MÓDULO FINANCEIRO. 16.7.1. Totalmente integrado aos demais sistema de ERP;
16.7.2. Possuir pontos de acesso via desenvolvimento/codificação pela CONTRATANTE com interação direta no núcleo do sistema;
16.7.3. Permitir controle de bancos;
16.7.4. Permitir acompanhamento de movimentação bancária;
16.7.5. Permitir comunicação CNAB com os bancos;
16.7.6. Controlar aplicações financeiras;
16.7.7. Controlar empréstimos;
16.7.8. Gerar Fluxo de Caixa;
16.7.9. Permitir o controle do Fluxo de caixa com mais de uma moeda;
16.7.10. Permitir cadastrar simulações financeiras no fluxo de caixa;
16.7.11. Permitir o controle orçamentário por natureza de receita e despesas;
16.7.12. Permitir acompanhamento do histórico de CONTRATANTEs;
16.7.13. Permitir administração do Contas a Receber com os seguintes recursos:
16.7.13.1. Controlar todos os tipos de títulos da própria empresa ou em poder de terceiros, por CONTRATANTE, representante, portador, normal e previsão;
16.7.13.2. Calcular juros de mora e multa por atraso;
16.7.13.3. Possibilitar baixas parciais ou totais de títulos (manual, automática e escritural);
16.7.13.4. Manter históricos financeiros e adiantamentos de CONTRATANTE para análise de créditos;
16.7.13.5. Controlar títulos em multimoeda;
16.7.13.6. Controlar cheques pré-datados (apresentações e devoluções);
16.7.13.7. Emissão de boletos;
16.7.14. Permitir administração do Contas a Pagar com os seguintes recursos:
16.7.14.1. Permitir controle de pagamentos eventuais;
16.7.14.2. Emissão de cheques;
16.7.14.3. Suporte SPB (Sistema de Pagamentos brasileiro);
16.7.14.4. Controlar todos os tipos de títulos por fornecedor e por portador, normal e previsão;
16.7.14.5. Registrar títulos automaticamente via entradas de compras;
16.7.14.6. Calcular juros de mora e multas por atraso;
16.7.14.7. Gerar cheques automaticamente via pagamentos;
16.7.14.8. Possibilitar diversas modalidades de baixas de títulos, incluindo parciais ou totais;
16.7.14.9. Manter históricos financeiros e adiantamentos dos fornecedores; 16.7.14.10. Importar títulos e movimento de baixas de outros sistemas a partir de um layout de importação definido pela licitante;
MÓDULO FINANCEIRO. O módulo Financeiro deverá ser desenvolvido de forma totalmente integrada com os módulos de Faturamento e Compras. A partir dele deverá ser possível controlar, além do tradicional contas a pagar e receber, fluxo de caixa e contas correntes, os recebimentos de glosas e recursos do faturamento, os atrasos de entrega de NF dos estoques, previsão orçamentária, etc. Módulo: CUSTOS O módulo de Custos deve permitir a avaliação dos custos por centro de custo, permitindo análise de rentabilidade de cada um deles e gerando informações para visualização dos custos. Toda a parametrização deverá ser feita pelo usuário que poderá ter a liberdade de utilizar. Módulo: PATRIMÔNIO O módulo de Patrimônio deverá auxiliar no controle de cadastramento, localização, inventário e depreciação patrimonial. Além disso, intergrado com o módulo de Manutenção, deverá permitir o controle dos gastos, manutenções preventivas e corretivas realizadas no bem. Módulo: CONTÁBIL Deve controlar as informações de obrigações e direitos da Instituição, utilizando as demonstrações contábeis e relatórios gerenciais, além de integrar o módulo contábil com todos os módulos do sistema que geram informações financeiras. Esse módulo deve ser integrado com o Lote 1, permitindo que todas as informações pertinentes não precisem ser digitadas novamente. Principais características esperadas/fornecidas pelo Módulo: " Controle de matriz e filial; " Escrituração contábil digital (SPED); " Conciliação de lançamento contábil na origem; " Apuração dos resultados anual, mensal e trimestral; " Realização do balancete trimestral; " Cadastro da tabela TIP; " Rateio da depreciação por setor; " Criação de visões contábeis; " Emissão de Balancetes por período; " Relatório REINF e ECF; " Emissão de Xxxxxx Xxxxxx e Razão por período " Compatibilização com plano de contas ANS; " Impressão de livros fiscais: XXXXX, XXXXX, XX00, DMS, DIRF, DMED, DCTF e DIOPS. Goiânia/GO, aos 03 dias do mês de março de 2022.
MÓDULO FINANCEIRO. 26.8.1. Possuir total integração com o sistema contábil, folha pagamento, efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria;
26.8.2. Permitir que uma conta bancária seja vinculada a vários recursos;
26.8.3. Permitir a inclusão de várias receitas simultaneamente, tendo como contrapartida várias contas bancárias;
26.8.4. Efetuar os lançamentos contábeis das movimentações financeiras automaticamente ao incluir o registro;
26.8.5. Permitir incluir lançamentos de movimentação bancária (depósitos, transferências, resgates e aplicações), informando as fontes e destinações de recursos;
26.8.6. Controlar os saldos das contas bancária por fonte de recursos no momento das suas movimentações (depósitos, transferências, resgates e aplicações);
26.8.7. Permitir consultar, na própria rotina de inclusão, para cada movimentação bancária os lançamentos contábeis, permitindo estorná-los e fazendo automaticamente os lançamentos contábeis do estorno, mantendo o registro da situação;
26.8.8. Permitir consultar os lançamentos contábeis, permitindo estorná-los e fazendo automaticamente os lançamentos contábeis do estorno, mantendo o registro da situação;
26.8.9. Controlar as diárias permitindo incluir o empregado, objetivo, destino, período, valor concedido e a Lei que autoriza a concessão de diárias;
26.8.10. Emitir relatórios das diárias para serem publicadas no portal da transparência;
26.8.11. Permitir na inclusão de pagamentos a consulta do saldo da conta bancária;
26.8.12. Permitir no mesmo lote de pagamento vários pagamentos;
26.8.13. Permitir controlar o prazo de vencimento dos pagamentos, visando o controle dos pagamentos em ordem cronológica;
26.8.14. Permitir a importação dos arquivos de retorno do banco, com baixa de pagamento automática pelo software;
26.8.15. Permitir controlar a movimentação de pagamentos, registrando todos os pagamentos efetuados, permitindo estornos e efetuando os lançamentos contábeis automaticamente nas respectivas contas contábeis;
26.8.16. Permitir que se possa filtrar os itens a pagar por data de vencimento, credor, destinação/fonte de recursos e com possibilidade de selecionar e pagar simultaneamente os registros mostrados;
26.8.17. Permitir informar no momento do pagamento o número da parcela do convênio que está sendo paga;
26.8.18. Permitir efetuar pagamentos pré-autorizados filtrando por data de vencimento;
26.8.19. Permitir efetuar pagamentos totais ou parciais bem como estornos totais ou par...
MÓDULO FINANCEIRO. Permitir o cadastro de agências bancárias; Permitir o cadastro de contas bancárias; Permitir o cadastro de tipo de ajustes; Permitir o cadastro de tipo de documentos; Permitir o cadastro de centros de custos; Permitir o cadastro de fornecedores; Permitir o controle de controle de contas a pagar; Permitir o controle de contas a receber; Permitir o registro de baixa em contas pagas; Permitir o registro de estorno de contas pagas; Permitir o registro de baixa em contas a receber; Permitir o registro de estorno de contas a receber; Permitir o registro de valor e vencimento de contas pagar; Permitir o registro de parcelas para contas a pagar; Possuir rotina para conciliação bancária; Permitir o registro de ajustes.
MÓDULO FINANCEIRO. 7.7.1. Totalmente integrado aos demais sistema de ERP;
MÓDULO FINANCEIRO. Possibilidade de consultar histórico financeiro ambulatorial e hospitalar por paciente; • Possibilidade de adicionar gastos ambulatoriais e hospitalares por paciente, incluindo procedimentos realizados, farmácia e complementos.
MÓDULO FINANCEIRO a. Apurar e controlar o saldo devedor individualizado, cobrando mensalmente, quando pertinente, os valores referentes à co-participação devida pelos beneficiários, conforme regra estabelecida na legislação pertinente;
MÓDULO FINANCEIRO. O módulo Financeiro deverá atender aos seguintes requisitos mínimos, estando perfeitamente integrado aos demais módulos, sem a necessidade de quaisquer tipos de configurações adicionais.
6.1. Cadastro de clientes
6.1.1. Manter cadastro de clientes completo, com todos os dados necessários para o controle da empresa e correto faturamento dos serviços prestados.
6.1.2. Manter cadastro da estrutura organizacional dos clientes (contato, titular, telefone, site, unidade, subunidade, endereço, observações sobre a estrutura)
6.1.3. Manter histórico do cadastro do cliente.
6.1.4. Identificar por cliente, os contatos autorizados a fazer solicitação de cada tipo de Produto/Serviço.
6.1.5. Identificar os clientes por tipo de contrato, por situação de contrato e outras pesquisas relacionando cliente x contrato.
6.1.6. Permitir exportação de arquivos textos permitindo o uso de fórmulas e filtros.
6.1.7. Identificar os clientes por tipo de Produto/Serviço contratado, por tipo de item e seus quantitativos
6.1.8. Permitir consulta ao cadastro de usuários
6.1.9. Emissão de relatório por clientes com posição consolidada, incluindo vencimento em 30/60 e 90 dias, valores a faturar e valores pendentes de pagamento.
6.1.10. Possibilidade de anexar ao cadastro do cliente os contratos em formato digital.
6.1.11. Possibilidade de cadastro de mais de um e-mail para recebimento de faturas e para contato com envio automático das faturas (tipo22 e NFe) após a conclusão do faturamento.
MÓDULO FINANCEIRO. Disponibilizar a gestão e acompanhamento das taxas referentes às solicitações realizadas para cada órgão integrado, quando for o caso, contemplando:
a) Emissão de guias eletrônicas de arrecadação: guias são geradas e devem ficar disponíveis para o órgão interessado;
MÓDULO FINANCEIRO. 9.9.1. Permite o cadastro dos empenhos vinculados ao contrato, com informações sobre número do empenho, data da movimentação, valor empenhado e fonte de recursos associada.
9.9.2. Permite o registro dos pagamentos realizados para o contrato e vinculados às medições aprovadas, informando o número do pagamento, a data da movimentação, o valor pago e o empenho relacionado ao pagamento.
9.9.3. Permite a consulta das informações financeiras na forma de extrato de contrato, com informações sobre o valor inicial do contrato, valor total de aditivos, valor atual do contrato, valor medido, valor empenhado, valor pago e respectivos saldos.