Common use of PAGAMENTI Clause in Contracts

PAGAMENTI. Le fatture dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX). La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice.

PAGAMENTI. Le fatture dovranno essere intestate Il Cliente è tenuto ad ASL Roma 6 effettuare il pagamento degli importi fatturati entro la data di scadenza indicata nelle fatture, scadenza che non sarà inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della relativa fattura conformemente all’art. 10.3 della delibera n. 337/07 AEEG. Il pagamento sarà effettuato a favore di EXERGIA con valuta fissa alla data di scadenza della fattura ovvero, se coincidente con un giorno festivo, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo, mediante addebito preautorizzato in conto corrente bancario (procedura R.I.D. – Xxxxx XxxxxxxxxRapporti Interbancari Diretti) ovvero mediante bonifico bancario sul conto corrente di EXERGIA indicato in fattura. In caso di disguido, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX). La fattura revoca, sospensione o storno dell’addebito in conto eseguito con procedura R.I.D., il pagamento dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto comunque eseguito dal Cliente alla scadenza della fattura mediante bonifico bancario con valuta fissa a favore di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie LocaliEXERGIA. Non sono consentiti pagamenti parziali a nessun titolo, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stessopreventivamente concordati per iscritto con EXERGIA. I Art. 11- Mancato Pagamento Qualora il Cliente non rispetti i termini di pagamento, come individuati nella stessa DisciplinaEXERGIA ha diritto di richiedere al Cliente medesimo, sono sospesi oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora, calcolati su base annua, in misura non superiore al tasso uffic iale di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea aumentato del 3,5%. Sempre in caso di contestazione da mancato pagamento delle fatture, EXERGIA, qualora il ritardo sia superiore a 5 (cinque) giorni, ha facoltà di incassare in tutto o in parte il deposito cauzionale versato ai sensi del competente DEC sull’espletamento del servizioprecedente art. 8, limitatamente al debito scaduto comprensivo di interessi ed oneri di recupero; in tal caso il Cliente dovrà provvedere a costituire un nuovo deposito cauzionale e/o ad integrare quello esistente, entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura per il cui pagamento EXERGIA ha incassato il deposito cauzionale. Qualora, la situazione di morosità permanga ovvero il Cliente non abbia provveduto a ricostituire il deposito cauzionale nei termini e con le caratteristiche previste dal precedente comma, EXERGIA ha facoltà, previo invio al Cliente di comunicazione di messa in mora a mezzo di lettera raccomandata A.R. anticipata via telefax o posta elettronica, decorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima comunicazione, di richiedere al Distributore Locale la sospensione opererà della fornitura di energia elettrica per uno o più Punti di Prelievo. Conformemente all’art. 3.4 Allegato A della delibera n.4/08 AEEG, nel caso in cui il periodo intercorrente tra Cliente sia connesso in bassa tensione e sussistano le condizioni tecniche del Misuratore, EXERGIA richiederà al Distributore Locale, prima di procedere alla sospensione della fornitura, di ridurre la data di invio potenza ad un livello pari al quindici per cento (15%) della contestazione e il 15° giorno potenza disponibile; una volta decorsi dieci giorni dalla riduzione della potenza disponibile, qualora l’inadempimento del Cliente permanga, verrà effettuata la sospensione della fornitura ai sensi del precedente comma del presente articolo. In qualsiasi momento successivo al ricevimento della risposta da parte comunicazione di codesta Impresa fornitrice messa in mora di accettazione cui al presente articolo ed anche successivamente all’eventuale sospensione del servizio di somministrazione di energia elettrica, il Cliente potrà comunicare ad EXERGIA, a mezzo raccomandata A.R. anticipata per telefax o posta elettronica, l’avvenuto integrale pagamento degli importi dovuti, allegando la relativa documentazione giustificativa e richiedere la riattivazione del servizio di somministrazione. Tutti gli oneri conseguenti alla interruzione della contestazione o di chiarimento ritenuto validofornitura e all’eventuale sua riattivazione sono ad esclusivo carico del Cliente inadempiente nel limite dell’ammontare previsto dalla delibera n. 4/08 dell’AEEG. In ogni nessun caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi la sospensione della fornitura di energia elettrica regolata dal presente articolo potrà essere disposta nei pagamenti confronti dei c lienti finali non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenzadisalimentabili indicati nell’art. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice18 Allegato A della delibera AEEG n. 4/08.

PAGAMENTI. Le fatture fatture, mensili, dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX), e dovranno essere inviate all’indirizzo che verrà successivamente comunicato. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione della prestazione dedotta in contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC). La fattura non potrà essere emessa prima della prestazione dei servizi; dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 308 del 2 3 luglio 2019 2015 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme del Regolamento (di cui al richiamato DCA 247/2019308/2015) allegataallegato, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso; in particolare dovrà attenersi a quanto ivi previsto nell’art. 3 comma 1. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplinanello stesso Regolamento, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa con le modalità previste dall’art. 106 del D. Lg.vo n. 50/2016 e successive modificazioni. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice.

PAGAMENTI. Le fatture dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx XxxxxxxxxIl pagamento del corrispettivo sarà disposto, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. La Stazione Appaltante opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalla stessa Stazione Appaltante solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (XXDURC). La Ciascuna fattura dovrà essere emessa contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara). Nel caso in formato elettronico come da normativa vigente e cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di quanto previsto nel Decreto Commissario stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad Acta operare sul/i predetto/i conto/i alla Stazione Appaltante. Il Fornitore comunicherà tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e fattura. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge, salvo diverso accordo tra le parti. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente rispetto a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. È ammessa la cessione dei crediti vantati maturati dal Fornitore nei confronti della Stazione Appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle Aziende sanitarie Localiprestazioni oggetto del Contratto, Aziende Ospedalierenel rispetto dell’art. 106, Policlinici Universitari pubblicicomma 13, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”del D. Lgs. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati correttin. 50/2016. In ogni caso, in assenza è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione Appaltante di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata opporre al puntuale rispetto di cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo paragrafo 12 del presente Capitolato “Tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice”.

PAGAMENTI. I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente a PAYONE e con l'indicazione del numero di fattura. Le fatture dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxxcommissioni correnti saranno addebitate con addebito diretto (SEPA) sul conto bancario indicato per iscritto dal Con- traente. Il Contraente, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx a tal fine, rilascia a PAYONE la necessaria autorizzazione permanente di addebito diretto in conto cor- rente o un corrispondente mandato SEPA. In caso di addebito respinto imputabile al Contraente, sarà applicata una somma forfettaria di EURO 15,00 per le spese amministrative. Il Con- traente comunicherà tempestivamente per iscritto a PAYONE eventuali modifiche delle proprie coordinate bancarie. Il Contraente si farà carico di tutti i costi causati dal Contraente e addebitati da terzi a PAYONE (XXper es. rimborso addebito diretto). La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente Le “transazioni” a pagamento sono transazioni di acquisto, accredito, storno e nel rispetto chiusura di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 cassa, nonché diagno- si e inizializzazioni del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità terminale del commerciante. Il forfait mensile e, ove concordato, il numero di fatturazione e transazioni per il livel- lo di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Localicommissione, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegatasi intendono per ciascun terminale, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stessoil Contraente gestisce più terminali. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in In caso di contestazione ritardo, il Contraente dovrà corrispondere gli interes- si di mora pari a 8 (otto) punti percentuali calcolati sul tasso di interesse base (§ 247 BGB). Il Contraente è altresì tenuto ad accollarsi per il danno derivante dal ritardo le spese per il necessario intervento di avvocati o di società di riscossione. È fatta salva la rivendicazione di un ulteriore danno. In caso di ritardo da parte del competente DEC sull’espletamento Contraente, PAYONE ha inoltre il diritto di bloccare la consegna di merci o, a sua discrezione, di esigere pagamenti anticipati o idonee garanzie. Nel caso in cui il Contraente interrompa i pagamenti o richieda la procedura fallimentare, detta procedura fallimentare viene avviata oppure viene rifiutata per mancanza di massa fallimen- tare o ancora qualora sia stata tentata con esito negativo un’esecuzione forzata sul patrimonio del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta Contraente, detto Contraente è obbligato a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIGdarne tempestiva comunicazione a PAYONE, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di fornire tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente informazioni necessarie e a conseg- nare i documenti appena gli saranno richiesti. PAYONE in tema que- sti casi è legittimata a sequestrare tutti i beni di tracciabilità dei flussi finanziarisua proprietà (inclusi quelli forniti con riserva di proprietà) e a ritirarli anche senza recedere dal contratto. È fatto assoluto divieto Al Contraente spettano solo i diritti constatati incontestabil- mente o giudizialmente acclarati. Il Contraente non è autorizza- to alla ritenzione di diritti non connessi al fornitore presente contratto. Tutti gli indennizzi che PAYONE deve pagare, inclusi i corris- pettivi e le indennità forfettarie, ove soggetti a imposta sul valore aggiunto, si intendono con aggiunta di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione imposta sul valo- re aggiunto secondo l’aliquota vigente. Le indennità che il Con- traente deve corrispondere all’industria creditizia tedesca (per lui anticipate da parte dell’Amministrazione debitricePAYONE), allo stato attuale, non sono sogget- te all’imposta sul valore aggiunto.

PAGAMENTI. Le fatture dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx XxxxxxxxxIl pagamento del corrispettivo sarà disposto, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. L’Ente procederà alla liquidazione ed al pagamento di ciascuna singola fattura previa verifica di conformità della fornitura e della regolarità contributiva del fornitore mediante il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (XXDURC). La Ciascuna fattura dovrà essere emessa contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara). I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in formato elettronico come da normativa vigente e sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di quanto previsto nel Decreto Commissario stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad Acta operare sul/i predetto/i conto/i all’IRCCS CROB. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge (60 giorni) dalla data di ricevimento della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e fattura. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata a.r., dall’IRCCS CROB. E’ ammessa la cessione dei crediti vantati maturati dal Fornitore nei confronti delle Aziende sanitarie Locali_Sanitarie a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, Aziende Ospedalierenel rispetto dell’art. 106, Policlinici Universitari pubblicicomma 13, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”del D. Lgs. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati correttin. 50/2016. In ogni caso, in assenza è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione appaltante di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata opporre al puntuale rispetto di cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle Aziende Sanitarie. Si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo paragrafo del presente Capitolato “Tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice”.

PAGAMENTI. Le fatture fatture, mensili, dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX), e dovranno essere inviate all’indirizzo che verrà successivamente comunicato. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione della prestazione dedotta in contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC). La fattura non potrà essere emessa prima della prestazione dei servizi; dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 308 del 2 3 luglio 2019 2015 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme del Regolamento (di cui al richiamato DCA 247/2019308/2015) allegataallegato, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso; in particolare dovrà attenersi a quanto ivi previsto nell’art. 3 comma 1. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplinanello stesso Regolamento, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa con le modalità previste dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice.

PAGAMENTI. Le fatture dovranno 11.1 L'INPS assume 'lonere degli aggi, delle commissioni e delle spese di riscossione e recupero relativamente ai Nuovi Crediti Ceduti per la parte eccedente il 2% dei Nuovi Crediti Ceduti riscossi e recuperati, nonché l'onere delle eventuali anticipazioni della remunerazione riconosciuta ai Concessionari ai sensi delle vigenti disposizioni normative. I suddetti oneri per la parte non eccedente il 2% dei Nuovi Crediti Ceduti riscossi e recuperati restano a carico dell'Acquirente. L'Acquirente, ove gli oneri a suo carico, secondo quanto sopra indicato, risultino inferiori al 2% dei Nuovi Crediti Ceduti riscossi e recuperati, corrisponderà all'INPS la differenza a titolo di compenso forfettario per l'assunzione dell'onere di cui al primo capoverso della presente clausola. L'INPS e l'Acquirente si danno reciprocamente atto che la ripartizione degli oneri degli aggi, delle commissioni e delle spese di riscossione e recupero relativamente ai Crediti Ceduti concordata e disciplinata con la presente clausola , con la clausola 11.1 del Primo Contratto di Cessione e con la clausola 11.1 del Secondo Contratto di Cessione, non sarà suscettibile di modifiche anche qualora, a seguito di provvedimenti normativi o giurisdizionali, tale onere dovesse essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxxmodificato. Il calcolo degli importi dovuti dall'Acquirente all'INPS o dall'INPS all'Acquirente (nell'ipotesi in cui i Concessionari abbiano trattenuto una somma superiore al 2% dell'importo riscosso o recuperato) sarà eseguito dall'INPS sulla base del rendiconto fornito dai Concessionari su base mensile per le riscossioni e per i recuperi effettuati per il tramite di questi ultimi. Per le riscossioni e per i recuperi effettuati per il tramite dell'INPS, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx quest'ultimo tratterrà direttamente il 2% di quanto riscosso e recuperato (XXcon tale espressione intendendosi ricompresi anche i crediti riscossi e recuperati ai sensi della clausola 9 del presente contratto, del Primo Contratto di Cessione e del Secondo Contratto di Cessione). La fattura Gli importi dovuti non saranno incrementati di alcun interesse. L'INPS comunicherà all'Acquirente gli importi dovuti relativi alla presente clausola 11.1 semestralmente, a partire dalla data del 31 dicembre 2002. Qualora dai calcoli effettuati risulti che l'INPS deve corrispondere fondi all'Acquirente, le somme dovute saranno versate sul conto dell'Acquirente presso la Contabilità Speciale (come di seguito definita) con data di valuta al più tardi 60 giorni prima della data di pagamento delle cedole dei titoli emessi dall'Acquirente per finanziare l'acquisto dei Nuovi Crediti Ceduti. Qualora dai calcoli effettuati risulti che l'INPS deve ricevere un pagamento dall'Acquirente, il versamento sarà effettuato alla data di pagamento della cedola dei titoli emessi dall'Acquirente per finanziare l'acquisto dei Nuovi Crediti Ceduti secondo l'Ordine dei Pagamenti. Qualora i Concessionari restituiscano all'Acquirente, anziché all'INPS, qualunque somma anticipata dall'INPS a titolo di commissione di riscossione, tale somma dovrà essere emessa in formato elettronico come prontamente restituita all'INPS dall'Acquirente e, ai fini di chiarezza, l'Acquirente prende atto che tali somme devono restare segregate da normativa vigente qualunque riscossione o recupero e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario che ad Acta della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento esse non si applicherà l'Ordine dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitricePagamenti.

PAGAMENTI. Le fatture dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx XxxxxxxxxIl Cliente si obbliga a provvedere ai seguenti pagamenti: - corrispettivo della locazione così come determinato al punto 5); - spese variabili per carburante, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX). La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente lubrificanti, pedaggi autostradali, sanzioni amministrative per infrazioni commesse dal Cliente al Codice della Strada e/o ai Regolamenti Comunali, Provinciali e nel rispetto Regionali; - se richiesta, una somma a titolo di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta cauzione avente valore proporzionale alla cosa locata ed alla durata della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione locazione, determinata unilateralmente dal Locatore, che verrà restituita al termine della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi locazione in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizioregolare consegna della cosa locata e non potrà mai essere imputata in conto canoni. Il deposito cauzionale deve essere ricostituito in caso di utilizzo. Il Locatore concede al Cliente la facoltà di provvedere alla garanzia cauzionale mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria, il cui testo dovrà essere concordato, in alternativa al deposito della somma di cui sopra; la sospensione opererà - ogni spesa che il Locatore dovesse sostenere per il periodo intercorrente tra recupero delle somme a lui dovute dal Cliente, incluse le spese legali anche della fase stragiudiziale; - il risarcimento dei danni subiti dal Locatore in seguito a furto o incendio della cosa locata per la data parte non coperta da garanzia assicurativa qualora il fatto sia addebitabile al Cliente a titolo di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione dolo o di chiarimento ritenuto valido. In colpa, salvo in ogni caso l’eventuale diritto di regresso della compagnia assicurativa; - la somma giornaliera pari al costo quotidiano del noleggio cd a freddo qualora la cosa locata sia posta sotto sequestro dall’Autorità Giudiziaria per qualsiasi motivo o ragione; Per i mancati pagamenti noleggi a freddo: - la rifusione delle spese sostenute dal Locatore per i danni subiti dalla cosa locata e/o gli dagli accessori per collisioni, ribaltamenti, sovraccarichi o uscite di strada; - il risarcimento di tutti i danni causati per negligenza ai veicoli e/o dei danni meccanici derivanti anche dall’immissione di carburanti non conformi; - la refusione dei danni cagionati dal Cliente alla cosa locata non derivanti da sinistri con terzi (es. danneggiamenti a fari, pneumatici, meccanismi del veicolo, ecc.); - il rimborso di eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere franchigie, e la maggiorazione del premio assicurativo dovuta al sinistro che ha coinvolto il servizio né costituiscono valido motivo cliente con colpa di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitricequesti.

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Aziende contraenti. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Le fatture dovranno contenere tutti gli elementi previsti dalla leggi in vigore, ivi incluso il CIG (CODICE Identificativo Gara) ed il codice AIC, che dovrà essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx indicato con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20.12.2017 (XXpubbl. in G.U. n.302 del 29.12.2017). La Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e fattura. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R., dalla Stazione appaltante. E’ ammessa la cessione dei crediti vantati maturati dal Fornitore nei confronti delle Aziende sanitarie Localicontraenti a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, Aziende Ospedalierenel rispetto dell’art. 106, Policlinici Universitari pubblicicomma 13, IRCCS Pubblici del D. Lgs. n. 50/2016. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e dell’Azienda ARES 118”devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. L’Aggiudicatario accetta integralmente Fatto salvo il contenuto rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretticessione. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e fatta salva ed impregiudicata la possibilità per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata Aziende di opporre al puntuale rispetto di cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo paragrafo del presente Capitolato “Tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice”.

PAGAMENTI. Le fatture dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx XxxxxxxxxIl pagamento del/i servizio richiesto/i può avvenire direttamente al conducente al termine del percorso/i prescelto/i oppure mediante acquisto on line all’atto della prenotazione, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX)secondo i metodi di pagamento indicati sul sito web di titolarità di COSEPURI. La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta scelta della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e pagamento viene prospettata al CLIENTE allo step 2 della procedura di prenotazione, allorché il CLIENTE ha la possibilità di selezionare la modalità più gradita tra pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”direttamente al conducente e/o acquisto on line. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini L’opzione di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi acquisto on line è accessibile solo in caso di contestazione preselezione in fase di prenotazione anche della meta di destinazione, previa generazione del corrispondente preventivo di spesa da parte del competente DEC sull’espletamento sito. In caso di scelta della meta di destinazione, dopo la generazione del preventivo da parte del sito web, COSEPURI offre al CLIENTE la possibilità di procedere al saldo del servizio cliccando sull’apposito tasto “acquista” posto in basso a sinistra della pagina web (step 2 della procedura, art.6 Condizioni). Il CLIENTE può scegliere di pagare il servizio/i richiesto/i tramite carta di credito, conformemente alle tipologie specificate sul sito. Qualunque sia la modalità di pagamento prescelta, COSEPURI rilascia al CLIENTE ricevuta relativa all’avvenuto pagamento. In caso di pagamento a bordo auto, a fine percorso il conducente rilascia la relativa ricevuta fiscale. In caso di acquisto on line, entro il mese successivo all’effettuazione del servizio; la sospensione opererà , COSEPURI invia via e-mail all’indirizzo fornito dal CLIENTE in sede di registrazione una fattura elettronica quietanzata per ciascun servizio acquistato). Nel caso in cui il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti CLIENTE non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione ricevesse la fattura dovrà essere stornata integralmente tramite posta elettronica, all’indirizzo fornito in fase di registrazione ed entro il termine di cui sopra, lo stesso potrà contattare COSEPURI ai seguenti recapiti indicati altresì al successivo art. 13: Cosepuri – Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx Xxx X. Xxxxxxxxx, 0 – 40138 Bologna BO Tel.: 051/0000000; Fax: 051/0000000; e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx Ai fini dell’emissione della fattura, fanno fede le informazioni personali fornite dal CLIENTE stesso, pertanto COSEPURI ricorda al CLIENTE di verificare sempre, con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni casola massima attenzione, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitricel’esattezza delle informazioni fornite.

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Aziende contraenti. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Le fatture dovranno contenere tutti gli elementi previsti dalla leggi in vigore, ivi incluso il CIG (CODICE Identificativo Gara) ed il codice AIC, che dovrà essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx indicato con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20.12.2017 (XXpubbl. in G.U. n.302 del 29.12.2017). La Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e fattura. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R., dalla Stazione appaltante. E’ ammessa la cessione dei crediti vantati maturati dal Fornitore nei confronti delle Aziende sanitarie Localicontraenti a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, Aziende Ospedalierenel rispetto dell’art. 106, Policlinici Universitari pubblicicomma 13, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”del D. Lgs. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati correttin. 50/2016. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e fatta salva ed impregiudicata la possibilità per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata Aziende di opporre al puntuale rispetto di cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle singole Azienda. Si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo paragrafo del presente Capitolato “Tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice”.

PAGAMENTI. Le fatture I pagamenti delle somme dovute in base al Contratto che dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxxpagate dall’Utente con la frequenza scelta sono da intendersi anticipati e non posticipati. Qualora l'Utente abbia richiesto espressamente di ricevere le fatture cartacee, queste gli verranno inviate almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del relativo pagamento indicata in fattura e si considereranno accettate a meno che l'Utente non invii a Tribe Xxxxxx XXX xxxxx 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX)xxxxx) giorni dalla scadenza della fattura una raccomandata con ricevuta di ritorno specificando dettagliatamente le proprie contestazioni in merito agli importi fatturati. La fattura dovrà essere emessa spedizione delle fatture comportano a carico dell'Utente un addebito in formato elettronico come fattura. Nel caso in cui l'Utente non richieda espressamente a Tribe Italia SRL l'invio delle fatture, tutte le fatture emesse da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento Tribe Italia SRL per conto dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie LocaliServizi erogati, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”verranno inviate all'Utente a mezzo posta elettronica. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme In questo caso l'Utente potrà contestare gli importi pagati entro 10 (DCA 247/2019dieci) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al giorni dal ricevimento della risposta da parte fattura. Allo scadere di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, detto periodo ed in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata tempestivo reclamo le fatture si considereranno da qualsiasi responsabilità questi accettate. Le fatture rimarranno archiviate presso la sede operativa di Tribe Italia SRL per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti il tempo previsto dalla normativa stessa e per le relative sanzioni legge. Resta inteso che, conseguentementequalora l'Utente abbia optato per il pagamento tramite RID, saranno addebitate totalmente (i) l'effettiva applicazione di tale modalità di pagamento è soggetta all'accettazione, rispettivamente, della Banca o dell'Ente emittente la carta di credito e (II) l'Utente si impegna a codesta ditta appaltatricemantenere la modalità di pagamento scelta per tutto il primo anno di durata del Contratto. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto Sarà facoltà di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema Tribe Italia SRL disporre la sospensione del Servizio qualora i dati indicati dall'Utente per l'effettuazione del pagamento tramite RID, carta di tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore credito o altri metodi di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitricepagamento non risultino corretti.

PAGAMENTI. Le fatture dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX). La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto di Salvo quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà diversamente pattuito per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti iscritto nell’Offerta e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIGnel Contratto, relativo alla presente procedura di gara; in nel caso di errata fornitura di Beni, la fatturazione dei corrispettivi avverrà alla spedizione dei medesimi, anche nel caso di consegne parziali. Il corrispettivo per l’esecuzione delle Forniture è riportato nell’Ordine e/o mancata indicazione nel Contratto. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo di ogni onere, costo o esborso o spettanza maturata a favore di Var Group per lo svolgimento delle Forniture, a prescindere da quale ne sia l’intensità, la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione durata o l’effettivo svolgimento. In difetto di nota credito puntuale pagamento alle scadenze pattuite, e riemessa con i dati correttiferma restando la facoltà di Var Group di avvalersi del rimedio di cui all’art. 1460 c.c. sospendendo o interrompendo ogni Fornitura in corso di esecuzione, saranno dovuti dal Cliente interessi di mora nella misura stabilita dall’art. 5 d.lgs 231/2002. In ogni caso, il Cliente non potrà sospendere in assenza alcun modo o per nessuna ragione il pagamento dei corrispettivi in corso, essendo riservata ogni eccezione, contestazione o pretesa in ordine alle Forniture eseguite da Var Group, al corretto e integrale pagamento degli importi pattuiti. Il mancato pagamento alle scadenze pattuite, od ogni altro fatto che determini o faccia supporre l’inadempimento del Cliente, comporta la decadenza dai termini concordati per il pagamento dei Beni, rendendo ogni credito di tale indicazione questa ASL Roma 6 Var Group verso il Cliente immediatamente esigibile; in tal caso, Var Group avrà facoltà di sospendere la consegna dei Beni non ancora consegnati o di risolvere immediatamente di diritto ogni contratto in corso, senza alcun indennizzo, refusione od obbligo di risarcimento a favore del Cliente. La stessa facoltà, con facoltà di sospendere o ritenere risolto di diritto il contratto senza qualsivoglia obbligo di indennizzo o refusione, è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa concessa a Var Group qualora, prima della spedizione dei Beni (anche se relativa ad un ordine formalmente già accettato), il Cliente ordinante risultasse di dubbia solvibilità o non conforme ai parametri di rating economico e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatricefinanziario stabiliti dalle principali agenzie di rating operanti sul mercato. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione L’accettazione da parte dell’Amministrazione debitricedi Var Group del pagamento parziale o la tolleranza di alcun inadempimento del Cliente non comporta la decadenza dalle facoltà di sospendere l’esecuzione del contratto o di risolvere lo stesso, a causa di detto o altro inadempimento. Il Cliente rinuncia ad opporre in compensazione dei crediti di Var Group i suoi eventuali crediti. Nel caso di Fornitura di Servizi ricorrenti, ovvero Servizi che si ripetono su base periodica per i quali è previsto il pagamento di un canone di servizio, salvo ove diversamente disposto nell’Offerta e/o nel Contratto, il canone sarà rivalutato di anno in anno secondo l’indice Istat annuale dei prezzi al consumo rilevato il 365° giorno di vigenza contrattuale. Con riferimento ai Servizi Data Center/Private Cloud di cui al titolo (VI), ove non diversamente disposto nell’Offerta e/o nel Contratto, il canone di servizio potrà essere rivisto al fine di mantenere la piena rispondenza al valore di mercato dell’energia elettrica e/o al fine di prendere in considerazione qualsivoglia aumento del costo dell’energia elettrica che alimenta i dati center nella disponibilità giuridica di Var Group, incluso l’impatto di eventuali tasse o imposte, o qualora il costo sostenuto da Var Group per il funzionamento della rete elettrica che alimenta i data center nella propria disponibilità giuridica sia aumentato in virtù del versamento di tasse, imposte o altri oneri. Resta inteso che ogni aumento del canone di servizio diverrà efficace tra le Parti a seguito di comunicazione scritta al Cliente.

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accetta- zione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fi- scale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Aziende contraenti. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i cor- rente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Le fatture dovranno contenere tutti gli elementi previsti dalla leggi in vigore, ivi incluso il CIG (CODICE Identificativo Gara) ed il codice AIC, che dovrà essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx indicato con le modalità di cui al Decreto del Mi- nistero dell’Economia e delle Finanze del 20.12.2017 (XXpubbl. in G.U. n.302 del 29.12.2017). La Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione oggetto il pagamento del corrispettivo di presta- zioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e fattu- ra. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere cor- risposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R., dalla Stazione appaltante. E’ ammessa la cessione dei crediti vantati maturati dal Fornitore nei confronti delle Aziende sanitarie Localicontraenti a se- guito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, Aziende Ospedalierenel rispetto dell’art. 106, Policlinici Universitari pubblicicomma 13, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”del D. Lgs. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati correttin. 50/2016. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e fatta salva ed impregiudicata la possibilità per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata Aziende di opporre al puntuale rispetto di cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclu- sa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle singole Azienda. Si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al paragrafo 17 del pre- sente Capitolato “Tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice”.

PAGAMENTI. Le Per gli Appalti di Servizi e/o di Lavori prima dell’emissione di ogni fattura l’Appaltatore dovrà richiedere all’Unità ENEL che gestisce il contratto il benestare alla fatturazione. Tale benestare verrà rilasciato previa esecuzione, da parte di ENEL, delle verifiche eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali. Il pagamento delle fatture, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese dalla data ricezione delle fatture, a condizione che le fatture dovranno essere intestate pervengano ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx ENEL con gli estremi identificativi dell’autorizzazione a fatturare (XXbenestare al pagamento). La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto Per gli Appalti di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme Forniture Il pagamento delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Localifatture, Aziende Ospedalierea mezzo bonifico bancario, Policlinici Universitari pubblicisarà effettuato, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente con valuta fissa per il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmentebeneficiario, al presente disciplinare quale terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese dalla data dell’accettazione o delle verifiche da parte integrante dello stessodi ENEL (data benestare), eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce alle previsioni contrattuali, a condizione che le fatture pervengano ad ENEL con gli estremi identificativi dell’autorizzazione a fatturare (benestare al pagamento). I termini In mancanza del benestare al pagamento, reperibile dalle funzionalità presenti sul Portale, le fatture devono riportare sempre in alternativa: • il numero d’ordine di acquisto; • l’indicazione dell’ Unità presso cui è stata resa la prestazione o effettuata la fornitura (CUA: Codice Unità Acquirente). Nel caso in cui gli estremi identificativi di cui sopra (autorizzazione alla fatturazione, numero ordine d’acquisto o codice Unità Enel) non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini del computo della data di ricezione (per le fatture elettroniche non inviate tramite il Portale Enel, vedere i dettagli dell’Allegato 9 per l’identificazione dei campi da utilizzare per l’inserimento dell’autorizzazione a fatturare, ordine di acquisto o Codice unità Enel). Nel caso in cui il contratto è parte di progetti o programmi ad investimento pubblico, ENEL fornirà all’Appaltatore il Codice Unico di Progetto (CUP) e/o il Codice Identificativo di Gara (CIG), ove disponibile. È fatto obbligo al fornitore, l’inserimento di tali codici nella fattura. Qualora il CUP e/o il CIG siano stati forniti da ENEL ma non fossero presenti in fattura nelle modalità riportate nell’allegato 9, ENEL non potrà procedere al pagamento della stessa. Qualora il giorno di pagamento, come individuati nella stessa Disciplinasopra definito, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per coincida con un lunedì o un martedì, il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo pagamento sarà posticipato al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIGmercoledì, relativo alla presente procedura di garase lavorativo; in caso contrario, il giorno di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati correttipagamento resta invariato. In ogni casocaso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, in assenza ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti all’Appaltatore interessi di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento mora, nella misura degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice.interessi legali determinati come nel seguito indicato:

PAGAMENTI. Il Direttore dei Lavori, redigerà con la cadenza (successivamente indicata al V° comma) uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni e i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all’articolo precedente. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 45 giorni, al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo. Le fatture dovranno liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxxrettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile. I pagamenti avverranno per stati d'avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che l'ammontare dei lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (XXquesti ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 80.000,00 (Ottantamila/00). La fattura dovrà essere emessa Sarà facoltà della Provincia, in formato elettronico come da normativa vigente e accordo con l'Impresa, raggiunta la somma maturata del SAL, rateizzare i pagamenti dello stato di avanzamento lavori, nel rispetto del vincolo normativo degli equilibri di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e bilancio. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 45 gg. a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”lavori a norma dell'art. L’Aggiudicatario accetta integralmente 194 del DPR 207/2010. Il termine per disporre il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se pagamento degli importi dovuti in base al certificato non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello può superare i 30 gg a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. I termini La Stazione appaltante deve provvedere al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore. Successivamente alla data di pagamentoemissione di ogni SAL o SFL, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso di contestazione da parte della Direzione Lavori, la Stazione Appaltante richiederà agli Enti Previdenziali e Assicurativi, nonché agli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, le attestazioni di regolarità contributiva di tutte le imprese presenti in cantiere. Il pagamento del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione SAL o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti SFL non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, sarà effettuato in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi tali documenti. Nel caso in cui gli Enti Previdenziali e Assicurativi, nonché gli Organismi paritetici previsti dalla normativa stessa e contrattazione collettiva, non rispondano a tale richiesta entro il termine di 30 gg per le relative sanzioni cheil SAL o SFL, conseguentementesi intenderà che non sussistano motivazioni che ostino al pagamento. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. L'Impresa potrà cedere in toto o parzialmente il credito derivante dal contratto, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatricead istituti bancari o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia finanziaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto La cessione di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziaricredito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice106, comma 13 del Codice.

PAGAMENTI. Le fatture dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx XxxxxxxxxIl Direttore dei Lavori, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx redigerà con la cadenza (XX)successivamente indicata al V° comma) uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni e i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all’articolo precedente. La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto Lo stato di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 45 giorni, al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e rata ovvero per il mandato di pagamento relativo. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei crediti vantati nei confronti Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle Aziende sanitarie Localirate di acconto, Aziende Ospedaliereper le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, Policlinici Universitari pubbliciraggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stessodi agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile. I termini pagamenti avverranno in una unica rata mediante emissione di certificato di pagamento, come individuati nella stessa Disciplinacontabilizzati al netto del ribasso d’asta, sono sospesi comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza. Sarà facoltà dell'Amministrazione, in caso accordo con l'Impresa, raggiunta la rata unica da pagare, rateizzare i pagamenti dello stato di contestazione da parte avanzamento lavori, nel rispetto del competente DEC sull’espletamento vincolo normativo del servizio; la sospensione opererà per patto di stabilità. L'Impresa potrà cedere in toto o parzialmente il periodo intercorrente tra la data credito derivante dal contratto, ad istituti bancari o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia finanziaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte acquisto di codesta Impresa fornitrice crediti d'impresa. La cessione di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura credito dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati correttistipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. In ogni caso106, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitricecomma 13 del Codice.

PAGAMENTI. Le fatture dovranno essere intestate Il pagamento del corrispettivo viene disposto a seguito di ciascun rifornimento e dell’emissione della fattura elettronica relativa al quantitativo fornito. In particolare, il valore G ( = × ) relativo al costo totale della singola fornitura di GPL, verrà fatturato dall’operatore economico successivamente ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxxogni rifornimento e verrà determinato secondo la seguente formula (comprensivo dell’accisa e al netto dell’iva): ) ∗ ] ∗ Dove:  G è il prezzo finale del rifornimento comprensivo l’accisa e al netto di IVA, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx espresso in [€/ litro];  Rp è il ribasso percentuale, espresso alla seconda cifra decimale offerto in sede di gara;  Pgpl è il prezzo del GPL espresso in unità [€ / litro] comprensivo dell’accisa e al netto dell’IVA indicato sul sito della Camera di Commercio di Perugia (XXlink: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xxx.xx/X00X000X00X00/Xxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxxx.xxx ), nella sezione “Listino prezzi petroliferi” e relativo alla quindicina di giorni antecedenti alla data del rifornimento (rif: GPL- al litro relativo alla consegna di 1.000 litri in cisternetta di proprietà del venditore data in uso gratuito);  Qr è il quantitativo rifornito oggetto della fattura espresso in [litro]. La fattura dovrà essere emessa Relativamente al prezzo Pgpl su cui applicare il ribasso percentuale Rp si ricorda che se il rifornimento avvenisse nella 1° quindicina del mese “A” il prezzo del GPL (PgpL) su cui applicare il ribasso percentuale offerto in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto sede di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 gara sarebbe quello relativo alla 2° quindicina del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: mese “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118A-1”. L’Aggiudicatario accetta integralmente Se invece il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante rifornimento avvenisse nella 2°quindicina del mese “A” il prezzo del GPL su cui applicare il ribasso percentuale offerto in sede di gara sarebbe quello relativo alla 1° quindicina dello stesso. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto validostesso mese “A”. In ogni caso i mancati pagamenti e/avverranno esclusivamente a seguito dell’emissione di regolare fattura elettronica verificata positivamente da parte del personale di Sardegna Ricerche e sono, comunque, subordinati alla verifica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) avente esito positivo e alla regolare e completa esecuzione dell’appalto. I pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data di verifica o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo collaudo avente esito positivo. Gli interessi di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; mora dovuti in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, ritardo nei pagamenti saranno conteggiati al tasso legale nel caso in assenza cui il superamento di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente termine sia imputabile direttamente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitriceSardegna Ricerche.

PAGAMENTI. Il Direttore dei Lavori, redigerà con la cadenza (successivamente indicata al V° comma) uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni e i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all’articolo precedente. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 45 giorni, al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo. Le fatture dovranno liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxxrettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile. I pagamenti avverranno per stati d'avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che l'ammontare dei lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (XXquesti ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00). Sarà facoltà della Provincia, in accordo con l'Impresa, raggiunta la somma maturata del SAL, rateizzare i pagamenti dello stato di avanzamento lavori, nel rispetto del vincolo normativo del patto di stabilità. L'Impresa potrà cedere in toto o parzialmente il credito derivante dal contratto, ad istituti bancari o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia finanziaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. La fattura cessione di credito dovrà essere emessa stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, con le modalità e nei termini previsti all'Art. 70 del Capitolato Speciale d'Appalto. Sarà possibile inoltre attivare la certificazione del credito, secondo le normative vigenti in formato elettronico come da normativa vigente materia, ex D.L. 35/2013 e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione xx.xx. e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitriceii.

PAGAMENTI. Le fatture dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx XxxxxxxxxIl pagamento di tutti i costi relativi alla Prenotazione, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx comprensivi del “costo del Servizio sanitario” e del “costo di gestione Pungo”, potrà avvenire secondo tre modalità, a scelta dell’Utente: ● al momento della Prenotazione e con la corresponsione dell’intero importo, comprensivo sia dei “costi di gestione Pungo” che del “costo del Servizio sanitario”: in fase di check-out, l’Utente effettuerà il pagamento dell’intero importo direttamente sulla piattaforma Pungo. Il pagamento è gestito tramite il servizio terzo fornito dalla Società “Stripe Inc.” sulla base dei suoi termini e condizioni. ● al momento della Prenotazione e con la corresponsione dei soli importi previsti a titolo di “costi di gestione Pungo”: Anche in questo caso, il pagamento è gestito tramite il servizio terzo fornito dalla Società “Stripe Inc”. Il “costo del Servizio sanitario” dovuto al Laboratorio verrà invece pagato dall’Utente in seguito, ossia al momento dell’erogazione del Servizio sanitario e consegnando gli importi al Professionista incaricato; ● al momento dell’erogazione del Servizio sanitario, al domicilio dell’Utente, corrispondendo l’intero importo, comprensivo sia dei “costi di gestione Pungo” che del “costo del Servizio sanitario”: l’Utente procederà al pagamento dell’intero importo dovuto, direttamente al Professionista incaricato. Quest’ultimo avrà il compito di riscuotere non solo le somme dovute al Laboratorio ma anche gli importi relativi ai costi di gestione spettanti a Pungo. L’Utente sarà sempre in grado di scegliere se procedere al pagamento al momento della Prenotazione (XX)e secondo una delle due modalità sopra descritte) oppure in seguito, al momento dell'erogazione del Servizio sanitario. La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto A seconda di quanto previsto preventivamente accordato con il Laboratorio, l’Utente, nel Decreto Commissario ad Acta momento in cui scelga di pagare al momento della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: Prenotazione, avrà o meno la possibilità di decidere se pagare l’intero importo o i soli “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità costi di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118gestione Pungo”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice.

PAGAMENTI. Le fatture ditte aggiudicatarie dovranno praticare, per l'intera durata della fornitura, lo sconto indicato in sede di offerta per ciascuna delle tipologie di prodotto oggetto di gara, restando lo sconto percentuale medio ponderato utile ai soli fini dell'aggiudicazione. Gli sconti offerti verranno applicati, in sede di esecuzione della fornitura, sul prezzo dei prodotti al pubblico imposto dal Ministero al netto dell'IVA. L’importo come sopra determinato è comprensivo di ogni onere, ovvero, in difetto di prezzo unico nazionale, sul prezzo al pubblico consigliato dalle relative case produttrici, vigente al momento della fornitura, sempre al netto dell'IVA e comprensivo di ogni onere. Qualora tra i prodotti forniti rientrino i principi attivi di cui alla Tabella Anac pubblicata in attuazione di quanto disposto dal D. L. 66/2014 art. 9 co. 7, i prezzi non possono superare gli importi ivi stabiliti. Si rinvia al link che segue: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxx/ PrezziAmbitoSanitario. Le percentuali di ribasso offerte dai due aggiudicatari rimarrà fisso per tutta la durata del contratto, salvo nel caso delle specialità medicinali per le quali lo stesso verrà rinegoziato in caso di variazioni degli sconti ex lege. Eventuali extra sconti dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxxespressi in percentuale di sconto netto aggiuntivo e non in sconto merce. Ai fini della fatturazione, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx il prezzo applicato, così come sopra determinato, sarà quello vigente all'epoca di ogni singolo ordine. Le forniture saranno verificate per la regolarità dell'esecuzione da parte del Direttore della farmacia comunale. Il saldo delle forniture sarà effettuato in unica soluzione a 30 (XXtrenta) giorni estratto conto chiusura mensile (per esempio, le forniture dall'1 luglio al 31 luglio 20xx saranno saldate entro il 31 agosto 20xx), previa liquidazione tecnica da parte del Servizio competente del Comune di Preci. II pagamento delle forniture e dei servizi verrà eseguito mediante accredito sul conto corrente bancario delle ditte fornitrici i cui estremi e coordinate dovranno essere indicati sulle fatture, unitamente al numero dell'impegno di spesa e al CIG. riportati sulla determinazione di aggiudicazione. La fattura fatturazione da parte delle ditte aggiudicatarie dovrà essere emessa conformarsi all'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con la P.A., cosi come previsto e disciplinato dal D.L. 24 aprile 2014 n.66, convertito con modificazioni nella L.23 giugno 2014 n.89. Le ditte aggiudicatarie si obbligano a comunicare al Comune di Preci gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010 entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in formato elettronico come da normativa vigente operazioni finanziarie relative alla procedura in oggetto, nonché nello stesso termine, le generalità e nel rispetto il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta esso. Le ditte aggiudicatarie assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Regione Lazio legge 13.08.2010, n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati 136 anche nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto eventuali proprie controparti; a tal fine si impegnano a dare immediata comunicazione al Comune di Preci ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini Provincia di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio Perugia della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento notizia dell'eventuale inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per in materia di tracciabilità finanziaria. A tal fine, le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte ditte aggiudicatarie inseriscono nei rapporti contrattuali con le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema proprie eventuali controparti l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore Sono a carico degli operatori economici aggiudicatari, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla fornitura, comprensivi di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitriceeventuali spese di trasporto, viaggio, trasferta per il personale addetto all’esecuzione contrattuale, nonché ogni attività che si renda necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

PAGAMENTI. Le fatture dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx XxxxxxxxxDall'attivazione operativa del servizio, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX). La fattura dovrà essere emessa la “Ditta” fatturerà mensilmente al “Cliente”, in formato elettronico come elettronico, sulla base degli effettivi volumi lavorati di cui ai lotti formati, oltre che i valori bollati relativi alla corrispondenza inviata ed alle eventuali CAD ritirate presso gli uffici del Servizio Postale. Tutti gli importi fatturati sono da normativa vigente intendersi da maggiorare di I.V.A., ad eccezione del rimborso degli importi riferiti ai valori bollati che sono esclusi dalla base imponibile soggetta ad I.V.A. Il pagamento delle fatture inviate mensilmente sarà effettuato entro e nel rispetto non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta ricevimento della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini di pagamento, come individuati nella fattura stessa Disciplina, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento “Cliente”, tramite rimessa diretta con bonifico presso l'istituto bancario indicato dalla “Ditta”, all'atto della fatturazione, relativamente ai servizi erogati. Deve essere consentito al “Cliente” il riscontro delle operazioni eseguite ed oggetto di pagamento con funzione attiva del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto validosistema. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione relazione all’art. 3 della legge del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG13 agosto 2010 n. 136, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione per assicurare la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, fermo restando quanto stabilito nel comma 5 di tale articolo. È fatto assoluto divieto Tutti i movimenti finanziari relativi al fornitore presente appalto dovranno essere registrati su tali conti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del citato articolo, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. La somma dovuta dal “Cliente” è comprensiva del corrispettivo dovuto a fronte del servizio reso dalla "Ditta" e del rimborso delle anticipazioni effettuate dalla "Ditta" per il pagamento dei valori bollati in nome e per conto del “Cliente”, a fronte della nota d'addebito emessa a carico di cedere quest'ultimo dal Servizio Postale, per il servizio di recapito della corrispondenza, unitamente alla fattura dei corrispettivi. Tale nota d'addebito è esclusa dalla base imponibile ai sensi dell'art.15 del D.P.R. 633/72 comma 3, salvo diversa futura interpretazione del Ministero delle Finanze. Le fatture emesse dalla "Ditta" devono contenere due distinte voci d'addebito in merito a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitricequanto sopra esposto e deve essere reso disponibile un report di quanto postalizzato.

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Aziende contraenti. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Le fatture dovranno contenere tutti gli elementi previsti dalla leggi in vigore, ivi incluso il CIG (CODICE Identificativo Gara) ed il codice AIC, che dovrà essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx indicato con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20.12.2017 (XXpubbl. in G.U. n.302 del 29.12.2017). La Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e fattura. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R., dalla Stazione appaltante. E’ ammessa la cessione dei crediti vantati maturati dal Fornitore nei confronti delle Aziende sanitarie Localicontraenti a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, Aziende Ospedalierenel rispetto dell’art. 106, Policlinici Universitari pubblicicomma 13, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”del D. Lgs. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati correttin. 50/2016. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e fatta salva ed impregiudicata la possibilità per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata Aziende di opporre al puntuale rispetto di cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle singole Azienda. Si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al paragrafo 17 del presente Capitolato “Tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice”.

PAGAMENTI. Le L’acquisto degli automezzi avverrà tramite pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante delle fatture dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxxnei termini dei 30 giorni d.f.f.m. o tramite leasing bancario erogato da un istituto di credito individuato dalla Stazione appaltante. In questo secondo caso il pagamento sarà effettuato dalla società di leasing dopo che la stazione appaltante ha redatto il certificato di regolare esecuzione della fornitura di cui al successivo art. 28 e svolti gli adempimenti amministrativi di rito. Il Direttore dell’esecuzione provvederà alla liquidazione delle fatture previa verifica dell’effettivo e regolare svolgimento delle prestazioni indicate nella fattura e relativi allegati. Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX)c. 5 del D.lvo n. 50/2016. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC. I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l’Impresa avrà cura di indicare anche in fattura. Nella medesima fattura dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura indicato il numero di CIG, relativo C.I.G. - codice identificativo gara - (comunicato alla presente procedura ditta in seguito all’aggiudicazione di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati correttiappalto specifico). In Il Committente declina ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi: • omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema relativi allegati sopra citati; • DURC irregolare; • mancata presentazione della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore Il saldo delle prestazioni è pagato nei termini di cedere legge a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitriceseguito della redazione della verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione secondo quanto indicato nell’art. 102 del DLvo n. 50/2016 a seconda che l’appalto specifico sia di importo superiore o inferiore alla soglia comunitaria. In tale occasione la stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell’art. 30, c. 5 del DLvo n. 50/2016, il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

PAGAMENTI. Le fatture Gli stati di avanzamento lavori verranno redatti a seguito di situazioni mensili rilevate in contraddittorio con l'Appaltatore o il suo Rappresentante e saranno adottati dal Responsabile del procedimento entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro maturazione, ai fini del pagamento delle rate di acconto, al verificarsi delle condizioni per l’emissione dei certificati di pagamento di cui al successivo capoverso. Il Direttore dei lavori provvederà al rilascio degli stati d’avanzamento lavori e alla loro immediata trasmissione al Responsabile del procedimento, in tempo utile perché sia rispettato il predetto termine per la loro adozione. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito al netto del ribasso d'asta, del recupero dell’anticipazione, della prescritta ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), dell’eventuale importo da trattenere ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, raggiungerà l'ammontare di Euro €. 77.000,00 (settantasettemila/00) valutato sulla base dell’elenco prezzi per i pagamenti in acconto e i certificati verranno emessi entro 7 (sette) giorni dalla data di adozione degli stati d’avanzamento lavori ad essi relativi; il termine per disporne il pagamento è fissato in 60 (sessanta) giorni, anch’essi decorrenti dall’adozione dei corrispondenti stati di avanzamento (tenendo conto che la Stazione appaltante dovrà richiedere ed ottenere il preventivo trasferimento dei fondi occorrenti dall’Ente committente dell’opera). I materiali approvvigionati in cantiere o forniti a piè d'opera non saranno compresi negli stati di avanzamento. In caso di sospensione dei lavori per oltre 90 (novanta) giorni e per cause non imputabili all'Appaltatore, e per la contabilizzazione dell’ultimo stato di avanzamento, a lavori ultimati, la Direzione Lavori emetterà certificato di pagamento di una rata d'acconto qualunque sia il credito netto dell'Impresa stessa. Entro 15 (quindici) giorni dall’avvenuto, effettivo, inizio dei lavori, certificato dal Direttore dei lavori, all’appaltatore verrà corrisposta un’anticipazione del prezzo pari al 20% del valore del contratto di appalto, come previsto dall’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale anticipazione sarà recuperata nei primi dodici mesi di esecuzione del contratto a partire dall’effettivo inizio dei lavori, proporzionalmente all’avanzamento delle opere, trattenendo da ciascun certificato di pagamento un’aliquota percentuale della somma netta da pagare pari all’ammontare dell’anticipazione corrisposta diviso per l’importo presunto netto dei lavori da realizzare nei suddetti dodici mesi, come indicato nel programma di esecuzione dei lavori stessi presentato dall’Appaltatore contestualmente al loro inizio ai sensi del successivo art. 5. L’importo residuo dell’anticipazione ancora da recuperare al termine del periodo di dodici mesi di cui sopra sarà trattenuto per intero, a conguaglio, dal certificato di pagamento corrispondente all’ultimo stato di avanzamento relativo a detto periodo ovvero, qualora il certificato non si possa emettere o sia d’importo inferiore alla somma ancora da recuperare, anche dal/dai primo/i certificato/i emesso/i successivamente. Qualora l’esecuzione dei lavori non procedesse secondo i tempi contrattuali per ritardi imputabili all’appaltatore, questi decade dall’anticipazione con l’obbligo di restituzione; sulle somme restituite sono dovuti gl’interessi legali dalla data di erogazione dell’anticipazione stessa. I pagamenti dipendenti dall'esecuzione dell'appalto in parola, da eseguirsi nei termini e con le modalità su indicate, saranno effettuati come richiesto dall’Appaltatore con la lettera in data ……………….agli atti dell'ACER in data ………………….prot. n , mediante bonifico in conto corrente bancario n. …………..presso Banca di ………………(..) - codice IBAN………………………... dove dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX)inviati gli avvisi di avvenuta emissione dei mandati di pagamento. La fattura dovrà persona autorizzata ad operare sul conto è il sig. ……………..nato a……………..(… ) il …………………C.F , Tale conto corrente è dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto devono essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente registrati sul citato conto corrente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e bonifico bancario ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità finanziaria delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Localiflussi finanziari, Aziende Ospedalieregli strumenti di pagamento devono riportare, Policlinici Universitari pubbliciin relazione a ciascuna transazione, IRCCS Pubblici i codici identificativi della gara ossia i codici CIG e dell’Azienda ARES 118”CUP indicati in premessa. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione Il codice CIG e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto validocodice CUP sopraindicati saranno riportati sempre su ogni documento concernente i pagamenti riguardanti il presente appalto. In ogni caso i mancati pagamenti e/o L’ Appaltatore assume tutti gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore finanziari di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione cui alla Legge n. 136/2010 e, ove abbia notizia dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione debitricedi subappaltatori o subcontraenti a detti obblighi, ne darà immediata comunicazione ad ACER ed alla Prefettura competente per territorio. I pagamenti effettuati come indicato nel presente articolo si intendono ben fatti, restando esonerata l'ACER da ogni responsabilità al riguardo. Ove l’Appaltatore venisse nella determinazione di apportare modifiche alle modalità sopra riportate, dovrà informare l’ACER con comunicazione sottoscritta dal Legale Rappresentante con firma autenticata, fermo restando che in ogni caso il pagamento non potrà che avvenire in una delle forme già comunicate con la lettera di aggiudicazione. Si richiama quanto previsto dai commi 5 e 6 dell’art. 30 e dal comma 9 dell’art. 105 del D.Lgs.50/2016.

PAGAMENTI. La liquidazione del rimborso spese verrà effettuato in due soluzioni, il 50% a metà del periodo di concessione, e saldo del restante 50% all’ultimazione dei lavori con il benestare dell’Ufficio Tecnico che attesta che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte. L'Associazione, assume l’obbligo di provvedere al taglio del manto erboso nelle seguenti aree xxxxx: - via della Stazione (parco tra via stazione e linea ferroviaria – circa 7.810 mq) - via Primo Maggio (pavimentazione erbosa circa 2.422 mq) - via Monte Vioz angolo Xxxxxxxx XXXXX° (circa 300 mq) - xxx Xxxxx Xxxxxx (xxxx tra via Monte Bianco e linea ferroviaria – circa 1.904 mq) - via Bravi (aiuola adiacente al parcheggio – circa 480 mq) - via Iseo (area verde adiacente al parcheggio – circa 812 mq) - via Marconi (area compresa tra villette a schiera, box e palazzine – circa 605 mq) - via Montale (aiuola – circa 257 mq) - via Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx Xxxxxx (xxxxx 000 mq) - via Fermi (circa 25 mq) La superficie totale delle suddette aree per ogni singolo taglio è di circa 14.765 mq per un numero previsto di 13 tagli. Le fatture operazioni verranno effettuate con mezzi e attrezzature dell’Associazione con carburante messo a disposizione del Comune di Maleo, attraverso l’impiego di volontari incaricati dalla associazione, che provvederà ad organizzare, del tutto in proprio, il servizio assicurando all’Amministrazione Comunale la puntuale regolazione dell'altezza dell'erba, che non dovrà mai superare i 20 cm. Gli interventi saranno programmati liberamente dalla associazione su indicazione dell’ufficio tecnico Comunale e prevederanno anche la raccolta e lo smaltimento dell’erba tagliata. L'Associazione incaricherà personale volontario, formato ed assicurato, per l’esecuzione delle operazioni di cui sopra. L'Associazione esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto. L’Amministrazione Comunale rimane impegnata ad assicurare la disponibilità e la funzionalità di un trattorino rasaerba e di un motodecespugliatore, ed in via residuale, ove ricorra l’eventualità, di un motocarro per il trasporto. Gli interventi dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxxfrazionati nel periodo dell'appalto, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX). La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso di contestazione previa comunicazione da parte dell’Ufficio Tecnico. E’ a carico della Associazione convenzionata, prima di provvedere al taglio del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data tappeto erboso nelle aree oggetto dell’appalto, di invio della contestazione asportare i rifiuti (non pericolosi) ivi presenti (plastica, vetro, lattine, carta, ecc.;), selezionare i rifiuti in sacchi a perdere e il 15° giorno successivo consegnarli al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta personale dell’Amministrazione Comunale che provvederà a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitriceconferirli nella piazzola ecologica comunale.

PAGAMENTI. Il Direttore dei Lavori, redigerà con la cadenza (successivamente indicata al V° comma) uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni e i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all’articolo precedente. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 45 giorni, al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo. Le fatture dovranno liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxxrettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile. I pagamenti avverranno per stati d'avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che l'ammontare dei lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (XXquesti ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 150.000,00 (Centocinquantamila/00). La fattura dovrà essere emessa Sarà facoltà della Provincia, in formato elettronico come da normativa vigente e accordo con l'Impresa, raggiunta la somma maturata del SAL, rateizzare i pagamenti dello stato di avanzamento lavori, nel rispetto del vincolo normativo degli equilibri di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e bilancio. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 45 gg. a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”lavori a norma dell’art. L’Aggiudicatario accetta integralmente 13 del DM n. 49/2018. Il termine per disporre il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se pagamento degli importi dovuti in base al certificato non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello può superare i 30 gg a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. I termini La Stazione appaltante deve provvedere al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore. Successivamente alla data di pagamentoemissione di ogni SAL o SFL, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso di contestazione da parte della Direzione Lavori, la Stazione Appaltante richiederà agli Enti Previdenziali e Assicurativi, nonché agli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, le attestazioni di regolarità contributiva di tutte le imprese presenti in cantiere. Il pagamento del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione SAL o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti SFL non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, sarà effettuato in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi tali documenti. Nel caso in cui gli Enti Previdenziali e Assicurativi, nonché gli Organismi paritetici previsti dalla normativa stessa contrattazione collettiva, non rispondano a tale richiesta entro il termine di 30 gg per il SAL o SFL, si intenderà che non sussistano motivazioni che ostino al pagamento. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. L'Impresa potrà cedere in toto o parzialmente il credito derivante dal contratto, ad istituti bancari o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia finanziaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. La cessione di credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. 106, comma 13 del Codice. Per gli importi corrisposti direttamente ai sub appaltatori, cottimisti, prestatori di servizi e per le relative sanzioni chefornitori di beni o lavori si applica l’art. 105, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitricecomma 13 del Codice.

PAGAMENTI. Tutti i pagamenti contemplati dal presente capitolato avvengono, a prescindere dalla data di inizio del contratto, secondo acconti per la quota a canone e per stati di avanzamento per la quota misura/economia trimestrali al: 31 marzo 30 giugno 30 settembre 31 dicembre Entro il quarantesimo giorno successivo al termine del periodo trimestrale precedente, l'Ufficio di cui al Cap. 37, previa verifica della regolarità di tutte le prestazioni comunque svolte o concluse nel trimestre precedente, comunica all'Appaltatore il valore del corrispettivo relativo al suddetto periodo, sia per quanto riguarda l'attività “ordinaria” a canone che per quella “straordinaria” a misura/economia, autorizzandolo all'emissione delle due distinte fatture. Le fatture dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxxorganizzate secondo le indicazioni che fornirà l'Amministrazione. Prima della consegna delle fatture l'appaltatore dovrà aver fornito copia della fatture quietanzate dei subappaltatori nei tempi e come previsto dall'art.118 del D.Lgs.163/2006, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX)e fornito all'Amministrazione le dichiarazioni necessarie per l'acquisizione dei DURC per la verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori. La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente I pagamenti relativi a tutte le prestazioni saranno subordinati alla verifica comprovante l'avvenuto versamento degli oneri contributivi, previdenziali e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e assicurativi, nonché al regolare pagamento dei subappaltatori I criteri di pagamento dei crediti vantati delle attività e prestazioni, come classificate a tal fine al precedente Cap. 2 , sono così distinti: ⬧ nel caso delle Attività il cui corrispettivo è definito secondo un canone annuale, il pagamento del relativo importo avviene mediante quote trimestrali commisurate al patrimonio gestito, tenuto conto delle eventuali variazioni di cui al Cap. 9); ⬧ il pagamento delle Prestazioni quantificate ‘a misura/economia' avviene sulla base delle prestazioni regolarmente e definitivamente contabilizzate nel trimestre di riferimento. Per la quantificazione del pagamento periodico, l'Amministrazione: ◾ determina l'effettiva quota di competenza trimestrale relativa al canone annuale delle prestazioni a forfait, previa detrazione delle eventuali somme a titolo di penali contrattuali, riduzioni di corrispettivo per inadempimento o sospensioni temporanee od interruzioni parziali e definitive, o comunque giustificate a qualsiasi titolo dal presente capitolato o dalle norme applicabili; ◾ determina, altresì, previa applicazione delle eventuali penali o riduzioni di corrispettivo a qualsiasi titolo previste, l'esatta entità delle prestazioni ‘a misura/economia' di cui sia stata accertata la regolare ultimazione nel trimestre di riferimento, in modo separato per l'attività “ordinaria” e per la contabilità “straordinaria; ◾ applica, la ritenuta pari allo 0,50% sull'importo netto così determinato e prevista a garanzia degli obblighi dell'Appaltatore nei confronti delle Aziende sanitarie Localidei lavoratori applicati e disposta dal Cap. 29. L'impresa dovrà presentare fatture in originale separate per la il “canone” relativo alle prestazioni ordinarie erogate e per la contabilità relativa alla manutenzione “straordinaria”; alla liquidazione verranno altresì allegati i prescritti documenti contabili. Le fatture, Aziende Ospedaliereintestate al Comune di Bologna, Policlinici Universitari pubblicidovranno necessariamente contenere: ⬧ l'indicazione della banca (codice IBAN) o della persona fisica delegata all'incasso, IRCCS Pubblici oppure il numero di conto corrente postale già dichiarata ai sensi della L.136/2010; ⬧ gli estremi della copertura finanziaria, come previsto dall'Art.191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che saranno comunicati a cura dell'Amministrazione ad avvenuta esecutività dell'impegno contabile. ⬧ il CIG e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini l'eventuale CUP relativi alla gara Sono a carico dell'Appaltatore le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come individuati nella stessa Disciplinaaccrediti in c/c bancari o postali. Il pagamento delle fatture, sono sospesi emesse dall'appaltatore subordinatamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio (o di parte del servizio in caso di contestazione pagamenti in acconto), avverrà in applicazione dei disposti di cui al D.Lgs 231/2002 così come modificato dal D.Lgs 192/2012,– in relazione alla complessa articolazione organizzativa dell'Amministrazione – entro 60 gg dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell'Amministrazione. Per ogni pagamento dovrà essere acquisito un DURC valido e regolare relativo all'appaltatore e agli eventuali subappaltatori. In caso di ottenimento da parte del competente DEC sull’espletamento responsabile del servizio; la sospensione opererà per procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto validomedesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente l'inadempienza. In ogni caso i mancati pagamenti e/o il pagamento potrà essere effettuato solo dopo la regolarizzazione da parte dell'impresa con gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati correttienti previdenziali. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità operata una ritenuta dello 0,50 per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni checento, conseguentementeai sensi dell'articolo 4, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata comma 3, del DPR 207/2010, L'Amministrazione non corrisponderà direttamente al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità subappaltatore o cottimista l'importo dei flussi finanziarilavori eseguiti. È fatto assoluto divieto obbligo perciò ai soggetti aggiudicatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento compiuto nei confronti del subappaltatore o cottimista, copie delle fatture quietanzate relative a pagamenti da essi corrisposti al fornitore subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di cedere garanzia effettuate. Si rammenta che l'affidatario dovrà corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore e/o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante procederà, come già sopra indicato, alla sospensione del successivo pagamento. Ai fini del ritardato pagamento delle fatture, l'Amministrazione intende prevedere quale interesse di mora quello fissato ai sensi dell'Art.1284 c.c. per gli interessi legali (se inferiore a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitricequello ancorato al tasso BCE tempo per tempo vigente).

PAGAMENTI. La misura dell'acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all'atto della prenotazione ovvero all'atto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte della agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore la risoluzione di diritto. 06. Prezzo Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo succes-sivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: - costi di trasporto, incluso il costo del carburante; - diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le fatture dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxxoscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo. 07. Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell'articolo 8. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l'organizzatore che annulla (XXart. 33 lett.e Cod. del Consumo), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio. La fattura somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall'art. 8, 4°comma qualora fosse egli ad annullare. 08. Recesso del consumatore Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%; - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto: - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; - alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere emessa effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in formato elettronico come da normativa vigente cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 5/1° comma il costo in dividuale di gestione pratica e nel rispetto la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura. Nel caso di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”contratto. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, Nel caso in cui Eggi multiservice srl sia l’organizzatore del viaggio sono sospesi previste in caso di contestazione da recesso del contratto le penalità di seguito elencate (si intende per recesso del contratto l'annullamento totale dei servizi o di parte di essi). Le penalità ammonteranno in base alla data di annullamento soggiorno: -fino a 22 giorni dalla partenza: 50% di penale; -da 21 giorni a 15 giorni prima della partenza: 75% di penale; -da 14 giorni a 7 giorni prima della partenza: 90% di penale; -da 6 giorni fino alla partenza: 100% di penale; - nessun rimborso dopo tale termine. Saranno ritenute valide solo le comunicazioni di rinuncia o cambiamento fatte xxx xxx, xxx xxxxx od altra via telematica. Per tutte le partenze, nessun rimborso sarà accordato a chi si presenterà alla partenza o chi decida di interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso. Cosi pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali per l'espatrio. 09. Modifiche dopo la partenza L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del competente DEC sull’espletamento consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del servizio; contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la sospensione opererà soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il periodo intercorrente ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra la data di invio della contestazione il costo delle prestazioni previste e il 15° giorno successivo quello delle prestazioni effettuate fino al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto validomomento del rientro anticipato. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice10.

PAGAMENTI. Le Il pagamento degli importi fatturati sarà corrisposto come definito da ordine, salvo diverso accordo scritto tra le parti e sarà effettuato da ZORZINI a favore del fornitore ad avvenuta favorevole consegna (accettazione merce conforme ai requisiti contrattuali, intervento tecnico/collaudo positivi, conclusione del servizio) e non sarà corrisposta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale. I dati anagrafici del fornitore sono specificati nel contratto/ordine. Il fornitore ha l'obbligo di comunicare eventuali variazioni della propria sede/domicilio indicati in contratto/ordine. Gli importi netti pagati saranno quelli definiti contrattualmente e determinati in base alle reali prestazioni eseguite. I pagamenti verranno effettuati comunque solo a seguito di presentazione di regolari fatture dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX)compilate secondo le norme vigenti in materia. La Ogni fattura in originale e dovrà essere emessa intestata ed inviata a mezzo mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx oppure spedita alla sede sotto indicata: ZORZINI S.P.A. Via delle Industrie, 55 – Lauzacco 00000 Xxxxx di Udine – UDINE P.IVA e Codice Fiscale 00158020305 Sulla stessa dovrà essere indicato “il numero e la data dell’ordine in formato elettronico come da normativa vigente e nel essere”. In mancanza di tali dati e/o del rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 specificato nelle presenti condizioni, il pagamento non potrà avere luogo nei termini previsti senza che ciò possa dare diritto al fornitore alla richiesta di interessi per avvenuti ritardi. Le fatture in scadenza dovranno pervenire presso i nostri uffici entro il giorno 15 (quindici) del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Localimese, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso contrario il pagamento verrà prorogato di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice30 (trenta) giorni.

PAGAMENTI. Le fatture dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx XxxxxxxxxATS Data: 13/09/2018 13:58:56, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx RCC/2018/0000169 L’ATS entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, unitamente alla documentazione prevista dall’articolo precedente, previa verifica di regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (XXfattura integrativa), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta Entro 30 giorni dal ricevimento della Regione Lazio n. 247 suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Localisaldo, Aziende Ospedalierese dovuto, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi mentre in caso di contestazione da parte conguaglio passivo procederà al relativo recupero all’atto del competente DEC sull’espletamento primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta tetto da parte di codesta Impresa fornitrice ogni singolo erogatore privato. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di accettazione certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della contestazione maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per responsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad erogare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte. ATS Data: 13/09/2018 13:58:56, RCC/2018/0000169 Le eventuali contestazioni sui controlli dovranno essere formalizzate con comunicazione al Collegio medico, di cui agli artt. 6 e 10 dell’Accordo AIOP-AISSP/RAS 2016-2018, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, dandone contestuale notizia per conoscenza all’ATS. Al fine della corretta gestione contabile, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto senza che ciò costituisca acquiescenza alle revisioni contestate; a seguito della risoluzione del contenzioso si provvederà alla regolarizzazione economica tramite emissione di una fattura o di chiarimento ritenuto validouna nota di credito pari all’importo dovuto a seguito della valutazione del collegio medico. In ogni caso Gli erogatori privati non potranno dare avvio ad azioni di rivalsa per le contestazioni non formalizzate con le modalità e i mancati pagamenti tempi di cui sopra. Qualora il Collegio non si esprima entro 45 giorni dalla richiesta, gli erogatori potranno procedere in sede arbitrale e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitricevia giudiziaria.

PAGAMENTI. Le fatture dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx XxxxxxxxxPer tutte le prestazioni ordinarie regolarmente eseguite nell’ambito del contratto, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx verrà corrisposto, a cadenza mensile, all’Appaltatore, un canone (XXfisso e invariabile), determinato in funzione dell’offerta economica formulata in fase di gara. La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente I pagamenti relativi a tutte le prestazioni saranno subordinati alla verifica comprovante l’avvenuto versamento degli oneri contributivi, previdenziali e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e assicurativi. I criteri di pagamento delle diverse tipologie di Attività, sono così distinti: - Nel caso di prestazioni di manutenzione straordinaria i pagamenti saranno effettuati a seguito di presentazione della contabilità dei crediti vantati lavori sulla base dei prezzi unitari di gara , vistata dal Responsabile della stazione appaltante . - nel caso delle Attività il cui corrispettivo è definito secondo un canone annuale, il pagamento del relativo importo avviene mediante quote mensili commisurate al patrimonio gestito, tenuto conto delle eventuali variazioni di cui al presente contratto; Per la quantificazione del pagamento , la Stazione Appaltante: - determina l’effettiva quota di competenza mensile relativa al canone, previa detrazione delle eventuali somme a titolo di penali contrattuali, riduzioni di corrispettivo per inadempimento o sospensioni temporanee od interruzioni parziali e definitive, o comunque giustificate a qualsiasi titolo dal presente capitolato o dalle norme applicabili, in particolare la stazione appaltante accerta l’ effettiva presenza in servizio del personale dedicato all’ appalto di cui all’ offerta tecnica della ditta - determina, altresì, previa applicazione delle eventuali penali o riduzioni di corrispettivo a qualsiasi titolo previste, l’esatta entità delle prestazioni ‘a misura/economia’ di cui sia stata accertata la regolare ultimazione nel periodo di riferimento; in particolare, entro il quindicesimo giorno successivo al termine del periodo precedente, la Stazione Appaltante, previa verifica della regolarità di tutte le prestazioni comunque svolte o concluse nel mese precedente, comunica all’Appaltatore il valore del corrispettivo relativo al suddetto periodo, autorizzandolo all’emissione della fattura. - applica, infine sul valore complessivo come sopra definito, la ritenuta pari allo 0,50% sull’importo netto così determinato e prevista a garanzia degli obblighi dell’Appaltatore nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici dei lavoratori applicati e dell’Azienda ARES 118”disposta dal Cap. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso25. I termini L’impresa dovrà presentare fattura in originale; alla liquidazione verranno altresì allegati i prescritti documenti contabili. Sono a carico dell’Appaltatore le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come individuati nella stessa Disciplinaaccrediti in c/c bancari o postali. Il pagamento delle fatture avverrà entro 90 giorni dalla loro accettazione da parte della Stazione Appaltante, sono sospesi tramite approvazione dell’attestazione di regolare esecuzione del servizio (o di parte del servizio, in caso di contestazione da parte pagamenti in acconto). Ai fini del competente DEC sull’espletamento del servizio; ritardato pagamento delle fatture, la sospensione opererà Stazione Appaltante intende prevedere quale interesse di mora quello fissato ai sensi dell’Art. 1284 c.c. per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo gli interessi legali (se inferiore a quello ancorato al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità tasso BCE tempo per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitricetempo vigente).

PAGAMENTI. Le fatture dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx XxxxxxxxxIl pagamento del corrispettivo sarà disposto, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (XXCodice Identificativo Gara). La Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà essere emessa fornire il codice IBAN in formato elettronico come da normativa vigente e sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di quanto previsto nel Decreto Commissario stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad Acta operare sul/i predetto/i conto/i alla Stazione appaltante. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e fattura. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla Stazione appaltante. E’ ammessa la cessione dei crediti vantati maturati dal Fornitore nei confronti della Stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle Aziende sanitarie Localiprestazioni oggetto del Contratto, Aziende Ospedalierenel rispetto dell’art. 106, Policlinici Universitari pubblicicomma 13, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”del D. Lgs. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati correttin. 50/2016. In ogni caso, in assenza è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione appaltante di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata opporre al puntuale rispetto di cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione appaltante. Si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo paragrafo del presente Capitolato “Tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice”.

PAGAMENTI. Le fatture dovranno In ottemperanza all'art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007, la fatturazione deve essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxxeffettuata in forma elettronica, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX)con l'indicazione del seguente Codice Unico Ufficio: KRGDEI. I pagamenti sa- ranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura mensile posticipata, mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato indicato dell'Appaltatore, secondo quanto pre- visto dall'art. 3, D.Lgs. n.136/2010, previa verifica di conformità da parte del Responsabile della struttura richiedente. Ai sensi dell'art. 30, c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore dovrà operare, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 per cento che dovrà risultare esplicitamente indicata sul documento contabile emesso le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva e ricezione della fattura relativa all'importo complessivo delle trattenute. La fattura dovrà essere emessa intestata come succes- sivamente indicato dall'Università. L'Appaltatore dovrà indicare in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto fattura il dettaglio dei servi- zi/forniture prestati per i quali viene richiesto il pagamento. Qualora il documento contabile emesso non fosse conforme a quanto sopra indicato, l'Università sarà autorizzata a non procedere al pagamento o a rifiutare il documento attraverso il Sistema di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità Inter- scambio (SDI) - senza che ciò comporti alcun aggravio di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti costi e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta il decorrere di interessi di mora - e a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo richiedere l'emissione di risoluzione del contratto che un nuovo documento contabile regolarmente costituito. Dagli importi fatturati potranno essere detratte le somme eventualmente dovute all'Università a titolo di penale per inadempienze contrattuali ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuti; tale detra- zione dovrà proseguire sino alla scadenzarisultare esplicitamente indicata sul documento contabile emesso. L’aggiudicatario è tenuto Non si darà luogo ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitriceanticipazioni sull'importo contrattuale.

PAGAMENTI. Il Direttore dei Lavori, redigerà con la cadenza (successivamente indicata al V° comma) uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni e i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all’articolo precedente. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 45 giorni, al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo. Le fatture dovranno liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxxrettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile. I pagamenti avverranno per stati d'avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che l'ammontare dei lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (XXquesti ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 70.000,00 (Settantamila/00). Sarà facoltà della Provincia, in accordo con l'Impresa, raggiunta la somma maturata del SAL, rateizzare i pagamenti dello stato di avanzamento lavori, nel rispetto del vincolo normativo del patto di stabilità. L'Impresa potrà cedere in toto o parzialmente il credito derivante dal contratto, ad istituti bancari o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia finanziaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. La fattura cessione di credito dovrà essere emessa stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, con le modalità e nei termini previsti all'Art. 70 del Capitolato Speciale d'Appalto. Sarà possibile inoltre attivare la certificazione del credito, secondo le normative vigenti in formato elettronico come da normativa vigente materia, ex D.L. 35/2013 e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione xx.xx. e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitriceii.

PAGAMENTI. Le L’Amministrazione provvederà alla liquidazione dei corrispettivi con cadenza mensile, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture. Il pagamento avverrà con rimessa diretta a mezzo mandato. La fatturazione va effettuata separatamente per le diverse tipologie di servizi come individuate nell’art. 11 del presente capitolato. L’intestazione delle fatture deve essere effettuata come segue: ⮚ per il servizio di trasporto al Centro Sociale di San Xxxx al Tagliamento, le fatture dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxxal Comune di San Xxxx al Tagliamento e riportare il codice univoco ufficio: 3SCONF; ⮚ per il servizio di trasporto degli utenti diversamente abili di cui all’art. 2, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX)punto 1) le fatture dovranno essere intestate al Comune di San Xxxx al Tagliamento Ente Gestore del SSC Ambito territoriale Tagliamento e riportare il codice univoco ufficio: ZIEVEF. La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente e Le somme spettanti all’Aggiudicataria saranno liquidate a seguito di verifica della regolarità della prestazione salvo quanto di seguito disposto: • nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Localicaso il documento contabile o il servizio cui lo stesso si riferisce sia rilevato irregolare, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso incompleto o comunque oggetto di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà dell’appaltatore, eventuali chiarimenti e rettifiche devono essere conclusi entro 15 giorni naturali e continui dalla data di ricevimento dei rilievi da parte dell’aggiudicataria. Detto termine è sommato ai trenta giorni stabiliti per il periodo intercorrente tra la pagamento; • gli interessi di mora di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza dei termini sopra concordati; • il pagamento del corrispettivo dovuto dall’appaltatore si intende avvenuto alla data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte emissione del relativo mandato di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto validopagamento. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali Eventuali ritardi nei pagamenti pagamenti, non legittimano codesta ditta imputabili a sospendere volontà dell’Ente Appaltante, non comporteranno indennizzi o interessi di qualsiasi natura. L’Amministrazione appaltante provvederà inoltre ad acquisire d’ufficio, ai sensi dell’art. 16-bis c. 10 della Legge 28 gennaio 2009, n. 2, il servizio né costituiscono valido motivo Documento Unico di risoluzione Regolarità Contributiva (DURC) - riferito alla data di presentazione della fattura - a comprova del contratto fatto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla al momento della presentazione della fattura il numero stessa era in possesso di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata regolarità contributiva come da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitriceessa dichiarato.

PAGAMENTI. Le fatture dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx XxxxxxxxxCon il pagamento del corrispettivo il fornitore si intende compensato di ogni qualsiasi suo avere connesso o conseguente alla fornitura eseguita, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX)senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Tutti gli oneri che il fornitore dovrà sostenere per l’adempimento degli obblighi fissati nel presente capitolato saranno compensati in base al prezzo presentato in sede di offerta, senza che il fornitore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo. Il compenso per le forniture, prestazioni ed oneri, sarà autorizzato dal Committente con le seguenti modalità: - FORNITURA ; - 50% del prezzo presentato in sede di offerta, alla data della consegna in sito. - 50% del prezzo presentato in sede di offerta, alla data di presa in consegna definitiva o entro 90 gg dalla consegna in sito nel caso non sia stato possibile eseguire le prove di funzionalità per cause non imputabili al fornitore. - PIANO DI MANUTENZIONE; - Il prezzo del piano di manutenzione triennale sarà corrisposto in base ai singoli prezzi esposti in sede di offerta, allo scadere dei rispettivi anni. Il pagamento delle forniture ed attività in oggetto verrà effettuato sulla base di documenti attestanti la fornitura e prestazione, DDT, Verbale prove, buono di lavoro manutenzione. La fattura dovrà dettagliare in modo preciso l’importo dovuto. Le fatture, da presentare dovranno essere emessa intestate a: "Publiacqua S.p.A ufficio Ragioneria Xxx Xxxxxxxxxx 00/x 00000 Xxxxxxx". Le fatture verranno pagate, dopo essere state debitamente registrate per la loro regolarità dal Responsabile del servizio e liquidate dal Servizio Ragioneria, entro il termine di 90 (novanta) giorni, a partire dal giorno del loro ricevimento. Gli interessi in formato elettronico come da normativa vigente caso di ritardato pagamento sono concordati in misura pari a In caso di ritardato pagamento, la società, ai sensi dell'art.5 comma I° del D.Lgs. 231/2202 e nel rispetto in conformità alla Circolare del 14/01/2203 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, applicherà il tasso di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Regione Lazio n. 247 Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità semestre in questione, maggiorato di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”due punti percentuali. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I Eventuali contestazioni interrompono i termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso di contestazione da parte . Saranno ammesse cessioni del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione credito solo se preventivamente comunicate e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito debitamente autorizzate dalla Direzione Finanza e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice.Controllo

PAGAMENTI. Le fatture dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX). La fattura 10.1 Il pagamento dell’Importo Dovuto dovrà essere emessa effettuato mediante addebito diretto sul conto corrente bancario o postale del Titolare. A tal fine, il Titolare dovrà mantenere idoneo conto corrente bancario o postale italiano o europeo in formato elettronico come conformità con la regolamentazione eu ropea e nazionale per tempo vigente, indicandone gli estremi all’American Express. Ferme restando le norme generali che disciplinano i mandati di addebito diretto SEPA, nel caso in cui l’addebito disposto da normativa vigente e nel rispetto American Express non vada a buon fine, ad esempio per la mancanza di quanto previsto nel Decreto Commissario una provvista sufficiente, il Titolare riconosce, accetta ed autorizza sin d’ora American Express a presentare, una o più volte, nuovi addebiti diretti finalizzati ad Acta della Regione Lazio n. 247 ottenere l’integrale pagamento de ll’Importo Dovuto indicato nell’Estratto Conto. L’addebito del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”conto corrente bancario o postale avverrà il 13° giorno successivo alla Data dell’Estratto Conto. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi Nel caso in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra cui la data di invio della contestazione e il 15° addebito cada in un giorno successivo festivo, essa sarà posticipata al ricevimento della risposta primo giorno lavorativo successivo. Inoltre, se vi sono giorni festivi infrasettimanali dopo la chiusura del ciclo contabile, la data di addebito potrebbe risultare ulteriormente posticipata, a causa dell’allungamento dei tempi tecnici di lavorazione da parte dei sistemi interbancari. A tal fine, il Titolare dovrà mantenere idoneo conto corrente bancario o postale italiano o europeo in conformità con la regolamentazione europea e nazionale per tempo vigente, indicandone gli estremi all’American Express.Ferme restando le norme generali che disciplinano i mandati di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni addebito diretto SEPA, nel caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti in cui l’addebito disposto da American Express non legittimano codesta ditta vada a sospendere buon fine (ad esempio per la mancanza dei fondi necessari sul conto), il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIGTitolare riconosce, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni accetta ed autorizza sin d’ora che, conseguentementeal fine di ottenere l’integrale pagamento dell’Importo Dovuto indicato nell’Estratto Conto, saranno addebitate totalmente American Express avrà la facoltà di tentare nuovamente, una o più volte a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitricesua discrezione, l’addebito diretto sul conto corrente bancario o postale del Titolare, anche prima dell’emissione dell’Estratto Conto successivo.

PAGAMENTI. Le fatture dovranno essere intestate A fronte delle prestazioni effettuate, il Comune erogherà i compensi spettanti in base alle ore effettivamente svolte secondo le risultanze della gara d’appalto. Il pagamento avverrà a rate mensili posticipate, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture, attestato dalla data registrata con apposito timbro del Servizio Protocollo del Comune di Ortacesus, ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX)eccezione di quelle relative al mese di dicembre il cui pagamento potrà avvenire entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse determinato come sopra - a mezzo emissione di mandato di pagamento presso la Tesoreria del Comune. La Ogni fattura dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto corredata della documentazione tecnica di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta cui alla Scheda Tecnica del presente Capitolato, le quali costituiscono condizione indispensabile per la liquidazione. Il pagamento avverrà previa verifica della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme regolarità delle modalità di fatturazione fatture stesse e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto tutti gli adempimenti a carico della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso di contestazione Ditta aggiudicataria da parte del competente DEC sull’espletamento Servizio Sociale preposto al controllo sul corretto svolgimento del servizio; la sospensione opererà per servizio in appalto. Viene espressamente convenuto che il periodo intercorrente tra la data Comune potrà trattenere sul prezzo da corrispondere le somme necessarie ad ottenere il reintegro di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti eventuali danni già contestati alla Ditta e/o gli le eventuali penalità cui dovesse incorrere l’aggiudicataria. Eventuali ritardi nei pagamenti nel pagamento non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono possono essere invocati come motivo valido motivo di per la risoluzione del contratto che dovrà proseguire da parte dell’aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare i servizi sino alla scadenzascadenza prevista dalla convenzione. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di procrastinare il numero pagamento qualora insorgano contestazioni circa l’ammontare e/o circa l’inadempimento degli obblighi a carico della Ditta. Le fatture non regolari saranno, a cura degli uffici, restituite; i termini per la liquidazione riprenderanno a decorrere dal giorno di CIGnuova presentazione. Nei corrispettivi si intendono compensati tutti gli oneri di cui al presente capitolato per l’esecuzione delle attività in parola, relativo alla presente procedura ivi inclusi gli emolumenti al personale gli oneri assicurativi e previdenziali antinfortunistici, i costi di gara; in caso gestione, le spese di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente viaggio inerenti qualunque spostamento degli operatori, anche con emissione mezzo proprio, ed ogni altro onere e responsabilità di nota credito qualsiasi tipo e riemessa con i dati corretti. In ogni casonatura, compresa, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità particolare, la sostituzione del personale assente per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitricecongedo ordinario e/o straordinario.

PAGAMENTI. Le fatture fatture, dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX). Si rimanda al Capitolato Tecnico per ulteriori specifiche in merito. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione della prestazione dedotta in contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC). La fattura non potrà essere emessa prima della prestazione dei servizi; dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme del Regolamento (di cui al richiamato DCA 247/2019) allegataallegato, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso; in particolare dovrà attenersi a quanto ivi previsto nell’art. 3 comma 1. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplinanello stesso Regolamento, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice.

PAGAMENTI. Le 5.1 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il Venditore potrà emettere, a sua discrezione, le fatture in qualsiasi momento successivo all’invio della Conferma d’Ordine; • I pagamenti dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxxeffettuati in Euro ed entro il termine indicato nella fattura. Nel caso in cui il Cliente sia divenuto insolvente o abbia diminuito le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie che aveva promesso, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XXil Cliente decadrà dal beneficio del termine di pagamento ed il pagamento sarà dovuto immediatamente e senza ritardo al ricevimento della comunicazione scritta del Venditore a prescindere da quanto indicato in fattura; • 5.3 Fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, il mancato pagamento nei termini indicati in fattura darà diritto al Venditore di chiedere al Cliente il pagamento degli interessi moratori al tasso stabilito dal Decreto Legislativo n. 231/02; • 5.4 Il ritardo nel pagamento di una qualsiasi fattura del Venditore o l’ipotesi di insolvenza manifesta del Cliente daranno diritto al Venditore, a suo insindacabile giudizio, di sospendere la consegna di tutti i Prodotti fino all’effettivo pagamento della(e) fattura(e) insoluta(e), e/o risolvere la(e) Vendita(e) e/o subordinare la consegna del Prodotti al pagamento anticipato o alla presentazione di apposite garanzie. La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto sospensione della consegna dei Prodotti, la risoluzione della Vendita e/o la subordinazione al rilascio di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità una garanzia non daranno diritto al Cliente di fatturazione e pretendere alcun risarcimento dei danni. • 5.5 Al Venditore è riconosciuto il diritto di pagamento dei crediti vantati compensare i propri debiti maturati, a qualsivoglia titolo, nei confronti delle Aziende sanitarie Localidel Cliente con i debiti del Cliente verso il Venditore. Il Cliente non può sospendere i pagamenti, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegatané procedere ad alcuna compensazione, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso di contestazione da parte azioni giudiziarie promosse nei confronti del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitriceVenditore.

PAGAMENTI. Le fatture dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx XxxxxxxxxPrevia verifica del servizio reso, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx nonché della regolarità contribu- tiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (XX). La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente DURC) o documento equipollente, il pagamento del corrispettivo ver- rà effettuato secondo le percentuali riferite alle singole fasi e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 prestazioni, ovvero secondo le seguenti modalità: • Il 25% dell’importo contrattuale alla consegna del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione Progetto Definitivo e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici del modello BIM entro giorni 60 (sessanta) natu- rali e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso di contestazione consecutivi decorrenti dal formale invito a procedere da parte del competente DEC sull’espletamento RUP; • Il 25% dell’importo contrattuale alla consegna del servizioProgetto Esecutivo e del modello BIM entro giorni 30(trenta) naturali e consecutivi decorrenti da formale invito a procedere da parte del RUP; • Il 20% dell’importo contrattuale riconosciuto quale compenso per la sospensione opererà Direzione Lavori e del modello BIM, che verrà corri- sposto in tranches trimestrali e comunque in accordo con l’avanzamento dei lavori da parte delle ditte esecutrici; • Il 20% dell’importo contrattuale riconosciuto quale compenso per il periodo intercorrente tra la data Coordinamento della Sicurezza in Fase di invio della contestazione Esecuzione, che verrà corrisposto in tranches trimestrali e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta comunque in accordo con l’avanzamento dei lavori da parte delle ditte esecutrici; • Il 10% dell’importo contrattuale riconosciuto quale compenso per le attività inerenti la documentazione finale da reperire a fine lavori comprensiva del modello BIM, che verrà corri- sposto all’ottenimento della stessa. Qualora l’Agenzia, per proprie esigenze, dovesse risolvere il con- tratto, all’Affidatario verrà riconosciuto il pagamento di codesta Impresa fornitrice quanto effettivamente eseguito, sulla base della ripartizione percentuale di accettazione cui al presente articolo. Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dell’appalto sarà liqui- dato come sopra indicato previa verifica del servizio reso a seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione / certificato di collaudo nonché della contestazione o regolarità contributiva. Nessun altro onere potrà derivare a carico della Stazione Appaltan- te, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. Le fatture, intestate all’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, dovranno essere emesse e trasmesse in for- mato elettronico attraverso il Sistema di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55 riportando obbligato- riamente all’interno del tracciato il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura codice IPA (YN4XG2), il CIG: 8672431C73, il numero di CIGODA: ………., relativo alla presente procedura il CUP: G74E21000050001. Ai fini del pagamento, l’Agenzia effettuerà le verifiche di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretticui all’art. In ogni caso48 bis del DPR 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008 ss.mm.ii. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitricemezzo bonifico bancario.

PAGAMENTI. Le Il pagamento della fornitura avverrà su emissione da parte della ditta di fatture dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 emesse in duplice copia con mandato diretto emesso dal Ministero della Difesa – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX). La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto Direzione Generale di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione Commissariato e di pagamento Servizi Generali di Roma - 2° Reparto 6^ Divisione corredata della seguente documentazione predisposta dall’Ente interessato alla consegna: • (fattura in bollo, bolla di consegna, verbale di ricezione dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Localivaccini, Aziende Ospedaliereverbale di collaudo, Policlinici Universitari pubbliciassunzione in carico, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini nota di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso Xxxxxxxxxxx di contestazione ottemperanza da parte del competente DEC sull’espletamento fornitore degli obblighi di codificazione); Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara). Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del servizio; corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la sospensione opererà fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il periodo intercorrente tra la data pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati dal 2° Reparto 6^ Divisione della Direzione Generale di invio Commissariato e dei Servizi Generali di Roma con mandato diretto entro 150 (centocinquanta) giorni, sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della contestazione Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il 15° giorno successivo codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ricevimento ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dall’Amministrazione. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione a seguito della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto validoregolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell’art. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione 117 del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenzaD. Lgs. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati correttin. 163/2006. In ogni caso, in assenza è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata opporre al puntuale rispetto di cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione. Si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo paragrafo del presente Capitolato “Tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice”.

PAGAMENTI. Le fatture dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx XxxxxxxxxIl Direttore dei Lavori, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx redigerà con la cadenza (XX)successivamente indicata al V° comma) uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni e i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all’articolo precedente. La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto Lo stato di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 45 giorni, al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e rata ovvero per il mandato di pagamento relativo. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei crediti vantati nei confronti Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle Aziende sanitarie Localirate di acconto, Aziende Ospedaliereper le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, Policlinici Universitari pubbliciraggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stessodi agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile. I termini pagamenti avverranno in una unica rata mediante emissione di certificato di pagamento, come individuati nella stessa Disciplinacontabilizzati al netto del ribasso d’asta, sono sospesi comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza. Sarà facoltà della Provincia, in caso accordo con l'Impresa, raggiunta la rata unica da pagare, rateizzare i pagamenti dello stato di contestazione da parte avanzamento lavori, nel rispetto del competente DEC sull’espletamento vincolo normativo del servizio; la sospensione opererà per patto di stabilità. L'Impresa potrà cedere in toto o parzialmente il periodo intercorrente tra la data credito derivante dal contratto, ad istituti bancari o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia finanziaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte acquisto di codesta Impresa fornitrice crediti d'impresa. La cessione di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura credito dovrà essere stornata integralmente stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, con emissione di nota credito le modalità e riemessa con i dati correttinei termini previsti all'Art. In ogni caso70 del Capitolato Speciale d'Appalto. Sarà possibile inoltre attivare la certificazione del credito, secondo le normative vigenti in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa materia, ex D.L. 35/2013 e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatricexx.xx. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitricee ii.

PAGAMENTI. Le fatture dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx XxxxxxxxxI corrispettivi contrattuali dovuti all’Aggiudicatario per l’esecuzione della Fornitura oggetto del presente Capitolato Tecnico, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx verranno calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riportati nell’Offerta Economica. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a prodotti realizzati a regola d'arte e nel pieno e giusto adempimento delle modalità e delle prescrizioni sancite contrattualmente. Il pagamento del corrispettivo dovuto verrà effettuato a seguito della consegna di ogni singola Fornitura subordinatamente all’accertamento, da parte del Responsabile del Procedimento o del Responsabile dell’Esecuzione del Contratto qualora nominato, della giusta rispondenza della singola prestazione eseguita alle prescrizioni previste nel presente Capitolato Tecnico. In caso di esito positivo della verifica innanzi detta, il Responsabile della Stazione Appaltante emetterà l’Attestazione di Regolare Esecuzione e il certificato di pagamento a seguito del quale il Fornitore Aggiudicatario potrà emettere regolare fattura. L’esecuzione del pagamento, nei termini previsti dalla legge, è inoltre, subordinato all'accertamento della regolarità contributiva del Fornitore Aggiudicatario, mediante l’acquisizione del relativo D.U.R.C. (XXDocumento Unico di Regolarità Contributiva). La fattura dovrà essere emessa Qualora vengano contestate all’Aggiudicatario inadempienze nello svolgimento della prestazione, la Stazione Appaltante, al fine di garantire in formato elettronico come da normativa vigente modo efficace e nel rispetto diretto il proprio diritto alla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per l’esecuzione del Contratto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: Fornitura e delle prestazioni ivi dedotte, ha facoltà di sospenderne i pagamenti, in tutto o in parte, fino al momento in cui lo stesso non avrà adempiuto in toto agli obblighi assunti dal presente Capitolato Tecnico e dal Contratto. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente paragrafo sarà effettuato sul “Approvazione della disciplina uniforme delle conto corrente dedicato” comunicato alla Stazione Appaltante; sarà onere dell’Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, rendere tempestivamente note le variazioni circa le modalità di fatturazione e accredito di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegatacui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, lo stesso non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi potrà sollevare eccezione alcuna in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli ordine ad eventuali ritardi nei dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti non legittimano codesta ditta già effettuati. Sull’importo netto di ciascuna fattura in relazione al singolo Ordine d’Acquisto, verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo seguito dell’approvazione del certificato di risoluzione regolare esecuzione, previa acquisizione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenzaDURC attestante la regolarità contributiva dell’Aggiudicatario. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero T-SHIRT STAMPATA PURO COTONE ADULTO UNISEX Descrizione T-shirt puro cotone stampata adulto unisex girocollo, manica corta, vestibilità classic, girocollo in costina a costina, nastro di CIGrinforzo alle spalle, relativo alla presente procedura struttura con busto tubolare, cuciture stretch, tessitura compatta trama fitta. stampa Logo Igea colore verde su sfondo bianco: dimensioni circa 7 x 2 cm, sul davanti, lato cuore. Stampa termosaldata inchiostri resistenti anche con lavaggi prolungati. TELO BAGNO IN SPUGNA DI COTONE Descrizione Telo bagno in spugna di gara; cotone idrofilo rifinito con bordo decorativo rinforzato in caso classico design della stessa tonalità di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni casocolore stampa Peso 450 gr/mq Misure cm 100 x 150 Materiale 100% cotone Colore Blu Royal Caratteristiche Lavabile in lavatrice a 40°C, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni cheresistenza notevole, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata eccellente tenuta dei colori al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice.lavaggio

PAGAMENTI. Se non diversamente specificato nel SOW applicabile e fatto salvo il successivo Articolo 2(c), il Cliente dovrà pagare a Datasite tutte le Commissioni dovute ai sensi del presente Contratto alla Data di Scadenza. Le fatture dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX)tasse o gli importi non pagati entro tale data verranno considerati scaduti. La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in In caso di contestazione mancato pagamento di importi o fatture scadute, Datasite potrà chiedere anticipatamente le Commissioni non pagate dal Cliente per l'intero Termine residuo e richiedere il pagamento immediato di tali Commissioni da parte del competente DEC sull’espletamento Cliente e/o sospendere i Servizi fino al completo pagamento degli importi rimasti insoluti. A tutte le fatture scadute potranno essere applicati interessi a partire dalla Data di Scadenza fino al tasso più alto consentito dalla legge applicabile in conformità alle previsioni di legge applicabili. Nel caso in cui il Cliente desideri che le Commissioni addebitate ai sensi del serviziopresente Contratto vengano pagate da terzi, allora: (i) il Cliente lo comunicherà tempestivamente per iscritto a Datasite; (ii) il Cliente fornirà tutte le informazioni ragionevolmente necessarie per emettere la sospensione opererà fattura al terzo in maniera accurata nel SOW, via e-mail o attraverso il Piattaforma e collaborerà con Datasite per correggere eventuali problemi o errori che Datasite dovesse riscontrare o scoprire; (iii) il periodo intercorrente tra la data pagamento delle Commissioni da parte del terzo a Xxxxxxxx xxxx dovuto alla Data di invio della contestazione Scadenza; e (iv) il 15° giorno successivo Cliente non sarà sollevato dai suoi obblighi di pagamento di tali o di qualsiasi altra Commissione a Datasite. Il pagamento delle Commissioni non sarà condizionato al ricevimento della risposta completamento dei moduli di adesione del Cliente, agli ordini di acquisto o all'utilizzo da parte di codesta Impresa fornitrice Datasite dei portali di accettazione della contestazione fatturazione del Cliente o a portali di chiarimento ritenuto validoaltro tipo. In ogni caso i mancati pagamenti e/Datasite non avrà alcun obbligo di utilizzare alcun portale di fatturazione. Datasite si riserva il diritto di addebitare al Cliente eventuali costi sostenuti per il recupero di eventuali importi ad essa dovuti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, eventuali servizi di recupero crediti o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta altri servizi di terzi, ivi incluse, a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto titolo esemplificativo, le spese legali che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitricesiano ragionevoli.

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo, sarà disposto, da parte della Stazione appaltante a seguito di presentazione di regolare fattura. La fatturazione dovrà avvenire con cadenza mensile posticipata. La Ditta aggiudicataria nei rapporti con la Stazione Appaltante dovrà procedere all’emissione ed alla trasmissione delle fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore e di seguito richiamati. L’amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica. L’IVA non sarà applicata in quanto trattasi di servizi che in applicazione della normativa vigente in materia, sono esenti dall’applicazione di tale imposta. Le fatture dovranno pervenute saranno esaminate al fine di accertare la rispondenza del servizio effettuato con quanto effettivamente fatturato. Ai fini della fatturazione, l’appaltatore dovrà preventivamente inviare, entro il 5 del mese successivo, a mezzo e-mail, all’indirizzo comunicato dal Direttore dell’esecuzione del contratto, il report mensile relativo al servizio prestato, distinto per ciascun punto di primo intervento o postazione, nel quale siano indicate le informazioni che seguono: − modulazione di equipaggio impiegato con indicazione del costo giornaliero del turno − giorni di durata del servizio nel mese considerato Successivamente l’Impresa dovrà emettere e trasmettere la relativa fattura elettronica intestata all’Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/. Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse, dovrà essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxxutilizzato il Codice Univoco Ufficio UFMA9N, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX)reperibile anche nel sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. La Inoltre nella fattura dovrà essere emessa indicato il relativo CIG e l’esenzione dall’aliquota IVA. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte di questa Azienda Ulss, previa verifica dei dati contenuti nel suddetto elenco, a seguito di presentazione di regolare fattura. I pagamenti delle fatture saranno effettuati, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 231/2002. Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e ritardi di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Localicorrispettivi dovuti, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a l’appaltatore potrà sospendere il servizio né costituiscono valido motivo e, comunque, le attività previste nel contratto; qualora l’appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo il contratto si potrà risolvere di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenzadiritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata A.R. da parte dell’Ulss. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli L’affidatario della fornitura assume tutti gli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari previsti dalla Legge 13.08.2010 n. 136. È fatto assoluto divieto Qualora le transazioni relative al fornitore contratto non vengano effettuate avvalendosi di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitricebanche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Aziende contraenti. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Le fatture dovranno contenere tutti gli elementi previsti dalle leggi in vigore, ivi incluso il CIG (CODICE Identificativo Gara) ed il codice AIC, che dovrà essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx indicato con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20.12.2017 (XXpubbl. in G.U. n.302 del 29.12.2017). La Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e fattura. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R., dalla Stazione appaltante. E’ ammessa la cessione dei crediti vantati maturati dal Fornitore nei confronti delle Aziende sanitarie Localicontraenti a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, Aziende Ospedalierenel rispetto dell’art. 106, Policlinici Universitari pubblicicomma 13, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”del D. Lgs. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati correttin. 50/2016. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e fatta salva ed impregiudicata la possibilità per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata Aziende di opporre al puntuale rispetto di cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle singole Azienda. Si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al paragrafo 17 del presente Capitolato “Tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice”.

PAGAMENTI. I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente a PAYONE e con l’indicazione del numero di fattura. Le fatture dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxxcommissioni correnti saranno addebitate con addebito diretto (SEPA) sul conto ban- cario indicato per iscritto dal Contraente. Il Contraente, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx a tal fine, rilascia a PAYONE la necessaria autorizzazione permanente di addebito diretto in conto corrente o un corri- spondente mandato SEPA. In caso di addebito respinto imputabile al Contraente, sarà applicata una somma forfettaria di EURO 15,00 per le spese amministrative. Il Contra- ente comunicherà tempestivamente per iscritto a PAYONE eventuali modifiche delle proprie coordinate bancarie. Il Contraente si farà carico di tutti i costi causati dal Contraente e addebitati da terzi a PAYONE (XXper es. rimborso addebito diretto). La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente Le “transazioni” a pagamento sono transa- zioni di acquisto, accredito, storno e nel rispetto chiusura di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 cassa, nonché diagnosi e inizializzazioni del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità terminale del commerciante. Il forfait mensile e, ove concordato, il numero di fatturazione e tran- sazioni per il livello di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Localicommissione, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegatasi intendono per ciascun terminale, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stessoil Contraente gestisce più terminali. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in In caso di contestazione ritardo, il Contraente dovrà corrispondere gli interessi di mora pari a 8 (otto) punti percentuali calcolati sul tasso di interesse base (§ 247 BGB). Il Contraente è altresì tenuto ad accollarsi per il danno derivante dal ritardo le spese per il necessario inter- vento di avvocati o di società di riscossione. È fatta salva la rivendicazione di un ulte- riore danno. In caso di ritardo da parte del competente DEC sull’espletamento Contraente, PAYONE ha inoltre il diritto di bloccare la consegna di merci o, a sua discrezione, di esigere pagamenti anticipati o idonee garanzie. Nel caso in cui il Contraente interrompa i pagamenti o richieda la procedura fallimen- tare, detta procedura fallimentare viene avviata oppure viene rifiutata per mancanza di massa fallimentare o ancora qualora sia stata tentata con esito negativo un’esecuzione forzata sul patrimonio del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta Contraente, detto Contraente è obbligato a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIGdarne tempe- stiva comunicazione a PAYONE, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di fornire tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente informazioni necessarie e a conse- gnare i documenti appena gli saranno richiesti. PAYONE in tema questi casi è legittimata a sequestrare tutti i beni di tracciabilità dei flussi finanziarisua proprietà (inclusi quelli forniti con riserva di proprietà) e a ritirarli anche senza recedere dal contratto. È fatto assoluto divieto Al Contraente spettano solo i diritti constatati incontestabilmente o giudizialmente ac- clarati. Il Contraente non è autorizzato alla ritenzione di diritti non connessi al fornitore presente contratto. Tutti gli indennizzi che PAYONE deve pagare, inclusi i corrispettivi e le indennità forfet- tarie, ove soggetti a imposta sul valore aggiunto, si intendono con aggiunta di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione imposta sul valore aggiunto secondo l’aliquota vigente. Le indennità che il Contraente deve cor- rispondere all’industria creditizia tedesca (per lui anticipate da parte dell’Amministrazione debitricePAYONE), allo stato at- tuale, non sono soggette all’imposta sul valore aggiunto.

PAGAMENTI. La fatturazione dei consumi avrà periodicità mensile o bimestrale ed avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente - salvo quanto diversamente indicato nella Proposta contrattuale – sulla base dei dati forniti dal Distributore locale. Nel caso in cui tali dati non siano resi disponibili dal Distributore locale in tempo utile per la fatturazione, Soenergy S.r.l. fatturerà in acconto i consumi stimati sulla base dei consumi storici dell’anno precedente. Nel caso in cui i consumi storici non siano disponibili, Soenergy S.r.l. fatturerà sulla base dei dati di consumo previsionali comunicati dal Cliente nella Proposta di Contratto. Eventuali conguagli verranno effettuati da Soenergy S.r.l. su base annuale o al ricevimento delle fatture emesse dal Distributore locale per il servizio di trasporto. Il pagamento della bolletta potrà essere effettuato dal Cliente presso tutti gli Uffici Postali, gli sportelli delle Banche convenzionate, autorizzati a rilasciare quietanza liberatoria, a mezzo di addebito automatico su conto corrente bancario o postale. Le fatture recapitate nel luogo di fornitura o ad altro indirizzo indicato dal Cliente dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati sulle bollette stesse, che non potranno essere inferiori a venti giorni dalla data di emissione delle bollette. Salvo quanto previsto al successivo articolo, i pagamenti non potranno essere ridotti né differiti né gli importi dovuti potranno essere compensati con eventuali crediti del Cliente verso la Somministrante. Il Cliente che vende o cede a qualsiasi titolo, abbandona o dà in locazione i locali dal medesimo occupati ove si trovano impianti in attività, deve – Xxxxx Xxxxxxxxxsalvo diverse specificazioni – darne avviso scritto alla Somministrante almeno trenta giorni prima, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX). La fattura indicando il recapito al quale dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 inviata la chiusura contabile dell'utenza. Il Cliente deve pagare tutti gli eventuali importi dovuti alla Somministrante sino alla scadenza naturale del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegataContratto; deve inoltre pagare i consumi, anche se effettuati da terzi, e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all'uso degli impianti fino al momento dell'effettiva chiusura della fornitura. Eventuali reclami e/o contestazioni relative al Contratto e/o alle fatture emesse, dovranno essere inviate a Soenergy S.r.l. per iscritto, ai riferimenti indicati nel Contratto o nelle fatture e comunque con modalità tali da permettere la verifica dell’effettiva ricezione. Eventuali contestazioni e/o reclami non materialmentedaranno facoltà al Cliente di ridurre, sospendere o differire il pagamento degli importi dovuti alla Somministrante ai sensi del Contratto. Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, la Somministrante potrà richiedere, al presente disciplinare quale parte integrante dello stessoCliente, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua nei limiti ammessi dall’AEEG (pari al TUR - Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato del tre e mezzo per cento). I termini di Perdurando il mancato pagamento, come individuati nella stessa Disciplinaverrà inviato al Cliente un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata A.R. indicante il termine ultimo di pagamento e le modalità per comunicarne l’avvenuta effettuazione alla Somministrante. Persistendo ulteriormente l’inadempimento la Somministrante ha facoltà di sospendere la fornitura di energia elettrica, sono sospesi senza ulteriori avvisi. Decorsi 15 giorni dalla sospensione senza che il Cliente abbia effettuato i pagamenti dovuti è facoltà della Somministrante risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. Per le forniture di energia elettrica, laddove il Cliente finale sia connesso in caso bassa tensione e le condizioni tecniche del misuratore lo consentano, si procederà dapprima alla riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e successivamente decorsi almeno 10 giorni, perdurando il mancato pagamento, alla sospensione della fornitura. La Somministrante potrà richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione pagamento della/e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. bolletta/e. In ogni caso i mancati pagamenti e/o la Somministrante si riserva inoltre di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli eventuali ritardi oneri sostenuti per l’affidamento della pratica a società di recupero dei crediti nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione limiti del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitriceloro effettivo ammontare.

PAGAMENTI. Le fatture dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX). La fattura dovrà essere emessa I pagamenti sono effettuati in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini base a mandati di pagamento, come individuati nella stessa Disciplinaindividuali e collettivi, sono sospesi in forma elettronica a firma digitale oppure cartacei, emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell’Ente ovvero, nel caso di contestazione assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo Regolamento. -------- L’Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse. --------------------- L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall’Ente con assunzione di responsabilità da parte del competente DEC sull’espletamento Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. --------------------------------- I mandati di pagamento devono contenere: ------------------------------------------ spesa; Il Tesoriere effettua i pagamenti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del servizio; la sospensione opererà relativo mandato di pagamento. Entro 15 giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso l’Ente emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione. ------------------------------------- Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio approvato e reso esecutivo nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall’Ente. -------------------------------------- I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il periodo intercorrente tra Tesoriere. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di tesoreria, deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la data somma scritta in lettere e quella scritta in cifra. È vietato il pagamento di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione mandati provvisori o di chiarimento ritenuto validoannuali complessivi. -------------------------- Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente. In ogni assenza di un’indicazione specifica è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. I mandati sono ammessi al pagamento il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall’Ente sull’ordinativo e per il pagamento degli stipendi al personale dipendente, l’Ente medesimo deve consegnare i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti mandati entro e non legittimano codesta ditta a sospendere oltre il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino terzo giorno bancabile precedente alla scadenza. L’aggiudicatario -- Il Tesoriere è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata esonerato da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione o ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Ente sul mandato. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. --------------------------------- L’Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. Pertanto il Tesoriere è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l’ammontare delle spese in questione e alla mancata corrispondenza tra le somme versate e quelle dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti, sia degli obblighi previsti dalla normativa stessa importi delle spese che di quelli netti pagati. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro “pagato”. In alternativa e ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all’Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. ---------------------- Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’Ente si impegna, nel rispetto dell’art. 22 della legge n. 440/1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata in triplice copia. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi e accantona le somme necessarie per le relative sanzioni il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l’anticipazione di Tesoreria. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha obbligo di effettuare, semestralmente gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull’anticipazione di Tesoreria. Resta inteso che, conseguentementequalora alle scadenze stabilite siano mancanti o insufficienti le somme dell’Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere, saranno addebitate totalmente quest’ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, in ordine alle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo. Qualora il pagamento, ai sensi dell’art. 44 della legge n. 526/1982 debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a codesta ditta appaltatricefavore di Enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, l’Ente si impegna a trasmettere i mandati al Tesoriere entro il quinto giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza (entro l’ottavo giorno ove si renda necessaria la raccolta di un “visto” preventivo), apponendo sui medesimi la seguente annotazione: “da eseguire entro il mediante giro di fondi dalla contabilità di questo Ente a quella di intestatario della contabilità n. presso la medesima Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato”. Quest’ultima Il Tesoriere non è altresì obbligata al puntuale rispetto responsabile di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema un’esecuzione difforme ovvero di tracciabilità dei flussi finanziariun ritardo nei pagamenti qualora l’Ente ometta la specifica indicazione sul mandato ovvero lo consegni oltre il termine previsto. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice.-----------

PAGAMENTI. Le fatture dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx XxxxxxxxxL’ammontare fisso ed invariabile del presente contratto è di com- plessivi Euro ……………………….. (euro ………………………………..) oltre IVA e c.p. al 4%. Previa verifica del servizio reso, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx nonché della regolarità contribu- tiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (XX). La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente DURC) o documento equipollente, il pagamento del corrispettivo ver- rà effettuato secondo le percentuali riferite alle singole fasi e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 prestazioni, ovvero secondo le seguenti modalità:  Il 25% dell’importo contrattuale alla consegna del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione Progetto Definitivo e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici del modello BIM - LOD C entro giorni 60 (sessan- ta) naturali e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso di contestazione consecutivi decorrenti dal formale invito a procedere da parte del competente DEC sull’espletamento RUP;  Il 25% dell’importo contrattuale alla consegna del servizioProgetto Esecutivo e del modello BIM - LOD D entro giorni 30(trenta) naturali e consecutivi decorrenti da formale invito a proce- dere da parte del RUP;  Il 20% dell’importo contrattuale riconosciuto quale compenso per la sospensione opererà Direzione Lavori e del modello BIM – LOD E, che verrà corrisposto in tranches trimestrali e comunque in accordo con l’avanzamento dei lavori da parte delle ditte esecutrici;  Il 20% dell’importo contrattuale riconosciuto quale compenso per il periodo intercorrente tra la data Coordinamento della Sicurezza in Fase di invio della contestazione Esecuzione, che verrà corrisposto in tranches trimestrali e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta comunque in accordo con l’avanzamento dei lavori da parte delle ditte esecutrici;  Il 10% dell’importo contrattuale riconosciuto quale compenso per le attività inerenti la documentazione finale da reperire a fine lavori comprensiva del modello BIM – LOD F, che verrà corrisposto all’ottenimento della stessa. Qualora l’Agenzia, per proprie esigenze, dovesse risolvere il con- tratto, all’Affidatario verrà riconosciuto il pagamento di codesta Impresa fornitrice quanto effettivamente eseguito, sulla base della ripartizione percentuale di accettazione cui al presente articolo. Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dell’appalto sarà liqui- dato come sopra indicato previa verifica del servizio reso a seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione / certificato di collaudo nonché della contestazione o regolarità contributiva. Le fatture, intestate all’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, dovranno essere emesse e trasmesse in for- mato elettronico attraverso il Sistema di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55 riportando obbligato- riamente all’interno del tracciato il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura codice IPA (YN4XG2), il CIG: 7919518100, il numero di CIGODA: ………., relativo il CUP: G35D19000100001. Ai fini del pagamento, l’Agenzia effettuerà le verifiche di cui all’art. 48 bis del DPR 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul nu- mero di conto corrente dedicato che l’aggiudicatario si impegna a comunicare, di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010. l’Appaltatore si impegna altresì a comunicare alla presente procedura Stazione Appal- tante ogni eventuale variazione relativa al conto comunicato ed ai soggetti autorizzati ad operare su di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati correttiesso entro 7 giorni. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento L’inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatricesopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice1456 c.c.

PAGAMENTI. Le fatture dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx XxxxxxxxxIl pagamento del corrispettivo sarà disposto, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. La Stazione appaltante opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalla stessa Stazione appaltante solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (XXCodice Identificativo Gara). La Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà essere emessa fornire il codice IBAN in formato elettronico come da normativa vigente e sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di quanto previsto nel Decreto Commissario stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad Acta operare sul/i predetto/i conto/i alla Stazione appaltante. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e fattura. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla Stazione appaltante. E’ ammessa la cessione dei crediti vantati maturati dal Fornitore nei confronti della Stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle Aziende sanitarie Localiprestazioni oggetto del Contratto, Aziende Ospedalierenel rispetto dell’art. 106, Policlinici Universitari pubblicicomma 13, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”del D. Lgs. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati correttin. 50/2016. In ogni caso, in assenza è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione appaltante di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata opporre al puntuale rispetto di cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione appaltante. Si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo paragrafo del presente Capitolato “Tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice”.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ARES i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento entro il termine di 10 giorni di cui al precedente art.15. L'ARES, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà al pagamento dell’importo fatturato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specificato l’ARES, sulla base delle risultanze dei controlli sanitari e di appropriatezza effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare, anche su fatture dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx XxxxxxxxxrelatiFveirmaai to digitalmente da: D'XXXXXXXXXX XXX Firmato il 08/09/2022 17:50 Seriale Certificato: 975825 Valido dal 03/12/2021 al 03/12/2024 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA mesi successivi, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito, e in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell’importo contestato, o di addebito (XXfattura integrativa). La fattura Struttura dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente effettuare le eventuali controdeduzioni all’ARES entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito. In caso contrario, la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la nota di credito per l’importo contestato. Qualora la Struttura presenti controdeduzioni, L’ARES, nel rispetto successivo termine di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente 30 giorni chiuderà il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso procedimento di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione accogliendo o di chiarimento ritenuto validorespingendo, in tutto o in parte, le controdeduzioni. In ogni tale ultimo caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo la Struttura ha l’obbligo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero emettere la nota di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati correttiper l’intero importo richiesto. In ogni caso, l’ARES procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità delle somme contestate in assenza via definitiva. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di tale indicazione questa ASL Roma 6 ogni singolo erogatore privato. Qualora l’ARES non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è espressamente esonerata fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni parte dell’Erogatore privato interessato. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, conseguentementesulla base dei controlli sull'attività erogata, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente risultassero non dovute o dovute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitriceparte.

PAGAMENTI. Le fatture dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx XxxxxxxxxIl pagamento dovrà effettuarsi presso la sede di GAI in Ceresole d’Alba (CN), 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX)alle scadenze e modalità convenute. La stessa località avrà ad intendersi come luogo di pagamento in caso di rilasci di effetti, cessioni, e di emissioni tratte. I termini per il pagamento o per gli interessi di mora decorreranno dalla data della fattura. Il pagamento totale del prezzo o di acconto di esso, convenuto per il giorno della consegna, sia in contanti sia con effetti, dovrà effettuarsi non appena GAI avrà comunicato al Compratore che le Macchine GAI possono essere immesse alla spedizione. Resta inteso che sino a quando il Compratore non abbia pagato i corrispettivi dovuti, GAI non sarà tenuta in alcun modo a dare avvio alla spedizione. GAI potrà concedere credito al Compratore a propria assoluta discrezione, e in tal caso si applicherà quanto qui di seguito indicato: a) il pagamento del Prezzo Netto indicato in fattura dovrà essere emessa effettuato nei termini indicati e convenuti fra le parti per ogni specifico ordine; b) in formato elettronico come da normativa vigente e aggiunta agli altri rimedi consentitigli dalla legge applicabile o dalle presenti Condizioni Generali, GAI si riserva il diritto di applicare interessi di mora sui ritardati pagamenti a decorrere dalla data in cui sia maturato il diritto al pagamento, al tasso Euribor - 3 mesi, maggiorato del 5% (cinque per cento); c) nel rispetto caso di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità vendita di fatturazione e Macchine GAI a compratori stranieri, o aventi la loro sede formale o amministrativa all’estero, qualora GAI non abbia espressamente dichiarato la propria volontà di applicare le condizioni di pagamento di cui ai precedenti paragrafi a) e b), le Macchine GAI dovranno essere pagate dal Compratore, a mezzo di Lettera di Credito irrevocabile e confermata da una Banca italiana accettata da GAI e incassabile contro presentazione dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Localidocumenti di consegna e della relativa fattura, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici con spese e dell’Azienda ARES 118”costi di conferma ad esclusivo carico del Compratore. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini Tale lettera di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo Xxxxxxx dovrà pervenire a GAI contestualmente al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati correttidell’Ordine emesso dal Compratore. In ogni caso, in assenza caso di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità ritardato pagamento oltre i termini convenuti e senza pregiudizio di ogni altro diritto, decorreranno a favore del venditore gli interessi al tasso Euribor – 3 mesi maggiorato 5% (cinque per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per cento). Qualunque contestazione in ordine alla fornitura ed alla sua esecuzione non potrà mai esimere il Compratore dal puntuale ed integrale pagamento del prezzo convenuto con le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatricemodalità stabilite. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione Il rilascio da parte dell’Amministrazione debitricedel Compratore di cambiali non può, in nessun caso, considerarsi pagamento definitivo del prezzo, né costituisce novazione, né pregiudica la riserva di proprietà.

PAGAMENTI. Le L’acquisto degli automezzi avverrà tramite pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante delle fatture dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxxnei termini dei 30 giorni d.f.f.m. o tramite leasing bancario erogato da un istituto di credito individuato dalla Stazione Appaltante. In questo secondo caso il pagamento sarà effettuato dalla società di leasing dopo che la Stazione Appaltante ha redatto il certificato di regolare esecuzione della fornitura di cui al successivo art. 28 e svolti gli adempimenti amministrativi di rito. Relativamente alle prestazioni di FULL SERVICE, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX)qualora affidate, la Stazione Appaltante provvede al pagamento delle fatture entro i successivi 90 giorni d.f.f.m., mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore. Il Direttore dell’esecuzione provvederà alla liquidazione delle fatture previa verifica dell’effettivo e regolare svolgimento delle prestazioni indicate nella fattura e relativi allegati. Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30, c. 5 del D.lvo n. 50/2016. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla Stazione Appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC. I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l’Impresa avrà cura di indicare anche in fattura. Nella medesima fattura dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura indicato il numero di CIG, relativo C.I.G. - codice identificativo gara - (comunicato alla presente procedura Ditta in seguito all’aggiudicazione di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati correttiappalto specifico). In Il Committente declina ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi: • omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema relativi allegati sopra citati; • DURC irregolare; • mancata presentazione della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore Il saldo delle prestazioni è pagato nei termini di cedere legge a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitriceseguito della redazione della verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione, secondo quanto indicato nell’art. 102 del D.Lvo n. 50/2016, a seconda che l’appalto specifico sia di importo superiore o inferiore alla soglia comunitaria. In tale occasione la Stazione Appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute, ai sensi dell’art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016, il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

PAGAMENTI. Le fatture I Corrispettivi saranno fatturati da Agomir al Cliente come specificato nell’Ordine e dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxxintendersi comprensivi di ogni onere, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX). La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico come costo o esborso o spettanza maturata a favore di Agomir per l’adempimento dell’Ordine, a prescindere da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Localiquale ne sia l’intensità, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione durata o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati correttil’effettivo svolgimento. In ogni caso, il Cliente non potrà sospendere in assenza alcun modo o per alcuna ragione il pagamento dei Corrispettivi in corso, essendo riservata ogni eccezione, contestazione o pretesa relativa alla fornitura eseguita da Agomir, al corretto e integrale pagamento degli importi pattuiti. Il mancato pagamento alle scadenze pattuite, od ogni altro fatto che determini o faccia supporre l'inadempimento del Cliente, comporta la decadenza della fornitura dei Prodotti e/o dei Servizi, rendendo ogni credito di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa Agomir verso il Cliente immediatamente esigibile: in tal caso, Agomir avrà facoltà di sospendere l’esecuzione dell’Ordine o di risolvere immediatamente di diritto ogni contratto in essere tra le Parti, senza alcun indennizzo, refusione od obbligo di risarcimento a favore del Cliente. In difetto di puntuale pagamento alle scadenze pattuite, e per le relative sanzioni che, conseguentementeferma restando la facoltà di Agomir di avvalersi del rimedio di cui all'Art. 1460 del Codice Civile sospendendo o interrompendo ogni fornitura nell’esecuzione dell’Ordine, saranno addebitate totalmente dovuti dal Cliente interessi di mora nella misura stabilita dall’Art. 5 D.Lgs. 231/2002, fermo restando ogni altro rimedio di legge e di contratto in ragione dell’inadempienza. Agomir non riconosce intese o promesse verbali fatte dai suoi rappresentanti e non trascritte e sottoscritte sull’Ordine. I pagamenti si riterranno validi solo se eseguiti direttamente al domicilio di Agomir o a codesta ditta appaltatricemezzo banca, con le coordinate o con le altre modalità indicate sull’Ordine. Quest’ultima è altresì obbligata I pagamenti eseguiti nelle mani di rappresentanti di Agomir non autorizzati all’incasso, non saranno ritenuti validi e non libereranno il Cliente, salvo successiva ratifica di Agomir. Ogni acquisto si intende con riservato dominio a favore di Agomir, in base all'Art. 1523 del Codice Civile: pertanto il Cliente ne acquisterà la proprietà solo dopo aver pagato l’ultima rata nel termine stabilito nell’Ordine. In caso di rinnovo di un Contratto, i relativi Corrispettivi potranno essere sottoposti alla variazione in aumento dell’adeguamento al puntuale rispetto 100% (cento per cento) dell’indice NIC (Intera Collettività Nazionale), pubblicato dall’ISTAT, con riferimento ai 2 (due) mesi precedenti alla scadenza del Contratto stesso. Relativamente ai Corrispettivi legati a soluzioni e canoni di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente terze parti presenti nel Contratto, nel caso di eventuali significative variazioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione aumento imposte nei listini da parte dell’Amministrazione debitricedei produttori, ed indipendenti da Agomir, la stessa si riserva la facoltà di applicare durante il periodo contrattuale un incremento ai Corrispettivi fino ad un massimo del 10% rispetto ai valori correnti.

PAGAMENTI. Le fatture dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx XxxxxxxxxSalvo diverso accordo scritto con il Cliente, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX). La Italbras, a propria discrezione, emetterà la fattura dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta vendita dei Prodotti contestualmente all’invio della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento conferma dell’Ordine al Cliente o alla consegna dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, Prodotti al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà vettore per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e trasporto al Cliente o successivamente alla consegna stessa. Salvo diverso accordo scritto con il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta Cliente, il pagamento delle fatture da parte di codesta Impresa fornitrice quest’ultimo dovrà avvenire immediatamente al ricevimento delle stesse. II luogo di accettazione della contestazione pagamento è fissato presso la sede amministrativa di Italbras sita in Xxxxxx xxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxx, e dovrà essere eseguito sul conto corrente bancario comunicato da Italbras. Anche nel caso di emissione di tratte o ricevute bancarie, ovvero di chiarimento ritenuto validorilascio di effetti, qualsiasi eventuale deroga al luogo di pagamento sopra indicato sarà valida soltanto se espressamente approvata da Italbras e comunicata al Cliente per iscritto. In caso di mancato o ritardato pagamento, anche parziale, delle fatture emesse da Italbras, quest’ultima potrà chiedere al Cliente il pagamento degli interessi di mora, calcolati al tasso stabilito dal Decreto Legislativo n. 231/02 di volta in volta applicabile. Xxxxx restando quanto precede, il mancato o ritardato pagamento delle fatture, nonché il mutamento delle condizioni patrimoniali del Cliente valutato a insindacabile giudizio di Italbras, darà diritto a Italbras, impregiudicata ogni caso i mancati pagamenti altra facoltà di chiedere il risarcimento dei danni subiti, di pretendere il pagamento immediato del prezzo delle eventuali altre vendite di Prodotti già effettuate al Cliente e/o gli eventuali ritardi di chiedere il pagamento anticipato e/o la presentazione di idonea garanzia con riguardo alle possibili future forniture di Prodotti e/o di sospendere temporaneamente la fornitura di altri Prodotti già ordinati dal Cliente e/o di risolvere ex articolo 1456 codice civile, il/i contratto/i di vendita di Prodotti già concluso/i con il Cliente, con conseguente cessazione di qualsiasi obbligo di consegna dei Prodotti e senza che il Cliente possa avanzare in tal caso alcuna pretesa di risarcimento e/o indennizzo o vantare qualsiasi altro diritto nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo confronti di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitriceItalbras.

PAGAMENTI. Le fatture dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx XxxxxxxxxIl pagamento del corrispettivo, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX)dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato secondo le scadenze e le modalità stabilite di seguito: cadenza mensile dietro presentazione di regolare fattura. La Al fine di consentire all'Amministrazione il/i pagamento/i, l'appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura dovrà essere emessa in formato elettronico come da elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e nel rispetto in regola con la disciplina in materia di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta tracciabilità dei pagamenti. La fatturazione nei confronti della Regione Lazio Stazione appaltante viene eseguita pro quota da ogni impresa facente parte del raggruppamento, in relazione alle prestazioni di competenza eseguite da ciascuna (principio di diritto Agenzia delle Entrate 17.12.2018, n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità 17) In caso di fatturazione e pagamento/i in acconto o in caso di pagamento frazionato per singole partite, sull'importo netto sarà trattenuto lo 0,50 % a garanzia degli adempimenti contributivi (art. 30 comma 5 D.Lgs. 50/2016). Tali trattenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi non abbiano comunicato inadempienze, saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. I certificati di pagamento sono emessi ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1, del D.lgs. 50/2016, contestualmente, ovvero entro un termine non superiore a 7 giorni, decorrente dall'esito positivo della verifica di conformità o di regolare esecuzione. In caso di pagamento/i in acconto o in caso di pagamento frazionato, i certificati di pagamento sono emessi (ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1, del D.lgs. 50/2016), contestualmente. È previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'amministrazione salvo diversa indicazione da parte del subappaltatore stesso. Nel caso in cui quest'ultimo abbia deciso che il corrispettivo venga pagato dall'appaltatore, l'amministrazione committente deve verificare, prima di procedere al pagamento di ciascuno stato di avanzamento, che l'appaltatore abbia già corrisposto quanto dovuto al subappaltatore per le prestazioni eseguite nello stato di avanzamento oggetto di pagamento, richiedendo idonea documentazione a comprova. In assenza di tale documentazione l'amministrazione committente procederà al pagamento diretto a favore del subappaltatore in sostituzione dell'appaltatore. In presenza di un contratto di subappalto autorizzato il pagamento degli acconti, ed il relativo pagamento diretto dei crediti vantati nei confronti subappaltatori, è condizionato alla presentazione al direttore dell'esecuzione ed al committente, della fattura elettronica dell'appaltatore e delle Aziende sanitarie Localifatture dei subappaltatori intestati all'appaltatore. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture dei subappaltatori l'amministrazione sospende, Aziende Ospedalierein tutto o in parte, Policlinici Universitari pubbliciil pagamento a favore dell'appaltatore. Rimane impregiudicato il recupero dell'anticipazione dell'articolo 13bis del presente capitolato. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegatal'Amministrazione procederà ad acquisire, anche se non materialmenteper il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al presente disciplinare quale parte integrante dello stessoversamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. I termini per l'emissione del certificato di pagamentopagamento sono interrotti, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; imprese estere, dalla richiesta scritta dell'amministrazione committente di presentare la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data documentazione equipollente al certificato di invio regolarità contributiva (DURC), fino alla presentazione della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto validostessa. In ogni caso detta interruzione non può superare i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice30 giorni.

PAGAMENTI. Il corrispettivo offerto resterà invariato e valido fino al 31.12.2012, salva la revisione prezzi prevista per legge. (Art. 115. Adeguamenti dei prezzi del Dls. 163/02006). Le fatture emesse dalla Ditta aggiudicataria dovranno pertanto necessariamente riportare, nelle voci fatturate, il dettaglio per singolo servizio attivato da ogni singolo ente e non solo il costo a cedolino elaborato. Gli Enti liquideranno le fatture mensili emesse dalla ditta stessa entro 30 giorni dalla presentazione al protocollo dell’ente. Ritardi nel pagamento oltre tale termine comportano l’applicazione degli interessi di legge. L’eventuale ritardo nel pagamento non può essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxxinvocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte della ditta aggiudicataria la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dalla convenzione. Il pagamento della fattura sarà disposto mediante accreditamento per conto del creditore, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx sul conto corrente bancario (XX)IBAN) indicato dall’Appaltatore e intestato allo stesso. Eventuali variazioni, anche se pubblicate nei modi di legge, devono essere notificate all’Amministrazione. Il pagamento sarà effettuato, mediante bonifico bancario, subordinatamente all'esito positivo delle relative verifiche amministrative del caso. La fattura dovrà essere emessa non sarà mandata in formato elettronico come pagamento, e la sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non risponda alle prescrizioni contrattualmente stabilite o non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite nonché le coordinate bancarie complete. Il termine per il pagamento è inoltre interrotto allorché i 10 Enti comunichino la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e ricomincia a decorrere al momento in cui la stessa riceve il documento rettificato o la nota di credito. In caso di mancato pagamento nel termine di cui al comma precedente, per causa imputabile ai 10 Enti, saranno dovuti da normativa vigente questi ultimi gli interessi moratori calcolati secondo i termini e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle le modalità di fatturazione cui all’art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Tutti i pagamenti saranno disposti previo riscontro e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto verifica della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso di contestazione da parte regolarità del competente DEC sull’espletamento servizio prestato a cura del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione Responsabile del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice10 Enti.

PAGAMENTI. Le fatture dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx XxxxxxxxxIl pagamento del corrispettivo, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX). La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente e dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità segue. Il codice univoco di fatturazione del Comune di Empoli è visionabile sul sito dell'Amministrazione Al fine di consentire all'Amministrazione il/i pagamento/i, l'appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti. La fatturazione nei confronti della Stazione appaltante viene eseguita pro quota da ogni impresa facente parte del raggruppamento, in relazione alle prestazioni di competenza eseguite da ciascuna (principio di diritto Agenzia delle Entrate 17.12.2018, n. 17) In caso di pagamento/i in acconto o in caso di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Localifrazionato per singole partite, Aziende Ospedalieresull'importo netto sarà trattenuto lo 0,50 % a garanzia degli adempimenti contributivi (art. 30 comma 5 D.Lgs. 50/2016). Tali trattenute, Policlinici Universitari pubbliciove gli enti previdenziali ed assicurativi non abbiano comunicato inadempienze, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegatasaranno svincolate in sede di liquidazione finale, anche se non materialmentedopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, al presente disciplinare quale parte integrante dello stessoprevio rilascio del documento unico di regolarità contributiva. I termini certificati di pagamento sono emessi ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1, del D.lgs. 50/2016, contestualmente, ovvero entro un termine non superiore a 7 giorni, decorrente dall'esito positivo della verifica di conformità o di regolare esecuzione. In caso di pagamento/i in acconto o in caso di pagamento frazionato, i certificati di pagamento sono emessi (ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1, del D.lgs. 50/2016), contestualmente. È previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'amministrazione salvo diversa indicazione da parte del subappaltatore stesso; tale diversa indicazione deve necessariamente emergere dal contratto di subappalto. Pagamento diretto significa che la fattura mensile rimessa all'amministrazione dall'appaltatore specifica al suo interno la quota da versare al subappaltatore (con precisazione anche dell'IVA). Controllata la fattura - nullaostando - il Comune emette due liquidazioni Nel caso in cui il subappaltatore abbia rinunciato - nel contratto di subappalto - al pagamento diretto in proprio favore, il corrispettivo viene pagato dall'appaltatore L'Amministrazione in questo caso verifica prima di procedere al pagamento di ciascuno stato di avanzamento, che l'appaltatore abbia già corrisposto quanto dovuto al subappaltatore per le prestazioni eseguite nello stato di avanzamento oggetto di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto validorichiedendo idonea documentazione a comprova. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità documentazione l'amministrazione committente procederà comunque al pagamento diretto a favore del subappaltatore in sostituzione dell'appaltatore. L'Amministrazione prima di ogni pagamento procederà ad acquisire, anche per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità malattie professionali dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitricedipendenti.

PAGAMENTI. Le fatture dovranno essere intestate Il pagamento del corrispettivo viene disposto a seguito di ciascun rifornimento e dell’emissione della fattura elettronica relativa al quantitativo fornito. In particolare, il valore G (𝑮 = 𝑷𝒓𝒊𝒇 × 𝑸𝒓) relativo al costo totale della singola fornitura di GPL, verrà fatturato dall’operatore economico successivamente ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxxogni rifornimento e verrà determinato secondo la seguente formula (comprensivo dell’accisa e al netto dell’iva): 𝑹𝒑 ) ∗ 𝑷𝑔𝑝𝑙] ∗ 𝑄𝑟 Dove: • G è il prezzo finale del rifornimento comprensivo l’accisa e al netto di IVA, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx espresso in [€/ litro]; • Rp è il ribasso percentuale, espresso alla seconda cifra decimale offerto in sede di gara; • Pgpl è il prezzo del GPL espresso in unità [€ / litro] comprensivo dell’accisa e al netto dell’IVA indicato sul sito della Camera di Commercio di Perugia (XXlink: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xxx.xx/X00X000X00X00/Xxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxxx.xxx ), nella sezione “Listino prezzi petroliferi” e relativo alla quindicina di giorni antecedenti alla data del rifornimento (rif: GPL- al litro relativo alla consegna di 1.000 litri in cisternetta di proprietà del venditore data in uso gratuito); • Qr è il quantitativo rifornito oggetto della fattura espresso in [litro]. La fattura dovrà essere emessa Relativamente al prezzo Pgpl su cui applicare il ribasso percentuale Rp si ricorda che se il rifornimento avvenisse nella 1° quindicina del mese “A” il prezzo del GPL (PgpL) su cui applicare il ribasso percentuale offerto in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto sede di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 gara sarebbe quello relativo alla 2° quindicina del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: mese “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118A-1”. L’Aggiudicatario accetta integralmente Se invece il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante rifornimento avvenisse nella 2°quindicina del mese “A” il prezzo del GPL su cui applicare il ribasso percentuale offerto in sede di gara sarebbe quello relativo alla 1° quindicina dello stesso. I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto validostesso mese “A”. In ogni caso i mancati pagamenti e/avverranno esclusivamente a seguito dell’emissione di regolare fattura elettronica verificata positivamente da parte del personale di Sardegna Ricerche e sono, comunque, subordinati alla verifica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) avente esito positivo e alla regolare e completa esecuzione dell’appalto. I pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data di verifica o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo collaudo avente esito positivo. Gli interessi di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; mora dovuti in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, ritardo nei pagamenti saranno conteggiati al tasso legale nel caso in assenza cui il superamento di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente termine sia imputabile direttamente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitriceSardegna Ricerche.