Common use of PAGAMENTI Clause in Contracts

PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione eseguiti La contabilità relativa all’esecuzione del contratto sarà tenuta e curata da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati ESTAR/Azienda Contraente secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citatoil proprio ordinamento. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: saranno effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2002. Anche quando i pagamenti dovessero essere effettuati direttamente da ESTAR, il termine è fissato in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, 60 giorni in almeno due rate all’ultimazione degli stessi ragione della stretta connessione e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsionestrumentalità all'attività sanitaria, ai sensi dell’artdella LRT 40/2005, art.100 e ss. 4come modificati dalla LRT 66/2011. Il termine decorre, comma 4 ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione dalla data di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice conclusione delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica verifiche di conformità/regolare esecuzione condotte. Il termine per la conclusione delle verifiche è di sessanta giorni dal relativo avvio, in attuazione degli art.111 del D.Lgs 50/2016. Nel caso di contestazione per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio rispetto anche a tutti gli interventi quanto attestato, i termini di manutenzione realizzati all’interno pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di invio della contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, ESTAR o le Aziende Contraenti provvederanno a richiedere per iscritto al Fornitore la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria. Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi/forniture e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato. L’azienda/ESTAR provvederà ad operare una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30 del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 D. Lgs. 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. 30 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In 50/2016, in caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012DURC negativo.

PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al Il pagamento del corrispettivo materiale regolarmente consegnato e per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria emessa e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsionetrasmessa in conformità al precedente articolo dedicato, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura con quelli indicati nei documenti contrattuali, dell’esattezza deiconteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I quantitativi dei prodotti ammessi al pagamento saranno quelli accertati presso gli uffici competenti. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 4, comma 4 6, del D.Lgs. n. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un pagamento sarà effettuato, salvo diversi accordi entro il termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni30 giorni solari consecutivi dall’esito positivo della procedura di verifica di conformità della merce consegnata e/o dei servizi resi, giustificato procedura che sarà effettuata entro 30 giorni solari consecutivi dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia data di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione consegna dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015beni odi espletamento dei servizi. Qualora le si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’Azienda Sanitaria potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Contraente cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa. Non si darà luogo alla liquidazione e al conseguente pagamento delle fatture se gli ordini ad esse collegate non siano correttamente emesse o indirizzatesaranno stati evasi completamente, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità fatti xxxxx xxxxx contrari in ordine ad eventuali caso di consegne frazionate. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento e può respingerledei corrispettivi dovuti, chiedendone una nuova emissionel’Appaltatore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

PAGAMENTI. Gli interventi All’Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, saranno erogati dei pagamenti in acconto mediante emissione del certificato di manutenzione eseguiti e pagamento da riconoscere all’interno parte del Responsabile Unico del Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche lavori (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato SAL), compresa l’incidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della documentazione a base di gararitenuta dello 0,50% prescritta dall’art. 30, comma 5, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso D.Lgs. 50/2016 sia delle rate di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citatoacconto precedenti. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea certificati di massima verranno effettuatipagamento relativi agli acconti sono emessi da parte del Responsabile Unico del Procedimento contestualmente all’adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi. La Stazione Appaltante dispone quindi il pagamento entro i termini di cui all’art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.Le specifiche modalità di liquidazione saranno determinate per ogni singolo Contrattocontratto in ragione dell’articolazione e complessità del medesimo. In ragione di quanto previsto dall’art. 35, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione comma 18, del certificato D.Lgs. 50/2016, sarà riconosciuta all’appaltatore una somma a titolo di ultimazione della prestazione; inoltre anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la Stazione Appaltante provvederà al pagamento sottoscrizione del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito contratto attuativo ed entro 60 15 (sessantaquindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatarioeffettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. In coerenza con questa previsioneTale percentuale può essere incrementata fino al 30% (trenta per cento), ai sensi dell’art. 4207, comma 1, del D.L. n. 34/2020, convertito con Legge n. 77/2020, così come prorogato dall’articolo 3 comma 4 del D.LgsD.L. n. 228/2021 convertito con legge di conversione n. 15/2022. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto L’erogazione dell’anticipazione sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento subordinata alla prestazione da liquidarsi, nulla ostando, parte dell’Appaltatore - ed in sede di conto finalestipula del contratto attuativo - di apposita garanzia, dopo l’emissione il cui importo garantito sia almeno pari all’anticipazione, del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia dovrà essere prestata mediante atto di fideiussione - rilasciato da parte della Stazione Appaltante del certificato una banca o da un intermediario finanziario autorizzato - o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadroassicurazione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributivaconforme alla scheda tecnica 1.3, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012predetto decreto.

PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno degli interventi eseguiti verranno erogati all’Appaltatore in acconti con cadenza bimestrale. La contabilizzazione dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: lavori oggetto dei singoli contratti esecutivi, avverrà mediante l’applicazione dei prezzi unitari di cui all’Elenco prezzi unitari allegato al presente Accordo Quadro da assoggettare al ribasso del ……%, L’importo relativo agli oneri per la sicurezza previsto in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contrattocontratto esecutivo verrà corrisposto a misura. Le Parti espressamente convengono con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro che, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, relativamente al contratto esecutivo il certificato di ultimazione della prestazione; inoltre pagamento per la Stazione Appaltante provvederà al rata di acconto verrà emesso dal Responsabile del procedimento entro 45 giorni dall’emissione di ogni stato di avanzamento lavori e previo assolvimento degli adempimenti previsti ai successivi articoli PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI. Il pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito suddetto certificato verrà effettuato entro 60 (sessanta) 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento emissione dello stesso e previa emissione della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsioneLe Parti espressamente concordano inoltre che, ai sensi dell’artdi quanto previsto dall’art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, il contratto prevederà espressamente la pattuizione Committente provvederà al pagamento della rata di un termine di pagamento pari a saldo entro 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante giorni dall’emissione del certificato di verifica collaudo provvisorio o del certificato di conformitàregolare esecuzione, previa presentazione della garanzia fidejussoria, ovvero nel caso l’Appaltatore non abbia preventivamente presentato detta garanzia, entro 60 giorni dalla presentazione della stessa. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all’assolvimento degli adempimenti previsti ai successivi articoli PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI. Qualora ci sia un ritardo nel pagamento di una rata di acconto e/regolare esecuzione relativo a tutti o di saldo, spettano all’Appaltatore gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del interessi nella misura prevista dalla normativa vigente e segnatamente dal D.Lgs. n.50/2016n. 231/2002 , come modificato dalla L. n. 161/2014. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni Il rispetto dei termini di pagamento è subordinato alla verifica presentazione della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica corrispondente fattura che dovrà essere emessa su richiesta del Committente. Agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dal Committente, o da chi per esso, in favore dell'Appaltatore a titolo di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamentoacconti, liquidazione finale o per qualsiasi altro titolo attinente il presente Accordo Quadro, si applica quanto previsto dal D.Lgsprocederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul conto corrente bancario/postale (indicare IBAN o numero di conto corrente postale) dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando il Committente esonerato da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto. 231/2002Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale deve riportare, come modificato dal D.Lgsin relazione a ciascuna transazione, il codice CIG ed il codice CUP indicato in epigrafe. 192/2012L’Appaltatore deve provvedere a comunicare, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., al Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Le Parti si danno atto che il Committente e, per essa Essediesse S.p.A. incaricata per il service amministrativo, potrà a suo insindacabile giudizio comunicare l’avvenuto pagamento delle fatture anche via e-mail all’indirizzo precedentemente comunicato dall’Appaltatore.

PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimentoIl pagamento, in ordineassenza di formali contestazioni, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro sarà disposto dall’Amministrazione a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica mediante ordinativi di pagamento. Il suddetto termine di pagamento sarà, comunque, sospeso qualora: - nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG, e la stessa non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti; - la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale; - le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito; - risulti una non conformità tra i servizi forniti e quanto richiesto; - la fattura non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta. Ai sensi della regolarità contributiva dell’AffidatarioL. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell’appaltatore. Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell’aggiudicatario, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell’ATS. L’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. In coerenza con questa previsionecaso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi dell’art. 4, comma 4 del della D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di testo vigente. Il pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e può respingerlegli interessi di moratoria decorreranno da tale data. Per provvedere al pagamento l’ATS dovrà essere in possesso di un D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme acquisito d’ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione INAIL da parte della Stazione Appaltante del certificato dell’aggiudicatario. Qualora il D.U.R.C. dell’aggiudicatario evidenzi irregolarità, l’ATS sarà tenuta all’osservanza di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato quanto disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 dal DPR 207/2010 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati. In caso relazione a tali irregolarità, l’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012danni o riconoscimento di interessi per l’eventuale sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

PAGAMENTI. Gli interventi All’Appaltatore in base ai dati risultanti dai documenti contabili saranno erogati dei pagamenti in acconto, mediante emissione del certificato di manutenzione eseguiti e pagamento da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, parte del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordineResponsabile Unico del Procedimento, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL), compresa l’incidenza dei relativi oneri di sicurezza, al Bollettino Ingegneri netto sia della ritenuta dello 0,50% prescritta dall’art. 4 comma 3 del Giugno 2014 DPR 207/2010 sia delle rate di acconto precedenti. Il termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citatoparte del Responsabile Unico del Procedimento non può superare i 45 giorni a decorrere dalla redazione del relativo SAL. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea La Stazione Appaltante dispone quindi il pagamento entro i successivi 30 giorni, decorrenti dalla data di massima verranno effettuati, emissione della fattura da parte dell’Appaltatore. Le specifiche modalità di liquidazione saranno determinate per ogni singolo Contrattocontratto in ragione dell’articolazione e complessità del medesimo. Ai sensi dell’articolo 26-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sarà riconosciuta all’appaltatore in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione sede di contratto attuativo, nei termini ivi previsti ed estesi dal decreto-legge 31/12/2014 n. 192, convertito con modificazioni dalla Legge n. 11 del certificato 27/02/2015, una somma a titolo di ultimazione della prestazione; inoltre anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la Stazione Appaltante provvederà al pagamento sottoscrizione del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito contratto attuativo ed entro 60 15 (sessantaquindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatarioeffettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007materia si applicano gli articoli 124, commi 209-2141 e 2, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”e 140 commi 2 e 3, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitaledel DPR 207/2010. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto L’erogazione dell’anticipazione sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento subordinata alla prestazione da liquidarsi, nulla ostando, parte dell’appaltatore – ed in sede di conto finalestipula del contratto attuativo - di apposita garanzia, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante il cui importo garantito sia almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, nonchè del certificato tasso legale di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica compensazione di cui al combinato disposto dall’artcomma 2. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e La garanzia dovrà essere prestata mediante atto di fideiussione - rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato - o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso clausole di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.

PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contrattocon bonifico bancario sul c/c indicato dall’Affidatario a mezzo mandato emesso dalla Ragioneria comunale a 30 (trenta) giorni dall’avvenuta ricezione della corretta fatturazione del regolare svolgimento dei servizi richiesti, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione come previsto dalla normativa vigente, salvo diversa indicazione normativa, previo controllo della regolarità del certificato servizio reso a mezzo di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà apposizione di visto autorizzativo al pagamento della fattura da parte del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, Direttore d’Esecuzione ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.LgsD. Lgs. 231/2002231 del 09/10/2002 e del Regolamento di contabilità del Comune di Carpi. Pertanto, il contratto prevederà espressamente in base a quanto previsto dal D. Lgs. 09/11/2012, n. 192, la pattuizione di un termine decorrenza dei termini di pagamento pari delle fatture sarà subordinata alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a 60 riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente (sessantaDurc regolare, attestazione di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate, ecc..) giornie alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”tracciabilità. Conseguentemente, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010 in formato digitalemateria, ancora vigenti. Ai sensi Ogni eventuale contestazione sulle fatture evase dovrà essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento. L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento qualora risulti da denuncia dell'Ispettorato del decreto lavoro e/o di organi sindacali, che l’Affidatario è inadempiente per quanto riguarda l'osservanza: a) delle norme, sia di legge sia di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quelli per inabilità e vecchiaia, malattie, infortuni, etc.); b) del versamento di qualsiasi contributo che le leggi e i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale. Ciò fino a quando non sia accertato che sia corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita; c) del riconoscimento della normale retribuzione contrattuale. Accertata l’inadempienza, l’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere qualora la predetta non sia stata sanata nel termine di 30 giorni dal rilievo scritto. Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l’Affidatario non può opporre alcuna eccezione, neanche a titolo di risarcimento danni. Relativamente a quanto sopra, resta inteso che l’Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti dei corrispettivi per il servizio di cui al presente appalto, solo ad avvenuta verifica della documentazione idonea (DURC) per permettere l'accertamento dell'avvenuto pagamento degli oneri contributivi. Tale documentazione e la conseguente verifica di regolarità dell’Amministrazione è condizione pregiudiziale alla liquidazione di tutte le rate dei corrispettivi, senza che l’Affidatario possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario a produrre la documentazione comprovante detta regolarità. I pagamenti saranno soggetti al meccanismo denominato “Split payment” di cui alla l. 190 del 23/12/2014 art. 1 commi da 629 a 633. Si precisa che il contratto sarà soggetto alle disposizioni di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010 e successive modifiche circa gli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. In ottemperanza a tale disposizione, a decorrere dal 31 Marzo 2015 non potranno più essere emesse fatture verso l’Ente che non siano in forma elettronica. Le fatture elettroniche dovranno essere inoltrateriportanti obbligatoriamente il CIG, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché passeranno per il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice Sistema di Interscambio - SdI (unico sistema centralizzato gestito dall’Agenzia delle Pubbliche Amministrazioni (IPAentrate), che saranno forniti a cura del RUPprovvede ad inoltrarle all'Ente destinatario individuato mediante un codice detto Codice Univoco Ufficio (CUU). Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi Per il Comune di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissioneCarpi il CUU è UFT5W3." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso 1. II pagamento verrà effettuato, sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di garaspecifiche e documentate richieste da parte dell’Impresa, del Capitolato Speciale d’Appalto eper successivi stati di avanzamento e sarà articolato secondo due rate intermedie e la rata di saldo da corrispondersi con Ie seguenti modalità: ‐ 1° rata intermedia, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordinepari al 30% dell’importo contrattuale, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed completamento del 50% della fornitura; ‐ 2° rata intermedia, pari al Bollettino Ingegneri 20% dell’importo contrattuale, al completamento del Giugno 2014 100% della fornitura; Le percentuali sopra indicate del completamento della fornitura dovranno essere attestate dall’appaltatore e accettate dal direttore dell’esecuzione nominato dalla stazione appaltante. 2. L’Amministrazione si riserva, da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citatoa proprio insindacabile giudizio e previa richiesta dell’Appaltatore, la facoltà di procedere ad una parzializzazione della suddetta rata di pagamento, a condizione che l’andamento dei lavori rispetti pienamente i tempi previsti dal programma dei lavori. 3. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea La liquidazione delle rate dell’acconto avrà luogo entro sessanta giorni dalla data di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione emissione del certificato di ultimazione pagamento, previa presentazione della prestazionerelativa fattura; inoltre esso non costituirà titolo di accettazione definitiva delle lavorazioni, dei materiali, dei manufatti contabilizzati e non pregiudicherà la Stazione Appaltante provvederà al pagamento facoltà del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito Direttore dei Lavori di rifiutare in qualunque momento le opere, i materiali non conformi alle prescrizioni contrattuali. 4. La rata di saldo verrà corrisposta entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi gg. dalla data di ricevimento emissione del certificato di collaudo dei lavori, previa presentazione della relativa fattura, previa verifica . 5. Il pagamento delle rate è subordinato alla dimostrazione da parte dell'impresa della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsionecontributiva, ai sensi dell’art. 4assicurativa, comma 4 previdenziale ed assistenziale in vigore nei confronti del D.Lgs. 231/2002proprio personale e di quello delle eventuali imprese sub-appaltatrici e pertanto: - all’acquisizione del DURC dell'Impresa; - agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, il contratto prevederà espressamente la pattuizione se sono stati stipulati contratti di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, subappalto o subcontratti; - all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione tracciabilità dei pagamenti”, ; - ai sensi dell’articolo 48-bis del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF D.P.R. n. 602 del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate1973, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerleintrodotto dall’articolo 2, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivicomma 9, delle leggi e dei regolamenti sulla tuteladella legge n. 286 del 2006, protezioneall’accertamento, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di verifica versamento derivante dalla notifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi una o più cartelle di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 del 18.01.0840. In caso di ritardato pagamentoinadempimento accertato, si applica quanto previsto il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Impresa, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegati nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Impresa, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. 7. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012personale dipendente.

PAGAMENTI. Gli interventi All’Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, saranno erogati dei pagamenti in acconto mediante emissione del certificato di manutenzione eseguiti e pagamento da riconoscere all’interno parte del Responsabile Unico del Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche lavori (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato SAL), compresa l’incidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della documentazione a base di gararitenuta dello 0,50% prescritta dall’art. 30, comma 5, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso D.Lgs. 50/2016 sia delle rate di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 acconto precedenti. Il termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citatoparte del Responsabile Unico del Procedimento non può superare i 30 giorni a decorrere dalla redazione del relativo SAL. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea La Stazione Appaltante dispone quindi il pagamento entro i successivi 30 giorni, decorrenti dalla data di massima verranno effettuati, emissione della fattura da parte dell’Appaltatore. Le specifiche modalità di liquidazione saranno determinate per ogni singolo Contrattocontratto in ragione dell’articolazione e complessità del medesimo. In ragione di quanto previsto dall’art. 35, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione comma 18, del certificato D.Lgs. 50/2016, sarà riconosciuta all’appaltatore una somma a titolo di ultimazione della prestazione; inoltre anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la Stazione Appaltante provvederà al pagamento sottoscrizione del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito contratto attuativo ed entro 60 15 (sessantaquindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto L’erogazione dell’anticipazione sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento subordinata alla prestazione da liquidarsi, nulla ostando, parte dell’Appaltatore - ed in sede di conto finalestipula del contratto attuativo - di apposita garanzia, dopo l’emissione il cui importo garantito sia almeno pari all’anticipazione, del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia dovrà essere prestata mediante atto di fideiussione - rilasciato da parte della Stazione Appaltante del certificato una banca o da un intermediario finanziario autorizzato - o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadroassicurazione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributivaconforme alla scheda tecnica 1.3, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012predetto decreto.

PAGAMENTI. Gli interventi Il pagamento verrà effettuato direttamente dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria con mandato informatico, su presentazione di manutenzione eseguiti e regolare fattura elettronica da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 emettersi successivamente all’approvazione, da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno parte della Direzione Generale delle Risorse materiali, di Beni e dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea Servizi di massima verranno effettuatiquesto Dipartimento, per ogni singolo Contrattodelle conclusioni rassegnate dalla Commissione di verifica e comunicate via PEC ovvero con lettera raccomandata AR, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione dalla medesima Direzione Generale, alla Ditta Il pagamento delle fatture avverrà, applicando il sistema della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’artpagamenti di cui all’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzateD.P.R. n. 633/1972, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di sul conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica corrente dedicato di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08successivo articolo 21. In caso di ritardato pagamento da parte dell’Amministrazione dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito per legge, spettano al fornitore gli interessi di mora secondo quanto previsto all’articolo 5 del d.lgs. 231/2002. Resta inteso che l’Amministrazione penitenziaria non potrà procedere al predetto pagamento, ancorché sia stata trasmessa tutta la documentazione necessaria, nel periodo in cui il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dichiarerà chiuso l’esercizio finanziario. La Ditta esenta l’Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti alle persone decadute dall’incarico, anche se ciò avvenga “ope legis” o per fatto previsto nell’atto di società e ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, ove la medesima Xxxxx non ne abbia dato tempestivamente notizia all’Amministrazione appaltante a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L’Amministrazione si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012libera dalle proprie obbligazioni di pagamento con l’emissione del titolo di spesa (mandato informatico).

PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 2014, da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al Il pagamento del corrispettivo per lo specifico il servizio eseguito oggetto del Contratto avverrà con cadenza bimestrale. Al termine del bimestre, entro i 15 giorni successivi, il Direttore dell’esecuzione del Contratto provvederà, previa verifica delle prestazioni rese, alla redazione della contabilità inerente gli interventi compresi nel canone, gli eventuali interventi extra contratto, ordinati dal Consorzio e valutati secondo le modalità indicate all’art. 5 del presente capitolato, eseguiti e conclusi nel bimestre di riferimento. Il Responsabile del Procedimento sulla scorta della documentazione fornita dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, emetterà un certificato di pagamento per l’importo del corrispettivo relativo al bimestre. L’Appaltatore presenterà al Consorzio una fattura, emessa nel rispetto della normativa vigente, per l’importo corrispondente a quanto indicato nel certificato di pagamento dal Responsabile del Procedimento. Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fatturafattura stessa. Il pagamento della fattura non avverrà prima dell’acquisizione, previa verifica della da parte del Consorzio, di idoneo DURC in corso di validità comprovante la regolarità contributiva dell’Affidatariodell’Appaltatore al momento del pagamento del corrispettivo. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia"). A tal fine, il Consorzio provvederà al pagamento del servizio, esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente “dedicato” dell’Appaltatore. L’Appaltatore deve comunicare al Consorzio gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In coerenza con questa previsionecaso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al Responsabile del Procedimento mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell’art. 421 del D.P.R. 28 dicembre 2000, comma 4 del D.Lgsn. 445. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine I termini di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’artpresente articolo saranno sospesi in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente, senza che tale sospensione possa legittimare l’Appaltatore alla sospensione del Servizio o gli dia diritto al pagamento di alcun indennizzo, interesse o spesa. 48bis D.P.R. 602/73 Durante tale periodo, il Consorzio non eseguirà alcun pagamento all’Appaltatore. L’Appaltatore si impegna ad indicare su tutti i documenti amministrativi e Decreto del Ministero dell'Economia fiscali il codice C.I.G. e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012riferiti al contratto.

PAGAMENTI. Gli interventi 1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di manutenzione eseguiti pagamento, emessi dall'Ente con ordinativi elettronici, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Responsabile dei Servizi Finanziari o da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base altro dipendente individuato dal regolamento di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto econtabilità dell'Ente ovvero, nel caso di lavorazioni assenza o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 impedimento, da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citatopersona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. L'Ente comunica preventivamente le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. 2. L'estinzione dei mandati avviene nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, sia nei confronti dell'Ente, che dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 3. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadromandati di pagamento devono contenere: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi la denominazione dell’Ente; il numero progressivo; l’esercizio finanziario e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento emissione; la codifica di bilancio e la voce economica; le indicazioni dell'intervento o del capitolo cui la spesa si riferisce, con la dimostrazione contabile della relativa fatturadisponibilità esistente sullo stanziamento iniziale e variato relativo al conto di competenza e al conto dei residui; l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti (il cognome, il contratto prevederà espressamente nome, dati anagrafici, il codice fiscale o la pattuizione partita I.V.A., la residenza del creditore) e le modalità di un termine pagamento; la somma lorda e netta da pagare; la causale del pagamento e gli estremi dell’atto esecutivo e dei documenti in base ai quali sono stati emessi; nel caso di pagamenti da effettuarsi a scadenze fisse, la data entro la quale il pagamento pari a 60 (sessanta) giornistesso deve essere eseguito; gli elementi previsti dalla normativa relativa al SIOPE; l’indicazione dei codici CIG e CUP, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contrattoove previsto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai si sensi della Legge 244/2007136/2010, commi 209-214art.3 “Tracciabilità dei flussi finanziari; l’indicazione per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza; l’annotazione, in materia di nel caso d i pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: “obbligo di fatturazione elettronicapagamento da disporre con fondi a specifica destinazione”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato mancata indicazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo. 4. Il Tesoriere darà luogo anche in assenza della preventiva emissione di regolare mandato, ai pagamenti che per disposizione di legge e di contratto, fanno carico al Tesoriere stesso (imposte e tasse, rate mutui, debiti ed altri impegni debitamente notificati con delega).I documenti a copertura di dette spese devono essere emessi con sollecita tempistica e devono, altresì, riportare l’annotazione: “a copertura del sospeso n. ………”, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. Il Tesoriere si impegna ad accettare da parte dell’Ente su supporto cartaceo con firma autografa depositata in caso di impossibilità di quest’ultimo ad emettere o trasmettere ordinativi secondo i flussi telematici. 5. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti dal consuntivo della gestione precedente dell'Ente. 6. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, l'anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da vincoli. 7. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di un'indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. 8. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. Pertanto, il Tesoriere trattiene dall’importo nominale del mandato l’ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni – sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti – degli importi dei suddetti oneri. Le su indicate commissioni non possono essere applicate per più di una volta su mandati trasmessi al Tesoriere in unico invio in formato elettronico, intestato al medesimo beneficiario. Si considerano in ogni caso esclusi da commissione e spese i pagamenti fino a euro 300,00 (trecento) nonché totalmente esenti i pagamenti di qualunque importo inerenti le seguenti fattispecie: istituti scolastici, ONLUS , affidi, sussidi, contributi assistenziali, stipendi, emolumenti e contributi, mutui, imposte, utenze, premi assicurativi, indennità e gettoni di presenza agli amministratori, rimborsi di tributi e di spese non dovute, onorari dovuti ai componenti di seggi elettorali. In ogni caso, non saranno addebitate commissioni bancarie all’Ente. Il Tesoriere si impegna a mantenere inalterate le commissioni pattuite per tutto il periodo di vigenza contrattuale. 9. I bonifici all’estero, con spese a carico del beneficiario; 10. La commutazione in assegno circolare non trasferibile o assegno postale localizzato a favore del creditore richiedente, da spedire mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario; 11. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere provvede ad annotare informaticamente gli estremi delle operazioni effettuate. 12. Il Tesorerie procede all'elaborazione dei mandati, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna e comunque entro la data indicata sull'ordinativo informatico; 13. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni bancari di traenza all'indirizzo del beneficiario ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. Il Tesoriere, previa comunicazione dell’Ente che deve dare esplicito consenso, si obbliga a riaccreditare l’importo degli assegni circolari scaduti e non recapitati per irreperibilità dei destinatari; 14. L’Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 23 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza quelli relativi ai rimborsi e reintegri della cassa economale. 15. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 16. L’accreditamento di stipendi a dipendenti comunali dovrà avvenire per valuta il giorno 27 di ogni mese: nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo o di sabato, il pagamento dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente. Per il mese di dicembre, in relazione allo stipendio del relativo mese ed alla tredicesima mensilità, il giorno di valuta è fissato al giorno 18, parimenti nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo o di sabato, il pagamento dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente. 17. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa eseguire i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì, possibile ricorrere all'anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge. 18. La valuta delle operazioni di pagamento coincide con il giorno stesso del pagamento. 19. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002il Tesoriere, come modificato dal D.Lgs. 192/2012a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull’anticipazione di tesoreria.

PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione fornitura a piè d’opera eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti forniture non previstipreviste, facendo anche riferimento, in ordine, riferimento al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , 2020 da considerarsi anch’essi anch’esso allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato8.1. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno verranno disposti dall’Ente ed effettuati dal Tesoriere in base ad ordini di pagamento (mandati) individuali o collettivi emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro dipendente autorizzato, così come individuato nel Regolamento di Contabilità, ed in caso di sua assenza o impedimento da altri dipendenti dell’Ente appositamente delegati o abilitati a sostituirlo. 8.2. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da: a) delegazioni di pagamento; b) obblighi tributari e somme iscritte a ruolo; c) ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del d.Lgs.n. 267/2000; d) ogni altro pagamento la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; e) spese fisse o ricorrenti, canoni di utenza o rate assicurative, dietro specifica richiesta presentata a firma delle persone autorizzate a sottoscrivere i mandati. Le relative quietanze costituiscono “carte contabili” e riconoscono al Tesoriere il diritto ad ottenere il discarico dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadrorelativi pagamenti. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; devono, altresì, riportare l’annotazione: in linea di massima verranno effettuati”a copertura del sospeso n ”, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. 8.3. I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere. 8.4. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per ogni singolo Contrattoquanto attiene alla competenza, nei limiti del bilancio di previsione approvato ed eventuali successive variazioni, approvate e rese esecutive nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall’Ente. I mandati di pagamento emessi in almeno due rate all’ultimazione eccedenza dei fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo in tal caso titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. 8.5. I mandati di pagamento dovranno contenere gli elementi previsti dall’art. 185 del d.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare: a. la denominazione dell’Ente; b. il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario; c. la data di emissione; d. l’intervento e/o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul quale la spesa è allocata e la relativa disponibilità distintamente per competenza o residui; e. il codice SIOPE; f. la codifica e l’indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché, ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita Iva; g. l’ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata col creditore; h. la causale e gli estremi dell’atto esecutivo che legittima l’erogazione della spesa; i. le modalità di pagamento; j. il rispetto degli stessi e successivamente all’emissione eventuali vincoli di destinazione. 8.6. L’Ente per consentire al Tesoriere l’aggiornamento delle annotazioni di vincolo sulla contabilità speciale si impegna ad apporre sul mandato di pagamento relativo a spese a specifica destinazione apposita annotazione che equivale ad ordine di svincolo del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà corrispondente importo sulla contabilità speciale. 8.7. Il Tesoriere non può dar corso al pagamento di mandati che siano privi delle indicazioni di cui al precedente punto 8.5., non sottoscritti da persona autorizzata o che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma o del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali nome del creditore ovvero discordanza tra la somma scritta in lettere e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatarioquella scritta in cifre. 8.8. In coerenza con questa previsione, Durante l’esercizio provvisorio il Tesoriere effettuerà i pagamenti ai sensi dell’art. 4163, comma 4 1, del D.Lgsd. Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusionen. 267/2000. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti Il Tesoriere provvederà altresì ad effettuare i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, pagamenti ai sensi del combinato disposto dall’artcomma 2 dell’art. 17-ter DPR 633/72 163 del d. Lgs. n. 267/2000 in mancanza della deliberazione del bilancio di previsione e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissionedurante la gestione provvisoria limitatamente all’assolvimento delle obbligazioni già assunte." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, riferimento al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , 2017 da considerarsi anch’essi anch’esso allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio lavoro eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.. Il pagamento delle prestazioni eseguite avverrà comunque nel rispetto dei termini indicati all’art.7 della convenzione stipulata fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Firenze, che disciplina l’erogazione dei finanziamenti concessi all’ente beneficiario

PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione fornitura eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti forniture non previstipreviste, facendo anche riferimento, in ordine, riferimento al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , 2020 da considerarsi anch’essi anch’esso allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

PAGAMENTI. Gli interventi 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, i pagamenti verranno eseguiti dal Tesoriere in base ad ordinativi informatici di manutenzione pagamento (mandati) individuali o collettivi emessi dalla Provincia, numerati progressivamente per esercizio e firmati dai soggetti individuati ai sensi del successivo articolo l0 comma 1, previo quietanzamento nelle forme di legge a seconda delle modalità di esecuzione disposte dalla Provincia medesima. 2. In presenza di Xxxxxxxx di previsione esecutivo, il Tesoriere esegue i pagamenti nei limiti dei rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio approvato, tenuto conto delle variazioni intervenute, con separata scritturazione, a seconda che si tratti di pagamenti in conto competenza o in conto residui. 3. I pagamenti iscritti nei capitoli per i servizi per conto terzi possono essere fatti in corso d'anno anche in eccedenza degli stanziamenti di bilancio, salvo regolarizzazione prima dell'approvazione del Rendiconto consuntivo dell'esercizio. 4. In ogni caso, i pagamenti vengono eseguiti nei limiti delle disponibilità di cassa, ovvero utilizzando l'anticipazione di Tesoreria, in seguito ad espressa richiesta pervenuta dalla Provincia con propria deliberazione, nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. 5. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, e da riconoscere all’interno altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro trenta giorni l'ente locale emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione, imputandolo contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento. 6. Il Tesoriere darà altresì corso a pagamenti derivanti da contratti in essere, nonché per disposizione specifica nei casi di particolare urgenza, previa formale richiesta scritta a firma dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro soggetti individuati ai sensi del successivo art 10 comma 1 anche senza i relativi mandati di pagamento. La Provincia provvederà all’emissione del relativo mandato a regolarizzazione con l’annotazione “ a copertura del sospeso nr ”; 7. I mandati devono contenere gli elementi previsti dall'articolo 185 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, oltre alla denominazione dell’ente: • a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario; • b) la data di emissione; • c) l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa; • d) la codifica di bilancio; • e) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché il relativo codice fiscale o la partita IVA; • f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore; • g) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa; • h) le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore; • i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti; • i-bis) la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n.196; • i-ter) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; • i-quater) l'identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all'art. 163, comma 5, in caso di esercizio provvisorio. 8. I mandati saranno contabilizzati accreditati a favore del beneficiario entro il primo giorno operativo successivo alla ricezione dell’ordinativo, che deve avvenire entro le ore 13:00, e comunque nel rispetto delle condizioni interbancarie e delle disposizioni normative vigenti. 9. Il tesoriere estingue i mandati secondo le condizioni economiche modalità indicate dall’Ente. In assenza di indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario, contro acquisizione di regolare quietanza del beneficiario o del soggetto indicato nel mandato come quietanzante, e senza alcuna commissione, onere o spesa a carico del beneficiario e a carico dell'Ente. 10. A comprova dei pagamenti effettuati con le suddette modalità, il Tesoriere provvede a rendere apposita quietanza in via telematica che indichi l'iter del mandato dall'inoltro dell'Ente sino alla effettiva disponibilità presso il beneficiario. Tali quietanze, distinte per esercizio finanziario devono essere anche trasmesse con procedure informatiche o mediante l'invio di supporti informatici indelebili e ripetibili (ribasso offertoCD-ROM) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base unitamente al Conto del Tesoriere. 11. Nel caso che l'Ente beneficiario richieda l'esecuzione del pagamento mediante versamento in c/c postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni di garalegge in materia sarà considerata valida quietanza, del Capitolato Speciale d’Appalto e, la relativa ricevuta postale e nel caso di lavorazioni accredito su conto corrente bancario i mandati devono essere corredati da ricevuta bancaria. 12. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare alla Provincia l'importo degli assegni del sistema postale o componenti non previstibancario rientrati per irreperibilità degli intestatari e, facendo anche riferimentocontestualmente, a comunicare alla Provincia stessa gli estremi del mandato di pagamento nel quale era ricompreso il beneficiario irreperibile. Si impegna altresì a fornire, informazioni sull'esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa, su richiesta degli intestatari dei titoli da inoltrarsi per tramite della Provincia. 13. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dalla Provincia con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti della Provincia sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 14. Il pagamento delle retribuzioni o di qualsiasi indennità o emolumento deve essere eseguito mediante accreditamento delle competenze stesse, con valuta compensata corrispondente al giorno di pagamento indicato dalla Provincia e comunque nel rispetto delle condizioni interbancarie e delle disposizioni normative vigenti, in ordineconti correnti bancari o postali segnalati da ciascun beneficiario aperti presso qualsiasi azienda di credito o presso qualsiasi filiale delle poste italiane e senza addebito di alcuna commissione. L’eventuale pagamento in contanti della retribuzione al personale dipendente, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri senza addebito di alcuna commissione, deve essere possibile presso qualunque filiale del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citatotesoriere ( tenendo conto dei limiti di importo di cui alla normativa antiriciclaggio). 15. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario La Provincia si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi non presentare alla Tesoreria mandati oltre la data del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate27 dicembre, utilizzando tutti i riferimenti ad eccezione di quelli relativi agli stipendi, ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e le informazioni comunque riferiti a corresponsioni ritenute utilidalla Provincia urgenti e/o indifferibili, nonché il Codice Unico d’Ufficiodi quelli a copertura di pagamenti già effettuati d'iniziativa del Tesoriere. 16. I mandati eseguiti, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)accreditati o comunque commutati con l'osservanza di quanto sopra stabilito nel presente articolo, che saranno forniti si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto della gestione. 17. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a cura difetto di individuazione od ubicazione del RUPcreditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dalla Provincia sul mandato. 18. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse Il tesoriere provvederà a commutare d’ufficio in assegni postali localizzati o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale i mandati di pagamento e che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre. 19. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare si considera accertato l’effettivo pagamento con il ricevimento, di ritorno del relativo avviso spedito dal percipiente o con altra documentazione equipollente. 20. La Provincia può respingerlericorrere, chiedendone una nuova emissioneper soddisfare particolari urgenze, a comunicazioni cartacee (carte contabili) sottoscritte dagli stessi soggetti autorizzati alla firma degli ordinativi, cui non appena possibile, seguiranno i relativi titoli a copertura." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato1. I pagamenti relativi al presente contratto avverranno sulla base di fatture mensili posticipate di importo pari al dividente tra il valore contrattuale ed i relativi mesi ricadenti nella durata temporale. Le fatture dovranno inoltre essere precedute dall’invio del prospetto di riepilogo delle corse effettuate nel mese di riferimento. 2. Le fatture, intestate al Comune di Bisignano, dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il riportare oltre al Codice Unico d’UfficioUfficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni gli estremi degli atti di affidamento comunicati ovvero C.I.G., numero di determina d’impegno spesa e numero di impegno spesa; in ottemperanza a tale disposizione il Comune di Bisignano, non accetterà fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato previsto dal predetto decreto. Il Comune di Bisignano, a seguito dell’approvazione della Legge di stabilità del 2015 (IPAarticolo 1, comma 629, lettera b), che saranno forniti della legge 23 dicembre 2014, n. 190) provvederà direttamente al versamento all’Erario dell’IVA relativa; a cura del RUP. Le tal fine le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”. 3. Sull’importo della singola fattura verrà effettuata una trattenuta dello 0.50% secondo quanto previsto dall’art. 30 c.5 del D. Lgs 50/2016 che sarà svincolata solo in sede di liquidazione finale, previa verifica finale del DURC ON LINE attestante la regolarità contributiva. 4. In applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 231/02 il pagamento dei corrispettivi dovuti dall’Amministrazione aggiudicatrice all’appaltatore, previa acquisizione d’ufficio del DURC valido attestante la regolarità contributiva, avverrà entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura. 5. Il pagamento inoltre avverrà previo accertamento da parte del direttore dell’esecuzione della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità, in relazione agli obblighi contrattuali. 6. Il Comune, in relazione alla puntuale osservanza delle prescrizioni e condizioni dettate per la conduzione dell’appalto, ha facoltà di sospendere i pagamenti all’Impresa aggiudicataria qualora siano state contestate inadempienze sino a quando lo stesso non si adegui agli obblighi assunti, ferma restando l’applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente Capitolato e dal Contratto. In particolare il Comune si riserva la facoltà di condizionare i pagamenti al positivo riscontro della regolarità contributiva attraverso la richiesta o l’acquisizione d’ufficio del DURC ON LINE (ai sensi del combinato disposto dall’artD.M. Ministero del Lavoro e Politiche sociali). 7. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi In caso di irregolarità contributiva i termini di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, di 30 giorni saranno sospesi in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato attesa di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08vigente normativa. 8. In caso di ritardato pagamentopagamento delle retribuzioni dovute dall’appaltatore al personale dipendente impiegato nell’esecuzione del contratto, si applica quanto previsto dal D.Lgsil Responsabile del Procedimento attiverà gli interventi sostitutivi prescritti dalla normativa vigente; decorso infruttuosamente il termine di adempimento assegnato, la Stazione Appaltante provvederà a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto. 9. 231/2002L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, come modificato dal D.Lgs. 192/2012qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

PAGAMENTI. Gli interventi Il corrispettivo dovuto all’aggiudicatario dal Comune di manutenzione eseguiti Villanovafranca, a titolo di prezzo per l’esecuzione della fornitura e da riconoscere all’interno la prestazione dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo servizi connessi, è rappresentato dal prezzo complessivo formulato dall’aggiudicatario stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato nel corso della documentazione negoziazione con la propria offerta economica, oltre all’IVA nella misura di legge, corrisposto in n° 7 quote annuali pari all’importo annuale indicato in sede di offerta. Tale corrispettivo è dovuto dal Comune di Villanovafranca a base decorrere dalla data di garaaccettazione della fornitura ovvero dalla data di esperimento del collaudo con esito positivo, risultante dal relativo verbale. Le fatture, emesse con cadenze annuali e di importo pari a quanto indicato in sede di offerta con cadenza annuale, riguardante l’esecuzione della fornitura verranno, pertanto, emesse dall’aggiudicatario solo a collaudo positivo avvenuto, dopo l’emissione del Capitolato Speciale d’Appalto erelativo verbale contenente la data di accettazione della fornitura. Non sono previsti pagamenti cumulativi ma solamente acconti annuali sull’importo complessivo. Laddove la fattura fosse emessa in data antecedente, nel caso il termine di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimentopagamento di seguito indicato decorrerà, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, ogni ipotesi e per ogni singolo Contrattoeffetto, dalla data del collaudo avvenuto con esito positivo. Le somme portate dalla fattura emessa come in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione precedenza indicato saranno corrisposte dal Comune di Villanovafranca all’aggiudicatario secondo la normativa vigente in materia di contabilità della Stazione Appaltante. Detta fattura dovrà essere inviata a mezzo posta all’indirizzo del certificato Comune di ultimazione della prestazione; inoltre la Villanovafranca (Piazza Risorgimento n° 18), ed il relativo corrispettivo verrà corrisposto dalla Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 gg. (sessantasessanta giorni) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, in ogni caso previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatarioregolare esecuzione della fornitura come indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto, ed accreditati, a spese del Comune di Villanovafranca sul conto corrente, intestato all’aggiudicatario, che verrà dallo stesso indicato anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all’art. In coerenza con questa previsione3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni. I corrispettivi indicati nel contratto si riferiscono a forniture e servizi connessi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi e oneri derivanti all’aggiudicatario dall’esecuzione della fornitura ad esso affidata dal Comune di Villanovafranca dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. I corrispettivi contrattuali s’intendono determinati a proprio rischio dall’aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e sono, pertanto, fissi e invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea. L’aggiudicatario non potrà, pertanto, vantare alcun diritto a successive somme e compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi determinati come sopra. Non è ammesso l’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 4115 D. Lgs. n. 163/2006. La fattura emessa dall’aggiudicatario dovrà, comma 4 inoltre, riportare il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) indicato nelle premesse del D.Lgspresente Disciplinare. 231/2002Lo stesso CIG dovrà, altresì, essere indicato dal Comune di Villanovafranca nel relativo pagamento, il contratto prevederà espressamente la pattuizione tutto ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di un termine tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni. Il Comune di Villanovafranca prima di procedere al pagamento pari a 60 (sessanta) giornidel corrispettivo, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché provvederà ad acquisire d’ufficio il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario contributiva (D.U.R.C.) attestante la quota spettante degli oneri regolarità dell’aggiudicatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 gli infortuni sul lavoro e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012le malattie professionali dei dipendenti.

PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione Il corrispettivo totale dovuto è pari all’importo posto a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso ridotto proporzionalmente in base allo sconto offerto dall’aggiudicatario in fase di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 presentazione dell’offerta. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale. L’Appaltatore fatturerà le competenze spettanti dopo il rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione della prestazione ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione emissione del certificato di ultimazione della prestazionepagamento da parte del DEC ex art. 113-bis del Codice contratti. Sulle somme dovute saranno operate le eventuali ritenute per gli importi spettanti all’Amministrazione a titolo di penale ovvero di ogni altro eventuale indennizzo o rimborso contrattualmente previsto. L’Appaltatore dovrà fatturare, al termine di ogni semestre, al Comune di Xxxxxx Inferiore, Servizio Sistemi Informativi, Xxxxxx X. Xxxx, 1, 84014 Xxxxxx Inferiore (SA), codice univoco UBLGBB, indirizzo PEC: xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx-xxxxxxxxx.xx.xx Le fatture dovranno riportare le seguenti specificazioni: - il numero di CIG: codice identificativo gara; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al - modalità di pagamento (IBAN); Ai sensi di quanto stabilito dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal D. Lgs. 09-11-2012, n. 192, il pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatarioricevimento. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002caso di fattura irregolare, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari sarà interrotto dalla data di contestazione dell’Amministrazione. In tal caso l’Appaltatore non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo a 60 (sessanta) giornirisarcimento di danni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezzané altra pretesa. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità subordinato: - all’esito positivo sulla correttezza contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica a norma del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e s.m. e i. (DURC); - all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di cui tracciabilità dei pagamenti; - all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell’attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l’avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08personale impiegato, fino all’ultima mensilità utile. In caso di ritardato pagamentoritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori il DEC invita per iscritto il soggetto inadempiente, si applica quanto previsto e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal D.Lgspersonale dipendente. 231/2002La Stazione appaltante pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate ai sensi degli articoli 30, come modificato dal D.Lgscommi 5 e 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti. 192/2012Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) il Comune procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 e della Circolare della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’Economia del 21 marzo 2018, pubblicata sulla G.U. n. 83 del 10 aprile 2018.

PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato1. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per Per ogni singolo ContrattoOrdine di Fornitura (ODA), in almeno due rate all’ultimazione degli stessi a decorrere dall'avvio del medesimo, il corrispettivo contrattuale avverrà a seguito della presentazione di regolare fattura. 2. ll pagamento sarà effettuato, mediante accreditamento sul conto corrente dedicato al presente affidamento e successivamente all’emissione comunicato dall’Appaltatore, a seguito di riscontro di avvenuta verifica di conformità della fornitura a cura del RUP/DEC o di un suo Referente, ed emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento a cura del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa Responsabile del procedimento, a seguito del quale l’Operatore Economico potrà emettere regolare fattura, e comunque previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatariomediante acquisizione del DURC on-line e di accertamento dell’assenza di irregolarità fiscali gravi secondo la procedura prevista dall’art 48 bis del DPR 602/1973 e dal Decreto attuativo del MEF n. 40 del 18/01/2008 (pubblicato in GU n. 63 del 14/03/2008 3. In coerenza con questa previsioneogni caso, ai sensi dell’art. 4, comma 4 dell’art 30 c. 5 del D.Lgs. 231/2002n. 50/2016, il contratto prevederà espressamente la pattuizione sull’importo netto di un termine ciascuna fattura relativa all’Ordine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorniFornitura, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, cento. Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di conto liquidazione finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante l’approvazione del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadroesecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08DURC. 4. In caso di ritardato pagamentoritardo di pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, si applica quanto previsto dal D.Lgsil RUP opererà ai sensi dell’art 30 c. 6 del medesimo decreto. 5. 231/2002L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, come modificato dal D.Lgs. 192/2012qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

PAGAMENTI. Gli interventi L’Amministrazione Contraente, in ottemperanza all’art. 35 comma 18 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, corrisponde all’Appaltatore l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale, previa presentazione di manutenzione eseguiti idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. 11.1Modalità di rendicontazione delle attività La contabilizzazione delle prestazioni, a canone e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati extra-canone, è effettuata con cadenza trimestrale, in conformità alle disposizioni vigenti e secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato modalità indicate nel Capitolato Tecnico per la determinazione dei corrispettivi contrattuali. Entro 15 giorni dal termine di ciascun trimestre, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare l’avvenuta Rendicontazione Trimestrale delle attività svolte, mediante l’invio e la messa a disposizione sul Sistema Informativo di tutta la documentazione necessaria ed in particolare:  un documento riepilogativo contente l’indicazione del numero di rata, l'indicazione puntuale dell’Ordinativo Principale di Fornitura, e degli eventuali Atti Aggiuntivi per le attività a canone  un documento riassuntivo delle attività svolte nell’arco del trimestre di riferimento relativamente alle prestazioni extra-canone, con indicazione puntuale dell’Ordine o degli Ordini di Attività ai quali si riferiscono le attività extra-canone L’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione a base richiesta e delle modalità di garapresentazione della stessa ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo. L’Amministrazione contraente, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 15 (sessantaquindici) giorni naturali e consecutivi solari dalla data di ricevimento presentazione della relativa fatturacitata documentazione può richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione della documentazione già presentata, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatarioaltrimenti la documentazione si ritiene accettata. In coerenza L’importo delle singole rate (canoni) può essere ridotto dall’Amministrazione per compensazione con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice gli importi determinati dall’applicazione delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica penali di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08Capitolato Tecnico. In caso tal caso, ne dà comunicazione al Fornitore, che dovrà emettere una nota di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012credito pari all’importo delle penali o decrementare la fattura del relativo trimestre di un valore pari all’importo della penale stessa.

PAGAMENTI. Gli interventi 1 Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il soggetto affidatario è incorso e della ritenuta di manutenzione eseguiti cui all’articolo 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso s.m.i., viene effettuato a seguito di presentazione di fattura emessa dall’appaltatore, sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base del costo orario e delle ore di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto elavoro effettivamente effettuate, nel caso trimestre precedente, solo a seguito di lavorazioni o componenti non previstiaccertamento e nulla osta del Direttore dell’esecuzione, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citatoche provvede alla verifica della correttezza quali-quantitativa della prestazione eseguita rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al Il pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) avverrà dietro presentazione, con cadenza trimestrale, di Fattura ELETTRONICA, che sarà pagata a trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario(DURC) nonché dell'elenco degli animali transitati nella struttura e liquidazione da parte del Responsabile del Servizio. 2 Il pagamento dell’ultimo mese di servizio e delle trattenute di cui all’articolo 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente viene disposto dopo la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto scadenza del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante subordinatamente all’acquisizione del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica conformità di cui al combinato disposto dall’artsuccessivo articolo 31 dal quale risulti che l’esecutore abbia correttamente eseguito le prestazioni contrattuali. 3 Il pagamento degli oneri della sicurezza, diretti, di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 48bis D.P.R. 602/73 sarà effettuato dietro presentazione di apposita documentazione. 4 Ai sensi degli articoli 30 commi 4, 5 e Decreto 6 del Ministero dell'Economia D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all’acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il servizio (versamento delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore. 5 L’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’articolo 3 della legge 13/08/2010 n.136 e s.m.i.. Nel caso in cui le transazioni economiche riguardanti il presente appalto siano eseguite senza avvalersi di ritardato pagamentobanche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o senza utilizzare il bonifico o gli altri strumenti atti a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012procederà all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati 6.1 I pagamenti dovranno essere effettuati dall’Acquirente secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso modalità indicate da Vitman nell’offerta, nella conferma dell’ordine e/o nella fattura, di volta in volta, inviate da Vitman all’Acquirente. 6.2 Il mancato, ritardato o parziale pagamento, alla scadenza, di una fattura o nota di debito di Vitman, il verificarsi di eventi che incidano negativamente sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base situazione patrimoniale o economica dell’Acquirente ed ogni altro fatto costituente inadempimento dell’Acquirente, comporteranno la decadenza dell’Acquirente dai termini accordati per il pagamento dei Prodotti. Vitman avrà pertanto il diritto di garaagire immediatamente per il recupero dei crediti esistenti, del Capitolato Speciale d’Appalto ancorché non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento, senza alcun obbligo di preavviso e, nel caso /o di lavorazioni formalità. Qualsiasi eventuale contestazione o componenti reclamo dell’Acquirente per vizi o difetti dei Prodotti non previsti, facendo anche riferimentopotrà, in ordinealcun caso, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dare diritto all’Acquirente alla sospensione o ritardo dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica 6.3 Nei casi di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 precedente articolo 6.2, Vitman avrà altresì facoltà, a proprio insindacabile giudizio, senza con ciò incorrere in alcuna responsabilità per danni, di i) non procedere all’esecuzione dell’ordine, ii) sospendere e/o rifiutare la consegna di Prodotti ordinati e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso non ancora consegnati, anche ove si tratti di Prodotti non relativi al mancato o ritardato pagamento in questione, sino all’integrale pagamento di quanto dovuto da parte dell’Acquirente, iii) di revocare o diminuire il valore dell’eventuale linea di credito offerta all’Acquirente e/o iv) richiedere all’Acquirente garanzie di pagamento e/o diversi termini o modalità di pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012sia per le forniture ancora in corso che per le successive.

PAGAMENTI. Gli interventi Non è dovuta alcuna anticipazione. Si applica il divieto di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso anticipazioni del prezzo di cui all’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato dei termini indicati nel corrispondente Articolo 25 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale. Ove previsto pagamento in un’unica soluzione, all’appaltatore verrà corrisposto il pagamento in un'unica soluzione dell’importo a forfait decurtato del ribasso d’asta, dopo la redazione del certificato di regolare esecuzione. Ove previsto, quando per l’ammontare dei lavori, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il pagamento non potrà comunque essere effettuato se non dopo la stipulazione del contratto. In base a quanto disposto dall’art.194 del D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel contratto, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicandone gli estremi della documentazione a base intervenuta approvazione. Lo stato di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto eavanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavorazioni lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di registro di contabilità. Quando ricorrano le condizioni di cui agli articoli 186 e 190, comma 6, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'esecutore o componenti non previstidal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure, facendo anche riferimentolo stato d'avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 base a misure ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citatoa computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l’importo previsto per ciascuna rata. Ai sensi dell’art. 143 comma 1 del X.X.X. 0 xxxxxxx 0000, x. 000 x x.x.x, xx xxxxxxx per l'emissione dei certificati di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento della relativa fatturaemissione del certificato stesso. l certificati di pagamento di rate dovranno essere rilasciati dal Responsabile del Procedimento nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla data dello stato di avanzamento emesso dal Direttore dei Lavori, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatarioinviando l’originale e due copie, ai fini dell’emissione dell’Ordine di acquisto (ODA) e del successivo mandato di pagamento. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento è annotato nel registro di contabilità. In coerenza con questa previsionebase a quanto disposto dall’art.141 del D.P.R 5 ottobre 2010, ai sensi dell’artn. 207 e s.m.i, nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. 4, comma 4 del D.LgsIn corrispondenza di ogni SAL verrà corrisposta all’impresa la quota parte di oneri della sicurezza proporzionale all’importo dello stesso SAL. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dell’osservanza, da parte dell’appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezionesicurezza, assicurazionesalute, assicurazione e assistenza e sicurezza fisica dei lavoratorilavoratori dovrà essere operata, sull'importo sull’importo netto sarà operata progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50 per cento %, da liquidarsiutilizzare in caso di inadempienza dell'Appaltatore, nulla ostandosalvo le maggiori responsabilità di esso. Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del X.X.X. 0 xxxxxxx 0000, x. 000 x x.x.x, xx xxxxxxxx possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’emissione l'approvazione da parte della Stazione Appaltante stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art.86 dell’art. 6 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, provvederà all’acquisizione d’ufficio del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario DURC in corso di validità per accertare la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08assicurativa dell’appaltatore per ogni pagamento da effettuare a favore dello stesso. In caso di ritardato pagamentoottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, si applica il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto previsto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla Stazione Appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile. Ai sensi dell’art. 6 comma 8 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal D.Lgsdirettore dei lavori ovvero dal direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. 231/2002Ove l’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, come modificato dal D.Lgsla stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 8. 192/2012Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, la stazione Appaltante provvederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva relativo all’esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni. La contabilizzazione delle opere a misura dovrà essere fatta in base alle quantità dei lavori eseguiti applicando l’Elenco prezzi contrattuale (ove previsto). I lavori eseguiti in economia dovranno essere computati in base a rapporti o liste settimanali ed aggiunti alla contabilità generale dell’opera.

PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, riferimento al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , Prezziario Assoverde da considerarsi anch’essi allegati anch’esso allegato all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in . In linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUPUnivoco di fatturazione: 5PO9ET. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione eseguiti Il pagamento delle forniture e da riconoscere all’interno prestazioni avverrà mensilmente e sarà commisurato sulla scorta dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso pasti effettivamente confezionati e forniti calcolati sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato delle prenotazioni dei pasti effettuate dalle scuole. Le fatture (con suddivisione del numero dei pasti per adulti e per bambini) dovranno fare riferimento alle bolle di consegna che quotidianamente accompagnano le forniture, sulla base del prezzo d’offerta riferito al costo unitario di ciascun pasto. Le fatture debitamente firmate dal legale rappresentante della documentazione a base di garaditta aggiudicataria o da un suo delegato, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito saranno pagate entro 60 (sessanta) giorni naturali dal ricevimento delle stesse presso l’Ufficio Scuola del Comune. La liquidazione della fattura è condizionata alla dimostrazione dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatarioassistenziali obbligatori per legge. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto L'aggiudicatario è obbligato alla stipulazione del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento con l’osservanza dei principi generali di cui agli artt. 1337-1338-1375 c.c., improrogabilmente entro il termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, pena la decadenza dall'aggiudicazione. Saranno a carico dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa, le spese contrattuali (imposta di bollo, diritti di scritturazione, diritti di segreteria, ecc.) determinate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In considerazione della sua conclusione. Ai sensi particolare tipologia di utenza, e della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia conseguente rilevanza del servizio oggetto di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)affidamento, che saranno forniti a cura non può subire interruzioni senza un grave danno all'interesse pubblico, nelle more della stipula del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, contratto sarà possibile autorizzare l’esecuzione anticipata della prestazione ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgsdall'art. 231/2002, come modificato dal D.Lgs32 comma 8 del D. Lgs. 192/201250/2016.

PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato1. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno con cadenza trimestrale sulla base delle forniture/servizi resi e con l’applicazione dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea prezzi di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione elenco al netto del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, ribasso offerto in sede di gara. Per il pagamento l’appaltatore dovrà trasmettere alla Società regolare fattura. 2. La Società provvede al pagamento delle predette fatture entro i successivi 30 giorni, esclusivamente mediante emissione dell’apposito bonifico bancario sul conto finalecorrente dedicato al ricevimento, dopo l’emissione da parte comunicato dall’Impresa ai sensi dell’articolo 3 della Stazione Appaltante legge 13 agosto 2010, n. 136. 3. Al ricevimento di ogni fattura la Società provvederà d’ufficio (art. 16 bis comma 10 della legge 2/2009), attraverso lo “Sportello Unico Previdenziale”, alla richiesta del certificato "Documento Unico di verifica Regolarità Contributiva", rilasciato dall'Ente/Enti territoriali competenti in cui viene svolto l’appalto sia per l’Impresa che per eventuali subappaltatori, Qualora per l’Impresa o per eventuali subappaltatori il "Documento Unico di conformità/regolare esecuzione relativo Regolarità Contributiva" risultasse non regolare, si provvederà a tutti gli interventi sospendere il pagamento fino alla presentazione di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di documentazione comprovante la regolarità contributiva. 4. Qualora siano stati rilasciati subappalti e ricorrano le condizioni di cui all’art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016 l’appaltatore dovrà certificare nei confronti della Società, ai sensi dell’art.86 in virtù del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento vincolo contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, l’avvenuta esecuzione a regola d’arte delle prestazioni contabilizzate dedotte nel contratto di subappalto e l’ammontare delle stesse accludendo copia della fattura intestata all’appaltatore a tale titolo. L’importo che sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezzapagato dalla Società direttamente nei confronti del subappaltatore verrà poi detratto con quanto dovuto all’appaltatore. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di Nei casi in cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamentoi subappaltatori non abbiano operato nel trimestre contabilizzato, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012dovrà pervenire specifica dichiarazione attestante tale eventualità.

PAGAMENTI. Gli interventi All’Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, saranno erogati dei pagamenti in acconto mediante emissione del certificato di manutenzione eseguiti e pagamento da riconoscere all’interno parte del Responsabile Unico del Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche lavori (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato SAL), compresa l’incidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della documentazione a base di gararitenuta dello 0,50% prescritta dall’art. 30, comma 5, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso D.Lgs. 50/2016 sia delle rate di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 acconto precedenti. Il termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citatoparte del Responsabile Unico del Procedimento non può superare i 30 giorni a decorrere dalla redazione del relativo SAL. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea La Stazione Appaltante dispone quindi il pagamento entro i successivi 30 giorni, decorrenti dalla data di massima verranno effettuati, emissione della fattura da parte dell’Appaltatore. Le specifiche modalità di liquidazione saranno determinate per ogni singolo Contrattocontratto in ragione dell’articolazione e complessità del medesimo. In ragione di quanto previsto dall’art. 35, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione comma 18, del certificato D.Lgs. 50/2016, sarà riconosciuta all’appaltatore una somma a titolo di ultimazione della prestazione; inoltre anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la Stazione Appaltante provvederà al pagamento sottoscrizione del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito contratto attuativo ed entro 60 15 (sessantaquindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto L’erogazione dell’anticipazione sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento subordinata alla prestazione da liquidarsi, nulla ostando, parte dell’Appaltatore - ed in sede di conto finalestipula del contratto attuativo - di apposita garanzia, dopo l’emissione il cui importo garantito sia almeno pari all’anticipazione maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia dovrà essere prestata mediante atto di fideiussione - rilasciato da parte della Stazione Appaltante del certificato una banca o da un intermediario finanziario autorizzato - o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadroassicurazione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributivaconforme alla scheda tecnica 1.3, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012predetto decreto.

PAGAMENTI. Gli interventi All’Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, saranno erogati dei pagamenti in acconto mediante emissione del certificato di manutenzione eseguiti e pagamento da riconoscere all’interno parte del Responsabile Unico del Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche lavori (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato SAL), compresa l’incidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della documentazione a base di gararitenuta dello 0,50% prescritta dall’art. 30, comma 5, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso D.Lgs. 50/2016 sia delle rate di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 acconto precedenti. Il termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citatoparte del Responsabile Unico del Procedimento non può superare i 45 giorni a decorrere dalla redazione del relativo SAL. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea La Stazione Appaltante dispone quindi il pagamento entro i successivi 30 giorni, decorrenti dalla data di massima verranno effettuati, emissione della fattura da parte dell’Appaltatore. Le specifiche modalità di liquidazione saranno determinate per ogni singolo Contrattocontratto in ragione dell’articolazione e complessità del medesimo. In ragione di quanto previsto dall’art. 35, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione comma 18, del certificato D.Lgs. 50/2016, sarà riconosciuta all’appaltatore una somma a titolo di ultimazione della prestazione; inoltre anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la Stazione Appaltante provvederà al pagamento sottoscrizione del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito contratto attuativo ed entro 60 15 (sessantaquindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto L’erogazione dell’anticipazione sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento subordinata alla prestazione da liquidarsi, nulla ostando, parte dell’Appaltatore - ed in sede di conto finalestipula del contratto attuativo - di apposita garanzia, dopo l’emissione il cui importo garantito sia almeno pari all’anticipazione, del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia dovrà essere prestata mediante atto di fideiussione - rilasciato da parte della Stazione Appaltante del certificato una banca o da un intermediario finanziario autorizzato - o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadroassicurazione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributivaconforme alla scheda tecnica 1.3, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012predetto decreto.

PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato 1. Ai sensi dell’art. 1 della documentazione a base di garaLegge 24 Dicembre 2007, del Capitolato Speciale d’Appalto en. 244, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio di fattura in forma elettronica. Pertanto, fermo restando quant’altro disciplinato nei successivi commi, i pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura elettronica. 2. Il pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito delle prestazioni contrattuali avverrà, previa trasmissione delle fatture elettroniche, mensilmente in riferimento ai servizi prestati il mese precedente, previo accertamento della conformità dei servizi prestati, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Il pagamento delle prestazioni avverrà entro 60 (sessanta) 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento della conformità dei servizi prestati che dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatariodelle fatture elettroniche. In coerenza con questa previsione, ai Deve essere presentata distinta fattura per ciascun polo territoriale di competenza. Ai sensi dell’art. 430, comma 4 5, del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice 50/2016 sull’importo netto progressivo delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, cento. Detta ritenuta dovrà essere evidenziata in fattura. La ritenuta può essere svincolata soltanto in sede di conto liquidazione finale, dopo l’emissione l'approvazione da parte del Committente della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributivacontributiva senza segnalazioni di inadempienze; All’esito positivo della verifica di conformità, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura relativa all’ultima mensilità da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica di conformità, previa emissione di relativa fattura. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione delle prestazioni, ai sensi dell’art.86 dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del 50/2016, il pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento dell’ultima mensilità è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima mensilità maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. 3. In ogni caso per ogni fattura, distinta per ciascun polo, deve essere trasmesso un prospetto che riporti: a) per il servizio di trasporto sociale: l’impegno orario (numero di ore) prestato in ciascun giorno di svolgimento del servizio; b) per il servizio di trasporto scolastico: l’impegno orario (numero di ore) prestato in ciascun giorno di svolgimento del servizio; In ogni caso le fatturazioni e la relativa documentazione a supporto dovranno essere complete di ogni informazione necessaria al preciso riscontro e controllo delle prestazioni da parte del Committente che, a integrazione della documentazione sopra indicata, potrà richiedere alla Ditta ogni altra documentazione necessaria al preciso riscontro e controllo delle prestazioni. 4. Qualora dall’accertamento risultino quantità diverse da quelle fatturate, i termini di pagamento verranno sospesi fino alla regolarizzazione; qualora vengano accertate mancanze qualitative verranno contestate e, se del caso, applicate le relative penali, fatta salva la rescissione del contratto nei casi previsti. 5. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla presentazione di regolare fattura ed al rilascio del documento unico di regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica senza segnalazioni di cui inadempienze, nonché al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all’intera situazione aziendale dell’appaltatore. In caso di ritardato ottenimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva si procederà ai sensi di legge. 6. Ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602, i pagamenti di importo superiore a € 5.000,00 (euro cinquemila e centesimi zero) sono subordinati all’avvenuto accertamento dell’insussistenza di inadempimento di pagamento da parte dell’Appaltatore di una o più cartelle di pagamento; ai sensi dell’art. 1, comma 4 bis del D.L. 2.3.2012 n. 16 convertito dalla Legge n. 44/2012 in presenza di inadempimento si applica quanto previsto dal D.Lgsprocederà al pagamento delle somme eccedenti l’ammontare del debito per cui si è verificato l’inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti. 7. 231/2002Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, come modificato dal D.Lgsn. 633, introdotto dall’art. 192/20121, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l’Unione provvederà a versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura. Ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (G.U. Serie Generale n. 27 del 03/02/2015), le fatture dovranno essere emesse con l’annotazione “scissione dei pagamenti”.

PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati 6.1 I pagamenti dovranno essere effettuati dall’Acquirente secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso modalità indicate da Xxxxxx nell’offerta, nella conferma dell’ordine e/o nella fattura, di volta in volta, inviate da Xxxxxx all’Acquirente. 6.2 Il mancato, ritardato o parziale pagamento, alla scadenza, di una fattura o nota di debito di Vibolt, il verificarsi di eventi che incidano negativamente sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base situazione patrimoniale o economica dell’Acquirente ed ogni altro fatto costituente inadempimento dell’Acquirente, comporteranno la decadenza dell’Acquirente dai termini accordati per il pagamento dei Prodotti. Xxxxxx avrà pertanto il diritto di garaagire immediatamente per il recupero dei crediti esistenti, del Capitolato Speciale d’Appalto ancorché non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento, senza alcun obbligo di preavviso e, nel caso /o di lavorazioni formalità. Qualsiasi eventuale contestazione o componenti reclamo dell’Acquirente per vizi o difetti dei Prodotti non previsti, facendo anche riferimentopotrà, in ordinealcun caso, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dare diritto all’Acquirente alla sospensione o ritardo dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica 6.3 Nei casi di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 precedente articolo 6.2, Xxxxxx avrà altresì facoltà, a proprio insindacabile giudizio, senza con ciò incorrere in alcuna responsabilità per danni, di i) non procedere all’esecuzione dell’ordine, ii) sospendere e/o rifiutare la consegna di Prodotti ordinati e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso non ancora consegnati, anche ove si tratti di Prodotti non relativi al mancato o ritardato pagamento in questione, sino all’integrale pagamento di quanto dovuto da parte dell’Acquirente, iii) di revocare o diminuire il valore dell’eventuale linea di credito offerta all’Acquirente e/o iv) richiedere all’Acquirente garanzie di pagamento e/o diversi termini o modalità di pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012sia per le forniture ancora in corso che per le successive.

PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimentoIl pagamento, in ordineassenza di formali contestazioni, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro sarà disposto dal Committente a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatariomediante ordinativi di pagamento. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un Il suddetto termine di pagamento pari sarà, comunque, sospeso qualora: - nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG; - la fattura non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti; - la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale; - le condizioni economiche non corrispondano a 60 (sessanta) giorniquanto pattuito; - risultino non conformità tra i servizi forniti e quanto richiesto; - la fattura non risulti corredata, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contrattoin allegato, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusionedi eventuale documentazione richiesta. Ai sensi della Legge 244/2007L. 136/2010 e s.m.i., commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e le informazioni ritenute utiliregistrati sul conto corrente dedicato dell’appaltatore. Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell’appaltatore, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUPfatture da parte dell’ATS della Città Metropolitana di Milano. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi I termini di pagamento e può respingerlesaranno sospesi a seguito di formale comunicazione. Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali l’Appaltatore è invitato a far fronte tempestivamente. I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento dell’avvenuta risoluzione delle cause di sospensione. L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei contratti collettivi, delle leggi e pagamenti dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08corrispettivi. In caso di eventuale ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgsil saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi della D. Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgstesto vigente. 192/2012Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data. Per provvedere al pagamento l’Amministrazione dovrà essere in possesso di un D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito d’ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell’Appaltatore. Qualora il D.U.R.C. dell’Appaltatore evidenzi irregolarità, l’Amministrazione sarà tenuta all’osservanza di quanto disposto dall’art. 30 D. Lgs 50/2016 e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati. L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. Ove l’ATS della Città Metropolitana di Milano determini di accogliere la richiesta di cessione del credito formulata dall’appaltatore, questa dovrà riguardare la totalità delle fatture emesse relativamente al contratto. Non saranno accettate cessioni parziali del credito.

PAGAMENTI. Gli interventi All’Appaltatore in base ai dati risultanti dai documenti contabili saranno erogati dei pagamenti in acconto, mediante emissione del certificato di manutenzione eseguiti e pagamento da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, parte del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordineResponsabile Unico del Procedimento, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL), compresa l’incidenza dei relativi oneri di sicurezza, al Bollettino Ingegneri netto sia della ritenuta dello 0,50% prescritta dall’art. 4 comma 3 del Giugno 2014 DPR 207/2010 sia delle rate di acconto precedenti. Il termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citatoparte del Responsabile Unico del Procedimento non può superare i 45 giorni a decorrere dalla redazione del relativo SAL. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea La Stazione Appaltante dispone quindi il pagamento entro i successivi 30 giorni, decorrenti dalla data di massima verranno effettuati, emissione della fattura da parte dell’Appaltatore. Le specifiche modalità di liquidazione saranno determinate per ogni singolo Contrattocontratto in ragione dell’articolazione e complessità del medesimo. Ai sensi dell’articolo 26-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sarà riconosciuta all’appaltatore in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione sede di contratto attuativo, nei termini ivi previsti ed estesi dal decreto-legge 31/12/2014 n. 192, convertito con modificazioni dalla Legge n. 11 del certificato 27/02/2015, una somma a titolo di ultimazione della prestazione; inoltre anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la Stazione Appaltante provvederà al pagamento sottoscrizione del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito contratto attuativo ed entro 60 15 (sessantaquindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatarioeffettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007materia si applicano gli articoli 124, commi 209-2141 e 2, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”e 140 commi 2 e 3, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitaledel DPR 207/2010. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto L’erogazione dell’anticipazione sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento subordinata alla prestazione da liquidarsi, nulla ostando, parte dell’appaltatore - ed in sede di conto finalestipula del contratto attuativo - di apposita garanzia, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante il cui importo garantito sia almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, nonchè del certificato tasso legale di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica compensazione di cui al combinato disposto dall’artcomma 2. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e La garanzia dovrà essere prestata mediante atto di fideiussione - rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato - o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso clausole di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.

PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno delle suddette fatture saranno effettuati, per ogni singolo Contrattoai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura. Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 231/2002. Qualora si verificassero contestazioni, previa verifica i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della regolarità contributiva dell’Affidatariopendenza. In coerenza L’Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con questa previsionegli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel contratto e nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo l’ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. da parte dell’X.X.XX.. * * * Il corrispettivo del contratto è fisso ed invariabile e sottoposto, a partire dal secondo anno contrattuale, alla revisione periodica dei prezzi, come disposto dalla normativa vigente. Il prezzo contrattuale è soggetto a revisione, secondo le seguenti modalità: • entro, e non oltre, il ventesimo giorno precedente la data di scadenza del 1° anno contrattuale, ed entro lo stesso termine degli anni successivi, la parte interessata può inoltrare all’altro contraente istanza di variazione del prezzo, prevista dall’art. 115 del D. Lgs n.163/2006, accompagnata da documentazione dimostrativa e comprovante la variazione richiesta, sulla base delle pubblicazioni di cui all’art. 7, comma 4 lettera c) e del comma 5, o, in mancanza, degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, editi dallo stesso ISTAT, con riferimento alle tabelle contenenti le variazioni percentuali di ciascun mese rispetto ad ogni altro mese precedente; • la variazione di prezzo può essere riconosciuta nella misura corrispondente ai predetti indici- intervenuta nell’anno precedente a quello dell’istanza – ed ha effetto dal primo giorno dell’anno successivo di validità del contratto; • ai sensi dell’art. 4115 del D. lgs n. 163/2006 la revisione del prezzo viene operata dai dirigenti responsabili della procedura contrattuale sulla base di una istruttoria cui, comma 4 del D.Lgs. 231/2002a richiesta, può partecipare il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura contraente e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento dall’esito della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno quale può essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché definito il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissionenuovo prezzo." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

PAGAMENTI. Gli interventi 1. Il BIM Adige si impegna alla regolazione nei confronti del concessionario Primiero Energia s.p.a dell’importo di manutenzione eseguiti Euro 83.251,15 indicato nell’art. 5, secondo un piano di ammortamento scaglionato fissato come segue: i) al momento del pagamento di ciascuna annualità del sovracanone ex art. 53 del r.d. 1775/1933 ed ex legge n. 959/1953, nel periodo di competenza dal 15 aprile 2014 al 31 dicembre 2020, effettuato dal concessionario agli enti beneficiari, il decurtamento, dall’annualità del predetto sovracanone, di un importo corrispondente alla summa dell’importo fisso di Euro 11.893,02 =, quale un settimo dell’importo di Euro 83.251,15.=, e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offertodegli interessi legali maturati su tale importo fisso a decorrere dal 01 gennaio 2015 fino alla data dell’effettivo pagamento di ciascuna annualità di sovracanone ii) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base nell’eventualità il BIM intendesse procedere, nel suddetto periodo, ad una diversa modalità di gararimborso, in tutto o in parte, del Capitolato Speciale d’Appalto edebito residuo, il BIM informerà Primiero Energia s.p.a., che accetta, di procedere alla regolarizzazione nei propri confronti del pagamento per il debito residuo riconoscendo, analogamente a come descritto nel punto a), gli interessi legali maturati per il debito residuo decorrenti dal 01 gennaio 2015 fino alla data dell’effettivo pagamento. 2. Il BIM Brenta si impegna alla regolazione nei confronti del concessionario Primiero Energia s.p.a dell’importo di Euro 386.683,47 indicato nell’art. 5, secondo un piano di ammortamento scaglionato fissato come segue: i) al momento del pagamento di ciascuna annualità del sovracanone ex art. 53 del r.d. 1775/1933 ed ex legge n. 959/1953, nel periodo di competenza dal 15 aprile 2014 al 31 dicembre 2020, effettuato dal concessionario agli enti beneficiari, il decurtamento, dall’annualità del predetto sovracanone, di un importo corrispondente alla summa dell’importo fisso di Euro 55.240,50, quale un settimo dell’importo di Euro 386.683,47=, e degli interessi legali maturati su tale importo fisso a decorrere dal 01 gennaio 2015 fino alla data dell’effettivo pagamento di ciascuna annualità di sovracanone ii) nell’eventualità il BIM intendesse procedere, nel suddetto periodo, ad una diversa modalità di rimborso, in tutto o in parte, del debito residuo, il BIM informerà Primiero Energia s.p.a., che accetta, di procedere alla regolarizzazione nei propri confronti del pagamento per il debito residuo riconoscendo, analogamente a come descritto nel punto a), gli interessi legali maturati per il debito residuo decorrenti dal 01 gennaio 2015 fino alla data dell’effettivo pagamento. 3. Fatto salvo il quanto disposto dall’art. 20 del r.d. n. 1775/1933, nel caso di lavorazioni rinuncia, revoca o componenti non previstidecadenza della concessione, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 il BIM Adige ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citatoil BIM Brenta si impegnano a versare a Primiero Energia s.p.a. I pagamenti avverranno la somma fissa nominale secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi stesse modalità e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario tempistiche che si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In sarebbero attuate nel caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgscontinuazione della titolarità della concessione in capo a Primiero Energia s.p.a. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012ovvero di sua permanenza.

PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione 1. L'impresa ha diritto a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimentopagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, in ordinebase ai dati risultanti dai documenti contabili, raggiunga la cifra di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di cui al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citatosuccessivo comma 2. 2. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo sull’importo netto sarà progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, liquidazione finale dopo l’emissione l’approvazione da parte della Stazione Appaltante stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico Documento Unico di regolarità contributivacontributiva (DURC), ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica in applicazione di cui al combinato disposto quanto previsto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 30 co.5-bis del Codice. 3. I termini di pagamento degli acconti e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 saldo in applicazione del 18.01.08. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto D.Lgs.n.231/2002 così come modificato dal D.Lgs. n.192/2012 sono così stabiliti: - il certificato di pagamento per le rate di acconto è emesso entro 45 giorni dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL), come previsto dal comma 1 dell’art. 113-bis del Codice; - il pagamento del predetto certificato avverrà entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore; - il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori, come espressamente pattuito nel contratto d’appalto che verrà stipulato fra le parti; - il certificato di collaudo è emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori, come espressamente pattuito nel contratto d’appalto che verrà stipulato fra le parti; - il pagamento delle rate di saldo avverrà entro 60 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, come espressamente pattuito nel contratto d’appalto che verrà stipulato fra le parti, in applicazione del comma 3 dell’art. 113-bis del Codice; 4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione. 5. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei tempi indicati dal presente capitolato speciale, si fa riferimento all'art. 4 del D. Lgs 231/2002, come modificato dal D.Lgs. D. Lgs 192/2012. 6. Il pagamento della rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

PAGAMENTI. Gli interventi 7.1 I pagamenti sono effettuati in base ad ordini di manutenzione eseguiti pagamento (mandati), individuali e collettivi, emessi dall’ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altri dipendenti abilitati sulla base degli atti di incarico e secondo i regolamenti dell’Ente. 7.2 L’Ente s’impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate a firmare, nonché tutte le successive variazioni. Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall’Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 7.3 Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti che, ai sensi dell’art.185, comma 4, del T.U.E.L. e ss.mm.ii, fanno carico al Tesoriere stesso, quali quelli derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, e da riconoscere all’interno altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Tali mandati dovranno essere emessi ai fini della regolarizzazione entro 30 gg. dalla data di operazione di addebito (art. 185, comma 4, D.lgs 267/2000). 7.4 I mandati di pagamento devono contenere tutti gli elementi previsti dalle norme in vigore e in particolare dall’art. 185 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nonché dal regolamento di contabilità dell’Ente. 7.5 Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati rispettivi stanziamenti del bilancio approvato e reso esecutivo nelle forme di legge e, per quanto attiene i residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall’Ente. I mandati di pagamento emessi in eccedenza rispetto ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di Tesoreria di cui al successivo articolo 12, deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi previsti dalla normativa o dal regolamento di contabilità dell’Ente, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero presentano abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e in cifre. È vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. 7.6 Il Tesoriere estingue i mandati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione modalità indicate dall’Ente e, di norma, il primo giorno lavorativo bancabile successivo a base quello di garatrasmissione al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall’Ente sull’ordinativo e per il pagamento degli stipendi al personale dipendente, del Capitolato Speciale d’Appalto el’Ente medesimo deve trasmettere i mandati entro e non oltre il secondo giorno lavorativo precedente alla scadenza. 7.7 Il Tesoriere è tenuto a fornire, senza alcun onere a carico dell’Ente le quietanze/attestazioni di pagamento. 7.8 Il Tesoriere si obbliga a segnalare tempestivamente all’Ente tutti i casi in cui le somme erogate a pagamento dei mandati risultassero non riscosse dai beneficiari e ad eseguire le disposizioni che l’Ente impartirà entro il 31 dicembre. 7.9 Il Tesoriere, nel caso di lavorazioni o componenti non previstipagamento mediante bollettino postale, facendo anche riferimentoF24 e pagamenti per cassa, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre trasmetterà all’Ente la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08quietanza. In caso di ritardato pagamento tramite l’utilizzo di bollettini di conto corrente postale l’Ente potrà chiedere che il Tesoriere provveda alla compilazione degli stessi senza alcun onere a carico dell’Ente o del beneficiario. 7.10 Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare e F.A.D. si considera accertato l’effettivo pagamento con il ricevimento, di ritorno, del relativo avviso spedito dal percipiente o con altra documentazione equipollente. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all’Ente l’ammontare degli assegni circolari ritornati per l’irreperibilità degli interessati, nonché a fornire, a richiesta degli intestatari dei titoli, da inoltrarsi per il tramite dell’Ente, informazioni sull’esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa, trascorsi trenta giorni dall’emissione degli assegni stessi. 7.11 Le commissioni di bonifico, come nell’offerta presentata in sede di gara, sono poste a carico dei beneficiari. Il Tesoriere, pertanto, è autorizzato a trattenere dall’importo nominale del mandato l’ammontare delle spese in questione. Le spese di commissione si considerano una sola volta in presenza di più mandati emessi nella stessa giornata e per lo stesso beneficiario. Sono sempre esenti dalle commissioni di bonifico: ◦ i pagamenti fino a € 500,00 (euro cinquecento/00), ◦ i pagamenti delle utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua, telefono), ◦ i pagamenti effettuati nei confronti degli enti pubblici di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, ◦ i pagamenti per l’erogazione di contributi e sussidi a carattere sociale ed assistenziale, ◦ i pagamenti delle retribuzioni al personale dipendente come meglio specificato al punto 7.15, 7.12 Le valute applicate ai beneficiari in relazione ai pagamenti dell’Ente sono quelle individuate all’art. 16.5. La valuta a carico dell’Ente sui pagamenti è lo stesso giorno di esecuzione dell’operazione. 7.13 Con riguardo ai pagamenti relativi a contributi previdenziali, l’Ente s’impegna, nel rispetto dell’art. 22 del D. L. 31/08/1987 n° 359, convertito con modifiche dalla L. 29/10/1987, n. 440 e ss.m.i., a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale dipendente, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti. Al ricevimento dei mandati, il Tesoriere procede al pagamento degli stipendi e ad accantonare le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro le scadenze di legge, ovvero a vincolare l’anticipazione di Tesoreria. Per detti pagamenti il Tesoriere è tenuto a garantire il pagamento nei termini di legge anche in caso di sciopero del proprio personale. 7.14 Per quanto concerne il pagamento delle rate dei mutui e/o di prestiti obbligazionari garantiti da delegazione di pagamento, si applica il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l’obbligo di effettuare, semestralmente, gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull’anticipazione di Tesoreria, segnalando tempestivamente al Responsabile del Servizio Finanziario l’eventuale insufficienza di fondi. Resta inteso che, qualora alle scadenze stabilite risultino insufficienti le somme dell’Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio insussistenza di fondi da accantonare), quest’ultimo non sarà ritenuto responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponderà, pertanto, in ordine all’indennità di mora eventualmente prevista dal contratto di mutuo. 7.15 Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, verrà effettuato dal Tesoriere su qualsiasi Istituto bancario o postale, senza oneri a carico dei dipendenti dell’ente locale. Il Tesoriere procederà al pagamento degli stipendi del personale all’ordinaria scadenza (27 di ogni mese salvo future modifiche normative), anche in assenza di mandato di pagamento ma solo al ricevimento entro e non oltre due giorni lavorativi prima della data fissata per il pagamento, di un elenco cartaceo e/o informatico dei beneficiari e delle somme nette dovute, sottoscritto dal Responsabile del Settore finanziario o suo sostituto. L’ente provvederà all’emissione degli ordinativi di pagamento e incasso di norma entro 10 gg. e comunque entro la fine dell’esercizio finanziario. 7.16 Il Tesoriere non deve pagare mandati a favore di un delegato del beneficiario, se non disposto dall’Ente. Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di professionisti o di altre categorie di beneficiari per i quali siano obbligatorie le ritenute di legge, il Tesoriere è esonerato da ogni responsabilità in merito all’applicazione delle norme stesse, in quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002adempimento di competenza dell’Ente. 7.17 L’Ente s’impegna a non trasmettere mandati informatici o cartacei al Tesoriere oltre la data del 20 Dicembre o giorno precedente se festivo, come modificato dal D.Lgs. 192/2012ad eccezione di quelli aventi scadenza perentoria successiva a quella data, salvo diversi accordi tra le parti. 7.18 Il Tesoriere curerà l’applicazione dell’imposta di bollo su tutti i mandati e sulle quietanze secondo le indicazioni del Comune in conformità alle disposizioni di legge. 7.19 Il Tesoriere rendiconterà dettagliatamente ogni tre mesi tutte le spese a carico dell’Ente.

PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 2018 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 2017 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

PAGAMENTI. Gli interventi Le prestazioni verranno liquidate a seguito di manutenzione eseguiti emissione di regolari fatture: • Il 20% dell’importo aggiudicato + IVA alla messa in esercizio delle licenze software e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione servizi connessi; • Il 30% dell’importo aggiudicato + IVA a base 12 mesi dalla messa in esercizio delle licenze software e dei servizi connessi, a fronte dell’esito positivo delle verifiche di garacui agli art. 9 e 10 per l’annualità di riferimento; • Il 30% dell’importo aggiudicato + IVA a 24 mesi dalla messa in esercizio delle licenze software e dei servizi connessi, del a fronte dell’esito positivo delle verifiche di cui agli art. 9 e 10 per l’annualità di riferimento; • Il 20% dell’importo aggiudicato + IVA a fronte dell’esito positivo delle verifiche finali di cui agli art. 9 e 10. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di ogni onere connesso ai servizi previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto especiale d’appalto. Il corrispettivo contrattuale verrà liquidato, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 previa verifica, da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citatoparte del Direttore dell’Esecuzione del contratto, dello stato e della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali prescritte e previa acquisizione del DURC. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e La fattura dovrà essere emessa dall’Appaltatore unicamente successivamente all’emissione del certificato Certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsionerelativo alle prestazioni eseguite, ai sensi dell’art. 4, comma 4 113-bis del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente n. 50/2016. Ciascuna fattura emessa deve essere intestata all’Agenzia Regionale per la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 Protezione dell’Ambiente - (sessantaC.F. 92137340920) giorni, giustificato dalla natura – Xxx Xxxxxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxxxx e dall’oggetto inviata alla struttura operativa destinataria del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214servizio, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai forma elettronica ai sensi del decreto Ministeriale D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate03/04/2013, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché secondo il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione Univoco Ufficio: 5Y886P L’ ARPAS è soggetta all’applicazione della norma “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’artSplit payment” art. 17-ter DPR 633/72 n. 633/72. L’esecutore è tenuto a comunicare tempestivamente e dall’artcomunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi di uno o più conti correnti dedicati nonché le generalità (nome, cognome, codice fiscale, ecc.) delle persone delegate ad operare su detti conti. 2 Decreto MEF Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte a causa del 23 gennaio 2015mancato adempimento agli obblighi prescritti in materia di tracciabilità. Qualora Le fatture dovranno riportare: a) il numero di CIG; b) la struttura operativa presso la quale è stata eseguita la prestazione; c) il codice univoco dell’ufficio di destinazione del servizio; In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture non siano correttamente dovranno essere emesse o indirizzateda ciascuna impresa e trasmesse dalla società mandataria, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità che si renderà in ordine ad eventuali ritardi tal modo garante delle prestazioni eseguite. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente a favore dell’impresa mandataria. Il pagamento della fattura avverrà nel rispetto di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle quanto previsto dalle vigenti norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede particolare in tema di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato acquisizione di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio ufficio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario contributiva (DURC) e di accertamento dell’assenza di irregolarità fiscali gravi secondo la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto procedura prevista dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 48-bis del DPR n. 602/1973 e dal Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze MEF n. 40 del 18.01.0818/01/2008 (pubblicato in GU n. 63 del 14/03/2008). In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al personale dipendente dell’affidatario la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (art. 30 co. 5 D.Lgs. 231/200250/16). L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, come modificato dal D.Lgs. 192/2012qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

PAGAMENTI. Gli interventi I pagamenti verranno effettuati in base ad ordinativi di manutenzione eseguiti pagamento informatici (mandati) individuali, anche con distinta/ruolo, o collettivi emessi dall’Ente, numerati progressivamente, firmati digitalmente secondo la normativa vigente in materia di firma digitale e secondo lo standard ABI/CNIPA e trasmessi telematicamente su canali internet protetti, secondo il regolamento di contabilità comunale, contro rilascio di ricevute di ritorno compilate ed inviate con procedure informatiche. Il Tesoriere darà luogo, anche in mancanza di preventiva emissione da riconoscere all’interno parte dell’Ente di regolare mandato, ai pagamenti previsti dal comma 4 dell’articolo 185 del D.Lgs. n. 267/2000, nonchè a quelli disposti in via continuativa dall’Ente. Entro 15 giorni e comunque entro il termine del mese in corso l’Ente emetterà il relativo mandato ai fini della regolarizzazione. I beneficiari dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro pagamenti saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta trasmissione dei relativi mandati al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citatoTesoriere. I pagamenti avverranno secondo saranno eseguiti dal Tesoriere: - per i mandati emessi in conto competenza nei limiti dei rispettivi stanziamenti iscritti negli interventi del bilancio e nei capitoli per i servizi per conto terzi; - per i mandati emessi in conto residui passivi nei limiti delle somme iscritte nell’elenco dei residui e comunque nei limiti delle disponibilità di cassa e delle linee di credito accordate. I mandati eventualmente emessi in eccedenza dei fondi stanziati nei relativi interventi di bilancio non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di scarico per il Tesoriere e saranno quindi restituiti all’Ente. I mandati devono portare l’indicazione del codice di bilancio di cui all’articolo 3 e la numerazione della voce economica di cui all’articolo 4 del D.P.R. 194/1996, come modificato dal decreto del 24 giugno 2002 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e successive modificazioni, i codici gestionali SIOPE individuati, in attuazione dell’art. 28, comma 5, della L. 27.12.2002, n. 289, con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18.2.2005 e successive modificazioni, nonché gli elementi previsti all’articolo 185 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, cui la spesa si riferisce, con la dimostrazione contabile della disponibilità esistente sullo stanziamento relativo al conto di competenza ed al conto dei residui. Il Tesoriere non può dar corso al pagamento di mandati che siano privi dell’indicazione della codifica di bilancio, della voce economica e dei codici gestionali SIOPE. Per i pagamenti da effettuare a valere sui fondi a specifica destinazione deve essere fatta apposita annotazione sui relativi mandati e, ove si tratti di utilizzo di somme rivenienti dal ricavato di mutui o prestiti, gli stessi saranno corredati dalla documentazione prevista dalla normativa. Fatto salvo quanto diversamente stabilito nella presente convenzione, la valuta a carico dell’Ente sui pagamenti è lo stesso giorno di esecuzione dell’operazione. La valuta da applicare ai bonifici non potrà superare un giorno lavorativo successivo alla data del versamento o termine inferiore. Non potranno essere disposti pagamenti con riconoscimento di valuta a favore del beneficiario anteriore alla data di esecuzione dell’operazione o che, comunque, non consenta al Tesoriere il recupero della valuta stessa. L’Ente dovrà inviare i mandati o comunicare al Tesoriere i pagamenti con scadenza determinata con congruo anticipo. Di norma non potranno essere effettuati pagamenti con “incarico” a banche corrispondenti non potendo regolare per valuta le clausole specificate all’interno operazioni; qualora particolari esigenze richiedano l’adozione del pagamento con “incarico”, il Tesoriere è autorizzato all’addebito in conto alla data d’invio dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: rispettivi documenti, apponendo in linea precedenza il corrispondente vincolo sulle disponibilità dell’Ente stesso. I mandati saranno ammessi al pagamento, il primo giorno lavorativo (con riferimento all’orario di massima verranno effettuatiservizio delle Aziende di credito) successivo a quello della trasmissione al Tesoriere, salvo diversa indicazione dell’Ente, che potrà richiedere l’anticipazione del termine allo stesso giorno di emissione, ove ne dichiari l’urgenza, oppure il differimento a data successiva. I mandati sono pagabili, di norma, agli sportelli del Tesoriere abilitati allo svolgimento del servizio contro il ritiro di regolare quietanza. L’Ente potrà disporre, con espressa annotazione sui titoli di spesa, che i mandati vengano eseguiti con le modalità agevolative di pagamento richieste dal creditore. E’ previsto come mezzo di pagamento anche l’ “assegno di traenza e quietanza”, spedito al domicilio del beneficiario, senza spese, negoziabile presso qualsiasi istituto di credito. I pagamenti relativi alle retribuzioni del personale dipendente saranno effettuati a norma dell’articolo 61 del regolamento comunale di contabilità con le modalità tecniche di cui al presente articolo 5 nonché con il pagamento diretto in contanti o assegni emessi dal Tesoriere medesimo e con ogni altra forma, anche telematica, consentita dalla legge. In caso di pagamento mediante accredito in conto corrente acceso presso qualsiasi istituto di credito o presso le Poste Italiane S.p.A., il Tesoriere garantisce la disponibilità delle somme alla data di maturazione del credito. Il Tesoriere dichiara di essere disponibile e di impegnarsi a trasportare, a suo rischio ed a sue spese, alla Cassa Economale del Comune le somme occorrenti per il pagamento delle competenze spettanti agli amministratori comunali entro le ore 10 del giorno di scadenza del pagamento stesso, previa comunicazione del relativo importo da effettuarsi con congruo anticipo. L’Ente si impegna a non presentare alla Tesoreria mandati oltre la data del 18 dicembre ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e di quelli che non determinano effettivo movimento di denaro. I mandati interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre saranno eseguiti dal Tesoriere mediante commutazione d’ufficio in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. Le spese incontrate nell’esecuzione dei pagamenti di cui sopra, con l’eccezione di quelle specificatamente individuate con apposita determinazione dell’Ente, saranno poste a carico dei beneficiari. Pertanto il Tesoriere è autorizzato a trattenere dall’importo nominale dei mandati l’ammontare delle spese medesime e della mancata corrispondenza tra le somme versate e quelle dei mandati medesimi deve dare indicazione sulle relative quietanze. Nel caso in cui al medesimo beneficiario vengano emessi, per ogni singolo Contrattoragioni di bilancio, più mandati contemporaneamente, il Tesoriere dovrà applicare una sola volta l’eventuale commissione per spese di bonifico. Tale commissione non andrà comunque applicata per pagamenti fino a 500 euro e per pagamenti relativi all’erogazione di contributi a scuole ed enti pubblici, contributi e sussidi a carattere sociale ed assistenziale, utenze, mutui, canoni di locazione, retribuzioni al personale dipendente, assimilati ed amministratori. Per i mandati estinti a mezzo assegno circolare trasmesso con raccomandata A.R., si considera accertato l’effettivo pagamento con la restituzione del relativo avviso di ricevimento. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all’Ente l’importo degli assegni del sistema bancario rientrati per l’irreperibilità degli intestatari o non incassati dai beneficiari entro la scadenza, indicando contestualmente, anche per i mandati collettivi (cioè con più nominativi), il numero del relativo ordinativo di pagamento (mandato) emesso dall’Ente ed il nome del beneficiario. Per il pagamento dei titoli di spesa a favore di Enti obbligati alla tenuta dei bollettari, la quietanza valida da unire a corredo dei mandati è soltanto quella staccata dai bollettari degli Enti stessi, sottoscritta dal rispettivo Tesoriere o Xxxxxxxx. Nel caso che l’Ente beneficiario richieda l’esecuzione del pagamento mediante versamento in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsionec/c postale intestato allo stesso, ai sensi dell’artdelle disposizioni di legge in materia, sarà considerata valida quietanza la relativa ricevuta postale. 4, comma 4 A comprova dei pagamenti effettuati con le suddette modalità e in sostituzione della quietanza del D.Lgs. 231/2002creditore, il contratto prevederà espressamente Tesoriere provvede a rendere apposita quietanza in via telematica corredata dall’iter del mandato a partire dall’inoltro da parte dell’ente sino alla effettiva esecuzione del pagamento. Il Tesoriere provvede inoltre ad inviare giornalmente all’Ente in via telematica tale documentazione con i medesimi mezzi informatici e canali di trasmissione usati per la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento ricezione. A corredo della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento documentazione da liquidarsi, nulla ostando, inviare in sede di conto finaleconsuntivo all’Ente il Tesoriere può annotare gli estremi della quietanza su documentazione meccanografica. Su richiesta dell’Ente il Tesoriere fornisce in tempi brevi gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita nonché la relativa prova documentale. I mandati eseguiti, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato accreditati o commutati con l’osservanza di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamentoquanto sopra stabilito nel presente articolo, si applica quanto previsto dal D.Lgsconsiderano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo. 231/2002Il Tesoriere è tenuto ad ogni adempimento connesso all’applicazione del D.Lgs 30.6.2003, come modificato dal D.Lgs. 192/2012n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati 6.1 I pagamenti dovranno essere effettuati dall’Acquirente secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso modalità indicate da HETTICH ITALIA nell’offerta, nella conferma dell’ordine e/o nella fattura, di volta in volta, inviate da HETTICH ITALIA all’Acquirente. 6.2 Il mancato, ritardato o parziale pagamento, alla scadenza, di una fattura o nota di debito di HETTICH ITALIA, il verificarsi di eventi che incidano negativamente sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base situazione patrimoniale o economica dell’Acquirente ed ogni altro fatto costituente inadempimento dell’Acquirente, comporteranno la decadenza dell’Acquirente dai termini accordati per il pagamento dei Prodotti. HETTICH ITALIA avrà pertanto il diritto di garaagire immediatamente per il recupero dei crediti esistenti, del Capitolato Speciale d’Appalto ancorché non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento, senza alcun obbligo di preavviso e, nel caso /o di lavorazioni formalità. Qualsiasi eventuale contestazione o componenti reclamo dell’Acquirente per vizi o difetti dei Prodotti non previsti, facendo anche riferimentopotrà, in ordinealcun caso, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dare diritto all’Acquirente alla sospensione o ritardo dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica 6.3 Nei casi di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 precedente articolo 6.2, HETTICH ITALIA avrà altresì facoltà, a proprio insindacabile giudizio, senza con ciò incorrere in alcuna responsabilità per danni, di i) non procedere all’esecuzione dell’ordine, ii) sospendere e/o rifiutare la consegna di Prodotti ordinati e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso non ancora consegnati, anche ove si tratti di Prodotti non relativi al mancato o ritardato pagamento in questione, sino all’integrale pagamento di quanto dovuto da parte dell’Acquirente, iii) di revocare o diminuire il valore dell’eventuale linea di credito offerta all’Acquirente e/o iv) richiedere all’Acquirente garanzie di pagamento e/o diversi termini o modalità di pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012sia per le forniture ancora in corso che per le successive.

PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione fornitura e posa in opera eseguiti e da riconoscere all’interno all'interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo nell'ambito dell'Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo all'interno dell'Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto d'Appalto e, nel caso di lavorazioni prestazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, riferimento al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , 2016 da considerarsi anch’essi anch'esso allegati all’Elenco all'Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno all'interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo nell'ambito dell'Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione all'ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione all'emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatariodell'Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’artdell'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto dall'oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficiod'Ufficio, inserito nell’Indice nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA dell'IVA relativa con l’annotazione l'annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’artdall'art. 17-ter DPR 633/72 e dall’artdall'art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione l'emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione fornitura e posa in opera realizzati all’interno all'interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo nell'ambito dell'accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 dell'art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto All'atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario all'Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario dell'Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’artdall'art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del Il corrispettivo per lo specifico il servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi sarà corrisposto a rete mensili a decorrere dalla data di ricevimento stipula nella misura di 1/12 dell’ammontare contrattuale. Il pagamento della relativa fattura avverrà a seguito del procedimento di liquidazione della stessa, previa la verifica disposta in attuazione dell’articolo 00 xxx xxx X.X.X. x. 000/0000 xxxxxxx disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. Per quanto attiene l’emissione della fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi si precisa che in data 27 giugno 2017 è stato emanato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che fissa le modalità di attuazione dell’art. 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214n. 50, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente considerato che l’Agenzia per la Coesione Territoriale rientra nell’elenco delle amministrazioni soggette all’applicazione dell’ IVA SPLIT, dal 01/07/2017 saranno accettate solamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’artsuccitato D.M. Il pagamento del corrispettivo dovuto all’Impresa sarà effettuato solo previo esibizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori anche relativi agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti utilizzati nell’appalto di cui trattasi, così come previsto dall’articolo 5, comma 2, legge n. 82/1994. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi L’Agenzia si riserva la facoltà di sospendere l’emissione dei mandati di pagamento e può respingerleper l’ammontare da corrispondere, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza qualora risulti, da denuncia dell’Ispettorato del lavoro o di organi sindacali, che l’Impresa sia inadempiente per quanto riguarda l’osservanza: - delle norme condizioni normative di cui sopra e delle prescrizioni dei norme, sia di legge che di contratti collettivicollettivi di lavoro, delle che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle di inabilità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie ed infortuni, ecc.); - del versamento di qualsiasi contributo che le leggi o i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni familiari, ecc.); ovvero fino all’accertamento o alla dimostrazione sia stato corrisposto quanto dovuto e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede che la vertenza sia stata definitiva. Per tale sospensione o ritardo di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012l’Impresa non può opporre eccezione all’Amministrazione neanche a titolo di risarcimento danni.

PAGAMENTI. Gli interventi 1. L’Istituto Cassiere effettua i pagamenti dell’Università in base ad ordinativi informatici di manutenzione eseguiti pagamento, individuali o collettivi, emessi dall’Università in ordine progressivo e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, firmati digitalmente dai soggetti individuati ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 2. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine Gli ordinativi informatici di pagamento pari conterranno almeno i seguenti dati: - la denominazione dell’Università; - l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a 60 (sessanta) giornirilasciare quietanza, giustificato dalla natura con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale ove richiesto; - l’ammontare della somma lorda – in cifre e dall’oggetto in lettere – e netta da pagare; - la causale del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusionepagamento; - la codifica SIOPE; - il numero progressivo dell’ordinativo di pagamento per esercizio finanziario; - l’esercizio finanziario; - la data di emissione; - gli estremi del CIG e del CUP nel caso di pagamenti soggetti alla tracciabilità ai sensi dell’art. Ai sensi 3 della Legge 244/2007163/2010 e ss.mm.ii.; - l’indicazione della modalità di estinzione dell’ordinativo di pagamento; - le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza e, commi 209-214più in generale, in materia la disciplina fiscale; - l’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: “obbligo di fatturazione elettronicapagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato mancata annotazione l’Istituto Cassiere non è responsabile in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo; - l’annotazione “contabilità fruttifera” ovvero “contabilità infruttifera”; - l’indicazione del sottoconto di tesoreria; - il riferimento alla struttura che ha emesso l’ordinativo; - il riferimento al documento gestionale; - il riferimento all’ordinativo di incasso eventualmente associato; - l’eventuale numero di sospeso associato. 3. Gli ordinativi informatici di pagamento potranno essere estinti secondo le disposizioni di legge e in base alle indicazioni fornite dall’Università, con le seguenti modalità: a) accreditamento in conto corrente bancario, previa richiesta del creditore; b) accreditamento in conto corrente postale previa richiesta del creditore; c) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, nel rispetto dei limiti di importo previsti dalla legge, da spedire a cura dell’Istituto Cassiere; d) pagamento diretto presso l’Istituto Cassiere, nel rispetto dei limiti di importo previsti dalla legge, con rilascio di quietanza sul titolo; e) pagamento mediante gli altri mezzi disponibili sul circuito bancario o postale, previa richiesta del creditore. 4. I pagamenti sono eseguiti dall’Istituto Cassiere nei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa dell’Università. L’Istituto Cassiere si impegna ad avvertire l’Università al raggiungimento di soglie minime di disponibilità prefissate, eventualmente anche con riferimento ai singoli sottoconti. 5. L’Istituto Cassiere non deve dar corso al pagamento di ordinativi di pagamento che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati. È vietato il pagamento di ordinativi di pagamento provvisori o annuali complessivi. 6. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, l’Istituto Cassiere raccoglie la quietanza del creditore ed annota gli estremi del pagamento effettuato dandone tempestiva evidenza all’Università mediante strumenti telematici. 7. L’Istituto Cassiere provvede ad estinguere gli ordinativi di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente non eseguiti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni circolari, nel rispetto dei limiti di importo previsti dalla legge, ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. 8. Gli ordinativi di pagamento, comunque non pagati entro il 31 dicembre, dovranno essere tempestivamente restituiti dall’Istituto Cassiere all’Università per il loro annullamento. 9. L’Università si applica quanto previsto dal D.Lgsimpegna a non trasmettere di norma all’Istituto Cassiere ordinativi di pagamento oltre la metà del mese di dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti con scadenza perentoria successiva a tale data, di quelli urgenti o che non sia stato possibile trasmettere entro la predetta scadenza, nonché di quelli che non comportano movimentazioni di cassa. 10. 231/2002Su richiesta dell’Università, come modificato dal D.Lgs. 192/2012l’Istituto Cassiere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati 5.1 I pagamenti dovranno essere effettuati dall’Acquirente secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base modalità indicate dal Venditore nell’Offerta, nella Proposta Ordine, nella Fattura Proforma, nella CDO, e/o nella Fattura, di garavolta in volta, inviate dal Venditore all’Acquirente. 5.2 Le fatture che presentano pagamenti differiti rispetto alla consegna, devono essere pagate secondo la scadenza riportata in fattura. 5.3 Il mancato e/o parziale pagamento anche di una sola scadenza, comporta la decadenza dell’Acquirente dal beneficio del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso termine e la risoluzione di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, diritto del contratto e di ogni contratto di vendita in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo corso tra le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, Parti ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs1456 Cod. 231/2002Civ.. 5.4 Prima di dichiarare la volontà di valersi della presente clausola risolutiva, il contratto prevederà espressamente Venditore potrà, in ogni caso, sospendere e/o annullare le consegne non ancora eseguite, anche quelle relative ad altri contratti e/o ordini in corso con l’Acquirente, senza con ciò incorrere in alcuna responsabilità per danni, di non procedere all’esecuzione dell’ordine, sospendere e/o rifiutare la pattuizione consegna di un termine Prodotti ordinati e non ancora consegnati, anche ove si tratti di Prodotti non relativi al mancato o ritardato pagamento in questione, sino all’integrale pagamento di quanto dovuto da parte dell’Acquirente; oppure di revocare o diminuire il valore dell’eventuale linea di credito offerta all’Acquirente e/o richiedere all’Acquirente garanzie di pagamento pari e/o diversi termini o modalità di pagamento, sia per le forniture ancora in corso che per le successive. 5.5 Qualora l’Acquirente sia in mora con il pagamento, il Venditore, previo sollecito precedente, ha il diritto di chiedere il pagamento anticipato per ulteriori ordini e di bloccare forniture non ancora eseguite. 5.6 Inoltre, nella medesima situazione del punto 5.5, i costi e oneri relativi al recupero del credito spettante al Venditore, saranno interamente a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti carico dell’Acquirente. 5.7 Gli assegni vengono considerati come pagamento solo al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissioneloro riscossione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

PAGAMENTI. Gli interventi 1.I pagamenti verranno effettuati esclusivamente in base ad ordini di manutenzione eseguiti pagamento (mandati) individuali o collettivi, emessi dall’Ente e sottoscritti dal Dirigente del Servizio Registrazioni Contabili e Adempimenti Fiscali e/o dal Ragioniere Generale, in caso di impedimento del predetto responsabile, da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione altro dipendente a base ciò delegato individuato dal regolamento di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto econtabilità dell’Ente, nel caso di lavorazioni assenza o componenti non previstiimpedimento da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. 2.Per quanto riguarda gli ordinativi di pagamento informatici, facendo anche riferimentodovrà essere ottemperato a quanto disposto dalla normativa vigente in tema di “firme elettroniche” e di “ordinativo informatico” ed a quanto stabilito al successivo art. 20. 3.I mandati di pagamento dovranno almeno contenere, in ordinea seconda che si riferiscono al conto della competenza o al conto dei residui, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri le indicazioni previste dall'art. 185 del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citatoD. Lgs. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro267/2000 e s.m.i.: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi -la denominazione dell’Ente; -il numero progressivo; -l’esercizio finanziario e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento emissione; -la codifica di bilancio e la voce economica; -le indicazioni dell'intervento o del capitolo cui la spesa si riferisce, con la dimostrazione contabile della relativa fatturadisponibilità esistente sullo stanziamento iniziale e variato relativo al conto di competenza e al conto dei residui; -l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti (il cognome, il contratto prevederà espressamente nome, dati anagrafici, il codice fiscale o la pattuizione partita I.V.A., la residenza del creditore) e le modalità di un termine pagamento; -la somma lorda e netta da pagare; -la causale del pagamento e gli estremi dell’atto esecutivo e dei documenti in base ai quali sono stati emessi; -nel caso di pagamenti da effettuarsi a scadenze fisse, la data entro la quale il pagamento pari a 60 (sessanta) giornistesso deve essere eseguito; -gli elementi previsti dalla normativa relativa al SIOPE; -l’indicazione dei codici CIG e CUP, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contrattoove previsto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai si sensi della Legge 244/2007136/2010, commi 209-214art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari; -l’indicazione per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza; -l’annotazione, in materia di nel caso d i pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: “obbligo di fatturazione elettronicavincolato”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.mancata indicazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;

PAGAMENTI. Gli interventi 5.1 I pagamenti sono effettuati in base ai mandati di manutenzione pagamento individuali e collettivi emessi dall’Ente con modalità informatiche su moduli appositamente predisposti e numerati progressivamente per l’esercizio finanziario e sottoscritti dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro collaboratore individuato nel Regolamento di contabilità dell’Ente, ovvero, in caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. 5.2 L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente le firme autografe e digitali, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. 5.3 I mandati sono ammessi al pagamento entro il … (…) giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere, come rilevato da condizioni di gara e di offerta, comunque entro e non oltre il 3° (terzo) giorno lavorativo bancabile. 5.4 In caso d’urgenza evidenziata dal Consorzio i pagamenti vengono eseguiti nello stesso giorno di consegna. Qualora la scadenza sia prevista dalla legge o risulti concordata con il creditore, il Tesoriere estingue l’ordinativo sotto la stessa data indicata specificamente sul mandato. 5.5 Per i pagamenti sarà applicata la valuta dello stesso giorno dell’operazione di uscita. 5.6 L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla indicazioni fornite dall’Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Ente, sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 5.7 I mandati di pagamento devono contenere: - la denominazione dell’Ente; - l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale e partita IVA; - l’ammontare della somma lorda in cifre ed in lettere e netta da pagare; - la causale del pagamento; - la corretta imputazione di bilancio secondo la normativa vigente in materia di contabilità degli enti locali; - gli estremi del documento esecutivo in base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base al quale è stato emesso il mandato di gara, pagamento; - la codifica e la voce economica e il codice SIOPE; - l’esercizio finanziario e la data di emissione; - il numero progressivo del Capitolato Speciale d’Appalto e, mandato di pagamento per esercizio finanziario; - l’eventuale indicazione delle modalità agevolative di pagamento prescelta da beneficiario con relativi estremi; - le indicazioni per l’assoggettamento all’imposta di xxxxx e di quietanza; - l’annotazione nel caso di lavorazioni pagamenti a valere sul fondo a specifica destinazione; - la data nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito, i titoli di spesa dovranno recare la dicitura ”pagamento da eseguirsi entro e non oltre il ”. I mandati dovranno essere trasmessi al Tesoreriere almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza. Il tesoriere è esonerato da responsabilità nel caso in cui sui mandati non venisse indicata la modalità di pagamento mediante trasferimento o componenti non previsti, facendo anche riferimentose, in ordinecaso di consegna dei mandati oltre il termine di cui sopra, non riuscisse a chiedere il trasferimento di fondi entro il limite di scadenza del pagamento; - l’eventuale annotazione “pagamento disposto nel rispetto della norma di cui al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri 1° comma dell’art. 163 del Giugno 2014 D.lgs 267/2000” in vigenza di esercizio provvisorio oppure “pagamento indilazionabile disposto ai sensi del 2° comma dell’art. 163 del D.lgs 267/2000” in vigenza di gestione provvisoria; nonché tutte le eventuali altre informazioni richieste dalla normativa vigente in materia. 5.8 Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citatoobblighi tributari, da somme iscritte a ruolo nonché quelli relativi a spese correnti, come canoni, utenze, rate assicurative ed altro. I mandati emessi a copertura di dette spese devono essere emessi entro 30 (trenta) giorni. Il Tesoriere darà luogo inoltre, in mancanza di emissione da parte dell’Ente di regolare mandato, ai pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuatiche, per ogni singolo Contrattodisposizioni di legge o per la particolare natura dei contratti, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà fanno carico al Tesoriere stesso. La medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi alle utenze per le quali l’ente potrà autorizzare il Tesoriere al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali delle fatture con procedure semi automatizzate e consecutivi dalla data con addebito diretto sul conto corrente di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine tesoreria. 5.9 I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere. 5.10 Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento pari che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario e postale. 5.11 Il Tesoriere si obbliga a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contrattoriaccreditare al Consorzio l'importo degli assegni rientrati per irreperibilità, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007a fornire, commi 209-214a richiesta degli interessati, informazioni sull'esito degli assegni emessi in materia commutazione di “obbligo titoli di fatturazione elettronica”, l'Affidatario spesa. 5.12 L’Ente si impegna a trasmettere correttamente le fatture non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre ad eccezione di quelli relativi a pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data, quelli dipendenti da regolarizzazione di quietanze di pagamento del Tesoriere, i mandati di rimborso relativi alla gestione economale o che non determinano effettivi movimenti di denaro ed a quelli aventi carattere d'urgenza (inerenti anche la gestione del Patto di Stabilità Interno) attestata dal responsabile del servizio finanziario. 5.13 Le somme relative al pagamento degli stipendi vengono accreditate con valuta entro il 27 di ogni mese, o altra scadenza di legge, con valuta compensata nei confronti delle banche con cui i dipendenti intrattengono rapporti di conto corrente e senza spese. 5.14 A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate apponendo il timbro PAGATO. In alternativa e ai medesimi effetti il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento che ha effettuato su documentazione meccanografica da consegnare all’Ente unitamente ai mandati pagati in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrateallegato al proprio rendiconto. 5.15 Su richiesta dell’Ente, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utiliil Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale o l’originale quietanzato. In quest’ultimo caso al Tesoriere verrà rilasciata copia conforme del documento emesso valido ai fini del rendiconto. 5.16 Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di professionisti o di altre categorie di beneficiari per i quali siano obbligate le ritenute di legge, il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna Tesoriere è esonerato da ogni responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza merito all’applicazione delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivistesse, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta essendo compito dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede stesso Xxxxxxxxx di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, provvedere ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012pagamenti nell’esatta misura risultante dai relativi mandati.

PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citatostesso. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due con rate minime di € 2.000,00 all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

PAGAMENTI. Gli interventi 1. A fronte di manutenzione eseguiti ogni ordinativo di pagamento (mandato sottoscritto digitalmente come previsto dalla normativa vigente) emesso dalla Provincia, l'Istituto Tesoriere deve generare un singolo “esito applicativo ordinativo” (numerato in ordine cronologico per esercizio finanziario) firmato digitalmente e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citatoun esito applicativo che comprenda più ordinativi. 2. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea mandati di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatariodevono contenere tutti gli elementi previsti dall'art. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 185 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura n. 267/2000 e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti ss.mm.ii. e da ogni altra normativa vigente al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08dell’emissione. In caso di ritardato pagamenti assoggettati agli obblighi di tracciabilità i mandati dovranno comunque contenere l'indicazione del codice CIG e, ove necessario, del codice CUP. Per consentire al Tesoriere l’aggiornamento delle annotazioni di vincolo sulle contabilità, la Provincia si impegna ad indicare sul mandato di pagamento apposito codice di vincolo. 3. In fase di estinzione dei mandati di pagamento, si applica quanto previsto dal il Tesoriere sarà tenuto ad osservare le disposizioni di legge vigenti, in particolare l'art. 216 del D.Lgs. 231/2002n. 267/2000 ss.mm.ii., come modificato dal il Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, Allegato 4/2al D.Lgs. 192/2012n. 118/2011 e ss.mm.ii. 4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo,da ordinanze di assegnazione -ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge, se previsto dalla legge o dal Regolamento di contabilità della Provincia, e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Tali pagamenti sono segnalati alla Provincia, la quale procede alla regolarizzazione al più presto e in ogni caso, entro i termini previsti per la resa del conto del Tesoriere, imputando i relativi mandati all’esercizio in cui il Tesoriere stesso ha registrato l’operazione; detti mandati devono recare l’indicazione del provvisorio di uscita rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. Il mandato è emesso sull’esercizio in cui il Tesoriere ha effettuato il pagamento anche se la comunicazione del Tesoriere è pervenuta alla Provincia nell’esercizio successivo.

PAGAMENTI. Gli interventi 1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di manutenzione eseguiti pagamento, individuali o collettivi, emessi tramite la procedura informatizzata dell’Ente, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati anche digitalmente dal responsabile del servizio finanziario o da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base altro dipendente individuato dal regolamento di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto econtabilità dell’Ente ovvero, nel caso di lavorazioni assenza o componenti impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. Inoltre gli ordinativi devono contenere l’indicazione di codifiche introdotte dal Decreto 18 febbraio 2005 “Codificazione, modalità e tempi per l’attuazione del SIOPE per gli enti locali”, nonché eventuali altre codifiche introdotte da specifiche normative. 2. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall’Ente. 3. I mandati di pagamento devono contenere gli elementi individuati dalle norme vigenti e in particolare dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e dal regolamento di contabilità dell’Ente. Sugli stessi vengono evidenziati i riferimenti ai prelievi a valere su somme a specifica destinazione e riportate le indicazioni per l’assoggettamento o meno al bollo di quietanza. 4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del d.lgs. n. 267/2000, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. Qualora previsto nel regolamento di contabilità dell’Ente, il Tesoriere da corso altresì al pagamento di spese fisse ricorrenti come canoni di utenze varie. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi come indicato nel vigente regolamento di contabilità dell’Ente e devono, altresì, riportare un esplicito riferimento ai dati comunicati dal Tesoriere. 5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere. 6. Salvo quanto indicato al precedente comma 3, il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nella forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall’Ente. 7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui, non previstidevono essere ammessi al pagamento, facendo anche riferimentonon costituendo, in ordinetal caso, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citatotitoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all’Ente. 8. I pagamenti avverranno sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili, ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 13, l’anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge e libera da vincoli. 9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi individuati dalle norme vigenti e dal regolamento di contabilità dell’Ente, ovvero non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta. Qualora ricorrano l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento solo in presenza delle relative annotazioni sul mandato o sulla distinta accompagnatoria degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento. 10. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le clausole specificate all’interno modalità indicate dall’Ente. In assenza di una indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. 11. A comprova e discarico dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno pagamenti effettuati, per ogni singolo Contrattoil Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore, ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate. Il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica o digitale, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato allegato al proprio rendiconto. 12. I mandati sono ammessi al pagamento, di ultimazione norma, entro il 2° giorno lavorativo bancabile successivo a quello della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà consegna al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08Tesoriere. In caso di ritardato pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall’Ente sull’ordinativo e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l’Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il 5° giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza. L’Ente si impegna a comunicare, qualora non indicato sull’ordinativo, eventuali scadenze di pagamento previste dalla legge o da eventuali contratti stipulati con terzi, per consentire al Tesoriere di darne esecuzione entro i termini richiesti. La mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di tardivo pagamento. 13. Il Tesoriere provvede ed estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 14. l’Ente si applica quanto previsto dal D.Lgsimpegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 15 dicembre e di quelli relativi ai rimborsi e reintegri della cassa economale. 15. 231/2002Di norma, come modificato dal D.Lgssalvo diversa indicazione, le commissioni e le spese inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. 192/2012Pertanto, il Tesoriere trattiene dall’importo nominale del mandato l’ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni - sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti - degli importi dei suddetti oneri.

PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione restauro eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 2014, da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione restauro realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno all'interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo nell'ambito dell'Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo all'interno dell'Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto d'Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 2018 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 2017 , da considerarsi anch’essi anch'essi allegati all’Elenco all'Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno all'interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo nell'ambito dell'Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione all'ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione all'emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio lavoro eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatariodell'Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’artdell'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto dall'oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficiod'Ufficio, inserito nell’Indice nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA dell'IVA relativa con l’annotazione l'annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’artdall'art. 17-17- ter DPR 633/72 e dall’artdall'art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione l'emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno all'interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo nell'ambito dell'accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 dell'art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto All'atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario all'Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario dell'Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’artdall'art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' degli “Elenco Elenchi Prezzi Unitari” Allegato Allegati della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 2014, da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di garaIn applicazione del D.M. 03.04.2013, del Capitolato Speciale d’Appalto en. 55, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze Finanze, la fatturazione da parte del Medico competente è prodotta esclusivamente in forma elettronica, secondo le modalità e le specifiche tecniche previste dalla normativa vigente. Il codice univoco ufficio che dovrà essere riportato sulle fatture è UF1IDH. Esse saranno liquidate successivamente all'esito favorevole del possesso dei requisiti imposti dalla legge a chi assume appalti pubblici e della positiva verifica degli obblighi contrattuali, entro 30 giorni dalla data di registrazione del protocollo, mediante bonifico bancario sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: acceso presso Il mancato rispetto del termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture darà diritto al Medico competente di chiedere l'applicazione degli interessi di mora stabiliti dalla legge; sono fatte salve le seguenti fattispecie, nel qual caso detto termine sarà interrotto e i pagamenti saranno sospesi fino alla regolarizzazione della posizione del Medico competente, senza che le sospensioni diano diritto ad interessi e/o risarcimento danni di alcun tipo: - l'accertamento di situazioni debitorie di cui al comma 1 dell’art. 48-bis del D.P.C.M. 29.9.1973 n. 40 del 18.01.08602 e successive modifiche; - l’incompleta, inesatta o contestata fatturazione; - la contestazione, in forma scritta, relativa ai servizi resi. In caso - l'emissione di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012fatture non conformi alla fatturazione elettronica.

PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP1. Le fatture dovranno essere emesse inoltrate con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione la seguente tempistica: - entro il 31/12 di ogni anno: 2/5 (due quinti) del canone annuo forfettario e i servizi eseguiti da inizio stagione e fino a tale data; - entro il 30/4 di ogni anno: 3/5 (tre quinti) del canone annuo forfettario; - entro 30 giorni dalla presentazione dei pagamenti”rapportini di intervento. 2. Ogni fattura verrà ammessa al pagamento nei termini di legge, ai decorrenti dalla data di verifica di conformità dell’esecuzione del servizio. 3. Eventuali contestazioni interrompono il termine di rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione, sino alla loro definizione. L’attestazione di regolare esecuzione sarà trasmessa all’Appaltatore. 4. Ai sensi dell’articolo 30 comma 5 bis del combinato disposto dall’artD.lgs. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le 50/2016 sull’importo netto delle fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, cento. Le ritenute saranno svincolate solo in sede di conto liquidazione finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato il rilascio dell’attestazione di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio e del documento unico di regolarità contributiva. 5. La liquidazione finale dell’appalto é subordinata al rilascio – nei successivi 30 (trenta) giorni dalla fine della durata del contratto, ai sensi dell’art.86 da parte del D.LgsDirettore dell’esecuzione del contratto – dell’attestazione di regolare esecuzione. 6. n.50/2016. All’atto Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione, la Stazione Appaltate procederà al pagamento – con le modalità e i termini di legge - del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia saldo e delle Finanze n. 40 del 18.01.08ritenute effettuate sulle fatture. 7. In Nel caso di ritardato pagamento delle fatture rispetto ai termini indicati nel Capitolato Speciale sono dovuti gli interessi a norma di legge. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi. 8. L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002in acconto e a saldo, come modificato dal D.Lgs. 192/2012immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato1. I pagamenti avverranno secondo sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente con procedura telematica e firmati, con firma “digitale”, dai soggetti individuati nel regolamento di contabilità dell’Ente”, su tracciato conforme a quanto previsto dall’Agenzia per l’Italia Digitale, contenenti quanto previsto dall’art. 185 del D. X.xx. 267/2000, e completi altresì di ogni altro ulteriore elemento introdotto dalla legislazione in materia. Il Tesoriere ha l’obbligo di accertare l’autenticità della firma delle persone autorizzate ad emettere i mandati di pagamento oltre che di effettuare i controlli previsti dalle “Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+” 2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente. In questa fase il Tesoriere sarà tenuto ad osservare le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea disposizioni di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contrattolegge, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi particolare l’art. 216 del D.Lgs. 267/2000 (Condizioni di legittimità dei pagamenti) e successivamente all’emissione s.m.i. ed il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 nonché tutte le norme vigenti. 3. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del certificato relativo mandato, effettua i pagamenti a carattere di ultimazione della prestazione; inoltre urgenza, su richiesta scritta del Responsabile del Servizio Finanziario o di un suo delegato, nonché quelli derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, nonché ogni altra spesa per la Stazione Appaltante provvederà al quale sia necessario disporre il pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data in base a contratti o a disposizioni di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsionelegge, ai sensi dell’art. 185, comma 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002267/2000. I provvisori di uscita costituiscono “carte contabili” e riconoscono al Tesoriere il diritto ad ottenere il discarico dei relativi pagamenti. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro 30 (trenta) giorni e comunque, entro il termine dell’esercizio in corso, imputandoli contabilmente all’esercizio in cui il Tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la relativa comunicazione è pervenuta all’ente nell’esercizio successivo. I pagamenti effettuati in assenza di ordinativo di pagamento dovranno essere codificati dal Tesoriere, secondo il disposto dell’art. 2 del Decreto MEF del 09/06/2016 e s.m.i.. 4. Detti ordinativi devono altresì recare la seguente dicitura: "ordinativo a copertura”, con indicazione del numero di provvisorio. Il numero del provvisorio è rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. 5. In applicazione delle disposizioni vigenti e sotto comminatoria dell’indennità di mora del ritardato pagamento, il contratto prevederà espressamente Tesoriere ha l’obbligo di provvedere direttamente al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui o dei prestiti obbligazionari, dovute agli enti finanziatori, alle prescritte scadenze. 6. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui, delle rate dei prestiti obbligazionari e delle aperture di credito, garantiti da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l'obbligo di effettuare gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull’anticipazione di Tesoreria, segnalando tempestivamente al Responsabile del Settore Finanziario l’eventuale insufficienza dei fondi. 7. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente. Nel rispetto della normativa vigente, il Tesoriere, su espressa disposizione dell’Ente, eseguirà senza addebito di alcuna commissione e/o spesa comunque denominata gli stessi ordinativi con una delle seguenti modalità: a. accreditamento in conto correte bancario o postale, intestato al creditore; deve essere precisato il numero di conto e, per l’operazione bancaria, la pattuizione banca che deve ricevere il bonifico e relative coordinate bancarie; b. commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al beneficiario mediante lettera raccomandata con avviso di un termine ricevimento; c. commutazione in assegno postale localizzato, con tasse e spese a carico del richiedente; d. commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico; e. per cassa, nei casi consentiti dalla legge; f. eventuali altri mezzi consentiti dalla legge. 8. I mandati di pagamento pari individuali o collettivi rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati (o assegni circolari) o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. La commutazione d’ufficio è effettuata dal Tesoriere senza addebito di alcuna commissione e/o spesa comunque denominata, osservando le soprascritte modalità a 60 dimostrazione delle operazioni eseguite. L’Ente si impegna a non presentare al Tesoriere mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi al pagamento delle competenze al personale ed ai pagamenti ritenuti dall’Ente di carattere urgente che potranno, comunque, essere trasmessi entro la conclusione dell’esercizio. 9. Nel rispetto dell’art. 18 del D.Lgs. 11/2010 e s.m.i i pagamenti sono effettuati per l'intero importo disposto, non sono ammesse ad alcun titolo ritenute per oneri e/o commissioni comunque denominate a carico del beneficiario. Non sarà altresì applicata alcuna commissione (sessantao costo) giornia carico dell’Ente nell’esecuzione dei pagamenti. 10. Il Tesoriere esegue i pagamenti, giustificato per quanto attiene alla competenza, entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio approvato e reso esecutivo nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente. 11. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui o che risultino irregolari per mancanza di uno degli elementi previsti dalla natura e dall’oggetto legge, dal regolamento di contabilità dell’Ente o dalla presente convenzione, non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. 12. Per i mandati estinti a mezzo assegno circolare si considera accertato l’effettivo pagamento con il ricevimento del contrattorelativo avviso spedito dal percipiente o con altra documentazione equipollente. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare immediatamente all’Ente l’importo degli assegni circolari rientrati per l’irreperibilità degli intestatari, indicandone il nominativo ed il mandato di riferimento, nonché dalle circostanze esistenti a fornire, a richiesta degli intestatari dei titoli da inoltrarsi per tramite dell’Ente, informazioni sull’esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa. 13. I mandati sono ammessi al momento della sua conclusionepagamento presso gli sportelli del Tesoriere, di norma, il secondo giorno lavorativo successivo a quello di invio al tesoriere medesimo. Ai sensi della Legge 244/2007I pagamenti possono essere effettuati in circolarità presso gli sportelli del Tesoriere presenti sul territorio. Non potranno essere disposti pagamenti con riconoscimento di valuta a favore del beneficiario anteriore alla data di esecuzione dell’operazione. Nel caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso, commi 209-214l’Ente dovrà inviare i mandati o comunicare al Tesoriere la scadenza del pagamento almeno due giorni lavorativi precedenti. Qualora invece il pagamento debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di Ente intestatario di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario l’Ente si impegna a trasmettere correttamente i mandati al Tesoriere entro il quinto giorno lavorativo bancario precedente il giorno di scadenza. 14. L'addebito del conto di tesoreria per le fatture in formato digitalesomme pagate viene effettuato nello stesso giorno del pagamento. 15. Ai sensi Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto dell'art. 22 della Legge n. 440 del decreto Ministeriale n. 55 29 ottobre 1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del 3 aprile 2013 proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice previste scadenze di legge ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria. 16. Il pagamento delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)retribuzioni al personale dipendente dell’Ente, che saranno forniti abbia scelto come forma di pagamento l’accredito delle competenze stesse in conti correnti in essere presso una qualsiasi dipendenza dell’Istituto o presso altri istituti di credito, verrà effettuato mediante una operazione di addebito al conto di tesoreria e di accredito ad ogni conto corrente entro il 27 di ogni mese, con valuta compensata e senza addebito di alcuna commissione e/o spesa comunque denominata. La valuta da corrispondere ai dipendenti per gli stipendi è quella del giorno di pagamento degli stessi. 17. L’eventuale pagamento in contanti della retribuzione al personale dipendente, nei limiti di importo previsti dalla legge, senza addebito di alcuna commissione o spesa, deve essere possibile presso qualunque filiale del Tesoriere dal giorno di pagamento indicato dall’ente (di norma il giorno 27 di ogni mese). 18. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì possibile ricorrere all’anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge. 19. Il Tesoriere si impegna tuttavia a cura segnalare tempestivamente al Responsabile del RUPSettore Finanziario la riduzione di fondi liberi al di sotto di € 250.000,00 (duecentocinquantamila). 20. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione Per qualsiasi tipologia di pagamento, nel caso di urgenza evidenziata dall’ente o comunque ogni qualvolta la situazione lo consenta, i pagamenti vengono eseguiti nello stesso giorno di ricezione/consegna. 21. Il Tesoriere dà corso ad eventuali pagamenti “scissione dei pagamentiurgenti”, ai sensi senza emissione di ordinativo, entro il giorno lavorativo successivo alla data di consegna della relativa richiesta scritta, firmata da soggetto legittimato dell’Ente; in tal caso il mandato informatico successivamente inoltrato a copertura – nei tempi tecnici strettamente necessari per l’emissione – dovrà contenere gli estremi del combinato disposto dall’artprovvisorio. 22. 17-ter DPR 633/72 Il Tesoriere risponde all’Ente del buon fine delle operazioni di pagamento. Il Tesoriere si obbliga a verificare giornalmente l’effettiva esecuzione dei mandati di pagamento e dall’arta segnalare tempestivamente all’Ente tutte le somme non riscosse dai beneficiari. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture Gli importi dei pagamenti che per un qualsiasi motivo non siano correttamente emesse andati a buon fine devono essere riversati in tesoreria. Il Tesoriere sarà responsabile dei ritardi e degli inesatti o indirizzatemancati pagamenti che non siano imputabili all’Ente e, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità pertanto, risponderà in ordine ad eventuali ritardi sanzioni pecuniarie ed interessi di mora previsti da norme di legge o nei singoli contratti oltre che di eventuali danni sofferti dal creditore. 23. Il Tesoriere sarà tenuto a verificare la corrispondenza fra il beneficiario del mandato di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 (o l’eventuale delegato all’incasso) ed il titolare del conto corrente su cui i fondi devono essere accreditati. Tale controllo è richiesto per cento da liquidarsi, nulla ostandoil pagamento di tutti i mandati accreditati presso spese correnti dell’Istituto bancario tesoriere ed ovunque sia possibile, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai deroga alla normativa SEPA. 24. Ai sensi dell’art.86 dell’art. 218 del D.Lgs. n.50/2016267/2000, a comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere annoterà gli estremi delle quietanze di pagamento direttamente sul mandato con modalità informatica, secondo le disposizioni legislative e le regole tecniche tempo per tempo vigenti. All’atto del Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere dovrà fornire gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezzaeseguita nonché della relativa prova documentale e copie o duplicati richiesti. 25. Ogni I mandati di pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica accreditati o commutati con l’osservanza di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamentoquanto sopra stabilito nel presente articolo, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto della gestione.

PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo 1) Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto dell’accordo quadro. 2) Maturate le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di garacontrattuali del singolo contratto applicativo, il Responsabile Unico del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri Procedimento/Direttore dell’Esecuzione del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, entro il termine di 30 giorni solari, previo accertamento, confermato dal RUP, delle prestazioni effettuate in almeno due rate all’ultimazione degli stessi termini di quantità e successivamente qualità, rispetto alle prescrizioni dei documenti contrattuali, calcola l’importo del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta dello 0,5% di cui all’art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 ss.m.i e provvede all’emissione del certificato di ultimazione pagamento. Contestualmente redige l’elenco delle prestazioni eseguite, che unitamente al certificato di pagamento sono sottoscritte per accettazione dall’Appaltatore. Resta ferma la facoltà dell’Appaltatore di presentare contestazioni scritte. 3) Il termine di pagamento della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) prestazione è di 30 giorni naturali e consecutivi solari decorrenti dalla data di ricevimento della relativa fatturaemissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento/ Direttore dell’Esecuzione del Contratto, previa verifica acquisizione della fattura e dell’acquisizione d’ufficio della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatariodell’Aggiudicatario. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Appaltatore, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge. 4) In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, caso di fattura irregolare il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessantaverrà sospeso dalla data di contestazione dell’Amministrazione. 5) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamento, si applica il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. 231/200209/10/2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. 192/201209/11/2012 n. 192.

PAGAMENTI. Gli interventi Ai fini del pagamento del corrispettivo, a seguito della stipula del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura elettronica ai sensi della normativa vigente con cadenza mensile raggruppando più bolle di manutenzione eseguiti consegna. In ogni caso non dovranno essere fatturate bolle, prima del ritiro degli eventuali resi. La fattura pervenuta sarà esaminata al fine di accertarne: a) concordanza dei prezzi con quelli di affidamento; b) esattezza dei conteggi e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati dall’Amministrazione tutti i servizi, le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato prestazioni, le spese accessorie, ecc. necessarie per la perfetta esecuzione della documentazione a base fornitura, nonché qualsiasi onere espresso o non dal presente capitolato inerente e conseguente alle forniture di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel cui si tratta. In caso di lavorazioni o componenti non previstisubappalto è fatto obbligo all’assegnatario di trasmettere, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltare. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario su c/c intestato alla Ditta aggiudicataria a mezzo mandato emesso dal Settore Ragioneria comunale a 30 (trenta) giorni dall’avvenuta ricezione della relativa fatturacorretta fatturazione del regolare svolgimento della fornitura richiesta, previa verifica come previsto dalla normativa vigente, salvo diversa indicazione normativa, previo controllo della regolarità contributiva dell’Affidatariodella fornitura reso a mezzo di apposizione di visto autorizzativo al pagamento della fattura da parte del Direttore dell’Esecuzione del contratto di cui all’art. In coerenza con questa previsione, 7 ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002231 del 09/10/2002 e del Regolamento di contabilità del Comune di Carpi. Si precisa pertanto che, il contratto prevederà espressamente in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012 n. 192, la pattuizione di un termine decorrenza dei termini di pagamento pari delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a 60 (sessanta) giorniriscuotere somme da parte della P.A., giustificato come prescritte dalla natura e dall’oggetto normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del contrattopagamento, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”tracciabilità; conseguentemente, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitalepotranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione da parte del Direttore di esecuzione di cui all’art. Ai sensi 7. L’Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti dei corrispettivi per la fornitura di cui al presente capitolato, solo ad avvenuta verifica della documentazione idonea (DURC) per permettere l'accertamento dell'avvenuto pagamento degli oneri contributivi. Tale documentazione e la conseguente verifica di regolarità della Ditta aggiudicataria è condizione pregiudiziale alla liquidazione di tutte le rate dei corrispettivi, senza che la Ditta aggiudicataria stessa possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario a produrre la documentazione comprovante detta regolarità. I pagamenti saranno soggetti al meccanismo denominato “Split payment” di cui alla l. 190 del decreto 23/12/2014 art. 1 commi da 629 a 633. Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. In ottemperanza a tale disposizione, dal 31 marzo 2015 non potranno più essere emesse fatture verso l’Amministrazione che non siano in forma elettronica. La Ditta aggiudicataria sarà tenuta obbligatoriamente all’inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché passeranno per il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice Sistema di Interscambio - SdI (unico sistema centralizzato gestito dall’Agenzia delle Pubbliche Amministrazioni (IPAentrate), che saranno forniti a cura provvede ad inoltrarle all'Amministrazione destinataria individuato mediante un codice detto “Codice Univoco Ufficio” (CUU). Per il Comune di Carpi il CUU è UFT5W3. Ai sensi dell’art. 140 comma 1 del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”DPR 207/2010, ai sensi si applica il divieto di anticipazioni del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica prezzo di cui al combinato disposto dall’artall’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997,n. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 40 del 18.01.08140. In caso di ritardato pagamentovariazione della ragione sociale, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002la Ditta aggiudicataria dovrà darne immediata comunicazione all’Amministrazione e documentare, come modificato dal D.Lgs. 192/2012con copia autenticata degli originali, il cambiamento della ragione sociale medesima.

PAGAMENTI. Gli interventi 1 Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il soggetto affidatario è incorso e della ritenuta di manutenzione eseguiti cui all’articolo. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso s.m.i., viene effettuato a seguito di presentazione di fattura emessa dall’appaltatore, sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base del costo orario e delle ore di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto elavoro effettivamente effettuate, nel caso di lavorazioni o componenti non previstitrimestre precedente, facendo anche riferimentoed accertate dal Direttore dell’esecuzione, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citatoche provvede alla verifica della correttezza quali-quantitativa della prestazione eseguita rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al Il pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) avverrà dietro presentazione, con cadenza trimestrale, di Fattura ELETTRONICA, che sarà pagata a trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione(DURC), ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine elenco degli animali transitati nella struttura e liquidazione da parte del Responsabile del Servizio. 2 Il pagamento dell’ultimo mese di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura servizio e dall’oggetto delle trattenute di cui all’articolo 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. viene disposto dopo la scadenza del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante subordinatamente all’acquisizione del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica conformità di cui al combinato disposto dall’artsuccessivo articolo 31 dal quale risulti che l’esecutore abbia correttamente eseguito le prestazioni contrattuali. 3 Il pagamento degli oneri della sicurezza, diretti, di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 48bis D.P.R. 602/73 sarà effettuato dietro presentazione di apposita documentazione. 4 Ai sensi degli articoli 30 commi 4, 5 e Decreto 6 del Ministero dell'Economia D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all’acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il servizio (versamento delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore; 5 L’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’articolo 3 della legge 13/08/2010 n.136 e s.m.i.. Nel caso in cui le transazioni economiche riguardanti il presente appalto siano eseguite senza avvalersi di ritardato pagamentobanche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o senza utilizzare il bonifico, o gli altri strumenti atti a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012procederà all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di garaAi sensi dell'articolo 5, comma 1, del Capitolato Speciale d’Appalto edecreto-legge 28 marzo 1997, nel caso di lavorazioni o componenti n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri è dovuta alcuna anticipazione. Nell’ambito del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuatipresente appalto non sono previste, per ogni singolo Contrattoalcun materiale da costruzione, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato le modalità di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatariodisciplinate dall’Art. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, 133 – comma 4 1 bis – del D.Lgs. 231/2002n. 163/2006 e s.m.i.. “a misura” a seguito di presentazione di apposita fattura emessa trimestralmente, corredata dalla necessaria documentazione e solo in assenza di formale contestazione in ordine alla prestazione resa. Alla fattura sarà allegata una relazione, prodotta e sottoscritta dall’Appaltatore, riportante le operazioni di verifica degli impianti effettuate nel trimestre al quale il contratto prevederà espressamente pagamento è riferito sugli eventuali malfunzionamenti/guasti rilevati e sugli eventuali incidenti verificatisi in galleria e nella tratta stradale con indicazione delle relative conseguenze. Per quanto riguarda i lavori di “manutenzione ordinaria”, in considerazione della tipologia di interventi, della loro entità economica e delle scadenze temporali previste per la pattuizione loro esecuzione nella Stima dei costi e nell’Elenco Prezzi Unitari, i pagamenti avvengono “a misura” con cadenza trimestrale, mediante emissione di un termine certificati di pagamento pari predisposti con la applicazione dei prezzi di contratto o degli eventuali “nuovi prezzi” relativi a 60 (sessanta) giorniciascuna delle prestazioni previste, giustificato inclusi gli importi di eventuali interventi effettuati per sostituzione o riparazioni di materiali od apparecchiature guasti, sostituzione autorizzate dalla natura Amministrazione Committente secondo quanto prescritto agli Artt. 6, 7 ed 8. Al certificato di pagamento sarà allegata una relazione, prodotta e dall’oggetto sottoscritta dall’Appaltatore, sulle operazioni di manutenzione ordinaria effettuati nel periodo temporale al quale il pagamento si riferisce e sugli interventi di sostituzione o di riparazione di materiali ed apparecchiature guasti. Per quanto riguarda i lavori di “manutenzione straordinaria”, i pagamenti verranno effettuati “a misura” mediante emissione, sulla base del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi certificati di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." al raggiungimento di un importo minimo di Euro 15.000,00 (al lordo del ribasso di gara). A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà dei certificati di pagamento dei lavori, sui certificati di pagamento relativi ai lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte . I pagamenti saranno effettuati entro 90 giorni dalla presentazione della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica fattura completa della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08documentazione richiesta. In caso di ritardato pagamento sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'Art. 1284 cod. civ.. Ai fini del pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgsla stazione appaltante acquisirà d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'affidatario e degli eventuali subappaltatori. 231/2002Il termine temporale di cui sopra è sospeso dai tempi di rilascio del predetto documento, come modificato dal D.Lgs. 192/2012per ritardo dovuto a causa non imputabile alla stazione appaltante.

PAGAMENTI. Gli interventi Il pagamento derivante dall’esecuzione contrattuale viene disposto in 4 tranche in corrispondenza del compimento delle attività e fasi e dell’approvazione da parte del committente degli output seguenti: - 10% dell’importo contrattuale a seguito dell’accettazione da parte del responsabile del procedimento dei documenti relativi al programma di manutenzione eseguiti e realizzazione del servizio oggetto; - 30% dell’importo contrattuale al momento dell’accettazione da riconoscere all’interno parte del responsabile del procedimento dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche documenti progettuali del sistema (ribasso Descrizione tecnica del sistema offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato ); - 30% dell’importo contrattuale al momento dell’accettazione da parte del responsabile del procedimento della documentazione (misurazioni effettuate e relativi risultati ottenuti) relativa al collaudo intermedio del prototipo o del sistema completo presso la sede dell’appaltatore; - 30% dell’importo contrattuale a base seguito del positivo collaudo del sistema di metanazione biologica della CO2 installato ed operativo presso la sede di Sardegna Ricerche. L’ultima tranche di pagamento potrà essere effettuata a seguito della perfetta conclusione ed esecuzione contrattuale. Detti pagamenti vengono effettuati da Sardegna Ricerche a seguito di: • regolare fattura; • verifica DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) avente esito positivo; e, sempre che l’appalto sia stato regolarmente eseguito nel rispetto di quanto stabilito dal Piano operativo approvato e cronoprogramma correlato, verificato con esito positivo a seguito di positiva verifica effettuata nel rispetto di quanto previsto dal presente documento e del raggiungimento dei target risultanti dalla Relazione tecnica illustrativa e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito vengono effettuati entro 60 (sessanta) 30 giorni naturali e consecutivi dalla data della singola verifica o collaudo avente esito positivo. Gli interessi di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, mora dovuti in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012ritardo nei pagamenti saranno conteggiati al tasso legale nel caso in cui il superamento di tale termine sia imputabile direttamente a Sardegna Ricerche.

PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contrattocon bonifico bancario sul c/c indicato dalla Ditta appaltatrice a mezzo mandato emesso dalla Ragioneria comunale a 30 (trenta) giorni dall’avvenuta ricezione della corretta fatturazione del regolare svolgimento dei servizi richiesti, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione come previsto dalla normativa vigente, salvo diversa indicazione normativa, previo controllo della regolarità del certificato servizio reso a mezzo di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà apposizione di visto autorizzativo al pagamento della fattura da parte del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, Direttore d’Esecuzione ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.LgsD. Lgs. 231/2002231 del 09/10/2002 e del Regolamento di contabilità dell’Unione delle terre d’Argine. Pertanto, il contratto prevederà espressamente in base a quanto previsto dal D. Lgs. 09/11/2012, n. 192, la pattuizione di un termine decorrenza dei termini di pagamento pari delle fatture sarà subordinata alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a 60 riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente (sessantaDurc regolare, attestazione di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate, ecc..) giornie alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”tracciabilità. Conseguentemente, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010 in formato digitalemateria, ancora vigenti. Ai sensi Ogni eventuale contestazione sulle fatture evase dovrà essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento. L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento qualora risulti da denuncia dell'Ispettorato del decreto lavoro e/o di organi sindacali, che la Ditta è inadempiente per quanto riguarda l'osservanza: a) delle norme, sia di legge sia di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quelli per inabilità e vecchiaia, malattie, infortuni, etc.); b) del versamento di qualsiasi contributo che le leggi e i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale. Ciò fino a quando non sia accertato che sia corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita; c) del riconoscimento della normale retribuzione contrattuale. Accertata l’inadempienza, l’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere qualora la predetta non sia stata sanata nel termine di 30 giorni dal rilievo scritto. Per tale sospensione o ritardo di pagamento, la Ditta non può opporre alcuna eccezione, neanche a titolo di risarcimento danni. Relativamente a quanto sopra, resta inteso che l’Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti dei corrispettivi per il servizio di cui al presente appalto, solo ad avvenuta verifica della documentazione idonea (DURC) per permettere l'accertamento dell'avvenuto pagamento degli oneri contributivi. Tale documentazione e la conseguente verifica di regolarità dell’Amministrazione è condizione pregiudiziale alla liquidazione di tutte le rate dei corrispettivi, senza che la Ditta appaltatrice stessa possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario a produrre la documentazione comprovante detta regolarità. I pagamenti saranno soggetti al meccanismo denominato “Split payment” di cui alla l. 190 del 23/12/2014 art. 1 commi da 629 a 633. Si precisa che il contratto sarà soggetto alle disposizioni di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010 e successive modifiche circa gli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. In ottemperanza a tale disposizione, a decorrere dal 31 Marzo 2015 non potranno più essere emesse fatture verso l’Ente che non siano in forma elettronica. Le fatture elettroniche dovranno essere inoltrateriportanti obbligatoriamente il CIG, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché passeranno per il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice Sistema di Interscambio - SdI (unico sistema centralizzato gestito dall’Agenzia delle Pubbliche Amministrazioni (IPAentrate), che saranno forniti a cura del RUPprovvede ad inoltrarle all'Ente destinatario individuato mediante un codice detto Codice Univoco Ufficio (CUU). Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissionePer l’Unione delle Terre d’Argine il CUU è UFA4B7." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

PAGAMENTI. Gli interventi A) Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8, i pagamenti verranno eseguiti dal Tesoriere in base ad ordinativi di manutenzione eseguiti pagamento informatici (Mandati) emessi dal Comune, numerati progressivamente per esercizio e firmati digitalmente dai soggetti individuati ai sensi del successivo art. 10 punto A), contro il rilascio di ricevute di ritorno compilate ed inviate con procedure informatiche. B) Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offertoparte del Comune di regolari mandati, effettuerà i pagamenti: B.1) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione derivanti da delegazioni di pagamento, obblighi tributari e contributivi, somme iscritte a base ruolo, nonché tutti gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di garalegge. B.2) disposti dal Comune nel rispetto dell’art. 185, comma 4, del Capitolato Speciale d’Appalto eD. lgs. 267/2000; Ai fini della regolarizzazione dei pagamenti di cui al presente punto, il Comune emetterà regolare mandato con indicazione del provvisorio attivato dal Tesoriere, tempestivamente e comunque entro il termine dell’esercizio finanziario corrente. C) I pagamenti sono eseguiti dal Tesoriere nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti. In ogni caso, i pagamenti vengono eseguiti nei limiti delle disponibilità di cassa, ovvero utilizzando l’anticipazione di Tesoreria, in seguito ad espressa richiesta pervenuta dal Comune, nelle forme di Legge e libera da eventuali vincoli. D) I mandati devono contenere gli elementi previsti dall’articolo 185 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, l’indicazione dei codici gestionali SIOPE+ e ogni altro codice previsto dalle vigenti disposizioni normative, nonché la suddivisione tra residui e competenza. Andrà inoltre specificata: • l’indicazione per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza; • l’annotazione, ove ricorra il caso, che trattasi di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione; in caso di mancata annotazione, il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dal Comune in ordine alla somma utilizzata ed alla mancata riduzione del vincolo medesimo; • la data entro la quale il pagamento deve essere eseguito, nel caso di lavorazioni pagamenti a scadenza fissa previsti dalla Legge o componenti non previstidi pagamenti concordati con il creditore il cui mancato rispetto comporti penalità; in tal caso, facendo anche riferimentostante l’impossibilità di provvedere ai pagamenti con valute antecedenti all’esecuzione, in ordine, l’ordinativo deve esser trasmesso al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in tesoriere almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione un giorno lavorativo prima della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fatturapagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi salvo modalità specifiche richieste per particolati tipi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissionepagamenti di contributi e imposte." A garanzia dell'osservanza E) Il Tesoriere non potrà dar corso al pagamento di mandati che siano privi dell’indicazione della codifica di bilancio e di ogni altro elemento richiesto dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti. F) I mandati saranno di norma ammessi al pagamento entro il primo giorno lavorativo (con riferimento all’orario di servizio delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede aziende di conto finale, dopo l’emissione da parte credito) successivo a quello della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica consegna al Tesoriere nel rispetto della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica normativa relativa al SEPA di cui al combinato disposto dall’artD.Lgs. 48bis D.P.R. 602/73 n. 11/2010 e Decreto ss..mm. ii., salvo diversa indicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08Comune, che potrà richiedere il differimento a data successiva. In caso di ritardato pagamentourgenza evidenziata dal Comune, il Tesoriere si applica quanto previsto dal D.Lgsadopererà per eseguire i pagamenti nello stesso giorno di consegna. G) In assenza di specifiche indicazioni da parte del Comune, i mandati sono pagabili per contanti nel rispetto delle norme vigenti in materia presso gli sportelli del Tesoriere, contro acquisizione di regolare quietanza del beneficiario o del soggetto indicato nel mandato come quietanzante e senza alcuna spesa per il beneficiario e per l’Ente. H) Il Comune potrà disporre, con espressa annotazione sui titoli di spesa, l’indicazione di una delle seguenti modalità di pagamento del mandato: H.1) accreditamento in conto corrente bancario o postale, in Italia o all’estero all’interno del circuito SEPA, intestato al creditore o al soggetto dallo stesso indicato; H.2) commutazione in assegno circolare non trasferibile o assegno di traenza (quietanza), a favore del creditore o di soggetto dallo stesso indicato, da spedire al medesimo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con tassa e spese a carico del destinatario; H.3) girofondi a favore di Enti intestatari di contabilità speciale presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato, nei casi previsti dalla Legge; H.4) Pagopa, senza alcun addebito per il Comune; H.5) altre modalità di pagamento tempo per tempo concordate con il Tesoriere. 231/2002In ogni caso il Comune avrà cura di indicare nel mandato gli estremi necessari all’esatta individuazione ed ubicazione del creditore stesso, come modificato dal D.Lgsnonché gli altri elementi richiesti dalla tipologia di pagamento prescelta, compreso il codice IBAN nel caso di accreditamento in conto corrente. 192/2012Il Tesoriere è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l’ammontare delle tasse e imposte a carico del beneficiario, con formale indicazione sulle quietanze, o sui documenti equipollenti, sia dell’importo lordo del mandato che di quello netto pagato. A comprova dei pagamenti effettuati con le suddette modalità, il Tesoriere provvede a rendere apposita quietanza via telematica che indichi l’iter del mandato dall’inoltro dell’Ente sino alla effettiva disponibilità presso il beneficiario. Tali quietanze, distinte per esercizio finanziario, possono essere altresì trasmesse con procedure informatiche mediante l’invio di supporti informatici unitamente al Conto del Tesoriere. Nel caso che l’Ente beneficiario richieda l’esecuzione del pagamento mediante versamento in c/c postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni di Xxxxx in materia sarà considerata valida quietanza, la relativa ricevuta postale. I) Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare al Comune l’importo degli assegni del sistema postale o bancario rientrati per irreperibilità degli intestatari e, contestualmente, a comunicare al Comune stesso gli estremi del mandato di pagamento nel quale era ricompreso il beneficiario irreperibile. Si impegna altresì a fornire, informazioni sull’esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa, su richiesta degli intestatari dei titoli da inoltrarsi per tramite del Comune.

PAGAMENTI. Gli interventi Per ogni singolo Ordine di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato Fornitura, a decorrere dall'avvio del medesimo, il corrispettivo contrattuale, comprensivo di ogni onere connesso al servizio previsto nel presente Capitolato Speciale, avverrà a seguito della documentazione a base presentazione di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citatoregolare fattura. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno saranno effettuati, per ogni singolo Contrattoa seguito di riscontro di avvenuta verifica di conformità delle forniture a cura del Direttore dell’Esecuzione del Contratto o di un suo Referente, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione confermata dal Responsabile del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fatturaProcedimento, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatariomediante acquisizione del DURC on-line e di e di accertamento dell’assenza di irregolarità fiscali gravi secondo la procedura prevista dall’art 48 bis del DPR 602/1973 e dal Decreto attuativo del MEF n. 40 del 18/01/2008 (pubblicato in GU n. 63 del 14/03/2008), mediante accreditamento sul “conto corrente dedicato” alla presente commessa individuato dall’Aggiudicatario. In coerenza con questa previsioneogni caso, ai sensi dell’artdell’art 30 comma 5 del D. Lgs. 4n. 50/2016, comma 4 del D.Lgs. 231/2002sull’importo netto di ciascuna fattura relativa all’Ordine di Fornitura, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, cento. Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di conto liquidazione finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante l’approvazione del certificato Certificato di verifica Verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo QuadroConformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08DURC. In caso di ritardato pagamentoritardo di pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, si applica quanto previsto dal D.Lgsil RUP opererà ai sensi dell’art 30 comma 6 del medesimo decreto. 231/2002L’Aggiudicatario non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, come modificato dal D.Lgs. 192/2012qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

PAGAMENTI. Gli interventi L’amministrazione procederà al pagamento sulla base delle verifiche di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati cui all’art. 8 del presente capitolato. Il pagamento in favore della ditta aggiudicataria sarà effettuato secondo le condizioni economiche norme di legge in vigore. Il fornitore dovrà sempre indicare nelle fatture le modalità di pagamento e riportare obbligatoriamente gli estremi del contratto, il codice CIG e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa. Il corrispettivo pattuito verrà fatturato successivamente alla data di sottoscrizione del contratto ed erogato in diverse tranche con le modalità di seguito indicate: a) 1/3 (ribasso offertoun terzo) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' dell’importo contrattuale all’effettiva conclusione della fase di avviamento; b) 1/3 (un terzo) alla verifica positiva dei servizi erogati nel primo anno di esercizio (2023); c) 1/3 (un terzo) alla verifica positiva dei servizi erogati nel secondo anno di esercizio (2024). Le fatture dovranno avere formato digitale, più precisamente un tracciato xml e pervenire esclusivamente tramite il Sistema di interscambio (SDI). A tal fine si comunica il codice univoco della scrivente Direzione: D9IDV3. Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare gli estremi del contratto, il codice CIG e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa. In relazione all’IVA, va inoltre riportata la dizione “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base scissione dei pagamenti – art. 17 ter del DPR 633/1972”, così come indicato nel D.M. del 23/01/2015 relativo allo split payment: in assenza di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti tale dicitura le stesse non previsti, facendo anche riferimento, in ordinesaranno accettate. Il pagamento, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 netto delle eventuali penali applicate, da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito verrà effettuato entro 60 30 (sessantatrenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa fattura e sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Affidatariorisultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e, in generale, alle verifiche di legge. In coerenza con questa previsione, ai Ai sensi dell’art. 430, comma 4 5-bis del D.Lgs. 231/2002, 50/2016, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 committente opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPAzero virgola cinque per cento), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, verrà svincolata solo in sede di conto finale, liquidazione finale e dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante l’approvazione del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio C.R.E. e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto Ai fini del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamentocorrispettivo il fornitore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, si applica secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012dalla Legge n. 136 del 13/08/2010.

PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso La stazione appaltante si impegna a corrispondere mensilmente all'aggiudicatario gli importi dovuti, indicati al precedente art. 3. “Ammontare dell’appalto”, sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a del numero e la tipologia di cani effettivamente ospitati, e sulla base di garadelle altre prestazioni contrattuali debitamente giustificate, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 30 (sessantatrenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fatturaregolare fattura mensile posticipata, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza trasmessa con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, le modalità previste dalla normativa di riferimento – codice ufficio GRET4B (consulta il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209seguente link xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxx/xx- comune/fatturazione-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale). Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 comma 5 bis dell’art. 30, comma del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti D.Lgs. 50/2016 e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUPs.m.i. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di su ogni pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, 0,5% sull’importo netto del credito maturato. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di conto finaleliquidazione finale del contratto, dopo l’emissione l’approvazione da parte della Stazione Appaltante dell’Amministrazione comunale del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio servizio e acquisizione del documento unico di regolarità contributivacontributiva che non evidenzi inadempienze. Le fatture dovranno: a) essere intestate al Comune di Pordenone – Corso Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 64 33170 Pordenone - C.F.80002150938 / P.IVA 00081570939 – Settore III – servizio animali con esplicito riferimento ai sensi dell’art.86 servizi effettuati; b) indicare il codice CIG, nonché tutti i dati relativi al pagamento: numero conto corrente dedicato e/o relativo codice IBAN; c) essere emesse ogni mese, con l’indicazione del D.Lgs. n.50/2016. All’atto numero dei cani ospitati, della loro tipologia e del pagamento periodo di riferimento nonché l’indicazione delle altre prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica eventualmente rese. d) indicare l’importo complessivo del fatturato decurtato della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica percentuale dello 0,5 di cui al combinato disposto dall’artcapoverso precedente. 48bis D.P.R. 602/73 Si precisa che, in mancanza dei suddetti elementi, le fatture saranno restituite al mittente. La Stazione Appaltante potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive dei soggetti impiegati nell’esecuzione dell’appalto. Il pagamento verrà effettuato previo accertamento di regolarità contrattuale e Decreto del Ministero dell'Economia e di quella contributiva tramite DURC. La liquidazione delle Finanze n. 40 del 18.01.08fatture potrà essere sospesa qualora: a) vengano contestati eventuali addebiti alla Ditta; b) la Ditta non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti. In caso di ritardato pagamentoritardati pagamenti da parte del Comune - salvo giustificati motivi - saranno riconosciuti interessi moratori previsti dalla normativa in vigore. Troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012n. 633 (scissione dei pagamenti - split payment) o del reverse charge.

PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno all'interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo nell'ambito dell'Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo all'interno dell'Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto d'Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 2018 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 2017 , da considerarsi anch’essi anch'essi allegati all’Elenco all'Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno all'interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo nell'ambito dell'Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione all'ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione all'emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio lavoro eseguito entro 60 30 (sessantatrenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusionedell'Affidatario. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficiod'Ufficio, inserito nell’Indice nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA dell'IVA relativa con l’annotazione l'annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’artdall'art. 17-17- ter DPR 633/72 e dall’artdall'art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione l'emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno all'interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo nell'ambito dell'accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 dell'art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto All'atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario all'Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario dell'Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’artdall'art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 2018 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 2018 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

PAGAMENTI. Gli interventi 1. Tutti i pagamenti in adempimento dell’obbligo di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, rimborso ai sensi dell’artdel Contratto di Anticipazione ex art. 48, comma 4 del D.Lgs6, D.L. 78/2015, dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all’Ente precedentemente comunicato alla CDP. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario L’Ente si impegna a trasmettere correttamente comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento, l’eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente. 2. A tal fine l’Ente ha rilasciato apposito Mandato di Xxxxxxxx in Conto in base al quale la CDP è stata autorizzata a richiedere al Tesoriere l’addebito, nel conto corrente di cui al comma 1, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le fatture coordinate della CDP indicate nel. Mandato di Addebito in formato digitaleConto, redatto secondo il modello definito dalla CDP. 3. Ai sensi L’Ente, sino alla totale estinzione dell’Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015, è tenuto a: (i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l’addebito delle rate di rimborso dell’Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 e l’accredito delle entrate afferenti ai primi tre titoli del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltratebilancio di previsione; (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utilisenza il previo consenso scritto della CDP. Resta ferma, nonché in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, pagamento di quanto dovuto dall’Ente ai sensi del combinato disposto dall’artContratto di Anticipazione ex art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art8, comma 6, D.L. 78/2015 nei modi che riterrà più opportuni. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture Nel caso in cui detti pagamenti avvengano mediante bonifico bancario a favore della CDP, detto bonifico bancario non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissionepotrà essere parziale." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

PAGAMENTI. Gli interventi Il corrispettivo per la fornitura e i servizi di manutenzione eseguiti cui alle lettere A e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione B dell’art. 1 sono determinati rispettivamente dal prezzo a base corpo e dal prezzo a misura offerti in sede di gara, oltre Iva di legge. La fatturazione di tali corrispettivi avviene con le seguenti modalità: 1) quanto offerto a corpo complessivamente per le prestazioni di cui alla lettera A.1 dell’art. 1 (come specificato in sede di offerta) può essere fatturato a seguito di avvenuto positivo collaudo e verifica di conformità previsti dall’art. 3. 2) il rimanente del Capitolato Speciale d’Appalto e, prezzo a corpo offerto relativo ai servizi di manutenzione ordinaria di cui alla lettera A.2 dell’art. 1 (come specificato in sede di offerta) viene fatturato nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, corso dei tre anni in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due dodici rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi uguali trimestrali posticipate a partire dalla data di ricevimento della relativa fattura, avvenuto positivo collaudo e verifica di conformità previsti dall’art. 3. L’imposto effettivo e l’emissione di ciascuna fattura rateale è comunque soggetta all’avvenuta previa verifica da parte della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsioneScuola del rispetto delle SLA e delle eventuali penali applicabili, ai sensi in conformità al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico; 3) per i servizi a misura di cui alla lettera B dell’art. 41, comma 4 effettuati in base agli ordini di servizio effettivamente emessi di volta in volta dalla Scuola e tenuto conto del D.Lgs. 231/2002prezzo medio orario presentato dal fornitore in sede di gara, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari potranno essere emesse le rispettive fatture a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento seguito dell’avvenuto positivo riscontro da parte della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214Scuola sulle prestazioni rese, in materia di conformità alle previsioni del Capitolato Tecnico. A seguito della stipula del contratto saranno date specifiche informazioni sulla fatturazione elettronica e sullo “obbligo di fatturazione elettronicasplit payment”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto attuativo del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze n. 40 55/2013, previsto dalla L. 244/2007, in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, dal 31 marzo 2015 la fatturazione nei confronti della Scuola deve avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso le modalità operative di cui al decreto citato. Il CIG e il CUP relativi al presente appalto devono essere utilizzati per ciascuna transazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto disposto dalla normativa vigente. I pagamenti avverranno mediante bonifico sul conto corrente unico dedicato, indicato dal Fornitore ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge n. 136 del 18.01.082010. In caso I pagamenti saranno effettuati, entro 30 giorni dalla data di ritardato pagamentoricezione della relativa fattura, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002tramite l’istituto cassiere della Scuola, come modificato dal D.Lgs. 192/2012dopo le dovute verifiche di legge.

PAGAMENTI. Gli interventi Previo accertamento da parte del RUP ovvero del Direttore dell'esecuzione del contratto, confermato dal Responsabile del Procedimento, della prestazione effettuata, in termini di manutenzione eseguiti quantità e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, il corrispettivo per la prestazione professionale oggetto dell’appalto sarà liquidato, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate, dopo la presentazione della documentazione a base richiesta e come specificato di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citatoseguito. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno saranno corrisposti nelle seguenti modalità: • alla consegna ed accettazione dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadrodocumenti di cui alla fase n. 1 del presente capitolato: il 30% dell’importo previsto al netto del ribasso offerto, salvo conguaglio in linea detrazione e finale in caso di massima verranno effettuatipenali o altri eventi penalizzanti a carico del professionista; • al termine delle fasi n. 2, per ogni singolo Contratto3 e 4, ovvero alla consegna ed accettazione della documentazione di output: il 50 % dell’importo corrispondente all’applicazione del ribasso sul prezzo previsto. • all’ottenimento del parere preventivo favorevole da parte della Soprintendenza, in almeno due rate all’ultimazione merito al progetto degli stessi e successivamente interventi di adeguamento strutturale, si procederà alla verifica finale del progetto ed all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione del certificato servizio. Solo successivamente, ed entro il termine di ultimazione della prestazione; inoltre 60 giorni, verrà liquidata la Stazione Appaltante provvederà restante parte di quanto dovuto, nella misura del 20% dell’importo previsto, al pagamento netto del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fatturaribasso offerto. La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione delle fatture, previa verifica accertamento della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura soggetto professionale incaricato e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUPdei subappaltatori. Le fatture fatture, intestate all’Agenzia del Demanio, c.f. 06340981007 – Xxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora n. 55, riportando le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08informazioni ivi indicate. In caso di ritardato importo superiore a € 5.000, ai fini del pagamento, si applica quanto previsto l’Agenzia effettuerà le verifiche di cui all’art. 48 bis del DPR 602/1973 secondo le modalità previste dal D.LgsD.M. 40/2008. 231/2002Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, come modificato dal D.Lgsa mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che sarà preventivamente comunicato dall’appaltatore. 192/2012In caso di partecipazione in forma plurima, tutti i pagamenti verranno effettuati nei confronti del soggetto indicato quale mandatario dell’RT, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Infine sull'importo del corrispettivo spettante all’Affidatario sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute alla S.A. a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

PAGAMENTI. Gli interventi I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di manutenzione eseguiti appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citatotalune sue caratteristiche. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi. All’esito positivo del collaudo o della verifica di massima verranno effettuaticonformità, per ogni singolo Contrattoe comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di ultimazione pagamento ai fini dell’emissione della prestazionefattura da parte dell’appaltatore; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni naturali e consecutivi purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla data natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsionepagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’artdell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa secondo le modalità di cui all’art. 4, comma 4 del 106 c. 13 D.Lgs. 231/200250/2016, il contratto prevederà espressamente la pattuizione fermo restando l’onere a carico del cessionario di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto ottemperare agli obblighi imposti dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art3, L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (Avcp, determinazione 7 luglio 2011, n. 4). 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture La cessione dei crediti è efficace ed opponibile alla stazione appaltante solo qualora quest’ultima non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissioneabbia espresso il rifiuto mediante comunicazione notificata al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dall’avvenuta notifica della cessione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.