Common use of Modalità di pagamento Clause in Contracts

Modalità di pagamento. A mezzo bonifico bancario: dovranno essere riportate in fattura la banca, l'agenzia, il conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllo. La fattura dovrà altresì indicare il codice IBAN del conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere il pagamento, che - anche ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coincidere, per l'intera durata del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dalla Committente, con uno di quelli indicati come dedicati per il contratto; qualora l'Appaltatore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicati, la Committente potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardo. Si precisa che la comunicazione del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, ove non sia stata già effettuata in precedenza, dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione dell’apposito modulo di autocertificazione, da inserire in auto-registrazione sul portale Fornitori del Gruppo Acea ovvero da trasmettere a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. L’Appaltatore garantisce ed assume la piena responsabilità che l’IBAN indicato in fattura e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec - salvo il caso di cessione dei crediti, di pagamento diretto ai subappaltatori ed altri casi particolari previamente comunicati ed accettati dalla Committente - siano relativi a conti correnti intestati all’Appaltatore stesso. La Committente non procederà al pagamento qualora il conto corrente dell’Appaltatore sia aperto presso banche che abbiano sede in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territiries (NCCTs). Pertanto l’Appaltatore si impegna a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi aderenti al GAFI.

Modalità di pagamento. A mezzo bonifico bancario: dovranno essere riportate in fattura la banca, l'agenzia, il conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllo. La fattura dovrà altresì indicare il codice IBAN del conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere il pagamento, che - anche ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coincidere, per l'intera durata del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dalla Committente, con uno di quelli indicati come dedicati per il contratto; qualora l'Appaltatore il Fornitore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicati, la Committente potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che l'Appaltatore il Fornitore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardo. Si precisa che la comunicazione del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, ove non sia stata già effettuata in precedenza, dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione dell’apposito modulo di autocertificazione, da inserire in auto-registrazione sul portale Fornitori del Gruppo Acea ovvero da trasmettere a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. L’Appaltatore Il Fornitore garantisce ed assume la piena responsabilità che l’IBAN indicato in fattura e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec - salvo il caso di cessione dei crediti, di pagamento diretto ai subappaltatori ed altri casi particolari previamente comunicati ed accettati dalla Committente - siano relativi a conti correnti intestati all’Appaltatore al Fornitore stesso. La Committente non procederà al pagamento qualora il conto corrente dell’Appaltatore del Fornitore sia aperto presso banche che abbiano sede in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territiries territories (NCCTs). Pertanto l’Appaltatore il Fornitore si impegna a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi aderenti al GAFI.

Modalità di pagamento. A mezzo bonifico bancario: dovranno essere riportate 1.1 Per i Clienti in fattura possesso di Patente Italiana (documento italiano) o di uno stato dell'Unione Europea, la banca, l'agenzia, carta di credito comunicata dal Cliente nel proprio profilo all’atto dell’iscrizione nell'Elenco Clienti è la modalità normale di pagamento del Servizio. L'importo complessivo effettivamente dovuto per il conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllo. La fattura dovrà altresì indicare il codice IBAN del conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere il pagamento, che - anche ai sensi Noleggio e per gli effetti della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coincidereeventuali Minuti Aggiuntivi di Prenotazione, Cancellazioni di prenotazione, Rientro anticipato, Estensioni di prenotazione sarà addebitato al termine del Noleggio. Eventuali conguagli, sanzioni, penali, indennità o importi relativi ai danni arrecati potranno essere addebitati mediante una successiva fattura nel rispetto del presente contratto. 1.2 Per i Clienti in possesso di Patente Estera, la carta di credito, escluse le carte prepagate, comunicata dal Cliente nel proprio profilo all'atto dell’iscrizione nell'Elenco Clienti è la modalità normale di pagamento del Servizio. Inoltre, per l'intera i Clienti in possesso di Patente Estera, nel caso di noleggio di un autoveicolo, il Gestore, all'atto della prenotazione, addebiterà anticipatamente al suddetto Cliente l’importo pari al costo temporale del noleggio per la durata del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dalla Committente, della prenotazione. Tale addebito anticipato sarà in tutto o in parte compensato con uno di quelli indicati come dedicati l'importo complessivo effettivamente dovuto per il contratto; qualora l'Appaltatore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicatiNoleggio e per gli eventuali altri costi. In caso di esito negativo dell’addebito anticipato, la Committente potrà legittimamente sospendere prenotazione sarà automaticamente annullata. 1.3 Nel caso in cui il Cliente usufruisca dei Minuti Aggiuntivi di Prenotazione (a pagamento) e se previsti dal piano tariffario senza aver dato avvio al Noleggio per scadenza della prenotazione, i relativi pagamenti senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile importi saranno addebitati al riguardo. Si precisa che la comunicazione del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, ove non sia stata già effettuata in precedenza, dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione dell’apposito modulo di autocertificazione, da inserire in auto-registrazione sul portale Fornitori del Gruppo Acea ovvero da trasmettere a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. L’Appaltatore garantisce ed assume la piena responsabilità che l’IBAN indicato in fattura e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec - salvo il Cliente alla scadenza o all'annullamento della prenotazione. 1.4 In caso di cessione dei creditiNoleggio prolungato, il Gestore, nel corso del medesimo Noleggio, si riserva il diritto di addebitare periodicamente l'importo complessivo maturato anche se il Noleggio non risulta ancora terminato. Al termine del Noleggio sarà poi addebitato al Cliente l'importo residuo maturato. 1.5 Al momento di un addebito, saranno compensati eventuali Voucher o altri crediti a disposizione del Cliente. 1.6 Per noleggi di durata superiore alle 24 ore, il Gestore potrebbe richiedere il pagamento diretto ai subappaltatori ed altri casi particolari previamente comunicati ed accettati dalla Committente - siano relativi a conti correnti intestati all’Appaltatore stessoanticipato della tariffa temporale per l'intero noleggio. La Committente non procederà al pagamento qualora il conto corrente dell’Appaltatore sia aperto presso banche che abbiano sede tariffa chilometrica viene calcolata a fine noleggio anche in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territiries (NCCTs). Pertanto l’Appaltatore si impegna a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi aderenti al GAFIquesto caso.

Modalità di pagamento. A mezzo bonifico bancario: dovranno essere riportate Bonifico Bancario Bonifico Domiciliato Paese 2 lettere CIN EUR 2 numeri CIN 1 lettera ABI – 5 numeri CAB – 5 numeri NUMERO CONTO C/C – 12 numeri MISURE DI SOSTEGNO E ACCOGLIENZA In favore dei soggetti sottoposti a protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria e richiedenti asilo), protezione temporanea e protezione speciale in fattura la bancaforza all’Agenzia per il lavoro, l'agenziao coinvolti in percorsi formativi erogati da Formatemp a loro dedicati, il conto corrente viene riconosciuto l’accesso alla prestazione di Ebitemp “Studenti Lavoratori con contratti in apprendistato di I e le relative coordinate bancarie CAB III livello” con requisiti agevolati, prevedendo un contributo per l’acquisto di materiale didattico (es. cancelleria). Il soggetto richiedente dovrà avere sottoscritto un contratto di lavoro in somministrazione in apprendistato di I e ABI complete III livello o frequentare un corso di CIN di controllo. La fattura dovrà altresì indicare il codice IBAN del conto corrente formazione dedicato presso il quale si intende ricevere il pagamento, che - anche erogato da Formatemp ai sensi e per gli effetti del presente accordo (che decorre dal 9 aprile 2022), nell’arco della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coincidere, per l'intera durata del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dalla Committente, con uno vigenza di quelli indicati come dedicati quest’ultimo. Nel caso in cui il soggetto sia in forza ad un’agenzia per il contrattolavoro, verrà erogato il contributo qualora abbia avuto almeno 1 giorno di contratto in somministrazione in apprendistato di I o III livello, nell’arco di vigenza del presente Accordo (che decorre dal 9 aprile 2022), e comunque entro il 31 agosto 2022 per l’anno scolastico 2021/2022 e tra il 01.09.2022 e il 30.06.2023 per l’anno scolastico 2022/2023. Nel caso in cui il soggetto stia frequentando uno dei corsi di formazione erogati da Formatemp per questa specifica platea, verrà erogato il contributo qualora abbia frequentato almeno 1 giorno di corso nell’arco di vigenza del presente Accordo (che decorre dal 9 aprile 2022), e comunque entro il 31 agosto 2022 per l’anno scolastico 2021/2022 e tra il La domanda potrà essere presentata con valenza a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022 e non per anni scolastici precedenti. Un contributo del valore di 200€ lordi per acquisto di libri o altro materiale didattico (es. cancelleria). Sono consentiti pagamenti tramite bonifico domiciliato o carte ricaricabili revolving solo al di sotto della soglia massima di 1.500 euro; qualora l'Appaltatore indichi per importi superiori è necessario indicare un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicati, la Committente potrà legittimamente sospendere i relativi cc bancario intestato al soggetto sottoposto a protezione internazionale o temporanea. Non sono consentiti pagamenti senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardo. Si precisa che la comunicazione del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, ove non sia stata già effettuata in precedenza, dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione dell’apposito modulo di autocertificazione, da inserire in auto-registrazione sul portale Fornitori del Gruppo Acea ovvero da trasmettere a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. L’Appaltatore garantisce ed assume la piena responsabilità che l’IBAN indicato in fattura e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec - salvo il caso di cessione dei crediti, di pagamento diretto ai subappaltatori ed altri casi particolari previamente comunicati ed accettati dalla Committente - siano relativi a su conti correnti intestati all’Appaltatore stesso. La Committente non procederà esteri al pagamento qualora il conto corrente dell’Appaltatore sia aperto presso banche che abbiano sede in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territiries (NCCTs). Pertanto l’Appaltatore si impegna a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi aderenti al GAFIdi fuori dell’area SEPA.

Modalità di pagamento. A mezzo bonifico bancario: La fatturazione avverrà a cadenza bimestrale o in unica soluzione alla scadenza dell’Accordo, a scelta della ditta aggiudicataria, con l'indicazione puntuale delle prestazioni effettivamente eseguite nel periodo e del relativo specifico costo contabilizzato secondo le modalità stabilite dal presente atto. Gli interventi eseguiti senza autorizzazione non potranno essere fatturati e non daranno diritto al pagamento delle prestazioni effettuate. Le fatture, ripartite in base ai Servizi ai quali risultano assegnati i mezzi oggetto di intervento, dovranno essere riportate intestate a: Comune di Figline e Incisa Valdarno, Piazza del Municipio n. 5, 50063 Figline e Incisa Valdarno, P.IVA e Codice Fiscale 06396970482. Per l’esatta attribuzione delle competenze si precisa che i Codici Univoci degli Servizi interessati, sono i seguenti: • FUQP4U per i Servizi Manutentivi e Protezione Civile (veicoli di cui al precedente art. 1 con ufficio di competenza denominato “VERDE PUBBLICO”, “MANUTENZIONE EDIFICI”, “PROTEZIONE CIVILE”, “STRADE” e “UFFICIO TECNICO”); • 8ICYGW per il Servizio Controllo del Territorio e Cimiteri (veicoli di cui al precedente art. 1 con ufficio di competenza denominato “CIMITERI”); • E036IY per il Servizio alla Persona e Partecipazione (veicoli di cui al precedente art. 1 con ufficio di competenza denominato “SCUOLA”); • S4EEDY per il Servizio di Polizia Municipale (veicoli di cui al precedente art. 1 con ufficio di competenza denominato “POLIZIA MUNICIPALE”); • DHHDV4 per il Servizio per le Politiche Sociali (veicoli di cui al precedente art. 1 con ufficio di competenza denominato “SOCIALE”); • JIN7AR per il Servizio Finanziario (veicoli di cui al precedente art. 1 con ufficio di competenza denominato “ECONOMATO”) Il Comune di Figline e Incisa Valdarno effettuerà il controllo della conformità tecnico-economica di quanto evidenziato in fattura la banca, l'agenzia, il conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllorispetto agli effettivi interventi chiesti dal Comune ed eseguiti. La liquidazione del corrispettivo avverrà su disposizione del Responsabile del Procedimento nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura dovrà altresì ai sensi dell’art. 4, co. 4, del D.Lgs. 231/2002. Il pagamento rimarrà comunque subordinato all’esito positivo delle verifiche sulla regolarità contributiva dell’impresa; Nella fattura è obbligatorio indicare il codice i seguenti dati: 1. estremi della Determina di affidamento (“Xxxxxxxxx x. ……… (…… X.X.) xxx ”); 2. IBAN del conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere il pagamento, che - anche ai sensi dedicato; 3. natura della prestazione (“AQ manutenzione automezzi 2021-23”) e per gli effetti della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coincidere, per l'intera durata del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dalla Committente, con uno di quelli indicati come dedicati per il contratto; qualora l'Appaltatore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicati, la Committente potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardo. Si precisa che la comunicazione riferimenti del/dei contoi contratto/i correnteapplicativo/i dedicato/i, ove non sia stata già effettuata in precedenza, dovrà essere formalizzata attraverso cui la compilazione dell’apposito modulo di autocertificazione, da inserire in auto-registrazione sul portale Fornitori del Gruppo Acea ovvero da trasmettere a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxfattura si riferisce (“xxxxx. L’Appaltatore garantisce ed assume la piena responsabilità che l’IBAN indicato in fattura e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec - salvo il caso di cessione dei crediti, di pagamento diretto ai subappaltatori ed altri casi particolari previamente comunicati ed accettati dalla Committente - siano relativi a conti correnti intestati all’Appaltatore stessoxxxx. La Committente non procederà al pagamento qualora il conto corrente dell’Appaltatore sia aperto presso banche che abbiano sede in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territiries (NCCTsx. …… xxx ”). Pertanto l’Appaltatore si impegna a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi aderenti al GAFI.;

Modalità di pagamento. A mezzo bonifico bancario: dovranno essere riportate in fattura la bancaIl prezzo pattuito di euro 280,60 (duecentoottanta/60) IVA inclusa sarà pagato, l'agenziaprevia verifica della sussistenza della regolarità contributiva (DURC), il entro 30 giorni dall’emissione della fattura, mediante emissione di ordinativo di pagamento, a favore di codesta società, esclusivamente con estinzione sul conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllobancario o postale “dedicato” ai pagamenti nell’ambito delle commesse pubbliche, a norma della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”. La fattura dovrà altresì indicare essere emessa al termine della prestazione. In merito, codesta ditta/Società dovrà: a) comunicare a questo Comando, mediante sottoscrizione dell’allegata dichiarazione, a pena di nullità assoluta della presente commessa, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice IBAN fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, a norma della suddetta Legge n. 136 del conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere il pagamento13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”; b) la fattura dovrà essere intestata a: Capitaneria di Porto di Livorno, che Xxxxxx xxxxx Xxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxx (XX) - anche ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coincidere, per l'intera durata del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dalla Committente, con uno di quelli indicati come dedicati per il contratto; qualora l'Appaltatore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicati, la Committente potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardo. Si precisa che la comunicazione del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, ove non sia stata già effettuata in precedenzaC.F. 80008690499 Codice Univoco Ufficio (IPA) “E6EBPE”, dovrà essere formalizzata attraverso inviata in formato elettronico tramite il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx ai sensi del DM n. 55 del 03 aprile 2013 e dovrà essere assoggettata al regime dello split payement; nel fascicolo elettronico della fattura dovrà essere inserito, in formato digitale, il modello relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; c) all’atto dell’emissione della fattura in formato elettronico dovrà essere inserito nell’apposito campo la compilazione dell’apposito modulo seguente causale: E.F. 2020 – Cap. 2106/10 – IMP 17 “bei di autocertificazioneconsumo – carta, da inserire cancelleria e stampati, cancelleria”. Questa Amministrazione ha verificato, tramite il portale dedicato INAIL, la regolarità contributiva al momento della sottoscrizione della presente commessa. Inoltre, in auto-registrazione sul portale Fornitori del Gruppo Acea ovvero da trasmettere a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. L’Appaltatore garantisce ed assume linea con le vigenti direttive fiscali in merito, l’Amministrazione si riserva la piena responsabilità che l’IBAN indicato facoltà di non emettere ordinativi di pagamento nel caso in fattura e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati cui emergessero irregolarità nelle documentazioni probatorie ai fini contributivi nonché in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec - salvo il caso di cessione dei crediti, di pagamento diretto ai subappaltatori ed altri casi particolari previamente comunicati ed accettati dalla Committente - siano relativi a conti correnti intestati all’Appaltatore stesso. La Committente non procederà al pagamento qualora il conto corrente dell’Appaltatore sia aperto presso banche che abbiano sede in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territiries (NCCTs). Pertanto l’Appaltatore si impegna a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi aderenti al GAFIinadempienze nei confronti dell’erario.

Modalità di pagamento. A mezzo La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’effettuazione dell’e- vento formativo tramite bonifico bancariobancario intestato a: dovranno PARADIGMA Srl, X.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 68 - 10121 Torino P. IVA 06222110014 c/o Banco Popolare Società Cooperativa IBAN: IT 78 Y 05034 01012 000000001359 Diritto di recesso e modalità di disdetta Il recesso dovrà essere riportate comunicato in fattura forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la bancadomenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, l'agenziala quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l’azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria Organizzativa. Il compenso Diverse tipologie di compenso Il diritto alla provvigione Termini di pagamento Gli affari diretti Gli affari non accettati e quelli non eseguiti Obbligo di invio estratti conto corrente Variazioni di programma Paradigma Srl, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o mo- dificare la data dell´intervento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete quote di CIN partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di controlloqualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma Srl. La fattura dovrà altresì indicare il codice IBAN del conto corrente dedicato presso il quale Paradigma Srl si intende ricevere il pagamentoriserva inoltre, che - anche ai sensi per ragioni sopravvenute e per gli effetti della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coincidere, per l'intera durata del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dalla Committente, con uno cause di quelli indicati come dedicati per il contratto; qualora l'Appaltatore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicati, la Committente potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardo. Si precisa che la comunicazione del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, ove non sia stata già effettuata in precedenza, dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione dell’apposito modulo di autocertificazione, da inserire in auto-registrazione sul portale Fornitori del Gruppo Acea ovvero da trasmettere a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. L’Appaltatore garantisce ed assume la piena responsabilità che l’IBAN indicato in fattura e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec - salvo il caso di cessione dei creditiforza maggiore, di pagamento diretto modificare l’articolazione dei programmi e sostitu- ire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale. Analisi di un contratto di agenzia e delle sue principali clausole Crediti formativi È stata presentata domanda di accreditamento dell’iniziativa ai subappaltatori ed altri casi particolari previamente comunicati ed accettati dalla Committente - siano relativi a conti correnti intestati all’Appaltatore stessodiversi Ordini Professionali. La Committente non procederà al pagamento qualora il conto corrente dell’Appaltatore sia aperto presso banche che abbiano sede in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territiries (NCCTs). Pertanto l’Appaltatore si impegna a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi aderenti al GAFIPer verificare lo stato degli accreditamenti consultare l’area del sito internet xxx.xxxxxx.xx dedicata all’evento.

Modalità di pagamento. A mezzo bonifico bancario: dovranno essere riportate L’INAIL-CALABRIA verserà a Confindustria Catanzaro le somme di cui all’art. 5, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal regolamento interno di contabilità e di amministrazione soltanto al positivo esito delle verifiche di giusta rendicontazione di cui anche alla circ. 2/2009 Min.Lav., previa verifica di DURC positivo su Confindustria Catanzaro, ed in fattura la banca, l'agenzia, il conto corrente ogni caso entro e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllonon oltre gli importi ivi validamente riscontrati. La liquidazione delle fatture relative ai servizi resi avverrà nel rispetto della vigente normativa, previa, inoltre, verifica d’ufficio della regolare esecuzione della fornitura nonché della regolarità contributiva INPS/INAIL della ditta affidataria. Si precisa, peraltro, in proposito che in ottemperanza all’attuale disciplina1 in materia di pagamenti e fatturazioni in rapporto alla pubblica amministrazione, INAIL-CALABRIA potrà accettare fatture –quand’anche sotto forma di nota, parcella e simili- esclusivamente emesse in forma elettronica e trasmesse per il tramite del Sistema di Interscambio (SDI) di cui alla richiamata normativa. Sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, nella sezione a ciò dedicata, saranno reperibili le Unità Organizzative INAIL deputate in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche dal Sistema di Interscambio, inserite nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Per ogni Unità Organizzativa sarà riscontrabile il Codice Univoco Ufficio. Gli aggiornamenti riferiti alle unità organizzative citate saranno riportati tempestivamente nel predetto Indice delle Pubbliche Amministrazioni ed il relativo Codice Univoco Ufficio sarà consultabile sul sito. In assenza di aggiornamenti alla data attuale, pertanto, qualora fosse necessario, CONFINDUSTRIA CATANZARO potrà emettere fattura dovrà altresì indicare il codice IBAN elettronica trasmettendola al citato SDI utilizzando i seguenti riferimenti: Unità Organizzativa Codice Univoco Ufficio CUP Contratto/ Convenzione Riferimento amministra zione INAIL – DIREZIONE REGIONALE PER LA CALABRIA DME7T7 E55G1900016000 5 INAL/CONFINDUSTRIA CATANZARO, progetto: “Lavoratori stranieri in sicurezza” MAN 1 Cfr. decreto del conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere il pagamentoMinistro dell’Economia e Finanze 3 Aprile 2013, che - anche n. 55, pubblicato nella G.U. n. 118 del 22 Maggio 2013, recante “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coinciderelegge 24 dicembre 2007, per l'intera durata del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dalla Committente, con uno di quelli indicati come dedicati per il contratto; qualora l'Appaltatore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicati, la Committente potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardo. Si precisa che la comunicazione del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, ove non sia stata già effettuata in precedenza, dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione dell’apposito modulo di autocertificazione, da inserire in auto-registrazione sul portale Fornitori del Gruppo Acea ovvero da trasmettere a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. L’Appaltatore garantisce ed assume la piena responsabilità che l’IBAN indicato in fattura e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec - salvo il caso di cessione dei crediti, di pagamento diretto ai subappaltatori ed altri casi particolari previamente comunicati ed accettati dalla Committente - siano relativi a conti correnti intestati all’Appaltatore stesso. La Committente non procederà al pagamento qualora il conto corrente dell’Appaltatore sia aperto presso banche che abbiano sede in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territiries (NCCTs). Pertanto l’Appaltatore si impegna a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi aderenti al GAFI.n. 244”

Modalità di pagamento. A mezzo Il Legislatore ha previsto che, ai fini della detrazione dell’I- VA e della deduzione del costo, gli acquisti di carburante devono essere effettuati tramite strumenti “tracciabili”. Con il Provvedimento 4.4.2018 l’Agenzia delle Entrate ha individuato i seguenti mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’IVA: • assegni, bancari / postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari / postali; • mezzi di pagamento elettronici previsti dall’art. 5, D.Lgs. n. 82/2005 secondo le linee guida emanate dall’Agen- zia per l’Italia Digitale (AGID) con la Determinazione n. 8/2014 tra cui, ad esempio: − addebito diretto; − bonifico bancario: dovranno essere riportate bancario / postale; − bollettino postale; − carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in fattura c/c. I suddetti mezzi di pagamento trovano applicazione an- che nel caso in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione. In particolare ciò si riscontra nel contratto di netting “laddove il gestore dell’impian- to di distribuzione si obbliga verso la banca, l'agenziasocietà petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, il conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete quale utilizza, per il prelievo, un sistema di CIN di controllotessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera”. La fattura dovrà altresì indicare il codice IBAN del conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere il pagamentoSul punto l’Agenzia richiama anche “ulteriori sistemi, varia- mente denominati”, che - consentono l’acquisto esclusivo di carburante nel caso in cui la cessione / ricarica della carta sia regolata con i predetti strumenti di pagamento. Nella Circolare n. 8/E del 30.04.2018 l’Agenzia precisa che “l’obbligo di pagamento con tali modalità all’atto della cessione/ricarica non si accompagna necessariamente a quello di fatturazione elettronica”. A tal proposito l’Agen- zia fornisce le seguenti esemplificazioni: – compagnia petrolifera che emette buoni carburante (ma anche ai sensi carte, ricaricabili o meno, ovvero altri strumenti) che consentono all’acquirente di recarsi presso un im- pianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e per gli effetti rifornirsi di benzina secondo l’accordo tra le parti. In tal caso la fattura elettronica va emessa al momento della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coinciderecessione / ricarica. I buoni emessi e uti- lizzati fino al 31/12/2018 in difformità a quanto sopra non Saranno oggetto di sanzione; – buono / carta che consente di rifornirsi presso plurimi soggetti (impianti gestiti da diverse compagnie o da sin- goli imprenditori, per l'intera durata del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dalla Committente, con uno c.d. “pompe bianche”) ovvero di quelli indicati come dedicati per il contratto; qualora l'Appaltatore indichi ac- quistare più beni / servizi. Ciò rappresenta un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicatidocumento di legittimazione, la Committente potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardo. Si precisa che la comunicazione del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, ove cui cessione non sia stata già effettuata in precedenza, dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione dell’apposito modulo è soggetta ad IVA e conseguentemente all’obbligo di autocertificazione, da inserire in auto-registrazione sul portale Fornitori del Gruppo Acea ovvero da trasmettere a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. L’Appaltatore garantisce ed assume la piena responsabilità che l’IBAN indicato in fattura e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec - salvo il caso di cessione dei crediti, di pagamento diretto ai subappaltatori ed altri casi particolari previamente comunicati ed accettati dalla Committente - siano relativi a conti correnti intestati all’Appaltatore stesso. La Committente non procederà al pagamento qualora il conto corrente dell’Appaltatore sia aperto presso banche che abbiano sede in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territiries (NCCTs). Pertanto l’Appaltatore si impegna a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi aderenti al GAFIelettronica.

Modalità di pagamento. A mezzo bonifico bancario: Stante il regime concessorio, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/10, gli introiti derivanti dai servizi/attività affidati dovranno essere riportate depositati, a seguito del loro accertamento, in fattura la banca, l'agenzia, il conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllo. La fattura dovrà altresì indicare il codice IBAN del un conto corrente dedicato presso di cui è titolare l’Affidatario. Tale conto corrente dovrà rispettare tutti i requisiti di cui alla citata L. 136/10 e di cui alle eventuali norme sopravvenienti. L’Affidatario erogherà il canone spettante al Comune con frequenza mensile mediante bonifico bancario, da effettuarsi entro il giorno 28 (ventotto) del mese relativamente agli incassi del mese precedente, con valuta il giorno lavorativo successivo; in caso il giorno 28 (ventotto) del mese sia festivo, il bonifico è da effettuarsi il primo giorno feriale successivo, avente la causale: per i ricavi derivanti dalla sosta regolamentata su strada e in struttura: “Canone gestione sosta mm/aaaa – CIG 7374328FF6” in cui è indicato il mese di riferimento; per i ricavi derivanti dal rilascio contrassegni/permessi: “Canone gestione contrassegni/permessi mm/aaaa – CIG 7374328FF6” in cui è indicato il mese di riferimento. L’Affidatario è tenuto entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese a presentare alla SRM e al Comune il calcolo degli importi dovuti come canone relativamente agli incassi del mese precedente; in caso il giorno 10 (dieci) del mese sia festivo, il calcolo è da presentarsi il primo giorno feriale successivo. Entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese il Comune fatturerà all’Affidatario gli importi relativamente agli incassi del mese precedente, mediante sola trasmissione per posta elettronica; in caso il giorno 15 (quindici) del mese sia festivo, il Comune fatturerà il primo giorno feriale successivo. Le fatture emesse dal Comune avranno scadenza e dovranno essere pagate entro il giorno 28 (ventotto) del mese relativamente agli incassi del mese precedente, con valuta il giorno lavorativo successivo; in caso il giorno 28 (ventotto) del mese sia festivo, il bonifico sarà da effettuarsi il primo giorno feriale successivo, nel pieno rispetto di quanto previsto al comma precedente. In caso di necessità di conguaglio dell’importo mensile in favore del Comune stesso, l’Affidatario potrà procedere a calcolare un conguaglio che comunicherà al Comune insieme con le quantificazioni di cui al presente comma relative al mese successivo a quello di fatturazione e liquidazione. Il Comune erogherà all’Affidatario l’importo complessivo di 100.000,00 (centomila/00) euro/anno + IVA quale compensazione per gli obblighi di servizio pubblico riferiti al servizio “Io xxxxx” e di mobilità ciclistica tramite bonifico bancario avente come causale “Compensazione contratto sosta aaaa – CIG 7374328FF6”. Tale versamento dovrà essere effettuato entro la data del 31 (trentuno) luglio di ogni anno con riferimento a ogni singolo anno di affidamento, o nel primo giorno feriale a essa susseguente, a condizione che tale importo sia fatturato entro la data del 1 (uno) giugno precedente, o entro il primo giorno feriale a essa susseguente. Nel caso in cui uno o entrambi i servizi siano interrotti in vigenza di Contratto, tale compensazione sarà proporzionalmente ridimensionata. L’Affidatario è tenuto a rendicontare gli introiti derivanti dalla gestione dei servizi/attività affidati nell’ambito della rendicontazione contrattuale, secondo le modalità e i tempi previsti dagli Artt. 21 e 23, nonché dall’Allegato ALL02. L’Affidatario risponde delle somme spettanti al Comune in ogni caso, ed è pertanto tenuto comunque al versamento delle stesse, in particolare anche in caso di furto e/o danneggiamento subìto o di smarrimento del denaro incassato, non configurandosi queste fattispecie come mancato introito per il Comune. In caso di ritardo nel versamento dei canoni spettanti al Comune superiore ai 3 (tre) giorni naturali consecutivi dalla scadenza, il Comune avrà diritto agli interessi di mora calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo versamento. Qualora il ritardo, riferito anche a porzioni di pagamento, nonché alla liquidazione dell’importo aggiuntivo di cui al Capo III, così come verificato dalla SRM, si protragga per più di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi per cause imputabili all’Affidatario, ovvero questo non osservi per inadempimento abituale i patti contrattuali ovvero i ritardi nei versamenti registrino reiterazioni, la SRM potrà diffidarlo a provvedere al versamento ovvero alla regolarizzazione del servizio assegnandogli all’uopo un termine perentorio entro il quale si intende ricevere il pagamento, adempiere. Scaduto questo termine senza che - anche ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coincidere, per l'intera durata del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dalla Committente, con uno di quelli indicati come dedicati per il contratto; qualora l'Appaltatore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicatil’Affidatario abbia ottemperato alle intimazioni ricevute, la Committente SRM potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardoprocedere per conto del Comune all’escussione della cauzione di cui all’Art. Si precisa che la comunicazione del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, ove non sia stata già effettuata 25 del Contratto in precedenza, dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione dell’apposito modulo di autocertificazione, da inserire in auto-registrazione sul portale Fornitori del Gruppo Acea ovvero da trasmettere a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. L’Appaltatore garantisce ed assume la piena responsabilità che l’IBAN indicato in fattura e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec - salvo il caso di cessione dei crediti, di pagamento diretto ai subappaltatori ed altri casi particolari previamente comunicati ed accettati dalla Committente - siano relativi a conti correnti intestati all’Appaltatore stesso. La Committente non procederà al pagamento qualora il conto corrente dell’Appaltatore sia aperto presso banche che abbiano sede in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territiries (NCCTs). Pertanto l’Appaltatore si impegna a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi aderenti al GAFImisura dell’importo dovuto.

Modalità di pagamento. A mezzo bonifico bancario: dovranno 8.1. I pagamenti pattuiti devono essere riportate effettuati entro 60 giorni data fattura fine mese, salvo diversa specifica pattuizione scritta. 8.2. In caso di ritardato pagamento, al Cliente, come previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2002 verrà applicato un tasso d’interesse riferito al tasso BCE in fattura vigore in quel momento aumentato del 7% nonché le spese per la bancaconcessione di crediti, l'agenziafatti salvi tutti i diritti della Società di ulteriore risarcimento, risoluzione di even- tuali contratti in essere e sospensione di eventuali forniture da eseguire. Il Cliente autorizza la Società ad emettere ricevute bancarie per gli importi pattuiti ed alle scadenze stabilite. Il Cliente non può trattenere gli importi scaduti a copertura di eventuali contropretese o a conguaglio con eventuali crediti. 8.3. In caso di inosservanza dei termini di pagamento pattuiti ovvero di mancato pagamento anche di una sola rata di ammontare superiore ad 1/8 del prezzo com- plessivo, la Società ha facoltà di recedere immediatamente, previa comunicazione scritta, da tutti i contratti in corso, salvo sempre il diritto al risarcimento dei danni. 8.4. La Società presuppone la solvibilità e l’affidabilità di credito del Cliente. Qua- lora dovessero insorgere delle incertezze sulla solvibilità dello stesso, tali da deter- minare pericolo per il diritto della Società, è in facoltà di quest’ultima richiedere al Cliente l’immediato pagamento delle forniture e dei lavori eseguiti, ovvero la pre- stazione di una adeguata garanzia entro una settimana. In questo caso la Società ha la facoltà di sospendere l’esecuzione del contratto. Se il Cliente non provvede ad eseguire i pagamenti messi in scadenza, ovvero non presta entro il termine di cui sopra la garanzia richiesta, la Società ha facoltà di recedere, previo invio di una comunicazione scritta, dai contratti in corso, senza diritto da parte del Cliente al risarcimento di eventuali danni e senza rinuncia da parte della Società al diritto di risarcimento dei danni, salvo, in ogni caso, il conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllo. La fattura dovrà altresì indicare il codice IBAN del conto corrente dedicato diritto della Società al recupero della merce presso il quale si intende ricevere il pagamento, che - anche ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coincidere, per l'intera durata del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dalla Committente, con uno di quelli indicati come dedicati per il contratto; qualora l'Appaltatore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicati, la Committente potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardo. Si precisa che la comunicazione del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, ove non sia stata già effettuata in precedenza, dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione dell’apposito modulo di autocertificazione, da inserire in auto-registrazione sul portale Fornitori del Gruppo Acea ovvero da trasmettere a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. L’Appaltatore garantisce ed assume la piena responsabilità che l’IBAN indicato in fattura e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec - salvo il caso di cessione dei crediti, di pagamento diretto ai subappaltatori ed altri casi particolari previamente comunicati ed accettati dalla Committente - siano relativi a conti correnti intestati all’Appaltatore stesso. La Committente non procederà al pagamento qualora il conto corrente dell’Appaltatore sia aperto presso banche che abbiano sede in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territiries (NCCTs). Pertanto l’Appaltatore si impegna a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi aderenti al GAFICliente.

Modalità di pagamento. A mezzo bonifico bancario: Il pagamento del corrispettivo dovuto dallfAmministrazione comunale, verrn efettuato in semestralitn posticipate, pari ciascuna, al valore del 50% del valore annuo oferto in sede di gara, a seguito di presentazione di regolari fatture. LfAggiudicatario dovrn indicare sulla fattura, oltre lfimporto totale delle prestazioni, il numero della determina di aggiudicazione, il numero dellfimpegno di spesa e il Codice Identifcativo di Gara. Il pagamento dei corrispettivi mensili avverrn entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Le fatture dovranno essere riportate intestate ae Comune di Piacenza, U.O. Manutenzione – sede di Xxx Xxxxx 00 - Xxxxxxxx. Non si darn corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate e non siano accompagnate dalla documentazione sopra citata. Prima della liquidazione di ogni fattura il Responsabile dellfU.O. Manutenzione provvedern ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolaritn Contributiva) rilasciato dallfINPS – INAIL aggiornato ed in fattura la banca, l'agenziacorso di validitn. Anche prima di provvedere al pagamento dellfultima rata del prezzo contrattuale, il conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllo. La fattura dovrà altresì indicare il codice IBAN del conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere il pagamentoResponsabile dellfU.O. Manutenzione, che - anche ai sensi e per gli effetti accertern la regolaritn contributiva della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coincidere, per l'intera Ditta riferita allfintera durata del contratto salvo casi particolari richiedendo alla Ditta stessa tramite lfacquisizione di un nuovo DURC. In caso di accertata inadempienza degli obblighi contributivi, il Dirigente ne dn comunicazione allfAggiudicatario e previa comunicazione accettata dalla Committente, con uno di quelli indicati come dedicati procede a corrispondere lfimporto dovuto per il pagamento della prestazione agli Enti Previdenziali creditori cosi come dagli stessi accertato. Qualora nel corso dellfesecuzione del contratto; qualora l'Appaltatore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicati, la Committente potrà legittimamente sospendere i o comunque prima della sua scadenza, lfAggiudicatario venisse denunciato dal competente Ispettorato Provinciale del lavoro per inadempimento ai relativi obblighi, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione darn corso allfesecuzione dei pagamenti senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile previsti dal contratto e al riguardosaldo dovuto soltanto dietro autorizzazione dellfIspettorato stesso e lfAggiudicatario non potrn avanzare eccezioni o pretesa di somme a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento. Si precisa che la comunicazione del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, ove Il pagamento all'Aggiudicatario della rata di saldo fnale non sarn efettuato quando non sia stata già effettuata in precedenzastato accertato presso gli enti previdenziali interessati il pieno e compiuto assolvimento da parte dell'Aggiudicatario dei propri obblighi. Il pagamento della fattura relativa allfultima semestralitn e lo svincolo delle garanzie fdeiussorie è subordinato al rilascio da parte dell'Aggiudicatario di una dichiarazione sostitutiva dellfatto di notorietn, dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione dell’apposito modulo resa ai sensi resa ai sensi dellfart. 47 del DPR n° 445/00 e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta aggiudicataria, attestante che “i dipendenti della Ditta sono stati retribuiti, per lfintero periodo dellfesecuzione dellfopera, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo CCNL e di autocertificazione, da inserire in auto-registrazione sul portale Fornitori del Gruppo Acea ovvero da trasmettere a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. L’Appaltatore garantisce ed assume la piena responsabilità che l’IBAN indicato in fattura e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec - salvo il caso di cessione dei crediti, di pagamento diretto ai subappaltatori ed altri casi particolari previamente comunicati ed accettati dalla Committente - siano relativi a conti correnti intestati all’Appaltatore stesso. La Committente non procederà al pagamento qualora il conto corrente dell’Appaltatore sia aperto presso banche che abbiano sede in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territiries (NCCTs). Pertanto l’Appaltatore si impegna a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi aderenti al GAFIaccordi integrativi ove esistenti”.

Modalità di pagamento. A mezzo bonifico bancarioIl pagamento del corrispettivo avverrà per ciascun affidamento e sarà effettuato dal Comune di Milano previo parere favorevole del Responsabile del Procedimento e/o dei Lavori del Comune di Milano. I corrispettivi dovuti a MM S.p.A. per la costruzione, realizzazione e manutenzione delle opere sarà effettuato in base ai S.A.L. e con le tempistiche approvate con il progetto definitivo. I corrispettivi dovuti a MM S.p.A. saranno liquidati come segue: dovranno essere riportate a) Analisi, studio, pianificazione, VIA e VAS 100% ad avvenuto svolgimento delle prestazioni, previa presentazione dei relativi giustificativi contabili certificati dal RdP. Ove suddette attività richiedano preliminari acquisizioni di necessarie strumentazioni tecniche comportanti investimenti per la società da 10% a 20% di acconto alla presentazione del preventivo previa verifica di congruità della spesa relativa all’investimento proposto; da 90% a 80% ad avvenuto svolgimento della prestazione, previa presentazione dei relativi giustificativi contabili certificati dal RdP. b) Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza nei cantieri in fattura la banca, l'agenziafase di progettazione (complessivamente affidata): Progettazione Preliminare: 80% alla verifica da parte del Responsabile del Procedimento (ai sensi dell'Art. 46 del D.P.R. 554/1999); 20% all’attestazione da parte del RdP della conformità e completezza degli elaborati e documenti del progetto definitivo; presente Contratto, il conto corrente corrispettivo è calcolato sulla base dei compensi definiti con la Convenzione tra il Comune e il Collegio dei Geometri di Milano sottoscritta in data 24 maggio 2012. I corrispettivi, come sopra determinati, sono verificati ed eventualmente rideterminati a consuntivo, in sede di Certificato di regolare esecuzione e/o Verifica di conformità dei servizi e delle attività come segue: − per la fase di progettazione sull’importo delle opere e dei lavori posti a base di gara; − per la fase di esecuzione sull’importo lordo delle opere e dei lavori risultanti dal collaudo, comprensive di eventuali riserve per opere riconosciute all’impresa appaltatrice; − per il coordinamento per la sicurezza è, altresì, riconosciuto il costo dei relativi oneri della sicurezza; − per il collaudo tecnico-amministrativo sono riconosciuti sia il costo degli oneri della sicurezza, sia le eventuali riserve relative coordinate bancarie CAB ad opere e ABI complete lavori. In caso di CIN perizie di controllo. La fattura dovrà altresì indicare il codice IBAN del conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere il pagamentovarianti in corso d’opera, formalmente richieste dal Comune, nel rispetto dei limiti di legge, direttamente connesse all’esecuzione delle opere e dei lavori, che - anche non derivino da negligenza, imperizia o fatti, comunque, imputabili alla Società, il corrispettivo calcolato secondo le tariffe di cui sopra, è rideterminato, per la fase progettuale, in relazione all’importo finale del progetto definitivo/esecutivo e, per la fase esecutiva, in base al costo finale dell’opera. 2. Per le attività e i servizi di cui al precedente Art. 3 secondo capoverso vengono riconosciute, quale corrispettivo omnicomprensivo delle medesime, le aliquote percentuali indicate biennalmente nel provvedimento del Direttore Generale di cui al precedente punto 1 del presente articolo, a seguito di analisi effettuata dalla competente Direzione comunale, sui costi mediamente sostenuti dal Comune per l’espletamento delle suddette attività. Tali aliquote sono distinte in base all’importo dell’intervento, come desumibile dal Quadro Progettazione Definitiva: 80% all’attestazione da parte del RdP della conformità e completezza degli elaborati e documenti del progetto definitivo; 20% alla Validazione del progetto esecutivo da parte del Responsabile del Procedimento (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 554/1999); Progettazione Esecutiva e per gli effetti Coordinamento della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coincidere, per l'intera durata Sicurezza nei cantieri in Fase di Progettazione 100% alla Validazione da parte del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dalla Committente, con uno di quelli indicati come dedicati per il contratto; qualora l'Appaltatore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicati, la Committente potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardoResponsabile del Procedimento (ai sensi dell'art. Si precisa che la comunicazione del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, ove non sia stata già effettuata in precedenza, dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione dell’apposito modulo di autocertificazione, da inserire in auto-registrazione sul portale Fornitori 47 del Gruppo Acea ovvero da trasmettere a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. L’Appaltatore garantisce ed assume la piena responsabilità che l’IBAN indicato in fattura e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec - salvo il caso di cessione dei crediti, di pagamento diretto ai subappaltatori ed altri casi particolari previamente comunicati ed accettati dalla Committente - siano relativi a conti correnti intestati all’Appaltatore stesso. La Committente non procederà al pagamento qualora il conto corrente dell’Appaltatore sia aperto presso banche che abbiano sede in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territiries (NCCTsD.P.R. 554/1999). Pertanto l’Appaltatore si impegna a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi aderenti al GAFI.

Modalità di pagamento. A mezzo bonifico bancario: Alla Ditta aggiudicataria sarà liquidato, per lo svolgimento del servizio, a compenso di tutti gli oneri che la stessa andrà ad assumere in funzione del presente capitolato, il corrispettivo determinato moltiplicando i km effettivamente percorsi dai mezzi per il prezzo chilometro offerto. Tale corrispettivo è comprensivo di tutti gli oneri connessi all’espletamento del servizio. Il capolinea è la sede dell’edificio della ex Scuola Media Xxxxx Xxxxxxxxx sita in via Valcatoio. Il corrispettivo, come sopra determinato, verrà fatturato dall’aggiudicatario per ciascuna mensilità. In fattura dovranno essere riportate in fattura indicati i chilometri di ogni linea percorsi nello svolgimento del servizio. L’aggiudicatario dovrà allegare alle fatture mensili ( o ricomprendere all’interno delle stesse) un prospetto riassuntivo con la bancaspecifica dei chilometri giornalieri e complessivi mensili effettivamente percorsi da ciascun mezzo impiegato, l'agenziacorredato da uno schema riepilogativo dell’effettivo servizio svolto dagli autisti. Non si darà seguito al pagamento delle fatture alle quali non saranno allegati i prospetti riassuntivi suddetti. In caso di eventuale controversia giudiziaria che accerti l’esistenza di irregolarità e vizi imputabili alla Ditta aggiudicataria, il conto corrente e Comune avrà diritto di ripetere da quest’ultimo tutte le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllosomme eventualmente già corrisposte. La fattura dovrà altresì indicare Inoltre, le fatture dovranno: - riportare il codice IBAN identificativo dell’ufficio comunale destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere il pagamento, che DM 03/04/2013 n. 55: HO8NJM; - anche indicare la dicitura “IVA da versare a cura del cessionario o committente ente pubblico ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972” in quanto per effetto dello “split payment” l’IVA dovuta sarà versata direttamente all’Erario anziché al fornitore ai sensi e per gli effetti del comma 29, lettera b del D. L. 190/2014. Fatto salvo quanto sopra esposto, l'Amministrazione comunale provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del regolare documento contabile, che dovrà essere emesso entro 30 (trenta) giorni dall'attestazione di regolare esecuzione dei servizi svolti nel mese. La verifica di congruità sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ultimazione del servizio reso per il periodo di riferimento. In caso di inadempienze da parte della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coincidereDitta appaltatrice, la liquidazione della fattura, per l'intera durata la parte contestata, resta sospesa fino alla definizione delle eventuali penalità da applicare, sulla base di quanto disposto dall’ art. 20 del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dalla Committente, con uno presente capitolato. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la ditta dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente capitolato. Non si potrà dar corso al pagamento di quelli indicati fatture che non siano prodotte ed inviate elettronicamente come dedicati previsto dalle vigenti normative per il contratto; qualora l'Appaltatore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicatipagamento elettronico della p.a. La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità della prestazione ed alla regolarità del D.U.R.C. L’irregolarità del D.U.R.C. comporta la sospensione del pagamento delle fatture e l’interruzione della decorrenza dei termini di pagamento. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, la Committente potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile salvo quanto previsto al riguardocomma 3 dell'art. Si precisa che la comunicazione del/dei conto/i corrente/i dedicato/i3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ove non sia stata già effettuata in precedenza, dovrà devono essere formalizzata attraverso la compilazione dell’apposito modulo di autocertificazione, da inserire in auto-registrazione sul portale Fornitori effettuati esclusivamente tramite lo strumento del Gruppo Acea ovvero da trasmettere bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. L’Appaltatore garantisce ed assume garantire la piena responsabilità che l’IBAN indicato in fattura e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec - salvo il caso di cessione dei credititracciabilità delle operazioni. L'Impresa aggiudicataria, di pagamento diretto ai subappaltatori ed altri casi particolari previamente comunicati ed accettati dalla Committente - siano relativi a conti correnti intestati all’Appaltatore stesso. La Committente non procederà al pagamento qualora il conto corrente dell’Appaltatore sia aperto presso banche che abbiano sede in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territiries (NCCTs). Pertanto l’Appaltatore si impegna a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi aderenti comunicare, entro sette giorni, al GAFI.Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Modalità di pagamento. A mezzo bonifico bancario: dovranno Il pagamento della retta mensile dovrà avvenire tramite addebito in conto corrente (RID). Il modulo relativo all’autorizzazione per addebito in conto corrente dovrà essere riportate in fattura la bancarestituito, l'agenziadebitamente compilato, il giorno dell’ingresso. Ogni altra modalità di pagamento diversa da quelle ordinarie predette deve essere preventivamente concordata con la Fondazione. Il calcolo della retta decorre dalla data d’ingresso dell’ospite in struttura e fa fede quella riportata nel fascicolo socio assistenziale e sanitario; E’ possibile, su richiesta dell’Ospite o del Tutore, Curatore, Amministratore di Sostegno, Familiare, posticipare l’effettivo ricovero fino ad un massimo di 7 giorni dalla data prevista (prenotazione posto letto) previo pagamento della retta giornaliera per il periodo compreso tra la data fissata per l’ingresso e quella di effettivo ricovero . Oltre il settimo giorno il presente contratto è da intendersi risolto. In caso di mancato pagamento nei termini sopra stabiliti, l’Ospite e/o il Terzo obbligato in solido e/o il Tutore, Curatore, Amministratore di Sostegno, Familiare, in nome e per conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete dell’Ospite, è tenuto/sono tenuti a corrispondere gli interessi di CIN ritardato pagamento nella misura del tasso legale vigente. Comunque, in caso di controllo. La fattura dovrà altresì indicare mancato pagamento entro 15 giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento, il codice IBAN del conto corrente dedicato presso il quale contratto si intende ricevere risolto di diritto e l’Ospite ha l’obbligo di lasciare la struttura entro 15 giorni, fatto salvo il diritto della Fondazione di trattenere l’eventuale deposito cauzionale a soddisfazione totale o parziale di eventuali suoi crediti nei confronti dell’Ospite e/o del Terzo obbligato in solido e/o del Tutore, Curatore, Amministratore di Sostegno, Familiare ed eventualmente di agire presso le competenti sedi per il recupero dei crediti stessi. Qualora l’Ospite venga dimesso per ritardato o mancato pagamento, che - anche ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coincidere, per l'intera durata del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dalla Committente, con uno di quelli indicati come dedicati per il contratto; qualora l'Appaltatore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicatiin ottemperanza alla normativa vigente, la Committente potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardo. Si precisa che la comunicazione del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, ove non sia stata già effettuata Fondazione si attiva affinché le dimissioni avvengano in precedenza, dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione dell’apposito modulo di autocertificazione, da inserire in auto-registrazione sul portale Fornitori del Gruppo Acea ovvero da trasmettere a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. L’Appaltatore garantisce ed assume la piena responsabilità che l’IBAN indicato in fattura e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec - salvo il caso di cessione dei crediti, di pagamento diretto ai subappaltatori ed altri casi particolari previamente comunicati ed accettati forma assistita dal Comune o dalla Committente - siano relativi a conti correnti intestati all’Appaltatore stesso. La Committente non procederà al pagamento qualora il conto corrente dell’Appaltatore sia aperto presso banche che abbiano sede in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territiries (NCCTs). Pertanto l’Appaltatore si impegna a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi aderenti al GAFI.ATS:

Modalità di pagamento. A Il corrispettivo decorrerà dal giorno della consegna dei Beni o messa a disposizione degli stessi secondo quanto previsto al precedente art. 5. Il corrispettivo di cui all’art. 4 sarà dovuto in 2 semestralità anticipate da pagarsi in due rate entro la fine del primo e del sesto mese dalla data di effettiva immissione in possesso, fino al 30 novembre 2025 Le fatture dovranno essere regolate a mezzo bonifico bancario: dovranno essere riportate in fattura la banca, l'agenzia, il bancario o a mezzo di addebito diretto sul c/c del conduttore. Il conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB la banca di appoggio del locatore saranno indicati in fattura. Il canone dovrà essere così corrisposto automaticamente e ABI complete senza bisogno di CIN richiesta scritta. Sono a carico della parte conduttrice, che dichiara irrevocabilmente di controllo. La fattura dovrà altresì indicare il codice IBAN del conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere accollar sente il pagamento, che - tutte le spese di gestione di dette attrezzature. Il pagamento del canone non potrà essere sospeso né ritardato da pretese od eccezioni della parte conduttrice, qualunque ne fosse il titolo, salvo il successivo e separato esercizio delle sue ragioni. In caso di ritardato pagamento, il Locatario sarà tenuto a corrispondere al Locatore, senza necessità di intimazione o messa in mora, gli interessi sugli importi scaduti calcolati, su base annua, in misura pari al tasso legale corrente aumentato di cinque punti. TS LAB si riserva in ogni caso la facoltà di risolvere il Contratto in caso di ritardo nei pagamenti del corrispettivo da parte del Locatario, anche ai sensi se non ripetuto. La mancata utilizzazione dei Beni, da qualsiasi causa dipendente, non esonera il Locatario dall'obbligo di corrispondere il canone, né gli attribuisce titolo alcuno ad indennizzi o risarcimenti di sorta. Il mancato pagamento, in tutto od in parte, del corrispettivo alle scadenze mensili pattuite, costituirà automaticamente la parte conduttrice in mora; tale mancato pagamento costituirà inoltre inadempienza grave, legittimando in ogni caso la parte locatrice a chiedere la risoluzione di diritto del contratto e ad escutere la fidejussione stipulata dal conduttore a garanzia di cui all’Art 7. La parte conduttrice si obbliga, in deroga agli artt. 1576 e 1609 cod. civ. ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie di qualunque natura. Sempre a carico della parte conduttrice sono tutti gli adempimenti inerenti la conduzione e manutenzione di tutti gli impianti tecnici, compresa la figura di terzo responsabile per gli effetti della L. 136/2010 - la eventuale centrale termica; al termine di ogni annualità il conduttore dovrà necessariamente coincidereprodurre al locatore tutta la documentazione inerente interventi di manutenzione programmata e straordinaria. La parte conduttrice non avrà diritto a pretendere alcun risarcimento del danno o spese qualora, per l'intera durata del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dalla Committenteriparazioni necessarie ed indifferibili, con uno di quelli indicati come dedicati per dovesse risultare limitato l’uso ed il contratto; qualora l'Appaltatore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicati, la Committente potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardo. Si precisa che la comunicazione del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, ove non sia stata già effettuata in precedenza, dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione dell’apposito modulo di autocertificazione, da inserire in auto-registrazione sul portale Fornitori del Gruppo Acea ovvero da trasmettere a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. L’Appaltatore garantisce ed assume la piena responsabilità che l’IBAN indicato in fattura e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec - salvo il caso di cessione dei crediti, di pagamento diretto ai subappaltatori ed altri casi particolari previamente comunicati ed accettati dalla Committente - siano relativi a conti correnti intestati all’Appaltatore stesso. La Committente non procederà al pagamento qualora il conto corrente dell’Appaltatore sia aperto presso banche che abbiano sede in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territiries (NCCTs). Pertanto l’Appaltatore si impegna a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi aderenti al GAFIgodimento della cosa locata.

Modalità di pagamento. A mezzo bonifico bancario: dovranno essere riportate 1. Il pagamento avverrà secondo le modalità e nei termini indicati in fattura la bancafattura. 2. In caso di conguagli particolarmente elevati, l'agenziaper gli utenti in condizioni di disagio, il conto corrente Gestore, su richiesta inoltrata entro la data di scadenza della fattura, può concedere la rateizzazione del pagamento della fattura salvo l’applicazione degli interessi pari al T.U.R. più 2 punti. 3. In caso di ritardo del pagamento saranno applicati gli interessi di mora pari al T.U.R. più 3,5 punti. 4. In caso di mancato pagamento, decorsi i termini indicati in fattura, l’Utente è considerato moroso. In ottemperanza a quanto prescritto dall’Allegato A- REMSI (Regolazione della Morosità nel Servizio Idrico Integrato)- alla Delibera ARERA n. 311/2019/R/idr del 17/07/2019 e ss.mm.ii., il Gestore procede con le relative coordinate bancarie CAB modalità di seguito descritte: a) decorsi dieci (10) giorni solari dalla data di scadenza della fattura, il Gestore invia all’Utente un primo sollecito bonario di pagamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC; b) a seguito dell’invio del sollecito bonario di pagamento, decorsi almeno venticinque (25) giorni solari dalla data di scadenza (art. 4.5 REMSI) della fattura, Acqua Pubblica Sabina invia una comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. Nella costituzione in mora l’Utente è diffidato a provvedere al pagamento entro e ABI complete non oltre quaranta (40) giorni solari dalla data di CIN ricezione del sollecito bonario. In caso di controllopersistenza della morosità la Società procederà alla limitazione della fornitura, sospensione del servizio, disattivazione della fornitura secondo quanto prescritto dal REMSI. La fattura dovrà altresì indicare il codice IBAN Si intende: a) per sospensione del conto corrente dedicato presso il quale servizio l’interruzione dell’erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale; b) per disattivazione della fornitura si intende ricevere l’interruzione dell’erogazione del servizio al punto di consegna, con la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale; c) per limitazione della fornitura si intende la riduzione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di morosità, garantendo il pagamentoquantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti. Nel caso di utenze domestiche residenti, che - anche ai sensi laddove tecnicamente possibile, il Gestore attuerà la limitazione della fornitura invece della disattivazione del servizio. Il Gestore non può procedere alla sospensione della fornitura delle utenze non disalimentabili. A seguito di pagamento da parte dell’utente del corrispettivo dovuto, il servizio di erogazione dell’acqua potabile verrà riattivato nei tempi garantiti dallo standard (Standard Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a morosità: 2 giorni feriali). Le richieste di riattivazione della fornitura pervenute al Gestore oltre le ore 18,00, nei giorni lavorativi, saranno trattate dal Gestore come pervenute il giorno successivo. L’avvenuto pagamento può essere comunicato alla Società tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico con contestuale invio dell’attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica, fax, posta, o tramite il Servizio Clienti. L’utente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell’erogazione. In caso di ripristino dell’erogazione, l’utente è tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra, le ulteriori spese per la rimessa in servizio degli impianti e per gli effetti della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coincidere, per l'intera durata del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dalla Committente, con uno di quelli indicati come dedicati per il contratto; qualora l'Appaltatore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicati, la Committente potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardo. Si precisa che la comunicazione del/le azioni svolte dal Gestore a tutela dei conto/i corrente/i dedicato/i, ove non sia stata già effettuata in precedenza, dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione dell’apposito modulo di autocertificazione, da inserire in auto-registrazione sul portale Fornitori del Gruppo Acea ovvero da trasmettere a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. L’Appaltatore garantisce ed assume la piena responsabilità che l’IBAN indicato in fattura e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec - salvo il caso di cessione dei crediti, di pagamento diretto ai subappaltatori ed altri casi particolari previamente comunicati ed accettati dalla Committente - siano relativi a conti correnti intestati all’Appaltatore stesso. La Committente non procederà al pagamento qualora il conto corrente dell’Appaltatore sia aperto presso banche che abbiano sede in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territiries (NCCTs). Pertanto l’Appaltatore si impegna a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi aderenti al GAFIpropri diritti.

Modalità di pagamento. A I pagamenti all'impresa appaltatrice saranno effettuati dalla Stazione Appaltante, a mezzo di bonifico bancario: dovranno , entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura fine mese (60 gg.d.r.f.f.m.). I pagamenti all'appaltatore saranno eseguiti in base ad emissione di regolari fatture mensili relative ai quantitativi conferiti dalla Stazione Appaltante durante il mese di riferimento, come risultanti dai formulari di trasporto rifiuti previsti per legge. Ciascuna fattura non potrà essere riportate in fattura la banca, l'agenzia, il conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete emessa prima della fine del mese solare di CIN di controlloriferimento. La liquidazione di ciascuna fattura verrà effettuata, previa verifica d'ufficio della 11 regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice esclusivamente mediante bonifico bancario, prendendo come riferimento la data di protocollazione della fattura. L'appaltatore dovrà altresì indicare il codice IBAN del conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere il pagamento, che - anche ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coinciderepertanto comunicare alla Stazione Appaltante, per l'intera durata del contratto salvo casi particolari iscritto e previa comunicazione accettata dalla Committentenei termini prescritti, con uno di quelli indicati come dedicati per il contratto; qualora l'Appaltatore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicati, la Committente potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardo. Si precisa che la comunicazione gli estremi: - del/dei i proprio/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i alle commesse pubbliche di cui all'art.3, commi 1 e 7, della L.136/2010 e ss.mm.ii., con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura al/alla quale è/sono dedicato/i, ove non sia stata già effettuata in precedenza- le generalità e relativo codice fiscale di ciascun delegato ad operare su tale/i conto/i corrente/i, dovrà essere formalizzata attraverso - ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di fatture irregolari o sprovviste di qualsiasi documento attestante la compilazione dell’apposito modulo prestazione del servizio, il termine di autocertificazionepagamento verrà sospeso dalla data di spedizione di comunicazione scritta della Stazione Appaltante fino a regolarizzazione della situazione. In caso di crediti maturati dalla Stazione Appaltante dovuti o generati da errori di fatturazione e contestazioni, verrà sospeso il pagamento fino a presentazione di nota di accredito, da inserire emettersi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della relativa richiesta della Stazione Appaltante. Ogni intervento extracontrattuale effettuato non sarà liquidato se non richiesto con regolare ordine di servizio emesso dal Responsabile Unico del Procedimento. Le fatture potranno essere inviate in auto-registrazione sul portale Fornitori del Gruppo Acea ovvero da trasmettere a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. L’Appaltatore garantisce ed assume la piena responsabilità che l’IBAN indicato in fattura e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec - salvo il caso formato pdf al seguente indirizzo di cessione dei crediti, di pagamento diretto ai subappaltatori ed altri casi particolari previamente comunicati ed accettati dalla Committente - siano relativi a conti correnti intestati all’Appaltatore stesso. La Committente non procederà al pagamento qualora il conto corrente dell’Appaltatore sia aperto presso banche che abbiano sede in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territiries (NCCTs). Pertanto l’Appaltatore si impegna a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi aderenti al GAFI.posta certificata: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx

Modalità di pagamento. A mezzo 1. L’Affidatario erogherà il canone spettante al Comune con frequenza annuale mediante bonifico bancario: dovranno essere riportate in fattura la banca, l'agenziada effettuarsi entro il giorno 31 (trentuno) di marzo di ogni anno di affidamento, dopo che il Comune avrà fatturato all’Affidatario gli importi, mediante sola trasmissione per posta elettronica; nel caso il giorno 31 (trentuno) sia festivo, il conto corrente bonifico è da effettuarsi il primo giorno feriale successivo, avente la causale: ▪ “CIG XXX – Canone gestione parcheggio XXX – anno XXX” in cui sono indicati il nome della struttura e l’anno di riferimento; 2. L’Affidatario è tenuto a rendicontare gli introiti derivanti dalla gestione dei servizi/attività affidati secondo le relative coordinate bancarie CAB modalità e ABI complete i tempi previsti dall’Art. 9 del Capitolato. 3. L’Affidatario risponde del canone spettante al Comune in ogni caso, ed è pertanto tenuto comunque al versamento dello stesso, in particolare anche in caso di CIN furto subito, di controllosmarrimento del denaro incassato o, comunque, di entrate inferiori alle attese. 4. La fattura dovrà altresì indicare In caso di ritardo nel versamento dei canoni, spettanti al Comune, superiore ai 3 (tre) giorni dalla scadenza, il codice IBAN Comune avrà diritto agli interessi legali di mora calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo versamento. Qualora il ritardo si protragga per più di 10 (dieci) giorni per cause imputabili all’Affidatario, ovvero questo non osservi per inadempimento abituale i patti contrattuali ovvero i ritardi nei versamenti registrino reiterazioni, la SRM potrà diffidarlo a provvedere al versamento, ovvero alla regolarizzazione del conto corrente dedicato presso servizio, assegnandogli all’uopo un termine perentorio entro il quale si intende ricevere il pagamento, adempiere. Scaduto questo termine senza che - anche ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coincidere, per l'intera durata del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dalla Committente, con uno di quelli indicati come dedicati per il contratto; qualora l'Appaltatore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicatil’Affidatario abbia ottemperato alle intimazioni ricevute, la Committente SRM potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardoprocedere all’escussione della cauzione di cui all’Art. Si precisa che la comunicazione del/dei conto/i corrente/i dedicato/i12 del Capitolato in misura dell’importo dovuto, ove non sia stata già effettuata in precedenza, dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione dell’apposito modulo di autocertificazione, da inserire in auto-registrazione sul portale Fornitori del Gruppo Acea ovvero da trasmettere a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. L’Appaltatore garantisce ed assume la piena responsabilità che l’IBAN indicato in fattura e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec - salvo il caso di cessione dei crediti, di pagamento diretto ai subappaltatori ed altri casi particolari previamente comunicati ed accettati dalla Committente - siano relativi a conti correnti intestati all’Appaltatore stesso. La Committente non procederà al pagamento qualora il conto corrente dell’Appaltatore sia aperto presso banche che abbiano sede in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territiries (NCCTs). Pertanto l’Appaltatore si impegna a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi aderenti al GAFImaggiorato degli interessi legali.

Modalità di pagamento. A mezzo bonifico bancario: Gli studenti pagheranno al cassiere dipendente del Gestore secondo le seguenti modalità: a. pagamento in contanti per la generalità degli studenti. L’incasso compete al Gestore, il quale pertanto assume al riguardo ogni responsabilità, compresa quella del rispetto delle norme fiscali; b. una parte degli studenti scalerà il prezzo della consumazione dall’importo “prepagato” reso loro disponibile dall’Azienda, mediante utilizzo di apposito strumento elettronico come precedentemente descritto. Le modalità di accesso, di incasso e i relativi controlli sono definiti dall'Azienda, che potrà modificarli od integrarli previa comunicazione al Gestore, senza che ciò possa costituire maggior onere nei confronti della stessa Azienda. Per quanto riguarda il pagamento dei pasti di cui al precedente punto b, alla fine di ciascun mese il Gestore provvederà ad emettere fattura elettronica di importo corrispondente alla somma del valore dei prodotti venduti e regolarmente registrati nel corso del mese a studenti fruitori di “prepagato” tramite sistema elettronico, applicando i relativi prezzi. Tali fatture dovranno essere riportate inviate alla sede amministrativa dell'Azienda. Le fatture, su cui dovrà essere riportato il codice CIG, dovranno essere emesse dal Gestore con modalità elettronica ai sensi del DL 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 89/2014. L'ufficio deputato in via esclusiva alla ricezione delle fatture è il seguente: Ufficio Risorse economiche e finanziarie Codice IPA: UFJ3KT, nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA. XX.XX xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla ricezione della fattura provvederà ai pagamenti esclusivamente mediante bonifico bancario con oneri a carico dell’Affidatario sul conto corrente “dedicato” comunicato dal Gestore, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010. Il pagamento è comunque subordinato all’acquisizione delle dichiarazioni comprovanti la bancaregolarità contributiva ed alle verifiche di cui alla normativa di riferimento, l'agenzianonché alla verifica, da parte di ER.GO, della regolare esecuzione del servizio. Il gestore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. Il gestore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte (consorziati esecutori/subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente ER.GO e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. Con riferimento ai subcontratti, il conto corrente gestore si obbliga a trasmettere ad ER.GO, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopraccitata oppure a trasmettere copia del subcontratto. In caso di successive variazioni, le generalità e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllo. La fattura dovrà altresì indicare il codice IBAN del conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere il pagamentofiscale delle nuove persone delegate, che - anche così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte a ER.GO mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coincidere, per l'intera durata dell’art. 21 del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dalla Committente, con uno di quelli indicati come dedicati per il contratto; qualora l'Appaltatore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicati, la Committente potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardo. Si precisa che la comunicazione del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, ove non sia stata già effettuata in precedenza, dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione dell’apposito modulo di autocertificazione, da inserire in auto-registrazione sul portale Fornitori del Gruppo Acea ovvero da trasmettere a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. L’Appaltatore garantisce ed assume la piena responsabilità che l’IBAN indicato in fattura e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec - salvo il caso di cessione dei crediti, di pagamento diretto ai subappaltatori ed altri casi particolari previamente comunicati ed accettati dalla Committente - siano relativi a conti correnti intestati all’Appaltatore stesso. La Committente non procederà al pagamento qualora il conto corrente dell’Appaltatore sia aperto presso banche che abbiano sede in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territiries (NCCTs). Pertanto l’Appaltatore si impegna a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi aderenti al GAFID.P.R. n.445/2000.

Modalità di pagamento. II.1.6.1 Prenotazioni effettuate direttamente con Euro Disney: II.1.6.1.1 Prenotazioni effettuate più di trenta (30) giorni prima della Data di Arrivo: A mezzo bonifico bancariomeno che il Cliente non decida di pagare l’intero importo della propria prenotazione al momento della prenotazione o termini di pagamento differenti siano comunicati al momento della prenotazione, le modalità di pagamento applicabili sono le seguenti: dovranno - Acconto: Un acconto del 15% (quindici per cento) del prezzo della prenotazione (ad eccezione dell’assicurazione facoltativa, se applicabile (vedi la clausola II.1.14), e delle quote di gestione, che devono essere riportate in fattura pagate immediatamente) sarà addebitato a titolo di caparra ex art. 1385 del codice civile. Tale acconto dovrà essere versato al momento della prenotazione, ma sarà addebitato unicamente alla conferma della prenotazione. - Saldo: Il saldo dovrà essere versato integralmente entro e non oltre trenta (30) giorni prima della Data di Arrivo . La stessa carta di credito utilizzata per il pagamento dell’acconto tramite il Centro Prenotazioni di Disneyland Paris sarà utilizzata per il pagamento del saldo a questa scadenza, salvo istruzioni differenti comunicate almeno cinque (5) giorni prima di tale scadenza e a patto che la banca, l'agenziacarta sia ancora valida alla data di scadenza del pagamento del saldo. Nel caso di prenotazione effettuata con il Centro Prenotazioni con pagamento dell’acconto tramite carta di credito, il conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllo. La fattura dovrà altresì indicare il codice IBAN saldo sarà addebitato sulla stessa carta in tale data salvo istruzioni differenti comunicate almeno 35 giorni prima dell'inizio del conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere il pagamentoPacchetto, che - anche ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coincidere, per l'intera durata del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dalla Committente, con uno di quelli indicati come dedicati per il contratto; qualora l'Appaltatore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicati, la Committente potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardo. Si precisa a patto che la comunicazione del/dei conto/i corrente/i dedicato/icarta sia ancora valida alla data di scadenza del pagamento del saldo. Nel caso in cui il pagamento del saldo debba essere effettuato con altri mezzi, ove non sia stata già effettuata in precedenzaè necessario contattarci al più tardi alla scadenza del pagamento del saldo.. Qualora invece il Cliente effettui la prenotazione online tramite il Sito Internet, dovrà essere formalizzata attraverso potrà pagare il saldo prima o comunque entro trenta (30) giorni antecedenti la compilazione dell’apposito modulo Data di autocertificazioneArrivo, da inserire in auto-registrazione registrandosi sul portale Fornitori del Gruppo Acea ovvero da trasmettere Sito Internet. È possibile, dopo aver pagato il deposito, pagare il saldo a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. L’Appaltatore garantisce ed assume la piena responsabilità rate (fino a 5 versamenti), a patto che l’IBAN indicato in fattura il deposito e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec - salvo il caso versamenti siano fatti con la stessa carta di cessione dei crediti, di pagamento diretto ai subappaltatori ed altri casi particolari previamente comunicati ed accettati dalla Committente - siano relativi a conti correnti intestati all’Appaltatore stesso. La Committente non procederà al pagamento qualora il conto corrente dell’Appaltatore sia aperto presso banche che abbiano sede in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI credito (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territiries (NCCTsI consultare all’articolo II.1.6.1.3 per sapere quali carte sono accettate). Pertanto l’Appaltatore si impegna Se scegliete questa opzione, potete decidere quando fare ogni pagamento e quale importo versare, a comunicare un conto corrente aperto presso banche patto che abbiano sede in Paesi aderenti il saldo sia pagato per intero al GAFI.massimo trenta

Modalità di pagamento. A mezzo bonifico bancarioAd ogni PAG attivato mediante l’accordo sottoscritto con il Servizio politiche per l’infanzia e l’adolescenza verranno definite le singole voci di spesa attivabili per lo stesso secondo lo schema finanziario sopra riportato. L’ente aggiudicatario dovrà presentare bimestralmente la fattura con il dettaglio delle singole spese sostenute, per ogni PAG attivato in coerenza con il piano economico approvato con l’indicazione, oltre che dei codici di seguito evidenziati, della fonte di finanziamento: dovranno essere riportate in PON METRO 2014/2020 FSE ASSE 3 azione 3.1.1.b. Verranno riconosciute solo le spese effettivamente sostenute ed autorizzate dal servizio Politiche per l’infanzia e l’adolescenza con l’approvazione del PAG. Il Comune di Napoli provvederà alla liquidazione delle somme spettanti previa presentazione di apposita fattura la banca, l'agenzia, il conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllobimestrale. La fattura dovrà altresì indicare contenere la dicitura "scissione dei pagamenti, così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 27 del 3/2/2015)” Tutte le spese non previste all’interno del presente progetto e non concordate preventivamente con l’Amministrazione Comunale saranno contestate per iscritto e decurtate dalla richiesta di pagamento. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa si richiede fatturazione separata sulla base delle quote di attività che ciascun ente dovrà svolgere così come dichiarato nell'istanza di partecipazione e indicato nell'atto costituivo del raggruppamento. A seguito dell'entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare sia il codice IBAN Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli di velocizzare e semplificare il processo di ricezione del conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere il pagamento, che - anche ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coincidere, per l'intera durata del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dalla Committente, con uno di quelli indicati come dedicati per il contratto; qualora l'Appaltatore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicati, la Committente potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardodocumento contabile. Si precisa che la comunicazione delsottolinea l’obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per evitare complicazioni e/dei conto/o non ricezione della fattura da parte del servizio competente. Si riportano di seguito i corrente/i dedicato/i, ove non sia stata già effettuata in precedenza, dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione dell’apposito modulo codici: CODICE UNIVOCO UFFICIO: C7XXWH CODICE ASSEGNATO AL SERVIZIO: 1125 – Tale codice va inserito nel campo “Riferimento amministrativo” presente nel tracciato xsd del Sistema di autocertificazione, da inserire in auto-registrazione sul portale Fornitori del Gruppo Acea ovvero da trasmettere a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. L’Appaltatore garantisce ed assume la piena responsabilità che l’IBAN indicato in fattura e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec - salvo il caso di cessione dei crediti, di pagamento diretto ai subappaltatori ed altri casi particolari previamente comunicati ed accettati dalla Committente - siano relativi a conti correnti intestati all’Appaltatore stesso. La Committente non procederà al pagamento qualora il conto corrente dell’Appaltatore sia aperto presso banche che abbiano sede in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI Interscambio (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territiries (NCCTsSDI). Pertanto l’Appaltatore si impegna a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi aderenti al GAFI.

Modalità di pagamento. A Il pagamento dei corrispettivi dei servizi forniti avverrà a mezzo bonifico bancario: dovranno di disposizione di liquidazione, a seguito di presentazione d'apposite fatture mensili da parte della Ditta appaltatrice, emesse a norma di legge, riepilogative per tipologia di servizio reso (ossia fatture distinte per scuola dell'infanzia, scuola primaria, nonché all’interno della fattura, suddivisa per plesso scolastico, pasti insegnanti, altro personale scolastico e pasti alunni in relazione al numero dei pasti ordinati ed effettivamente somministrati, in conformità delle prescrizioni del presente Capitolato), con allegati i relativi buoni dei pasti consumati accompagnati dalle dichiarazioni delle insegnanti dei plessi scolatici sul numero dei pasti forniti agli alunni ed al personale scolastico e corredate dei rispettivi documenti di trasporto. In caso di raggruppamento temporaneo d'imprese la fatturazione dovrà essere riportate effettuata, preferibilmente, dalla capogruppo. Il Comune, ricevute le fatture, effettua gli adempimenti tendenti ad accertare la regolare effettuazione della relativa fornitura e, previo accertamento d’Ufficio della regolarità contributiva (DURC) o altri adempimenti di legge, procederà alla liquidazione con relativa determina del Responsabile del servizio competente. Il pagamento avverrà entro 30 giorni, conteggiati dalla data di ricevimento delle fatture, salvo insorgano fondate contestazioni sulle stesse, formalizzate per iscritto, alla Ditta appaltatrice. Non si potrà dare corso al pagamento di fatture che risultino non conformi alle disposizioni del precedente comma. In caso di inadempienze da parte del Concessionario, la liquidazione della fattura, per la parte contestata, resta sospesa fino alla definizione delle eventuali penalità da applicare, sulla base di quanto disposto dal presente capitolato. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in fattura alcun modo la banca, l'agenzia, il conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete Ditta appaltatrice dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente capitolato. Il prezzo unitario di CIN di controlloaggiudicazione rimarrà invariato per tutta la durata dell’appalto. La fattura dovrà altresì indicare il codice IBAN del conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere il pagamento, che - anche ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coincidere, per l'intera durata del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dalla Committente, con uno di quelli indicati come dedicati per il contratto; qualora l'Appaltatore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicati, la Committente potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardo. Si precisa che la comunicazione del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, ove non sia stata già effettuata in precedenza, dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione dell’apposito modulo di autocertificazione, da inserire in auto-registrazione sul portale Fornitori del Gruppo Acea ovvero da trasmettere a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. L’Appaltatore garantisce ed Ditta appaltatrice assume la piena responsabilità che l’IBAN indicato in fattura e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec - salvo il caso obblighi di cessione tracciabilità dei crediti, flussi finanziari di pagamento diretto ai subappaltatori cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed altri casi particolari previamente comunicati ed accettati dalla Committente - siano relativi a conti correnti intestati all’Appaltatore stessointegrazioni. La Committente non procederà al pagamento qualora il conto corrente dell’Appaltatore sia aperto presso banche che abbiano sede in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territiries (NCCTs). Pertanto l’Appaltatore Ditta appaltatrice si impegna a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi aderenti al GAFIdare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subconcessionario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Modalità di pagamento. A 1. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario: dovranno essere riportate bancario alle coordinate indicate dall’appaltatore con le modalità previste in fattura CSA. 2. L’appaltatore dichiara che il Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx nato a Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx (Mo) il 02/05/1976 (C.F. FLTMNL76R02C107H) è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare la banca, l'agenzia, il somma ricevuta in conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete o saldo anche per effetto di CIN eventuali cessioni di controllocredito preventivamente riconosciuti dal Comune di Casalecchio di Reno; 3. La fattura dovrà altresì indicare il codice IBAN del conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere il pagamento, che - anche ai sensi cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e per gli effetti della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coincidere, per l'intera durata del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dalla Committente, con uno quietanzare deve essere tempestivamente notificata al Comune di quelli indicati come dedicati per il contratto; qualora l'Appaltatore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicati, la Committente potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardoCasalecchio di Reno. 4. Si precisa che la comunicazione del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, ove non sia stata già effettuata in precedenza, dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione dell’apposito modulo di autocertificazione, da inserire in auto-registrazione sul portale Fornitori del Gruppo Acea ovvero da trasmettere a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. L’Appaltatore garantisce ed assume la piena responsabilità che l’IBAN indicato in fattura e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec - salvo il In caso di cessione dei creditidel corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, di il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento diretto ai subappaltatori ed altri casi particolari previamente delle somme cedute. A tal proposito qualora venisse richiesto dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante la cessione del credito a favore della impresa esecutrice FEA S.r.l. La Stazione Appaltante, previa verifica, dichiara sin d’ora che detta richiesta verrà accettata e pertanto verranno comunicati ed accettati dalla Committente - siano relativi a i nuovi conti correnti intestati all’Appaltatore stessodedicati su cui eseguire i pagamenti. 5. La Committente In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi al Comune di Casalecchio di Reno per pagamenti a persone non procederà al pagamento qualora il conto corrente dell’Appaltatore sia aperto presso banche che abbiano sede in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territiries (NCCTs). Pertanto l’Appaltatore si impegna a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi aderenti al GAFI.autorizzate

Modalità di pagamento. A mezzo bonifico bancario: dovranno essere riportate in fattura la bancaIl prezzo pattuito di euro 104,90 (centoquattro/90), l'agenziaIVA inclusa sarà pagato, il previa verifica della sussistenza della regolarità contributiva (DURC), entro 30 giorni dall’emissione della fattura, mediante emissione di ordinativo di pagamento, a favore di codesta società, esclusivamente con estinzione sul conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllobancario o postale “dedicato” ai pagamenti nell’ambito delle commesse pubbliche, a norma della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”. La fattura dovrà altresì indicare essere emessa al termine della prestazione, a seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto suddetto e comunque entro la fine del corrente E.F.. In merito, codesta ditta/Società dovrà: a) comunicare a questo Comando, mediante sottoscrizione dell’allegata dichiarazione, a pena di nullità assoluta della presente commessa, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice IBAN fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, a norma della suddetta Legge n. 136 del conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere il pagamento13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”; b) la fattura dovrà essere intestata a: Capitaneria di Porto di Livorno, che Xxxxxx xxxxx Xxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxx (XX) - anche ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coincidere, per l'intera durata del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dalla Committente, con uno di quelli indicati come dedicati per il contratto; qualora l'Appaltatore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicati, la Committente potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardo. Si precisa che la comunicazione del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, ove non sia stata già effettuata in precedenzaC.F. 80008690499 Codice Univoco Ufficio (IPA) “E6EBPE”, dovrà essere formalizzata attraverso inviata in formato elettronico ai sensi del DM n. 55 del 03 aprile 2013 e dovrà essere assoggettata al regime dello split payment; nel fascicolo elettronico della fattura dovrà essere inserito, in formato digitale, il modello relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; c) all’atto dell’emissione della fattura in formato elettronico dovrà essere inserito nell’apposito campo la compilazione dell’apposito modulo seguente causale: E.F. 2022 – Cap. 2177/4 – I.D. Obbligazione 2264 “beni di autocertificazioneconsumo – Questa Amministrazione ha verificato, da inserire tramite il portale dedicato INAIL, la regolarità contributiva al momento della sottoscrizione della presente commessa. emergessero irregolarità nelle documentazioni probatorie ai fini contributivi nonché in auto-registrazione sul portale Fornitori del Gruppo Acea ovvero da trasmettere a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. L’Appaltatore garantisce ed assume la piena responsabilità che l’IBAN indicato in fattura e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec - salvo il caso di cessione dei crediti, di pagamento diretto ai subappaltatori ed altri casi particolari previamente comunicati ed accettati dalla Committente - siano relativi a conti correnti intestati all’Appaltatore stesso. La Committente non procederà al pagamento qualora il conto corrente dell’Appaltatore sia aperto presso banche che abbiano sede in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territiries (NCCTs). Pertanto l’Appaltatore si impegna a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi aderenti al GAFIinadempienze nei confronti dell’erario.

Modalità di pagamento. 9.1 Il Cliente è tenuto al pagamento dell’intero Corrispettivo indicato all’art.8 per l’acquisto del Servizio previsto nel presente Contratto. A mezzo bonifico bancario: dovranno essere riportate beneficio del Cliente tale corrispettivo verrà rateizzato in fattura 12 quote mensili nel caso in cui sia vigente un contratto di fornitura gas tra il Cliente e AMG Gas S.r.l.. La fatturazione del Corrispettivo in rate mensili sarà effettuata all’interno delle fatture del contratto di fornitura gas collegato al Servizio Manutenzione Caldaia e indicato dal Cliente nel “Modulo di Proposta contratto Manutenzione Caldaia”; la banca, l'agenziafatturazione del Corrispettivo avrà pertanto la stessa periodicità di fatturazione e modalità di pagamento previste nel contratto di fornitura gas; a tal fine, il conto corrente Cliente autorizza sin d’ora la Società, ove applicabile, a disporre addebiti diretti in conto, e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete la relativa banca ad effettuare detti addebiti, anche relativamente al Corrispettivo dovuto per il presente Contratto in virtù dei mandati per l’addebito diretto eventualmente rilasciati in relazione al contratto di CIN di controllofornitura gas. La voce relativa al Corrispettivo sarà esposta nella fattura dovrà altresì indicare relativa alla fornitura gas separatamente restando inteso che, qualora il codice IBAN del conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere il pagamento, che - anche Cliente dovesse modificare le modalità di pagamento di quanto dovuto ai sensi del contratto di fornitura gas, dette modalità troveranno applicazione anche con riferimento al presente Contratto. Resta inteso che qualora la fornitura gas non potesse essere attivata per cause non imputabili alla Società (es. esito negativo della procedura finalizzata all’accesso alla fornitura comunicato dalla locale società di distribuzione, etc.) AMG Gas S.r.l. si riserva la facoltà di non dare esecuzione al Contratto Manutenzione come previsto al precedente art. 5.5. 9.2 Qualora il Cliente provveda al pagamento di una somma inferiore o parziale rispetto a quanto esposto in fattura, gli importi ricevuti dalla AMG Gas S.r.l. verranno imputati preliminarmente alla quota del Servizio di manutenzione caldaia di cui al presente Contratto e per gli effetti della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coincideresuccessivamente agli ulteriori oneri connessi alla fornitura gas, fatto salvo quanto previsto all’art. 1193 comma 1 c.c.. 9.3 In corso di vigenza del Contratto, nel caso in cui il contratto di fornitura gas, di cui al precedente punto 9.1, cessi di essere efficace, per l'intera durata qualsiasi motivo, e in assenza della comunicazione del Cliente di “Trasferimento del Servizio” di cui al successivo art. 10, il presente Contratto continuerà a produrre effetti fino alla sua naturale scadenza e il Cliente decadrà automaticamente dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 c.c. con il diritto di AMG Gas S.r.l. di pretendere il pagamento del Corrispettivo residuo non pagato dal Cliente in un'unica soluzione nell’ultima fattura di chiusura della fornitura gas, unitamente al conguaglio finale relativo alla fornitura gas. Resta inteso che, al verificarsi di tale circostanza, il Contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza possibilità di taciti rinnovi. 9.4 In corso di vigenza del Contratto, qualora il Cliente abbia richiesto il “Trasferimento del Servizio” ai sensi del successivo art. 10, e la Società abbia confermato al Cliente l’avvenuto trasferimento ai sensi del successivo art. 10.2, l’addebito delle quote residue del Corrispettivo del Servizio, verrà effettuato all’interno delle fatture del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dalla Committentedi fornitura gas indicato dal Cliente nell’allegato “Modulo di Proposta trasferimento contratto Manutenzione Caldaia”. Resta inteso che, con uno al verificarsi di quelli indicati come dedicati per tale circostanza, il contratto; qualora l'Appaltatore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicatiContratto alla sua naturale scadenza, la Committente potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardosi rinnoverà tacitamente, ai sensi di quanto regolamentato dall’art. Si precisa che la comunicazione del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, ove non sia stata già effettuata in precedenza, dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione dell’apposito modulo di autocertificazione, da inserire in auto-registrazione sul portale Fornitori 7.1. delle presenti Condizioni Generali del Gruppo Acea ovvero da trasmettere a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. L’Appaltatore garantisce ed assume la piena responsabilità che l’IBAN indicato in fattura e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec - salvo il caso di cessione dei crediti, di pagamento diretto ai subappaltatori ed altri casi particolari previamente comunicati ed accettati dalla Committente - siano relativi a conti correnti intestati all’Appaltatore stesso. La Committente non procederà al pagamento qualora il conto corrente dell’Appaltatore sia aperto presso banche che abbiano sede in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territiries (NCCTs). Pertanto l’Appaltatore si impegna a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi aderenti al GAFIContratto Manutenzione Caldaia.

Modalità di pagamento. A mezzo bonifico bancario: dovranno essere riportate in fattura la banca8.1 Il pagamento dei corrispettivi per il Servizio, l'agenzia, il conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllo. La fattura dovrà altresì indicare il codice IBAN del conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere il pagamento, che - anche quantificati ai sensi e per gli effetti del precedente art. 7, è dovuto da parte del Cliente secondo quanto segue: a) eventuale corrispettivo una tantum: è dovuto all’avvenuta conferma della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coincidereregistrazione da parte del Cliente al Servizio. b) tariffa al minuto, per l'intera durata oraria o giornaliera: i. Nel caso del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dalla Committentemodello KINTO Share è dovuta prima del Singolo Contratto di Noleggio, con uno di quelli indicati come dedicati per il contratto; qualora l'Appaltatore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicati, nel momento in cui si conferma la Committente potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardoprenotazione della vettura. Si precisa che la comunicazione del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, ove non sia stata già effettuata in precedenza, dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione dell’apposito modulo di autocertificazione, da inserire in auto-registrazione sul portale Fornitori del Gruppo Acea ovvero da trasmettere a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. L’Appaltatore garantisce ed assume la piena responsabilità che l’IBAN indicato in fattura e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec - salvo il In caso di cessione estensione da parte del Cliente della prenotazione, è previsto un conguaglio all’inizio del periodo di estensione del Singolo Contratto di Noleggio. Non è prevista, salvo indicazione diversa da parte di KINTO Italia, una restituzione di tutta o in parte la tariffa oraria o giornaliera in caso di termine anticipato del Contratto di Noleggio. ii. Nel caso del modello KINTO Share Way è dovuta al termine del Singolo Contratto di Noleggio. Nel caso in cui la tariffa oraria superi la tariffa massima giornaliera, quest’ultima verrà applicata immediatamente al Cliente. c) tariffa al chilometro: è dovuta al termine del Singolo Contratto di Noleggio; KINTO Italia quotidianamente effettua il controllo dei creditichilometri percorsi dal cliente nel corso del contratto, e, qualora fossero in eccedenza rispetto chilometri gratuiti garantiti, si riserva la possibilità di addebitare l’importo corrispondente in anticipo rispetto al termine dello stesso. e) tariffa agevolata (ad esempio, week end, settimanale, mensile) è dovuta prima del Singolo Contratto di Noleggio, nel momento in cui si conferma/visualizza la prenotazione della vettura, fatto salvo eventuali conguagli per superamento dei limiti di orario, periodo temporale e/o km inizialmente inclusi; tale conguaglio verrà calcolato sulla base della Tariffa standard oraria e chilometrica e addebitato al termine del Noleggio. 8.2 I pagamenti di cui all’art. 8.1 avvengono tramite la piattaforma di pagamento diretto ai subappaltatori ed altri casi particolari previamente comunicati ed accettati dalla Committente - siano relativi a conti correnti intestati all’Appaltatore stessoStripe o attraverso il metodo di pagamento scelto dal Cliente e approvato da KINTO Italia. La Committente non procederà al Per maggiori informazioni su Stripe fare riferimento all’Informativa sulla privacy. 8.3 Il Cliente accetta sin d’ora che KINTO Italia possa addebitare con lo stesso metodo di pagamento qualora il conto corrente dell’Appaltatore sia aperto presso banche che abbiano sede in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territiries (NCCTs)previsto dall’art. Pertanto l’Appaltatore si impegna a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi aderenti al GAFI8.2 le penali previste dall’art. 20.

Modalità di pagamento. A mezzo bonifico bancario: dovranno essere riportate Ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, non si applica l’anticipazione del prezzo ai contratti di fornitura e servizi di cui all’allegato II.14 del Codice. Il pagamento delle somme in fattura la bancaun’unica soluzione, l'agenzia, il conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllo. La fattura dovrà altresì indicare il codice IBAN del conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere il pagamento, che - anche ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 36/2023 sarà effettuato, ove non intervengano contestazioni sulla relativa prestazione e/o sulle relative fatture, entro 60 giorni dall’emissione del Certificato di pagamento che avverrà a cura del RUP al massimo entro sette giorni dall’atto del collaudo risultato positivo. Il pagamento delle somme dovute potrà avvenire solo previa verifica regolarità contributiva dell’esecutore e per gli effetti della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coincideredei subappaltatori, per l'intera durata ai sensi dell’art. 125, co.5 del contratto salvo casi particolari D.Lgs. 36/2023, nonché previa acquisizione delle quietanze delle fatture delle imprese subappaltatrici, e previa comunicazione accettata dalla Committente, con uno dietro presentazione di quelli indicati come dedicati per fattura da redigersi in formato elettronico da trasmettere alla Stazione Appaltante attraverso il contratto; qualora l'Appaltatore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicati, la Committente potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardoSistema Nazionale di Interscambio (SDI). Si precisa che la comunicazione del/dei conto/i corrente/i dedicato/iil pagamento dell’intera prestazione oggetto d’appalto, ove non sia stata già effettuata in precedenza, dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione dell’apposito modulo di autocertificazione, da inserire in auto-registrazione sul portale Fornitori del Gruppo Acea ovvero da trasmettere a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. L’Appaltatore garantisce ed assume la piena responsabilità che l’IBAN indicato in fattura e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec - salvo il caso di cessione dei crediti, Il certificato di pagamento diretto non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai subappaltatori sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. - Titolo del progetto; - Indicazione “POR Campania FESR 2014-2020 – POR Campania FESR 2014-2020 Asse 2 “ICT e Agenda Digitale” Obiettivo Specifico 2.2 “Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili” Azione 2.2.1 “Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e l’innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del sistema pubblico di connettività”; - Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce; - Numero della fattura; - Data di fatturazione (deve essere successiva alla data di presentazione ed altri ammissione del progetto e successiva alla data di aggiudicazione); - Estremi identificativi dell’intestatario; - Importo (con imponibile distinto dall’IVA nei casi particolari previamente comunicati ed accettati previsti dalla Committente legge); - siano relativi a conti correnti intestati all’Appaltatore stesso. La Committente non procederà al pagamento qualora il Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prestata; - CUP del progetto; - CIG della gara; - Estremi identificativi del conto corrente dell’Appaltatore sia aperto presso banche che abbiano sede in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI del soggetto realizzatore (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territiries (NCCTsobblighi di tracciabilità). Pertanto l’Appaltatore si impegna a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi aderenti al GAFI.

Modalità di pagamento. A 1. Come indicato al precedente art. 8 il concessionario incamererà: - PER LA MENSA SCOLASTICA: - l'intero incasso derivante dalla riscossione delle quote pasto mensa scolastica (nell’importo stabilito annualmente dalla Giunta comunale) versate direttamente dagli utenti al concessionario; - l’eventuale differenza tra il costo del pasto offerto dal concessionario in sede di gara e la quota pagata dall’utente, che sarà corrisposta dal Comune, a fronte di fattura mensile riepilogativa del numero dei pasti divisi per ordine di scuola, per tipologia di utenza e con specifica delle diverse quote a carico del Comune; - il costo del pasto degli adulti aventi diritto nell’importo offerto in sede di gara; tale importo sarà corrisposto interamente dal Comune a fronte di fattura mensile sulla base dei pasti effettivamente erogati. - PER LA FORNITURA DELLE DERRATE PER GLI ASILI NIDO COMUNALI: 2. Inoltre ai sensi del precedente art. 9, il Comune erogherà il contributo annuo pari ad € 35.000,00 posto a base di gara al netto della percentuale di ribasso offerta, per i servizi di sportello, formazione dell’archivio e per il servizio di somministrazione, in due tranche di pari importo, la prima nel mese di gennaio e la seconda nel mese di luglio. 3. La liquidazione di quanto dovuto dal Comune avverrà a mezzo di bonifico bancario: dovranno essere riportate in fattura , con versamento nel conto corrente dedicato indicato dal concessionario, entro il termine di 30 (trenta) giorni della relativa fattura, corredata dalla documentazione giustificativa, previa verifica della correttezza della stessa e della regolarità contributiva come da DURC. 4. Per la banca, l'agenziaparte di competenza comunale, il conto corrente concessionario dovrà presentare tre distinte fatture di cui: - una mensile per il servizio mensa scolastica il cui ammontare sarà dato dall’importo relativo alla eventuale differenza tra il costo pasto offerto in sede di gara e le la quota pagata dall’utente beneficiario di agevolazioni, più l’importo relativo al costo pasto adulti dato dal costo unitario offerto in sede di gara per il numero di pasti effettivamente somministrati per gli adulti aventi diritto nel mese di riferimento: - una mensile per la fornitura delle derrate per gli asili nido che, come stabilito al precedente art. 8, verranno compensate sulla base dei pasti somministrati; pertanto il relativo ammontare mensile sarà dato dal costo unitario del pasto asili nido offerto dal concessionario in sede di gara per il numero dei pasti effettivamente somministrati nel mese di riferimento (bambini + adulti aventi diritto); - una semestrale per il contributo relativo ai servizi di sportello, formazione dell’archivio e al servizio di somministrazione, sulla base dell’importo offerto in sede di gara. 5. In attuazione dell'art. 30, comma 5 bis del Codice dei contratti, il concessionario deve provvedere alla fatturazione del 99,50% degli importi dovuti, in quanto lo 0,50% potrà essere contabilizzato e liquidato soltanto al termine di ciascun anno scolastico, a garanzia di eventuali debiti presso gli enti previdenziali, così come previsto dalla norma in oggetto e a prescindere dalla regolarità del DURC. 6. Il concessionario deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllo. La fattura dovrà altresì indicare il codice IBAN alla concessione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato presso di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il quale si intende ricevere il pagamentocodice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. 7. Il concessionario non potrà richiedere ulteriori oneri, che - anche ai sensi e per oltre al contributo come sopra calcolato, a qualunque titolo vantati. Tutti gli effetti della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coincidere, per l'intera durata obblighi ed oneri derivanti al concessionario dall’esecuzione del contratto salvo casi particolari (inclusi gli atti aggiuntivi e/o integrativo-modificativi), dall’osservanza di leggi e previa comunicazione accettata dalla Committenteregolamenti, con uno di quelli indicati come dedicati per il contratto; qualora l'Appaltatore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicatinonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, la Committente potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardo. Si precisa che la comunicazione del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, ove non sia stata già effettuata in precedenza, dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione dell’apposito modulo di autocertificazione, da inserire in auto-registrazione sul portale Fornitori del Gruppo Acea ovvero da trasmettere a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. L’Appaltatore garantisce ed assume la piena responsabilità che l’IBAN indicato in fattura e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec - salvo il caso di cessione dei crediti, di pagamento diretto ai subappaltatori ed altri casi particolari previamente comunicati ed accettati dalla Committente - siano relativi a conti correnti intestati all’Appaltatore stesso. La Committente non procederà al pagamento qualora il conto corrente dell’Appaltatore sia aperto presso banche che abbiano sede in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territiries (NCCTs). Pertanto l’Appaltatore si impegna a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi aderenti al GAFIsono compresi nei corrispettivi contrattuali.

Modalità di pagamento. A Sono previsti i seguenti frazionamenti dei pagamenti: - 10% dell’importo di aggiudicazione al 31/12/2016 - 15% dell’importo di aggiudicazione al 31/05/2017 - 20% dell’importo di aggiudicazione al 31/12/2017 - 20% dell’importo di aggiudicazione al 31/05/2018 - 20% dell’importo di aggiudicazione al 31/12/2018 - 15% dell’importo di aggiudicazione al 31/05/2019 I pagamenti avverranno entro 30 giorni data ricevimento fattura, dal Consorzio all'Aggiudicatario, a mezzo di mandato con bonifico bancario: , previo accertamento da parte del Consorzio della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. I termini indicati al comma precedente sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o fiscalmente irregolare. Si procederà al pagamento del corrispettivo contrattuale previa acquisizione da parte del Consorzio di un DURC regolare. In caso di emissione, all'atto del singolo pagamento, di DURC irregolari relativamente all'Aggiudicatario, il pagamento rimarrà sospeso sino ad avvenuto accertamento della regolarità contributiva o definizione del debito contributivo. Le fatture emesse dall’Aggiudicatario dovranno essere riportate sempre riportare il codice identificativo di gara (CIG) acquisito dalla Stazione appaltante e relativo alla presente procedura. Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 l’Aggiudicatario dovrà indicare in ogni singola fattura la banca, l'agenziail numero di CIG indicato nella documentazione di gara, il conto corrente dedicato ove far confluire i pagamenti dei corrispettivi di cui alle fatture suddette, con il relativo codice IBAN e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllo. La fattura dovrà altresì indicare generalità ed il codice IBAN del fiscale della persona delegata ad operare sul conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere il pagamento, che - anche medesimo. Nessun compenso o rimborso spetta ai sensi e partecipanti per gli effetti della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coincidere, per l'intera durata del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dalla Committente, con uno di quelli indicati come dedicati per il contratto; qualora l'Appaltatore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicati, la Committente potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardo. Si precisa che la comunicazione del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, ove non sia stata già effettuata in precedenza, dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione dell’apposito modulo di autocertificazione, da inserire delle offerte presentate o in auto-registrazione sul portale Fornitori del Gruppo Acea ovvero da trasmettere a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. L’Appaltatore garantisce ed assume la piena responsabilità che l’IBAN indicato in fattura e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec - salvo il caso di cessione dei crediti, mancata conclusione della procedura. Le fatture relative agli stati di pagamento diretto ai subappaltatori ed altri casi particolari previamente comunicati ed accettati dalla Committente - siano relativi avanzamento dovranno essere intestate a conti correnti intestati all’Appaltatore stesso. La Committente non procederà al pagamento qualora il conto corrente dell’Appaltatore sia aperto presso banche che abbiano sede in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territiries (NCCTs). Pertanto l’Appaltatore si impegna a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi aderenti al GAFIciascun Consorzio aderente con cui sarà stato stipulato apposito contratto.

Modalità di pagamento. A mezzo bonifico bancario: dovranno essere riportate in Il Comune di Napoli provvederà alla liquidazione delle somme spettanti, previa presentazione di apposita fattura la bancabimestrale, l'agenzia, il conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllocorredata dalla documentazione che sarà indicata con successiva comunicazione formale. La fattura dovrà altresì indicare contenere la dicitura "scissione dei pagamenti, così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 27 del 3/2/2015)” Tutte le spese non previste all’interno del presente progetto e non concordate preventivamente con l’Amministrazione Comunale saranno contestate per iscritto e decurtate dalla richiesta di pagamento. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa si richiede fatturazione separata sulla base delle quote di attività che ciascun ente dovrà svolgere così come dichiarato nell'istanza di partecipazione e indicato nell'atto costituivo del raggruppamento. A seguito dell'entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare sia il codice IBAN Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli di velocizzare e semplificare il processo di ricezione del conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere il pagamento, che - anche ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coincidere, per l'intera durata del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dalla Committente, con uno di quelli indicati come dedicati per il contratto; qualora l'Appaltatore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicati, la Committente potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardodocumento contabile. Si precisa che la comunicazione delsottolinea l’obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per evitare complicazioni e/dei conto/o non ricezione della fattura da parte del servizio competente. Si riportano di seguito i corrente/i dedicato/i, ove non sia stata già effettuata in precedenza, dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione dell’apposito modulo codici: CODICE UNIVOCO UFFICIO: C7XXWH CODICE ASSEGNATO AL SERVIZIO: 1125 – Tale codice va inserito nel campo “Riferimento amministrativo” presente nel tracciato xsd del Sistema di autocertificazione, da inserire in auto-registrazione sul portale Fornitori del Gruppo Acea ovvero da trasmettere a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. L’Appaltatore garantisce ed assume la piena responsabilità che l’IBAN indicato in fattura e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec - salvo il caso di cessione dei crediti, di pagamento diretto ai subappaltatori ed altri casi particolari previamente comunicati ed accettati dalla Committente - siano relativi a conti correnti intestati all’Appaltatore stesso. La Committente non procederà al pagamento qualora il conto corrente dell’Appaltatore sia aperto presso banche che abbiano sede in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI Interscambio (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territiries (NCCTsSDI). Pertanto l’Appaltatore si impegna Sarà altresì necessario adeguarsi ed attenersi a comunicare quanto previsto nel Manuale di rendicontazione del Quota Servizi del Fondo Povertà. A tal fine, a seguito dell’avvio delle attività verrà predisposto un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede vademecum operativo da seguire in Paesi aderenti coerenza al GAFIManuale sopra citato ed alle ulteriori indicazioni fornite dalla competente struttura ministeriale.

Modalità di pagamento. A Il sottoscritto, preso atto degli oneri esplicitati nel summenzionato documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI – Contratto “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy”, dichiara di avvalersi della seguente opzione di pagamento (tale opzione è revocabile dal richiedente che intenda avvalersi di altro mezzo bonifico bancario: dovranno di pagamento consentito a termini di legge). Bollettino C.C.P Banca Codice IBAN Addebito su C/C Banca C.Paese Cin Euro CIN Ita ABI CAB N. Conto Il sottoscritto, che dichiara di rientrare nella definizione di “consumatore” di cui all’art. 3, lett. b), d. lgs. 206/05, e l’eventuale coobbligato/garante dà/danno atto di conoscere le condizioni generali di finanziamento del presente contratto e di accettare integralmente tutti i relativi contenuti; chiede/ono pertanto la concessione da parte della Banca del Finanziamento. In relazione al finanziamento richiesto al Deutsche Bank SpA - Deutsche Bank Easy, il/i sottoscritto/sottoscritti dà/danno mandato irrevocabile, ai sensi dell’art. 1723 c.c. secondo comma, al Deutsche Bank SpA a versare esclusivamente al venditore convenzionato indicato nel presente modulo di Richiesta di Finanziamento (“Operatore Commerciale”, come definito nelle Condizioni generali di finanziamento) l’importo relativo all’“Importo totale del credito” come indicato nel documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI - Contratto “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy”. Il sottoscritto e gli eventuali coobbligati/garanti dà/danno atto di aver preso visione e di aver ricevuto, in tempo utile prima di essere riportate vincolati dalla presente proposta irrevocabile, una copia del documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI - Contratto “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy” in fattura la bancaquestione, l'agenziarecante le condizioni economiche relative al presente contratto. Altresì, il conto corrente sottoscritto e gli eventuali coobbligati/garanti dà/danno atto di aver ricevuto, contestualmente alla sottoscrizione: (i) una copia integrale del contratto di finanziamento, comprendente il presente modulo di Richiesta di Finanziamento integralmente compilato e sottoscritto, le relative coordinate bancarie CAB condizioni generali di finanziamento, riportate a tergo del presente modulo e ABI complete di CIN di controllo. La fattura dovrà altresì indicare che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, ed il codice IBAN del conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere il pagamentodocumento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI - Contratto “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy”, che costituisce il frontespizio del presente contratto e fa parte integrante e sostanziale dello stesso, e di accettare integralmente tutti i relativi contenuti (ii) l’Informativa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, relativa al trattamento dei dati personali effettuato dalla Banca; (iii) l’Informativa ai sensi del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, relativa al trattamento effettuato nell’ambito di sistemi di informazioni creditizie. Il sottoscritto e gli eventuali coobbligati/garanti dà/danno atto di essere stati informati del diritto di ottenere della Banca gratuitamente chiarimenti adeguati -, prima della sottoscrizione della proposta e per tutto il periodo a disposizione per l’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art. 125-ter del d. lgs. 385/93, in modo da poter valutare se il presente contratto sia adatto alle proprie esigenze - anche aventi ad oggetto la documentazione pre-contrattuale fornita, le caratteristiche essenziali del prodotto offerto, gli effetti che possono derivare dalla conclusione del contratto di credito in termini di obblighi economici e conseguenze del mancato pagamento. Ancora, il sottoscritto e gli eventuali coobbligati/garanti si obbliga/no a rimborsare il finanziamento per capitale e interessi in rate mensili come specificato nel documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI - Contratto “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy”, che costituisce il frontespizio del contratto e fa parte integrante e sostanziale dello stesso. Il/i sottoscritto/i afferma/no assumendone piena responsabilità, che quanto sopra dichiarato allo scopo di ottenere da Deutsche Bank SpA il prestito richiesto, risponde al vero e che la presente domanda è stata da lui/loro sottoscritta. Il richiedente, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 231/07 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 55 del d.lgs. 231/07, dichiara di essere il titolare effettivo della relazione. I/il richiedenti dichiara di agire nei confronti di Deutsche Bank SpA per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (i.e. consumatore). Firma del richiedente Firma del coobbligato/garante Il richiedente dichiara di voler ricevere la comunicazione periodica alla clientela in formato cartaceo elettronico all’indirizzo e-mail cellulare Ai fini della sola comunicazione di accettazione da parte della Banca, indirizzata al garante/coobbligato, relativa all’esito positivo della presente “Richiesta di finanziamento”; tale ultimo conviene di eleggere domicilio, ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coincideredell’art. 47 C.c. e dell’art. 30 C.p.c., per l'intera durata presso l’indirizzo di residenza del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dalla Committente, con uno di quelli indicati come dedicati per il contratto; qualora l'Appaltatore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicati, la Committente potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardo. Si precisa che la comunicazione del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, ove non sia stata già effettuata in precedenza, dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione dell’apposito modulo di autocertificazione, da inserire in auto-registrazione sul portale Fornitori del Gruppo Acea ovvero da trasmettere a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. L’Appaltatore garantisce ed assume la piena responsabilità che l’IBAN indicato in fattura e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec - salvo il caso di cessione dei crediti, di pagamento diretto ai subappaltatori ed altri casi particolari previamente comunicati ed accettati dalla Committente - siano relativi a conti correnti intestati all’Appaltatore stesso. La Committente non procederà al pagamento qualora il conto corrente dell’Appaltatore sia aperto presso banche che abbiano sede in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territiries (NCCTs). Pertanto l’Appaltatore si impegna a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi aderenti al GAFIrichiedente.

Modalità di pagamento. A mezzo bonifico bancario: dovranno essere riportate in fattura la banca, l'agenzia4.1. Salvo diversa modalità di pagamento preliminarmente stabilita dalla società di noleggio, il conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete prezzo di CIN di controllo. La fattura dovrà altresì indicare noleggio, il codice IBAN del conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere il pagamento, che - anche ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coincidere, per l'intera durata del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dalla Committente, con uno di quelli indicati come dedicati per il contratto; qualora l'Appaltatore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicati, la Committente potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardo. Si precisa che la comunicazione del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, ove non sia stata già effettuata in precedenza, dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione dell’apposito modulo di autocertificazione, da inserire in auto-registrazione sul portale Fornitori del Gruppo Acea ovvero da trasmettere a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. L’Appaltatore garantisce ed assume la piena responsabilità che l’IBAN indicato in fattura deposito e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec - importi concordati indicati nella clausola 1.1 delle presenti Condizioni Generali saranno addebitati sulla carta di credito fornita dal noleggiante al momento della prenotazione con tariffa prepagata o, quando non si tratti di una prenotazione con tariffa prepagata, al momento della sottoscrizione del contratto di noleggio. Sixt accetta carte di credito e di debito collegate ai circuiti Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, Discover o JCB, nonché Airplus e Amex BTA/iBTA. Non si accettano le carte prepagate come strumento di pagamento. Sixt non accetta le carte Maestro/VPAY, salvo il caso che per i noleggi di cessione dei crediti, di pagamento diretto ai subappaltatori ed altri casi particolari previamente comunicati ed accettati dalla Committente - siano relativi a conti correnti intestati all’Appaltatore stessoveicoli fino al Gruppo F*** e IT** (eccetto Sports & Luxury Cars). La Committente carta deve essere intestata a uno dei noleggianti e deve essere presentata fisicamente per formalizzare il contratto di noleggio. I terminali elettronici utilizzati da Sixt non procederà elaborano i pagamenti tramite dispositivi mobili. Il noleggiante non potrà cambiare la carta di credito comunicata alla società di noleggio né durante il periodo di validità del contratto né dopo la cessazione del medesimo. Oltre a ciò, la scadenza della carta utilizzata per il pagamento deve essere di almeno 30 giorni successiva alla data di fine del contratto di noleggio. 4.2. I costi per le dotazioni aggiuntive o per accessori rotti o smarriti e/o per i servizi extra che risulteranno evidenti al pagamento qualora il momento della cessazione del contratto saranno addebitati sulla stessa carta di credito. Il noleggiante potrà richiedere la suddivisione dei costi fatturati e impugnarli a termini di legge. 4.3. Nel caso in cui la società di noleggio, dopo aver verificato la solvibilità del noleggiante, accolga la sua richiesta, i pagamenti potranno essere effettuati previa esibizione delle relative fatture, che diverranno esigibili sette giorni dopo la loro emissione, quando la società di noleggio potrà incassare i relativi importi tramite addebito diretto su conto corrente dell’Appaltatore sia aperto presso banche che abbiano sede bancario. 4.4. Sottoscrivendo il contratto con la società di noleggio e comunicato i dati della propria carta di credito al momento della stipula o in Paesi diversi da quelli aderenti un momento successivo, il noleggiante autorizza la società di noleggio ad addebitare sulla propria carta di credito gli importi dovuti per il pagamento del prezzo di noleggio, del deposito e degli altri costi e pagamenti di cui alle presenti condizioni in relazione al GAFI (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territiries (NCCTs). Pertanto l’Appaltatore si impegna a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi aderenti al GAFIcontratto di noleggio.

Modalità di pagamento. 1. A titolo di remunerazione per l’erogazione dei servizi oggetto del presente appalto viene riconosciuto all’Appaltatore un corrispettivo quadrimestrale a consuntivo delle prestazioni erogate. 2. L’Appaltatore, a seguito dell’approvazione del Verbale di Controllo del periodo di riferimento, emette la fattura allegando suddetto verbale alla medesima ed esplicitando: - l’importo complessivo relativo agli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti nel periodo; - l’eventuale importo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti nel periodo; - gli eventuali conguagli derivanti da compensazione di crediti dell’Amministrazione dovuti all’applicazione di penali ed eventuali altri conguagli; - l’aliquota IVA. 3. I pagamenti saranno disposti su presentazione di fattura elettronica posticipata e saranno contabilizzati, sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara, secondo l’effettiva esecuzione e distinti per ciascun tipo di apparecchiatura, secondo le modalità di remunerazione dettagliate al paragrafo 14 del Capitolato tecnico e relativi sotto paragrafi. 4. Il pagamento delle fatture in corso di esecuzione verrà effettuato, a seguito dell’emissione di appositi mandati, entro 30 giorni dalla data di accettazione della medesima, stante la correttezza documentale, l’assenza di rettifiche richieste, l’approvazione del Verbale di Controllo del periodo di riferimento di cui al paragrafo 8 del Capitolato e l’esito positivo delle verifiche di conformità di cui ai paragrafi 13.1 e 13.2. del Capitolato. 5. L’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna provvede al pagamento a mezzo bonifico bancario: ordinativo di pagamento esigibile tramite il proprio Istituto Cassiere. 6. Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali. 7. La comunicazione di vicende soggettive di cui all’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2, del D.Lgs. 50/2016 ovvero la notifica di cessione di crediti di cui all’articolo 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016, determina la sospensione del termine di pagamento, su richiesta dell’Università, nel periodo antecedente l’accettazione dell’operazione. 8. Le fatture dovranno essere riportate intestate e inviate a: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari - DISTAL dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. - P. I. 01131710376 - C.F 80007010376 e dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013. 9. Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare i seguenti dati: - Codice Fiscale: 80007010376 - Partita IVA: 01131710376 - codice univoco ufficio (IPA): 5D7QUE - CIG: 93405501B4 - numero del repertorio del contratto o numero di protocollo della nota di avvio della fornitura/servizio. L’Appaltatore, inoltre, si impegna a riportare sulla fattura la bancaseguente dicitura: “Scissione di pagamento ai sensi dell’art. 2, l'agenziacomma 1, del D.M. 23 gennaio 2015”. 10. Il pagamento è subordinato all’accertamento positivo delle prestazioni svolte, alla loro rispondenza alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, alla regolarità contributiva verificata dall’Università tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e agli accertamenti dell’Agenzia Riscossione trattandosi di pagamento superiore a 5.000 Euro. 11. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’Appaltatore impiegato nell’esecuzione del Contratto, l’Università, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.lgs 50/2016, tratterrà dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. 12. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente periodo, il conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controlloResponsabile unico del procedimento inviterà per iscritto l’Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. La fattura dovrà altresì indicare il codice IBAN del conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere il pagamento, che - anche ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coincidere, per l'intera durata del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dalla Committente, con uno di quelli indicati come dedicati per il contratto; qualora l'Appaltatore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicati, la Committente potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardo. Si precisa che la comunicazione del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, ove Ove non sia stata già effettuata in precedenzacontestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, dovrà essere formalizzata attraverso l’Università pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del Contratto. 13. Eventuali rilievi o contestazioni concernenti la compilazione dell’apposito modulo regolare esecuzione del Contratto o le modalità di autocertificazionefatturazione, notificati all’impresa tramite PEC o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento. La sospensione del termine si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Referente tecnico della fornitura, attestante l’avvenuto adempimento o regolarizzazione da inserire in auto-registrazione sul portale Fornitori parte dell’Appaltatore; 14. Nei casi previsti dall’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2) e, comma 13, del Gruppo Acea ovvero da trasmettere a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxD.Lgs. L’Appaltatore garantisce ed assume la piena responsabilità che l’IBAN indicato in fattura e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec - salvo il caso di 50/2016, relativamente alla cessione dei crediticrediti da parte dell’appaltatore, di pagamento diretto ai subappaltatori ed altri casi particolari previamente comunicati ed accettati dalla Committente - siano relativi a conti correnti intestati all’Appaltatore stesso. La Committente non procederà al pagamento qualora il conto corrente dell’Appaltatore sia aperto presso banche che abbiano sede si applicano le disposizioni in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territiries (NCCTs). Pertanto l’Appaltatore si impegna a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi aderenti al GAFIesso contenute.

Modalità di pagamento. A mezzo bonifico bancario: dovranno essere riportate La liquidazione dei canoni compenso al fornitore avverrà tramite ordine di pagamento, emesso dal competente Servizio dell’AG.E.A., entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui perverrà, a fronte delle effettive forniture, la regolare fattura la bancatrimestrale posticipata, l'agenzia, il conto corrente firmata dal legale rappresentante e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllodella quale lo stesso assume ogni responsabilità. La fattura dovrà altresì indicare inoltre recare il codice IBAN visto dell’Ufficio competente in ordine alla regolarità dell’avvenuta esecuzione del conto corrente dedicato contratto. Ad ogni fattura dovranno essere allegati i documenti necessari per consentire la liquidazione della stessa. In particolare, ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, il dettaglio delle apparecchiature informatiche correttamente consegnate e installate, i verbali di collaudo di ciascuna apparecchiatura, nonché i report automatici attestanti i livelli di servizio garantiti. Il pagamento delle fatture accettate sarà effettuato, tramite bonifico bancario, sul c/c n. ………………….. intestato alla Società (in caso di R.T.I., all’impresa mandataria) stessa presso la Banca …………………. di , ABI ……….. CAB ………… CIN ……….. Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Amministrazione appaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il quale si intende ricevere il pagamentofornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, che - anche né in ordine ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coinciderepagamenti già effettuati. Eventuali mancati o ritardati pagamenti causati dall’impossibilità, per l'intera durata del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dalla Committente, con uno di quelli indicati come dedicati per il contratto; qualora l'Appaltatore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicati, la Committente potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardo. Si precisa che la comunicazione del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, ove non sia stata già effettuata in precedenza, dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione dell’apposito modulo di autocertificazione, da inserire in auto-registrazione sul portale Fornitori del Gruppo Acea ovvero da trasmettere a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. L’Appaltatore garantisce ed assume la piena responsabilità che l’IBAN indicato in fattura e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec - salvo il caso di cessione dei creditil’Amministrazione appaltante, di pagamento diretto ai subappaltatori ed altri casi particolari previamente comunicati ed accettati dalla Committente - siano relativi a conti correnti intestati all’Appaltatore stessoverificare le forniture effettuate e/o i servizi prestati in ragione di documentazione insufficiente, mancante o non conforme, non saranno imputabili né addebitabili all’Amministrazione stessa. La Committente non procederà E’ fatto divieto alla Società, senza una specifica e formale autorizzazione dell’Amministrazione, di effettuare cessione di crediti ad Istituti Bancari e/o Società Finanziarie e/o terzi mediante la presentazione agli stessi di fatture relative al pagamento qualora il conto corrente dell’Appaltatore sia aperto presso banche che abbiano sede in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territiries (NCCTs). Pertanto l’Appaltatore si impegna a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi aderenti al GAFIdella fornitura oggetto del presente contratto e/o l’esibizione e/o consegna del medesimo.

Modalità di pagamento. A mezzo bonifico bancario: dovranno Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato a seguito di fatturazione mensile posticipata entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa, salvo che non sussistano irregolarità o errori della fattura e si debba conseguentemente procedere a contestazioni e comunque subordinatamente alle verifiche positive in materia di DURC . Ciascuna fattura dovrà : a) riportare il codice identificativo dell‟ufficio comunale destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM 03/04/2013 n. 55; b) indicare la dicitura “scissione dei pagamenti” ai sensi dell‟art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972” in quanto per effetto dello “split payment” l‟IVA dovuta sarà versata direttamente all‟Erario anziché al fornitore. In allegato alla fattura dovrà essere riportate in fattura la bancatrasmessa , l'agenziamensilmente: a) scheda riepilogativa degli orari svolti dagli operatori distinta per servizio, il conto corrente e le foglio presenze di ciascun operatore ( foglio firma). b) copia delle buste paga, debitamente sottoscritte dai dipendenti, relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controlloal personale impiegato nel presente appalto, a campione, su richiesta dell‟Amministrazione Comunale. La fattura dovrà altresì indicare il codice IBAN liquidazione sarà subordinata all‟acquisizione da parte della stazione appaltante del conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere il pagamento, che - anche ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coincidere, per l'intera durata del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dalla Committente, con uno documento di quelli indicati come dedicati per il contratto; qualora l'Appaltatore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicati, la Committente potrà legittimamente regolarità contributiva (DURC). L‟amministrazione ha facoltà di sospendere i relativi pagamenti senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardoall‟aggiudicatario nel caso siano constatate inadempienze e fino alla loro regolarizzazione ,nel caso in cui pervengano pignoramenti e/o sequestri delle somme a favore di terzi e in ogni altro caso in cui il pagamento risulti pregiudizievole per l‟amministrazione o nei confronti di terzi. Si precisa che la comunicazione del/I prezzi concordati resteranno fissi ed invariabili durante il periodo di esecuzione del contratto, fatti salvi gli aumenti se ed in quanto dovuti per legge e, devono essere intesi come onnicomprensivi dei conto/i corrente/i dedicato/icosti di gestione, ove non sia stata già effettuata in precedenzadiretti e indiretti, dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione dell’apposito modulo nessuno escluso, necessari per dare esecuzione all‟appalto dei servizi (es. mezzi di autocertificazionetrasporto, da inserire in auto-registrazione sul portale Fornitori del Gruppo Acea ovvero da trasmettere a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. L’Appaltatore garantisce ed assume la piena responsabilità che l’IBAN indicato in fattura e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec - salvo il caso noleggio di cessione dei creditiattrezzature, personale, costi di pagamento diretto ai subappaltatori ed altri casi particolari previamente comunicati ed accettati dalla Committente - siano relativi a conti correnti intestati all’Appaltatore stesso. La Committente non procederà al pagamento qualora il conto corrente dell’Appaltatore sia aperto presso banche che abbiano sede in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territiries (NCCTsamministrazione, ecc ). Pertanto l’Appaltatore si impegna Il monte ore sopra indicato è presunto e l‟eventuale riduzione di ore, dovute a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi aderenti al GAFIcause non previste nell‟espletamento del servizio, non darà all‟appaltatore titolo ad alcun risarcimento o indennizzo.

Modalità di pagamento. A mezzo La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’effettuazione dell’evento formativo tramite bonifico bancariobancario intestato a: dovranno PARADIGMA SpA, X.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 68 - 10121 Torino P. IVA 06222110014 c/o Banco Popolare Società Cooperativa IBAN: IT 78 Y 05034 01012 000000001359 Diritto di recesso e modalità di disdetta Il recesso dovrà essere riportate comunicato in fattura forma scritta almeno sette giorni pri- ma della data di inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la bancadome- nica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, l'agenziala quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale di- dattico. In qualunque momento l’azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il conto corrente nuovo nominativo alla Segreteria Organizzativa. Variazioni di programma Paradigma SpA, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annul- lare o modificare la data dell´intervento formativo, dandone comunica- zione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete quote di CIN partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di controllo. La fattura dovrà altresì indicare il codice IBAN del conto corrente dedicato presso il quale qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma SpA. Paradigma SpA si intende ricevere il pagamentoriserva inoltre, che - anche ai sensi per ragioni sopravvenute e per gli effetti della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coincidere, per l'intera durata del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dalla Committente, con uno cause di quelli indicati come dedicati per il contratto; qualora l'Appaltatore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicati, la Committente potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardo. Si precisa che la comunicazione del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, ove non sia stata già effettuata in precedenza, dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione dell’apposito modulo di autocertificazione, da inserire in auto-registrazione sul portale Fornitori del Gruppo Acea ovvero da trasmettere a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. L’Appaltatore garantisce ed assume la piena responsabilità che l’IBAN indicato in fattura e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec - salvo il caso di cessione dei creditiforza mag- giore, di pagamento diretto ai subappaltatori ed modificare l’articolazione dei programmi e sostituire i docenti pre- visti con altri casi particolari previamente comunicati ed accettati dalla Committente - siano relativi a conti correnti intestati all’Appaltatore stesso. La Committente non procederà al pagamento qualora il conto corrente dell’Appaltatore sia aperto presso banche che abbiano sede in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territiries (NCCTs). Pertanto l’Appaltatore si impegna a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi aderenti al GAFIdocenti di pari livello professionale.

Modalità di pagamento. A mezzo bonifico bancario: Non è ammessa alcuna anticipazione, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito con Legge 28 maggio 1997 n. 140 Le fatture relative alla fornitura dovranno essere riportate in fattura la banca, l'agenzia, il conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllo. La fattura dovrà altresì indicare il codice IBAN del conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere il pagamentoemesse a nome dell’appaltatore, che dovrà adempiere a tutte le norme fiscali in materia di fatturazione e commissione della fornitura. Il Fornitore potrà emettere fattura per ogni singolo buono d’ordine. Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a Provincia di Genova – Ufficio Contabilità Economica - anche ai sensi Fatture, Xxxxxxxx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, partita IVA 00949170104. Sulle fatture deve, altresì, essere indicato il numero dell’impegno finanziario di spesa e il numero di CIG (codice identificativo gara). Mancando tale documentazione e i dati di cui sopra, le fatture non possono essere messe in pagamento. I pagamenti corrisposti in euro saranno eseguiti dal Tesoriere della Provincia di Genova esclusivamente mediante bonifico su c/c bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comunicati dal Fornitore agli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Ai fini e per gli effetti della L. Legge n. 136/2010 e s.m.i., il Fornitore si impegna a: - dovrà necessariamente coincidereriportare il codice identificativo gara (CIG) dell’intervento al fine di consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, per l'intera durata del contratto salvo casi particolari degli eventuali contratti di subappalto e previa comunicazione accettata dalla Committente, con uno di quelli indicati come dedicati per il contrattofornitura e servizi relativi allo stesso; qualora l'Appaltatore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicati, la Committente potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardo. Si precisa che la comunicazione del/dei - comunicare gli estremi identificativi di conto/i corrente/i bancario/i o postale/i “dedicato/i, ove non sia stata già effettuata in precedenza, dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione dell’apposito modulo ” ovvero altro strumento di autocertificazione, da inserire in auto-registrazione sul portale Fornitori del Gruppo Acea ovvero da trasmettere pagamento idoneo a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. L’Appaltatore garantisce ed assume consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, su cui l’Amministrazione eseguirà i pagamenti inerenti il presente contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della sopra citata legge; - comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone fisiche delegate ad operare in relazione ai suddetti strumenti di pagamento, ed ogni modifica dei suddetti dati che intervenissero durante l’esecuzione contrattuale; - ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto in oggetto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; - a comunicare immediatamente alla Provincia e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Genova l’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria. La violazione degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 comporta la risoluzione di diritto del contratto. Le fatture dovranno inoltre essere corredate della relativa bolla di consegna, mancando tale documento e i dati di cui sopra, la fattura non può essere messa in pagamento. Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento delle stesse, ovvero entro 90 (novanta) giorni nei periodi in cui l’Amministrazione provinciale predispone le scritture contabili per la chiusura dell’esercizio finanziario e l’apertura del nuovo esercizio. La Provincia declina ogni responsabilità per ritardi nel pagamento delle fatture a seguito di errata o diversa indicazione dell’Ufficio ricevente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che l’IBAN si verificassero circa le modalità di accredito comunicate in fase di stipulazione del contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Il termine negoziale per la decorrenza degli interessi moratori, ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è indicato in 60 giorni dal ricevimento della fattura; ai sensi dell’articolo 5 dello stesso Decreto, il saggio degli interessi si converrà nel tasso definito dalla B.C.E. (comunicato in G.U. dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) con la maggiorazione di 7 (sette) punti percentuali. Le cessioni di crediti (di cui all’art. 117 del decreto legislativo 163/06 e s.m.i.) possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Si potrà procedere alla liquidazione della fattura e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati soltanto dopo aver accertato la regolarità del DURC; al fine di accelerare la verifica potrà essere valutato un DURC in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero corso di validità fornito dal Fornitore, cioè avente data di emissione non antecedenti a mezzo pec - salvo il caso 90 gg. dalla data di cessione dei crediti, di pagamento diretto ai subappaltatori ed altri casi particolari previamente comunicati ed accettati dalla Committente - siano relativi a conti correnti intestati all’Appaltatore stesso. La Committente non procederà al pagamento qualora il conto corrente dell’Appaltatore sia aperto presso banche che abbiano sede in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territiries (NCCTs). Pertanto l’Appaltatore si impegna a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi aderenti al GAFIemissione della fattura.