MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. La liquidazione del corrispettivo, individuato in sede di aggiudicazione, avverrà in rate bimestrali, entro 30 giorni dalla data di invio della fattura elettronica, previo accertamento del corretto svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio da parte del direttore dell’esecuzione contratto, con mandato di pagamento sul conto corrente bancario a tal fine indicato dall’aggiudicatario. L’Aggiudicatario dovrà, in particolare: - utilizzare un conto corrente bancario dedicato all’operazione oggetto del contratto, del quale dovranno essere trasmessi all’Amministrazione, entro sette giorni dalla sua accensione, gli estremi identificativi, con contestuale trasmissione alla stessa delle generalità e del Codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto medesimo, in base a quanto espressamente prescritto dall’art. 3 della L. 13.08.2010 n.136 e s.m.i.; - adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dall’art.3 della citata L.136/2010 e s.m.i.. L’AICS è soggetta alla fatturazione elettronica ai sensi del DM 3 aprile 2013 n. 55 e ai sensi dell’art. 1, comma 209 della legge n. 244/2007, ed è soggetta allo “split payment” di cui all’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014. Il Codice univoco ufficio è UFV6EM.
MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. Le fatture da emettersi a seguito dell'esecuzione delle forniture oggetto del presente appalto dovranno essere intestate a: Le fatture dovranno essere trasmesse al sistema di interscambio (SDI) in forma elettronica con il formato previsto dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio da inserire è il seguente: UFNBJI Il mancato utilizzo della modalità elettronica di fatturazione determinerà l'impossibilità, per ARPAT, di procedere al pagamento delle prestazioni rese in suo favore. Si segnala che dal 1° luglio 2017, in riferimento al Decreto Legge n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 21 giugno 2017, ARPAT è soggetta allo “SPLIT PAYMENT”. Dovranno essere emesse fatture per ogni ordine/contratto emesso, con l'indicazione del CIG e del numero e della data dell'ordine a cui fanno riferimento. Il pagamento sarà effettuato entro il termine di 30 giorni in base a quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura (farà fede il timbro di protocollo dell’ARPAT) a mezzo mandato emesso dall’ARPAT, previa verifica della regolarità della fornitura del servizio sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo entro il termine di pagamento sopraindicato, decorreranno gli interessi moratori nella misura del saggio prevista dall’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, modificato dal D. Lgs. n.192/2012. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul c/c indicato dall’aggiudicatario ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti alla ditta aggiudicataria. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data della notifica della comunicazione scritta delle decisioni assunte dal Direttore dell'esecuzione del contratto, sentita la ditta aggiudicataria. Ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’aggiudicatario.
MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. Prima dell’emissione di ogni fattura l’AFFIDATARIA dovrà richiedere a NUCLECO il benestare alla fatturazione. Tale benestare verrà rilasciato da NUCLECO previo accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali ed eventuali verifiche di Legge. Prima di effettuare il pagamento, NUCLECO verificherà altresì, laddove applicabile, la corretta attuazione delle disposizioni di cui all’art. 4 D.L. n. 124/2019, convertito con la Legge n. 157/2019, sulla base degli esiti delle verifiche mensili di regolarità retributiva, contributiva e fiscale come indicato al precedente punto 3.3.3. La modalità di fatturazione è esclusivamente quella elettronica e dovrà essere effettuata tramite il Sistema di interscambio (SDI) nel formato previsto per le Pubbliche Amministrazioni, indicando il codice univoco di competenza delle Unità Produttive destinatarie della prestazione/cessione. Prima dell’emissione della fattura l’AFFIDATARIA dovrà richiedere a NUCLECO il codice univoco di pertinenza, il numero dell’Entrata Merci (EM), che rappresenta il “benestare alla fatturazione”, da riportare nel campo “Causale”. I pagamenti delle fatture, salvo diversa motivata previsione contrattuale, saranno effettuati il trentesimo giorno successivo dal ricevimento della fattura elettronica, completa di ogni necessario elemento, inclusi il codice univoco, codice Entrata Merci, codice Contratto, CIG e CUP. NUCLECO prima di procedere al pagamento di fatture per un importo superiore al limite di legge, verifica, ai sensi della disciplina vigente, se l'AFFIDATARIA è inadempiente all'obbligo di versamento delle imposte sul reddito derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importo. In caso di inadempimenti, procede alla relativa segnalazione all'agente competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'affidatario o del sub//AFFIDATARIA o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, NUCLECO trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile (cfr art. 30 comma 5 del Codice). In conformità a quanto previsto al precedente pa...
MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. 17.1. La fatturazione ed il pagamento dei prezzi d’Ordine, relativi alle forniture/attività indicate nel testo delle Condizioni Particolari agli Artt. “OGGETTO DELL’ORDINE” ed “OPZIONI”, saranno effettuati dalla Committente in accordo al piano precisato nel testo delle Condizioni Particolari all’Art.“MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO”, subordinatamente al completamento con esito positivo dei controlli di accettazione di cui all’art. 10 e sempre che il Fornitore/Appaltatore abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con l’accettazione dell’Ordine.
17.2. E’ fatto espresso divieto al Fornitore/Appaltatore di emettere tratte e/o ricevute bancarie per il pagamento delle forniture. In ogni caso se tratte e/o ricevute bancarie venissero emesse, non verranno ritirate ed il Fornitore/Appaltatore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni derivanti dal mancato ritiro suddetto.
17.3. E’ fatto espresso divieto di cessione a terzi, sotto qualunque forma, dei crediti relativi al prezzo dell’Ordine.
17.4. E facoltà della Committente trattenere gli importi dovuti al Fornitore/Appaltatore in compensazione con gli importi eventualmente dovuti da quest’ultimo a qualsiasi titolo alla Committente, ad esempio per responsabilità civile, penali contrattuali o in qualsiasi altro caso.
MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. ART. 9 –
MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. La fatturazione dovrà essere in regola con le attuali norme di legge e dovrà avvenire nelle sottoriportate modalità: La fatturazione dovrà avvenire su base mensile posticipata per canoni o consumi , come previsto all’art. 4. Ciascuna fattura dovrà essere corredata della documentazione attestante l’attività svolta nel periodo di riferimento. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02 a 30 giorni dalla data di accertamento della rispondenza della merce/servizio alle prescrizioni tecnico-qualitative richieste. L’accertamento della rispondenza avverrà nei 60 giorni successivi alla consegna del materiale. Nel caso in cui il pagamento non avvenisse entro il termine indicato per ragioni imputabili a questa U.L.S.S., al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge, salvo diverso accordo tra le parti. Non si darà comunque luogo a pagamenti di fatture, finché le Ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell’importo relativo alle maggiori spese sostenute in conseguenza alle inadempienze contrattuali. L’Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere – ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità di cui al seguente articolo - i pagamenti al fornitore qualora siano state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura o qualora sorgano contestazione di natura amministrativa, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura. L’Azienda Sanitaria procederà al pagamento del corrispettivo dovuto all’Impresa aggiudicataria, previa esibizione da parte di quest’ultima della certificazione di regolarità contributiva, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.i.m.. In caso di A.T.I., la fatturazione dovrà essere effettuata dalla Capogruppo. Il pagamento delle fatture verrà effettuato a mezzo Mandato del Tesoriere dell’Azienda ULSS. Ai sensi dell’art.3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss. mm., il pagamento a favore dell’aggiudicatario sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagament...
MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. Eseguita la fornitura, l’Aggiudicatario presenterà, ai competenti Uffici dell'Azienda Sanitaria di Cagliari e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, le fatture per la debita liquidazione. I pagamenti saranno eseguiti a 60 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, salvo che non siano prescritte attività di collaudo. In tal caso saranno, doverosamente, subordinati all'esito positivo delle eventuali prove e/o collaudi ed, in ogni caso, al giudizio d'accettabilità. L’eventuale ritardato pagamento delle fatture entro tale termine comporterà il riconoscimento degli interessi al saggio legale per tutto il periodo intercorrente tra il giorno successivo a quello di scadenza del termine e quello finale dalla data di liquidazione. Sono fatte salve diverse e più favorevoli condizioni di pagamento convenute con l’Aggiudicatario o da questo offerte in sede di gara.
MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. 11 18. INTERESSI DI MORA 11 19. DEPOSITO CAUZIONALE 11
MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. La Ditta Aggiudicataria del servizio dovrà emettere ogni mese regolare fattura (1 originale + 2 copie) che dovrà essere presentata all’INPDAP corredata, oltre che dalle relative bolle e ricevute, da un elenco riepilogativo dei prelievi e delle spedizioni effettuate. L’IVA verrà calcolata dall’appaltatore in sede di fatturazione nella misura dovuta ed addebitata all’INPDAP in conformità delle disposizioni vigenti in materia. Il costo dell’affrancatura, comunque assolto, verrà rimborsato dall’ INPDAP senza alcuna maggiorazione fiscale. Il pagamento avverrà a 60 giorni dalla presentazione della fattura, previa verifica della congruità da parte dell’INPDAP La fattura dovrà essere corredata da un dettaglio delle lavorazioni, fornito anche su supporto informatico, nel quale dovranno essere indicati: ⮚ costo del bollo distinto per tipologia di spedizione e area geografica di destinazione ⮚ numero di invii distinti per tipologia di spedizione e area geografica di destinazione ⮚ numero di fogli base e numero di fogli aggiuntivi ⮚ modalità di stampa (solo fronte; fronte retro, bianco e nero; quadricromia; High light color) ⮚ costo dettagliato delle pagine stampate Dovrà essere emessa distinta fattura per il servizio di recapito.
MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. Il prestatore di servizi assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010. In particolare i pagamenti relativi al presento appalto saranno effettuati a mezzo di conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane s.p.a., a mezzo bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegati ad operare su di essi dovranno essere comunicate all’ENTE PARCO entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Dovrà altresì essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. I bonifici riporteranno tra gli altri elementi il codice CIG relativo alla gara. Le fatture saranno emesse dal prestatore con cadenza mensile, i pagamenti saranno effettuati entro 90 giorni dalla data di registrazione al Protocollo Generale dell’Amministrazione committente. Le fatture dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo: L’ENTE PARCO si riserva la facoltà di contrattare con i l prestatore dei servizi in caso di mancato rispetto di detto termine di pagamento il saggio di interesse ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 231/2002. Eventuali spese di pagamento per il bonifico bancario sono a carico del fornitore.