesoriere il bilancio di previsione approvato nonché tutte le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive riguardanti l'esercizio in corso di gestione. Il tesoriere gestisce solo il primo esercizio del bilancio di previsione e registra solo le delibere di variazione del fondo pluriennale vincolate effettuate entro la chiusura dell'esercizio finanziario. I mandati in conto residui non possono essere pagati per un importo superiore all’ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma e devono trovare riscontro nell’apposito elenco dei residui, sottoscritto dal Responsabile dell’Area economico – finanziaria e trasmesso al Tesoriere. Si applica l’art. 164, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000. 8. I mandati di pagamento potranno emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere emessi da ACIammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il tramite del CassiereTesoriere. 9. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le seguenti modalità:modalità indicate al successivo art. 10, l’anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge e libera da vincoli. a10. L’Ente per consentire al Tesoriere l’aggiornamento delle annotazioni di vincolo sulla contabilità speciale si impegna ad apporre sul mandato di pagamento relativo a spese a specifica destinazione apposita annotazione che equivale a ordine di svincolo del corrispondente importo sulla contabilità speciale. 11. Durante l’esercizio provvisorio il Tesoriere effettuerà i pagamenti ai sensi dell’art. 163, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. Il Tesoriere provvederà altresì a effettuare i pagamenti ai sensi del comma 2 dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 in mancanza della deliberazione del bilancio di previsione e durante la gestione provvisoria limitatamente all’assolvimento delle obbligazioni già assunte. 12. Il Tesoriere estingue i mandati nel rispetto della legge e secondo le modalità indicate dall’Ente, con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Ente ordinante sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. In assenza di una indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. 13. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il quinto giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza. Alle operazioni di addebito (pagamento mandati) sarà riconosciuta la valuta del giorno di pagamento. 14. Qualora nel pagamento diretto presso gli sportelli da effettuare si debba riconoscere una valuta predeterminata a favore del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer beneficiario, i relativi mandati (SCTOPI), telematico contenenti l’indicazione, dovranno essere consegnati al Tesoriere nei tempi necessari al rispetto di quanto indicato al precedente punto. 15. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 16. L'Ente si impegna a sportello non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza. 17. Non è dovuta alcuna commissione per i pagamenti effettuali dal Tesoriere, né a carico degli utenti, né a carico dell’Ente. In attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 11/2010, il Tesoriere trasferirà la totalità dell’importo dell’operazione, non trattenendo alcuna commissione e/o spese bancarie sull’importo trasferito. 18. Eventuali imposte o tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari se autorizzati da specifiche previsioni di legge. In tale evenienza, il Tesoriere trattiene dall’importo nominale del mandato l’ammontare degli oneri in conto corrente bancario intestato al creditore;questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni - sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti - degli importi dei suddetti oneri. c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine 19. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore, da spedire a cura creditore ovvero provvede ad annotare gli estremi del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditorepagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare ad ACI;all’Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. g) altri strumenti 20. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 21. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto dell’art. 22 della L. n. 440 del circuito bancario o postale28 ottobre 1987 , a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche telematiciquelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, previa richiesta di ACI quale ad escorredandoli della prevista distinta debitamente compilata. il SEPA DD Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPTOPI), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la giornata scadenza di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta legge ovvero vincola l'anticipazione di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolatotesoreria. 22. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista dall’Ente e con la valuta beneficiario indicata da ACI, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale delle indennità di carica e contenente le disposizioni presenze degli amministratori che abbiano scelto come forma di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie l’accreditamento delle competenze stesse in conti correnti presso qualsiasi istituto bancario o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCTpostale, verrà effettuato applicando valuta compensata banca beneficiario ( entro e non oltre la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso pagamento degli stipendi deve prevista dagli accordi contrattuali vigenti), senza l’applicazione di nessuna commissione. 23. Il Tesoriere, provvederà, ove necessario, ad effettuare eventuali opportuni accantonamenti vincolando i relativi importi, come disposto dalla legge, onde essere intesa come data valuta in grado di accredito provvedere al beneficiario anziché come data pagamento, alle previste scadenze, di esecuzionerate di mutui, debiti ed altri impegni, a garanzia dei quali l’Ente abbia rilasciato delegazioni di pagamento notificate al Tesoriere, nonché degli altri impegni obbligatori per legge. Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, il Tesoriere potrà, con l’osservanza del successivo art. 10, attingere i mezzi occorrenti per i pagamenti, alle previste scadenze, di mutui, debiti ed altri impegni, anche all’eventuale anticipazione di tesoreria su cui costituirà i necessari vincoli. 24. Nel caso di pagamenti a favore di pubbliche amministrazioni, in vigenza dell’art. 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, i trasferimenti sono effettuati mediante girofondi tra le contabilità speciali istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato gestite dalla Banca d’Italia. 25. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì, possibile ricorrere all’anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare1. I pagamenti sono effettuati di norma in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall’Ente, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati anche digitalmente dai dipendenti abilitati sulla base degli atti di incarico e secondo i regolamenti vigenti dell’Ente. I mandati di pagamento sono trasmessi al Tesoriere in via telematica, secondo le modalità previste all’articolo 8 della presente convenzione. I mandati di pagamento possono essere trasmessi, e devono essere accettati dal Tesoriere, anche in forma cartacea in particolare nei casi individuati dall’art. 8 comma 11. 2. L’Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni corredando le comunicazioni stesse delle copie degli atti da ACI cui derivano tali poteri. Il Tesoriere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a mezzo bonifico telematico sono a carico quello delle comunicazioni stesse. 3. I mandati di pagamento devono contenere le indicazioni previste dalle norme in vigore nonché dal Regolamento di Contabilità dell’Ente. 4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento e, su richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario o dei conti master intestati all’Entedipendenti abilitati alla firma dei mandati, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, i pagamenti esteri, nonché ogni altra spesa per la quale sia necessario disporre il pagamento in base al contratto o a disposizioni di legge. Le relative quietanze costituiscono “carte contabili” e riconoscono al Tesoriere il diritto ad ottenere il discarico dei relativi pagamenti. In applicazione delle disposizioni vigenti e sotto comminatoria dell’indennità di mora del ritardato pagamento, il Tesoriere ha l’obbligo di provvedere direttamente al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, dovute agli enti finanziatori, alle prescritte scadenze. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui o prestiti obbligazionari garantiti da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l’obbligo di effettuare in tempo utile per il rispetto delle scadenze, gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull’anticipazione di Tesoreria. 5. Tutti i pagamenti sono eseguiti dal Tesoriere previo quietanziamento nelle forme di legge, a seconda delle modalità di esecuzione disposte dall’Ente medesimo. Oltre che in contanti, nei limiti previsti dalla normativa, i mandati di pagamento possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassiereestinti, con espressa annotazione dell’Ente sui titoli, mediante le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello accreditamento in conto corrente bancario o postale, intestato al creditore; b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euromediante girofondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, nei casi previsti dalla legge; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditoremediante modello F23-F24-F24EP; e) assegno circolare altre modalità di pagamento previste dal sistema bancario. 6. Il tesoriere non trasferibile all’ordine applicherà le commissioni ne’ per l’Ente ne’ per il beneficiario sui mandati di pagamento per: - retribuzioni personale dipendente - gettoni di presenza, indennità di carica e rimborsi amministratori - utenze - premi assicurativi. 7. I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati d’ufficio con modalità di pagamento previste dal sistema bancario. Per i pagamenti eseguiti nelle forme alternative di cui sopra e mediante girofondi a favore della contabilità speciale dell’ente destinatario, in sostituzione della quietanza del creditore, da spedire il Tesoriere appone sul mandato la dichiarazione datata d’aver eseguito il pagamento secondo l’ordine fornito dall’Ente sul mandato medesimo. II Tesoriere esegue i pagamenti con le modalità e nei limiti fissate dalla normativa degli Enti Locali. 8. I mandati sono ammessi al pagamento presso gli sportelli del Tesoriere, di norma, il primo giorno lavorativo per le banche, successivo a cura quello dell’invio al Tesoriere medesimo. L’invio si considera effettuato nel giorno della firma digitale del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine mandato informatico. Non potranno essere disposti pagamenti con riconoscimento di valuta a favore del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti beneficiario anteriore alla data di esecuzione dell’operazione. L’addebito del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico Tesoreria per le somme pagate viene effettuato nello stesso giorno del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebitopagamento. 9. A richiesta di ACI, Per il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACIdell’Ente, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie Tesoriere deve accreditare gli emolumenti sui conti correnti bancari o postali comunicate dal dipendenteentro il giorno 27 di ogni mese (o entro il primo giorno lavorativo antecedente il 27 di ogni mese qualora il 27 cada in giornata festiva o non lavorativa) e per il mese di dicembre entro il giorno 18. A differenza Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’Ente si impegna, nel rispetto dell’articolo 22 del d.l. 359/1987 convertito nella Legge n. 440/1987, a produrre, i mandati relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli di copia della delega di pagamento, debitamente compilata, che l’Ente inoltra direttamente all’Agenzia delle altre distinte Entrate. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi, entro la scadenza di disposizioni SCTlegge ovvero vincola l’anticipazione di tesoreria. 10. I mandati relativi alle retribuzioni del personale dipendente dovranno essere consegnati al Tesoriere di norma almeno 3 (tre giorni) lavorativi per le banche, precedenti la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data fissata per il pagamento. 11. La valuta di accredito al beneficiario anziché come sui conti correnti bancari o postali intestati ai beneficiari è stabilita in coerenza con le vigenti disposizioni in materia di pagamenti, e comunque non potrà superare i due giorni lavorativi dalla data di esecuzioneaddebito sul conto dell’Ente. 12. L’Ente si impegna a non inviare al Tesoriere ordinativi di pagamento oltre la data del 30 dicembre in caso di attivazione del mandato informatico o entro il 16 dicembre nel caso di utilizzo del mandato di pagamento cartaceo (salvo i pagamenti per cassa per i quali la data ultima di presentazione al Tesoriere è in ogni caso il 16 dicembre). 13. Il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente nei confronti dei terzi qualora non potesse dar corso al pagamento di mandati per mancanza di fondi liberi sulle contabilità speciali e non fosse stata chiesta l’anticipazione di tesoreria, o questa non presentasse disponibilità libere da vincoli.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai Tesoriere effettua i pagamenti esclusivamente in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare. I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ad ordini di pagamento impartiti paga- mento (mandati), individuali o collettivi, emessi dall’Azienda su moduli da ACI contengono essa predisposti, datati, numerati progressivamente per esercizio finanzia- rio e sottoscritti digitalmente dal Direttore del Servizio Gestione Economico Finanziaria o da un suo delegato e contenenti le seguenti indicazioni: ● nome• la denominazione dell’Azienda, cognome • il numero e la data dell’ordinativo, • l’indicazione del creditore o denominazione dei creditori o di chi per loro è tenuto a ri- lasciare la quietanza, con la precisazione dei dati anagrafici necessari per l’identificazione dei richiamati soggetti, nonché del Codice Fiscale e Partita I.V.A. ove richiesto, • l’ammontare, in cifre, della somma dovuta ad ogni creditore; ● , l’even- tuale ritenuta fiscale e il netto a pagare, • l’ammontare totale dell’ordine di pagamento, in cifre e in lettere, • la causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre , • i codici SIOPE, • il Codice Unico Progetto e/o il CIG, nei casi previsti dalla L.136/2010 e lettere; ● data valuta beneficiario o data ss.mm.i Gli ordinativi di esecuzione; ● la modalità pagamento saranno emessi dall’Azienda e trasmessi al Tesoriere attraverso il sistema informatico. A questo proposito, il tesoriere si impegna sin d’ora ad adeguare gratuitamente i propri sistemi informatici, onde consentire all’Azienda l’emissione di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN mandati informatici con firma digitale. Il Tesoriere, sempre nei limiti delle disponibilità di addebito di ACI. II Cassiere è tenutocassa, inoltresu specifica richiesta scritta dell’Azienda e, a non dare corsoprevia trasmissione della documentazione, sotto la propria responsabilità, darà corso al pagamento di spese fisse ricorrenti, come a titolo puramente indicativo – rate di imposte e tasse, premi di assicurazioni, stipendi e così via, anche senza i relativi mandati, da emettere, successivamente e non oltre trenta giorni, dall’Azienda su richiesta della Tesoreria. Il Tesoriere darà corso, altresì, ai pagamenti di richieste bancarie e bollette domiciliate, provvedendo in tal caso a darne immediata notizia per iscritto all’Azienda che provvederà all’emissione dei relativi ordinativi di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni. I mandati saranno ammessi al pagamento il primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere e comunque non oltre i successivi 3 (tre) giorni bancabili. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso, indicato dall’Azienda sull’ordinativo, e per il pagamento degli stipendi al personale dipendente, l’Ente medesimo, di norma, deve consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno bancabile precedente alla scadenza, tranne casi di particolare urgenza segnalati dall’Ente e concordati con il Tesoriere. Per gli accrediti relativi al pagamento delle retribuzioni la valuta resta fis- sata al giorno 27 di ciascun mese o anticipata al giorno bancabile preceden- te in occasione di festività. Il Tesoriere é esonerato da qualsiasi responsabilità per il ritardo o i danni conseguenti a difetto di individuazione o di ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Azienda sul mandato. Il Tesoriere esegue i pagamenti, oltre che in contanti rispettando il limite imposto dalla normativa vigente in materia, a mezzo c/c postale, accrediti su conti correnti bancari o altre modalità concordate. La valuta fissa, riconosciuta ai beneficiari dei mandati, sarà quella offerta dall’Aggiudicatario in sede di formulazione della propria offerta. L’Azienda si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 Dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Azienda, ai sensi del presente articolo, sono poste a carico dei beneficiari. Il Tesoriere, pertanto, é autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati, l’ammontare delle spese in questione. Sono esclusi da spese e commissioni, tutti i mandati relativi al pagamento degli emolumenti fissi e variabili, a qualunque titolo erogati ai dipendenti e collaboratori dell’Azienda. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica. Su richiesta dell’Azienda, il Tesoriere é tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’Azienda si impegna a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei suddetti contributi. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi, entro la scadenza di legge, ovvero vincola l’anticipazione di Tesoreria. Qualora il pagamento, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale, aperta presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, l’Azienda si impegna a trasmettere i mandati al Tesoriere entro il quinto giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza (entro l’ottavo giorno ove si renda necessaria la raccolta di un “visto”preventivo), apponendo sui medesimi la seguente annotazione: “da eseguire entro il……………….., mediante giro fondi dalla contabilità di questo Ente a quella di…………………., intestatario della contabilità n°………………… presso la medesima Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato“. Il Tesoriere non é responsabile di una esecuzione difforme, ovvero di un ritardo nei pagamenti, qualora l’Azienda ometta la specifica indicazione sul mandato, ovvero lo consegni oltre il tempo previsto. Il Tesoriere é sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari, qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì, possibile ricorrere all’anticipazione di Tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge. Per il pagamento degli stipendi é considerato valido titolo per il discarico, idonea attestazione, apposta sui mandati, di effettuato accredito sui conti correnti dei beneficiari, preventivamente segnalati, intrattenuti presso la Tesoreria o filiali di altri Istituti di Credito. L’Azienda specificherà sui mandati di pagamento le istruzioni per l’assoggettamento della quietanza all’imposta di bollo; in difetto di tali istruzioni, il Tesoriere si atterrà alle norme di leggi vigenti in materia. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento dei mandati non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra fra l’importo scritto in cifre e quello scritto in lettere e quello in cifre ovverodovrà chiedere, per gli ordinativi elettronicientro due giorni dall’invio, nel caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassiere, con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato necessarie informazioni al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etcServizio Gestione Economico Finanziaria.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACI, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzione.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai I pagamenti esclusivamente sono effettuati in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare. I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità mandati di pagamento; ● codice IBAN , individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Direttore del beneficiario Servizio Bilancio e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre Contabilità ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli su autorizzazione del Direttore Generale. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente. I mandati di pagamento devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti, la codifica SIOPE e il codice CIG. Tra gli elementi essenziali dovrà essere indicata la generalità del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale. Nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione l’ordinativo deve contenere che si tratta di pagamento da disporre con i fondi vincolati. In caso di mancata indicazione il Cassiere non aderenza alle regole è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata e ai protocolli concordatialla mancata riduzione del vincolo medesimo. Sono altresì evidenziate le indicazioni relative all’assoggettamento o meno al bollo di quietanza. Il Cassiere, dando tempestiva comunicazione anche in assenza della preventiva emissione del fatto rilevato all'Ente relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto nel regolamento dell’Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i necessari interventipagamenti relativi a utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di pagamento potranno dette spese devono essere emessi entro quindici giorni - o nel minor tempo eventualmente indicato nel Regolamento di contabilità dell’Ente - e comunque, entro il termine del mese in corso, devono essere inviati a copertura, indicando il numero del relativo sospeso rilevato dai dati comunicati dal Cassiere. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta trasmissione dei relativi mandati al Cassiere. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di cassa di cui al successivo punto 8.F, deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da ACIeventuali vincoli. Il Cassiere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, per in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati. E' vietato il tramite pagamento di mandati provvisori o annulli complessivi. Il Cassiere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di una indicazione specifica, è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario nel rispetto delle limitazione imposte dalla legge vigente. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Xxxxxxxx acquisisce quietanza del Cassiere, con le seguenti modalità: a) creditore e provvede ad annotare gli estremi del pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditoreeffettuato su documentazione meccanografica, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postaleall'Ente unitamente ai mandati pagati. I mandati sono ammessi al pagamento, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACInorma, il Cassiere è tenuto terzo giorno lavorativo bancabile successivo a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di leggequello della consegna al Cassiere. Gli ordinativi In caso di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati da eseguirsi in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come termine fisso indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo dall’Ente sull’ordinativo – per i quali si renda necessaria la raccolta di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine visto” preventivo – e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dipendente, l’Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il quinto giorno bancabile precedente alla scadenza. Il Cassiere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni circolari non trasferibili, ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Cassiere mensilmente oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 15 dicembre e di quelli relativi ai rimborsi e reintegri della cassa economale. Su richiesta dell’Ente, il Cassiere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto dell'art. 22 del D.L. 31 agosto 1987 n. 359, convertito in legge n.440/1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli di apposita specifica documentazione. Il Cassiere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l'anticipazione di cassa. Con riguardo ai versamenti da effettuarsi mediante invio di flusso informativo telematico all’Agenzia delle Entrate (F24 EP), in ottemperanza al D.M. 05.10.2007 emanato dal M.E.F. ed ai provvedimenti dell’8.10.2007 e del 30.06.2010 dell’Agenzia delle Entrate, l’Ente si impegna a produrre al Cassiere la comunicazione del totale delle somme dovute e la relativa data di regolazione, contestualmente all’elenco dei relativi mandati di pagamento, entro il giorno 10 di ogni mese. Il Cassiere, al ricevimento degli stessi, provvede ad accantonare le somme necessarie per la regolazione dell’F24 EP da effettuarsi entro la data comunicata dall’Ente, ovvero vincola l’anticipazione di cassa. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite da delegazioni di pagamento, il Cassiere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l'obbligo di effettuare, trimestralmente, gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di cassa. Resta inteso che, qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Cassiere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell'Ente degli obblighi di cui al successivo art.12, comma 2), quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, in ordine alle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo. L’Ente qualora intenda effettuare il pagamento mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, deve trasmettere i mandati al Cassiere entro e non oltre il quinto giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza prevista (entro l'ottavo giorno ove si renda necessaria la raccolta di un "visto" preventivo). In questo caso l’ordinativo deve contenere il numero di contabilità speciale del beneficiario e con la valuta beneficiario indicata da ACI, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni l’indicazione che si tratta di pagamento da disporre con girofondi. Il Cassiere si impegna ad applicare la seguente valuta per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la i pagamenti effettuati: addebito sul c/cassa in data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzioneuguale a quella dell’operazione.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente canone contrattuale verrà corrisposto all’impresa aggiudicataria in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare. I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o rate mensili posticipate entro 30 (trenta) giorni dalla data di esecuzione; ● la modalità di pagamento; ● codice IBAN acquisizione della fattura al protocollo del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACIComune munita del visto favorevole del responsabile del Servizio Comunale competente. II Cassiere è tenuto, inoltreLa Ditta Aggiudicataria dovrà allegare ad ogni fattura, a pena della sua non dare corsoliquidazione, sotto la propria responsabilità, al pagamento seguente documentazione quantificante i servizi resi: ▪ tagliandi di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - pesatura dei rifiuti; ▪ copia dei formulari per il cartaceo trasporto dei rifiuti; ▪ copia della documentazione per lo smaltimento dei rifiuti - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronici, ove previsto; ▪ certificazione di avvenuto versamento di oneri contributivi ed assicurativi a favore degli operai impiegati nel caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassiere, con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto servizio ovvero dichiarazione cumulativa resa nei termini di leggelegge ovvero DURC in corso di validità. Gli ordinativi ▪ Liberatoria resa sotto autocertificazione da parte dei dipendenti regolarmente assunti ed impegnati nel servizio in oggetto, circa la regolarità della liquidazione delle competenze mensili dovute e ogni altro compenso dovuto per contratto. Qualora l’impianto di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata valorizzazione di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario Macomer applicasse delle penalità per superamento limiti massimi di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti presenza frazione organica nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo rifiuto “sportello dedicato ACISecco Residuo”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassieretali maggiori oneri saranno addebitati alla ditta aggiudicatrice e detratti dal canone mensile. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti I ritardati pagamenti decorreranno dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente trentesimo giorno successivo alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACI, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta ricevimento della fattura, ed a favore della parte creditrice saranno dovuti gli interessi di accredito al beneficiario anziché come data mora secondo le norme vigenti per l’esecuzione di esecuzioneopere pubbliche.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento individuali o collettivi, emessi dalla SII su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e sottoscritti dall’Amministratore Delegato. Come richiamato all’articolo 20, la SII potrà utilizzare un sistema basato su pagamenti elettronici, ed altri documenti sottoscritti elettronicamente, secondo il tracciato e/o formato predisposto da SII. L’appaltatore provvede, anche in assenza della preventiva emissione da parte della SII di regolare mandato, ai pagamenti esclusivamente in base alle che, per disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiuntadi legge, se l’ordine delegazioni di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet bankingo domiciliazioni bancarie fanno carico all’appaltatore stesso. L’appaltatore deve, oppure altresì, anche in assenza della preventiva emissione da parte della SII di regolare mandato, provvedere a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACIeffettuare i pagamenti richiesti, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplareforma scritta e per casi eccezionali, dall’Amministratore Delegato. I pagamenti effettuati sono eseguiti dall’appaltatore, nei limiti previsti dal presente Capitolato, nonché nei limiti dei fondi di cassa e della anticipazione concessa con il presente servizio L’appaltatore non deve procedere al pagamento dei mandati emessi in eccedenza dell’anticipazione concessa dall’appaltatore. In tal caso è tenuto a dare immediato avviso scritto alla SII del mancato pagamento per insufficienza di disponibilità. L’appaltatore non può dar corso al pagamento di mandati che siano privi delle indicazioni di cui sopra e che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma o del nome del creditore o discordanza fra la somma scritta in lettere e quella in cifre. I mandati sono esigibili dalla data indicata sul mandato e comunque non prima del secondo giorno lavorativo successivo a quello della consegna all’appaltatore, salva espressa indicazione d’urgenza comunicata in forma scritta sul mandato stesso. Per i pagamenti di imposte, tasse e contributi con scadenza fissa specificata, in caso di ritardata esecuzione da ACI parte dell’appaltatore, SII provvederà al riaddebito di eventuali oneri e soprattasse ed interessi dovuto per il ravvedimento operoso degli stessi, o qualora questo non possibile, al riaddebito della sanzione ed interessi al momento della loro notifica anche se successiva alla scadenza della convenzione. I pagamenti possono inoltre essere eseguiti, previa espressa annotazione sui mandati da parte della SII, secondo le modalità concordate con il creditore. Per il pagamento degli stipendi la SII procederà all’invio di tutti i dati relativi agli addebiti in formato elettronico tramite il servizio internet banking. A comprova dei pagamenti l’appaltatore annota gli estremi del pagamento (modalità di versamento e data e CRO) direttamente sul mandato o su documentazione cartacea da consegnare alla SII in allegato al proprio rendiconto, unitamente ai mandati pagati che saranno restituiti mensilmente entro il giorno 15 del mese successivo alla loro lavorazione. Qualora vengano adottati sistemi di pagamento elettronico, l’appaltatore provvederà a mezzo bonifico telematico trasmettere informaticamente, secondo formato/tracciato stabilito da SII, gli estremi del pagamento (Beneficiario, conto di accredito, causale, data operazione e valuta, CRO) e le altre informazioni richieste da SII. Su richiesta della SII, l’appaltatore fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa documentazione. Salvo diversa disposizione della SII, sono posti a carico dei conti master intestati all’Entebeneficiari i costi relativi a commissioni per accrediti su istituti bancari diversi dall’appaltatore, i bonifici richiesti nella misura offerta in sede di gara. In relazione al punto precedente, è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l'ammontare delle spese in questione ad eccezione dei pagamenti nei confronti degli enti pubblici o quelli per tasse, imposte e contributi I pagamenti di utenze varie eventualmente domiciliate presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche l’appaltatore sono addebitati senza alcuna spesa con valuta fissa del giorno di scadenza per il pagamento. L’appaltatore si impegna a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenzadarne adeguata rendicontazione distinta per singolo fornitore e per pagamento. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● emolumenti al personale dipendente sono corrisposti con valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - fissa per il cartaceo - sui quali risultassero abrasionibeneficiario stabilita dalla normativa nazionale e senza alcuna spesa. Resta inteso che, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovveroqualora, per gli ordinativi elettronicialle scadenze stabilite, nel caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, siano mancanti ovvero insufficienti le somme della SII necessarie per il pagamento delle rate di mutui, imposte tasse e contributi, e tale circostanza non sia addebitabile all’appaltatore, quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, in ordine alle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo o per le imposte e tasse. La SII potrà inoltre trasmettere periodicamente all’appaltatore un elenco di clienti finali da rimborsare tramite del Cassiereassegni circolari non trasferibili. I dati trasmessi elettronicamente in formato excel saranno comprensivi di tutti i dati (nominativo, con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine indirizzo del creditore, importo euro) utili al fine dell’effettuazione dell’attività di emissione ed invio degli assegni ai beneficiari L’appaltatore dovrà provvedere entro 2 (due) giorni dal ricevimento del file e del mandato alla elaborazione e spedizione (tramite raccomandata a/r) di tutti gli assegni circolari richiesti e dovrà provvedere trascorsi 10 giorni dalla scadenza degli assegni alla rendicontazione delle mancate riscossioni e ai relativi accrediti sul conto SII. Dovrà inoltre rendicontare riguardo al ricevimento delle raccomandate a/r spedite da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta parte dei clienti finali indicando sulle causali di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etcriaccredito le motivazioni dei mancati ricevimenti.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACI, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzione.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica Direttore dei Lavori, redigerà con la cadenza (successivamente indicata al V° comma) uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni e i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all’articolo precedente. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 45 giorni, al suo esame ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine all'emissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet bankingrelativo. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, oppure a firma congiunta seguito di due titolari ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. In caso di firma ritardo nella emissione dei certificati di traenza sul conto master ACIpagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in duplice esemplarecui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile. I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Enteavverranno per stati d'avanzamento, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico mediante emissione di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini certificato di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nomeogni volta che l'ammontare dei lavori eseguiti, cognome o denominazione aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del creditore; ● causale loro importo), contabilizzati al netto del pagamento; ● valuta ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore all’80% dell’importo contrattuale. Sarà facoltà del pagamento; ● importo Comune, in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data accordo con l'Impresa, raggiunta la somma maturata del SAL, rateizzare i pagamenti dello stato di esecuzione; ● la modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettroniciavanzamento lavori, nel caso rispetto del vincolo normativo degli equilibri di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente bilancio. Il termine per i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassiere, con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi l'emissione dei certificati di pagamento relativi all’imposta provinciale agli acconti del corrispettivo di trascrizione (IPT), richiesti da ACI appalto non può superare i 45 gg. a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 194 del DPR 207/2010. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata base al certificato non può superare i 30 gg a decorrere dalla data di immissione a sistema emissione del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distintacertificato stesso. La valuta Stazione appaltante deve provvedere al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore. Successivamente alla data di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Enteemissione di ogni SAL o SFL, qualora non indicata da ACIparte della Direzione Lavori, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 la Stazione Appaltante richiederà agli Enti Previdenziali e Assicurativi, nonché agli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, le attestazioni di cui all’Art. 11 del presente Capitolatoregolarità contributiva di tutte le imprese presenti in cantiere. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente del SAL o SFL non sarà effettuato in assenza di tali documenti. Nel caso in cui gli Enti Previdenziali e Assicurativi, nonché gli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, non rispondano a tale richiesta entro il termine di 30 gg per il SAL o SFL, si intenderà che non sussistano motivazioni che ostino al pagamento. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. L'Impresa potrà cedere in toto o parzialmente il credito derivante dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACIcontratto, ad istituti bancari o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia finanziaria o creditizia, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie acquisto di crediti d'impresa. La cessione di credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o postali comunicate dal dipendentescrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT106, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzionecomma 13 del Codice.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare1. I pagamenti sono effettuati da ACI in base a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini mandati di pagamento impartiti (ordinativi informatici conformi allo standard OPI emanato dall’Agenzia per l’Italia digitale AgID) emessi dall’Ente, individuali o collettivi, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente dai soggetti abilitati di cui all’art. 5 della presente convenzione; 2. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall’Ente con assunzione di responsabilità da ACI contengono parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le seguenti indicazioniproprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite; 3. I mandati di pagamento, trasmessi tramite la piattaforma SIOPE+, devono contenere: ● - la denominazione dell’Ente; - il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario; - l’esercizio finanziario e la data di emissione; - l’imputazione in bilancio (missione, programma, titolo, o capitolo, per le spese inerenti i servizi per conto terzi) e la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in termini di competenza che di residui (castelletto) e di cassa; - la codifica di bilancio; - l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA e il codice IBAN nel caso di richiesta di accreditamento; i mandati di pagamento a favore di persone giuridiche o di associazioni devono contenere l’indicazione della persona fisica (nome, cognome o denominazione del creditorecognome, codice fiscale) autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse e della sua qualifica (Amministratore delegato, proprietario unico, ecc.); ● - l’ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere - e netta da pagare; - la data nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito. La mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo; - la causale del pagamento; ● valuta - gli estremi del pagamento; ● importo documento esecutivo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità base al quale è stato emesso il mandato di pagamento; ● codice IBAN del - l’eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario e codice IBAN con i relativi estremi; - le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di addebito bollo di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o quietanza; - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronicil’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non aderenza è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo; - la codifica SIOPE di cui all’art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; - i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; - l’identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all’art. 163, comma 5, in caso di esercizio provvisorio; - l’indicazione dei codici CIG e/o CUP, ove previsto, ai sensi della Legge 136/2010, art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”. 4. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati (OPI) che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati e non sottoscritti digitalmente dalla persona a ciò tenuta. E’ vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi; 5. La ricezione dei mandati di pagamento (OPI) di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 11/2010 deve intendersi il giorno operativo successivo al ricevimento da parte del Tesoriere del flusso tramite la piattaforma SIOPE+. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 11/2010, il beneficiario deve ricevere l’accredito dell'importo del mandato entro la fine della giornata operativa successiva alla ricezione come precisata al periodo precedente; 6. Qualora nel pagamento da effettuare si debba riconoscere una valuta predeterminata a favore del beneficiario, i relativi mandati (OPI), contenenti l’indicazione, dovranno essere consegnati al Tesoriere nei tempi necessari al rispetto di quanto indicato al precedente punto 5; 7. Sui pagamenti di tesoreria sarà riconosciuta una valuta pari allo stesso giorno dell’operazione; 8. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato (OPI), effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo nonché quelli relativi a spese ricorrenti come canoni di utenze, rate assicurative e altro, di cui abbia avuto comunicazione scritta indicante il termine di scadenza. Parimenti il Tesoriere provvede al pagamento alle regole e ai protocolli concordatipreviste scadenze delle rate dei mutui a garanzia dei quali l’Ente abbia rilasciato delegazione di pagamento, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente date in carico al Tesoriere, nonché degli altri impegni obbligatori spettanti per i necessari interventilegge al medesimo. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni; 9. Il Tesoriere esegue i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di cassa. I mandati in conto competenza non possono essere pagati per un importo superiore alla differenza tra il relativo stanziamento di competenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato. I mandati in conto residui non possono essere pagati per un importo superiore all’ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma e devono trovare riscontro nell’apposito elenco dei residui, sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario e trasmesso al Tesoriere; 10. I mandati di pagamento potranno emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere emessi da ACIammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il tramite del CassiereTesoriere; 11. Il Tesoriere estingue i mandati nel rispetto della legge e secondo le modalità indicate dall’Ente, con le seguenti modalità: a) assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Ente ordinante sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento diretto presso gli sportelli eseguite. In assenza di una indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato a effettuare il pagamento in forma diretta ai propri sportelli. Per i pagamenti da eseguirsi fuori Comune, il Tesoriere potrà servirsi delle proprie filiali e banche corrispondenti. Gli eventuali pagamenti da eseguire, eccezionalmente, mediante incarico a Banca corrispondente, saranno contestualmente addebitati in attesa della quietanza del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolobeneficiario; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT)12. Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di professionisti o altre categorie di beneficiari per i quali siano obbligatorie le ritenute di legge, telematico o a sportello il Tesoriere è esonerato da ogni responsabilità in conto corrente bancario intestato al creditoremerito all’applicazione delle norme di legge che regolano la materia; c) bonifici Extra-SEPA 13. Durante l’esercizio provvisorio il Tesoriere effettuerà i pagamenti ai sensi dell’art. 163, comma. 1, del D.Lgs 267/00. Il Tesoriere provvederà altresì ad effettuare i pagamenti ai sensi del comma 2 dell’art 163 D.Lgs. n. 267/00 in euro ed in valuta diversa dall’euromancanza della deliberazione del bilancio di previsione e durante la gestione provvisoria limitatamente all’assolvimento delle obbligazioni già assunte; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore14. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di tesoreria, deliberata a richiesta dall’ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine 15. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danni conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da spedire a cura del Xxxxxxxxerrore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Ente sul mandato; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore16. Il Tesoriere provvederà a commutare d’ufficio in assegni postali localizzati, da consegnare ad ACI; g) ovvero altri strumenti del circuito mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, anche telematicii mandati di pagamento individuali o collettivi che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre; 17. L’Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, previa richiesta ad eccezione di ACI quale ad esquelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data; 18. Non è dovuta alcuna commissione per i pagamenti effettuali dal Tesoriere, né a carico degli utenti, né a carico dell’Ente. In attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 11/2010, il SEPA DD Tesoriere trasferirà la totalità dell’importo dell’operazione, non trattenendo alcuna commissione e/o spese bancarie sull’importo trasferito; 19. La commissione a carico dell’Ente per la presentazione di SDD domiciliati presso altre Banche, nonché per ogni eventuale insoluto è stabilita in € (Direct Debiteuro ); h) 20. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro “pagato”. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24effettuato su documentazione meccanografica, F23da consegnare all’Ente unitamente ai mandati pagati, etc.)in allegato al proprio rendiconto; i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale21. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A Su richiesta di ACI, dell’Ente il Cassiere Tesoriere è tenuto a fornire le specifiche gli estremi di qualunque qualsiasi pagamento eseguito e eseguito, nonché la relativa prova documentale. 22. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’Ente si impegna, nel rispetto dell’art. 22 del decreto legge 359/1987 convertito con modificazioni dalla L. 440/1987, a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi produrre, contestualmente ai mandati di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistemadelle retribuzioni del proprio personale, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Artanche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegnaIl Tesoriere, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione ricevimento dei mandati (IPTOPI), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere procede al pagamento degli stipendi e accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la giornata scadenza di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta legge (per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta mese di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora dicembre: non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 oltre il 31/12) ovvero vincola l’anticipazione di cui all’Art. 11 del presente Capitolatotesoreria; 23. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà e delle indennità di carica degli amministratori dell’Ente, che abbia scelto come forma di pagamento l’accreditamento delle competenze in conti correnti accesi presso una qualsiasi dipendenza dell’Istituto tesoriere o presso un istituto di credito diverso dal tesoriere, verrà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e mediante un’operazione di addebito al conto di tesoreria ed accredito ad ogni conto corrente con la valuta beneficiario indicata da ACIcompensata entro il 27 di ogni mese. Nel caso in cui tale data coincida con il giorno festivo o di sabato, il pagamento va eseguito dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente. L’Ente con apposita comunicazione potrà predisporre modifiche al termine indicato nel paragrafo precedente se dovessero intervenire disposizioni normative in base tal senso. Tali accrediti non dovranno essere gravati di alcuna spesa bancaria; 24. I conti correnti di specie potranno fruire delle migliori condizioni praticate ai dipendenti di altri Enti pubblici ed imprese che abbiano stipulato accordi di tesoreria con il Tesoriere; 25. Nel caso di pagamenti con accredito su conti correnti accesi presso istituti di credito diversi dall’istituto tesoriere sarà garantita valuta al beneficiario con la stessa data di addebito in conto ente del relativo titolo di spesa, salvo diversa ed esplicita disposizione normativa; 26. I tabulati, o i tracciati informatici, relativi al conteggio degli emolumenti dovranno pervenire alla tesoreria non più tardi del terzo giorno lavorativo antecedente quello fissato per il pagamento; 27. Il Tesoriere, provvederà, ove necessario, ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI effettuare eventuali opportuni accantonamenti vincolando i relativi importi, come disposto dalla legge, onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenze, di rate di mutui, debiti ed altri impegni, a firma digitale e contenente le disposizioni garanzia dei quali l’Ente abbia rilasciato delegazioni di pagamento notificate al Tesoriere, nonché degli altri impegni obbligatori per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie legge. Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, il Tesoriere potrà attingere i mezzi occorrenti per i pagamenti, alle previste scadenze, di mutui, debiti ed altri impegni, anche all’eventuale anticipazione di tesoreria su cui costituirà i necessari vincoli; 28. Nel caso di pagamenti a favore di pubbliche amministrazioni, in vigenza dell’art. 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, i trasferimenti sono effettuati mediante girofondi tra le contabilità speciali istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato gestite dalla Banca d’Italia; 29. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì, possibile ricorrere all’anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o postali comunicate dal dipendentecomunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge; 30. A differenza delle altre distinte Il tesoriere si impegna a corrispondere in contanti, o in altra forma previo accordo con l'Ente, gli onorari dovuti ai componenti i seggi elettorali in occasione di disposizioni SCTelezioni o referendum nazionali o locali, la data dietro presentazione da parte dell'Ente del prospetto conforme a quanto stabilito dalle istruzioni del Ministero dell’Interno o della Regione o del Comune stesso, di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzionevolta in volta emanate.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente 1. I Pagamenti sono eseguiti in base alle disposizioni emesse a Mandati individuali e firmati digitalmente dal Direttore dell’Ente o da ACI altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall’Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Ente sia dai terzi creditori in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplareeseguite. 2. L'estinzione dei Mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente. 3. I pagamenti effettuati Mandati, ai fini dell'operatività del Tesoriere, devono contenere: • la denominazione dell'Ente; • l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare Quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l'individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale o partita IVA; • l'ammontare dell'importo lordo e netto da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi pagare; • la propria firma di traenza. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta • la codifica di bilancio (l'indicazione della missione, del pagamentoprogramma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa) e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa; ● importo in cifre • la codifica SIOPE; • il numero progressivo del Mandato per esercizio finanziario; • l'esercizio finanziario e lettere; ● data valuta beneficiario o la data di esecuzioneemissione; ● la • l'indicazione della modalità di pagamentopagamento prescelta dal beneficiano con i relativi estremi; ● codice IBAN • le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza; • il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o a prestiti. In caso di mancata indicazione, il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto vincolo medesimo; • la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per data nella quale il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettroniciPagamento deve essere eseguito, nel caso di Pagamenti a scadenza fissa, ovvero la scadenza prevista dalla legge o concordata con il creditore, il cui mancato rispetto comporti penalità; • l'eventuale identificazione delle spese non aderenza alle regole soggette al controllo dei dodicesimi, in caso di "esercizio provvisorio". 4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del Mandato, effettua i Pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata, nonché gli altri Pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto dalla legge o dal regolamento di contabilità dell'Ente e ai protocolli concordatiprevia richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i Mandati, dando tempestiva la medesima operatività è adottata anche per i Pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Tali Pagamenti sono segnalati all'Ente, il quale procede alla regolarizzazione al più presto e comunque entro i successivi quindici giorni e, in ogni caso, entro i termini previsti per la resa del conto del Tesoriere, imputando i relativi Mandati all'esercizio in cui il Tesoriere stesso ha registrato l'operazione; detti Mandati devono recare l'indicazione del Provvisorio di Uscita rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. L'ordinativo è emesso sull'esercizio in cui il Tesoriere ha effettuato il pagamento anche se la comunicazione del fatto rilevato Tesoriere è pervenuta all'Ente per nell'esercizio successivo. 5. I beneficiari dei Pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi Mandati al Tesoriere. 6. Il Tesoriere esegue i necessari interventiPagamenti entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge. 7. Gli ordinativi I Mandati emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere accettati, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di pagamento potranno essere emessi da ACI, discarico per il tramite del CassiereTesoriere; il Tesoriere procede, pertanto, a segnalare all'Ente la mancata acquisizione. 8. I Pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le seguenti modalità:modalità indicate al successivo art. 11, l'eventuale anticipazione di tesoreria - deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge - per la parte libera da vincoli. a) 9. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare Mandati che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI, tempo per tempo vigenti. 10. Il Tesoriere estingue i Mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. Ai sensi del D. Lgs.218/2017 e della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 giugno 2018 al tesoriere spetta una giornata dalla ricezione per i controlli e le verifiche affidate al Tesoriere; il giorno successivo, la disposizione di pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio andrà trasferita alle procedure di quietanza sul titolopagamento; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello 11. I Mandati sono ammessi al Pagamento entro i termini concordati tra l'Ente e il Tesoriere. In caso di Pagamenti da eseguirsi in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx termine fisso indicato dall'Ente sul Mandato e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dipendente, l'Ente medesimo deve trasmettere i Mandati entro i termini concordati tra l'Ente e il Tesoriere. 12. Il Tesoriere provvede ad estinguere i Mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni circolari, o altri mezzi equipollenti offerti dal Cassiere mensilmente alla sistema bancario, da consegnare all'Ente che provvederà a spedirli al domicilio del beneficiari. 13. L'Ente si impegna a non inviare Mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai Pagamenti aventi scadenza prevista perentoria successiva a tale data e con che non sia stato possibile inviare entro la valuta beneficiario indicata da ACIpredetta scadenza del 15 dicembre. 14. Su richiesta dell'Ente, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni Tesoriere fornisce gli estremi di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCTqualsiasi Pagamento eseguito, nonché la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzionerelativa prova documentale.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare1. I pagamenti sono effettuati da ACI in base a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità mandati di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltreindividuali o collettivi, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o emessi dall'Ente con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Dirigente del Settore Gestione Risorse o, in caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordatiimpedimento del predetto responsabile, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventida altro dipendente a ciò delegato individuato dal regolamento di contabilità dell’Ente. Gli ordinativi di pagamento potranno sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa, salvo i pagamenti riguardanti il rimborso delle anticipazioni di tesoreria, i servizi per conto terzi e le partite di giro. 2. L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. 3. Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse 4. L'estinzione dei mandati avviene nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, sia nei confronti dell'Ente che dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 5. Il servizio deve essere svolto interamente informatizzato, e i mandati devono contenere tutti gli elementi elencati dall’art. 185 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000, cioè: - la denominazione dell’Ente; - il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario; - l’esercizio finanziario; - la data di emissione; - la data di scadenza, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito. La mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di tardivo pagamento, tranne nel caso in cui si tratti di mandati di pagamento disposti per spese ripetitive ed obbligatorie, ovvero i contributi previdenziali e assicurativi sulle retribuzioni al personale, le retribuzioni stesse, l’IRAP e tutte le imposte e tasse; - l’eventuale annotazione “pagamento disposto nel rispetto della norma di cui all’art. 163 del Testo Unico Enti Locali in vigenza di esercizio provvisorio; oppure “pagamento indilazionabile disposto nel rispetto della norma di cui all’art. 163, comma 2, del surrichiamato TUEL” in vigenza di gestione provvisoria; - la codifica di bilancio; - i codici della transazione elementare di cui agli articolo da 5 a 7 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118; - l’indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa e la relativa dimostrazione contabile della disponibilità esistente sullo stanziamento iniziale e variato relativo al conto di competenza e al conto dei residui; - la voce economica ove prevista; - l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti (il cognome, il nome, dati anagrafici, il codice fiscale o la partita I.V.A., la residenza del creditore) e le modalità di pagamento; - l’ammontare della somma lorda e netta da pagare; - la causale del pagamento e gli estremi dell’atto esecutivo e dei documenti in base ai quali sono stati emessi; - gli elementi previsti dalla normativa relativa al SIOPE di cui all’art. 14 della legge 31 dicembre 2009 n. 1; - l’indicazione dei codici CIG e CUP, ove previsto, si sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010, “Tracciabilità dei flussi finanziari”; - l’indicazione per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza; - l’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione (stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti): “somme vincolate”, con l’indicazione della specifica tipologia del vincolo. In caso di mancata indicazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo. 6. Anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, il Tesoriere darà luogo ai pagamenti relativi alle spese obbligatorie, indilazionabili e scadute, riguardanti imposte, delegazioni di pagamento relative alle rate di ammortamento di mutui, stipendi e contributi previdenziali ed assistenziali, canoni di utenze, rate assicurative, obblighi tributari da somme iscritte a ruolo, ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti- emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata nei limiti di cui all’art.159 commi 2 e 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. Nel caso degli stipendi, deve essere prodotto un elenco nominativo dei beneficiari, con i relativi importi e le modalità di pagamento, sottoscritto dalle stesse persone autorizzate a firmare i mandati. Tali pagamenti sono segnalati all’Ente entro i successivi dieci giorni. I mandati di pagamento a copertura di dette spese devono essere emessi da ACIentro il mese di riferimento; devono altresì riportare l’annotazione “a copertura del provvisorio n…..” rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere; 7. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere; 8. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni, approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene al residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall’Ente. 9. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio e dei fondi stanziati a residuo non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il tramite del CassiereTesoriere. Lo stesso Xxxxxxxxx è tenuto a restituirli all’Ente. 10. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero, solo se questi ultimi risultassero insufficienti, utilizzando l’anticipazione di tesoreria, con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio modalità indicate al successivo art. 10, eventualmente deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di quietanza sul titololegge e libera da eventuali vincoli. I pagamenti possono essere eseguiti anche utilizzando le somme a destinazione vincolata sempre ché sia stata adottata dall’Ente la deliberazione di cui al successivo art. 12; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT)11. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, telematico o a sportello in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, ovvero non sottoscritti dalla persona all’uopo preordinata. 12. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente e più precisamente: - pagamento in contanti; - accreditamento in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente o postale intestato al creditore; e) ; - commutazione in assegno circolare non trasferibile all’ordine a favore del creditore, da spedire allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; - commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato; - le parti concordano che con successivi scambi di corrispondenza potranno essere disciplinate modalità di pagamento aggiuntive. 13. Il Tesoriere procede all'elaborazione dei mandati, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a cura del Xxxxxxxx;quello della consegna, e comunque entro la data indicata sull'ordinativo informatico. A richiesta dell’Ente, il Tesoriere procede alla contabilizzazione manuale di determinati ordinativi laddove le procedure informatiche in uso all’Ente stesso non consentissero determinate operazioni (ad esempio compensazioni tra mandati e reversali). Nel caso di mandati di pagamento collettivi o indirizzati a una pluralità di beneficiari per i quali disposizioni contrattuali regolamentari o legislative prevedano data fissa di disponibilità delle somme per gli stessi beneficiari, il Tesoriere è tenuto a dare disponibilità ai beneficiari delle somme entro la predetta data qualunque sia il modo di pagamento prescelto dal beneficiario medesimo. A tal fine l’Ente è tenuto a consegnare i mandati di pagamento almeno tre giorni lavorativi antecedenti alla scadenza dei pagamenti. f) assegno circolare non trasferibile all’ordine 14. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da consegnare ad ACI;errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Ente sul mandato. g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta 15. Per i mandati di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento estinti a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) assegno circolare si considera accertato l’effettivo pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema ricevimento del relativo ordine e avviso spedito dal percepente o con la valuta altra documentazione equipollente. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all’Ente l’importo degli assegni circolari rientrati per l’irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire, a richiesta degli intestatari dei titoli, da inoltrarsi per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta tramite dell’Ente, informazioni sull’esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACI, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzionespese.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente 1. I Pagamenti sono eseguiti in base alle disposizioni emesse a Mandati individuali e firmati digitalmente dal Responsabile del Settore risorse finanziarie o da ACI in modalità telematica ed altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell’Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a firma digitale disgiunta, se l’ordine sostituirli ai sensi e con i criteri di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta individuazione di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplarecui al medesimo regolamento. 2. I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico L'estinzione dei conti master intestati all’EnteMandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente. 3. Ai sensi dell’art. 185 del D. Lgs. n. 267/2000, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche Mandati, ai fini dell’operatività del Tesoriere, devono contenere: - la denominazione dell'Ente; - l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi rilasciare Quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale o partita IVA; - l’ammontare dell’importo lordo e netto da pagare; - la propria firma di traenza. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta - la codifica di bilancio (l'indicazione della missione, del pagamentoprogramma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa) e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa; ● importo in cifre - la codifica SIOPE di cui all’art. 14 della Legge n. 196/2009; - il numero progressivo del Mandato per esercizio finanziario; - l'esercizio finanziario e lettere; ● data valuta beneficiario o la data di esecuzioneemissione; ● la - l'indicazione della modalità di pagamentopagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi; ● codice IBAN - le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza; - il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o a prestiti. In caso di mancata indicazione, il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto vincolo medesimo; - la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per data nella quale il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettroniciPagamento deve essere eseguito, nel caso di Pagamenti a scadenza fissa, ovvero la scadenza prevista dalla legge o concordata con il creditore, il cui mancato rispetto comporti penalità; - l’eventuale identificazione delle spese non aderenza alle regole soggette al controllo dei dodicesimi di cui al comma 5 dell’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000, in caso di “esercizio provvisorio”; - l'indicazione della “gestione provvisoria” nei casi di pagamenti rientranti fra quelli consentiti dal comma 2 dell’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000. 4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del Mandato, effettua i Pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli altri Pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. Se previsto dalla legge o dal regolamento di contabilità dell’Ente e ai protocolli concordatiprevia richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i Mandati, dando tempestiva la medesima operatività è adottata anche per i Pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Tali Pagamenti sono segnalati all'Ente, il quale procede alla regolarizzazione al più presto e comunque entro i successivi trenta giorni e, in ogni caso, entro i termini previsti per la resa del conto del Tesoriere, imputando i relativi Mandati all’esercizio in cui il Tesoriere stesso ha registrato l’operazione. Detti Mandati devono recare l’indicazione del Provvisorio di Uscita rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. L’ordinativo è emesso sull’esercizio in cui il Tesoriere ha effettuato il pagamento anche se la comunicazione del fatto rilevato all'Ente per Tesoriere è pervenuta all’Ente nell’esercizio successivo. 5. I beneficiari dei Pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta conferma di ricezione dei Mandati da parte del Tesoriere. 6. I Pagamenti sono eseguiti utilizzando i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassierefondi disponibili ovvero utilizzando, con le seguenti modalità:modalità indicate al successivo art. 12, l'eventuale anticipazione di tesoreria - deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge - per la parte libera da vincoli. a) 7. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare Mandati che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI, tempo per tempo vigenti. 8. Il Tesoriere estingue i Mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. Quest’ultimo è tenuto ad operare nel rispetto del comma 2 dell’art. 12 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, inerente ai limiti di importo per i pagamenti eseguiti per cassa. 9. I Mandati sono ammessi al Pagamento entro i termini concordati tra l’Ente e il Tesoriere. In caso di Pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sul Mandato e per il Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve trasmettere i Mandati entro i termini concordati tra l’Ente e il Tesoriere. Per quanto concerne i Mandati da estinguere tramite strumenti informatici, ai fini della ricezione dell’Ordine di pagamento diretto presso gli sportelli si rimanda al paragrafo 2 della Circolare MEF/RGS n. 22 del Cassiere con rilascio 15 giugno 2018. 11. Relativamente ai Mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, l’Ente, al fine di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT)consentire l’estinzione degli stessi, telematico o si impegna, entro la predetta data, a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) variarne le modalità di pagamento utilizzando altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACIIn caso contrario, il Cassiere è tenuto Tesoriere non tiene conto dei predetti Mandati e l’Ente si impegna ad annullarli e riemetterli nel nuovo esercizio. 12. L'Ente si impegna a fornire le specifiche non inviare Mandati al Tesoriere oltre la data del 23 dicembre (o primo giorno non festivo immediatamente successivo), ad eccezione di qualunque quelli relativi ai Pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile inviare entro la predetta scadenza del 23 dicembre o di quelli relativi a Pagamenti che il Comune dichiara avere comunque carattere di urgenza. 13. Per l’esecuzione di ogni pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Artal presente articolo non sono addebitate commissioni bancarie ai beneficiari dei bonifici. 14. 11 del presente Capitolato; Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo estremi di qualsiasi Pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 15. L’accreditamento di stipendi a dipendenti comunali deve avvenire per valuta il giorno 27 di ogni mese. Qualora la data di valuta coincide con un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari festivo o di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACIsabato, il pagamento va eseguito deve essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente. 16. Per quanto concerne il Pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari; in base concreto e fatti salvi diversi accordi, provvede ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni accantonare ogni mese una quota pari ad un sesto delle delegazioni di pagamento relative alle rate di mutuo in scadenza nel semestre. In mancanza di fondi necessari a garantire gli accantonamenti il Tesoriere provvede tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell’Ente necessarie per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie il Pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare o postali comunicate dal dipendenteper mancato rispetto da parte dell’Ente degli obblighi di cui al successivo art. A differenza 14, comma 2), quest’ultimo non risponde delle altre distinte indennità di disposizioni SCTmora eventualmente previste nel contratto di mutuo. 17. Al Tesoriere, nel caso di mancato rispetto dei termini sopra richiamati, sono addebitati le spese e gli interessi di ritardato pagamento. Il Tesoriere non è responsabile di un'esecuzione difforme ovvero di un ritardo nei pagamenti, qualora l'Ente ometta la specifica indicazione sul mandato della data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta del pagamento ovvero lo consegni oltre il termine previsto. 18. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di accredito al beneficiario anziché come data fondi e non sia altresì possibile ricorrere all’anticipazione di esecuzionetesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge. 19. Il Tesoriere risponde all’Ente del buon fine delle operazioni di pagamento. Il Tesoriere si obbliga a verificare giornalmente l’effettiva esecuzione dei mandati di pagamento nei termini della presente convenzione. Il Tesoriere sarà responsabile dei ritardi o inesatti o mancati pagamenti che non siano imputabili all’Ente e, pertanto, risponderà in ordine ad eventuali sanzioni pecuniarie e interessi di mora previsti da norme di legge o nei singoli contratti oltre che di eventuali danni patiti dal creditore. 20. Nel caso di pagamenti a favore di pubbliche amministrazioni, in vigenza dell’art. 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, i trasferimenti sono effettuati mediante giro fondi tra le contabilità speciali istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato gestite dalla Banca d’Italia.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente in base corrispettivo relativo all’incarico ed alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica attività relative connesse ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare. I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassiere, accessorie sarà corrisposto con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso : - importo del servizio relativo alla progettazione definitiva da liquidarsi entro 30 giorni dalla data di redazione del certifica to di ultimazione del servizio, previa verifica e validazione del RUP; - importo del servizio relativo alla progettazione esecutiva da liquidarsi entro 30 giorni dalla data di redazione del certifica to di ultimazione del servizio, previa verifica e validazione del RUP. Il corrispettivo, determinato a “corpo” per le attività di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Capitolato d’Oneri, dello schema di Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali e all’Offerta. Sono pertanto inclusi tutti gli sportelli del Cassiere con rilascio oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento dei servizi e delle attività pattuite, ivi comprese le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo. Il corrispettivo dell’appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i Servizi affidati all’Appaltatore, nel rispetto di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT)leggi, telematico norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni e diritti stabiliti della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria. Oltre al corrispettivo “a sportello in conto corrente bancario intestato corpo” offerto dall’Appaltatore per l’esecuzione dei Servizi di cui al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare presente Capitolato d'Oneri, non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postaleverrà corrisposta alcuna altra somma, anche telematicise in dipendenza di eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità dello stesso Capitolato d’Oneri, nonché conseguente a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi ovvero a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsivoglia motivo non imputabile alla Stazione Appaltante. Il rispetto dei termini di pagamento sopraindicato è comunque subordinato all’effettivo trasferimento dei fondi alla stazione appaltante. L’onorario relativo alle prestazioni in argomento verrà corrisposto all’aggiudicatario nei termini e nelle forme sopra descritte, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante, e previa richiesta presentazione di ACI quale ad esregolare fattura da emettere in formato elettronico, conforme alle specifiche tecniche definite dall’allegato A ex art. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale2 c. 1 D.M. 55/2013. Le fatture dovranno pervenire all’indirizzo PEC e codice IPA che verranno comunicati dalla stazione appaltante. L’aggiudicatario conviene e dichiara di non aver nulla a pretendere qualora, ritenuto non conveniente l’intervento da parte della stazione Appaltante interessate, non si procederà alla progettazione; l’aggiudicatario verrà liquidato per le attività già svolte inerenti alla valutazione della sicurezza. Comune di Napoli Data: 02/12/2020, IG/2020/0001743 L’aggiudicatario non potrà altresì pretendere alcun indennizzo aggiuntivo in caso di revoca dell’incarico o determinazioni riduttive dell’incarico, in qualsiasi momento adottate per esigenze da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il riconoscimento delle prestazioni professionali espletate. Il compenso stabilito è comprensivo di tutti i compensi accessori, spese vive sostenute ed i rimborsi relativi allo svolgimento delle attività conferite, compresi gli oneri per eventuali studi ed indagini di supporto alla prestazione professionale richiesta, il tempo trascorso fuori ufficio dall’aggiudicatario stesso e dal Xxxxxxxx personale d’aiuto, per i viaggi di andata e ritorno, per eventuali riunioni informative e simili. Non sarà riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese oltre a quanto indicato in offerta, salvo che siano attività non ricomprese nel disciplinare di gara, nel presente capitolato e non siano già previste per legge in capo al soggetto affidatario. L’aggiudicatario sarà tenuto ad adottare scelte e soluzioni tecniche che in alcun modo comportino una maggiorazione dell’importo a base d’asta. Il Comune di Napoli è estraneo ai rapporti intercorrenti tra l’aggiudicatario ed eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. L'aggiudicatario non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto l’autorizzazione a procedere dal Comune di Napoli. In mancanza di tale preventivo benestare, il Comune di Napoli non riconoscerà l’eventuale pretesa di onorario aggiuntivo. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di bollo del contratto d’appalto, quelle della registrazione, tutte le imposte pagate dalla banca per conto di ACIe tasse da esso derivanti, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a norma delle Leggi vigenti. Sono a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi della Stazione Appaltante l’I.V.A. e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di contributi previsti per legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento all’aggiudicatario del corrispettivo in acconto e a titolo di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del presente contratto è subordinato all’acquisizione della regolarità contributiva previdenziale o, se dovuto, del documento unico di regolarità contributiva. Qualora dal DURC risultino ritardi o irregolarità del Professionista o RTP aggiudicatario dell’appalto, l’ente appaltante sospenderà i pagamenti fino all’ottenimento di un DURC che attesti la regolarità contributiva del soggetto, e potrà anche provvedere al versamento delle retribuzioni contribuzioni, se richieste dagli Enti predetti, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all’aggiudicatario, in dipendenza delle prestazioni eseguite; per le determinazioni dei pagamenti di cui sopra, l’aggiudicatario non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACI, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni risarcimento di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzionedanni.

PAGAMENTI. Le fatture verranno emesse dal Fornitore secondo le seguenti modalità: Emissione della prima fattura in seguito al rilascio da parte del RUP del certificato di pagamento della rata derivante dallo stato di avanzamento della fornitura che certifichi il raggiungimento del 33,33% del totale della fornitura di ogni lotto a firma del direttore dell’esecuzione. A tale rata verrà applicata la detrazione dello 0,5% come da art. 14 del presente capitolato. La fattura di saldo potrà essere emessa a partire dalla data di verifica di conformità (collaudo positivo avvenuto). Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall’Amministrazione in favore del Fornitore sulla base alle disposizioni delle fatture emesse da ACI in modalità telematica quest’ultimo. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere, il riferimento: • all’Appalto Specifico ed a firma digitale disgiuntaal relativo Progetto; • alla Data di accettazione delle Apparecchiature; • al codice C.I.G. e CUP relativo al lotto di fornitura di che trattasi; Il pagamento della fornitura sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, se l’ordine di tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: LYVBY4 . Il pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplareavverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta. I pagamenti saranno effettuati da ACI tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.. A questo proposito, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. L’appaltatore deve impegnarsi a mezzo bonifico telematico sono a carico garantire la tracciabilità dei conti master intestati all’Enteflussi finanziari in relazione al presente appalto. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico il contratto si risolverà di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenzadiritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI3. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, L’impegno dell’Amministrazione al pagamento delle prestazioni viene meno in ipotesi di ordinativi non completi in ogni loro risoluzione del contratto. Nel caso saranno pagate le prestazioni già effettuate, salvo risarcimento del danno da parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassiere, con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etcdell’Amministrazione.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACI, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzione.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai 1 - I pagamenti esclusivamente sono effettuati in base alle disposizioni emesse a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da ACI in modalità telematica ed altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell’Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a firma digitale disgiunta, se l’ordine sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. 2 - L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall’Ente. 3 - I mandati di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet bankingdevono contenere: - la denominazione dell’Ente; - l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale ove richiesto; - l’ammontare della somma lorda - in duplice esemplare. I pagamenti effettuati cifre e in lettere - e netta da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi pagare; - la propria firma di traenza. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta - la codifica di bilancio, la voce economica, la codifica Siope o altre tipologie di codifica in vigore nonchè la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in caso di imputazione alla competenza sia in caso di imputazione ai residui (castelletto); - gli estremi del pagamento; ● importo documento esecutivo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità base al quale è stato emesso il mandato di pagamento; ● codice IBAN - il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario; - l’esercizio finanziario e la data di emissione; - l’eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario e codice IBAN con i relativi estremi comprensivi delle coordinate bancarie; - le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di addebito bollo di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o quietanza; - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronicil’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: “pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione”. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassiere, con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro è responsabile ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo; - la data, nel caso di pagamenti a fornire le specifiche di qualunque scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, nella quale il pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il eseguito; - l’eventuale annotazione “esercizio provvisorio” oppure: “pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACI, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzioneindilazionabile; gestione provvisoria”.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente in base alle pagamento del corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura. Alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata una tabella riassuntiva riportante il dettaglio delle prestazioni svolte. La Stazione appaltante provvede al pagamento della fattura entro i successivi 60 giorni d.f.f.m., mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore previa emissione della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente. Qualora le prestazioni rimangano sospese per un periodo superiore a 90 (novanta) per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla contabilizzazione di quanto effettivamente consegnato, accettato e verificato. Il Direttore dell’esecuzione provvederà alla liquidazione della fattura previa verifica dell’effettivo e regolare svolgimento delle prestazioni indicate nella fattura e relativi allegati. Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed di cui all’art. 30, c. 5 del D.lvo n. 50/16 con obbligo per la stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a firma digitale disgiunta, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplaredebito della ditta risultante dal DURC. I pagamenti delle fatture saranno effettuati da ACI a mezzo mediante bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l’Impresa avrà cura di indicare anche in fattura. Nella medesima fattura dovrà essere eseguiti anche a carico indicato il numero di conti C.I.G. - codice identificativo gara - (comunicato alla ditta in seguito all’aggiudicazione di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassiere, con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCTappalto specifico), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista verificarsi di uno dei seguenti casi: • omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e con la valuta beneficiario indicata da ACI, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni relativi allegati sopra citati; • DURC irregolare; • mancata presentazione della dichiarazione di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzionetracciabilità dei flussi finanziari.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare1. I pagamenti sono effettuati da ACI in base a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACIinformatici individuali o collettivi, per il tramite del Cassieresotto forma di mandati dematerializzati, con numerazione progressiva unica per esercizio, firmate digitalmente come indicato nel regolamento di contabilità dell'ente. 2. L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le seguenti modalità:firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. a) 3. Nel caso di somme a scadenza improrogabile e prestabilita, preventivamente comunicate e per le quali l'ente abbia fornito la relativa documentazione, il tesoriere ha l'obbligo di procedere autonomamente al pagamento diretto alla scadenza, dandone comunicazione all'ente entro i 5 giorni successivi al pagamento. 4. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'ente dopo l'avvenuta trasmissione dei relativi mandati al tesoriere. 5. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'ente e le disposizioni sulla tracciabilità e successive modifiche normative. In assenza di una indicazione specifica è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o in alternativa può utilizzare altri mezzi equipollenti offerti dal sistema. Per tutti i pagamenti eseguiti presso gli sportelli del Cassiere (in contanti o con rilascio emissione di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCTassegno circolare), telematico per le operazioni a valere sulle contabilità speciali o a sportello attraverso altri mezzi di pagamento, non è prevista l'applicazione di alcuna spesa o commissione al beneficiario. 6. I mandati sono ammessi al pagamento dal momento del ricevimento e dovranno essere estinti nel più breve tempo possibile e comunque entro i successivi tre giorni lavorativi, salvo si tratti di bonifici/servizi di pagamento nel mercato interno SEPA per i quali l'esecuzione deve avvenire la giornata lavorativa successiva al giorno in cui il mandato è trasmesso. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo e per il pagamento degli stipendi al personale dipendente, l'Ente medesimo deve far pervenire i mandati entro e non oltre il terzo giorno bancabile precedente alla scadenza. 7. La valuta relativa al bonifico degli stipendi dei dipendenti che si avvalgono dell'accredito in conto corrente bancario intestato (senza addebito di commissioni né all'Ente né al creditore; cdipendente) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine dovrà coincidere con la data di pagamento dei relativi mandati, ossia indicativamente il 27 del creditoremese di competenza o, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACIse festivo, il Cassiere è tenuto giorno lavorativo immediatamente precedente. 8. L'ente si impegna nel mese di dicembre a fornire le specifiche trasmettere al Tesoriere i mandati con anticipo per la materiale esecuzione del pagamento, ad eccezione di qualunque pagamento eseguito e quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria. 9. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'ente si impegna, nel rispetto dell'art. 22 della Legge 440/87, a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione contestualmente ai mandati di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta. Il tesoriere, al ricevimento dei mandati procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata di legge ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria. 10.Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui o altri impegni obbligatori per legge garantiti da ACIdelegazioni di pagamento, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI tesoriere, a firma digitale e contenente le disposizioni seguito della notifica ai sensi di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza legge delle altre distinte delegazioni medesime, ha l'obbligo di disposizioni SCTeffettuare semestralmente gli accantonamenti necessari, la data anche tramite apposizione di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta vincolo sull'anticipazione di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzionetesoreria.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamento dei lavori sarà effettuato: in conformità alle disposizioni del capitolato generale, all'appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti esclusivamente in acconto, in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine stati di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare. I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se lavori raggiunga almeno il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassiere, con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato10 % dell’importo contrattuale. Il pagamento delle retribuzioni rata di acconto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva da parte dell'Istituto. L'Istituto ha facoltà di recedere dal contratto qualora, nel periodo di validità dello stesso, sia riscontrata la mancata osservanza da parte dell'impresa appaltatrice degli obblighi di regolarità contributiva e del rispetto dei contratti collettivi di lavoro. Ai fini del computo del credito dell'Impresa, possono essere portati in acconto, su richiesta dell'Appaltatore, anche i materiali in provvista giacenti in cantiere alla data del relativo stato di avanzamento e fino al personale dipendente 50 % del valore. Detto valore verrà desunto dai listini dei prezzi all'ingrosso pubblicati dalla competente Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura o dalle fatture quietanzate. il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà effettuato dal Cassiere mensilmente emesso contestualmente alla scadenza prevista e ultimazione dei lavori; La ditta deve risultare in regola con la valuta beneficiario indicata da ACIil versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Qualora a carico della ditta risulti, dopo l'aggiudicazione, una situazione di irregolarità contributiva nei confronti della Stazione Appaltante, il pagamento va eseguito delle rate in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI acconto, anche su compensi revisionali, nonché della rata di saldo e l'eventuale svincolo anticipato della ritenuta di garanzia sono subordinate alla regolarizzazione del debito contributivo. E' fatto salvo comunque, in caso di mancata regolarizzazione, il diritto della Stazione Appaltante di trattenere sulle somme a firma digitale qualsiasi titolo dovute alla ditta gli importi corrispondenti ai contributi omessi e contenente le disposizioni di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzionerelativi accessori accertati.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare1. I pagamenti sono effettuati da ACI in base a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini mandati di pagamento impartiti (ordinativi informatici conformi allo standard OPI emanato dall’Agenzia per l’Italia digitale AgID) emessi dall’Ente, individuali o collettivi, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente dai soggetti abilitati di cui all’art. 5 della presente convenzione; 2. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall’Ente con assunzione di responsabilità da ACI contengono parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le seguenti indicazioniproprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite; 3. I mandati di pagamento, trasmessi tramite la piattaforma SIOPE+, devono contenere: ● - la denominazione dell’Ente; - il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario; - l’esercizio finanziario e la data di emissione; - l’imputazione in bilancio (missione, programma, titolo, o capitolo, per le spese inerenti i servizi per conto terzi) e la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in termini di competenza che di residui (castelletto) e di cassa; - la codifica di bilancio; - l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA e il codice IBAN nel caso di richiesta di accreditamento; i mandati di pagamento a favore di persone giuridiche o di associazioni devono contenere l’indicazione della persona fisica (nome, cognome o denominazione del creditorecognome, codice fiscale) autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse e della sua qualifica (Amministratore delegato, proprietario unico, ecc.); ● - l’ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere - e netta da pagare; - la data nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito. La mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo; - la causale del pagamento; ● valuta - gli estremi del pagamento; ● importo documento esecutivo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità base al quale è stato emesso il mandato di pagamento; ● codice IBAN del - l’eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario e codice IBAN con i relativi estremi; - le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di addebito bollo di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o quietanza; - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronicil’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non aderenza è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo; - la codifica SIOPE di cui all’art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; - i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; - l’identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all’art. 163, comma 5, in caso di esercizio provvisorio; - l’indicazione dei codici CIG e/o CUP, ove previsto, ai sensi della Legge 136/2010, art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”. 4. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati (OPI) che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati e non sottoscritti digitalmente dalla persona a ciò tenuta. E’ vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi; 5. La ricezione dei mandati di pagamento (OPI) di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 11/2010 deve intendersi il giorno operativo successivo al ricevimento da parte del Tesoriere del flusso tramite la piattaforma SIOPE+. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 11/2010, il beneficiario deve ricevere l’accredito dell'importo del mandato entro la fine della giornata operativa successiva alla ricezione come precisata al periodo precedente; 6. Qualora nel pagamento da effettuare si debba riconoscere una valuta predeterminata a favore del beneficiario, i relativi mandati (OPI), contenenti l’indicazione, dovranno essere consegnati al Tesoriere nei tempi necessari al rispetto di quanto indicato al precedente punto 5; 7. Sui pagamenti di tesoreria sarà riconosciuta una valuta pari allo stesso giorno dell’operazione; 8. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato (OPI), effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo nonché quelli relativi a spese ricorrenti come canoni di utenze, rate assicurative e altro, di cui abbia avuto comunicazione scritta indicante il termine di scadenza. Parimenti il Tesoriere provvede al pagamento alle regole e ai protocolli concordatipreviste scadenze delle rate dei mutui a garanzia dei quali l’Ente abbia rilasciato delegazione di pagamento, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente date in carico al Tesoriere, nonché degli altri impegni obbligatori spettanti per i necessari interventilegge al medesimo. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni; 9. Il Tesoriere esegue i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di cassa. I mandati in conto competenza non possono essere pagati per un importo superiore alla differenza tra il relativo stanziamento di competenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato. I mandati in conto residui non possono essere pagati per un importo superiore all’ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma e devono trovare riscontro nell’apposito elenco dei residui, sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario e trasmesso al Tesoriere; 10. I mandati di pagamento potranno emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere emessi da ACIammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il tramite del CassiereTesoriere; 11. Il Tesoriere estingue i mandati nel rispetto della legge e secondo le modalità indicate dall’Ente, con le seguenti modalità: a) assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Ente ordinante sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento diretto presso gli sportelli eseguite. In assenza di una indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato a effettuare il pagamento in forma diretta ai propri sportelli. Per i pagamenti da eseguirsi fuori Comune, il Tesoriere potrà servirsi delle proprie filiali e banche corrispondenti. Gli eventuali pagamenti da eseguire, eccezionalmente, mediante incarico a Banca corrispondente, saranno contestualmente addebitati in attesa della quietanza del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolobeneficiario; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT)12. Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di professionisti o altre categorie di beneficiari per i quali siano obbligatorie le ritenute di legge, telematico o a sportello il Tesoriere è esonerato da ogni responsabilità in conto corrente bancario intestato al creditoremerito all’applicazione delle norme di legge che regolano la materia; c) bonifici Extra-SEPA 13. Durante l’esercizio provvisorio il Tesoriere effettuerà i pagamenti ai sensi dell’art. 163, comma. 1, del D.Lgs 267/00. Il Tesoriere provvederà altresì ad effettuare i pagamenti ai sensi del comma 2 dell’art 163 D.Lgs. n. 267/00 in euro ed in valuta diversa dall’euromancanza della deliberazione del bilancio di previsione e durante la gestione provvisoria limitatamente all’assolvimento delle obbligazioni già assunte; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore14. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di tesoreria, deliberata a richiesta dall’ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine 15. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danni conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da spedire a cura del Xxxxxxxxerrore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Ente sul mandato; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore16. Il Tesoriere provvederà a commutare d’ufficio in assegni postali localizzati, da consegnare ad ACI; g) ovvero altri strumenti del circuito mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, anche telematicii mandati di pagamento individuali o collettivi che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre; 17. L’Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, previa richiesta ad eccezione di ACI quale ad esquelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data; 18. Non è dovuta alcuna commissione per i pagamenti effettuali dal Tesoriere, né a carico degli utenti, né a carico dell’Ente. In attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 11/2010, il SEPA DD Tesoriere trasferirà la totalità dell’importo dell’operazione, non trattenendo alcuna commissione e/o spese bancarie sull’importo trasferito; 19. La commissione a carico dell’Ente per la presentazione di SDD domiciliati presso altre Banche, nonché per ogni eventuale insoluto è stabilita in € (Direct Debiteuro ); h) 20. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro “pagato”. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24effettuato su documentazione meccanografica, F23da consegnare all’Ente unitamente ai mandati pagati, etc.)in allegato al proprio rendiconto; i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale21. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A Su richiesta di ACI, dell’Ente il Cassiere Tesoriere è tenuto a fornire le specifiche gli estremi di qualunque qualsiasi pagamento eseguito e eseguito, nonché la relativa prova documentale. 22. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’Ente si impegna, nel rispetto dell’art. 22 del decreto legge 359/1987 convertito con modificazioni dalla L. 440/1987, a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi produrre, contestualmente ai mandati di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistemadelle retribuzioni del proprio personale, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Artanche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegnaIl Tesoriere, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione ricevimento dei mandati (IPTOPI), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere procede al pagamento degli stipendi e accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la giornata scadenza di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta legge (per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta mese di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora dicembre: non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 oltre il 31/12) ovvero vincola l’anticipazione di cui all’Art. 11 del presente Capitolatotesoreria; 23. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà e delle indennità di carica degli amministratori dell’Ente, che abbia scelto come forma di pagamento l’accreditamento delle competenze in conti correnti accesi presso una qualsiasi dipendenza dell’Istituto tesoriere o presso un istituto di credito diverso dal tesoriere, verrà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e mediante un’operazione di addebito al conto di tesoreria ed accredito ad ogni conto corrente con la valuta beneficiario indicata da ACIcompensata entro il 27 di ogni mese. Nel caso in cui tale data coincida con il giorno festivo o di sabato, il pagamento va eseguito dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente. L’Ente con apposita comunicazione potrà predisporre modifiche al termine indicato nel paragrafo precedente se dovessero intervenire disposizioni normative in base tal senso. Tali accrediti non dovranno essere gravati di alcuna spesa bancaria; 24. I conti correnti di specie potranno fruire delle migliori condizioni praticate ai dipendenti di altri Enti pubblici ed imprese che abbiano stipulato accordi di tesoreria con il Tesoriere; 25. Nel caso di pagamenti con accredito su conti correnti accesi presso istituti di credito diversi dall’istituto tesoriere sarà garantita valuta al beneficiario con la stessa data di addebito in conto ente del relativo titolo di spesa, salvo diversa ed esplicita disposizione normativa; 26. I tabulati, o i tracciati informatici, relativi al conteggio degli emolumenti dovranno pervenire alla tesoreria non più tardi del terzo giorno lavorativo antecedente quello fissato per il pagamento; 27. Il Tesoriere, provvederà, ove necessario, ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI effettuare eventuali opportuni accantonamenti vincolando i relativi importi, come disposto dalla legge, onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenze, di rate di mutui, debiti ed altri impegni, a firma digitale e contenente le disposizioni garanzia dei quali l’Ente abbia rilasciato delegazioni di pagamento notificate al Tesoriere, nonché degli altri impegni obbligatori per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie legge. Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, il Tesoriere potrà attingere i mezzi occorrenti per i pagamenti, alle previste scadenze, di mutui, debiti ed altri impegni, anche all’eventuale anticipazione di tesoreria su cui costituirà i necessari vincoli; 28. Nel caso di pagamenti a favore di pubbliche amministrazioni, in vigenza dell’art. 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, i trasferimenti sono effettuati mediante girofondi tra le contabilità speciali istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato gestite dalla Banca d’Italia; 29. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì, possibile ricorrere all’anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o postali comunicate comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge; 30. Il tesoriere si impegna a corrispondere in contanti, o in altra forma previo accordo con l'Ente, gli onorari dovuti ai componenti i seggi elettorali in occasione di elezioni o referendum nazionali o locali, dietro presentazione da parte dell'Ente del prospetto conforme a quanto stabilito dalle istruzioni del Ministero dell’Interno o della Regione o del Comune stesso, di volta in volta emanate. 31. Le operazioni di bonifico, su conti correnti accesi presso lo stesso istituto di credito del tesoriere, di importo compreso tra € 300,01 e € 2.000,00 viene applicata una commissione pari ad € ; mentre per operazioni di importo superiore ad € 2.000,01 viene applicata una commissione pari ad € _ . 32. Le operazioni di bonifico, su conti correnti accesi presso altri istituti di credito diversi dal dipendente. A differenza delle altre distinte tesoriere, di disposizioni SCT, la data importo compreso tra € 300,01 e € 2.000,00 viene applicata una commissione pari ad € ; mentre per operazioni di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzioneimporto superiore ad € 2.000,01 viene applicata una commissione pari ad € _ .

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai 1) I pagamenti esclusivamente sono eseguiti in base alle disposizioni emesse a Mandati individuali e firmati digitalmente dal responsabile del servizio finanziario o da ACI altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell’Ente ovvero, in modalità telematica ed caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a firma digitale disgiunta, se l’ordine sostituirli ai sensi e con i criteri di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplarecui al medesimo regolamento. 2) L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall’Ente. 3) Ai sensi dell’art. I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente185 del TUEL, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche Mandati, ai fini dell’operatività del Tesoriere devono contenere:  La denominazione dell’Ente;  L’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a carico di conti di evidenza solo se rilasciare Quietanza, con la precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti nonché il richiedente ha depositato su questi codice fiscale o la propria firma di traenza. Gli ordini di pagamento impartiti partita IVA;  L’ammontare dell’importo lordo e netto da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditorepagare; ●  La causale del pagamento; ● valuta  La codifica di bilancio (l’indicazione della missione, del pagamentoprogramma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa) e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa; ● importo in cifre  La codifica SIOPE di cui all’art. 14 della Legge 196/2009;  Il numero progressivo del Mandato per esercizio finanziario;  L’esercizio finanziario e lettere; ● data valuta beneficiario o la data di esecuzioneemissione; ● la  L’Indicazione della modalità di pagamentopagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi; ● codice IBAN  Le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza;  Il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o prestiti. In caso di mancata indicazione, il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per vincolo medesimo;  La data nella quale il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettroniciPagamento deve essere eseguito, nel caso di non aderenza alle regole pagamenti a scadenza fissa, ovvero la scadenza prevista dalla legge o concordata con il creditore, il cui mancato rispetto comporti penalità; 4) Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del Mandato, effettua i Pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del TUEL, nonché gli altri Pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto dalla legge o dal regolamento di Contabilità dell’Ente e ai protocolli concordatiprevia richiesta presentata di volta in volta e firmate dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i Mandati, dando tempestiva la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi a bolli auto, utenze e premi assicurativi. Tali pagamenti sono segnalati all’Ente, (provvisorio di uscita) il quale procede alla regolarizzazione al più presto e comunque entro i successivi trenta giorni e, in ogni caso, entro i termini previsti per la resa del conto del tesoriere, imputando i relativi Mandati all’esercizio in cui il Tesoriere stesso ha registrato l’operazione; detti Mandati devono recare l’indicazione del Provvisorio di Uscita rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. L’ordinativo è emesso sull’esercizio in cui il Tesoriere ha effettuato il pagamento anche se la comunicazione del fatto rilevato all'Ente Tesoriere è pervenuta all’Ente nell’esercizio successivo. 5) I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta conferma di ricezione dei Mandati da parte del Tesoriere. 6) Salvo quanto indicato al precedente comma 3, penultimo alinea, il Tesoriere esegue i Pagamenti entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvate e rese esecutive nelle forme di legge. 7) I Mandati emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere accettati, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. Il Tesoriere procede, pertanto, a segnalare all’Ente la mancata acquisizione. Analogamente non possono essere ammessi al pagamento i mandati imputati a voci di bilancio aventi stanziamenti di cassa incoerenti, ossia maggiori della competenza e dei residui. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare Mandati che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI, tempo per tempo vigenti. 8) Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente. Quest’ultimo è tenuto ad operare nel rispetto del comma 2 dell’art. 12 del Decreto legge n. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, inerente ai limiti di importo per i necessari interventi. Gli ordinativi pagamenti eseguiti per cassa. 9) I Mandati sono ammessi al pagamento entro i termini concordati tra l’Ente ed il Tesoriere, in alternativa il Tesoriere dovrà eseguire l’ordine di pagamento potranno essere emessi entro la fine della giornata operativa successiva alla ricezione dell’ordine di pagamento stesso nel rispetto della normativa di cui al Decreto Lgs n. 11/2010. In caso di pagamenti da ACI, eseguirsi in termine fisso indicato dall’Ente sul Mandato e per il Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l’Ente medesimo deve trasmettere i mandati entro i termini concordati tra l’Ente ed il Tesoriere. Per quanto concerne i Mandati di Pagamento da estinguere tramite strumenti informatici, ai fini della ricezione dell’ordine di Pagamento si rimanda al paragrafo 2 della Circolare MEF/RGS n. 22 del Cassiere15 giugno 2018. 10) Relativamente ai Mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, con l’Ente, al fine di consentire l’estinzione degli stessi, si impegna, entro la predetta data, a variarne le seguenti modalità: a) modalità di pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) utilizzando altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx In caso contrario, il Tesoriere non tiene conto dei predetti Mandati e l’Ente si impegna ad annullarli e a riemetterli nel nuovo esercizio. 11) L’Ente si impegna a non inviare Mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai Pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile inviare entro la predetta scadenza del 15 dicembre. 12) Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi Pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 13) Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari; in concreto e fatti salvi diversi accordi, provvede ad accantonare ogni mese una quota pari ad un sesto delle delegazioni di pagamento relative alle rate di mutuo in scadenza nel semestre. In mancanza di fondi necessari a garantire gli accantonamenti il Tesoriere provvede tramite apposizione di vincolo sull’anticipazione di tesoreria. Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le imposte pagate dalla banca somme dell’Ente necessarie per il Pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell’Ente degli obblighi di cui al successivo art. 15, comma 2 quest’ultimo non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo). 14) Esula dalle incombenze del Tesoriere la verifica di coerenza tra l’intestatario del Mandato e l’intestazione del conto di ACIaccredito. 15) Gli emolumenti al personale dipendente e assimilati verranno corrisposti con valuta compensata il giorno 27 di ciascun mese (o altra data indicata dall’Ente per gli emolumenti di dicembre) o giorno precedente non festivo anche ai dipendenti aventi c/c in banche diverse dal Tesoriere o al di fuori del circuito del Tesoriere, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta senza alcuna spesa né per l’Ente né per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta dipendente. 16) In caso di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente e per il pagamento dei redditi assimilati, l’Ente medesimo deve processare i mandati attraverso il SIOPE+ entro e non oltre il quarto giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza prevista scadenza. 17) In caso di impossibilità a processare i mandati nel suddetto termine, l’Ente richiederà che il pagamento avvenga senza mandato con impegno alla successiva e con tempestiva regolazione. Il tesoriere è tenuto ad effettuare i relativi pagamenti. 18) In caso di sopravvenuta urgenza il Tesoriere si deve comunque attivare per effettuare il pagamento entro il termine indicato, anche in caso di trasmissione degli atti nello stesso giorno, rispettando la valuta per il beneficiario eventualmente indicata da ACI, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzionedall’Ente.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare1. I pagamenti sono effettuati da ACI in base a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità mandati di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario , individuali o collettivi, anche tramite strumenti informatici, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte firmati dal Ragioniere Generale o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre delegato ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel caso di non aderenza alle regole assenza o impedimento degli stessi, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e ai protocolli concordaticon i criteri di individuazione di cui al regolamento di contabilità. 2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente sui titoli, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassiere, con mediante le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello accreditamento in conto corrente bancario (anche estero) o postale, intestato al creditore; b) commutazione in assegno circolare non trasferibile, a favore del creditore da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o assegno di traenza (quietanza) non trasferibile; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’eurogirofondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, nei casi previsti dalla legge; d) accreditamento altre modalità di pagamento previste dal sistema bancario. Tutti i pagamenti, di qualsiasi natura, sono esenti da commissioni, oneri, spese e bolli per l‟Ente. I mandati di pagamento che vengono estinti tramite bonifici esteri con accredito su conti correnti bancari intestati ai beneficiari sono altresì esenti da qualsiasi commissione, onere o spesa a carico del beneficiario, ma resta convenuto che l'esenzione non garantisce l'eventuale addebito al beneficiario, da parte della banca estera, di eventuali spese, commissioni od oneri. Eventuali commissioni, spese, tasse e bolli inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dal Comune, anche tramite l'Economo/Cassiere e/o senza mandato, ai sensi del presente articolo sono poste a carico del Tesoriere. 3. I mandati di pagamento devono contenere: la denominazione ed il logo dell'Ente; l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l‟individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale o partita IVA ove richiesto; il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) nei casi previsti dalla normativa in conto corrente postale intestato materia di tracciabilità dei flussi finanziari; l‟ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere - e netta da pagare; la causale del pagamento; la codifica di bilancio e la voce economica, l‟intervento o il capitolo cui la spesa è imputata con l‟indicazione se la somma da pagare appartiene alla competenza o ai residui, nonché la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento (castelletto); gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento; il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario; l'esercizio finanziario e la data di emissione; la modalità di pagamento e l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi del codice IBAN qualora la modalità sia il bonifico; le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza; l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: "pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione”. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo; la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa previsti dalla legge o di pagamenti concordati con il creditore, entro il quale il pagamento deve essere eseguito il cui mancato rispetto comporti penalità, nella quale il pagamento deve essere eseguito. La mancata indicazione della scadenza nel mandato di pagamento esonera il Tesoriere che abbia estinto i mandati entro i termini di cui al successivo comma 8 da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo; l'eventuale annotazione: "pagamento disposto nel rispetto della norma di cui all' art. 163, punto 1. del testo unico degli enti locali" in vigenza di esercizio provvisorio; oppure: "pagamento indilazionabile disposto nel rispetto della norma di cui all'art. 163, la codifica prevista dal sistema S.I.O.P.E. di cui all'articolo 28, comma 5, della legge 27 dicembre 2002. n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le disposizioni dei decreti ministeriali attuativi del sistema; altre eventuali codifiche introdotte da specifiche normative; 4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione (nei termini di cui al successivo articolo 13) - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all‟art. 159 del D. Lgs. n. 267 del 2000, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; previa richiesta presentata una tantum e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti periodici relativi ad utenze, rate assicurative e simili. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi nel minor tempo possibile; devono, altresì, riportare l'annotazione: “a copertura del sospeso n. ................ “, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. E‟onere della Tesoreria trasmettere alla Ragioneria Generale copia dell'ordinanza di assegnazione dopo il relativo pagamento per l'espletamento degli ulteriori adempimenti mirati alla chiusura del consuntivo. E‟ onere della Tesoreria trasmettere i modelli f 23 alla ragioneria dopo il relativo pagamento per l'espletamento degli ulteriori adempimenti. 5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere, ad eccezione di quanto previsto dal comma 24; 6. Salvo quanto indicato al precedente comma 3, ultimo alinea, il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio approvato ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e) assegno circolare , per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente. 7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non trasferibile all’ordine devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; lo stesso procede alla loro restituzione all‟Ente. 8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 10, l'anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da vincoli. 9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. Qualora ricorrano l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento solo in presenza delle relative annotazioni sul mandato o sulla distinta accompagnatoria degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento. 10.A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore, da spedire a cura ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro „pagato‟ e la data. In alternativa, ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditorepagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare ad ACI;all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. g) altri strumenti del circuito bancario o postale11.I mandati sono ammessi al pagamento, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACInorma, il Cassiere è tenuto primo giorno lavorativo bancabile successivo a fornire le specifiche quello della consegna al Tesoriere. In caso di qualunque pagamento eseguito e a produrre pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo - per i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare quali si renda necessaria la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo raccolta di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine „visto‟ preventivo - e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACI, il pagamento va eseguito in base scadenza. 00.Xx Tesoriere provvede ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni estinguere i mandati di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie che dovessero rimanere interamente o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni circolari da consegnare all‟Ente e/o altre distinte di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzione.modalità indicate dall‟Ente;

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare1. I pagamenti sono effettuati da ACI in base a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini mandati di pagamento impartiti informatici, individuali o collettivi, emessi dall’Ente, numerati progressivamente e firmati dal responsabile del Servizi Finanziari o da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data dipendente abilitato a sostituirlo ai sensi di esecuzione; ● la modalità quanto previsto dal Regolamento di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventicontabilità dell’Ente. Gli ordinativi di pagamento potranno (mandati) sono trasmessi per via telematica secondo le procedure concordate dalle parti. 2. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall’Ente. 3. I mandati di pagamento, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 185 del TUEL, devono contenere: · la denominazione dell’Ente; · l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale o la partita IVA, ove richiesto; · l’ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore; · la causale del pagamento e gli estremi dell'atto esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento; · la codifica di bilancio, la voce economica, la codifica SIOPE, il codice CIG, CUP e CPV, questi ultimi tre se pertinenti; · l'intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul quale la spesa è allocata e la relativa disponibilità, distintamente per competenza o residui; · il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario, la data di emissione e l'esercizio finanziario; · l’eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi; · le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza; · l’indicazione se trattasi di pagamenti a specifica destinazione. In caso di mancata indicazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo; · la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, nella quale il pagamento deve essere eseguito; · l’indicazione: “pagamento non frazionabile in dodicesimi”, se pertinente; · eventuali altre informazioni utili ai fini operativi. 4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. Previa richiesta presentata di volta in volta che se ne ravvisi la necessità, e firmata dal soggetto autorizzato dall’organo esecutivo, la medesima operatività, di cui al primo periodo, è adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Dietro presentazione dell’atto di liquidazione del responsabile competente verranno emessi da ACIgli ordinativi informatici di pagamento a copertura di dette spese entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; i quali devono, altresì, riportare il numero del sospeso e nella causale la seguente dicitura: “copertura provvisorio n. ”, sulla base dei dati comunicati dal Tesoriere. 5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati informatici al Tesoriere. 6. Fatto salvo il caso di esercizio provvisorio/gestione provvisoria del bilancio, il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall’Ente. 7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il tramite del CassiereTesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all’Ente. 8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le seguenti modalità:modalità indicate al successivo art. 11, l’anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge e libera da vincoli. a9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta. È vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. Qualora ricorrano l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento di somme eccedenti i dodicesimi solo in presenza della relativa indicazione sul mandato di pagamento informatico. 10. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente. In assenza di una indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario, tenuto conto dei vincoli disposti dalla legge in merito. 11. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere rilascia all'Ente una quietanza informatica, una ricevuta applicativa di pagamento informatica. 12. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, entro il terzo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della trasmissione del flusso (sottoscritto) al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall’Ente sull’ordinativo e per il pagamento diretto presso gli sportelli delle retribuzioni al personale dipendente, l’Ente medesimo deve consegnare i riepilogativa contenente le somme dovute, l'elenco dei relativi mandati e la data di regolamento, inviata sempre a mezzo posta elettronica. Il Tesoriere, al ricevimento degli stessi, in vigenza del Cassiere con rilascio sistema di quietanza sul titolo;tesoreria unica “mista”, per garantire la regolarizzazione del pagamento entro la data comunicata dall’Ente deve verificare che ci sia la disponibilità nella contabilità speciale di tesoreria unica, sottoconto infruttifero, e se necessario deve provvedere ad alimentarla per tempo, ovvero vincolare mandati entro e non oltre il terzo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza. b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT)13. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, telematico o a sportello commutandoli d’ufficio in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri strumenti del circuito mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 14. L’Ente si impegna a non consegnare i mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria, ovvero urgente, successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 15 dicembre e di quelli relativi ai rimborsi e reintegri della cassa economale. 15. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. Pertanto, il Tesoriere trattiene dall’importo nominale del mandato l’ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni – sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti, anche telematicidigitali – degli importi dei suddetti oneri. Per i pagamenti, previa con modalità agevolative, transfrontalieri ed esteri si rinvia alle disposizioni vigenti di tempo in tempo. 16. Su richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACIscritta dell’Ente, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche Tesoriere fornisce gli estremi di qualunque qualsiasi pagamento eseguito e eseguito, nonché la relativa prova documentale. 17. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’Ente si impegna a produrre i mandati di pagamento informatici delle retribuzioni del proprio personale, e quelli relativi documenti giustificativi al pagamento dei contributi suddetti, nel rispetto dell’art. 22 del D.L. n. 359/1987, convertito, con modificazioni, in Legge n. 440/1987 e i codici identificativi successive modificazioni e integrazioni. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati informatici, procede al pagamento degli stipendi e per il pagamento dei corrispondenti contributi provvede come indicato al successivo comma 18. 18. In ottemperanza della normativa vigente, il pagamento delle operazioni; ritenute alla fonte, dell'IRAP, dei tributi erariali, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi anche per gli enti pubblici titolari di contabilità speciali di tesoreria unica deve avvenire mediante il Cassiere deve conservare la documentazione modello di supporto versamento “F24 enti pubblici” (F24 EP). L’Ente, tramite posta elettronica, entro un termine congruo per effettuare il pagamento nei termini di legge, ogni mese, si impegna a produrre al Tesoriere copia del modello F24 EP (contenente gli estremi del versamento) inviato all’Agenzia delle Entrate. Gli ordinativi I mandati informatici riferiti a questa tipologia di pagamenti recheranno in corrispondenza della modalità di pagamento la dicitura “F24 EP”. Inoltre, l'Ente è tenuto a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata trasmettere al Tesoriere, a corredo del mod. F24 EP, una distinta per l’anticipazione di immissione tesoreria. 19. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a sistemaseguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, purché inviati in via telematica entro l’orario effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 vincolo sull’anticipazione di tesoreria. 20. Xxxxx inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell’Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell’Ente degli obblighi di cui all’Artal successivo art. 11 13, comma 2), quest’ultimo non è responsabile del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti mancato o ritardato pagamento e non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel termine massimo contratto di un mutuo. 21. L’Ente, in vigenza del sistema di tesoreria unica “pura”, qualora debba effettuare il pagamento mediante trasferimento di fondi a favore di enti, di cui alle tabelle A e B della Legge n. 720/1984, intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, deve trasmettere i mandati al Tesoriere, entro e non oltre il quinto giorno lavorativo dalla consegnabancabile precedente, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo se è prevista una scadenza. L'ordinativo di pagamento informatico (mandato) deve recare il numero di contabilità speciale del beneficiario e quale modalità di pagamento quella mediante “sportello dedicato ACIgirofondi”: La valuta applicata all'operazione è quella prevista dalle disposizioni vigenti. 22. L'Ente, in vigenza del sistema di tesoreria unica “pura”, purché negli orari qualora debba effettuare il pagamento mediante trasferimento di apertura fondi a favore dello Stato, deve trasmettere i mandati al pubblico del CassiereTesoriere, entro e non oltre il quinto giorno lavorativo bancabile precedente, se è prevista una scadenza. Gli ordinativi L'ordinativo di pagamento relativi all’imposta provinciale informatico deve recare quale modalità di trascrizione (IPT)pagamento quella mediante “girofondi” o, richiesti da ACI in se non gestita, la modalità concordata con il Tesoriere, e il mandato informatico deve essere accompagnato dalla distinta mod. 124 T cartacea, trasmessa via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distintaposta elettronica. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere applicata all'operazione è quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolatoprevista dalle disposizioni vigenti. 23. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà dei dipendenti dell'Ente e delle indennità di carica degli amministratori deve essere effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista entro e non oltre il giorno 27 (ventisette) di ogni mese, senza applicazione di nessuna commissione, a prescindere dalla modalità di pagamento prescelta. Nel caso in cui tale data coincida con la valuta beneficiario indicata da ACIun giorno festivo o di sabato, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendentedovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, La valuta dovrà coincidere con la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve pagamento delle competenze, di regola, il giorno 27 (ventisette) di ogni mese o precedente per le ipotesi su indicate. 24. Nel caso in cui nella stessa giornata vengano emessi più mandati di pagamento informatici a favore dello stesso soggetto beneficiario, dovrà essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzioneapplicata dal Tesoriere una sola commissione, se dovuta.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare1. I pagamenti sono effettuati da ACI dal Gestore in base a mezzo bonifico telematico ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall’Ente, numerati progressivamente e firmati dal Cancelliere – Direttore Generale. I mandati sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere trasmessi al Gestore con modalità informatiche riconosciute dagli istituti di credito (rif. Circolare ABI n. 80 del 29.12.2003). Le uscite possono essere eseguiti anche a carico pagate indistintamente su due conti, così come illustrato nello schema allegato: - conto ‘Accademia’ (Contabilità speciale di conti Tesoreria Unica – il conto Accademia si dovrà interfacciare col c/c Bankit); - conto ‘Fondi’ (non soggetto alla contabilità speciale di evidenza solo se il richiedente ha depositato Tesoreria Unica e gestito in Cash Pooling); su questi la propria firma quest’ultimo affluiscono le entrate dei Fondi amministrati dall’Accademia Nazionale dei Lincei (attualmente in numero di traenza34). 2. Gli ordini I mandati di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazionidevono contenere: ● nome, - nome e cognome o denominazione ragione sociale del creditore; ● causale - eventuali codice fiscale e indirizzo del pagamentocreditore (se conosciuti); ● valuta del pagamento- causale; ● - importo in cifre e in lettere; ● data valuta beneficiario o - data di esecuzioneemissione; ● la modalità - coordinate bancarie; - capitolo di uscita; - annotazioni. 3. Il Gestore provvederà, senza addebito di spese per commissioni o altro, anche in mancanza del relativo mandato e nel rispetto delle scadenze indicate, a effettuare tutti i pagamenti di spese fisse, ricorrenti, straordinarie od obbligatorie dell’Accademia, di emolumenti al personale, di spese derivanti da obblighi tributari, di rate di imposte e tasse, di somme iscritte a ruolo, di canoni di utenze varie (relative a servizi telefonici, fornitura di energia elettrica, acqua, gas, ecc.), di delegazioni di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN , nonché i pagamenti urgenti che dovessero eventualmente rendersi necessari, sulla base di apposita autorizzazione al pagamento sottoscritta da una delle persone autorizzate alla firma dei mandati. Il Gestore si obbliga a dar corso, senza addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilitàspese per commissioni o altro, al pagamento di ordinativi spese fisse ricorrenti previa fornitura di apposito elenco di domiciliazioni, che l’Accademia riterrà opportuno attivare, riferite a rate di imposte e tasse, quote di contributi obbligatori, canoni di utenze. L’Accademia si impegna ad emettere i relativi mandati dopo aver ricevuto i giustificativi dei pagamenti effettuati a seguito delle suddette autorizzazioni e domiciliazioni. 4. I mandati sono ammessi al pagamento il giorno lavorativo bancabile successivo rispetto a quello della trasmissione al Gestore degli stessi mandati, salva diversa disposizione dell’Ente che può chiedere l’ammissione al pagamento il giorno stesso della consegna. 5. Saranno a carico del Gestore gli oneri ed eventuali rimborsi di sanzioni derivanti da ritardi nei pagamenti allo stesso imputabili. 6. Salvo quanto previsto al successivo art. 6, i pagamenti saranno effettuati dal Gestore, senza addebito di spese, commissioni o altro, nei limiti delle effettive disponibilità di cassa dell’Accademia, con le forme di pagamento autorizzate direttamente sul mandato, in conformità alle normative vigenti. 7. Per i pagamenti dei mandati dovrà essere assegnata per l’Accademia la valuta dello stesso giorno dell’operazione di pagamento. 8. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti, il Gestore, su richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento, con eventuale valuta fissa al beneficiario indicata dall’Ente sull’ordinativo. 9. Il Gestore non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma deve dar corso al pagamento di mandati di natura cartacea che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non corrispondente agli “specimen” sottoscritti dalle persone a suo tempo rilasciaticiò tenute, o - per il – in caso di documento cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma o del nome del creditore o discordanze tra l’importo scritto la somma scritta in lettere e quello quella scritta in cifre ovverocifre. E’ invece ammessa la convalida delle correzioni con timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo. 10. Il Gestore si rende disponibile a dar corso, dopo una accurata sperimentazione, alla procedura dei mandati informatici con conservazione della documentazione cartacea a cura dell’Accademia. 11. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Ente sul mandato. 12. Per ogni pagamento il Gestore si farà comunicare dal beneficiario regolare quietanza e comunicherà, per via telematica o nelle forme ritenute più idonee, gli ordinativi elettroniciestremi del pagamento effettuato. 13. Per i pagamenti effettuati, nel caso sempre su richiesta dell’Ente e con espressa annotazione sui titoli, mediante versamento su x/x xxxxxxx x xxxxxxx xx x/x xxxxxxx, xxxxxxx restituite all’Ente rispettivamente le ricevute di non aderenza alle regole versamento rilasciate dall’Amministrazione Postale e ai protocolli concordatile distinte degli assegni di c/c postale o i tabulati meccanografici recanti gli estremi della vidimazione, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per convalidati da timbro datario e firma dell’Istituto. 14. Per i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassiere, con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello pagamenti in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura sarà sufficiente l’annotazione del Xxxxxxxx;pagamento così effettuato apposta sul mandato dal Gestore, convalidato – in caso di documento cartaceo - dal timbro datario e firma dell’Istituto. f) assegno circolare 15. Il Gestore non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione potrà comunque addebitare a carico dei beneficiari alcuna commissione per i bonifici effettuati per: - accredito di emolumenti al personale, ai collaboratori coordinati e continuativi e ai borsisti; - rimborsi spese ai soci dell’Accademia ed ai componenti degli organi dell’Accademia, ad associazioni sindacali e verso altri enti pubblici. 16. I mandati non estinti alla data del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito31 dicembre saranno restituiti all’Accademia per l’annullamento. 17. A Su richiesta di ACIdell’Accademia, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche Gestore fornisce, entro il giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualunque qualsiasi pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; eseguito. 18. Il Gestore si impegna ad effettuare il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario ritiro dei pagamenti disposti dall’Entee della documentazione cartacea inerente il Servizio di Cassa, qualora non indicata da ACIpresso l’Accademia, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista a propria cura e con la valuta beneficiario indicata da ACI, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzionespese.

PAGAMENTI. Per il finanziamento del seguente servizio sono utilizzate risorse finanziarie del Programma Nazionale Servizi di cura all’infanzia – Piano di Azione e Coesione. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla stipula del contratto o a risolvere anticipatamente lo stesso, nel caso in cui venissero a mancare i presupposti economici per la copertura finanziaria del servizio. Il Cassiere dà pagamento del corrispettivo dell’appalto all’aggiudicatario avverrà secondo i criteri, le modalità ed i tempi stabiliti dall’A.d.G. del Ministero per la rendicontazione dei costi gestionali e di esecuzione delle prestazioni. Il corrispettivo è comunque subordinato alla presentazione, da parte dell’aggiudicatario, della documentazione di seguito elencata: 1. relazione sull’andamento del servizio; 2. elenco delle presenze dell’utenza, comprensiva di una descrizione dettagliata delle attività svolte; 3. elenco delle presenze del personale impiegato per lo svolgimento del servizio, con il prospetto dettagliato, per ciascuna unità di personale, che riporti: anno, mese, giorno del mese, giorno della settimana, ora di inizio della prestazione, ora di termine della prestazione, totale dei giorni e delle ore; 4. rendicontazione dei costi sostenuti per le risorse umane, gli oneri di gestione generali, con allegati documenti giustificativi; 5. ogni altra documentazione richiesta dall’Ufficio di Piano. Il corrispettivo verrà liquidato su presentazione di regolare fattura mensile secondo le indicazioni che saranno richieste dalla stazione appaltante e della ulteriore documentazione ai pagamenti fini della rendicontazione del progetto sul Sistema di monitoraggio, dopo aver riscontrato la fattura in relazione al servizio svolto, effettuato le verifiche in ordine all’esatta applicazione del prezzo di aggiudicazione , acquisito il DURC . Il saldo relativo all’ultima mensilità sarà liquidato solo ed esclusivamente se l’aggiudicatario consegnerà nel pieno rispetto delle modalità suddette l’ultima rendicontazione del servizio. L’Aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto, deve dichiarare se l'importo delle fatture relative al servizio reso è soggetto, o meno, all'aliquota I.V.A., indicando l’eventuale normativa di esenzione; non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi (rispetto ai tempi previsti per i pagamenti) attribuibili ai tempi tecnici necessari per i pagamenti. Eventuali variazioni delle modalità di rendicontazione potranno essere richieste dall’Amministrazione appaltante all’impresa, la quale ne riconosce fin d’ora per ogni effetto e conseguenza la piena ed immediata efficacia e rinuncia espressamente ad ogni eccezione ed azione in qualsiasi sede. L’amministrazione appaltante può richiedere alla ditta aggiudicataria le copie dei contratti stipulati per ogni operatore impiegato. L’Aggiudicataria deve trasmettere all’Ufficio di Piano – Comune di Sant’Xxxxxxx Xxxxx - Capofila Ambito Territoriale N32 – regolare fattura relativa all’attuazione del progetto affidato. Tale fattura, ai sensi dell’art. 42 del D.L. 66/2014, convertito in L. 89 del 23/06/2014, dovrà essere trasmessa esclusivamente in base alle disposizioni emesse da ACI formato elettronico. L’Amministrazione appaltante provvede, entro trenta giorni dalla data di presentazione della fattura, a porre in modalità telematica ed a firma digitale disgiuntapagamento gli importi delle fatture previa verifica e valutazione del sevizio prestato. Non sono, se l’ordine in ogni caso, posti in pagamento importi non previsti dal provvedimento di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet bankingaffidamento del progetto. Le somme spettanti all’Aggiudicataria per le attività eseguite e per quelle in corso di esecuzione, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplarenon possono essere dal medesimo cedute né delegate senza il previo assenso dell’Amministrazione aggiudicatrice. I pagamenti effettuati da ACI sono disposti su presentazione di regolari fatture sulle quali è dichiarato dal responsabile del procedimento in capo all’Amministrazione appaltante l’esatto adempimento delle prestazioni o le carenze riscontrate anche in riferimento a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Entequanto previsto dai precedenti articoli. Nella fattura, inviata all’Amministrazione appaltante, l’Aggiudicataria deve riportare tutti gli elementi di seguito indicati: numero di protocollo, numero della fattura, data di emissione, nome del creditore e codice fiscale/partita IVA, oggetto del lavoro/servizio/fornitura, importo totale al lordo di IVA, data di scadenza della fattura, IBAN del conto corrente dedicato, settore che affida i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico lavori/il servizio/la fornitura, numero e data del provvedimento di conti affidamento, numero dell’impegno di evidenza solo spesa, indicazione dell’IVA se rilevante, codice identificativo di gara (CIG) tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n.136/2010, Codice Unico di Progetto (CUP) ove previsto, ed il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenzaCodice Univoco: 1SQFBU. Gli ordini Il termine di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione è sospeso per i tempi tecnici connessi alla verifica della regolarità dei versamenti contributivi e delle verifiche di inadempienza del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data fornitore nei confronti di esecuzione; ● la modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACIEquitalia ( art. II Cassiere è tenuto48 bis DPR 600/73). Il soggetto aggiudicatario, inoltre, a non dare corso, sotto potrà fatturare solo dopo la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimenverifica della congruità” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassiere, con le seguenti modalità: a( art.312 DPR 207- 2010) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI la quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 comunque preceduta dalla formale comunicazione della intervenuta ultimazione delle prestazioni (art. 309 DPR 207 – 2010) Le quote di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACI, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso compartecipazione degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzioneutenti saranno riscosse direttamente dall’Ambito Territoriale n. 32.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiuntaL’Amministrazione provvederà alla liquidazione dei corrispettivi, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare. I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o entro 30 giorni dalla data di esecuzione; ● la modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassiere, con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio ricevimento delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolatofatture. Il pagamento avverrà con rimessa diretta a mezzo mandato. La fattura dovrà essere unica e riporterà in dettaglio gli importi per singolo Centro estivo. Alla fattura andranno allegate apposite schede di rendiconto attestanti l’assolvimento dei relativi obblighi contrattuali. Le schede dovranno altresì evidenziare il numero dei pasti consegnati giornalmente ad ogni centro estivo. Le somme spettanti all’Aggiudicataria sono determinate dalla differenza tra le spese sostenute e gli introiti delle retribuzioni rette dovute dagli utenti e dei relativi pasti consumati dagli stessi. Le somme spettanti all’Aggiudicataria saranno liquidate a seguito di verifica della regolarità della prestazione salvo quanto di seguito disposto: • nel caso il documento contabile o il servizio cui lo stesso si riferisce sia rilevato irregolare, incompleto o comunque oggetto di contestazione da parte dell’appaltatore, eventuali chiarimenti e rettifiche devono essere concluse entro 15 giorni naturali e continui dalla data di ricevimento dei rilievi da parte dell’aggiudicataria. Detto termine è sommato ai trenta giorni stabiliti per il pagamento; • gli interessi di mora di cui al personale dipendente sarà effettuato decreto legislativo n. 231 del 2002 decorrono dal Cassiere mensilmente giorno successivo alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACIdei termini sopra concordati; • il pagamento del corrispettivo dovuto dall’appaltatore si intende avvenuto alla data di emissione del relativo mandato di pagamento. Eventuali ritardi nei pagamenti, non imputabili a volontà dell’Ente Appaltante, non comporteranno indennizzi o interessi di qualsiasi natura. L’Amministrazione appaltante provvederà inoltre ad acquisire d’ufficio, ai sensi dell’art. 16-bis c. 10 della Legge 28 gennaio 2009, n. 2, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni Documento Unico di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la Regolarità Contributiva (DURC) - riferito alla data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa presentazione della fattura - a comprova del fatto che al momento della presentazione della fattura stessa era in possesso di regolarità contributiva come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzioneda essa dichiarato.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai si impegna ad effettuare tutti i pagamenti esclusivamente su piazza o fuori piazza o all'estero (dentro e fuori area SEPA) soltanto in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare. I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini di pagamento impartiti (mandati) sia individuali che collettivi emessi dall'Ente, e trasmessi al Cassiere tramite invio informatizzato di documenti numerati progressivamente per ciascun esercizio e firmati con firma digitale dalle persone all'uopo autorizzate dall'Ente, secondo quanto previsto dal successivo art. 11. Il Cassiere si impegna a garantire l’operatività degli strumenti del mandato elettronico secondo i tracciati OPI. Il Xxxxxxxx prenderà in carico nella stessa giornata lavorativa i mandati che gli perverranno entro l’orario che verrà stabilito nelle clausole contrattuali. I mandati inviati al Cassiere entro tale orario dovranno essere estinti entro 24 (ventiquattro) ore dall’invio. Se inviati dopo l’orario stabilito, la loro estinzione dovrà avvenire entro le 48 (quarantotto) ore successive al loro invio, secondo l'ordine d'arrivo o secondo l'ordine di priorità stabilito dall’Ente, nel rispetto della normativa vigente. Casi di forza maggiore dovranno essere tempestivamente comunicati dal Cassiere all'Amministrazione della Struttura I.N.F.N. interessata. Il Cassiere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, può effettuare i pagamenti derivanti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità disposizioni di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI, accompagnate da idonea documentazione. II Cassiere è tenutoInoltre, inoltreil Cassiere, a non dare corsose specificatamente autorizzato dall'Ente, sotto la propria responsabilità, potrà dar corso al pagamento di spese quali, a titolo esemplificativo, imposte e tasse, canoni di acqua, luce, gas o telefono, pagamenti all'estero, ecc., anche senza i relativi mandati, i quali dovranno essere successivamente emessi dall'Ente su richiesta del Cassiere stesso. Il Cassiere dovrà dare comunicazione all'Ente delle somme pagate a seguito di disposizioni di pagamento diverse dal mandato, con tutte le indicazioni necessarie, ivi compresa la data dell'effettivo pagamento, affinché l'Ente possa emettere i relativi mandati di regolarizzazione. L'Ente provvederà ad emettere il relativo mandato a copertura di quello provvisorio emesso direttamente dal Cassiere per la contabilizzazione dell'operazione, avendo cura di specificare in esso "a copertura del sospeso n. ........del ”. Il Cassiere altresì effettuerà i pagamenti in caso di urgenza con ordinativi non completi in ogni loro parte o provvisori firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovverodai soggetti autorizzati, per gli ordinativi elettronici, nel caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventiquali l’Ente provvederà ad emettere i relativi mandati a copertura entro i 30 giorni successivi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassiere, con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa Su richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACIdell'Ente, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche gli estremi di qualunque qualsiasi pagamento eseguito e eseguito, nonché la relativa prova documentale. Qualunque penalità, indennità di mora, sanzione ecc., derivante da ritardato pagamento dovuto al ritardo nell’esecuzione del mandato verrà posto a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico carico del Cassiere. Gli ordinativi Il Cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno solo in caso di pagamento relativi all’imposta provinciale ritardata trasmissione di trascrizione (IPT)mandati da parte dell’Ente, richiesti da ACI oppure a difetto, errore o incompletezza di dati evidenziati sui mandati di pagamento. L’Ente, per provvedere alle riscossioni ed ai pagamenti in valuta estera, inoltra al Cassiere apposita richiesta in via telematica. Il Cassiere, devono essere sempre eseguiti dal sulla base dei dati in essa contenuti, determina l’ammontare delle spese relative e procede agli adempimenti di propria competenza per effettuare la riscossione e il pagamento all’estero. Le operazioni all’estero verranno eseguite secondo le normative valutarie in vigore. Il Cassiere dovrà provvedere alle riscossioni e ai pagamenti all’estero, sia in Euro, sia in valuta (anche al di fuori dell’area SEPA) entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la il medesimo termine previsto per i mandati nazionali. Le commissioni sulle operazioni in valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile estera sono computate secondo quanto indicato nella Tabella 11 previsto nell'offerta economica. Il Cassiere non deve dare corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno o più degli elementi essenziali indicati successivamente. Per i mandati di pagamento, per la cui esecuzione è indispensabile trasmettere anche un allegato documentale o che necessitano di particolari istruzioni per l'estinzione (F24, pagamenti di bollettini postali con utilizzo del cartaceo consegnato dall'Ente, mandato a favore "beneficiari diversi", ecc.), l’Ente si impegna a consegnare al Cassiere una distinta in duplice copia di cui all’Artuna viene restituita all'Ente sottoscritta per ricevuta dal Cassiere. 11 Tale distinta deve contenere almeno: l'intestazione dell'Ente, il numero e l'importo del presente Capitolatomandato di riferimento. Il pagamento delle retribuzioni dei mandati potrà avvenire: • per cassa, con quietanza diretta del creditore o di un suo delegato, previa autorizzazione dell'Ente; • per mezzo di vaglia postale o cambiario non trasferibile da inviare a destinazione del creditore purché d’importo inferiore a €1.000,00 come previsto dal D.L. 6/12/2011 n.201 conv. in L. 22/12/2011 n.214; • per mezzo di bonifico bancario; • per mezzo di accredito diretto in conto corrente postale o bancario; • tramite Assegno Circolare; • con girofondo in Banca d’Italia con trasferimento di fondi all’Istituto di credito del beneficiario. Il Cassiere, per le modalità di pagamento dei mandati, si atterrà alle istruzioni di volta in volta indicate sugli stessi. I mandati di pagamento inviati dall’Ente non dovranno essere sottoposti a limitazioni relative al personale dipendente numero di codici SIOPE in esso contenuti. Per quanto concerne il pagamento con assegni, questi dovranno essere inviati a mezzo posta o consegnati a mano al destinatario (Ente o terzo indicato) entro 1 (uno) giorno dalla richiesta. Il riaccredito in favore dell’Ente di assegni circolari e altri titoli di pagamento non riscossi dai beneficiari dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta. La riemissione di un assegno circolare o di altro titolo di pagamento smarrito dovrà avvenire entro 30 giorni liberi dalla ricezione dalla copia della denuncia di smarrimento. Per i pagamenti sopra descritti costituiranno alternativamente valido scarico a tutti gli effetti: • la quietanza del beneficiario; • la copia del bonifico bancario; • la ricevuta del versamento in conto corrente postale o bancario; • la ricevuta del vaglia postale; • l'annotazione del vaglia bancario non trasferibile; • ricevuta della trasmissione dell’assegno circolare quando questo sia da inviare al domicilio del beneficiario; • ricevuta dell’avvenuto pagamento per cassa o con assegno circolare da ritirarsi allo sportello. Tali strumenti di scarico dovranno essere corredati dagli estremi del relativo pagamento e saranno allegati ai titoli di spesa sui quali sarà effettuato apposta annotazione di richiamo. I beneficiari dei mandati potranno essere avvisati direttamente dall'Ente solamente dopo l'avvenuto invio, tramite ordinativo informatico, dei relativi mandati al Cassiere. L'Ente si impegna a non presentare al Cassiere mandati oltre il 20 dicembre di ogni anno, ad eccezione di quelli relativi a pagamenti aventi scadenza perentoria oltre tale data. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell’esercizio in corso saranno restituiti dal Cassiere mensilmente all’Ente per il pagamento l’anno successivo. I mandati, oltre alla numerazione progressiva ed agli altri elementi indicati precedentemente, devono contenere: a) la denominazione dell'Ente e della relativa struttura disponente; b) esercizio finanziario; c) indicazione del capitolo di spesa; d) codifica gestionale SIOPE; e) nome e cognome o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o Partita IVA dei creditori; f) causale del pagamento, data e numero della eventuale fattura; g) importo in cifre ed in lettere; h) modalità di estinzione del titolo; i) data di emissione; j) disciplina fiscale (se soggetto a bollo, XXX , ritenuta d'acconto, ecc.); k) la data entro la quale, nei casi di pagamenti a scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACIfissa, il pagamento va eseguito deve essere eseguito; l) ogni altra informazione prescritta dai regolamenti in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI vigore necessaria a firma digitale e contenente le disposizioni garantire l’esecuzione dell’operazione di pagamento. Il Cassiere si obbliga a riaccreditare all'Ente gli importi dei mandati di pagamento non eseguiti per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte irreperibilità degli interessati al 31 dicembre di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzioneogni anno.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica Direttore dei Lavori, redigerà con la cadenza (successivamente indicata al V° comma) uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni e i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all’articolo precedente. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 45 giorni, al suo esame ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine all'emissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet bankingrelativo. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, oppure a firma congiunta seguito di due titolari ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. In caso di firma ritardo nella emissione dei certificati di traenza sul conto master ACIpagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in duplice esemplarecui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile. I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Enteavverranno per stati d'avanzamento, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico mediante emissione di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini certificato di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nomeogni volta che l'ammontare dei lavori eseguiti, cognome o denominazione aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del creditore; ● causale loro importo), contabilizzati al netto del pagamento; ● valuta ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 80.000,00 (Ottantamila/00). Sarà facoltà della Provincia, in accordo con l'Impresa, raggiunta la somma maturata del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data SAL, rateizzare i pagamenti dello stato di esecuzione; ● la modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettroniciavanzamento lavori, nel caso rispetto del vincolo normativo degli equilibri di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente bilancio. Il termine per i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassiere, con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi l'emissione dei certificati di pagamento relativi all’imposta provinciale agli acconti del corrispettivo di trascrizione (IPT), richiesti da ACI appalto non può superare i 45 gg. a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 194 del DPR 207/2010. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata base al certificato non può superare i 30 gg a decorrere dalla data di immissione a sistema emissione del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distintacertificato stesso. La valuta Stazione appaltante deve provvedere al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore. Successivamente alla data di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Enteemissione di ogni SAL o SFL, qualora non indicata da ACIparte della Direzione Lavori, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 la Stazione Appaltante richiederà agli Enti Previdenziali e Assicurativi, nonché agli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, le attestazioni di cui all’Art. 11 del presente Capitolatoregolarità contributiva di tutte le imprese presenti in cantiere. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente del SAL o SFL non sarà effettuato in assenza di tali documenti. Nel caso in cui gli Enti Previdenziali e Assicurativi, nonché gli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, non rispondano a tale richiesta entro il termine di 30 gg per il SAL o SFL, si intenderà che non sussistano motivazioni che ostino al pagamento. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. L'Impresa potrà cedere in toto o parzialmente il credito derivante dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACIcontratto, ad istituti bancari o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia finanziaria o creditizia, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie acquisto di crediti d'impresa. La cessione di credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o postali comunicate dal dipendentescrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT106, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzionecomma 13 del Codice.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà pagamento dell’importo di aggiudicazione, al netto delle eventuali penali di seguito ai specificate, sarà effettuato dal Committente secondo rate semestrali posticipate, dietro emissione di regolare fattura. Le penali, specificate all’art. 10 del presente Capitolato, verranno calcolate su base annua. Alla riscossione della penale si procederà mediante riduzione dell’importo netto del pagamento da liquidare in corrispondenza del secondo semestre di ciascun anno. Pertanto, i pagamenti esclusivamente verranno effettuati con il seguente criterio e modalità: - 1/6 dell’importo contrattuale dopo 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto; - 1/6 dell’importo contrattuale meno l’eventuale penale relativa al primo anno dopo 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto; - 1/6 dell’importo contrattuale dopo 18 mesi dalla data di decorrenza del contratto; - 1/6 dell’importo contrattuale meno l’eventuale penale relativa al primo anno dopo 24 mesi dalla data di decorrenza del contratto; - 1/6 dell’importo contrattuale dopo 30 mesi dalla data di decorrenza del contratto; - 1/6 dell’importo contrattuale meno l’eventuale penale relativa al primo anno dopo 36 mesi dalla data di decorrenza del contratto. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, i pagamenti saranno effettuati in base alle disposizioni emesse da ACI modo proporzionale al tempo di esecuzione, tenendo conto di quanto indicato dall’impresa in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine fase di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta offerta economica nel modulo di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca cui in duplice esemplareAppendice 2. I pagamenti saranno effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenzadal Committente entro 30 gg. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o dalla data di esecuzione; ● la modalità ricevimento di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACIregolare fattura. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno Questa dovrà essere emessi da ACI, per il tramite del Cassiere, con le seguenti modalitàaccompagnata: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio dalla documentazione di quietanza sul titoloavvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, per il personale addetto alla manutenzione dei sistemi telefonici; b) bonifico SEPA Credit Transfer dall’autocertificazione sottoscritta dal titolare dell’impresa e/o rappresentante legale riguardante i parametri di qualità del servizio nell’arco temporale dell’ultimo anno di validità del contratto, sulla base della quale vengono calcolate le penali da applicare (SCTsolo nel caso dei pagamenti relativi al secondo semestre di ogni anno), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euroda una dichiarazione sull’esecuzione del servizio da parte dell’impresa aggiudicataria, nella quale risultino eventuali contestazioni da parte del Committente al servizio svolto, compilata dal responsabile tecnico del Committente, firmato dal tecnico o dal legale rappresentante dell’impresa e dal responsabile tecnico del Committente; d) accreditamento dalle copie delle relazioni degli interventi svolti, relativamente al semestre in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditorequestione, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditoreper ciascun sistema telefonico, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario firmate dal tecnico o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etcdal legale rappresentante dell’impresa e dai Responsabili delle varie Strutture in cui sono installati i vari sistemi telefonici.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACI, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzione.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare1. I pagamenti sono effettuati da ACI in base a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini mandati di pagamento impartiti (ordinativi informatici conformi allo standard OPI emanato dall’Agenzia per l’Italia digitale AgiD) contenenti, oltre che la denominazione dell’Ente, gli elementi minimi di cui all’articolo 185, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e di cui a ogni altra eventuale disposizione normativa vigente, emessi dall’Ente, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente dal responsabile del servizio finanziario o da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data altro dipendente individuato dal regolamento di esecuzione; ● la modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre contabilità dell’Ente ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel caso di non aderenza alle regole assenza o impedimento, da persona abilitata alla sostituzione. 2. L’Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe e ai protocolli concordatidigitali, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. 3. Il Tesoriere assume l’obbligo di accertare l’autenticità della firma delle persone autorizzate a sottoscrivere i necessari interventi. Gli ordinativi mandati di pagamento potranno oltre che di effettuare i controlli previsti dalle “Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di Tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+” o da altra normativa vigente in materia. 4. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall’Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 5. I mandati di pagamento che risultino irregolari per mancanza di uno degli elementi previsti dalla legge, dal regolamento di contabilità dell’Ente o dalla presente convenzione o non sottoscritti dalle persone a autorizzate ai sensi del precedente comma 1 non devono essere emessi da ACIammessi al pagamento, non costituendo titoli legittimi di discarico per il tramite Tesoriere. 6. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del Cassiererelativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’articolo 159 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; per tutti i pagamenti di cui al presente comma entro 30 giorni successivi al pagamento l’Ente emetterà il relativo mandato ai fini della regolarizzazione, imputandolo contabilmente all’esercizio in cui il Tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la relativa comunicazione è pervenuta all’Ente nell’esercizio successivo. 7. I beneficiari dei pagamenti effettuati per cassa vengono avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta trasmissione telematica dei relativi mandati al Tesoriere. 8. Il Tesoriere dà corso ai pagamenti avvalendosi delle disponibilità esistenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente ovvero utilizzando, con le seguenti modalità:modalità indicate al successivo articolo 12, l’anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. a) 9. Nel corso della gestione, in considerazione della natura libera o vincolata degli incassi e pagamenti, indicata dall’Ente, il Tesoriere dovrà tenere distinta la liquidità in parte libera e in parte vincolata. 10. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente. In assenza di una indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento diretto presso ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. 11. Ai sensi dell’art. 218 del D.Lgs. n. 267/2000, a comprova del discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere annota gli sportelli del Cassiere con rilascio estremi di quietanza di pagamento direttamente sul titolo;mandato con modalità informatica secondo le disposizioni legislative e le regole tecniche di tempo in tempo vigenti. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere dovrà fornire gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita nonché della relativa prova documentale e copie o duplicati richiesti. b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT)12. Il Tesoriere dovrà estinguere l’ordinativo di pagamento con l’accredito dei fondi al beneficiario entro la fine della giornata lavorativa successiva a quella della ricezione dell’ordinativo di pagamento stesso, telematico nel rispetto della direttiva 2015/2366/UE relativa ai sevizi di pagamento nel mercato interno e secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 218/2017 e s.m.i. e dalla Circolare MEF n. 22 del 15.06.2018. 13. Di norma l’Ente non consegna mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e di quelli ritenuti dall’Ente avente carattere d’urgenza. 14. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o a sportello parzialmente non estinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri strumenti del circuito mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, anche telematici, previa richiesta . 15. Per quanto concerne il pagamento delle rate di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACImutui garantite da delegazioni pagamento, il Cassiere Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, eventualmente anche tramite apposizione di vincolo sull’anticipazione di tesoreria. Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell’Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere, quest’ultimo non è tenuto a fornire le specifiche responsabile del mancato o ritardato pagamento. 16. Il Tesoriere dovrà provvedere al pagamento delle retribuzioni al personale dell’Ente e assimilati anche in difetto di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi preventiva emissione dei mandati di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti e nei limiti dei fondi disponibili sulla base di apposito flusso telematico e di distinta controfirmata dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 Responsabile del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti Servizio Finanziario o da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolatosuo sostituto. 17. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista dell’Ente e con la valuta beneficiario indicata da ACIdelle indennità di cui all’articolo 82 del D.Lgs. n. 267/2000, il pagamento va eseguito nel caso in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni cui gli stessi abbiano scelto come forma di pagamento l’accreditamento delle competenze stesse in conto corrente aperto presso qualsiasi istituto, verrà effettuato mediante una operazione di addebito al conto di tesoreria e di accreditamento ad ogni conto corrente con valuta compensata nel 18. Il Tesoriere risponde all’Ente del buon fine delle operazioni di pagamento. Il Tesoriere si obbliga a verificare giornalmente l’effettiva esecuzione dei mandati di pagamento nei termini della presente convenzione. Il Tesoriere sarà responsabile dei ritardi o inesatti o mancati pagamenti che non siano imputabili all’Ente e, pertanto, risponderà in ordine a eventuali sanzioni pecuniarie e interessi di mora previsti da norme di legge o nei singoli contratti oltre che di eventuali danni patiti dal creditore. 19. Il Tesoriere sarà tenuto a verificare la corrispondenza fra il beneficiario del mandato di pagamento (o l’eventuale delegato all'incasso) e il titolare del conto corrente su cui i fondi devono essere accreditati. 20. In via generale il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari nel caso non possa effettuare i relativi pagamenti per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte mancanza di disposizioni SCTfondi liberi e non risulti altresì possibile ricorrere all’anticipazione di tesoreria, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzionein quanto già utilizzata.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai I pagamenti esclusivamente in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiuntaavvengono per stati di avanzamento mensile, se l’ordine mediante emissione di certificato di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet bankinga cui dovrà seguire l’emissione della fattura da parte della ditta. Entro il giorno 5 del mese successivo la ditta appaltatrice dovrà tramettere al Direttore dell’esecuzione della stazione appaltante un prospetto riepilogativo delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento per singolo automezzo. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30, oppure c. 5 del D.Lvo n. 50/2016 e smi. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla Stazione Appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplaredebito della ditta risultante dal DURC. I pagamenti delle fatture saranno effettuati da ACI a mezzo mediante bonifico telematico sono a carico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l’Impresa avrà cura di indicare anche in fattura. Nella medesima fattura dovrà essere indicato il numero di C.I.G. - codice identificativo gara - (comunicato alla Ditta in seguito all’aggiudicazione di appalto specifico). Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei conti master intestati all’Ente, i bonifici seguenti casi: • omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico e relativi allegati sopra citati; • DURC irregolare; • mancata presentazione della dichiarazione di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenzatracciabilità dei flussi finanziari. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere Il saldo delle prestazioni è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassiere, con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto pagato nei termini di legge. Gli ordinativi legge a seguito della redazione della verifica di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata conformità o attestazione di immissione a sistemaregolare esecuzione, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 nell’art. 102 del D.Lvo n. 50/2016 e smi, a seconda che l’appalto specifico sia di cui all’Artimporto superiore o inferiore alla soglia comunitaria. 11 In tale occasione la Stazione Appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute, ai sensi dell’art. 30, c. 5 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista D.Lvo n. 50/2016 e con la valuta beneficiario indicata da ACIsmi, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, tutto previa acquisizione della documentazione attestante la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzioneregolarità contributiva.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai 1 I pagamenti esclusivamente sono effettuati in base alle disposizioni emesse a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente, su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario a da ACI altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente, ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirsi ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. 2 L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate nonché tutte le successive variazioni. 3 Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse. 4 L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell'Ente sia dei terzi creditori in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare. eseguite. 5 I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini mandati di pagamento impartiti devono contenere: - la denominazione dell'Ente; - l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA; - l'ammontare della, somma lorda, in xxxxx e in lettere, e netta da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditorepagare; ● - la causale del pagamento; ● valuta - l'imputazione in bilancio (titolo, funzione, intervento o capitolo per le spese inerenti i servizi per conto terzi) e la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in termini di competenza che di residui (castelletto); - gli estremi del pagamento; ● importo documento esecutivo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità base al quale è stato emesso il mandato di pagamento; ● codice IBAN - la codifica; - il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario; - l'esercizio finanziario e la data di emissione; - l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario e codice IBAN con i relativi estremi; - le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di addebito bollo di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o quietanza; - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronicil'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione; "pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione per ......(causale) ". In caso di mancata annotazione, il Xxxxxxxxx non aderenza alle regole e è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata ed alla mancata riduzione del vincolo medesimo; - la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito. La mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo; - l'eventuale annotazione: "pagamento disposto nel rispetto della norma di cui al primo comma dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000" in vigenza di esercizio provvisorio, oppure: "pagamento indilazionabile disposto ai protocolli concordatisensi del secondo comma dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000" in vigenza di gestione provvisoria. 6 Il Tesoriere, dando tempestiva comunicazione anche in assenza della preventiva emissione del fatto rilevato all'Ente per relativo mandato, effettua i necessari interventipagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, nonché da quelli relativi a spese correnti, come canoni di utenze, rate assicurative ed altro. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; devono, altresì, riportare l'annotazione: "a copertura del sospeso n. ...", rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. 7 I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere. 8 Salvo quanto indicato al precedente comma 5, ultima linea, il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene la competenza, entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio approvato e reso esecutivo nelle forme di legge e, per quanto attiene i residui, entro i limiti delle somm erisultanti da apposito elenco fornito dall'Ente. 9 I mandati di pagamento potranno emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere emessi da ACIammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il tramite Tesoriere. 10 I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di tesoreria di cui al successivo art. 9, deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. 11 Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultano irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del Cassierenome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. Qualora ricorra l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, con il Tesoriere esegue il pagamento solo in presenza della relativa annotazione sul mandato. 12 Il Tesoriere estingue i mandati secondo le seguenti modalità:modalità indicate dall'Ente. In assenza di una indicazione specifica, è autorizzato ad estinguere il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. a) 13 I mandati sono ammessi al pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo;norma il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo e per il pagamento degli stipendi al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno bancabile precedente alla scadenza. b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico 14 Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da spedire errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Ente sul mandato. 15 Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 16 L'Ente si impegna a cura non presentare mandati al Tesoriere oltre la data del Xxxxxxxx;15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data. f) assegno circolare non trasferibile all’ordine 17 Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del creditorepresente articolo sono poste a carico dei beneficiari. Pertanto il Tesoriere è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l'ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme versate e quelle dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni, sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti, sia degli importi delle spese che di quelli netti pagati. 18 A comprova e discarico dei pagamento effettuati, il Tesoriere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "pagato". In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare ad ACI;all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa 19 Su richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACIdell'Ente, il Cassiere Tesoriere è tenuto a fornire le specifiche gli estremi di qualunque qualsiasi pagamento eseguito e eseguito, nonché la relativa prova documentale. 20 Con riguardo ai pagamenti dei contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto dell'art. 22 della legge n. 440/1987, a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione produrre, contestualmente ai mandati di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata in triplice copia. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata di legge (per il mese di dicembre: non oltre il 31/12) ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria. 21 Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite da ACIdelegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l'obbligo di effettuare semestralmente gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Resta inteso che, qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti ovvero insufficienti le somme necessarie per il pagamento va eseguito delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell'Ente degli obblighi di cui al successivo art. 12, comma 2), quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, in base ad apposita distinta telematica trasmessa ordine alle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo. 22 Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di Enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, l'Ente si impegna a trasmettere i mandati al Tesoriere entro il quinto giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza (entro l'ottavo giorno ove si renda necessaria la raccolta di un "visto" preventivo), apponendo sui medesimi la seguente annotazione: "da ACI eseguire entro il .....mediante giro fondi della contabilità di questo Ente a firma digitale quella di ...........intestatario della contabilità n presso la medesima Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato". Il Tesoriere non è responsabile di una esecuzione difforme ovvero di un ritardo dei pagamenti, qualora l'Ente ometta la specifica indicazione sul mandato ovvero lo consegni oltre il termine previsto. 23 Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e contenente le disposizioni non sia, altresì, possibile ricorrere all'anticipazione di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie tesoreria, in quanto già utilizzata o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzionelegge.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai I pagamenti esclusivamente sono effettuati in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare. I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità mandati di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario , individuali o collettivi, emessi dall'Ente, numerati progressivamente per esercizio finanziario e codice IBAN firmati digitalmente dal responsabile dell’Area Amministrativo/Finanziaria o da altro dipendente individuato dal regolamento di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre contabilità dell'Ente ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel caso di non aderenza alle regole assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per con i necessari interventicriteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. Gli ordinativi L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente. l mandati di pagamento potranno saranno emessi e trasmessi con ''firma digitale" in formato informatico e devono contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 185 del D. Lgs. n. 267/2000 e dalla normativa vigente in materia. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000 nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. I mandati a copertura di dette spese devono essere emessi da ACIentro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso. I mandati saranno messi in pagamento e sono esigibili allo sportello della tesoreria di norma il giorno lavorativo (per il tramite del Cassierele aziende di credito) successivo a quello della consegna al Tesoriere. L’Ente potrà disporre, con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento vengano estinti con le modalità indicate sul titolo stesso, oppure con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) : - accreditamento in conto corrente c/c bancario o postale intestato al creditore; e) , sul relativo mandato devono essere indicati i dati necessari per allo svolgimento dell’operazione (codice IBAN); - commutazione in assegno circolare o assegno non trasferibile all’ordine a favore del creditore, da spedire allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con lettera assicurata; Il Tesoriere si obbliga a cura riaccreditare all’Ente l’importo degli assegni circolari per l’irreperibilità degli intestatari nonché a fornire, a richiesta degli interessati dei titoli da inoltrarsi per tramite dell’Ente, informazioni sull’esito degli assegni circolari emessi in commutazione dei titoli di spesa. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del Xxxxxxxx; f) assegno circolare bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente. In mancanza del bilancio di previsione approvato il tesoriere effettuerà i pagamenti in conto competenza nei limiti di cui all’art. 163 del D.Lgs n. 267/2000. Il Tesoriere non trasferibile all’ordine deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditorecreditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro ‘pagato’. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione presente articolo sono poste a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebitodei beneficiari. A richiesta di ACIPertanto, il Cassiere è tenuto Tesoriere trattiene dall'importo nominale del mandato l'ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni - sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti - degli importi dei suddetti oneri. Sui pagamenti a fornire le specifiche favore dei beneficiari dell’Ente sono applicati massimo n…………. giorni di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione valuta, indipendentemente dal tipo di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta operazione di accredito operata (su piazza o fuori piazza; su filiali del Tesoriere o su filiali esterne al beneficiario dei pagamenti disposti dall’EnteTesoriere, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art...). 11 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACISu richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCTeseguito, nonché la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzionerelativa prova documentale.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai I pagamenti esclusivamente sono effettuati in base alle a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dal Consorzio su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Presidente, dal Direttore, o da coloro che li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto delle disposizioni emesse vigenti e secondo le indicazioni fornite dal Consorzio con assunzione di responsabilità da ACI parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti del Consorzio sia dei terzi creditori in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo eseguite ed alla banca in duplice esemplareconformità con le indicazioni del Consorzio. I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini mandati di pagamento impartiti devono contenere: - la denominazione dell 'Ente; - l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l' individuazione dei richiamati soggetti; - l'ammontare della somma lorda - in cifre ed in lettere - e netta da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditorepagare; ● - la causale del pagamento; ● valuta - l'imputazione di bilancio cui la spesa si riferisce; - gli estremi del pagamento; ● importo documento esecutivo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità base al quale è stato emesso il mandato di pagamento; ● codice IBAN - il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario; - l'esercizio finanziario e la data di emissione; - l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con relativi estremi; Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, nonché altri pagamenti previa richiesta presentata di volta in volta e codice IBAN firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati in casi di addebito particolare urgenza. Gli ordinativi a copertura di ACIdette spese devono essere emessi entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; devono, altresì, riportare l'annotazione: "a copertura del sospeso n. ”, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. II Cassiere è tenutoSalvo il caso di gestione provvisoria del bilancio, inoltreil Tesoriere esegue i pagamenti, a per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dal Consorzio. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio ed ai residui non dare corsodevono essere ammessi al pagamento, sotto la propria responsabilitànon costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere, il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione al Consorzio. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di tesoreria con le modalità indicate al successivo art. 10. I beneficiari su piazza dei pagamenti allo sportello saranno avvisati direttamente dal Consorzio dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al tesoriere. Il Consorzio potrà disporre in alternativa al pagamento per contanti che i mandati di pagamento vengano eseguiti con altre modalità definite nel mandato stesso. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di ordinativi mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non completi in ogni loro parte sottoscritti dalle persone a ciò tenute, ovvero che presentino abrasioni o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati cancellature nell'indicazione della somma o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature nel nome del creditore o discordanze tra l’importo scritto la somma scritta in lettere e quello quella scritta in cifre ovverocifre. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi; qualora ricorra l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, per gli ordinativi elettronici, nel caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventi. Gli il Tesoriere esegue il pagamento solo in presenza delle relative annotazioni sul mandato o sulla distinta accompagnatoria degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dal Consorzio. In assenza di un'indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento potranno essere emessi da ACIai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, per il tramite Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del Cassierecreditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandai gli estremi delle operazioni effettuate, con le seguenti modalità: a) apponendo il timbro "pagato". In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditoreeffettuato su documentazione meccanografica, da consegnare al Consorzio unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, entro il secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dal Consorzio sull' ordinativo - e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, il Consorzio medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il secondo giorno bancabile precedente alla scadenza. I bonifici senza termine fisso dovranno essere accreditati al massimo entro 4 gg. dall' avvenuto addebito per il Consorzio. Il Tesoriere provvede ad ACI; g) estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca Il Consorzio si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 24 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza successiva a tale data. Quando un ordinativo di pagamento sia collegato ad un ordinativo d'incasso, in modo che per conto l'importo di ACIquest'ultimo il Tesoriere non debba far luogo ad esborso di denaro, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto masterl'ordinativo di pagamento dovrà portare, purché con invio ad ACI del dettaglio inoltre, un opportuno riferimento all'ordinativo di riscossione cui è collegato. Per quanto concerne il pagamento delle singole spese oggetto rate di addebito. A richiesta mutui garantite da delegazioni di ACIpagamento, il Cassiere è tenuto Tesoriere, a fornire seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Resta inteso che qualora alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 somme del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta Consorzio necessarie per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere, quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde delle indennità di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 mora eventualmente previste nel contratto di cui all’Art. 11 del presente Capitolatomutuo. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACI, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni del Consorzio che abbia scelto come forma di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendentel'accreditamento delle competenze stesse in conti correnti, verrà effettuato mediante un' operazione di addebito al conto di tesoreria e di accreditamento ad ogni conto corrente con valuta compensata. A differenza delle altre distinte Dette operazioni di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve accreditamento dovranno essere intesa come data effettuate gratuitamente. Tale valuta di accredito al beneficiario anziché come data non è applicata agli accrediti da effettuarsi presso i conti correnti accesi dal personale presso Istituti diversi dal Tesoriere. Il Tesoriere non è responsabile di esecuzioneuna esecuzione difforme ovvero di un ritardo nei pagamenti, qualora il Consorzio ometta la specifica indicazione sul mandato ovvero lo consegni oltre il termine previsto. Al pari non è responsabile del trattamento fiscale ad essi applicabile.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare1. I pagamenti sono effettuati da ACI in base a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità mandati di pagamento; ● codice IBAN , individuali o collettivi, emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Responsabile del beneficiario e codice IBAN Servizio Finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre contabilità dell’Ente ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. 2. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di legge e delle indicazioni fornite dall’Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, sia nei confronti dell’Ente sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 3. I mandati di pagamento devono contenere: - la denominazione dell’Ente - l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti - l’ammontare della somma lorda – in cifre ed in lettere – e netta da pagare - la causale del pagamento - la codifica di bilancio, la voce economica ed i codici gestionali relativi al SIOPE - la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in caso di imputazione alla competenza sia in caso di imputazione ai residui (castelletto) - gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento - il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario - l’esercizio finanziario e la data di emissione - l’eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con relativi estremi - la data entro cui il pagamento deve essere effettuato, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità - l’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: “pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione”. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non aderenza alle regole e ai protocolli concordatiè responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata ed alla mancata riduzione del vincolo medesimo - l’eventuale annotazione: “esercizio provvisorio”, dando tempestiva comunicazione “gestione provvisoria”. 4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del fatto rilevato all'Ente relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del D.Lgs.267/00 nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. Previa eventuale richiesta di pagamento tramite RID firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i necessari interventipagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; devono, altresì, riportare l’annotazione: “a copertura del sospeso n. _”, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. 5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere. 6. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall’Ente. 7. I mandati di pagamento potranno emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio o dei residui, non devono essere emessi da ACIammessi al pagamento. Non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il tramite del CassiereTesoriere, il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all’Ente. 8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di tesoreria con le seguenti modalità:modalità indicate al successivo art. 11, deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge e libera da vincoli. a) 9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento diretto presso di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E’ vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. Qualora ricorra l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento solo in presenza delle relative annotazioni sul mandato o sulla distinta accompagnatoria degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento. 10. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente. In assenza di un’indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. 11. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli sportelli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro “pagato”. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditorepagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare ad ACI;all’Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. g) altri strumenti del circuito bancario o postale12. I mandati sono ammessi al pagamento, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACInorma, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla bancabile successivo a quello della consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del CassiereTesoriere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per Per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dipendente, l’Ente deve consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno bancabile precedente alla scadenza. 13. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti per difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Ente sul mandato. 14. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni circolari non trasferibili ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal Cassiere mensilmente alla sistema bancario o postale. 15. L’Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACIperentoria successiva a tale data. 16. Eventuali commissioni, spese o tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. Pertanto, il Tesoriere trattiene dall’importo nominale del mandato l’ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni – sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti – degli importi dei suddetti oneri. 17. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI eseguito, nonché la relativa prova documentale. 18. Con riguardo ai pagamenti relativi a firma digitale e contenente le disposizioni contributi previdenziali, l’Ente si impegna, nel rispetto dell’art. 22 della legge 29.10.1987, n. 440, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge. 19. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, prende atto degli adempimenti a suo carico. Resta inteso che qualora alle scadenze stabilite, siano mancanti o postali comunicate dal dipendenteinsufficienti le somme dell’Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare), quest’ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo. 20. A differenza delle altre distinte L’Ente, qualora intenda effettuare il pagamento mediante trasferimento di disposizioni SCTfondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, deve trasmettere i mandati al Tesoriere entro il quinto giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza ( entro l’ottavo giorno ove si renda necessaria la raccolta di un “visto” preventivo di un altro pubblico ufficio), apponendo sui medesimi la seguente annotazione “ da eseguire entro il (data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta scadenza) _ mediante giro di accredito al beneficiario anziché come data fondi dalla contabilità di esecuzionequesto Ente a quella di , intestatario della contabilità n. presso la medesima sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato”.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai I pagamenti esclusivamente sono effettuati in base alle disposizioni emesse da ACI a mandati di pagamento, individuali e collettivi, in modalità telematica ed forma elettronica a firma digitale disgiuntaoppure cartacei, se l’ordine emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare. I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre contabilità dell’Ente ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel caso di non aderenza alle regole assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e ai protocolli concordaticon i criteri di individuazione di cui al medesimo Regolamento. L’Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, dando tempestiva comunicazione le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall’Ente con assunzione di responsabilità da parte del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventi. Gli ordinativi Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassiere, con le seguenti modalitàeseguite. I mandati di pagamento devono contenere: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolola denominazione dell’Ente; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditoreil numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’eurola data di emissione; d) accreditamento l’imputazione in bilancio (titolo, funzione, servizio, intervento o capitolo) per le spese inerenti i servizi per conto corrente postale intestato al creditoreterzi e la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in termini di competenza che di residui; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxxle codifiche di legge; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine l’indicazione del creditorecreditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, da consegnare ad ACIcon relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA; g) altri strumenti del circuito bancario l’ammontare della somma dovuta e la scadenza qualora sia prevista dalla legge o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit)sia stata concordata col creditore; h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.)la causale e gli estremi dell’atto esecutivo che legittima l’erogazione della spesa; i) l’eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PAprescelta dal beneficiario con i relativi estremi; l) l’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: “pagamento da disporre con i fondi a mezzo bollettino specifica destinazione per. (causale) ..”. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo; m) la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito. La mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo; n) le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza. Il Tesoriere effettua i pagamenti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro 15 giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso l’Ente emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio approvato e reso esecutivo nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall’Ente. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di tesoreria, deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifra. È vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente. In assenza di un’indicazione specifica è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. I mandati sono ammessi al pagamento il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall’Ente sull’ordinativo e per il pagamento degli stipendi al personale dipendente, l’Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno bancabile precedente alla scadenza. -- Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione o ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Ente sul mandato. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. Le L’Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data. Eventuali commissioni, spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto tasse inerenti l’esecuzione di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione ogni pagamento ordinato dall’Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico del conto masterdei beneficiari. Pertanto il Tesoriere è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l’ammontare delle spese in questione e alla mancata corrispondenza tra le somme versate e quelle dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni sui titoli, purché con invio ad ACI del dettaglio sulle quietanze o sui documenti equipollenti, sia degli importi delle singole spese oggetto che di addebitoquelli netti pagati. A richiesta di ACIcomprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Cassiere Tesoriere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro “pagato”. In alternativa e ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all’Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere è tenuto a fornire le specifiche gli estremi di qualunque qualsiasi pagamento eseguito e eseguito, nonché la relativa prova documentale. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’Ente si impegna, nel rispetto dell’art. 22 della legge n. 440/1987, a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione produrre, contestualmente ai mandati di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata in triplice copia. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi e accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata di legge ovvero vincola l’anticipazione di Tesoreria. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite da ACIdelegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha obbligo di effettuare, semestralmente gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull’anticipazione di Tesoreria. Resta inteso che, qualora alle scadenze stabilite siano mancanti o insufficienti le somme dell’Ente necessarie per il pagamento va eseguito delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere, quest’ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, in base ad apposita distinta telematica trasmessa ordine alle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo. Qualora il pagamento, ai sensi dell’art. 44 della legge n. 526/1982 debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di Enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, l’Ente si impegna a trasmettere i mandati al Tesoriere entro il quinto giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza (entro l’ottavo giorno ove si renda necessaria la raccolta di un “visto” preventivo), apponendo sui medesimi la seguente annotazione: “da ACI eseguire entro il mediante giro di fondi dalla contabilità di questo Ente a firma digitale e contenente le disposizioni quella di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendenteintestatario della contabilità n. presso la medesima Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato”. A differenza delle altre distinte Il Tesoriere non è responsabile di disposizioni SCT, un’esecuzione difforme ovvero di un ritardo nei pagamenti qualora l’Ente ometta la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzionespecifica indicazione sul mandato ovvero lo consegni oltre il termine previsto.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare. I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioniLa fattura mensile posticipata dovrà indicare: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasionila quota riferita ai servizi ospedalieri, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovverola tariffa giornaliera per posto letto occupato aggiudicata, per gli ordinativi elettronici, nel caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, moltiplicata per il tramite del Cassierenumero di degenze realizzate nel mese di riferimento e comunicate dalla Direzione Ospedaliera nell’apposito software gestionale ; - per la quota riferita ai servizi territoriali, con le seguenti modalitàil prezzo dato dalla moltiplicazione tra prezzo persona d’aggiudicazione e numero delle persone nel periodo considerato comunicate dal referente della Macrostruttura interessata nell’apposito software gestionale. Il meccanismo di verifica/conguaglio della fatturazione è il seguente: - la prima fatturazione sarà emessa: a) pagamento diretto presso gli sportelli per la quota dei servizi ospedalieri, sull’ultimo dato certo disponibile del Cassiere con rilascio tasso di quietanza sul titolo;degenza media giornaliera b) bonifico SEPA Credit Transfer per la quota riferita ai servizi territoriali, sul personale effettivamente in servizio alla data di stipulazione del contratto di appalto. I conguagli si effettueranno con cadenza trimestrale; entro un mese dallo scadere di ogni trimestre, l’Azienda dovrà fornire entro il giorno 15 di ogni mese i dati riferiti al mese precedente sulle effettive degenze medie giornaliere e sulle effettive variazioni di personale per i servizi territoriali. Sarà onere della ASL, attraverso le Direzioni Ospedaliere, procedere, all’avvio del contratto, all’inserimento nel software gestionale dell’elenco del personale in servizio, distinto per unità operativa di appartenenza, qualifica e scadenza del contratto; sarà altresì onere della ASL, attraverso le Direzioni Ospedaliere, procedere all’aggiornamento costante di tali dati, procedendo agli inserimenti e alle cancellazioni del personale in servizio. Dovranno essere riportate nel software, assenze – a qualunque – titolo per periodi superiori a 15 gg. e relative eventuali sostituzioni. L’aggiudicatario dovrà fornire tutto quanto necessario e prima descritto, a tutto il personale segnalato nel software gestionale. In caso di cessazione del personale segnalata dal software gestionale, prima di interrompere la fornitura, l’aggiudicatario dovrà chiedere conferma alla Direzione Ospedaliera di riferimento. Allo scopo di rendere efficaci e tempestive le comunicazioni di che trattasi, le Direzioni Ospedaliere, potranno avvalersi di referenti di Dipartimento o Unità Operativa. Sarà altresì onere della ASL, attraverso le Direzioni di Macrostruttura Territoriale (SCTDistretti e Dipartimenti), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine comunicare nel software gestionale, all’avvio del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACIcontratto, il Cassiere è tenuto personale che necessita della divisa, distinto per servizio di appartenenza, qualifica e scadenza del contratto; sarà altresì onere della ASL, attraverso le Direzioni Ospedaliere, procedere all’aggiornamento costante di tali dati, procedendo agli inserimenti e alle cancellazioni del personale in servizio. Dovranno essere riportate nel software, assenze – a qualunque – titolo per periodi superiori a 15 gg. e relative eventuali sostituzioni. L’aggiudicatario dovrà fornire le specifiche tutto quanto necessario e prima descritto, a tutto il personale segnalato nel software gestionale. In caso di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare cessazione del personale segnalata dal software gestionale, prima di interrompere la documentazione fornitura, l’aggiudicatario dovrà chiedere conferma alla Direzione Ospedaliera di supporto nei termini di leggeriferimento. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACI, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzione.23

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai I pagamenti verranno effettuati esclusivamente in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare. I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ad ordini di pagamento impartiti (mandati), individuali o collettivi, emessi dal CONSORZIO su moduli appositamente predisposti, numerati e firmati dal Presidente o dal Vice Presidente, e dal Direttore e dal Responsabile Amministrativo o dal Responsabile Contabilità, in caso contrario il mandato non costituirà titolo valido di discarico per la BANCA. Qualora si tratti di pagamenti di imposte, tasse, contributi o di altri pagamenti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● eseguirsi improrogabilmente ad epoche fisse per somme prestabilite, in base a documenti che preventivamente siano stati comunicati alla BANCA con l'ordine, da parte del CONSORZIO, di soddisfare il debito alle relative scadenze, questa dovrà provvedere anche di propria iniziativa, nei limiti delle disponibilità di cassa e senza attendere l'emissione del relativo mandato di pagamento. La regolarizzazione mediante mandato dovrà avvenire entro tre giorni. I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dal CONSORZIO dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati alla BANCA. I mandati di pagamento devono portare il cognome, il nome, cognome o denominazione la residenza del creditore; ● causale , la somma lorda e netta da pagare, l'oggetto del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre , e lettere; ● nel caso di pagamenti da effettuarsi a scadenze fisse, la data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● entro la modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACIquale il pagamento stesso deve essere eseguito. II Cassiere è tenuto, inoltre, a La BANCA non dare corso, sotto la propria responsabilità, può dar corso al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte mandati che presentino abrasioni o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze tra l’importo scritto fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. Sono vietati l'emissione ed il pagamento di mandati provvisori od annuali complessivi per pagamenti rateali. I mandati sono pagabili, di norma, allo sportello della BANCA presso la Filiale che svolge il servizio, contro il ritiro di regolari quietanze. I mandati saranno ammessi al pagamento, di norma, il terzo giorno lavorativo per le Aziende di Credito, successivo a quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventidella consegna alla BANCA. Gli ordinativi di pagamento potranno I mandati relativi agli stipendi dovranno essere emessi da ACI, consegnati alla BANCA almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per il tramite del Cassiere, con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etcpagamento.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACI, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzione.

PAGAMENTI. Previa verifica del servizio reso, nonché della regolarità contribu- tiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o documento equipollente, il pagamento del corrispettivo ver- rà effettuato secondo le percentuali riferite alle singole fasi e prestazioni, ovvero secondo le seguenti modalità: • Il Cassiere dà 25% dell’importo contrattuale alla consegna del Progetto Definitivo e del modello BIM entro giorni 60 (sessanta) natu- rali e consecutivi decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP; • Il 25% dell’importo contrattuale alla consegna del Progetto Esecutivo e del modello BIM entro giorni 30(trenta) naturali e consecutivi decorrenti da formale invito a procedere da parte del RUP; • Il 20% dell’importo contrattuale riconosciuto quale compenso per la Direzione Lavori e del modello BIM, che verrà corri- sposto in tranches trimestrali e comunque in accordo con l’avanzamento dei lavori da parte delle ditte esecutrici; • Il 20% dell’importo contrattuale riconosciuto quale compenso per il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione, che verrà corrisposto in tranches trimestrali e comunque in accordo con l’avanzamento dei lavori da parte delle ditte esecutrici; • Il 10% dell’importo contrattuale riconosciuto quale compenso per le attività inerenti la documentazione finale da reperire a fine lavori comprensiva del modello BIM, che verrà corri- sposto all’ottenimento della stessa. Qualora l’Agenzia, per proprie esigenze, dovesse risolvere il con- tratto, all’Affidatario verrà riconosciuto il pagamento di quanto effettivamente eseguito, sulla base della ripartizione percentuale di cui al presente articolo. Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dell’appalto sarà liqui- dato come sopra indicato previa verifica del servizio reso a seguito ai pagamenti esclusivamente dell’emissione del certificato di regolare esecuzione / certificato di collaudo nonché della regolarità contributiva. Nessun altro onere potrà derivare a carico della Stazione Appaltan- te, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. Le fatture, intestate all’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, dovranno essere emesse e trasmesse in base alle disposizioni emesse da ACI in for- mato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55 riportando obbligato- riamente all’interno del tracciato il codice IPA (YN4XG2), il CIG: 8672431C73, il numero di ODA: ………., il CUP: G74E21000050001. Ai fini del pagamento, l’Agenzia effettuerà le verifiche di cui all’art. 48 bis del DPR 602/1973 secondo le modalità telematica ed a firma digitale disgiuntapreviste dal D.M. 40/2008 ss.mm.ii. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare. I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassiere, con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etcbancario.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACI, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzione.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente pagamento, in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed assenza di formali contestazioni, sarà disposto dalle Amministrazioni a firma digitale disgiunta60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, se l’ordine mediante ordinativi di pagamento. Il suddetto termine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet bankingsarà, oppure comunque, sospeso qualora: ▪ nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG, non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti; ▪ la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale; ▪ le condizioni economiche non corrispondano a firma congiunta quanto pattuito; ▪ risultino non conformità tra i servizi forniti e quanto richiesto; ▪ la fattura non risulti corredata, in allegato, di due titolari di firma di traenza eventuale documentazione richiesta. Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto master ACIcorrente dedicato dell’appaltatore. Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell’aggiudicatario, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplarecomporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte delle Amministrazioni. I L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenzacorrispettivi. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel In caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassiere, con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACIeventuale ritardato pagamento, il Cassiere saggio degli interessi moratori è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di leggedeterminato ai sensi della D. Lgs. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema231/2002, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolatotesto vigente. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente si intenderà avvenuto alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACI, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data. Per provvedere al pagamento le Amministrazioni dovranno essere in possesso di un D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito d’ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell’Appaltatore. Qualora il D.U.R.C. dell’Appaltatore evidenzi irregolarità, le Amministrazioni saranno tenuta all’osservanza di quanto disposto dall’art. 30 D. Lgs 50/2016 e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati. L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzionedetta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito Direttore dei Lavori, redigerà un unico stato di avanzamento dei lavori. Lo stato di avanzamento finale dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 45 giorni, al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo. In caso di ritardo nella emissione del certificato di pagamento o dei titoli di spesa relativi alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai pagamenti esclusivamente termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile. Il termine per l'emissione del certificato di pagamento non può superare i 45 gg. a decorrere dalla maturazione dello stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 194 del DPR 207/2010. Il termine per disporre il pagamento dell'importo dovuto in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed al certificato non può superare i 30 gg a firma digitale disgiunta, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare. I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o decorrere dalla data di esecuzione; ● la modalità di pagamento; ● codice IBAN emissione del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACIcertificato stesso. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, La Stazione appaltante deve provvedere al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore. Contestualmente alla data di ordinativi non completi in ogni loro parte emissione del SAL o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassiere, con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditoreSFL, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditoreparte della Direzione Lavori, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postalela Stazione Appaltante richiederà agli Enti Previdenziali e Assicurativi, anche telematicinonché dagli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, previa richiesta le attestazioni di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e regolarità contributiva di tutte le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente imprese presenti in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolatocantiere. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente del SAL o SFL non sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista in assenza di tali documenti. Nel caso in cui gli Enti Previdenziali e con la valuta beneficiario indicata da ACIAssicurativi, nonché gli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, non rispondano a tale richiesta entro il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni termine di pagamento 30gg per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie il SAL o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCTSFL, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito si intenderà che non sussistano motivazioni che ostino al beneficiario anziché come data di esecuzionepagamento.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare. I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente compenso effettivo per i necessari interventiservizi forniti dall’Assuntore verrà determinato al termine di ciascuna annualità gestionale (riferita al verbale iniziale di consegna dei servizi) sulla base della contabilità consuntiva. Su tale importo l’Assuntore potrà emettere, alle seguenti date temporali: - 60 giorni dall’inizio di ciascuna annualità gestionale (riferita al verbale iniziale di consegna dei servizi); - 150 giorni dall’inizio di ciascuna annualità gestionale (riferita al verbale iniziale di consegna dei servizi); - 240 giorni dall’inizio di ciascuna annualità gestionale (riferita al verbale iniziale di consegna dei servizi); tre fatture in acconto, ciascuna per un importo pari al 25% (venticinque per cento) del canone annuo relativo ai servizi. La rata a saldo verrà determinata sulla base della contabilità consuntiva e comprenderà: - Il 25% (venticinque per cento) dell’importo annuo presunto per i servizi; - Gli ordinativi importi a conguaglio (in aumento o in detrazione) dovuti ad eventuali variazioni per i Servizi (modifiche di cubatura e superfici, variazioni del numero effettivo di gradi giorno, del numero di ore di riscaldamento effettivamente erogate ed effetti della revisione prezzi). La fattura della rata a saldo potrà essere emessa solo dopo la definizione e l’accettazione della contabilità consuntiva da parte del Rappresentante della Stazione Appaltante. Per entrambi gli anni di contratto i tre acconti sul servizio saranno calcolati sulla base dell’importo di aggiudicazione. Per quanto riguarda le opere contrattuali afferenti ai “Lavori di riqualificazione ed adeguamento normativo”, il pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassiere, avverrà in tre rate con le seguenti modalità: a) : - la prima fattura, per un ammontare pari ad 1/3 dell’importo relativo ai “Lavori di riqualificazione ed adeguamento normativo” esposto in sede di gara, potrà essere emessa nel mese di settembre 2009, la seconda, di pari importo, nel mese di giugno 2010 e la terza ed ultima fattura, anch’essa di pari importo alle precedenti, nel mese di marzo 2011. La liquidazione ed il pagamento diretto presso gli sportelli delle fatture da parte della Stazione Appaltante avverrà entro 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse, siano esse riferite agli acconti che al conguaglio finale. Sull’importo delle rate in acconto e della rata a saldo in cui si articola il corrispettivo del Cassiere con rilascio servizio fornito verranno trattenute le eventuali penalità di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato cui al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato successivo articolo 9.1 maturate fino al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta momento della data di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di leggeemissione della fattura. Gli ordinativi interventi di pagamento manutenzione straordinaria, così come quelli relativi alle opere di natura edile, comandati all'Appaltatore dalla Stazione Appaltante saranno computati come già descritto nell'apposito articolo, e cioè attraverso la compilazione di computi metrici - estimativi preventivi, compilati utilizzando i prezzi unitari indicati nei prezziari DEI di riferimento diminuiti dello sconto percentuale espresso precedentemente. Qualora, durante il corso dei lavori, fossero apportate delle varianti in diminuzione alla consistenza degli stessi, si procederà in contraddittorio alla rideterminazione del computo sopra richiamato. Eventuali aumenti di consistenza dei lavori imputabili a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolatoscarsa accuratezza progettuale saranno onere dell’Appaltatore. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà prestazioni e somministrazioni oggetto del contratto connesse alla manutenzione straordinaria o alle opere di natura edile verrà effettuato a 60 giorni dietro presentazione di fatture o prefatture firmate dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACIrappresentante del Committente per benestare, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni ultimazione di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendenteogni singola prestazione. A differenza garanzia dell’osservanza delle altre distinte norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, su ogni singolo acconto verrà operata una trattenuta pari allo 0,5% dell'importo delle opere contabilizzate, nel periodo considerato, che verrà svincolata soltanto in sede di disposizioni SCTliquidazione finale e dopo l’approvazione dell'eventuale certificato di collaudo o dopo la verifica di conformità, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzionesempre che gli enti previdenziali e assistenziali non abbiano comunicato inadempienze dell’appaltatore.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai 1 - I pagamenti esclusivamente sono effettuati in base alle disposizioni emesse a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente dal responsabile del servizio finanziario o suo sostituto come disposto dal Regolamento di Contabilità dell'Ente. 2 - L’Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme digitali qualificate, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. 3 - Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse. 4 - L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall’Ente con assunzione di responsabilità da ACI parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Ente sia dei terzi creditori in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare. eseguite. 5 - I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini mandati di pagamento impartiti devono contenere: - la denominazione dell’Ente; - l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a quietanzare, con eventuale precisazione degli estremi necessari ad individuare i richiamati soggetti, nonché del codice fiscale o partita IVA ove richiesto ; - l’ammontare della somma lorda - in cifre ed in lettere - e netta da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditorepagare; ● - la causale del pagamento; ● valuta - la codifica di bilancio, la voce economica ed il codice SIOPE; - l’imputazione in bilancio e la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in termini di competenza che di residuo (castelletto); - gli estremi del pagamento; ● importo documento esecutivo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità base al quale è stato emesso il mandato di pagamento; ● codice IBAN - il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario; - l’esercizio finanziario e la data di emissione; - l’ indicazione della modalità di pagamento prescelta dal beneficiario e codice IBAN con i relativi estremi, tenuto conto delle disposizioni di addebito legge; - le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento bollo di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o quietanza; - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronicil’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: contabilità vincolata (fruttifera o infruttifera). In caso di mancata annotazione il Tesoriere non aderenza alle regole e ai protocolli concordatiè responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata ed alla mancata riduzione del vincolo medesimo; - la data, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventinel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito. Gli ordinativi La mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassiere, con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio mancato rispetto della scadenza di quietanza sul titolocui sopra; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT)6 - Il Tesoriere, telematico o a sportello anche in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine assenza della preventiva emissione del creditorerelativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da spedire somme iscritte a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditoreruolo, da consegnare ad ACI; g) ordinanze da assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del D.Lgs. 267/2000, nonché gli altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere pagamenti la cui effettuazione è tenuto a fornire le imposta da specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini disposizioni di legge. Gli ordinativi a regolarizzazione di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, dette spese devono essere sempre eseguiti emessi possibilmente entro trenta giorni; devono altresì riportare gli estremi del sospeso, rilevato dai dati comunicati dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACI, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzioneTesoriere.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente Direttore dei Lavori, redigerà con la cadenza (successivamente indicata al V° comma) uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni e i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all’articolo precedente. All’appaltatore andrà corrisposto, in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica via di anticipazione, il 20% dell’impoto del contratto secondo la disciplina dell’art. 35, comma 18 del Codice. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 45 giorni, al suo esame ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine all'emissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet bankingrelativo. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, oppure a firma congiunta seguito di due titolari ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. In caso di firma ritardo nella emissione dei certificati di traenza sul conto master ACIpagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in duplice esemplarecui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile. I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Enteavverranno per stati d'avanzamento, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico mediante emissione di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini certificato di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nomeogni volta che l'ammontare dei lavori eseguiti, cognome o denominazione aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del creditore; ● causale loro importo), contabilizzati al netto del pagamento; ● valuta ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 60.000,00 (Sessantamila/00). Sarà facoltà della Provincia, in accordo con l'Impresa, raggiunta la somma maturata del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data SAL, rateizzare i pagamenti dello stato di esecuzione; ● la modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettroniciavanzamento lavori, nel caso rispetto del vincolo normativo degli equilibri di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente bilancio. Il termine per i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassiere, con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi l'emissione dei certificati di pagamento relativi all’imposta provinciale agli acconti del corrispettivo di trascrizione (IPT), richiesti da ACI appalto non può superare i 45 gg. a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell’art. 13 del DM n. 49/2018. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata base al certificato non può superare i 30 gg a decorrere dalla data di immissione a sistema emissione del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distintacertificato stesso. La valuta Stazione appaltante deve provvedere al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore. Successivamente alla data di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Enteemissione di ogni SAL o SFL, qualora non indicata da ACIparte della Direzione Lavori, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 la Stazione Appaltante richiederà agli Enti Previdenziali e Assicurativi, nonché agli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, le attestazioni di cui all’Art. 11 del presente Capitolatoregolarità contributiva di tutte le imprese presenti in cantiere. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente del SAL o SFL non sarà effettuato in assenza di tali documenti. Nel caso in cui gli Enti Previdenziali e Assicurativi, nonché gli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, non rispondano a tale richiesta entro il termine di 30 gg per il SAL o SFL, si intenderà che non sussistano motivazioni che ostino al pagamento. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. L'Impresa potrà cedere in toto o parzialmente il credito derivante dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACIcontratto, ad istituti bancari o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia finanziaria o creditizia, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. La cessione di credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. 106, comma 13 del Codice. Per gli importi corrisposti direttamente ai sub appaltatori, cottimisti, prestatori di servizi e contenente le disposizioni fornitori di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie beni o postali comunicate dal dipendentelavori si applica l’art. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT105, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzionecomma 13 del Codice.

PAGAMENTI. Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a firma digitale disgiuntapersonale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, se l’ordine impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet bankingl’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACIcompresa, se l’ordinativo nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare. I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere eseguiti svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche a carico in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. In caso di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini ritardo nella emissione dei certificati di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nomeo dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● moratori, ferma restando la modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenutosua facoltà, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronicitrascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACIacconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il tramite certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del Cassierecodice civile, con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematiciovvero, previa richiesta costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di ACI quale ad es. promuovere il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etcgiudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACI, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzione.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai 1. I pagamenti esclusivamente sono effettuati in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall’Ente e trasmessi in modalità telematica secondo lo standard “OPI”, singoli o cumulativi, numerati progressivamente e firmati digitalmente dai soggetti precedentemente individuati, anche in base alle disposizioni emesse normative vigenti (regionali e nazionali), o da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiuntaaltri soggetti delegati. 2. Il Fornitore deve garantire, se l’ordine nell’ambito delle attività di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet bankingpreviste, oppure a firma congiunta il servizio in qualsiasi località dell’Italia e anche all’estero ove, non avendo propri recapiti o sportelli, si avvarrà di due titolari altre aziende di firma credito o di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare. I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Entealtri tramiti, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico relativi oneri sono compresi nel corrispettivo indicato nell’offerta economica. 3. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall’Ente con assunzione di conti di evidenza solo se responsabilità da parte del Fornitore, che ne risponde con tutto il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini proprio patrimonio sia nei confronti dell’Ente, sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento impartiti eseguite. 4. Il Fornitore è esonerato da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nomequalsiasi responsabilità, cognome ritardo o denominazione danno conseguenti a difetto d’individuazione o ubicazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventiqualora tale difetto sia imputabile ad errore od incompletezza dei dati forniti dall’Ente. 5. Gli ordinativi di pagamento potranno emessi e trasmessi anche in formato elettronico con “firma digitale” devono contenere: • la denominazione dell’Ente; • il codice del conto di cassa; • l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti, nonché del codice fiscale, ove richiesto; • l’indicazione della voce cui è riferita la spesa; • l’ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere - e netta da pagare; • la causale del pagamento; • gli estremi dei documenti in base a cui sono stati emessi; • il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario; • l'esercizio finanziario di riferimento; • la data di emissione; • gli estremi del CIG e del CUP, ove presenti, nel caso di pagamenti soggetti alla tracciabilità ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.; • l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi; • l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere sulla contabilità in c/capitale o su fondi a specifica destinazione, dell'utilizzo di detti fondi. In caso di mancata annotazione, il Fornitore non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo; • le annotazioni: o tipocontabilitàEntericevente“contabilitàfruttifera"-"contabilitàinfruttifera"; o destinazione “libera” - “vincolata”; • le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza; in mancanza di dette indicazioni, il Fornitore, qualora impossibilitato a determinare l'esatta posizione del pagamento agli effetti dell'imposta in questione, è autorizzato a considerarlo assoggettabile; • la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, nella quale il pagamento deve essere emessi da ACI, eseguito; • l’IBAN per il tramite quale il Fornitore deve verificare la correttezza rispetto all’intestazione dei beneficiari nel caso siano propri correntisti; • ogni altra indicazione prevista dalla normativa AGID. 6. La valuta per l’Ente per i pagamenti è il giorno stesso del Cassierepagamento. 7. In caso d’urgenza evidenziata dall’Ente e comunque ogni qualvolta la situazione lo consenta, con i pagamenti sono eseguiti nello stesso giorno di consegna. 8. La trasmissione contenente i tracciati relativi agli stipendi verranno inviati al Fornitore nei giorni precedenti rispetto alla data fissata per il pagamento. 9. Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di professionisti o d’altre categorie di beneficiari per i quali siano obbligatorie le seguenti modalità:ritenute di legge, il Fornitore è esonerato da ogni responsabilità in merito all'applicazione delle norme di legge, essendo compito dello stesso Fornitore provvedere ai pagamenti nell'esatta misura risultante dai relativi mandati. a10. Il Fornitore, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua il pagamento dietro richiesta dell’Ente comunicato per iscritto e sottoscritto da persone autorizzate, anche in base alle normative vigenti (regionali e nazionali) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditoreda altri soggetti delegati: • i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da spedire somme iscritte a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditoreruolo, da consegnare ad ACI;ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata -, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. g) altri strumenti del circuito bancario 11. Il Fornitore esegue i pagamenti nei limiti dei fondi liberi disponibili e di quelli utilizzabili sulle anticipazioni di cassa richieste dall'Ente, attivate e libere da eventuali vincoli. Il Fornitore è tenuto a comunicare all’Ente la mancata esecuzione degli ordini di pagamento per insufficienza di disponibilità di cassa. 12. Il Fornitore non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute. È vietato il pagamento di mandati provvisori o postaleannuali complessivi. 13. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, anche telematicimediante trasmissione telematica degli ordinativi di pagamento, previa richiesta il Fornitore rende disponibile le quietanze di ACI quale ad espagamento come da direttive AGID in materia di OPI. 14. I mandati elettronici sono eseguiti il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento giorno stesso di consegna nel rispetto degli orari previsti dalla Banca D’Italia, altrimenti vengono eseguiti entro il giorno lavorativo bancabile successivo a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postalequello della ricezione telematica. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca I mandati che contengono pagamenti per conto cassa al beneficiario non riscossi al 20 dicembre di ACI, ogni anno devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente riaccreditati automaticamente sul conto corrispondente dell’Ente entro il 31/12. Allo stesso modo anche tutti gli altri mandati non interamente o parzialmente estinti al 31 dicembre. 15. In caso di pagamenti da eseguirsi in un’unica soluzione termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non e non oltre il giorno lavorativo precedente alla scadenza. 16. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente ai sensi del presente articolo resteranno a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebitoFornitore. 17. A Su richiesta di ACIdell’Ente, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche Fornitore fornisce gli estremi di qualunque qualsiasi pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare eseguito, nonché la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACI, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzioneprova documentale.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare1. I pagamenti sono effettuati da ACI in base a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità mandati di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario , individuali o collettivi, emessi dall'Ente con procedura telematica e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenutofirmati, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimendigitale”, dai soggetti individuati nel regolamento di contabilità dell’Ente”, su tracciato conforme a quanto previsto dall’Agenzia per l’Italia Digitale, contenenti quanto previsto dall’art. 185 del D. X.xx. 267/2000, e completi altresì di ogni altro ulteriore elemento introdotto dalla legislazione in materia. 2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente. 3. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti a carattere di urgenza, su richiesta scritta del Responsabile del Servizio Finanziario o di un suo delegato, nonché quelli derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, nonché ogni altra spesa per la quale sia necessario disporre il pagamento in base a contratti o a disposizioni di legge. I provvisori di uscita costituiscono “carte contabili” a suo tempo rilasciati, o - per e riconoscono al Tesoriere il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventidiritto ad ottenere il discarico dei relativi pagamenti. Gli ordinativi a copertura di pagamento potranno dette spese devono essere emessi da ACIentro trenta giorni e comunque, per entro il tramite del Cassieretermine dell’esercizio in corso, imputandoli contabilmente all’esercizio in cui il Tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la relativa comunicazione è pervenuta all’ente nell’esercizio successivo. 4. Detti ordinativi devono altresì recare la seguente dicitura: "ordinativo a copertura”, con indicazione del numero di provvisorio. Il numero del provvisorio è rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. 5. In applicazione delle disposizioni vigenti e sotto comminatoria dell’indennità di mora del ritardato pagamento, il Tesoriere ha l’obbligo di provvedere direttamente al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui o dei prestiti obbligazionari, dovute agli enti finanziatori, alle prescritte scadenze. 6. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui, delle rate dei prestiti obbligazionari e delle aperture di credito, garantiti da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l'obbligo di effettuare gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull’anticipazione di Tesoreria, segnalando tempestivamente al Responsabile del Settore Finanziario l’eventuale insufficienza dei fondi. 7. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente. Nel rispetto della normativa vigente, il Tesoriere su espressa disposizione dell’Ente, eseguirà senza addebito di alcuna commissione e/o spesa comunque denominata gli stessi ordinativi con una delle seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT)a. accreditamento in c/c bancario o postale, telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; deve essere precisato il numero di conto e, per l’operazione bancaria, la banca che deve ricevere il bonifico e relative coordinate bancarie; c) bonifici Extra-SEPA b. commutazione in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine a favore del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxxal beneficiario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; f) c. commutazione in assegno circolare non trasferibile all’ordine postale localizzato, con tasse e spese a carico del creditore, da consegnare ad ACIrichiedente; g) altri strumenti del circuito bancario d. commutazione in vaglia postale ordinario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit)telegrafico,; h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24e. per cassa, F23, etc.)nei casi consentiti dalla legge; if. eventuali altri mezzi consentiti dalla legge. 8. I mandati di pagamento individuali o collettivi rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati (o assegni circolari) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. Le spese vive sostenute La commutazione d’ufficio è effettuata dal Xxxxxxxx Tesoriere senza addebito di alcuna commissione e/o spesa comunque denominata, osservando le soprascritte modalità a dimostrazione delle operazioni eseguite. L’Ente si impegna a non presentare al Tesoriere mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi al pagamento delle competenze al personale ed ai pagamenti ritenuti dall’Ente di carattere urgente che potranno, comunque, essere trasmessi entro la conclusione dell’esercizio. 9. Nel rispetto dell’art. 18 D.Lgs. 11/2010 e le imposte pagate dalla banca ss. mm. ii. i pagamenti sono effettuati per conto di ACIl'intero importo disposto, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione non sono ammesse ad alcun titolo ritenute per oneri e/o commissioni comunque denominate a carico del conto masterbeneficiario. Non sarà altresì applicata alcuna commissione (o costo) a carico dell’Ente nell’esecuzione dei pagamenti. 10. I mandati di pagamento che risultino irregolari per mancanza di uno degli elementi previsti dalla legge, purché dal regolamento di contabilità dell’Ente o dalla presente convenzione, non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. 11. Per i mandati estinti a mezzo assegno circolare si considera accertato l’effettivo pagamento con invio ad ACI il ricevimento del dettaglio delle singole spese oggetto relativo avviso spedito dal percipiente o con altra documentazione equipollente. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare immediatamente all’Ente l’importo degli assegni circolari rientrati per l’irreperibilità degli intestatari, indicandone il nominativo ed il mandato di addebitoriferimento, nonché a fornire, a richiesta degli intestatari dei titoli da inoltrarsi per tramite dell’Ente, informazioni sull’esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa. 12. A richiesta I mandati sono ammessi al pagamento presso gli sportelli del Tesoriere, di ACInorma, il Cassiere è tenuto secondo giorno lavorativo successivo a fornire quello di invio al tesoriere medesimo. I pagamenti possono essere effettuati in circolarità presso tutti gli sportelli del Tesoriere sul territorio provinciale e/o nazionale. Non potranno essere disposti pagamenti con riconoscimento di valuta a favore del beneficiario anteriore alla data di esecuzione dell’operazione. Nel caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso, l’Ente dovrà inviare i mandati o comunicare al Tesoriere la scadenza del pagamento almeno due giorni lavorativi precedenti. Qualora invece il pagamento debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di Ente intestatario di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, l’Ente si impegna a trasmettere i mandati al Tesoriere entro il quinto giorno lavorativo bancario precedente il giorno di scadenza. 13. L'addebito del conto di tesoreria per le specifiche somme pagate viene effettuato nello stesso giorno del pagamento. 14. Le correzioni eventualmente apportate su di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi un mandato di pagamento a firma digitale dovranno devono essere gestiti comunicate per iscritto al Tesoriere; la comunicazione dovrà essere firmata dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 soggetto autorizzato ai sensi del comma 1 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distintaarticolo. 15. La valuta a carico dell’Ente sui pagamenti è lo stesso giorno di accredito esecuzione dell’operazione. 16. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali l'Ente si impegna, nel rispetto dell'art. 22 della L. n. 440 del 29 ottobre 1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al beneficiario pagamento dei pagamenti disposti dall’Entecontributi suddetti. Il Tesoriere, qualora non indicata da ACIal ricevimento dei mandati, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro le previste scadenze di cui all’Art. 11 del presente Capitolatolegge ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria. 17. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACIdell’Ente, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni che abbia scelto come forma di pagamento l’accredito delle competenze stesse in conti correnti in essere presso una qualsiasi dipendenza dell’Istituto o presso altri istituti di credito, verrà effettuato mediante una operazione di addebito al conto di tesoreria e di accredito ad ogni conto corrente entro il 27 di ogni mese, con valuta compensata e senza addebito di alcuna commissione e/o spesa comunque denominata.. La valuta da corrispondere ai dipendenti per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie gli stipendi è quella del giorno di pagamento degli stessi. 18. L’eventuale pagamento in contanti della retribuzione al personale dipendente, nei limiti di importo previsti dalla legge, senza addebito di alcuna commissione o postali comunicate spesa, deve essere possibile presso qualunque filiale del Tesoriere dal dipendentegiorno di pagamento indicato dall’ente (di norma il giorno 27 di ogni mese). 19. A differenza delle altre distinte Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di disposizioni SCTfondi liberi e non sia, altresì possibile ricorrere all’anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge. 20. Il Tesoriere si impegna tuttavia a segnalare tempestivamente al Responsabile del Settore Finanziario la riduzione di fondi liberi al di sotto di euro 2.000.000,00 (due milioni). 21. Per qualsiasi tipologia di pagamento, nel caso di urgenza evidenziata dall’ente o comunque ogni qualvolta la situazione lo consenta, i pagamenti vengono eseguiti nello stesso giorno di ricezione/consegna. 22. Il Tesoriere dà corso ad eventuali pagamenti “urgenti”, senza emissione di ordinativo, entro il giorno lavorativo successivo alla data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzioneconsegna della relativa richiesta scritta, firmata da soggetto legittimato dell’Ente; in tal caso il mandato informatico successivamente inoltrato a copertura – nei tempi tecnici strettamente necessari per l’emissione – dovrà contenere gli estremi del provvisorio.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà I pagamenti del lavoro verranno effettuati come di seguito ai pagamenti esclusivamente in base alle disposizioni emesse (N.B. questa sezione non può essere modificata) : 1. Per importi fino ad € 500.00 (cinquecento/00) pagamento anticipato (alla sottoscrizione del contratto) pari al totale dell’importo. Pertanto i lavori, compresi Sopralluoghi, Rilievi Planimetrici, e Partecipazioni ad Assemblee, non avranno inizio finché non sarà ricevuto il pagamento per intero e/o non sarà inviata una valida ricevuta di versamento. 2. Per importi superiori ad € 500.00 (cinquecento/00): pagamento anticipato pari al 50% dell’importo da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiuntaversare al momento della sottoscrizione del contratto, se l’ordine la restante parte del 50% da versare al momento della consegna del lavoro. Resta inteso che il saldo dell’importo non è mai legato all’approvazione delle Tabelle Millesimali da parte del condominio o dell’assemblea condominiale ma alla sola consegna del lavoro. In caso di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet bankinganticipato l’importo non è mai rimborsabile nel caso in cui Lo Studio abbia anche soltanto iniziato il lavoro o parte di esso, oppure a firma congiunta incluso: • Invio e raccolta deleghe; intrapreso contatti di due titolari qualsiasi tipo (telefono, posta, ecc.) con condomini o altri; • Effettuato sopralluoghi o rilievi anche parziali dell’edificio in oggetto e di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare. I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini unità immobiliari; • Impostazione calcoli lavoro; inserimento dati nell’apposito software; ecc.; In caso di pagamento impartiti da ACI contengono le come al punto 2, o di pagamento posticipato (a fine lavori) il Committente si impegna a saldare per intero l’Importo dell’Incarico anche in caso di svolgimento parziale dei lavori e comunque non portato a termine a causa di uno seguenti indicazionimotivi (o simili): • Mancanza di collaborazione del Committente. • Mancanza di collaborazione di uno o più condomini, per esempio: ● nomerifiuto di inviare deleghe o documentazione necessaria; ostacolare o negare l’accesso negli appartamenti o parte di essi, cognome o denominazione ostacolare lo svolgimento del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo lavoro in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data generale. In caso di esecuzione; ● la modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilitàpagamento come al punto 2, al momento della consegna del lavoro, verrà consegnata un’anteprima come prova dello svolgimento del lavoro. Verrà inviata la rimanente documentazione solo al momento del ricevimento del pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassiere, con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etcfinale.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACI, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzione.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente pagamento verrà effettuato in base un'unica soluzione dopo il favorevole accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione, della rispondenza della con ritiro di quanto in oggetto effettuata alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiuntaprescrizioni previste nei documenti contrattuali, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare. I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o entro 60 (sessanta) giorni dalla data di esecuzionericevimento di regolare fattura da parte del Servizio interessato (a tal fine fa fede il timbro di arrivo dell’Appaltante). Trascorso tale termine l’Esecutore può inviare un atto di costituzione in mora, dal cui ricevimento decorrono gli interessi di mora. Il pagamento sarà effettuato previo accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario con accredito su c/c dedicato intestato all’Esecutore o al capogruppo in caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC); ● la modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACIle coordinate bancarie dovranno essere comunicate all’Appaltante. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettroniciIn alternativa, nel caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordatiRTC, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventi. Gli ordinativi la liquidazione potrà avvenire a favore di pagamento potranno essere emessi da ACIciascun componente il raggruppamento, per l’importo da ciascuno fatturato, ma in tale caso la fattura dovrà esser accompagnata da apposita autorizzazione da parte del capogruppo. Anche nel caso di cessione del credito il tramite del Cassierecessionario è tenuto ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all’Esecutore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La persona o le persone autorizzate a riscuotere, con ricevere e quietanzare le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello somme ricevute in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postalesaldo, anche telematici, previa richiesta per effetto di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto eventuali cessioni di ACIcredito preventivamente riconosciute dall’Appaltante, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione comunicati all’Appaltante. E’ facoltà dell’Esecutore sostituire le persone indicate, ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con l’Appaltante fintanto che non sia stata ad esso ritualmente comunicata. Per i pagamenti occorre attendere il DURC (riportante esito positivo), sia dell’Esecutore che dei subappaltatori. Nel caso il DURC segnali un’inadempienza contributiva relativa a carico soggetti impiegati nell’esecuzione del conto mastercontratto, purché con invio ad ACI l’Appaltante procederà a trattenere dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi. L’Appaltante procederà al pagamento delle inadempienze accertate mediante il DURC direttamente agli Enti di cui sopra. Nel caso di ottenimento del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACIDURC negativo per due volte consecutive, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche Responsabile di qualunque pagamento eseguito procedimento, acquisita una relazione particolareggiata del Direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’art. 135 c. 1 D.Lgs. n. 163/2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo assegnazione di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. L'Esecutore non avrà diritto ad anticipazioni del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACI, il pagamento va eseguito prezzo contrattuale in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendenteall’art. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzione5 DL n. 79/1997 convertito in Legge n. 140/1997.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente 1. I Pagamenti sono eseguiti in base alle disposizioni emesse a Mandati individuali e firmati digitalmente dal responsabile del servizio finanziario o da ACI altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell’Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. 2. L'estinzione dei Mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente, con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutto il proprio patrimonio, sia nei confronti dell’Ente sia dei terzi creditori, in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplareeseguite. 3. I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’EnteAi sensi dell’art. 185 del TUEL, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche Mandati, ai fini dell’operatività del Tesoriere, devono contenere: • la denominazione dell'Ente; • l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi rilasciare Quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale o partita IVA; • l’ammontare dell’importo lordo e netto da pagare; • la propria firma di traenza. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta • la codifica di bilancio (l'indicazione della missione, del pagamentoprogramma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa) e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa; ● importo in cifre • la codifica SIOPE di cui all’art. 14 della Legge n. 196/2009; • il numero progressivo del Mandato per esercizio finanziario; • l'esercizio finanziario e lettere; ● data valuta beneficiario o la data di esecuzioneemissione; ● la • l'indicazione della modalità di pagamentopagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi; ● codice IBAN • le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza; • il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o a prestiti. In caso di mancata indicazione, il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto vincolo medesimo; • la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per data nella quale il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettroniciPagamento deve essere eseguito, nel caso di Pagamenti a scadenza fissa, ovvero la scadenza prevista dalla legge o concordata con il creditore, il cui mancato rispetto comporti penalità; • l’eventuale identificazione delle spese non aderenza alle regole soggette al controllo dei dodicesimi di cui al comma 5 dell’art. 163 del TUEL, in caso di “esercizio provvisorio”; • l'indicazione della “gestione provvisoria” nei casi di pagamenti rientranti fra quelli consentiti dal comma 2 dell’art. 163 del TUEL; • le informazioni integrative (CIG e ai protocolli concordatiCUP) nei casi previsti dalla legge. 4. Il Tesoriere, dando tempestiva anche in assenza della preventiva emissione del Mandato, effettua i Pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del TUEL, nonché gli altri Pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto dalla legge o dal regolamento di contabilità dell’Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i Mandati, la medesima operatività è adottata anche per i Pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Tali Pagamenti sono segnalati all'Ente, il quale procede alla regolarizzazione al più presto e comunque entro i successivi trenta giorni e, in ogni caso, entro i termini previsti per la resa del conto del Tesoriere, imputando i relativi Mandati all’esercizio in cui il Tesoriere stesso ha registrato l’operazione; detti Mandati devono recare l’indicazione del Provvisorio di Uscita rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. L’ordinativo è emesso sull’esercizio in cui il Tesoriere ha effettuato il pagamento anche se la comunicazione del fatto rilevato all'Ente per Tesoriere è pervenuta all’Ente nell’esercizio successivo. 5. I beneficiari dei Pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta conferma di ricezione dei Mandati da parte del Tesoriere. 6. I Pagamenti sono eseguiti utilizzando i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassierefondi disponibili ovvero utilizzando, con le seguenti modalità:modalità indicate al successivo art. 12, l'eventuale anticipazione di tesoreria - deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge - per la parte libera da vincoli. a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare 7. Il Tesoriere non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto ad accettare Mandati che non risultino conformi a fornire quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI, tempo per tempo vigenti. 8. Il Tesoriere estingue i Mandati secondo le specifiche modalità indicate dall'Ente. Quest’ultimo è tenuto ad operare nel rispetto del comma 2 dell’art. 12 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, inerente ai limiti di qualunque pagamento eseguito importo per i pagamenti eseguiti per cassa. 9. I Mandati sono ammessi al Pagamento entro i termini concordati tra l’Ente e a produrre i relativi documenti giustificativi il Tesoriere. In caso di Pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sul Mandato e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dipendente, l'Ente medesimo deve trasmettere i Mandati entro i termini concordati tra l’Ente e il Tesoriere. Per quanto concerne i Mandati da estinguere tramite strumenti informatici, ai fini della ricezione dell’Ordine di pagamento si rimanda al paragrafo 2 della Circolare MEF/RGS n. 22 del 15 giugno 2018. 10. Il tesoriere provvede ad estinguere i Mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre commutandoli d’ufficio in assegni circolari non trasferibili, postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal Cassiere mensilmente alla sistema bancario o postale. 11. L'Ente si impegna a non inviare Mandati al Tesoriere oltre la data del 23 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai Pagamenti aventi scadenza prevista perentoria successiva a tale data e con che non sia stato possibile inviare entro la valuta beneficiario indicata da ACIpredetta scadenza del 23 dicembre. 12. Su richiesta dell'Ente, il pagamento va eseguito Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi Pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 13. Per quanto concerne il Pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari; in base concreto e fatti salvi diversi accordi, provvede ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni accantonare ogni mese una quota pari ad un sesto delle delegazioni di pagamento relative alle rate di mutuo in scadenza nel semestre. In mancanza di fondi necessari a garantire gli accantonamenti il Tesoriere provvede tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell’Ente necessarie per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie il Pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare o postali comunicate dal dipendenteper mancato rispetto da parte dell’Ente degli obblighi di cui al successivo art. A differenza 14, comma 2, quest’ultimo non risponde delle altre distinte indennità di disposizioni SCTmora eventualmente previste nel contratto di mutuo. 14. L’estinzione di più mandati di pagamento emessi nello stesso giorno, la data in favore di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta un medesimo beneficiario, sarà effettuata con addebito di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzionespese equivalenti ad un unica operazione.

PAGAMENTI. Le fatture verranno emesse dal Fornitore secondo le seguenti modalità: - Le fatture potranno essere emesse a partire dalla data di collaudo positivo avvenuto (data di accettazione delle apparecchiature) e avranno cadenza trimestrale. - La fatturazione avverrà, previa verifica di conformità tra quanto ordinato e quanto effettivamente consegnato, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall’Amministrazione in favore del/i Fornitore/i sulla base alle disposizioni delle fatture emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiuntaquesto/i ultimo/i. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere, se l’ordine il riferimento: • all’Appalto Specifico; • alla Data di accettazione delle Apparecchiature. Il pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet bankingdella fornitura sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACItramite piattaforma SDI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplaretrasmessa al seguente codice univoco ufficio: LYVBY4. Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta. I pagamenti saranno effettuati da ACI a mezzo tramite bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato bancario o postale su questi la propria firma di traenza. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassiere, con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in un conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA dedicato, anche non in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegnasopra nonché, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”nello stesso termine, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per le generalità ed il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolatocodice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. Il pagamento delle retribuzioni verrà effettuato previo accertamento della regolarità della fornitura. L’accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna del bene o dalla esecuzione della fornitura. L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al personale dipendente sarà effettuato presente appalto. Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con fornitore in relazione al presente appalto. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 per la valuta beneficiario indicata da ACItracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. L’impegno dell’Amministrazione al pagamento va eseguito delle prestazioni viene meno in base ad apposita distinta telematica trasmessa ipotesi di risoluzione del contratto. Nel caso saranno pagate le prestazioni già effettuate, salvo risarcimento del danno da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzioneparte dell’amministrazione.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente in base corrispettivo relativo all'incarico ed alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica attività relative connesse ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare. I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Ente, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nome, cognome o denominazione del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassiere, accessorie sarà corrisposto con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli : - Importo relativo alla progettazione definitiva • 30% entro 30 giorni dalla consegna del Cassiere progetto definitivo, e comunque dopo l'acquisizione di tutti i pareri; • 50% entro 30 giorni dalla positiva verifica dell'organo di controllo di cui all'art.26 del D.lgs. 50/2016 • 20% entro 30 giorni dall'approvazione del progetto definitivo, decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello dell'approvazione del progetto. - Importo relativo alla progettazione esecutiva: • 30% entro 30 giorni dalla consegna del progetto esecutivo, decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello della consegna del progetto; • 50% entro 30 giorni dalla positiva verifica dell'organo di controllo di cui all'art.26 del D.lgs. 50/2016 • 20% entro 30 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo, decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello dell'approvazione del progetto. - Importo relativo alla direzione e contabilità dei lavori: • 80% secondo e proporzionalmente agli stati di avanzamento dei lavori che saranno oggetto di concordamento con rilascio il RUP, entro 30 giorni decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT)arrivo della fattura. • 20% a saldo delle attività dopo l’emissione del certificato di collaudo. Quale rimborso spese, telematico è stabilita una percentuale già compresa nell'onorario e null'altro è dovuto all'aggiudicatario. Per la liquidazione del compenso si procederà applicando la medesima classe, categoria ed importo posta a base di gara, indipendentemente dalle risultanze effettive del progetto esecutivo. L'importo si intende comprensivo delle spese generali, delle prestazioni speciali e dei compensi accessori per: raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa all'incarico affidato. Non sarà riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese oltre a sportello quanto indicato in conto corrente bancario intestato offerta, salvo che siano attività non ricomprese nel disciplinare di gara, nel presente capitolato e non siano già previste per legge in capo al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare soggetto affidatario. Il Comune di Pulsano è estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'incaricato e eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non trasferibile all’ordine sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. L'incaricato non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto l'autorizzazione a procedere del creditoreR.U.P. In mancanza di tale preventivo benestare, da spedire il Comune di Pulsano non riconoscerà l'eventuale pretesa di onorario aggiuntivo. Sono a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditorecarico dell'Incaricato le spese di bollo della presente convenzione e quelle dell'eventuale registrazione, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e tutte le imposte pagate dalla banca per conto di ACIe tasse da esso derivanti, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a norma delle Leggi vigenti. Sono a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi dell'Amministrazione Committente l'I.V.A. e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di contributi previdenziali previsti per legge. Gli ordinativi Sono altresì a carico dell'aggiudicatario spese di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata pubblicazione sostenute dalla stazione appaltante per la pubblicità, come previsto e disciplinato dalle disposizioni richiamate nel disciplinare di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolatogara. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato all'Incaricato del corrispettivo in acconto e a titolo di saldo da parte del Committente per le prestazioni oggetto del presente contratto è subordinato all'acquisizione della regolarità contributiva previdenziale o, se dovuto, del documento unico di regolarità contributiva. Qualora dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACI, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie DURC risultino ritardi o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCTirregolarità del Professionista o RTP aggiudicatario dell'appalto, la data stazione appaltante sospenderà i pagamenti fino all'ottenimento di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta un DURC che attesti la regolarità contributiva del soggetto, e potrà anche provvedere al versamento delle contribuzioni, se richieste dagli Enti predetti, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all'Incaricato, in dipendenza delle prestazioni eseguite; per le determinazioni dei pagamenti di accredito cui sopra, l'Incaricato non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo al beneficiario anziché come data risarcimento di esecuzionedanni. Le fatture dovranno pervenire in modalità elettronica all'indirizzo PEC e codice IPA che verranno comunicati dalla stazione appaltante.

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica ed a firma digitale disgiunta, se l’ordine di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet banking, oppure a firma congiunta di due titolari di firma di traenza sul conto master ACI, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca in duplice esemplare1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente con ordinativi elettronici o su appositi moduli cartacei, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Dirigente del Settore Gestione Risorse o da ACI altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a mezzo bonifico telematico sono a carico sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. L'Ente comunica preventivamente le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. 2. L'estinzione dei conti master intestati all’Entemandati avviene nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini sia nei confronti dell'Ente, che dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento impartiti da ACI contengono eseguite. 3. I mandati di pagamento devono contenere: - la denominazione dell’Ente; - il numero progressivo; - l’esercizio finanziario e la data di emissione; - la codifica di bilancio e la voce economica; - le seguenti indicazioni: ● indicazioni dell'intervento o del capitolo cui la spesa si riferisce, con la dimostrazione contabile della disponibilità esistente sullo stanziamento iniziale e variato relativo al conto di competenza e al conto dei residui; - l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti (il cognome, il nome, cognome dati anagrafici, il codice fiscale o denominazione la partita I.V.A., la residenza del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre ) e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la le modalità di pagamento; ● codice IBAN - la somma lorda e netta da pagare; - la causale del beneficiario pagamento e codice IBAN gli estremi dell’atto esecutivo e dei documenti in base ai quali sono stati emessi; - nel caso di addebito pagamenti da effettuarsi a scadenze fisse, la data entro la quale il pagamento stesso deve essere eseguito; - gli elementi previsti dalla normativa relativa al SIOPE; - l’indicazione dei codici CIG e CUP, ove previsto, si sensi della Legge 136/2010, art.3 “Tracciabilità dei flussi finanziari; - l’indicazione per l’assoggettamento o meno all’imposta di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento bollo di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o quietanza; - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronicil’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: “pagamento da disporre con fondi a specifica destinazione”. In caso di mancata indicazione il Tesoriere non aderenza è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo. 4. Anche in assenza del relativo mandato, il Tesoriere darà luogo ai pagamenti relativi alle regole spese obbligatorie, indilazionabili e ai protocolli concordatiscadute, dando tempestiva comunicazione riguardanti imposte, rate di ammortamento di mutui, stipendi e contributi previdenziali ed assistenziali, obblighi tributari da somme iscritte a ruolo, ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti- emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata nei limiti di cui all’art.159 commi 2 e 3, del fatto rilevato all'Ente per Decreto Legislativo n.267/2000, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. Tali pagamenti sono segnalati all’Ente entro i necessari interventisuccessivi dieci giorni. Gli ordinativi I mandati di pagamento potranno a copertura di dette spese devono essere emessi da ACIentro trenta giorni. I predetti mandati devono, altresì, riportare l’annotazione “regolarizzazione contabile”; 5. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per il tramite quanto attiene alla competenza, entro i limiti del Cassierebilancio ed eventuali sue variazioni, approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene al residui, entro i limiti delle somme risultanti dal consuntivo della gestione precedente dell'Ente. 6. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le seguenti modalità:modalità indicate al successivo art. 10, l'anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da vincoli. a) 7. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di un'indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento diretto presso ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. 8. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli sportelli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro pagato. In caso di mandato informatico, il Tesoriere provvede ad annotare informaticamente gli estremi delle operazioni effettuate. 9. Il Tesoriere procede all'elaborazione dei mandati, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna, salvo l’anticipo al medesimo giorno su richiesta scritta e motivata per ragioni di urgenza ed indifferibilità avanzata dal Responsabile di Servizio. Nel caso di pagamento oltre i detti termini e previa unica diffida scritta per la loro osservanza, l’Ente potrà applicare la sanzione di Euro 100,00 per ogni mandato emesso in ritardo. Il tesoriere potrà far valere eventuali cause di forza maggiore che abbia impedito il regolare pagamento, delle quali l’Ente potrà tenere conto anche ai fini della riduzione della sanzione. Il Tesoriere non è responsabile di un'esecuzione difforme ovvero di un ritardo nei pagamenti, qualora l'Ente ometta le necessarie informazioni sul mandato ovvero lo consegni oltre il termine previsto. 10. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni bancari di traenza all'indirizzo del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) beneficiario ovvero utilizzando altri strumenti del circuito mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 11. Nessuna commissione è applicata sull’esecuzione dei pagamenti ordinati dall’ente. (Oppure eventuali commissioni, spese e tasse [come da offerta]) inerenti l’esecuzione dei pagamenti ordinati dall’ente sono poste a carico dei beneficiari. Pertanto il Tesoriere trattiene dall’importo nominale del mandato l’ammontare degli oneri in questione e alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni degli importi dei suddetti oneri sulla documentazione prodotta) 12. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 13. Il pagamento diretto allo sportello e l’accreditamento di stipendi a dipendenti comunali dovrà avvenire per valuta il giorno 27 di ogni mese: nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo o di sabato, il pagamento dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente. Per il mese di dicembre, in relazione allo stipendio del relativo mese ed alla tredicesima mensilità, il giorno di valuta è fissato al giorno 22, parimenti nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo o di sabato, il pagamento dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente. L’Ente si impegna a consegnare i mandati entro il secondo giorno bancabile precedente alla scadenza. 14. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite da delegazioni dì pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, provvede agli accantonamenti necessari, anche telematicitramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Resta inteso che qualora, previa alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere, quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde delle indennità di mora eventualmente previste dal contratto di mutuo. 15. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa eseguire i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì, possibile ricorrere all'anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta di ACI quale ad es. il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini ed attivata nelle forme di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), richiesti da ACI in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata di immissione a sistema del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distinta. 16. La valuta di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Ente, qualora non indicata da ACI, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista e con la valuta beneficiario indicata da ACI, il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni operazioni di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa coincide con il giorno stesso del pagamento (oppure come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzione.da offerta)

PAGAMENTI. Il Cassiere dà seguito ai pagamenti esclusivamente in base alle disposizioni emesse da ACI in modalità telematica Direttore dei Lavori, redigerà con la cadenza successivamente indicata nel presente articolo, uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed a firma digitale disgiuntai corrispondenti importi, se l’ordine secondo quanto stabilito all’articolo precedente. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 45 giorni, al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento viene trasmesso mediante apposita distinta internet bankingrelativo. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, oppure a firma congiunta seguito di due titolari ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. In caso di firma ritardo nella emissione dei certificati di traenza sul conto master ACIpagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, se l’ordinativo è presentato su supporto cartaceo alla banca legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in duplice esemplarecui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile. I pagamenti effettuati da ACI a mezzo bonifico telematico sono a carico dei conti master intestati all’Enteavvengono per stati di avanzamento, i bonifici richiesti presso lo sportello dell’Istituto Cassiere possono essere eseguiti anche a carico mediante emissione di conti di evidenza solo se il richiedente ha depositato su questi la propria firma di traenza. Gli ordini certificato di pagamento impartiti da ACI contengono le seguenti indicazioni: ● nomeogni volta che i lavori eseguiti, cognome o denominazione aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del creditore; ● causale del pagamento; ● valuta del pagamento; ● importo in cifre e lettere; ● data valuta beneficiario o data di esecuzione; ● la modalità di pagamento; ● codice IBAN del beneficiario e codice IBAN di addebito di ACI. II Cassiere è tenuto, inoltre, a non dare corso, sotto la propria responsabilità, al pagamento di ordinativi non completi in ogni loro parte o firmati da funzionari diversi da quelli abilitati o con firma non corrispondente agli “specimen” a suo tempo rilasciati, o - per il cartaceo - sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre ovvero, per gli ordinativi elettronici, nel caso di non aderenza alle regole e ai protocolli concordati, dando tempestiva comunicazione del fatto rilevato all'Ente per i necessari interventi. Gli ordinativi di pagamento potranno essere emessi da ACI, per il tramite del Cassiere, con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso gli sportelli del Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) bonifico SEPA Credit Transfer (SCTimporto), telematico o a sportello in conto corrente bancario intestato contabilizzati al creditore; c) bonifici Extra-SEPA in euro ed in valuta diversa dall’euro; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) assegno circolare netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a cura del Xxxxxxxx; f) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da consegnare ad ACI; g) altri strumenti del circuito bancario o postale, anche telematici, previa richiesta di ACI quale ad esinferiore € 250.000,00 (duecentocinquantamila). il SEPA DD (Direct Debit); h) pagamento a mezzo delega bancaria (Modelli F24, F23, etc.); i) pagamento a mezzo bollettino CBILL/PAGO PA; l) pagamento a mezzo bollettino bancario o postale. Le spese vive sostenute dal Xxxxxxxx e le imposte pagate dalla banca Il termine per conto di ACI, devono essere riaddebitate all’Ente trimestralmente in un’unica soluzione a carico del conto master, purché con invio ad ACI del dettaglio delle singole spese oggetto di addebito. A richiesta di ACI, il Cassiere è tenuto a fornire le specifiche di qualunque pagamento eseguito e a produrre i relativi documenti giustificativi e i codici identificativi delle operazioni; il Cassiere deve conservare la documentazione di supporto nei termini di legge. Gli ordinativi di pagamento a firma digitale dovranno essere gestiti dal Cassiere nella medesima giornata di immissione a sistema, purché inviati in via telematica entro l’orario di cut off time comunicato dal Cassiere come indicato nella Tabella 11 di cui all’Art. 11 del presente Capitolato; gli ordinativi cartacei vanno eseguiti nel termine massimo di un giorno lavorativo dalla consegna, quelli urgenti contestualmente alla consegna effettuata allo “sportello dedicato ACI”, purché negli orari di apertura al pubblico del Cassiere. Gli ordinativi l'emissione dei certificati di pagamento relativi all’imposta provinciale agli acconti dl corrispettivo di trascrizione (IPT), richiesti da ACI appalto non può superare i 45 gg a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 194 del DPR 207/2010. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in via telematica, devono essere sempre eseguiti dal Cassiere entro la giornata base al certificato non può superare i 30 gg a decorrere dalla data di immissione a sistema emissione del relativo ordine e con la valuta per il beneficiario indicata da ACI nella relativa distintacertificato stesso. La valuta Stazione appaltante deve provvedere al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore. Contestualmente alla data di accredito al beneficiario dei pagamenti disposti dall’Enteemissione di ogni SAL o SFL, qualora non indicata da ACIparte della Direzione Lavori, deve essere quella minima attribuibile secondo quanto indicato nella Tabella 11 la Stazione Appaltante richiederà agli Enti Previdenziali e Assicurativi, nonché dagli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, le attestazioni di cui all’Art. 11 del presente Capitolatoregolarità contributiva di tutte le imprese presenti in cantiere. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente del SAL o SFL non sarà effettuato dal Cassiere mensilmente alla scadenza prevista in assenza di tali documenti. Nel caso in cui gli Enti Previdenziali e con Assicurativi, nonché gli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, non rispondano a tale richiesta entro il termine di 30gg per il SAL o SFL, si intenderà che non sussistano motivazioni che ostino al pagamento. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la valuta beneficiario indicata da ACI, stazione appaltante dispone comunque il pagamento va eseguito in base ad apposita distinta telematica trasmessa da ACI a firma digitale e contenente le disposizioni di pagamento per l'accredito diretto sulle coordinate bancarie o postali comunicate dal dipendente. A differenza delle altre distinte di disposizioni SCT, la acconto degli importi maturati fino alla data di esecuzione indicata nel suddetto flusso degli stipendi deve essere intesa come data valuta di accredito al beneficiario anziché come data di esecuzionesospensione.