Common use of Pembubaran Dan Likuidasi Clause in Contracts

Pembubaran Dan Likuidasi. MAYBANK DANA PASTI 2 berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut: 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 00 (xxxxxxxx xxxxx) Hari Bursa, MAYBANK DANA PASTI 2 yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); 2. Apabila diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; 3. Apabila total Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau 4. Apabila Xxxxxxx Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MAYBANK DANA PASTI 2. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxx, xxxx Xxxxxxx Investasi wajib: (a) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 kepada pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas; (b) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas; dan (c) Membubarkan MAYBANK DANA PASTI 0 xxxxx xxxxxx xxxxx paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MAYBANK DANA PASTI 2 dibubarkan. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 (xxx) xx xxxx, xxxx Xxxxxxx Investasi wajib: (a) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan oleh OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2; (b) Mengintruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 oleh OJK; dan (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 dari Notaris. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxx, xxxx Xxxxxxx Investasi wajib: (a) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MAYBANK DANA PASTI 2 dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 3 di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2; (b) Mengintruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 dari Notaris. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxx, xxxx Xxxxxxx Investasi wajib: (a) Menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan: 1. Kesepakatan pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; 2. Alasan pembubaran; dan 3. Kondisi keuangan terakhir; pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2; (b) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 dari Notaris. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan). Apabila dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx, maka: (a) Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; (b) Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan (c) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 0 (xxxx) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal. Beban biaya pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan MAYBANK DANA PASTI 2 yang dibubarkan. Informasi lebih lanjut mengenai pembubaran dapat dilihat dalam Kontrak Investasi Kolektif yang tersedia di PT Maybank Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian.

Pembubaran Dan Likuidasi. MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK BAPEPAM dan LK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut: 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 00 a. jika dalam jangka waktu 90 (xxxxxxxx xxxxxsembilan puluh) Hari Bursa, MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); 2. Apabila b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; 3. Apabila c. total Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau 4. Apabila Xxxxxxx d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MAYBANK DANA PASTI 2PASAR UANG. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxAngka 1 (satu) di atas, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG kepada pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas; (b) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas; dan (c) Membubarkan MAYBANK DANA PASTI 0 xxxxx xxxxxx xxxxx PASAR UANG dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG dibubarkan. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 (xxx) xx xxxx, xxxx Xxxxxxx Investasi wajib: (a) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan oleh OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2PASAR UANG; (b) Mengintruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG Uang pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG oleh OJK; dan (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG dari Notaris. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 Dana Pasar Uang dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 (xxxx) xx xxxx, xxxx Xxxxxxx Investasi wajib: (a) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 3 di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2PASAR UANG; (b) Mengintruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG dari Notaris. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxAngka 4 (empat) di atas, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan: 1. Kesepakatan pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; 2. Alasan pembubaran; dan 3. Kondisi keuangan terakhir; pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2PASAR UANG; (b) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG dari Notaris. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing- masing pemegang Unit Penyertaan. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2PASAR UANG, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan). Apabila dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx, maka: (a) Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; (b) Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan (c) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 0 (xxxx) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal. Beban biaya pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG yang dibubarkan. Informasi lebih lanjut mengenai pembubaran dapat dilihat dalam Kontrak Investasi Kolektif yang tersedia di PT Maybank PT. MAYBANK Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Deutsche Bank HSBC Indonesia AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

Pembubaran Dan Likuidasi. MAYBANK 17.1. BATAVIA DANA PASTI 2 KAS NUSANTARA berlaku sejak ditetapkannya ditetapkan pernyataan efektif Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikutberikut : 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 00 a. dalam jangka waktu 90 (xxxxxxxx xxxxxsembilan puluh) Hari Bursa, MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 KAS NUSANTARA yang Pernyataan Pendaftarannya pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);; dan/atau 2. Apabila b. diperintahkan oleh OJK untuk membubarkan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA sesuai dengan peraturan perundang-Peraturan Perundang–undangan di bidang Pasar Modal;; dan/atau 3. Apabila c. total Nilai Aktiva Bersih MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 KAS NUSANTARA kurang dari Rp 10.000.000.000,- Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau 4. Apabila Xxxxxxx d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2KAS NUSANTARA . 17.2. Dalam hal MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 KAS NUSANTARA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 17.1 huruf a, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib : (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 KAS NUSANTARA kepada pemegang para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas;butir 17.1 huruf a Prospektus ini. (b) Menginstruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari dari Nilai Aktiva Bersih awal Awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas; danbutir 17.1 huruf a Prospektus ini. (c) Membubarkan MAYBANK c. membubarkan BATAVIA DANA PASTI 0 xxxxx xxxxxx xxxxx KAS NUSANTARA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atasbutir 17.1 huruf a Prospektus ini, dan serta menyampaikan laporan hasil pembubaran MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 KAS NUSANTARA kepada OJK dalam paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 dibubarkanKAS NUSANTARA dibubarkan yang disertai dengan: 1. akta pembubaran BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA KAS NUSANTARA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BATAVIA DANA KAS NUSANTARA telah memiliki dana kelolaan. 17.3. Dalam hal MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 KAS NUSANTARA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 (xxx) xx xxxxbutir 17.1 huruf b, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib : (a) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan a. mengumumkan rencana pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 KAS NUSANTARA paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan oleh OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2KAS NUSANTARA ; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BATAVIA DANA KAS NUSANTARA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 KAS NUSANTARA oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut; 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA KAS NUSANTARA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK 3. akta pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 oleh OJK dengan dilengkapi pendapat KAS NUSANTARA dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 dari NotarisNotaris yang terdaftar di OJK. 17.4. Dalam hal MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 KAS NUSANTARA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 17.1 huruf c, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 KAS NUSANTARA dan mengumumkan kepada para pemegang Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 KAS NUSANTARA paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu waku paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 3 di atas butir 17.1 huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2KAS NUSANTARA ; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan Penyertaaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 KAS NUSANTARA kepada OJK paling lambat 2 60 (duaenam puluh) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf c dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: 1. pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 KAS NUSANTARA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan 3. akta pembubaran BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dari NotarisNotaris yang terdaftar di OJK. 17.5. Dalam hal MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 KAS NUSANTARA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 17.1 huruf d, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib : (a) Menyampaikan a. menyampaikan rencana pembubaran BATAVIA DANA KAS NUSANTARA kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 KAS NUSANTARA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkanmelampirkan : 1. Kesepakatan i. kesepakatan pembubaran dan likuidasi MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 KAS NUSANTARA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; 2. Alasan Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan 3ii. Kondisi kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 KAS NUSANTARA kepada para pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2KAS NUSANTARA ; (b) Menginstruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA DANA KAS NUSANTARA , untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan Penyertaaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 KAS NUSANTARA kepada OJK paling lambat 2 60 (duaenam puluh) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan disepakatinya pembubaran BATAVIA DANA KAS NUSANTARA disertai dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: 1. pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 KAS NUSANTARA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan 3. akta pembubaran BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dari Notaris. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan Notaris yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaanterdaftar di OJK. 17.6. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2KAS NUSANTARA, maka pemegang Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan). Apabila dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx, maka: (a) Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; (b) Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan (c) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 0 (xxxx) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal. Beban biaya pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan MAYBANK DANA PASTI 2 yang dibubarkan. Informasi lebih lanjut mengenai pembubaran dapat dilihat dalam Kontrak Investasi Kolektif yang tersedia di PT Maybank Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank KustodianPenjualan Kembali.

Pembubaran Dan Likuidasi. MAYBANK 17.1. BATAVIA DANA PASTI 2 KAS CEMERLANG berlaku sejak ditetapkannya ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:Efektif 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 00 a. dalam jangka waktu 90 (xxxxxxxx xxxxxsembilan puluh) Hari Bursa, MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 KAS CEMERLANG yang Pernyataan Pendaftarannya pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiahrupiah);; dan/atau 2. Apabila b. diperintahkan oleh OJK untuk membubarkan BATAVIA DANA KAS CEMERLANG sesuai dengan peraturan perundang-Peraturan Perundang–undangan di bidang Pasar Modal;; dan/atau 3. Apabila c. total Nilai Aktiva Bersih MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 KAS CEMERLANG kurang dari Rp 10.000.000.000,- Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiahrupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau 4. Apabila Xxxxxxx d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2KAS CEMERLANG . 17.2. Dalam hal MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 KAS CEMERLANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 17.1 huruf a, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib : (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 KAS CEMERLANG kepada pemegang para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas;butir 17.1 huruf a Prospektus ini. (b) Menginstruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari dari Nilai Aktiva Bersih awal Awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas; danbutir 17.1 huruf a Prospektus ini. (c) Membubarkan MAYBANK c. membubarkan BATAVIA DANA PASTI 0 xxxxx xxxxxx xxxxx KAS CEMERLANG dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atasbutir 17.1 huruf a Prospektus ini, dan serta menyampaikan laporan hasil pembubaran MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 KAS CEMERLANG kepada OJK dalam paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 dibubarkanKAS CEMERLANG dibubarkan yang disertai dengan: 1. akta pembubaran BATAVIA DANA KAS CEMERLANG dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA KAS CEMERLANG yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BATAVIA DANA KAS CEMERLANG telah memiliki dana kelolaan. 17.3. Dalam hal MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 KAS CEMERLANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 (xxx) xx xxxxbutir 17.1 huruf b, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib : (a) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan a. mengumumkan rencana pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 KAS CEMERLANG paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan oleh OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2KAS CEMERLANG ; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BATAVIA DANA KAS CEMERLANG kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 KAS CEMERLANG oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut; 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA KAS CEMERLANG yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK 3. akta pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 oleh OJK dengan dilengkapi pendapat KAS CEMERLANG dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 dari NotarisNotaris yang terdaftar di OJK. 17.4. Dalam hal MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 KAS CEMERLANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 17.1 huruf c, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 KAS CEMERLANG dan mengumumkan kepada para pemegang Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 KAS CEMERLANG paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu waku paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 3 di atas butir 17.1 huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2KAS CEMERLANG ; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan Penyertaaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 KAS CEMERLANG kepada OJK paling lambat 2 60 (duaenam puluh) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf c dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: 1. pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 KAS CEMERLANG yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan 3. akta pembubaran BATAVIA DANA KAS CEMERLANG dari NotarisNotaris yang terdaftar di OJK. 17.5. Dalam hal MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 KAS CEMERLANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 17.1 huruf d, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib : (a) Menyampaikan a. menyampaikan rencana pembubaran BATAVIA DANA KAS CEMERLANG kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 KAS CEMERLANG oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkanmelampirkan : 1. Kesepakatan i. kesepakatan pembubaran dan likuidasi MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 KAS CEMERLANG antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; 2. Alasan Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan 3ii. Kondisi kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 KAS CEMERLANG kepada para pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2KAS CEMERLANG ; (b) Menginstruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA DANA KAS CEMERLANG, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan Penyertaaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 KAS CEMERLANG kepada OJK paling lambat 2 60 (duaenam puluh) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan disepakatinya pembubaran BATAVIA DANA KAS CEMERLANG disertai dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: 1. pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 KAS CEMERLANG yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan 3. akta pembubaran BATAVIA DANA KAS CEMERLANG dari Notaris. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan Notaris yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaanterdaftar di OJK. 17.6. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2KAS CEMERLANG, maka pemegang Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan). Apabila dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx, maka: (a) Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; (b) Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan (c) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 0 (xxxx) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal. Beban biaya pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan MAYBANK DANA PASTI 2 yang dibubarkan. Informasi lebih lanjut mengenai pembubaran dapat dilihat dalam Kontrak Investasi Kolektif yang tersedia di PT Maybank Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank KustodianPenjualan Kembali.

Pembubaran Dan Likuidasi. MAYBANK 17.1. BATAVIA DANA PASTI 2 OBLIGASI SEJAHTERA berlaku sejak ditetapkannya ditetapkan pernyataan efektif Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikutberikut : 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 00 a. dalam jangka waktu 90 (xxxxxxxx xxxxxsembilan puluh) Hari Bursa, MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 OBLIGASI SEJAHTERA yang Pernyataan Pendaftarannya pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiahrupiah);; dan/atau 2. Apabila b. diperintahkan oleh OJK untuk membubarkan BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA sesuai dengan peraturan perundang-Peraturan Perundang–undangan di bidang Pasar Modal;; dan/atau 3. Apabila c. total Nilai Aktiva Bersih MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 OBLIGASI SEJAHTERA kurang dari Rp 10.000.000.000,- Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiahrupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau 4. Apabila Xxxxxxx d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2OBLIGASI SEJAHTERA . 17.2. Dalam hal MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 OBLIGASI SEJAHTERA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 17.1 huruf a, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib : (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 OBLIGASI SEJAHTERA kepada pemegang para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas;butir 17.1 huruf a Prospektus ini. (b) Menginstruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari dari Nilai Aktiva Bersih awal Awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas; danbutir 17.1 huruf a Prospektus ini. (c) Membubarkan MAYBANK c. membubarkan BATAVIA DANA PASTI 0 xxxxx xxxxxx xxxxx OBLIGASI SEJAHTERA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atasbutir 17.1 huruf a Prospektus ini, dan serta menyampaikan laporan hasil pembubaran MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 OBLIGASI SEJAHTERA kepada OJK dalam paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 dibubarkanOBLIGASI SEJAHTERA dibubarkan yang disertai dengan: 1. akta pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA telah memiliki dana kelolaan. 17.3. Dalam hal MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 OBLIGASI SEJAHTERA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 (xxx) xx xxxxbutir 17.1 huruf b, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib : (a) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan a. mengumumkan rencana pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 OBLIGASI SEJAHTERA paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan oleh OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2OBLIGASI SEJAHTERA ; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 OBLIGASI SEJAHTERA oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut; 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK 3. akta pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 oleh OJK dengan dilengkapi pendapat OBLIGASI SEJAHTERA dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 dari NotarisNotaris yang terdaftar di OJK. 17.4. Dalam hal MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 OBLIGASI SEJAHTERA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 17.1 huruf c, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 OBLIGASI SEJAHTERA dan mengumumkan kepada para pemegang Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 OBLIGASI SEJAHTERA paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu waku paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 3 di atas butir 17.1 huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2OBLIGASI SEJAHTERA ; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan Penyertaaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 OBLIGASI SEJAHTERA kepada OJK paling lambat 2 60 (duaenam puluh) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf c dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: 1. pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 OBLIGASI SEJAHTERA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan 3. akta pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA dari NotarisNotaris yang terdaftar di OJK. 17.5. Dalam hal MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 OBLIGASI SEJAHTERA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 17.1 huruf d, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib : (a) Menyampaikan a. menyampaikan rencana pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 OBLIGASI SEJAHTERA oleh Xxxxxxx Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan : i. kesepakatan pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan melampirkan: 1. Kesepakatan pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; 2. Alasan alasan pembubaran; dan 3ii. Kondisi kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 OBLIGASI SEJAHTERA kepada para pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2OBLIGASI SEJAHTERA ; (b) Menginstruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan Penyertaaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 OBLIGASI SEJAHTERA kepada OJK paling lambat 2 60 (duaenam puluh) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan disepakatinya pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA disertai dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: 1. pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 OBLIGASI SEJAHTERA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan 3. akta pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA dari Notaris. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan Notaris yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaanterdaftar di OJK. 17.6. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2OBLIGASI SEJAHTERA, maka pemegang Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan). Apabila dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx, maka: (a) Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; (b) Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan (c) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 0 (xxxx) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal. Beban biaya pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan MAYBANK DANA PASTI 2 yang dibubarkan. Informasi lebih lanjut mengenai pembubaran dapat dilihat dalam Kontrak Investasi Kolektif yang tersedia di PT Maybank Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank KustodianPenjualan Kembali.

Pembubaran Dan Likuidasi. MAYBANK DANA PASTI 2 17.1. BATAVIA CAMPURAN UTAMA berlaku sejak ditetapkannya ditetapkan pernyataan efektif Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikutberikut : 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 00 a. dalam jangka waktu 90 (xxxxxxxx xxxxxsembilan puluh) Hari Bursa, MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA CAMPURAN UTAMA yang Pernyataan Pendaftarannya pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiahrupiah);; dan/atau 2. Apabila b. diperintahkan oleh OJK untuk membubarkan BATAVIA CAMPURAN UTAMA sesuai dengan peraturan perundang-Peraturan Perundang–undangan di bidang Pasar Modal;; dan/atau 3. Apabila c. total Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA CAMPURAN UTAMA kurang dari Rp 10.000.000.000,- Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiahrupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau 4. Apabila Xxxxxxx d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MAYBANK DANA PASTI 2BATAVIA CAMPURAN UTAMA . 17.2. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA CAMPURAN UTAMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 17.1 huruf a, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib : (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BATAVIA CAMPURAN UTAMA kepada pemegang para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas;butir 17.1 huruf a Prospektus ini. (b) Menginstruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari dari Nilai Aktiva Bersih awal Awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas; danbutir (c) Membubarkan MAYBANK DANA PASTI 0 xxxxx xxxxxx xxxxx 17.1 huruf a Prospektus ini. c. membubarkan BATAVIA CAMPURAN UTAMA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atasbutir 17.1 huruf a Prospektus ini, dan serta menyampaikan laporan hasil pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA CAMPURAN UTAMA kepada OJK dalam paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MAYBANK DANA PASTI 2 dibubarkanBATAVIA CAMPURAN UTAMA dibubarkan yang disertai dengan: 1. akta pembubaran BATAVIA CAMPURAN UTAMA dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA CAMPURAN UTAMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BATAVIA CAMPURAN UTAMA telah memiliki dana kelolaan. 17.3. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA CAMPURAN UTAMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 (xxx) xx xxxxbutir 17.1 huruf b, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib : (a) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan a. mengumumkan rencana pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BATAVIA CAMPURAN UTAMA paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan oleh OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian Xxxxxxxan untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2BATAVIA CAMPURAN UTAMA ; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BATAVIA CAMPURAN UTAMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA CAMPURAN UTAMA oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut; 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA CAMPURAN UTAMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan 3. akta pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 oleh OJK dengan dilengkapi pendapat BATAVIA CAMPURAN UTAMA dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 dari NotarisNotaris yang terdaftar di OJK. 17.4. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA CAMPURAN UTAMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 17.1 huruf c, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA CAMPURAN UTAMA dan mengumumkan kepada para pemegang Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BATAVIA CAMPURAN UTAMA paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu waku paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 3 di atas butir 17.1 huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2BATAVIA CAMPURAN UTAMA ; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan Penyertaaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BATAVIA CAMPURAN UTAMA kepada OJK paling lambat 2 60 (duaenam puluh) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf c dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: 1. pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA CAMPURAN UTAMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan 3. akta pembubaran BATAVIA CAMPURAN UTAMA dari NotarisNotaris yang terdaftar di OJK. 17.5. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA CAMPURAN UTAMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 17.1 huruf d, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib : (a) Menyampaikan a. menyampaikan rencana pembubaran BATAVIA CAMPURAN UTAMA kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA CAMPURAN UTAMA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkanmelampirkan : 1. Kesepakatan i. kesepakatan pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA CAMPURAN UTAMA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; 2. Alasan Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan 3ii. Kondisi kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BATAVIA CAMPURAN UTAMA kepada para pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2BATAVIA CAMPURAN UTAMA ; (b) Menginstruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA CAMPURAN UTAMA , untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan Penyertaaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BATAVIA CAMPURAN UTAMA kepada OJK paling lambat 2 60 (duaenam puluh) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan disepakatinya pembubaran BATAVIA CAMPURAN UTAMA disertai dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: 1. pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA CAMPURAN UTAMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan 3. akta pembubaran BATAVIA CAMPURAN UTAMA dari Notaris. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan Notaris yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaanterdaftar di OJK. 17.6. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2BATAVIA CAMPURAN UTAMA , maka pemegang Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan). Apabila dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx, maka: (a) Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; (b) Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan (c) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 0 (xxxx) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal. Beban biaya pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan MAYBANK DANA PASTI 2 yang dibubarkan. Informasi lebih lanjut mengenai pembubaran dapat dilihat dalam Kontrak Investasi Kolektif yang tersedia di PT Maybank Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank KustodianPenjualan Kembali.

Pembubaran Dan Likuidasi. MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK BAPEPAM dan LK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut: 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 00 a. jika dalam jangka waktu 90 (xxxxxxxx xxxxxsembilan puluh) Hari Bursa, MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); 2. Apabila b. diperintahkan oleh OJK XXX sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; 3. Apabila c. total Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau 4. Apabila Xxxxxxx d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MAYBANK DANA PASTI 2PASAR UANG. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxAngka 1 (satu) di atas, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG kepada pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas; (b) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas; dan (c) Membubarkan MAYBANK DANA PASTI 0 xxxxx xxxxxx xxxxx PASAR UANG dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG dibubarkan. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 Angka 2 (xxxdua) xx xxxxdi atas, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan oleh OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2PASAR UANG; (b) Mengintruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG Uang pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG oleh OJK; dan (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG dari Notaris. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 Dana Pasar Uang dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxAngka 3 (tiga) di atas, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 3 di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2PASAR UANG; (b) Mengintruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG dari Notaris. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxAngka 4 (empat) di atas, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan: 1. Kesepakatan pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; 2. Alasan pembubaran; dan 3. Kondisi keuangan terakhir; pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2PASAR UANG; (b) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG dari Notaris. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing- masing pemegang Unit Penyertaan. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2PASAR UANG, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan). Apabila dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx, maka: (a) Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; (b) Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan (c) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 0 Apabila dalam jangka waktu 3 (xxxxtiga) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal. Beban biaya pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG yang dibubarkan. Informasi lebih lanjut mengenai pembubaran dapat dilihat dalam Kontrak Investasi Kolektif yang tersedia di PT Maybank PT. MAYBANK Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Deutsche Bank HSBC Indonesia AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

Pembubaran Dan Likuidasi. MAYBANK 17.1. BATAVIA DANA PASTI 2 OBLIGASI OPTIMAL berlaku sejak ditetapkannya ditetapkan pernyataan efektif Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikutberikut : 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 00 a. dalam jangka waktu 90 (xxxxxxxx xxxxxsembilan puluh) Hari Bursa, MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 OBLIGASI OPTIMAL yang Pernyataan Pendaftarannya pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiahrupiah);; dan/atau 2. Apabila b. diperintahkan oleh OJK untuk membubarkan BATAVIA DANA OBLIGASI OPTIMAL sesuai dengan peraturan perundang-Peraturan Perundang–undangan di bidang Pasar Modal;; dan/atau 3. Apabila c. total Nilai Aktiva Bersih MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 OBLIGASI OPTIMAL kurang dari Rp 10.000.000.000,- Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiahrupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau 4. Apabila Xxxxxxx d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2OBLIGASI OPTIMAL . 17.2. Dalam hal MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 OBLIGASI OPTIMAL wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 17.1 huruf a, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib : (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 OBLIGASI OPTIMAL kepada pemegang para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas;butir 17.1 huruf a Prospektus ini. (b) Menginstruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari dari Nilai Aktiva Bersih awal Awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas; danbutir 17.1 huruf a Prospektus ini. (c) Membubarkan MAYBANK c. membubarkan BATAVIA DANA PASTI 0 xxxxx xxxxxx xxxxx OBLIGASI OPTIMAL dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atasbutir 17.1 huruf a Prospektus ini, dan serta menyampaikan laporan hasil pembubaran MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 OBLIGASI OPTIMAL kepada OJK dalam paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 dibubarkanOBLIGASI OPTIMAL dibubarkan yang disertai dengan: 1. akta pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI OPTIMAL dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI OPTIMAL yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BATAVIA DANA OBLIGASI OPTIMAL telah memiliki dana kelolaan. 17.3. Dalam hal MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 OBLIGASI OPTIMAL wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 (xxx) xx xxxxbutir 17.1 huruf b, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib : (a) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan a. mengumumkan rencana pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 OBLIGASI OPTIMAL paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan oleh OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2OBLIGASI OPTIMAL ; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI OPTIMAL kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 OBLIGASI OPTIMAL oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut; 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI OPTIMAL yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK 3. akta pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 oleh OJK dengan dilengkapi pendapat OBLIGASI OPTIMAL dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 dari NotarisNotaris yang terdaftar di OJK. 17.4. Dalam hal MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 OBLIGASI OPTIMAL wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 17.1 huruf c, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 OBLIGASI OPTIMAL dan mengumumkan kepada para pemegang Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 OBLIGASI OPTIMAL paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu waku paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 3 di atas butir 17.1 huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2OBLIGASI OPTIMAL ; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan Penyertaaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 OBLIGASI OPTIMAL kepada OJK paling lambat 2 60 (duaenam puluh) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf c dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: 1. pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 OBLIGASI OPTIMAL yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan 3. akta pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI OPTIMAL dari NotarisNotaris yang terdaftar di OJK. 17.5. Dalam hal MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 OBLIGASI OPTIMAL wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 17.1 huruf d, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib : (a) Menyampaikan a. menyampaikan rencana pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI OPTIMAL kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 OBLIGASI OPTIMAL oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkanmelampirkan : 1. Kesepakatan i. kesepakatan pembubaran dan likuidasi MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 OBLIGASI OPTIMAL antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; 2. Alasan Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan 3ii. Kondisi kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 OBLIGASI OPTIMAL kepada para pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2OBLIGASI OPTIMAL ; (b) Menginstruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI OPTIMAL, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan Penyertaaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 OBLIGASI OPTIMAL kepada OJK paling lambat 2 60 (duaenam puluh) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan disepakatinya pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI OPTIMAL disertai dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: 1. pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 OBLIGASI OPTIMAL yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan 3. akta pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI OPTIMAL dari Notaris. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan Notaris yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaanterdaftar di OJK. 17.6. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2OBLIGASI OPTIMAL, maka pemegang Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan). Apabila dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx, maka: (a) Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; (b) Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan (c) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 0 (xxxx) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal. Beban biaya pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan MAYBANK DANA PASTI 2 yang dibubarkan. Informasi lebih lanjut mengenai pembubaran dapat dilihat dalam Kontrak Investasi Kolektif yang tersedia di PT Maybank Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank KustodianPenjualan Kembali.

Pembubaran Dan Likuidasi. MAYBANK DANA PASTI 2 16.1. XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA berlaku sejak ditetapkannya ditetapkan pernyataan efektif Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut: 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 00 a. Jika dalam jangka waktu 90 (xxxxxxxx xxxxxsembilan puluh) Hari BursaXxxxx, MAYBANK DANA PASTI 2 XXXXXXXX OBLIGASI NEGARA yang Pernyataan Pendaftarannya pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar milyar Rupiah); 2. Apabila b. Dalam hal XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA diperintahkan untuk dibubarkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; 3. Apabila c. Dalam hal total Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA kurang dari Rp 10.000.000.000,- 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-berturut- turut; dan/atau; 4. Apabila Xxxxxxx d. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MAYBANK DANA PASTI 2XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA. 16.2. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 16.1. huruf a diatas, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA kepada pemegang para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atasbutir 17.1 huruf a Prospektus ini; (b) Menginstruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional proposional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atasbutir 16.1 huruf a Prospektus ini; dan (c) Membubarkan MAYBANK DANA PASTI 0 xxxxx xxxxxx xxxxx c. membubarkan XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atasbutir 16.1 huruf a Prospektus ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MAYBANK DANA PASTI 2 dibubarkanXXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA dibubarkan disertai dengan : i. akta pembubaran XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan ii. laporan keuangan pembubaran XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA telah memiliki dana kelolaan; 16.3. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 (xxx) xx xxxxbutir 16.1 huruf b diatas, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan a. mengumumkan rencana pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan oleh OJK, OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA dengan dokumen sebagai berikut: 1. pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan 3. akta pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 oleh OJK dengan dilengkapi pendapat XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 dari Notarisnotaris yang terdaftar di OJK; 16.4. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 16.1 huruf c diatas, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MAYBANK DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA dan mengumumkan kepada para pemegang Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 3 di atas butir 16.1 huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf c Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA kepada OJK paling lambat 2 60 (duaenam puluh) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: 1. pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 konsultan hukum yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan 3. akta pembubaran XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA dari Notarisnotaris yang terdaftar di OJK; 16.5. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 16.1 huruf d diatas, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Menyampaikan a. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan: 1. Kesepakatan i. kesepakatan pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; 2. Alasan Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan 3ii. Kondisi kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA kepada para pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA; (b) Menginstruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA kepada OJK paling lambat 2 60 (duaenam puluh) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan disepakatinya pembubaran XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA dsertai dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: 1. pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 konsultan hukum yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan 3. akta pembubaran XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA dari Notarisnotaris yang terdaftar di OJK; 16.6. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing- masing pemegang Pemegang Unit Penyertaan. 16.7. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA, maka pemegang Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan)kembali. 16.8. Apabila Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx, maka: (a) a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 10 (duasepuluh) minggu Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank umumUmum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx 0 (tigaxxxx) tahun; (b) b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan (c) c. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 0 (xxxx) tahun tidak dapat diambil oleh pemegang Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal. 16.9. Beban Dalam hal XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA termasuk imbalan jasa Konsultan Hukumbiaya konsultan hukum, Akuntan, Notaris akuntan dan beban notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan. 16.10. Dalam hal XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan akuntan yang terdaftar di OJK. 16.11. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi. 16.12. Manajer Investasi dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan MAYBANK DANA PASTI 2 yang dibubarkan. Informasi lebih lanjut mengenai pembubaran dapat dilihat Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak Investasi Kolektif yang tersedia di PT Maybank Asset Management XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA sebagai akibat pembubaran XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA. 16.13. Dalam hal OJK menunjuk Bank Kustodian untuk melakukan pembubaran dikarenakan Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha dan PT tidak terdapat Manajer Investasi pengganti, Bank HSBC Indonesia sebagai Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA dengan pemberitahuan kepada OJK. 16.14. Dalam hal Bank KustodianKustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA sebagaimana dimaksud dalam butir 16.13 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya konsultan hukum, akuntan, dan notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA.

Pembubaran Dan Likuidasi. MAYBANK 17.1. BATAVIA DANA PASTI 2 LIKUID berlaku sejak ditetapkannya ditetapkan pernyataan efektif Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikutberikut : 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 00 a. dalam jangka waktu 90 (xxxxxxxx xxxxxsembilan puluh) Hari Bursa, MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 LIKUID yang Pernyataan Pendaftarannya pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);; dan/atau 2. Apabila b. diperintahkan oleh OJK untuk membubarkan BATAVIA DANA LIKUID sesuai dengan peraturan perundang-Peraturan Perundang–undangan di bidang Pasar Modal;; dan/atau 3. Apabila c. total Nilai Aktiva Bersih MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 LIKUID kurang dari Rp 10.000.000.000,- Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau 4. Apabila Xxxxxxx d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2LIKUID . 17.2. Dalam hal MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 LIKUID wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 17.1 huruf a, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib : (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 LIKUID kepada pemegang para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas;butir 17.1 huruf a Prospektus ini. (b) Menginstruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari dari Nilai Aktiva Bersih awal Awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas; danbutir 17.1 huruf a Prospektus ini. (c) Membubarkan MAYBANK c. membubarkan BATAVIA DANA PASTI 0 xxxxx xxxxxx xxxxx LIKUID dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atasbutir 17.1 huruf a Prospektus ini, dan serta menyampaikan laporan hasil pembubaran MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 LIKUID kepada OJK dalam paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 dibubarkanLIKUID dibubarkan yang disertai dengan: 1. akta pembubaran BATAVIA DANA LIKUID dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA LIKUID yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BATAVIA DANA LIKUID telah memiliki dana kelolaan. 17.3. Dalam hal MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 LIKUID wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 (xxx) xx xxxxbutir 17.1 huruf b, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib : (a) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan a. mengumumkan rencana pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 LIKUID paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan oleh OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian Xxxxxxxan untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2LIKUID ; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BATAVIA DANA LIKUID kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 LIKUID oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut; 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA LIKUID yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK 3. akta pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 oleh OJK dengan dilengkapi pendapat LIKUID dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 dari NotarisNotaris yang terdaftar di OJK. 17.4. Dalam hal MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 LIKUID wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 17.1 huruf c, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 LIKUID dan mengumumkan kepada para pemegang Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 LIKUID paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu waku paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 3 di atas butir 17.1 huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2LIKUID ; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan Penyertaaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 LIKUID kepada OJK paling lambat 2 60 (duaenam puluh) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf c dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: 1. pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 LIKUID yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan 3. akta pembubaran BATAVIA DANA LIKUID dari NotarisNotaris yang terdaftar di OJK. 17.5. Dalam hal MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 LIKUID wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 17.1 huruf d, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib : (a) Menyampaikan a. menyampaikan rencana pembubaran BATAVIA DANA LIKUID kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 LIKUID oleh Manajer Xxxxxxx Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkanmelampirkan : 1. Kesepakatan i. kesepakatan pembubaran dan likuidasi MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 LIKUID antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; 2. Alasan pembubaran; dan 3. Kondisi keuangan terakhir; pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2; (b) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 dari Notaris. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan). Apabila dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx, maka: (a) Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; (b) Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan (c) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 0 (xxxx) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal. Beban biaya pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan MAYBANK DANA PASTI 2 yang dibubarkan. Informasi lebih lanjut mengenai pembubaran dapat dilihat dalam Kontrak Investasi Kolektif yang tersedia di PT Maybank Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian.Xxxxxxx

Pembubaran Dan Likuidasi. MAYBANK DANA PASTI 2 berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan 11.1. Pembubaran Syailendra Equity Opportunity Fund wajib dibubarkan dilakukan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal- hal sebagai berikutberikut terjadi: 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 00 a. apabila dalam jangka waktu 90 (xxxxxxxx xxxxxsembilan puluh) Hari Bursa, MAYBANK DANA PASTI 2 Syailendra Equity Opportunity Fund yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiahrupiah); 2. b. Apabila diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; 3. Apabila c. apabila total Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 Syailendra Equity Opportunity Fund kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiahrupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau d. Apabila Manajer Investasi dan/atau 4. Apabila Xxxxxxx atau Bank Kustodian Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MAYBANK DANA PASTI 2Syailendra Equity Opportunity Fund . 11.2. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 Syailendra Equity Opportunity Fund dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxangka 11.1 huruf a, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 Syailendra Equity Opportunity Fund kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atastidak terpenuhinya kondisi dimaksud; (b) Menginstruksikan kepada b. menginstruksikan kapada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atastidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan (c) Membubarkan MAYBANK DANA PASTI 0 xxxxx xxxxxx xxxxx c. membubarkan Syailendra Equity Opportunity Fund dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atastidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 Syailendra Equity Opportunity Fund kepada OJK dalam paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MAYBANK DANA PASTI 2 Syailendra Equity Opportunity Fund dibubarkan. 11.3. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 Syailendra Equity Opportunity Fund dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 (xxx) xx xxxxangka 11.1 huruf b, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Mengumumkan a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 Syailendra Equity Opportunity Fund paling kurang dalam 1 (satu) satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan oleh OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan -memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2Syailendra Equity Opportunity Fund; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 Syailendra Equity Opportunity Fund oleh OJK; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 Syailendra Equity Opportunity Fund kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 Syailendra Equity Opportunity Fund oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 Syailendra Equity Opportunity Fund dari Notaris. 11.4. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 Syailendra Equity Opportunity Fund dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxangka 11.1 huruf c, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MAYBANK DANA PASTI 2 Syailendra Equity Opportunity Fund dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 Syailendra Equity Opportunity Fund paling kurang dalam 1 (satu) satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana tidak terpenuhinya kondisi dimaksud pada Angka 3 di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2Syailendra Equity Opportunity Fund; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 Syailendra Equity Opportunity Fund kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 Syailendra Equity Opportunity Fund dari Notaris. 11.5. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 Syailendra Equity Opportunity Fund dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxangka 11.1 huruf d, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Menyampaikan a. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 Syailendra Equity Opportunity Fund oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan: : 1). Kesepakatan kesepakatan pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 Syailendra Equity Opportunity Fund antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; 2. Alasan ; 2).alasan pembubaran; dan 3). Kondisi kondisi keuangan terakhir; pada dan 4).pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 Syailendra Equity Opportunity Fund kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan pemberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2;Syailendra Equity Opportunity Fund (b) Menginstruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 Syailendra Equity Opportunity Fund kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 Syailendra Equity Opportunity Fund dari Notaris. 11.6. Manajer Manager Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 Syailendra Equity Opportunity Fund harus dibagi secara proporsional proporcional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing—masing Pemegang Unit Penyertaan. 11.7. Beban biaya pembubaran dan likuidasi Syailendra Equity Opportunity Fund termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-masing pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan pada kekayaan Syailendra Equity Opportunity Fund yang dibubarkan. Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer dengan cara pemindahbukuan atau transfer kepada pemegang Unit PenyertaanPenyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor akun -banknya. 11.8. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2Syailendra Equity Opportunity Fund, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali Pembelian Kembali (pelunasan). 11.9. Apabila dana Dalam hal masih terdapat uang hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx, maka: (a) a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran berperadaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 00 (tigaxxxx xxxxx) tahun;. (b) b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan. (c) c. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 0 00 (xxxxxxxx xxxxx) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal. Beban biaya pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan MAYBANK DANA PASTI 2 yang dibubarkan. Informasi lebih lanjut mengenai pembubaran dapat dilihat dalam Kontrak Investasi Kolektif yang tersedia di PT Maybank Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian.

Pembubaran Dan Likuidasi. MAYBANK DANA PASTI 2 17.1. BATAVIA PESONA OBLIGASI berlaku sejak ditetapkannya ditetapkan pernyataan efektif Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikutberikut : 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 00 a. dalam jangka waktu 90 (xxxxxxxx xxxxxsembilan puluh) Hari Bursa, MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA PESONA OBLIGASI yang Pernyataan Pendaftarannya pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiahrupiah);; dan/atau 2. Apabila b. diperintahkan oleh OJK untuk membubarkan BATAVIA PESONA OBLIGASI sesuai dengan peraturan perundang-Peraturan Perundang–undangan di bidang Pasar Modal;; dan/atau 3. Apabila c. total Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA PESONA OBLIGASI kurang dari Rp 10.000.000.000,- Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiahrupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau 4. Apabila Xxxxxxx d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MAYBANK DANA PASTI 2BATAVIA PESONA OBLIGASI . 17.2. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA PESONA OBLIGASI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 17.1 huruf a, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib : (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BATAVIA PESONA OBLIGASI kepada pemegang para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas;butir 17.1 huruf a Prospektus ini. (b) Menginstruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari dari Nilai Aktiva Bersih awal Awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas; danbutir (c) Membubarkan MAYBANK DANA PASTI 0 xxxxx xxxxxx xxxxx 17.1 huruf a Prospektus ini. c. membubarkan BATAVIA PESONA OBLIGASI dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atasbutir 17.1 huruf a Prospektus ini, dan serta menyampaikan laporan hasil pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA PESONA OBLIGASI kepada OJK dalam paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MAYBANK DANA PASTI 2 dibubarkanBATAVIA PESONA OBLIGASI dibubarkan yang disertai dengan: 1. akta pembubaran BATAVIA PESONA OBLIGASI dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA PESONA OBLIGASI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BATAVIA PESONA OBLIGASI telah memiliki dana kelolaan. 17.3. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA PESONA OBLIGASI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 (xxx) xx xxxxbutir 17.1 huruf b, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib : (a) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan a. mengumumkan rencana pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BATAVIA PESONA OBLIGASI paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan oleh OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian Xxxxxxxan untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2BATAVIA PESONA OBLIGASI ; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BATAVIA PESONA OBLIGASI kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA PESONA OBLIGASI oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut; 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA PESONA OBLIGASI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan 3. akta pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 oleh OJK dengan dilengkapi pendapat BATAVIA PESONA OBLIGASI dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 dari NotarisNotaris yang terdaftar di OJK. 17.4. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA PESONA OBLIGASI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 17.1 huruf c, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA PESONA OBLIGASI dan mengumumkan kepada para pemegang Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BATAVIA PESONA OBLIGASI paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu waku paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 3 di atas butir 17.1 huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2BATAVIA PESONA OBLIGASI ; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan Penyertaaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BATAVIA PESONA OBLIGASI kepada OJK paling lambat 2 60 (duaenam puluh) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf c dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: 1. pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA PESONA OBLIGASI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan 3. akta pembubaran BATAVIA PESONA OBLIGASI dari NotarisNotaris yang terdaftar di OJK. 17.5. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA PESONA OBLIGASI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 17.1 huruf d, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib : (a) Menyampaikan a. menyampaikan rencana pembubaran BATAVIA PESONA OBLIGASI kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA PESONA OBLIGASI oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkanmelampirkan : 1. Kesepakatan i. kesepakatan pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA PESONA OBLIGASI antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; 2. Alasan Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan 3ii. Kondisi kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BATAVIA PESONA OBLIGASI kepada para pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2BATAVIA PESONA OBLIGASI ; (b) Menginstruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA PESONA OBLIGASI , untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan Penyertaaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BATAVIA PESONA OBLIGASI kepada OJK paling lambat 2 60 (duaenam puluh) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan disepakatinya pembubaran BATAVIA PESONA OBLIGASI disertai dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: 1. pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA PESONA OBLIGASI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan 3. akta pembubaran BATAVIA PESONA OBLIGASI dari Notaris. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan Notaris yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaanterdaftar di OJK. 17.6. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2BATAVIA PESONA OBLIGASI , maka pemegang Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan). Apabila dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx, maka: (a) Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; (b) Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan (c) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 0 (xxxx) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal. Beban biaya pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan MAYBANK DANA PASTI 2 yang dibubarkan. Informasi lebih lanjut mengenai pembubaran dapat dilihat dalam Kontrak Investasi Kolektif yang tersedia di PT Maybank Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank KustodianPenjualan Kembali.

Pembubaran Dan Likuidasi. MAYBANK 11.1 MEGA DANA PASTI 2 berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan KAS wajib dibubarkan dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal- hal sebagai berikutberikut : 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 00 a. dalam jangka waktu 90 (xxxxxxxx xxxxxsembilan puluh) Hari Bursa, MAYBANK MEGA DANA PASTI 2 KAS yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiahrupiah); 2. Apabila b. diperintahkan oleh OJK XXX sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;; atau 3. Apabila c. total Nilai Aktiva Bersih MAYBANK MEGA DANA PASTI 2 KAS kurang dari Rp Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) rupiah), selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-berturut- turut; dan/atau 4. Apabila Xxxxxxx d. manajer Investasi dan Bank Kustodian Xxxxxxxan telah sepakat untuk membubarkan MAYBANK MEGA DANA PASTI 2. KAS. 11.2 Dalam hal MAYBANK Unit Penyertaan MEGA DANA PASTI 2 KAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxuraian 11.1 huruf a, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan MEGA DANA KAS paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di ataskondisi dimaksud; (b) Menginstruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a atau huruf b, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di ataskondisi dimaksud; dan (c) Membubarkan MAYBANK c. membubarkan MEGA DANA PASTI 0 xxxxx xxxxxx xxxxx KAS dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di ataskondisi dimaksud, dan serta menyampaikan laporan hasil pembubaran MAYBANK MEGA DANA PASTI 2 KAS kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MAYBANK MEGA DANA PASTI 2 dibubarkanKAS dibubarkan yang disertai dengan; 1. akta pembubaran MEGA DANA KAS dari Notaris yang terdaftar di OJK;dan 2. laporan keuangan pembubaran MEGA DANA KAS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika MEGA DANA KAS telah memiliki dana kelolaan. 11.3 Dalam hal MAYBANK Unit Penyertaan MEGA DANA PASTI 2 KAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 (xxx) xx xxxxuraian 11.1 huruf b, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib : (a) a. Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran MEGA DANA PASTI 2 KAS paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan oleh OJK, OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan penghitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK MEGA DANA PASTI 2KAS; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan Pernyertaan dengan ketentuan ketenuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan c. menyampaikan laporan pembubaran MEGA DANA KAS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK MEGA DANA PASTI 2 KAS oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut : 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran MEGA DANA KAS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK 3. akta pembubaran MEGA DANA PASTI 2 kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 oleh OJK dengan dilengkapi pendapat KAS dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 dari Notaris. Notaris yang terdaftar di OJK. 11.4 Dalam hal MAYBANK Unit Penyertaan MEGA DANA PASTI 2 KAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxuraian 11.1 huruf c, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib : (a) a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MAYBANK MEGA DANA PASTI 2 KAS dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran MEGA DANA PASTI 2 KAS paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana kondisi dimaksud pada Angka 3 di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK MEGA DANA PASTI 2KAS; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana kondisi dimaksud, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran MEGA DANA PASTI 2 KAS kepada OJK paling lambat 2 60 (duaenam puluh) bulan hari bursa sejak dibubarkan berakhirnya jangka waktu sebagaimana kondisi dimaksud dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: 1. pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran MEGA DANA PASTI 2 KAS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan 3. akta pembubaran MEGA DANA KAS dari Notaris. Notaris yang terdaftar di OJK. 11.5 Dalam hal MAYBANK MEGA DANA PASTI 2 KAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxuraian 11.1 huruf d, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) a. Menyampaikan rencana pembubaran MEGA DANA KAS kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MAYBANK MEGA DANA PASTI 2 KAS oleh Manajer Xxxxxxx Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan: 1. Kesepakatan kesepakatan pembubaran dan likuidasi MAYBANK MEGA DANA PASTI 2 KAS antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; 2. Alasan Kustodian disertai alasan pembubaran; dan 32. Kondisi kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran MEGA DANA PASTI 2 KAS kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK MEGA DANA PASTI 2KAS; (b) b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MEGA DANA KAS, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Niali Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) c. Menyampaikan laporan pembubaran MEGA DANA KAS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak disepakatinya pembubaran MEGA DANA KAS disertai dengan dokumen sebagai berikut: 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran MEGA DANA KAS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan 3. akta pembubaran MEGA DANA KAS dari Notaris yang terdaftar di OJK. 11.6 Setelah dilakukan pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MEGA DANA KAS, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan). 11.7 Manajer Investasi wajib melaksanakan pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan atau persetujuan OJK. 11.8 Dalam hal MEGA DANA PASTI 2 kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan AkuntanKAS dibubarkan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 dari Notaris. maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi, Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MAYBANK MEGA DANA PASTI 2 KAS, setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, termasuk kewajiban perpajakan, harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Pemegang Unit Penyertaan. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaranDalam hal MEGA DANA KAS dibubarkan dan dilikuidasi, likuidasimaka beban biaya pembubaran dan likuidasi MEGA DANA KAS termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan pembagian beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan pada kekayaan MEGA DANA KAS yang dibubarkan. Pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2, maka pemegang akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan cara pemindah-bukuan atau transfer kepada rekening Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan). Apabila atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Xxxxxxx Investasi dan Bank Kustodian nomor rekening banknya. 11.9 Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Xxxxxxx XxxxxxxxxPenyertaan, maka: (a) i. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 10 (duasepuluh) minggu hari bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank umumUmum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang Penyertaanyang tercatat pada saat likuidasi tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 30 (tigatiga puluh) tahun; (b) ii. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan; iii. Apabila dalam jangka waktu 30 (c) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 0 (xxxxtiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal. Beban biaya ; dan 11.10 Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang : a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan MEGA DANA KAS. b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran MEGA DANA KAS, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti. 11.11 Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MEGA DANA KAS sebagaimana dimaksud pada pasal 11.10 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi MEGA DANA KAS dengan pemberitahuan kepada OJK. 11.12 Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MEGA DANA KAS sebagaimana dimaksud pada pasal 11.10 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan MEGA DANA KAS yang disertai dengan dokumen sebagai berikut: a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; b. laporan keuangan pembubaran MEGA DANA KAS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan c. Akta Pembubaran MEGA DANA KAS dari Notaris yang terdaftar di OJK. 11.13 Dalam hal tidak ada lagi pemegang Unit Penyertaan pada saat dibubarkan dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 termasuk imbalan jasa Konsultan Hukumdilikuidasi, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib maka segala risiko adanya kekurangan pajak yang harus dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-MEGA DANA KAS maupun adanya kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan oleh pihak yang bersangkutan, berwenang kepada MEGA DANA KAS sepenuhnya merupakan beban dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan MAYBANK DANA PASTI 2 yang dibubarkan. Informasi lebih lanjut mengenai pembubaran dapat dilihat dalam Kontrak Investasi Kolektif yang tersedia di PT Maybank Asset Management sebagai hak dari Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank KustodianInvestasi.

Pembubaran Dan Likuidasi. MAYBANK 16.1. BAHANA DANA PASTI 2 EKUITAS PRIMA berlaku sejak ditetapkannya ditetapkan pernyataan efektif Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut: 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 00 a. Apabila dalam jangka waktu 90 (xxxxxxxx xxxxxsembilan puluh) Hari Bursa, MAYBANK BAHANA DANA PASTI 2 EKUITAS PRIMA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif dinyatakan Efektif oleh OJK memiliki dana kelolaan kurang dari Rp Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), Minimum Dana Kelolaan dalam klausa ini akan selalu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat berubah di kemudian hari jika ketentuan di dalam peraturan mengenai minimum dana kelolaan berubah; 2. Apabila b. Dalam hal BAHANA DANA EKUITAS PRIMA diperintahkan untuk dibubarkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; 3. Apabila c. Dalam hal total Nilai Aktiva Bersih MAYBANK BAHANA DANA PASTI 2 EKUITAS PRIMA kurang dari Rp 10.000.000.000,- 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiahrupiah) selama 120 (seratus dua uda puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau; 4. Apabila Xxxxxxx d. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MAYBANK BAHANA DANA PASTI 2EKUITAS PRIMA. 16.2. Dalam hal MAYBANK BAHANA DANA PASTI 2 EKUITAS PRIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 16.1. huruf a, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib melakukan hal-hal sebagai berikut: (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran BAHANA DANA PASTI 2 EKUITAS PRIMA kepada pemegang para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atasbutir 16.1 huruf a Prospektus ini; (b) Menginstruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional proposional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atasbutir 16.1 huruf a Prospektus ini; dan (c) Membubarkan MAYBANK c. membubarkan BAHANA DANA PASTI 0 xxxxx xxxxxx xxxxx EKUITAS PRIMA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atasbutir 16.1 huruf a Prospektus ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran MAYBANK BAHANA DANA PASTI 2 EKUITAS PRIMA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MAYBANK BAHANA DANA PASTI 2 dibubarkanEKUITAS PRIMA dibubarkan disertai dengan: i. akta pembubaran BAHANA DANA EKUITAS PRIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK;dan ii. laporan keuangan pembubaran BAHANA DANA EKUITAS PRIMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BAHANA DANA EKUITAS PRIMA telah memiliki dana kelolaan. 16.3. Dalam hal MAYBANK BAHANA DANA PASTI 2 EKUITAS PRIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 (xxx) xx xxxxbutir 16.1 huruf b, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib melakukan hal-hal sebagai berikut: (a) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan a. mengumumkan rencana pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran BAHANA DANA PASTI 2 EKUITAS PRIMA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan oleh OJK, OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK BAHANA DANA PASTI 2EKUITAS PRIMA; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi diselesaikan ; dan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BAHANA DANA EKUITAS PRIMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK BAHANA DANA PASTI 2 EKUITAS PRIMA dengan dokumen sebagai berikut: i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; ii. laporan keuangan pembubaran BAHANA DANA EKUITAS PRIMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK iii. akta pembubaran BAHANA DANA PASTI 2 kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 oleh OJK dengan dilengkapi pendapat EKUITAS PRIMA dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 dari NotarisNotaris yang terdaftar di OJK. 16.4. Dalam hal MAYBANK BAHANA DANA PASTI 2 EKUITAS PRIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 16.1 huruf c, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib melakukan hal-hal sebagai berikut: (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MAYBANK BAHANA DANA PASTI 2 EKUITAS PRIMA dan mengumumkan kepada para pemegang Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK BAHANA DANA PASTI 2 EKUITAS PRIMA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 3 di atas butir 16.1 huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK BAHANA DANA PASTI 2EKUITAS PRIMA; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubarani BAHANA DANA PASTI 2 EKUITAS PRIMA kepada OJK paling lambat 2 60 (duaenam puluh) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan berakhirnya jangka waktu dilengkapi dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: (i) pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK yang terdaftar di OJK; (ii) laporan keuangan pembubaran BAHANA DANA PASTI 2 EKUITAS PRIMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan (iii) akta pembubaran BAHANA DANA EKUITAS PRIMA dari NotarisNotaris yang terdaftar di OJK. 16.5. Dalam hal MAYBANK BAHANA DANA PASTI 2 EKUITAS PRIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 16.1 huruf d, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib melakukan hal-hal sebagai berikut: (a) Menyampaikan a. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MAYBANK BAHANA DANA PASTI 2 EKUITAS PRIMA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan: 1. Kesepakatan pembubaran dan likuidasi MAYBANK (i) kesepakatan BAHANA DANA PASTI 2 EKUITAS PRIMA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; 2. Alasan Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan 3. Kondisi (ii) kondisi keuangan terakhir; . dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK BAHANA DANA PASTI 2 EKUITAS PRIMA kepada para pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK BAHANA DANA PASTI 2EKUITAS PRIMA ; (b) Menginstruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran BAHANA DANA PASTI 2 EKUITAS PRIMA kepada OJK paling lambat 2 60 (duaenam puluh) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan disepakatinya pembubaran BAHANA DANA EKUITAS PRIMA disertai dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: dari Notaris. (i) pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK yang terdaftar di OJK (ii) laporan keuangan pembubaran BAHANA DANA PASTI 2 EKUITAS PRIMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan (iii) akta pembubaran BAHANA DANA EKUITAS PRIMA dari NotarisNotaris yang terdaftar di OJK. 16.6. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MAYBANK BAHANA DANA PASTI 2 EKUITAS PRIMA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Pemegang Unit Penyertaan. 16.7. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK BAHANA DANA PASTI 2EKUITAS PRIMA, maka pemegang Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan)Penjualan Kembali. 16.8. Apabila Dalam hal BAHANA DANA EKUITAS PRIMA dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi BAHANA DANA EKUITAS PRIMA, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga, menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan. 16.9. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Xxxxxxx XxxxxxxxxInvestasi, maka: (a) a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 10 (duasepuluh) minggu hari bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank umumUmum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; (b) b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan c. Apabila dalam jangka waktu 3 (c) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 0 (xxxxtiga) tahun tidak diambil oleh pemegang Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal. 16.10. Beban biaya pembubaran dan likuidasi MAYBANK Dalam hal BAHANA DANA PASTI 2 termasuk imbalan jasa Konsultan HukumEKUITAS PRIMA dibubarkan, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak di bawah pengawasan Akuntan yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan MAYBANK DANA PASTI 2 yang dibubarkan. Informasi lebih lanjut mengenai pembubaran dapat dilihat dalam Kontrak Investasi Kolektif yang tersedia terdaftar di PT Maybank Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank KustodianOtoritas Jasa Keuangan.

Pembubaran Dan Likuidasi. MAYBANK DANA PASTI 2 EKUITAS berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut: 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 00 (xxxxxxxx xxxxx) Hari Bursa, MAYBANK DANA PASTI 2 EKUITAS yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); 2. Apabila diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; 3. Apabila total Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 EKUITAS kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; danturut;dan/atau 4. Apabila Xxxxxxx Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MAYBANK DANA PASTI 2EKUITAS. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 EKUITAS dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxx, xxxx Xxxxxxx Investasi wajib: (a) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 EKUITAS kepada pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas; (b) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 EKUITAS pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas; dan (c) Membubarkan MAYBANK DANA PASTI 0 xxxxx xxxxxx xxxxx EKUITAS dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 EKUITAS kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MAYBANK DANA PASTI 2 EKUITAS dibubarkan. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 EKUITAS dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 (xxx) xx xxxx, xxxx Xxxxxxx Investasi wajib: (a) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 EKUITAS paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan oleh OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2EKUITAS; (b) Mengintruksikan Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 EKUITAS pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 EKUITAS oleh OJK; dan (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 EKUITAS kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 EKUITAS oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 EKUITAS dari Notaris. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 EKUITAS dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxx, xxxx Xxxxxxx Investasi wajib: (a) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MAYBANK DANA PASTI 2 EKUITAS dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan tentang rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 EKUITAS paling kurang dalam 1 xxxxxx xxxxx 0 (satuxxxx) surat kabar harian berbahasa Indonesia xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 3 di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2EKUITAS; (b) Mengintruksikan Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 EKUITAS pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 EKUITAS kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 EKUITAS dari Notaris. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 EKUITAS dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxx, xxxx Xxxxxxx Investasi wajib: (a) Menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 EKUITAS oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan: 1. Kesepakatan pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 EKUITAS antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; 2. Alasan pembubaran; dan 3. Kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 EKUITAS kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 xxxxxx xxxxx 0 (satuxxxx) surat kabar harian berbahasa Indonesia xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2EKUITAS; (b) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 EKUITAS pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 dari Notaris. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan). Apabila dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx, maka: (a) Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; (b) Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan (c) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 0 (xxxx) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal. Beban biaya pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan MAYBANK DANA PASTI 2 yang dibubarkan. Informasi lebih lanjut mengenai pembubaran dapat dilihat dalam Kontrak Investasi Kolektif yang tersedia di PT Maybank Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian.

Pembubaran Dan Likuidasi. MAYBANK DANA PASTI 2 16.1. XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH berlaku sejak ditetapkannya ditetapkan pernyataan efektif Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut: 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 00 a. Jika dalam jangka waktu 90 (xxxxxxxx xxxxxsembilan puluh) Hari BursaXxxxx, MAYBANK DANA PASTI 2 XXXXXXXX OBLIGASI NEGARA SYARIAH yang Pernyataan Pendaftarannya pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar milyar Rupiah); 2. Apabila b. Dalam hal XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH diperintahkan untuk dibubarkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; 3. Apabila c. Dalam hal total Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH kurang dari Rp 10.000.000.000,- 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar milyar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau; 4. Apabila Xxxxxxx d. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MAYBANK DANA PASTI 2XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH. 16.2. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 16.1. huruf a diatas, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH kepada pemegang para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atasbutir 16.1 huruf a Prospektus ini; (b) Menginstruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional proposional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atasbutir 16.1 huruf a Prospektus ini; dan (c) Membubarkan MAYBANK DANA PASTI 0 xxxxx xxxxxx xxxxx c. membubarkan XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atasbutir 16.1 huruf a Prospektus ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MAYBANK DANA PASTI 2 dibubarkanXXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH dibubarkan disertai dengan : i. akta pembubaran XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan ii. laporan keuangan pembubaran XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH telah memiliki dana kelolaan; 16.3. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 (xxx) xx xxxxbutir 16.1 huruf b diatas, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan a. mengumumkan rencana pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan oleh OJK, OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH dengan dokumen sebagai berikut: 1. pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan 3. akta pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 oleh OJK dengan dilengkapi pendapat XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 dari Notarisnotaris yang terdaftar di OJK; 16.4. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 16.1 huruf c diatas, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MAYBANK DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH dan mengumumkan kepada para pemegang Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 3 di atas butir 16.1 huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf c Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH kepada OJK paling lambat 2 60 (duaenam puluh) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: 1. pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 konsultan hukum yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan 3. akta pembubaran XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH dari Notarisnotaris yang terdaftar di OJK; 16.5. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 16.1 huruf d diatas, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Menyampaikan a. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan: 1. Kesepakatan i. kesepakatan pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; 2. Alasan Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan 3ii. Kondisi kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH kepada para pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH; (b) Menginstruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH kepada OJK paling lambat 2 60 (duaenam puluh) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan disepakatinya pembubaran XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH dsertai dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: 1. pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 konsultan hukum yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan 3. akta pembubaran XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH dari Notarisnotaris yang terdaftar di OJK; 16.6. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Pemegang Unit Penyertaan. 16.7. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH, maka pemegang Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan)kembali. 16.8. Apabila Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx, maka: (a) a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 10 (duasepuluh) minggu Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank umumUmum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; (b) b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan c. Apabila dalam jangka waktu 3 (c) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 0 (xxxxtiga) tahun tidak dapat diambil oleh pemegang Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal. 16.9. Beban Dalam hal XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH termasuk imbalan jasa Konsultan Hukumbiaya konsultan hukum, Akuntan, Notaris akuntan dan beban notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan. 16.10. Dalam hal XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan akuntan yang terdaftar di OJK. 16.11. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi. 16.12. Manajer Investasi dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan MAYBANK DANA PASTI 2 yang dibubarkan. Informasi lebih lanjut mengenai pembubaran dapat dilihat Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak Investasi Kolektif yang tersedia di PT Maybank Asset Management XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH sebagai akibat pembubaran XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH. 16.13. Dalam hal OJK menunjuk Bank Kustodian untuk melakukan pembubaran dikarenakan Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha dan PT tidak terdapat Manajer Investasi pengganti, Bank HSBC Indonesia sebagai Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH dengan pemberitahuan kepada OJK. 16.14. Dalam hal Bank KustodianKustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH sebagaimana dimaksud dalam butir 16.13 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya konsultan hukum, akuntan, dan notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada XXXXXXXX XXXXXXXX NEGARA SYARIAH.

Pembubaran Dan Likuidasi. MAYBANK DANA PASTI 2 17.1. BATAVIA OBLIGASI PLATINUM PLUS berlaku sejak ditetapkannya ditetapkan pernyataan efektif Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikutberikut : 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 00 a. dalam jangka waktu 90 (xxxxxxxx xxxxxsembilan puluh) Hari Bursa, MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA OBLIGASI PLATINUM PLUS yang Pernyataan Pendaftarannya pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);; dan/atau 2. Apabila b. diperintahkan oleh OJK untuk membubarkan BATAVIA OBLIGASI PLATINUM PLUS sesuai dengan peraturan perundang-Peraturan Perundang–undangan di bidang Pasar Modal;; dan/atau 3. Apabila c. total Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA OBLIGASI PLATINUM PLUS kurang dari Rp 10.000.000.000,- Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau 4. Apabila Xxxxxxx d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MAYBANK DANA PASTI 2BATAVIA OBLIGASI PLATINUM PLUS . 17.2. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA OBLIGASI PLATINUM PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 17.1 huruf a, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib : (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BATAVIA OBLIGASI PLATINUM PLUS kepada pemegang para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas;butir 17.1 huruf a Prospektus ini. (b) Menginstruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari dari Nilai Aktiva Bersih awal Awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas; danbutir (c) Membubarkan MAYBANK DANA PASTI 0 xxxxx xxxxxx xxxxx 17.1 huruf a Prospektus ini. c. membubarkan BATAVIA OBLIGASI PLATINUM PLUS dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atasbutir 17.1 huruf a Prospektus ini, dan serta menyampaikan laporan hasil pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA OBLIGASI PLATINUM PLUS kepada OJK dalam paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MAYBANK DANA PASTI 2 dibubarkanBATAVIA OBLIGASI PLATINUM PLUS dibubarkan yang disertai dengan: 1. akta pembubaran BATAVIA OBLIGASI PLATINUM PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA OBLIGASI PLATINUM PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BATAVIA OBLIGASI PLATINUM PLUS telah memiliki dana kelolaan. 17.3. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA OBLIGASI PLATINUM PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 (xxx) xx xxxxbutir 17.1 huruf b, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib : (a) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan a. mengumumkan rencana pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BATAVIA OBLIGASI PLATINUM PLUS paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan oleh OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2BATAVIA OBLIGASI PLATINUM PLUS ; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BATAVIA OBLIGASI PLATINUM PLUS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA OBLIGASI PLATINUM PLUS oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut; 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA OBLIGASI PLATINUM PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan 3. akta pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 oleh OJK dengan dilengkapi pendapat BATAVIA OBLIGASI PLATINUM PLUS dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 dari NotarisNotaris yang terdaftar di OJK. 17.4. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA OBLIGASI PLATINUM PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 17.1 huruf c, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA OBLIGASI PLATINUM PLUS dan mengumumkan kepada para pemegang Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BATAVIA OBLIGASI PLATINUM PLUS paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu waku paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 3 di atas butir 17.1 huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2BATAVIA OBLIGASI PLATINUM PLUS ; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan Penyertaaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BATAVIA OBLIGASI PLATINUM PLUS kepada OJK paling lambat 2 60 (duaenam puluh) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf c dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: 1. pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA OBLIGASI PLATINUM PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan 3. akta pembubaran BATAVIA OBLIGASI PLATINUM PLUS dari NotarisNotaris yang terdaftar di OJK. 17.5. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA OBLIGASI PLATINUM PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 17.1 huruf d, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib : (a) Menyampaikan a. menyampaikan rencana pembubaran BATAVIA OBLIGASI PLATINUM PLUS kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA OBLIGASI PLATINUM PLUS oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkanmelampirkan : 1. Kesepakatan i. kesepakatan pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA OBLIGASI PLATINUM PLUS antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; 2. Alasan Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan 3ii. Kondisi kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BATAVIA OBLIGASI PLATINUM PLUS kepada para pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2BATAVIA OBLIGASI PLATINUM PLUS ; (b) Menginstruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA OBLIGASI PLATINUM PLUS , untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan Penyertaaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BATAVIA OBLIGASI PLATINUM PLUS kepada OJK paling lambat 2 60 (duaenam puluh) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan disepakatinya pembubaran BATAVIA OBLIGASI PLATINUM PLUS disertai dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: 1. pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA OBLIGASI PLATINUM PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan 3. akta pembubaran BATAVIA OBLIGASI PLATINUM PLUS dari Notaris. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan Notaris yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaanterdaftar di OJK. 17.6. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2BATAVIA OBLIGASI PLATINUM PLUS , maka pemegang Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan). Apabila dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx, maka: (a) Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; (b) Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan (c) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 0 (xxxx) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal. Beban biaya pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan MAYBANK DANA PASTI 2 yang dibubarkan. Informasi lebih lanjut mengenai pembubaran dapat dilihat dalam Kontrak Investasi Kolektif yang tersedia di PT Maybank Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank KustodianPenjualan Kembali.

Pembubaran Dan Likuidasi. MAYBANK 11.1. BATAVIA DANA PASTI 2 KAS GEBYAR berlaku sejak ditetapkannya ditetapkan pernyataan efektif Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikutberikut : 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 00 a. dalam jangka waktu 90 (xxxxxxxx xxxxxsembilan puluh) Hari Bursa, MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 KAS GEBYAR yang Pernyataan Pendaftarannya pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiahrupiah);; dan/atau 2. Apabila b. diperintahkan oleh OJK untuk membubarkan BATAVIA DANA KAS GEBYAR sesuai dengan peraturan perundang-Peraturan Perundang–undangan di bidang Pasar Modal;; dan/atau 3. Apabila c. total Nilai Aktiva Bersih MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 KAS GEBYAR kurang dari Rp 10.000.000.000,- Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiahrupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau 4. Apabila Xxxxxxx d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2KAS GEBYAR . 11.2. Dalam hal MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 KAS GEBYAR wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 11.1 huruf a, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib : (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 KAS GEBYAR kepada pemegang para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas;butir 11.1 huruf a Prospektus ini. (b) Menginstruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari dari Nilai Aktiva Bersih awal Awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas; danbutir 11.1 huruf a Prospektus ini. (c) Membubarkan MAYBANK c. membubarkan BATAVIA DANA PASTI 0 xxxxx xxxxxx xxxxx KAS GEBYAR dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atasbutir 11.1 huruf a Prospektus ini, dan serta menyampaikan laporan hasil pembubaran MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 KAS GEBYAR kepada OJK dalam paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 dibubarkanKAS GEBYAR dibubarkan yang disertai dengan: 1. akta pembubaran BATAVIA DANA KAS GEBYAR dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA KAS GEBYAR yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BATAVIA DANA KAS GEBYAR telah memiliki dana kelolaan. 11.3. Dalam hal MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 KAS GEBYAR wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 (xxx) xx xxxxbutir 11.1 huruf b, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib : (a) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan a. mengumumkan rencana pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 KAS GEBYAR paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan oleh OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2KAS GEBYAR ; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BATAVIA DANA KAS GEBYAR kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 KAS GEBYAR oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut; 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA KAS GEBYAR yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK 3. akta pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 oleh OJK dengan dilengkapi pendapat KAS GEBYAR dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 dari NotarisNotaris yang terdaftar di OJK. 11.4. Dalam hal MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 KAS GEBYAR wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 11.1 huruf c, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 KAS GEBYAR dan mengumumkan kepada para pemegang Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 KAS GEBYAR paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu waku paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 3 di atas butir 11.1 huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2KAS GEBYAR ; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan Penyertaaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 KAS GEBYAR kepada OJK paling lambat 2 60 (duaenam puluh) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: 1. pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 KAS GEBYAR yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan 3. akta pembubaran BATAVIA DANA KAS GEBYAR dari NotarisNotaris yang terdaftar di OJK. 11.5. Dalam hal MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 KAS GEBYAR wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 11.1 huruf d, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib : (a) Menyampaikan a. menyampaikan rencana pembubaran BATAVIA DANA KAS GEBYAR kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 KAS GEBYAR oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx dan Bank Kustodian dengan melampirkan : i. kesepakatan pembubaran BATAVIA DANA KAS GEBYAR antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan melampirkan: 1. Kesepakatan pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; 2. Alasan alasan pembubaran; dan 3ii. Kondisi kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 KAS GEBYAR kepada para pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2KAS GEBYAR ; (b) Menginstruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA DANA KAS GEBYAR, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan Penyertaaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 KAS GEBYAR kepada OJK paling lambat 2 60 (duaenam puluh) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan disepakatinya pembubaran BATAVIA DANA KAS GEBYAR disertai dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: 1. pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 KAS GEBYAR yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan 3. akta pembubaran BATAVIA DANA KAS GEBYAR dari Notaris. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan Notaris yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaanterdaftar di OJK. 11.6. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2KAS GEBYAR, maka pemegang Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan). Apabila dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx, maka: (a) Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; (b) Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan (c) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 0 (xxxx) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal. Beban biaya pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan MAYBANK DANA PASTI 2 yang dibubarkan. Informasi lebih lanjut mengenai pembubaran dapat dilihat dalam Kontrak Investasi Kolektif yang tersedia di PT Maybank Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank KustodianPenjualan Kembali.

Pembubaran Dan Likuidasi. MAYBANK DANA PASTI 2 17.1. BATAVIA USD BALANCED ASIA berlaku sejak ditetapkannya ditetapkan pernyataan efektif Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikutberikut : 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 00 a. dalam jangka waktu 90 (xxxxxxxx xxxxxsembilan puluh) Hari Bursa, MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA USD BALANCED ASIA yang Pernyataan Pendaftarannya pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiahrupiah);; dan/atau 2. Apabila b. diperintahkan oleh OJK untuk membubarkan BATAVIA USD BALANCED ASIA sesuai dengan peraturan perundang-Peraturan Perundang–undangan di bidang Pasar Modal;; dan/atau 3. Apabila c. total Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA USD BALANCED ASIA kurang dari Rp 10.000.000.000,- Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiahrupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau 4. Apabila Xxxxxxx d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MAYBANK DANA PASTI 2BATAVIA USD BALANCED ASIA . 17.2. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA USD BALANCED ASIA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 17.1 huruf a, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib : (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BATAVIA USD BALANCED ASIA kepada pemegang para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas;butir 17.1 huruf a Prospektus ini. (b) Menginstruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari dari Nilai Aktiva Bersih awal Awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas; danbutir 17.1 huruf a Prospektus ini. (c) Membubarkan MAYBANK DANA PASTI 0 xxxxx xxxxxx xxxxx c. membubarkan BATAVIA USD BALANCED ASIA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atasbutir 17.1 huruf a Prospektus ini, dan serta menyampaikan laporan hasil pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA USD BALANCED ASIA kepada OJK dalam paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MAYBANK DANA PASTI 2 dibubarkanBATAVIA USD BALANCED ASIA dibubarkan yang disertai dengan: 1. akta pembubaran BATAVIA USD BALANCED ASIA dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA USD BALANCED ASIA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BATAVIA USD BALANCED ASIA telah memiliki dana kelolaan. 17.3. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA USD BALANCED ASIA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 (xxx) xx xxxxbutir 17.1 huruf b, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib : (a) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan a. mengumumkan rencana pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BATAVIA USD BALANCED ASIA paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan oleh OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2BATAVIA USD BALANCED ASIA ; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BATAVIA USD BALANCED ASIA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA USD BALANCED ASIA oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut; 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA USD BALANCED ASIA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan 3. akta pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 oleh OJK dengan dilengkapi pendapat BATAVIA USD BALANCED ASIA dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 dari NotarisNotaris yang terdaftar di OJK. 17.4. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA USD BALANCED ASIA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 17.1 huruf c, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA USD BALANCED ASIA dan mengumumkan kepada para pemegang Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BATAVIA USD BALANCED ASIA paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu waku paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 3 di atas butir 17.1 huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2BATAVIA USD BALANCED ASIA ; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan Penyertaaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BATAVIA USD BALANCED ASIA kepada OJK paling lambat 2 60 (duaenam puluh) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf c dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: 1. pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA USD BALANCED ASIA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan 3. akta pembubaran BATAVIA USD BALANCED ASIA dari NotarisNotaris yang terdaftar di OJK. 17.5. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA USD BALANCED ASIA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 17.1 huruf d, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib : (a) Menyampaikan a. menyampaikan rencana pembubaran BATAVIA USD BALANCED ASIA kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA USD BALANCED ASIA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkanmelampirkan : 1. Kesepakatan i. kesepakatan pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA USD BALANCED ASIA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; 2. Alasan Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan 3ii. Kondisi kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BATAVIA USD BALANCED ASIA kepada para pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2BATAVIA USD BALANCED ASIA ; (b) Menginstruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA USD BALANCED ASIA, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan Penyertaaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BATAVIA USD BALANCED ASIA kepada OJK paling lambat 2 60 (duaenam puluh) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan disepakatinya pembubaran BATAVIA USD BALANCED ASIA disertai dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: 1. pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA USD BALANCED ASIA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan 3. akta pembubaran BATAVIA USD BALANCED ASIA dari Notaris. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan Notaris yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaanterdaftar di OJK. 17.6. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2BATAVIA USD BALANCED ASIA, maka pemegang Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan). Apabila dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx, maka: (a) Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; (b) Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan (c) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 0 (xxxx) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal. Beban biaya pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan MAYBANK DANA PASTI 2 yang dibubarkan. Informasi lebih lanjut mengenai pembubaran dapat dilihat dalam Kontrak Investasi Kolektif yang tersedia di PT Maybank Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank KustodianPenjualan Kembali.

Pembubaran Dan Likuidasi. MAYBANK DANA PASTI 2 16.1. BAHANA LIKUID PLUS berlaku sejak ditetapkannya ditetapkan pernyataan efektif Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut: 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 00 a. Apabila dalam jangka waktu 90 (xxxxxxxx xxxxxsembilan puluh) Hari Bursa, MAYBANK DANA PASTI 2 BAHANA LIKUID PLUS yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif dinyatakan Efektif oleh OJK memiliki dana kelolaan kurang dari Rp Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); 2. Apabila b. Dalam hal BAHANA LIKUID PLUS diperintahkan untuk dibubarkan oleh OJK XXX sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; 3. Apabila c. Dalam hal total Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 BAHANA LIKUID PLUS kurang dari Rp 10.000.000.000,- 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiahrupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau; 4. Apabila Xxxxxxx d. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MAYBANK DANA PASTI 2BAHANA LIKUID PLUS. 16.2. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 BAHANA LIKUID PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 16.1. huruf a, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib melakukan hal-hal sebagai berikut: (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BAHANA LIKUID PLUS kepada pemegang para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atasbutir 16.1 huruf a Prospektus ini; (b) Menginstruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional proposional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atasbutir 16.1 huruf a Prospektus ini; dan (c) Membubarkan MAYBANK DANA PASTI 0 xxxxx xxxxxx xxxxx c. membubarkan BAHANA LIKUID PLUS dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atasbutir 16.1 huruf a Prospektus ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 BAHANA LIKUID PLUS kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MAYBANK DANA PASTI 2 dibubarkanBAHANA LIKUID PLUS dibubarkan disertai dengan: i. akta pembubaran BAHANA LIKUID PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK;dan ii. laporan keuangan pembubaran BAHANA LIKUID PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BAHANA LIKUID PLUS telah memiliki dana kelolaan. 16.3. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 BAHANA LIKUID PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 (xxx) xx xxxxbutir 16.1 huruf b, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib melakukan hal-hal sebagai berikut: (a) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan a. mengumumkan rencana pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BAHANA LIKUID PLUS paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan oleh OJK, OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2BAHANA LIKUID PLUS; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi diselesaikan ; dan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BAHANA LIKUID PLUS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 BAHANA LIKUID PLUS dengan dokumen sebagai berikut: i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK ii. laporan keuangan pembubaran BAHANA LIKUID PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan iii. akta pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 oleh OJK dengan dilengkapi pendapat BAHANA LIKUID PLUS dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 dari NotarisNotaris yang terdaftar di OJK. 16.4. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 BAHANA LIKUID PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 16.1 huruf c, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib melakukan hal-hal sebagai berikut: (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MAYBANK DANA PASTI 2 BAHANA LIKUID PLUS dan mengumumkan kepada para pemegang Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 BAHANA LIKUID PLUS paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 3 di atas butir 16.1 huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2BAHANA LIKUID PLUS; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BAHANA LIKUID PLUS kepada OJK paling lambat 2 60 (duaenam puluh) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan berakhirnya jangka waktu dilengkapi dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: (i) pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 yang terdaftar di OJK (ii) laporan keuangan pembubaran BAHANA LIKUID PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan (iii) akta pembubaran BAHANA LIKUID PLUS dari NotarisNotaris yang terdaftar di OJK. 16.5. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 BAHANA LIKUID PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 16.1 huruf d, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib melakukan hal-hal sebagai berikut: (a) Menyampaikan a. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 BAHANA LIKUID PLUS oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan: 1. Kesepakatan pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 (i) kesepakatan BAHANA LIKUID PLUS antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; 2. Alasan Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan 3. Kondisi (ii) kondisi keuangan terakhir; . dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 BAHANA LIKUID PLUS kepada para pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2BAHANA LIKUID PLUS ; (b) Menginstruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BAHANA LIKUID PLUS kepada OJK paling lambat 2 60 (duaenam puluh) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan disepakatinya pembubaran BAHANA LIKUID PLUS disertai dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: dari Notaris. (i) pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 yang terdaftar di OJK (ii) laporan keuangan pembubaran BAHANA LIKUID PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan (iii) akta pembubaran BAHANA LIKUID PLUS dari NotarisNotaris yang terdaftar di OJK. 16.6. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 BAHANA LIKUID PLUS harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Pemegang Unit Penyertaan. 16.7. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2BAHANA LIKUID PLUS, maka pemegang Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan)Penjualan Kembali. 16.8. Apabila Dalam hal BAHANA LIKUID PLUS dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi BAHANA LIKUID PLUS, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga, menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan. 16.9. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Xxxxxxx XxxxxxxxxInvestasi, maka: (a) a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 10 (duasepuluh) minggu hari bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank umumUmum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; (b) b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan x. Xxxxxxx dalam jangka waktu 3 (c) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 0 (xxxxtiga) tahun tidak diambil oleh pemegang Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal. 16.10. Beban biaya pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 termasuk imbalan jasa Konsultan HukumDalam hal BAHANA LIKUID PLUS dibubarkan, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak di bawah pengawasan Akuntan yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan MAYBANK DANA PASTI 2 yang dibubarkan. Informasi lebih lanjut mengenai pembubaran dapat dilihat dalam Kontrak Investasi Kolektif yang tersedia terdaftar di PT Maybank Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank KustodianOtoritas Jasa Keuangan.

Pembubaran Dan Likuidasi. MAYBANK DANA PASTI 2 17.1. BAHANA MONEY MARKET ENDOWMENT FUND berlaku sejak ditetapkannya ditetapkan pernyataan efektif Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut: 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 00 a. Apabila dalam jangka waktu 90 (xxxxxxxx xxxxxsembilan puluh) Hari Bursa, MAYBANK DANA PASTI 2 BAHANA MONEY MARKET ENDOWMENT FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif dinyatakan Efektif oleh OJK memiliki dana kelolaan kurang dari Rp Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah). Minimum Dana Kelolaan dalam klausa ini akan selalu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat berubah di kemudian hari jika ketentuan di dalam peraturan mengenai minimum dana kelolaan berubah; 2. Apabila b. Dalam hal BAHANA MONEY MARKET ENDOWMENT FUND diperintahkan untuk dibubarkan oleh OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; 3. Apabila c. Dalam hal total Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 BAHANA MONEY MARKET ENDOWMENT FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut- turut. Minimum total Nilai Aktiva Bersih tersebut di atas akan selalu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat berubah di kemudian hari jika ketentuan di dalam peraturan mengenai minimum total Nilai Aktiva Bersih berubah; d. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau 4. Apabila Xxxxxxx e. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MAYBANK DANA PASTI 2BAHANA MONEY MARKET ENDOWMENT FUND. 17.2. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 BAHANA MONEY MARKET ENDOWMENT FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxangka 17.1. huruf a, xxxx Xxxxxxx Manajer Investasi wajibwajib melakukan hal-hal sebagai berikut: (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut sebagaimana dimaksud dalam angka 17.1. huruf a kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BAHANA MONEY MARKET ENDOWMENT FUND kepada pemegang para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atasangka 17.1 huruf a Prospektus ini; (b) Menginstruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari- Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 17.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi berupa : 1. dana; dan/atau 2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atasangka 17.1 huruf a Prospektus ini; dan (c) Membubarkan MAYBANK DANA PASTI 0 xxxxx xxxxxx xxxxx c. membubarkan BAHANA MONEY MARKET ENDOWMENT FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atasangka 17.1 huruf a Prospektus ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 BAHANA MONEY MARKET ENDOWMENT FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MAYBANK DANA PASTI 2 dibubarkanBAHANA MONEY MARKET ENDOWMENT FUND dibubarkan disertai dengan: i. akta pembubaran BAHANA MONEY MARKET ENDOWMENT FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK;dan ii. laporan keuangan pembubaran BAHANA MONEY MARKET ENDOWMENT FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BAHANA MONEY MARKET ENDOWMENT FUND telah memiliki dana kelolaan. 17.3. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 BAHANA MONEY MARKET ENDOWMENT FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 (xxx) xx xxxxangka 17.1 huruf b, xxxx Xxxxxxx Manajer Investasi wajibwajib melakukan hal-hal sebagai berikut: (a) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan a. mengumumkan rencana pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BAHANA MONEY MARKET ENDOWMENT FUND paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran beredar secara nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan oleh OJK, OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2BAHANA MONEY MARKET ENDOWMENT FUND; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk membayarkan : i. dana hasil likuidasi Reksa Dana yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau ii. aset hasil likuidasi Reksa Dana, jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran dan dana aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BAHANA MONEY MARKET ENDOWMENT FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 BAHANA MONEY MARKET ENDOWMENT FUND dengan dokumen: i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK ii. laporan keuangan pembubaran BAHANA MONEY MARKET ENDOWMENT FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian iii. akta pembubaran BAHANA MONEY MARKET ENDOWMENT FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK. Pembayaran dana hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 17.3 huruf (b) angka (ii) dilakukan dengan ketentuan: a. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Reksa Dana untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau b. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 oleh OJK dengan dilengkapi pendapat pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 dari Notarispersentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan. 17.4. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 BAHANA MONEY MARKET ENDOWMENT FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 17.1 huruf c atau huruf d, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib melakukan hal-hal sebagai berikut: (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf c dan huruf d kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MAYBANK DANA PASTI 2 BAHANA MONEY MARKET ENDOWMENT FUND dan mengumumkan kepada para pemegang Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BAHANA MONEY MARKET ENDOWMENT FUND paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 3 di atas butir 17.1 huruf c dan huruf d Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2BAHANA MONEY MARKET ENDOWMENT FUND; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari-Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 17.1. huruf c dan huruf d di atas untuk untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan c. menyampaikan laporan hasil pembubarani BAHANA MONEY MARKET ENDOWMENT FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 17.1. huruf c dan huruf d Prospektus ini dengan dokumen sebagai berikut: (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK (ii) laporan keuangan pembubaran BAHANA MONEY MARKET ENDOWMENT FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan (iii) akta pembubaran BAHANA MONEY MARKET ENDOWMENT FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK. 17.5. Dalam hal BAHANA MONEY MARKET ENDOWMENT FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 17.1 huruf e, Manajer Investasi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut: a. menyampaikan rencana pembubaran BAHANA MONEY MARKET ENDOWMENT FUND kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BAHANA MONEY MARKET ENDOWMENT FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan: (i) kesepakatan BAHANA MONEY MARKET ENDOWMENT FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan (ii) kondisi keuangan terakhir. dan pada hari yang sama Manajer Investasi mengumumkan rencana pembubaran BAHANA MONEY MARKET ENDOWMENT FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BAHANA MONEY MARKET ENDOWMENT FUND ; b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BAHANA MONEY MARKET ENDOWMENT FUND kepada OJK paling lambat 2 60 (duaenam puluh) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan disepakatinya pembubaran BAHANA MONEY MARKET ENDOWMENT FUND disertai dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: dari Notaris. (i) pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 dari Notaris. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxx, xxxx Xxxxxxx Investasi wajib:yang terdaftar di OJK (aii) Menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan laporan keuangan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 BAHANA MONEY MARKET ENDOWMENT FUND yang diaudit oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan: 1. Kesepakatan pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; 2. Alasan pembubaranAkuntan yang terdaftar di OJK; dan 3. Kondisi keuangan terakhir; pada hari (iii) akta pembubaran BAHANA MONEY MARKET ENDOWMENT FUND dari Notaris yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2;terdaftar di OJK. (b) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan a. Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat saat: (i) pembubaran sebagaimana dimaksud dalam angka 17.2. dan angka 17.3; atau (ii) likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam angka 17.4. dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaranangka 17.5, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 dari Notaris. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan). Apabila . b. Pembayaran dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana didasarkan atas hasil likuidasi yang ditetapkan dilakukan oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx, maka:Manajer Investasi. (a) Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut 17.7. Pembayaran aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali BAHANA MONEY MARKET ENDOWMENT FUND sebagaimana dimaksud dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasionalangka 17.2 huruf b, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank umumangka 17.3 huruf b butir i, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; (b) Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan (c) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 0 (xxxx) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal. Beban biaya pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan MAYBANK DANA PASTI 2 yang dibubarkan. Informasi lebih lanjut mengenai pembubaran dapat dilihat dalam Kontrak Investasi Kolektif yang tersedia di PT Maybank Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian.angka

Pembubaran Dan Likuidasi. MAYBANK DANA PASTI 2 17.1. BATAVIA OBLIGASI PLATINUM berlaku sejak ditetapkannya ditetapkan pernyataan efektif Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikutberikut : 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 00 a. dalam jangka waktu 90 (xxxxxxxx xxxxxsembilan puluh) Hari Bursa, MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA OBLIGASI PLATINUM yang Pernyataan Pendaftarannya pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiahrupiah);; dan/atau 2. Apabila b. diperintahkan oleh OJK untuk membubarkan BATAVIA OBLIGASI PLATINUM sesuai dengan peraturan perundang-Peraturan Perundang–undangan di bidang Pasar Modal;; dan/atau 3. Apabila c. total Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA OBLIGASI PLATINUM kurang dari Rp 10.000.000.000,- Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiahrupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau 4. Apabila Xxxxxxx d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MAYBANK DANA PASTI 2BATAVIA OBLIGASI PLATINUM . 17.2. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA OBLIGASI PLATINUM wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 17.1 huruf a, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib : (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BATAVIA OBLIGASI PLATINUM kepada pemegang para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas;butir 17.1 huruf a Prospektus ini. (b) Menginstruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari dari Nilai Aktiva Bersih awal Awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas; danbutir 17.1 huruf a Prospektus ini. (c) Membubarkan MAYBANK DANA PASTI 0 xxxxx xxxxxx xxxxx c. membubarkan BATAVIA OBLIGASI PLATINUM dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atasbutir 17.1 huruf a Prospektus ini, dan serta menyampaikan laporan hasil pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA OBLIGASI PLATINUM kepada OJK dalam paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MAYBANK DANA PASTI 2 dibubarkanBATAVIA OBLIGASI PLATINUM dibubarkan yang disertai dengan: 1. akta pembubaran BATAVIA OBLIGASI PLATINUM dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA OBLIGASI PLATINUM yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BATAVIA OBLIGASI PLATINUM telah memiliki dana kelolaan. 17.3. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA OBLIGASI PLATINUM wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 (xxx) xx xxxxbutir 17.1 huruf b, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib : (a) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan a. mengumumkan rencana pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BATAVIA OBLIGASI PLATINUM paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan oleh OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2BATAVIA OBLIGASI PLATINUM ; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BATAVIA OBLIGASI PLATINUM kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA OBLIGASI PLATINUM oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut; 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA OBLIGASI PLATINUM yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan 3. akta pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 oleh OJK dengan dilengkapi pendapat BATAVIA OBLIGASI PLATINUM dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 dari NotarisNotaris yang terdaftar di OJK. 17.4. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA OBLIGASI PLATINUM wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 17.1 huruf c, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA OBLIGASI PLATINUM dan mengumumkan kepada para pemegang Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BATAVIA OBLIGASI PLATINUM paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu waku paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 3 di atas butir 17.1 huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2BATAVIA OBLIGASI PLATINUM ; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan Penyertaaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BATAVIA OBLIGASI PLATINUM kepada OJK paling lambat 2 60 (duaenam puluh) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf c dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: 1. pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA OBLIGASI PLATINUM yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan 3. akta pembubaran BATAVIA OBLIGASI PLATINUM dari NotarisNotaris yang terdaftar di OJK. 17.5. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA OBLIGASI PLATINUM wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 17.1 huruf d, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib : (a) Menyampaikan a. menyampaikan rencana pembubaran BATAVIA OBLIGASI PLATINUM kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA OBLIGASI PLATINUM oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkanmelampirkan : 1. Kesepakatan i. kesepakatan pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA OBLIGASI PLATINUM antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; 2. Alasan Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan 3ii. Kondisi kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BATAVIA OBLIGASI PLATINUM kepada para pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2BATAVIA OBLIGASI PLATINUM ; (b) Menginstruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA OBLIGASI PLATINUM, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan Penyertaaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BATAVIA OBLIGASI PLATINUM kepada OJK paling lambat 2 60 (duaenam puluh) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan disepakatinya pembubaran BATAVIA OBLIGASI PLATINUM disertai dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: 1. pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA OBLIGASI PLATINUM yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan 3. akta pembubaran BATAVIA OBLIGASI PLATINUM dari Notaris. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan Notaris yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaanterdaftar di OJK. 17.6. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2BATAVIA OBLIGASI PLATINUM, maka pemegang Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan). Apabila dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx, maka: (a) Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; (b) Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan (c) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 0 (xxxx) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal. Beban biaya pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan MAYBANK DANA PASTI 2 yang dibubarkan. Informasi lebih lanjut mengenai pembubaran dapat dilihat dalam Kontrak Investasi Kolektif yang tersedia di PT Maybank Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank KustodianPenjualan Kembali.

Pembubaran Dan Likuidasi. MAYBANK DANA PASTI 2 17.1. BATAVIA OBLIGASI BERTUMBUH berlaku sejak ditetapkannya ditetapkan pernyataan efektif Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikutberikut : 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 00 a. dalam jangka waktu 90 (xxxxxxxx xxxxxsembilan puluh) Hari Bursa, MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA OBLIGASI BERTUMBUH yang Pernyataan Pendaftarannya pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);; dan/atau 2. Apabila b. diperintahkan oleh OJK untuk membubarkan BATAVIA OBLIGASI BERTUMBUH sesuai dengan peraturan perundang-Peraturan Perundang–undangan di bidang Pasar Modal;; dan/atau 3. Apabila c. total Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA OBLIGASI BERTUMBUH kurang dari Rp 10.000.000.000,- Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau 4. Apabila Xxxxxxx d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MAYBANK DANA PASTI 2BATAVIA OBLIGASI BERTUMBUH . 17.2. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA OBLIGASI BERTUMBUH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 17.1 huruf a, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib : (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BATAVIA OBLIGASI BERTUMBUH kepada pemegang para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas;butir 17.1 huruf a Prospektus ini. (b) Menginstruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari dari Nilai Aktiva Bersih awal Awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas; danbutir 17.1 huruf a Prospektus ini. (c) Membubarkan MAYBANK DANA PASTI 0 xxxxx xxxxxx xxxxx c. membubarkan BATAVIA OBLIGASI BERTUMBUH dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atasbutir 17.1 huruf a Prospektus ini, dan serta menyampaikan laporan hasil pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA OBLIGASI BERTUMBUH kepada OJK dalam paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MAYBANK DANA PASTI 2 dibubarkanBATAVIA OBLIGASI BERTUMBUH dibubarkan yang disertai dengan: 1. akta pembubaran BATAVIA OBLIGASI BERTUMBUH dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA OBLIGASI BERTUMBUH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BATAVIA OBLIGASI BERTUMBUH telah memiliki dana kelolaan. 17.3. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA OBLIGASI BERTUMBUH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 (xxx) xx xxxxbutir 17.1 huruf b, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib : (a) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan a. mengumumkan rencana pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BATAVIA OBLIGASI BERTUMBUH paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan oleh OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2BATAVIA OBLIGASI BERTUMBUH; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BATAVIA OBLIGASI BERTUMBUH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA OBLIGASI BERTUMBUH oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut; 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA OBLIGASI BERTUMBUH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan 3. akta pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 oleh OJK dengan dilengkapi pendapat BATAVIA OBLIGASI BERTUMBUH dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 dari NotarisNotaris yang terdaftar di OJK. 17.4. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA OBLIGASI BERTUMBUH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 17.1 huruf c, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA OBLIGASI BERTUMBUH dan mengumumkan kepada para pemegang Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BATAVIA OBLIGASI BERTUMBUH paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu waku paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 3 di atas butir 17.1 huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2BATAVIA OBLIGASI BERTUMBUH ; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan Penyertaaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BATAVIA OBLIGASI BERTUMBUH kepada OJK paling lambat 2 60 (duaenam puluh) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf c dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: 1. pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA OBLIGASI BERTUMBUH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan 3. akta pembubaran BATAVIA OBLIGASI BERTUMBUH dari NotarisNotaris yang terdaftar di OJK. 17.5. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA OBLIGASI BERTUMBUH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 17.1 huruf d, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib : (a) Menyampaikan a. menyampaikan rencana pembubaran BATAVIA OBLIGASI BERTUMBUH kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA OBLIGASI BERTUMBUH oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkanmelampirkan : 1. Kesepakatan i. kesepakatan pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA OBLIGASI BERTUMBUH antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; 2. Alasan Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan 3ii. Kondisi kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BATAVIA OBLIGASI BERTUMBUH kepada para pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2BATAVIA OBLIGASI BERTUMBUH ; (b) Menginstruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA OBLIGASI BERTUMBUH , untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan Penyertaaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BATAVIA OBLIGASI BERTUMBUH kepada OJK paling lambat 2 60 (duaenam puluh) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan disepakatinya pembubaran BATAVIA OBLIGASI BERTUMBUH disertai dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: 1. pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA OBLIGASI BERTUMBUH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan 3. akta pembubaran BATAVIA OBLIGASI BERTUMBUH dari Notaris. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan Notaris yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaanterdaftar di OJK. 17.6. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2BATAVIA OBLIGASI BERTUMBUH, maka pemegang Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan). Apabila dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx, maka: (a) Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; (b) Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan (c) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 0 (xxxx) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal. Beban biaya pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan MAYBANK DANA PASTI 2 yang dibubarkan. Informasi lebih lanjut mengenai pembubaran dapat dilihat dalam Kontrak Investasi Kolektif yang tersedia di PT Maybank Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank KustodianPenjualan Kembali.

Pembubaran Dan Likuidasi. MAYBANK DANA PASTI 2 Sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK Nomor: 427/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 (peraturan IV.B.1) yaitu : 11.1. AAA Balanced Fund berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif Efektif oleh OJK BAPEPAM dan LK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikutberikut : 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 00 a. jika dalam jangka waktu 30 (xxxxxxxx xxxxxtiga puluh) Hari Bursa, MAYBANK DANA PASTI 2 AAA Balanced Fund yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- Rp. 25.000.000.000,00 (sepuluh dua puluh lima miliar Rupiahrupiah); 2. Apabila b. diperintahkan oleh OJK BAPEPAM dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang dibidang Pasar Modal; 3. Apabila c. total Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 AAA Balanced Fund kurang dari Rp 10.000.000.000,- Rp. 25.000.000.000,00,- (sepuluh miliar Rupiahdua puluh lima miliar) selama 120 90 (seratus dua sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/turut;dan atau 4. Apabila Xxxxxxx d. Manager Investasi dan Bank Kustodian Custodian telah sepakat untuk membubarkan MAYBANK DANA PASTI 2AAA Balanced Fund. 11.2. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 AAA Balanced Fund wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 11.1.huruf a, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK BAPEPAM dan LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 AAA Balanced Fund kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atastidak terpenuhinya kondisi dimaksud; (b) Menginstruksikan kepada b. menginstruksikan kapada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atastidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan (c) Membubarkan MAYBANK DANA PASTI 0 xxxxx xxxxxx xxxxx c. membubarkan AAA Balanced Fund dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atastidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 AAA Balanced Fund kepada OJK Bapepam dan LK dalam paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MAYBANK DANA PASTI 2 AAA Balanced Fund dibubarkan. 11.3. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 AAA Balanced Fund wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 (xxx) xx xxxxbutir 11.1 huruf b, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Mengumumkan a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 AAA Balanced Fund paling kurang dalam 1 (satu) satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan oleh OJKBapepam dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2AAA Balanced Fund; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 AAA Balanced Fund oleh OJKBAPEPAM dan LK; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 AAA Balanced Fund kepada OJK BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 AAA Balanced Fund oleh OJK Bapepam dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 AAA Balanced Fund dari Notaris. 11.4. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 AAA Balanced Fund wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 11.1 huruf c, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MAYBANK DANA PASTI 2 AAA Baalnced Fund dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 AAA Balanced Fund paling kurang dalam 1 (satu) satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana tidak terpenuhinya kondisi dimaksud pada Angka 3 di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2AAA Balanced Fund; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 AAA Balanced Fund kepada OJK BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 AAA Balanced Fund dari Notaris. 11.5. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 AAA Balanced Fund wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 11.1. huruf d, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Menyampaikan a. menyampaikan kepada OJK BAPEPAM dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 AAA Balanced Fund oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan: 1. Kesepakatan ) kesepakatan pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 AAA Balanced Fund antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; 2. Alasan ) alasan pembubaran; dan 3. Kondisi ) kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 AAA Balanced Fund kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2AAA Balanced Fund; (b) Menginstruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 AAA Balanced Fund kepada OJK Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 AAA Balanced Fund dari Notaris. 11.6. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 Reksa Dana harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan. 11.7. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2Reksa Dana, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan). 11.8. Apabila dana Dalam hal masih terdapat uang hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx, maka: (a) a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran berperadaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 30 (tigatiga puluh) tahun;. (b) b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan. x. Xxxxxxx dalam jangka waktu 30 (c) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 0 (xxxxtiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal. 11.9. Beban Dalam hal AAA Balanced Fund dibubarkan dan dilikuidasi maka beban biaya pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 AAA Balanced Fund termasuk imbalan jasa biaya Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan MAYBANK DANA PASTI 2 yang dibubarkan. Informasi yang lebih lanjut rinci mengenai pembubaran Pembubaran dan Likuidasi dapat dilihat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang tersedia di PT Maybank Asset Management sebagai Manajer Investasi AAA Sekuritas dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank KustodianCIMB Niaga Tbk.

Pembubaran Dan Likuidasi. MAYBANK DANA PASTI 2 GMT Dana Kencana berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK BAPEPAM dan wajib LK dan dapat dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut: 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 00 Apabila dalam jangka waktu 60 (xxxxxxxx xxxxxenam puluh) Hari Bursa, MAYBANK DANA PASTI 2 GMT Dana Kencana yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- 25.000.000.000,- (sepuluh dua puluh lima miliar Rupiah); 2. Apabila diperintahkan oleh OJK BAPEPAM dan LK sesuai dengan peraturan Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; 3. Apabila total Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 GMT Dana Kencana kurang dari Rp 10.000.000.000,- 25.000.000.000,- (sepuluh dua puluh lima miliar Rupiah) selama 120 90 (seratus dua sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau; 4. Apabila Xxxxxxx Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MAYBANK DANA PASTI 2GMT Dana Kencana. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 GMT Dana Kencana dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxAngka 1 (satu) di atas, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK BAPEPAM dan LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 GMT Dana Kencana kepada pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas; (b) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 GMT Dana Kencana pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas; dan (c) Membubarkan MAYBANK DANA PASTI 0 xxxxx xxxxxx xxxxx GMT Dana Kencana dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 GMT Dana Kencana kepada OJK BAPEPAM dan LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MAYBANK DANA PASTI 2 GMT Dana Kencana dibubarkan. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 GMT Dana Kencana dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 Angka 2 (xxxdua) xx xxxxdi atas, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 GMT Dana Kencana paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan oleh OJKBAPEPAM dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2GMT Dana Kencana; (b) Mengintruksikan Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 GMT Dana Kencana pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 GMT Dana Kencana oleh OJKBAPEPAM dan LK; dan (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 GMT Dana Kencana kepada OJK BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 GMT Dana Kencana oleh OJK BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 GMT Dana Kencana dari Notaris. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 GMT Dana Kencana dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxAngka 3 (tiga) di atas, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MAYBANK DANA PASTI 2 GMT Dana Kencana dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 GMT Dana Kencana paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 3 di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2GMT Dana Kencana; (b) Mengintruksikan Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 GMT Dana Kencana pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 GMT Dana Kencana kepada OJK BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 GMT Dana Kencana dari Notaris. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 GMT Dana Kencana dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxAngka 4 (empat) di atas, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Menyampaikan kepada OJK BAPEPAM dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 GMT Dana Kencana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan: 1. Kesepakatan pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 antara GMT Dana Kencana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian; 2. Alasan pembubaran; dan 3. Kondisi keuangan terakhir; serta pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 GMT Dana Kencana kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2GMT Dana Kencana; (b) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 GMT Dana Kencana pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 GMT Dana Kencana kepada OJK BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 GMT Dana Kencana dari Notaris. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 GMT Dana Kencana harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2GMT Dana Kencana, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan). Apabila dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx, maka: (a) Jika jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank umumUmum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; (b) Setiap setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan (c) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 0 apabila dalam jangka waktu 3 (xxxxtiga) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal. Beban biaya pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 GMT Dana Kencana termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan MAYBANK DANA PASTI 2 GMT Dana Kencana yang dibubarkan. Informasi lebih lanjut mengenai pembubaran dapat dilihat dalam Kontrak Investasi Kolektif yang tersedia di PT Maybank Asset Management GMT Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT Deutsche Bank HSBC Indonesia AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

Pembubaran Dan Likuidasi. MAYBANK DANA PASTI 2 16.1. BAHANA LIKUID PLUS berlaku sejak ditetapkannya ditetapkan pernyataan efektif Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut: 1. a. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 00 (xxxxxxxx xxxxx) Hari Bursa, MAYBANK DANA PASTI 2 BAHANA LIKUID PLUS yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif dinyatakan Efektif oleh OJK memiliki dana kelolaan kurang dari Rp Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); 2. Apabila b. Dalam hal BAHANA LIKUID PLUS diperintahkan untuk dibubarkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; 3. Apabila c. Dalam hal total Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 BAHANA LIKUID PLUS kurang dari Rp 10.000.000.000,- 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiahrupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau; 4. Apabila Xxxxxxx d. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MAYBANK DANA PASTI 2BAHANA LIKUID PLUS. 16.2. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 BAHANA LIKUID PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 16.1. huruf a, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib melakukan hal-hal sebagai berikut: (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BAHANA LIKUID PLUS kepada pemegang para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atasbutir 16.1 huruf a Prospektus ini; (b) Menginstruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional proposional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atasbutir 16.1 huruf a Prospektus ini; dan (c) Membubarkan MAYBANK DANA PASTI 0 xxxxx xxxxxx xxxxx c. membubarkan BAHANA LIKUID PLUS dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atasbutir 16.1 huruf a Prospektus ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 BAHANA LIKUID PLUS kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MAYBANK DANA PASTI 2 dibubarkanBAHANA LIKUID PLUS dibubarkan disertai dengan: i. akta pembubaran BAHANA LIKUID PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK;dan ii. laporan keuangan pembubaran BAHANA LIKUID PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BAHANA LIKUID PLUS telah memiliki dana kelolaan. 16.3. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 BAHANA LIKUID PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 (xxx) xx xxxxbutir 16.1 huruf b, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib melakukan hal-hal sebagai berikut: (a) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan a. mengumumkan rencana pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BAHANA LIKUID PLUS paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan oleh OJK, OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2BAHANA LIKUID PLUS; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi diselesaikan ; dan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BAHANA LIKUID PLUS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 BAHANA LIKUID PLUS dengan dokumen sebagai berikut: i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK ii. laporan keuangan pembubaran BAHANA LIKUID PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan iii. akta pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 oleh OJK dengan dilengkapi pendapat BAHANA LIKUID PLUS dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 dari NotarisNotaris yang terdaftar di OJK. 16.4. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 BAHANA LIKUID PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 16.1 huruf c, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib melakukan hal-hal sebagai berikut: (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MAYBANK DANA PASTI 2 BAHANA LIKUID PLUS dan mengumumkan kepada para pemegang Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 BAHANA LIKUID PLUS paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 3 di atas butir 16.1 huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2BAHANA LIKUID PLUS; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BAHANA LIKUID PLUS kepada OJK paling lambat 2 60 (duaenam puluh) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan berakhirnya jangka waktu dilengkapi dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: (i) pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 yang terdaftar di OJK (ii) laporan keuangan pembubaran BAHANA LIKUID PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan (iii) akta pembubaran BAHANA LIKUID PLUS dari NotarisNotaris yang terdaftar di OJK. 16.5. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 BAHANA LIKUID PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 16.1 huruf d, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib melakukan hal-hal sebagai berikut: (a) Menyampaikan a. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 BAHANA LIKUID PLUS oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan: 1. Kesepakatan pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 (i) kesepakatan BAHANA LIKUID PLUS antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; 2. Alasan Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan 3. Kondisi (ii) kondisi keuangan terakhir; . dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 BAHANA LIKUID PLUS kepada para pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2BAHANA LIKUID PLUS ; (b) Menginstruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BAHANA LIKUID PLUS kepada OJK paling lambat 2 60 (duaenam puluh) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan disepakatinya pembubaran BAHANA LIKUID PLUS disertai dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: dari Notaris. (i) pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 yang terdaftar di OJK (ii) laporan keuangan pembubaran BAHANA LIKUID PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan (iii) akta pembubaran BAHANA LIKUID PLUS dari NotarisNotaris yang terdaftar di OJK. 16.6. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 BAHANA LIKUID PLUS harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Pemegang Unit Penyertaan. 16.7. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2BAHANA LIKUID PLUS, maka pemegang Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan)Penjualan Kembali. 16.8. Apabila Dalam hal BAHANA LIKUID PLUS dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi BAHANA LIKUID PLUS, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga, menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan. 16.9. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Xxxxxxx XxxxxxxxxInvestasi, maka: (a) a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 10 (duasepuluh) minggu hari bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank umumUmum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx 0 (tigaxxxx) tahun; (b) b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan (c) c. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 0 (xxxx) tahun tidak diambil oleh pemegang Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal. 16.10. Beban biaya pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 termasuk imbalan jasa Konsultan HukumDalam hal BAHANA LIKUID PLUS dibubarkan, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak di bawah pengawasan Akuntan yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan MAYBANK DANA PASTI 2 yang dibubarkan. Informasi lebih lanjut mengenai pembubaran dapat dilihat dalam Kontrak Investasi Kolektif yang tersedia terdaftar di PT Maybank Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank KustodianOtoritas Jasa Keuangan.

Pembubaran Dan Likuidasi. MAYBANK DANA PASTI 2 16.1. XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA berlaku sejak ditetapkannya ditetapkan pernyataan efektif Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut: 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx a. Jika dalam jangka waktu 00 (xxxxxxxx xxxxx) Hari BursaXxxx Xxxxx, MAYBANK DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA yang Pernyataan Pendaftarannya pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar milyar Rupiah); 2. Apabila b. Dalam hal XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA diperintahkan untuk dibubarkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; 3. Apabila c. Dalam hal total Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA kurang dari Rp 10.000.000.000,- 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau; 4. Apabila Xxxxxxx d. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MAYBANK DANA PASTI 2XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA. 16.2. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 16.1. huruf a diatas, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA kepada pemegang para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atasbutir 16.1 huruf a Prospektus ini; (b) Menginstruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional proposional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atasbutir 16.1 huruf a Prospektus ini; dan (c) Membubarkan MAYBANK DANA PASTI 0 xxxxx xxxxxx xxxxx c. membubarkan XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atasbutir 16.1 huruf a Prospektus ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MAYBANK DANA PASTI 2 dibubarkanXXXXXXXX XXXXXX MAXIMA dibubarkan disertai dengan : i. akta pembubaran XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan ii. laporan keuangan pembubaran XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA telah memiliki dana kelolaan; 16.3. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 (xxx) xx xxxxbutir 16.1 huruf b diatas, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan a. mengumumkan rencana pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan oleh OJK, OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA dengan dokumen sebagai berikut: 1. pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan 3. akta pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 oleh OJK dengan dilengkapi pendapat XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 dari Notarisnotaris yang terdaftar di OJK; 16.4. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 16.1 huruf c diatas, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MAYBANK DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA dan mengumumkan kepada para pemegang Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 3 di atas butir 16.1 huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK REKSA DANA PASTI 2EQUITY MAXIMA; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf c Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA kepada OJK paling lambat 2 60 (duaenam puluh) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: 1. pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 konsultan hukum yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan 3. akta pembubaran XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA dari Notarisnotaris yang terdaftar di OJK; 16.5. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 16.1 huruf d diatas, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Menyampaikan a. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan: 1. Kesepakatan i. kesepakatan pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; 2. Alasan Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan 3ii. Kondisi kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA kepada para pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA; (b) Menginstruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA kepada OJK paling lambat 2 60 (duaenam puluh) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan disepakatinya pembubaran XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA dsertai dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: 1. pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 konsultan hukum yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan 3. akta pembubaran XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA dari Notarisnotaris yang terdaftar di OJK; 16.6. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Pemegang Unit Penyertaan. 16.7. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA, maka pemegang Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan)kembali. 16.8. Apabila Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx, maka: (a) a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 10 (duasepuluh) minggu Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank umumUmum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx 0 (tigaxxxx) tahun; (b) b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan (c) c. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 0 (xxxx) tahun tidak dapat diambil oleh pemegang Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal. 16.9. Beban Dalam hal XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA termasuk imbalan jasa Konsultan Hukumbiaya konsultan hukum, Akuntan, Notaris akuntan dan beban notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan. 16.10. Dalam hal XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan akuntan yang terdaftar di OJK. 16.11. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi. 16.12. Manajer Investasi dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan MAYBANK DANA PASTI 2 yang dibubarkan. Informasi lebih lanjut mengenai pembubaran dapat dilihat Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak Investasi Kolektif yang tersedia di PT Maybank Asset Management XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA sebagai akibat pembubaran XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA. 16.13. Dalam hal OJK menunjuk Bank Kustodian untuk melakukan pembubaran dikarenakan Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha dan PT tidak terdapat Manajer Investasi pengganti, Bank HSBC Indonesia sebagai Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA dengan pemberitahuan kepada OJK. 16.14. Dalam hal Bank KustodianKustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA sebagaimana dimaksud dalam butir 16.13 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya konsultan hukum, akuntan, dan notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada XXXXXXXX XXXXXX MAXIMA.

Pembubaran Dan Likuidasi. MAYBANK 17.1. BATAVIA DANA PASTI 2 LIKUID berlaku sejak ditetapkannya ditetapkan pernyataan efektif Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikutberikut : 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 00 a. dalam jangka waktu 90 (xxxxxxxx xxxxxsembilan puluh) Hari Bursa, MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 LIKUID yang Pernyataan Pendaftarannya pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);; dan/atau 2. Apabila b. diperintahkan oleh OJK untuk membubarkan BATAVIA DANA LIKUID sesuai dengan peraturan perundang-Peraturan Perundang–undangan di bidang Pasar Modal;; dan/atau 3. Apabila c. total Nilai Aktiva Bersih MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 LIKUID kurang dari Rp 10.000.000.000,- Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau 4. Apabila Xxxxxxx d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2LIKUID . 17.2. Dalam hal MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 LIKUID wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 17.1 huruf a, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib : (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 LIKUID kepada pemegang para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas;butir 17.1 huruf a Prospektus ini. (b) Menginstruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari dari Nilai Aktiva Bersih awal Awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas; danbutir 17.1 huruf a Prospektus ini. (c) Membubarkan MAYBANK c. membubarkan BATAVIA DANA PASTI 0 xxxxx xxxxxx xxxxx LIKUID dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atasbutir 17.1 huruf a Prospektus ini, dan serta menyampaikan laporan hasil pembubaran MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 LIKUID kepada OJK dalam paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 dibubarkanLIKUID dibubarkan yang disertai dengan: 1. akta pembubaran BATAVIA DANA LIKUID dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA LIKUID yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BATAVIA DANA LIKUID telah memiliki dana kelolaan. 17.3. Dalam hal MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 LIKUID wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 (xxx) xx xxxxbutir 17.1 huruf b, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib : (a) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan a. mengumumkan rencana pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 LIKUID paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan oleh OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian Xxxxxxxan untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2LIKUID ; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BATAVIA DANA LIKUID kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 LIKUID oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut; 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA LIKUID yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK 3. akta pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 oleh OJK dengan dilengkapi pendapat LIKUID dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 dari NotarisNotaris yang terdaftar di OJK. 17.4. Dalam hal MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 LIKUID wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 17.1 huruf c, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 LIKUID dan mengumumkan kepada para pemegang Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 LIKUID paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu waku paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 3 di atas butir 17.1 huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2LIKUID ; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan Penyertaaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 LIKUID kepada OJK paling lambat 2 60 (duaenam puluh) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf c dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: 1. pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 LIKUID yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan 3. akta pembubaran BATAVIA DANA LIKUID dari NotarisNotaris yang terdaftar di OJK. 17.5. Dalam hal MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 LIKUID wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 17.1 huruf d, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib : (a) Menyampaikan a. menyampaikan rencana pembubaran BATAVIA DANA LIKUID kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 LIKUID oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkanmelampirkan : 1. Kesepakatan i. kesepakatan pembubaran dan likuidasi MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2 LIKUID antara Manajer Xxxxxxx Investasi dan Bank Kustodian; 2. Alasan Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan 3ii. Kondisi kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 LIKUID kepada para pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2LIKUID ; (b) Menginstruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA DANA LIKUID, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan Penyertaaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 LIKUID kepada OJK paling lambat 2 60 (duaenam puluh) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan disepakatinya pembubaran BATAVIA DANA LIKUID disertai dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: 1. pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA PASTI 2 LIKUID yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan 3. akta pembubaran BATAVIA DANA LIKUID dari Notaris. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan Notaris yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaanterdaftar di OJK. 17.6. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK BATAVIA DANA PASTI 2LIKUID, maka pemegang Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan). Apabila dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx, maka: (a) Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; (b) Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan (c) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 0 (xxxx) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal. Beban biaya pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan MAYBANK DANA PASTI 2 yang dibubarkan. Informasi lebih lanjut mengenai pembubaran dapat dilihat dalam Kontrak Investasi Kolektif yang tersedia di PT Maybank Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank KustodianPenjualan Kembali.

Pembubaran Dan Likuidasi. MAYBANK DANA PASTI 2 17.1. BATAVIA PROVIDENTIA BALANCED FUND berlaku sejak ditetapkannya ditetapkan pernyataan efektif Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikutberikut : 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 00 a. dalam jangka waktu 90 (xxxxxxxx xxxxxsembilan puluh) Hari Bursa, MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA PROVIDENTIA BALANCED FUND yang Pernyataan Pendaftarannya pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);; dan/atau 2. Apabila b. diperintahkan oleh OJK untuk membubarkan BATAVIA PROVIDENTIA BALANCED FUND sesuai dengan peraturan perundang-Peraturan Perundang–undangan di bidang Pasar Modal;; dan/atau 3. Apabila c. total Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA PROVIDENTIA BALANCED FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau 4. Apabila Xxxxxxx d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MAYBANK DANA PASTI 2BATAVIA PROVIDENTIA BALANCED FUND. 17.2. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA PROVIDENTIA BALANCED FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 17.1 huruf a, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib : (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BATAVIA PROVIDENTIA BALANCED FUND kepada pemegang para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas;butir 17.1 huruf a Prospektus ini. (b) Menginstruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari dari Nilai Aktiva Bersih awal Awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas; danbutir 17.1 huruf a Prospektus ini. (c) Membubarkan MAYBANK DANA PASTI 0 xxxxx xxxxxx xxxxx c. membubarkan BATAVIA PROVIDENTIA BALANCED FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atasbutir 17.1 huruf a Prospektus ini, dan serta menyampaikan laporan hasil pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA PROVIDENTIA BALANCED FUND kepada OJK dalam paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MAYBANK DANA PASTI 2 dibubarkanBATAVIA PROVIDENTIA BALANCED FUND dibubarkan yang disertai dengan: 1. akta pembubaran BATAVIA PROVIDENTIA BALANCED FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA PROVIDENTIA BALANCED FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BATAVIA PROVIDENTIA BALANCED FUND telah memiliki dana kelolaan. 17.3. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA PROVIDENTIA BALANCED FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 (xxx) xx xxxxbutir 17.1 huruf b, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib : (a) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan a. mengumumkan rencana pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BATAVIA PROVIDENTIA BALANCED FUND paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan oleh OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2BATAVIA PROVIDENTIA BALANCED FUND; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BATAVIA PROVIDENTIA BALANCED FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA PROVIDENTIA BALANCED FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut; 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA PROVIDENTIA BALANCED FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan 3. akta pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 oleh OJK dengan dilengkapi pendapat BATAVIA PROVIDENTIA BALANCED FUND dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 dari NotarisNotaris yang terdaftar di OJK. 17.4. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA PROVIDENTIA BALANCED FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 17.1 huruf c, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA PROVIDENTIA BALANCED FUND dan mengumumkan kepada para pemegang Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BATAVIA PROVIDENTIA BALANCED FUND paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu waku paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 3 di atas butir 17.1 huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2BATAVIA PROVIDENTIA BALANCED FUND ; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan Penyertaaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BATAVIA PROVIDENTIA BALANCED FUND kepada OJK paling lambat 2 60 (duaenam puluh) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf c dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: 1. pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA PROVIDENTIA BALANCED FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan 3. akta pembubaran BATAVIA PROVIDENTIA BALANCED FUND dari NotarisNotaris yang terdaftar di OJK. 17.5. Dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA PROVIDENTIA BALANCED FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxbutir 17.1 huruf d, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajibwajib : (a) Menyampaikan a. menyampaikan rencana pembubaran BATAVIA PROVIDENTIA BALANCED FUND kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA PROVIDENTIA BALANCED FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkanmelampirkan : 1. Kesepakatan i. kesepakatan pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 BATAVIA PROVIDENTIA BALANCED FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; 2. Alasan Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan 3ii. Kondisi kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BATAVIA PROVIDENTIA BALANCED FUND kepada para pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2BATAVIA PROVIDENTIA BALANCED FUND; (b) Menginstruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA PROVIDENTIA BALANCED FUND, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan Penyertaaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 pembubaran BATAVIA PROVIDENTIA BALANCED FUND kepada OJK paling lambat 2 60 (duaenam puluh) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan disepakatinya pembubaran BATAVIA PROVIDENTIA BALANCED FUND disertai dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: 1. pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA PROVIDENTIA BALANCED FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan 3. akta pembubaran BATAVIA PROVIDENTIA BALANCED FUND dari Notaris. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan Notaris yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaanterdaftar di OJK. 17.6. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2BATAVIA PROVIDENTIA BALANCED FUND, maka pemegang Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan). Apabila dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx, maka: (a) Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; (b) Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan (c) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 0 (xxxx) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal. Beban biaya pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan MAYBANK DANA PASTI 2 yang dibubarkan. Informasi lebih lanjut mengenai pembubaran dapat dilihat dalam Kontrak Investasi Kolektif yang tersedia di PT Maybank Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank KustodianPenjualan Kembali.

Pembubaran Dan Likuidasi. MAYBANK 16.1. REKSA DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXX INCOME berlaku sejak ditetapkannya ditetapkan pernyataan efektif Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut: 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 00 a. Jika dalam jangka waktu 90 (xxxxxxxx xxxxxsembilan puluh) Hari Bursa, MAYBANK REKSA DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXX INCOME yang Pernyataan Pendaftarannya pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah); 2. Apabila b. Dalam hal REKSA DANA XXXXXXXX XXXXX INCOME diperintahkan untuk dibubarkan oleh OJK XXX sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; 3. Apabila c. Dalam hal total Nilai Aktiva Bersih MAYBANK REKSA DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXX INCOME kurang dari Rp 10.000.000.000,- Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau; 4. Apabila Xxxxxxx d. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MAYBANK REKSA DANA PASTI 2XXXXXXXX XXXXX INCOME. 16.2. Dalam hal MAYBANK REKSA DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXX INCOME wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxangka 16.1. huruf a di atas, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran REKSA DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXX INCOME kepada pemegang para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atasangka 16.1. huruf a Prospektus ini; (b) Menginstruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf a Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional proposional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atasangka 16.1. huruf a Prospektus ini; dan (c) Membubarkan MAYBANK c. membubarkan REKSA DANA PASTI 0 xxxxx xxxxxx xxxxx XXXXXXXX XXXXX INCOME dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atasangka 16.1. huruf a Prospektus ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran MAYBANK REKSA DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXX INCOME kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MAYBANK REKSA DANA PASTI 2 dibubarkanXXXXXXXX XXXXX INCOME dibubarkan disertai dengan: i. akta pembubaran REKSA DANA XXXXXXXX XXXXX INCOME dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan ii. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA XXXXXXXX XXXXX INCOME yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika REKSA DANA XXXXXXXX XXXXX INCOME telah memiliki dana kelolaan; Dalam hal MAYBANK REKSA DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXX INCOME wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 (xxx) xx xxxxangka 16.1. huruf b di atas, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan a. mengumumkan rencana pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran REKSA DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXX INCOME paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan oleh OJK, OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK REKSA DANA PASTI 2XXXXXXXX XXXXX INCOME; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional proposional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA XXXXXXXX XXXXX INCOME kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK REKSA DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXX INCOME dengan dokumen sebagai berikut: x. xxxdapat dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK; ii. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA XXXXXXXX XXXXX INCOME yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan iii. akta pembubaran MAYBANK DANA PASTI 2 oleh OJK dengan dilengkapi pendapat REKSA XXXX XXXXXXXX XXXXX INCOME dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA PASTI 2 dari NotarisNotaris yang terdaftar di OJK. Dalam hal MAYBANK REKSA DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXX INCOME wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxangka 16.1. huruf c di atas, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Menyampaikan a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MAYBANK REKSA DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXX INCOME dan mengumumkan kepada para pemegang Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK REKSA DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXX INCOME paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 3 di atas angka 16.1. huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK REKSA DANA PASTI 2XXXXXXXX XXXXX INCOME; (b) Mengintruksikan b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf c Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran REKSA DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXX INCOME kepada OJK paling lambat 2 60 (duaenam puluh) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dokumen sebagai berikut: x. xxxdapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK konsultan hukum yang terdaftar di OJK; ii. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXX INCOME yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan iii. akta pembubaran REKSA XXXX XXXXXXXX XXXXX INCOME dari Notaris. notaris yang terdaftar di OJK; Dalam hal MAYBANK REKSA DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXX INCOME wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Xxxxx 0 xx xxxxangka 16.1. huruf d di atas, xxxx Xxxxxxx maka Manajer Investasi wajib: (a) Menyampaikan a. menyampaikan rencana pembubaran REKSA DANA XXXXXXXX XXXXX INCOME kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MAYBANK REKSA DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXX INCOME oleh Manajer Xxxxxxx Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan: 1. Kesepakatan i. kesepakatan pembubaran dan likuidasi MAYBANK REKSA DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXX INCOME antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; 2. Alasan Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan 3ii. Kondisi kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran REKSA DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXX INCOME kepada para pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling kurang sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK REKSA DANA PASTI 2XXXXXXXX XXXXX INCOME; b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (bdua) Menginstruksikan kepada Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA XXXXXXXX XXXXX INCOME oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA PASTI 2 pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan (c) Menyampaikan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK pembubaran REKSA DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXX INCOME kepada OJK paling lambat 2 60 (duaenam puluh) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan disepakatinya pembubaran REKSA DANA XXXXXXXX XXXXX INCOME disertai dengan dilengkapi pendapat dokumen sebagai berikut: x. xxxdapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK konsultan hukum yang terdaftar di OJK; ii. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXX INCOME yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan iii. akta pembubaran REKSA XXXX XXXXXXXX XXXXX INCOME dari Notarisnotaris yang terdaftar di OJK; 16.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MAYBANK REKSA DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXX INCOME harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Pemegang Unit Penyertaan. 16.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK REKSA DANA PASTI 2XXXXXXXX XXXXX INCOME, maka pemegang Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan)kembali. 16.5. Apabila Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx, maka: (a) a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 10 (duasepuluh) minggu Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank umumUmum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; (b) b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan x. Xxxxxxx dalam jangka waktu 3 (c) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 0 (xxxxtiga) tahun tidak dapat diambil oleh pemegang Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal. 16.6. Beban Dalam hal REKSA DANA XXXXXXXX XXXXX INCOME dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi MAYBANK REKSA DANA PASTI 2 XXXXXXXX XXXXX INCOME termasuk imbalan jasa Konsultan Hukumbiaya konsultan hukum, Akuntan, Notaris akuntan dan beban notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan. 16.7. Dalam hal REKSA DANA XXXXXXXX XXXXX INCOME dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan akuntan yang terdaftar di OJK. 16.8. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Di mana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi. 16.9. Manajer Investasi dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan MAYBANK DANA PASTI 2 yang dibubarkan. Informasi lebih lanjut mengenai pembubaran dapat dilihat Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak Investasi Kolektif yang tersedia di PT Maybank Asset Management REKSA DANA XXXXXXXX XXXXX INCOME sebagai akibat pembubaran REKSA DANA XXXXXXXX XXXXX INCOME. 16.10. Dalam hal OJK menunjuk Bank Kustodian untuk melakukan pembubaran dikarenakan Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha dan PT tidak terdapat Manajer Investasi pengganti, Bank HSBC Indonesia sebagai Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA XXXXXXXX XXXXX INCOME dengan pemberitahuan kepada OJK. 16.11. Dalam hal Bank KustodianKustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA XXXXXXXX XXXXX INCOME sebagaimana dimaksud dalam angka 16.10. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya konsultan hukum, akuntan, dan notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA XXXXXXXX XXXXX INCOME.