Finanziamento e modalità di pagamento. L’importo progettuale complessivo dell’intervento da QE, pari ad Euro 4.400.000,00 è finanziato per Euro 1.933.903,76 da Contributo regionale di cui al Decreto n. 514 del 28 maggio 2015 e per Euro 2.466.096,24 quale parte del controvalore dell’immobile posto a base di gara (pari a Euro 2.500.000,00), ai sensi dell’art. 53, comma 6, del D.Lgs. 163/2006. Di conseguenza i pagamenti dei SAL maturati, al netto dell’I.V.A., vengono corrisposti, secondo le esigenze dell’Ente, o tramite corresponsione del controvalore dell’immobile fino all’importo di Euro 2.466.096,24 o mediante pagamento. La quota parte del corrispettivo dell’immobile eccedente la somma di Euro 2.466.096,24 verrà versato al Comune dalla ditta al momento della stipula dell’atto di trasferimento dell’immobile. I pagamenti verranno effettuati, secondo le modalità e i tempi previsti nel capitolato speciale d’appalto – Capo 5 – Disciplina Economica, artt. 30 e seguenti. Si rende noto che ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prevista fino al 31 dicembre 2015, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3 del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010. Si precisa che, ai sensi dell’art. 26-ter comma 2 e 3, che: - nel caso di contratti d’appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l’anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell’importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile. - nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione e' effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed e' compensata nel corso del medesimo anno contabile. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
Finanziamento e modalità di pagamento. Il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità: - una prima rata, corrispondente al 50% dell'importo di € 160.000,00 (costo del generatore indicato negli elaborati progettuali) ridotto del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara entro 60 giorni dalla avvenuta consegna del generatore in cantiere, previa verifica di corrispondenza con l'offerta e accettazione da parte del direttore dell'esecuzione; - il saldo, a certificazione di congruità effettuata, entro 30 giorni dalla data di effettuazione della verifica di congruità ovvero, se successive, dalla data di accertamento della regolarità contributiva e fiscale o di ricezione della relativa fattura. La verifica di congruità sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ultimazione della fornitura e posa in opera Ai sensi dell art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla L. 17.12.2010, n. 217, l’appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l’obbligo di documentazione della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui alla L. 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla L.17.12.2010, n. 217. si applicano a ciascun componente il raggruppamento o il consorzio di concorrenti. Ai sensi del 6 comma dell’118 del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., i pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC. Si applica l’art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008, per cui il termine stabilito per il pagamento si intende sospeso per il tempo di 5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall’art. 3 del citato decreto n. 40/2008 per l’esecuzione degli adempimenti ivi previsti. Il committente riconosce all’appaltatore la facoltà di cedere tutti i crediti derivanti dal presente contratto...
Finanziamento e modalità di pagamento. 5.1. Nell'ambito dello svolgimento delle specifiche attività di comune interesse, INDIRE si avvale delle risorse umane e strumentali necessarie e chiede il rimborso delle spese effettivamente sostenute alla Scuola che si impegna ad effettuare tale rimborso secondo le modalità di seguito indicate.
5.2 Il rimborso spese complessivo previsto a favore di INDIRE, che in nessun caso costituisce forma di corrispettivo, è pari ad € 6.000,00 e si articola nelle voci di spesa come da piano finanziario di Progetto allegato al presente Accordo (All. 2) con riferimento alle attività e alle macroaree di competenza INDIRE.
5.3 INDIRE può chiedere rimborsi parziali relativi ai costi sostenuti in base allo stato di avanzamento del progetto. In tal caso dovrà essere redatto un rapporto intermedio da cui si evincono i pagamenti effettuati, accompagnato da una relazione sullo stato di avanzamento del progetto, con le specifiche sulle attività realizzate e su quelle da completare e dai documenti giustificativi delle spese sostenute da trasmettere in copia conforme entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
5.4 Qualora venga richiesto un rimborso finale unico ovvero – in ogni caso – per la richiesta del saldo finale, la richiesta dovrà essere accompagnata da una relazione sulle attività realizzate, i risultati raggiunti nonché da un rendiconto analitico delle spese sostenute, accompagnato dalle copie conformi della documentazione delle spese, da trasmettere ad INDIRE entro e non oltre trenta giorni dalla conclusione delle attività progettuali.
5.5 In ogni caso i rapporti, relazioni e rendiconti devono essere firmati digitalmente e trasmessi a mezzo pec alla Scuola.
5.6 La somma erogata dalla Scuola quale rimborso delle spese sostenute da INDIRE non costituisce imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in quanto correlata ad attività rientranti nei compiti istituzionali della Scuola e INDIRE.
5.7 Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso con i documenti di cui ai punti 5.3. e 5.4., la Scuola si impegna a procedere all'approvazione o alla richiesta di integrazioni allo stesso. Entro 30 giorni dall'eventuale approvazione della documentazione trasmessa, INDIRE riceverà l'importo spettante a titolo di rimborso.
Finanziamento e modalità di pagamento. Il servizio è finanziato direttamente dall’Amministrazione con mezzi di bilancio. Il pagamento avverrà attraverso la liquidazione di regolari fatture mensili e sarà disposto a saldo della prestazione, entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura e comunque previa verifica di conformità/regolare esecuzione e della regolarità del D.U.R.C. La fattura in formato elettronico dovrà essere intestata: COMUNE DI BERGAMO – DIREZIONE PARTECIPAZIONE E COMMERCIO Xxxxxx X. Xxxxxxxxx, 27 –24121 Bergamo • P.I. 00636460164 e C.F. 80034840167 • Pec: xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx • codice di fatturazione elettronica: ZZV69J
Finanziamento e modalità di pagamento. La ditta aggiudicataria provvederà ad emettere mensilmente la fattura relativa al servizio. I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario entro 30 gg. decorrenti dalla data di effettuazione della verifica del servizio che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della fattura e dall’accertamento della regolarità contributiva e fiscale. In applicazione dell' art.30 del D.Lgs 50/2016, all’atto del pagamento della fattura relativa allo stato di avanzamento mensile, sull’importo liquidato sarà effettuata la ritenuta dello 0,50%. L'accertamento della regolarità contributiva successivo al termine di 30 giorni dalla data di ricezione della fattura costituisce, purchè il ritardo non sia imputabile al committente, deroga espressa derivante dall'obbligo di dare applicazione alla specifica normativa, ai sensi del comma 4 del D.Lgs 9.10.2002, n. 231 e ss.mm.ii.. In applicazione dell'art. 30 del D.Lgs n. 50/2016, all’atto del pagamento della fattura relativa allo stato di avanzamento mensile, sull’importo liquidato sarà effettuata la ritenuta dello 0,50%.
Finanziamento e modalità di pagamento. Il pagamento sarà effettuato mensilmente, a certificazione di congruità effettuata, entro 30 giorni dalla data effettuazione della verifica di congruità ovvero, se successive, dalla data di accertamento della regolarità contributiva e fiscale o di ricezione della relativa fattura. La verifica di congruità sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei servizi reso per il periodo di riferimento. Si applicano le restanti disposizioni contenute dello schema di contratto. Il committente riconosce all’appaltatore la facoltà di cedere tutti i crediti derivanti dal presente contratto. La cessione del corrispettivo d’appalto successiva alla stipula del presente atto è disciplinata dall’art 117 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, e ss.mm.ii.. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. In ogni caso il committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente atto.
Finanziamento e modalità di pagamento. Il sopra indicato importo di €. 6.659.127,88 è finanziato, come risulta dall’accluso PEF (allegato 3), con:
1. gli introiti derivanti dalle tariffe degli utenti del servizio mensa delle scuole del territorio e altre entrate derivanti dalla vendita a terzi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 del Capitolato;
2. dalle utilità concesse consistenti nel valore derivante dall’utilizzo in comodato gratuito della cucina centralizzata;
Finanziamento e modalità di pagamento. La fornitura sarà finanziata con disponibilità finanziarie proprie della ditta appaltante. Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni d.f.f.m. a mezzo bonifico bancario. Ai sensi del comma 6 dell’art. 118 del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii. , i pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC. E' vietata qualsiasi cessione di credito e qualunque procura o delega d'incasso, salvo che il committente, per motivi particolari, non le autorizzi espressamente mediante apposito provvedimento scritto.
Finanziamento e modalità di pagamento il servizio è finanziato con fondi allocati nel bilancio della Città Metropolitana. Il compenso, per ogni contratto attuativo è corrisposto entro 60 giorni dalla consegna del “Rapporto conclusivo” ed a seguito della Validazione del progetto da parte del RUP, dietro presentazione di xxxxxx. L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 dalla Legge 136/10, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall’articolo 3 della citata Xxxxx. Il mancato utilizzo da parte dell’aggiudicatario dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 della Legge 136/2010. Così come previsto dalla convezione relativa alla concessione del servizio di tesoreria afferente il periodo 2016-2020 siglata dalla Città Metropolitana di Firenze, l’esecuzione dei pagamenti mediante bonifico bancario comporta l’addebito al beneficiario di commissioni nella misura fissa di 2,50 euro (fatta eccezione per i contraenti la cui banca di appoggio sia Unicredit Spa).
Finanziamento e modalità di pagamento. 1. Il finanziamento globale dell'intervento è a carico della Regione Campania a valere sulle risorse del POR FESR Campania 2014-2020 Asse 6, priorità di investimento 6.b - Obiettivo Specifico 6.3 - Azione
6.3.1 giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 142 del 05/04/2016 e relativo Protocollo d'Intesa sot- toscritto da questo Ente in data 04/08/2016
2. Pagamento corrispettivo progettazione: la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corri- spettivo contrattuale secondo le modalità di trasferimento del finanziamento concesso dalla Regione
3. Il pagamento del corrispettivo della progettazione sarà corrisposto in due distinte trance e più preci- samente:
a. per la progettazione definitiva dopo la formale approvazione del progetto definitivo ed accredito fondi dalla Regione;
b. per la progettazione esecutiva dopo la formale approvazione del progetto esecutivo ed accredito fondi dalla Regione.
4. Si evidenzia e si chiarisce che eventuali ritardi nell'accredito dei fondi da parte della Regione non po- tranno essere addebitati a questo Ente con richieste di risarcimento danni per mancato pagamento.
5. Non è previsto l'istituto dell'anticipazione.